BALANCE CONSTRUCTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 CUENTAS DEL MAYOR

CODIGO 10 104 12 122 21 211 213 214 33 332 Caja y Bancos Bancos Cuentas Corrientes Cuentas Por Cobrar Tasas por Cobrar Suministros de Funcionamiento Materiales de Conumo Combustibles y Lubricante Racionamiento Inmuebles Maquinaria y Equipo Bienes Muebles 332.01 Maq. Equipo y otras Unidades para la Produccin 332.03 Muebles y Enseres 36 361 39 392 Bienes Culturales Valores Culturales 361.01 Libros y Textos. Depreciacion Agotamiento y Amortizac. Acumulada Depreciacion Acumulada Bienes Muebles 392.01 Maquinaria Equipo y otras Unds para la Produccin 392.03 Muebles y Enseres. 42 421 422 429 43 439 54 543 56 561 59 591 60 601 603 604 64 641 645 646 68 684 Cuentas Por Pagar Bienes Servicios Cuentas por Pagar Diversas ENCARGOS RECIBIDOS Otros Hacienda Nacional Capitalizacin de Resultados Acumulados Hacienda Nacional Adicional. Donaciones de Capital Recibidas Resultados Acumulados Superavit No Transferido Consumo de Suministros Consumo de Materiales Combustibles y Lubricantes Alimento para Personas Servicios Prestados por Terceros. Viaticos Pasajes Asignaciones y Fletes Servicios de Terceros Personas Juridicas Servicios de Terceros Personas Naturales Provisiones del Ejercicio Depreciacn de Inmueble Maquinaria y Equipo VAN 746,825.15 746,825.15 2,614,449.69 37,334.73 43,048.35 84,283.47 17,747.19 734,226.57 58,700.12 58,700.12 323,021.22 323,021.22 147,888.84 147,888.84 175,521.27 175,521.27 347,356.62 415,690.09 208,815.88 927,411.54 537,770.18 614,842.09 0.00 84,283.47 84,283.47 175,854.00 175,854.00 ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA DEBE 239.09 HABER MOVIMIENTO ACUMULADO DEUDOR 323,981.93 ACREEDOR 323,410.11

SALDO

DENOMINACION

DEUDO

57

614,84

927,41

84,28

43,04

37,33

2,438,595.69 1,707,49

BALANCE
2008 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por cobrar Menos : Provisin Cobranza Dudosa Otras Cuentas por Cobrar Menos: Provisin cobranza Dudosa Existencias Menos: Provisin Desv. De Existencias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por cobrar a largo Plazo Menos: Provisin Cobranza Dudosa Inversiones Menos: Fuct. De Val. Y Cobr. Dudosa Inmuebles, Maquinaria y Equipo Menos: Depreciacin Acumulada Infraestructura Pblica Menos: Depreciacion Acumulada Otras Cuentas del Activo Menos: Depreciacion Acumulada TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN 105,742.57

G E N E R A L AL 31 DE DICIEMBRE 2008
2007 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE 2008

(EN NUEVOS SOLES)

234,060,668.58 10,506.47 (459,449.27) 465,913.72 3,704,864.98

Sobregiros Bancarios Cuentas por Pagar Parte Corriente Deudas a largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Provisin para Beneficios Sociales

237,782,504.48

Ingresos Diferidos Otras Cuentas del Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

49.58 TOTAL PASIVO

281,710,814.57 17,074,658.73 34,995,194.31 333,780,717.19 571,563,221.67 170,043.61

PATRIMONIO Hacienda Nacional Hacienda Nacional Adicional Reservas Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN: 105,742.57

F-1

2007

170,043.61

F-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(En nuevos Soles)
HACIENDA HACIEDA NAC. ADICIONAL RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL

CONCEPTOS Saldos al 31.12.2009 Ajustes de Ejercicios Anteriores Traspasos y Remesas Recibidos del Tesoro Pblico Traspasos y Remesas Entregados al Tesoro Pblico Traspasos y Remesas Recibidos de otras Entidades Traspasos y Remesas Entregados a otras Entidades Donaciones Recibidas Otras Variaciones (Baja de Bienes) Supervit (Dficit) del Ejercicio Traslados entre cuentas Patrimoniales Saldos al 31.12.2007 Ajustes de Ejercicios Anteriores Traspasos y Remesas Recibidos del Tesoro Pblico Traspasos y Remesas Entregados al Tesoro Pblico Traspasos y Remesas Recibidos de otras Entidades Traspasos y Remesas Entregados a otras Entidades Donaciones Recibidas Otras Variaciones Supervit (Dficit) del Ejercicio Traslados entre cuentas Patrimoniales Saldos al 31.12.2008

NACIONAL

323,021.22

58,700.12

30,977.52

412,698.86

(13,230.33) 323,021.22 58,700.12 17,747.19 716,479.38

(13,230.33) 399,468.53 716,479.38

11,187.45 323,021.22 58,700.12 745,414.02

11,187.45 1,127,135.36

DECLARACION JURADA
SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD Y CONCILIACIONES 1. IDENTIFICACION ENTIDAD: DIRECCION: 2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACION JURADA I

3 LIBROS DE CONTABILIDAD (Directiva Nro. 7-74-EF/73.15 FECHA LIBROS PRINCIPALES DE LEGALIZACION LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES LIBRO DIARIO GENERAL LIBRO MAYOR GENERAL. LIBRO CAJA Y BANCOS. 12/28/1998 12/28/1998 2/27/2002 5/21/2003 ULTIMO FOLIO USADO AL 12/31/2004 Folio N 81 Folio N 135 Folio N 86 Libro 2 Folio N 34 Libro 3

4. RELACION DE FUNCIONARIOS AUTORIZADOS A FIRMAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA COMPLETA

La presente DECLARACION JURADA, expresa la verdad

CUSCO, 31 DE DICIEMBRE DE 2008

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

FECHA DEL ULTIMO REGISTRO 12/31/2006 12/31/2006 12/31/2006 12/31/2006

ESUPUESTARIOS FIRMA COMPLETA

DMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
(NOTA 1) (EN NUEVOS SOLES)
Por el ao terminado al 31 de dici. de 2008

2008 INGRESOS Ingresos Tributarios Menos: Liber. Inc. Y Dev. Tributarias Ingresos No Tributarios Transferencias Corrientes Recibidas TOTAL INGRESOS COSTOS Y GASTOS Costo de Ventas Gastos Administrativos Gastos de personal por Prestacion de Servicios Provisiones del Ejercicio TOTAL COSTOS Y GASTOS RESULTADO OPERACIONAL OTROS INGRESOS Y GASTOS Ingresos Financieros Ingresos Diversos de Gestin Gastos Diversos de Gestin y subvenciones Otorgadas Gastos Financieros Transferencia Corriente Otorgadas Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios Ingresos del Ejercicios Anteriores Gastos de Ejerccios Anteriores REIE (898) TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS RESULTADOS DEL EJERCICIO: SUPERAVIT (DEFICIT)

3,917,913.67

80,407,701.00 19,953,281.55 104,278,896.22

-18144738.81 -4805166.45 (15,581,022.66) (38,530,927.92) 65,747,968.30

3,488,720.47 20,011,768.12 (3,119,657.93) (9,173.61) 9.26 (279,817.93) 20,731,972.43 (12,673,707.55)

(9,184,987.08) 56,562,981.22

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(EN NUEVOS SOLES A VALORES HISTORICOS) POR EL AO TERMINADO AL:

31.12.2008 A) ACTIVIDADES DE OPERACIN A1) Entradas de Efectivo Cobro a Clientes Donaciones Corrientes en Efectivo Transferencias Corrientes Recibidas Otros Encargos) REIE (Entradas de Fondos) TOTAL ENTRADAS EN EFECTIVO A2) Salidas de Efectivo Pago a Proveedores Pago Servicios y Ctas Diversas Transferencias Cuentas Entregadas Otros Encargos REIE (Entradas de Fondos) TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO TOTAL ENTRADA/SALIDA NETA DE ACT. DE OPERACIN B) ACTIVIDADES DE INVERSION B1) Entradas de Efectivo Venta de Maquinarias y Equipos Venta de otras cuentas del activo Otros TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO B2) Salidas de Efectivo Compras de maquinarias y Equipos Construcciones en Curso Desembolsos otras cuentas del Activo (36) Otros TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO TOTAL ENTRADA/SALIDA NETA DE ACT. DE INVERSION C) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FINACIAMIENTO C1) Entradas en Efectivo de Electivo Donaciones de Capital en Efectivo Transferencias de Capital Recibidas Prstamos internos y/o externos Otros TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO C2) Salidas de Efectivo Transferencias de Capital entregadas Amortizacin de prstamos e intereses Otros TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO TOTAL ENTRADA/SALIDA NETA DE ACT. DE FINANCIAMIENTO D) TOTAL ENTRADAS/SALIDAS NETAS DE EFECTIVO E) MAS: SALDO INICIAL DE CAJA F) IGUAL: SALDO FINAL DE CAJA

TESORERA

F-2

o terminado al 31 de dici. de 2008

2007

3,917,913.67

80,407,701.00 19,953,281.55 104,278,896.22

-18144738.81 -4805166.45 (15,581,021.66) (38,530,926.92) 65,747,969.30

3,488,721.47 20,011,768.12 (3,119,657.93) (9,173.61) 9.26 (279,817.93) 20,731,972.43 (12,673,707.55)

(9,184,986.08) 56,562,983.22

F-4

EL AO TERMINADO AL:

31.12.2008

(84,283.47) (43,048.35) (147,888.84) (275,220.66) (275,220.66)

(36,331.65) (11,857.80) (48,189.45) (323,410.11)

-323,410.11 239.09 (323,171.02)