A continuacin te presentamos la Balanza de comprobacin y hoja de trab

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Balanza de comprobacin al 31 de enero de 2010
Movimientos
Cuentas
Caja

Deudores

Saldos

Acreedores

Deudores

156,000.00

25,000.00

131,000.00

Bancos
Clientes
Documentos por cobrar
Almacn

4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00
3,355,000.00

2,516,000.00
2,350,000.00

2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00

Edificio
Mobiliario y equipo

2,600,000.00
1,150,000.00

Equipo de reparto
Equipo de transporte
Rentas pagadas por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Papelera y artculos de escritorio
Proveedores

1,850,000.00
440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00
600,000.00

20,000.00
15,000.00
1,360,000.00

Documentos por pagar

240,000.00

Acreedores diversos

600,000.00

Documentos por pagar a L.P.

Acreedores hipotecarios

450,000.00
350,000.00

Rentas cobradas por anticipado

Intereses cobrados por anticipado

20,000.00
10,000.00

400,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00

Capital social
Prdida de ejercicios anteriores
Ventas

400,000.00
250,000.00

8,700,000.00
4,350,000.00

400,000.00

Costo de ventas

2,225,000.00

2,225,000.00

Gastos de venta

490,000.00

490,000.00

Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos

390,000.00
15,000.00
25,000.00

Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

21,406,000.00

10,000.00
-

390,000.00
15,000.00
25,000.00

20,000.00

21,406,000.00

15,600,000.00

robacin y hoja de trabajo para la realizacin de t Balance general

C.V.

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Hoja de trabajo al 31 de enero de 2010
Saldos

Saldos
Acreedores

Cuentas
Caja

Deudores

Acreedores

131,000.00

Bancos
Clientes
Documentos por cobrar
Almacn

2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00

Edificio
Mobiliario y equipo

2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00

760,000.00

Equipo de reparto
Equipo de transporte
Rentas pagadas por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Papelera y artculos de escritorio
Proveedores

240,000.00

Documentos por pagar

240,000.00

600,000.00

Acreedores diversos

600,000.00

450,000.00
350,000.00

Documentos por pagar a L.P.

Acreedores hipotecarios

450,000.00
350,000.00

20,000.00
390,000.00

Rentas cobradas por anticipado

Intereses cobrados por anticipado

760,000.00

20,000.00
390,000.00

8,700,000.00

Capital social

4,100,000.00

Prdida de ejercicios anteriores

Ventas

10,000.00
20,000.00

15,600,000.00

8,700,000.00
400,000.00
-

Costo de ventas

Gastos de venta

Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos

Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

985,000.00

12,475,000.00

12,475,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Balance general al 31 de Enero de 2010
(Cifras en mon. nal.)
Activo

Pasivo

Circulante:
caja
bancos
clientes

131,000.00
2,046,000.00
668,000.00

documentos por cobrar

mercancias

1,352,000.00
1,005,000

Fijo:
edificio
mobiliario y equipo
Equipo de reparto
Equipo de transporte

papeleria y art.De esc

760,000.00
240,000.00
600,000.00

Fijo:
doc.por pagar a l.p
5,202,000 acreedores hipotec.

2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00

Diferido:
rentas pagadas por antic
intereses pagados por antic.

Circulante:
proveedores
doc.por pagar
acreedores diversos

Diferido:
rentas cobradas por anti.
int.cobrados por anticipado
6,040,000.00

220,000.00
585,000.00

450,000.00
350,000.00

-20,000.00
390,000.00

Suma el pasivo
Capital contable:

8,000.00
813,000.00

capital social
perdida de ejerc. Ant.

8,700,000.00
-400,000.00

perdida de ejerc.

Suma el activo

$12,055,000.00

Suma pasivo y capital

985,000.00

1,600,000.00

800,000.00

370,000.00
2770000

9,285,000.00
$12,055,000.00