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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.
I.- GENERALIDADES DE LA EMPRESA
1. RESEA HISTORICA ELECTROSUSR S.A. es una empresa pblica de derecho privado, constituida N 96-85 EM/DGF del 22 de abril de 1985,

Mediante Resolucin Ministerial

amparada en la ley N 24093 del 28 de enero de 1985, comienza sus operaciones el 01 de junio de 1985, obtiene la concesin definitiva por plazo indefinido para desarrollar las actividades de distribucin y comercializacin de energa elctrica en los departamentos de Tacna y Moquegua, mediante Resolucin Suprema del Ministerio de Energa y Minas N043-94-EM. La Ley de Concesiones Elctricas, en vigencia desde el 05 de Diciembre de 1992, aprobada con el D.L. N 25844 y su reglamento (D.S.-009-93-EM), establecen claramente que las empresas del sector pueden ser de Generacin, Transmisin y Distribucin. Las leyes peruanas promueven la participacin del capital privado en estas empresas. La energa que ELECTROSUR S.A. distribuye la adquiere de la empresa EGESUR S.A. Para suministros definidos como servicio pblico de electricidad, es decir, menores a 1MW (potencia instalada), la Ley de Concesiones Elctricas establece un sistema de tarifas basado en costos marginales, el reconocimiento de costos eficientes y una tasa de actualizacin del 12% anual. ELECTROSUR S.A. se adecua bajo el rgimen de sociedad annima por acciones.

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2. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

2.1 RAZN SOCIAL Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad S.A. - ELECTROSUR S.A. 2.2 CONSTITUCIN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD Electrosur S.A. fue creada por Ley N 24093 del 28 de enero de1985, su constitucin se defini mediante Resolucin Ministerial No. 096-85-EM/DGE del22 de abril de 1985 e inici sus operaciones a partir del 01 de junio de 1985, para prestar servicio de distribucin y comercializacin de energa elctrica, en las unidades de concesin otorgadas por el Estado Peruano, as como la generacin y transmisin elctrica en los sistemas aislados. 2.3 BASE LEGAL Ley No. 24093 del 28 de enero de 1985. Constitucin mediante Resolucin Ministerial No. 096-85-EM/DGE del 22 de abril de 1985. Inici sus operaciones a partir del 01 de junio de 1985. El Ministerio de Energa y Minas, mediante Resoluciones Supremas No. 04394-EM y No. 044-94-EM, otorg la concesin definitiva, por plazo indefinido, a ELECTROSUR S.A. para el desarrollo de las actividades de distribucin de energa elctrica en las reas de concesin de los departamentos de Moquegua y Tacna, respectivamente.
2.4 INSCRIPCIN EN REGISTROS PBLICOS:

Ficha Registral No. 447 Registro de Personas Jurdicas

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2.5 LICENCIA Mediante Resoluciones Supremas No. 043-94-EM y No. 044-94-EM, el Ministerio de energa y Minas otorg la concesin definitiva a Electrosur S.A. por plazo indefinido, para el desarrollo de las actividades de distribucin de energa elctrica en las reas de concesin de los departamentos de Moquegua y Tacna, respectivamente. 2.6 TIPO DE PROPIEDAD Y CATEGORA Empresa pblica de derecho privado, actualmente de Categora B, siendo su
Calificacin Industrial Internacional Uniforme, CIIU, el 4010-2.

2.7 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA La actividad principal de ELECTROSUR S.A. es la distribucin y comercializacin de la energa elctrica en los departamentos de Tacna y Moquegua. La energa que la empresa distribuye y comercializa, la adquiere a la empresa generadora EGESUR S.A. Se cuenta adems con una (01) central de generacin, ubicada en Ichua perteneciente al departamento de Moquegua.

2.8 UBICACIN E INSTALACIONES Las principales instalaciones de la empresa se encuentran en las ciudades de Tacna, Moquegua e Ilo. La sede est ubicada en la ciudad de Tacna. Su sede central est en el Departamento de Tacna y para suministrar energa elctrica a nuestros clientes, ELECTROSUR S.A., cuenta con un total de 15 Subestaciones de Potencia; de 138/10 kV, 66/10 kV, 33/22,9 kV y 33/10 kV, con una potencia instalada total de 65,81 MVA. El Sistema de Distribucin Primaria est constituido por un total de 1 718 Subestaciones de Distribucin, de las cuales 1 161 pertenecen a Electrosur S.A. y 557 son de uso exclusivo.

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La potencia instalada total es de 148 840 KVA. 2.9 AREAS DE CONCESIN E INFLUENCIA

fuente: memoria 2011 Electrosur

Nro km2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

AREAS DE CONCESIN Area de Influencia


Tacna, La Yarada 753,988 Sama 93,240 Locumba 162,552 Tarata, Ticaco, Chucatamani 98,598 Challaguaya, Sitajara 18,161 Candarave, Casero Aricota, San Pedro 91,584 Mirave, Ilabaya, Chejaya 52,364 Ilo96, 287 Moquegua 113,226 Puquina, Omate, Ubinas 121,399 Ichua 3,000

fuente: memoria 2003 Electrosur

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3. CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA Al 31 de diciembre de 2003 el Capital Accionario de Electrosur es de S/. 108 408 859. El nmero de acciones es de 108 408 859 cuyo valor nominal es de S/. 1,00 (Un Nuevo Sol) por accin. 3.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS En aplicacin de la Ley N 27170, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, desde el 09 de diciembre de 1999, ejerce la titularidad de las acciones representativas del Capital Social de Electrosur S.A., con una participacin del 100%, ascendente a S/. 108 408 859 al 31.12.2003, distribuido de la siguiente manera: Capital Accionario de Electrosur S. A. al 31.12.2003 Numero Accionista Fuente: memoria 2003 Electrosur. de A Electrosur
1 FONAPE 51.00% 38.97% 0.03% 10.00% 100.00%

C
35 523

D
10 850 886

Total
108 408 859

55 288 518 42 346 932

FUENTE : MEMORIA 2003 ELECTROSUR S.A.

NUESTRAS ACCIONES PERTENECEN EN UN 100% A FONAFE


COMPOSICION DEL ACCIONARIADO DE ELETROSUR S.A.
10% 0% 39% 51% A B C D

FUENTE: PROPIA

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4. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EMPRESA

Y DIRECTORIO DE LA

REPRESENTANTES DEL FONAFE

Para la Junta General Obligatoria Anual: Sr. Pal Gmez de la Torre Sr. Waldo Maticorena Len

Para la Junta Universal de Accionistas: Sr. Yuri Cspedes Reynaga Sr. Waldo Maticorena Len

DIRECTORIO:

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DIRECTORIO DE LA EMPRESA PRESIDENTE: Ing. Carlos Centeno Zavala

VICE-PRESIDENTE: Lic. Miguel Angel Vasquez Nuez

DIRECTORES: Dr. Ivan Liendo Silva

Sr. Carlos Nez Ghersi

Ing. Jaime Hanza Sanchez Concha

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PLANA EJECUTIVA

GERENTE GENERAL
Ing. Juan Ral Jos Alvarado Canchas

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Lic. Walter Bolaos Gandolfo

GERENTE COMERCIAL Ing. Jorge Rivadeneira Gamero

GERENTE TCNICO Ing. Luis Landa Antayhua

JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE MOQUEGUA Ing. Juan Manrique Reyes

JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ILO Ing. Juan Manrique Reyes JEFE OFICINA DE SECRETARA GENERAL Y ASESORA LEGAL Abog. Mariela Esther Jimnez Flores CONTADOR GENERAL CPC Mara Esperanza Alarcn de Pulgar

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5 ORGANIGRAMA

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PERSONAL DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A

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II.- PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL


1.- DETERMINACIN DE LA MISIN Y VISIN INSTITUCIONAL

1.1 MISIN 2012 ELECTROSUR S.A :

Satisfacer las necesidades de energa elctrica de nuestros clientes contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente con un alto sentido de responsabilidad social.

MISIN REPLANTEADA PARA EL PLAN ESTRATGICO ELECTROSUR 2004 :

Somos una institucin oportuna, eficiente que brinda servicios de calidad en el suministro de energa elctrica mediante la utilizacin de mecanismos y tecnologa moderna con personal capacitado y comprometido para lograr un desempeo optimo, contribuir al desarrollo, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente con un alto sentido de responsabilidad social en la poblacin de la regin Tacna y Moquegua".

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PARA LA ELABORACIN DE LA MISIN HEMOS RESPONDIDO A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: Quienes somos? = Somos una institucin oportuna, eficiente Qu buscamos? = Brindar servicios de calidad en el suministro de energa elctrica Qu hacer? = Mediante la utilizacin de mecanismos y tecnologa moderna con personal capacitado y comprometido para lograr un desempeo optimo. Porqu lo hacemos? = Para lograr un desempeo optimo, contribuir al desarrollo , mejorar la calidad de vida y el medio ambiente con un alto sentido de responsabilidad social Para quines trabajamos? = para la poblacin de la regin Tacna y Moquegua. CUADRO DE CARACTERSTICAS DE LA PRESENTE MISIN

CARACTERSTICAS DE LA MISION SI Breve Operativa Diferencial Amplia en la orientacin elegida Relacionada a tendencias dominantes x x x x NO x

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1.2.- VISIN 2004 DE ELECTROSUR S.A :

Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable

VISIN REPLANTEADA PARA EL PLAN ESTRATGICO ELECTROSUR 2004 :

Ser reconocida como la empresa lder de suministro de energa elctrica en el Per, eficiente y rentable capaces de alcanzar la satisfaccin de los clientes.

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PARA LA ELABORACIN DE LA MISIN HEMOS RESPONDIDO A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: Como queremos vernos en el largo plazo? Como la empresa lder de suministro de energa elctrica en el Per. Qu organizacin queremos para el largo plazo? Una organizacin, eficiente y rentable capaces de alcanzar la satisfaccin de los clientes.

CUADRO DE CARACTERSTICAS DE LA PRESENTE VISIN

CARACTERSTICAS DE LA VISION SI Breve Operativa Desafiante Inspiradora Trascendente Relacionada con lo que sabe hacer x x x x NO x x

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1.3 VALORES DE ELECTROSUR S.A.

Honestidad, respeto mutuo y observancia de los ms altos principios ticos en nuestras relaciones con trabajadores, contratistas, proveedores y en la administracin del patrimonio de la empresa y en el manejo de los intereses de los clientes.

Seguridad e idoneidad en el desempeo de las labores, cuidando la vida y la salud de las personas y el buen uso de los recursos que disponemos.

Honradez, integridad y correccin en nuestro quehacer diario. Constancia y perseverancia en el desarrollo de nuestras actividades. Trabajo en equipo, que integre al personal con las metas del rea y de la Empresa, generando el inters colectivo por los resultados y por lograr un buen clima laboral.

Iniciativa, creatividad y audacia en la bsqueda y encuentro de nuevos retos y en la experimentacin de nuevos mtodos y procedimientos para arribar a soluciones.

Proteger el medio ambiente, a travs del desarrollo energtico sostenible. Conciencia de "Eficiencia y Modernidad" como factores sustantivos en la bsqueda de la excelencia y criterios a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones

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1.4 VISIN DE FUTURO


1.-

Ao futuro de la visin:

La visin futura esta proyectada en el escenario futuro de 5 aos 2.- Establecimiento de la base de seleccin futura: Mantener y aumentar la captacin de clientes para aumentar los volmenes de distribucin de energa elctrica mercado y as poder ser mas rentables ahora y siempre.

3.- Identificacin de las variables futuras: FACTOR POLTICO LEGAL Incertidumbre por el partido poltico gobernante en el 2006 Aparicin de Normas legales que afecten las tarifas de la energa elctrica Firma de tratados intencionales y su aplicacin como el TLC, FACTOR SOCIAL Mantencin de los ndices de pobreza Un considerable aumento demogrfico.
FACTOR ECONMICO

Inversin extranjera pblica o privada por la firma de TLC. Crecimiento importante de las pequeas y microempresas.

FACTOR AMBIENTAL Requisitos fundamental para las empresas ISO 14000.

Aumento considerable de ndices de sequa en las serranas de Tacna y puno. FACTOR TECNOLGICO Aparicin nuevas tecnologas donde se impondr calidad / precio.

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CLIENTES Aparicin de nuevos clientes donde no tendrn el poder de negociacin

PROVEEDORES Aparicin de nuevos proveedores donde no tendrn el poder de negociacin

4.- Prediccin del comportamiento de las variables futuras: FACTOR POLTICO LEGAL: Normas legales de regulacin del precio de la tarifa elctrica que

aumentar el precio en un 0.6% . Existe una gran incertidumbre por le partido poltico gobernante en el periodo 2012- 2014, debido a las medidas legales que aplicar y el tipo de gobierno que tendr. FACTOR ECONMICO: Una apertura de inversiones nacionales y extranjera como ser la firma del TLC y otros tratados que permitirn un libre comercio por lo que se espera el aumento de las pequeas y microempresas en Tacna permitiendo un mayor consumo de energa elctrica para la realizacin de sus distintas actividades empresariales y de produccin. FACTOR SOCIAL : Segn las estadsticas el ndice de pobreza tendencia a aumentar lo que no permitir consumo de energa elctrica. Tendencia considerable del crecimiento de la poblacin por la migracin lo que remitir la ampliacin y crecimiento de la redes de conexin elctrica.
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se mantendr pero con la racionalizacion del

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FACTOR TECNOLGICO: Aparicin de nuevas tecnologas avanzadas donde predominara el factor calidad/ precio, y una constante obsolescencia de los equipos y maquinarias.

FACTOR AMBIENTAL: Aumento en la tendencia a la certificacin ISO 14000 del cuidado del medio ambiente por la exigencia de la poblacin. Aumento considerable de las sequas en las serranas de Tacna y puno.

COMPETENCIA: Aunque existe una ley de libre competencia en el sector de distribucin elctrica el monopolio se mantendr por las barreras de entrada que se presentan.

PROVEEDORES: Por el factor de la tecnologa aparecern nuevos proveedores donde seguiremos teniendo el poder de negociacin

CLIENTES : por los aspectos legales y econmicos se espera un aumento de poblacin en los conos y la a aparicin de nuevas pequeas y micro empresas que permitirn el consumo de mayores cantidades de energa elctrica donde se mantendr el poder de negociacin por parte d e la empresa.

5.- Identificacin de las nuevas reglas de juego: La regla de juego de Electrosur S.A. es calidad/ precio ya que los clientes sienten esa necesidad de tener la energa sin cortes para as poder pagar las tarifas Las tarifas son propuestas por la empresa en si pero existe injerencia por parte del estado para su modificacin.

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6.- Deteccin de nuevas oportunidades futuras: La inversin publica y privada de EE.UU mediante la firma del TLC lo que permitir la exportacin de productos a EE.UU por lo que se consumir mayor energa elctrica. El crecimiento de las pequeas y micro empresas que consumirn mas electricidad. EL Crecimiento de la poblacin en los conos permitir un aumento de suministro elctrico. Abaratamiento de las tecnologas de automatizacin lo que permitir abaratar los costos y por lo tanto tarifas.

7.- Identificacin de competencias claves futuras: Inspecciones domiciliarias para la deteccin de fugas sin costo adicional. Entrega del suministro cada vez con mayor calidad y con el lema de cero defectos. Manejo eficaz de los estmulos, mensajes y recomendaciones para el cuidado en el uso de la energa elctrica.

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2. SITUACIN ACTUAL DE LOS FACTORES EXTERNOS 2.1 FACTORES ECONMICOS La tendencia del PBI es al crecimiento para los prximos aos Es indispensable fomentar la inversin para alcanzar niveles cercanos al 30 por ciento del PBI que permitan que la economa expanda su frontera de posibilidades de produccin y crezca sostenidamente a tasas superiores al 6 por ciento anual, para incrementar el PBI per cpita, que actualmente es menor al de inicios de los ochenta, eliminar el dficit actual de empleos adecuados y generar los 300 mil nuevos puestos de trabajo cada ao para absorber el crecimiento de la PEA .

El valor del dlar en el mercado peruano es muy incierto durante los prximos 6 meses debido a que se ha registrado una considerable baja en comparacin con el nuevo sol debido a los aumentos en el ndice de la exportacin del Per y otros factores que han provocado una mayor oferta del dlar en el mercado peruano razn por la cual se explica la baja en el precio del dlar y el aprovechamiento para comprar maquinarias y equipos de mayor tecnologa,

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El Per registra

tendencias a la baja en la inflacin, a partir del primer

trimestre del ano 2004 por lo que la variacin anualizada a abril cerro en 0.1%.Este resultado contrasta notablemente con la meta inicial definidas por el gobierno del 2.5 y 3.5 %.La evolucin del IPC respondi a una combinacin de diversos factores: la poltica monetaria contractiva aplicada en abril y mayo del 2003 por una posible subida en el tipo de cambio asociado a l proceso electoral y a las bajas expectativas devaluatorias s que predominaron durante el cuarto trimestre del ao 2003.

Un aspecto destacable en la evolucin industrial, es el crecimiento de adquiere la pequea y microempresa lo que ha llevado

que

a un proceso de

desconcentracin y difusin territorial importante. Los subsectores que tiene mayor peso especifico en la estructura industrial como ser: textiles , bebidas y alimentos que en conjunto aportan mas del 50% del PBI industrial. El constante incremento en el precio del petrleo debido a la poltica fiscal del MEF que es demasiado centralizado en lo que es el impuesto selectivo al consumo, en el primer trimestre del 2004 se observo un aumento del 3.7% que

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llama la atencin y genera expectativa debido a que la tendencia de cotizacin internacional del hidrocarburo tiende a disminuir. La potenciacin del Fondo Mivivienda (FMV) fue creado por el gobierno peruano en 1998 para promover el acceso de la poblacin a la propiedad privada de vivienda, fomentar el ahorro y reactivar la economa. Opera facilitando sus fondos para prstamos hipotecarios a travs del sistema financiero privado para la adquisicin o construccin en sitio propio de viviendas, especialmente las de inters social. Existe un problema de empleo que es mas bien estructural razn por la cual dos o tres aos de crecimiento no van a modificar sustancialmente el panorama por otra parte influye l abaja tasa de creacin de buenos empleos y de baja productividad por lo que se da actualmente ingresos laborales estancados y bajos, creciente uso de contratos temporales, elevada informalidad y la duracin cada ves menor del empleo .
INDICES DE EMPLEO EN TACNA % Poblacin en edad de trabajar - PET (15 a ms aos de edad) Poblacin econmicamente activa - PEA (Como % de la PET) Subempleo Visible Subempleo Invisible Adecuadamente empleados Desempleo

72.4 72.1 12.0 40.9 47.1 4.8

Fuente : INEI-Tacna 2004 puestos trabajo. El poder adquisitivo de personas y familias se ha deteriorado, la calidad de vida es precaria y se presentan nuevas modalidades delictivas. Continan existiendo serios problemas de salud, educacin, vivienda, subempleo El reto en el perodo 2000-2002 es generar en promedio 9,000 de trabajo. El reto en el perodo 2000-2004 es generar en promedio 15,000 puestos de

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y desempleo, inseguridad, diversos tipos de violencia y otros que es urgente superar.

Esta realidad se refleja en que actualmente, el 15 por ciento de la poblacin no accede a una canasta bsica alimentara que en trminos per-cpita se aproxima a US$ 1 diario; es decir, hay un dficit de consumo de US$ 238 millones por ao. Adems, la mitad de la poblacin no tiene acceso a una canasta bsica de consumo, que en promedio

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2.2 FACTOR POLTICO LEGAL: El Per presenta una inestabilidad poltica y jurdica reflejada en el descontento de la poblacin con el gobierno actual , y con los otros partidos polticos razn por la cual no se presenta un panorama adecuado para los inversionistas extranjeros para que inviertan en nuestro pas, aunque la imagen que tiene el exterior de nuestro pas actualmente es que somos un pas con estabilidad en la inversin jurdica y publica relativamente en comparacin con muchos pases de Latinoamrica y tiene tambin un modelo macroeconmico aceptado. (diario correo 2004-10-07 Pg. 10).

Las diferencias y rivalidades entre los partidos polticos actuales razn por la cual no se pueden debatir y aprobar leyes que favorezcan a la inversin en el Per sea privada o publica, la reduccin de los impuestos, etc.

La poltica del partido gobernante es liberal lo que implica una apertura

de

inversiones nacionales y extranjera como ser la firma del TLC donde se espera un crecimiento de las micro y pequeas empresas en las distintitas actividades empresariales existentes. Ley que permite la privatizacin y concesin de la centrales de generacin elctrica en todo el pas, en el sur como ser EGASA y EGESUR y la ley de regulacin del precio de la tarifa elctrica que puede aumentar el precio de la energa elctrica. Aparicin de nuevas leyes que protegen al consumidor y promueve la libre competencia.
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2.3 FACTOR SOCIAL : La poblacin de la Regin Tacna ha venido incrementndose aceleradamente a una tasa de crecimiento de 3,5% anual, muy superior al promedio nacional del 2,1%, segn el Censo Nacional ao 1993. La poblacin actual es de 294,214 habitantes, de los cuales el 90.6% (266,558) corresponde al rea urbana y el 9.4% (27,656) al mbito rural, con un ndice de crecimiento anual de 3.5%. como lo muestra el siguien te cuadro la poblacin espeada hasta el 2020.

Flujo migratorio, el desplazamiento de la poblacin del interior a la ciudad capital, se origina a partir de la carencia de fuentes de trabajo, las limitadas perspectivas de desarrollo y deficientes o inexistentes servicios sociales; todo lo cual nos pone en evidencia los bajos niveles de produccin y productividad, la predominancia del minifundio, la mala calidad de agua y suelos, una topografa accidentada, una insuficiente infraestructura vial y la carencia de servicios de sanidad, educacin y recreacin, por su parte la ciudad capital no obstante experimenta desgarradoramente una compleja problemtica de orden estructural, mantiene el atractivo del mejoramiento del nivel de vida ante la posibilidad de empleo en las diversas ramas de la actividad urbana, fundamentalmente en el comercio y los servicios,en cuanto a las oleadas migratorias provenientes de la regin altiplnica, se observa que estas acontecen en mayor proporcin e intensidad respecto a otras del territorio nacional, entre 1981 y 2000, la variacin porcentual de los inmigrantes de Puno hacia Tacna fue el 55% sobre el 57%.

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Las causas que originan estas migraciones, son las prolongadas sequas y otros factores de orden climtico que han contribuido a acentuar el fenmeno en los ltimos aos.

Los censos nacionales nos revelan que al departamento de Tacna Convergen flujos migratorios de todos los departamentos del pas, incluyendo la provincia constitucional del Callao, adems de los extranjeros. En los ltimos 20 aos se ha observado que los flujos migratorios se dan en los siguientes porcentajes: - 50.5% de Puno - 10.0% de Moquegua - 14.0% de la regin sur (Arequipa, Cusco, Apurimac y Madre de Dios) - 15.5% provienen del resto del pas, extranjeros y no especificados.

Existencia de altos niveles de pobreza, en nuestro pas, el 54.1% de la poblacin se encuentra en el nivel de pobreza y el 15% en pobreza extrema, concentrndose en el medio rural la poblacin ms pobre con el 66% en pobreza y el 30% en extrema pobreza., por lo la tendencia de la poblacin es a un mayor control del gasto por parte de las familias, con el aumento de las tarifas elctrica aumentara la percepcin de una imagen negativa de la sociedad hacia la empresa, por lo que las manifestaciones socio polticas son cada vez de carcter mas violento. ndice De Pobreza En La Regin Tacna 2003
POBREZA Incidencia de la pobreza en la poblacin Incidencia de la pobreza extrema en la poblacin Lnea de pobreza total (S/. Per cpita mensual) Lnea de pobreza extrema (S/. Per cpita mensual) Dficit de Consumo Bsico (Millones US$ Anuales) Dficit de Consumo Alimentario (Millones US$ Anuales) % Hogares con al menos una NBI % Hogares con las 5 NBI 32.8 5.2 186.5 99.8 14.8 1.1 20.2 0.0

Fuente : INEI-Tacna

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ndice De Hogares Que Cuentan Con Servicios Bsicos HOGARES


Total hogares % Hogares con Abastecimiento de agua (red pblica dentro de vivienda) % Hogares con Servicios de desage (red pblica dentro de vivienda) % Hogares con Alumbrado elctrico % Hogares con Servicios de telefona (telf. fijo) % Hogares con Servicio de Internet NBI 2 (%Hogares en vivienda con hacinamiento) NBI 5 (%Hogares con alta dependencia econmica) Porcentaje de hogares que acceden al menos a un programa social 72,405 72.6 67.8 91.5 18.4 0.2 9.3 0.6 35.2

Fuente : INEI-Tacna

La carencia de educacin de la poblacin migrante y no migrante respecto al cuidado de la energa elctrica para evitar fugas, asimismo se nota una alejada ubicacin de las viviendas de los migrantes tanto en el cono norte y sur lo que dificultan la ampliacin de las redes de suministro de energa elctrica por lo que no se puede tener un control adecuado de la existencia de conexiones clandestinas .

2.4 FACTOR TECNOLGICO : Con el actual devaluacin del dlar existe la posibilidad de acceder a las tecnologas de punta en la compra de generadores de energa as como diferentes equipos para la correcta distribucin de la energa elctrica, asimismo se puede acceder a la creacin de nuevos procesos tecnolgicos que permitan minimizar el tiempo invertido en el suministro de la energa elctrica, adems se tiene la posibilidad de la automatizacin en los procesos de distribucin. Por otro lado para acceder al cambio nuevas tecnologas requieren de una

considerable inversin , adems de que hoy se da una rpida obsolescencia de los equipos y maquinarias debido al mismo avance tecnolgico.

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2.5 FACTOR AMBIENTAL: Hoy es una tendencia mundial del cuidado del medio ambiente razn por la cual las empresas buscan la certificacin ISO 14000 debido al creciente desarrollo de una conciencia ambiental por parte de las organizaciones y la exigencia de la sociedades. Al existir en el Per diferentes climas y una geografa abrupta donde Tacna y Moquegua no son la excepcin es que se corre el riesgo de desastres naturales y tambin la escasez de recursos hdricos que limitaran la produccin de energa elctrica en la regiones Tacna y Moquegua debido a los cambios climticos que se pueden dar como las sequas que podran comprometer una futura disposicin del recurso energtico.

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3. ANLISIS EXTERNO

3.1 FACTOR POLTICO LEGAL :

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

La poltica del partido gobernante es liberal lo que implica una de inversiones apertura

Ley que permite la privatizacin de las compaas de generacin elctrica en todo el Per.

extranjeras y nacionales.

Ley de regulacin de las tarifas elctricas el precio. que permiten el incremento o la disminucin en

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3.2 FACTOR ECONOMICO : OPORTUNIDADES AMENAZAS

El continuo crecimiento del PBI permitir la reactivacin factores econmica productivos de y los de principales servicios. El valor del dlar en el mercado peruano es muy incierto durante los prximos 6 meses. Estabilidad econmica del pas con una baja tasa de inflacin. Una tasa de desempleo alta permitir optar por personal calificado y no calificado en el mercado local. La implementacin de los programa Mi Vivienda, techo propio implicara una expansin de cableado para la distribucin elctrica. el crecimiento de que adquiere la pequea y microempresa que se Per. un aspecto destacable en la evolucin industrial del

El constante incremento en el precio del petrleo debido a la poltica fiscal del MEF . Recorte presupuestal por parte del Estado a entidades publicas. Bajo poder adquisitivo usuarios no permitir consumo de energa elctrica. Medidas de austeridad para el sector publico de los mayores

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3.3 FACTOR SOCIAL :

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

La

Existencia

de

instalaciones

clandestinas y de fugas de energa elctrica. Alejada ubicacin de las viviendas de los migrantes que dificultan la distribucin de energa por falta

ampliacin del cableado elctrico. Manifestaciones socio-polticas de carcter violento Percepcin de una imagen negativa de la sociedad hacia la empresa Existencia de un mayor control del gasto por parte de las familias Existencia pobreza. de altos ndices de

La creciente tasa de migracin de la poblacin del interior a la ciudad, partir de la carencia de fuentes de trabajo.

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3.4 FACTOR TECNOLGICO :

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Posibilidad de acceder a tecnologas de punta en instalaciones para asegurar una correcta distribucin de la energa elctrica. Implementacin de interruptores de potencia para el sistema de proteccin y anillado elctrico. Equipamiento de las subestaciones de potencia. Posibilidad de automatizacin en los procesos productivos de as ternas existentes, manteniendo la continuidad del servicio Necesidad inversin tecnologa Obsolescencia rpida de los equipos y maquinarias por avance tecnolgico de para una el considerable cambio de

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3.5 FACTOR AMBIENTAL :

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Control

del

procedimiento

de

Riesgos de desastres naturales. Escasez de recursos hdricos que limitaran la adecuada produccin de engra elctrica. Presencia de cambios climticos, como sequas recurso que pueden para la

distribucin de energa elctrica por parte de osinerg. Creciente exigencia de la sociedad por la preservacin del medio ambiente. Las organizaciones desarrollando ambiental. estn

comprometer una futura disposicin del hdrico produccin de energa elctrica.

una conciencia

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4. FUERZAS COMPETITIVAS

4.1 COMPETIDORES:
La empresa regional de servicio pblico de electricidad S.A. Electrosur S.A. es una empresa que tiene el monopolio de los servicios de comercializacin y distribucin de energa elctrica por esta razn no existen competidores.

4.2 PROVEEDORES:
La empresa tiene muchos proveedores es por eso que los proveedores estn fragmentados y no tienen poder de negociacin frente a la empresa. Bajos costos por cambio de proveedor Significativo volumen de compra por parte de la empresa. No existe integracin hacia atrs debido a que no es rentable y no corresponde al giro del negocio. 4.3 CLIENTES: Imposibilidad de cambio del proveedor. Bajo poder adquisitivo de gran parte de los clientes que limita el consumo de energa elctrica. El mercado de la empresa se encuentra fragmentado por tener un gran nmero de clientes. relevancia del precio del familiar. suministro de electricidad en la canasta

Creciente exigencia de una mejor calidad de servicio y a la vez a un menor costo de este.

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4.4 COMPETIDORES POTENCIALES: Existe la Presencia de barreras de entrada, como la alta inversin necesaria para ganar la concesin y para ingresar al mercado.

4.5 PRODUCTOS SUSTITUTOS: Gas natural, petrleo, energa solar, bateras.

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MATRIZ DE TENDENCIAS E IMPACTOS


SECTOR : Servicio Comercializacin Y Distribucin De Energa Elctrica
FACTOR/ VARIABLE TENDENCIAS IMPACTO

1 1.Factor Poltico Ley que permite la privatizacin de las Aumenta compaas de generacin elctrica Poltica gobernante liberal implica Se mantiene una apertura de inversiones extranjeras y nacionales. Firma del TLC con EE.UU ? Ley de regulacin del aumento en las ? tarifas elctricas 2.Factor Econmico Crecimiento del PBI ? Estabilidad econmica Se mantiene La cada del valor del dlar ? El precio del petrleo ? Alta tasa de desempleo Aumenta Programa Mi Vivienda Aumenta Aumento de la inversin privada ? Medidas de austeridad Sector Publico Aumenta Recorte presupuestal del Estado Aumenta Inestabilidad Laboral Aumenta 3.Factor Social Creciente tasa de migraciones Carencia de educacin sanitaria Instalaciones clandestinas Alejada ubicacin de viviendas Manifestaciones socio polticas violentas Bajos niveles de pobreza de Tacna Imagen corporativa negativa Mayor control de gasto familiar

3 x x

x x

x x x x x

Aumenta Disminuye Se mantiene Aumenta Aumenta Se mantiene Se mantiene Aumenta

x x x x x x x x

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4.Factor Tecnologa 4.Factor Tecnologa Capacidad de acceso a tecnologa Capacidad de acceso a tecnologa de punta de punta Nuevos procesos tecnolgicos Nuevos procesos tecnolgicos Rpida obsolescencia de maquinaria Rpida y equipoobsolescencia de maquinaria y equipo Automatizacin en el proceso productivo Alta inversin para cambio de tecnologa Automatizacin en el proceso productivo Alta inversin para cambio de tecnologa 5.Factor Ambiental Control del procedimiento 5.Factor Ambiental De distribucin por parte de osinerg Control del procedimiento Riesgos de desastres naturales De distribucin por parte de Escasez de recursos hdricos osinerg Riesgos de del medio ambiente Preservacindesastres naturales Desarrollo de una conciencia ambiental Escasez de recursos hdricos por parte de ladel medio ambiente Preservacin organizacin Presencia dede una conciencia climticos Desarrollo bruscos cambios ambiental por parte de la organizacin 6.Clientes Presencia de bruscos Mercado fragmentado cambios climticos Moderada relevancia del precio del 6.Clientes servicio en la canasta familiar Imposibilidad de cambio de proveedor Mercado fragmentado Bajo poder adquisitivo del precio del Moderada relevancia Importacia de la calidad del servicio servicio en la canasta familiar Inadecuada distribucin por alejada Imposibilidad de cambio de proveedor ubicacin de viviendas Bajo exigencia en calidad y precio del Mayorpoder adquisitivo Importacia de la calidad servicio de distribucin. del servicio Aceptable percepcin de la calidad Inadecuada distribucin por alejada de servicio de viviendas ubicacin Mayor exigencia en calidad y precio del 7.Proveedordistribucin. servicio de Proveedorespercepcin de la calidad Aceptable fragmentados Inexistencia de insumos sustitutos de servicio Importante participacin de la empresa en la adquisicin de insumos 7.Proveedor Productos estndar Proveedores fragmentados Inexistencia 8.Sustitutos de insumos sustitutos Gas natural participacin de la empresa Importante Petrleo en la adquisicin de insumos Bateras estndar Productos Velas y energa solar 8.Sustitutos
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Aumenta Aumenta Aumenta Aumenta Aumenta Aumenta Aumenta Aumenta Aumenta Aumenta Aumenta Se Aumenta mantiene Aumenta x Se mantiene Aumenta Aumenta Aumenta x Aumenta ? Aumenta ? Se mantiene Se mantiene Se mantiene Se mantiene Se mantiene Se mantiene Aumenta Se mantiene Se mantiene Se mantiene Aumenta Aumenta Se mantiene Se mantiene Aumenta Se mantiene Se mantiene Se mantiene Se mantiene Se mantiene Se mantiene Se mantiene ? Se mantiene Se mantiene Aumenta Se mantiene Se mantiene x x x x x x x x x x

x x x x

x x

x x x x x xx x x xx x x x x x x x

x x x

x x

xx

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MATRIZ DE INCERTIDUMBRES E IMPACTOS

SECTOR : Servicio Comercializacin Y Distribucin De Energa Elctrica

FACTOR/ VARIABLE 1.Factor Poltico Firma de tratados con EE.UU Ley de regulacin de aumento de las tarifas 2.Factor Econmico Aumento de la Inversin Privada El precio del petrleo La cada del valor del dlar Crecimiento del PBI Incentivos al Gas Natural 2.Factor Ambiental Perseverancia de bruscos cambios climticos

TENDENCIAS 1 Aumenta Aumenta 2

IMPACTO 3 x x 4 5

Se mantiene Aumenta Se mantiene Se mantiene Aumenta

x x x x x

Se mantiene

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MATRIZ DE CONSTRUCCIN DE ESCENARIOS

PESISMISTA

MODERADO

OPTIMISTA

Firma de tratados con EE.UU disminuye. Ley de regulacin de aumento de las tarifas disminuye. Aumento de Inversin Privada disminuye. la

Firma de tratados con EE.UU mantiene. Ley de regulacin de aumento de las tarifas mantiene. Aumento de Inversin Privada mantiene. la

Firma de tratados con EE.UU aumenta. Ley de regulacin de aumento de las tarifas aumenta. Aumento de Inversin Privada aumenta. la

El precio del petrleo disminuye. La cada del valor del dlar disminuye. Crecimiento del PBI disminuye. Incentivos al Gas Natural disminuye. Perseverancia de bruscos cambios climticos disminuye.

El precio del petrleo mantiene. La cada del valor del dlar mantiene. Crecimiento del PBI mantiene. Incentivos al Natural mantiene. Perseverancia de bruscos cambios climticos mantiene. Gas

El precio del petrleo aumenta. La cada del valor del dlar aumenta.

Crecimiento del PBI aumenta. Incentivos al Natural Aumenta. Gas

Perseverancia de bruscos cambios climticos aumenta.

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MATRIZ DE EVALUACIN DE FACTORES EXTERNOS MATRIZ EFE SECTOR : SERVICIO COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN DE
VARIABLES/ FACTORES

ENERGA ELCTRICA PESO

CALIFIC.

PESO
PONDERADO

OPORTUNIDES

Estabilidad econmica del pas Implementacin de programas de vivienda Poltica de fomento de la inversin privada Creciente tasas de migracin Posible acceso a tecnologa de punta Mercado monoplico Bajo poder de negociacin de los proveedores Bajo poder de negociacin de los clientes Presencia de barreras de entrada Aumento pequeas y microempresas AMENAZAS Escasez de agua Recorte presupuestal del estado Inestabilidad poltica del gobierno Instalaciones clandestinas Imagen negativa hacia la empresa Rpida obsolescencia de la maquinarias y equipos Presencia de cambios climticos 0.04 0.13 0.06 0.08

0.04 0.08 0.02 3 0.03 4 3 0.07 0.03 1

1 2 1 0.24 2 0.56 0.18 3 3 0.04

0.04 0.16 0.02 0.06

0.21 0.09

0.12 0.04 0.05 0.07 0.04 0.05 0.05 2 2 2 2 2 3

0.36 0.08 0.10 0.14 0.08 0.10 0.05

TOTAL

1.00

2.57

De acuerdo a la Matriz EFE analizada, se puede interpretar que la cantidad reflejada de 2.57, representa que la empresa est aprovechando de una manera adecuada las oportunidades que se le presentan y al mismo tiempo est reduciendo las dificultades que limitan la eficiente gestin de la misma. GESTION DE CONTROL - PAE

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5. FACTORES CLAVES DE XITO

Tecnologa que permita innovacin en los procesos productivos. Calidad del servicio. Capacidad de una amplia distribucin que permita llegar a una gran cantidad de usuarios. Bajos costos de distribucin. Rpida disponibilidad de asistencia tcnica. Constante control de calidad en los procesos productivos. Costos generales bajos.

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6.- ANLISIS INTERNO SELECCIN DE LAS REAS CLAVES DE LA EMPRESA 6.1 GERENCIA GENERAL La Gerencia General es el rgano de alta Direccin encargado de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de las dems reas de la empresa de acuerdo con los planes, programas, polticas y objetivos aprobados por el Directorio, as como la emisin de directivas y normas que aseguren el funcionamiento eficiente de la empresa, en los aspectos operativos, administrativos, de control, de desarrollo e inversiones. 6.2 AREA ADMINISTRATIVA El rea de Administracin es el rgano que le compete planear, dirigir, organizar , controlar y evaluar el personal, los bienes, el abastecimiento de los recursos materiales y de los servicios generales y no personales que requiera la Entidad, dentro de los lineamientos y polticas autorizados por el Directorio y enmarcados en el Manual de Normas y Procedimientos y el Presupuesto de Electrosur, le compete tambin brindar asesora y/o, apoyo especializado y ejecutar cuando le corresponda, los procesos ejecucin de obras, as como los referidos a las adquisiciones de bienes y servicios. En la Planificacin: La planificacin de las actividades y operaciones de Electrosur S.A. involucra la responsabilidad de cada una de las Gerencias, Divisiones y Equipos de Trabajo, quienes Formulan la misin, visin y estrategias respectivas para darle al cliente nuestro mayor esfuerzo donde anualmente presentan sus respectivos Planes de

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Operativos a sus Jefes Inmediatos para su posterior evaluacin y aprobacin por parte de la Gerencia General. De otra parte se realiza la elaboracin de los Presupuestos de cada Gerencia, Divisin y Equipo de Trabajo de manera semestral, siendo elevados stos a Gerencia General para su revisin y aprobacin; para que finalmente sean ejecutados por las mismas dependencias a fin de alcanzar los objetivos trazados y su publicacin en la pagina web.

En la Organizacin: Electrosur tiene un organigrama vertical. Tiene una estructura organizacional lineal. La concepcin de nuestra organizacin toma en cuenta los objetivos, las estrategias y las prioridades de la empresa. De manera general, nuestra organizacin ha integrado los siguientes para el presente ao 2012 de forma

criterios Claridad . Economa . Visin de conjunto . Facilidad en las comunicaciones . Definicin de los procesos decisorios . Estabilidad y adaptabilidad Cada una de las unidades han sido definidas en funcin de las actividades que debe realizar la empresa. Se han definido los niveles donde se deben tomar decisiones, segn el tipo de decisin (de rutina, no programables, programables,...), segn actividades, unidades y funciones afectadas. segn las consecuencias que puede tener la decisin en el corto, mediano y largo plazo.
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Se ha establecido claramente el flujo de informacin y comunicacin y la informacin mnima indispensable entre los diferentes cargos y unidades de la organizacin La descripcin de los cargos es conocida por el personal La estructura de la organizacin es adecuada para la ejecucin de los planes de la empresa ya que corresponde y contribuye al cumplimiento de los objetivos que se propone la empresa y a los requerimientos para la implementacin de las estrategias adoptadas.

En la Direccin: La Empresa a ha basado la Direccin en los aspectos de equidad , motivacin y liderazgo orientado al personal mediante la realizacin de Talleres y Cursos para una mejor capacitacin de los trabajadores. Donde se efectan actividades de confraternidad e integracin con la finalidad de crear un ambiente adecuado de trabajo que disminuya los imprevistos y dificultades que de alguna manera puedan desviar las metas y objetivos trazados por la organizacin La Empresa ha creado un adecuado ambiente organizacional que permita a los trabajadores desempearse de la mejor manera posible desarrollando sus capacidades y habilidades utilizndolas en beneficio de la Empresa. Electrosur s.a es dirigida por los directores en representacin de la junta general de accionistas ( FENAPE) tanto en Tacna como Moquegua. . Adicionalmente, ELECTROSUR S.A. como una forma extra de motivar al personal les otorga al cierre presupuestal de cada fin de ao un porcentaje de las utilidades como incentivo.
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En el Control: En ELECTROSUR S.A. el control de las actividades es realizado por los jefes inmediatos de cada trabajador a travs de seguimiento continuo del desarrollo de las operaciones detalladas en el plan de trabajo, por normas vigentes y metas previstas. Este control es complementado por la supervisin realizada por los jefes de cada rea Adicionalmente existe la Oficina de Auditoria Interna que esta encargada del control posterior integral de las actividades financieras y administrativas, operacionales y comerciales de ELECTROSUR S.A. verificando, comprobando, convalidando y/o reservando permanentemente el cumplimiento de las disposiciones internas, legales, normativas y de poltica empresarial pertinentes en trminos de su exactitud, veracidad y confiabilidad. Como un control general de la gestin realizada por la Empresa es que se produce cada ao una Auditoria Externa realizada por una Sociedad Auditoria, siendo enviados los resultados a la Contralora General de la Repblica para su conocimiento y posteriores acciones. Resultados obtenidos de la gestin del rea administrativa CAPACITACIN Se desarroll un plan de Capacitacin Integral, destinado a brindar el conocimiento y entrenamiento, en actividades tcnico-administrativas, con el fin de fortalecer los criterios de productividad, eficiencia y mejoramiento de la calidad de servicio a nuestros clientes. En cumplimiento de sta poltica, el mayor porcentaje (22,85%) de horas - hombre, de capacitacin, se brind al personal de la Gerencia de Comercializacin y en segundo lugar a la Gerencia Administrativa (22,57%). El total de actividades de capacitacin fue de setenta y cinco (75) eventos con 9 610 horas - hombre de capacitacin.

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PERSONAL Al 31 de diciembre del 2003, Electrosur S.A. mantuvo una fuerza laboral de 175 trabajadores activos bajo el rgimen laboral del Decreto Ley N 728, los mismos que se distribuyen en 96 personas contratadas a plazo indeterminado y 79 contratadas a plazo fijo. De igual modo, la empresa cuenta con 12 pensionistas pertenecientes al Decreto Ley N 20530. NEGOCIACIN COLECTIVA El clima laboral se mantuvo estable, logrndose el desarrollo normal de las actividades tcnicas, administrativas y comerciales, lo que favoreci la productividad de los recursos humanos. La negociacin colectiva en el ao 2003 lleg a buen trmino en el perodo, habindose resuelto el Pliego de Reclamos en Trato Directo. BIENESTAR SOCIAL El bienestar social de los trabajadores, constituye una preocupacin permanente de la administracin de la empresa, es por ello que durante el 2003 se han desarrollado programas de proyeccin social, que permitieron contar con un personal motivado para el mejor desempeo de sus actividades laborales. Se desarrollaron las V Olimpiadas Internas de la empresa, como parte de los programas de recreacin del personal, asimismo se efectu el Programa de Vacaciones tiles para los hijos de los trabajadores de Tacna, Moquegua e Ilo, con la finalidad de incentivar la prctica de deportes, as como las actividades ludo-recreativas y artsticas. LOGSTICA En el ao 2003 la empresa ejecut 252 rdenes de compra de bienes de capital y suministros, por un monto de S/. 2 450 662, como procesos de menor cuanta. De igual manera, se ejecutaron 655 rdenes de servicio cuyo monto asciende a S/.1 948 570.

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6.3 AREA COMERCIAL Es el rgano que le compete planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el Sistema Comercial de la Empresa en lo que concierne a las actividades de distribucin , medicin de consumos, facturacin y cobranzas, atencin al cliente y promocin comercial. Tiene la responsabilidad de proveer y optimizar los ingresos de Electrosur S.A. , mediante la comercializacin de la energa elctrica y potencia propia o de terceros y el desarrollo de proyectos de inversin, definiendo el perfil de los clientes posibilitando una atencin eficiente basndose en sus caractersticas y reales necesidades, y agilizando los procesos de cobranza para cubrir las necesidades financieras de la empresa. Gestin Comercial La gestin comercial se dirigi a la mejora de la Calidad del Servicio al cliente, fundamentada en los siguientes objetivos: Mejora en el servicio de atencin en los locales de la empresa, reforzando los equipos y ampliando el horario de atencin. Reduccin de prdidas comerciales. Consolidacin del Servicio FONOSUR, con una atencin al pblico las 24 horas del da. Reduccin en los tiempos de corte por mantenimiento y recuperacin del servicio por fallas en el sistema. Campaas de reduccin de la morosidad, llegando al 15,32% al cierre del ao.

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Clientes y Ventas

El nmero de clientes activos creci en 4,3% respecto del ao 2001, finalizando el ao con 89 256 clientes.

La venta de energa, al finalizar el ao 2002, fue de 158 198 MWh, que representa un crecimiento de 7,15 % respecto al ao 2001, sin embargo los ingresos por venta de energa se incrementaron en 5,2%. Esta diferencia se explica por la disminucin del margen entre el precio de compra y precio de venta, los que son determinados por el rgano regulador.

La facturacin total al cliente final fue de S/. 47 676 491 (sin IGV).

Contribuciones Reembolsables

Con relacin a las contribuciones reembolsables, establecidas en la Ley de Concesiones Elctricas - LCE y su Reglamento, se aprobaron dos nuevas modalidades de acuerdo al siguiente detalle: a) b) 100% en energa elctrica Hasta S/. 40 000 en efectivo, y el saldo en energa elctrica.

WebSite de Electrosur S.A. (www.electrosur.com.pe) y Transparencia En el mes de marzo de 2002 se public la pgina web de Electrosur S.A. va Internet, que incluye el mdulo de Oficina Virtual, sobre un nuevo servidor y con una lnea dedicada de 128 kB. Entre los aportes ms importantes est la "Oficina Virtual" en la que cada usuario puede revisar la informacin comercial de su suministro De acuerdo con la Directiva de Transparencia N 003-2002 de FONAFE, se ha integrado a la pgina web correspondiente mediante una interfaz web dinmica. el mdulo

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6.4

AREA DE OPERACIONES :

A la Gerencia de Operaciones le compete planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar evaluar y normar la distribucin , y control de calidad de la energa elctrica , el mantenimiento de la infraestructura y las lneas de transmisin y sistema de telecomunicaciones, para lograr el suministro de energa programados, en las mejores condiciones de calidad, confiabilidad, seguridad y uso racional de los recursos. As tambin las actividades inherentes a los estudios, proyectos y obras para la expansin, y optimizacin de la infraestructura de los servicios de suministro . Entre los aspectos a mencionar dentro del rea de operaciones tenemos: El diseo del Sistema de Produccin es Lineal y el arreglo fsico es por

producto, ya que las maquinarias y equipos estn dispuestos en el orden exacto del proceso de distribucin de la engra elctrica. La compra de energa considerada dentro del Costo de Ventas y estimada para el 2003 fue de S/. 26037562; sin embargo, su ejecucin al 31.12.2003 registr un total de S/. 29752312,superior en 14,27% sobre lo programado. El monto reprogramado para la compra de energa fue de S/. 29531811 (17.11.2003), que representa el 99,26% de la energa comprada en el ejercicio. Se realiz el mantenimiento de 693 subestaciones de distribucin en Tacna, Moquegua e Ilo, que representa el 99,1% de lo programado. En la gestin es la cobertura del servicio (coeficiente de electrificacin), la misma que ha llegado al 88%, una de las ms altas del pas. Se efectu la reposicin de lmparas 6 398 de vapor de sodio en Tacna, Moquegua e Ilo, logrndose un 18% adicional a la reposicin prevista en el ao.

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Las mediciones programadas y el resultado de las mismas en el ao 2003, fueron las siguientes: a) El porcentaje de Buena Calidad de Tensin, en el ao 2003, ha sido del 66,58%, con 518 mediciones de buena calidad, de un total de 778 mediciones vlidas. b) El porcentaje de Buena Calidad en Precisin de Medida de Energa fue del 84,79%, con 407 inspecciones aprobadas de un total de 480. c) El porcentaje de Buena Calidad de Alumbrado Pblico fue del 98,95%, con 16,179 km de vas que cumplieron los niveles fotomtricos mnimos, de un total de 16,351 km. La Norma Tcnica Respectiva acepta una Buena Calidad de Alumbrado Pblico no menor del 90%.

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6.5 REA DE FINANZAS :

El rea de Contabilidad / Finanzas, es la encargada de planear, organizar, dirigir, controlar, y coordinar las actividades vinculadas con la captacin, registro, aplicacin y destino de los recursos econmicos y financieros de la Empresa. Sus funciones generales comprenden la programacin y control financiero as como la administracin de los ingresos y egresos de fondos, el registro en forma oportuna y confiable de las transacciones econmico financieras; en base a dispositivos legales vigentes, principios y normas de Contabilidad generalmente aceptados a nivel de la contabilidad general, contabilidad presupuestal, contabilidad patrimonial y contabilidad de costos, adems de formular oportunamente el Balance General y los Estados Financieros. Para un mejor anlisis del rea de Finanzas / Contabilidad, hemos considerado destacar los siguientes aspectos: Balance General Estados de Ganancias y Prdidas. Anlisis de Ratios Financieros

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EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROSUR S.A.

RATIOS FINANCIEROS
NDICE DE LIQUIDEZ : Liquidez general:

Act. Corriente Pas. Corriente

14374763 : 1.87 1768430

(2003)

18268640 : 1.56 11683578

(2002)

La Empresa para le ao 2002 Dispona de S/ 1.56 de Activo corriente por cada sol de pasivo corriente; para el ao 2003 dispone de S/ 1.87 para cada sol de pasivo corriente.

La Empresa ha mejorado su capacidad de afrontar su capacidad para afrontar sus obligaciones a corto plazo, pasando de S/ 1.56 en el 2002 ha S/ 1.87 en el 2003 por cada sol de pasivo corriente.

Capital de trabajo:

Activo Corriente Pasivo A Corto Plazo 14374763 - 7684300 = 6690463 (2003)

108301120 11683578 = 96617542 (2002) La Empresa para el ao 2002 contaba con un capital de trabajo de S/ 96617542 y para el ao 2003 cuenta con un capital de trabajo de S/ 6690463 .

De lo antes mencionado podemos deducir que la empresa ha perdido

liquidez para afrontar sus gastos a corto plazo en comparacin al ao 2002. adems se deduce que su fondo para gastos de mano de obra se ha reducido en S/ 89927079.

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INDICE DE GESTIN :

Periodo Promedio De Cobranza:

Ctas. Por cobrar comerciales ventas promedio diarias

2003 3512170 = 25.7 49114483 /360

2002 6173285 46584082 /360 = 47.7

El plazo de cobranza a mejorado notablemente pasando de 47.7 das

en el ao 2002 a 25.7 das en el ao 2003 para efectuar sus cobranzas. Esto nos indica que el periodo o plazo de cobranza a mejorado en 23

das en relacin al ejercicio 2002 situacin que indica que se ha estado aplicando una buena poltica de cobranza. Rotacin De Existencias O Inventarios:

Costo de Mercaderas vendidas inventarios 2002 40980152 1511836 = 27.11

2003 43955271 = 26.87 1635777

La rotacin de los inventarios para el ao 2002 fue de 27.11 das y

para el ao 2003 fue de 26.87 das existiendo un incremento mnimo en la rotacin de 0.24 das. Podemos indicar que el nmero de das con que se mueven las

mercaderias para el ao 2002 fue de 27.11 y para el ao 2003 fue de 26.87 adems podemos concluir que esta pequea variacin en la rotacin demuestra que las existencias se han mantenido y no sufrieron una variacin considerable.

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Periodo De Pago Promedio:

Cuentas por pagar Compras promedio diarias

2003 3229175 = 26.45 43955271 /360

2002 453018427 40980152 /360 = 26.52

El pago promedio de pagos o la capacidad de pagar nuestras deudas para el

ao 2002 fue de 26.52 das y para el ao 2003 es de 26.45 das. De esto podemos concluir que el periodo de pago promedio se mejoro en

relacin al ao 2002 en 0.07 das esto demuestra un pequeo mejoramiento en el pago de las obligaciones.

Rotacin de Activos Fijos:

Ventas Activos fijos

2002 46584082 1 08301320 = 0.43

2003 49114483 = 0.402 122202822

La rotacin de los activos fijos para el ao 2002 fue de 0.43 veces y para

el ao 2003 fue de 0.40 veces . Cifras nos que nuestros activos fijos no son fcilmente convertibles en

efectivo.

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Rotacin de Activos Totales:

Ventas Activos totales 2003

2002 46584082 126569360 = 0.37

49114483 136577585

= 0.36

La rotacin del activo total para el ao 2002 fue de 0.37 y para el ao 2003 es de 0.36; tuvo una disminucin de 0.01 lo que nos indica que esta variacin se ha mantenido para ambos periodos.

Podemos deducir que la Empresa cont para el ao 2002 con S/0.37 por cada sol del Activo Total y para el ao 2003 cont con S/ 0.36 por cada sol de Activo Total.

Costo De Ventas :

Costo de ventas Ventas netas 2002 40980152 = 0.88 46854082

2003 43955271 = 0.89 49114483

El costo de ventas para el ao 2002 fue de 0.88 y para el ao 2003 fue de 0.89 sufriendo una mnima variacin de 0.01 es decir el costo de ventas a aumentado en 0.01 en comparacin con el ao 2002.

De lo anterior podemos concluir que para el ao 2002 por cada sol de las ventas netas un S/ 0.88 fue absorbido por el costo de ventas y para el ao 2003 por cada sol de ventas un S/ 0.89 fue absorbido por el costo de ventas.

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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.

INDICE DE SOLVENCIA :

ndice De Endeudamiento:

Pasivo total Activo total

2003 12136097 = 0.089 136577585

2002 15622439 126569360 = 0.12

La capacidad de la empresa para endeudarse para el ao 2002 fue de 0.12% sobre sus Activos y para el ao 2003 fue de 0.089% sobre sus activos.

Podemos concluir que la capacidad de la empresa para endeudarse ha disminuido en 0.031% .

Razn Del Pasivo:

Pasivo no corriente Capital Contable

2003 4451797 = 0.041 108408859

2002 3939861 = 0.036 108408859

Electrosur S.A. para el ao 2002 comprometi en 4.1% su capital contable para sus deudas a largo plazo; para el ao contable para sus deudas a largo plazo. 2003 comprometi 3.6% su capital

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Endeudamiento Patrimonial:

Pasivo total Patrimonio

2003 12136097 124441418 = 0.098

2002 15622469 = 0.14 110946921

Los coeficientes obtenidos estn muy lejos de los rangos recomendados que son de 0.67 y 1.5 veces estos estos coeficientes nos indican la dependencia financiera que tiene la empresa

Estos coeficientes nos indican que la empresa cont para el ao 2002 con S/ 0.14 de patrimonio por cada sol de Pasivo Total mientras que para el ao 2003 cont con S/ 0.098 de patrimonio por cada sol de Pasivo Total de esto podemos concluir que el respaldo patrimonial de la empresa ha disminuido en S/ 0.042.

Margen Bruto De Utilidad:

Utilidades Brutas Ventas

2003 8342172 49117783 = 0.1698

2002 8089269 46584082 = 0.1736

Nuestra Utilidad bruta para el ao 2002 fue de 17.36% sobre nuestras ventas y para el ao 2003 fue de 16.98% sobre nuestras ventas.

De, esto podemos concluir que nuestra utilidad bruta disminuy Neta.

0.38% en

comparacin al ao 2002, lo que ocasion una disminucin en nuestra utilidad

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Margen De Utilidad De Operacin :

Utilidad de operacin

Ventas

2003 1147894 49111483 = 0.02337 1314070 46584082

2002 = 0.02820

La Empresa para el ao 2002 obtuvo 0.02337por cada sol de ventas.

una utilidad de operacin de

S/ S/

0.02820por cada sol de ventas mientras que para el ao 2003 obtuvo

Podemos concluir que su costo de operacin se increment en S/ 0.00483 por cada sol de ventas.

Rendimiento De Capital:

Utilidades Netas Despus de Impuestos Capital contable

2003 309213 108408859 = 0.0297

2002 1614449 108708859 = 0.01489

Nuestro Capital contable se incremento en 1.489% para el ao 2002 como resultado de nuestras utilidades obtenidas; mientras que para ao 2003 su incremento fue de 2.97%

Lo que nos demuestra que nuestro capital contable en relacin al ao 2002 se increment en 1.48%..

Margen Neto De Utilidad:


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Utilidad despus de Impuestos Ventas 61

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2003 309213 49114486 = 0.006296

2002 1614449 = 0.03465 46584082

La utilidad de la empresa para el ao 2002 fue del 3.465% sobre las ventas totales y para el ao 2003 fue de 0.6296% sobre sus ventas totales.

Estas cifras nos demuestra que en

la empresa sus utilidades disminuyeron

2.8354% en comparacin al ao 2002.

INDICE DE RENTABILIDAD :

Rentabilidad Neta Del Patrimonio:

Utilidad Neta

Patrimonio

2003 309213 124441418 = 0.0025

2002 1614449 = 0.014 110946921

Electrosur s. a. Para el ao 2002 cont con S/ 0.014 de utilidad por cado sol de patrimonio y para el ao 2003 cont con S/ 0.0015 de Utilidad por cada sol de patrimonio; Esto nos indica que hubo una disminucin de S/ 0.0115 de utilidad por cada sol de Patrimonio.

Rentabilidad Bruta Del Activo :


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Utilidad antes de Impuestos y deducciones Activo Total 62

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2003 1022284 136577585 = 0.0074

2002 2407089 126568360 = 0.019

La empresa corto para el ao 2002 con S/ 0.019 de utilidad antes de deducciones e Impuestos por cada sol de Activo Total y para el ao 2003 es de S/ 0.0074 por cada sol de Activo Total.

Rentas De Ventas Netas:

Utilidad Neta Ventas Netas

2003 309213 = 0.0063 49114483

2002 1614449 = 0.035 46584082

Electrosur S. A. Para el ao 2002 obtuvo S/ 0.035 de utilidad Neta por cada sol de Ventas y para el ao 2003 obtuvo S/ 0.0065 de utilidad neta por cada sol de ventas. Esto nos indica que la empresa sufri una disminucin de S/ 0.0285 en su Utilidades Netas.

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EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROSUR S.A.

INTERPRETACIN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS


.BALANCE

GENERAL :

1.

ACTIVOS TOTALES :

Activo Corriente.-Crecieron en 8,29% respecto a los saldos del 2002, principalmente por el aumento de activo fijo, debido a obras ejecutadas en el ejercicio segn el programa de inversiones y por las obras recepcionadas como aporte del Estado.

Caja Bancos, presenta un saldo menor en comparacin al 2002, por efecto de mayores egresos de efectivo en la atencin de pagos de valorizaciones de obras en curso, siendo la de mayor incidencia la obra Suministro Elctrico de la ciudad de Moquegua. Cuentas por Cobrar Comerciales, disminuyen notablemente debido a mayor ejecucin de las cobranzas. En el ltimo trimestre 2003, la fecha de vencimiento de la cobranza de recibos de energa elctrica, se encuentra dentro del mismo mes de la facturacin. Activo No Corriente.- Aumenta bsicamente por el rubro Inmuebles, Maquinaria y Equipo, debido a las obras ejecutadas en el ejercicio de acuerdo al programa de inversiones y a la recepcin de las obras realizadas y transferidas por el Ministerio de Energa y Minas, tales como: - Pequeo Sistema Elctrico Puquina -Omate-Ubinas; - Electrificacin Litoral- Valle Cinto; - Lnea Primaria Juncal -Ichua 22,9 kV; y, - Electrificacin Lnea Primaria Alto Camilaca Tacna.
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2.- PASIVOS TOTALES Decrecieron 9,87% respecto al mismo periodo del ao 2002, variacin explicada por menor saldo del rubro Otras Cuentas por Pagar. Pasivo Corriente.- Disminuye debido al efecto de menores provisiones en el rubro Otras Cuentas por Pagar. Pasivo No Corriente.- Formado por la parte a largo plazo de las deudas con terceros se incrementa debido a la reclasificacin de saldo de las mismas, que en el 2002 formaban parte del Pasivo Corriente. En este caso, se tiene tres convenios con ETESUR, dos convenios con UTE FONAVI en liquidacin y dos fraccionamientos con la SUNAT. El rubro Contingencias con saldo en el 2002, fue reclasificado parte en Pasivo Corriente y parte en el Pasivo No Corriente. Patrimonio Neto Al 31.12.2003 aumenta 12,16% respecto a la ejecucin del mismo perodo del 2002, por efecto del incremento del Capital Adicional a partir de la transferencia de obras ejecutadas or el Ministerio de Energa y Minas, consideradas como aportes del Estado. El rubro resultados Acumulados est conformado por la Utilidad Neta obtenida en el Ejercicio 2003. ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS: Los Ingresos por Ventas de Energa al 31.12.2003, fueron mejores que en el 2002, con un crecimiento de 5,43%, debido a mayor captacin de clientes, y por ende, mayor venta de energa elctrica en kilowatt-hora y soles. Otros Ingresos Operacionales se incrementaron 28,07% respecto a la ejecucin a diciembre 2002, por mayores ventas de servicios complementarios, llmese venta de medidores, instalaciones nuevas, reconexiones, etc.

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Los Costos de Ventas aumentan 7,26% respecto al ao anterior, debido a la incidencia de compra de energa y mayores gastos inherentes a mantenimiento como: Suministros, Servicios de Terceros, Cargas de Personal, Cargas Diversas de Gestin, orientados a prestar un servicio de calidad y a asegurar la operatividad normal del sistema. As, la Utilidad Bruta crece 3,13%, por efecto de mayores ingresos por ventas contra el relativo aumento del Costo de Ventas. Los Gastos de Administracin y Ventas aumentaron 4,05% en Administracin y, 8,17% en Ventas, variacin explicada principalmente por ejecucin de programas de optimizacin del servicio y atencin al cliente. Otros Ingresos y Otros Gastos, en forma neta (incluyendo el REI) son negativos, donde el mayor peso lo lleva el rubro Otros Gastos que incluye el registro de la baja necesaria de bienes de activo fijo, por obsolescencia y quiebra de vida til, por el monto de S/. 1 016 382,26. El (REI) Resultado por Exposicin a la Inflacin es negativo, 12,43% mayor que el obtenido en el ejercicio anterior. Participacin de Trabajadores e Impuesto a la Renta, la base imponible para el clculo est conformada por la Utilidad Financiera antes de Participaciones e Impuestos, a la que se deduce los ingresos no afectos al impuesto a la renta y se adicionan los gastos reparables o no deducibles, dentro de los cuales estn los que proceden de la baja de bienes. As, en el 2003 la base imponible alcanz S/. 2 326 494. La participacin de los trabajadores es 5% del monto base, una vez deducida esta participacin corresponde el 27% para el impuesto a la renta; ambos conceptos representan 10,04% menos que los importes del ao 2002. Como resultado final se tiene la Utilidad Neta de S/. 309 213, disminuida en 80,85% con referencia al resultado obtenido en el ejercicio anterior. Una vez ms, reiteramos que en esta reduccin jug un rol importante la ejecucin de la S.E. Moquegua financindose ntegramente con recursos propios.
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ANLISIS FINANCIERO

COSTOS DE RECURSOS AJENOS (i) 2002 -0.83% 2003 -0.96% % crec. 16%

RENDIMIENTO DE CAPITAL 2002 2003 0.02972% % crec 2.97%

COMPONENTES DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA

0.01489 %

FACTOR DE RENTABILIDAD 2002 S/. 0.0025 2003 S/. 0.014 % crec -S./ 0.0115

DATOS MEDIOS DEL SECTOR PARA 00-01

RENTABILIDAD FINANCIERA Costo financiero Factor de apalancamiento Margen de apalancamiento

13% 12% 4.6% 13%

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RIESGO ECONOMICO

LIQUIDEZ Y SOLVENCIA

LIQUIDEZ

RATIO DE SOLVENCIA 2002 2003 % crec 8.101766952 11.25383103 39%

PERIODO DE COBRO 2002 47.7 2003 25.7 % crec 23 das

PRUEBA DE ACIDEZ 2002 1.43 2003 1.66 % crec 16% 2002 26.52

PERIODO DE PAGO 2003 26.45 % crec 0.07 das

2002 0.40

RATIO DE TESORERA 2003 % crec 0.25 -36%

RATIO DE EXISTENCIAS 2002 27.11 2003 26.87 % crec 0.24 das

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ANLISIS FINANCIERO

ESTRUCTURA DEL PASIVO

COBERTURA

RATIO DE ENDEUDAMIENTO 2002 2003 % crec 0.140810028 0.097524525 -31%

COBERTURA DE INTERESES 2002 2003 % crec -18.61559104 -8.788171072 -53%

ESTRUCTURA DE ENDEUDAMIENTO 2002 2003 % crec 75% 63% -15%

COBERT. CARGA FINANCIERA 2002 2003 % crec -4.571397628 -2.402171272 -47%

Fuente: Propia- Software Entrelineas

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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE ELECTROSUR S.A

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Ampliacin de la cobertura elctrica. Mejora de la Calidad del Servicio. Existe un adecuado planeamiento de las actividades a realizarse durante el ao. Manejo independiente de recursos Baja identificacin del personal hacia la empresa. Falta de continuidad de control por parte de la Auditoria interna. Deficiencia en diferentes servicios que se brinda al usuario. Infraestructura adecuada para el Alto ndice robo de energa. Bajo ndice de cobranza. Elevada cartera pesada.

econmicos y financieros Cumplimiento de los objetivos y metas programadas Continuo control de la ejecucin de los planes operativos. Total posicionamiento del mercado.

desarrollo de sus actividades.

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MATRIZ DE EVALUACIN DE FACTORES INTERNOS MATRIZ EFI SECTOR : SERVICIO COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN DE
ENERGA ELCTRICA
VARIABLES/ FACTORES J PESO CALIFIC. PESO

Ampliacin de la Cobertura elctrica. FORTALEZAS Mejora de la Calidad del Servicio Adecuado planeamiento de las actividades Autonoma econmicos y financieros

PONDER.
0.07 0.06

0.09 3 4 0.08 0.07 3

4 0.21 0.24 4 0.21

0.36

0.32

Cumplimiento de los objetivos y metas programadas.

DEBILIDADES Alto ndice robo de energa Bajo ndice de cobranza. Control de la ejecucin de los planes operativos. Elevada cartera pesada.. Total posicionamiento del mercado. Baja identificacin del personal hacia la empresa. Infraestructura adecuada. No continuidad de control por parte de la Auditoria interna. 0.07 0.06 0.04 0.06 0.04 0.09 0.06 0.16 2 2 1 3 2 2 3 3 4 0.14 0.12 0.04 0.18 0.08 0.10 0.27 0.18 0.64

Deficiencia en diferentes servicios que se brinda al usuario. 0.05

TOTAL El anlisis de la Matriz EFI, nos proporciona un

1.00

3.09

3.09 que es una cantidad superior

al promedio; esto implica que la empresa esta realizando una eficiente gestin dentro de las reas que comprende la misma, demostrando que ha podido superar las debilidades que aquejan su organizacin, y ha podido fortalezas de que dispone.
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explotar al mximo las

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III. OBJETIVOS, DERRAME DE METAS, MATRICES, SELECCIN Y EVALUACIN DE ESTRATEGIAS: 7. FIJACION DE OBJETIVOS Y DERRAME METAS ESTRATGICAS 7.1 FIJACION DE OBJETIVOS:

Mejorar la calidad de Servicio Elctrico en concordancia con la NTCSE Mejorar la imagen de la empresa Optimizar la cobertura, continuidad y confiabilidad del Servicio Elctrico Lograr una eficiente gestin empresarial e incrementar la rentabilidad de la empresa Aumentar la productividad y el nivel de seguridad del recurso humano Reducir los niveles de Prdidas de Energa Aumentar los ingresos en los prximos aos de gestin Reducir la cartera pesada de la empresa en los prximos tres aos.

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7.2 DERRAME DE METAS ESTRATEGICAS

Aumentar la ampliacin del mercado Elctrico en un 0.9% en el ao 2005.

Optimizar la cobertura, Continuidad y Confiabilidad del Servicio Elctrico en un 0.8% en el ao 2005.

Mejorar la calidad del Suministro de energa elctrica en un 12% en el 2005.

Incrementar la rentabilidad de la empresa en un 0.5 % trimestral en el ao 2005. Racionalizar los gastos en un 0.5% en el 2005.

Mejorar la eficiencia en la gestin Empresarial en un 0.9% trimestral En 2005.

Reducir los ndices de Prdidas y robo de energa en un 0.7 mensual en el ao 2005.

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8.

SELECCIN Y EVALUACIN DE ESTRATEGIAS:


Ampliacin de la Cobertura elctrica.

8.1 MATRIZ AODF

Mejora de la Calidad del Servicio Adecuado planeamiento de las actividades Autonoma

Cumplimiento de los objetivos y metas programadas.

FORTALEZAS

econmicos y financieros

DEBILIDADES

1. 2. 3.

Alto Bajo

ndice ndice

robo de

de

energa

cobranza. pesada..

Elevada

cartera

4. Baja identificacin del personal hacia la empresa. 5. No continuidad de control por parte de la Auditoria interna. 6. Deficiencia en diferentes servicios que se brinda al usuario.

OPORTUNIDES

ESTRATEGIAS FO
Control de la ejecucin de los planes operativos. Total posicionamiento del mercado. 1. Infraestructura adecuada. 8. Brindar servicio a los nuevos sectores de la poblacin (F1, F7, O2, O4, 010) 2. Mejora de tecnologa para la empresa (F4, O3, O5) 3. Desarrollo de nuevos proyectos para el mercado actual. (F3, O3)

ESTRATEGIAS DO

1. Estabilidad econmica del pas 2. Implementacin del programas de vivienda 3. Poltica de fomento de la inversin privada 4. Creciente tasas de migracin 5. Posible acceso a tecnologa de punta 6. Mercado monoplico 7. Bajo poder de negociacin de los proveedores 8. Bajo poder de negociacin de los clientes 9. Presencia de barreras de entrad. 10. Aumento pequeas y microempresas

1. Mejorar la tecnologa usada por la Empresa. (D6, D9, O1, O5, O7) 2. Ejecutar planes de pago para los clientes. (D2, O1, O8

AMENAZAS
1. Escasez de agua 2. Recorte presupuestal del estado 3. Inestabilidad poltica del gobierno 4. Instalaciones clandestinas 5. Imagen negativa hacia la empresa 6. Rpida obsolescencia de las maquinarias y equipos

ESTRATEGIAS FA
1. Aprovechar la autonoma de la Empresa para superar el recorte presupuestal. (F4, A2) 2. Elaborar planes de accin contra las instalaciones clandestinas. (F3, F6, A4) 3. Garantizar la continuidad del servicio de suministro elctrico. (F3, F8, A1)

ESTRATEGIAS DA

1. Implantar una poltica de austeridad interna. (D2, D3, A2) 3. Mejorar la calidad de los servicios. (D6, A5)

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8.2 MATRIZ PEYEA


FUERZA FINANCIERA
CALIFICACION

El ndice de endeudamiento del activo que muestra la Empresa disminuy en un 20%. La utilidad neta de la Empresa se increment en un 415% respecto al ejercicio anterior

4.00 4.00 8.00

FUERZA DE LA INDUSTRIA

Alto potencial de crecimiento de la industria debido al crecimiento demogrfico causado por la continuas migraciones FUERZA COMPETITIVA

5.00 5.00

Inexistencia de productos sustitutos que obliga a su consumo Posee la totalidad del mercado por ser una Empresa monoplico Bajo poder de negociacin por parte de los clientes. Bajo poder de negociacin por parte de los proveedores

-1.00 -2.00 -4.00 -3.00 -10.00

FUERZA DEL AMBIENTE

El pas presenta una tasa de inflacin baja. La Industria no requiere un constante cambio de tecnologa Aversin de la poblacin a que empresas privadas brinden servicios bsicos

-4.00 -3.00 -3.00 -10.00

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VARIABLES:
FUERZA FINANCIERA:

8.00 / 2 = 4.00
FUERZA DE LA INDUSTRIA:

5.00 / 1 = 5.00
FUERZA COMPETITIVA:

-10.00 / 4 = -2.50
FUERZA DEL AMBIENTE:

-10.00 / 3 = -3.33

CONCLUSIN Promedio FF = 4.00 Promedio FI = 5.00 Promedio VC = - 2.50 Promedio EA = - 3.33

EJES:
Eje x = - 2.50 + 5.00 = 2.50 Eje y = - 3.33 + 4.00 = 0.70

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GRFICO DE LA MATRIZ PEYEA

FF

CONSERVDORA 5 4 3 2 1

AGRESIVO

(2.50 + 0.70)

VC
-5 -4 -3 -2 --1 -1 -2 -3 -4 -5 DEFENSIVA COMPETITIVA 1 2 3 4 5

FI

EA

De acuerdo al grfico realizado, la empresa Electrosur S.A se encuentra en el cuadrante del Perfil Agresivo, lo que significa que es factible el uso las Estrategias Intensivas, de Integracin y de Diversificacin.

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8.3 MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA

CRECIMIENTO RPIDO

Cuadrante II

Cuadrante I 1. Estrategias Intensivas 2. Estrategias de Integracin 3. Diversificacin Concntrica

POSICION COMPETITIVA DBIL

POSICION COMPETITIVA FUERTE

Cuadrante IV

Cuadrante III

CRECIMIENTO LENTO

Empresa

Regional

de

Servicio

Pblico

de

Electricidad

Electrosur

S.A. se encuentra ubicada en el CUADRANTE I , lo que significa que las estrategias a ser utilizadas podran ser las Estrategias Intensivas, de acuerdo a la situacin de la empresa.

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8.4 MATRIZ MCPE

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EVALUACION DE LA MATRIZ MCPE


ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PENETRACIN DE MERCADO FACTORES DE XITO OPORTUNIDADES 1. Estabilidad econmica del pas 2. Implementacin del programa mi vivienda 0.04 3. Poltica de fomento de la inversin privada 4. Creciente tasas de migracin 0.13 5. Posible acceso a tecnologa de punta 6. Mercado monoplico 7. Bajo poder de negociacin de los proveedores 8. Bajo poder de negociacin de los clientes 9. Presencia de barreras de entrad. 10. Aumento pequeas y microempresas AMENAZAS 11. Escasez de agua 12. Recorte presupuestal del estado 0.05 13. Inestabilidad poltica del gobierno 14. Instalaciones clandestinas 0.05 15. Imagen negativa hacia la empresa 16. Rpida obsolescencia de la maquinarias y equipos FORTALEZAS 1. 2. 3. 4. 5. Ampliacin de la Cobertura elctrica. Mejora de la Calidad del Servicio Adecuado planeamiento de las actividades Autonoma econmicos y financieros 0.06 0.07 0.1 6 0.08 0.06 0.07 0.04 0.04 3 3 2 3 2 2 2 2 0.18 0.21 0.32 0.24 0.12 0.14 0.08 0.08 3 3 4 3 3 3 2 2 0.18 0.21 0.64 0.24 0.18 0.21 0.08 0.08 3 3 2 2 3 3 3 1 0.18 0.21 0.32 0.16 0.18 0.21 0.12 0.04 2 0.10 2 0.05 1 0.05 0.07 0.12 2 3 0.14 0.36 3 2 0.21 0.24 1 2 0.07 0.24 0.06 0.07 0.03 0.07 3 2 2 2 0.39 0.12 0.14 0.14 4 2 2 2 0.52 0.12 0.14 0.14 3 1 1 1 0.39 0.06 0.07 0.07 0.04 0.08 3 2 0.12 0.16 3 4 0.12 0.32 1 1 0.04 0.08 0.04 0.08 3 2 0.12 0.16 3 4 0.12 0.32 2 2 0.08 0.16 PESO CA TCA DESARROLLLO DE MERCADO CA TCA INTEGRACIN HACIA ATRAS CA TCA

0.04 0.04

2 2

0.08 0.08

3 3 -

0.12 0.12 -

1 2 -

0.4 0.08 -

Cumplimiento de los objetivos y metas programadas. 6. Control de la ejecucin de los planes operativos. 7. Total posicionamiento del mercado. Infraestructura adecuada.

8.

DEBILIDADES 9. Alto ndice robo de energa 10. Bajo ndice de cobranza.

0.05 0.07 0.05

3 3 3 2 2 2

0.15 0.21 0.15 0.12 0.14 0.06

2 1 1 3 2 2

0.10 0.07 0.05 0.18 0.14 0.06

2 2 2 2 2 4

0.10 0.14 0.10 0.12 0.14 0.12

11. Elevada cartera pesada.. 12. Baja identificacin del personal hacia la empresa. 13. No continuidad de control por parte de la Auditoria interna. 14. Deficiencia en diferentes servicios que se brinda al usuario.

0.06 0.07 0.03

TOTAL

GESTION DE CONTROL - PAE

80

4.43

4.86

3.57

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Matriz MCPE, la empresa en evaluacin debera implementar la Estrategia de Desarrollo de Mercado, centrada en la bsqueda de nuevos segmentos. Tomando en cuenta la actual situacin de la empresa y el mercado creemos conveniente que se apliquen tanto la Estrategia de Desarrollo de Mercado como la Estrategia de Penetracin de Mercado. Esto permitir que la empresa llegue a reas de la poblacin a las que actualmente no tiene acceso y que se presentan como atractivas oportunidades de inversin, adems de aprovechar mejor el mercado en el que actualmente se est desarrollando.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE MERCADO: Esta estrategia estar orientada a la bsqueda de nuevas zonas geogrficas de la Provincia de Tacna a las que an no se ha tenido acceso por diferentes motivos, siendo el principal de stos la lejana de dichos sectores. Es factible el desarrollo de esta estrategia por el continuo crecimiento de las migraciones y el establecimiento de los nuevos pobladores en zonas alejadas del sector urbano. Tal es el caso, de las Pampas de Viani, que fueron ocupadas por una cantidad considerable de familias quienes carecen de los servicios bsicos; siendo necesario y urgente que la empresa brinde el servicio de instalaciones elctricas a la zona mencionada. Esto significa que las familias de este sector, empresa. se estn convirtiendo en importantes usuarios que representaran mayores ingresos para la

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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.

Las acciones a considerar para el desarrollo e implementacin de la presente estrategia, son las siguientes:

Elaboracin de Proyectos para la ampliacin de redes de conexin y suministro de energa elctrica.

Construccin de nuevos centros de concentracin de energa elctrica zonas alejadas de nuestra localidad.

que

faciliten la distribucin de la energa elctrica por horas a los pobladores de las

ESTRATEG IA DE PENETRACIN DE MERCADO: La presente estrategia est centrada a la realizacin de un estudio exhaustivo del mercado a la que actualmente est orientado, con la finalidad de determinar aquellas conexiones no activadas temporalmente y aquellos usuarios que cancelan el mnimo por no contar con un adecuado sistema de medicin. Ante esto, las acciones a considerar son las siguientes: Poner en funcionamiento planes de financiamiento para la adquisicin de Medidores por parte de los usuarios que no cuenten con dichos instrumentos.

Ofrecer las facilidades necesarias para la reconexin del servicio de energa elctrica.

Detectar instalaciones clandestinas, las mismas que representan una disminucin en los ingresos obtenidos por la empresa.

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