MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Creado por Ley N 13792 del 28-12-1961 Gloriosa Ciudad de Laredo, Honra de la Patria Ley 25553 del 19-06-1990

INFORME TECNICO DE LIQUIDACION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA:

REHABILITACION DEL 3ER PISO DEL LOCAL MUNICIPAL

OCTUBRE - 2007

RESUMEN DE LA OBRA

UNIDAD GESTORA UNIDAD EJECUTORA OFICINA RESPONSABLE COMPONENTE MODALIDAD DE EJECUCIN UBICACIN Lugar Distrito Provincia Departamento

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO : MUNICIPLIDAD DISTRITAL DE LAREDO : AREA DE DESARROLLO URBANO DE OBRAS : 2102907 : ADMINISTRACIN DIRECTA Zona Urbana Laredo Trujillo La Libertad : ING. EDWIN ANGULO SANTILLAN
PROYECTISTA

RESP. ELAB. EXP. TCNICO RESP. EJECUCIN OBRA

: ING. EDWIN ANGULO SANTILLAN

ING. INSPECTOR

FECHA DE INICIO DE EJECUC. : 03 de Abril del 2007 FECHA DE TERMINO DE EJEC. : 03 de mayo del 2007

CONTENIDO

HOJA RESUMEN 1. 2. 3. GENERALIDADES OBJETIVOS LIQUIDACION TECNICA 3.1. 3.2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO - Alcances del proyecto base programado y Aprobado - Presupuesto base - Revisin del cuaderno de obra 3.3. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS - Visita a obra y levantamiento topogrfico - Verificacin de metrados ejecutados - Metrado base vs. metrado realmente ejecutado 3.4. 3.5. VERIFICACION DE VALORIZACIONES VERIFICACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS - Pago de materiales - Pago de mano de obra - Pago de alquiler de maquinaria y equipo 3.6. ANALISIS DE COSTOS Y GASTOS REALIZADOS - Relacin de materiales que ingresaron a obra - Cuadro comparativo gastos previstos y reales - Apreciaciones del anlisis 4. LIQUIDACION FINANCIERA 4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA Presupuesto de obra Ordenes de compra Ordenes de Servicio Boletas de Venta Facturas de materiales Adquiridos a travs del rea de Logstica.

- Recibos por honorarios - Comprobantes de pago 4.2 4.3. RECURSOS FINANCIEROS ANALISIS DEL COSTO DE OBRA 4.4. 4.5. 5. 6. Costo de materiales Costo de mano de obra Costo de maquinaria y equipo Costo de Herramientas Manuales Gastos generales

REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO LIQUIDACION CONTABLE

CONCILIACION DEL INFORME TECNICO-CONTABLE INFORME FINAL VALORIZADO

INFORME FINAL DE OBRA CONCLUSIONES ANEXOS: ANEXO 1 : Resolucin Alcalda (Aprobacin Expediente Tcnico, Ampliacin de Metas, Contrato a todo costo, designar al Comit de Recepcin de obra). ANEXO 2 : Actas (Entrega de terreno, Acta de verificacin y Recepcin de Obra). ANEXO 3 : Informes del Ing. jefe de desarrollo Urbano ANEXO 4 : Valorizaciones. ANEXO 5 : Comprobantes de Pago ANEXO 6 : Facturas, y/o boletas de venta. ANEXO 7 : Expediente Tcnico ANEXO 8 : Hoja de Metrados. ANEXO 9 : Cuaderno de obra ANEXO 10 : Consolidacin de Recursos ANEXO 11 : Planos.

HOJA RESUMEN

MODALIDAD DE CONTRATO :

LIQUIDACION DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO AREA DE DESARROLLO URBANO DE OBRAS DE LA MDL. REHABILITACION DEL 3ER PISO DEL LOCAL MUNICIPAL ZONA URBANA DISTRITO : LAREDO PROVINCIA : TRUJILLO DEPARTAM : LA LIBERTAD ADMINISTRACION DIRECTA. S/. 9,000.00 S/. 8,252.60 30 DIAS CALENDARIOS ING. EDWIN ANGULO SANTILLAN.

ENTIDAD CONTRATANTE

AREA ENCARGADA

OBRA

UBICACION DE LA OBRA

MODALIDAD DE EJECUCION : PRESUPUESTO BASE :

PRESUPUESTO EJECUTADO : PLAZO DE EJECUCION INSPECTOR DE OBRA : :

LAREDO, OCTUBRE DEL 2007.

LIQUIDACION DE OBRA: REHABILITACIN DEL 3ER PISO DEL LOCAL MUNICIPAL

1. GENERALIDADES
La Municipalidad Distrital de Laredo, mediante el Plan de obras para el presente ao ha credo conveniente realizar la Obra mencionada y a la vez poder realizar la Liquidacin Tcnica Financiera de la Obra denominada "REHABILITACION DEL 3ER PISO DEL LOCAL MUNICIPAL", ejecutada por La Municipalidad Distrital de Laredo bajo la modalidad de Administracin Directa.

2.

OBJETIVOS
Es requerimiento del presente informe, obtener los resultados de la liquidacin de este proyecto, siguiendo los lineamientos de las bases del concurso y de la propuesta presentada, materia del contrato suscrito. La liquidacin se divide en:

Liquidacin Tcnica Liquidacin Financiera

El informe en su conjunto, incluye evidencias necesarias las mismas que respaldan el trabajo realizado. 3. LIQUIDACION TECNICA 3.1 OBRA UBICACION Descripcin General del Proyecto :
Rehabilitacin del 3er Piso del Local Municipal

: Zona Urbana
Dpto. Provincia Distrito La Libertad Trujillo Laredo

FINANCIAMIENTO ENTIDAD AREA ENCARGADA PLAZO DE EJECUCION INICIO TERMINO

: CANON Y ADUANAS : Municipalidad Distrital de Laredo : Desarrollo Urbano de Obras : 30 das : 03/04/2007 : 03/05/2007

AREA TRABAJADA

: 133.20 M2

3.2 a)

Revisin del Expediente Tcnico Alcances del Proyecto Base Programado y Aprobado: Descripcin del proyecto:
Demolicin de los pisos de los ambientes de sala de lectura, Demuna, Atencin al Pblico, Patio, Hall y SS.HH, conjuntamente con la demolicin de los zcalos y contra zcalos del saln consistorial y biblioteca respectivamente, para luego construir con mejores acabados (cermica y concreto), tambin se va rehabilitar el techo de la sala de atencin al pblico, donde tambin se va ejecutar la construccin de un medio bao para las personas que diariamente concurran a los ambientes de la biblioteca municipal.

Metrado replanteados finales:

ITEM DESCRIPCIN UND. METRADO

01.00.00
01.01.00 01.02.00

TRABAJOS PRELIMINARES
Cartel de identificacin de la obra 3.60x2.40m Trazo y Replanteo p/veredas

UND. M2 M3 M2 M2 M2 M2 M3. M2. M3. M3. M2. M3. M2. KG. M3. M2. KG. M2. M2. M2. M2.

1.00 133.20 5.99 133.20 49.91 20.48 8.39 44.41 63.45 0.99 0.11 2.04 0.19 3.78 53.24 0.08 1.02 32.84 4.20 63.60 12.80 7.77

02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 02.05.00 02.06.00 02.07.00 03.00.00 03.01.00 03.02.00 03.03.00 04.00.00 04.01.00 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.02.00 04.02.01 04.02.02 04.02.03 05.00.00 05.01.00 06.00.00 06.01.00 06.02.00 06.03.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavacin de zanjas Demolicin de pisos y veredas de 0.10m. Demolicin tarrajeo de zcalo en saln consistorial Demolicin tarrajeo de zcalo de bao Demolicin tarrajeo de contrazocalo de bao Eliminacin material excedente Afirmado compactado E= 4 (Batido y colocacin) CONCRETO SIMPLE Concreto 1:10 + 30 P.G. para cimientos corridos Concreto 1:8 + 25 % P.M. para sobrecimientos Encofrado y desencofrado sobrecimiento CONCRETO ARMADO COLUMNAS Concreto fc= 175 kg/cm2. para columnas Encofrado y desencofrado de columnas Fierro corrugado Fy= 4200 kg/cm2 VIGAS Concreto fc = 175 kg/cm2 para vigas y dinteles Encofrado y desencofrado normal en vigas Fierro corrugado Fy= 4200 kg/cm2 ALBAILERIA Muro de soga ladrillo kng kong. con cemento - arena REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS Tarrajeo primario rayado con cemento arena muro de adobe Tarrajeo primario rayado con cemento- arena en muro de ladrillo Tarrajeo en interiores acabado con cemento - arena

07.00.00 07.01.00 07.02.00 08.00.00 08.01.00 08.02.00 09.00.00 09.01.00 09.02.00 09.03.00 10.00.00 10.01.00 10.02.00 10.03.00 11.00.00 11.01.00 11.02.00 11.03.00 11.04.00 11.05.00 11.06.00 11.07.00 11.08.00 11.09.00 11.10.00 12.00.00 12.01.00

CONTRAZOCALOS Contrazocalo de cermica 30 x 30 cm. En biblioteca Contrazocalo de maylica 15 x 15 cm. Urinario ZOCALOS Zcalo de maylica blanca de 20 x 20 de 1ra para baos Zcalo de cermica de color 30 x 30 de 1ra saln consistorial PISOS Y PAVIMENTOS Piso de cermica color claro de 30 x 30 cm. Piso de concreto sin colorear acabado bruado 4 espesor Piso de cermica de color de 20 x 20 cm. para baos COBERTURA Cobertura con madera y eternit para rehabilitacin de techo de saln de reuniones Cobertura con madera y eternit para techo de baos Cielo raso con tecnoport APARATOS SANITARIOS, TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE CON SUS ACCESORIOS Salida de desage en PVC Salida de agua fra con tubera de PVC SAP Caja de registro de desage 12 x 24 Vlvulas de compuerta de bronce de Tubera agua fra PVC C-10 Tubera de PVC SAL 2 desage Tubera de PVC SAL 4 desage Colocacin de aparatos corrientes Inodoro tanque bajo blanco Lavatorio de pared de color 1 llave INSTALACIONES ELECTRICAS Instalaciones elctricas en general

M. M. M2. M2. M2. M2. M2. M2. M2. M2. PTO. PTO. PZA. PZA. M. M. M. PZA. PZA. PZA. GLB.

27.95 4.00 20.48 49.91 45.30 83.10 4.80 16.50 3.55 89.20 8.00 6.00 3.00 3.00 15.00 10.00 25.00 6.00 2.00 2.00 1.00

b)

Presupuesto Base:
Para llevar a cabo la ejecucin de los trabajos descritos lneas arriba, se ha verificado el Presupuesto Base del Proyecto, cuyo monto resumen es el siguiente:

Presupuesto Base:
Costo Directo Gastos Generales 10% S/. S/. 18,753.44 1,875.34

Costo Total del Presupuesto

S/.

20,628.78

Los precios del Presupuesto Base estn referidos al mes de Enero del 2007

c)

Revisin del Cuaderno de Obra:

El da 01 de febrero se realiza la entrega de terreno a horas 9.30 a.m., con las autoridades de la Municipalidad Distrital de Laredo el Ing. Edwin Gustavo Angulo Santilln, jefe de la Direccin de Desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de Laredo, el Alcalde Sr. Miguel Orlando Chvez Castro, donde se rehabilitar y mejorar el Proyecto denominado :REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DEL SALON CONSISTORIAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL. El Cuaderno de Obra se apertura, con el Asiento N 01 de fecha 02-02-07 con el trabajo de trazo y replanteo con el personal que el maestro de obra contrato, continuando con la demolicin de pisos y tarrajeo del saln consistorial y otros ambientes. En el Asiento No. 03 del cuaderno de obra, de fecha 07-02-07; menciona que se est inspeccionando con los trabajos que fueron ejecutadas por el maestro de obra como las demoliciones, excavaciones de zanjas para los cimientos del bao estando conforme con estos. En el Asiento N 06 se esta continuando con los trabajos programados, teniendo un avance a la fecha del 47.70% fsico de la obra como esta especificado en la valorizacin N 001 2007/quincenal. En el Asiento N 08 se esta continuando con los trabajos de colocacin de la cermica de color 40 x 40 en el ambiente de la biblioteca verificando los niveles estn conforme con este trabajo. En el Asiento N 12 se esta presentando la segunda valorizacin teniendo un avance de obra de 70.77%. En el Asiento N 13 la obra se esta paralizando por falta de materiales que debi proporcionarnos la oficina de logstica. En el Asiento N 16 Se esta colocando la cobertura con madera y eternin para los baos y para los diferentes ambientes con las respectivas instalaciones elctricas teniendo un avance de obra de 96.5% acumulado como esta indicado en la valorizacin N 3 En el Asiento N 20 Se esta terminando los trabajos segn el expediente tcnico, pero se esta pidiendo la ampliacin de metrado y partidas nuevas al expediente aprobado que se comunico con el respectivo informe indicando que la fecha q tiene un avance de obra del 100% del expediente inicial. En el Asiento N 22 Con R A N 970 2007 MDL de fecha 25/05/07 se aprueba la ampliacin de metrados para la colocacin de cermica para piso en los ambientes de DEMUNA y DESARROLLO ECONOMICO en el rea de 45m2 y la aprobacin de nuevas partidas como carpintera de madera y de fierro con el pintado de muros, puertas de madera, 4 protectores de fierro para ventanas, reparacin de puertas metlicas. En el Asiento N 24 Se verifica los trabajos ejecutados de la ampliacin de la partida estando conforme con dichos trabajos llegando al 100% de estas partidas ampliadas y adicionadas llegando al termino de la obra, informando para que se conformen la comisin de recepcin de obras.

3.3.

Verificacin de los Trabajos Ejecutados

a)

Visita a la Obra y levantamiento topogrfico para los metrados:

Con la toma fotogrfica, podemos apreciar los trabajos ejecutados. Para la verificacin de los metrados realmente ejecutados se procedi al replanteo in situ, tomando las dimensiones reales de los trabajos ejecutados.

b)

Verificacin de Metrados Ejecutados

Se ha efectuado en obra los metrados de los trabajos realmente ejecutados, los cuales hemos plasmado en los cuadros de hojas de clculo de metrados (Ver Anexo).

c)

Metrado base vs Metrado realmente ejecutado

Se presenta un cuadro comparativo del metrado del proyecto Base entre lo realmente ejecutado en obra. (Ver en la siguiente pgina CUADRO 1)

CUADRO 1
-ITEM DESCRIPCION UND METRADO BASE METRADO REAL DIFERENCIA DE METRADOS

01.00.00 01.01.00 01.02.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 02.05.00 02.06.00 02.07.00 03.00.00 03.00.01 03.00.02 03.00.03 04.00.00 04.01.00 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.02.00 04.02.01 04.02.02 04.02.03 05.00.00 05.01.00 06.00.00 06.01.00 06.02.00 06.03.00 07.00.00 07.01.00 07.02.00 08.00.00 08.01.00 08.02.00

TRABAJOS PRELIMINARES Cartel de identificacin de la obra de 3.60 x 2.40m. UND. Trazo y replanteo M2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavacin de zanjas Demolicin de pisos y veredas de 0.10 m. Demolicin tarrajeo de zcalo en saln consistorial Demolicin tarrajeo de zcalo de bao Demolicin tarrajeo de contrazocalos de bao Eliminacin material excedente Afirmado compactado E=4 (batido y colocacin) CONCRETO SIMPLE Concreto 1:10 +30% P.G para cimientos Concreto 1:8 + 25 % P.M. para sobrecimientos Encofrado y desencofrado sobrecimiento CONCRETO ARMADO COLUMNAS Concreto fc= 175 kg/cm2 para columnas Encofrado y desencofrado de columnas Fierro corrugado Fy=4200 kg/cm2 VIGAS Concreto fc =175 kg/cm2 para vigas y dinteles Encofrado y desencofrado normal en vigas Fierro corrugado Fy = 4200 kg/cm2 ALBAILERIA Muro de soga ladrillo King Kong con cemento arena REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS Tarrajeo primario rayado con cemento arena muro de adobe Tarrajeo primario rayado con cemento arena en muro de ladrillo Tarrajeo en interiores acabado con cemento arena CONTRAZOCALOS Contrazocalo de cermica 30 x 30 cms. En biblioteca Contrazocalo de maylica 15 x 15 cm, urinario ZOCALOS Zcalo de maylica blanca de 20 x 20 de 1era para baos Zcalo de cermica de color 30 x 30 de 1era saln consistorial M3 M2 M2 M2 M2 M3 M2. M3. M3. M2.

1.00 133.20 5.99 133.20 49.91 20.48 8.39 44.41 63.45 0.99 0.11 2.04

1.00 133.20 5.99 133.20 49.91 20.48 8.39 44.41 63.45 0.99 0.11 2.04

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M3 M2. Kg. M3. M2. KG. M2.

0.19 3.78 53.24 0.08 1.02 32.84 4.20

0.19 3.78 53.24 0.08 1.02 32.84 4.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M2. M2. M2. M. M. M2. M2.

63.60 12.80 7.77 27.95 4.00 20.48 49.91

63.60 12.80 7.77 27.95 4.00 20.48 49.91

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUADRO 1 (continuacin)

ITEM

DESCRIPCION

UND

METRADO BASE

METRADO DIFERENCIA DE REAL METRADOS

09.00.00 09.01.00 09.02.00 09.03.00 10.00.00 10.01.00 10.02.00 10.03.00 11.00.00 11.01.00 11.02.00 11.03.00 11.04.00 11.05.00 11.06.00 11.07.00 11.08.00 11.09.00 11.10.00 12.00.00 12.01.00

PISOS Y PAVIMENTOS Piso de cermica color claro de 30 x 30 cm M2. Pisos de concreto sin colorear acabado M2. bruado 4 espesor Piso de cermica de color de 20 x 20 cm. Para M2. baos. COBERTURAS Cobertura con madera y eternit para rehabilitacin de techo de saln de reuniones Cobertura con madera y eternit para techo de baos Cielo raso con tecnoport APARATOS SANITARIOS, TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE CON SUS ACCESORIOS Salida de desage en PVC Salida de agua fra con tubera de PVC SAP Caja de registro de desage 12 x 24 Vlvulas de compuerta de bronce de Tubera agua fra PVC C-10 Tubera de PVC SAL 2desage Tubera de PVC SAL 4 desage Colocacin de aparatos corrientes Inodoro tanque bajo blanco Lavatorio de pared de color 1 llave INSTALACIONES ELECTRICAS Instalaciones elctricas en general M2. M2. M2.

48.00 83.10 4.80

93.00 83.10 4.80

45.00 0.00 0.00

16.50 3.55 89.20

16.50 3.55 89.20

0.00 0.00 0.00

PTO. PTO. PZA. PZA. M. M. M. PZA. PZA. PZA. GLB.

8.00 6.00 3.00 3.00 15.00 10.00 25.00 6.00 2.00 2.00 1.00

8.00 6.00 3.00 3.00 15.00 10.00 25.00 6.00 2.00 2.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

En el cuadro comparativo se puede visualizar las diferencias entre el metrado Base y los metrados realmente ejecutados. En ella se aprecia lo siguiente: 3.4. Verificacin de Valorizaciones En el presente proyecto se han confeccionado valorizaciones, debido a que la obra se ejecut por Administracin Directa. 3.5. Verificacin de los pagos efectuados Con la informacin proporcionada por la Municipalidad Distrital de Laredo los pagos efectuados para estos trabajos se realizaron de la siguiente manera:

a)

Pago de Materiales Los materiales se adquirieron de tres formas: - A travs de la Oficina de Logstica mediante la emisin de rdenes de compra a proveedores y pagadas por la Direccin de Tesorera.

b)

Pago de Mano de Obra La mano de obra fue asumida por: - Por planilla de la Municipalidad Distrital de Laredo y pagada con Fondo asignado a obra.

c)

Pago de Alquiler de Maquinaria y Equipo Los pagos realizados en total son: Materiales adquiridos a travs de Logstica Mano de Obra Alquiler maquinaria y/o equipo TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS S/. S/. S/. S/. 3,352.60 3,000.00 0.00 6,352.60

Los detalles al respecto se indican en la Liquidacin Financiera. 3.6. a) Anlisis de Costos y Gastos realizados Relacin de materiales que ingresaron a obra:

CUADRO 2
DESCRIPCION MATERIALES UND. CANTIDAD P.U. TOTAL

Viguetas Fierro 3/8 Ventana de estructura de fierro Cemento Cemento Ladrillo Pandereta Cajas rectangulares de luz Cajas octogonales de luz Cajas octogonales de luz Cajas control de luz completa Cajas trmicas

Und. Und. Bls. Bls. Und. Und. Und. Und. Und. Und.

4.00 2.00 15.00 12.00 300.00 2.00 2.00 4.00+1.00 2.00 3.00

20.50 295.00 19.00 19.50 1.00 1.20 1.50 14.75 8.50

82.00 590.00 285.00 234.00 180.00 2.00 2.40 6.00+1.50 29.50 25.50

Tubo 2 Codos 2 x 90 Codos 2 x 90 Codos 2 x 45 Codos 2 x 45 Pegamento oatey Pegamento Tubos luz Curvas luz Curvas luz Cable indeco N 14 Tomacorriente doble ticino Tomacorriente doble ticino Interruptor simple ticino Interruptor doble ticino Fluorescente Sometes redondos ticino Cintas aisladora grande Cintas aisladora grande Ocre rojo Cristal gris 6 Cristal gris 3 jebe Empaquetadura de jebe Llave lavatorio cromada Llave lavatorio cromada Soldimix Cinta tefln Brazo para ducha cromada Teromasil de water Clavos 2 Chicote Astra Tapa water Hidra Yeso Yee 2 x 2 Tee Curvas 1/2 Silicona Adaptadores 1/2 Hoja de sierra Vigas secundarias fierro Tirafn x 3 Tarugo 1/4 Chapa perilla Cerrojo Jalador mediano Tapas ciegas octogonales Tapas ciegas rectangular

Mt. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Rollo Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Kgs. Pzas. Pzas. Mts. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Bls. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und.

1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00+8.00 4.00 6.00 2.00 11.00 5.00 3.00 1.00 6.00 6.00 1.00 1.00 3.00 224.00 100.00 360.00 4.00 1.00 2.00 2.00 4.00+2.00 1.00 3.00 4.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 4.00 1.00 6.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00

3.00 1.00 1.50 1.00 1.50 1/32 4.50 2.50 0.40 0.50 90.00 9.00 9.50 8.00 9.00 15.50 6.00 3.00 3.50 10.00

0.50 26.00 27.50 6.50 1.50 3.50 0.50 17.00 4.00 2.50 2.20 1.00 7.50 0.60 5.00 28.00 1.00 1.00 17.00 5.50 7.00 1.20 1.20

3.00 2.00 1.50 1.00 1.50 7.50 9.00 5.00+20.00 1.20 3.00 180.00 99.00 47.50 24.00 9.00 93.00 36.00 3.00 3.50 30.00 600.00 120.00 180.00 2.00 26.00 55.00 13.00 6.00+3.00 23.00 10.50 2.00 6.50 17.00 12.00 2.50 2.20 2.00 13.00 2.40 5.00 168.00 2.00 2.00 17.00 5.50 7.00 7.20 1.20

Extensiones 5 mt

Und.

2.00

11.00
TOTAL S/.

22.00 3352.6

Cuadro Comparativo de Gastos Previstos, con Gasto Real pagado por la Municipalidad:

CUADRO 3
ITEM 1.00 2.00 3.00 4.00 COSTO Materiales Mano de Obra Maquinaria y /o equipo Herramientas Manuales Costo Directo: Gastos Generales COSTO TOTAL PREVISTO 13,807.08 4,080.12 720.67 145.57 18,753.44 1,875.34 20,628.78 REAL 3352.60 3000.00 0.00 0.00 6,352.60 635.26 6987.86

c)

Los cuadros comparativos me permite dar las siguientes apreciaciones: Entre el metrado base y el real se pone de manifiesto que la meta fsica del proyecto real como podemos visualizar es menor al inicial, el cual justifica el monto.

4.

LIQUIDACION FINANCIERA 4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA La informacin fue recopilada en coordinacin con las reas de: Logstica, Presupuesto y Planificacin, Contabilidad, Tesorera y de la Direccin de Desarrollo Urbano, habiendo recibido la documentacin necesaria para el desarrollo del servicio contratado. Se verific la documentacin Tcnica, contable y administrativa en originales, siendo stas las siguientes: a) Presupuesto de Obra: El Presupuesto de Obra consignado en el Expediente Tcnico, es el resumen siguiente: Materiales Mano de Obra Maquinaria y/o Equipo Herramientas Manuales S/. 3,352.60 3,000.00 0.00 0.00

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO b) Ordenes de Compra: FECHA 26-02-07 16-02-07 16-02-07 27-02-07 28-02-07 12-03-07 20-03-07 27-03-07 28-03-07 13-04-07 13-04-07 02-05-07 CONCEPTO Fabricacin 02 ventanas fierro 1 x 2 15 bls. cemento 300 ladrillos pandereta 02 und. Cajas rect. Luz, etc. 08 tubos luz, 06 curvas luz 12 bls. Cemento, 03 kg. ocre 224 pzas cristal gris 6, etc. 01 llave lavatorio, etc. 03 bls. Yeso, 01 yee 2 x 2,etc. 06 vigas secund. Fierro, etc. 02 Tirafn x 3, etc. 01 cerrojo bronce, etc.

S/. S/.

6,352.60 635.26 6,987.86

No. 0000148 0000119 0000118 0000152 0000163 0000210 0000257 0000297 0000305 0000390 0000369 0000486 c)

IMPORTE 590.00 285.00 180.00 79.10 473.00 264.00 900.00 106.00 54.10 250.00 59.00 112.40

Ordenes de Servicio: FECHA 23-02-07 29-03-07 04-04-07 11-04-07 CONCEPTO Adelanto 20% - contrato mano de obra Avance de obra 61.20% Avance de obra 89.35% Pago por mano obra - culminada IMPORTE 600.00 1236.00 844.50 319.50

No. 0000314 0000337 0000371 0000416 d)

Boletas de Venta: FECHA CONCEPTO 26-02-07 Fabricacin 02 ventanas fierro 1 x 2 16-02-07 15 bls. cemento 16-02-07 300 ladrillos pandereta 27-02-07 28-02-07 12-03-07 27-03-07 28-03-07 13-04-07 02 und. Cajas rect. Luz, etc. 08 tubos luz, 06 curvas luz 12 bls. Cemento, 03 kg. ocre 01 llave lavatorio, etc. 03 bls. Yeso, 01 yee 2 x 2,etc. 06 vigas secund. Fierro, etc. IMPORTE 590.00 285.00 180.00 79.10 473.00 264.00 106.00 54.10 250.00

No. 0002-000027 00001-4148 00001004147 0001-004534 001-01439 001-01475 001-001541 001-001548 0002-000071

001-001600 11-04-07 02 Tirafn x 3, etc. 001-001641 02-05-07 01 cerrojo bronce, etc.

59.00 112.40

e)

Facturas de Materiales Adquiridas a travs del rea de Logstica: FECHA 20-03-07 PROVEEDOR Comercializadora Mellizos CONCEPTO 224 pzas cristal gris 6, etc. IMPORTE 900.00 S/. 900.00

No. 0002-00041

TOTAL DE FACTURAS (Ver Auxiliar Standard - obras) f) Recibos por Honorarios: FECHA 23-03-07 29-03-07 04-04-07 11-04-07 CONCEPTO Elmo G. Flores Villarreal Elmo G. Flores Villarreal Elmo G. Flores Villarreal Elmo G. Flores Villarreal

No. 0002-000053 0002-000054 0002-000055 0002-000056

IMPORTE 600.00 1236.00 844.50 319.50

g)

Comprobantes de Pago: No. S/N S/N FECHA 09-03-07 09-03-07 DETALLE Fabricacin 02 ventanas fierro 1 x 2 15 bls. cemento 300 ladrillos pandereta 02 und. Cajas rect. Luz, etc. 08 tubos luz, 06 curvas luz Adelanto 20% - contrato mano de obra 12 bls. Cemento, 03 kg. ocre 224 pzas cristal gris 6, etc. Avance de obra 61.20% 01 llave lavatorio, etc. Avance de obra 89.35% 03 bls. Yeso, 01 yee 2 x 2,etc. Pago por mano obra - culminada 06 vigas secund. Fierro, etc. 02 Tirafn x 3, etc. 01 cerrojo bronce, etc.

S/N 263 268 271 S/N S/N S/N 337 S/N 1040 1143 S/N

12-03-07 23-03-07 26-03-07 26-03-07 30-03-07 13-04-07 16-04-07 16-04-07 16-04-07 25-04-07 03-05-07 14-05-07

4.2.

RECURSOS FINANCIEROS El flujo de recursos para la ejecucin de la obra fue a travs de:

a)

rea de Logstica: Compra de Materiales de Construccin S/. 3,352.60

4.3 a)

ANALISIS DEL COSTO DE LA OBRA Costo de Materiales: TOTAL COSTO DE MATERIALES COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE CON IGV (Ver Anexo 01) S/. 3,352.60 S/. 13,807.08

b)

Costo de Mano de Obra: COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE (Anexo 01) S/. 3,000.00 S/. 4,080.12

c)

Costo de Maquinaria y/o Equipo: TOTAL COSTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO: COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE (Anexo 01) S/. S/. 0.00 720.67

d)

Costo de Herramientas Manuales: TOTAL COSTO DE HERRAMEINTAS MANUALES: S/. 0.00 145.57

e)

COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE (Anexo 01) Gastos Generales: TOTAL GASTOS GENERALES COSTO SEGUN PRESUPUESTO ESTABLECIDO

S/.

S/. S/.

635.26 1,875.34

4.4.

REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO De la verificacin efectuada no se encontr obligacin imponible de tributos y/o aportaciones sociales gravados por cuenta propia de terceros, salvo los

pagados en forma indirecta en los materiales y servicios que son tributos a cargo de estos proveedores. 4.5. LIQUIDACION CONTABLE COSTO DE OBRA: COSTO DE MATERIALES COSTO DE MANO DE OBRA COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL COSTO DE OBRA 5. S/. 3352.60 3000.00 0.00 S/. 6352.60 635.26 S/. 6987.86

CONCILIACION DEL INFORME TECNICO CONTABLE De acuerdo al anlisis realizado entre la Liquidacin Tcnica y la Liquidacin Financiera, se ha establecido el siguiente cuadro:

ITEM
01 02 03 04

DESCRIPCION
MATERIALES MANO DE OBRA MAQUINARIA Y/O EQUIPO HERRAMIENTA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES

SEGUN EXP. PAGADO POR TECNICO MUNICIPALIDAD

SALDOS

S/. 13,807.08 4,080.12 720.67 145.57 18,753.44 1,875.34

S/. 20,628.78

S/. 3352.60 S/. - 4,238.25 3000.00 - 686.88 0.00 720.67 0.00 145.57 6352.60 - 4,058.89 635.26 1,530.34
S/. 6987.86 S/. - 2,528.55

COSTO TOTAL

Los costos segn Expediente Tcnico, mostrados en este cuadro, incluyen el IGV 19% a efectos de comparar con los gastos pagados por la Municipalidad, que tambin incluyen el IGV 19%. 6. INFORME FINAL VALORIZADO De acuerdo al Informe Tcnico mostrado de la Liquidacin Tcnica, el resultado del Costo Total del Proyecto es de S/. 6987.86, segn se detalla en el cuadro siguiente:
ITEM 01 02

DESCRIPCION MATERIALES MANO DE OBRA

SEGUN EXP. TECNICO

ASUMIDO POR LA MUNICIPALIDAD

S/. 13,807.08 4,080.12

S/. 3,352.60 3,000.00

03 04

MAQ. Y/O EQUIPO HERRAMIENTA TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

720.67 145.57 18,753.44 1,875.34

S/. 20,628.78

0.00 0.00 6,352.60 635.26

S/. 6,987.86

COSTO TOTAL

La valorizacin total de los trabajos ejecutados con el aporte de la Municipalidad Distrital de Laredo, representan el 112.257% (112.26%) del Presupuesto Base con mayores metrados, detallado en el Anexo (hojas estndar).

INFORME DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA

1. ANTECEDENTES Con Resolucin de Alcalda N 0122 - 2007 - MDL de fecha 13 de febrero del 2007 se aprueba el Expediente Tcnico de la Obra: Rehabilitacin del 3er piso del Local Municipal. Con Resolucin de Alcalda N 185 - 2007 - MDL de fecha 27 de febrero del 2007 se aprueba el Contrato a todo costo, con el Sr. Elmo G. Flores Villarreal. Resolucin de Alcalda N 2441 - 2007 - MDL de fecha 23 de Noviembre del 2007 se designa a los integrantes de la Comisin de Recepcin de la obra en mencin. La Obra: "Rehabilitacin del 3er piso del Local Municipal, ha sido ejecutada en el marco del Plan de Obras Modificadas Por Saldo de Balance segn Acuerdo de Concejo N 034 2007 de fecha (30-03-07) Programadas para el Ejercicio 2007, bajo la modalidad de Administracin Directa. La obra fue recepcionada sin observaciones mediante ACTA DE VERIFICACION Y RECEPCION DE OBRA, el da 26 de Noviembre del 2007, con la suscripcin del documento por parte de: CPC. Estuardo Vereau Alfaro (Presidente), Edison Gamaniel Alayo Reyes (miembro), Arq. Carlos Tito Martnez Torres (Miembro). 2. DE LA LIQUIDACION a) CRITERIOS GENERALES La presente Liquidacin Final de Obra, se ha elaborado tomando como referencia los requerimientos solicitados en las Especificaciones Tcnicas de las bases del concurso, as como de la propuesta presentada materia del presente informe. Asimismo, para la determinacin de los montos cifrados en la Liquidacin Tcnica y las cantidades establecidas en la Liquidacin Financiera, se tom en cuenta la verificacin fsica de la obra y en los documentos proporcionados por el rea de logstica, Presupuesto, Direccin de Obras y rea de Tesorera. Los costos y gastos que no han sido asignados a una determinada obra, fueron prorrateados entre aquellas que se han ejecutado simultneamente, bajo la misma modalidad. b)DE LOS ADELANTOS, VALORIZACIONES Y PAGOS A PROVEEDORES Habindose ejecutado la obra mediante la modalidad de Administracin Directa, no se ha efectuado ninguna valorizacin de avance durante su ejecucin. Por consiguiente la Municipalidad Distrital de Laredo, no ha otorgado ningn adelanto a proveedores que han ofertado materiales y/o servicios, efectundose los pagos contra entrega.

c) DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS No hemos encontrado anomalas en los materiales utilizados en obra. d) DEL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS En vista que la obra se ejecut por administracin directa, los costos y gastos incluyen el Impuesto General a las Ventas, a efectos de establecer los costos totales de la obra. e) DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO CON METRADOS REALES EJECUTADOS El Presupuesto establecido con metrados reales ejecutados en obra asciende a S/. 6,987.86 (Ver Anexo 8). 3. DEL COSTO DE OBRA Como resultado de la Liquidacin Final de Obra, expuestos en la Liquidacin Tcnica y Liquidacin Financiera, la liquidacin final de obra de: "REHABILITACION DEL 3ER PISO DEL LOCAL MUNICIPAL" , el Costo final de Obra pagado por la Municipalidad Distrital de Laredo, asciende a S/.6,987.86 (SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 86/100 NUEVOS SOLES).

CONCLUSIONES
CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION TECNICA:
1. La obra se ejecut de acuerdo a los planos y especificaciones tcnicas contenidas en el Expediente Tcnico, por lo que no merece observacin alguna. El gasto efectuado por la Municipalidad est por debajo de lo previsto, que estimamos, como consecuencia de la ejecucin por administracin directa de la obra por parte de la Municipalidad. En consecuencia, se ha cumplido en forma ptima el resultado final.

2.

CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION FINANCIERA:

1. Los costos unitarios, que se especifica en el Expediente Tcnico, realizados para la ejecucin de la obra por parte de la Municipalidad Distrital de Laredo, estn dentro del Presupuesto Base aprobado y no merece reparos. La documentacin sustentatoria de la presente Liquidacin Financiera, ha sido revisada y verificada en su contenido y formalidad, los cuales encontramos conforme. -----------------------------------------ING. EDWIN G. ANGULO SANTILLAN
JEFE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

2.

A N E X O N 01

AUXILIAR STANDARD

A N E X O N 02

LIQUIDACION FINANCIERA- CONTABLE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Creado por Ley N 13792 del 28-12-1961 Gloriosa Ciudad de Laredo, Honra de la Patria Ley 25553 del 19-06-1990

INFORME TECNICO DE LIQUIDACION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED

MATRIZ DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA CALLE PROGRESO

AGOSTO-2,009

RESUMEN DE LA OBRA

UNIDAD GESTORA UNIDAD EJECUTORA OFICINA RESPONSABLE COMPONENTE MODALIDAD DE EJECUCIN UBICACIN Lugar Distrito Provincia Departamento

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO : MUNICIPLIDAD DISTRITAL DE LAREDO : AREA DE DESARROLLO URBANO DE OBRAS : 2102907 : ADMINISTRACIN DIRECTA Calle Progreso Laredo Trujillo La Libertad : ING. RAMON A. AGUILAR ARMAS
PROYECTISTA

RESP. ELAB. EXP. TCNICO RESP. EJECUCIN OBRA

RESIDENTE DE LA OBRA

: ING. EDWIN G. ANGULO SANTILLAN

INSPECTOR :ING. EDWIN RAUL CABRERA CHINGAY

FECHA DE INICIO DE EJECUC. : 26 de Junio del 2009 FECHA DE TERMINO DE EJEC. : 09 de Agosto del 2009

CONTENIDO

HOJA RESUMEN 1. 2. 3. GENERALIDADES OBJETIVOS LIQUIDACION TECNICA 3.1. 3.2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO - Alcances del proyecto base programado y Aprobado - Presupuesto base - Revisin del cuaderno de obra 3.3. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS - Visita a obra y levantamiento topogrfico - Verificacin de metrados ejecutados - Metrado base vs. metrado realmente ejecutado 3.4. 3.5. VERIFICACION DE VALORIZACIONES VERIFICACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS - Pago de materiales - Pago de mano de obra - Pago de alquiler de maquinaria y equipo 3.6. ANALISIS DE COSTOS Y GASTOS REALIZADOS - Relacin de materiales que ingresaron a obra - Cuadro comparativo gastos previstos y reales - Apreciaciones del anlisis 4. LIQUIDACION FINANCIERA 4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA Presupuesto de obra Ordenes de compra Ordenes de Servicio Boletas de Venta Facturas de materiales Adquiridos a travs del rea de Logstica. Recibos por honorarios

- Comprobantes de pago 4.2 4.3. RECURSOS FINANCIEROS ANALISIS DEL COSTO DE OBRA 4.4. 4.5. 5. 6. Costo de materiales Costo de mano de obra Costo de maquinaria y equipo Costo de Herramientas Manuales Gastos generales

REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO LIQUIDACION CONTABLE

CONCILIACION DEL INFORME TECNICO-CONTABLE INFORME FINAL VALORIZADO

INFORME FINAL DE OBRA CONCLUSIONES ANEXOS: ANEXO 1 : Resolucin Alcalda (Aprobacin Expediente Tcnico, Ampliacin de Metas, Contrato a todo costo, designar al Comit de Recepcin de obra). ANEXO 2 : Actas (Entrega de terreno, Acta de verificacin y Recepcin de Obra). ANEXO 3 : Informes del Ing. jefe de desarrollo Urbano ANEXO 4 : Valorizaciones. ANEXO 5 : Comprobantes de Pago ANEXO 6 : Facturas, y/o boletas de venta. ANEXO 7 : Expediente Tcnico ANEXO 8 : Hoja de Metrados. ANEXO 9 : Cuaderno de obra ANEXO 10 : Consolidacin de Recursos ANEXO 11 : Planos.

HOJA RESUMEN

MODALIDAD DE CONTRATO :

LIQUIDACION DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO AREA DE DESARROLLO URBANO DE OBRAS DE LA MDL. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA CALLE PROGRESO LUGAR : CALLE PROGRESO DISTRITO : LAREDO PROVINCIA : TRUJILLO DEPARTAM : LA LIBERTAD ADMINISTRACION DIRECTA. S/. 68,660.88 S/. 8,252.60 45 DIAS CALENDARIOS ING. EDWIN ANGULO SANTILLAN.

ENTIDAD CONTRATANTE

AREA ENCARGADA

OBRA

UBICACION DE LA OBRA

MODALIDAD DE EJECUCION : PRESUPUESTO BASE :

PRESUPUESTO EJECUTADO : PLAZO DE EJECUCION INSPECTOR DE OBRA : :

LAREDO, agosto de 2009.

LIQUIDACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA CALLE PROGRESO
1. GENERALIDADES
La Municipalidad Distrital de Laredo, mediante el Plan de obras para el presente ao ha credo conveniente realizar la Obra mencionada y a la vez poder realizar la Liquidacin Tcnica Financiera de la Obra denominada MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA CALLE PROGRESO", ejecutada por La Municipalidad Distrital de Laredo bajo la modalidad de Administracin Directa.

2.

OBJETIVOS
Es requerimiento del presente informe, obtener los resultados de la liquidacin de este proyecto, siguiendo los lineamientos de las bases del concurso y de la propuesta presentada, materia del contrato suscrito. La liquidacin se divide en:

Liquidacin Tcnica Liquidacin Financiera

El informe en su conjunto, incluye evidencias necesarias las mismas que respaldan el trabajo realizado. 3. LIQUIDACION TECNICA 3.1 OBRA Descripcin General del Proyecto : Mejoramiento del Sistema de la Red Matriz de
Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias de la Calle Progreso

UBICACION

: Lugar
Dpto. Provincia Distrito

: Calle Progreso : La Libertad : Trujillo : Laredo

FINANCIAMIENTO ENTIDAD AREA ENCARGADA PLAZO DE EJECUCION

: RECURSOS ORDINARIOS : Municipalidad Distrital de Laredo : Desarrollo Urbano de Obras : 45 das

INICIO TERMINO AREA TRABAJADA

: 26/06/2,009 : 09/08/2,009 : 107.7 M2

3.2 a)

Revisin del Expediente Tcnico Alcances del Proyecto Base Programado y Aprobado: Descripcin del proyecto:
1) Excavacin de zanja de 179.5ml, ancho= 0.60mt altura variable depende de las alturas existente de los buzones 2) Colocacin de la cama de apoyo (Arena Fina) Espesor=0.20mt 3) Suministro o colocacin de 179.5ml de tubera 4) Construccin de 2 buzones el cual cabe sealar que en el expediente tcnico solo se tiene contemplado construir 1 y el otro buzn se construir como ampliacin de metas. 5) Prueba hidrulica a zanja abierta, para determinar alguna posible fuga, a lo largo de toda la tubera, especialmente en los empalmes. 6) Relleno y compactacin con material seleccionado o zarandeado arriba de la clave del tubo con un espesor de 0.40mt. 7) Relleno y compactacin con material del terreno natural hasta llegar al nivel del pavimento. 8) Movilizacin y desmovilizacin de material excedente, incluye desmonte

METRADO REPLANTEADO FINALES:

ITEM DESCRIPCION UND METRADO

01.00.00
01.01.00 02.00.00

OBRAS PROVISIONALES
Cartel de Identificacin de la Obra de 3.60 x 2.40mt OBRAS PRELIMINARES

Und GLB M Und Und Und Dia Und M M3 M M M M M3

1.00 1.00 179.5 4.00 2.00 4.00 4.00 2.00 179.5 2.57 281.08 179.5 455.85 455.85 99.60

02.01.00 02.02.00 03.00.00 03.01.00 03.02.00 03.03.00 03.04.00 03.05.00 04.00.00 04.01.00 04.02.00 04.03.00 04.04.00 04.05.00 04.06.00 04.07.00 05.00.00 05.01.00 05.02.00 05.03.00 05.04.00 06.00.00 06.01.00 06.02.00 06.03.00 07.00.00 07.01.00 07.02.00 07.03.00 07.04.00

Movilizacin y Desmovilizacin de Equipo Trazo y Replanteo Inicial del Proyecto SEALIZACION DE TRANSITO Parante Cinta Plstica Sealizacin Tranquera Baranda Madera 1.20 x 1.10 mt prov. P/Sealizacin Proteccin. Puente de Madera Pase Peatonal sobre Zanja Provisional Sealizacin Nocturna Cono de Fibra de Vidrio Fosforescente para Sealizacin MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavacin C/Equipo T. Arena hasta 2.00mpp Demolicin de Buzn Existente Excavacin de Zanja terreno Normal Conexin Desage Refine y Nivelacin de Zanjas terreno Normal para tubera de 8 Cama de Apoyo tubera hasta 8 (e=0.10mt) Relleno con material propio comp. Zanja C/Equipo T. Arena hasta 2.00mpp Eliminacin de material Carg Manual/Volquete 6m 3 , V=30 D=5Km SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COLECTORES Suministro e Instalacin de Tubera PVC S20 Tipo UF-UR DN 200mm Prueba Hidrulica Tubo PVC de 8 Empalme a Buzn y/o red existente en dimetro 200-400mm Obras Conexas (Agua, Electricidad, Telfono etc) BUZONES CAJA INSPECCION Buzn Di=1.20 x 1.50mpp Suministro e Instalacin Techo de Buzn Di=1.20mt Suministro e Instalacin Tapa de Buzon CA D=0.60mt CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE Suministro e Instalacin Tubera PVC S20 UF DN160mm Prueba Hidrulica Conexin Domiciliaria Desage Caja de Registro de Desage de 12 x 24 (Suministro e Instalacin) Empalme a Colector de Conexin Domiciliaria

M M Und GLB Und Und Und M M Und Und

179.5 179.5 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 281.08 281.08 68.00 68.00

b)

Presupuesto Base:
Para llevar a cabo la ejecucin de los trabajos descritos lneas arriba, se ha verificado el Presupuesto Base del Proyecto, cuyo monto resumen es el siguiente:

Presupuesto Base:
Costo Directo Gastos Generales 10% S/. S/. 62,418.98 6241.898

Costo Total del Presupuesto

S/.

68,660.88

Los precios del Presupuesto Base estn referidos al mes de Junio del 2009

c)

Revisin del Cuaderno de Obra:

El da 26 de Junio se realiza la entrega de terreno a horas 9.30 a.m., con las autoridades de la Municipalidad Distrital de Laredo el Ing. Edwin Gustavo Angulo Santilln, jefe del Departamento de Obras de la Municipalidad Distrital de Laredo, el Alcalde el Sr. Miguel Orlando Chvez Castro, donde se construir el proyecto denominado:MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA CALLE PROGRESO. El Cuaderno de Obra se apertura, con el Asiento N 01 de fecha 26 de Junio del 2,009 se viene dando inicio o apertura a la excavacin de zanja de la obra arriba mencionada, el cual se viene excavando alrededor de 179.5ml, utilizando como maquinaria pesada una retroexcavadora, previo trabajo despus del trazo, a la vez se viene trasladando algunas materiales y herramientas de construccin como tambin se viene haciendo uso de la tubera de 1/2 para resanar algunas tuberas probables de agua que se rompa, tambin se vienen tapando con diablo fuerte las tuberas de 4 de las domiciliarias existentes para que no genere problema alguno al momento de hacer el suministro de tubera de la red principal y por ltimo se viene destruyendo o derrumbando un buzn existente que se encuentra entre el pasaje Aguirre y la calle Progreso y como mano de obra calificada y no calificada vienen trabajando 01 operador de la maquinaria, 01 maestro de obra, 01 operario, y 01 pen. A la vez se viene coordinando con los pobladores de la calle para que a la brevedad posible compren sus materiales y empiecen a excavar sus zanjas. En el Asiento No. 02 del cuaderno de obra, de fecha 27 de Junio del 2,009; se viene tomando los niveles y respetando las pendientes existentes para dar inicio al refine y suministro de la cama de apoyo (arena fina) cuyo espesor es de (0.20mt) y la colocacin de la tubera de 8 (200mm) alrededor de 75.50ml o 13 de tubos posesionados aguas arriba, tambin se viene teniendo en cuenta la posicin y/o ubicacin de las tuberas de 4 de las domiciliarias existentes. En el Asiento N 03 del cuaderno de obra con fecha 28 de Junio del 2,009 se continua con los trabajos de nivelacin y pendiente del segundo tramo que es aproximadamente 49.60ml que hace alrededor de 9 tubos de 8 (200mm) en cuanto a la colocacin se refiere, previamente despus de haberse colocado la cama de apoyo(arena fina) espesor=0.20mt, se viene dando inicio a los trabajos de excavacin de zanjas de las domiciliarias por parte de los pobladores.. En el Asiento N 04 del cuaderno de obra con fecha 29 de Junio del 2,009 se viene dando inicio al refine, nivelacin y compactacin antes de hacer el suministro de la cama de apoyo (arena fina) cuyo espesor es de 20 Cm y de la tubera de 8

(200mm) del tercer tramo cuya longitud es de 54.40ml o 9 tubos, el cual solo se viene colocando 5 tubos ya que por tratarse de ser feriado se trabaja medio dia quedando pendiente el resto para el siguiente dia y en cuanto a los pobladores, continan con los trabajos de excavacin de zanjas de las domiciliarias. En el Asiento N 05 del cuaderno de obra con fecha 30 de Junio del 2,009 se continan con los trabajos del suministro de la cama de apoyo cuyo espesor es de 20 Cm y la de tubera de 8 (200mm) que quedaron pendiente el da anterior (04 tubos), pero con una serie de inconvenientes ya que no se tenia previsto la colocacin del diablo fuerte, a las tuberas de 4 de las domiciliarias. En el Asiento N 06 del cuaderno de obra con fecha 01 de Julio del 2,009 se viene haciendo la prueba hidrulica a zanja abierta a la red principal el cual se viene observando que no hay filtracin a lo largo de la tubera y tampoco en los empalmes a la vez se viene haciendo las conexiones domiciliarias dando inicio a los 3 primeros domicilios que estaban listo para su conexin de dimetro 6(160mm) a 8(200mm) y el resto de los moradores continan con los trabajos de excavacin refine y nivelacin antes de pasar al suministro de tubera de dimetro de 6 y caja-registro. En el Asiento N 07 del cuaderno de obra con fecha 02 de Julio del 2,009 se viene construyendo la base o fondo de buzn teniendo en cuenta lo siguiente: fc= 175 Kg/Cm2 espesor=0.20mt Dimetro=1.60mt, 1,2.5,2.5 se continan con las conexiones domiciliarias de 6 a 8 el cual se viene conectando a 6 domicilios y los dems moradores continan con los trabajos de excavacin, nivelacin y refine antes del suministro de la tubera y cajas domiciliarias. En el Asiento N 08 del cuaderno de obra con fecha 03 de Julio del 2,009 se viene colocando las cimbras o encofrando para la construccin de la pared del buzn con caractersticas son espesor= 20Cm, fc=210Kg/Cm 2 dosificacin 1:2:2, Dimetro exterior=1.60mt Dimetro Interior=1.20Cm H=0.98mt a la vez se viene verificando las conexiones domiciliarias cuyo compromiso de los trabajos de excavacin, nivelacin, refine. Suministro de la tubera 6(160mm) y cajas e instalacin de la tubera de 8 (200mm), relleno y compactacin es compartido la mano de obra calificada y no calificada c/los pobladores de la calle progreso. En el Asiento N 09 del cuaderno de obra con fecha 04 de Julio del 2,009 se viene construyendo el fondo o base del segundo buzn cuyas caractersticas son Dimetro =1.60mt, Espesor=0.20mt fc=175Kg/Cm 2 c/dosificacin 1:2.5:2.5 a la vez se continan con los trabajos de instalacin de las domiciliarias de aquellos moradores que ya estn en condiciones de instalarse de su tubera a la de 8 de la red principal a la vez se viene construyendo la media caa del primer buzn y retirando el diablo fuerte que se coloco a la tubera de 8(200mm) que viene del pasaje Aguirre. En el Asiento N 10 del cuaderno de obra con fecha 06 de Julio del 2,009 se viene construyendo la media caa al fondo del buzn N02 para luego pasar a colocar las cimbras a la vez se continan con los trabajos de excavacin, nivelacin, refine y suministro de las tuberas de 6 (160mm) y caja de registro de las domiciliarias el cual se viene llevando a cabo c/la cooperacin de los pobladores de la calle progreso en conjunto con los trabajadores contratados por la entidad. En el Asiento N 11 del cuaderno de obra con fecha 07 de Julio del 2,009 se viene colocando las cimbras para construir el segundo buzn el cual no se tenia contemplado hacerlo pero era justo y necesario construirlo cuyas caractersticas

son fc=210Kg/Cm2 , Espesor=0.20mt, h=1.40mt, dosificacin 1:2:2 Dimetro exterior =1.60mt Dimetro Interior=1.20mt a la vez se viene verificando algunas conexiones domiciliarias que estaban quedando pendiente hacerse el suministro de tuberas y conexin a la red principal y por ultimo se viene dando inicio al relleno c/material seleccionado a la red principal y zanja de las domiciliarias. En el Asiento N 12 del cuaderno de obra con fecha 08 de Julio del 2,009 se viene desencofrando el segundo buzn para dar paso a la construccin de la media caa al fondo o base del buzn es decir se viene colocando mortero cuya resistencia es de fc=140Kg/Cm2 al costado de la media caa contemplando la pendiente, a la vez se viene construyendo los dados de concreto, el cual hace contacto con las paredes del buzon y por ultimo se viene haciendo limpieza al fondo del buzn existente para resanar al fondo o base que hace contacto con la media caa. En el Asiento N 13 del cuaderno de obra con fecha 09 de Julio del 2,009 se viene recibiendo 01 tapa y techo del primer buzn el cual se ha mandado a construir cuya especificacin tcnica es: fc210Kg/Cm 2 Espesor= 0.20mt, Dimetro Exterior =1.60mt Dimetro Interior =0.60mt a la vez se viene verificando la culminacin de los trabajos de excavacin nivelacin, refine y suministro de la tubera de 6(160mm) de las domiciliarias y cajas de registro de desage y se continua con el relleno de zanja de las domiciliarias hasta llegar al nivel del terreno natural teniendo en cuenta previamente la compactacin En el Asiento N 14 del cuaderno de obra con fecha 10 de Julio del 2,009 se viene rellenando las zanjas de las domiciliarias y a la vez se viene compactando por capas de 0.40mt arriba de la clave del tubo existe material seleccionado luego se pasa la plancha compactadora alrededor de 3 pasadas por tramo luego se sigue rellenando una capa as de material existente de terreno natural para luego pasar la plancha compactadora, y por ultimo se viene recibiendo la tapa y techo prefabricada de los 02 buzones. En el Asiento N 15 del cuaderno de obra con fecha 11 de Julio del 2,009 se continua con los trabajos de relleno y compactacin por capas de la zanja de la red principal y de las domiciliarias esto se viene llevando a cabo con 01 maestro de obra, 01 operario, 01 oficial y 02 peones, a la vez se viene curando el techo y tapa del segundo buzn rosendole agua agua hasta que alcance su mxima resistencia y se evite de esta manera que se raje o agriete. En el Asiento N 16 del cuaderno de obra con fecha 13 de Julio del 2,009 se continua con los trabajos de relleno y compactacin de la red matriz principal, el cual se viene contemplando el relleno por capas para luego pasar la plancha compactadora a lo largo de 3 a 4 pasadas por tramo, a la vez se viene verificando la culminacin de los trabajos de relleno y compactacin de zanjas de las domiciliarias. En el Asiento N 17 del cuaderno de obra con fecha 14 de Julio del 2,009 se continua con los trabajos de relleno y compactacin de zanja de la red matriz principal utilizando material seleccionado y material de terreno natural, a la vez se viene colocando las tapas y techo de los 02 buzones construidos y por ultimo se viene verificando la culminacin de los trabajos de suministro o colocacin de las cajas de registro marco y tapa de las domiciliarias.

En el Asiento N 18 del cuaderno de obra con fecha 15 de Julio del 2,009 se continua con los trabajos de relleno y compactacin por capas de la red matriz principal, a la vez se viene haciendo el esparcido del material de manera manuable hasta obtener el nivel del terreno natural en el tramo en el cual se paso a retirar desmonte o material orgnico utilizando maquinaria pesada como 01 retroexcavadora y 02 volquetes. En el Asiento N 19 del cuaderno de obra con fecha 16 de Julio del 2,009 se viene Verificando la culminacin de los trabajos a travs de la movilizacin de desmonte o material orgnico utilizando maquinaria pesada como 01 retroexcavadora y 01 volquete a la vez se viene esparciendo el material sobrante hasta llegar al nivel del terreno natural con ello obtenemos el 100% del avance fsico de la obra. Se viene solicitando el comit de recepcin de la obra para que de su conformidad y/o visto bueno.

3.3. a)

Verificacin de los Trabajos Ejecutados Visita a la Obra y levantamiento topogrfico para los metrados:
Con la toma fotogrfica, podemos apreciar los trabajos ejecutados. Para la verificacin de los metrados realmente ejecutados se procedi al replanteo in situ, tomando las dimensiones reales de los trabajos ejecutados.

b)

Verificacin de Metrados Ejecutados

Se ha efectuado en obra los metrados de los trabajos realmente ejecutados, los cuales hemos plasmado en los cuadros de hojas de clculo de metrados (Ver Anexo).

c)

Metrado base vs Metrado realmente ejecutado

Se presenta un cuadro comparativo del metrado del proyecto Base entre lo realmente ejecutado en obra. (Ver en la siguiente pgina CUADRO 1)

CUADRO 1
ITEM DESCRIPCION UND METRADO BASE
METRADO EJECUTADO DIFERENCIA DE METRADOS

01.00.00
01.01.00 02.00.00

OBRAS PROVISIONALES
Cartel de Identificacin de la Obra de 3.60 x 2.40mt OBRAS PRELIMINARES

Und GLB M Und Und Und Dia Und M M3 M M M M M3

1.00 1.00 179.5 4.00 2.00 4.00 4.00 2.00 179.5 2.57 281.08 179.5 455.85 455.85 99.60

1.00 1.00 179.5 4.00 2.00 4.00 4.00 2.00 179.5 2.57 281.08 179.5 455.85 455.85 99.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.01.00 02.02.00 03.00.00 03.01.00 03.02.00 03.03.00 03.04.00 03.05.00 04.00.00 04.01.00 04.02.00 04.03.00 04.04.00 04.05.00 04.06.00 04.07.00 05.00.00 05.01.00 05.02.00 05.03.00 05.04.00 06.00.00 06.01.00 06.02.00 06.03.00 07.00.00 07.01.00 07.02.00 07.03.00

Movilizacin y Desmovilizacin de Equipo Trazo y Replanteo Inicial del Proyecto SEALIZACION DE TRANSITO Parante Cinta Plstica Sealizacin Tranquera Baranda Madera 1.20 x 1.10 mt prov. P/Sealizacin Proteccin. Puente de Madera Pase Peatonal sobre Zanja Provisional Sealizacin Nocturna Cono de Fibra de Vidrio Fosforescente para Sealizacin MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavacin C/Equipo T. Arena hasta 2.00mpp Demolicin de Buzn Existente Excavacin de Zanja terreno Normal Conexin Desage Refine y Nivelacin de Zanjas terreno Normal para tubera de 8 Cama de Apoyo tubera hasta 8 (e=0.10mt) Relleno con material propio comp. Zanja C/Equipo T. Arena hasta 2.00mpp Eliminacin de material Carg Manual/Volquete 6m3 , V=30 D=5Km SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COLECTORES Suministro e Instalacin de Tubera PVC S20 Tipo UF-UR DN 200mm Prueba Hidrulica Tubo PVC de 8 Empalme a Buzn y/o red existente en dimetro 200-400mm Obras Conexas (Agua, Electricidad, Telfono etc) BUZONES CAJA INSPECCION Buzn Di=1.20 x 1.50mpp Suministro e Instalacin Techo de Buzn Di=1.20mt Suministro e Instalacin Tapa de Buzon CA D=0.60mt CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE Suministro e Instalacin Tubera PVC S20 UF DN160mm Prueba Hidrulica Conexin Domiciliaria Desage Caja de Registro de Desage de 12 x 24 (Suministro e Instalacin)

M M Und GLB Und Und Und

179.5 179.5 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00

179.5 179.5 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M M Und

281.08 281.08 68.00

281.08 281.08 68.00

0.00 0.00 0.00

07.04.00

Empalme a Colector de Conexin Domiciliaria

Und

68.00

68.00

0.00

En el cuadro comparativo se puede visualizar las diferencias entre el metrado Base y los metrados realmente ejecutados. En ella se aprecia lo siguiente: 3.4. Verificacin de Valorizaciones En el presente proyecto se han confeccionado valorizaciones, debido a que la obra se ejecut por Administracin Directa. 3.5. Verificacin de los pagos efectuados Con la informacin proporcionada por la Municipalidad Distrital de Laredo los pagos efectuados para estos trabajos se realizaron de la siguiente manera: a) Pago de Materiales Los materiales se adquirieron de tres formas: - A travs de la Oficina de Logstica mediante la emisin de rdenes de compra a proveedores y pagadas por la Direccin de Tesorera. b) Pago de Mano de Obra La mano de obra fue asumida por: - Por planilla de la Municipalidad Distrital de Laredo y pagada con Fondo asignado a obra. c) Pago de Alquiler de Maquinaria y Equipo Los pagos realizados en total son: Materiales adquiridos a travs de Logstica Mano de Obra Equipos y Herramientas Manuales COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS S/. S/. S/. 14,533.8
4,063.10

S/.

6,352.60

Los detalles al respecto se indican en la Liquidacin Financiera. 3.6. Anlisis de Costos y Gastos realizados

a)

Relacin de materiales que ingresaron a obra:

CUADRO 2
MATERIALES:
DESCRIPCION MATERIALES UND. CANTIDAD P.U. TOTAL

Carretilla Buggy Turquesa H con rueda Neumtica Tubo PVC Agua C-10 1x5.00 MT SP Lija de Fierro N 60 9x11x500 Cemento Portland ASTM c-1157 MS Envasado Tubo PVC Agua C-10 x 5.00 MT SP Tubo PVC SAL 2X3.00 MT SP Yeso Pegamento Oatey 1/4 Carretilla Buggy Semi Pesada negra Ore Rueda Neumtica Tubera PVC DN 200mm ISO C/Anillos Lubricante Para Tubera de Desage Arena Fina Arena Gruesa Gravilla de y Techo de Buzn Incluido Marco de FF y Tapa de CA Confeccin de Cartel de Obra Madera Tornillo Petrleo Diesel - 2 Petrleo Diesel - 2

Und. m. Plg. Bol. M. M Bol. Gln. Und. m. Gln M3. M3. m3. Und. Und P2.
G Gln G Gln

2.00 10.00 2.00 98.00 35.00 3.00 20.00 2.00 2.00 192.00 2.00 100.00 10.00 10.00 2.00 1.00 312.50 20.00 12.00 10.00 1.00

110.00 2.50 2.00 19.80 1.40 2.67 4.00 18.00 150.00 25.33 29.00 25.00 25.00 35.00 600.00 550.00 4.80 9.05 9.05 8.98 220.00

220.00 25.00 4.00 1,940.40 49.00 8.00 80.00 36.00 300.00 4,864.00 58.00 2,500 250.00 350.00 1,200.00 550.00 1,500.00 181.00 108.60 89.80 220.00 14,533.8

Gasolina de 90 Octanos
Gln

G U Und

Shell Transmisin 250 COSTO TOTAL

Cuadro Comparativo de Gastos Previstos, con Gasto Real pagado por la Municipalidad:

CUADRO 3
ITEM 1.00 2.00 3.00 4.00 COSTO Materiales Mano de Obra Maquinaria y /o equipo Herramientas Manuales Costo Directo: Gastos Generales COSTO TOTAL PREVISTO 30,184.04 24,850.12 6,640.82 744.04 62,419.02 6,241.90 68,660.92 REAL 14,533.8 3000.00 0.00 0.00 6,352.60 635.26 6987.86

c)

Los cuadros comparativos me permite dar las siguientes apreciaciones: Entre el metrado base y el real se pone de manifiesto que la meta fsica del proyecto real como podemos visualizar es menor al inicial, el cual justifica el monto.

4.

LIQUIDACION FINANCIERA 4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA La informacin fue recopilada en coordinacin con las reas de: Logstica, Presupuesto y Planificacin, Contabilidad, Tesorera y de la Direccin de Desarrollo Urbano, habiendo recibido la documentacin necesaria para el desarrollo del servicio contratado. Se verific la documentacin Tcnica, contable y administrativa en originales, siendo stas las siguientes: a) Presupuesto de Obra: El Presupuesto de Obra consignado en el Expediente Tcnico, es el resumen siguiente: Materiales Mano de Obra Maquinaria y/o Equipo Herramientas Manuales S/. 3,352.60 3,000.00 0.00 520.00 6,352.60 635.26 6,987.86

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO h) Ordenes de Compra:

S/. S/.

MATERIALES
DESCRIPCION MATERIALES CLASE NUM SIAF N IMPORTE FECHA

Carretilla Buggy Turquesa H con rueda Neumtica Tubo PVC Agua C-10 1x5.00 MT SP Lija de Fierro N 60 9x11x500 Cemento Portland ASTM c-1157 MS Envasado Tubo PVC Agua C-10 x 5.00 MT SP Tubo PVC SAL 2X3.00 MT SP Yeso Pegamento Oatey 1/4 Carretilla Buggy Semi Pesada negra Ore Rueda Neumtica Tubera PVC DN 200mm ISO C/Anillos Lubricante Para Tubera de Desage Arena Fina Arena Gruesa Gravilla de y Techo de Buzn Incluido Marco de FF y Tapa de CA Confeccin de Cartel de Obra Madera Tornillo Petrleo Diesel - 2 Petrleo Diesel - 2 Gasolina de 90 Octanos Shell Transmisin 250 GASTOS GENERALES 1768
031 00428-A

031 - 00584 031 - 00584 031 - 00584 031 - 00509 031 - 00509 031 - 00509 031 - 00509 031 - 00509 031 - 00509 031 - 00433 031 - 00433 031 - 00441 031 - 00441 031 - 00441 031 - 00450 032 - 00630 031 - 00485 031 00473 031 00452 031 - 00462 031 - 00493

2362 17/08/09 2362 17/08/09 2362 17/08/09 2058 24/07/09 2058 24/07/09 2058 24/07/09 2058 24/07/09 2058 24/07/09 2058 24/07/09 1767 01/07/09 1767 01/07/09 1769 02/07/09 1769 02/07/09 1769 02/07/09 1788 06/07/09 1797 03/07/09 1924 10/07/09 1844 14/07/09 1807 07/07/09 1828 10/07/09 1 20/07/09 1928

220.00 25.00 4.00 1,940.40 49.00 8.00 80.00 36.00 300.00 4,864.00 58.00 2,500 250.00 350.00 1,200.00 550.00 1,500.00 181.00 108.60 89.80 220.00

26-06-09 tiles de Escritorio

460.00

i)

Ordenes de Servicio:

MANO DE OBRA CLASE No. FECHA SIAF N 1892 1787 1869 CONCEPTO Pago al Maestro de Obra culminacin al 100% Reparacin de Mezcladora Reparacin <de Volquete Volvo a la IMPORTE 2,905.00 694.00 464.10
S/. 4,063.10

032 - 00713 16-07-09 032 00635 032 - 00697 06/07/09 14/07/09

TOTAL DE FACTURAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS MANUALES SIAF CLASE FECHA CONCEPTO N No. 1973 032 - 00733 21-07-09 Alquiler de la Retroexcavadora 032 - 20-07-09 Alquiler de Camin Volquete 1957 00726 P/Eliminacin de material Excedente TOTAL GASTOS GENERALES SIAF N 1992 1993 TOTAL j) CLASE No.
032 - 00732

IMPORTE 2,357.00 910.00 3,267.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE 3,000.00 1,125.00 4,125.00

21-07-09 Pago al Ing. Residente por el Avance Fsico de Obra al 100% 032 - 00731 21-07-09 Pago al Asistente Tcnico de la Obra

Boletas de Venta:
NUM FECHA IMPORTE

DESCRIPCION MATERIALES

Carretilla Buggy Turquesa H con rueda Neumtica Tubo PVC Agua C-10 1x5.00 MT SP Lija de Fierro N 60 9x11x500 Cemento Portland ASTM c-1157 MS Envasado Tubo PVC Agua C-10 x 5.00 MT SP Tubo PVC SAL 2X3.00 MT SP

005 - 006241. 005 - 006240. 005 - 006240. 005 - 005926 005 - 005926. 005 - 005926

17/08/09 17/08/09 17/08/09 24/07/09 24/07/09 24/07/09

220.00 25.00 4.00 1,940.40 49.00 8.00

Yeso 005 - 005926 Pegamento Oatey 1/4 005 - 005926. Carretilla Buggy Semi Pesada negra 005 - 005926 Ore Rueda Neumtica Tubera PVC DN 200mm ISO 0001 - 000065 C/Anillos Lubricante Para Tubera de Desage 0001 - 000065 Arena Fina 0001 - 000520. Arena Gruesa 0001 - 000520. Gravilla de y 0001 - 000520. Techo de Buzn Incluido Marco de 002 - 000106 FF y Tapa de CA Confeccin de Cartel de Obra 0001 - 000051 Madera Tornillo 0001 - 000011. k)

24/07/09 24/07/09 24/07/09 01/07/09 01/07/09 02/07/09 02/07/09 02/07/09 06/07/09 03/07/09 10/07/09

80.00 36.00 300.00 4,864.00 58.00 2,500 250.00 350.00 1,200.00 550.00 1,500.00

Facturas de Materiales Adquiridas a travs del rea de Logstica: FECHA 20-03-07 PROVEEDOR Comercializadora Mellizos CONCEPTO 224 pzas cristal gris 6, etc. IMPORTE 900.00 S/. 900.00

No. 0002-00041

TOTAL DE FACTURAS (Ver Auxiliar Standard - obras) l) No. 000147 000520 000015 Recibos por Honorarios: FECHA CONCEPTO 24-07-09 Pago al Ing. Residente por el Avance Fsico de Obra al 100% 24-07-09 Pago al Asistente Tcnico de la Obra 17-07-09 Pago al Maestro de Obra a la culminacin al 100%

IMPORTE 3,000.00 1,125.00 2,905.00

m) No. S/N S/N

Comprobantes de Pago: N SIAF FECHA 09-03-07 09-03-07 DETALLE Fabricacin 02 ventanas fierro 1 x 2 15 bls. cemento 300 ladrillos pandereta 02 und. Cajas rect. Luz, etc. 08 tubos luz, 06 curvas luz Adelanto 20% - contrato mano de obra 12 bls. Cemento, 03 kg. ocre

S/N 263 268

12-03-07 23-03-07 26-03-07

271 S/N S/N S/N 337 S/N 1040 1143 S/N

26-03-07 30-03-07 13-04-07 16-04-07 16-04-07 16-04-07 25-04-07 03-05-07 14-05-07

224 pzas cristal gris 6, etc. Avance de obra 61.20% 01 llave lavatorio, etc. Avance de obra 89.35% 03 bls. Yeso, 01 yee 2 x 2,etc. Pago por mano obra - culminada 06 vigas secund. Fierro, etc. 02 Tirafn x 3, etc. 01 cerrojo bronce, etc.

4.2.

RECURSOS FINANCIEROS El flujo de recursos para la ejecucin de la obra fue a travs de:

a)

rea de Logstica: Compra de Materiales de Construccin S/. 3,352.60

4.3 a)

ANALISIS DEL COSTO DE LA OBRA Costo de Materiales: TOTAL COSTO DE MATERIALES COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE CON IGV (Ver Anexo 01) S/. 3,352.60 S/. 13,807.08

b)

Costo de Mano de Obra: COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE (Anexo 01) S/. 3,000.00 S/. 4,080.12

c)

Costo de Maquinaria y/o Equipo: TOTAL COSTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO: COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE (Anexo 01) S/. S/. 0.00 720.67

d)

Costo de Herramientas Manuales: TOTAL COSTO DE HERRAMEINTAS MANUALES: S/. 0.00 145.57

e)

COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE (Anexo 01) Gastos Generales:

S/.

TOTAL GASTOS GENERALES COSTO SEGUN PRESUPUESTO ESTABLECIDO

S/. S/.

635.26 1,875.34

4.4.

REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO De la verificacin efectuada no se encontr obligacin imponible de tributos y/o aportaciones sociales gravados por cuenta propia de terceros, salvo los pagados en forma indirecta en los materiales y servicios que son tributos a cargo de estos proveedores.

4.5.

LIQUIDACION CONTABLE COSTO DE OBRA: COSTO DE MATERIALES COSTO DE MANO DE OBRA COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL COSTO DE OBRA S/. 3352.60 3000.00 0.00 S/. 6352.60 635.26 S/. 6987.86

5.

CONCILIACION DEL INFORME TECNICO CONTABLE De acuerdo al anlisis realizado entre la Liquidacin Tcnica y la Liquidacin Financiera, se ha establecido el siguiente cuadro:

ITEM
01 02 03 04

DESCRIPCION
MATERIALES MANO DE OBRA MAQUINARIA Y/O EQUIPO HERRAMIENTA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES

SEGUN EXP. PAGADO POR TECNICO MUNICIPALIDAD

SALDOS

S/. 13,807.08 4,080.12 720.67 145.57 18,753.44 1,875.34

S/. 20,628.78

S/. 3352.60 S/. - 4,238.25 3000.00 - 686.88 0.00 720.67 0.00 145.57 6352.60 - 4,058.89 635.26 1,530.34
S/. 6987.86 S/. - 2,528.55

COSTO TOTAL

Los costos segn Expediente Tcnico, mostrados en este cuadro, incluyen el IGV 19% a efectos de comparar con los gastos pagados por la Municipalidad, que tambin incluyen el IGV 19%. 6. INFORME FINAL VALORIZADO

De acuerdo al Informe Tcnico mostrado de la Liquidacin Tcnica, el resultado del Costo Total del Proyecto es de S/. 6987.86, segn se detalla en el cuadro siguiente:
ITEM 01 02 03 04

DESCRIPCION MATERIALES MANO DE OBRA MAQ. Y/O EQUIPO HERRAMIENTA TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES

SEGUN EXP. TECNICO

ASUMIDO POR LA MUNICIPALIDAD

S/. 13,807.08 4,080.12 720.67 145.57 18,753.44 1,875.34

S/. 20,628.78

S/. 3,352.60 3,000.00 0.00 0.00 6,352.60 635.26

S/. 6,987.86

COSTO TOTAL

La valorizacin total de los trabajos ejecutados con el aporte de la Municipalidad Distrital de Laredo, representan el 112.257% (112.26%) del Presupuesto Base con mayores metrados, detallado en el Anexo (hojas estndar).

INFORME DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA

1. ANTECEDENTES Con Resolucin de Alcalda N 0122 - 2007 - MDL de fecha 13 de febrero del 2007 se aprueba el Expediente Tcnico de la Obra: Rehabilitacin del 3er piso del Local Municipal. Con Resolucin de Alcalda N 185 - 2007 - MDL de fecha 27 de febrero del 2007 se aprueba el Contrato a todo costo, con el Sr. Elmo G. Flores Villarreal. Resolucin de Alcalda N 2441 - 2007 - MDL de fecha 23 de Noviembre del 2007 se designa a los integrantes de la Comisin de Recepcin de la obra en mencin. La Obra: "Rehabilitacin del 3er piso del Local Municipal, ha sido ejecutada en el marco del Plan de Obras Modificadas Por Saldo de Balance segn Acuerdo de Concejo N 034 2007 de fecha (30-03-07) Programadas para el Ejercicio 2007, bajo la modalidad de Administracin Directa. La obra fue recepcionada sin observaciones mediante ACTA DE VERIFICACION Y RECEPCION DE OBRA, el da 26 de Noviembre del 2007, con la suscripcin del documento por parte de: CPC. Estuardo Vereau Alfaro (Presidente), Edison Gamaniel Alayo Reyes (miembro), Arq. Carlos Tito Martnez Torres (Miembro). 2. DE LA LIQUIDACION a) CRITERIOS GENERALES La presente Liquidacin Final de Obra, se ha elaborado tomando como referencia los requerimientos solicitados en las Especificaciones Tcnicas de las bases del concurso, as como de la propuesta presentada materia del presente informe. Asimismo, para la determinacin de los montos cifrados en la Liquidacin Tcnica y las cantidades establecidas en la Liquidacin Financiera, se tom en cuenta la verificacin fsica de la obra y en los documentos proporcionados por el rea de logstica, Presupuesto, Direccin de Obras y rea de Tesorera. Los costos y gastos que no han sido asignados a una determinada obra, fueron prorrateados entre aquellas que se han ejecutado simultneamente, bajo la misma modalidad. b)DE LOS ADELANTOS, VALORIZACIONES Y PAGOS A PROVEEDORES Habindose ejecutado la obra mediante la modalidad de Administracin Directa, no se ha efectuado ninguna valorizacin de avance durante su ejecucin. Por consiguiente la Municipalidad Distrital de Laredo, no ha otorgado ningn adelanto a proveedores que han ofertado materiales y/o servicios, efectundose los pagos contra entrega.

c) DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS No hemos encontrado anomalas en los materiales utilizados en obra. d) DEL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS En vista que la obra se ejecut por administracin directa, los costos y gastos incluyen el Impuesto General a las Ventas, a efectos de establecer los costos totales de la obra. e) DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO CON METRADOS REALES EJECUTADOS El Presupuesto establecido con metrados reales ejecutados en obra asciende a S/. 6,987.86 (Ver Anexo 8). 3. DEL COSTO DE OBRA Como resultado de la Liquidacin Final de Obra, expuestos en la Liquidacin Tcnica y Liquidacin Financiera, la liquidacin final de obra de: "REHABILITACION DEL 3ER PISO DEL LOCAL MUNICIPAL" , el Costo final de Obra pagado por la Municipalidad Distrital de Laredo, asciende a S/.6,987.86 (SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 86/100 NUEVOS SOLES).

CONCLUSIONES
CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION TECNICA:
1. La obra se ejecut de acuerdo a los planos y especificaciones tcnicas contenidas en el Expediente Tcnico, por lo que no merece observacin alguna. El gasto efectuado por la Municipalidad est por debajo de lo previsto, que estimamos, como consecuencia de la ejecucin por administracin directa de la obra por parte de la Municipalidad. En consecuencia, se ha cumplido en forma ptima el resultado final.

2.

CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION FINANCIERA:

1. Los costos unitarios, que se especifica en el Expediente Tcnico, realizados para la ejecucin de la obra por parte de la Municipalidad Distrital de Laredo, estn dentro del Presupuesto Base aprobado y no merece reparos. La documentacin sustentatoria de la presente Liquidacin Financiera, ha sido revisada y verificada en su contenido y formalidad, los cuales encontramos conforme. -----------------------------------------ING. EDWIN G. ANGULO SANTILLAN
JEFE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

2.

A N E X O N 01

AUXILIAR STANDARD

A N E X O N 02

LIQUIDACION FINANCIERA- CONTABLE