COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha 4 F. M.

8 1 4 3 17 16 6 12 9 14 15 20 5 7 10 21 22 23 2 11 Cuenta 0101 0120 0160 0130 0140 0220 0230 0250 0240 0360 0330 0350 1101 1130 1120 1201 1230 1320 2100 2201 Concepto - A Caja Bancos Almacen Clientes Documentos por cobrar Edificios Mobiliario y equipo de oficina Equipo de transporte Equipo de reparto Papeleria y utiles Rentas pagadas por anticipado Intereses pagados por anticipado Proveedores Acreedores Documentos por pagar Documentos por pagar a largo plazo Acreedores hipotecarios Intereses cobrados por anticipado Capital social Perdida del ejercicio Asiento de apertura del ejercicio 2010 A la pagina num. 2 Parciales

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010

Fecha

F. M.

Cuenta

Concepto De la pagina num 1 -1Bancos Caja Retiro de banco a caja chica -2Rentas pagadas por anticipado Gastos de Administracin Bancos Pago de rentas -3Intereses pagados por anticipado Gastos financieros Pago de Intereses -4-

Parciales

1 8

0120 0101

15
26 27

0330
2202 5020

28 20

5040 0350

4 10 1

0160 1120 0120

8 4

0101 0160

Almacen Documentos por pagar Bancos Compra de mercancias -5Caja Almacen Gastos de compras A la pagina num. 3

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto De la pagina num 2 -6Ventas Bancos Clientes Registro de las ventas a precio de venta -6 AAlmacen Costo de ventas Registro de las ventas a precio de costo Parciales

11

19 1 3

3001 0120 0130

11

4 13

0160 4001

13

4 5

0160 1101

15

1 26

0120 5001

-7Almacen Proveedores Devolucion de mercancia por defecto -8Bancos Gastos de ventas Pago de nomina

A la pagina num. 4

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto De la pagina num 3 -9Gastos de Administracin Bancos Pago de nomina -10Almacen Bancos Pago de mercancias -11Bancos Bancos Rebaja sobre mercancia -12Documentos por cobrar Venta de mercancia Venta de mercancia Parciales

15

27 1

5020 0120

18

4 1

0160 0120

19

19 1

3001 0120

22

17 19

0140 3001

A la pagina num. 5

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto De la pagina num 4 -12 ACosto de ventas Almacen Costo de ventas sobre mercancias -13Proveedores Almacen Bancos Pago de mercancias -14Bancos Ventas Registro de las ventas a precio de venta -14 ACosto de ventas Almacen Registro de las ventas a precio de costo Parciales

22

13 4

4000 0160

26

5 4 1

1101 0160 0120

28

1 19

0120 3001

28

13 4

4000 0160

A la pagina num. 6

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto De la pagina num 5 -15Gastos de Ventas Gastos de Administracin Rentas pagadas por anticipado Pago de rentas -16Gasto de ventas Bancos Pago de nomina Parciales

29

26 27 15

5001 5020 0330

29

26 1

5001 0120

29

27 1

5020 0120

29

23 28

1320 5040

-17Gastos de administracin Bancos Pago de nomina -18Intereses cobrados por anticipado Gastos financieros Cobro de intereses

A la pagina num. 7

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto De la pagina num 6 -19Otros productos Bancos Donativos a cruz roja -20Rentas pagadas por anticipado Otros productos Cobro de rentas Parciales

29

30 1

6020 0120

29

18 31

1301 5050

Sumas

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. 13 24 Cuenta 4001 9001 Concepto -Aj.1Costo de ventas Perdidas y ganancias Ajuste de cierre de periodo -Aj.2ventas Perdidas y ganancias Ajuste de cierre de periodo -Aj.3Gastos de administracin Gastos de ventas Gastos financieros Otros gastos Otros productos Perdidas y ganancias Ajuste de cierre de periodo Parciales

19 24

3001 9001

27 26 28 30 31 24

5020 5001 5040 6020 5050 9001

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto -Aj.4Utilidad o perdida del ejercicio Perdidas y ganancias Ajuste de cierre de periodo Parciales

25 24

2202 9001

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL Folio: 1 0120 BANCOS Ejercicio: 2010 Debe 156,000.00 1,556,000.00 1,580,000.00 168,000.00 352,000.00 2,600,000.00 1,150,000.00 440,000.00 1,850,000.00 8,000.00 240,000.00 600,000.00 360,000.00 600,000.00 240,000.00 450,000.00 350,000.00 400,000.00 8,700,000.00 400,000.00 2100 CAPITAL SOCIAL Ejercicio: 2010 11,100,000.00 11,100,000.00 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A Haber Fecha 4-enero 4-enero 4-enero 6-enero 11-enero 15-enero 15-enero 18-enero 19-enero 26-enero 28-enero 29-enero 29-enero 29-enero Contracuenta Varias Caja Gastos de venta y administracion Varias Varias Gastos de venta Gastos de administracin Almacen Ventas Varias Ventas Gastos de administracin Gastos de administracin Otros productos Asiento Diario A 1 2 4 6 8 9 10 11 13 14 16 17 19

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

Folio:

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE

Debe 11,100,000.00

Haber 11,100,000.00 156,000.00

MAYOR GENERAL

0130 CLIENTES Ejercicio: 2010 Asiento Diario A

156,000.00

60,000.00 36,000.00 24,000.00

4-enero 11-enero

Varias Ventas

15,000.00 15,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

1,250,000.00 1,000,000.00 250,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 6-enero 8-enero 11-enero 13-enero 18-enero 22-enero 26-enero 28-enero Folio: 3 Contracuenta Varias Bancos Caja Costo de ventas Proveedores Bancos Costo de ventas Proveedores Costo de ventas

0160 ALMACN Asiento Diario A 4 5 6-A 7 10 12-A 13 14-A

25,000.00 25,000.00

12,606,000.00

12,606,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL Debe 12,606,000.00 Haber 12,606,000.00 Ejercicio: 2010 3,000,000.00 2,500,000.00 500,000.00 Fecha 4-enero 6-enero 13-enero 26-enero Contracuenta Varias Almacen Almacen Bancos Asiento Diario A 4 7 13

1101 PROVEEDORES

1,250,000.00 1,250,000.00

100,000.00 100,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

0230 MOBILIARIO Y EQU 220,000.00 220,000.00 Fecha 4-enero 17,176,000.00 17,176,000.00 Varias Contracuenta Ejercicio: 2010 Asiento Diario A

Folio:

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

1130 ACREEDORES DIVE Debe 17,176,000.00 180,000.00 180,000.00 Haber 17,176,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A

500,000.00 500,000.00

250,000.00 250,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

1,000,000.00 1,000,000.00 Ejercicio: 2010

0101 C A J A Asiento Fecha 4-enero 4-enero 8-enero Contracuenta Varias Bancos Otros gastos Diario A 1 5

19,106,000.00

19,106,000.00

Folio:

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

0240 EQUIPO DE REPAR Debe 19,106,000.00 475,000.00 475,000.00 Haber 19,106,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A

500,000.00 25,000.00 475,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

350,000.00 350,000.00 Ejercicio: 2010 500,000.00 500,000.00 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A

1120 DOCUMENTOS POR

20,931,000.00

20,931,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL Folio: 6 2201 PRDIDA DE EJERCICIOS Ejercicio: 2010 Debe 20,931,000.00 14,000.00 6,000.00 20,000.00 Haber 20,931,000.00 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A

220,000.00 220,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

180,000.00 180,000.00 Ejercicio: 2010 10,000.00 10,000.00 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A

0250 EQUIPO DE TRANSPORT

21,361,000.00

21,361,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

Folio:

7 Ejercicio: 2010 Fecha 11-enero 22-enero 28-enero 29-enero Contracuenta Almacen Almacen Almacen Perdidas y ganancias

4001 COSTO DE VEN Asiento Diario 6-A 12-A 14-A -Aj.1-

Debe 21,361,000.00 25,000.00

Haber 21,361,000.00

25,000.00

20,000.00 20,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

0360 PAPELERIA Y TILES DE ESCR Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Varias Contracuenta Asiento Diario A

21,406,000.00

21,406,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

Folio:

8 Ejercicio: 2010

0330 RENTAS PAGADAS POR ANTIC Asiento Diario A 20

Debe

Haber 2,225,000.00

Fecha 4-enero 29-enero

Contracuenta Varias Otros productos

2,225,000.00

4,100,000.00 4,100,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

0220 EDIFICIO 390,000.00 490,000.00 5,000.00 25,000.00 20,000.00 890,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

0140 DOCUMENTOS POR COB Ejercicio: 2010 Folio: 9 Fecha 4-enero 22-enero Debe Haber Contracuenta Varias Ventas Asiento Diario A 12

985,000.00 985,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

1301 RENTAS COBRADAS POR AN Ejercicio: 2010

Fecha 29-enero

Contracuenta Otros productos

Asiento Diario 20

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

3001 VENTAS Ejercicio: 2010 Fecha 11-enero 19-enero 22-enero 28-enero 29-enero Contracuenta Bancos y clientes Bancos Documentos por cobrar Bancos Perdidas y ganancias Asiento Diario 6 11 12 14 -Aj.2-

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

0350 INTERESES PAGADOS POR Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 4-enero Contracuenta Varias Gastos financieros Asiento Diario A 3

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

1201 DOCUMENTOS POR PAGAR Ejercicio: 2010 Asiento

Fecha 4-enero

Contracuenta Varias

Diario A

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

1230 ACREEDORES HIPOTEC Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

1320 INTERESES COBRADOS P Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 29-enero Contracuenta Varias Gastos financieros Asiento Diario A 18

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

9001 PRDIDAS Y GANANCIA Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero 29-enero 29-enero Contracuenta de ajuste 1A de ajuste 2A de ajuste 3A de ajuste 4A Asiento Diario -Aj.1-Aj.2-Aj.3-Aj.4-

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

2202 UTILIDAD DEL EJERCICI Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero Contracuenta Asiento Diario -Aj.4-

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

5001 GASTOS DE VENTA Ejercicio: 2010 Fecha 04-enero 15-enero 29-enero 29-enero 29-enero Contracuenta Bancos Bancos Rentas pagadas por anticipado Bancos Perdidas y ganancias Asiento Diario 2 8 15 16 -Aj.3-

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

5020 GASTOS DE ADMINISTR Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 15-enero 29-enero Contracuenta Bancos Bancos Rentas pagadas por anticipado Asiento Diario 2 9 15

29-enero 29-enero

Bancos Perdidas y ganancias

17 -Aj.3-

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

5040 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio: 2010 Fecha 04-enero 29-enero 29-enero Contracuenta Intereses pagados por anticipado Intereses cobrados por anticipado Perdidas y ganancias Asiento Diario 3 18 -Aj.3-

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

5040 PRODUCTOS FINANCIER Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE MAYOR GENERAL

6020 OTROS GASTOS Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero Contracuenta Bancos Perdidas y ganancias Asiento Diario 19 -Aj.3-

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE

MAYOR GENERAL

5050 OTROS PRODUCTOS Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero Contracuenta Rentas pagadas por anticipado Perdidas y ganancias Asiento Diario 20 -Aj.3-

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 0120 BANCOS Folio Mayor _ 8 26 y 27 _ _ 26 27 4 19 _ 19 27 27 31 Saldos Cargo 1,556,000.00 Abono 156,000.00 60,000.00 250,000.00 2,500,000.00 220,000.00 180,000.00 500,000.00 250,000.00 475,000.00 350,000.00 220,000.00 180,000.00 25,000.00 Deudor 1,556,000.00 1,400,000.00 1,340,000.00 1,090,000.00 3,590,000.00 3,370,000.00 3,190,000.00 2,690,000.00 2,440,000.00 1,965,000.00 2,315,000.00 2,095,000.00 1,915,000.00 1,890,000.00 Acreedor 001

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 002

100 CAPITAL SOCIAL Folio Mayor _ Cargo Abono 8,700,000.00 Saldos Deudor Acreedor 8,700,000.00

A INTEGRAL, S.A. DE C.V.

R GENERAL Folio: 0130 CLIENTES Folio Mayor _ 19 Saldos Cargo 168,000.00 500,000.00 Abono 168,000.00 668,000.00 003

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 0160 ALMACN Folio Mayor _ 1 8 13 5 1 13 5 13 Saldos Deudor 1,580,000.00 2,830,000.00 2,855,000.00 1,605,000.00 1,505,000.00 2,005,000.00 1,530,000.00 1,505,000.00 1,005,000.00 004

Cargo 1,580,000.00 1,250,000.00 25,000.00

Abono

Acreedor

1,250,000.00 100,000.00 500,000.00 475,000.00 25,000.00 500,000.00

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 005

101 PROVEEDORES Folio Mayor _ 4 4 1 Saldos Deudor

Cargo

Abono 360,000.00 1,000,000.00

100,000.00 500,000.00

Acreedor 360,000.00 1,360,000.00 1,260,000.00 760,000.00

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 006

30 MOBILIARIO Y EQUIPO Folio Mayor _ Saldos Deudor 1,150,000.00

Cargo 1,150,000.00

Abono

Acreedor

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 007

30 ACREEDORES DIVERSOS Folio Mayor _ Saldos Deudor

Cargo

Abono 600,000.00

Acreedor 600,000.00

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 0101 C A J A Folio Mayor _ 1 30 Cargo 156,000.00 156,000.00 Abono Saldos Deudor 156,000.00 312,000.00 287,000.00 Acreedor 008

25,000.00

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 009

40 EQUIPO DE REPARTO Folio Mayor _ Saldos Deudor 1,850,000.00

Cargo 1,850,000.00

Abono

Acreedor

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 010

20 DOCUMENTOS POR PAGAR Folio Mayor _ Saldos Deudor

Cargo

Abono 240,000.00

Acreedor 240,000.00

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 011

DIDA DE EJERCICIOS ANT. Folio Mayor _ Saldos Deudor 400,000.00

Cargo 400,000.00

Abono

Acreedor

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL

Folio:

012

QUIPO DE TRANSPORTE Folio Mayor _ Saldos Deudor 440,000.00

Cargo 440,000.00

Abono

Acreedor

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 4001 COSTO DE VENTAS Folio Mayor 4 4 4 24 Saldos Deudor Acreedor 1,250,000.00 1,725,000.00 2,225,000.00 013

Cargo 1,250,000.00 475,000.00 500,000.00

Abono

2,225,000.00

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 014

RIA Y TILES DE ESCRITORIO Folio Mayor _ Saldos Deudor 8,000.00

Cargo 8,000.00

Abono

Acreedor

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL

Folio: PAGADAS POR ANTICIPADO Folio Mayor _ 31 Saldos Cargo 240,000.00 Abono 20,000.00 Deudor 240,000.00 220,000.00

015

Acreedor

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 016

0220 EDIFICIO Folio Mayor _ Saldos Cargo 2,600,000.00 Abono Deudor 2,600,000.00 Acreedor

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 017

CUMENTOS POR COBRAR Folio Mayor _ 19 Saldos Deudor 352,000.00 1,352,000.00

Cargo 352,000.00 1,000,000.00

Abono

Acreedor

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 018

S COBRADAS POR ANTICIPADO

Folio Mayor 31

Cargo 20,000.00

Abono

Saldos Deudor 20,000.00

Acreedor

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 019

3001 VENTAS Folio Mayor 1y3 1 17 1 24 Saldos Deudor

Cargo 250,000.00

Abono 3,000,000.00 1,000,000.00 350,000.00

4,100,000.00

Acreedor 3,000,000.00 2,750,000.00 3,750,000.00 4,100,000.00 _

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 020

RESES PAGADOS POR ANTICIPADO Folio Mayor 20 Saldos Deudor Acreedor 600,000.00 585,000.00

Cargo 600,000.00

Abono 15,000.00

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 021

UMENTOS POR PAGAR A L. P. Folio Saldos

Mayor _

Cargo

Abono 450,000.00

Deudor

Acreedor 450,000.00

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 022

CREEDORES HIPOTECARIOS Folio Mayor _ Saldos Cargo Abono 350,000.00 Deudor Acreedor 350,000.00

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 023

ERESES COBRADOS POR ADEL. Folio Mayor _ 28 Saldos Cargo Abono 400,000.00 10,000.00 Deudor Acreedor 400,000.00 410,000.00

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 024

RDIDAS Y GANANCIAS Folio Mayor Saldos Deudor Acreedor 2,225,000.00 1,875,000.00 985,000.00 -

Cargo 4,100,000.00

Abono 2,225,000.00 890,000.00 985,000.00

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 025

TILIDAD DEL EJERCICIO Folio Mayor Saldos Cargo #REF! Abono 985,000.00 Deudor #REF! Acreedor 985,000.00

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 026

ASTOS DE VENTA Folio Mayor 1 1 15 1 24 Saldos Cargo 36,000.00 220,000.00 14,000.00 220,000.00 Abono Deudor 36,000.00 256,000.00 270,000.00 490,000.00 Acreedor

490,000.00

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 027

ASTOS DE ADMINISTRACIN Folio Mayor 1 1 15 Saldos Cargo 24,000.00 180,000.00 6,000.00 Abono Deudor 24,000.00 204,000.00 210,000.00 Acreedor

1 24

180,000.00 390,000.00

390,000.00 _

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 028

ASTOS FINANCIEROS Folio Mayor 20 23 24 Saldos Cargo 15,000.00 Abono 10,000.00 5,000.00 Deudor 15,000.00 5,000.00 Acreedor

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 029

RODUCTOS FINANCIEROS Folio Mayor Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor

A INTEGRAL, S.A. DE C.V. R GENERAL Folio: 030

0 OTROS GASTOS Folio Mayor 1 24 Saldos Deudor Acreedor 25,000.00 _

Cargo 25,000.00

Abono 25,000.00

A INTEGRAL, S.A. DE C.V.

R GENERAL Folio: OTROS PRODUCTOS Folio Mayor 24 Saldos Cargo 20,000.00 Abono 20,000.00 Deudor _ Acreedor 20,000.00 031

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE ACTIVO Circulante Caja Bancos Documentos por cobrar Clientes Almacn Fijo Edificios Mobiliario y equipo Equipo de reparto Equipo de transporte Diferido Papelera y artculos $ Rentas pagadas por anticipado $ Intereses pagados por anticip $ TOTAL ACTIVO 8,000.00 240,000.00 600,000.00 $ $ $ $ $ $ 2,600,000.00 1,150,000.00 1,850,000.00 440,000.00 $ $ $ $ $ $ 156,000.00 1,556,000.00 352,000.00 168,000.00 1,580,000.00 $ PASIVO Circulante

Fijo o Largo Plazo 3,812,000.00 Diferido

CAPITAL CONTABLE 6,040,000.00

848,000.00 10,700,000.00

TOTAL PASIVO MS CAPITA

S.A. DE C.V.

RA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

e Proveedores Acreedores diversos Documentos por pagar CP Documentos por pagar LP Intereses cobrados por anticipado TOTAL PASIVO Capital social $ Prdida de ejercicios anteriores -$ TOTAL CAPITAL CONTABLE 8,700,000.00 400,000.00 $ 8,300,000.00 $ $ $ 360,000.00 950,000.00 240,000.00 $ $ $ $

1,550,000.00 450,000.00 400,000.00 2,400,000.00

CONTABLE

AL PASIVO MS CAPITAL CONTABLE

10,700,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

ACTIVO Circulante Caja Bancos Documentos por cobrar Clientes Almacn Fijo Edificios Mobiliario y equipo Equipo de reparto Equipo de transporte Diferido Papelera y artculos $ Rentas pagadas por anticipado $ Intereses pagados por anticip $ TOTAL ACTIVO 8,000.00 220,000.00 585,000.00 $ 813,000.00 $ 12,055,000.00 $ $ $ $ 2,600,000.00 1,150,000.00 1,850,000.00 440,000.00 $ $ $ $ $ $ 287,000.00 1,890,000.00 1,352,000.00 668,000.00 1,005,000.00 $ PASIVO Circulante

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA AL 30 DE ENERO DE

Fijo o Largo Plazo 5,202,000.00 Diferido

CAPITAL CONTABLE 6,040,000.00

TOTAL PASIVO MS CAPITAL CO

GRAL, S.A. DE C.V.

INANCIERA AL 30 DE ENERO DE 2010

ASIVO rculante $ $ $ 760,000.00 950,000.00 240,000.00 $ $ $ $

Proveedores Acreedores diversos Documentos por pagar CP o o Largo Plazo Documentos por pagar LP

1,710,000.00 450,000.00 20,000.00 410,000.00

Rentas cobradas por anticipado Intereses cobrados por anticipado TOTAL PASIVO APITAL CONTABLE Capital social $ Prdida de ejercicios anteriores $ TOTAL CAPITAL CONTABLE

8,700,000.00 985,000.00 $ 9,685,000.00

TOTAL PASIVO MS CAPITAL CONTABLE

12,275,000.00