Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Folha
07.730.717/0001-38
Balancete Analtico de
01/03/2010
31/03/2010
Movimento do Perodo
Conta
Nome da Conta
1
1.1
1.1.1
1.1.1.01
1.1.1.01.01
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXA
Caixa
Saldo Anterior
Dbito
Crdito
254.588,90
254.588,90
254.588,90
96,56
96,56
13.550,16
13.550,16
13.550,16
790,00
790,00
7.173,00
7.173,00
7.173,00
296,00
296,00
Saldo Atual
260.966,06
260.966,06
260.966,06
590,56
590,56
D
D
D
D
D
1.1.1.02
1.1.1.02.01
43.572,66
43.572,66
11.449,48
11.449,48
6.877,00
6.877,00
48.145,14 D
48.145,14 D
1.1.1.03
1.1.1.03.01
1.1.1.03.02
APLICAO FINANCEIRA
Banco Real FIQ DI Empresarial
Banco Real - Renda Fixa
210.919,68
125.823,50
85.096,18
1.310,68
705,30
605,38
0,00
0,00
0,00
212.230,36 D
126.528,80 D
85.701,56 D
254.588,90
10.483,46
3.933,46
3.933,46
3.536,93
396,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.170,00
4.170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.966,06
14.653,46
3.933,46
3.933,46
3.536,93
396,53
C
C
C
C
C
C
6.550,00
6.550,00
6.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.170,00
4.170,00
510,00
525,00
315,00
525,00
525,00
420,00
200,00
1.150,00
10.720,00
10.720,00
7.060,00
525,00
315,00
525,00
525,00
420,00
200,00
1.150,00
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
244.105,44
244.105,44
244.105,44
244.105,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246.312,60
246.312,60
246.312,60
246.312,60
C
C
C
C
22.026,11
17.493,00
17.493,00
17.493,00
17.493,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.760,16
7.685,00
7.685,00
7.685,00
7.685,00
34.786,27
25.178,00
25.178,00
25.178,00
25.178,00
C
C
C
C
C
2
2.1
2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.01.01
2.1.2.01.02
2.1.3
2.1.3.02
2.1.3.02.01
2.1.3.02.06
2.1.3.02.07
2.1.3.02.08
2.1.3.02.09
2.1.3.02.10
2.1.3.02.11
2.1.3.02.12
2.3
2.3.1
2.3.1.01
2.3.1.01.01
3
3.1
3.1.1
3.1.1.01
3.1.1.01.01
PASSIVO
CIRCULANTE
OBRIGAES TRIBUTRIAS
OBRIGAES TRIBUTRIAS
INSS a Pagar/Recolher
ISS a Recolher
CONTAS A PAGAR
OUTRAS CONTAS A PAGAR
C.J. Consultoria e Adm. Ltda
Elmar Robson de Almeida Pessoa
Halmos Fernando do Nascimento
Claudia Zoraya Ancntara Santos
Jlio Cezar Cavalcanti Alves
Maria Pereira da Silva
Maria do Carmo de Carvalho
Isabela de Souza Leo Guimares
PATRIMNIO SOCIAL
RESULTADO SOCIAL
RESULTADO SOCIAL LIQUIDO
Supervit ou Dficit Acumulado
RECEITAS
DOAES
DOAES RECEBIDAS
DOAES RECEBIDAS PESSOA FSICA
Doaes Recebidas Serv do TCE
3.2
3.2.1
3.2.1.01
3.2.1.01.01
RECEITAS FINANCEIRAS
RENDIMENTOS FINANCEIROS
RENDIMENTOS APLICAO FINANCEIRA
Rendimento Aplicao Financeira
2.004,15
2.004,15
2.004,15
2.004,15
0,00
0,00
0,00
0,00
1.310,68
1.310,68
1.310,68
1.310,68
3.314,83
3.314,83
3.314,83
3.314,83
C
C
C
C
3.3
3.3.1
3.3.1.01
3.3.1.01.01
3.3.1.01.02
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS
Patrocnios
Espao Outdoor
2.528,96
2.528,96
2.528,96
1.000,00
1.528,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.764,48
3.764,48
3.764,48
3.000,00
764,48
6.293,44
6.293,44
6.293,44
4.000,00
2.293,44
C
C
C
C
C
6.753,55
2.719,99
10.553,00
1.021,00
0,00
0,00
13.550,16
24.103,16
4
4.1
DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
A Transportar
17.306,55 D
3.740,99 D
TRIBUNAL SOLIDRIO
Folha
07.730.717/0001-38
Balancete Analtico de
01/03/2010
31/03/2010
Movimento do Perodo
Conta
Nome da Conta
Saldo Anterior
De Transporte
Dbito
Crdito
13.550,16
24.103,16
Saldo Atual
4.1.1
4.1.1.01
4.1.1.01.05
DESPESAS C/ PESSOAL
SALRIOS E ENCARGOS
Estagirio
1.022,00
1.022,00
1.022,00
511,00
511,00
511,00
0,00
0,00
0,00
1.533,00 D
1.533,00 D
1.533,00 D
4.1.2
4.1.2.01
4.1.2.01.09
4.1.2.01.11
DESPESAS GERAIS
DESPESAS GERAIS
Impressos e Materiais
Servios Contbeis
1.697,99
1.697,99
677,99
1.020,00
510,00
510,00
0,00
510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.207,99
2.207,99
677,99
1.530,00
D
D
D
D
4.033,56
3.380,00
3.380,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.180,00
9.532,00
4.964,00
4.964,00
1.100,00
970,00
922,00
1.588,00
384,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.565,56
8.344,00
8.344,00
3.300,00
970,00
922,00
1.588,00
384,00
1.180,00
D
D
D
D
D
D
D
D
D
653,56
653,56
0,00
653,56
0,00
4.568,00
4.352,00
3.660,00
0,00
692,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.221,56
5.005,56
3.660,00
653,56
692,00
D
D
D
D
D
0,00
0,00
216,00
216,00
0,00
0,00
RESULTADO DO EXERCCIO
RESULTADO DO EXERCCIO
RESULTADO DO EXERCCIO
RESULTADO DO EXERCCIO
Supervit do Exerccio
Supervit ou Dficit Acumulado
15.272,56
15.272,56
15.272,56
15.272,56
9.940,43
5.332,13
276.615,01
276.615,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.103,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.103,16
4.2
4.2.1
4.2.1.01
4.2.1.01.01
4.2.1.01.02
4.2.1.01.03
4.2.1.01.04
4.2.1.01.05
4.2.1.01.11
PROJETOS SOCIAIS
PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS
PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS
Projeto Famlias Tecendo o Futuro
Projeto Oficina de Corte e Costura
Projeto Ginga da Capoeira
Projeto Msica Agente Transformador
Projeto Aprendendo a Brincar
Projeto Abrigo Solidrio
4.2.2
4.2.2.01
4.2.2.01.01
4.2.2.01.02
4.2.2.01.04
4.2.2.03
4.2.2.03.03
5
5.1
5.1.1
5.1.1.01
5.1.1.01.2
5.1.1.01.3
Totais do
Software CONTBIL-tec www.hitecnet.com.br
216,00 D
216,00 D
17.479,72
17.479,72
17.479,72
17.479,72
12.147,59
5.332,13
D
D
D
D
D
D
295.752,33 D
295.752,33 C