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CADASTRO DE FORNECEDORES
Reviso Data Transao Mdulo Verso SAP

29/3/2013

XK01 Criar Fornecedor

MM

4.6C

Evento Gerador

Necessidade de cadastrar um fornecedor.


Descrio Genrica do Processo de Negcio

O cadastro mestre de fornecedores (Compras) fornece informaes crticas padres a vrios documentos de compras (RFQ, Ordens de Compra, etc.). Criando/armazenando os registros mestres de fornecedor de forma centralizada, permite acesso comum e a entrar os dados somente uma vez evitando contradio/redundncia. Se o endereo de um fornecedor mudou, por exemplo, voc precisa fazer a alterao somente uma vez e os departamentos de contabilidade e compras tero acesso aos dados atualizados. Um registro de mestre de fornecedor inclui dados como: nome de fornecedor, endereo, idioma, e nmero de telefone Impostos dados de controle contbeis, como a conta fornecedor de reconciliao, conta do

meios de pagamento e condies de pagamento conforme acordo com o fornecedor dados de compras

Resultados

Comentrios

Novo fornecedor.

Dicas
1 - Atravs das transaes XK02 (Modificar) e XK03 (Exibir) permitido fazer alteraes e consultas ao cadastro de fornecedores. 2 - Para obter informaes sobre os campos, clique em cima dele e aperte a tecla F1.

Procedimentos
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1.

Acessar a transao Criar Fornecedor: Logstica Administrao de materiais Compras Dados mestre Fornecedor Compras Criar

Via Menus

Via Cdigo de Transao

XK01

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Campo

Descrio

R/O/ C

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Fornecedor Empresa Organizao de Compras Grupo de Contas Fornecedor

N. conta do fornecedor Empresa Organizao de Compras Grupo de contas do fornecedor Fornecedor modelo

O R R R

O n. ser atribudo automaticamente. Informar o cdigo da empresa Informar o cdigo da organizao de compras Selecionar no matchcode o grupo adequado ao respectivo fornecedor. Modelo

S utilizar esse recurso quando for criar um fornecedor tendo outro como modelo.

Empresa Organizao de compras

Empresa modelo Organizao de compras Modelo

O O

Modelo Modelo

Legenda: R Requerido; O Opcional; C Condicional.

Pressione o boto
1.1.

para confirmar ou aperte enter.

Na tela Criar Fornecedor: Endereo, entrar com as informaes nos campos segundo exemplo na figura abaixo:

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Campo

Descrio

R/O/ C

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Forma de tratamento

Forma de tratamento

Informe o tratamento:
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XK01 Criar Fornecedor Descrio R/O/ C Aes do usurio / contedo

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Campo

Comentrios

Nome

dada ao fornecedor. Nome do fornecedor

Empresa R Disponvel at quatro linhas Este formato reproduzido em documentos impressos (Pedidos de Compra, Ficha de cotao). Denominao breve que utilizada para as ajudas para pesquisa. Existem dois campos deste gnero para termos de pesquisa. possvel utilizar os dois campos independentemente um do outro.

Conc. Pesquisa

Nome que ser utilizado para procura

Entre com um nome para conceito de pesquisa, at duas linhas disponveis.

Rua Cd. Postal Localidade Pas Regio Caixa postal Cdigo Postal Idioma

Nome da rua e nmero Cep / Cdigo Postal Cidade, Vila ou aldeia. Cdigo do pas Estado Caixa postal de jurisdio Cdigo Postal Idioma

R R R R C O O R

Entre com o endereo do fornecedor Entre com CEP / Cdigo Postal Entre com a cidade, vila ou aldeia. Entre com o cdigo do pas Entre com o estado Entre com a caixa postal Sem preenchimento Entre com o idioma, use o F4 para selecionar Entre com o nmero de telefone Entre com o nmero de Fac-smile Entro o e-mail

A exigncia e o formato so ditados conforme o pas informado Aceita qualquer nome, no checa nenhuma tabela. Verificar conforme tabela, digitando F4. A exigncia e o formato so controlados pelo cdigo do pas, use o F4.

O idioma utilizado para todos os documentos gerados para este fornecedor Requisito se a forma do envio do Pedido for por fax Requisito se a forma do envio do Pedido for por fax

Telefone Fax E-mail

Nmero de telefone Nmero de facsmile Endereo de email

O C C

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Campo

Comentrios

Tipo comum Standard

Tipo de comunicao (chave) (Adm. Central de endereos).

Defina a Forma de comunicao, atravs da qual possvel trocar documentos e mensagens com um parceiro de negcios.

Legenda: R Requerido ; O Opcional ; C Condicional.

Pressione o boto

para confirmar ou aperte enter.

1.2.

Na tela Criar Fornecedor: Controle, entrar com as informaes nos campos segundo exemplo na figura abaixo:

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Campo

Descrio

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Comentrios

Cliente

N. cliente

O
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N. de Cadastro do Cliente
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Campo

Comentrios

CNPJ Insc. Estadual Insc. Municipal IVA

N. do CNPJ N. da Inscrio Estadual N. da Inscrio Municipal Cdigo atravs do qual possvel obter uma apresentao separada no relatrio fiscal. Nmero externo Cdigo do Setor Industrial

R R O R

Informe o n. do CNPJ do Fornecedor Informe o n. da I.E. do fornecedor Informe o n. da Insc. Munic. do fornecedor Cdigo atravs do qual possvel obter uma apresentao separada no relatrio fiscal. S para a informao O preenchimento deste campo deve ser feito de acordo com o grupo de atividade que ele est alocado

N. informao Setor Industrial

O O

Legenda: R Requerido ; O Opcional ; C Condicional.

Pressione o boto

para confirmar ou aperte enter.

1.3.

Na tela Criar Fornecedor: Pagamentos, entrar com as informaes nos campos segundo exemplo na figura abaixo:

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Campo

Descrio

R/O/ C

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Pas Chave do banco Conta bancria Titular cta. CC

Cdigo do pas do banco Chave do banco N. conta bancria Nome do titular da conta Chave de controle de bancos

O O O O O

Cdigo do Pas N. do Banco + dgito e N. da Agencia + Dgito N. da Conta Corrente sem dgito Nome da Empresa N. do dgito da agncia e N. do dgito da Conta Corrente

Legenda: R Requerido ; O Opcional ; C Condicional.

Pressione o boto para confirmar ou aperte enter . Aparecer esta tabela para que seja preenchido o nome dobanco, e depois pressione para confirmar.

1.4.

Na tela Criar Fornecedor: Administrao conta Contabilidade, entrar com as informaes nos campos segundo exemplo na figura abaixo:
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Campo

Descrio

R/O/ C

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Cta. concil. Grupo Adm. Tesouraria Cdigo de Juros N. antigo conta

Cta. de reconciliao na contabilidade geral Cdigo do Grupo Cdigo de Juros N. antigo de registro mestre

R R O O

Informar ou escolher o cdigo Informar ou escolher o cdigo Preencher o Cdigo dos Juros N. da conta da verso anterior

Legenda: R Requerido ; O Opcional ; C Condicional.

Pressione o boto
1.5.

para confirmar ou aperte enter.

Na tela Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade, entrar com as informaes nos campos segundo exemplo na figura abaixo:

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Campo

Descrio

R/O/ C

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Cond. pgto.

Chave de condies de pagamento

O
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XK01 Criar Fornecedor Descrio R/O/ C Aes do usurio / contedo

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Campo

Comentrios

Verif. Fatur Dupl Meios de Pgto. Receb. dif. pgto Bloqueio Pgto

Nota de verificao p/fatura ou nota de crdito em duplicado Lista de meios de pagamentos a considerar N. conta do recebedor diferente de pagamento Chave de bloqueio para pagamento

R R O O

Tem que ser flegado para passar para a prxima tela Flegar as quatro opes, Border, Preenchido no caso de ser outro Fornecedor, por ex. uma filial. O fornecedor fica bloqueado para o pagamento, ainda assim conseguiro lanar a nota de entrada.

Banco empresa

Chave do banco que a empresa utiliza para processar os pagamentos

Legenda: R Requerido ; O Opcional ; C Condicional.

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para confirmar ou aperte enter.

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Na tela Criar Fornecedor: Correspondncia Contabilidade, no contm campos obrigatrios, preencher somente se algum campo for necessrio.

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1.7.

Na tela Criar Fornecedor: IRF Contabilidade, entrar com as informaes nos campos segundo exemplo na figura abaixo:

Campo

Descrio

R/O/ C

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Pas IRF Ctg. IRF Cod. IRF Sujeito

Cdigo do Pas Ctg. IRF Cod. IRF Flag para dizer se o F est sujeito ou no a reteno do imposto.

O O C C

Default

Quando houver

Legenda: R Requerido ; O Opcional ; C Condicional.

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para confirmar ou aperte enter.

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1.8.

Na tela Criar Fornecedor: Dados de Compras, entrar com as informaes nos campos segundo exemplo na figura abaixo:

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Campo

Descrio

R/O/ C

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Moeda do pedido Condies de pgto.

Moeda do pedido Condies de pgto.

R O Condio de pagamento para o fornecedor na Organizao de Compras Indica se h verificao do pedido com base na entrada de mercadoria e fatura Indica se h verificao do pedido com base na entrada de servio e fatura

Rev. Fatur. baseado EM Rev.fat.bas. em serv.

Ver. Fatur. baseado EM Especifica que uma reviso de faturas com base no servio est prevista para um item de pedido. Chave que identifica um ciclo de faturamento. Nmero de dias de calendrio necessrios para adquirir o material ou a prestao atravs do suprimento externo.

Ciclo fatura Prazo prev. p/ fornec.

O O

Legenda: R Requerido ; O Opcional ; C Condicional.

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para confirmar ou aperte enter.

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1.9.

Na tela Criar Fornecedor: Funes dos Parceiros, entrar com as informaes nos campos segundo exemplo na figura abaixo:

Campo

Descrio

R/O/ C

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Funo do parceiro

Indica o relacionamento entre o fornecedor e outros existentes Denominao Numero do fornecedor

Selecionar o tipo de relacionamento entre fornecedores para a Organizao e Compras. Informar o numero de outro fornecedor que se relaciona com o que esta sendo criado

Denominao N.

O O

Legenda: R Requerido ; O Opcional ; C Condicional.

Pressione o boto

para confirmar ou aperte enter.

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MM

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2.

Na tela ltima tela de dados, salvar dados:

3.

O nmero do fornecedor ser gerado automaticamente:

Saia pressionando o boto

Para modificar Fornecedores cadastrados, acesse a transao XK02 e para visualizar acesse a transao XK03.

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