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MANUAL DE OPERAO CONTAS A RECEBER

Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 1 de 127

Controle Financeiro RM Fluxus Verso 11.20.20 (115)

Analista Responsvel: Renan Ferreira Mota R. Meireles

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INTRODUO
O RM Fluxus um dos componentes da linha de Gesto Integrada Empresarial do CORPORE RM. Esse aplicativo Financeiro trabalha de forma integrada, compartilhando com os demais softwares, otimizando todo o fluxo de trabalho. As caractersticas funcionais do RM Fluxus visam facilitar ao mximo as operaes e rotinas da rea Financeira do Sistema FIEMG. O RM Fluxus possui grande flexibilidade de consultas, previses e alteraes de toda movimentao financeira. O resultado uma eficiente operao do fluxo de Despesas, Receitas e Tesouraria resultando em uma anlise de Fluxo de Caixa ampla e gerencial.

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NDICE Acesso ..........................................................................................


Acesso Sistema (ERP) ...................................................................................................................

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4

Cadastro de Clientes / Fornecedores ............................................


Informao de cones (Clientes / Fornecedores) ............................................................................... Criao de Filtro (Clientes / Fornecedores) ....................................................................................... Cadastro de Clientes / Fornecedores (PJ) ......................................................................................... Cadastro de Clientes / Fornecedores (PF) ........................................................................................

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7 10 16 22

Cadastro de Lanamentos (Contas a Receber) ..............................


Informao de cones (Lanamentos Contas a Receber) .................................................................... Criao de Filtro (Lanamentos Contas a Receber) ............................................................................

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27 33

Processos a Contas a Receber ......................................................


Emisso de Recibo (Dinheiro) ......................................................................................................... Cancelamento de Recibo (Dinheiro) ................................................................................................ Emisso de Recibo (Cheque A Vista) ............................................................................................. Cancelamento de Recibo (Cheque A Vista) .................................................................................... Emisso de Recibo (Cheque Pr-Datado) ....................................................................................... Cancelamento de Recibo (Cheque Pr-Datado) .............................................................................. Emisso de Recibo (Provisrio) ....................................................................................................... Cancelamento de Recibo (Provisrio) .............................................................................................. Emisso de Recibo (Fatura) ........................................................................................................... Cancelamento de Recibo (Fatura) ................................................................................................... Carta de Cobrana ........................................................................................................................ Emisso de Boleta (Cobrana Sem-Registro) .................................................................................... Baixa de Inadimplncia (Financeira) ............................................................................................ Tipos de Documento ..................................................................................................................... Tabela Opcional I (Portador) .......................................................................................................... Tabela Opcional II (Classificao Financeira) .................................................................................... Tabela Opcional III (Status do Lanamento) ..................................................................................... Tabela Opcional IV (Tipo de Receita e Despesa) ................................................................................ Tabela Opcional V (Cdigo de Fluxo de Caixa) ..................................................................................

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Consultas ......................................................................................

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Acesso
Acesso ao Sistema (ERP)
Para acesso ao Sistema ERP, o usurio dever adotar as seguintes informaes: 1. Acessar o Internet Explorer e redigir o endereo https://itauna.fiemg.com.br, para que possa ser acessado a WEB Interface.

Informar LOGIN de rede. Informar Senha de rede. Pressionar Log In.

2.

Logo aps aparecer o seguinte cone

, para o devido acesso ao Sistema ERP.

Clicar no cone CorporeRM.

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A seguir aparecer a tela de Login de acesso ao Sistema ERP, basta o usurio redigir o Login de Rede e a Senha cadastrada pelo mesmo.

Ateno: Se o usurio estiver acessando o Sistema ERP pela 1 vez, o mesmo dever proceder da seguinte maneira: * Informar o Login de Rede; * Informar a Senha como 123456; Em seguida aparecer uma viso relatando que o usurio dever trocar a devida senha, pois a mesma foi expirada.

Informar LOGIN de rede.

Informar Senha. Acessar o Alias: CorporeRM (Base Oficial) CorporeRM_Teste (Base Teste)

Informar a Nova Senha. Confirmar a Nova Senha.

4.

Em seguida aparecero os cones de acesso ao Sistema ERP ao qual o devido usurio tem permisso.

RM BIS Acesso ao Sistema de Gesto Estratgica. RM NUCLEUS Acesso ao Sistema de Compras; Vendas e Contratos.

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RM FLUXUS Acesso ao Sistema de Controle Financeiro. RM SALDUS Acesso ao Sistema de Contabilidade Gerencial. RM BONUM Acesso ao Sistema de Controle Patrimonial. RM LIBER Acesso ao Sistema Escriturao e Controle Fiscal. RM CLASSIS Acesso ao Sistema Gesto Educacional. 5. Ao escolher na barra de atalhos o sistema desejado, o usurio dever escolher a Entidade de acesso ao qual deseja.

Observao: O usurio s visualizar mais de uma Entidade desde que o mesmo possua autorizao de monitoramento, como por exemplo o NAF - Ncleo Administrativo Financeiro.

ANOTAES:

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Cadastro de Cliente / Fornecedor


Informaes de cones (Clientes / Fornecedores)
Neste processo o usurio poder registrar, consultar ou editar os Clientes / Fornecedores, atravs da rotina de cadastro de um Cliente / Fornecedor no aplicativo RM Nucleus, acessada atravs do cone prprio aplicativo, ou atravs do Menu: Cadastros | Clientes / Fornecedores. na barra de atalhos do

Ser exibida uma janela, onde o usurio dever selecionar um filtro pr-definido, para que seja possvel a visualizao dos registros j cadastrados, e conseqentemente incluso de novos registros de Clientes / Fornecedores conforme a necessidade da instituio.

Depois da seleo do filtro, ser exibida uma janela com a viso dos Clientes / Fornecedores, onde, o usurio dever utilizar os cones abaixo respectivamente, disponveis na barra de atalhos do cadastro.

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Abaixo segue os cones que sero utilizados em todo o processo de cadastro de Clientes / Fornecedores.

(Novo): Acessar a tela de Incluso de um Cliente / Fornecedor.

(Excluir): Utilize este cone para excluir um Cliente / Fornecedor j existente. Porm, a excluso s ser permitida se o Cliente / Fornecedor no estiver sendo utilizado em algum movimento.

(Editar): Este cone ser utilizado para acessar os dados de um Cliente / Fornecedor j existente. Desta forma, todos os campos podero ser acessados para consultas e/ou alteraes.

(Atualizar Viso): Atualiza os movimentos da viso ou selecione F5.

(Configurar Colunas): Nesta opo configura-se quais os campos que sero apresentados na tela de consulta / cadastro de Cliente / Fornecedor, bem como, a ordem dos mesmos.

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(Exportar): Nesta opo pode-se exportar os Clientes / Fornecedores demonstrados na viso em formato em Excel ou PDF.

(Imprime Relatrio Simplificado): Este relatrio uma listagem simples, os campos impressos sero os mesmos que estiverem sendo mostrados na grid. Este recurso no ser evoludo no que diz respeito aos relatrios gerados. Relatrios mais complexos devero ser feitos utilizando-se o Gerador de Relatrios.

(Filtro): Nesta opo o usurio poder escolher outro filtro de acordo com sua necessidade.

ANOTAES:

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Criao de Filtro (Clientes / Fornecedores)


Neste processo o usurio poder consultar o cadastro de Clientes / Fornecedores, atravs da rotina de cadastro de uma tabela especfica do aplicativo RM Nucleus, acessada atravs do cone ou atravs do Menu: Cadastros | Clientes / Fornecedores. na barra de atalhos do prprio aplicativo,

Ser exibida uma janela, onde o usurio dever selecionar um filtro pr-definido, para que seja possvel a visualizao dos registros j cadastrados.

Ateno: Os filtros consistiro internamente a visualizao de at 500 (quinhentos) registros; dessa forma o usurio dever ser criterioso quanto seleo das informaes que devero ser visualizadas, informando o maior nmero possvel de informaes para aplicao nestes filtros. Podem-se criar novos filtros, clicando em "Novo", ou modificar algum j existente clicando em "Modificar". Para estas duas opes, sero acessados os campos a serem preenchidos ou alterados.

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Abaixo nos campos do filtro devero informar algumas informaes que devero ser teis na utilizao no dia a dia do usurio.

Aps salvar o devido filtro o usurio dever informar no campo o nome do filtro.

permitida tambm, a excluso de um filtro j existente, clicando em Excluir.

Observao: Abaixo segue alguns filtros que sero teis no dia a dia do usurio.

ANOTAES:

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Data: 01/09/2011 Filtro NOME: Este filtro serve para que o usurio visualize os Clientes / Fornecedores atravs do nome, informando apenas alguma informao necessria. Verso: 2.0 Pgina: 12 de 127

Clicar em Novo.

Informar o Operador LIKE.

Informar o Valor [Nome].

Pressionar Adicionar. Informar Nome.

Pressionar Salvar.

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Pressionar Executar.

ANOTAES:

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Data: 01/09/2011 Filtro CPF / CNPJ: Este filtro serve para que o usurio visualize os Clientes / Fornecedores atravs do CPF e/ou CNPJ. Verso: 2.0 Pgina: 14 de 127

Clicar em Novo.

Informar o Operador =.

Informar o Valor [CPF / CNPJ].

Pressionar Adicionar. Informar CPF / CNPJ.

Pressionar Salvar.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 15 de 127

Pressionar Executar.

ANOTAES:

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Cadastro de Clientes / Fornecedores (PJ)


Neste processo o usurio poder registrar, consultar ou editar os Clientes / Fornecedores, atravs da rotina de cadastro de uma tabela especfica do aplicativo RM Nucleus, acessada atravs do cone aplicativo, ou atravs do Menu: Cadastros | Clientes / Fornecedores. na barra de atalhos do prprio

Ser exibida uma janela, onde o usurio dever selecionar um filtro pr-definido, para que seja possvel a visualizao dos registros j cadastrados, e conseqentemente incluso de novos registros de Clientes/Fornecedores conforme a necessidade da instituio.

Para incluso de novos registros, ou edio dos registros j existentes, o usurio dever utilizar os cones e respectivamente, disponveis na barra de atalhos do cadastro de Clientes / Fornecedores. Sero exibidas as seguintes janelas para preenchimento ou manipulao dos dados:

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Observao: Para melhor desempenho no cadastro, imprima a ficha de CNPJ do Cliente / Fornecedor junto ao site do Ministrio da Fazenda no www.receita.fazenda.gov.br para verificar as devidas informaes.

Informar o Nome Fantasia.

Informar a Razo Social.

Informar o CNPJ.

Informar a Categoria: PJ.

Informar Inscrio Estadual se for o caso.

Informar a Inscrio Municipal caso possua, seno preencher com 0 (Zero).

Observao: Preencher todos os campos corretamente: CEP; Tipo de Rua; Rua; Nmero; Complemento; Tipo de Bairro; Bairro; Pas; Estado e Municpio no esquecer de informar principalmente Telefone; E-mail e Contato. Observao: Digitando o CEP, o programa ir buscar automaticamente o endereo. O usurio dever complementar apenas os dados no informados.

Informar na aba Principal os dados do endereo do Cli/For. Clicar no cone para que possa copiar o endereo principal para as abas de endereo Pagamento e Entrega.

Ateno: Informar o Cdigo de Reteno de IR da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores Prestadores de Servios: Pessoa Jurdica (PJ) Tributado 1,5% - Cdigo: 1708 Pessoa Jurdica (PJ) Tributado 1,0% - Cdigo: 1708-1 Pessoa Jurdica (PJ) Cooperativa - Cdigo: 3280 Ateno: Informar o Cdigo de Reteno de IR da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores de Produtos: Pessoa Jurdica (PJ) Tributado 0,0% - Cdigo: 1708

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Informar o Cdigo de Reteno de IR.

Ateno: Informar no Campo Reteno de ISS como No se Aplica, pois o mesmo ser controlado pelo lanamento da Nota Fiscal de Servio: No campo Regime de ISS informar Nenhum, pois o mesmo s ser preenchido em algumas excees. Ateno: Informar o Cdigo da Receita da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores Prestadores de Servios: Pessoa Jurdica (PJ) Tributado 1,5% - Cdigo: 1708 Pessoa Jurdica (PJ) Tributado 1,0% - Cdigo: 1708-1 Pessoa Jurdica (PJ) Cooperativa - Cdigo: 3280 Ateno: Informar o Cdigo da Receita da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores de Produtos: Pessoa Jurdica (PJ) Tributado 0,0% - Cdigo: 1708

Informar o Cdigo da Receita.

Ateno: Informar no campo Porte da Empresa se o Cliente / Fornecedor : Normal; ME Micro Empresa; EPP Empresa de Pequeno Porte. Ateno: Informar no campo Ramo de Atividade se o Cliente / Fornecedor : Comrcio; Indstria; Servios; Associao; Produtor Rural. Ateno: Identificar se o Cliente / Fornecedor : Contribuinte ICMS (No Preencher) Controle Financeiro RM Fluxus Verso 11.20.20 (115) Analista Responsvel: Renan Ferreira Mota R. Meireles

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Contribuinte ISS (Preencher se houver Reteno de ISS) Optante pelo Simples (Preencher se for o caso); Alquota fracionada da DES.

Informar o Porte da Empresa: Normal; ME; EPP

Informar Contribuinte ISS se houver reteno do ISS.

Informar o Ramo de Atividade.

Clicar em Salvar e Ok!

Caso seja necessrio cadastrar algumas informaes teis como PIS / COFINS / CSLL, o usurio dever selecionar o Cliente / Fornecedor e clicar no Menu: Anexo | Tributos Default do Cliente / Fornecedor.

Observao: Informar no campo Cdigo de Tributos da seguinte maneira: RTOTAL: PIS / COFINS / CSLL 4,65% Observao: Este item de anexo dever ser preenchido somente PIS / COFINS / CSLL, pois, este cadastro efetuado para se ter o calculo automtico do tributo e emisso de relatrios.

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Informar RTOTAL.

Caso seja necessrio cadastrar algumas informaes teis como Dados Bancrios, o usurio dever selecionar o Cliente / Fornecedor e clicar no Menu: Anexo | Dados Bancrios.

Observao: Informar no campo Descrio os dados do Banco / Agencia / Conta Corrente da seguinte maneira. Ex: 001/001-1/001001-1

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Informar a Descrio.

Informar a Forma de Pagamento.

Informar os Dados Bancrios. Clicar em Salvar e Ok!

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Cadastro de Clientes / Fornecedores (PF)


Neste processo o usurio poder registrar, consultar ou editar os Clientes / Fornecedores, atravs da rotina de cadastro de uma tabela especfica do aplicativo RM Nucleus, acessada atravs do cone aplicativo, ou atravs do Menu: Cadastros | Clientes / Fornecedores. na barra de atalhos do prprio

Ser exibida uma janela, onde o usurio dever selecionar um filtro pr-definido, para que seja possvel a visualizao dos registros j cadastrados, e conseqentemente incluso de novos registros de Clientes/Fornecedores conforme a necessidade da instituio.

Para incluso de novos registros, ou edio dos registros j existentes, o usurio dever utilizar os cones e respectivamente, disponveis na barra de atalhos do cadastro de Clientes / Fornecedores. Sero exibidas as seguintes janelas para preenchimento ou manipulao dos dados:

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Observao: Para melhor desempenho no cadastro, imprima a ficha de CPF do Cliente / Fornecedor junto ao site do Ministrio da Fazenda no www.receita.fazenda.gov.br para verificar as devidas informaes.

Informar o Nome Fantasia.

Informar a Data de Nascimento.

Informar o Nome. Informar o CPF.

Informar a Identidade.

Informar a Categoria: PF.

Informar o Nmero de Dependentes.

Observao: Preencher todos os campos corretamente: CEP; Tipo de Rua; Rua; Nmero; Complemento; Tipo de Bairro; Bairro; Pas; Estado e Municpio no esquecer de informar principalmente Telefone; E-mail e Contato. Observao: Digitando o CEP, o programa ir buscar automaticamente o endereo. O usurio dever complementar apenas os dados no informados.

Informar na aba Principal os dados do endereo do Cli/For. Clicar no cone para que possa copiar o endereo principal para as abas de endereo Pagamento e Entrega.

Ateno: Informar o Cdigo de Reteno de IR da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores Prestadores de Servios: Pessoa Fsica (PF) Cdigo: 0588 Pessoa Fsica (PF) Cdigo: 3208 Pagamentos de Alugueis a PF Ateno: Informar o Cdigo de Reteno de IR da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores de Produtos: Pessoa Fsica (PF) Cdigo: 0588

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Informar o Cdigo de Reteno de IR.

Ateno: No campo Nmero do Contribuinte informar o N do PIS e/ou do INSS. Ateno: Informar no campo Categoria do Autnomo da seguinte maneira: 13 Contribuinte Individual em Geral 15 Contribuinte Individual Transportador Autnomo Caso haja necessidade de outros cdigos na Categoria de Autnomo, o mesmo encontra-se disponvel no anexo da apostila. Ateno: No campo CBO Autnomo, os devidos cdigos encontra-se disponveis no anexo da apostila.

Informar a Categoria do Autnomo.

Informar o N do PIS e/ou do INSS.

Informar o CBO.

Informar o Cdigo da Receita.

Ateno: Informar no Campo Reteno de ISS como No se Aplica, pois o mesmo ser controlado pelo lanamento do RPA: No campo Regime de ISS informar Nenhum, pois o mesmo s ser preenchido em algumas excees. Ateno: Informar o Cdigo da Receita da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores Prestadores de Servios: Pessoa Fsica (PF) Cdigo: 0588 Pessoa Fsica (PF) Cdigo: 3208 Pagamentos de Alugueis a PF Ateno: Informar o Cdigo da Receita da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores de Produtos: Pessoa Fsica (PF) Cdigo: 0588

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Ateno: Quando o Cdigo da Receita for 3208 Alugueis Pagos a PF, no preciso preencher os campos: N do Contribuinte; Categoria do Autnomo; CBO do Autnomo. Observaes para Cadastro de Donos de Imveis: Para Apurao de IRRF sobre Alugueis quando houver deduo da Taxa de Administrao na base de clculo do IRRF, o valor dever ser lanado no campo Valor Outras Dedues, no cadastro do dono do imvel. Caso o valor seja dividido entre 2 donos, a taxa tambm dever ser dividida, como no exemplo abaixo: Ex.: Valor da Taxa R$ 757,54 Imvel de 2 donos R$ 757,54 / 2 = 378,77 Onde o valor da Taxa de Administrao ser abatido no clculo do IRRF

Informar o Valor da Deduo se for o caso citado acima.

Ateno: Informar no campo Ramo de Atividade se o Cliente / Fornecedor : Comrcio; Indstria; Servios; Associao; Produtor Rural. Ateno: Identificar se o Cliente / Fornecedor : Contribuinte ICMS (No Preencher) Contribuinte ISS (Preencher se houver Reteno de ISS) Ateno: Informar no campo NIT informar o N do PIS e/ou do INSS..

Informar Contribuinte ISS se houver reteno do ISS.

Informar o N do PIS e/ou do INSS. Clicar em Salvar e Ok!

Informar o Ramo de Atividade.

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Caso seja necessrio cadastrar algumas informaes teis como Dados Bancrios, o usurio dever selecionar o Cliente / Fornecedor e clicar no Menu: Anexo | Dados Bancrios.

Observao: Informar no campo Descrio os dados do Banco / Agencia / Conta Corrente da seguinte maneira. Ex: 001/001-1/001001-1

Informar a Descrio.

Informar a Forma de Pagamento.

Informar os Dados Bancrios.

Clicar em Salvar e Ok!

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Cadastro de Lanamentos (Contas a Receber)


Informaes de cones (Lanamentos Contas a Receber)
Neste processo o usurio poder registrar, consultar ou editar lanamentos financeiros atravs da rotina de Lanamentos do aplicativo RM Fluxus, acessada atravs do cone atravs do Menu: Cadastros | Lanamentos. na barra de atalhos do prprio aplicativo, ou

Ser exibida uma janela, onde o usurio dever selecionar um filtro Pr-Definido, para que seja possvel a visualizao dos registros j cadastrados, e conseqentemente incluso de novos registros de lanamentos financeiros conforme a necessidade da instituio. Ateno: O limite mximo para visualizao de lanamentos na viso de 500 (Quinhentos) lanamentos.

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Depois da seleo do filtro, ser exibidas uma janela com a viso dos lanamentos a pagar da instituio, expostos conforme as informaes estabelecidas no filtro. O usurio poder manipular os lanamentos financeiros atravs de vrios outros recursos disponibilizados na barra de atalhos da viso de Lanamentos do RM Fluxus, conforme abaixo:

(Inserir Novo Lanamento): atravs deste cone o usurio poder registrar novos lanamentos financeiros.

(Excluir Lanamento): atravs deste cone o usurio poder excluir lanamentos financeiros registrados diretamente no RM Fluxus. S ser permitida a excluso dos lanamentos que tenham sido cancelados.

(Cancelar Lanamento): atravs deste cone o usurio poder cancelar lanamentos financeiros, exceto para os lanamentos do tipo Fatura, que dever ser cancelada atravs de menu especifico.

base.

(Editar Lanamento): atravs deste cone o usurio poder editar os lanamentos financeiros registrados na

(Filtrar): clicando-se neste cone, aparecer uma janela de edio para filtrar os lanamentos desejados, podendo criar novos filtros ou edit-los.

(Configurar campos): atravs deste cone o usurio poder definir quais as colunas devero aparecer na viso geral deste cadastro. Poder ser definida tambm em que ordem das colunas selecionadas deva ser colocada quanto posio horizontal. Ser exibida a seguinte janela para o usurio ao acessar o cone:

(Atualizao de Viso): para atualizar a viso de Lanamentos, pressione este cone ou F5.

(Baixar Lanamentos): neste processo o usurio efetuar a baixa dos lanamentos financeiros que foram quitados, acessado atravs do cone na barra de atalhos da grid de visualizao de lanamentos financeiros do RM Fluxus, ou atravs do Menu: Operaes | Baixar Lanamento...

Controle Financeiro RM Fluxus Verso 11.20.20 (115)

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Ser exibida para o usurio a seguinte janela, onde o mesmo dever registrar todas as informaes inerentes baixa do lanamento financeiro, para que o mesmo seja dado como quitado no RM Fluxus, conforme as janelas exibidas abaixo:

(Cancelar Baixa): utilize este cone para cancelar a baixa de um lanamento. A mesma operao poder ser executada atravs do Menu: Operaes | Cancelar Baixa.

(Emitir Cheque): atravs deste cone o usurio emitir cheques para os lanamentos a pagar selecionado na viso geral deste cadastro.

(Cancelar Cheque): atravs deste cone o usurio cancelar os cheques emitidos, para os lanamentos a pagar selecionado na viso geral deste cadastro ou atravs do menu: Operaes | Cheque | Cancelar Cheque.

(Recebimento Via Cheque): atravs deste cone o usurio registrar cheques para os lanamentos a receber selecionado na viso geral deste cadastro.

(Cancelar Recebimento Via Cheque): atravs deste cone o usurio cancelar os cheques recebidos, para os lanamentos a receber selecionados na viso geral deste cadastro.

(Incluir Fatura): atravs deste cone o usurio incluir faturas para os lanamentos financeiros selecionados na viso geral deste cadastro ou atravs do menu: Operaes | Fatura | Incluir Fatura.

(Imprimir Cheque): atravs deste cone o usurio emitir cheques para os lanamentos financeiros selecionados na viso geral deste cadastro ou atravs do menu: Operaes | Cheque | Imprimir Cheques. Ser exibida a seguinte janela para preenchimento das informaes, conforme abaixo: Controle Financeiro RM Fluxus Verso 11.20.20 (115) Analista Responsvel: Renan Ferreira Mota R. Meireles

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(Imprimir Documento): atravs deste cone o usurio emitir um relatrio a partir dos lanamentos financeiros selecionados na viso geral deste cadastro. O usurio dever escolher na listagem o relatrio que deseja imprimir (aparecero apenas relatrios do tipo documento cadastrados no gerador de relatrios). Ser exibida a seguinte janela para seleo dos mesmos:

(Gerar Cdigo de Barras): atravs deste cone o usurio poder gerar os cdigos de barras para os lanamentos financeiros a receber selecionado na viso geral deste cadastro.

(Gera Nosso Nmero a partir do nmero do documento): atravs deste cone o usurio poder gerar os nossos nmeros para os lanamentos financeiros a receber selecionado na viso geral deste cadastro.

(Rastreamento do Lanamento): atravs deste cone o usurio poder visualizar de forma grfica e ilustrativa os movimentos ou lanamentos financeiros associados ao lanamento financeiro selecionado. Para o processo de Lanamentos, o RM Fluxus disponibiliza outras funcionalidades que podem ser acessadas pelos usurios atravs dos Menus: Operaes | Vincular | Lanamentos a Adiantamento

Lanamento a Adiantamentos: esta rotina visa permitir ao usurio vincular lanamentos financeiros classificados como Adiantamento a outros lanamentos, para que o valor seja deduzido do valor lquido. O usurio poder vincular o lanamento de adiantamento em trs momentos: No momento da incluso de um novo lanamento financeiro diretamente no RM Fluxus, marcando a opo Vincular lanamento: Depois da criao do lanamento financeiro, na viso da grid de exibio dos lanamentos, atravs do Menu: Operaes | Vincular | Lanamento a Adiantamento. No momento da baixa manual do lanamento financeiro, onde, caso haja lanamentos de adiantamento em questo, o sistema perguntar ao usurio se o mesmo deseja efetuar a vinculao dos lanamentos:

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Para todas as vinculaes de lanamentos classificados como Adiantamento a outros lanamentos financeiros, ser exibido uma janela para que o usurio decida quais lanamentos sero vinculados. Para que um lanamento de adiantamento seja vinculado, o mesmo dever obrigatoriamente estar baixado:

Operaes | Contabilidade | Gerar Contabilidade no RM Saldus

Gerar Contabilidade no RM Saldus: atravs desta rotina, o usurio poder exportar os lanamentos contbeis de incluso e baixa para o RM Saldus, dos lanamentos que estejam selecionados na grid de visualizao de lanamentos financeiros, e que sejam classificados como Baixa Contabil ou Contbil.

Operaes | Contabilidade | Estornar Incluso

Estornar Incluso: atravs desta rotina, o usurio poder estornar os lanamentos contbeis de incluso que tenham sido contabilizados no RM Saldus (integrados ao lote 0), dos lanamentos que estejam selecionados na grid de visualizao de lanamentos financeiros, e que sejam classificados como Contbil.

Operaes | Contabilidade | Estornar Baixa

Estornar Baixa: atravs desta rotina, o usurio poder estornar os lanamentos contbeis de baixa que tenham sido contabilizados no RM Saldus (integrados ao lote 0), dos lanamentos que estejam selecionados na grid de visualizao de lanamentos financeiros, e que sejam classificados como Baixa Contabil.

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Operaes | Bloqueios do Lanamento | Bloquear alterao de lanamento

Bloquear alterao de lanamento: atravs dessa rotina, o usurio poder bloquear os lanamentos financeiros selecionados na grid de visualizao de lanamentos financeiros, para que os dados dos mesmos no possam ser alterados, permitindo um controle da segurana das informaes contidas nos lanamentos. Operaes | Bloqueios do Lanamento | Desbloquear alterao de lanamento

Desbloquear alterao de lanamento: atravs dessa rotina, o usurio poder desbloquear os lanamentos financeiros selecionados na grid de visualizao de lanamentos financeiros, permitindo assim que os mesmos possam ser editados e alterados. Operaes | Exibir Extrato do Lanamento

Exibir Extrato do Lanamento: atravs dessa rotina, o usurio poder visualizar os extratos de caixa que foram gerados para o lanamento financeiro no momento da gerao da baixa do mesmo. Operaes | Alterao Global

Alterao Global: atravs dessa rotina o usurio poder alterar os dados de vrios lanamentos financeiros simultaneamente, lanamentos estes que devero estar visualizados na tela de grid de exibio de lanamentos financeiros. Ser exibida a seguinte janela para registro das informaes:

ANOTAES:

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Criao de Filtro (Lanamentos Contas a Receber)


Neste processo o usurio poder consultar os Lanamentos a Pagar e Receber, atravs da rotina de cadastro de uma tabela especfica do aplicativo RM Fluxus, acessada atravs do cone atravs do Menu: Cadastros | Lanamentos. na barra de atalhos do prprio aplicativo, ou

Ser exibida uma janela, onde o usurio dever selecionar um filtro pr-definido, para que seja possvel a visualizao dos registros j cadastrados.

Ateno: Os filtros consistiro internamente a visualizao de at 500 (quinhentos) registros; dessa forma o usurio dever ser criterioso quanto seleo das informaes que devero ser visualizadas, informando o maior nmero possvel de informaes para aplicao nestes filtros. Podem-se criar novos filtros, clicando em "Novo", ou modificar algum j existente clicando em "Modificar". Para estas duas opes, sero acessados os campos a serem preenchidos ou alterados. Controle Financeiro RM Fluxus Verso 11.20.20 (115) Analista Responsvel: Renan Ferreira Mota R. Meireles

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Abaixo nos campos do filtro devero informar algumas informaes que devero ser teis na utilizao no dia a dia do usurio.

Aps salvar o devido filtro o usurio dever Informar no campo o nome do filtro.

permitida tambm, a excluso de um filtro j existente, clicando em Excluir.

Observao: Abaixo segue alguns filtros que sero teis no dia a dia do usurio.

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Data: 01/09/2011 Filtro NOME: Este filtro serve para que o usurio visualize os Lanamentos a Pagar e/ou Receber atravs do nome, informando apenas alguma informao necessria. Verso: 2.0 Pgina: 35 de 127

Clicar em Novo.

Informar o Campo Nome.

Informar o 1 Valor Hermes Henrique%.

Informar o 1 Operador LIKE.

Pressionar Salvar.

Pressionar Ok.

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Data: 01/09/2011 Filtro REFERENCIA: Este filtro serve para que o usurio visualize os Lanamentos a Pagar e/ou Receber atravs da referncia do lanamento, informando apenas alguma informao necessria. Verso: 2.0 Pgina: 37 de 127

Clicar em Novo.

Informar o Campo Ref.

Informar o 1 Valor o n da Referencia.

Informar o 1 Operador =.

Pressionar Salvar.

Pressionar Ok.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 38 de 127

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Data: 01/09/2011 Filtro USUARIO DE CRIAO: Este filtro serve para que o usurio visualize os Lanamentos a Pagar e/ou Receber atravs do usurio de criao dos devidos lanamentos, informando apenas alguma informao necessria. Verso: 2.0 Pgina: 39 de 127

Clicar em Novo.

Informar o Campo Usurio Criao.

Informar no 1 Valor o login do usurio hhtolentino.

Informar no 1 Operador =.

Pressionar Salvar.

Pressionar Ok.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 40 de 127

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ANOTAES:

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 41 de 127

Filtro LANAMENTOS A RECEBER: Este filtro serve para que o usurio visualize os Lanamentos a Receber, informando apenas alguma informao necessria.

Clicar em Novo.

Marcar os devidos campos: A Receber, Contbeis, Em Aberto, Com Cheque e Faturados.

Pressionar Salvar.

Pressionar Ok.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 42 de 127

Pressionar Ok.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 43 de 127

Filtro LANAMENTOS RECEBIDOS: Este filtro serve para que o usurio visualize os Lanamentos Recebidos pela unidade, informando apenas alguma informao necessria.

Clicar em Novo.

Marcar os devidos campos: A Receber, Contbeis, Baixados, Baixa por Acordo, Com Cheque e Faturados.

Pressionar Salvar.

Pressionar Ok.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 44 de 127

Pressionar Ok.

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Data: 01/09/2011 Filtro CHEQUES PR-DATADOS: Este filtro serve para que o usurio visualize os Lanamentos a Receber atravs do Cheque Pr-Datado, informando apenas alguma informao necessria. Verso: 2.0 Pgina: 45 de 127

Clicar em Novo.

Informar os Campos Portador.

Informar o 1 Valor o cdigo 09.

Informar o 1 Operador =.

Pressionar Salvar.

Pressionar Ok.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 46 de 127

Pressionar Ok.

ANOTAES:

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Data: 01/09/2011 Filtro CHEQUES DEVOLVIDOS: Este filtro serve para que o usurio visualize os Lanamentos a Receber de Cheques Devolvidos, informando apenas alguma informao necessria. Verso: 2.0 Pgina: 47 de 127

Clicar em Novo.

Informar o Campo Portador.

Informar o 1 Valor o cdigo 11.

Informar o 1 Operador =.

Pressionar Salvar.

Pressionar Ok.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 48 de 127

Pressionar Ok.

ANOTAES:

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 49 de 127

Processos Contas a Receber


Emisso de Recibo (Dinheiro)
1. Para emisso de recibo com recebimento em Dinheiro, o usurio dever adotar as seguintes informaes:

Informar o Cd. Filial.

Informar o Tipo de Documento 0012 - Recibo.

Informar o Cli/For como 00027101 - Clientes Unidades de Servios ou o responsvel financeiro do aluno.

Informar o valor do Recibo.

Informar a Conta / Caixa.

Observao: Quando houver diferenas entre valores, como: Juros; Multa; Desconto e Bolsa, o usurio dever preencher os devidos campos na aba de valores para que o sistema possa calcular e posteriormente informar no devido recibo. Controle Financeiro RM Fluxus Verso 11.20.20 (115) Analista Responsvel: Renan Ferreira Mota R. Meireles

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 50 de 127

Informar o Departamento.

Informar Baixa Contabil.

Informar 02 - Dinheiro. Informar a Classificao Financeira de acordo com o Grupo de Receita.

Informar 3.1 - Previsto.

Informar 1.11 - Prestao de Servios. Informar 1.1.2.007 Receita de Servio Educacional.

Informar o Nome do Aluno. Informar a Unidade Pagadora.

Fazer o rateio do item, atravs do cone superior.

localizado na parte

Informar o % do Informar a Filial de Rateio. Informar o valor do rateio. Informar o Centro de Custo do rateio.

Clicar em Inserir.

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Clicar em Ok.

Depois de informar os dados, pressione Salvar e Ok!. 2. Selecionar o lanamento de Receita.

3.

Baixar o lanamento atravs do cone

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 52 de 127

Marcar Informar Dados Somente uma Vez. Informar a Conta / Caixa.

Informar a Data da Baixa.

Marcar Exibir Contabilizao Sempre.

Verifique se a contabilizao aconteceu de acordo com a documentao. Se a contabilizao no estiver correta, o usurio dever analisar os devidos erros.

4.

Depois de realizado todo este processo, s realizar a emisso do Recibo, clicando na segunda impressora da tela de lanamentos.

Informar o cdigo do relatrio 99.01 Recibo de Lanamentos.

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Data: 01/09/2011 5. Visualizao do Recibo. Verso: 2.0 Pgina: 53 de 127

O recibo ser gerado em 2 (duas) vias, acrescido de cdigo de barra. Uma via ser entregue ao cliente carimbado e assinado, e a outra via para o controle de Caixa. Observao: Toda receita baixada no sistema ERP, automaticamente ser gerado o nmero do Recibo, ou seja, um segundo nmero. Se algum lanamento de receita estiver alguma inconsistncia, no poder ser alterado, e o mesmo dever ser cancelado, para que possa ser criado um novo lanamento. O cancelamento de um lanamento s poder ser efetuado, mediante a senha de um responsvel financeiro pela unidade (determinao da auditoria, juntamente com a controladoria do Sistema FIEMG).

ANOTAES:

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 54 de 127

Cancelamento de Recibo (Dinheiro)


Para cancelamento de um recibo em dinheiro o usurio dever atentar para as seguintes informaes: 1. Caso o usurio receba a devoluo do recibo para cancelamento, o mesmo dever agir da seguinte maneira:

a.

Entrar no Extrato de Caixa atravs do menu: Cadastros | Extrato de Caixa e/ou atravs do cone

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Data: 01/09/2011 b. Verso: 2.0 Pgina: 55 de 127

Selecionar o lanamento e cancelar a Compensao atravs do menu: Processos | Cancelar Compensao.

c.

Logo aps solicitar ao gerente para entrar no menu: Cadastros | Lanamentos e cancelar a Baixa atravs do cone .

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 56 de 127

Informar a Data do Cancelamento.

Observao: A Data do Cancelamento da Baixa dever ser igual a Data da Baixa, conforme demonstrado acima.

d.

Logo aps solicitar ao gerente para cancelar o recibo atravs do cone

Informar a Data do Cancelamento.

No processo de cancelamento de recibos fica estabelecido, o seguinte: Aps baixa do lanamento a receber, obrigatoriamente o supervisor do NAF ou gerente da Unidade de Servio devero e tero permisso para cancelamento do devido recibo. 1. As duas vias do recibo cancelado dever ser encaminhada na Prestao de Contas.

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Data: 01/09/2011 2. Verso: 2.0 Pgina: 57 de 127

Se o lanamento for baixado na conta/caixa errada, e no for possvel reaver a via do cliente para o cancelamento, o Supervisor do NAF ou Gerente da Unidade de Servio dever justificar na via da unidade o motivo do cancelamento e, ao gerar um novo recibo dever referenciar o cancelamento e anexar as duas vias junto ao cancelamento. Se a impresso do recibo sair danificado, e for necessrio imprimir cpia para o determinado cliente, na cpia anexada a Prestao de Contas dever vir uma justificativa assinada pelo Supervisor do NAF ou Gerente da Unidade de Servio.

3.

ANOTAES:

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 58 de 127

Emisso de Recibo (Cheque A Vista)


1. Para emisso de recibo com recebimento em Cheque a Vista, o usurio dever adotar as seguintes informaes:

Informar o Cd. da Filial. Informar o Cli/For como 00027101 - Clientes Unidades de Servios ou o responsvel financeiro do aluno.

Informar o Tipo de Documento 0012 - Recibo.

Informar o Valor do Recibo.

Informar a Conta / Caixa.

Observao: Quando houver diferenas entre valores, como: Juros; Multa; Desconto e Bolsa, o usurio dever preencher os devidos campos na aba de valores para que o sistema possa calcular e posteriormente informar no devido recibo.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 59 de 127

Informar o Departamento.

Informar Baixa Contabil.

Informar 03 - Cheque. Informar a Classificao Financeira de acordo com o Grupo de Receita.

Informar 3.1 - Previsto.

Informar 1.11 - Prestao de Servios. Informar 1.1.2.007 Receita de Servio Educacional.

Informar o Nome do Aluno. Informar a Unidade Pagadora.

Fazer o rateio do item, atravs do cone superior.

localizado na parte

Informar o % do Informar a Filial de Rateio. Informar o valor do rateio. Informar o Centro de Custo do rateio.

Clicar em Inserir.

Controle Financeiro RM Fluxus Verso 11.20.20 (115)

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 60 de 127

Clicar em Ok.

Depois de informar os dados, pressione Ok! e Salvar. 2. a. Para realizar a emisso do recebimento via cheque (A Vista) o usurio dever adotar as seguintes informaes. Localizar o lanamento ao qual o devido cheque ser emitido.

b.

Selecionar o cone

, recebimento via cheque para que possa ser criado o devido cheque.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 61 de 127

Informar a Conta / Caixa.

Informar o N do Cheque de recebimento do cliente.

Informar o Tipo Contabil como No Contabil. Informar a Data do Cheque.

Marcar a opo Compensar Extrato e Baixar Lato..

Informar o Nome do Emitente.

Informar o N do Banco, Agncia e Conta Corrente.

Informar a Categoria do Emitente.

c.

Depois de gerado o devido cheque o usurio dever confirmar a incluso do cheque.

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Data: 01/09/2011 d. Compensar o cheque. Verso: 2.0 Pgina: 62 de 127

Informar a Data de Compensao do Cheque.

3.

Verifique se a contabilizao aconteceu de acordo com a documentao. Se a contabilizao no estiver correta, o usurio dever analisar os devidos erros.

4.

Depois de realizado todo este processo, s realizar a emisso do Recibo, clicando na segunda impressora da tela de lanamentos.

Informar o cdigo do relatrio 99.01 Recibo de Lanamentos.

5.

Visualizao do Recibo.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 63 de 127

O recibo ser gerado em 2 (duas) vias, acrescido de cdigo de barra. Uma via ser entregue ao cliente carimbado e assinado, e a outra via para o controle de Caixa. Observao: Toda receita baixada no sistema ERP, automaticamente ser gerado o nmero do Recibo, ou seja, um segundo nmero. Se algum lanamento de receita estiver alguma inconsistncia, no poder ser alterado, e o mesmo dever ser cancelado, para que possa ser criado um novo lanamento. O cancelamento de um lanamento s poder ser efetuado, mediante a senha de um responsvel financeiro pela unidade (determinao da auditoria, juntamente com a controladoria do Sistema FIEMG).

ANOTAES:

Controle Financeiro RM Fluxus Verso 11.20.20 (115)

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 64 de 127

Cancelamento de Recibo (Cheque A Vista)


Para cancelamento de um recibo em cheque A Vista o usurio dever atentar para as seguintes informaes: 1. Caso o usurio receba a devoluo do recibo para cancelamento, o mesmo dever agir da seguinte maneira:

a.

Entrar no Extrato de Caixa atravs do menu: Cadastros | Extrato de Caixa e/ou atravs do cone

Controle Financeiro RM Fluxus Verso 11.20.20 (115)

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Data: 01/09/2011 b. Verso: 2.0 Pgina: 65 de 127

Selecionar o lanamento e cancelar a Compensao atravs do menu: Processos | Cancelar Compensao.

c.

Logo aps solicitar ao gerente para entrar no menu: Cadastros | Lanamentos e cancelar a Baixa atravs do cone .

Controle Financeiro RM Fluxus Verso 11.20.20 (115)

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 66 de 127

Informar a Data do Cancelamento.

Observao: A Data do Cancelamento da Baixa dever ser igual a Data do Recebimento, conforme demonstrado acima.

d.

Cancelar o devido Cheque atravs do cone

Informar o Histrico do Cancelamento.

Informar a Data do Cancelamento do Cheque.

e.

Logo aps solicitar ao gerente para cancelar o recibo atravs do cone

Informar a Data do Cancelamento.

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No processo de cancelamento de recibos fica estabelecido, o seguinte: Aps baixa do lanamento a receber, obrigatoriamente o supervisor do NAF ou gerente da Unidade de Servio devero e tero permisso para cancelamento do devido recibo. 1. 2. As duas vias do recibo cancelado dever ser encaminhada na Prestao de Contas. Se o lanamento for baixado na conta/caixa errada, e no for possvel reaver a via do cliente para o cancelamento, o Supervisor do NAF ou Gerente da Unidade de Servio dever justificar na via da unidade o motivo do cancelamento e, ao gerar um novo recibo dever referenciar o cancelamento e anexar as duas vias junto ao cancelamento. Se a impresso do recibo sair danificado, e for necessrio imprimir cpia para o determinado cliente, na cpia anexada a Prestao de Contas dever vir uma justificativa assinada pelo Supervisor do NAF ou Gerente da Unidade de Servio.

3.

ANOTAES:

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Emisso de Recibo (Cheque Pr-Datado)


1. Para emisso de recibo com recebimento em informaes: Cheque Pr-Datado, o usurio dever adotar as seguintes

Informar o Cd. Filial.

Informar 0012 Recibo.

Informar o Nome do Aluno e/ou Nome do Responsvel Financeiro.

Informar o Valor do Recibo.

Informar a Conta / Caixa.

Observao: Quando houver diferenas entre valores, como: Juros; Multa; Desconto e Bolsa, o usurio dever preencher os devidos campos na aba de valores para que o sistema possa calcular e posteriormente informar no devido recibo.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 69 de 127

Informar o Departamento.

Informar Baixa Contabil.

Informar 09 - Cheque Pr. Informar a Classificao Financeira de acordo com o Grupo de Receita.

Informar 3.1 - Previsto.

Informar 1.20 - Cheque Pr Datado. Informar 1.1.2.007 Receita de Servio Educacional.

Informar o Nome do Aluno. Informar a Unidade Pagadora.

Fazer o rateio do item, atravs do cone superior.

localizado na parte

Informar o % do rateio. Informar a Filial de Rateio. Informar o valor do rateio.

Informar o Centro de Custo do rateio.

Clicar em Inserir.

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Analista Responsvel: Renan Ferreira Mota R. Meireles

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 70 de 127

Clicar em Ok.

Depois de informar os dados, pressione Ok! e Salvar. 2. Localizar o lanamento ao qual o devido cheque ser emitido.

a.

Selecionar o cone

, recebimento via cheque para que possa ser criado o devido cheque.

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Informar a Conta / Caixa.

Informar o N do Cheque de recebimento do cliente.

Informar o Tipo Contabil como Contabil.

Marcar as opes Baixar Lato. e Pr Datado.

Informar a Data Cheque.

Informar a Classificao Financeira. Informar o Cd. do Fluxo de Caixa.

Informar 1.20 - Cheque PrDatado.

Informar o Nome do Emitente.

Informar o N do Banco, Agncia, Conta Corrente e Data de Vencimento. Informar a Categoria do Emitente.

b.

Depois de gerado o devido cheque o usurio dever confirmar a incluso do cheque.

3.

Verifique se a contabilizao aconteceu de acordo com a documentao. Se a contabilizao no estiver correta, o usurio dever analisar os devidos erros.

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4.

Depois de realizado todo este processo, s realizar a emisso do Recibo, clicando na segunda impressora da tela de lanamentos.

Informar o cdigo do relatrio 99.01 Recibo de Lanamentos.

5.

Visualizao do Recibo.

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O recibo ser gerado em 2 (duas) vias, acrescido de cdigo de barra. Uma via ser entregue ao cliente carimbado e assinado, e a outra via para o controle de Caixa. Observao: Toda receita baixada no sistema ERP, automaticamente ser gerado o segundo nmero, ou seja, o nmero do Recibo. Se algum lanamento de receita estiver alguma inconsistncia, no poder ser alterado, e o mesmo dever ser cancelado, para que possa ser criado um novo lanamento. O cancelamento de um lanamento s poder ser efetuado, mediante a senha de um responsvel financeiro pela unidade (determinao da auditoria, juntamente com a controladoria do Sistema FIEMG).

ANOTAES:

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Cancelamento de Recibo (Cheque Pr-Datado)


Para cancelamento de um recibo com recebimento em cheque Pr-Datado o usurio dever atentar para as seguintes informaes: 1. Caso o usurio receba a devoluo do recibo para cancelamento, o mesmo dever agir da seguinte maneira:

a.

Entrar no Extrato de Caixa atravs do menu: Cadastros | Extrato de Caixa e/ou atravs do cone

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b.

Selecionar o lanamento e cancelar a Compensao atravs do menu: Processos | Cancelar Compensao.

c.

Logo aps solicitar ao gerente para entrar no menu: Cadastros | Lanamentos e cancelar a Baixa atravs do cone .

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 76 de 127

Informar a Data do Cancelamento.

d.

Cancelar o devido Cheque atravs do cone

Informar o Histrico do Cancelamento.

Informar a Data do Cancelamento.

e.

Logo aps solicitar ao gerente para cancelar o recibo atravs do cone

Informar a Data do Cancelamento.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 77 de 127

No processo de cancelamento de recibos fica estabelecido, o seguinte: Aps baixa do lanamento a receber, obrigatoriamente o supervisor do NAF ou gerente da Unidade de Servio devero e tero permisso para cancelamento do devido recibo. 1. 2. As duas vias do recibo cancelado dever ser encaminhada na Prestao de Contas. Se o lanamento for baixado na conta/caixa errada, e no for possvel reaver a via do cliente para o cancelamento, o Supervisor do NAF ou Gerente da Unidade de Servio dever justificar na via da unidade o motivo do cancelamento e, ao gerar um novo recibo dever referenciar o cancelamento e anexar as duas vias junto ao cancelamento. Se a impresso do recibo sair danificado, e for necessrio imprimir cpia para o determinado cliente, na cpia anexada a Prestao de Contas dever vir uma justificativa assinada pelo Supervisor do NAF ou Gerente da Unidade de Servio.

3.

ANOTAES:

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Emisso de Recibo (Provisrio)


1. Para emisso de recibo Provisrio, o usurio dever adotar as seguintes informaes:

Informar o Cd. Filial.

Informar 0011 Adiantamento a Clientes.

Informar o Cli/For atravs do CNPJ e/ou Nome.

Observao: O usurio dever sempre preencher o desconto com 100% do valor original.

Informar o Valor do Recibo. Informar 100% de Desconto do valor do Recibo. Informar a Conta / Caixa.

Informar o Departamento.

Informar No Contabil.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 79 de 127

Informar o Portador. Informar a Classificao Financeira de acordo com o Grupo de Receita.

Informar 3.1 - Previsto.

Informar 1.11 Prestao de Servios. Informar 1.1.2.007 Receita de Servio Educacional.

Informar o Nome do Aluno. Informar a Unidade Pagadora.

Fazer o rateio do item, atravs do cone superior.

localizado na parte

Informar o % do rateio. Informar a Filial de Rateio. Informar o valor do rateio. Informar o Centro de Custo do rateio.

Clicar em Inserir.

Clicar em Ok.

Depois de informar os dados, pressione Ok! e Salvar.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 80 de 127

2.

Baixar o lanamento atravs do cone

Marcar Informar Dados Somente uma Vez. Informar a Conta / Caixa.

Informar a Data da Baixa.

Marcar Exibir Contabilizao Sempre.

3.

Depois de realizado todo este processo, s realizar a emisso do Recibo, clicando na segunda impressora da tela de lanamentos.

Informar o cdigo do relatrio 99.01 Recibo de Lanamentos.

4.

Visualizao do Recibo.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 81 de 127

O recibo ser gerado em 2 (duas) vias, acrescido de cdigo de barra. Uma via ser entregue ao cliente carimbado e assinado, e a outra via para o controle de Caixa, aguardando a competncia do recibo.

ANOTAES:

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 82 de 127

Observao: Aps a emisso do recibo Provisrio, o usurio dever gerar um novo lanamento adotando informaes, para que o mesmo possa aguardar o recebimento do mesmo junto ao cliente. Observao: Caso o recebimento no seja efetuado o mesmo se tornar inadimplente junto a FIEMG.

as seguintes

Informar o Cd. Filial.

Informar o Tipo de Documento 0012 - Recibo.

Informar o valor do Recibo.

Informar a Conta / Caixa.

Observao: Quando houver diferenas entre valores, como: Juros; Multa; Desconto e Bolsa, o usurio dever preencher os devidos campos na aba de valores para que o sistema possa calcular e posteriormente informar no devido recibo.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 83 de 127

Informar o Departamento.

Informar Baixa Contabil.

Informar 3.1 - Previsto.

Informar a Classificao Financeira de acordo com o Grupo de Receita.

Informar 1.11 - Prestao de Servios. Informar 1.1.2.007 Receita de Servio Educacional. Informar a Unidade Pagadora.

Fazer o rateio do item, atravs do cone superior.

localizado na parte

Informar o % do Informar a Filial de Rateio. Informar o valor do rateio. Informar o Centro de Custo do rateio.

Clicar em Inserir.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 84 de 127

Clicar em Ok.

Depois de informar os dados, pressione Ok! e Salvar. Observao: Quando houver o recebimento do valor referente emisso de recibo Provisrio, o proceder da seguinte maneira: 1. Selecionar o lanamento de Recibo para que o mesmo possa vincular ao Recibo Provisrio.

2.

Aps conferncia o usurio dever Vincular o lanamento atravs do menu: Operaes | Vincular | Lanamento a Adiantamento.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 85 de 127

Selecionar o Recibo Provisrio, e pressionar o cone

Vincula o(s) lanamento(s) selecionado(s).

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 86 de 127

Pressionar OK!

3.

Verificar atravs do cone conforme abaixo:

se o devido lanamento de Recibo Provisrio est vinculado ao Recibo,

4.

Logo aps a confirmao da vinculao o usurio dever baixar o lanamento atravs do cone

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 87 de 127

Marcar Informar Dados Somente uma Vez.

Informar a Conta / Caixa.

Informar a Data da Baixa.

Marcar Exibir Contabilizao Sempre.

5.

Depois de realizado todo este processo, s realizar a emisso do Recibo, clicando na segunda impressora da tela de lanamentos.

Informar o cdigo do relatrio 99.01 Recibo de Lanamentos.

6.

Visualizao do Recibo.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 88 de 127

O recibo ser gerado em 2 (duas) vias, acrescido de cdigo de barra. Uma via ser entregue ao cliente carimbado e assinado, e a outra via para o controle de Caixa. Observao: Toda receita baixada no sistema ERP, automaticamente ser gerado o segundo nmero, ou seja, o nmero do Recibo. Se algum lanamento de receita estiver alguma inconsistncia, no poder ser alterado, e o mesmo dever ser cancelado, para que possa ser criado um novo lanamento. O cancelamento de um lanamento s poder ser efetuado, mediante a senha de um responsvel financeiro pela unidade (determinao da auditoria, juntamente com a controladoria do Sistema FIEMG).

ANOTAES:

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 89 de 127

Cancelamento de Recibo (Provisrio)


Para cancelamento de um recibo Provisrio o usurio dever atentar para as seguintes informaes: 1. Caso o usurio receba a devoluo do recibo para cancelamento, o mesmo dever agir da seguinte maneira:

a.

Entrar no Extrato de Caixa atravs do menu: Cadastros | Extrato de Caixa e/ou atravs do cone

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Data: 01/09/2011 b. Verso: 2.0 Pgina: 90 de 127

Selecionar o lanamento de recibo e cancelar a Compensao atravs do menu: Processos | Cancelar Compensao.

c.

Logo aps solicitar ao gerente para entrar no menu: Cadastros | Lanamentos e cancelar a Baixa atravs do cone .

Informar a Data do Cancelamento.

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Data: 01/09/2011 d. Verso: 2.0 Pgina: 91 de 127

Selecionar o lanamento de Recibo para que o mesmo possa ser desvinculado ao Recibo Provisrio.

e.

Aps conferncia o usurio dever Desvincular o lanamento atravs do menu: Operaes | Vincular | Lanamento a Adiantamento.

Selecionar o Recibo Provisrio, e pressionar o cone

Desvincula o(s) lanamento(s) selecionado(s).

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 92 de 127

Pressionar OK!

f.

Logo aps solicitar ao gerente para cancelar o Recibo atravs do cone

Informar a Data do Cancelamento.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 93 de 127

No processo de cancelamento de recibos fica estabelecido, o seguinte: Aps baixa do lanamento a receber, obrigatoriamente o supervisor do NAF ou gerente da Unidade de Servio devero e tero permisso para cancelamento do devido recibo. 1. 2. As duas vias do recibo cancelado dever ser encaminhada na Prestao de Contas. Se o lanamento for baixado na conta/caixa errada, e no for possvel reaver a via do cliente para o cancelamento, o Supervisor do NAF ou Gerente da Unidade de Servio dever justificar na via da unidade o motivo do cancelamento e, ao gerar um novo recibo dever referenciar o cancelamento e anexar as duas vias junto ao cancelamento. Se a impresso do recibo sair danificado, e for necessrio imprimir cpia para o determinado cliente, na cpia anexada a Prestao de Contas dever vir uma justificativa assinada pelo Supervisor do NAF ou Gerente da Unidade de Servio.

3.

ANOTAES:

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 94 de 127

Observao: Se houver a necessidade de Cancelar o Recibo Provisrio caso no seja necessrio mais o seu vinculo a outro recibo, o usurio dever atentar para as seguintes informaes. g. Logo aps solicitar ao gerente para entrar no menu: Cadastros | Lanamentos e cancelar a Baixa do Recibo Provisrio atravs do cone .

h.

Logo aps solicitar ao gerente para cancelar o recibo atravs do cone

Informar a Data do Cancelamento.

ANOTAES:

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 95 de 127

Emisso de Recibo (Fatura)


Para gerao de uma fatura a receber, quando o cliente efetuar um pagamento com mais de um tipo de receita (Mensalidade; Material Didtico; Matricula), o usurio dever seguir as seguintes informaes:

1.

Selecionar os lanamentos que sero inclusos na fatura e clicar no cone

2.

Realizar o preenchimento da fatura da seguinte maneira.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 96 de 127

Marcar Uma Fatura para Todos os Lanamentos Selecionados.

Redigir o Histrico.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 97 de 127

Informar a Classif. Financeira: 1.06.001 Fatura Contas a Receber.

Informar o Tipo de Doc.: 0012 - Recibo.

Informar o Tipo Contabil: Baixa Contabil.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 98 de 127

Finalizando o processo de fatura, aparecer um lanamento com todos os lanamentos gerados, conforme modelo abaixo:

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 99 de 127

3.

Realizar a baixa do lanamento clicando no cone

Marcar Informar Dados Somente uma Vez.

Informar a Conta / Caixa.

Informar a Data da Baixa.

Marcar Exibir Contabilizao Sempre.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 100 de 127

4.

Depois de realizado todo este processo, s realizar a emisso do Recibo, clicando na segunda impressora da tela de lanamentos.

Informar o cdigo do relatrio 99.02 Recibo de Lanamentos Fatura.

5.

Visualizao do Recibo.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 101 de 127

O recibo ser gerado em 2 (duas) vias, acrescido de cdigo de barra. Uma via ser entregue ao cliente carimbado e assinado, e a outra via para o controle de Caixa. Observao: Toda receita baixada no sistema ERP, automaticamente ser gerado o segundo nmero, ou seja, o nmero do Recibo. Se algum lanamento de receita estiver alguma inconsistncia, no poder ser alterado, e o mesmo dever ser cancelado, para que possa ser criado um novo lanamento. O cancelamento de um lanamento s poder ser efetuado, mediante a senha de um responsvel financeiro pela unidade (determinao da auditoria, juntamente com a controladoria do Sistema FIEMG).

ANOTAES:

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 102 de 127

Cancelamento de Recibo (Fatura)


Para cancelamento de um recibo Fatura, o usurio dever atentar para as seguintes informaes: 1. Caso o usurio receba a devoluo do recibo para cancelamento, o mesmo dever agir da seguinte maneira:

a.

Entrar no Extrato de Caixa atravs do menu: Cadastros | Extrato de Caixa e/ou atravs do cone

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Data: 01/09/2011 b. Verso: 2.0 Pgina: 103 de 127

Selecionar o lanamento e cancelar a Compensao atravs do menu: Processos | Cancelar Compensao.

c.

Logo aps solicitar ao gerente para entrar no menu: Cadastros | Lanamentos e cancelar a Baixa atravs do cone .

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 104 de 127

Informar a Data do Cancelamento.

d.

Selecionar o lanamento em fatura e apertar CTRL + N (Visualizao do N da Fatura).

Gravar a ref. para fazer o cancelamento da fatura.

e.

Entrar no modulo de Fatura atravs do menu: Cadastros | Fatura e fazer um filtro de Ref. Fatura.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 105 de 127

f.

Selecionar o lanamento de fatura conforme modelo abaixo e cancelar atravs do menu: Processos | Cancelar Fatura.

ANOTAES:

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 106 de 127

Observao: Se houver a necessidade de Cancelar os Recibos caso no seja necessrio sua utilidade, o usurio dever atentar para as seguintes informaes.

g.

Logo aps solicitar ao gerente para cancelar os Recibos atravs do cone

Informar a Data do Cancelamento.

No processo de cancelamento de recibos fica estabelecido, o seguinte: Aps baixa do lanamento a receber, obrigatoriamente o supervisor do NAF ou gerente da Unidade de Servio devero e tero permisso para cancelamento do devido recibo. 1. 2. As duas vias do recibo cancelado dever ser encaminhada na Prestao de Contas. Se o lanamento for baixado na conta/caixa errada, e no for possvel reaver a via do cliente para o cancelamento, o Supervisor do NAF ou Gerente da Unidade de Servio dever justificar na via da unidade o motivo do cancelamento e, ao gerar um novo recibo dever referenciar o cancelamento e anexar as duas vias junto ao cancelamento. Se a impresso do recibo sair danificado, e for necessrio imprimir cpia para o determinado cliente, na cpia anexada a Prestao de Contas dever vir uma justificativa assinada pelo Supervisor do NAF ou Gerente da Unidade de Servio.

3.

Controle Financeiro RM Fluxus Verso 11.20.20 (115)

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 107 de 127

ANOTAES:

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 108 de 127

Carta de Cobrana
Para emitir uma Carta de Cobrana o usurio dever seguir as seguintes informaes: 1. Identificar o lanamento de Inadimplncia, para que o mesmo possa gerar as informaes para a Carta de Cobrana a ser impressa.

2.

Depois de identificar os lanamentos, s realizar a emisso da Carta de Cobrana, clicando na segunda impressora da tela de lanamentos.

Informar o cdigo do relatrio 99.05 Carta de Cobrana.

3.

Visualizao da Carta de Cobrana.

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 109 de 127

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 110 de 127

Emisso de Boletos (Cobrana Sem-Registro)


Para emitir um Boleto de Cobrana o usurio dever seguir as seguintes informaes: 1. Para gerao dos lanamentos de Boleto de Cobrana do Banco do Brasil o usurio dever seguir as seguintes informaes:

Observao: O N do Documento dever ser informado apenas com numerrios, pois, o NOSSO NUMERO (campo da Boleta Bancria) gerado a partir do nmero do documento. Se o documento no tiver nenhum nmero informado, o usurio poder usar o n da Referncia do lanamento.

Informar o Cd. Filial.

Informar o Tipo de Documento 0020 - Boleta.

Informar o Cli/For como 00027101 - Clientes Unidades de Servios ou o responsvel financeiro do aluno.

Informar o valor do Recibo.

Informar a Conta / Caixa.

Informar o Departamento.

Informar Baixa Contabil.

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Informar 01 - Boleto. Informar a Classificao Financeira de acordo com o Grupo de Receita.

Informar 3.1 - Previsto.

Informar 1.11 - Prestao de Servios. Informar 1.1.2.007 Receita de Servio Educacional.

Informar o Nome do Aluno. Informar a Unidade Pagadora.

Fazer o rateio do item, atravs do cone superior.

localizado na parte

Informar o % do Informar a Filial de Rateio.

Informar o valor do rateio.

Informar o Centro de Custo do rateio.

Clicar em Inserir.

Clicar em Ok.

Depois de informar os dados, pressione Ok! e Salvar. 2. Na tela de visualizao do lanamento o usurio dever proceder da seguinte maneira:

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Data: 01/09/2011 Verso: 2.0 Pgina: 112 de 127

3.

Para gerar o Nosso Nmero, o usurio dever clicar no cone

4.

Para gerar o Cdigo de Barras, o usurio dever clicar no cone

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Visualizao da aba do lanamento Integrao Bancria.

5.

Depois de gerado o Nosso Nmero e o Cdigo de Barras, o usurio dever imprimir a Boleta do Banco do Brasil, clicando na segunda impressora da tela de lanamentos.

Informar o cdigo do relatrio 99.17.01 Boleta BB.

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ANOTAES:

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Data: 01/09/2011 e/ou Para emitir um Boleto de Cobrana da Caixa Econmica Federal o usurio dever seguir as seguintes informaes: 1. Para gerao dos lanamentos de Boleto de Cobrana o usurio dever seguir as seguintes informaes: Verso: 2.0 Pgina: 115 de 127

Observao: O N do Documento dever ser informado apenas com numerrios, pois, o NOSSO NUMERO (campo da Boleta Bancria) gerado a partir do nmero do documento. Se o documento no tiver nenhum nmero informado, o usurio poder usar o n da Referncia do lanamento.

Informar o Cd. Filial.

Informar o Tipo de Documento 0020 - Boleta.

Informar o Cli/For como 00027101 - Clientes Unidades de Servios ou o responsvel financeiro do aluno.

Informar o valor do Recibo.

Informar a Conta / Caixa.

Informar o Departamento.

Informar Baixa Contabil.

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Informar 01 - Boleto. Informar a Classificao Financeira de acordo com o Grupo de Receita.

Informar 3.1 - Previsto.

Informar 1.11 - Prestao de Servios. Informar 1.1.2.007 Receita de Servio Educacional.

Informar o Nome do Aluno. Informar a Unidade Pagadora.

Fazer o rateio do item, atravs do cone superior.

localizado na parte

Informar o % do Informar a Filial de Rateio.

Informar o valor do rateio.

Informar o Centro de Custo do rateio.

Clicar em Inserir.

Clicar em Ok.

Depois de informar os dados, pressione Ok! e Salvar. 2. Na tela de visualizao do lanamento o usurio dever proceder da seguinte maneira:

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6.

Para gerar o Nosso Nmero, o usurio dever clicar no cone

7.

Para gerar o Cdigo de Barras, o usurio dever clicar no cone

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Visualizao da aba do lanamento Integrao Bancria.

3.

Depois de gerado o Nosso Nmero e o Cdigo de Barras, o usurio dever imprimir a Boleta do Caixa Econmica Federal, clicando na segunda impressora da tela de lanamentos.

Informar o cdigo do relatrio 07.02.003 Boleta CEF.

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Baixa Financeira de Inadimplncia


Conforme aviso divulgado ao final de cada ano, as Unidades devem proceder a Baixa da Inadimplncia. Para realizao desse processo o usurio dever proceder da seguinte maneira: 1 Localizar o(s) lanamento(s) a serem baixados. Em seguida, editar o lanamento.

2 Clicar na Aba Dados Adicionais e alterar o Tipo Contbil para no contbil

Alterar o Tipo Contbil para No Contbil.

Salvar o lanamento.

Observao: Nos casos em que houver a proviso de receitas, tambm dever ser realizada a Baixa Contbil da Inadimplncia. Realizar o mesmo procedimento acima para a Baixa Financeira e em seguida elaborar processo de Baixa Contbil e encaminhar para Contabilidade conforme Aviso e Instruo Normativa vigente.

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Anexos
Tipos de Documento
Tipos de Documento Nesta tabela so demonstrados os tipos de Documento de Pagamentos e Recebimentos utilizados nos lanamentos. Acessado atravs do menu: Cadastros | Tipos de Documento. Recebimentos: 0011 Adiantamento a Clientes 0012 Recibo 0018 Fatura 0020 Boleta 0023 Acerto Adiantamento de Viagens 0024 Acerto Adiantamento de Despesas 0029 Transf. de Numerrio 0032 Crditos a Classificar 0035 Cheque Pr-Datado 0036 Nota Promissria 0039 Cheque Devolvido

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Tabela Opcional I (Portador)


O RM Fluxus possui 5 tabelas opcionais geradas diretamente para o Sistema FIEMG. Estas tabelas sero utilizadas freqentemente no dia a dia da unidade. Portador Nesta tabela so demonstrados os tipos de formas de Pagamentos e Recebimentos utilizados nos lanamentos. Acessado atravs do menu: Cadastros | Portador. Recebimentos: 01 Boleto 02 Dinheiro 03 Cheque 04 Crdito em Conta 09 Cheque Pr-Datado 10 Nota Promissria 11 Cheque Devolvido

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Tabela Opcional II (Classificao Financeira)


Classificao Financeira Nesta tabela so demonstrados um agrupamento ordenado de contas utilizadas nos lanamentos de Pagamentos e Recebimentos, e sendo as mesmas vinculadas ao Plano de Contas Contbil (Oficial). Acessado atravs do menu: Cadastros | Classificao Financeira. Recebimentos: 4.02.001 Alugueis 4.02.002 Arrendamentos 4.02.003 Cesso de Espao 4.02.004 Locao de Mquinas e Equipamentos 4.05.001 Consultoria e Assessoria 4.05.002 Certificado de Origem 4.05.003 Cadastros e Etiquetas 4.05.004 Mensalidade Internet 4.05.005 Seminrios e Cursos 4.05.006 Manuais e Publicaes 4.05.007 Contribuio Assistencial Patronal 4.05.008 Servio de Informtica 4.05.009 Taxa de Seleo de Estagirios 4.05.010 Servios de Coquetis e Lanches 4.05.014 Merenda Escolar 4.05.015 Lanches e Produtos de Revenda 4.06.001 Assessoria Tecnolgica 4.06.002 Informao Tecnolgica 4.06.003 Pesquisa Aplicada 4.06.004 Testes e Anlises Laboratoriais 4.07.001 Servios de Xerox 4.07.002 Uniformes 4.07.003 Taxa de Inscries 4.07.005 Servios Jurdicos 4.08.001 Mdicos e Ambulatoriais 4.09.003 Biblioteca 4.09.014 Certificao de Pessoas 4.09.015 Matricula 4.09.016 Mensalidade 4.11.002 Editais e Licitaes 4.11.003 Venda de sobras de Refeies 4.11.004 Material Didtico 4.11.005 Servios Grficos 4.11.008 Convnios Bolsas de Estudo Controle Financeiro RM Fluxus Verso 11.20.20 (115) Analista Responsvel: Renan Ferreira Mota R. Meireles

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4.11.009 Receitas Provenientes de Cursos 4.11.010 Receitas com Estacionamento 4.12.002 Recuperao de Despesas 4.12.003 Convnios 4.13.001 Restituio de Telefonemas Particulares 4.14.001 Auxlios Especiais e Donativos 4.14.003 Publicidade 4.14.004 Servios de Telemarketing 4.14.009 Apoio e Participaes 4.14.010 Projetos de Tecnologia 4.14.012 Programa de Capacitao 4.14.016 Capacitao e Seminrios 4.14.017 Assessoria Tcnica Especializada 4.18.001 Feiras e Eventos

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Tabela Opcional III (Status do Lanamento)


Status do Lanamento Nesta tabela so demonstrados 2 tipos de status: 3.1 (Previsto) onde toda documentao que entra no setor Financeira para realizar o Pagamento e/ou Recebimento dentro do Fluxo Financeiro (Normal) e 4.1 (No Previsto). Acessado atravs do menu: Cadastros | Status do Lanamento. Recebimentos / Pagamentos: 3.1 Previsto

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Tabela Opcional IV (Tipo de Receita / Despesa)


Tipo de Rec/Desp. Nesta tabela agrupado de contas que devero ser utilizadas nos lanamentos Financeiros a Pagar e/ou Receber, sendo vinculadas ao grupo de Clientes/Fornecedores do Plano de Contas (Oficial). Acessado atravs do menu: Cadastros | Tipo de Rec/Desp. Recebimentos: 1.05 Mensalidades Internet 1.07 Alugueis Diversos 1.10 Cooffe Break, Xerox, Cantina 1.11 Prestao de Servios 1.20 Cheque Pr-Datado 1.21 Nota Promissria 1.98 Outras Receitas 1.99 A Classificar

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Tabela Opcional V (Cdigo Fluxo de Caixa)


Cd. Fluxo de Caixa Nesta tabela agrupado de contas que devero ser utilizadas nos lanamentos Financeiros a Pagar e/ou Receber, sendo que os mesmos estaro atualizando o Fluxo de Caixa do Sistema FIEMG. Acessado atravs do menu: Cadastros | Cd. Fluxo de Caixa. Recebimentos: 1.1.2.001 Servios de Consultoria 1.1.2.002 Servios de Telemarketing 1.1.2.005 Receita de Servios 1.1.2.006 Receita de Imobilirio (Alugueis) 1.1.2.007 Receita de Servios Educacionais 1.1.2.008 Receita de Servios Telecurso 1.1.7.002 Outras Entradas

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