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3
Versin anterior
Liberacin
Disponible como
CONTPAQ i CONTABILIDAD:
Con costo de actualizacin para CONTPAQ i CONTABILDAD versin 4.1.5 o anteriores.
CONTPAQ i BANCOS:
Con costo de actualizacin (Si tienes CheqPAQ versin 12.0.0 o anterior).
Con costo de actualizacin para CONTPAQ i BANCOS versin 4.1.5 o anteriores.
Recuerda
Al actualizar una versin, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una
versin en Red. Programa el proceso de actualizacin y avisa oportunamente a los usuarios
de las terminales antes de ejecutarlo.
Solicitud de certificados sin costo
Si activaste tus sistemas versin 2011 a partir del 1 de julio del 2011 tienes derecho a las
versiones 2012 sin costo. Enva la Solicitud de Certificados a claves@contpaqi.com.
Asegrate que el correo contenga la siguiente informacin:
1. Asunto de correo: Solicitud de certificados sin costo.
2. Nmero de serie de la versin 2011.
3. Datos de la empresa a la cual se registr el sistema.
4. Correo electrnico donde ser enviada la informacin sobre dicho certificado.
Contenido
CARTA TCNICA VERSIN 5.1.3 .........................................................................................................................................1
NOVEDADES BANCOS ....................................................................................................................................................4
Archivo de transacciones Santander ..................................................................................................................................... 4
NOVEDADES CONTABILIDAD-BANCOS...........................................................................................................................4
Vista maximizada .................................................................................................................................................................. 4
Pgina
1
Pgina
3
Novedades BANCOS
Archivo de transacciones Santander
C487 - 576076
Beneficio
Configuracin
Novedades CONTABILIDAD-BANCOS
Vista maximizada
D6513, D1018
Beneficio
Ahora, los listados y el calendario financiero se despliegan de forma maximizada para tener
una mejor visin de las columnas e informacin, pero dejando disponible el men principal y
la barra de herramientas de la aplicacin.
Configuracin
Para visualizar mejor la informacin contenida en los Listados, ahora al abrirlos, CONTPAQi
CONTABILIDAD BANCOS muestran la ventana maximizada pero dejando visible el men
principal de la aplicacin.
Esta funcionalidad aplica para las siguientes ventanas:
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Pgina
4
CONTPAQ i BANCOS
Calendario Financiero
Saldos cuentas bancarias
Catlogos
Folio - Caso
D6897 - 592606
D6893 591214 y
otros
Se realizaron algunas mejoras para que la consola del Servidor de aplicaciones muestre el
nombre de los usuarios conectados al servidor.
A partir de esta versin se ejecuta una sola vez la funcin que realiza la validacin de la
cuenta, en el Catlogo Beneficiarios y Pagadores, de esta forma al guardar el registro se
conserva la informacin indicada.
En versiones anteriores se duplicaba la funcin que realiza la validacin por ello se mostraba
repetido un mensaje de confirmacin.
Otros casos: D6894
Tipos de cambio
Folio - Caso
D6132
Se realizaron algunas mejoras para que al consultar una moneda desde la ventana Tipo de
cambio se despliegue la informacin correspondiente, ya que anteriormente al seleccionar la
moneda con el botn F3 no se mostraba la informacin.
Respaldar/Restaurar
Folio - Caso
D6922
A partir de esta versin los campos Ruta y Respaldo de la ventana Respaldar empresa
y Restaurar empresa cuentan con un acceso rpido.
<Alt+R> corresponde al campo Ruta, mientras que <Alt+E> al campo Respaldo.
D6884 - 589683
Ahora cuando trabajes con una empresa que tiene instalado SQL y las bases de datos en un
servidor distinto de donde est instalado CONTPAQ i CONTABILIDAD - BANCOS e
intentes restaurar la empresa, podrs efectuar esta tarea sin contratiempos. Para lograrlo
debers modificar la ruta del respaldo en la ventana Respaldar empresa/Restaurar
empresa.
Adicionalmente debes conocer los siguientes escenarios y sus soluciones:
En algunas ocasiones, al seleccionar una ruta de respaldos en rutas que no se encuentran en
la misma computadora que el servidor de SQL, se producen errores como el 1326 o 15105.
Estos se deben a que los servicios de SQL no tienen acceso a esas rutas aunque el usuario
firmado en la computadora s los tiene.
Para corregir esta situacin es necesario asignar a los servicios de SQL permisos para escribir
en rutas de red siguiendo estos pasos:
Contina
Pgina
5
Respaldar/Restaurar, contina
Folio - Caso
D6884 - 589683,
contina
Paso
Accin
3
4
Haz clic derecho sobre el servicio de la instancia de SQL usada y selecciona la opcin Propiedades.
Marca la opcin Esta cuenta o This account y selecciona una cuenta y clave de usuario de red que
tenga permisos de escritura en la ruta de respaldos.
Guarda los cambios y repite los pasos 5, 6 y 7 con el explorador de SQL.
Nota: Si despus de dar permisos a SQL siguen los problemas, entonces seleccionar el
nombre de los servidores usando la IP en lugar del nombre, por ejemplo, \\192.168.8.55
en lugar de \\RICARDO_PALAU.
1.
En estos caso es importante asegurarse que los servidores de CONTPAQ y SQL tengan
derechos sobre el directorio de respaldos siguiendo estos pasos:
Paso
Accin
Pide al administrador de la red que proporcione derechos de escritura sobre el directorio de respaldos al
usuario firmado en la computadora donde corre el servidor de CONTPAQ i.
Haz clic derecho sobre el servicio Servidor CONTPAQ i y selecciona la opcin Propiedades.
Marca la opcin Esta cuenta o This account y selecciona el usuario firmado, quien tiene los
permisos en la ruta de respaldos.
Guarda los cambios.
Pgina
6
Mejoras CONTABILIDAD
Activos fijos
Folio - Caso
D6898 591704 y
otros
Cuando intentes depreciar activos fijos y alguno de estos tenga como porcentaje de
depreciacin 0%, CONTPAQ i CONTABILIDAD realiza una validacin y si detecta que el
activo fijo tiene un porcentaje de depreciacin menor o igual a cero, se mostrar alguno de los
siguientes mensajes:
No se puede depreciar el activo porque no tiene porcentaje de depreciacin contable o fiscal.
El porcentaje de depreciacin es igual o menor a cero.
Otros casos: 594678
Almacn digital
Folio - Caso
D6896 592292 y
otros
En esta versin CONTPAQ i redisea la bsqueda para los importes de Total, Subtotal e
Impuestos y Retenciones en los XML que son analizados desde el Administrador del Almacn
digital y que aplican para Control de IVA.
Esto porque el orden y la forma en que estn construidos los XML sola presentarse de forma
variada y se realizaba la bsqueda de los importes en un determinado orden, lo que
ocasionaba que estos no correspondieran y arrojara inconsistencias al calcular el IVA.
Otros casos: 597940
Bsquedas
Folio - Caso
D6901
A partir de esta versin cuando realices bsquedas con F3 o utilices los listados, el texto que
indiques bastar para localizar cualquier parte de la cadena, ampliando la bsqueda de la
informacin.
Pgina
7
Bajar y Cargar
Folio - Caso
D6347 475345
En la bitcora del cargado de plizas se agregan ms datos para el usuario como el nmero
de movimiento de la pliza donde se encuentra alguna inconsistencia o situacin reportable en
la bitcora.
Esto ayuda al usuario a localizar e identificar ms fcilmente una lnea especfica.
Control de IVA
Folio - Caso
D6914
D6925
D6924
Al registrar el Control de IVA a partir de los CFD/CFDI y si estos tienen IEPS, el importe se
aplica correctamente al concepto Otras erogaciones.
Anteriormente, al registrar el control de IVA a partir de los comprobantes fiscales digitales se
creaban dos movimientos uno al 16% y otro se consideraba como importe Exento.
Costo de lo vendido
Folio - Caso
D3864
Generales
Folio - Caso
D6903
Pgina
8
Grupos estadsticos
Folio - Caso
D3673
Hoja Electrnica
Folio - Caso
D6908 - 597167
D6909 - 597212
D6651
Plizas / Preplizas
Folio - Caso
D6895
Ahora, se agregaron algunas validaciones a los permisos del usuario de forma que si no
cuenta con permisos para capturar plizas, tampoco podr generar la Causacin o Control de
IVA.
Reportes / Listados
Folio - Caso
D6906 - 596277
D6915 - 598956
Ahora las cuentas de ttulo y subttulo cambian la forma de identificarlas de modo que ya no
existe confusin cuando ejecutes reportes como el Estado de Resultados.
Redefinir empresa
Folio - Caso
D4729
Presupuestos
Folio - Caso
D5026
En la ventana Presupuestos se hicieron algunas mejoras para que al utilizar la tecla <Tab>
estando en el campo Segmento de negocio el foco se active en el botn Calcular usando
un mtodo.
Utileras
Folio - Caso
D6916
D6905 - 596596
Pgina
10
Mejoras BANCOS
Almacn digital
Folio - Caso
D6910 - 597329
Ahora cuando consultes un CFDI desde el Administrador del Almacn digital de CONTPAQ i
BANCOS podrs hacerlo sin contratiempos gracias a que las dlls que utiliza son compatibles
con las que maneja AdminPAQ y CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Bajar y Cargar
Folio - Caso
D6570
D5200
Calendario financiero
Folio - Caso
D6511 y otros
Se realizaron las mejoras necesarias para que al consultar el Calendario financiero se pueda
identificar qu listado se est ejecutando y as mostrar los importes en positivo o negativo
segn corresponda.
Desde el Calendario financiero, los importes en la pestaa de Egresos y Cheque se
mostraban con importes negativos.
Otros casos: D1016
D6921
Conciliacin bancaria
Folio - Caso
D6891 - 590773
D6911
Pgina
11
Documentos
Folio - Caso
D6578 y otros
En esta versin cuando consultes una pliza que se gener en cero de un cheque que se ha
cancelado, enva un mensaje indicando lo siguiente:
El total de movimiento a la cuenta de flujo de efectivo es cero. Desea continuar?
Esto para que el usuario sepa con mayor claridad que la pliza s cuenta con movimientos a la
cuenta de flujo de efectivo pero est en ceros.
Otros casos: D2189
D6912
Listados
Folio - Caso
D6900
D6509 y otros
Se realizaron mejoras a los mtodos utilizados por los Listados para que al modificar datos en
ellos se guarden exitosamente.
El Listado de Saldos de cuentas bancarias mostraba deshabilitado el botn Bajar Listado.
Para evitar confusiones, a partir de esta versin se ocult dicho botn. El funcionamiento del
listado permanece sin cambios.
Otros casos: D999
Pagar CFD/CFDI
Folio Caso
D6886 589180 y
otros
Cuando intentes pagar un CFD/CFDI que tiene una moneda extranjera no registrada en el
catlogo de monedas del sistema, el proceso Pagar, en la ventana Nuevo documento,
muestra una nueva seccin para que captures la moneda no registrada y puedas generar el
documento de pago de dicho comprobante.
En la seccin Para CFD/CFDI con moneda no registrada encontrars el campo Usar
moneda que se habilitar nicamente cuando uno de los CFD/CFDI seleccionados tenga
una moneda no registrada.
Consideraciones:
Si seleccionaste un CFD/CFDI con moneda no registrada y no capturaste alguna moneda
para usarse por omisin, el proceso descartar los comprobantes con moneda no
registrada
Solo puede estar involucrada una moneda extranjera en el proceso. De forma que si
seleccionas algn CFD/CFDI con moneda extranjera registrada y otro con moneda no
registrada, solo podrs elegir como moneda por omisin: la moneda base o la misma que
tiene el primer CFD/CFDI como moneda registrada en el catlogo.
Otros casos: D6907
Lder de producto
CONTPAQ i CONTABILIDAD- BANCOS
Pgina
12
04 junio 2012
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