Leonisa Diagnóstico

Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar

Inventarios
Otras Cuentas por Cobrar
Gastos Pagados por Anticipado
Total Activo Corriente
CONFECCIONES LEONISA S.A.

Balances Generales
(Miles de Millones de $ Colombianos)
1996
1997
2.4
3.3
30.4
39.8
25.2
20.8
0.3
0.2
58.3
64.1
1998
4.5
37.1
23.0
0.7
0.4
65.7
1999
11.2
33.9
28.2
2.0
0.2
75.5
0.1
90.8
7.9
7.4
21.2
4.3
1.7
6.2
48.7
1.0
7.1
25.1
6.0
1.4
6.1
46.7
1.3
8.4
28.1
4.3
1.4
7.5
51.0
1.5
9.5
29.2
3.3
0.1
6.8
50.3
1.2
11.8
30.2
0.1
0.2
6.0
49.5
Inversiones Permanentes
Deudores Largo Plazo
Activos Fijos Netos
Intangibles
Diferidos
Valorizaciones
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVOS
2000
6.6
47.5
36.6
104.6
0.7
12.8
31.6
0.6
1.5
9.5
56.7
107.0
110.8
116.7
125.8
Proveedores
Cuentas por Pagar
Obligaciones Laborales
Impuestos por Pagar
Obligaciones Financieras
Total Pasivo Corriente
3.1
2.6
1.1
0.1
29.1
36.0
4.2
8.0
1.2
0.5
13.8
27.7
4.6
4.4
1.2
0.2
13.0
23.4
8.0
5.9
1.9
0.1
6.9
22.8
Cuentas por Pagar L.Plazo
Impuestos Diferidos
Total Pasivo a Largo Plazo
15.5
0.8
0.3
0.2
16.8
20.5
1.1
0.3
0.2
22.1
5.1
3.3
0.7
9.1
10.4
10.1
11.5
TOTAL PASIVOS
52.8
49.8
32.5
33.2
39.1
45.2
Capital Social
Prima en Colocacin de Acc.
Revalorizacin Patrimonio
Reservas
Superavit por Valorizacin
Resultados del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
0.6
12.4
22.0
11.2
6.4
1.6
54.2
0.6
12.4
30.2
6.1
6.1
5.6
61.0
0.6
12.4
38.7
8.7
7.3
16.5
84.2
0.6
12.4
46.0
20.4
6.8
6.4
92.6
0.6
12.1
54.2
19.5
5.7
9.1
101.2
1.2
12
63.5
23.8
8.7
6.9
116.1
107.0
110.8
116.7
125.8
140.3
161.3
1998
144.6
82.6
62.0
33.3
28.7
11.0
0.3
(0.9)
17.1
0.6
16.5
1999
148.6
90.9
57.7
37.2
20.5
8.9
2000
172.0
110.5
61.5
37.8
23.7
5.7
2001
176.6
115.6
61.0
42.4
18.6
5.4
0.0
(4.3)
7.3
0.9
6.4
(4.5)
13.5
4.1
9.4
(5.1)
8.1
1.8
6.3
1998
4.6
0.9
1.3
3.0
23.6%
1,542.1
19.2%
16.7%
0.6%
0.9%
1999
4.7
2.9
3.4
4.8
28.6%
1,873.8
21.5%
9.2%
-4.1%
2.3%
2000
5.7
0.4
1.1
4.6
N/A
2,229.2
19.0%
8.7%
2.8%
0.6%
2001
5.1
0.6
5.1
5.3
N/A
2,291.0
2.8%
7.7%
1.6%
2.9%
1998
16.5
0.9
4.6
22.0
11.0
33.0
3.0
30.0
1999
6.4
4.3
4.7
15.4
8.9
24.3
(3.5)
27.8
2000
9.4
4.5
5.7
19.6
5.7
25.3
14.5
10.8
2001
6.3
5.1
5.1
16.5
5.4
21.9
16.7
5.2
1998
30.0
27.2
3.0
1.3
1999
27.8
15.4
4.8
3.4
2000
10.8
8.3
4.6
1.1
2001
5.2
5.4
5.3
5.1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Estados De Resultados
1996
1997
77.8
118.9
55.0
75.2
22.8
43.7
18.2
23.3
4.6
20.4
13.6
21.4
4.7
4.6
1.0
0.5
5.2
2.0
1.9
6.1
0.3
0.5
1.6
5.6
Total Ingresos
Costo de ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Operacin
UTILIDAD OPERATIVA
Gastos Financieros
Utilidad en Venta de Activos
Dividendos y Otros Ingresos
Ajustes por Inflacin (Neto)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisin Impuestos
UTILIDAD NETA

Informacin Relevante
1996
1997
1.2
3.8
0.4
0.3
2.1
6.1
1.1
31.9%
24.9%
1,005.3
1,293.6
1.8%
28.7%
21.6%
17.7%
2.1%
3.4%
2.7%
5.1%
Depreciaciones
Amortizaciones y otros (no efectivo)
Adquisiciones Activos Fijos
Pago de Dividendos
Participacin Ventas Exportacin
Tasa de Cambio Fin de Ao
Devaluacin del Ao
Inflacin
Crecimiento del PIB
Inversin en activos fijos/Ventas
Promedio
4.7
5.3
0.4
140.3
2001
1.4
62.5
40.7
11.4
7.4
2.3
2.3
5.6
29.0
3.4
6.3
0.4
161.3
9.8
10.7
2.6
2.7
7.9
33.7
7.8
3.3
0.4
- En 1997 se readquirieron acciones propias por $5.7 miles de millones, valor que se aplic a reservas.
- En el ao 2000 hubo una disminucin de capital por 3.1 miles de millones
UTILIDAD NETA
+/- Efecto ajustes por inflacin
+ Depreciaciones y Amortizaciones
= GIF
+ Intereses
= FLUJO DE CAJA BRUTO
- Incremento KTNO (Estimado 1993)
= Efectivo Generado por la Operacin (EGO)
EGO
Servicio a la deuda
Dividendos
Inversiones (diferentes a KTNO)
Margen Operativo

Anlisis del Movimiento de Recursos
1996
1997
1.6
5.6
(5.2)
(2.0)
1.6
3.8
(2.0)
7.4
13.6
21.4
11.6
28.8
(3.9)
(2.0)
15.5
30.8
DESTINACION DEL EGO
1996
1997
15.5
30.8
16.7
31.7
1.1
2.1
6.1

Indicadores Financieros
1996
1997
6%
17%
1998
20%
1999
14%
2000
14%
2001
11%
6.2
8.0%
34.2
23.7%
28.1
18.9%
29.8
17.3%
24.3
13.7%
EBITDA
Margen EBITDA
24.5
20.6%
KTNO
KTNO / VTAS
48.7
63%
46.7
39%
49.7
34%
46.2
31%
60.7
35%
77.4
44%
PDC
0.13
0.52
0.69
0.61
0.49
0.31
EGO / VTAS
Valor en Libros Activos
CxP Proveedores Bienes y Servicios
Valor Libros Activos Netos de Operacin
Pasivo Financiero total
Indice de endeudamiento (Vr. Libros)
Rotacin Activos Netos de Operacin
20%
26%
21%
19%
6%
3%
107.0
6.9
100.1
44.6
44.6%
110.8
13.9
96.9
34.3
35.4%
116.7
10.4
106.3
18.1
17.0%
125.8
15.9
109.9
11.6
10.6%
140.3
23.4
116.9
9.0
7.7%
161.3
25.8
135.5
15.7
11.6%
0.8
1.2
1.4
1.4
1.5
1.3
44.6
(3.1)
13.6
16.7
34.3
(10.3)
21.4
31.7
18.1
(16.2)
11.0
27.2
11.6
(6.5)
8.9
15.4
9.0
(2.6)
5.7
8.3
15.7
6.7
5.4
5.4

Anlisis del Destino del EGO
1996
1997
15.5
30.8
16.7
31.7
1.1
2.1
6.1
1998
30.0
27.2
3.0
1.3
1999
27.8
15.4
4.8
3.4
2000
10.8
8.3
4.6
1.1
2001
5.2
5.4
5.3
5.1
PASIVO FINANCIERO TOTAL

Variacin pasivos Financieros
Intereses
Servicio a la deuda
EGO
SERVICIO DEUDA
DIVIDENDOS
INVERSIONES
45.0
INVERSIONES
40.0
DIVIDENDOS
SERVICIO DEUDA
35.0
EGO
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
2
SOLO
INTERESES
1996
1997 A CAPITAL
1998
INTERESES
Y ABONO
1999
2000
2001
Servicio a la Deuda

Balances Generales
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios
1993
0.8
14.8
19.5
0.7
35.8
Deudores
Activos Fijos Netos
Intangibles
Diferidos
Valorizaciones
3.6
2.6
11.2
16.4
33.8
TOTAL ACTIVOS
69.6
Proveedores
Cuentas por Pagar
Impuestos por Pagar
1.0
1.4
0.4
(0.5)
18.3
20.6
Impuestos Diferidos
10.8
0.4
0.1
0.3
11.6
TOTAL PASIVOS
32.2
Capital Social
Reservas
TOTAL PATRIMONIO
0.5
7.2
5.0
5.9
16.5
2.3
37.4
69.6

Total Ingresos
Costo de ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Operacin
UTILIDAD OPERATIVA
Gastos Financieros
Provisin Impuestos
UTILIDAD NETA
1993
47.0
31.1
15.9
12.8
3.1
5.0
0.8
0.6
2.9
2.4
0.1
2.3

Informacin Relevante (Miles de Millones de $ Colom
Depreciaciones
Pago de Dividendos
Tasa de Cambio Fin de Ao ($col por 1US$)
Devaluacin del Ao
Inflacin
Crecimiento del PIB
1993
0.5
2.1
38.1%
804.3
9.0%
22.6%
5.4%

Anlisis del Movimiento de Recursos
UTILIDAD NETA
= Generacin Interna de Fondos
+ Intereses
- Incremento KTNO (Estimado para 1993)
1993
2.3
(2.9)
0.5
(0.1)
5.0
4.9
(5.0)
(0.1)
- Servicio a la deuda
- Dividendos
- Inversiones (diferentes a KTNO)
= DEFICIT DE CAJA
(5.0)
(2.1)
(7.2)
Indicadores Financieros 1993 - 1996

Margen Operativo
1993
6.6%
EBITDA
Margen EBITDA
Promedio 1993-1996
3.6
7.7%
9.4%
KTNO
KTNO / VTAS
Promedio 1993-1996
32.0
0.68
0.708
Palanca de Crecimiento
0.11
EGO / VTAS
(0.00)

69.6
2.3
67.3
29.1
43.2%

Intereses
Servicio a la deuda
29.1

1993
EGO
(0.1)
SERVICIO DEUDA
5.0
DIVIDENDOS
INVERSIONES
2.1
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
1 SOLO1993
INTERESES
(2.0)
1994
1995
1996
INTERESES Y ABONO A CAPITAL

(4.0)
Servicio a la
FECCIONES LEONISA S.A.

Balances Generales
de Millones de $ Colombianos)
1994
0.6
21.1
21.3
0.1
0.4
43.5
1995
1.5
29.1
28.0
0.2
58.8
1996
2.4
30.4
25.2
0.3
58.3
4.6
1.6
12.5
0.1
20.9
39.7
7.5
3.3
16.7
0.9
0.7
12.5
41.6
7.9
7.4
21.2
4.3
1.7
6.2
48.7
83.2
100.4
107.0
1.0
1.9
0.9
(0.1)
17.1
20.8
1.6
2.5
1.1
(0.7)
32.9
37.4
3.1
2.6
1.1
0.1
29.1
36.0
13.8
1.0
0.1
0.4
14.8
1.7
0.1
0.2
15.5
0.8
0.3
0.2
15.3
16.8
16.8
36.1
54.2
52.8
0.5
7.2
9.4
7.3
21.0
1.7
47.1
0.5
7.2
14.6
8.5
12.7
2.7
46.2
0.6
12.4
22.0
11.2
6.4
1.6
54.2
83.2
100.4
107.0

1994
50.1
33.5
16.6
14.2
2.4
4.4
0.9
0.7
2.4
2.0
0.3
1.7
1995
69.9
47.5
22.4
14.0
8.4
13.0
1.5
3.2
2.9
3.0
0.3
2.7
1996
77.8
55.0
22.8
18.2
4.6
13.6
4.7
1.0
5.2
1.9
0.3
1.6

ante (Miles de Millones de $ Colombianos)
1994
1.1
1.2
1.0
36.1%
1995
1.9
0.2
1.8
0.6
45.4%
1996
1.2
0.4
2.1
31.9%
831.3
3.3%
22.6%
5.8%
987.7
18.8%
19.5%
5.2%
1,005.3
1.8%
21.6%
2.1%
1994
1.7
(2.4)
1.1
0.4
4.4
4.8
(6.7)
(1.9)
1995
2.7
(2.9)
2.1
1.9
13.0
14.9
(13.9)
1.0
1996
1.6
(5.2)
1.6
(2.0)
13.6
11.6
3.9
15.5
(4.4)
(1.0)
(1.2)
(8.5)
(13.0)
(0.6)
(1.8)
(14.4)
(13.6)
(2.1)
(0.2)

s del Movimiento de Recursos
dores Financieros 1993 - 1996

1994
4.8%
1995
12.0%
1996
5.9%
3.5
7.0%
10.5
15.0%
6.2
8.0%
38.7
0.77
52.6
0.75
48.7
0.63
0.09
0.20
0.13
(0.04)
0.01
0.20
83.2
3.7
79.5
30.9
38.9%
100.4
4.5
95.9
47.7
49.7%
107.0
6.9
100.1
44.6
44.6%
30.9
1.8
4.4
4.4
47.7
16.8
13.0
13.0
44.6
(3.1)
13.6
16.7
1994
(1.9)
4.4
1995
1.0
13.0
1996
15.5
13.6

lisis del Destino del EGO
1.0
1.2
0.6
1.8
INVERSIONES
DIVIDENDOS
SERVICIO DEUDA
EGO
Servicio a la Deuda
2.1

Balances Generales 1997-2000
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios
1997
3.3
39.8
20.8
0.2
64.1
Deudores
Activos Fijos Netos
Intangibles
Diferidos
Valorizaciones
1.0
7.1
25.1
6.0
1.4
6.1
46.7
TOTAL ACTIVOS
110.8
Proveedores
Cuentas por Pagar
Impuestos por Pagar
4.2
8.0
1.2
0.5
13.8
27.7
20.5
1.1
0.3
Impuestos Diferidos
0.2
22.1
TOTAL PASIVOS
49.8
PATRIMONIO
Capital Social
Reservas
TOTAL PATRIMONIO
0.6
12.4
30.2
6.1
6.1
5.6
61.0
110.8

Estados De Resultados 1997-2000
Total Ingresos
Costo de ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Operacin
UTILIDAD OPERATIVA
Gastos Financieros
Provisin Impuestos
1997
118.9
75.2
43.7
23.3
20.4
21.4
4.6
0.5
2.0
6.1
0.5
UTILIDAD NETA
5.6

Informacin Relevante 1997-2000 (Miles de millones de $ C
Depreciaciones
Pago de Dividendos
Tasa de Cambio Fin de Ao ($col por 1US$)
Devaluacin del Ao
Inflacin
Crecimiento del PIB
1997
3.8
0.3
6.1
1.1
24.9%
1,293.6
28.7%
17.7%
3.4%
- En 1997 se readquirieron acciones propias por $5.7 miles de millones, valor qu

- En el ao 2000 hubo una disminucin de capital por 3.1 miles de millones

Anlisis del Movimiento de Recursos 1997-200
UTILIDAD NETA
= Generacin Interna de Fondos
+ Intereses
- Incremento KTNO (Estimado para 1993)
1997
5.6
(2.0)
3.8
7.4
21.4
28.8
2.0
30.8
- Servicio a la deuda
- Dividendos
- Inversiones (diferentes a KTNO)
= DEFICIT DE CAJA
(31.7)
(1.1)
(6.1)
(8.1)

Indicadores Financieros 1997-2000
Margen Operativo
1997
17.2%
EBITDA
Margen EBITDA
Promedio 1997-2000
24.2
20.4%
19.4%
KTNO
KTNO / VTAS
Promedio 1997-2000
46.7
39%
0.350
Palanca de Crecimiento
0.52
EGO / VTAS
0.26

110.8
13.9
96.9
34.3
35.4%

Intereses
Servicio a la deuda
34.3
(10.3)
21.4
31.7

1997
EGO
30.8
SERVICIO DEUDA
31.7
DIVIDENDOS
1.1
INVERSIONES
6.1
45.0
INVERSIONES
40.0
DIVIDENDOS
35.0
SERVICIO DEU
30.0
EGO
25.0
20.0
15.0
2 10.0
SOLO
5.0 INTERESES
INTERESES
Y ABONO A CAPITAL
1997
1998
1999
2000
Servicio a la D

nces Generales 1997-2000
1998
4.5
37.1
23.0
0.7
0.4
65.7
1999
11.2
33.9
28.2
2.0
0.2
75.5
2000
6.6
47.5
36.6
0.1
90.8
1.3
8.4
28.1
4.3
1.4
7.5
51.0
1.5
9.5
29.2
3.3
0.1
6.8
50.3
1.2
11.8
30.2
0.1
0.2
6
49.5
116.7
125.8
4.6
4.4
1.2
0.2
13.0
23.4
8.0
5.9
1.9
0.1
6.9
22.8
11.4
7.4
2.3
2.3
5.6
29.0
5.1
3.3
0.7
4.7
5.3
0.4
3.4
6.3
0.4
140.3
9.1
10.4
10.1
32.5
33.2
39.1
0.6
12.4
38.7
8.7
7.3
16.5
84.2
0.6
12.4
46.0
20.4
6.8
6.4
92.6
0.6
12.1
54.2
19.5
5.7
9.1
101.2
116.7
125.8
140.3
1999
148.6
90.9
57.7
37.2
20.5
8.9
2000
172.0
110.5
61.5
37.8
23.7
5.7
0.0
(4.3)
7.3
0.9
(4.5)
13.5
4.1

os De Resultados 1997-2000
1998
144.6
82.6
62.0
33.3
28.7
11.0
0.3
(0.9)
17.1
0.6
16.5
6.4
9.4

997-2000 (Miles de millones de $ Colombianos)
1998
4.6
0.9
1.3
3.0
23.6%
1999
4.7
2.9
3.4
4.8
28.6%
2000
5.7
0.4
1.1
4.6
N/A
1,542.1
19.2%
16.7%
0.6%
1,873.8
21.5%
9.2%
-4.1%
2,229.2
19.0%
8.7%
2.8%
pias por $5.7 miles de millones, valor que se aplic a reservas.

e capital por 3.1 miles de millones

Movimiento de Recursos 1997-2000
1998
16.5
0.9
4.6
22.0
11.0
33.0
(3.0)
30.0
1999
6.4
4.3
4.7
15.4
8.9
24.3
3.5
27.8
2000
9.4
4.5
5.7
19.6
5.7
25.3
(14.5)
10.8
(27.2)
(3.0)
(1.3)
(1.5)
(15.4)
(4.8)
(3.4)
4.2
(8.3)
(4.6)
(1.1)
(3.2)
1998
19.8%
1999
13.8%
2000
13.8%
33.3
23.0%
25.2
16.9%
29.4
17.1%
49.7
34%
46.2
31%
60.7
35%
0.67
0.55
0.48
0.21
0.19
0.06
116.7
10.4
106.3
18.1
17.0%
125.8
15.9
109.9
11.6
10.6%
140.3
23.4
116.9
9.0
7.7%
18.1
(16.2)
11.0
27.2
11.6
(6.5)
8.9
15.4
9.0
(2.6)
5.7
8.3

dores Financieros 1997-2000

lisis del Destino del EGO
1998
30.0
27.2
3.0
1.3
INVERSIONES
DIVIDENDOS
SERVICIO DEUDA
EGO
Servicio a la Deuda
1999
27.8
15.4
4.8
3.4
2000
10.8
8.3
4.6
1.1

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dores Financieros 1993 - 1996

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