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Especificaes Tcnicas Totvs Gesto Contbil Vlido para a verso 11.50.

NDICE
Apresentao ............................................................................................................................ 3 1. Caractersticas dos Aplicativos da Linha RM .......................................................................... 4

Interface Padro Windows .......................................................................................................... 4 Ajuda On-line Sensvel Opo .................................................................................................. 4 2. 3. Natureza Funcional do RM Saldus ........................................................................................ 4 Limitaes ........................................................................................................................ 9

Limitaes Tcnicas ................................................................................................................... 9 Limitaes de Performance ......................................................................................................... 9 4. 5. 6. Estrutura das Tabelas ....................................................................................................... 11 Implantao .................................................................................................................... 11 Ferramentas de Suporte .................................................................................................... 12

Frmula .................................................................................................................................. 12 Frmula Visual ......................................................................................................................... 13 Mashups ................................................................................................................................. 13 Metadados .............................................................................................................................. 13 7. Ferramentas de Sadas...................................................................................................... 14

Gerador de Relatrios ............................................................................................................... 14 Planilhas ................................................................................................................................. 15 Cubos ..................................................................................................................................... 16 Relatrios Fixos........................................................................................................................ 16 8. 9. Relatrios do RM Reports .................................................................................................. 35 Planilha .Net .................................................................................................................... 36

Grficos .................................................................................................................................. 36 Cenrios ................................................................................................................................. 37 Reader RSS ............................................................................................................................. 37 Rotinas Legais ......................................................................................................................... 37 10. Segurana dos produtos corporativos.................................................................................. 39

Segurana especfica do RM Saldus ............................................................................................ 39 11. Integrao ....................................................................................................................... 40 1

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Aplicativos da Linha RM............................................................................................................. 40 Terceiros ................................................................................................................................. 45 12. Customizao .................................................................................................................. 46

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Apresentao

Este documento tem como objetivo, discriminar as principais caractersticas tcnicas dos aplicativos RM, permitindo a voc obter uma melhor compreenso de seu funcionamento e conseqentemente, aproveitar seus recursos e benefcios. O RM Saldus um dos Aplicativos que integram a Linha RM, que abrange todas as funes da automao oferecidas atravs desta linha de software administrativo. Em sntese, este Aplicativo possui recursos flexveis, que permitem uma racionalizao das informaes cadastradas e otimizao dos dados necessrios aos controles contbeis e gerenciais, atravs de suas divises funcionais internas.

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1. Caractersticas dos Aplicativos da Linha RM


Caractersticas A linha RM a soluo corporativa de gesto empresarial da TOTVS. Desenvolvido para tecnologia Windows 32 e 64bits, .Net e arquitetura Cliente/Servidor, possui banco de dados nico, padro SQL Structure Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada), atualizaes on-line, interface padronizada e diversas ferramentas disponveis. Flexvel, possibilita a integrao com sistemas especficos de sua empresa.

Interface Padro Windows


Possui atualizao on-line dos dados de entrada, permitindo acesso s informaes atualizadas imediatamente aps o trmino da transao. Possui padronizao do uso de teclas e funes, em todos os mdulos, de forma a facilitar o seu aprendizado e operao. Possui opo de fazer e desfazer as aes executadas pelos aplicativos. Exemplo: incluso de requisio de material e estorno de requisio de material; incluso e excluso e/ou estorno de lanamento; incluso e excluso de conta contbil, etc. Apresenta todas as telas e relatrios no ambiente do usurio em portugus.

Ajuda On-line Sensvel Opo


Possui documentao tcnica do sistema em portugus, atravs de dispositivo de Ajuda On-Line com orientao detalhada (passo a passo) de como utilizar o aplicativo, bem como os itens de menu e o preenchimento das telas de Ajuda On-line dos campos, opes e erros no padro Windows.

2. Natureza Funcional do RM Saldus


Este produto possui as seguintes caractersticas tcnicas: Permite a classificao de todos os lanamentos contbeis, de forma que seja facilmente identificada a sua origem; Permite lanamentos e histricos previamente padronizados e definidos; Permite lanamentos em mltiplas contas contbeis, segundo regras pr-estabelecidas; Permite lanamentos para perodos futuros;

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Permite agendar lanamentos com a finalidade de gerar periodicamente e automaticamente lanamentos nos lotes do RM Saldus; Permite pesquisas de lanamentos por qualquer informao existente na tela do lanamento ou combinao entre elas; Permite a realizao do rateio automtico e manual por conta gerencial; Permite lanamentos por lotes ou livres; Permite incluso, alterao e excluso de lanamentos; Assegura que em um lanamento, a soma das partidas credoras seja igual soma das partidas devedoras em cada lote e identifica data e valor de eventuais diferenas geradas; Permite a criao de vrios moldes e estruturas de lanamentos, para gerao de lanamentos peridicos; Permite a criao de cdigos contbeis reduzidos; Assegura que as contas s recebam lanamento no ltimo nvel de detalhamento; Permite a Inativao/Ativao de Contas Contbeis, sendo que contas contbeis inativadas no podero ser utilizadas em novas movimentaes contbeis, garantindo, porm que os saldos e movimentaes realizadas em contas que foram inativadas sero mantidos; Permite a vinculao dos campos do lanamento entre eles, para restries e amarraes especficas; Permite a codificao do Plano de Contas em estrutura de no mximo 40 (quarenta) caracteres podendo ser distribudos em diversos nveis; Permite ajustes retroativos; Permite alterao em grupo de vrios lanamentos simultaneamente, em qualquer lote integrado ou no; Permite alterar a distribuio gerencial existente nos lanamentos contbeis de uma forma global e automatizada; Grava o nome do usurio, a data da incluso e a data da ltima alterao nos lanamentos, permitindo visualizar estas informaes na janela de edio dos lanamentos; Permite realizar o rastreamento dos lanamentos, informando de onde e de que forma os lanamentos foram originados. Permite copiar regra de amarrao de lanamentos para vrios usurios;

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Permite fazer amarrao de lanamentos pelo intervalo de datas (inicial e final); Na importao de lanamentos, barra lanamentos com centro de custo inativo e departamento inativo; Na importao de lanamentos permite mostrar diferenas entre filiais; Permite alterar o perodo de digitao de lanamentos do usurio selecionado ou de qualquer usurio do RM Saldus; Permite excluir lanamentos no quitados; Permite Manter percentuais de rateio quando o valor do lanamento for alterado; Possibilidade de utilizao de cdigo reduzido no plano de contas e conseqentemente nos lanamentos; Permite que seja editado a critrio do usurio o cdigo reduzido de qualquer das contas cadastradas; Permite que sejam ordenados os Cdigos Reduzidos com base no Cdigo Contbil; Permite que sejam marcadas, opcionalmente, contas contbeis ou gerenciais que devero estar disponveis para todas as coligadas acessadas; Possibilidade de utilizao de dgito verificador nas contas e possibilidade de impresso destes na emisso de relatrios; Possibilita a definio de mscaras do plano de contas, sendo permitida incluso do plano de contas com at 10 (dez) diferentes grupos; Permite selecionar os campos complementares de lanamentos que sero utilizados por cada conta, personalizando os campos complementares nos lanamentos, de acordo com a conta utilizada no lanamento. Opo para definio do perodo contbil do aplicativo, com a possibilidade inclusive de alterao da data final, aps o incio de um exerccio, aumentando o perodo em aberto, permitindo a manuteno das contas, lanamentos e dados em diferentes exerccios contbeis. Possibilidade de realizao de oramento por conta, para vrios exerccios futuros, em moeda nacional ou em 2 moeda; Permite a cpia de um oramento tendo como base valores orados ou o movimento das contas; Permite a alterao de um oramento j criado; Permite zerar os oramentos por perodos ou totalmente;

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Possibilidade de gerao automtica de oramento por Conta Contbil e suas combinaes com Filiais, Departamentos, Contas Gerenciais e Centros de Custo, tomando como origem para os novos oramentos, os movimentos mensais, das contas com suas combinaes, selecionadas previamente.

Permite a gerao automtica de anlises grficas com recursos visuais de alta tecnologia, permitindo personalizao de grficos de barras, colunas, linhas, pizza, etc, inclusive com recurso 3D, gerados com base nos dados do aplicativo, podendo refletir Evoluo dos Saldos ou Movimentao de contas Contbeis ou Gerenciais. Um grfico pode ainda ser parametrizado por perodo, por intervalo de dias e permite incluso de uma ou vrias contas a serem processadas. Possui documentao de Ajuda On-line completa e detalhada, sensvel s opes acessadas, orientando o usurio em cada etapa a ser seguida para a realizao das tarefas. Flexibilidade Permite vrios perodos em aberto; Permite a consolidao de vrias empresas, filiais e centros de custos; Permite o fechamento mensal e anual fora do perodo normal (dia 31 de dezembro); Permite o uso de outras moedas / indicadores alternativos; Possui capacidade para controle de mltiplas empresas; Permite contabilidade centralizada, com a gerao de informaes ocorrendo nos sistemas de origem; Flexibilidade na entrada de lanamentos: forma de um para o outro (um dbito para um crdito), de um para muitos ou de muitos para muitos; Recursos de fechamentos intermedirios da contabilidade, permitindo a manuteno dos dados com mais de um exerccio em aberto; Trabalhando com JobServer configurado para executar em modo 3 Camadas permitido agendar para determinado momento a execuo dos principais processos como Lanamentos Peridicos, Integrao de Lotes, Agrupamento de Lanamentos; Possui, alm dos relatrios fixos do sistema, o gerador de relatrios que possibilita a criao de relatrios acessando diretamente o banco de dados. Plano de Contas configurvel, flexvel e virtualmente ilimitado, permitindo adaptao s necessidades da empresa, pode-se usar dgito verificador, evitando-se trocar contas e facilitando a digitao; Cadastro de Cdigo Reduzido alfanumrico para as contas, facilitando sua digitao, consulta e classificao, pode-se usar dgito verificador;

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Alto nvel de detalhamento das informaes atravs do ilimitado nmero de Histricos Padres; Completo controle gerencial integrado contabilidade tradicional atravs da informao de filiais, centros de custos e contas de carter gerencial; Possibilidade de cadastro de diversas moedas, com gerao de resultados baseados em seus ndices; Possibilidade de cadastro do Plano de Contas Gerencial com o objetivo de facilitar a contabilizao da distribuio dos custos para contas especficas de rateio. Possibilidade de cadastro do Plano de Contas Paralelo com o objetivo de consolidar/agrupar contas contbeis analticas do plano de contas contbil. Atravs do gerador de relatrios o usurio poder criar relatrios utilizando o Plano de Contas Paralelo.

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3. Limitaes Limitaes Tcnicas


A mscara contbil do sistema permite um mximo de 40 caracteres sendo que no primeiro nvel permitido apenas 1 caracter. Utilizando mscaras grandes, acima de 22 caracteres, os relatrios podem sofrer alteraes na impresso devido ao tamanho das contas. Alguns tero que ser impressos em modo grfico e na posio horizontal no papel. Estas alteraes podem variar de relatrio para relatrio. Mesmo com estas alteraes, os relatrios so impressos normalmente em qualquer impressora, porm, por uma questo de performance, aconselhamos o uso de impressoras Laser ou Jato de Tinta, quando as mscaras utilizadas forem muito extensas; O sistema aceita oramentos anuais e mensais, no permitindo orar valores dirios; Os lanamentos podem ser realizados em apenas uma outra moeda (ou ndice), alm do Real; permitido apenas realizar o rateio por conta gerencial; No permitido reintegrar lotes com os mesmos lanamentos j integrados, como possvel no RM Cont; Os lanamentos devem ser feitos apenas nas contas analticas, no sendo aceitos nas contas sintticas. O RM Saldus no renumera os lanamentos remanescentes aps a liberao PARCIAL do perodo contbil, como no RMCONT.

Limitaes de Performance
O excesso de informaes no Banco de dados pode comprometer a performance do sistema deixando-o mais lento. Portanto, aconselhvel que se faa a liberao de perodos regularmente para que a performance no seja comprometida. O ideal que se faa de ano em ano. O tempo de processamento das tarefas do RM Saldus varia de empresa para empresa em funo das informaes contidas no Banco de Dados. Lembramos ainda que afeta a performance do sistema o nmero de dados contidos nas tabelas do RM Saldus como tambm os dados cadastrados nas tabelas dos outros sistemas integrados ao RM Saldus. Como parmetro podemos citar alguns tempos coletados do sistema: Em um banco de dados MSSQL, com 11.300 lanamentos no Lote 0 do RM Saldus, 1.350.000 registros na tabela de lanamentos fiscais do RM Liber e aproximadamente 2.971.000 registros na tabela de lanamentos contbeis do RM Liber, o sistema se comporta da seguinte forma: Processa a integrao de um lote criado no prprio RM Saldus com 290 registros em 15 seg.;

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Processa a integrao de um lote vindo do RM Liber com 14 registros em aproximadamente 2 min e 32 seg.; Processa a integrao de um lote vindo do RM Bonum com 104 registros em 10 seg.; Processa 261 pginas de um relatrio Dirio em 1 min e 30 seg.; Processa 363 pginas de um relatrio Razo Analtico em aproximadamente 2 min; Processa um relatrio Balancete Gerencial/ Contbil em aproximadamente 10 seg.; Processa a verificao de dbitos e crditos em todos os lanamentos no lote 0 do sistema em 37 seg. Para os relatrios, estes tempos so gastos pelo sistema para processar e mostrar na tela o resultado do processamento. Para imprimi-los o tempo ir variar em funo da impressora utilizada. Apesar dos relatrios funcionarem bem em qualquer tipo de impressora, a RM Sistemas aconselha o uso de impressoras no matriciais, principalmente quando as contas utilizadas forem muito extensas, pois neste caso, as impresses so feitas em modo grfico e nas impressoras a laser e jato de tinta este processo mais rpido.

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4. Estrutura das Tabelas


As entidades manipuladas no aplicativo esto dispostas em diversas tabelas que classificamos de Tabelas Globais e Tabelas Especficas. As Tabelas Globais so aquelas tabelas comuns a todos os segmentos da Linha RM, sendo, portanto manipulveis por todos os segmentos; As Tabelas Especficas do segmento so aquelas que se encontram disponveis no segmento, embora possam ser encontradas tambm compartilhadas entre outros segmentos da Linha RM, visando garantir a integrao entre os segmentos. A criao de novas entidades e/ou atributos dever ser efetuada exclusivamente pela prpria TOTVS. Caso necessrio, o cliente dever encaminhar solicitao de incluso de entidades/atributos ao Depto. de Suporte da TOTVS Sistemas para que a mesma seja encaminhada ao Departamento de Desenvolvimento para avaliao.

5. Implantao
A rea de Servios da TOTVS visa implantar os seus produtos de acordo com os processos de cada cliente. Finalizada a negociao comercial, realizado o levantamento de processos para compreender as regras do negcio do cliente e verificar se os aplicativos RM atendem s suas necessidades. Os analistas de processos so responsveis por documentar todos os detalhes dos processos para garantir que o escopo do projeto considere todos os possveis pontos crticos do projeto, seguindo o padro proposto pela metodologia de implantao da TOTVS. O cliente valida os processos levantados e o gerente de projetos TOTVS apresenta o cronograma e o projeto de implantao, que informa a programao de tarefas a ser seguida para o sucesso do projeto. Durante a execuo do projeto so realizadas reunies de avaliao para garantir o custo e o prazo estipulados projeto. Todos os processos implementados pelos consultores de implantao TOTVS so simulados e validados pelo cliente. Testes integrados tambm garantem os resultados da implantao de vrios mdulos associados. Finalizado o perodo de parametrizao e testes, os sistemas entram em produo e so acompanhados na fase inicial. Encerrado o projeto, o cliente assina um termo que formaliza a concluso das tarefas e o cliente encaminhado ao Suporte para futuros atendimentos em caso de dvidas. Instalao do gerenciador de banco de dados - SGDB Deve ser providenciada, caso ainda no tenha sido realizada, instalao do gerenciador de banco de dados de preferncia da empresa, conforme a necessidade, e que j se encontre instalada em outros equipamentos ou servidores: SQL e Oracle (vide verso do gerenciador no tpico Portabilidade) Instalao da base de dados dos aplicativos RM. Publicado em: Setembro de 2011 11

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Instalao dos Aplicativos RM Primeiramente devem ser instalados os outros aplicativos RM. Atravs da execuo dos processos internos desses aplicativos, a base de dados ser alimentada com as informaes com as quais o RM Bis poder utilizar para a gerao dos cubos de deciso.

6. Ferramentas de Suporte

As ferramentas de suporte so funcionalidades que servem de apoio para que uma determinada funcionalidade complete seu processamento. Este comportamento pode ser encontrado em vrias situaes na linha RM, e so imprescindveis para determinados processos.

Frmula
As Frmulas nos aplicativos RM tero, basicamente, trs principais objetivos, dentre eles: - Seleo (restrio da aplicabilidade de alguma operao). - Definio da forma de clculo de eventos especficos, inclusive do tipo "base de clculo", que servem de referncia para outros clculos. - Relacionamento de valores entre os eventos. O editor de frmulas possui um campo de texto para que voc monte as estruturas das frmulas. Usando o editor de frmulas, as funes e comandos desejados para a criao da frmula sero movidos para o campo de texto, bastando clicar duas vezes sobre as opes funo, comando ou parmetro. Principais caractersticas: Permite atravs de um editor criar frmulas no sistema Permite a aplicao em campos complementares Permite seu uso em consultas SQL Possibilita aplicao em relatrios do sistema Permite uso em processos do RM Possibilita exportao do log de execuo

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Frmula Visual
Frmula visual trata-se de uma funcionalidade que executa um fluxo de operaes pr-definidas. O fluxo definido pelo prprio usurio, que atravs desta ferramenta capaz de atender diversas particularidades. Principais caractersticas: Permite a escolha de atividades pr-definidas no RM ou mesmo acrescentar novas atividades Permite atravs de um editor visual criar com fluxos de aes Permite a escolha de atividades pr-definidas no RM ou mesmo acrescentar novas atividades Permite a customizao das funcionalidades do RM a partir das atividades disponveis Permite definir em qual momento a frmula visual ser executada, a partir da manipulao de gatilhos Permite o agendamento de uma frmula visual a partir do agendamento de Jobs.

Mashups
A idia do Mashup utilizar uma pesquisa na Web para atualizar dados cadastrais ou simplesmente fazer uma busca. Principais caractersticas: Realiza a pesquisa de dados na Web para realizar a atualizao de cadastros no RM Verifica a existncia e a autenticidade de um dado como CPF, CNPJ, CEP, entre outros dados diretamente na internet a fim de possibilitar o cadastro de um registro.

Metadados
O metadados um mecanismo que possibilita a gerao automtica de formulrios para cadastramento de informaes no banco de dados, a fim de dispor de novos cadastros para o RM. Principais caractersticas: Permite a criao de formulrios customizados que realizam gravao na base de dados, tambm em tabelas customizadas. Possui interface de manipulao que permite criao de ferramentas que sero disponibilizadas no mdulo de Globais, garantindo a entrada de dados na estrutura de metadados atravs de uma interface simples e amigvel, exigindo o mnimo de esforo do usurio final.

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Possui mecanismo capaz de exportar e importar informaes de uma estrutura de metadados, permitindo compartilhar dados de uma base para outra Possui mecanismo que permita uma sincronizao entre servidores de aplicao em cluster e os clientes distribudos da aplicao com a finalidade de manter as verses compatveis de execuo de um projeto de metadados.

7. Ferramentas de Sadas Gerador de Relatrios


Os relatrios so criados e formatados nos aplicativos da Linha RM atravs do recurso Gerador de Relatrios, que baseado na arquitetura Win32. Principais caractersticas: Possibilita a excluso dos relatrios executados atravs de agendamento conforme uma periodicidade. Possibilita a excluso de relatrios em bloco. Admite a incluso de linhas em branco em um relatrio do tipo arquivo bancrio Permite a criao de relatrios, podendo definir nveis de acesso a esses relatrios. Os relatrios criados podem ser de sada padro (formato prprio), Texto, RTF, PDF ou Arquivo Bancrio (exportao de dados). Permite a visualizao de relatrios em uma ou mais coligadas. Permite que todos os relatrios possam ser gerados em vdeo, impressora ou arquivo, com parametrizao de pginas inicial e final, bem como nmero desejado de cpias, entre outras opes. Permite a importao/exportao de um ou mais relatrios. Permite a cpia da estrutura de um relatrio, gerando um novo relatrio com essa estrutura. Permite a visualizao do relatrio antes da impresso. Permite gravar ltima configurao de impresso utilizada. Permite a criao de grupos de relatrios. Permite a cpia dos relatrios entre coligadas Permite montar e alterar relatrios facilmente atravs de uma interface amigvel. Alm disto, ser possvel:

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Inserir grupos como Cabealho e Rodap de Pgina, Linha Detalhe, Cabealho e Total de Detalhe, Total de Pgina, Capa e Total de Relatrio; Visualizar os grupos de forma hierrquica facilitando a compreenso do relatrio; Inserir campos da base de dados, imagens, textos, frmulas, expresses, consultas SQL, Stored Procedure, data, hora e contador de pginas no relatrio; Visualizar, atravs de uma rgua, o posicionamento dos campos no papel; Mover e copiar campos do relatrio; Copiar a formatao de um campo; Selecionar registros a serem impressos (incluir filtro); Alterar a formatao do campo como fonte, borda, formato de impresso e etc.; Determinar campo de ordenao e quebra do grupo; Marcar grupos que no sero impressos dentre outras funcionalidades

Planilhas
As Planilhas dos aplicativos RM possuem uma estrutura semelhante estrutura das planilhas do MS Excel. Pode conter vrias pastas para que o usurio possa organizar vrios tipos de relatrios num nico arquivo. Principais caractersticas: Permite a criao de planilhas eletrnicas. Permite a incluso de novas pastas. Permite inserir sentenas SQL para obter informaes da base de dados, atravs de uma interface amigvel para a construo dessas sentenas, inclusive com passagens de parmetros que podem referencias clulas da prpria pasta ou de outra. Permite inserir Stored Procedures. Permite a incluso e formatao de grficos. Permite a formatao dos dados da planilha, como tamanho, cor, nmero de casas decimais, borda e etc. Permite a cpia da formatao de uma clula para outra. Permite mover e copiar dados de uma clula para outra, inclusive as sentenas SQL e Stored Procedures.

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Permite inserir e excluir linhas/colunas da planilha. Permite inserir vrias funes, como por exemplo, a funo SUM para o somatrio de uma faixa de dados. Permite a exportao/importao da planilha, como por exemplo, para o MS-Excel. Permite a impresso de parte da planilha (uma ou vrias pastas ou mesmo parte de uma pasta). Permite a impresso de uma ou vrias planilhas ao mesmo tempo.

Cubos
Atravs dos Cubos possvel realizar uma consulta em toda a base de dados dos aplicativos RM proporcionando a customizao da anlise e a criao de planilhas e relatrios gerenciais. Principais caractersticas: Permite as visualizaes de Cubos. Permite a impresso de Cubos. Permite a exportao do cubo para o MS-Excel. Permite a visualizao de grficos. Permite a exportao e importao de arquivos de Cubos. Permite a edio dos parmetros dos cubos que os possuem. Permite a validao de senhas dos cubos que as possuem.

Relatrios Fixos
Os relatrios criados internamente pelo aplicativo so conhecidos como relatrios fixos. Os relatrios internos do aplicativo RM Saldus so: Plano de Contas Dirio Balancete Razo

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Razo Gerencial/ Contbil Razo Contbil/ Gerencial Conciliao de Lanamentos Lanamentos Duplicados Listagem de Lanamentos Consistncia de Saldos Demonstrao de Resultados Consistncia de Lanamentos Retrospectiva de Saldos Retrospectiva Contbil/ Gerencial Acompanhamento Oramentrio Lanamentos No Quitados Listagem de Diferenas

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PLANO DE CONTAS

Figura 1 (Janela de Edio do Relatrio)

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DIRIO

Figura 1 (Janela de Edio do Relatrio)

Figura 2 (Viso da impresso do relatrio) Publicado em: Setembro de 2011 19

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BALANCETE

Figura 1 (Janela de Edio do Relatrio)

Figura 2 (Viso da impresso do relatrio) Publicado em: Setembro de 2011 20

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RAZO

Figura 1 (Janela de Edio do Relatrio)

Figura 2 (Viso da impresso do relatrio) Publicado em: Setembro de 2011 21

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RAZO GERENCIAL / CONTBIL

Figura 1 (Janela de Edio do Relatrio)

Figura 2 (Viso da impresso do relatrio)

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RAZO CONTBIL / GERENCIAL

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CONCILIAO DE LANAMENTOS

Figura 1 (Janela de Edio do Relatrio)

Figura 2 (Viso da impresso do relatrio) Publicado em: Setembro de 2011 24

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LANAMENTOS DUPLICADOS

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Figura 2 (Viso da impresso do relatrio) Publicado em: Setembro de 2011 25

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LISTAGEM DE LANAMENTOS

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Figura 2 (Viso da impresso do relatrio) Publicado em: Setembro de 2011 26

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CONSISTNCIA DE SALDOS

Figura 1 (Janela de Edio do Relatrio)

Figura 2 (Viso da impresso do relatrio) Publicado em: Setembro de 2011 27

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DEMONSTRAO DE RESULTADOS

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Figura 2 (Viso da impresso do relatrio) Publicado em: Setembro de 2011 28

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CONSISTNCIA DE LANAMENTOS

Figura 1 (Janela de Edio do Relatrio)

Figura 2 (Viso do Log do relatrio)

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RETROSPECTIVA DE SALDOS

Figura 1 (Janela de Edio do Relatrio)

Figura 2 (Viso da impresso do relatrio) Publicado em: Setembro de 2011 30

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RETROSPECTIVA CONTBIL GERENCIAL

Figura 1 (Janela de Edio do Relatrio)

Figura 2 (Viso da impresso do relatrio) Publicado em: Setembro de 2011 31

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ACOMPANHAMENTO ORAMENTRIO

Figura 1 (Janela de Edio do Relatrio)

Figura 2 (Viso da impresso do relatrio) Publicado em: Setembro de 2011 32

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LANAMENTOS NO QUITADOS

Figura 1 (Janela de Edio do Relatrio)

Figura 2 (Viso da impresso do relatrio) Publicado em: Setembro de 2011 33

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LISTAGEM DE DIFERENAS

Figura 1 (Janela de Edio do Relatrio)

Figura 2 (Viso da impresso do relatrio)

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8. Relatrios do RM Reports
Os relatrios do RM Reports podem ser criados e formatados nos aplicativos da Linha RM utilizando a tecnologia .NET, o que nos permite a gerao de relatrios a partir da arquitetura multicamadas, alm de relatrios locais. Principais caractersticas: Permite a criao de relatrios, podendo definir nveis de acesso aos mesmos. Permite a visualizao de relatrios em uma ou mais coligadas. Permite a importao/exportao de um ou mais relatrios. Permite a cpia da estrutura de um relatrio, gerando um novo relatrio com essa estrutura. Permite a visualizao do relatrio antes da impresso. Permite gravar ltima configurao de impresso utilizada. Permite a criao de grupos de relatrios. Permite montar e alterar relatrios facilmente atravs de uma interface amigvel. Alm disto, ser possvel: Inserir grupos como Margem Superior e Inferior, Cabealho e Rodap do Relatrio, Cabealho e Rodap da Pgina, Rodap do Grupo, Detalhes, Sub-detalhes Sub-Relatrios; Visualizar os grupos de forma hierrquica facilitando a compreenso do relatrio; Inserir campos da base de dados, imagens, textos, consultas SQL, data, hora e contador de pginas no relatrio; Visualizar atravs de uma rgua o posicionamento dos campos no papel; Mover e copiar campos do relatrio; Copiar a formatao de um campo; Filtrar registros a serem impressos; Alterar a formatao do campo como fonte, borda, formato de impresso e etc.; Determinar campo de ordenao e quebra do grupo; Marcar grupos que no sero impressos dentre outras funcionalidades.

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9. Planilha .Net
O cadastro de Planilhas .Net baseado no MS Excel 2007 e possibilita o uso de todas as funcionalidades do produto da Microsoft. Principais caractersticas: Utiliza os recursos do Microsoft Excel 2007 para gerar planilhas nos produtos da Linha RM. Permite a criao de planilhas eletrnicas. Permite a incluso de novas pastas. Permite inserir sentenas SQL para obter informaes da base de dados, atravs de uma interface amigvel para a construo dessas sentenas, inclusive com passagens de parmetros que podem referencias clulas da prpria pasta ou de outra. Permite mover e copiar dados de uma clula para outra, inclusive as sentenas SQL e Stored Procedures que estejam includas na consulta SQL.

Grficos
Os grficos so resultado do processamento de uma fonte de dados e sua exposio por meio de diversos tipos de grficos. Principais caractersticas: Permite programar alertas via e-mail, RSS e processos para atualizao de grficos de Medidor. Possibilita a criao de grficos a partir de registros da viso das actions. Possibilita a criao de Grficos em Anexo Permite a criao de Categorias de Grficos Permite a associao de um Perfil de Usurio a uma categoria Permite a associao de uma Categoria de Grfico a um Grfico Permite a criao de grficos. Permite a impresso e visualizao de Grficos. Permite a exportao do resultado do Grfico. Permite a visualizao do Grfico no site do RM Portal. Permite a definio de parmetros para a fonte de dados do Grfico. 36

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Permite o envio do grfico por e-mail.

Cenrios
Os cenrios nos permitem a criao de um espao onde contenha vrios recursos utilizados na linha RM, tais como telas em .NET, consulta SQL, Grficos, RSS e Atendimentos. Principais caractersticas: Permite a incluso de uma tela .Net no Cenrio. Possibilita a incluso de uma consulta SQL no Cenrio. Permite a incluso de um Grfico no Cenrio. Possibilita a incluso de um RSS no Cenrio. Permite a incluso da tela de Atendimentos no Cenrio. Possibilita a incluso de vrios cenrios.

Reader RSS
Permite a leitura dos RSS TOTVS e de terceiros. Principais caractersticas: Possibilita a incluso de Canais RSS Permite a configurao da cadncia de atualizao e exibio das RSS. Possibilita a incluso de canais TOTVS S.A. Permite a incluso de canais de terceiros. Permite a disponibilizao dos canais cadastrados no site do RM Portal.

Rotinas Legais
O RM Saldus j est preparado para gerar as exigncias fiscais existentes no pas que exigem a prestao de informaes contbeis. So elas:

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Instrues Normativas n 68 e n 86 As Instrues Normativas n. 68 e n. 86 so exigncias da Legislao Fiscal vigente no pas. As pessoas Jurdicas que utilizarem sistemas de processamento eletrnico de dados para registrar negcios e atividades econmicas, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contbil/fiscal e que no balano de 31 de dezembro do ano do calendrio imediatamente anterior, possurem patrimnio lquido superior a 2.000.000 de UFIR, ficam obrigados a apresentar aos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, no exerccio da suas atividades, os arquivos magnticos correspondentes, nas formas e prazos estabelecidos. Instruo Normativa n 89 A Instruo Normativa N. 89 uma das exigncias da Legislao Fiscal vigente no pas. A pessoa jurdica que utilizar sistemas de processamento eletrnico de dados para o registro de negcios e atividades econmicas ou financeiras, escriturao de livros ou produo de documentos de natureza contbil, fiscal, trabalhista e previdenciria, fica obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante 10 anos, disposio da fiscalizao. MANAD 1.0.0.2 O MANAD estabelece procedimentos para apresentao dos arquivos digitais Fiscalizao da Secretaria da Receita Previdenciria - SRP. SPED Contbil O Sistema Pblico de Escriturao Digital SPED o instrumento que unifica as atividades de recepo, validao, armazenamento e autenticao de livros e documentos que integram a escriturao comercial e fiscal dos empresrios e das sociedades empresrias, mediante fluxo nico, computadorizado, de informaes. De maneira bastante simplificada o SPED Contbil substitui a emisso do livro Dirio e do livro Razo em papel pelos seus equivalentes assinados digitalmente. O RM Saldus est preparado para gerao deste arquivo digital que dever posteriormente ser submetido ao PVA (programa validador da receita), assinado digitalmente e transmitido para o SPED. SPED FCONT Conforme a Instruo Normativa RFB 949/09, O FCONT uma escriturao, das contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que considera os mtodos e critrios contbeis aplicados pela legislao tributria, desprezadas as alteraes introduzidas pela Lei n 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 da Lei n 11.941, de 2009, que modifiquem o critrio de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na escriturao contbil, para apurao do lucro lquido do exerccio definido no art. 191 da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no tero efeitos para fins de apurao do lucro real e da base de clculo da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido (CSLL) da pessoa jurdica sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins tributrios, os mtodos e critrios contbeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.

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Depois de o usurio proceder com o preenchimento dos cadastros necessrios, da identificao dos lanamentos que devero ser expurgados para remover os reflexos das alteraes introduzidas pela Lei n 11.638/07 e, se desejar, da incluso dos novos lanamentos com efeito Fiscal, devidamente identificados, o RM Saldus est preparado para gerar o arquivo digital com estas informaes que, como anteriormente, dever ser submetido ao PVA (programa validador da receita), assinado digitalmente e transmitido para o SPED.

10.

Segurana dos produtos corporativos

Disponibiliza controle de login efetuado pelo sistema, possibilitando definio das transaes de incluso, alterao e excluso da base. Neste caso, cada usurio dever fazer login no aplicativo com senha prpria e exclusiva, cujo acesso ser controlado por Perfil de acessos a Menus, Campos ou Relatrios, previamente definidos, podendo ou no realizar determinada operao, conforme lhe foi permitido no perfil atribudo por um usurio superior hierarquicamente na administrao do banco de dados. Permite definir diferentes nveis de acesso em cada perfil, de acordo com o grau de necessidade de acessos de cada usurio ou grupo de usurios nos aplicativos. Permite a incluso e manuteno de cdigos especiais de acesso ao banco de dados. Os cdigos criados referem-se ao acesso e administrao do banco de dados e no usurio do aplicativo, que possui outro cadastro prprio. Desta forma, podero ser criados no aplicativo diferentes cdigos de acesso para diferentes usurios do aplicativo, podendo alguns deles ter maiores liberdades como administradores do banco de dados.

Segurana especfica do RM Saldus


Possui controle rigoroso de senhas e segurana de acesso por usurio; Possui opo de informao de perodo autorizado para digitao de lanamentos, por usurio; Possui opo de informao de perodo no qual cada usurio possui acesso autorizado e perodo de expirao do prazo de acesso; Est rigorosamente adequado legislao; Garante o encerramento de exerccio aps fechamento de balano, emisso de relatrios legais e cumprimento de obrigaes exigveis; Possui log de gravao do usurio, data de incluso e ltima alterao nos lanamentos;

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11.

Integrao

Aplicativos da Linha RM
Conforme j mencionamos em tpicos anteriores, esta integrao refere-se utilizao de aplicativos integrados entre si, que em conjunto, formam a estrutura da LINHA RM de software administrativo. Faremos em seguida um detalhamento das interaes deste mdulo RM Saldus com demais aplicativos (mdulos) que compem esta soluo corporativa. Os dados so enviados de forma integrada, evitando retrabalho e inconsistncias, para todos os mdulos, abaixo descritos:

APLICATIVO RM Labore

RECURSOS DISPONVEIS Folha de Pagamento Contas a Pagar

RM Fluxus

Contas a Receber Fluxo de Caixa Fiscal

RM Lber Recebimento Fiscal Controle de Patrimnio RM Bonum Bens do Ativo Imobilizado Estoques Faturamento RM Nucleus Contratos Compras

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RM BONUM SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMNIO - (ATIVO IMOBILIZADO)

Integrao permite a respectiva contabilizao automtica desde a aquisio baixa do bem, acompanhando os reflexos contbeis de toda a vida til dos bens naquele aplicativo; O RM Bonum possui integrao com o RM Saldus de forma que possa realizar as contabilizaes de aquisio, baixa, transferncia e acrscimos de valores dos bens, utilizando as tabelas compartilhadas com este aplicativo. Tabelas compartilhadas entre o RMSaldus e o RMBonum: Plano de Contas Contbil; Plano de Contas Gerencial; Histrico Padro; Lotes de Lanamentos; RM FLUXUS SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO

Integrao permite a contabilizao de lanamentos financeiros: O RM Fluxus capaz de contabilizar as diversas operaes realizadas pela empresa. Sua concepo flexvel permite a completa adequao aos mais diversos tipos de operao. O RM Fluxus acessa todas as tabelas do RM Saldus necessrias (plano de contas, histricos, centros de custos) de forma on-line e gera todos os lanamentos diretamente nos lotes do RM Saldus; Tabelas compartilhadas entre o RMSaldus e o RMFluxus: Plano de Contas Contbil Plano de Contas Gerencial Histrico Padro Centros de Custo Lotes de Lanamentos

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RM NUCLEUS SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUES, FATURAMENTO, CONTRATOS E COMPRAS

Esta integrao permite que sejam realizados os lanamentos inerentes aos movimentos deste aplicativo e tem como principal objetivo gerar lanamentos contbeis on-line para o RM Saldus, de acordo com os movimentos includos no RM Nucleus. A contabilizao de um tipo de movimento determinada pelo usurio inclusive indicando atravs de eventos contbeis, quais as contas recebero a contabilizao do movimento. Padres Contbeis Pode-se associar Defaults Contbeis com as seguintes Tabelas: Cliente / Fornecedor Natureza Fiscal Filial Produto Representante Tabela Opcional 2 do RM Fluxus Tabelas de Classificao 1, 2, 3, 4 e 5. Em todas as tabelas com as quais se pode associar Default contbil, tambm se pode associar Default para rateio gerencial.

Eventos Contbeis Atravs dos Eventos Contbeis so definidas todas as regras de Contabilizao da Empresa. O Evento Contbil associado s movimentaes de Compras, Vendas e ou Transferncias. Consideraes Gerais Os Movimentos so contabilizados a partir do Evento Contbil associado com a Natureza ou o Movimento. S ser permitido alterar movimentos que j foram gravados no RM Saldus, mas que ainda no Foram Integrados (ainda no pertencem ao Lote ZERO) do RM Saldus.

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Movimento cuja contabilizao no esteja fechada, ou seja, valor total de dbitos igual ao valor total de crditos, no poder ser includo, o sistema emitir uma mensagem informando que os valores no esto fechados. Tabelas compartilhadas entre RMSaldus e o RMNucleus: Plano de Contas Contbil Plano de Contas Gerencial Histrico Padro Lotes de Lanamentos RM LABORE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS TRABALHISTAS

Esta integrao permite a emisso dos lanamentos relativos ao controle da folha de pagamento da empresa, relacionando-se de forma eficaz e produtiva com este aplicativo; O RM Labore possui recursos que permitem a contabilizao dos eventos, encargos e provises, gerando lanamentos diretamente no RM Saldus. Estes recursos contemplam uma grande variedade de modelos de contabilizao, como a utilizao de centros de custos, contabilizao gerencial, variaes por seo e por funcionrio; Tabelas compartilhadas o RM Saldus e o RM Labore: Plano de Contas Contbil Plano de Contas Gerencial Histrico Padro Lotes de Lanamentos

RM LIBER SISTEMA DE ESCRITURAO E APURAO DE IMPOSTOS

Integrao permite a concluso de lanamentos fiscais em lanamentos contbeis refletidos no RM Saldus. Objetivo: gerar lanamentos contbeis on-line para o RM Saldus, de acordo com os lanamentos efetuados no RM Liber. Publicado em: Setembro de 2011 43

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Observaes: A data da contabilizao dos Lanamentos poder ou no ser editada no momento de incluses e ou alteraes, isto depender da informao indicada no campo: "Edita Data da Contabilizao" em Opes | Parmetros Gerais | Tabelas-Lanamentos | Datas. Em todas as tabelas a que se pode associar Default contbil, tambm se pode associar Default para rateio Gerencial. Padres Contbeis Pode-se associar Default Contbeis com as seguintes Tabelas: Natureza Fiscal Cliente / Fornecedor Tributos Produto Filiais Tabela Opcional 2 do RM Fluxus Eventos Contbeis Atravs dos Eventos Contbeis so definidas todas as regras de Contabilizao da Empresa. O Evento Contbil associado s operaes de Entrada / Sada e ou Transferncias atravs de sua amarrao com a Natureza Fiscal do Lanamento. Os Lanamentos Fiscais so contabilizados a partir do Evento Contbil associado com a Natureza deste. Tabelas compartilhadas o RM Saldus e o RM Liber: Plano de Contas Contbil Plano de Contas Gerencial Histrico Padro Lotes de Lanamentos

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Terceiros
SISTEMA SINACOR

O RM Saldus possui integrao com o sistema SINACOR atravs de um cadastro especfico para este fim, auxiliando clientes que sejam do ramo de Corretoras. Os dados deste cadastro podem ser exportados em formato do SINACOR, atravs de montagens de arquivos no Gerador de Relatrios. Desta forma, tornase mais fcil transferir os dados contbeis do RM Saldus, sem que sejam necessrios novos cadastramentos ou retrabalho.

SISTEMA LALUR AUTOMTICO

O RM Saldus possui ainda, integrao com o Sistema Lalur Automtico. A integrao destes sistemas consiste na gerao de arquivos texto por parte do RM Saldus e na leitura dos mesmos por parte do Lalur Automtico. Para tanto, anteriormente gerao, o usurio deve identificar, atravs dos campos complementares de contas, as contas de seu plano de contas que sero enviadas para o Lalur. possvel realizar a gerao de 4 arquivos texto para futura integrao no Lalur: Arquivo de Contas Contbeis, Arquivo de Lucro Real, Arquivo de Lucro Estimado e Arquivo de Lucro Real Trimestral.

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12.

Customizao

A TOTVS possui um departamento responsvel por analisar solicitaes especficas de clientes ou viabilizar prazos menores para o desenvolvimento de novos recursos. Para solicitar customizaes, o cliente deve entrar em contato com o Depto. de Suporte que encaminhar a solicitao para a equipe de customizaes.

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