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NIT. 900.168.679-7
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DIC-31-2010
VALOR
%/ ACTIVO
DIC-31-2011
Aumento o (Disminucin)
VALOR
%/ ACTIVO
VALOR
%
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
1105
1110
1305
1312
1325
1330
1355
Caja
Bancos
Clientes
449.555
113.828.083
9.380.407
6.000.000
2.030.000
1.070.000
33.678.483
166.436.528
0,21%
53,59%
4,42%
2,82%
0,96%
0,50%
15,85%
78,35%
39.750
16.036.705
44.011.936
6.000.000
2.030.000
0
36.234.615
##########
0,02%
7,95%
21,83%
2,98%
1,01%
0,00%
17,97%
51,76%
(409.805)
(97.791.378)
34.631.529
0
0
(1.070.000)
2.556.132
(62.083.522)
-1030,97%
-609,80%
78,69%
0,00%
0,00%
#DIV/0!
7,05%
-59,49%
0
9.425.080
7.100.000
10.340.998
58.553.000
(39.432.586)
45.986.492
0,00%
4,44%
3,34%
4,87%
27,56%
-18,56%
21,65%
67.000.000
9.425.080
7.100.000
10.340.998
58.553.000
(55.163.338)
97.255.740
33,23%
4,67%
3,52%
5,13%
29,04%
-27,36%
48,24%
67.000.000
0
0
0
0
(15.730.752)
51.269.248
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
28,52%
52,72%
212.423.020
100,00%
##########
100,00%
(10.814.274)
-5,36%
Proveedores
Pasivo estimado impto de renta
Costos y gastos por pagar
Deudas con socias
Retencin en la fuente
TOTAL PASIVO CORRIENTE
63.524.406
33.802.686
18.216.173
0
2.319.409
117.862.674
29,90%
15,91%
8,58%
0,00%
1,09%
55,48%
32.030.406
33.802.686
23.338.232
0
461.069
89.632.393
15,89%
16,77%
11,58%
0,00%
0,23%
44,46%
(31.494.000) -98,33%
0
0,00%
5.122.059
21,95%
0 #DIV/0!
(1.858.340) -403,05%
(28.230.281) -31,50%
TOTAL PASIVOS
117.862.674
55,48%
89.632.393
44,46%
(28.230.281) -31,50%
30,60%
1,95%
-34,07%
46,03%
44,52%
65.000.000
4.136.022
(8.298.676)
51.139.007
##########
32,24%
2,05%
-4,12%
25,37%
55,54%
0
0,00%
0
0,00%
64.065.287 -771,99%
(46.649.280) -91,22%
17.416.007
15,55%
100,00%
##########
100,00%
Prestamos a particulares
Cuentas por cobrar socios
Anticipos y avances
Anticipos de impuesto de renta y complementarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
1524
1528
1532
1540
1592
ACTIVOS FIJOS
Construcciones y edificaciones
Equipo de Oficina
Equipo de computo y comunicaciones
Maquinairia y equipo cientifico
Vehiculos
(-) Depreciacin acumulada
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
2205
2615
2335
2355
2365
PATRIMONIO
65.000.000
4.136.022
(72.363.963)
97.788.287
94.560.346
212.423.020
(10.814.274)
-5,36%
MEDICIPS E U
NIT. 900.168.679-7
ESTADO DE RESULTADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
COMPARADO CON EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
2.010
VALOR
%/ING.
Ingresos Operacionales
Costo de Medicamentos
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Honorarios
Impuestos grav amenes y tasas
Arrendamientos
Contribuciones y a filiaciones
Seguros
Serv icios
Legales
Mantenimiento y reapraciones
Gastos de v iajes
Depreciaciones
Materiales repuest y accesorios
Peajes
Combustibles
Papeleria y Fotocopias
Casino y restaurante
Mtto y reparaciones v ehiculos
Serv icios pblicos
Elementos de aseoy cafeteria
Activ os de menor cuantia
Recoleccion desechos hospitalarios
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
2.011
Aumento o Disminucion
VALOR
%/ING.
VALOR
%
224.147.233
0
27.260.000
40.000
3.506.912
264.474.648
3.600
35.676.900
0
15.192.569
18.100
0
3.600.000
5.966.044
489.300
0
7.296.150
1.287.245
843.738
2.097.525
591.899.964
25,19%
0,00%
3,06%
0,00%
0,39%
29,72%
0,00%
4,01%
0,00%
1,71%
0,00%
0,00%
0,40%
0,67%
0,05%
0,00%
0,82%
0,14%
0,09%
0,24%
66,51%
239.769.252
52.483
28.200.000
0
3.506.912
287.534.946
0
25.229.010
29.000
15.730.752
132.600
548.700
3.600.000
4.053.301
578.200
150.000
5.327.270
1.167.475
0
1.724.862
617.334.763
Ingresos no operacionales
Recuperaciones
Div ersos
TOTAL INGR NO OPERACIONALES
0
43.476
43.476
0,00%
0,00%
0,00%
4.000.000
293.506
4.293.506
0,46%
0,03%
0,49%
4.000.000
250.030
4.250.030
-24,95%
-1,56%
-26,51%
Gastos No Operacionales
Gastos y comisiones bancarias
Grav amen a los mv tos financ
Ajuste al peso
Gastos no deducibles de soporte
1.116.494
2.956.523
1.377
2.187.571
0,13%
0,33%
0,00%
0,25%
912.644
3.719.767
1.262
3.932.679
0,10%
0,43%
0,00%
0,45%
(203.850)
763.244
(115)
1.745.108
1,27%
-4,76%
0,00%
-10,88%
6.261.965
0,72%
8.566.352
0,98%
2.304.387
-14,37%
97.788.287
11,19%
51.139.007
5,85% (46.649.280)
290,94%
97.788.287
11,19%
51.139.007
5,85% (46.649.280)
290,94%
27,44% 15.622.019
0,01%
52.483
3,23%
940.000
0,00%
(40.000)
0,40%
0
32,90% 23.060.298
0,00%
(3.600)
2,89% (10.447.890)
0,00%
29.000
1,80%
538.183
0,02%
114.500
0,06%
548.700
0,41%
0
0,46% (1.912.743)
0,07%
88.900
0,02%
150.000
0,61% (1.968.880)
0,13%
(119.770)
0,00%
(843.738)
0,20%
(372.663)
70,64% 25.434.799
100,00%
44,44%
144,44%
-97,43%
-0,33%
-5,86%
0,25%
0,00%
-143,82%
0,02%
65,16%
-0,18%
-3,36%
-0,71%
-3,42%
0,00%
11,93%
-0,55%
-0,94%
12,28%
0,75%
5,26%
2,32%
-158,63%