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SOLICITANTE:
Elaborado por:
SERVICIOS INTEGRALES SALOMON
RIF: V-08853586-0
Ing. Agrn. Juan Bautista Maurera
C.I.V.: 160.289
SUDEBAN: P-2906
CONTENIDO
INTRODUCCIN
Objetivos y Justificacin del proyecto
Monto Total y fuentes de inversin
Proyecto debe estar enmarcado en programa de desarrollo BANDES
RESUMEN DEL PROYECTO
Resumen del Proyecto
Impacto
Generacin de empleo
Mejoras en la calidad de vida
Oportunidad de acceso a la educacin
Impacto Ambiental
MARCO INSTITUCIONAL
Persona Jurdica:
Nombre, direccin, representante legal, nmero de socios y N de RIF de la
empresa.
Registro Mercantil y Modificaciones actualizadas.
Capital Suscrito y Pagado
Accionistas, N de C.I. y cantidad de acciones de cada uno.
Informacin Financiera de la empresa.
Currculo vitae de los promotores y experiencia en la actividad.
IDENTIFICACIN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIN
Aspectos Generales:
Nombre y ubicacin completa (direccin, sector, parroquia, municipio y
estado)
Superficie total: (has)
Tenencia (Privada, baldos, ejidos, INTI, otra)
Construcciones, instalaciones, Infraestructura de riego y drenaje, y vas de
acceso.
FUNDO MORONERO
Aspectos Naturales:
Relieve, suelos y topografa
Uso actual de los suelos
Climatologa
Hidrologa
Sistemas de riego
Aspectos Agronmicos:
Tipo de explotacin (bovina, porcina, avcola, caprina, otra)
Sistema de explotacin (extensiva, semi-extensiva e intensiva)
Sistema de produccin (cra, levante, ceba, queso, doble propsito)
Inventario de semovientes
Manejo de rebao o lotes de aves
Manejo de alimentacin
Otros
Aspectos de servicio:
Transporte de productos e insumos
Asistencia tcnica
Mataderos (Nombre y Ubicacin)
Silos (Nombre y Ubicacin)
Receptorias (Nombre y Ubicacin)
Empresas prestadoras de servicios de mecanizacin
Proveedores y talleres de reparacin de maquinarias y equipos
Casas comerciales distribuidoras de bienes e insumos
Otros.
Aspectos Sociales:
Empleos generados actuales (directo e indirectos)
Impacto Social.
Aspectos Econmicos:
Ingresos y egresos actuales de la Unidad de Produccin
FUNDO MORONERO
ESTUDIO DE MERCADO
Identificacin del Consumidor
Descripcin y caractersticas del o de los productos
Anlisis de la Demanda del o de los productos
Anlisis de la Oferta Vicepresidencia de Crdito
Identificacin del proveedor de los semovientes e insumos
Formacin de los precios
Poltica y canales de comercializacin
ESTUDIO TCNICO
Localizacin del Proyecto
Planificacin Agroeconmica
Plan de uso de la tierra
Coeficientes tcnicos de produccin
Movimiento de rebao proyectado
Carga animal proyectada
Volumen de la produccin
Requerimiento de Mano de Obra
Directa / Indirecta / Eventual
Calificada / Semicalificada / Administracin y Ventas
ESTUDIO ECONMICO
Plan de Inversiones
Mejoras de Tierras
Mejoramiento de Infraestructura
Cercas
Corrales
Cultivos permanentes o semi-permanentes - Mantenimiento
Maquinarias y equipos
Semovientes
Sistema de Riego
Renovacin de Plantaciones
FUNDO MORONERO
Cronograma de Inversiones
Actividades y cronologa de la inversin
Financiamiento y Condiciones
Aporte propio
Aporte de Terceros:
Estatal
Bancario
Otros
Situacin Financiera de la empresa
Actual
Proyectada
COSTOS DE PRODUCCIN (Presupuesto de Gastos) - Proyectar
VALOR DE LA PRODUCCIN (Presupuesto de Ingresos) - Proyectar
EVALUACIN ECONMICA - FINANCIERA
Servicio de la deuda o tabla de amortizacin
Estado de ganancias y perdidas proyectado
Fuente y usos de fondos proyectado
Flujo de caja proyectado
Tasa interna de retorno
Valor actual neto
Anlisis de sensibilidad
Balance general proyectado
FUNDO MORONERO
INTRODUCCIN
Este Proyecto fue concebido con la finalidad de ser desarrollado en los terrenos del
FUNDO MORONERO, ubicado en el Municipio Aguasay, y posee una gran vocacin
para el desarrollo de una Explotacin de Bovinos de Produccin Ganadera de Doble
Propsito, para la Produccin de Leche y sus derivados, as como una Produccin de
Carne basada en esta Fase de Consolidacin en la Ganadera Bovina de Engorde o
Ceba, pretendindose Establecer una Explotacin de Ganadera Semi-intensiva a
Intensiva. (Semi-Estabulada a Estabulada)
La elaboracin de este Proyecto nace como una inquietud de AGROPECUARIA EL
ROBLE 13, C.A., en el afn de alcanzar un desarrollo armnico para la Consolidacin
y Desarrollo de Proyecto de Bovinos de Doble Propsito en los FUNDO MORONERO,
enmarcado dentro de las polticas de desarrollo agrcola del Ministerio de Produccin
y Comercio (MPC) y Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), as como tambin, de
acuerdo con los parmetros y normas requeridas por el Ministerio del Ambiente y de
los Recursos Naturales Renovables (MARN). Tiene como finalidad demostrar la
factibilidad econmica de la instalacin y explotacin agropecuaria, con la utilizacin
racional de los recursos existentes y la aplicacin de tcnicas especializadas y
tecnologas de punta, que garanticen niveles satisfactorios de produccin y
productividad.
Esta planificacin contempla lo referente a la solicitud del financiamiento necesario
con la finalidad de adquirir los recursos y crear la plataforma de infraestructuras
modernas para el desarrollo de una Explotacin de Bovinos de Doble Propsito para
la Produccin de Leche y Carne; a travs de un desarrollo con criterio ecolgico y
en armona con la comunidad, as como tambin est contemplado la construccin
de instalaciones, depsito para insumos y medicinas, cerca perimetral, tanque de
agua, insumos, y semovientes, etc.; capaz de aumentar en forma significativa los
ndices de Produccin y Productividad del Estado.
La produccin de alimentos es asunto de Seguridad y Soberana Nacional; como tal
aparece reseado en la Constitucin Bolivariana como una prioridad, por tanto
mediante la implementacin de Polticas y Proyectos factibles de ser ejecutados;
promoviendo e incentivando la Produccin Nacional, estableciendo las bases del
desarrollo rural integral y sustentable entendido este como el medio fundamental
para el desarrollo humano y crecimiento econmico del sector agropecuario, dentro
de una poltica enmarcada dentro de los parmetros tcnico-econmicos y una
planificacin estratgica.
FUNDO MORONERO
FUNDO MORONERO
Estabilizar a partir del primer lote un promedio de 8 litros de leche por cada
Vaca.
El Monto Total de este proyecto est por el orden de Bolvares Fuertes Diecisiete
Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Doscientos Veintitrs con 39/100 (BsF.
17.153.223,39), representados por un financiamiento, los cuales estn soportados
con la presente propuesta.
Dentro del programa que se ha planteado en el presente estudio, se desarroll un
anlisis econmico fundamentado en las premisas de la Gua para la Formulacin y
Evaluacin de Proyectos Agropecuarios, Acucolas y Pesqueros, del Fondo de
Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAPFA) y el Instituto
Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA).
FUNDO MORONERO
FUNDO MORONERO
FUNDO MORONERO
El rea de influencia del FUNDO MORONERO, presenta un mercado muy amplio para
los productos provenientes del subsector animal, algunas veces limitados por los
intermediarios de otras regiones. El mercadeo y comercializacin de leche, carne y
otros derivados, est completamente asegurado todo el ao en la zona de influencia
del Proyecto, dado que existe una gran demanda y preferencia por estos productos,
y a que tambin en el estado hay muy pocas Unidades de Produccin realmente
organizadas para la produccin primaria
En el presente proyecto se hace una evaluacin detallada de la factibilidad
econmica de la unidad de produccin que tiene contemplado establecerse en el
FUNDO MORONERO , tomando en consideracin su ubicacin dentro de un estado
con buena tradicin agropecuaria y una ubicacin estratgica por los recursos fsicos
naturales de los que dispone y la disposicin de AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A.,
a llevar a cabo la ejecucin de este proyecto, as como el respaldo de la experiencia
de sus miembros en la actividad agropecuaria.
Dentro de los planteamientos que se establecen en el presente proyecto, adems de
la inversin, est principalmente la adquisicin de razas de buen linaje para la
explotacin que se propone, as como tambin el correspondiente al manejo del
rebao, tomando en consideracin las unidades de tcnicas de la ganadera bovina
en el estado, como es una mortalidad de mautes de 2%, la ganancia de peso de las
razas aqu seleccionadas en base a los pastos presentes en la unidad de produccin,
etc. Cabe resaltar que para la estabilizacin del rebao, es necesario cumplir con el
mnimo aceptable para proveer pastos de buena calidad y en excelentes condiciones,
por lo que se amerita un plan de mantenimiento de potreros, aunados a una
adecuada preparacin de tierras. Por ltimo, en la Unidad de Produccin se disponen
de equipos y maquinarias adecuadas para cumplir los objetivos, del mismo modo
hay que destacar que se cuenta con potreros con pastos que presentan buen
desarrollo y excelentes condiciones fitosanitarias. Sin embargo, se requiere de un
Capital de Trabajo para cubrir gastos de administracin durante los primeros seis (6)
meses.
Impacto
Generacin de empleo
La mano de obra viene dada por los obreros que se requieren para garantizar el
manejo del rebao que se requiere, para el presente proyecto se tiene contemplado
la utilizacin de Cuatro (4) obreros de ganadera, que se encargarn de arrear el
ganado de un potrero a otro, as como el control sanitario del rebao y las
FUNDO MORONERO
FUNDO MORONERO
MARCO INSTITUCIONAL
Persona Jurdica:
Nombre:
Situacin Jurdica:
Registro Mercantil:
Accionistas:
NOMBRES Y APELLIDOS
CED IDENTIDAD N
JOSE JESUS PIERLUISSI HURTADO
V988.042
JUAN VICENTE IRIBARREN MONTEVERDE
V- 6.132.310
ALEJANDRO HENRIQUE IRIBARREN PEGAITAZ
V-13.046.547
JOSE AGUSTIN IRIBARREN SANCHEZ
V-18.713.707
RODOLFO ERNESTO IRIBARREN SANCHEZ
V-18.932.206
FUNDO MORONERO
% Acciones
20 %
40 %
20 %
10 %
10 %
Sede Jurdica:
Domicilio:
Telfonos:
0416-7946582
FUNDO MORONERO
FUNDO MORONERO
Ubicacin:
Superficie total:
555,00 hectreas.
SUR:
ESTE:
OESTE:
Sitio El Arenal.
FUNDO MORONERO
Ese predio forma parte del sitio de mayor extensin denominado San Nicols
del ato, alinderado as: Del Botaln de Bogarn, tirando hacia el Oeste en
lnea recta al Botaln de Las Casitas; de aqu, tirando al Sur lnea recta
hasta el Botaln Los Merecures; de ste tirando al Este lnea recta hasta el
Botaln de Jengibral y de aqu al Norte hasta encontrar de nuevo el Botaln
de Bogarn antes nombrado.
FUNDO MORONERO
FUNDO MORONERO
Aspectos Naturales:
Relieve, suelos y topografa
Relieve y Topografa
Segn la clasificacin Agrolgica, el fundo se encuentra ubicado en la zona de
Bosque Seco Tropical, dentro del paisaje denominado Sabanas Bajas de los
Llanos del Estado Monagas, actualmente deforestado en un 96 %, con
presencia de pastos introducidos de la especie Brachiaria Humidcola, y
naturales de sabanas en esas reas y Bosques de Galeras que protegen las
mrgenes de la quebradas que se encuentra dentro del fundo. La topografa
es la tpica plana de sabana con borde caractersticos de mesa disectada, con
pendientes promedios menores al 1 % y algunas reas con pendientes
mayores a 3 %, principalmente a orillas de mesas disectada.
Se observa la presencia de suelos pertenecientes a la Categora II con buen
drenaje y nutrientes, tales como: pH= 6,7 P= 20,7 Ca= 1,15 Mg= 0,62
K= 0,93 Al= 0,63 H= 0,65 H+Al= 1,27 CICE= 3,63 - %Sat Al= 28,5
M.O.= 16,3 Arcilla= 18,7 Limo= 36,6 Clase: fA. Los suelos
predominantes son del Orden Ultisol y Oxisol; la textura va desde arenofrancosa hasta Franco-Limosa, pasando por algunos suelos arcillosos.
Drenaje
De acuerdo a las caractersticas descritas de los suelos del Fundo, este no
presenta
problemas graves de drenaje, sin embargo se pueden ubicar
algunas partes de bajos que son anegadizos con alto contenido de arcillas,
pero no presentan problemas.
Uso actual de los suelos
Actualmente estos suelos estn siendo utilizados de forma extensiva,
encontrndose en ellos alrededor de 500 hectreas con Brachiaria Humidicola
(Pasto Alambre), Brachiaria Decumbens (Pasto Barrera), Digitaria
swazilandensis (Pasto Swazi), Brachiaria Brizantha y pastos naturales
mejorados, as como arboles frutales, entre otros.
FUNDO MORONERO
Climatologa
Temperatura:
La temperatura media que se registra en la zona es de 29,7 C,
encontrndose el mes de Julio con la temperatura mxima (33,2 C), y el mes
de Enero como el mes de menor temperatura (26,2 C).
Precipitacin:
La zona presenta dos perodos totalmente diferenciados, un perodo lluvioso o
de Invierno con altas precipitaciones desde el mes de Junio hasta Agosto;
correspondiendo al mes de Julio la mayor precipitacin media anual segn
datos registrados por ms de 10 aos; encontrndose una precipitacin de
947 mm. al ao; y un perodo seco o de Verano con bajas o muy pocas
precipitaciones que se ubica entre los meses de Febrero y Mayo. Existe
adems, una etapa de Norte o transicin que va desde el mes de Noviembre a
Enero.
Evaporacin:
En el mes de Junio se verifica la menor evaporacin con 120,5 mm y el mes
de Agosto como el de mayor evaporacin con 289,5 mm.
Radiacin Solar:
Las horas de insolacin son abundantes y las caloras son suficientes para
muchos cultivos tropicales y las gramneas, las cuales constituyen el alimento
principal para el ganado bovino; estando en el orden de 398,4 cal/cm2/da
variando de acuerdo al rgimen pluviomtrico.
Vegetacin
En la mayora de los potreros de los FUNDO MORONERO, cohabitan dos
Ecosistemas ecolgicamente muy bien diferenciados: las especies gramneas
de porte bajo conformado por pastizales introducidos tales como Brachiaria
Humidicola y naturales autctonos, bien adaptados a esos tipos de suelos,
como son: paja pela, paja cabezona, pasto sabanero (Andropogum),
gamelote, limpia botellas, etc.; y chaparrales, las cuales ocupan la mayor
parte de la superficie, y los Bosques de Galeras c.
FUNDO MORONERO
Hidrologa
Aguas Subterrneas: El Nivel Fretico se encuentra a los 12 metros promedio
de profundidad en el perodo de verano, llegando a encontrarse incluso a los 8
metros en poca lluviosa.
Aguas Superficiales: En el rea hay presencia de morichales que atraviesan
estos terrenos, con flujo permanente, que puede favorecer su utilizacin en la
unidad de produccin.
Sistemas de riego
El Fundo no cuenta con un sistema de riego.
Aspectos Agronmicos:
Tipo de explotacin
La explotacin que se propone, se corresponde con la del Sector Pecuario,
Subsector Bovinos, especficamente la Explotacin de Bovinos de Doble
Propsito para la Produccin de Leche y carne destinada al consumo humano.
La aplicacin de una metodologa de Produccin Semi-intensiva a Intensiva,
es decir con la estabulacin de Ganado (Galpones y Corrales), y el pasto de
corte, con una adecuado manejo agronmico, buena fertilizacin y riego
inducido, para un desarrollo optimo, as como los cortes de forraje de acuerdo
al nivel de consumo del rebao; complementado la nutricin con Melaza,
cereales y Minerales, etc. Los suelos que conforman los FUNDO MORONERO,
son potencialmente productivos.
En la actualidad hay una explotacin agropecuaria en el fundo fomentada con
ingresos propios del propietario, en forma individual, por lo tanto se requiere
de financiamiento oportuno y apropiado por parte de los entes pblicos y
privados, para consolidar la explotacin. Se presentan diversas instalaciones
que deben ser reacondicionadas, mediante la reparacin, ampliacin y
construccin de nuevas infraestructuras, para el mejor manejo de la
Explotacin que se propone con el presente Proyecto.
FUNDO MORONERO
FUNDO MORONERO
FUNDO MORONERO
Sistema de explotacin
En la presente propuesta se toma en consideracin una Explotacin Intensiva,
donde est demostrado que se hace una optimizacin del uso de los recursos.
es decir con la estabulacin de Ganado (Galpones y Corrales), y el pasto de
corte, con una adecuado manejo agronmico, buena fertilizacin y riego
inducido, para un desarrollo optimo, as como los cortes de forraje de acuerdo
al nivel de consumo del rebao; complementado la nutricin con Melaza,
cereales y Minerales, etc.
Sistema de produccin.
Est enfocado en principio a la explotacin de ganado bovino de Doble
Propsito, que luego de su desarrollo, sern comercializados para el consumo
de su leche, carne y derivados.
Inventario de semovientes
En la actualidad, AGROPECUARIA EL ROBLE 13, C.A., tiene un rebao
constituido por 10 vacas, 21 novillas, 20 mautes, 9 becerros y dos becerras;
adicionalmente tiene 2 caballo y 1 yegua.
Manejo de lotes de Semovientes y alimentacin
En la actualidad se est ejecutando la Explotacin de Bovino de Doble
Propsito y Ceba, ms adelante se presentan el movimientos de rebao de
ganado de doble propsito para un perodo de diez (10) aos, mes a mes
durante cada ao, en la planificacin del proyecto. La alimentacin est
basada principalmente en el corte de forraje de pastos de porte alto, tales
como Elefante, Bracchiaria Brizantha, entre otros, complementado con
Leguminosas forrajeras como la Maralfafa, y tambin se contempla la siembra
de una hectrea de caa de azcar, para uso forrajero, la cual es utilizada
como tcnica cubana, para la produccin lctea en explotaciones pecuarias.
Otros
Electricidad
El fundo no cuenta con servicio de luz elctrica, pero existe una lnea de alta,
ubicada aproximadamente a 4 kilmetros, como esto incide directamente
sobre la produccin, es necesario contemplar su instalacin.
FUNDO MORONERO
FUNDO MORONERO
FUNDO MORONERO
Aspectos Econmicos:
Ingresos y egresos actuales de la Unidad de Produccin
Como se ha venido exponiendo, actualmente el FUNDO MORONERO, est
dedicado a la produccin agropecuaria de bovinos de engorde y en menor
escala cra de bovinos para leche, pero sin registros de los movimientos de
cuentas, hasta el momento, Sin embargo se propone el presente Proyecto, en
virtud de las instalaciones y el grado de desarrollo que presenta el predio,
Consolidar un Desarrollo de Ganadera Bovina Doble Propsito y Ceba.
Adicionalmente, se contempla la prestacin de servicios de maquinarias
agrcolas en el sector donde est ubicada esta Unidad de Produccin.
FUNDO MORONERO
ESTUDIO DE MERCADO
Identificacin del Consumidor
En principio, se va a satisfacer la demanda de este rubro en las poblaciones
aledaas a la Unidad de Produccin, en el Municipio Aguasay, as como a
municipios vecinos del Estado Monagas, como son Libertador, Sotillo y otros
municipios aledaos correspondiente al sur del estado Monagas.
Descripcin y caractersticas del o de los productos
El producto principal de este proyecto es leche y Carne de res para consumo
humano.
Anlisis de la Demanda del o de los productos
En la regin Oriental y al igual que en todo el Pas, est claramente definido el
mercado de los rubros, motivo del presente proyecto, por lo tanto su
mercadeo est asegurado.
Identificacin del proveedor de los semovientes e insumos
Los Proveedores de Semovientes e Insumos en la zona, estn representados
por algunos productores y casas comerciales entre las que se encuentran las
siguientes: Indagro, C.A. y Hato Los Pangolares, en el sur del estado,
Agropecuaria Tinoco y AgroIslea en varias poblaciones del estado Monagas.
Formacin de los precios
Los precios que se tomaron en consideracin, y que estn reflejados en los
cuadros, que sirvieron de base para realizar el anlisis financiero del presente
proyecto, son producto de informacin obtenida por Internet de sitios tales
como: Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela, C.A.
(www.bolpriaven.com),
Agrotendencia
(http://www.agrotendencia.com),
Notas Agropecuarias (http://notasagropec.cjb.net/), en consultas con el
Fondo de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesquero y Afines (FONDAFA:
http://www.fondafa.gov.ve/) y en algunas casas comerciales de la zona.
FUNDO MORONERO
FUNDO MORONERO
ESTUDIO TCNICO
Dentro del programa que se ha planteado en el presente estudio, se desarroll un
anlisis econmico fundamentado en las premisas de la Gua para la Formulacin
y Evaluacin de Proyectos Agropecuarios, Acucolas y Pesqueros, del Fondo de
Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAPFA) y el Instituto
Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA)
Localizacin del Proyecto
El proyecto est localizado en el Sur del Estado Monagas, en el sector San
Nicols del ato, en jurisdiccin del Municipio Aguasay del Estado Monagas.
Planificacin Agroeconmica
Plan de uso de la tierra
En los predios del FUNDO MORONERO se tienen dispone de una superficie de
500 hectreas con Pasto Brachiaria humidicola (Pasto Alambre), Brachiaria
Decumbens (Pasto Barrera), Digitaria swazilandensis (Pasto Swazi), Brachiaria
Brizantha y pastos naturales mejorados, as como rboles frutales, entre
otros, el resto con pastos naturales mejorados de sabana.
Adicionalmente, se contempla la prestacin de servicios de maquinarias
agrcolas en el sector donde est ubicada esta Unidad de Produccin, para lo
cual se solicitan las mismas en el Plan de Inversin .
Coeficientes tcnicos de produccin
En el siguiente cuadro se especifican los datos de la Unidad de Produccin que
se propone, sus alcances y coeficientes tcnicos tomados en consideracin.
FUNDO MORONERO
PLAN DE TRABAJO
GANADERIA BOVINA DE CEBA O ENGORDE
Manejo de los rebaos
Razas a utilizar
Como se mencion anteriormente, la Unidad de Produccin tiene una
extensin de 555,00
hectreas, en las cuales se tiene contemplado
desarrollar la produccin de ganado bovino de Cra, ceba o engorde; as pues,
considerando las caractersticas fsico-naturales y las capacidades
agroecolgicas, econmicas y sociales de la zona donde se encuentra ubicada
la finca, la raza ms adecuada para esas condiciones, son las razas mestizas
de Brahmn con Pardo Suizo, Brahmn con Carora, y en base a la superficie
aprovechable para la explotacin bovina, se recomienda iniciar con un total de
1.200 mautes en lotes con una frecuencia mensual para un mejor cronograma
de venta al mercado; para iniciar desde el primer ao el Desarrollo de
Ganadera de Ceba o Engorde, procediendo a partir del mes 7 del primer ao
y en los siguientes aos a adquirir estos mautes con ingresos propios del la
Unidad de Produccin.
Alimentacin
Esta viene dada por el aprovechamiento adecuado de los pastos que
conforman los potreros, delimitados cada uno con una superficie aproximada
de 25 hectreas, a 50 animales y un tiempo promedio de 10 das por potrero,
para no causar la prdida del pasto, dejando un aproximado de 45 das en
recuperacin con pase de rotativa y fertilizacin a razn de 150 Kg/ha de
Formula Completa 12-24-12/2 o en su defecto mezcla de 75 kg de Fosfato
Diamnico, 50 Kg Cloruro de Potasio y 50 Kg de Urea, por hectrea.
Adicionalmente en virtud de la superficie disponible en el fundo, se tiene
contemplado un manejo semi-intensivo, para lo cual se requiere
complementar la nutricin del ganado con gallinaza y minerales en la
dosificaciones detalladas en la tabla ms abajo, suministrar cultivo de yuca
dulce mezclado con melaza que se dispone en la zona.
FUNDO MORONERO
COMPLEMENTO
DOSIS
COSTO
GALLINAZA
2 Kg/da
100 Bs/Kg
MINERALES
1 Kg/mes
6.000 Bs/Kg
Sanidad Animal
En el cuadro N Enfermedades comunes del Ganado Bovino
-
Rabia Paraltica-
Septicemia hemorrgica
multcida
Edema maligno
septicum
Aftosa
Agente
etiolgico:
etiolgico:
Pasteurella
Clostridium
- Virus A y O.
Reproduccin
En lo que respecta a la unidad de produccin que se propone en el presente
proyecto, no se contempla manejar reproductores, sino solo ganadera de
ceba o engorde, donde se va adquirir mautes en edad de 20 meses o 2 aos,
y una vez logren el peso, se procede a su traslado al matadero para su
comercializacin en canal.
FUNDO MORONERO
FUNDO MORONERO
INDICE TECNICO
AOS
% Paricin de vacas
85
85
90
90
90
90
90
90
% Paricin de novillas
85
85
90
90
90
90
90
90
% Descarte de vacas
10
10
10
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
% Descarte de novillas
10
10
10
10
10
10
10
10
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
10
10
10
10
10
10
INDICES
Relacin toro:vacas
Produccin Lctea (Lts/vaca)
FUNDO MORONERO
FUNDO MORONERO
Mautes
Se refiere a todo animal desde el destete (A partir del stimo mes de
nacimiento), hasta llegar a 350 Kg de peso aproximadamente, en esta etapa
se suministra buena alimentacin para lograr una conformacin corporal
adecuada, para posterior ceba (toretes), o cra de una novilla para produccin
de leche.
Toretes
En esta etapa, se complementa su preparacin y acabado para el envo a los
mataderos. Se suplementa con racin de comida con buen porcentaje de
forraje de maz, caa de azcar y pasto picado para as lograr un Ganancial de
Peso (GDP), de 1,0 Kg/da, por 60 das; hasta lograr un peso promedio de
420 Kgs. para enviar al matadero.
Novillas sin servir
Este lote se debe considerar mantenerlo en un buen corral para suministrar
buena alimentacin, siplamentndola con racin formulada para lograr
llevarlas a un peso de 280 Kg PV, luego se pasa agrupo de vacas de ordeo
para su deteccin de celos y el servicio controlado y posterior registro de
datos, al no repetir celo, se le hace una revisin ginecolgica a los sesenta
(60) das y pasa al rebao de vacas secas o preadas.
Toros en Servicio
Este se mantiene en pequeos potreros cercanos a la vaquera, para servir las
vacas en celo (Monta controlada) y su posterior registro en la programacin
que se lleva en la Unidad de Produccin (Tabulacin)
Alimentacin
Esta viene dada por el aprovechamiento del forraje que se obtenga a travs
del mtodo de Ganadera Semi-intensiva a Intensiva, con pastos de corte
programados de acuerdo al consumo y su produccin, para la obtencin de
forraje verde, as como tambin el aprovechamiento del pasto que se obtenga
en los potreros del fundo. La alimentacin est basada principalmente en el
corte de forraje de pastos de porte alto, tales como Elefante, Bracchiaria
Brizantha, entre otros, complementado con Leguminosas forrajeras como la
FUNDO MORONERO
FUNDO MORONERO
Sanidad Animal
Enfermedades comunes del Ganado Bovino
-
Rabia Paraltica
Septicemia hemorrgica
Edema maligno
Aftosa
- Virus A y O.
Reproduccin
Al igual que lo considerado en el punto de manejo de los rebaos; las
caractersticas fsico-naturales y las capacidades Agroecolgicas, Econmicas
y Sociales de la zona donde se encuentra ubicada el fundo, la raza ms
adecuada para esas condiciones, son las razas mestizas de Brahmn Rojo con
Pardo Suizo, Brahmn con Carora, Gyr con Holstein, o Brahmn con Holstein,
Senepol, y en base a la superficie aprovechable para la explotacin bovina, se
recomienda iniciar con un total de 400 novillas mestizas preadas y 8 toros
reproductores, de buena certificacin gentica y capacidad reproductora.
Movimiento del rebao
Considerando que para los efectos del Ganado Bovino de Doble Propsito la
adquisicin de semovientes de raza adaptada a las condiciones imperantes en
los fundos, y que adicionalmente cumpla con las especificaciones del mercado,
toda vez que se garantice el aprovechamiento ptimo de los recursos
disponibles en la unidad de produccin, as como, la viabilidad econmica del
proyecto. En vista de la capacidad de carga de los suelos pastos en la unidad
de produccin, es posible mantener una carga de hasta 5 animales por
hectrea por ao, para lo cual se ha estimado iniciar esta actividad con la
compra de Cuatrocientas (400) novillas mestizas preadas y Ocho (8) toros
reproductores con un excelente pie de cra para desarrollar la explotacin aqu
propuesta. En el cuadro Manejo de Rebao, se detallan los movimientos de
semovientes para los diez (10) primeros aos.
FUNDO MORONERO
Instalaciones y Equipos
En el presente proyecto se tiene planificado realizar la siembra de pastos y
mantenimiento de los potreros existentes en la unidad de produccin, , es
necesario el establecimiento de buenos potreros para garantizarle al rebao,
alimento seguro y de buena asimilacin para lograr los objetivos en el tiempo
adecuado para minimizar los costos de produccin y aumentar la eficiencia en
el uso de los recursos; instalaciones tales como la construccin de galpn
invernadero para produccin de forrajes, embarcadero y tanque australiano.
Dentro de los equipos, se tiene contemplado la adquisicin de un brete, un
tractor agrcola, una rastra de 32 discos, una repicadora de pastos, y dems
utensilios de uso pecuario, como por ejemplo: Tenazas, descorneadora,
pinzas, inyectadoras y jeringas veterinarias, mecates, hierro de herraje de
semovientes, etc.
Requerimiento de Mano de Obra
Directa / Indirecta / Eventual
La mano de obra viene dada por los obreros que se requieren para garantizar
el manejo del rebao, para el presente proyecto se tiene contemplado
inicialmente la utilizacin de tres (3) obreros de potreros para el
mantenimiento de las condiciones adecuadas de los potreros, dos (2) obreros
de ganadera, que se encargarn de arrear el ganado de un potrero a otro,
dos as como el control sanitario del rebao y las correspondiente
tabulaciones, en el momento de encontrarse en el peso sugerido para la
venta, realizar pesaje y evaluacin del rebao y por ltimo, cinco (5) obreros
de ordeo, encargados del manejo adecuado de las vacas en produccin de
leche y el becerro, ya sea desde la gestacin hasta la produccin total de
leche de cada vaca.
Generacin de empleos.
Se requieren de cuatro (4) trabajadores directos o fijos y un promedio de
doce (12) eventuales por ao; los trabajadores indirectos se estarn
activando a partir del inicio de la produccin, as como en el transporte de la
produccin de leche y carne bovina, Calificada / Semicalificada /
Administracin y Ventas
FUNDO MORONERO
FUNDO MORONERO
ESTUDIO ECONMICO
Plan de Inversiones y Cronograma de Inversiones
Se tomaron en cuenta todos los parmetros tcnicos ms modernos
recomendados por las instituciones pblicas y privadas especializadas en el
sector, as como tambin los ltimos hallazgos e innovaciones de la tecnologa de
punta para la instalacin en una primera Fase o de Consolidacin del Proyecto de
Desarrollo de Ganadera Bovina de Ceba o Engorde, y posteriormente se tiene
contemplado Desarrollar el Proyecto de Ganadera Bovina de Doble Propsito. En
los siguientes cuadros se especifican los parmetros tcnicos considerados.
El Plan de Desarrollo de Ganadera Bovina de Ceba o Engorde, en esta finca se va
a analizar, desde el punto de vista financiero, para poder tener una evaluacin de
la viabilidad y rentabilidad de la explotacin respectiva.
En el siguiente cuadro se especifican los factores que integran el Resumen del
Plan de Inversiones para la ejecucin del presente proyecto. Seguidamente, se
especfica el Cronograma de Ejecucin de Inversiones para este proyecto.
FUNDO MORONERO
PRECIO T OT AL
(Bs)
PRECIO UNIT
(Bs)
UNIDAD
CANT IDAD
Has
200
2.600
520.000,00
Has
10
4.800
48.000,00
Has
10
5.400
54.000,00
Unidad
16.000
64.000,00
m2
2500
862
2.155.000,00
m2
1600
1.125
1.800.000,00
Galpn de Maquinaria de 100 x 15 m, piso de cemento, estructura metalica y techo de zinc. Con depsito
m2
1500
845
1.267.500,00
ml
800
362
289.600,00
360
1.250
450.000,00
Bebederos y Comederos
m2
120
600
72.000,00
Unidad
36.000
144.000,00
Unidad
24.640,00
24.640,00
MEJORAS
6.242.100,00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Breter
1.596.022,50
Unidad
14.000,00
28.000,00
Unidad
91.850,00
91.850,00
Unidad
55.000,00
55.000,00
Unidad
19.500,00
19.500,00
Unidad
425.000,00
425.000,00
Unidad
27.000,00
27.000,00
Unidad
4.300,00
Unidad
Unidad
Unidad
265.000,00
265.000,00
235.000,00
81.427,50
8.600,00
235.000,00
81.427,50
Unidad
101.005,00
101.005,00
Unidad
19.500,00
19.500,00
Unidad
42.500,00
42.500,00
Unidad
90.000,00
Unidad
20.500,00
82.000,00
Meses
10.000
60.000,00
Animal
1.200
2.626
3.151.139,04
Animal
400
7.500
3.000.000,00
Animal
14.500
116.000,00
90.000,00
60.000,00
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Trabajo y Administracin de Finca (Los Primeros 6 meses)
6.267.139,04
SEMOVIENTES
Subtotal
FUNDO:
"MORONERO"
622.000,00
INFRAESTRUCTURA
Embarcadero con estructura metlica (6 x 1,5 m)
TOTAL
(Bs)
1,50%
550,00 Has
FUENTE Y CALCULO:
4,00%
686.128,94
Asistencia Tecnica (5 %)
5,00%
857.661,17
Fideicomiso (1 %)
1,00%
171.532,23
2,50%
TOTAL GENERAL
FUNDO MORONERO
221.808,92
15.009.070,46
Seguro (4 %)
14.787.261,54
87,50%
12,50%
428.830,58
17.153.223,39
100,00%
MANEJO DE REBAO
PARICION
COMPRA
AO
Me
Ba
Bo
VENTAS
VD
VC
Na
MORTALIDAD
No
Na
No
Ma
Me
CAMBIO DE INVENTARIO
Ba
Bo
INICIO
COMPRA
400
Na
No
Ma
Me
Ba
Bo
TOTAL
ANIMALES
20
15
36
1.200
TOTAL
U.A.
24
1.608
1.012
01
1.200
170
170
1.184
36
400
15
162
162
1.948
1875
02
1.320
170
170
20
40
1.179
336
162
162
162
162
2.313
2050
03
1.452
151
151
16
33
1.280
15
15
280
158
158
158
158
136
136
2.645
2347
04
1.524
126
126
28
28
15
1.566
14
14
376
154
154
132
132
112
112
2.705
2556
1.600
169
169
37
37
15
1.632
15
15
450
129
129
109
109
154
154
10
2.845
2681
06
1.680
296
296
45
22
12
1.681
14
14
489
119
106
151
151
282
282
10
3.270
2900
07
1.764
302
302
73
24
11
1.736
15
15
488
159
147
277
277
287
287
10
3.696
3172
08
1.852
338
338
73
24
15
1.858
16
16
521
287
271
282
282
322
322
10
4.149
3534
09
1.944
466
466
52
26
14
2.067
10
23
23
701
305
276
316
316
443
443
10
4.754
3993
2.041
554
554
70
35
15
2.162
14
27
27
866
340
309
435
435
527
527
11
5.492
4493
05
10
555,00 Has
527,25 Has
27,75 Has
12,0 UA/ha/ao
=
=
=
=
=
Mximo para
el Fundo:
Vac as
Toros
Vac as de desecho
Vac as de Cra
Novillas
No
Ma
Me
Ba
Bo
=
=
=
=
=
6.327,0 UA/ao
FUNDO MORONERO
Novillos
Mautas
Mautes
Becerras
Becerros
Vacas
Toros
Vacas de desec ho
Vacas de Cra
Novillas
0 Novillos
1 Mautas
Mautes
Bec erras
Bec erros
20
15
NOVILLAS
NOVILLOS
MAUTAS
MAUTES
BECERRAS
BECERROS
TOROS
P.U.
3.152,40
P.U.
2.364,30
P.U.
2.364,30
P.U.
1.576,20
P.U.
1.576,20
P.U.
1.040,29
P.U.
1.040,29
P.U.
4.728,60
Valor
(Bs)
Valor
(Bs)
Valor
(Bs)
Valor
(Bs)
Valor
(Bs)
Valor
(Bs)
Valor
(Bs)
Valor
(Bs)
0,00
0,00
20
47.286,00
COMPRA
400
3.000.000,00
01
400
1.260.960,00
0,00
15
35.464,50
02
396
1.510.503,98
0,00
03
329
1.380.432,81
158
497.207,56
04
432
1.993.865,26
169
05
524
2.660.333,18
06
556
07
0,00
15
23.643,00
4.728,60
75.657,60
1.200
3.151.139,04
116.000,00
6.267.139,04
0,00 1.200
1.891.440,00
162
168.527,30
162
168.527,30
42.557,40
3.567.476,51
0,00
162
339.863,40 1.362
2.857.370,04
162
224.309,84
162
224.309,84
56.643,90
5.213.001,00
158
497.207,56
158
331.471,71 1.478
3.100.729,01
136
188.309,50
136
188.309,50
56.643,90
6.240.311,54
585.005,61
154
533.082,03
132
304.618,30 1.584
3.655.419,64
112
170.586,25
112
170.586,25
62.308,29
7.475.471,63
144
548.312,95
129
491.197,01
109
276.694,96 1.633
4.145.347,41
154
258.011,70
154
258.011,70
10
76.154,58
8.714.063,50
1.752.734,40
131
309.723,30
106
250.615,80
151
238.006,20 1.751
4.444.888,74
282
293.362,34
282
293.362,34
10
47.286,00
7.629.979,13
585
1.844.154,00
170
401.931,00
147
347.552,10
277
436.607,40 1.957
4.967.816,83
287
298.563,80
287
298.563,80
10
47.286,00
8.642.474,94
08
618
1.948.183,20
302
714.018,60
271
640.725,30
282
444.488,40 2.046
5.193.742,07
322
334.974,02
322
334.974,02
10
47.286,00
9.658.391,62
09
779
2.455.719,60
319
754.211,70
276
652.546,80
316
498.079,20 2.168
5.503.437,35
443
460.849,36
443
460.849,36
10
47.286,00
10.832.979,36
10
971
3.060.980,40
355
839.326,50
309
730.568,70
435
685.647,00 2.379
6.039.057,87
527
548.233,88
527
548.233,88
11
52.014,60
12.504.062,83
FUNDO MORONERO
0,00
0,00
VALOR TOTAL
INVENTARIO
(Bs)
ENFERMEDAD A PREVENIR
COSTO UNIT
(Bs)
TOTAL
(Bs)
REVACUNACION
Neumoenteritis
Bacteriana Mixta
bovina
1,36
2,72
Septicemia Hemorrgica
Bacteriana anticmica
2,84
5,67
2 meses
No
Bacteriana Triple
concentrada
1,63
1,63
2 y 6 meses
Anual
Vacuna antiaftosa
2,15
4,30
3-8 meses
No
Cepa 19
6,20
6,20
Cepa Era
4,25
21,25
Aftosa
Brucelosis
Rabia Paraltica
PRODUCTO
N DE
DOSIS
EDAD DE VACUNACION
Ectoparsitos
3 meses
3 meses
Baiticol dorsal
6,95
27,80
Endoparsitos
3 meses
3 meses
Valbazen
5,78
23,12
Antibiticos tpicos
reconstituyentes
3,30
13,20
Medicamentos para la
Asepsia
Subtotal (Bs/animal)
105,89
ENFERMEDAD A PREVENIR
COSTO UNIT
(Bs)
TOTAL
(Bs)
REVACUNACION
Bacteriana Mixta
bovina
2,84
5,67
2 y 6 meses
Anual
Vacuna antiaftosa
2,15
4,30
Ectoparsitos
3 meses
3 meses
Baiticol dorsal
6,95
27,80
Endoparsitos
3 meses
3 meses
Valbazen
5,78
23,12
Antibiticos tpicos
reconstituyentes
3,30
13,20
Septicemia Hemorrgica
Aftosa
Medicamentos para la
Asepsia
PRODUCTO
N DE
DOSIS
EDAD DE VACUNACION
Subtotal (Bs)
74,09
FUNDO MORONERO
AOS
01
02
03
04
05
1440
1800
2160
2520
2880
Obreros de Ganadera
(1 Jornales x 365 das)
Bs/Jornal
Subtotal (Bs)
38,36
42,20
46,42
51,06
56,17
55.242,57
75.958,53
100.265,26
128.673,76
161.761,29
Obreros de Potreros
1 Jornales x 365 das
Bs/Jornal
Subtotal (Bs)
Prestaciones Sociales
TOTAL (Bs)
1440
1800
2160
2520
2880
38,36
42,20
46,42
51,06
56,17
55.242,57
75.958,53
100.265,26
128.673,76
161.761,29
110.485,14
151.917,07
200.530,53
257.347,51
323.522,59
13.810,64
23.547,15
29.708,23
37.070,30
45.832,37
124.295,78
175.464,21
230.238,76
294.417,81
369.354,96
FUNDO MORONERO
FUNDO MORONERO
EVALUACION
FINANCIERA
17.153.223,39
7
12,00%
Bases de estimacin de ingresos
Rubros de Ingresos
Proporcin de
venta/servicios
Tarifas
Leche
800%
2,40
2.711,06
3.782,88
CANTIDADES MENSUALES
(Inicial)
%
COSTO
% de ventas
30%
26%
72.000
0%
0%
12%
Semestral
Semestral
0%
0%
12%
Rastreo
90,00
0%
0%
0%
600
Rotativa
70,00
0%
0%
0%
300
Siembra
100,00
0%
0%
0%
100
95,2 Has
195,00 Bs/ha/ao
Primer Ao
Segundo Ao
Tercer Ao
Cuarto Ao
Quinto Ao
10%
10%
10%
10%
10%
FUNDO MORONERO
Leche
Vacas de descarte 400 Kg
Novillos 450 Kg. En C anal
Rastreo
Rotativa
Siembra
6
62.655
198
600
300
128
-
4
600
300
100
-
4
600
300
105
-
4
600
300
110
-
4
600
300
116
-
4
600
300
122
-
1
66.066
99
668
334
188
-
2
66.617
99
674
337
198
-
3
67.172
99
679
340
207
-
4
67.731
99
685
342
218
-
5
68.296
99
691
345
229
-
1
72.984
108
738
369
354
-
2
73.592
108
744
372
372
-
3
74.205
108
750
375
390
-
4
74.824
108
757
378
410
-
5
75.447
108
763
381
430
-
6
76.076
16
108
769
385
452
-
1
80.626
132
815
408
610
-
2
81.298
132
822
411
616
-
3
81.976
132
829
414
621
-
4
82.659
132
836
418
626
-
5
83.348
132
843
421
631
-
6
84.042
28
132
850
425
636
-
1
89.069
137
901
450
674
-
2
89.811
137
908
454
680
-
3
90.560
137
916
458
686
-
4
91.314
137
923
462
691
-
5
92.075
137
931
466
697
-
6
92.843
37
137
939
469
703
-
7
62.640
100
610
305
134
-
8
65.520
100
620
310
141
-
9
65.520
100
631
315
148
-
10
65.520
100
641
321
155
-
11
65.520
100
652
326
163
-
12
65.520
100
663
331
171
-
8
70.018
99
708
354
265
-
9
70.601
99
714
357
278
-
10
71.189
99
720
360
292
-
11
71.783
99
726
363
306
-
12
72.381
99
732
366
322
-
8
77.349
108
782
391
498
-
9
77.994
108
789
394
523
-
10
78.644
108
795
398
549
-
11
79.299
108
802
401
577
-
12
79.960
108
809
404
605
-
8
85.449
132
864
432
647
-
9
86.161
132
871
436
652
-
10
86.879
132
879
439
658
-
11
87.603
132
886
443
663
-
12
88.333
132
893
447
669
-
8
94.396
137
955
477
715
-
9
95.183
137
963
481
721
-
10
95.976
137
971
485
727
-
11
96.776
137
979
489
733
-
12
97.582
137
987
493
739
-
SEGUNDO AO
Descripcin
Leche
Vacas de descarte 400 Kg
Novillos 450 Kg. En C anal
Rastreo
Rotativa
Siembra
6
68.865
20
99
696
348
240
-
7
69.439
99
702
351
252
-
TERCER AO
Descripcin
Leche
Vacas de descarte 400 Kg
Novillos 450 Kg. En C anal
Rastreo
Rotativa
Siembra
7
76.710
108
776
388
474
-
CUARTO AO
Descripcin
Leche
Vacas de descarte 400 Kg
Novillos 450 Kg. En C anal
Rastreo
Rotativa
Siembra
7
84.743
132
857
428
642
-
QUINTO AO
Descripcin
Leche
Vacas de descarte 400 Kg
Novillos 450 Kg. En C anal
Rastreo
Rotativa
Siembra
FUNDO MORONERO
7
93.616
137
947
473
709
-
Sueldos y Salarios
Servicios Bsic os (Luz, Agua)
Costos Sanitarios
10
11
12
COSTO
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
5.476,87
5.476,87
5.476,87
5.476,87
5.476,87
5.476,87
5.476,87
5.476,87
5.476,87
5.476,87
5.476,87
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
Mantenimiento de Potreros
8.567,81
8.567,81
8.567,81
8.567,81
8.567,81
8.567,81
8.567,81
8.567,81
8.567,81
8.567,81
8.567,81
8.567,81
Mantenimiento Instalaciones
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
10
11
12
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
1.150,89
5.476,87
SEGUNDO AO
1
Sueldos y Salarios
Servicios Bsic os (Luz, Agua)
Costos Sanitarios
COSTO
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
8.632,85
8.632,85
8.632,85
8.632,85
8.632,85
8.632,85
8.632,85
8.632,85
8.632,85
8.632,85
8.632,85
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
Mantenimiento de Potreros
9.424,59
9.424,59
9.424,59
9.424,59
9.424,59
9.424,59
9.424,59
9.424,59
9.424,59
9.424,59
9.424,59
9.424,59
Mantenimiento Instalaciones
7.392,09
7.392,09
7.392,09
7.392,09
7.392,09
7.392,09
7.392,09
7.392,09
7.392,09
7.392,09
7.392,09
7.392,09
10
11
12
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
1.265,98
8.632,85
TERCER AO
1
Sueldos y Salarios
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
10.797,96
10.797,96
10.797,96
10.797,96
10.797,96
10.797,96
10.797,96
10.797,96
10.797,96
10.797,96
10.797,96
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
1.392,57
10.797,96
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
10.367,05
10.367,05
10.367,05
10.367,05
10.367,05
10.367,05
10.367,05
10.367,05
10.367,05
10.367,05
10.367,05
10.367,05
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
10
11
12
CUARTO AO
1
Sueldos y Salarios
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
11.426,48
11.426,48
11.426,48
11.426,48
11.426,48
11.426,48
11.426,48
11.426,48
11.426,48
11.426,48
11.426,48
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
1.531,83
11.426,48
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
11.403,76
11.403,76
11.403,76
11.403,76
11.403,76
11.403,76
11.403,76
11.403,76
11.403,76
11.403,76
11.403,76
11.403,76
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
10
11
12
QUINTO AO
1
Sueldos y Salarios
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
13.286,05
13.286,05
13.286,05
13.286,05
13.286,05
13.286,05
13.286,05
13.286,05
13.286,05
13.286,05
13.286,05
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
13.286,05
263,54
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
12.544,13
12.544,13
12.544,13
12.544,13
12.544,13
12.544,13
12.544,13
12.544,13
12.544,13
12.544,13
12.544,13
12.544,13
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
FUNDO MORONERO
1.685,01
0
SALDO INICIAL MIN.
PRIMER AO
1
10
11
Inventario Semovientes
84.263,65
66.601,02
69.630,90
69.654,44
69.678,61
69.703,44
12
69.728,95
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
SEGUNDO AO
1
10
11
82.730,98
83.429,02
84.133,35
84.844,07
85.561,23
86.309,50
87.015,25
87.752,27
88.496,07
89.246,75
90.004,40
90.769,11
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Inventario Semovientes
12
TERCER AO
1
10
11
90.957,20
91.732,07
92.514,30
93.303,99
94.101,26
94.925,73
95.718,96
96.539,63
97.368,35
98.205,24
99.050,43
99.904,06
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Inventario Semovientes
12
CUARTO AO
1
Inventario Semovientes
10
11
12
100.052,92
100.905,28
101.765,73
102.634,39
103.511,38
104.418,30
105.290,85
106.193,59
107.105,18
108.025,76
108.955,47
109.894,47
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
QUINTO AO
1
Inventario Semovientes
10
11
12
110.058,21
110.995,80
111.942,30
112.897,83
113.862,52
114.860,13
115.819,94
116.812,95
117.815,70
118.828,34
119.851,02
120.883,91
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
FUNDO MORONERO
CIRCULANTE
Caja y banco
Cuentas por cobrar
Inventario
Inversiones a corto plazo
ACTIVO FIJO
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
1.200.000,00
815.000,00
98.000,00
45.000,00
INVERSIONES
Inversiones a largo Plazo
CAPITAL
Capital Social / Patrimonio
Utilidades
2.292.000,00
-
2.292.000,00
Mes 1
2.292.000,00
-
CIRCULANTE
Caja y banco
Inventario
60.000,00
-
ACTIVO FIJO
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Semovientes
6.864.100,00
500.000,00
1.096.022,50
6.267.139,04
14.787.261,54
5%
5%
95%
FUNDO MORONERO
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Monto
Plazo del Crdito
Cuotas
Plan de Pago
Aos de Gracia
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Semestre
Cuota
Deuda
Cuota
12,00%
Tasa Anual
Plazo de Pago
5
Tasa Semestral
Amortizacion
Intereses
6,00%
Saldo Final
17.153.223,39
17.153.223,39
17.153.223,39
17.153.223,39
17.153.223,39
17.153.223,39
17.153.223,39
17.153.223,39
17.153.223,39
Bs 2.744.515,74
Bs 1.715.322,34
Bs 1.029.193,40
15.437.901,05
15.437.901,05
Bs 2.666.432,94
Bs 1.715.322,34
Bs 951.110,60
13.722.578,71
13.722.578,71
Bs 2.583.665,17
Bs 1.715.322,34
Bs 868.342,83
12.007.256,37
12.007.256,37
Bs 2.495.931,33
Bs 1.715.322,34
Bs 780.608,99
10.291.934,03
10.291.934,03
Bs 2.330.573,44
Bs 1.715.322,34
Bs 687.611,13
8.576.611,69
8.576.611,69
Bs 2.330.573,44
Bs 1.715.322,34
Bs 589.033,39
6.861.289,35
6.861.289,35
Bs 2.330.573,44
Bs 1.715.322,34
Bs 484.540,99
5.145.967,02
5.145.967,02
Bs 2.330.573,44
Bs 1.715.322,34
Bs 373.779,04
3.430.644,68
3.430.644,68
Bs 2.330.573,44
Bs 1.715.322,34
Bs 256.371,38
1.715.322,34
10
1.715.322,34
Bs 2.330.573,44
Bs 1.715.322,34
Bs 131.919,25
11
(0,00)
(0,00)
12
(0,00)
(0,00)
13
(0,00)
(0,00)
14
(0,00)
(0,00)
15
(0,00)
(0,00)
16
(0,00)
(0,00)
17
(0,00)
(0,00)
18
(0,00)
(0,00)
19
(0,00)
(0,00)
20
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
24.473.985,81
FUNDO MORONERO
17.153.223,39
6.152.511,00
Ao 1
Ingresos de caja
Ao 2
-
Prstamo Agropecuario
17.153.223,39
Ventas al contado
Cobranzas
Otros ingresos
Sueldos y Salarios
11.215.188,36
14.669.941,99
17.239.130,99
229.936,13
428.472,36
575.795,37
756.908,78
895.398,76
131.976,38
Gastos Administrativos
Ao 5
-
8.244.492,40
22.387.290,73
Compra de Insumos
Ao 4
-
5.004.131,22
-
Total Ingresos:
Ao 3
-
8.672.964,77
158.723,59
11.790.983,72
199.891,07
15.426.850,77
239.460,47
110.485,14
136.725,36
167.108,77
18.134.529,75
276.288,29
-
202.201,62
242.641,94
80.641,00
2.376,00
97.575,61
107.333,17
118.066,49
52.675,07
95.462,54
142.846,08
188.364,84
223.304,44
75.270,68
82.797,74
91.077,52
100.185,27
110.203,80
Contabilidad mensual
2.160,00
2.376,00
2.613,60
2.874,96
3.162,46
Prestaciones sociales
13.810,64
23.547,15
29.708,23
37.070,30
45.832,37
6.367,28
8.236,56
10.340,02
12.429,63
14.379,96
426.715,14
450.876,88
656.632,53
784.037,53
911.873,64
Gastos Financieros
Pago de capital
3.430.644,68
3.430.644,68
3.430.644,68
1.980.304,00
1.648.951,83
1.276.644,52
Pago de intereses
Egresos por Inversin
Inmuebles
6.864.100,00
500.000,00
1.096.022,50
Mobiliario
2.365.961,85
Movimiento de caja
4.320.378,48
7.023.072,30
134.000,00
4.454.378,48
4.454.378,48
11.477.450,77
FUNDO MORONERO
4.379.190,24
11.477.450,77
15.856.641,02
1.258.753,32
6.682.136,39
Equipos
1.144.321,20
Compra de Semovientes
Maquinarias
1.040.292,00
8.065.002,95
15.856.641,02
23.921.643,96
1.384.628,65
10.854.449,98
23.921.643,96
34.776.093,94
Ao 1
Ao 2
1.086.948,00
3.094.395,84
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Promedio
2.191.614,01
2.929.536,61
3.559.927,11
4.325.967,80
59.643,41
57.734,82
111.139,53
161.549,24
2.818.798,70
78.013,40
4.943.467,58
6.525.377,21
8.773.007,14
10.015.849,82
6.670.419,52
Rastreo
667.433,84
831.082,63
1.110.910,49
1.349.961,06
1.640.451,59
1.119.967,92
Rotativa
259.557,60
323.198,80
432.020,74
524.984,86
637.953,40
435.543,08
Total Ventas
5.267.506,55
8.678.413,05
11.805.461,43
15.442.044,20
18.146.453,67
11.867.975,78
Compra de Insumos
138.922,50
167.077,46
210.411,65
252.063,65
290.829,78
211.861,01
Insumos Disponibles
138.922,50
167.077,46
210.411,65
252.063,65
290.829,78
211.861,01
138.922,50
-
5.128.584,05
167.077,46
8.511.335,59
210.411,65
11.595.049,78
252.063,65
15.189.980,55
290.829,78
17.855.623,89
211.861,01
11.656.114,77
110.485,14
136.725,36
167.108,77
202.201,62
242.641,94
Gastos de Alimentacin
23.754,31
29.395,95
35.928,39
43.473,35
52.168,02
171.832,57
36.944,00
80.641,00
2.376,00
97.575,61
107.333,17
118.066,49
81.198,45
52.675,07
95.462,54
142.846,08
188.364,84
223.304,44
140.530,59
75.270,68
82.797,74
91.077,52
100.185,27
110.203,80
91.907,00
Combustibles y Lubricantes
45.162,41
49.678,65
54.646,51
60.111,16
66.122,28
55.144,20
2.160,00
2.376,00
2.613,60
2.874,96
3.162,46
2.637,40
1.980.304,00
1.648.951,83
1.276.644,52
1.078.088,27
Contabilidad mensual
Intereses crdito
484.540,99
Prestaciones sociales
13.810,64
23.547,15
29.708,23
37.070,30
45.832,37
29.993,74
16.388,63
20.280,93
24.787,80
29.993,24
35.991,89
25.488,50
904.888,85
442.640,32
2.626.596,51
2.420.559,73
2.174.138,19
1.713.764,72
IMPUESTO ESTIMADO
4.223.695,20
8.968.453,27
12.769.420,82
15.681.485,70
9.942.350,05
8.068.695,27
4.223.695,20
8.068.695,27
8.968.453,27
FUNDO MORONERO
12.769.420,82
15.681.485,70
9.942.350,05
10
11
5.006,58
5.031,58
5.057,83
5.085,39
5.114,33
49.357,25
30.913,75
31.356,39
31.456,17
31.558,78
31.664,34
31.772,95
4.756,25
5.017,81
5.055,83
5.083,91
5.112,81
47.145,03
31.725,31
31.374,84
31.452,10
31.553,45
31.658,79
5.281,90
5.321,92
5.351,48
5.381,90
49.626,35
33.395,07
33.026,15
33.107,48
33.214,16
33.325,05
33.439,20
275,33
40,02
29,56
30,42
44.244,44
(16.231,28)
81,33
106,68
110,89
114,15
Cobranzas
Saldo
0
5.006,58
Variacion
Ao 2
(368,92)
10
11
35.275,16
35.445,01
35.618,65
38.778,40
35.977,91
36.163,85
36.354,24
36.549,24
36.749,06
36.953,88
Cobranzas
31.767,24
34.787,33
35.092,89
35.266,05
35.436,06
35.609,52
38.619,95
36.110,01
36.161,16
36.344,58
36.539,01
36.738,55
Saldo
36.618,24
36.939,88
37.122,16
37.301,12
37.483,70
40.652,58
38.010,54
38.064,38
38.257,46
38.462,12
38.672,16
38.887,49
3.179,04
321,64
182,28
178,96
182,59
3.168,88
53,84
193,08
204,66
210,05
215,33
10
11
47.607,26
47.880,46
48.161,10
48.449,49
51.632,70
49.050,87
49.364,58
49.687,48
50.019,98
50.362,50
50.715,48
Cobranzas
36.943,11
46.821,27
47.567,96
47.864,84
48.146,29
48.434,33
51.472,78
49.171,96
49.354,95
49.670,85
50.002,52
50.344,50
Saldo
49.285,55
50.071,53
50.384,04
50.680,30
50.983,50
54.181,88
51.759,96
51.952,58
52.285,11
52.634,23
52.994,21
53.365,19
Variacion
10.398,06
785,99
312,51
296,26
303,20
3.198,37
192,62
332,53
349,12
359,98
370,99
10
11
62.866,36
63.085,63
63.306,73
63.529,67
69.311,44
63.981,13
64.209,69
64.440,15
64.672,53
64.906,85
65.143,12
Cobranzas
50.696,93
62.051,31
62.825,61
63.072,63
63.295,02
63.517,93
69.021,76
64.233,16
64.210,86
64.428,69
64.660,34
64.894,53
Saldo
65.317,17
66.132,22
66.392,24
66.626,34
66.860,98
72.654,49
67.613,85
67.590,38
67.819,67
68.063,52
68.310,03
68.558,63
Variacion
11.951,97
815,05
260,02
234,10
234,64
5.793,50
229,29
243,85
246,51
248,60
(5.040,63)
(23,47)
10
11
73.442,59
73.706,84
73.973,29
74.241,97
74.512,88
82.863,51
75.061,49
75.339,23
75.619,28
75.901,67
76.186,41
76.473,53
Cobranzas
65.130,69
73.027,00
73.672,85
73.958,27
74.227,78
74.498,62
82.445,26
75.430,68
75.343,80
75.605,51
75.886,86
76.171,43
Saldo
76.870,52
77.550,37
77.850,81
78.134,51
78.419,60
86.784,49
79.400,71
79.309,26
79.584,75
79.880,91
80.180,46
80.482,55
8.311,90
679,84
300,44
283,69
285,10
8.364,88
275,48
296,16
299,55
302,09
FUNDO MORONERO
(7.383,77)
12
Incremento
Variacion
12
62.648,91
(2.421,92)
Incremento
Ao 5
12
47.341,17
(2.642,05)
Incremento
Ao 4
12
35.108,97
34.946,28
Ao 3
Incremento
Variacion
(91,45)
12
Inc remento
2
578,84
Pagos
Saldo
578,84
Variac ion
Ao 2
10
11
12
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
10
11
12
Inc remento
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
Pagos
578,84
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
Saldo
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
Variac ion
117,31
Ao 3
10
11
12
Inc remento
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
Pagos
696,16
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
Saldo
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
Variac ion
180,56
Ao 4
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
Pagos
876,72
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
Saldo
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
Inc remento
Variac ion
Ao 5
173,55
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
Pagos
1.050,27
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
Saldo
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
FUNDO MORONERO
11
1.211,79
10
1.211,79
12
1.211,79
11
1.211,79
10
1.211,79
161,53
Inc remento
Variac ion
12
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Promedio
CIRCULANTE
Caja y banco
cuentas por cobrar
Inventario
4.454.378,48
5.156.180,96
9.105.483,89
16.953.887,24
27.836.849,61
6.238.681,11
33.439,20
38.887,49
53.365,19
68.558,63
80.482,55
41.897,29
4.487.817,67
5.195.068,44
9.158.849,08
17.022.445,87
27.917.332,16
6.280.578,40
8.064.100,00
8.064.100,00
8.064.100,00
8.064.100,00
8.064.100,00
8.064.100,00
ACTIVO FIJO
Inmuebles
Maquinarias
1.315.000,00
1.315.000,00
1.315.000,00
1.315.000,00
1.315.000,00
1.315.000,00
Equipos
1.194.022,50
1.194.022,50
1.194.022,50
1.194.022,50
1.194.022,50
1.194.022,50
Mobiliario
Inventario Semovientes (Ganado Vacuno)
TOTAL ACTIVO FIJO
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
6.784.400,05
7.824.692,05
8.969.013,25
10.227.766,57
11.612.395,22
7.859.368,45
17.402.522,55
18.442.814,55
19.587.135,75
20.845.889,07
22.230.517,72
18.477.490,95
21.890.340,22
23.637.882,99
28.745.984,83
37.868.334,93
50.147.849,88
24.758.069,35
INVERSIONES
Inversiones a largo Plazo
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
Cuentas por pagar
Pasivo a Largo Plazo
TOTAL PASIVO
578,84
696,16
876,72
1.050,27
14.787.261,54
10.498.955,69
6.210.649,85
1.922.344,00
(2.365.961,85)
1.211,79
10.498.955,69
14.787.840,38
10.499.651,85
6.211.526,56
1.923.394,27
(2.364.750,06)
10.499.672,93
717,24
CAPITAL
Capital Social / Patrimonio
2.310.000,00
2.310.000,00
2.310.000,00
2.310.000,00
2.310.000,00
2.310.000,00
Utilidades
4.792.499,84
6.035.731,30
9.396.227,13
13.410.482,40
16.567.659,27
6.741.486,09
4.792.499,84
10.828.231,14
20.224.458,27
33.634.940,67
5.206.910,33
7.102.499,84
13.138.231,14
22.534.458,27
35.944.940,67
52.512.599,94
14.258.396,41
21.890.340,22
23.637.882,99
28.745.984,83
37.868.334,93
50.147.849,88
24.758.069,35
SUPERAVIT ACUMULADO
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO + CAPITAL
FUNDO MORONERO
AOS
FACTOR DE
ACTUALIZACION
12%
BENEFICIO NETO
FACTOR DE
ACTUALIZACIO
13%
VALOR
ACTUALIZADO
VALOR
ACTUALIZADO
(17.153.223,39)
1,0000
-17.153.223,39
1,0000
-17.153.223,39
01
4.320.378,48
0,8929
3.857.480,78
0,8850
3.823.343,78
02
7.023.072,30
0,7972
5.598.750,24
0,7831
5.500.095,78
03
4.379.190,24
0,7118
3.117.021,12
0,6931
3.034.998,51
04
8.065.002,95
0,6355
5.125.455,17
0,6133
4.946.417,35
05
10.854.449,98
0,5674
6.159.106,42
0,5428
5.891.360,58
06
11.939.894,98
0,5066
6.049.122,38
0,4803
5.734.952,77
07
13.133.884,47
0,4523
5.941.102,34
0,4251
5.582.697,39
TOTAL
T.I.R.
23.857.813,73
Tm
12%
12
TM
13%
18
23.196.215,99
35,24%
Como se puede observar en el cuadro, una vez actualizados los Beneficios Netos incrementales, obtenidos en el cuadro de Flujo de
Fondos,del estudio de factibilidad economica de este proyecto, se puede deducir que el valor de 35,24 % es mayor que la tasa de
interes tomada en cuenta para el financiamiento del proyecto, reflejada en el cuadro Servicio de la Deuda; garantiza la recuperacion del
Financiamiento solicitado.
FUNDO MORONERO
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
82,54%
80,98%
37,14%
52,28%
59,86%
25%
41%
26%
47%
63%
Oc upacin
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
Promedios
Valor normal
62,56%
>8%
40,39%
>5%
Oc upacin
Tasa Interna de retorno
10
35,24%
Bs 12.591.638,02
>Inversion
Bs 15.670.774,87
>Inversion
Solvenc ia
1,04
2a 1
Liquidez
1,04
1a 1
Respaldo de Activos
2,85
1a 1
Endeudamiento Total
0,52
<50
1,29
<30
Costo de personal
10,03%
FUNDO MORONERO
ANEXOS
DOCUMENTOS
ANEXOS
EVALUACION
FINANCIERA
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Prstamo Agropecuario
Ventas al contado
17.153.223,39
17.153.223,39
95.599,94
96.098,69
96.622,38
97.172,25
937.787,80
587.361,21
595.771,45
597.667,23
599.616,89
601.622,44
603.685,98
5.004.131,22
4.756,25
5.017,81
5.055,83
5.083,91
5.112,81
47.145,03
31.725,31
31.374,84
31.452,10
31.553,45
31.658,79
229.936,13
17.248.348,33
100.356,19
101.116,50
101.678,21
102.256,16
942.900,61
634.506,24
627.496,76
629.042,07
631.069,00
633.175,89
635.344,77
22.387.290,73
10.998,03
10.998,03
10.998,03
10.998,03
10.998,03
10.998,03
10.998,03
10.998,03
10.998,03
10.998,03
10.998,03
10.998,03
131.976,38
9.207,10
9.207,10
9.207,10
9.207,10
9.207,10
9.207,10
9.207,10
9.207,10
9.207,10
9.207,10
9.207,10
9.207,10
110.485,14
Gastos de Alimentacin
1.979,53
1.979,53
1.979,53
1.979,53
1.979,53
1.979,53
1.979,53
1.979,53
1.979,53
1.979,53
1.979,53
1.979,53
23.754,31
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
80.641,00
52.675,07
Cobranzas
95.124,94
-
Otros ingresos
Total Ingresos:
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
1.001,32
1.006,32
1.011,57
1.017,08
1.022,87
9.871,45
6.182,75
6.271,28
6.291,23
6.311,76
6.332,87
6.354,59
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
75.270,68
Combustibles y Lubricantes
3.763,53
3.763,53
3.763,53
3.763,53
3.763,53
3.763,53
3.763,53
3.763,53
3.763,53
3.763,53
3.763,53
3.763,53
45.162,41
Contabilidad mensual
180,00
180,00
180,00
Prestaciones sociales
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
2.160,00
1.534,52
1.534,52
1.534,52
1.534,52
1.534,52
1.534,52
1.534,52
1.534,52
1.534,52
13.810,64
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
578,84
6.367,28
708,95
708,95
2.679,26
708,95
708,95
2.679,26
708,95
708,95
2.679,26
708,95
708,95
2.679,26
16.388,63
29.833,06
30.416,90
32.392,47
31.962,18
31.967,97
42.786,87
37.127,85
37.216,38
39.206,65
37.256,86
37.277,97
39.270,01
426.715,14
-
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
Compra de Semovientes
6.267.139,04
Inmuebles
6.864.100,00
500.000,00
500.000,00
1.096.022,50
1.096.022,50
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Costos Financiero del Proyecto
66.601,02
69.630,90
69.654,44
69.678,61
69.703,44
69.728,95
2.365.961,85
6.682.136,39
6.864.100,00
2.365.961,85
Movimiento de caja
114.293,86
58.941,26
57.726,00
58.718,00
59.290,17
889.115,71
519.779,33
509.651,45
509.182,95
513.135,50
515.196,46
515.347,79
4.320.378,48
134.000,00
248.293,86
307.235,12
364.961,12
423.679,12
482.969,29
1.372.085,00
1.891.864,33
2.401.515,78
2.910.698,73
3.423.834,23
3.939.030,69
134.000,00
248.293,86
307.235,12
364.961,12
423.679,12
482.969,29
1.372.085,00
1.891.864,33
2.401.515,78
2.910.698,73
3.423.834,23
3.939.030,69
4.454.378,48
4.454.378,48
FUNDO LA LEJANIA
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
Cobranzas
663.979,36
667.070,39
670.228,13
673.455,20
676.754,31
736.789,58
683.580,27
687.113,23
690.730,53
694.435,61
698.232,07
702.123,72
8.244.492,40
31.767,24
34.787,33
35.092,89
35.266,05
35.436,06
35.609,52
38.619,95
36.110,01
36.161,16
36.344,58
36.539,01
36.738,55
428.472,36
695.746,60
701.857,72
705.321,02
708.721,25
712.190,38
772.399,09
722.200,22
723.223,24
726.891,69
730.780,19
734.771,08
738.862,27
8.672.964,77
13.226,97
13.226,97
13.226,97
13.226,97
13.226,97
13.226,97
13.226,97
13.226,97
13.226,97
13.226,97
13.226,97
13.226,97
158.723,59
11.393,78
11.393,78
11.393,78
11.393,78
11.393,78
11.393,78
11.393,78
11.393,78
11.393,78
11.393,78
11.393,78
11.393,78
136.725,36
2.449,66
2.449,66
2.449,66
2.449,66
2.449,66
2.449,66
2.449,66
2.449,66
2.449,66
2.449,66
2.449,66
2.449,66
29.395,95
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
2.376,00
7.688,18
7.723,97
7.760,54
7.797,90
7.836,10
8.531,25
7.915,14
7.956,05
7.997,93
8.040,83
8.084,79
8.129,85
95.462,54
Otros ingresos
Total Ingresos:
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
Gastos de Alimentacin
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones
Servicios bsicos (Luz, Agua y Telefono)
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
82.797,74
Combustibles y Lubricantes
4.139,89
4.139,89
4.139,89
4.139,89
4.139,89
4.139,89
4.139,89
4.139,89
4.139,89
4.139,89
4.139,89
4.139,89
49.678,65
Contabilidad mensual
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
2.376,00
Prestaciones sociales
1.898,96
1.898,96
1.898,96
1.898,96
1.898,96
1.898,96
1.898,96
1.898,96
1.898,96
1.898,96
1.898,96
2.658,55
23.547,15
578,84
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
696,16
8.236,56
877,32
877,32
3.315,59
877,32
877,32
3.315,59
877,32
877,32
3.315,59
877,32
877,32
3.315,59
20.280,93
36.322,45
36.475,56
38.950,39
36.549,48
36.587,68
39.721,10
36.666,72
36.707,63
39.187,78
36.792,42
36.836,37
40.079,29
450.876,88
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
82.730,98
83.429,02
84.133,35
84.844,07
85.561,23
86.309,50
87.015,25
87.752,27
88.496,07
89.246,75
90.004,40
90.769,11
1.040.292,00
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
563.466,21
568.726,18
569.010,31
574.100,73
576.814,49
633.141,53
585.291,28
585.536,38
585.980,87
591.514,06
594.703,35
594.786,91
7.023.072,30
4.454.378,48
5.017.844,68
5.586.570,86
6.155.581,17
6.729.681,90
7.306.496,39
7.939.637,92
8.524.929,20
9.110.465,58
9.696.446,46
10.287.960,52
10.882.663,86
4.454.378,48
5.017.844,68
5.586.570,86
6.155.581,17
6.729.681,90
7.306.496,39
7.939.637,92
8.524.929,20
9.110.465,58
9.696.446,46
10.287.960,52
10.882.663,86
11.477.450,77
11.477.450,77
FUNDO LA LEJANIA
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
Cobranzas
899.482,29
904.537,87
909.728,83
915.060,95
920.540,30
981.021,33
931.966,48
937.926,99
944.062,12
950.379,58
956.887,44
963.594,19
11.215.188,36
36.943,11
46.821,27
47.567,96
47.864,84
48.146,29
48.434,33
51.472,78
49.171,96
49.354,95
49.670,85
50.002,52
50.344,50
575.795,37
936.425,40
951.359,14
957.296,79
962.925,79
968.686,59
1.029.455,66
983.439,26
987.098,95
993.417,07
1.000.050,43
1.006.889,96
1.013.938,68
11.790.983,72
16.657,59
16.657,59
16.657,59
16.657,59
16.657,59
16.657,59
16.657,59
16.657,59
16.657,59
16.657,59
16.657,59
16.657,59
199.891,07
13.925,73
13.925,73
13.925,73
13.925,73
13.925,73
13.925,73
13.925,73
13.925,73
13.925,73
13.925,73
13.925,73
13.925,73
167.108,77
Otros ingresos
Total Ingresos:
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
Gastos de Alimentacin
2.994,03
2.994,03
2.994,03
2.994,03
2.994,03
2.994,03
2.994,03
2.994,03
2.994,03
2.994,03
2.994,03
2.994,03
35.928,39
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
97.575,61
11.456,56
11.520,96
11.587,07
11.654,99
11.724,78
12.495,11
11.870,31
11.946,23
12.024,37
12.104,83
12.187,72
12.273,15
142.846,08
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
91.077,52
Combustibles y Lubricantes
4.553,88
4.553,88
4.553,88
4.553,88
4.553,88
4.553,88
4.553,88
4.553,88
4.553,88
4.553,88
4.553,88
4.553,88
54.646,51
Contabilidad mensual
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
2.613,60
Prestaciones sociales
2.320,96
2.320,96
2.320,96
2.320,96
2.320,96
2.320,96
2.320,96
2.320,96
2.320,96
2.320,96
2.320,96
4.177,72
29.708,23
696,16
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
876,72
10.340,02
1.072,28
1.072,28
4.052,39
1.072,28
1.072,28
4.052,39
1.072,28
1.072,28
4.052,39
1.072,28
1.072,28
4.052,39
24.787,80
52.958,49
53.203,44
56.249,66
53.337,47
53.407,26
57.157,71
53.552,79
53.628,71
56.686,96
53.787,32
53.870,21
58.792,50
656.632,53
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
1.715.322,34
-
1.029.193,40
1.715.322,34
3.430.644,68
951.110,60
1.980.304,00
-
90.957,20
91.732,07
92.514,30
93.303,99
94.101,26
94.925,73
95.718,96
96.539,63
97.368,35
98.205,24
99.050,43
99.904,06
1.144.321,20
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
775.852,13
789.766,04
791.875,24
799.626,74
804.520,48
11.477.450,77
12.253.302,90
13.043.068,95
13.834.944,18
14.634.570,92
12.253.302,90
13.043.068,95
13.834.944,18
14.634.570,92
15.439.091,40
(1.883.801,10)
817.509,92
820.273,02
822.704,17
831.400,29
837.311,74
(1.827.848,41)
4.379.190,24
15.439.091,40
13.555.290,30
14.372.800,22
15.193.073,23
16.015.777,40
16.847.177,69
17.684.489,42
11.477.450,77
13.555.290,30
14.372.800,22
15.193.073,23
16.015.777,40
16.847.177,69
17.684.489,42
15.856.641,02
15.856.641,02
FUNDO LA LEJANIA
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
Cobranzas
1.190.329,25
1.194.460,92
1.198.627,01
1.202.827,82
1.207.063,64
1.316.917,30
1.215.641,46
1.219.984,06
1.224.362,85
1.228.778,12
1.233.230,19
1.237.719,36
14.669.941,99
50.696,93
62.051,31
62.825,61
63.072,63
63.295,02
63.517,93
69.021,76
64.233,16
64.210,86
64.428,69
64.660,34
64.894,53
756.908,78
1.241.026,19
1.256.512,23
1.261.452,62
1.265.900,45
1.270.358,66
1.380.435,24
1.284.663,22
1.284.217,22
1.288.573,71
1.293.206,81
1.297.890,53
1.302.613,89
15.426.850,77
19.955,04
19.955,04
19.955,04
19.955,04
19.955,04
19.955,04
19.955,04
19.955,04
19.955,04
19.955,04
19.955,04
19.955,04
239.460,47
Otros ingresos
Total Ingresos:
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
16.850,13
16.850,13
16.850,13
16.850,13
16.850,13
16.850,13
16.850,13
16.850,13
16.850,13
16.850,13
16.850,13
16.850,13
202.201,62
Gastos de Alimentacin
3.622,78
3.622,78
3.622,78
3.622,78
3.622,78
3.622,78
3.622,78
3.622,78
3.622,78
3.622,78
3.622,78
3.622,78
43.473,35
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
107.333,17
16.677,14
15.213,66
15.266,72
15.320,23
15.374,18
16.773,37
15.483,43
15.538,74
15.594,52
15.650,75
15.707,46
15.764,64
188.364,84
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
100.185,27
Combustibles y Lubricantes
5.009,26
5.009,26
5.009,26
5.009,26
5.009,26
5.009,26
5.009,26
5.009,26
5.009,26
5.009,26
5.009,26
5.009,26
60.111,16
Contabilidad mensual
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
2.874,96
Prestaciones sociales
2.808,36
2.808,36
2.808,36
2.808,36
2.808,36
2.808,36
2.808,36
2.808,36
2.808,36
2.808,36
2.808,36
6.178,38
37.070,30
876,72
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
1.050,27
12.429,63
1.297,46
1.297,46
4.903,39
1.297,46
1.297,46
4.903,39
1.297,46
1.297,46
4.903,39
1.297,46
1.297,46
4.903,39
29.993,24
64.674,63
63.384,70
67.043,69
63.491,27
63.545,22
68.550,34
63.654,48
63.709,79
67.371,49
63.821,79
63.878,50
70.911,63
784.037,53
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
1.715.322,34
-
868.342,83
1.715.322,34
3.430.644,68
780.608,99
1.648.951,83
-
100.052,92
100.905,28
101.765,73
102.634,39
103.511,38
104.418,30
105.290,85
106.193,59
107.105,18
108.025,76
108.955,47
109.894,47
1.258.753,32
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
1.056.343,60
1.072.267,21
1.072.688,16
1.079.819,75
1.083.347,02
15.856.641,02
16.912.984,62
17.985.251,82
19.057.939,98
20.137.759,74
16.912.984,62
17.985.251,82
19.057.939,98
20.137.759,74
21.221.106,76
(1.396.153,61)
1.095.762,86
1.094.358,80
1.094.142,00
1.101.404,21
1.105.101,52
(1.394.078,58)
8.065.002,95
21.221.106,76
19.824.953,15
20.920.716,01
22.015.074,81
23.109.216,81
24.210.621,02
25.315.722,54
15.856.641,02
19.824.953,15
20.920.716,01
22.015.074,81
23.109.216,81
24.210.621,02
25.315.722,54
23.921.643,96
23.921.643,96
FUNDO LA LEJANIA
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
Cobranzas
1.395.409,28
1.400.430,01
1.405.492,58
1.410.597,34
1.415.744,64
1.574.406,61
1.426.168,28
1.431.445,33
1.436.766,37
1.442.131,74
1.447.541,83
1.452.997,00
17.239.130,99
65.130,69
73.027,00
73.672,85
73.958,27
74.227,78
74.498,62
82.445,26
75.430,68
75.343,80
75.605,51
75.886,86
76.171,43
895.398,76
1.460.539,97
1.473.457,01
1.479.165,43
1.484.555,61
1.489.972,42
1.648.905,23
1.508.613,54
1.506.876,01
1.512.110,17
1.517.737,25
1.523.428,69
1.529.168,43
18.134.529,75
23.024,02
23.024,02
23.024,02
23.024,02
23.024,02
23.024,02
23.024,02
23.024,02
23.024,02
23.024,02
23.024,02
23.024,02
276.288,29
Otros ingresos
Total Ingresos:
0
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
20.220,16
20.220,16
20.220,16
20.220,16
20.220,16
20.220,16
20.220,16
20.220,16
20.220,16
20.220,16
20.220,16
20.220,16
Gastos de Alimentacin
4.347,33
4.347,33
4.347,33
4.347,33
4.347,33
4.347,33
4.347,33
4.347,33
4.347,33
4.347,33
4.347,33
4.347,33
52.168,02
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
118.066,49
242.641,94
21.505,46
17.837,06
17.901,54
17.966,56
18.032,12
20.052,97
18.164,88
18.232,09
18.299,87
18.368,20
18.437,11
18.506,59
223.304,44
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
110.203,80
Combustibles y Lubricantes
5.510,19
5.510,19
5.510,19
5.510,19
5.510,19
5.510,19
5.510,19
5.510,19
5.510,19
5.510,19
5.510,19
5.510,19
66.122,28
Contabilidad mensual
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
3.162,46
Prestaciones sociales
3.370,03
3.370,03
3.370,03
3.370,03
3.370,03
3.370,03
3.370,03
3.370,03
3.370,03
3.370,03
3.370,03
8.762,07
45.832,37
1.050,27
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
1.211,79
14.379,96
1.556,95
1.556,95
5.884,07
1.556,95
1.556,95
5.884,07
1.556,95
1.556,95
5.884,07
1.556,95
1.556,95
5.884,07
35.991,89
76.846,45
73.339,57
77.731,17
73.469,07
73.534,63
79.882,60
73.667,40
73.734,61
78.129,50
73.870,72
73.939,63
83.728,27
911.873,64
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
1.715.322,34
-
687.611,13
1.715.322,34
3.430.644,68
589.033,39
1.276.644,52
-
110.058,21
110.995,80
111.942,30
112.897,83
113.862,52
114.860,13
115.819,94
116.812,95
117.815,70
118.828,34
119.851,02
120.883,91
1.384.628,65
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
1.250.611,28
1.266.097,60
1.266.467,93
1.275.164,68
1.279.551,24
23.921.643,96
25.172.255,25
26.438.352,85
27.704.820,78
28.979.985,47
25.172.255,25
26.438.352,85
27.704.820,78
28.979.985,47
30.259.536,71
(971.794,99)
1.296.102,18
1.293.304,42
1.293.140,94
1.302.014,17
1.306.614,02
(1.002.823,50)
10.854.449,98
30.259.536,71
29.287.741,72
30.583.843,90
31.877.148,32
33.170.289,26
34.472.303,43
35.778.917,44
23.921.643,96
29.287.741,72
30.583.843,90
31.877.148,32
33.170.289,26
34.472.303,43
35.778.917,44
34.776.093,94
34.776.093,94
FUNDO LA LEJANIA
Proyecciones mensuales
PRIMER AO
1
Leche
Vacas de descarte 400 Kg
150.372,00
150.336,00
157.248,00
-
10
157.248,00
-
11
157.248,00
-
12
157.248,00
-
TOTAL ANUAL
157.248,00
-
1.086.948,00
-
15.131,52
15.131,52
15.131,52
15.131,52
15.131,52
749.010,24
378.288,00
378.288,00
378.288,00
378.288,00
378.288,00
378.288,00
3.094.395,84
Rastreo
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.900,00
55.815,00
56.745,25
57.691,00
58.652,52
59.630,06
667.433,84
Rotativa
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.350,00
21.705,83
22.067,60
22.435,39
22.809,31
23.189,47
259.557,60
Siembra
10.000,00
10.500,00
11.025,00
11.576,25
12.155,06
12.762,82
13.400,96
14.071,00
14.774,55
15.513,28
16.288,95
17.103,39
159.171,27
100.131,52
100.631,52
101.156,52
101.707,77
102.286,58
987.145,06
618.274,96
627.127,84
629.123,40
631.175,68
633.286,78
635.458,93
5.267.506,55
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
138.922,50
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
11.576,88
138.922,50
88.554,65
89.054,65
89.579,65
90.130,90
90.709,71
975.568,18
606.698,08
615.550,96
617.546,53
619.598,80
621.709,91
623.882,05
5.128.584,05
Sueldos y Salarios
9.207,10
9.207,10
9.207,10
9.207,10
9.207,10
9.207,10
9.207,10
9.207,10
9.207,10
9.207,10
9.207,10
9.207,10
110.485,14
Gastos de Alimentacin
1.979,53
1.979,53
1.979,53
1.979,53
1.979,53
1.979,53
1.979,53
1.979,53
1.979,53
1.979,53
1.979,53
1.979,53
23.754,31
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
6.720,08
80.641,00
1.001,32
1.006,32
1.011,57
1.017,08
1.022,87
9.871,45
6.182,75
6.271,28
6.291,23
6.311,76
6.332,87
6.354,59
52.675,07
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
6.272,56
75.270,68
Combustibles y Lubricantes
3.763,53
3.763,53
3.763,53
3.763,53
3.763,53
3.763,53
3.763,53
3.763,53
3.763,53
3.763,53
3.763,53
3.763,53
45.162,41
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
1.534,52
1.534,52
1.534,52
1.534,52
1.534,52
1.534,52
1.534,52
1.534,52
1.534,52
708,95
708,95
2.679,26
708,95
708,95
2.679,26
708,95
708,95
2.679,26
708,95
708,95
2.679,26
16.388,63
29.833,06
29.838,06
31.813,62
31.383,33
31.389,12
42.208,02
36.549,01
36.637,53
38.627,81
36.678,01
521.240,11
38.691,16
904.888,85
58.721,59
59.216,59
57.766,02
58.747,56
59.320,59
933.360,16
570.149,08
578.913,43
578.918,72
582.920,79
100.469,80
585.190,89
4.223.695,20
Total Ventas
Insumos Disponibles
Contabilidad mensual
Intereses crdito
Prestaciones sociales
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE)
484.540,99
2.160,00
484.540,99
13.810,64
58.721,59
59.216,59
57.766,02
58.747,56
59.320,59
933.360,16
570.149,08
578.913,43
578.918,72
582.920,79
100.469,80
585.190,89
4.223.695,20
58.721,59
59.216,59
57.766,02
58.747,56
59.320,59
933.360,16
570.149,08
578.913,43
578.918,72
582.920,79
100.469,80
585.190,89
4.223.695,20
Dividendos (28%)
FUNDO LA LEJANIA
Proyecciones mensuales
SEGUNDO AO
1
Leche
Vacas de descarte 400 Kg
Novillos 450 Kg. En Canal
174.414,24
-
175.867,69
-
177.333,26
-
178.811,03
-
180.301,13
-
181.803,63
183.318,66
59.643,41
184.846,32
-
10
186.386,71
-
11
187.939,93
-
12
189.506,10
-
TOTAL ANUAL
191.085,31
-
2.191.614,01
59.643,41
411.955,63
411.955,63
411.955,63
411.955,63
411.955,63
411.955,63
411.955,63
411.955,63
411.955,63
411.955,63
411.955,63
411.955,63
4.943.467,58
Rastreo
66.139,68
66.690,84
67.246,60
67.806,99
68.372,05
68.941,81
69.516,33
70.095,63
70.679,76
71.268,76
71.862,67
72.461,52
831.082,63
Rotativa
25.720,99
25.935,33
26.151,46
26.369,38
26.589,13
26.810,70
27.034,13
27.259,41
27.486,57
27.715,63
27.946,59
28.179,48
323.198,80
Siembra
20.695,11
21.729,86
22.816,35
23.957,17
25.155,03
26.412,78
27.733,42
29.120,09
30.576,10
32.104,90
33.710,15
35.395,65
329.406,62
698.925,64
702.179,36
705.503,30
708.900,21
712.372,96
775.567,97
719.558,17
723.277,09
727.084,77
730.984,85
734.981,13
739.077,60
8.678.413,05
Compra de Insumos
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
167.077,46
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
13.923,12
167.077,46
685.002,52
688.256,23
691.580,18
694.977,09
698.449,84
761.644,85
705.635,05
709.353,97
713.161,65
717.061,73
721.058,01
725.154,48
8.511.335,59
11.393,78
11.393,78
11.393,78
11.393,78
11.393,78
11.393,78
11.393,78
11.393,78
11.393,78
11.393,78
11.393,78
11.393,78
136.725,36
2.449,66
2.449,66
2.449,66
2.449,66
2.449,66
2.449,66
2.449,66
2.449,66
2.449,66
2.449,66
2.449,66
2.449,66
29.395,95
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
2.376,00
7.688,18
7.723,97
7.760,54
7.797,90
7.836,10
8.531,25
7.915,14
7.956,05
7.997,93
8.040,83
8.084,79
8.129,85
95.462,54
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
6.899,81
82.797,74
Combustibles y Lubricantes
4.139,89
4.139,89
4.139,89
4.139,89
4.139,89
4.139,89
4.139,89
4.139,89
4.139,89
4.139,89
4.139,89
4.139,89
49.678,65
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
2.376,00
Total Ventas
Contabilidad mensual
Intereses crdito
Prestaciones sociales
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE)
Total Gastos Administrativos
1.898,96
1.898,96
1.898,96
1.898,96
1.898,96
1.898,96
1.898,96
1.898,96
1.898,96
1.898,96
1.898,96
2.658,55
23.547,15
877,32
877,32
3.315,59
877,32
877,32
3.315,59
877,32
877,32
3.315,59
877,32
877,32
3.315,59
20.280,93
35.743,61
35.779,40
38.254,23
35.853,33
35.891,53
39.024,94
35.970,57
36.011,47
38.491,63
36.096,26
36.140,22
39.383,13
442.640,32
649.258,91
652.476,83
653.325,94
659.123,76
662.558,31
722.619,91
669.664,49
673.342,49
674.670,02
680.965,47
684.917,79
685.771,34
8.068.695,27
649.258,91
652.476,83
653.325,94
659.123,76
662.558,31
722.619,91
669.664,49
FUNDO LA LEJANIA
673.342,49
674.670,02
680.965,47
684.917,79
685.771,34
8.068.695,27
Proyecciones mensuales
TERCER AO
1
Leche
Vacas de descarte 400 Kg
Novillos 450 Kg. En Canal
233.140,00
-
235.082,84
-
237.041,86
-
239.017,21
-
241.009,02
-
243.017,43
245.042,57
57.734,82
247.084,60
-
10
249.143,63
-
11
251.219,83
-
12
253.313,33
-
TOTAL ANUAL
255.424,27
-
2.929.536,61
57.734,82
543.781,43
543.781,43
543.781,43
543.781,43
543.781,43
543.781,43
543.781,43
543.781,43
543.781,43
543.781,43
543.781,43
543.781,43
6.525.377,21
Rastreo
88.409,09
89.145,84
89.888,72
90.637,79
91.393,11
92.154,71
92.922,67
93.697,03
94.477,84
95.265,15
96.059,03
96.859,52
1.110.910,49
Rotativa
34.381,31
34.667,83
34.956,72
35.248,03
35.541,76
35.837,94
36.136,59
36.437,73
36.741,38
37.047,56
37.356,29
37.667,59
432.020,74
Siembra
47.111,62
49.467,20
51.940,56
54.537,58
57.264,46
60.127,69
63.134,07
66.290,78
69.605,31
73.085,58
76.739,86
80.576,85
749.881,56
946.823,46
952.145,13
957.609,30
963.222,05
968.989,79
1.032.654,03
981.017,35
987.291,56
993.749,60
1.000.399,55
1.007.249,94
1.014.309,67
11.805.461,43
Compra de Insumos
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
210.411,65
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
17.534,30
210.411,65
929.289,16
934.610,83
940.074,99
945.687,75
951.455,48
1.015.119,73
963.483,04
969.757,26
976.215,29
982.865,25
989.715,63
996.775,37
11.595.049,78
Total Ventas
13.925,73
13.925,73
13.925,73
13.925,73
13.925,73
13.925,73
13.925,73
13.925,73
13.925,73
13.925,73
13.925,73
13.925,73
167.108,77
Gastos de Alimentacin
2.994,03
2.994,03
2.994,03
2.994,03
2.994,03
2.994,03
2.994,03
2.994,03
2.994,03
2.994,03
2.994,03
2.994,03
35.928,39
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
8.131,30
97.575,61
11.456,56
11.520,96
11.587,07
11.654,99
11.724,78
12.495,11
11.870,31
11.946,23
12.024,37
12.104,83
12.187,72
12.273,15
142.846,08
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
7.589,79
91.077,52
Combustibles y Lubricantes
4.553,88
4.553,88
4.553,88
4.553,88
4.553,88
4.553,88
4.553,88
4.553,88
4.553,88
4.553,88
4.553,88
4.553,88
54.646,51
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
217,80
2.613,60
951.110,60
1.980.304,00
29.708,23
Contabilidad mensual
Intereses crdito
1.029.193,40
Prestaciones sociales
2.320,96
2.320,96
2.320,96
2.320,96
2.320,96
2.320,96
2.320,96
2.320,96
2.320,96
2.320,96
2.320,96
4.177,72
1.072,28
1.072,28
4.052,39
1.072,28
1.072,28
4.052,39
1.072,28
1.072,28
4.052,39
1.072,28
1.072,28
4.052,39
24.787,80
52.262,33
52.326,73
55.372,95
52.460,76
52.530,55
1.085.474,39
52.676,08
52.752,00
55.810,25
52.910,60
52.993,49
1.009.026,39
2.626.596,51
877.026,83
882.284,10
884.702,04
893.226,99
898.924,94
910.806,96
917.005,26
920.405,05
929.954,65
936.722,14
877.026,83
882.284,10
884.702,04
893.226,99
898.924,94
(70.354,67)
(70.354,67)
910.806,96
FUNDO LA LEJANIA
917.005,26
920.405,05
929.954,65
936.722,14
(12.251,02)
(12.251,02)
8.968.453,27
8.968.453,27
Proyecciones mensuales
CUARTO AO
1
Leche
Vacas de descarte 400 Kg
283.308,09
-
285.668,99
-
288.049,57
-
290.449,98
-
292.870,40
-
295.310,98
297.771,91
111.139,53
300.253,34
-
10
302.755,45
-
11
305.278,41
-
12
307.822,40
-
TOTAL ANUAL
310.387,59
-
3.559.927,11
111.139,53
731.083,93
731.083,93
731.083,93
731.083,93
731.083,93
731.083,93
731.083,93
731.083,93
731.083,93
731.083,93
731.083,93
731.083,93
8.773.007,14
Rastreo
107.433,35
108.328,63
109.231,37
110.141,63
111.059,47
111.984,97
112.918,18
113.859,16
114.807,99
115.764,72
116.729,43
117.702,17
1.349.961,06
Rotativa
41.779,64
42.127,80
42.478,86
42.832,85
43.189,80
43.549,71
43.912,62
44.278,56
44.647,55
45.019,61
45.394,78
45.773,07
524.984,86
Siembra
89.373,16
90.117,93
90.868,92
91.626,16
92.389,71
93.159,62
93.935,95
94.718,75
95.508,08
96.303,98
97.106,51
97.915,73
1.123.024,50
1.252.978,16
1.257.327,28
1.261.712,64
1.266.134,55
1.270.593,30
1.386.228,74
1.279.622,59
1.284.193,75
1.288.803,00
1.293.450,66
1.298.137,04
1.302.862,49
15.442.044,20
Compra de Insumos
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
252.063,65
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
21.005,30
252.063,65
1.231.972,86
1.236.321,98
1.240.707,34
1.245.129,24
1.249.588,00
1.365.223,44
1.258.617,29
1.263.188,44
1.267.797,69
1.272.445,35
1.277.131,74
1.281.857,18
15.189.980,55
Total Ventas
16.850,13
16.850,13
16.850,13
16.850,13
16.850,13
16.850,13
16.850,13
16.850,13
16.850,13
16.850,13
16.850,13
16.850,13
Gastos de Alimentacin
3.622,78
3.622,78
3.622,78
3.622,78
3.622,78
3.622,78
3.622,78
3.622,78
3.622,78
3.622,78
3.622,78
3.622,78
43.473,35
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
8.944,43
107.333,17
202.201,62
16.677,14
15.213,66
15.266,72
15.320,23
15.374,18
16.773,37
15.483,43
15.538,74
15.594,52
15.650,75
15.707,46
15.764,64
188.364,84
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
8.348,77
100.185,27
Combustibles y Lubricantes
5.009,26
5.009,26
5.009,26
5.009,26
5.009,26
5.009,26
5.009,26
5.009,26
5.009,26
5.009,26
5.009,26
5.009,26
60.111,16
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
239,58
2.874,96
780.608,99
1.648.951,83
37.070,30
Contabilidad mensual
Intereses crdito
868.342,83
Prestaciones sociales
2.808,36
2.808,36
2.808,36
2.808,36
2.808,36
2.808,36
2.808,36
2.808,36
2.808,36
2.808,36
2.808,36
6.178,38
1.297,46
1.297,46
4.903,39
1.297,46
1.297,46
4.903,39
1.297,46
1.297,46
4.903,39
1.297,46
1.297,46
4.903,39
29.993,24
63.797,92
62.334,44
65.993,43
62.441,00
62.494,96
935.842,90
62.604,21
62.659,52
66.321,22
62.771,53
62.828,23
850.470,36
2.420.559,73
1.168.174,94
1.168.174,94
1.173.987,54
1.173.987,54
1.174.713,91
1.174.713,91
1.182.688,24
1.182.688,24
1.187.093,04
1.187.093,04
429.380,53
1.196.013,08
429.380,53
1.196.013,08
FUNDO LA LEJANIA
1.200.528,92
1.200.528,92
1.201.476,47
1.201.476,47
1.209.673,82
1.209.673,82
1.214.303,51
1.214.303,51
431.386,82
431.386,82
12.769.420,82
12.769.420,82
Proyecciones mensuales
QUINTO AO
1
Leche
Vacas de descarte 400 Kg
344.271,57
-
347.140,50
-
350.033,33
-
352.950,28
-
355.891,53
-
358.857,29
361.847,77
161.549,24
364.863,17
-
10
367.903,69
-
11
370.969,56
-
12
374.060,97
-
TOTAL ANUAL
377.178,15
-
4.325.967,80
161.549,24
834.654,15
834.654,15
834.654,15
834.654,15
834.654,15
834.654,15
834.654,15
834.654,15
834.654,15
834.654,15
834.654,15
834.654,15
10.015.849,82
Rastreo
130.551,33
131.639,25
132.736,25
133.842,38
134.957,74
136.082,39
137.216,41
138.359,88
139.512,87
140.675,48
141.847,78
143.029,84
1.640.451,59
Rotativa
50.769,96
51.193,04
51.619,65
52.049,82
52.483,56
52.920,93
53.361,94
53.806,62
54.255,01
54.707,13
55.163,02
55.622,72
637.953,40
Siembra
108.604,87
109.509,91
110.422,49
111.342,68
112.270,53
113.206,12
114.149,50
115.100,75
116.059,92
117.027,09
118.002,31
118.985,67
1.364.681,83
1.468.851,87
1.474.136,85
1.479.465,87
1.484.839,30
1.490.257,51
1.657.270,12
1.501.229,76
1.506.784,56
1.512.385,65
1.518.033,41
1.523.728,24
1.529.470,52
18.146.453,67
Compra de Insumos
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
290.829,78
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
24.235,81
290.829,78
1.444.616,05
1.449.901,04
1.455.230,06
1.460.603,49
1.466.021,70
1.633.034,30
1.476.993,95
1.482.548,75
1.488.149,83
1.493.797,60
1.499.492,42
1.505.234,71
17.855.623,89
20.220,16
20.220,16
20.220,16
20.220,16
20.220,16
20.220,16
20.220,16
20.220,16
20.220,16
20.220,16
20.220,16
20.220,16
242.641,94
Gastos de Alimentacin
4.347,33
4.347,33
4.347,33
4.347,33
4.347,33
4.347,33
4.347,33
4.347,33
4.347,33
4.347,33
4.347,33
4.347,33
52.168,02
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
9.838,87
118.066,49
Total Ventas
21.505,46
17.837,06
17.901,54
17.966,56
18.032,12
20.052,97
18.164,88
18.232,09
18.299,87
18.368,20
18.437,11
18.506,59
223.304,44
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
9.183,65
110.203,80
Combustibles y Lubricantes
5.510,19
5.510,19
5.510,19
5.510,19
5.510,19
5.510,19
5.510,19
5.510,19
5.510,19
5.510,19
5.510,19
5.510,19
66.122,28
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
263,54
3.162,46
589.033,39
1.276.644,52
45.832,37
Contabilidad mensual
Intereses crdito
687.611,13
Prestaciones sociales
3.370,03
3.370,03
3.370,03
3.370,03
3.370,03
3.370,03
3.370,03
3.370,03
3.370,03
3.370,03
3.370,03
8.762,07
1.556,95
1.556,95
5.884,07
1.556,95
1.556,95
5.884,07
1.556,95
1.556,95
5.884,07
1.556,95
1.556,95
5.884,07
35.991,89
75.796,19
72.127,78
76.519,38
72.257,28
72.322,84
766.281,94
72.455,61
72.522,82
76.917,71
72.658,93
72.727,84
671.549,87
2.174.138,19
1.368.819,87
1.368.819,87
1.377.773,25
1.377.773,25
1.378.710,68
1.378.710,68
1.388.346,21
1.388.346,21
1.393.698,86
1.393.698,86
866.752,36
1.404.538,34
866.752,36
1.404.538,34
FUNDO LA LEJANIA
1.410.025,93
1.410.025,93
1.411.232,12
1.411.232,12
1.421.138,66
1.421.138,66
1.426.764,58
1.426.764,58
833.684,84
833.684,84
15.681.485,70
15.681.485,70