COMPROBANTE de EGRESOjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE NIOS Y NIAS USUARIOS DEL Hogar Infantil Comunitario La Candelaria H
Comprobante de Egreso No 78
Cdigo P..U.C. . . Concepto
Valor
Por pago de Retencin a la fuente del mes de Abril de 2012 segn como consta En los comprobantes de egreso # 55 y 56
$ 176.000
Observaciones:
Cheque No 9968679 Banco BBVA Debtese a: Elaborado Mnica R. Revisado Mary L. Lara
Efectivo Sucursal Aprobado Mary L. Hdez Contabilizado
Firma y Sello del beneficiario
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE NIOS Y NIAS USUARIOS Hogar Infantil Comunitario La Candelaria
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Enero de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Febrero de 2012.. Total devengado. Total deducido (ISS$96.064- Olivos $ 9.951 Coopic $42.655) NETO PAGADO. Valor $ 1.133.000 $ 67.800 $1.200.800 $ 148.670 $1.052.130
Observaciones: Cheque N 9968616 Banco Ganadero Debtese a: Elaborado Mary Luz Hernandez Revisado Mary L. Lara
Efectivo Sucursal Aprobado Melva Rivera Contabilizado
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Enero de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Febrero de 2012.. Total devengado. Total deducido (ISS$65.594- Olivos $ 9.951 Coopic $29.324) NETO PAGADO. Valor $ 752.132 $ 67.800 $ 819.932 $ 104.869 $ 715.063
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Enero de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Febrero de 2012.. Total devengado. Total deducido (ISS$57.739 Coopicf $25.888) NETO PAGADO. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 721.749 $ 83.627 $ 638.122
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE NIOS Y NIAS USUARIOS
Hogar Infantil Comunitario La Candelaria
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Enero de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Febrero de 2012.. Total devengado. Total deducido (ISS$57.739- Olivos $ 18.511 ) NETO PAGADO. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 721.749 $ 76.250 $ 645.499
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 15 dias de Enero de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Febrero de 2012.. Total devengado. Total deducido (ISS$ 57.739) NETO PAGADO. Valor $ 326.974 $ 33.900 $ 360.874 $ 57.739 $ 303.135
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor Cdigo 1005 Concepto Sueldo bsico por prestacin de servicios durante 11 dias de Enero de 2012 En el cargo de auxiliar de servicios generales.. $ 207.776
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 Concepto Sueldo bsico por prestacin de servicios durante 13 dias de Enero de 2012 Valor $ 245.554
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 1025 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Enero de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Febrero de 2012.. Horas Extras y Recargos Nocturnos Total devengado. Total deducido Olivos $28.462 Coopicf $22.833) NETO PAGADO. Valor $ 566.664 $ 67.800 $ 193.000 $ 827.464 $ 51.295 $ 776.169
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 2110 Concepto de material didctico presupuesto 2011 Por compra Valor $ 739.000
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor Cdigo 3045 Concepto Por mantenimiento en las instalaciones del HIC La Candelaria a todo costo inCluyendo materiales y mano de obra (Cielo raso Biblioteca) Menos el 3,5% de retefuente.. NETO PAGADO $ 790.000 $ 27.000 $ 763.000
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Comprobante de Egreso No
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias del mes de Marzo de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Marzo de 2012.. Total devengado. Total deducido (ISS$96.064- Olivos $ 9.951 ).. NETO PAGADO. Valor $ 1.133.000 $ 67.800 $1.200.800 $ 106.015 $1.094.785
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Marzo de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Marzo de 2012.. Neto Pagado. Valor $ 752.132 $ 67.800 $ 819.932
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Marzo 2012.. Pago auxilio de transporte 30 dias de Marzo de 2012.. Total devengado. Total deducido (ISS$57.739 Coopicf $25.888) NETO PAGADO. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 721.749 $ 83.627 $ 638.122
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Marzo de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Marzo de 2012.. Total devengado. Total deducido (ISS$57.739- Olivos $ 18.511 ) NETO PAGADO. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 721.749 $ 76.250 $ 645.499
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Marzo de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Marzo de 2012.. Total devengado. Total deducido (ISS$ 57.739) NETO PAGADO. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 721.749 $ 57.739 $ 664.010
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 27 dias de Febrero de 2012. Pago auxilio de transporte 27 dias del mes de Febrero de 2012 Total devengado Total deducido aportes Nueva eps, Porvenir de Enero y Febrero de 2012.. NETO PAGADO. Valor $ 588.554 $ 61.020 $ 649.574 $ 115.478 $ 534.096
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto bsico 15 das del mes de Febrero de 2012. Pago Sueldo Pago de 15 das de transporte durante el mes de Febrero de 2012. Total devengado Total deducido aportes Salud Total y ISS de Enero y Febrero de 2012. Neto pagado. Valor $ 326.974 $ 33.900 $ 360.874 $ 115.478 $ 245.396
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 1025 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Marzo de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Marzo de 2012.. Horas Extras y Recargos Nocturnos Total devengado. Total deducido Olivos $28.462 Coopicf $22.833) NETO PAGADO. Valor $ 566.664 $ 67.800 $ 193.000 $ 827.464 $ 51.295 $ 776.169
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 24 dias de Febrero de 2012 trabajados en la institucin en el Cargo de Auxiliar de Servicios generales Pago de Auxilio de 24 dias del mes de Febrero de 2012.. Total Devengado. Total deducido Salud total y ING Enero y Febrero de 2012 NETO PAGADO.. $ 453.312 $ 54.240 $ 507.552 $ 90.666 $ 416.886
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor Cdigo Concepto Por legalizacin de caja menor segn comprobante de egreso No 49 del mes de Febrero de 2012
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor Cdigo Concepto Pago aportes a
Observaciones: Cheque N Banco Ganadero Debtese a: Elaborado Mary Luz Hernandez Revisado Mary L. Lara
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias del mes de Mayo de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Mayo de 2012.. Total devengado. Total deducido (ISS$96.064- Olivos $ 9.951 ).. NETO PAGADO. Valor $1.133.000 $ 67.800 $1.200.800 $ 106.015 $1.094.785
Observaciones: Cheque N 9968682 Banco Ganadero Debtese a: Elaborado Monica R. Revisado Mary L. Lara
Efectivo Sucursal Aprobado Mary Luz Hdez Contabilizado
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Mayo de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Mayo de 2012.. Total Devengado.. Total deducido ISS de Abril y Mayo de 2012 NETO PAGADO Valor $ 752.132 $ 67.800 $ 819.932 $ 120.341 $ 699.591
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Mayo de 2012.. Pago auxilio de transporte 30 dias de Mayo de 2012.. Total devengado. Total deducido (ISS$57.739 Coopicf $25.888) NETO PAGADO. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 721.749 $ 83.627 $ 638.122
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Mayo de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Mayo de 2012.. Total devengado. Total deducido (ISS$57.739- Olivos $ 18.511 ) NETO PAGADO. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 721.749 $ 76.250 $ 645.499
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Mayo de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Mayo de 2012.. Total devengado. Total deducido (ISS$ 57.739) NETO PAGADO. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 721.749 $ 57.739 $ 664.010
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Mayo de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias del mes de Mayo de 2012 Total devengado Total deducido aportes Nueva .. NETO PAGADO. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 649.574 $ 57.739 $ 664.010
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto bsico 30 das del mes de Mayo de 2012. Pago Sueldo Pago de 30 das de transporte durante el mes de Mayo de 2012. Total devengado Total deducido aportes Salud y pensin Neto pagado. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 649.574 $ 57.739 $ 664.010
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 1025 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Mayo de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Mayo de 2012.. Horas Extras y Recargos Nocturnos Total devengado. Total deducido Olivos $28.462 Coopicf $22.833) NETO PAGADO. Valor $ 566.664 $ 67.800 $ 193.000 $ 827.464 $ 51.295 $ 776.169
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor Cdigo 1005 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Mayo de 2012 trabajados en la institucin en el Cargo de Auxiliar de Servicios generales $ 566.664
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor Cdigo 1005 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Mayo de 2012 trabajados en la institucin en el Cargo de Auxiliar de Servicios generales por prestacin de servicios $ 566.664
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor Cdigo 1005 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Mayo de 2012 trabajados en la institucin en el Cargo de Auxiliar de Servicios generales por prestacin de servicios. $ 566.664
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Comprobante de Egreso No235

Cdigo 2105 Conceptode raciones para alimentacin de menores del HIC La Candelaria Por pago Valor $ 500.000
Observaciones: Cheque N 9968836 Banco Ganadero Debtese a: Elaborado Mary Hdez Revisado Mary L. Lara
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor Cdigo 2105 2105 Pago Conceptode raciones para alimentacin de menores del HIC La Candelaria corresPor pago Pondientes al mes de Abril de 2012.. Pago Raciones adultos TC mes de Abril de 2012.. Total.. Menos el 3,5% de Retefuente.. NETO PAGADO.. $1.739.270 $ 630.784 $2.370.054 $ 83.000 $2.370.054
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor Cdigo Concepto Por legalizacin de caja menor segn comprobante de egreso No 77 de fecha 25 De Mayo de 2012 $ 500.000
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor Cdigo 1060 Concepto Por dotacin de uniformes primer semestre de 2012 a 11 empleados del HIC La Candelaria $ 1.367.470
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 3045 Concepto Por Mantenimiento y conservacin en las instalaciones del HIC La Candelaria. Valor $ 3.233.000
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo P..U.C. Concepto
Valor
1050 1055 1055 1055
Pago aportes ISS, Nueva Eps, Salud total, Arp, Porvenir y aportes parafiscales del mes de Abril de 2012 de los empleados del hic la Candelaria . Aportes de la empresa $ 1.119.641 Aportes de los empleados.. $ 384.759 Comfenalco 4%....................................... Sena 2%................................................... ICBF 3%................................................. TOTAL $ 207.618 $ 103.800 $ 155.500 $ 1.971.318
$1.971.318
Observaciones:
Cheque N 9968673 Banco BBVA Debtese a: Elaborado Monica Rivera Revisado Mary L. Lara
Efectivo Sucursal Aprobado Mary L Hdez Contabilizado
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor Cdigo 3030 Concepto Pago de transporte por recorrido hecho a los sitios tursticos en la ciudad de CartaGena a los nios y nias usuarios del HIC La Candelaria en celebracin del dia del Nio
$ 200.000
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 3025 Conceptode servicios pblicos (Telefono y Gas).. Por pago Valor $ 346.040
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor Cdigo 2110 Concepto Por elaboracin incluyendo mano de obra y materiales de la segunda casa de mueCas para la recreacin de nios y nias usuarios del HIC la Candelaria $ 700.000
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor Cdigo 1010 Conceptoeventual por 10 dias trabajados en la institucin hacindole los descansos Por pago Al celador de turno durante el mes de Abril y Mayo de 2012.. $ 188.880
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor Cdigo 1040 1045 1030 1015 Concepto definitiva de la trabajadora YURIS MARTINEZ Liquidacin Cesantias definitiva ao 2012 Intereses de Cesantias ao 2012 Primas de Servicio Proporcionales. Pago de vacaciones proporcionales.. NETO PAGADO $ 122.973 $ 3.074 $ 59.025 $ 82.635 $ 267.707
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor Cdigo 1040 1045 1030 1015 Concepto definitiva de la trabajadora Belkis Lpez Coello Liquidacin Cesantias definitiva ao 2012 Intereses de Cesantias ao 2012 Primas de Servicio Proporcionales. Pago de vacaciones proporcionales.. NETO PAGADO $ 109.679 $ 2.193 $ 47.220 $ 66.108 $ 225.201
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 3025 Conceptode servicio pblico (telfono). Por pago Valor $ 102.750
Observaciones: Cheque N 99686989 BancoBBVA Debtese a: Elaborado Monica R. Revisado Mary L. Lara
Efectivo
Sucursal
Aprobado Mary Luz Hdez
Contabilizado C.C. NIT. No. D M A Fecha de Recibido
Valor Cdigo Concepto Por legalizacin de caja menor segn comprobante de egreso No 99 de fecha Junio de 2012. $ 500.000
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo 1005 1020 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias del mes de Junio de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Junio de 2012.. Pago de primas de servicio I semestre de 2012. Total devengado. Total deducido (ISS$96.064- Olivos $ 9.951 ).. NETO PAGADO. Valor $1.133.000 $ 67.800 $ 503.021 $1.703.821 $ 106.015 $1.597.806
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo 1005 1020 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Junio de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Junio de 2012.. Primas de proporcionales de Servicio I semestre de 2012... Total Devengado.. Total deducido ISS de Junio de 2012 NETO PAGADO Valor $ 752.132 $ 67.800 $ 250.710 $ 1.070.642 $ 60.171 $ 1.010.471
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo 1005 1020 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Junio de 2012.. Pago auxilio de transporte 30 dias de Junio de 2012.. Pago de primas de servicio I semestre de 2012. Total devengado. Total deducido (ISS$57.739 Coopicf $25.888) NETO PAGADO. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 374.497 $ 1.096.246 $ 83.627 $ 1.012.619 638.122
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo 1005 1020 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de junio de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de junio de 2012.. Pago primas de servicio I semestre de 2012.. Total devengado. Total deducido (ISS$57.739- Olivos $ 18.511 ) NETO PAGADO. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 374.497 $ 1.096.246 721.749 $ 76.250 $ 1.019.996
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo 1005 1020 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Junio de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Junio de 2012.. Pago proporcional primas de servicio I semestre de 2012. Total devengado. Total deducido (ISS$57.739- Olivos $ 18.511 ) NETO PAGADO. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 282.869 $1.004.618 $ 76.250 $ 928.368
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo 1005 1020 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Junio de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias del mes de Junio de 2012 Pago de primas de servicio I semestre de 2012 Total devengado Total deducido aportes Nueva .. NETO PAGADO. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 374.497 $1.096.246 $ 57.739 $1.038.507
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo 1005 1020 1030 Concepto bsico 30 das del mes de Junio de 2012. Pago Sueldo Pago de 30 das de transporte durante el mes de Junio de 2012. Pago de primas proporcionales de servicio I semestre de 2012.. Total devengado Total deducido aportes Salud y pensin Neto pagado. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 264.140 $ 985.889 $ 57.739 $ 928.150
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo 1005 1020 1025 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Junio de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Junio de 2012.. Horas Extras y Recargos Nocturnos Pago primas de servicio I semestre de 2012. Total devengado. Total deducido Olivos $28.462 Coopicf $22.833) NETO PAGADO. Valor $ 566.664 $ 67.800 $ 193.000 $ 425.537 $ 1.047.823 $ $ 51.295 996.528
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Junio de 2012 trabajados en la institucin en el Cargo de Auxiliar de Servicios generales Pago proporcional de primas de servicio I semestre de 2012. Total devengado. $ 566.664 $ 298.462 $865.126
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 23 dias de Junio de 2012 trabajados en la institucin en el Cargo de Auxiliar de Servicios generales por prestacin de servicios Por pago proporcional de primas de servicio I semestre de 2012.. Neto pagado.. $ 434.424 $ 116.468 $ 550.892
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 23 dias de Junio de 2012 trabajados en la institucin en el Cargo de Auxiliar de Servicios generales por prestacin de servicios. Por pago proporcional de primas de servicio I semestre de 2012.. Neto pagado.. $ 566.664 $ 116.468 $ 550.892
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias del mes de Mayo de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Mayo de 2012.. Total devengado. Total deducido (ISS$96.064- Olivos $ 9.951 ).. NETO PAGADO. Valor $1.133.000 $ 67.800 $1.200.800 $ 106.015 $1.094.785
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Mayo de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Mayo de 2012.. Total Devengado.. Total deducido ISS de Abril y Mayo de 2012 NETO PAGADO Valor $ 752.132 $ 67.800 $ 819.932 $ 120.341 $ 699.591
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Mayo de 2012.. Pago auxilio de transporte 30 dias de Mayo de 2012.. Total devengado. Total deducido (ISS$57.739 Coopicf $25.888) NETO PAGADO. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 721.749 $ 83.627 $ 638.122
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Mayo de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Mayo de 2012.. Total devengado. Total deducido (ISS$57.739- Olivos $ 18.511 ) NETO PAGADO. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 721.749 $ 76.250 $ 645.499
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Mayo de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Mayo de 2012.. Total devengado. Total deducido (ISS$ 57.739) NETO PAGADO. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 721.749 $ 57.739 $ 664.010
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Mayo de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias del mes de Mayo de 2012 Total devengado Total deducido aportes Nueva .. NETO PAGADO. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 649.574 $ 57.739 $ 664.010
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto bsico 30 das del mes de Mayo de 2012. Pago Sueldo Pago de 30 das de transporte durante el mes de Mayo de 2012. Total devengado Total deducido aportes Salud y pensin Neto pagado. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 649.574 $ 57.739 $ 664.010
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 1025 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Mayo de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Mayo de 2012.. Horas Extras y Recargos Nocturnos Total devengado. Total deducido Olivos $28.462 Coopicf $22.833) NETO PAGADO. Valor $ 566.664 $ 67.800 $ 193.000 $ 827.464 $ 51.295 $ 776.169
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor Cdigo 1005 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Mayo de 2012 trabajados en la institucin en el Cargo de Auxiliar de Servicios generales $ 566.664
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor Cdigo 1005 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Mayo de 2012 trabajados en la institucin en el Cargo de Auxiliar de Servicios generales por prestacin de servicios $ 566.664
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor Cdigo 1005 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Mayo de 2012 trabajados en la institucin en el Cargo de Auxiliar de Servicios generales por prestacin de servicios. $ 566.664
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo 1005 1020 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias del mes de Junio de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Junio de 2012.. Pago de primas de servicio I semestre de 2012.. Total devengado. Total deducido (ISS$96.064- Olivos $ 9.951 ).. NETO PAGADO. Valor $1.133.000 $ 67.800 $ 503.015 $1.703.815 $ 106.015 $1.597.800
Observaciones: Cheque N 996701 Banco BBVA Debtese a: Elaborado Monica R. Revisado Mary L. Lara
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo 1005 1020 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Junio de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Junio de 2012.. Pago proporcional de primas de servicio I semestre de 2012 Total Devengado.. Total deducido ISS de Junio de 2012 NETO PAGADO Valor $ 752.132 $ 67.800 $ 250.710 $1.070.642 $ 60.171 $1.010.471
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo 1005 1020 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Junio de 2012.. Pago auxilio de transporte 30 dias de Junio de 2012.. Pago de primas de servicio I semestre de 2012 Total devengado. Total deducido (ISS$57.739 Coopicf $25.888) NETO PAGADO. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 374.497 $ 1.096.246 $ 83.627 $ 1.012.619
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo 1005 1020 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Junio de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Junio de 2012.. Pago de primas de servicio I semestre de 2012. Total devengado. Total deducido (ISS$57.739- Olivos $ 18.511 ) NETO PAGADO. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 374.497 $1.096.246 $ 76.250 $1.019.996
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo 1005 1020 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Junio de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Junio de 2012.. Pago proporcional de primas de servicio I semestre de 2012 Total devengado. Total deducido (ISS$ 57.739) NETO PAGADO. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 282.869 $ 1.004.618 $ 57.739 $ 946.879
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo 1005 1020 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Junio de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias del mes de Junio de 2012 Pago primas de servicio I semestre de 2012 Total devengado. Total deducido (ISS$ 57.739) NETO PAGADO. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 374.497 $ 1.096.246 $ 57.739 $ 1.038.507
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo 1005 1020 1030 Concepto bsico 30 das del mes de junio de 2012. Pago Sueldo Pago de 30 das de transporte durante el mes de Junio de 2012. Pago proporcional de primas de servicio I semestre de 2012 Total devengado Total deducido aportes Salud y pensin Neto pagado. Valor $ 653.949 $ 67.800 $ 264.140 $ 985.889 $ 57.739 $ 928.150
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo 1005 1020 1025 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Junio de 2012. Pago auxilio de transporte 30 dias de Junio de 2012.. Horas Extras y Recargos Nocturnos.. Pago de primas de servicio I semestre de 2012 Total devengado. Total deducido Olivos $28.462 Coopicf $22.833) NETO PAGADO. Valor $ 566.664 $ 67.800 $ 193.000 $ 425.537 $ 1.253.001 $ 51.295 $ 1.201.706 776.169
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 30 dias de Junio de 2012 trabajados en la institucin en el Cargo de Auxiliar de Servicios generales Pago proporcional de primas de servicio I semestre de 2012 Neto pagado. $ 566.664 $ 298.462 $ 865.126
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 23 dias de Junio de 2012 trabajados en la institucin en el Cargo de Auxiliar de Servicios generales por prestacin de servicios Pago proporcional primas de servicio I semestre de 2012.. Neto Pagado. $ 434.442 $ 116.468 $ 550.910
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 23 dias de Junio de 2012 trabajados en la institucin en el Cargo de Auxiliar de Servicios generales por prestacin de servicios. Pago proporcional de primas de servicio I semestre de 2012. Neto Pagado. $ 434.442 $ 116.468 $ 550.910
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor Cdigo 2105 Conceptode raciones para alimentacin de menores del HIC La Candelaria corresPor pago Pondientes al mes de Mayo de 2012.. $ 1.052.200
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor Cdigo 2105 2105 Pago 3010 Conceptode raciones para alimentacin de menores del HIC La Candelaria corresPor pago Pondientes al mes de Mayo de 2012.. Pago Raciones adultos TC mes de Mayo de 2012.. Por pago de material de aseo.. Total.. Menos el 3,5% de Retefuente.. NETO PAGADO.. $1.681.396 $ 827.904 $ 301.850 $2.811.150 $ 98.000 $2.713.150
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo Concepto
Valor
Pago aportes de cuatro empleados afiliados a funerales los olivos correspondientes al mesjulio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011. Descontados en De Nomina.. NELVA ROSA RIVERA ZABALETA.$ 59.706
MARY LUZ HERNANDEZ PEREZ $ 59.706
$401.430
MARILUZ PAJARO GUARDO$111.066
LUIS ENRRIQUE GOMEZ RAMOS$170.952 NETO PAGADO..$401.430
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor
2105 2105 2215
Pago raciones de los menores usuarios del HIC La Candelaria, correspondientes Al mes de Febrero de 2011.. Pago raciones Personal Adulto T.C Pago material de aseo Total Menos 3,5% de Retencion a la fuente.. NEWTO PAGADO.
$ 2.250.000 $ 340.000 $ 83.600 $ 2.673.600 $ 94.000 $ 2.579.600
Observaciones:
Cheque N 9968430 Banco BBVA Debtese a: Elaborado Mary Luz Hernandez Revisado Mary L. Lara
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo 1005 1030 Concepto Sueldo bsico 15 dias de marzo de 2011 Pago auxilio de transporte 15 dias de marzo de 2011 Total devengado. Total deducido. NETO PAGADO. Valor $ 3.239.700 $ 319.500 $ 3.559.200 $ 779.193 $ 2.780.007
Observaciones: Cheque N 9968425-9968426-9968427 Efectivo Banco Ganadero Sucursal Debtese a: Elaborado Mary Luz Hernandez Revisado Mary L.Lara Aprobado Melva Rivera Contabilizado
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo Concepto
Valor
Pago aportes crditos de empleados afiliados coopicf correspondientes al mes De octubre, noviembre y diciembre de 2011 NELVA ROSA RIVERA ZABALETA..................................
MARY LUZ HERNANDEZ PEREZ
LUCY PACHECO BLANCO. LUIS ENRRIQUE GOMEZ RAMOS NETO PAGADO
$ 111.141 $ 78,732 $ 70.380 $ 62.955 $ 323.208
Observaciones:
Cheque N 9968607 Banco Ganadero Debtese a: Elaborado Mary Luz Hernandez Revisado Jorge Locarno
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo Concepto
Valor
PAGO POR CREDITO OTORGADO A CINCO EMPLEADOS DEL HIC LA CANDELARIA AFILIADOS A COOINSER, DESCONTADOS EN NOMINA, CUOTA COORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2008.
FABIOLA ARELLANO RAMIREZ..
LUCY PACHECO BLANCO.. ZEIDA CARVAJALINO LAMBIS.. MARY LUZ HERNANDEZ PEREZ AGUSTINA ISABEL TOUS BRAVO DELIA ROSA MANOTAS TOVAR. NETO PAGADO..
$ 163.335 $ 163.335 $ 135.000 $ 204.170 $ 135.000 $ 135.000 $935.840
Observaciones: Cheque N 9968010 Banco Ganadero Debtese a: Elaborado Mary Luz Hernandez Revisado Jorge Locarno
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo Concepto
Valor
1005 1015 1030
Sueldo bsico 15 dias de febrero y 15 dias del mes de Marzo de 2011 Pago Recargos nocturnos 15 dias de Febrero y 15 dias de marzo de 2011.. Pago de auxilio de transporte 15 dias de febrero y 15 dias de marzo de 2011
TOTAL DEVENGADO
$ 535.600 $ 183.500 $ 63.900 $ 783.000
Total devengado ( Coopicbf
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo
Concepto
Comprobante de Egreso No147 Valor

$ 3.735.100 $ 35.200 $ 3.770.300 $ 132.000 $ 3.638.300
2105 2105
Pago raciones de los menores usuarios del HIC La Candelaria, correspondientes Pago raciones Personal Adulto T.C TOTAL Menos 3,5% de Retencion a la fuente.. NEWTO PAGADO.
Observaciones:
Cheque N 9968599 Banco BBVA Debtese a:
Efectivo Sucursal
Elaborado Mary Luz Hernandez
Revisado Mary L. Lara
Aprobado Melva Rivera
Valor
1060
POR DOTACION DE UNIFORMES VIGENCIA 2011.
$ 1.350.000
Observaciones:
Cheque N 9968608 Banco BBVA Debtese a: Elaborado Revisado
Efectivo Sucursal Aprobado Contabilizado
C.C.
NIT.
No.
Fecha de Recibido Mary Luz Mary L. Lara Melva Rivera
Valor
2110
Por compra de material Didactico..
$ 426.800
Observaciones:
C.C.
NIT.
No.
Fecha de Recibido Mary Luz Mary L. Lara Melva Rivera
Valor
Por legalizacin de caja menor segn comprobante de egreso #83 de fecha Septiembre 30 2011..
$500.000
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo Concepto
Valor
2235
Por pago de transporte paseo por todos los sitios tursticos a los nios y nias del HIC La Candelaria (Paseo en Chiva por toda la ciudad de Cartagena).
$ 200.000
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo Concepto
Valor
2225
Pago saldo por dotacin de uniformes correspondiente a la vigencia de 2008..
$ 628.000
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo Concepto
Valor
2205 2235 2250 2210
Por legalizacin de caja menor segn comprobante de egreso # 166 de fecha 22 de DicCiembre de 2008 Material Didctico$ 82.622
Transporte $ 159.045
$ 350.000
Mantenimiento.$
8.333
Por papelera$ 99.430 Total$ 350.000
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo Concepto
Valor
1045
Pago por licencia de incapacidad general hecha a la trabajadora Maria Antonia VillamiZar Pineda durante el mes de Diciembre de 2008..
$ 617.761
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo Concepto
Valor
1040
1040 1045 1015 1035
Por pago de cesantas definitivas ao 2009 Pago de cesantas definitivas ao 2011 Pago intereses de cesantas ao 2011..
Pago de vacaciones proporcionales ao 2011.
Primas de vacaciones proporcionales ao 2011. NETO CANCELADO
$ 3.349.855 $ 293.635 $ 35.236 $ 178.533 $ 124.973 $ 3.982.232
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo Concepto
Valor
Pago intereses de Cesantas correspondientes al ao 2008
$ 69.362
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo Concepto
Valor
$ 54.465
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo Concepto
Valor
$ 54.465
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor
1005 1030
Sueldo Bsico 30 dias del mes de Octubre de 2010.. Auxilio de transporte TOTAL DEVENGADO. TOTAL DEDUCIDO
$5.120.700 $ 492.000 $ 5.612.000
Observaciones:
Cheque N 9968356-9968357-9968358 Efectivo Banco BBVA Sucursal Debtese a: Elaborado Mary Luz Hernandez Revisado Mary L. Lara Aprobado Melva Rivera Contabilizado
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor
1005 1030
Sueldo Bsico 29 dias del mes de Mayo de 2011.. Auxilio de transporte TOTAL DEVENGADO. TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO..
$ 517.746 $ 61.770 $ 579.516 85.696 $ 493.820
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo Concepto
Valor
3045
Por mantenimiento a las instalaciones del HIC La candelaria a todo costo..
$ 1524.229
Observaciones:
Cheque N 9968613 Banco BBVA Debtese a: Elaborado Mary Luz Hernandez Revisado Mary L. Lara Efectivo Sucursal Aprobado Melva Rivera Contabilizado C.C. NIT. No. D M A Fecha de Recibido Firma y Sello del beneficiario
Valor
1005 1030 1015
Sueldo Bsico 15 dias del mes de Febrero y 15 dias del mes de Marzo de 2011.. Auxilio de transporte 15 dias de Febrero y 15 dias de Marzo de 2011. Recargos Nocturnos 15 dias de Febrero y 15 dias de marzo de 2011 TOTAL DEVENGADO TOTAL DEDUCIDO (Cartafun$ 28.462 y Coopicbf $ )
$ 535.600 $ 63.900 $ 176.500 $ 753.000 $
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor
1050 1055 1055 1055
Pago aportes ISS, Nueva Eps, Salud total, Arp, , Porvenir y aportes parafiscale del mes de Julio de 2011 mas aportes de 4 trabajadores nuevos dejados de Cancelar en el mes de Febrero de 2011.. $ 3.107.217 Aportes de la empresa $ 1.830.824 Aportes de los empleados.. $ 540.776
Comfenalco 4%....................................... $ 239.379 Sena 2%................................................... $ 119.940 ICBF 3%................................................. $ 179.440 TOTAL $ 3.107.217 1050 Por recargos por pago extemporneo.. 1055 Por recargos por pago extemporneo NETO PAGADO Observaciones:
Cheque N 9968478 Banco BBVA Debtese a: Elaborado Mary Luz Hernandez Efectivo Sucursal Firma y Sello del beneficiario
$ 6.000 $ 2.501 $ 3.115.718
Valor
Por pago de retenciones en la fuente realizadas en los comprobantes de egreso No 128 y 147 de 2011.
$ 335.000
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor
1045 1050 1050 1050 1050 1055
Pago aportes ISS, Nueva, Nueva Eps, Salud total, Arp, Coomeva, Porvenir y Y aportes parafiscales del mes de Agosto de 2011 Aportes de la empresa $ 1.276.746 Aportes de los empleados.. $ 476.504 Comfenalco 4%....................................... $ 241.867 Sena 2%................................................... $ 12.240 ICBF 3%................................................. $ 181.340 TOTAL $ 2.297.697 Intereses por pago temporneo.. Intereses por pago extemporneo. Neto pagado
$ 2.297.697
$ 43.400 $ 13.489 $ 2.354.586
Observaciones: Se cancelan $56.889 por incovenientes presentados con el aporte ICBF

Cheque N 9968533 Banco BBVA Debtese a: Elaborado Mary Luz Hernandez Efectivo Sucursal
Valor
Por pago de retenciones a la fuente hechas durante el mes de Noviembre / 11 como Y Diciembre de 2011 como consta en los comprobantes de egreso No 128 y 147 De Noviembre 30 y diciembre 22 de 2011..
$ 335.000
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor
1050 1055 1055 1055
Pago aportes ISS, Nueva, Nueva Eps, Salud total, Arp, Coomeva, Porvenir y Y aportes parafiscales del mes de Octubre de 2011 Aportes de la empresa $ 1.272.696 Aportes de los empleados.. $ 476.504 Comfenalco 4%....................................... $ 240.928 Sena 2%................................................... $ 120.740 ICBF 3%................................................. $ 180.600 NETO PAGADO $ 2.291.468
$ 2.291.468
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor
1005 1020 1030 1015 1035 1045
Pago sueldo bsico 9 dias de Diciembre de 2011. Auxilio de transporte. Primas de servicio II semestre de 2011.. Pago de Vacaciones.. Pago de Primas de Vacaciones. Pago de intereses de cesantas vigencia 2011.. TOTAL DEVENGADO.. TOTAL DEDUCIDO Iss, CARTAFUN Y COOPICBF NETO PAGADO..
$ $ $ $ $
321.300 19.170 589.762 749.700 535.500
$ 141.543 $2.356.975 $ 133.694 $2.223.281
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor
1005 1020
Pago sueldo bsico 30 dias del mes de Noviembre de 2011.. Pago auxilio de transporte 30 dias de Noviembre de 2011 2011.. TOTAL DEVENGADO. TOTAL DEDUCIDO (ISS $86.696 OLIVOS $9.951 COOPICBF $37.047). NETO PAGADO.
$ 1.071.000 63.900 $ 1.134.900 $ 133.694 $ 1.001.206
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor
1005 1020 1030 1015 1035 1045
Sueldo bsico 9 dias de Diciembre de 2011 Pago de Auxilio de Transporte. Pago de primas de servicio II semestre de 2011 Pago de Vacaciones. Pago de primas de Vacaciones. Intereses de cesantas Total devengado.. Total deducciones ISS; Cartafun, Coopicbf NETO PAGADO
$ $ $ $ $
213.270 19.170 402.210 497.630 355.450
$ 96.530 $1.584.260 $ 93.067 $1.491.193
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor
1005 1020 1030 1015 1035 1045
Sueldo bsico 9 dias de Diciembre de 2011 Pago de Auxilio de Transporte. Pago de primas de servicio II semestre de 2011 Pago de Vacaciones. Pago de primas de Vacaciones. Intereses de cesantas Total devengado.. Total deducciones ISS; Cartafun, Coopicbf NETO PAGADO
$ $ $ $ $
185.429 19.170 324.385 283.295 283.295
$ 80.212 $1.173.786 $ 72.908 $1.100.878
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor
1005 1020 1030 1015 1035 1045
Sueldo bsico 9 dias de Diciembre de 2011 Pago de Auxilio de Transporte. Pago de primas de servicio II semestre de 2011 Pago de Vacaciones. Pago de primas de Vacaciones. Intereses de cesantas Total devengado.. Total deducciones ISS; Cartafun, . NETO PAGADO
$ $ $ $ $
185.429 19.170 353.877 432.670 309.050
$ 84.930 $1.385.126 $ 67.959 $1.317.167
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor
1005 1020 1030 1015 1035 1045
Sueldo bsico 15 dias de Diciembre de 2011 Pago de Auxilio de Transporte. Pago de primas de servicio II semestre de 2011 Pago de Vacaciones. Pago de primas de Vacaciones. Intereses de cesantas Total devengado.. Total deducciones ISS; NETO PAGADO
$ $ $ $ $
309.050 31.950 324.385 283.295 267.843
$ 68.121 $1.284.644 $ 49.448 $1.235.196
Observaciones:
C.C.
NIT.
No.

Valor
1005 1020 1030 1015 1035 1045
$ $ $ $ $
309.050 31.950 324.385 283.295 267.843
$ 68.121 $1.284.644 $ 49.448 $1.235.196
Observaciones:
C.C.
NIT.
No.

Valor
1005 1020 1030 1015 1035 1045
$ $ $ $ $
309.050 31.950 324.385 283.295 267.843
$ 68.121 $1.284.644 $ 49.448 $1.235.196
Observaciones:
C.C.
NIT.
No.

Valor
1005 1020 1030 1015 1035 1045
$ $ $ $ $
309.050 31.950 324.385 283.295 267.843
$ 68.121 $1.284.644 $ 49.448 $1.235.196
Observaciones:
C.C.
NIT.
No.

Valor
1005 1020 1025 1030 1015 1035 1045
Sueldo bsico 9 dias de Diciembre de 2011 Pago de Auxilio de Transporte. Pago de Recargos Nocturnos 9 dias de Diciembre.. Pago de primas de servicio II semestre de 2011 Pago de Vacaciones. Pago de primas de Vacaciones. Intereses de cesantas Total devengado.. Total deducciones Cartafun y Coopicbf NETO PAGADO
$ 267.800 $ 19.170 $ 55.049 $ 402.658 $ 374.919 $ 267.800 $ 96.637 $1.484.033 $ 49.447 $1.434.586
Observaciones:
Mary Luz Hernndez
Mary L. Lara
Melva Rivera
C.C.
NIT.
No.

Valor
1005 1020 1030 1015 1035 1040 1045
Sueldo bsico 15 dias de Diciembre de 2011 Pago de Auxilio de Transporte. Pago de primas de servicio II semestre de 2011 Pago de Vacaciones. Pago de primas de Vacaciones. Cesantas Intereses de cesantas Total devengado.. NETO PAGADO
$ $ $ $ $
124.973 14.910 245.843 157.103 112.297
$ 234.014 $ 14.040 $ 903.180 $ 903.180
Observaciones:
C.C.
NIT.
No.

Valor
1005 1020
Pago sueldo bsico 30 dias del mes de Noviembre de 2011.. Pago auxilio de transporte 30 dias de Noviembre de 2011 2011.. TOTAL DEVENGADO. TOTAL DEDUCIDO (ISS $49.44 COOPICBF $23.460). NETO PAGADO.
463.575 8.520 $ 472.095 $ 72.908 $ 399.187
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor
1005 1020
Pago sueldo bsico 30 dias del mes de Noviembre de 2011.. Pago auxilio de transporte 30 dias de Noviembre de 2011 2011.. TOTAL DEVENGADO. TOTAL DEDUCIDO (ISS $49.448 OLIVOS $18.511). NETO PAGADO.
$ $ $ $
618.100 63.900 682.000 67.959 614.041
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor
1005 1020
Pago sueldo bsico 30 dias del mes de Noviembre de 2011.. Pago auxilio de transporte 30 dias de Noviembre de 2011 2011.. TOTAL DEVENGADO. TOTAL DEDUCIDO (ISS $49.448 ). NETO PAGADO.
$ $ $ $
618.100 63.900 682.000 49.448 632.552
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Cdigo Concepto
Valor
1005 1020
Pago sueldo bsico 15 dias del mes de Noviembre de 2011 hacindole la licencia a la A la trabajadora Mayra Cantillo Carbajalino incapacitada por 15 dias dias de Noviembre de 2011 Pago auxilio de transporte 15 dias 2011.. TOTAL DEVENGADO.
$ 267.800 $ 31.950 $ 299.750
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor
1005 1020
Pago sueldo bsico 30 dias del mes de Noviembre de 2011.. Pago auxilio de transporte 30 dias de Noviembre de 2011 2011.. TOTAL DEVENGADO. TOTAL DEDUCIDO (ISS $49.448 ). NETO PAGADO.
$ $ $ $
535.600 63.900 599.500 42.848 556.652
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor
IMPUESTO DECRETO MES DE AGOSTO DE 2011..
$ 75.080
Observaciones:
Cheque N Banco BBVA Debtese a: Elaborado Mary Luz Hernandez
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo Concepto
Valor
1005 1020 1025
Pago sueldo bsico 30 dias del mes de Agostoe 2011.. Pago auxilio de transporte 30 dias de Julio 2011 2011.. Pago recargos nocturnos TOTAL DEVENGADO. TOTAL DEDUCIDO ( Olivos $28.462 - Coopicbf $149.256) ) . NETO PAGADO.
$ 535.600 $ 63.900 $ 186.500 $ 786.000 $ 1 77.718 $ 608.282
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor
3025
Por pago de servicios pblicos
$828.229
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor
2110
Por compra de material didctico
$ 345.000
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor
IMPUESTO DECRETO MES DE AGOSTO DE 2011..
$ 75.080
Observaciones:
Cheque N Banco BBVA Debtese a: Elaborado Mary Luz Hernandez
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor
3035
Por mantenimiento a las instalaciones del Hogar Infantil Comunitario La Candelaria (Redoblon con Manto Placo) a todo costo.
$ 1.200.000
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor
Por legalizacin de caja menor segn comprobante de egreso No 132 de fecha 30 de noviembre de 2011.
$ 500.000
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor
3035
Mantenimiento en las instalaciones del HIC La Candelaria (Pintura de techo, Pintura de 10 mesas).
$ 300.000
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

Valor
1010
Por pago eventual de 11 dias trabajados en la institucin hacindole los descanSos al celador de turno durante el mes de noviembre de 2011.
$ 210.000
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor
1005 1020 1025 1030
PAGO SUELDO BSICO 30 DIAS DE JUNIO/11.. PAGO DE AUXILIO DE TRANSPORTE 30 DIAS DE JUNIO/11. RECARGOS NOCTURNOS. PRIMAS DE SERVICIO I SEMESTRE DE 2011 TOTAL DEVENGADO TOTAL DEDUCIDO (OLIVOS $28.462 COOPICBF $ 149.256) NETO PAGADO.
$ 535.600 $ 63.900 $ 186.500 $ 404.158 $1.190.158 $ 177.718 $1.012.440
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor
1005
Por pago de siete das trabajados en la institucin por incapacidad presentada Por la trabajadora MAYRA CANTILLO CARVAJALINO.
$ 125.000
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor
2215
Por pago se servicios Pblicos..
$ 192.618
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Cdigo Concepto
Valor
Pago aportes de cuatro empleados afiliados a funerales los olivos correspondientes al mesJulio- Agosto y Septiembre de 2011. Descontados en nomina De NELVA ROSA RIVERA ZABALETA..................................
MARY LUZ HERNANDEZ PEREZ
MARILUZ PAJARO GUARDO.. LUIS ENRRIQUE GOMEZ RAMOS NETO PAGADO..
$ 29.853 $ 29.853 $ 55.533 $ 85.386 $200.625
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor
Pago aportes de 5 empleados afiliados a Coopicbf descontados en nmina de Correspondientes al mes de Julio Agosto y septiembre de 2011 NELVA ROSA RIVERA ZABALETA..$ 111.141 MARY LUZ HERNANDEZ PEREZ.$ 78.732 LUCY PACHECO BLANCO.$ 70.380 LUIS ENRIQUE GOMEZ RAMOS..$ 447.768 NETO PAGADO. $ 708.021
$ 708.021
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido
Valor
2105 2105 2215
Pago raciones de los menores usuarios del HIC La Candelaria, correspondientes Al mes de Mayol de 2011.. Pago raciones Personal Adulto T.C Pago material de aseo Total Menos 3,5% de Retencion a la fuente.. NEWTO PAGADO.
$ 5.320.600 $ 658.000 $ 209.800 $ 6.188.400 $ 216.000 $ 5.972.400
Observaciones:
C.C.
NIT.
No. D M A
Fecha de Recibido

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