Cedulas de Auditoria 2007 (MODELO)

NOMBRE DE LA EMPRESA CEDULAS GENERALES 2007 INDICE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56
NOMBRE DE LA EMPRESA CEDULAS GENERALES 2007 INDICE
Calculo del Resultado por Posicion Monetaria (B-10) Calculo de la Actualizacion del Estado de Resultados (B-10) Calculo de la Actualizacion del Activo Fijo (B-10) Calculo de la Actualizacion del Capital Contable (B-10) Calculo de la Actualizacion de Inventarios (B-10) Resumen de Conciliaciones Bancarias Movimientos Anuales de Activo Fijo Integracion Anual de Adiciones de Activo Fijo Integracion Anual de Bajas de Activo Fijo Integracion y Calculos Contables y Fiscales Relativos al Activo Fijo (Depreciacion Contable, Depreciacion Fiscal, Costo Fiscal, B-1 Indice Nacional de Precios al Consumidor Calculo Global de Depreciacion Movimientos Mensuales de Prestamos Bancarios Resumen de Conciliaciones de Saldos con Compaias Filiales Operaciones Mensuales con Compaias Filiales Vaciado Mensual de Pagos Provisionales de Impuestos Federales Vaciado Anual de Compensaciones en Pagos Provisionales Vaciado Anual de Devoluciones de Saldos a Favor o Pagos Indebidos Integracion Mensual de Honorarios y Calculo de Retenciones de ISR e IVA Integracion Mensual de Arrendamiento y Calculo de Retenciones de ISR e IVA Integracion Mensual de Fletes y Calculo de Retenciones de ISR e IVA Integracion Mensual de Intereses y Calculo de Retenciones de ISR e IVA Integracion Mensual de Pagos al Extranjero y Calculo de Retenciones de ISR Vaciado Mensual de Pagos de IMSS, SAR e INFONAVIT Vaciado Mensual de Pagos de Impuesto Sobre Nominas Determinacion Mensual del Impuesto Sobre Nominas Vaciado Mensual de Pagos del Impuesto Sobre Adquisicion de Automoviles Nuevos (ISAN) Conciliacion Contable-Fiscal Ajuste Anual de Inflacion Determinacion Mensual de Pagos Provisionales para Impuesto Sobre la Renta (ISR) Comparacion Mensual de Pagos Provisionales de ISR e IMPAC Coeficiente de Utilidad para Pagos Provisionales de Impuesto Sobre la Renta (ISR) Inventario Acumulable de 2004 Perdidas Fiscales Pendientes de Amortizar de Ejercicios Anteriores Determinacion Mensual de Pagos Provisionales de Impuesto al Activo (IMPAC) Impuesto al Activo Pendiente de Recuperar de Ejercicios Anteriores Impuesto al Activo Anual Promedio de Activos Financieros y Deudas para Impuesto al Activo Determinacion Mensual de Pagos Provisionales de Impuesto al Valor Agregado (IVA) Determinacion Mensual de IVA Trasladado Determinacion Mensual de IVA Acreditable Determinacion del Metodo de Participacion Movimientos anuales del Capital Contable Movimientos Anuales de la Reserva para Cuentas Incobrables Movimientos Anuales de la Reserva para Prima de Antigedad Movimientos Anuales de la Reserva para Participacion de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) Movimientos Anuales de la Reserva para Impuesto Sobre la Renta (ISR) Cuenta de Capital de Aportacion (CUCA) Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) Vaciado Mensual de Nominas Vaciado Mensual de Finiquitos
Vaciado Mensual de Pagos Fuera de Nomina Amarre de Nominas con las Cuentas de Resultados Determinacion Mensual del Margen de Utilidad Integracion Mensual de Gastos Operativos Determinacion Mensual del Costo de Ventas
preciacion Fiscal, Costo Fiscal, B-10 e IMPAC)
NOMBRE DE LA EMPRESA B-10 RESULTADO POR POSICION MONETARIA
Mes
Activo Total
Inventarios
Activo Fijo
Inversion en Acciones
ISR Diferido
Activo Neto
Pasivo
ISR Diferido
Pasivo Neto
Ganancia o (Perdida)
INPC Mes Actual Mes Anterior
Factor de Actualizacion
REPOMO Historico
INPC Dec-07
REPOMO Actualizado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA B-10 ESTADO DE RESULTADOS
Concepto
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Actualizacion
HISTORICO Ventas Devoluciones s/ventas Ventas netas Costo de ventas Depreciacion Costo de ventas neto Utilidad ( Perdida ) Bruta Gastos de venta Depreciacion Gastos de administracin Depreciacion Gastos de Operacin netos Utilidad ( Perdida ) de Operacin Gastos financieros Intereses a cargo Comisiones bancarias Prdida cambiaria Productos financieros Intereses a favor Ganancia cambiaria Total Utilidad ( Perdida ) despues de financiamiento Otros gastos Otros productos Total Utilidad ( Perdida ) del ejercicio -
INPC Dic-07 INPC mes a actualizar Factor de actualizacin ACTUALIZADO Ventas Devoluciones s/ventas Ventas netas Costo de ventas Depreciacion Costo de ventas neto Utilidad ( Perdida ) Bruta Gastos de venta Depreciacion Gastos de administracin Depreciacion Gastos de Operacin netos Utilidad ( Perdida ) de Operacin Gastos financieros Intereses a cargo Comisiones bancarias Prdida cambiaria Productos financieros Intereses a favor Ganancia cambiaria Total Utilidad ( Perdida ) despues de financiamiento Otros gastos Otros productos Total Utilidad ( Perdida ) del ejercicio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA B-10 ACTIVO FIJO
Concepto
Saldo al 31-Dec-04
INPC Dec-06 Dec-07
Inversion Saldo Actualizado
Adiciones Actualizadas
Bajas Actualizadas
Total Actualizado
Contabilidad
Diferencia
Terrenos Edificios Mejoras a Local Arrendado Mobiliario y Equipo Maquinaria y Equipo Equipo de Cmputo Equipo de Transporte Total -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -
Concepto
Saldo al 31-Dec-04
INPC Dec-06 Dec-07
Depreciacion Acumulada Saldo Dep. del ejercicio Actualizado actualizada
Dep. Acumulada Bajas Actualizadas
Total Actualizado
Contabilidad
Diferencia
Edificios Mejoras a Local Arrendado Mobiliario y Equipo Maquinaria y Equipo Equipo de Cmputo Equipo de Transporte Total -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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Concepto
Saldo al 31-Dec-06
% de Depreciacion Depreciacion del ejercicio
Adiciones Actualizadas
Depreciacion del ejercicio Bajas Dep. Ejercicio Actualizadas Actualizada
Depreciacion historica
Actualizacion
Contabilidad
Diferencia
Edificios Mejoras a Local Arrendado Mobiliario y Equipo Maquinaria y Equipo Equipo de Cmputo Equipo de Transporte Total -
5% 5% 10% 10% 30% 25%
Fecha de Adquisicion
Monto Original de la Inversion
Depreciacion Anual Mensual
Meses de Utilizacion
Adiciones Depreciacion INPC del Ejercicio Mes de Adquisicion
Diciembre
Inversion Depreciacion Actualizada
Terrenos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Edificios 5% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mejoras a Local Arrendado
5% 10% 10% 30% 25% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mobiliario y Equipo
Maquinaria y Equipo
Equipo de Computo
Equipo de Transporte
Total
#DIV/0!
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Bajas Fecha de Adquisicion Monto Original de la Inversion Depreciacion Anual Mensual Meses de Utilizacion Depreciacion del Ejercicio Meses Utilizados Depreciacion Acumulada INPC Mes de Adquisicion Diciembre Factor de Actualizacion Inversion Dep. Ejercicio Actualizada Dep. Acumulada
Terrenos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Edificios 5% Mejoras a Local Arrendado 5% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mobiliario y Equipo 10% Maquinaria y Equipo 10% Equipo de Computo 30% Equipo de Transporte 25% -
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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total
#DIV/0!
#DIV/0!
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REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA B-10 CAPITAL CONTABLE
Concepto
Saldo al 31-Dec-06
INPC Dec-06 Dec-07
Saldo actualizado
Contabilidad
Actualizacion
Capital social Reserva legal Resultados acumulados Resultado del ejercicio Efecto acumulado de ISR Exceso o Insuficiencia Total Capital contable -
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REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA B-10 ACTUALIZACION DE INVENTARIOS
Costo de Ventas Dias del ao Costo de Ventas diario Inventario Dias que tarda en consumirse el inventario Dias del mes Meses que tarda en consumirse el inventario
365 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 112.5540 112.9290 113.4380 113.8420 113.5560 113.4470 113.8910 114.0270 114.4840 114.7650 115.5910 116.3010
#DIV/0! 30 #DIV/0!
Inventario INPC Diciembre-07 INPC Promedio de inicio de rotacion de inventario Inventario Actualizado 116.3010 #DIV/0!
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114.4840 114.7650 115.5910 116.3010 461.1410 #DIV/0!
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Suma de INPC Promedio
Actualizacion Contabilidad Diferencia
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REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA BANCOS RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS
Concepto
Banco N de Cuenta
Banco N de Cuenta
Banco N de Cuenta
Banco N de Cuenta
Total
Saldo segn Banco (+) Cargos no correspondidos por el banco (+) Cargos no correspondidos por la Compaa (-) Crditos no correspondidos por el banco (-) Crditos no correspondidos por la Compaa Saldo segn Compaa -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVO FIJO SUMARIA
Concepto
Saldos al 31-Dec-06
Altas
Bajas
Saldos al 31-Dec-07
Ajustes Debe Haber
Saldos ajustados
Reclasificaciones Debe Haber
Saldos finales
Inversion
Saldos Netos Depreciacion
Neto
Inversiones Terrenos Edificios Mejoras a Local Arrendado Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo Equipo de Computo Equipo de Transporte Sub-total Revaluacin Terrenos Edificios Mejoras a Local Arrendado Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo Equipo de Computo Equipo de Transporte Sub-total Total inversiones Depreciacin Edificios Mejoras a Local Arrendado Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo Equipo de Computo Equipo de Transporte Sub-total Revaluacin Edificios Mejoras a Local Arrendado Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo Equipo de Computo Equipo de Transporte Sub-total Total depreciaciones Activo fijo neto histrico Revaluacion neta Activo fijo neto
63,054,071 18,680,580.00 1,270,140 8,293,959
93,016,597
156,070,668 18,680,580 1,270,140 8,293,959 184,315,347 -
156,070,668 18,680,580 1,270,140 8,293,959 184,315,347 -
156,070,668 18,680,580 1,270,140 8,293,959 184,315,347
156,070,668 18,680,580 1,744,458 8,864,438 185,360,143
60,350 18,664 288,361 4,385,119 4,752,494
156,070,668 (60,350) 18,661,916 1,456,097 4,479,319 180,607,649
91,298,750
93,016,597
474,317 570,479
474,317 570,479 93,016,597 1,044,796 185,360,143 -
474,317 570,479 1,044,796 185,360,143 -
474,317 570,479 1,044,796 185,360,143
1,044,796 92,343,546
62,173 4,212,972
62,173 4,212,972 4,275,145 -
62,173 4,212,972 4,275,145 -
62,173 4,212,972 4,275,145
4,275,145
60,350 18,664 226,188 172,147
60,350 18,664 226,188 172,147 93,016,597 93,016,597 477,349 4,752,494 180,040,202 567,447 180,607,649 -
60,350 18,664 226,188 172,147 477,349 4,752,494 180,040,202 567,447 180,607,649 -
60,350 18,664 226,188 172,147 477,349 4,752,494 180,040,202 567,447 180,607,649
477,349 4,752,494 87,023,605 567,447 87,591,052
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVO FIJO ADICIONES
Fecha de adquisicion
Descripcion
Importe
IVA
Total
Terrenos
Edificios
Maquinaria y Equipo
Mobiliario y Equipo
Equipo de Computo
Total
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVO FIJO BAJAS
Fecha de adquisicion
Descripcion
Monto de la inversion
Meses de utilizacion
Fecha de baja
Meses de utilizacion Depreciacion Del ejercicio Acumulados Del ejercicio Acumulada
Costo de ventas
Importe de la venta
Utilidad o ( perdida ) contable
INPC Mes de adquisicion
Ultimo mes 1a mitad de utilizacion
Factor de actualizacion
Saldo por redimir actualizado
Utilidad o ( perdida ) fiscal
Terrenos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Edificios -
5% 240 240 240 240 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mejoras a Local Arrendado -
Maquinaria y Equipo -
Mobiliario y Equipo -
Equipo de Computo -
Equipo de Transporte -
Total
#DIV/0!
#DIV/0!
REGRESAR INDICE
Descripcion
Monto de la Inversion
Meses utilizados
Dec-06 Depreciacion Meses acumulada por utilizar
Remanente por depreciar
Dec-07 Depreciacion del ejercicio Depreciacion Meses Importe acumulada
Resumen Terrenos Edificio Mejoras a Local Arrendado Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo Equipo de Computo Equipo de Transporte -
Gastos de Instalacion
Total
Terrenos -
Edificio Meses a depreciar
5% 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 -
Mejoras a Local Arrendado Meses a depreciar
5% 240.00
Descripcion
Meses utilizados
Total
240.00 240.00 240.00 240.00
Maquinaria y Equipo Meses a depreciar
10% 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 -
Mobiliario y Equipo Meses a depreciar
10% 120.00 120.00 120.00 -
Descripcion
Meses utilizados
Total
120.00 120.00
Equipo de Computo Meses a depreciar
30% 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 -
Equipo de Transporte Meses a depreciar
25% 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 -
Descripcion
Meses utilizados
Total
Total
Gastos de Instalacion Meses a depreciar
10% 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVO FIJO DEPRECIACION Y COSTO CONTABLE Y FISCAL
Dec-07 Remanente por depreciar
INPC Factor Mes de Mitad periodo de adquisicion de utilizacion actualizacion
Costo Fiscal
Depreciacion del ejercicio actualizada
Actualizacion al 31-Dic-07 Factor de MOI actualizacion Importe Actualizacion
INPC Del ejercicio
116.3010 Actualizacion Depreciacion Acumulada-04 Actualizacion
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
Costo Fiscal
INPC Del ejercicio
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
Costo Fiscal
INPC Del ejercicio
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
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Costo Fiscal
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eciacion Acumulada-05 Actualizacion
Remanente por depreciar Importe Actualizacion
INPC Jun-05 Factor
113.4470 Importe
50% Dep. Act.
IMPAC Saldo IMPAC
Promedio IMPAC Mensual Por meses de uso
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INPC Jun-05 Factor
113.4470 Importe
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INPC Jun-05 Factor
113.4470 Importe
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IMPAC Saldo IMPAC
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INPC Jun-05 Factor
113.4470 Importe
50% Dep. Act.
IMPAC Saldo IMPAC
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Jan-50 Feb-50 Mar-50 Apr-50 May-50 Jun-50 Jul-50 Aug-50 Sep-50 Oct-50 Nov-50 Dec-50 Jan-51 Feb-51 Mar-51 Apr-51 May-51 Jun-51 Jul-51 Aug-51 Sep-51 Oct-51 Nov-51 Dec-51 Jan-52 Feb-52 Mar-52 Apr-52 May-52 Jun-52 Jul-52 Aug-52 Sep-52 Oct-52 Nov-52 Dec-52 Jan-53 Feb-53 Mar-53 Apr-53 May-53 Jun-53 Jul-53 Aug-53 Sep-53 Oct-53 Nov-53 Dec-53 Jan-54 Feb-54 Mar-54 Apr-54
0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
May-54 Jun-54 Jul-54 Aug-54 Sep-54 Oct-54 Nov-54 Dec-54 Jan-55 Feb-55 Mar-55 Apr-55 May-55 Jun-55 Jul-55 Aug-55 Sep-55 Oct-55 Nov-55 Dec-55 Jan-56 Feb-56 Mar-56 Apr-56 May-56 Jun-56 Jul-56 Aug-56 Sep-56 Oct-56 Nov-56 Dec-56 Jan-57 Feb-57 Mar-57 Apr-57 May-57 Jun-57 Jul-57 Aug-57 Sep-57 Oct-57 Nov-57 Dec-57 Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58
0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018
Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58 Jan-59 Feb-59 Mar-59 Apr-59 May-59 Jun-59 Jul-59 Aug-59 Sep-59 Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60 Oct-60 Nov-60 Dec-60 Jan-61 Feb-61 Mar-61 Apr-61 May-61 Jun-61 Jul-61 Aug-61 Sep-61 Oct-61 Nov-61 Dec-61 Jan-62 Feb-62 Mar-62 Apr-62 May-62 Jun-62 Jul-62 Aug-62 Sep-62 Oct-62 Nov-62 Dec-62
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0.810 0.838 0.867 0.903 0.970 1.011 1.050 1.082 1.108 1.136 1.175 1.227 1.275 1.324 1.385 1.479 1.610 1.682 1.760 1.852 1.955 2.080 2.184 2.358 2.499 2.642 2.821 3.044 3.290 3.527 3.761 4.090 4.398 4.716 5.098 5.515 5.878 6.368 6.873 7.888 9.108 9.867 10.373 10.692 10.899 11.121 11.307 11.411 11.476 11.563 11.718 11.963
12.256 12.422 12.556 12.744 12.920 13.077 13.207 13.333 13.461 13.660 13.852 14.319 15.010 15.350 15.621 15.858 16.135 16.490 16.791 17.077 17.321 17.570 18.036 18.605 19.079 19.412 19.689 19.895 20.089 20.300 20.480 20.622 20.828 21.070 21.593 22.101 22.503 22.770 23.001 23.206 23.359 23.517 23.666 23.811 24.018 24.191 24.392 24.740 25.050 25.255 25.402 25.548
25.694 25.839 25.963 26.102 26.295 26.403 26.519 26.721 26.928 27.067 27.206 27.339 27.471 27.609 27.731 27.861 28.059 28.206 28.357 28.605 29.682 30.940 32.764 35.375 36.853 38.023 38.798 39.442 40.258 41.086 42.099 43.471 45.033 46.084 47.099 48.438 49.321 50.124 50.836 51.512 52.336 52.989 53.792 55.514 56.942 57.898 58.619 59.252 59.793 60.324 60.849 61.390
62.155 62.652 63.352 64.240 65.638 66.787 67.569 68.201 68.745 69.557 70.228 70.903 72.053 73.085 74.380 76.195 78.119 79.169 79.904 80.637 81.122 81.655 82.195 82.658 83.456 83.985 84.732 85.581 86.730 87.499 87.984 88.485 88.816 89.342 89.690 90.183 90.842 91.467 92.249 93.248 93.765 93.703 94.297 94.772 94.990 95.215 94.967 95.530 96.419 96.855 97.220 97.354
Jan-02 Feb-02 Mar-02 Apr-02 May-02 Jun-02 Jul-02 Aug-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dec-02 Jan-03 Feb-03 Mar-03 Apr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03 Jan-04 Feb-04 Mar-04 Apr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05
98.253 98.190 98.692 99.231 99.432 99.917 100.204 100.585 101.190 101.636 102.458 102.904 103.320 103.607 104.261 104.439 104.102 104.188 104.339 104.652 105.275 105.661 106.538 106.996 107.661 108.305 108.672 108.836 108.563 108.737 109.022 109.695 110.602 111.368 112.318 112.550 112.554 112.929 113.438 113.842 113.556 113.447 113.891 114.027 114.484 114.765 115.591 116.301
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVO FIJO PRUEBA GLOBAL DE DEPRECIACION
Concepto
Terrenos
Edificios
Maquinaria y Equipo
Mobiliario y Equipo
Equipo de Computo
Total
Saldo al 31-Dic-04 Bajas Totalmente depreciados Terminados de depreciar en el ejercicio Saldos a depreciar Tasa de depreciacion Depreciacion Altas Bajas Terminados de depreciar en el ejercicio Depreciacion Total Resultados Diferencia 5% 5% 10% 10% 30% 25% -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA PRESTAMOS BANCARIOS BANCO
Mes Importe
Capital Amortizacion
Pagos
Devengado
Interes Pagos
Por pagar
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA FILIALES RESUMEN DE CONCILIACIONES DE SALDOS CON FILIALES
Concepto
osaka Compaa
Nombre de la Nombre de la Nombre de la Compaa Compaa Compaa
Total
DEUDORAS Saldo segn Filial (+) Cargos de la Compaia no registrados por la Filial (+) Cargos de la Filial no registrados por la Compaia (-) Creditos de la Compaia no registrados por la Filial (-) Creditos de la Filial no registrados por la Compaia Saldo segn Compaa ACREEDORAS Saldo segn Filial (-) Cargos de la Compaia no registrados por la Filial (-) Cargos de la Filial no registrados por la Compaia (+) Creditos de la Compaia no registrados por la Filial (+) Creditos de la Filial no registrados por la Compaia Saldo segn Compaa -
Saldos netos
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA FILIALES OPERACIONES CON FILIALES
Concepto
enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
INPC Dic-07 INPC mes a actualizar Factor de actualizacin #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ventas Osaka Motor Nombre de la Compaa Nombre de la Compaa Nombre de la Compaa Historico Actualizado Historico Actualizado Historico Actualizado Historico Actualizado Historico Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total
Compras Nombre de la Compaa Nombre de la Compaa Nombre de la Compaa Nombre de la Compaa Historico Actualizado Historico Actualizado Historico Actualizado Historico Actualizado Historico Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total
Intereses a Cargo Nombre de la Compaa Nombre de la Compaa Nombre de la Compaa Nombre de la Compaa Historico Actualizado Historico Actualizado Historico Actualizado Historico Actualizado Historico Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total
Intereses a Favor Nombre de la Compaa Nombre de la Compaa Nombre de la Compaa Nombre de la Compaa Historico Actualizado Historico Actualizado Historico Actualizado Historico Actualizado Historico Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total
Otros conceptos Nombre de la Compaa Nombre de la Compaa Nombre de la Compaa Nombre de la Compaa Historico Actualizado Historico Actualizado Historico Actualizado Historico Actualizado Historico Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR VACIADO DE IMPUESTOS FEDERALES
Mes
Tipo de Declaracion
ISR
IMPAC
IVA Salarios Extranjeros
Retenciones ISR Arrend. ISR Honorarios
IVA
Total de Impuestos
Actualizacion
Recargos
Total de Contribuciones
Credito al Salario
Total a cargo
Compensacion
Sub-total a cargo
Declaracion que rectifica
Neto a pagar
Saldos a favor IVA
Banco
Fecha
Pago No. de Folio
No. de Operacin
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
ISR
IMPAC
IVA Salarios
Suficiencia de pasivos Retenciones Extranjeros ISR Arrend. ISR Honorarios
IVA
Credito al Salario Nominas Declarado
ISPT
Credito al Salario
Provision Declarado Exceso o ( Insuficiencia ) -
Exceso o ( Insuficiencia )
REGRESA R INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR AVISOS DE COMPENSACION
Periodo
Declaracion origen del saldo a favor Tipo de Fecha declaracion
Tipo de Impuesto
Presentacion del Aviso Fecha No. de Control
Declaracion en que se realiza la compensacion Periodo Tipo de Fecha declaracion
Importe del saldo a favor Historico Actualizado Propio
Salarios
Impuesto contra el que se compensa el saldo a favor ISR Honorarios Arrendamiento Extranjeros
Total Otros -
Remanente del saldo a favor -
Confirmacion SHCP Fecha No.
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR AVISOS DE DEVOLUCION
Motivo de la Devolucion
Periodo
Declaracion origen del saldo a favor Tipo de Fecha declaracion
Tipo de Impuesto
Presentacion del Aviso Fecha No. de Control
Historico
Importe Actualizado
Confirmacion SHCP Fecha No. Historico Importe Rechazado Actualizacion Total
Estado de cuenta Fecha Importe
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA
CLAVE CONCENTRADO DE BASE RETENCIONES ISR EJERCICIO 2006
R.F.C. H CAEE-480914-D58 NOMBRE EMILIO CARDENAS ESTRADA ENERO 3,000 FEBRERO MARZO
H = HONORARIOS A = ARRENDAMIENTO
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
3,000 -
CLAVE CONCENTRADO DE BASE RETENCIONES IVA EJERCICIO 2006
R.F.C. H A CAEE-480914-D58 GALJ-420604-UP3 NOMBRE EMILIO CARDENAS ESTRADA JESUS GRACIA LOPEZ ENERO 3,000 4,000 50,000 FEBRERO MARZO
H = HONORARIOS A = ARRENDAMIENTO T = TRANSPORTISTAS

TOTAL
3,000 4,000 50,000
RAGJ-400628-GT5 RAMIREZ GONZALEZ JOAQUIN
REGRESAR INDICE
CLAVE CONCENTRADO DE BASE RETENCIONES ISR EJERCICIO 2006
R.F.C. A CAEE-480914-D58 NOMBRE JESUS M MONTEMAYOR ENERO 3,000 FEBRERO MARZO
H = HONORARIOS A = ARRENDAMIENTO
TOTAL
3,000 -
CLAVE CONCENTRADO DE BASE RETENCIONES IVA EJERCICIO 2006
R.F.C. H A CAEE-480914-D58 GALJ-420604-UP3 NOMBRE EMILIO CARDENAS ESTRADA JESUS GRACIA LOPEZ ENERO 3,000 4,000 50,000 FEBRERO MARZO
H = HONORARIOS A = ARRENDAMIENTO T = TRANSPORTISTAS

TOTAL
3,000 4,000 50,000
RAGJ-400628-GT5 RAMIREZ GONZALEZ JOAQUIN
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR FLETES
Mes
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Total Personas Fisicas
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Total Personas Morales
Total Fletes
Retenciones 4% IVA
Resultados Exceso o ( Insuficiencia ) REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR INTERESES
Mes
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Total Personas Fisicas
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Total Personas Morales
Total Intereses
Retenciones 4% ISR
Resultados Exceso o ( Insuficiencia )
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA COMPAIA IMPUESTOS POR PAGAR PAGOS AL EXTRANJERO
Mes
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Total Honorarios
Retenciones 10% ISR
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Total Arrendamiento
Retenciones 10% ISR
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Total Intereses
Retenciones 40% ISR
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Total Comisiones
Retenciones 40% ISR
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Total Regalias
Retenciones 40% ISR
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Total Asist. Tecnica
Retenciones 40% ISR
Base
Total Retenciones
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Resultados Exceso o ( Insuficiencia )
Resultados
Resultados Exceso o ( Insuficiencia ) -
Resultados -
Resultados -
Resultados -
Declarado
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR IMSS, SAR E INFONAVIT
Mes
Cuota Fija
Enfermedad y Maternidad Excedente Prestaciones de 3 SMGDF en dinero
Gtos. medicos pensionados
Riesgo de trabajo
Invalidez y Vida
Guarderias
Sub-Total
2% SAR
Cesantia y Vejez
Sub-Total
5% INFONAVIT
Amortizacion de creditos
Pago Sub-total Total Actualizacion Recargos Total Banco Fecha Cotizantes
Promedio -
IMSS
2% SAR
Suficiencia de Pasivos Cesantia y Vejez
INFONAVIT 5% Retenciones Declarado (-) Retenido en Nomina
IMSS
Amarre a Resultados 2% Cesantia SAR y Vejez
INFONAVIT 5%
Provision Declarado Exceso o ( Insuficiencia ) -
Pagado por el Patron Cargado a Resultados ( Exceso ) o Insuficiencia
Retenciones de Credito INFONAVIT Retenido en Nomina Declarado ( Exceso ) o Insuficiencia -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR 2% SOBRE NOMINAS
Mes
Base
Impuesto
Actualizacion
Recargos
Total Banco
Pago Fecha
Suficiencia de Pasivos Provision Declarado Exceso o ( Insuficiencia ) -
Amarre a Resultados Resultados Declarado Exceso o ( Insuficiencia ) -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR DETERMINACION DEL 2% SOBRE NOMINAS
Concepto
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Percepciones en Nomina Concepto Concepto Concepto Concepto Percepciones Exentas Concepto Concepto Concepto Concepto -
Total de Percepciones Gravadas Tasa Impuesto a Pagar Impuesto Pagado Diferencia 2%
2% -
2% -
2% -
2% -
2% -
2% -
2% -
2% -
2% -
2% -
2% -
2% -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR ISAN
Mes
Nacionales e Importados Unidades Importe
Camionetas Unidades Importe
Excentos Unidades Importe
Total Unidades Importe
Impuesto
Actualizacion
Recargos
Total Banco
Pago Fecha
Suficiencia de Pasivos Provision Declarado Exceso o ( Insuficiencia ) -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL RESULTADO FISCAL PARA EFECTOS DEL ISR Y LA PTU AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
PTU Utilidad ( perdida ) antes de las provisiones para el ISR y la PTU Mas ( menos ) partidas no deducibles o acumulables ( deducibles o no acumulables ) Depreciacion y amortizacion contable Depreciacion y amortizacion contable historica Depreciacion y amortizacion fiscal Deduccion inmediata ( Art. 51 ) Incremento ( aplicacin ) neto a: Estimacion para cuentas de cobro dudoso Estimacion para inventarios obsoletos Reserva para gratificaciones Reserva para primas de antigedad Reserva para jubilaciones Otras reservas Pasivos a favor de personas fisicas, neto Perdida ( utilidad ) cambiaria no realizada ( Perdida ) utilidad cambiaria no realizada Perdida ( utilidad ) contable por venta de activo fijo ( Perdida ) utilidad fiscal por venta de activo fijo Gastos no deducibles Deducccion de inventarios Anticipos de clientes del ejercicio actual Anticipos de clientes del ejercicio anterior Costo de ventas Costo de ventas deducible Gastos indirectos Mano de obra Gastos de fabricacion Costo estimado Ajuste Anual de Inflacion Acumulable (Deducible) Utilidad ( perdida ) cambiaria de aos anteriores ( Art. 810 ) Actualizacion de devolucion de IVA Deduccion inmediata por decreto Actualizacion tercer documento B - 10 Perdida ( ganancia ) por posicion monetaria Utilidad ( perdida ) fiscal del ejercicio Perdidas fiscales de ejercicios anteriores Base gravable Tasa aplicable Impuesto -
ISR
Ref. Wp's
Depreciacion y amortizacion Depreciacion Historica Amortizacion Historica Depreciacion Actualizada Amortizacion Actualizada Total de Dep. y Amort. -
Gastos No Deducibles Cuenta Cuenta -
Efecto B-10 Act. Ventas Act. Costo de Ventas Act. Gts. Admon. Act. Gts. Venta Act. Gts. Financieros Act. Prod. Financieros Act. Otros Gastos Act. Otros Productos -
10% 30%
Pagos provisionales Impuesto a pagar (a favor) -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ISR AJUSTE ANUAL DE INFLACION
Concepto Creditos Banco Extranjero Banco Extranjero
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Tipo de Cambio dia 1 del mes Saldo Bancos Extranjeros Banco Nacional Banco Nacional Saldo Bancos Nacionales
Cuenta Extranjera Cuenta Extranjera Tipo de Cambio dia 1 del mes Saldo Cuentas Extranjeras Cuenta Nacional Cuenta Nacional Saldo Cuentas Nacionales Total de Creditos Meses del ao Promedio Deudas Banco Extranjero Banco Extranjero Tipo de Cambio dia 1 del mes Saldo Bancos Extranjeros Banco Nacional Banco Nacional Saldo Bancos Nacionales -
12.00 -
Cuenta Extranjera Cuenta Extranjera Tipo de Cambio dia 1 del mes Saldo Cuentas Extranjeras Cuenta Nacional Cuenta Nacional Saldo Cuentas Nacionales Total de Deudas Meses del ao Promedio REGRESAR INDICE Promedio mensual de Creditos Promedio mensual de Deudas Diferencia de promedios mensuales INPC Dic-04 INPC Dic-03 1 #DIV/0! -
12.00 -
Ajuste Anual de Inflacion Acumulable (Deducible)
#DIV/0!
NOMBRE DE LA EMPRESA ISR DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES DE ISR
Concepto
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
VENTAS Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable PRODUCTOS FINANCIEROS Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable OTROS PRODUCTOS Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable OTROS CONCEPTOS Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable -
Total de ingresos nominales Total de ingresos nominales acumulados Coeficiente de utilidad Utilidad fiscal estimada Inventario acumulable de 2004 Utilidad fiscal estimada Perdidas fiscales por amortizar Base de impuesto Tasa Pago Provisional Pago Provisional Acumulado ISR Retenido ISR a pagar ISR declarado Diferencia a cargo ( a favor ) 28%
28% 28% -
28% -
28% -
28% -
28% -
28% -
28% -
28% -
28% -
28% -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ISR COMPARACION DE PAGOS PROVISIONALES DE ISR E IMPAC
Concepto
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
VENTAS Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable PRODUCTOS FINANCIEROS Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable OTROS PRODUCTOS Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable OTROS CONCEPTOS Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable -
Total de ingresos nominales Total de ingresos nominales acumulados Coeficiente de utilidad Utilidad fiscal estimada Inventario acumulable de 2004 Utilidad fiscal estimada Perdidas fiscales por amortizar Base de impuesto Tasa de impuesto Pago provisional de ISR 30%
30% 30% -
30% -
30% -
30% -
30% -
30% -
30% -
30% -
30% -
30% -
Pago provisional de IMPAC Pago provisional de IMPAC acumulado Mayor entre ISR e IMPAC Pago provisional del periodo anterior ISR Retenido Pago provisional del periodo IMPAC declarado ISR declarado Pago provisional pagado Diferencia a cargo ( a favor ) -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ISR COEFICIENTE DE UTILIDAD
Concepto
2005
2006
2007
Ventas Descuentos y devoluciones sobre ventas Intereses ganados Utilidad cambiaria Otros productos Utilidad en resultados de subsidiarias Ingresos segn estado de resultados Ajuste anual de inflacion acumulable Inventario acumulable de 2004 Anticipos de clientes del ejercicio actual (-) Anticipos de clientes del ejercicio anterior Descuentos y devoluciones sobre ventas Utilidad fiscal en venta de activo fijo (-) Utilidad contable en venta de activo fijo (-) Utilidad en resultados de subsidiarias Ingresos Acumulables (-) Ajuste anual de inflacion acumulable (-) Inventario acumulable de 2004 Ingresos nominales -
Utilidad Fiscal (-) Inventario acumulable de 2004 Utilidad Fiscal para coeficiente de utilidad
Utilidad fiscal Ingresos nominales
Coeficiente de utilidad
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ISR INVENTARIO ACUMULABLE DE 2004
Concepto
Inventario de materia prima Inventario de produccion en proceso Inventario de producto terminado Mercancias en transito Anticipo a proveedores Otros
Reserva para inventario obsoleto Total de inventarios Actualizacion
Determinacion de la rotacion de inventarios de 2002, 2003 y 2004 Inventario inicial Inventario final Suma de inventario inicial y final Promedio de inventarios (suma de inventario inicial y final entre dos) Compras netas del ejercicio Indice de rotacin (compras netas entre promedio de inventarios) Total de rotacion de inventarios por los tres aos Indice promedio de rotacion de inventarios por los tres aos
Determinacion del inventario de 1986 pendiente de deducir al 31 de Diciembre de 2 Inventario al 31 de Diciembre de 1986 % de deduccion Deduccion anual Aos transcurridos desde su aplicacin en 1992 Deduccion ejercida al 31 de Diciembre de 2004
Deduccion de inventarios pendiente de deducir al 31 de Diciembre de 2004 INPC Dic-04 INPC Dic-86 Factor de actualizacion Deduccion de inventarios pendiente de deducir actualizada al 31 de Diciembre de 2004
Determinacion del inventario acumulable de 2004 para pagos provisionales de 20 Inventario al 31 de Diciembre de 2004 (-) Saldo pendiente de deducir del Inventario de 1986 actualizado al 31 de Diciembre de 2004 (-) Perdidas fiscales pendientes de deducir actualizadas al 31 de Diciembre de 2004 (-) Excedente entre los inventarios de importacion al 31 de Diciembre de 2004 y 2003 Inventario acumulable de 2004
Indice promedio de rotacion de inventarios Inventario acumulable de 2004 Porcentaje de acumulacion en el ejercicio Inventario acumulable del ejercicio Inventario mensual acumulable para pagos provisionales Inventario pendiente de acumular
Indice promedio de rotacion de inventarios Mas de 15 10 a 15 8 a 10 6a8 4a6 3a4 2a3 1a2 0a1
LA EMPRESA R ULABLE DE 2004
2001
2002
2003
2004
nventarios de 2002, 2003 y 2004 -
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ente de deducir al 31 de Diciembre de 2004
3.33% 13.00 -
112.55 3.0436 36.9792 -
e 2004 para pagos provisionales de 2005 -
#DIV/0! -
2005 25.00% 20.00% 20.00% 20.00% 16.67% 15.00% 14.00% 13.00% 12.00%
% de acumulacion de inventarios de 2004 2006 2007 2008 25.00% 20.00% 20.00% 15.00% 12.50% 14.00% 13.00% 12.50% 11.50% 25.00% 20.00% 20.00% 15.00% 12.50% 13.00% 12.00% 12.00% 11.00% 25.00% 20.00% 20.00% 15.00% 12.50% 12.00% 11.00% 11.00% 10.00%
2009
2010
20.00% 10.00% 15.00% 12.50% 11.11% 10.00% 10.00% 9.00%
10.00% 10.00% 12.50% 10.00% 10.00% 9.09% 8.33%
REGRESAR INDICE
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
10.00% 12.50% 9.00% 9.00% 8.00% 8.33%
8.33% 8.00% 8.00% 7.00% 8.00%
7.89% 7.00% 6.50% 7.00%
6.00% 6.00% 6.00%
4.91% 5.00%
3.84%
Ejercicio
Perdida Historica
Ref. CAF Dic
INPC Jul
Factor de Act.
Primera Act.
Factor Jun-98 INPC 69.557
Act.
Factor Dec-98 INPC 76.195 1.0954 1.0954 1.0954
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 -
43.471 55.514 64.240 76.195 85.581 93.248 97.354 102.904 106.996 112.550 116.301
38.798 50.836 60.849 70.228 82.195 89.690 94.967 100.204 104.339 109.022 113.891
1.1204 1.0920 1.0557 1.0849 1.0411 1.0396 1.0251 1.0269 1.0254 1.0323 1.0211
1.6000 1.2529 1.0827
Verificado VS INPC publicado en el DOF
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ISR ACTUALIZACION Y AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCAL
Act. Dec-98
Factor Jun-99 INPC 81.655 1.0716 1.0716 1.0716 1.0716
Act.
Factor Dec-99 INPC 85.581 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480
Act.
Factor Jun-00 INPC 89.342 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439
Act.
Factor Dec-00 INPC 93.248 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437
Act.
Factor Jun-01 INPC 95.215 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210
LA EMPRESA R CION DE PERDIDAS FISCALES
Act. Jun-01
Factor Dec-01 INPC 97.354 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224
Act.
Factor Jun-02 INPC 99.917 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263
Act.
Factor Dec-02 INPC 102.904 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298
Act.
Factor Jun-03 INPC 104.188 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124
Act.
Factor Dec-03 INPC 106.996 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269
Act. Dec-03
Factor Jun-04 INPC 108.737 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162
Act.
Factor Dec-04 INPC 112.550 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350
Act.
Factor Jun-05 INPC 113.447 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079
Act.
Factor Dec-05 INPC 116.301 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251
Act.
Factor Act. Jun-06 INPC 117.059 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 -
Factor Act. Dec-06 INPC 121.015 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 -
Factor Act. Jun-07 INPC 121.721 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 -
Factor Act. Dec-07 INPC
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#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPAC DETERMINACION DE LOS PAGOS PROVISIONALES
Concepto IMPAC del ejercicio anterior INPC Diciembre del ultimo ejercicio INPC Diciembre del penultimo ejercicio IMPAC del ejercicio anterior actualizado Meses del ao Pago Provisional Mensual
2005
2006
2007
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! 12 #DIV/0!
#DIV/0! 12 #DIV/0!
#DIV/0! 12 #DIV/0!
REGRESAR INDICE
Ejercicio
Monto Historico
Ref. CAF
INPC Junio del ejercicio
Factor Jun-98 INPC 69.557
Act.
Factor Dec-98 INPC 76.195 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954
Act.
Factor Jun-99 INPC 81.655 1.0716 1.0716 1.0716 1.0716
Act.
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 -
38.0230 50.1240 60.3240
1.8293 1.3876 1.1530
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ISR ACTUALIZACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE LOS ULTIMOS DIEZ EJERCICIOS
Factor Dec-99 INPC 85.581 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480
Act.
Factor Jun-00 INPC 89.342 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439
Act.
Factor Dec-00 INPC 93.248 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437
Act.
Factor Jun-01 INPC 95.215 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210
Act.
Factor Dec-01 INPC 97.354 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224
Act.
LOS ULTIMOS DIEZ EJERCICIOS
Factor Jun-02 INPC 99.917 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263
Act.
Factor Dec-02 INPC 102.904 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298
Act.
Factor Jun-03 INPC 104.188 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124
Act.
Factor Dec-03 INPC 106.996 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269
Act.
Factor Jun-04 INPC 108.737 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162
Act.
Factor Dec-04 INPC 112.550 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350
Act.
Factor Jun-05 INPC 113.447 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079
Act.
Factor Dec-05 INPC 116.301 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251
Act.
Factor Jun-06 INPC 117.059 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065
Act.
Factor Dec-06 INPC 121.015 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337
Act.
Factor Jun-07 INPC 121.721 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058
Act.
Factor Dec-07 INPC
Act.
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NOMBRE DE LA EMPRESA IMPAC CALCULO
Concepto
Parcial
Importe
Promedio de Activos Financieros Inventario inicial Inventario final Promedio de inventarios Promedio de terrenos Promedio de activo fijo Total de promedio de activos Total de promedio de deudas Base de calculo Tasa de calculo Impuesto Pagos provisionales Impuesto a pagar (a favor) -
1.25% -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPAC PROMEDIO ANUAL DE ACTIVOS FINANCIEROS Y DEUDAS
Concepto Activos Financieros Saldo Promedio Diario Banco Extranjero Banco Extranjero
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Tipo de Cambio dia 1 del mes Saldo Promedio Diario Extranjero Banco Nacional Banco Nacional Saldo Promedio Diario Nacional Total Saldo Promedio Diario Saldo Promedio Mensual Cuenta Extranjera Cuenta Extranjera Tipo de Cambio dia 1 del mes Saldo Promedio Mensual Extranjero Cuenta Nacional Cuenta Nacional Saldo Promedio Mensual Nacional Total Saldo Promedio Mensual Saldos Promedios de Creditos -
Meses del ao
12
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES DE IVA
Concepto
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
VENTAS Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable PRODUCTOS FINANCIEROS Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable OTROS PRODUCTOS Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable OTROS CONCEPTOS Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Vaciar concepto gravable Total de ingresos gravables Tasa IVA por Pagar 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% -
Total de Ingresos Cobrados IVA causado IVA acreditable IVA a cargo ( a favor ) Saldo a favor del mes anterior Compensaciones Devoluciones IVA por pagar IVA declarado Diferencia a cargo ( a favor ) -
Mes
Generados
A cargo Saldo a favor de 2004 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre -
Saldos a favor Aplicados Compensaciones Devoluciones
Remanente Total -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR INGRESOS GRAVADOS Y COBRADOS
Concepto
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Ingresos Gravados Total de Ingresos Cobrados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total de Ingresos Cobrados Tasa IVA por Pagar 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Ingresos pendientes de cobrar Ingresos Gravables IVA por Pagar -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR IVA ACREDITABLE MENSUAL
Mes
Cargos
Creditos
Neto
Traspaso al IVA por Pagar
Saldo mensual
IVA Acreditable Pagado Pendiente de pago
Inicial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Final -
Mes
IVA Acreditable Registrado
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
IVA Acreditable Pagado Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
IVA Acreditable Pagado Por Pagar
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre IVA Acreditable del mes IVA Acreditable declarado Diferencia
Concepto
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
IVA Acreditable en registros contables (-) IVA no pagado (+) IVA no pagado ( meses anteriores) (-) IVA cheques en transito (+) IVA cheques en transito ( mes anteriores) (-) IVA Retenido del periodo (+) IVA Retenido del periodo anterior IVA Acreditable efectivamente pagado
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES EN ACCIONES DETERMINACION DE LA PARTICIPACION EN EL CAPITAL CONTABLE DE COMPAIAS SUBSIDIARIAS
Concepto
Compaa
Compaa
Compaa
Compaa
Total
Capital Social Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Reserva Legal Resultados Acumulados Resultado del Ejercicio Exceso o (Insuficiencia) en la Actualizacion Efecto Acumulado de ISR % de tenencia accionaria Capital Social Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Reserva Legal Resultados Acumulados Resultado del Ejercicio Exceso o (Insuficiencia) en la Actualizacion Efecto Acumulado de ISR 0.00% Valor en Libros Incremento o (Decremento) en el valor de las acciones 0.00% 0.00% 0.00% -
Suma de Capitales Contables negativos (participacion) Pasivo registrado en contabilidad
Resultados de Subsidiarias Actualizacion Metodo de Participacion
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA CAPITAL CONTABLE SUMARIA
Concepto
Capital Social
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
Superavit por Revaluacion
Efecto Acumulado de ISR
Total
Saldos al 31-Dic-05 Aumento o disminucion Pago de dividendos Revaluacion Efecto Acumulado de ISR Traspaso del resultado del ejercicio anterior Resultado del ejercicio Saldos al 31-Dic-06 Aumento o disminucion Pago de dividendos Revaluacion Efecto Acumulado de ISR Traspaso del resultado del ejercicio anterior Resultado del ejercicio Saldos al 31-Dic-07 AJUSTES Debe Haber Saldos ajustados al 31-Dic-07 RECLASIFICACIONES Debe Haber Saldos totales al 31-Dic-07 -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES SUMARIA
Concepto
Saldo al 31-Dec-06
Aplicaciones
Incrementos
Saldo al 31-Dec-07
Saldo al 31-Dic-06 Incrementos Aplicaciones Saldo al 31-Dic-07 AJUSTES Debe Haber Saldo ajustado al 31-Dic-07 RECLASIFICACIONES Debe Haber Saldo total al 31-Dic-07 -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGEDAD SUMARIA
Concepto
Saldo al 31-Dec-06
Aplicaciones
Incrementos
Saldo al 31-Dec-07
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA RESERVA PARA ISR SUMARIA
Concepto
Saldo al 31-Dec-04
Aplicaciones
Incrementos
Saldo al 31-Dec-05
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA RESERVA PARA PTU SUMARIA
Concepto
Saldo al 31-Dec-04
Aplicaciones
Incrementos
Saldo al 31-Dec-05
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ISR CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION ACTUALIZADO (CUCA)
Importe de aportacion INPC Dic-07 INPC mes de aportacion Importe actualizado al 31 de Diciembre de 2004 INPC Dic-07 INPC Dic-06 Importe actualizado al 31 de Diciembre de 2007 #DIV/0!
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REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ISR CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)
CONCEPTO
2004
2003
2002
2001
Saldo inicial INPC Diciembre del ejercicio actual INPC Diciembre del ejercicio anterior Factro de actualizacion Saldo inicial actualizado
112.550 106.996 1.0519 -
106.996 102.904 1.0397 -
102.904 97.354 1.0570 97.354 93.248 1.0440 -
Resultado fiscal del ejercicio (-) ISR Causado del ejercicio (-) PTU del ejercicio (-) Gastos no deducibles Utilidad fiscal neta del ejercicio -
CUFIN total
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMINAS PERCEPCIONES POR NOMINA EJERCICIO 2006
PERIODO ENERO 01/01/2007 AL 15/01/2007 16/01/2007 AL 31/01/2007 01/01/2007 AL 03/01/2007 04/01/2007 AL 10/01/2007 11/01/2007 AL 17/01/2007 18/01/2007 AL 24/01/2007 25/01/2007 AL 31/01/2007 suma febrero
SUELDOS
SOBREGIRO VACACIONES DEVOLUCION CREDITO AL COMPENSACION COMISION NOMINA DISFRUTADAS 6,958.33 AJUSTE 19.83 18.19 0.23 0.46 0.46 0.68 0.27 1,801.90 6,958.33 40.12 997.89 11,120.00 SALARIO 479.17 518.72 11,120.00
PRIMA VACACIONAL
DEV. DESC. INDEVIDO
AJUSTE ANNUAL 99
151,279.97 158,538.30 1,000.02 1,000.02 1,000.02 1,085.73 1,200.01 315,104.07
600.30 1,201.60
marzo
REGRESA R INDICE
GRATIFICACION
DIA FESTIVO
RETROACTIVOS
TOTAL
PERIODO ENERO
IMSS
FALTAS INJUSTIFIC.
INCAPACIDAD
CREDITO
REC. SOBRE-
ABONO A
CAJA AHORRO 5,500.00 5,900.00
AJUSTE REDONDEO
INFONAVIT GIRO NOMINA PRESTAMO 4,500.00 4,800.00 1,290.11 1,376.12 300.59 900.89 5,712.10 11,003.95
627.25 627.25
171,084.85 160,904.06 1,000.25 1,000.48 1,000.48
01/01/2000 AL 15/01/2000 6,177.49 16/01/2000 AL 31/01/2000 6,589.35 27/12/1999 AL 02/01/2000 32.47 03/01/2000 AL 09/01/2000 32.92 10/01/2000 AL 16/01/2000 32.92 17/01/2000 AL 23/01/2000 37.02 24/01/2000 AL 30/01/2000 41.58 suma 12,943.75 -
18.89 0.22
457.13 1,254.50 457.13
1,543.54 1,200.28 337,733.94
172.92 172.92 9,300.00 2,666.23 1,201.48 17,061.89 11,400.00
0.46 0.70 20.27
I.S.P.T.
UNIFORME INCOMPLETO
ABONO PREST,. ABONO SEG. ABONO REFACC C. AHORRO AUTOMOVIL 1,475.18 1,439.42 Y SERVICIO 783.80 489.53
ANTICIPO
VALES
AJUSTE
P. EMPRESAPERCEPCION EMME 552.50 552.50 INDEBIDA
TOTAL
DE SUELDO CAJA CHICA ANNUAL 99 505.00 1,500.00 130.00
19,337.08 16,197.41 11.56 11.56 11.56 92.14 36.07 35,697.38 -
46,133.85 50,898.06 44.25 44.48 44.48 302.54 251.27
2,914.60
1,273.33
1,500.00
635.00
1,105.00
97,718.93
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMINAS FINIQUITOS
Fecha
Nombre
Importe
ISR
Pago Neto
Enero Febrero Marzo Abril -
Fecha
Nombre
Importe
ISR
Pago Neto
Mayo Junio Julio Agosto -
Fecha
Nombre
Importe
ISR
Pago Neto
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre -
Fecha
Nombre
Importe
ISR
Pago Neto
Total
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMINAS PAGOS FUERA DE NOMINA
Fecha
Nombre
Importe
ISR
Pago Neto
Enero Febrero Marzo Abril -
Fecha
Nombre
Importe
ISR
Pago Neto
Mayo Junio Julio Agosto -
Fecha
Nombre
Importe
ISR
Pago Neto
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre -
Fecha
Nombre
Importe
ISR
Pago Neto
Total
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMINAS AMARRE A RESULTADOS
cta
Concepto
Nominas
Resultados
Diferencia
6120-1 6120-2 6120-3 6120-4 6120-5 6120-6 6120-7 6120-8 6120-9
Sueldos y Salarios Horas Extras Dobles Horas Extras Triples Vacaciones Prima Vacacional Vaciar Concepto Vaciar Concepto Vaciar Concepto Vaciar Concepto Total -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA VENTAS - COSTO DE VENTAS ANALISIS DEL MARGEN DE UTILIDAD MENSUAL
Concepto
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Ventas Articulo A Articulo B Articulo C Articulo D Costo de Ventas Articulo A Articulo B Articulo C Articulo D Margen de Utilidad Articulo A % de margen de utilidad Articulo B % de margen de utilidad Articulo C % de margen de utilidad Articulo D % de margen de utilidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! % de margen de utilidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA GASTOS OPERATIVOS ANALISIS MENSUAL
Concepto
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Porcentaje
Vaciar Concepto Vaciar Concepto Vaciar Concepto Vaciar Concepto Vaciar Concepto Vaciar Concepto Vaciar Concepto Vaciar Concepto Total -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA COSTO DE VENTAS DETERMINACION MENSUAL
Concepto
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Inventario inicial Inventario A Inventario B Inventario C Inventario D Compras Inventario A Inventario B Inventario C Inventario D Inventario final Inventario A Inventario B Inventario C Inventario D -
Costo de Ventas Mano de obra Gastos indirectos Costo de Ventas Total
REGRESAR INDICE

Cedulas de Auditoria 2007 (MODELO)

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NOMBRE DE LA EMPRESA CEDULAS GENERALES 2007 INDICE

NOMBRE DE LA EMPRESA CEDULAS GENERALES 2007 INDICE

preciacion Fiscal, Costo Fiscal, B-10 e IMPAC)

NOMBRE DE LA EMPRESA B-10 RESULTADO POR POSICION MONETARIA

INPC Mes Actual Mes Anterior

NOMBRE DE LA EMPRESA B-10 ESTADO DE RESULTADOS

NOMBRE DE LA EMPRESA B-10 ACTIVO FIJO

INPC Dec-06 Dec-07

Inversion Saldo Actualizado

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

INPC Dec-06 Dec-07

Depreciacion Acumulada Saldo Dep. del ejercicio Actualizado actualizada

Dep. Acumulada Bajas Actualizadas

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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% de Depreciacion Depreciacion del ejercicio

Depreciacion del ejercicio Bajas Dep. Ejercicio Actualizadas Actualizada

5% 5% 10% 10% 30% 25%

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Monto Original de la Inversion

Depreciacion Anual Mensual

Adiciones Depreciacion INPC del Ejercicio Mes de Adquisicion

Inversion Depreciacion Actualizada

Mejoras a Local Arrendado

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NOMBRE DE LA EMPRESA B-10 CAPITAL CONTABLE

INPC Dec-06 Dec-07

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NOMBRE DE LA EMPRESA B-10 ACTUALIZACION DE INVENTARIOS