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Anno XL - N. 268 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - art. 1, c. 1 - D.L. n. 353/2003 conv. in L. 27/02/2004 - n.

46 - Filiale di Varese

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3 Supplemento Ordinario - Venerd` 31 dicembre 2010

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
SOMMARIO
Legge regionale 28 dicembre 2010 - n. 22
[2.1.0]
Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 a legislazione vigente e programmatico .
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2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilita`

11

BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E BILANCIO PLURIENNALE A


LEGISLAZIONE VIGENTE E PROGRAMMATICO 2011/2013
SOMMARIO
VOLUME I (Legge di bilancio e allegati)
LEGGE REGIONALE ........................................................................................................................................... 11
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL BILANCIO ANNUALE ...... 13
ELENCO A: SPESE AUTORIZZATE CON LEGGE DI BILANCIO ................................................................... 17
ELENCO B: SPESE DETERMINATE CON LEGGE DI BILANCIO IN CONNESSIONE ALLE ENTRATE ..... 23
ELENCO C: IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI .................................................................................................................... 27
ELENCO D: SPESE OBBLIGATORIE ............................................................................................................... 35
ELENCO E: U.P.B. COLLEGATE AI FINI DELLE VARIAZIONI COMPENSATIVE ......................................... 39
ELENCO F: GARANZIE PRESTATE DALLA REGIONE .................................................................................. 43
DEBITO CONTRATTO E DA CONTRARRE ....................................................................................................... 47
QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA COPERTURA DELLE SPESE AUTONOME E DEL RISPETTO DEL
VINCOLO DEL RICORSO AL CREDITO ............................................................................................................. 51
ELENCO G: SPESE FINANZIATE CON IL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI AL
NETTO DELLE ANNUALIT ................................................................................................................................ 55
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA DESTINAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO, DALLA
COMUNITA EUROPEA E DA ALTRI SOGGETTI .............................................................................................. 59
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI FONDI ASSEGNATI DALLA COMUNITA EUROPEA, DALLO STATO E
DALLA REGIONE RELATIVI AI PROGRAMMI DEI FONDI STRUTTURALI ED ATTUATI CON CAPITOLI DI
SPESA CUMULATI ............................................................................................................................................... 63
RICLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI
ECONOMICO-FUNZIONALE (CODICE INTERREGIONALE) ............................................................................ 67
PROSPETTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI DEL BILANCIO REGIONALE E DEGLI ENTI
DIPENDENTI (AI SENSI DELLART.37, COMMA 3, LETT. F-BIS DELLA L.R. 34/78, COME MODIFICATA
DALLA L.R. 33/2008 ............................................................................................................................................. 77
NOTA AI SENSI DELLART. 1, COMMA 383 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N.244 ............................. 85

VOLUME II (Bilancio annuale e pluriennale a legislazione vigente)


STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE ......................................................................................................... 7
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE ............................................................................................................ 33

VOLUME III (Bilancio pluriennale programmatico)


QUADRO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE.................................................................................................... 13
QUADRO DI PREVISIONE DELLE SPESE ........................................................................................................ 21

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3 Suppl. Ordinario al n. 52 - 31 dicembre 2010

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

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3 Suppl. Ordinario al n. 52 - 31 dicembre 2010

[BUR2010021]

[2.1.0]

Legge regionale 28 dicembre 2010 - n. 22


Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2011 e bilancio
pluriennale 2011-2013 a legislazione vigente e programmatico

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge regionale:

Art. 1
(Bilancio annuale e pluriennale)
1. Sono previste entrate di competenza e di cassa, secondo
le leggi in vigore, per lesercizio finanziario 2011 rispettivamente
per C 41.151.372.302,67 e per C 63.811.614.235,69 giusto lo stato
di previsione delle entrate allegato alla presente legge.
2. Sono autorizzati per lesercizio finanziario 2011 gli impegni
e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme
contenute nei commi seguenti, rispettivamente per
C 41.151.372.302,67 e C 63.811.614.235,69 giusto lo stato di previsione delle spese allegato alla presente legge.
3. E` approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di
previsione della Regione per lesercizio finanziario 2011 con i
prospetti ed elenchi allegati di cui allarticolo 37 della legge
regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilita
` della regione)
e successive modificazioni e integrazioni.
4. E` approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15
della l.r. 34/1978, il bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013
nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate e al
quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge.
5. Sono altres` approvati i quadri generali riassuntivi del bilancio pluriennale programmatico 2011-2013 allegato alla presente legge.
6. Conformemente a quanto disposto dallarticolo 3, commi
da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Legge finanziaria 2004) come integrati dallarticolo 3, comma
1, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per
il contenimento della spesa pubblica), che ammette il ricorso
allindebitamento unicamente per finanziare gli investimenti
quali risultano dallelenco previsto allarticolo 3, comma 18, della legge 350/2003, per gli interventi che potenzialmente fanno
` autorizzata ad
riferimento a beneficiari privati, la Regione e
assumere obbligazioni nella misura massima di C 131.817.146,70
per lanno 2011, di C 45.525.127,98 per lanno 2012 e di
C 31.488.127,95 per lanno 2013, coperti, per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal
risparmio pubblico e dalle entrate in capitale, come previsto
nellallegato quadro dimostrativo della copertura delle spese
autonome e del rispetto del vincolo del ricorso al credito e comunque nella misura massima consentita dallandamento degli
accertamenti e degli impegni.
7. Il disavanzo di bilancio, da finanziare mediante la contrazione di indebitamento ai sensi dellarticolo 38 della l.r. 34/1978,
e
` determinato per lanno 2011 in C 2.916.993.927,32. Tale cifra e
`
la risultante dei seguenti fatti contabili:
a) saldo negativo presunto dellesercizio 2010, pari a
C 2.000.000.000,00;
b) disavanzo
dellesercizio
C 916.993.927,32.

2011

determinato

in

8. Tali indebitamenti saranno contratti per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo pari al tasso determinato dalla Comunicazione del tasso di
interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere
a carico dello Stato di importo pari o inferiore a C 51.645.689,91
ai sensi dellart. 45, comma 32 della legge 448 del 23 dicembre
1998 in base alla durata prescelta. Nel caso di operazioni di
` del tasso di cui al perioindebitamento a tasso variabile, lentita
do precedente e
` riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

9. La Giunta regionale contrae indebitamenti autorizzati con


propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi
7 e 8. Le condizioni degli indebitamenti di cui ai commi 7 e 8 e
` assunti possono essere contrattate, anche ai fini
degli altri gia
della loro ristrutturazione, secondo condizioni piu` favorevoli e
comunque per una durata non superiore a trentanni in relazio` della Regione ai sensi
ne alle mutate esigenze ed opportunita
dellarticolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato Legge finanziaria 2002).
10. Gli ammortamenti dei mutui di cui al comma 7 potranno
decorrere dal 1 dicembre 2011 per quanto riguarda la lettera
a) saldo negativo presunto dellesercizio 2010.
Lonere annuo derivante dagli ammortamenti degli indebitamenti di cui al presente comma e
` posto a carico dellUPB
4.3.2.200, per quanto riguarda la quota interessi, e dellUPB
4.3.6.207, per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello
stato di previsione delle spese del bilancio per lesercizio finanziario 2011 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.
11. La Regione, ai sensi dellarticolo 10 della legge 16 maggio
1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per lattuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dellarticolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e
` autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui ai
commi 7 e 8, prestiti obbligazionari.
12. In relazione a quanto disposto dal comma 11, la Giunta
regionale e
` autorizzata a deliberare lemissione, alle migliori
condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando
le condizioni e le modalita
` delloperazione.
` garantito dalla
13. Il rimborso del prestito obbligazionario e
Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti, alle previste scadenze. Su
tali somme sara
` istituito speciale vincolo a favore dellente o
degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
14. La Giunta regionale pone in essere le procedure necessarie allemissione del prestito obbligazionario, comprese quelle
relative al mantenimento di uno o piu` rating in funzione delle
caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalita
`
la Giunta puo
` avvalersi di advisors esterni con riconosciute esperienze internazionali.
15. Allonere valutato in C 300.000,00 di cui al comma 15, si
provvede mediante lutilizzo delle risorse stanziate allUPB
4.2.1.184 Spese generali.
16. In relazione alle garanzie previste per lindebitamento di
cui ai commi 7, 8 e 11, la Regione da
` mandato al tesoriere di
provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso lente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per
il servizio stesso, con priorita
` assoluta rispetto alle altre spese di
natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare
su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dellente o degli enti creditizi incaricati del servizio
del prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale
vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio del
prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul
totale di tutte le entrate della Regione.
17. In relazione a quanto disposto dallarticolo 45 della l.r.
34/1978 e dallarticolo 19 comma 12 della legge regionale 30
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia
di sanita
` ), la Giunta regionale e
` autorizzata per lanno 2011 a
contrarre anticipazioni, da estinguere nellesercizio finanziario in
cui sono contratte, per un importo non superiore a
C 1.100.000.000,00 di cui C 1.000.000.000,00 per fronteggiare
temporanee deficienze di cassa relative allerogazione dei finanziamenti per il Servizio sanitario regionale. La relativa entrata
e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte alle UPB 5.2.23 e 4.3.6.205.
18. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 17, e
` altres` autorizzata la spesa complessiva di C 40.100.000,00 stanziata allUPB 4.3.2.200, di cui
C 40.000.000,00 riguardanti il settore sanitario.
19. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attivita
` non ancora trasferite alle aziende sanitarie locali (ASL) e
che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione de-

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Bollettino Ufficiale

3 Suppl. Ordinario al n. 52 - 31 dicembre 2010


mandano, per lanno 2011, alla competenza regionale. Qualora nel corso dellanno 2011 tali attivita
` siano trasferite alle ASL,
si provvedera
` ad assicurare alle medesime, con delibera della
Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale e
` altres` autorizzata ad adottare
provvedimenti di spesa per le attivita
` di carattere strumentale
allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.
20. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)
e dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in
materia di federalismo fiscale, a norma dellarticolo 10 della leg` autorizzata, per il finanziamento
ge 13 maggio 1999, n. 133) e
del Servizio sanitario, liscrizione nello stato di previsione delle
spese del bilancio per lesercizio finanziario 2011 di
C 16.922.931.794,09, di cui:
a) C 16.719.431.794,09 per lerogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario, stanziati alle UPB 87, 256 e 315;
b) C 163.500.000,00 per leffettuazione degli interventi diretti
di cui allultimo periodo del comma 19 in materia sanitaria, stanziati allUPB 257;
c) C 40.000.000,00 quali oneri degli interessi passivi per anticipazioni riguardanti il settore sanitario di cui al comma 17,
stanziati allUPB 200.
21. La Giunta regionale e
` autorizzata, con proprie deliberazioni, a ripartire risorse, di cui al comma 20 tra gli enti che sul
territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario regionale. La Giunta regionale e
` altres` autorizzata ad erogare
acconti mensili, nelle more dellapprovazione di tali deliberazioni, e comunque nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio sanitario regionale.
22. Tra le UPB 2.1.2.87, 4.3.2.200, 2.2.2.256, 2.2.2.257 e
3.1.2.315, relativamente alle somme del Servizio sanitario, sono
autorizzate, per lesercizio 2011, variazioni compensative ai sensi
dellarticolo 49, comma 2, della l.r. 34/1978.
23. Qualora entro il termine dellesercizio nel corso del quale
sono stati stanziati i fondi relativi al finanziamento del Servizio
sanitario regionale non sia possibile far luogo a tutto o in parte
allimpegno delle spese di cui al comma 20, le stesse possono
essere iscritte alla competenza dellesercizio immediatamente
successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano
le disposizioni e le procedure previste dallarticolo 50 della l.r.
34/1978.
24. A seguito della nota del Ministero dellEconomia e delle
Finanze del 23 dicembre 2009 limporto della manovra fiscale
IRAP 2008 risulta incrementato di C 26.071.800,00 e limporto della manovra fiscale IRPEF 2008 risulta incrementato di
` stanziato ed accertato sul
C 66.016.000,00 rispetto a quanto gia
rispettivo bilancio di competenza. Pertanto, per il 2011, sono disponibili maggiori risorse di competenza e di cassa per
C 92.087.800,00.
25. A seguito della nota della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 28 luglio 2010 in cui vengono stimate le manovre
regionali per addizionale IRPEF e IRAP 2009 si riscontra un maggior gettito previsto rispetto a quanto gia
` stanziato ed accertato sul rispettivo bilancio di competenza. Pertanto, per il 2011,
sono previste maggiori risorse di competenza e di cassa per
laddizionale regionale allIRPEF di C 30.000.000,00.
26. In relazione al rinvio alla legge di bilancio per la quantificazione delle spese operative di carattere continuativo o ricorrente, disposto dalle leggi regionali ai sensi del comma 1 dellarticolo 22 della l.r. 34/1978, sono autorizzate per lesercizio finanziario 2011 le spese indicate allallegato elenco A.
27. A seguito dei tagli previsti dalla legge 122/2010, per far
fronte alla mancata assegnazione o ad una rimodulazione delle
risorse statali di cui alle delibere CIPE n. 166/2007; n. 112/2008;
n. 1/2009 e n. 11/2009, al fine di garantire la copertura finanziaria degli interventi programmati e gia
` avviati sul Piano attuativo
` istituito allUPB 4.3.3.211 Fondo per il
Regionale (PAR FAS), e
finanziamento di spese dinvestimento il Fondo regionale per
rischi FAS.
28. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi programmati sul Piano attuativo Regionale (PAR) FAS e
` autorizzato,
in entrata e in spesa, lincremento delle risorse in conto capitale

pari rispettivamente a C 98.647.956,16 per lanno 2011, di


C 66.831.206,34 per lanno 2012 e di C 22.818.000 per lanno
2013.
29. E` inoltre autorizzata liscrizione nel bilancio regionale, in
entrata ed in spesa, delle risorse di parte per lo svolgimento
delle attivita
` di assistenza tecnica connesse alla gestione del
PAR rispettivamente di C 286.268,00 per lanno 2011, di
C 191.852,00 per lanno 2012 e di C 183.248,00 per lanno 2013.
30. Con riferimento agli oneri derivanti da prestazioni di garanzie fidejussorie concesse da Regione Lombardia in pendenza di autorizzazioni legislative, qualora le relative risorse per farvi
fronte non siano impegnate completamente entro il termine
dellesercizio nel corso del quale sono state stanziate, le disponibilita
` finanziarie che ne derivano possono essere reiscritte alla
competenza dellesercizio finanziario immediatamente successivo applicando le disposizioni della l.r. 34/78, articolo 50 e successive modificazioni ed integrazioni.
31. In attuazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20
settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per
la realizzazione dei programmi del Piano di sviluppo rurale
2007/2013 approvato dalla Commissione europea, con Decisioni n. 4663 del 16 ottobre 2007 e n. 10347 del 17 dicembre 2009,
la Regione assicura, con legge di bilancio e successive variazioni, il cofinanziamento di sua spettanza conformemente ai piani
finanziari contenuti nei documenti di programmazione.
32. Con la presente legge di bilancio vengono determinati gli
stanziamenti annuali dei fondi per il finanziamento degli ulteriori
programmi comunitari.
33. Le spese e le entrate, per le quali le leggi regionali autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione
del bilancio, sono determinate per lanno 2011 nellimporto risultante nellallegato elenco B.
34. Le risorse stanziate ai capitoli di spesa 4.3.2.210.7436 Fondo per la ripresa economica-sociale e 4.3.2.210.544 Fondo per
la riassegnazione dei residui perenti di spese correnti proprie,
sono reiscrivibili ai sensi dellart. 50 della l.r. 34/78.
35. E` autorizzata, ai sensi dellarticolo 50, comma 2, e dellarticolo 70-bis della l.r. 34/1978, la reiscrizione in conto competenza
2011 della somma complessiva di C 40.100.935,00 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti relative a contributi in
annualita
` sui capitoli di spesa e per gli importi sotto indicati:
CAPITOLI

ECONOMIE
DA REISCRIVERE

1.1.4.183.2296

11.471,00

1.1.4.183.2381

89.464,00

4.3.2.210.7436

40.000.000,00

TOTALE

40.100.935,00

36. Fra le unita


` previsionali di base di cui allallegato elenco
E sono autorizzate per lesercizio finanziario 2011 variazioni compensative ai sensi dellarticolo 49, comma 2, della l.r. 34/1978.
37. In relazione a quanto disposto allart. 1, comma 383 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) e
` allegata la nota attestante gli impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti dalla Regione.

Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2011.
La presente legge regionale e
` pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 28 dicembre 2010
Roberto Formigoni
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/128
del 21 dicembre 2010).

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE


DEL BILANCIO ANNUALE

Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese


Bilancio 2011
(in EURO)

Entrate

Avanzo di amministrazione
Titolo 1
entrate derivanti da tributi
propri della regione, dal gettito
di tributi erariali o di quote di
esso devolute alla regione

Spese

Competenza

Cassa

40.100.935,00

0,00

22.698.419.541,90

40.494.048.292,12

Competenza

Cassa

2.000.000.000,00

0,00

226.452.553,47

303.625.010,21

31.062.373,05

62.269.677,10

194.552.794,42

240.517.947,11

837.386,00

837.386,00

Area 2
area sociale

17.897.922.703,40

19.286.014.765,16

Correnti operative

17.777.633.027,63

18.981.772.832,68

115.052.933,77

299.005.190,48

5.236.742,00

5.236.742,00

1.941.836.904,80

2.121.986.714,22

0,00

42.750,00

1.271.568.965,32

1.440.603.586,52

661.590.103,74

672.662.541,96

8.677.835,74

8.677.835,74

6.433.811.551,38

14.536.880.057,85

429.193.356,87

4.042.135.914,89

3.987.339.604,67

8.686.199.903,57

704.831.228,89

496.096.878,44

1.312.447.360,95

1.312.447.360,95

Area 5
contabilita' speciali

12.651.348.589,62

27.563.107.688,25

Partite di giro

12.651.348.589,62

27.563.107.688,25

Totale generale spese

41.151.372.302,67

63.811.614.235,69

Disavanzo di
amministrazione
Area 1
area economica

Correnti operative
Capitale
Annualit
Titolo 2
entrate derivanti da contributi
e trasferimenti di parte
corrente dell'unione europea,
dello stato e di altri soggetti

998.153.684,49

2.091.191.705,20

Capitale
Annualit
Titolo 3
entrate extratributarie

116.111.878,44

198.582.883,30

Area 3
area territoriale
Correnti di funzionamento
Correnti operative
Capitale
Annualit

Titolo 4
entrate derivanti da
alienazioni, da trasformazione
di capitale, da riscossione di
crediti e da trasferimenti in
conto capitale

630.243.745,90

2.185.438.707,88

Area 4
area fondi

Correnti di funzionamento
Correnti operative
Capitale

Rimborso prestiti
Titolo 5
entrate derivanti da mutui,
prestiti ed altre operazioni
creditizie

4.016.993.927,32

5.648.380.167,79

Titolo 6
entrate per contabilita' speciali

12.651.348.589,62

13.193.972.479,40

Totale generale entrate

41.151.372.302,67

63.811.614.235,69

Pag. 15

ELENCO A: SPESE AUTORIZZATE CON LEGGE DI BILANCIO


(art. 22, 1 comma, L.R. 34/78)

ELENCO A:

SPESE AUTORIZZATE CON LEGGE DI BILANCIO


(Art. 22, 1 comma, L.R. 34/78)
(in euro)

U.P.B.

Tipo
spesa

Descrizione U.P.B.

Spesa
2011

1.1.2.1

Corrente Relazioni internazionali

20.000,00

1.1.2.82

Corrente La prospettiva di genere e le politiche


temporali nell'insieme delle azioni regionali

45.000,00

1.2.2.54

Corrente Qualificazione e sostegno delle attivit culturali

1.2.2.55

Corrente Valorizzazione del patrimonio culturale

1.2.2.59

Corrente Qualificazione e sostegno dei servizi culturali

1.2.2.227

Corrente Comunicazione e diritti dei cittadini

1.2.2.362

Corrente Sistemi turistici

7.214.000,00

1.2.2.376

Corrente Interventi per la competitivit del comparto


artigiano

3.955.182,00

1.2.2.420

Corrente Iniziative per la semplificazione, la


digitalizzazione e la trasparenza della Pubblica
Amministrazione lombarda

9.000.000,00

2.1.2.87

Corrente Governo della rete dei servizi sociosanitari e


sociali

1.590.266.500,00

2.1.2.93

Corrente Valorizzazione del non profit e servizio civile

2.361.580,00

2.1.2.97

Corrente Tutela delle fragilit: anziani e disabili

3.058.570,00

2.1.2.394

Corrente Sostegno alle famiglie

2.2.2.256

Corrente Mantenimento dei livelli essenziali di


assistenza

2.2.2.257

Corrente Qualit dei servizi, semplificazione


dell'accesso, potenziamento della liberta di
scelta e accesso alle cure

2.3.2.73

Corrente Formazione superiore, Alta formazione e


Universit

2.3.2.401

Corrente Promozione e sviluppo del mercato del lavoro

4.307.000,00

2.3.2.406

Corrente Sviluppo di un sistema educativo di istruzione


e formazione professionale di qualit

146.700.000,00

3.1.2.11

Corrente Sistema regionale di Protezione Civile

4.093.000,00
159.000,00
3.010.000,00
871.027,20

15.000.000,00
15.098.431.794,09

163.500.000,00

55.039.216,68

2.480.770,58

Pag. 19

ELENCO A:

SPESE AUTORIZZATE CON LEGGE DI BILANCIO


(Art. 22, 1 comma, L.R. 34/78)
(in euro)

U.P.B.

Tipo
spesa

Descrizione U.P.B.

Spesa
2011

3.1.2.34

Corrente Governance, sistemi agricoli e rurali

23.092.368,00

3.1.2.120

Corrente Servizio Ferroviario Regionale

313.556.555,37

3.1.2.123

Corrente Integrazione e potenziamento del Trasporto


Pubblico Locale

582.735.891,75

3.1.2.125

Corrente Sistema della navigazione interna

3.1.2.142

Corrente Rifiuti

3.1.2.144

Corrente Risorse minerarie, geotermiche, cave e


recupero ambientale

3.1.2.315

Corrente Governance interistituzionale e partenariato

3.1.2.386

Corrente Prevenzione dei Rischi

387.600,00

3.1.2.396

Corrente Lo sviluppo dell'azione di riforma legislativa

151.975,00

3.1.3.126

Capitale Sistema della navigazione interna

3.1.3.141

Capitale Rifiuti

3.1.3.387

Capitale Prevenzione dei Rischi

3.2.2.4

Corrente Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva


di governo

580.000,00

3.2.2.66

Corrente Promozione delle attivit e degli eventi sportivi

212.833,50

3.2.2.107

Corrente Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani


e progetti

415.000,00

3.2.2.146

Corrente Risorse idriche

600.000,00

3.2.2.299

Corrente Aree protette e tutela dell'ambiente naturale

3.2.2.354

Corrente Sviluppo del sistema integrato di analisi e


conoscenze per il governo regionale

3.2.3.39

Capitale Sostenibilit delle produzioni e contributo dei


sistemi agricoli e forestali alle politiche
territoriali, ambientali ed energetiche regionali

3.2.3.158

Capitale Aree protette e tutela dell'ambiente naturale

675.000,00

4.1.1.169

Corrente Funzionamento Consiglio Regionale

100.000,00

4.086.180,00
300.000,00
1.600.000,00

71.000.000,00

2.842.566,00
600.000,00
10.600.000,00

11.025.000,00
300.000,00

9.271.205,94

Pag. 20

ELENCO A:

SPESE AUTORIZZATE CON LEGGE DI BILANCIO


(Art. 22, 1 comma, L.R. 34/78)
(in euro)

U.P.B.

Tipo
spesa

Descrizione U.P.B.

Spesa
2011

4.2.1.174

Corrente Risorse umane

20.000,00

4.2.2.186

Corrente Studi, ricerche e altri servizi

4.2.2.187

Corrente Azioni di comunicazione interna ed esterna

3.030.837,00

4.2.2.231

Corrente Spese diverse per enti e societ

2.700.000,00

4.2.3.6

Capitale Patrimonio immobiliare regionale e sistema


sedi

1.500.000,00

4.3.2.200

Corrente Quota interessi per ammortamento mutui,


prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed
altri oneri finanziari

40.000.000,00

4.4.2.2

Corrente Devoluzione

42.333.448,87

4.4.2.232

Corrente Federalismo fiscale

967.584,00

3.529.200.000,00

Pag. 21

ELENCO B: SPESE DETERMINATE CON LEGGE DI BILANCIO IN


CONNESSIONE ALLE ENTRATE

ELENCO B: SPESE DETERMINATE CON LEGGE DI BILANCIO IN


CONNESSIONE ALLE ENTRATE
(in euro)

U.P.B.

Tipo
spesa

Descrizione U.P.B.

Spesa 2011

1.1.3.81

Capitale Sostegno della nuova imprenditorialit

4.066.065,34

1.1.3.381

Capitale Strumenti per la competitivit del sistema


industriale lombardo per la cooperazione

5.000.000,00

1.2.3.377

Capitale Interventi per la competitivit del comparto


artigiano

9.000.000,00

2.3.2.402

Corrente Integrazione sociale e lavorativa e lotta alla


disparita

26.000.000,00

3.1.2.142

Corrente Rifiuti

3.1.3.35

Capitale Sistemi agricoli e filiere agroalimentari

170.000.000,00

3.1.3.333

Capitale Sviluppo e ammodernamento delle reti


distributive

2.000.000,00

4.2.2.230

Corrente Interventi diversi al personale

4.3.2.200

Corrente Quota interessi per ammortamento mutui,


prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed
altri oneri finanziari

600.000,00

668.000,00
50.000.000,00

Pag. 25

ELENCO C: IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE


ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
(art. 9 ter, 3 comma, lett. d), L.R. 34/78)

ELENCO C: IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE


ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI
PLURIENNALI
(Art.9 ter, 3 comma, lett. d.) L.R. 34/78)
U.P.B.

rif. L.R.
34/78

Normative di spesa

1.1.2.1

Art. 23

L.R. 31/2009

1.1.2.405

Art. 23

L.R. 31/2009, ; L.R. 34/2008

1.1.3.51

Art. 25

L.R. 31/2009

97.181,65

0,00

0,00

1.010.000,00

1.000.000,00

0,00

22.500.000,00

7.500.000,00

0,00

850.000,00

0,00

0,00

23.350.000,00

7.500.000,00

0,00

L.R. 31/2009

158.192,00

161.502,00

0,00

Legge finanziaria 2011

600.000,00

0,00

0,00

Totale

758.192,00

161.502,00

0,00

101.840,00

0,00

0,00

Legge finanziaria 2011


Totale
1.1.3.381

Art. 25

Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013

1.2.2.31

Art. 23

L.R. 31/2009

1.2.2.54

Art. 23

D.G.R. 314/2010

40.000,00

0,00

0,00

1.2.2.239

Art. 23

D.G.R. 794/2010

20.000,00

0,00

0,00

1.2.3.56

Art. 25

L.R. 31/2009

5.100.000,00

0,00

0,00

Legge finanziaria 2011

4.182.645,69

100.000,00

100.000,00

Totale

9.282.645,69

100.000,00

100.000,00

1.2.3.347

Art. 25

L.R. 31/2009

600.000,00

0,00

0,00

1.2.3.361

Art. 25

L.R. 13/2010

8.855.059,34

2.544.994,00

0,00

1.2.3.377

Art. 25

L.R. 31/2009

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

1.2.3.404

Art. 25

L.R. 31/2009

1.191.600,00

0,00

0,00

1.2.3.421

Art. 25

L.R. 31/2009

1.166.524,00

775.000,00

0,00

0,00

200.786,66

0,00

1.166.524,00

975.786,66

0,00

517.287,00

0,00

0,00

7.043.500,00

5.930.000,00

0,00

820.000,00

820.000,00

0,00

0,00

0,00

820.000,00

Totale

820.000,00

820.000,00

820.000,00

Legge finanziaria 2011


Totale
2.1.2.90

Art. 23

L.R. 31/2009

2.1.2.91

Art. 23

L.R. 31/2009; D.G.R. 11211/2010

2.1.2.93

Art. 23

L.R. 31/2009
Legge finanziaria 2011

2.1.2.94

Art. 23

L.R. 31/2009

400.000,00

400.000,00

0,00

2.1.3.89

Art. 25

L.R. 13/2010

1.500.000,00

0,00

0,00

2.1.3.99

Art. 25

Legge finanziaria 2011

100.000,00

100.000,00

0,00

2.1.3.322

Art. 25

L.R. 13/2010

425.974,00

0,00

0,00

2.1.3.393

Art. 25

L.R. 13/2010

1.250.000,00

1.250.000,00

0,00

Pag. 29

ELENCO C: IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE


ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI
PLURIENNALI
(Art.9 ter, 3 comma, lett. d.) L.R. 34/78)
U.P.B.

rif. L.R.
34/78

Normative di spesa

2.2.2.258

Art. 23

D.G.R. 9293/2009

2.2.3.261

Art. 25

L.R. 13/2010,

2.3.2.237

Art. 23

Art. 25

0,00

0,00

25.000.000,00

15.000.000,00

Totale

20.000.000,00

25.000.000,00

15.000.000,00

559.824,38

570.695,68

0,00

0,00

0,00

581.784,43

559.824,38

570.695,68

581.784,43

3.812.500,00

3.750.000,00

0,00

0,00

0,00

3.350.000,00

Totale

3.812.500,00

3.750.000,00

3.350.000,00

L.R. 31/2009; D.G.R. 9566/2009; D.G.R.


9726/2009; D.G.R. 10242/2009

8.963.125,82

693.565,34

0,00

L.R. 31/2009,

L.R. 31/2009

Legge finanziaria 2011

1.420.374,18

4.590.967,90

143.496,51

10.383.500,00

5.284.533,24

143.496,51

L.R. 13/2010; L.R. 31/2009

7.250.000,00

7.250.000,00

0,00

Legge finanziaria 2011

8.624.344,00

0,00

0,00

15.874.344,00

7.250.000,00

0,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Totale

2.3.3.278

Art. 25

Totale
2.3.3.408

Art. 25

Legge finanziaria 2011

3.1.2.11

Art. 23

L.R. 34/2008

2.643.788,76

356.211,24

0,00

0,00

2.356.752,64

2.712.963,88

Totale

2.643.788,76

2.712.963,88

2.712.963,88

L.R. 31/2009

6.256.631,00

6.142.785,80

44.687,40

Legge finanziaria 2011

4.090.000,00

2.098.311,00

6.118.000,00

10.346.631,00

8.241.096,80

6.162.687,40

3.430.687,00

3.461.994,00

0,00

0,00

0,00

3.493.613,94

3.430.687,00

3.461.994,00

3.493.613,94

104.113.176,00

104.373.176,00

260.000,00

175.000,00

175.000,00

104.288.176,00

104.288.176,00

104.548.176,00

104.548.176,00

309.767,10

141.723,30

0,00

Legge finanziaria 2011

3.1.2.34

Art. 23

Totale
3.1.2.120

Art. 23

L.R. 31/2009
Legge finanziaria 2011
Totale

3.1.2.123

Art. 23

0,00

5.000.000,00

Legge finanziaria 2011

2.3.3.74

14.000,00

15.000.000,00

Totale
Art. 23

507.000,00

Legge finanziaria 2011

Legge finanziaria 2011

2.3.2.406

Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013

L.R. 31/2009
Legge finanziaria 2011
Totale

3.1.2.137

Art. 23

D.G.R. 11488/2010

3.1.2.142

Art. 23

D.G.R. 9909/2009

90.000,00

0,00

0,00

Legge finanziaria 2011

125.000,00

0,00

0,00

Totale

215.000,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

3.1.2.154

Art. 23

D.G.R. 9114/2009

3.1.2.386

Art. 23

L.R. 31/2009

450,00

50.000,00

50.000,00

3.1.2.388

Art. 23

L.R. 31/2009

1.641.097,64

48.960,84

24.960,84

Pag. 30

ELENCO C: IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE


ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI
PLURIENNALI
(Art.9 ter, 3 comma, lett. d.) L.R. 34/78)
U.P.B.

3.1.3.12

rif. L.R.
34/78

Art. 25

Normative di spesa

L.R. 31/2009

684.400,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

Totale

684.400,00

55.000,00

55.000,00

L.R. 31/2009

350.000,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

350.000,00
350.000,00

Legge finanziaria 2011

3.1.3.35

Art. 23

Legge finanziaria 2011


Totale
Art. 25

350.000,00

350.000,00

12.984.221,60

29.313,00

30.682,40

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

12.984.221,60

2.029.313,00

2.030.682,40

L.R. 13/2010

2.700.000,00

0,00

0,00

Legge finanziaria 2011

3.484.540,00

0,00

0,00

Totale

6.184.540,00

0,00

0,00

L.R. 31/2009; L.R. 13/2010; L.R. 13/2010,


Legge finanziaria 2011
Totale

3.1.3.121

3.1.3.122

Art. 25

Art. 23

L.R. 31/2009; L.R. 13/2010,


Legge finanziaria 2011
Totale

Art. 25

L.R. 31/2009
Legge finanziaria 2011

3.1.3.134

Art. 25

Art. 25

882.538,00

0,00

0,00

83.329,24

965.867,24

965.867,24

965.867,24

965.867,24

965.867,24

22.000.000,00

49.000.000,00

1.000.000,00

180.000,00

1.400.000,00

5.000.000,00

22.180.000,00

50.400.000,00

6.000.000,00

L.R. 13/2010

1.000.000,00

1.500.000,00

0,00

Legge finanziaria 2011

1.116.000,00

0,00

0,00

Totale

2.116.000,00

1.500.000,00

0,00

L.R. 31/2009

3.850.000,00

0,00

0,00

Legge finanziaria 2011

2.443.000,00

0,00

0,00

Totale

6.293.000,00

0,00

0,00

6.500.000,00

0,00

0,00

13.000.000,00

16.400.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

3.500.000,00

13.000.000,00

21.400.000,00

3.500.000,00

Totale
3.1.3.126

Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013

3.1.3.138

Art. 25

Legge finanziaria 2011

3.1.3.145

Art. 25

L.R. 14/2009; L.R. 13/2010,Art. 5, comma 16


Legge finanziaria 2011
Totale

3.1.3.155

Art. 25

L.R. 31/2009

200.000,00

200.000,00

0,00

3.1.3.333

Art. 25

Legge finanziaria 2011

600.000,00

0,00

0,00

3.1.3.343

Art. 23

L.R. 13/2010

Art. 25

L.R. 31/2009; L.R. 13/2010

3.1.3.350

Art. 25

3.1.3.353
3.2.2.4

180.000,00

0,00

0,00

6.699.914,54

0,00

0,00

L.R. 13/2010; L.R. 31/2009; D.G.R.


7170/2008

17.954.775,00

28.577.054,04

39.527.000,00

Art. 25

L.R. 13/2010; L.R. 31/2009

44.703.375,20

64.290.099,29

5.091.380,50

Art. 23

L.R. 31/2009

410.000,00

410.000,00

0,00

Legge finanziaria 2011

3.090.000,00

3.090.000,00

3.500.000,00

Totale

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

Pag. 31

ELENCO C: IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE


ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI
PLURIENNALI
(Art.9 ter, 3 comma, lett. d.) L.R. 34/78)
U.P.B.

3.2.2.104

rif. L.R.
34/78

Art. 23

Normative di spesa

L.R. 31/2009
Legge finanziaria 2011
Totale

Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013

280.000,00

280.000,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

280.000,00

280.000,00

280.000,00

18.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

3.2.2.109

Art. 23

L.R. 34/2008

3.2.2.146

Art. 23

Legge finanziaria 2011

3.2.2.147

Art. 23

L.R. 31/2009

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

Legge finanziaria 2011

1.000.000,00

1.000.000,00

6.000.000,00

Totale

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00
0,00

3.2.2.293

Art. 23

L.R. 31/2009

300.000,00

300.000,00

3.2.2.299

Art. 23

D.G.R. 794/2010

114.854,40

43.070,40

0,00

0,00

0,00

43.070,40

114.854,40

43.070,40

43.070,40

Legge finanziaria 2011


Totale
3.2.3.39

Art. 25

L.R. 13/2010

7.000.000,00

0,00

0,00

3.2.3.67

Art. 23

L.R. 13/2010

6.900.000,00

13.500.000,00

9.200.000,00

0,00

0,00

4.300.000,00

6.900.000,00

13.500.000,00

13.500.000,00

0,00

1.250.000,00

2.430.000,00

3.015.205,00

2.000.000,00

0,00

20.250.000,00

19.000.000,00

0,00

Legge finanziaria 2011


Totale
Art. 25

L.R. 13/2010

3.2.3.110

Art. 25

L.R. 31/2009; L.R. 13/2010

3.2.3.114

Art. 25

L.R. 19/2008,Art.13, comma 1 lettere A e B;


L.R. 13/2010
Legge finanziaria 2011

3.2.3.149

Art. 25

1.000.000,00

0,00

0,00

Totale

21.250.000,00

19.000.000,00

0,00

L.R. 13/2010

12.497.603,00

19.623.289,02

11.103.300,39

300.000,00

0,00

6.098.730,81

12.797.603,00

19.623.289,02

17.202.031,20

6.545.000,00

6.346.000,00

0,00

Legge finanziaria 2011


Totale
3.2.3.158

Art. 25

L.R. 13/2010; L.R. 22/2005

3.2.3.355

Art. 25

L.R. 13/2010

455.000,00

0,00

0,00

3.2.3.418

Art. 25

L.R. 13/2010

22.000.000,00

41.000.000,00

0,00

4.2.2.179

Art. 23

L.R. 34/2008

9.262.000,00

9.262.000,00

0,00

600.000,00

600.000,00

9.862.000,00

Totale

9.862.000,00

9.862.000,00

9.862.000,00

L.R. 34/2008; L.R. 14/2009

2.950.000,00

2.950.000,00

0,00

Legge finanziaria 2011

4.170.106,00

60.000,00

2.460.000,00

Totale

7.120.106,00

3.010.000,00

2.460.000,00

Legge finanziaria 2011

4.2.2.186

Art. 23

Pag. 32

ELENCO C: IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE


ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI
PLURIENNALI
(Art.9 ter, 3 comma, lett. d.) L.R. 34/78)
U.P.B.

4.2.3.6

4.3.2.249

rif. L.R.
34/78

Art. 25

Art. 23

Normative di spesa

L.R. 22/2005

Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

Legge finanziaria 2011

29.000.000,00

13.000.000,00

10.000.000,00

Totale

34.000.000,00

18.000.000,00

10.000.000,00

1.594.732,90

1.824.276,70

0,00

865.145,60

956.929,60

1.847.000,00

2.459.878,50

2.781.206,30

1.847.000,00

700.000,00

700.000,00

0,00

18.947.088,78

6.513.568,55

0,00

94.800,00

0,00

0,00

19.041.888,78

6.513.568,55

0,00

L.R. 14/2009
Legge finanziaria 2011
Totale

4.3.3.253

Art. 23

L.R. 14/2009

4.3.3.266

Art. 25

L.R. 13/2010; L.R. 14/2009; L.R. 34/2008


Legge finanziaria 2011
Totale

Pag. 33

ELENCO D: SPESE OBBLIGATORIE


(art. 37, 3 comma, lett. a), L.R. 34/78)

ELENCO D: SPESE OBBLIGATORIE


(art. 37, 3 comma, lett. a) L.R. 34/78)
(in euro)

U.P.B.

Previsione
2011

0,00

1.1.4.183

Contributi in annualit per l'agricoltura

1.2.2.227

Comunicazione e diritti dei cittadini

2.1.3.89

Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

3.1.2.120

Servizio Ferroviario Regionale

3.1.3.343

La riqualificazione e lo sviluppo urbano

0,00

3.2.3.149

Risorse idriche

0,00

4.1.1.169

Funzionamento Consiglio Regionale

4.1.1.170

Funzionamento della Giunta Regionale

4.1.1.172

Consultazioni popolari

4.2.1.174

Risorse umane

4.2.1.181

Amministrazione beni mobili e immobili regionali

4.2.1.182

Risorse strumentali

4.2.1.184

Spese generali

70.776.645,69

4.2.2.179

Funzionamento del sistema informativo regionale

29.954.000,00

4.3.1.241

Restituzione somme indebitamente versate

10.400.000,00

4.3.1.272

Fondo di riserva spese obbligatorie

10.109.000,00

4.3.1.301

Fondo di riserva di cassa

4.3.2.200

Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti


obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri
finanziari

4.3.2.210

Fondo per altre spese correnti

3.285.460,68

4.3.2.247

Fondo di riserva per spese impreviste

6.000.000,00

4.3.3.211

Fondo per il finanziamento di spese d'investimento

130.000.000,00

4.3.6.207

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti


obbligazionari

147.195.010,99

800.000,00
0,00
14.995.200,00

67.550.740,00
997.680,44
0,00
189.427.891,66
63.800.000,00
2.353.899,08

0,00
103.413.084,00

Pag. 37

ELENCO E: U.P.B. COLLEGATE AI FINI DELLE VARIAZIONI


COMPENSATIVE
(art. 37, 3 comma, lett. b), L.R. 34/78)

ELENCO E: UPB DI SPESA COLLEGATE AI FINI DELLE VARIAZIONI


COMPENSATIVE
(Art. 37, 3 COMMA, LETT. B, L.R. 34/78)

Gruppo
UPB

UPB collegate

2.2.2.256

2.2.2.256
2.2.2.257
* 2.1.2.87
* 3.1.2.315
* 4.3.2.200

2.1.2.87

2.1.2.87
2.1.2.91
2.1.2.97

3.1.2.120

3.1.2.120
3.1.2.123

4.2.1.174

4.2.1.174
4.2.1.182

4.3.2.200

4.3.2.200
4.3.6.207

* ( limitato alle spese relative al Servizio sanitario)

ELENCO F: GARANZIE PRESTATE DALLA REGIONE


(art. 37, 3 comma, lett. d), L.R. 34/78)

GARANZIE PRESTATE DALLA REGIONE


(art.37, 3 comma, lett. d) , L.R.34/78)
LEGGI REGIONALI

CATEGORIE DI SOGGETTI GARANTITI PREVISIONE BILANCIO 2011

Direzione Generale: Famiglia e solidariet sociale


L.R. 4 agosto 1976, n. 24

Enti sanitari e socio-assistenziali

1.968.998,44

L.R. 3 febbraio 1983, n. 11

"

31.169,48

L.R. 7 gennaio 1986, n. 1

"

3.444.606,93

L.R. 24 giugno 1988 n. 35

"

351.986,98

L.R. 14 dicembre 1991, n. 33

"

2.145.372,05

TOTALE

7.942.133,86

Direzione Generale: Agricoltura


L.R. 2 gennaio 1973, n. 1

Cooperative agricole

5.301.851,40

Direzione Generale: Artigianato e Servizi


L.R. 24 marzo 1975, n. 37

Cons. tra artg., coop. artigiane ed imprese

76.023,11

Direzione Generale: Qualit dell'Ambiente


L.R. 31 agosto 1976, n. 40

Enti locali

3.497.062,87

L.R. 7 giugno 1980, n. 94


TOTALE

Enti locali

624.149,70
4.121.212,57

TOTALE GENERALE

17.441.220,95

DEBITO CONTRATTO E DA CONTRARRE


(art. 37, 3 comma, lett. e), L.R. 34/78)

DEBITO CONTRATTO E DA CONTRARRE


(Art. 37, terzo comma, lett. e), l.r. 34/78)
(in euro)
2011

2012

2013

A. INDEBITAMENTO PREVISTO IN BILANCIO


- debito da contrarre (1) di
cui:
debito per disavanzo presunto 2010
debito per disavanzo presunto anno in
corso

2.000.000.000,00
916.993.927,32

583.006.748,45

364.391.393,00

2.916.993.927,32

583.006.748,45

364.391.393,00

134.340.776,83

134.340.776,82

134.340.776,82

- oneri per mutui da contrarre (3)

10.000.000,00

75.071.863,30

115.071.863,30

Totale oneri di ammortamento

144.340.776,83

209.412.640,12

249.412.640,12

22.698.419.541,90

22.564.334.552,85

22.642.241.582,57

2.229.187.747,81

2.069.512.802,40

2.062.677.223,37

557.296.936,95

517.378.200,60

515.669.305,84

B. AMMORTAMENTO PREVISTO
DELL'INDEBITAMENTO
- oneri per debito contratto (2)

C. DETERMINAZIONE LIMITE DI INDEBITAMENTO


(art. 44, secondo comma , l.r. 34/78)
- entrate titolo I
- entrate titolo I al netto di quelle con
destinazione specifica
- oneri massimi amm.to (25% titolo I al netto
di quelle con destinazione specifica)

(1) Condizioni del debito: durata massima anni 30


tasso massimo : determinato dalla "Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico
dello Stato di importo pari o inferiore a 51.645.689,91 ai sensi dell'art. 45, comma 32 della L 448 del 23/12/1998" in base alla durata
prescelta
(2) ad oggi sono stati contratti:
- Bond Lombardia valore nominale euro 288.098.929,30 durata anni 30 (2002-2032)
- Mutuo da euro 2.000.000.000, durata anni 30 (2006-2036), tasso 4,253%
(3) Oneri di ammortamento previsti nel bilancio per debito da contrarre determinati
con decorrenza stabilite dal comma 10 della legge di bilancio.

QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA COPERTURA DELLE SPESE


AUTONOME E DEL RISPETTO DEL VINCOLO DEL RICORSO AL
CREDITO

QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA COPERTURA DELLE SPESE


AUTONOME E DEL RISPETTO DEL VINCOLO DEL RICORSO AL
CREDITO

(in euro)

2011
0. Economie esercizio precedente

2012

2013

40.000.000,00

0,00

0,00

1. Entrate correnti

22.886.420.842,34

22.679.463.552,85

22.757.370.582,57

2. Spese correnti

22.833.009.474,45

22.665.701.299,09

22.754.010.655,03

3. Risparmio pubblico (0 + 1- 2)

93.411.367,89

13.762.253,76

3.359.927,54

4. Entrate in conto capitale

38.405.778,81

31.762.874,22

28.128.200,41

131.817.146,70

45.525.127,98

31.488.127,95

6. Entrate compensate con investimenti

20.066.065,34

0,00

0,00

7. Spese di investimento in annualit

11.651.028,74

10.001.028,74

7.371.788,00

1.057.226.110,62

618.530.847,69

388.507.732,95

5. Risorse disponibili per copertura investimenti (3+4)

8. Spese di investimento in capitale


9. Disavanzo di bilancio da finanziare con la contrazione di
debito
10. Disavanzo anno precedente

916.993.927,32

583.006.748,45

364.391.393,00

2.000.000.000,00

0,00

0,00

11. Totale mutui da contrarre

2.916.993.927,32

583.006.748,45

364.391.393,00

Pag. 53

ELENCO G: SPESE FINANZIATE CON IL RICORSO AL DEBITO E CON


LE RISORSE DISPONIBILI AL NETTO DELLE ANNUALIT

ELENCO G: SPESE FINANZIATE CON IL RICORSO AL DEBITO


E CON LE RISORSE DISPONIBILI AL NETTO DELLE
ANNUALIT
U.P.B.

1.1.3.51
1.1.3.81
1.1.3.374
1.1.3.381
1.2.3.56
1.2.3.347
1.2.3.361
1.2.3.377
1.2.3.404
1.2.3.421
2.1.3.89
2.1.3.99
2.1.3.322
2.1.3.393
2.2.3.261
2.3.3.74
2.3.3.278
2.3.3.408
3.1.3.12
3.1.3.35
3.1.3.121
3.1.3.122
3.1.3.126
3.1.3.134
3.1.3.138
3.1.3.141
3.1.3.145
3.1.3.155
3.1.3.333
3.1.3.343
3.1.3.350
3.1.3.353
3.1.3.387
3.2.3.39

3.2.3.67
3.2.3.110
3.2.3.114
3.2.3.149
3.2.3.158
3.2.3.327

Ricerca e trasferimento tecnologico


Sostegno della nuova imprenditorialit
Rete delle eccellenze
Strumenti per la competitivit del sistema industriale
lombardo per la cooperazione
Valorizzazione del patrimonio culturale
Integrazione delle politiche per i giovani
Sistemi turistici
Interventi per la competitivit del comparto artigiano
Interventi a favore del sistema dei servizi
Iniziative per la semplificazione, la digitalizzazione e la
trasparenza della Pubblica Ammnistrazione lombarda
Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Tutela delle fragilit: anziani e disabili
Cooperazione internazionale allo sviluppo
Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del
patrimonio esistente
Riqualificazione della rete di offerta dei servizi sanitari
Formazione superiore, Alta formazione e Universit
Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione
professionale di qualit
Promozione e sviluppo del mercato del lavoro
Sistema regionale di Protezione Civile
Sistemi agricoli e filiere agroalimentari
Servizio Ferroviario Regionale
Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale
Sistema della navigazione interna
Sistema dell'intermodalit
Fonti energetiche
Rifiuti
Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale
Sviluppo sostenibile
Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive
La riqualificazione e lo sviluppo urbano
Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle
infrastrutture viarie nel territorio regionale
Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema
ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale
Prevenzione dei Rischi
Sostenibilit delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli
e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche
regionali
Sviluppo dell'impiantistica sportiva
Pianificazione territoriale e difesa suolo
Territorio montano e piccoli Comuni
Risorse idriche
Aree protette e tutela dell'ambiente naturale
Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo

Previsione 2011

23.350.000,00
4.066.065,34
2.000.000,00
37.758.192,00
9.282.645,69
600.000,00
9.104.319,34
12.000.000,00
1.191.600,00
1.166.524,00
1.500.000,00
100.000,00
425.974,00
1.250.000,00
20.000.000,00
10.383.500,00
15.874.344,00
500.000,00
684.400,00
195.134.221,60
6.184.540,00
53.145.867,24
4.958.566,00
6.293.000,00
6.500.000,00
600.000,00
13.000.000,00
200.000,00
2.600.000,00
15.561.914,54
17.954.775,00
44.703.375,20
10.600.000,00
16.271.205,94

6.900.000,00
3.015.205,00
21.250.000,00
12.797.603,00
7.220.000,00
2.960.000,00
Pag. 57

ELENCO G: SPESE FINANZIATE CON IL RICORSO AL DEBITO


E CON LE RISORSE DISPONIBILI AL NETTO DELLE
ANNUALIT
U.P.B.

3.2.3.355
3.2.3.418
4.2.3.6
4.3.3.211
4.3.3.253
4.3.3.255
4.3.3.266

Governance interistituzionale e partenariato


Relazioni internazionali
Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi
Fondo per il finanziamento di spese d'investimento
Fondi regionali per investimenti previsti da programmi
comunitari
Concorso per il finanziamento degli interventi previsti dagli
strumenti di programmazione negoziata
Iniziative FRISL
Totale

Previsione 2011

455.000,00
22.000.000,00
35.500.000,00
536.000.000,00
700.000,00
14.441.383,95
19.041.888,78
1.227.226.110,62

Pag. 58

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA DESTINAZIONE DEI FONDI


ASSEGNATI DALLO STATO, DALLA COMUNITA EUROPEA E DA ALTRI
SOGGETTI

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO,


DALLA COMUNITA EUROPEA E DA ALTRI SOGGETTI
(in euro)

U.P.B di entrata

Previsione 2011

U.P.B. di spesa

Previsione
2011

Assegnazioni
vincolate dallo
Stato, dalla
Comunit
Europea e da altri
soggetti
2.1.180

339.746,00

2.1.181

50.212.783,37

2.1.182

139.174.934,00

2.1.183

481.685.887,14

2.1.186

86.738.565,28

2.2.187
2.2.188

99.317,00
1.502.621,51

3.2.2.109
4.3.2.210
Totale
1.1.2.405
1.2.2.403
2.2.2.258
3.1.2.154
3.1.2.332
3.1.3.121
3.1.3.122
3.2.2.107
3.2.2.109
3.2.2.146
Totale
2.2.2.262
2.3.2.13
3.1.2.120
Totale
1.1.2.82
1.2.2.227
2.1.2.394
2.2.2.256
2.2.2.257
2.2.2.258
2.2.2.262
2.3.2.73
2.3.2.406
3.1.2.396
3.2.2.146
3.2.2.354
Totale
3.1.2.123
4.3.2.200
4.3.2.340
4.3.6.207
Totale
3.2.2.109
1.1.2.378
1.1.2.405
1.2.2.227
1.2.2.403
2.1.2.91
2.2.2.258
3.1.2.11
3.1.2.137
3.1.2.142

53.478,00
286.268,00
339.746,00
38.000,00
9.840,00
56.002,67
19.075,00
9.600,00
38.023.158,45
12.005.890,00
10.241,25
25.680,00
15.296,00
50.212.783,37
22.000.000,00
17.174.934,00
100.000.000,00
139.174.934,00
260.000,00
81.842,20
23.381.058,99
296.758.929,00
949.735,00
7.170.128,00
76.052.589,00
8.473.650,00
65.911.813,00
192.362,00
168.500,00
2.285.279,95
481.685.887,14
2.927.277,70
16.913.273,16
1.645.664,46
65.252.349,96
86.738.565,28
99.317,00
10.000,00
120.300,00
25.000,00
31.160,00
127.974,30
392.343,33
6.750,00
361.890,00
6.974,00
Pag. 61

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO,


DALLA COMUNITA EUROPEA E DA ALTRI SOGGETTI
(in euro)

U.P.B di entrata

Previsione 2011

2.3.191
4.3.193

8.631,00
289.225.087,82

4.3.196

18.929.994,68

4.3.199
4.4.200
4.5.202
4.5.204

3.000.000,00
11.446.173,25
1.000.000,00
64.221,60

U.P.B. di spesa

3.1.2.154
3.1.2.332
3.2.2.107
3.2.2.109
3.2.2.146
3.2.2.299
Totale
3.1.2.34
1.2.3.361
2.1.3.393
3.1.3.353
3.2.3.149
4.3.3.211
Totale
2.3.3.278
3.1.3.350
4.2.3.6
Totale
2.1.4.195
1.2.3.361
3.1.3.35
3.1.3.35

Previsione
2011

57.225,00
30.400,00
30.723,75
81.320,00
48.437,33
172.123,80
1.502.621,51
86.310,00
5.058.844,80
54.820.949,77
129.158.462,83
1.538.874,26
98.647.956,16
289.225.087,82
10.198.166,00
8.231.828,68
500.000,00
18.929.994,68
3.000.000,00
11.446.173,25
1.000.000,00
642.216,00

Pag. 62

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI FONDI ASSEGNATI DALLA


COMUNITA EUROPEA, DALLO STATO E DALLA REGIONE RELATIVI AI
PROGRAMMI DEI FONDI STRUTTURALI ED ATTUATI CON CAPITOLI DI
SPESA CUMULATI
(Art. 1,comma 28 L.R. 29/2001)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI FONDI ASSEGNATI DALLA COMUNITA EUROPEA,


DALLO STATO E DALLA REGIONE RELATIVI AI PROGRAMMI DEI FONDI
STRUTTURALI ED ATTUATI CON CAPITOLI DI SPESA CUMULATI
(Art. 1,comma 28 L.R. 29/2001)
Programma diniziativa comunitaria Equal
Capitoli di Entrata Provenienza
Previsione 2011
Capitoli di Spesa
2.1.180.5684

0,00

2.2.187.5683

0,00

2.3.191.5685

0,00

Totale

0,00

2.1.2.94.5686

Previsione 2011
0,00

0,00

Documento unico di programmazione per gli interventi strutturali nel settore della pesca
Capitoli di Entrata
Provenienza
Previsione 2011 Capitoli di Spesa Previsione 2011
2.1.180.5678
2.2.187.5677
2.3.191.5679
Totale corrente
4.3.193.5681
4.4.200.5680
4.5.204.5682
Totale capitale

Capitoli di Entrata

0,00 3.1.2.34.5687
0,00
0,00
0,00
0,00 3.1.2.35.5688
0,00
0,00
0,00

Programma diniziativa comunitaria Leader plus


Provenienza
Previsione 2011 Capitoli di Spesa

4.3.193.5760
4.4.200.5759
4.5.204.5761
Totale

0,00 3.1.3.35.5762
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Previsione 2011
0,00

0,00

Documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle aree
obiettivo 2 in Lombardia
Capitoli di Entrata
4.3.193.5890
4.4.200.5889
4.5.204.5891

Totale

Provenienza

Previsione 2011

Capitoli di Spesa

0,00 1.1.3.381.5892
0,00 1.1.3.381.5894
0,00 1.1.3.381.5895
1.1.3.381.5901
1.1.3.381.5902
1.1.3.381.5903
1.1.3.381.5906
1.1.3.381.5912
1.2.3.151.5904
1.2.3.151.5905
1.2.3.361.5897
1.2.3.404.5893
1.2.3.404.5896
1.2.3.404.5899
1.2.3.404.5900
3.1.3.138.5910
3.1.3.145.5909
3.1.3.155.5898
3.1.3.155.5907
3.1.3.155.5911
3.1.3.333.6542
3.2.3.149.5908
0,00

Previsione 2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Programma finanziato dal FESR 2007/2013 Obiettivo competitivit regionale e occupazione


Capitoli di Entrata Provenienza
4.4.200.7128
CE
4.3.193.7129
Stato
4.5.204.7130
Regione

Totale

Previsione 2011

Capitoli di Spesa

30.732.631,00

1.1.3.381.7131

38.306.622,65

46.637.607,00

1.1.3.381.7132

7.286.506,53

158.192,00

1.1.3.381.7133

20.256.488,15

1.1.3.381.7134

8.743.807,84

1.1.3.381.7135

2.935.004,83

77.528.430,00

Previsione 2011

77.528.430,00

Programma finanziato dal FSE 2007/2013 Ob. 2


Capitoli di Entrata Provenienza
2.2.187.7283
CE
2.1.180.7284
2.3.189.7285
4.5.203.7444

Stato
Regione
Recuperi

Totale

Previsione 2011
49.187.958,00

Capitolo di Spesa
2.3.2.237.7286

Previsione 2011
116.424.098,19

66.376.315,81
559.824,38
300.000,00
116.424.098,19

116.424.098,19

Programma finanziato dal FEP 2007/2013


Capitoli di Entrata Provenienza
2.2.187.7370
CE
2.1.180.7371
Stato
2.3.191.7372
Regione
Totale corrente
4.4.200.7374
4.3.193.7375
4.5.204.7376
Totale investimenti

Previsione 2011
43.155,00

Capitolo di Spesa

Previsione 2011

3.1.2.34.7373

86.310,00

3.1.3.35.7377

642.216,00

34.524,00
8.631,00
86.310,00

CE
Stato
Regione

321.108,00
256.886,40
64.221,60
642.216,00

RICLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE SECONDO


L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE (CODICE INTERREGIONALE)

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE SECONDO LANALISI


ECONOMICO-FUNZIONALE
(codice interregionale)
(in euro)

Codici
1
2

ENTRATE
(descrizione)

Importi

Classificazione economica di I e II grado


avanzo di amministrazione

0
1

Titolo 1 - entrate derivanti da tributi propri della regione dal


gettito di tributi erariali o di quote ad esso devolute alla regione
stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art.8 della
legge 16.5.1970, n. 281
categoria 1 - tributi propri

1
1
2
3
4
5
6

imposte sul reddito e sul patrimonio

40.100.935,00

26.289.261,90
1.634.519.000,00

imposte e tasse sugli affari


imposte sulle produzioni e sui consumi e dogane

19.628.860.385,19

monopoli
lotto, lotterie ed altre attivita' di gioco
altri tributi propri

1.062.500.000,00
22.352.168.647,09

categoria 2 - tributi devoluti dallo stato e somme sostitutive di


tributi

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

imposte sul reddito e sul patromonio


imposte e tasse sugli affari
imposte sulle produzioni e sui consumi e dogane

lotto, lotterie ed altre attivita' di gioco


entrate, derivanti dall'art.8 della legge 281/1970, di natura tributaria (collegate alle
variazioni dei tributi statali)
entrate sostitutive dei tributi soppressi
entrate derivanti da leggi speciali, confluite nell'art. 8 della legge 281/1970
quote variabili di tributi erariali

Totale titolo 1
Titolo 2 - entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello
stato ed in genere da trasferimenti di fondi di bilancio statale,
anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo stato alle
regioni
categoria 1 - entrate derivanti da assegnazioni statali connesse
ai programmi di sviluppo di cui all'art.9 della legge 281/1970

1
1
2

346.250.894,81

monopoli

346.250.894,81
22.698.419.541,90

entrate derivanti dal fondo programmi regionali di sviluppo


entrate derivanti da leggi speciali confluite nel fondo programmi regionali di
sviluppo

categoria 2 - entrate derivanti da contributi speciali di cui al terzo


comma dell'art. 119 della costituzione e da altri particolari
finanziamenti previsti dagli statuti regionali speciali

2
1
2

entrate derivanti da assegnazioni statali di parte corrente


entrate derivanti da assegnazioni statali in conto capitale

categoria 3 - entrate derivanti da contributi ed assegnazioni


statali

3
1

entrate derivanti da contributi ed assegnazioni statali di parte corrente

323.173.378,49
255.446.002,49
578.619.380,98
98.647.956,16
160.812.908,21
Pag. 69

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE SECONDO LANALISI


ECONOMICO-FUNZIONALE
(codice interregionale)
(in euro)

Codici
1
2

ENTRATE
(descrizione)

2
3
4
5
6

entrate derivanti da contributi ed assegnazioni statali in conto capitale


entrate derivanti da fondi statali di parte corrente per conto cee
entrate derivanti da fondi statali in conto capitale per conto cee
entrate in parte corrente derivanti dal f.s.n.

Importi

57.092.659,40
50.697.866,26
42.620.212,25
360.343.734,00

entrate in conto capitale derivanti dal f.s.n.

770.215.336,28
categoria 4 - entrate per l'esercizio di funzioni delegate

4
1
2

entrate di parte corrente per l'esercizio di funzioni delegate


entrate in conto capitale per l'esercizio di funzioni delegate

Totale titolo 2
Titolo 3 - entrate derivanti da rendite patrimoniali da utili di enti o
aziende regionali
categoria 1 - vendita di beni e di servizi resi dalla regione

3
1
1
2

proventi di servizi resi dalla regione

1.348.834.717,26

2.380.000,00

vendita di beni

2.380.000,00
categoria 2 - rendite patrimoniali e proventi del demanio

2
1
2
3
4
5
6

fitti (o redditi dei terreni e dei fabbricati)


interessi attivi da enti del settore statale
interessi attivi da altri enti del settore pubblico allargato
interessi attivi da altri soggetti
canoni
altri proventi

categoria 3 - utile di enti ed aziende regionali

categoria 4 - entrate diverse

1
2
3
4
5
6
7
8
9

trasferimenti diretti dalla cee


trasferimenti di altri enti pubblici per conto della cee
trasferimenti da enti previdenziali
trasferimenti da regioni, comuni e province ed altri enti e gestioni regionali e locali

8.631,00

trasferimenti da aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate


trasferimenti da unita' sanitarie locali
trasferimenti da altri enti del settore pubblico allargato
trasferimenti da famiglie
trasferimenti da imprese

categoria 5 - proventi speciali

categoria 6 - recuperi e rimborsi

2.000.000,00
60.500.000,00
401.000,00
62.901.000,00

da enti del settore pubblico allargato

8.631,00
500.000,00
500.000,00
25.000,00
952.878,44
Pag. 70

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE SECONDO LANALISI


ECONOMICO-FUNZIONALE
(codice interregionale)
(in euro)

Codici
1
2

ENTRATE
(descrizione)

da altri soggetti

categoria 7 - partite che si compensano nella spesa

7
1
2

22.085.000,00
23.062.878,44
50.600.000,00

ammortamenti
altre partite

Totale titolo 3
Titolo 4 - entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali da
trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti
categoria 1 - alienazione di beni e diritti patrimoniali e
affrancazione di canoni

Importi

39.734.065,34
90.334.065,34
179.186.574,78

7.800.000,00
7.800.000,00

categoria 2 - eredita' donazioni ed altri trasferimenti di capitali


non dallo stato

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

trasferimenti dalla cassa per il mezzogiorno in conto capitale


trasferimenti diretti della cee in conto capitale
trasferimenti di altri enti pubblici per conto della cee in conto capitale
trasferimenti in conto capitale da regione, comuni e province

782.237,98

trasferimenti in conto capitale da aziende regionalizzate provincializzate o


municipalizzate
trasferimenti in conto capitale da unita' sanitarie locali
trasferimenti in conto capitale da enti previdenziali e da altri enti del settore
pubblico allargato
trasferimenti in conto capitale da famiglie
trasferimenti in conto capitale da imprese

782.237,98
categoria 3 - rimborso di crediti e anticipazioni

3
1
2
3
4
5
6
7

rimborso da regioni, provincie, comuni e da altri enti a gestioni regionali e locali

rimborsi da unita' sanitarie locali


rimborsi da altri enti del settore pubblico allargato

2.161.324,78

rimborsi da istituti di credito speciale


rimborsi da altri soggetti

172.901.679,74

prelievi da depositi presso terzi

Totale titolo 4
Titolo 5 - entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni
creditizie
categoria 1 - mutui

categoria 2 - obbligazioni

categoria 3 - anticipazioni e altre operazioni di credito a breve


termine

32.842.774,29

rimborso da aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate

207.905.778,81
216.488.016,79

2.916.993.927,32
2.916.993.927,32

1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
Pag. 71

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE SECONDO LANALISI


ECONOMICO-FUNZIONALE
(codice interregionale)
(in euro)

Codici
1
2

ENTRATE
(descrizione)

Totale titolo 5
Totale generale al netto delle partite di giro
Titolo 6 - entrate per partitre di giro
categoria 1 - partite di giro

6
1
1
2
3

ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale

Importi

4.016.993.927,32
28.500.023.713,05

23.100.000,00

prelevamenti dai conti correnti della tesoreria dello stato


altre partite di giro

Totale titolo 6

Totale bilancio

12.628.248.589,62
12.651.348.589,62
12.651.348.589,62

41.151.372.302,67

Pag. 72

Classificazione per genere delle


funzioni
Disavanzo di amministrazione

0
1
2
3

SPESE PER L' ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI NORMALI


SPESE PER I PROGRAMMI DI SVILUPPO
CONTABILITA' SPECIALI

Totale Bilancio
Classificazione per titolarit di funzioni
Disavanzo di amministrazione

0
1
2

SPESE PER FUNZIONI PROPRIE


SPESE PER FUNZIONI DELEGATE

Totale Bilancio
Classificazione economica di I e II
grado
Disavanzo di amministrazione

99

Totale titolo 0
TITOLO I -SPESE CORRENTI

10
20
21
22

SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLA REGIONE

23
30
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO


RETRIBUZIONE DEL PERSONALE
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE
DI LAVORO
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI

2.000.000.000,00
25.019.093.210,19
1.480.930.502,86
12.651.348.589,62

41.151.372.302,67
2.000.000.000,00
39.103.654.667,80
47.717.634,87

41.151.372.302,67

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00
31.244.780,44
20.000,00
177.807.391,66
47.629.000,00

PERSONALE IN QUIESCENZA
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
ACQUISTO DI BENI NON DUREVOLI E SERVIZI IN SENSO
STRETTO
SPESE PER COLLABORAZIONI, STUDI, CONSULENZE,
RICERCHE, INDAGINI CONOSCITIVE, ELABORAZIONI DI
PROGETTI, PIANI E PROGRAMMI
ACQUISTI E RINNOVI DI BENI DUREVOLI

560.000,00
83.733.909,89
13.286.949,64

1.710.000,00

FITTI PASSIVI, CANONI, LIVELLI,LEASING

8.083.899,08

PREMI ASSICURATIVI

4.000.000,00

IMPOSTE E TASSE

16.100.000,00

RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO


ALTRI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLO STATO E AD ALTRI ENTI
PUBBLICI
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLO STATO ED AD ALTRI
ENTI DEL SETTORE STATALE
TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE PROVINCE
TRASFERIMENTI CORRENTI AI CONSORZI DI ENTI LOCALI
ED ALLE COMUNITA' MONTANE
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE AZIENDE
REGIONALIZZATE, PROVINCIALIZZATE, MUNICIPALIZZATE
ED ALLE AZIENDE CONSORTILI
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI DE SETTORE
PUBBLICO ALLARGATO AVENTI NATURA DI IMPRESE
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE UNITA' SANITARIE
LOCALI
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI LOCALI ED A
CONSORZI PUBBLICI LOCALI
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE REGIONI, AI CONSORZI
INTERREGIO- NALI ED AD ALTRI ENTI PUBBLICI
NAZIONALI DEL SETTORE PUBBLI- CO ALLARGATO
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SETTORI

81.685.313,50

3.509.500.000,00
35.018.628,99
66.905.167,77
9.222.355,43
136.747.343,00

695.230.294,09
17.191.980.446,09
72.058.683,10
21.809.220,15

20.000,00

61
62
63
70
71
72
73
80
81
82
83
90

TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE FAMIGLIE


TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI
NON AVENTI FINI DI LUCRO
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE, AI CONSORZI
FRA IMPRESE E FRA COOPERATIVE
INTERESSI

10
20
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
50
51
52
53
54
60
61
62

50.429.863,00
626.459.400,64

INTERESSI AD ENTI DEL SETTORE STATALE


INTERESSI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
ALLARGATO
INTERESSI AD ALTRI SOGGETTI
PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA

6.116.142,36
152.210.214,80
50.000.000,00

AMMORTAMENTI
RESTITUZIONE DI TRIBUTI
ALTRE PARTITE
SOMME NON ATTRIBUIBILI

Totale titolo 1
TITOLO 2 - SPESE D'INVESTIMENTO

245.761.813,00

BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLA


REGIONE
BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE A CARICO DELLA REGIONE
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLO STATO ED AD
ALTRI ENTI PUBBLICI
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLO STATO E AD
ALTRI ENTI DEL SETTORE STATALE
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI

27.268.000,00
189.019.460,68

23.551.618.277,31
53.715.352,24
7.034.400,00

101.299.000,10

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE PROVINCE

22.796.901,56

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AI CONSORZI DI


ENTI LOCALI ED ALLE COMUNITA' MONTANE
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE AZIENDE
REGIONALIZZATE, PROVINCIALIZZATE, MUNICIPALIZZATE
ED AZIENDE CONSORTILI
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO ALLARGATO AVENTI NATURA DI
IMPRESA
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE UNITA'
SANITARIE LOCALI
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI ENTI
LOCALI ED A CONSORZI PUBBLICI LOCALI
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE REGIONI, AI
CONSORZI INTERREGIONALI E AD ALTRI ENTI PUBBLICI
NAZIONALI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI SETTORI

38.428.771,94

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE FAMIGLIE


TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE ISTITUZIONI
SOCIALI NON AVENTI FINI DI LUCRO
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE , AI
CONSORZI FRA IMPRESE E COOPERATIVE
PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI
PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI AD
IMPRESE PUBBLICHE
PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI AD
AZIENDE REGIONALIZZATE, PROVINCIALIZZATE E
MUNICIPALIZZATE
PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI AD
ISTITUTI DI CREDITO SPECIALE
ALTRE PARTECIPAZIONI
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER
FINALITA' PRODUTTIVE
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER
FINALITA' PRODUTTIVE AD UNITA' SANITARIE LOCALI
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER
FINALITA' PRODUTTIVE AD AZIENDE REGIONALIZZATE,
PROVINCIALIZZATE E MUNICIPALIZZATE

176.837.277,44

131.929.992,99

22.189.100,00
15.428.600,00
291.525.200,68

3.900.000,00
780.000,00
17.555.214,74
213.515.546,77

2.810.000,00

CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER


FINALITA' PRODUTTIVE AD ISTITUTI DI CREDITO
SPECIALE
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER
FINALITA' PRODUTTIVE AD ALTRI
VERSAMENTI PER DEPOSITI VERSO TERZI

63
64
65
70

CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER


FINALITA' NON PRODUTTIVE
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER
FINALITA' NON PRODUTTIVE AD UNITA' SANITARIE LOCALI
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER
FINALITA' NON PRODUTTIVE AD AZIENDE
REGIONALIZZATE, PROVINCIALIZZATE E
MUNICIPALIZZATE
CONCESSIONI DI CREDITI ED ED ANTICIPAZIONI PER
FINALITA' NON PRODUTTIVE AD ISTITUTI DI CREDITO
SPECIALE
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER
FINALITA' NON PRODUTTIVE AD ALTRI
SOMME NON ATTRIBUIBILI

71
72
73
74
80

Totale titolo 2
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI
E PRESTITI

MUTUI

10
20
30

OBBLIGAZIONI
ANTICIPAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO A
BREVE TERMINE

Totale titolo 3
TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO

536.212.716,33

1.635.958.074,79

189.551.884,75
22.895.476,20
1.100.000.000,00

1.312.447.360,95

PARTITE DI GIRO

10
11

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO


DEL PERSONALE
VERSAMENTI NEI CONTI CORRENTI DI TESORERIA DELLO
STATO
ALTRE PARTITE DI GIRO

12
13

Totale titolo 4

Totale Bilancio
Classificazione economica di III grado
Disavanzo di amministrazione

0
1
2
3

SPESE CORRENTI DI AMMINISTRAZIONE


SPESE CORRENTI OPERATIVE
SPESE UNA TANTUM IN CONTO CAPITALE PER
INVESTIMENTI
SPESE IN ANNUALITA' PER CONTRIBUTI IN CONTO
AMMORTAMENTO MUTUI
SPESE PER ALTRE ANNUALITA'

4
5
6
7

SPESE PER CONTRIBUTI PER IL CREDITO DI ESERCIZIO

17.000.000,00

12.634.348.589,62

12.651.348.589,62

41.151.372.302,67
2.000.000.000,00
5.080.541.946,49
32.299.354.652,82
1.673.027.060,82
69.042.001,33
3.000.000,00
26.406.641,21

SPESE PER CONTRIBUTI IN FORMA ATTUALIZZATA SU


PRESTITI

Totale Bilancio
Classificazione funzionale di I grado
0
1
4
6
7
8
9

Disavanzo di amministrazione
SEZIONE 1.A - AMMINISTRAZIONE GENERALE
SEZIONE 4.A - SICUREZZA PUBBLICA

41.151.372.302,67
2.000.000.000,00
528.931.141,07
9.645.450,64

SEZIONE 6.A - ISTRUZIONE E CULTURA

478.934.368,90

SEZIONE 7.A - AZIONI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE


ABITAZIONI
SEZIONE 8.A - AZIONI ED INTERVENTI NEL CAMPO
SOCIALE
SEZIONE 9.A - TRASPORTI E COMUNICAZIONI

109.012.959,54
26.426.842.751,26
1.430.488.298,45

SEZIONE 10.A - AZIONI E INTERVENTI NEL CAMPO


ECONOMICO
SEZIONE 11.A - INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA
REGIONALE E LOCALE
SEZIONE 12.A - ONERI NON RIPARTIBILI

10
11
12

Totale Bilancio
Classificazione funzionale di II grado
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Disavanzo di amministrazione
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - AMMINISTRAZIONE
GENERALE ED ORGANI ISTITUZIONALI
LAVORO
POLIZIA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ANTINCENDI

1.077.059.163,42
24.151.478,80
9.066.306.690,59

41.151.372.302,67
2.000.000.000,00
496.627.261,22
34.385.065,34
6.750,00

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

285.150.115,87

ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

161.309.071,38

ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA E RELATIVE


STRUTTURE
ASSISTENZA SOCIALE E RELATIVE STRUTTURE

222.113.625,30

DIFESA DELLA SALUTE E RELATIVE STRUTTURE

26.204.357.939,25

SPORT E TEMPO LIBERO


AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

33.634.181,65

2.968.146,92
233.518.865,95

FORESTE

13.329.413,72

SVILUPPO DELL'ECONOMIA MONTANA

25.507.868,00

ACQUE MINERALI,TERMALI, CAVE, TORBIERE ED ALTRE


ATTIVITA' ESTRATTIVE
CACCIA E PESCA
OPERE PUBBLICHE NON CONSIDERATE NEGLI ALTRI
SETTORI
ACQUEDOTTI, FOGNATURE ED ALTRE OPERE IGIENICHE
VIABILITA'

6.601.378,60
150.150.847,14
25.099.186,26
39.150.200,55

TRASPORTO SU STRADA

609.611.671,81

TRASPORTO FERROVIARIO

781.844.883,89

TRASPORTO MARITTIMO E NAVIGAZIONE INTERNA

6.978.476,44

TRASPORTO AEREO
ALTRI TRASPORTI

69.219.814,62

ARTIGIANATO

46.537.782,00

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

26.665.323,97

FIERE MERCATI,COMMERCIO INTERNO

25.584.226,00

EDILIZIA ABITATIVA
URBANISTICA

181.982.894,13
3.760.645,69

INDUSTRIA E FONTI DI ENERGIA

112.461.896,00

PROTEZIONE DELLA NATURA, BENI AMBIENTALI, PARCHI


E RISERVE
RICERCA SCIENTIFICA

106.638.411,19

ONERI FINANZIARI

255.857.300,83

SPESE NON ATTRIBUITE

9.241.763,10

8.981.077.295,85

INTERVENTI NON RIPARTIBILI A FAVORE DELLA FINANZA


LOCALE
PREVIDENZA SOCIALE

Totale Bilancio

41.151.372.302,67

PROSPETTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI DEL BILANCIO


REGIONALE E DEGLI ENTI DIPENDENTI (AI SENSI DELLART.37,
COMMA 3, LETT. F-BIS DELLA L.R. 34/78, COME MODIFICATA DALLA
L.R. 33/2008

PROSPETTO 1
Bilanci di previsione 2011 degli Enti dipendenti (*)

Entrate

Enti

Correnti

Capitale

Spese

Avanzo
presunto

Totali

Correnti

Capitale

Totali

ARPA
(1)

85.180.326,40

467.917,04

0,00

85.648.243,44

82.408.726,40

3.239.517,04

85.648.243,44

ERSAF
(2)

21.113.681,81

1.634.900,60

0,00

22.748.582,41

20.172.473,46

2.576.108,95

22.748.582,41

ARIFL
(3)

5.077.624,00

500.000,00

0,00

5.577.624,00

5.077.624,00

500.000,00

5.577.624,00

IREF
(4)

13.417.753,51

0,00

0,00

13.417.753,51

13.367.753,51

50.000,00

13.417.753,51

IRER
(5)

10.804.000,00

0,00

0,00

10.804.000,00

10.804.000,00

0,00

10.804.000,00

135.593.385,72 2.602.817,64

0,00 138.196.203,36 131.830.577,37 6.365.625,99 138.196.203,36

(*) al netto delle partite di giro e delle anticipazioni di


tesoreria
(1) deliberazione del CdA nIV/39 del 28/10/10 "Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
2011"
(2) deliberazione del CdA nII/00200 del 19/10/10 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio
pluriennale 2011-2013"
(3) decreto del DG n. 419 del 8.11.2010 "Approvazione Piano delle attivit per il periodo 2011/2013 e bilancio annuale di previsione per
l'esercizio finanziario 2011"
(4) decreto Commissario n. 355 del 5/11/2010 "Approvazione del Bilancio di
previsione 2011"
(5) budget 2011 approvato con delibera n.23 del 26/10/2010 del Commissario
straordinario

PROSPETTO 2
Trasferimenti agli enti dipendenti
(valori da consolidare)
Trasferimenti per ente beneficiario

Ente
ARPA
ERSAF
ARIFL
IREF
IRER

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
c/capitale

Totale
trasferimenti

71.000.000,00
17.331.331,94
4.962.500,00
11.931.237,13
6.570.000,00

0,00
890.684,00
500.000,00
0,00
0,00

71.000.000,00
18.222.015,94
5.462.500,00
11.931.237,13
6.570.000,00

111.795.069,07

1.390.684,00

113.185.753,07

Trasferimenti agli enti per funzione obiettivo del bilancio regionale

Funzione obiettivo

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
c/capitale

Totale
trasferimenti

1.1 Innovazione e apertura per la crescita sostenibile

0,00

1.2 Far crescere l'attrattivit e gli investimenti

0,00

2 1 Far crescere il benessere sociale

0,00

2.2 Promuovere la salute

8.575.000,00

8.575.000,00

2.3 Merito e nuove opportunit per il capitale umano lombardo

5.269.603,51

500.000,00

5.769.603,51

3.1 Per lo sviluppo sostenibile e la qualit della vita/per vivere


meglio in Lombardia

87.741.000,00

80.000,00

87.821.000,00

3.2 Arricchire il capitale territoriale,tutelando e valorizzando le


risorse

2.355.331,94

760.684,00

3.116.015,94

4.1 Organi Istituzionali


4.2 Risorse operative
4.3 Fondi

0,00
7.754.133,62

7.754.133,62

100.000,00

50.000,00

150.000,00

111.795.069,07

1.390.684,00

113.185.753,07

4.4 Federalismo

PROSPETTO 3
Prospetto di calcolo della spesa regionale al netto dei trasferimenti agli enti dipendenti
(per il consolidamento)
A) Spese regionali correnti per funzioni obiettivo

FUNZIONI OBIETTIVO

1.1 Innovazione e apertura per la crescita


sostenibile
1.2 Far crescere l'attrattivit e gli
investimenti
2 1 Far crescere il benessere sociale
2.2 Promuovere la salute
2.3 Merito e nuove opportunit per il
capitale umano lombardo
3.1 Per lo sviluppo sostenibile e la qualit
della vita/per vivere meglio in Lombardia
3.2 Arricchire il capitale
territoriale,tutelando e valorizzando le
risorse
4.1 Organi Istituzionali

SPESA CORRENTE
REGIONALE
(a)

DI CUI
TRASFERIMENTI
CORRENTI AGLI
ENTI
(b)

1.650.481,65

0,00

SPESA CORRENTE
REGIONALE AL
NETTO DEI
TRASFERIMENTI
(a-b)
1.650.481,65

29.411.891,40

0,00

29.411.891,40

1.667.411.470,29

0,00

1.667.411.470,29

15.665.818.521,09

8.575.000,00

15.657.243.521,09

444.403.036,25

5.269.603,51

439.133.432,74

1.245.132.880,34

87.741.000,00

1.157.391.880,34

26.436.084,98

2.355.331,94

24.080.753,04

71.048.420,44

0,00

71.048.420,44

4.2 Risorse operative

391.938.463,43

7.754.133,62

384.184.329,81

4.3 Fondi

544.459.989,75

100.000,00

544.359.989,75

3.571.533.448,87

0,00

3.571.533.448,87

23.659.244.688,49

111.795.069,07

23.547.449.619,42

4.4 Federalismo

segue

PROSPETTO 3
Prospetto di calcolo della spesa regionale al netto dei trasferimenti agli enti dipendenti
(per il consolidamento)
B) Spese regionali in conto capitale per funzioni obiettivo

FUNZIONI OBIETTIVO

1.1 Innovazione e apertura per la crescita sostenibile

SPESA
C/CAPITALE
REGIONALE
(a)

DI CUI
TRASFERIMENTI
C/CAPITALE
AGLI ENTI
(b)

SPESA
C/CAPITALE
REGIONALE AL
NETTO
TRASFERIMENTI
(a-b)

145.540.073,34

0,00

145.540.073,34

1.2 Far crescere l'attrattivit e gli investimenti

49.850.107,08

0,00

49.850.107,08

2 1 Far crescere il benessere sociale

61.152.424,77

0,00

61.152.424,77

2.2 Promuovere la salute


2.3 Merito e nuove opportunit per il capitale umano
lombardo
3.1 Per lo sviluppo sostenibile e la qualit della
vita/per vivere meglio in Lombardia
3.2 Arricchire il capitale territoriale,tutelando e
valorizzando le risorse

21.689.100,00

0,00

21.689.100,00

37.448.151,00

500.000,00

36.948.151,00

402.239.451,54

80.000,00

402.159.451,54

98.028.487,94

760.684,00

97.267.803,94

4.1 Organi Istituzionali


4.2 Risorse operative
4.3 Fondi
4.4 Federalismo

0,00

0,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

668.831.228,89

50.000,00

668.781.228,89

0,00

0,00

0,00

1.520.779.024,56

1.390.684,00

1.519.388.340,56

P ROSP ETTO 4
Bilancio consolidato sistema Regione - Enti dipendenti

Entrata corrente Regione

Entrata corrente Enti


dipendenti al netto dei
trasferimenti regionali

Entrata corrente
consolidata (c)

Entrata c/capitale Regione

Entrata c/capitale Enti


dipendenti al netto dei
trasferimenti regionali

Entrata c/capitale
consolidata (d)

Entrata com plessiva


consolidata (c+d)(*)

23.802.685.104,83

Spesa corrente Regione al


netto dei trasferimenti agli
Enti

23.547.449.619,42

23.798.316,65

Spesa corrente Enti dipendenti

131.830.577,37

23.826.483.421,48

Spesa corrente consolidata


(a)

23.679.280.196,79

1.377.338.608,22

1.212.133,64

1.378.550.741,86

25.205.034.163,34

Spesa c/capitale Regione al


netto dei trasferimenti agli
Enti

Spesa c/capitale Enti


dipendenti

Spesa c/capitale
consolidata (b)

Spesa com plessiva


consolidata (a+b) (*)

(*) al netto mutuo regionale per investimenti anni precedenti e relativa spesa

1.519.388.340,56

6.365.625,99

1.525.753.966,55

25.205.034.163,34

NOTA AI SENSI DELLART. 1, COMMA 383 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007,


N.244

NOTA AI SENSI DELL ARTICOLO 1, COMMA 383 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE


2007 N. 244
Per esigenze di assoluta trasparenza, in attuazione allarticolo 1, comma 383 della legge finanziaria 2008, pur
in assenza del regolamento attuativo si segnalano gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dagli strumenti
finanziari anche derivati sottoscritti dalla Regione.
A tal fine si specifica, in primo luogo, che gli strumenti finanziari (come definiti ai sensi dellarticolo 1,
comma 2, del D.Lgs. 24-2-1998 n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria) sottoscritti dalla Regione sono due, contratti nel corso del 2002 al momento dellemissione del
Bond Lombardia e precisamente;
1. swap di cambio ai sensi del DM luglio 1996 n. 420 attuativo della L. 539/1995;
2. swap di tasso d interesse, mediante il quale Regione Lombardia si assicura un livello fisso di tasso di
interesse (5,24%, in uro) da corrispondere alle controparti entro soglie limite predefinite
contrattualmente in cambio di un tasso fisso del 5,804% da corrispondere agli obbligazionisti in US$.
Per quanto attiene allo swap di cambio, Regione Lombardia non dovr mai integrare alcuna commissione e/o
ammontare in conseguenza delle oscillazioni del rapporto di cambio US$/.
Relativamente allo swap di tasso, eventuali flussi differenziali potrebbero manifestarsi in data 26 aprile o 25
ottobre 2011, qualora i tassi Euribor a 6 mesi, rilevati rispettivamente il 22 ottobre 2010 e il 22 aprile 2011,
risultassero superiori alla barriera contrattualmente fissata del 5,75%.
Al momento della predisposizione di tale nota (13 ottobre 2010), questo rischio sembra escluso per entrambe
le scadenze, in quanto la curva forward relativa al tasso Euribor a 6 mesi rilevata per il periodo 22 ottobre
2010- 22 aprile 2011, malgrado risulti crescente, si attesta ad un valore massimo del 1,30%, ben al di sotto
della soglia contrattuale.
Alla luce della situazione di mercato prevista e, del limite contrattuale stabilito, si pu senza pertanto
escludere la necessit stanziamenti integrativi a quanto gi previsto in bilancio.
Per quanto riguarda ulteriori rischi, ed in particolare quelli legati ad un eventuale default di UBS e Merrill
Lynch, si fa presente che Regione Lombardia non soggetta ad ulteriori esposizioni in quanto i titoli
semestralmente acquistati e componenti il sinking fund, sono depositati su un conto segregato che beneficia
di una garanzia reale sotto forma di pegno a favore di Regione Lombardia stessa, escutibile in caso di
fallimento degli istituti controparti swap.
Per quanto attiene al rischio di default dei titoli componenti il sinking fund, si fa presente che lo stesso stato
contrattualmente strutturato in modo prudenziale e oculato avendo definito a priori le varie tipologie di
obbligazioni acquisibili, che sono state selezionate in base alla stima delle caratteristiche di bassa rischiosit.
Tale paniere infatti, risultato conforme al successivo (rispetto alla data dellemissione del Bond)
Regolamento concernente laccesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle citt
metropolitane, delle comunit montane e delle comunit isolane, nonch dei consorzi tra enti territoriali e
delle regioni, ai sensi dellart. 41 comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 del 1 dicembre 2003,
emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dellinterno, in quanto
composto da obbligazioni cd Sovereigns (minimo 42%) emesse da Repubblica Italiana e da alcuni Stati
facenti parte della U.E., Subsovereigns massimo 58%) emesse da regioni italiane e tedesche e
Corporates (massimo 18%) relative a societ che risultavano controllate dallo Stato (e per le quali lo stesso
poteva esercitare addirittura) la Golden Shares.
Pertanto, per lesercizio 2011, gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari stipulati
dalla Regione Lombardia si ritengono adeguatamente previsti negli stanziamenti iscritti a bilancio, in
particolare sullUPB 4.3.2.200 - capitoli 6005, 6012, 6018, 6021, 6027, 6030, 6033, 6036, 541 per la
quota in conto interessi e, sullUPB 4.3.6.207 capitoli 6004, 6011, 6017, 6020, 6026, 6029, 6032, 6035,
668 per laccantonamento sul sinking fund.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/ 2013 a legislazione
vigente e programmatico
VOLUME II
Bilancio annuale e pluriennale a legislazione vigente

Stato di previsione delle entrate

INDICE ANALITICO DEI TITOLI E DELLE CATEGORIE


DELL' ENTRATA
Titolo Categoria

CAPITOLI SPECIALI

1
1
2

ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA
REGIONE
ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE
ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE

1
2
3

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI
SOGGETTI
ASSEGNAZIONI DELLO STATO
ASSEGNAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA
ASSEGNAZIONI DI ALTRI SOGGETTI

1
2
3
4

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI E DA UTILIZZO DI BENI
ENTRATE DERIVANTI DA UTILI DI ENTI E AZIENDE REGIONALI
ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI REGIONALI
INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI

4
4
4
4
4

1
2
3
4
5

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN


CONTO CAPITALE
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI - AFFRANCAZIONI
ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSO DI CREDITI
ASSEGNAZIONI DELLO STATO
ASSEGNAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA
ASSEGNAZIONI DI ALTRI SOGGETTI

5
5
5

1
2

ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE


ENTRATE DERIVANTI DA ASSUNZIONI DI MUTUI O DALLA EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI E ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO
ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA, APERTURE DI CREDITO ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE A BREVE TERMINE

ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI


PARTITE DI GIRO

1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4

6
6

Stato di previsione delle entrate


Titoli
Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

QUOTE DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE


RELATIVE A CAPITOLI AUTONOMI E DI
COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PROGRAMMI UE
(VOCE 9989)

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

0,00

QUOTE DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE


DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE GIA' ISCRITTE NEL
CORRISPONDENTE BILANCIO DI PREVISIONE (VOCE
9992) (ART.50, L.R.34/78 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

0,00

100.935,00

0,00

0,00

0,00

17.795.628.750,22

22.698.419.541,90

40.494.048.292,12

22.564.334.552,85

22.642.241.582,57

1.093.038.020,71

998.153.684,49

2.091.191.705,20

253.233.074,60

234.254.903,30

82.471.004,86

116.111.878,44

198.582.883,30

115.129.000,00

115.129.000,00

ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE,


DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO
DEVOLUTE ALLA REGIONE

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI


PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E
DI ALTRI SOGGETTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE


DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

1.555.194.961,98

630.243.745,90

2.185.438.707,88

311.441.500,49

278.190.135,70

ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE


OPERAZIONI CREDITIZIE

1.631.386.240,47

4.016.993.927,32

5.648.380.167,79

1.683.006.748,45

1.464.391.393,00

ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

542.623.889,78

12.651.348.589,62

13.193.972.479,40

12.651.348.589,62

12.651.348.589,62

22.700.342.868,02

41.151.372.302,67

63.811.614.235,69

37.578.493.466,01

37.385.555.604,19

Totale generale

Pag.

Stato di previsione delle entrate

Residui presunti

Capitoli

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

9989

QUOTE DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE RELATIVE A CAPITOLI


AUTONOMI E DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PROGRAMMI UE (VOCE 9989)

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

0,00

9992

QUOTE DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE


GIA' ISCRITTE NEL CORRISPONDENTE BILANCIO DI PREVISIONE (VOCE 9992) (ART.50,
L.R.34/78 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

0,00

100.935,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.100.935,00

0,00

0,00

0,00

Totali

Pag.

Stato di previsione delle entrate

Titolo:

ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI
QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE
Residui presunti

Categorie

Previsione di
competenza 2011

Previsione di
cassa 2011

Previsione 2012

Previsione 2013

1.1

ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA


REGIONE

8.279.911.696,82

10.765.123.525,06

19.045.035.221,88

10.613.746.463,16

10.613.746.463,16

1.2

ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DI TRIBUTI


ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA
REGIONE

9.515.717.053,40

11.933.296.016,84

21.449.013.070,24

11.950.588.089,69

12.028.495.119,41

17.795.628.750,22

22.698.419.541,90

40.494.048.292,12

22.564.334.552,85

22.642.241.582,57

Totale titolo:

Titolo
Categoria

1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE
1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE

Pag.

Stato di previsione delle entrate


Categoria

1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

1.1.2

Tasse

1.1.3

Altri tributi

1.1.136

Imposta Regionale sulle Attivita Produttive

1.1.137

Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone


Fisiche

Totale 1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA


REGIONE

Titolo
Categoria

Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

69.792.774,02

1.051.289.261,90

1.121.082.035,92

1.027.000.000,00

1.027.000.000,00

43.014,17

37.500.000,00

37.543.014,17

32.500.000,00

32.500.000,00

7.747.595.854,56

8.041.815.263,16

15.789.411.117,72

8.015.743.463,16

8.015.743.463,16

462.480.054,07

1.634.519.000,00

2.096.999.054,07

1.538.503.000,00

1.538.503.000,00

8.279.911.696,82

10.765.123.525,06

19.045.035.221,88

10.613.746.463,16

10.613.746.463,16

1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE
1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE

Pag. 10

Stato di previsione delle entrate


Categoria
U.P.B.

1.2 ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE
Oggetto delle previsioni

1.2.4

Accisa erariale sui carburanti per autotrazione

1.2.5

Fondo sanitario nazionale corrente

1.2.150

Compartecipazione all'I.V.A.

Totale 1.2 ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DI TRIBUTI


ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA
REGIONE

Titolo
Categoria

Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

124.925.268,12

588.915.794,81

713.841.062,93

580.384.953,00

573.323.404,41

331.343,85

0,00

331.343,85

0,00

0,00

9.390.460.441,43

11.344.380.222,03

20.734.840.663,46

11.370.203.136,69

11.455.171.715,00

9.515.717.053,40

11.933.296.016,84

21.449.013.070,24

11.950.588.089,69

12.028.495.119,41

1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE
1.2 ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE

Pag. 11

Stato di previsione delle entrate

Titolo:

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA,


DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI
Residui presunti

Categorie

Previsione di
competenza 2011

Previsione di
cassa 2011

Previsione 2012

Previsione 2013

2.1

ASSEGNAZIONI DELLO STATO

919.490.906,71

896.452.177,60

1.815.943.084,31

151.021.207,92

131.713.834,27

2.2

ASSEGNAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA

164.265.993,01

50.833.051,51

215.099.044,52

51.296.385,20

51.614.597,20

2.3

ASSEGNAZIONI DI ALTRI SOGGETTI

9.281.120,99

50.868.455,38

60.149.576,37

50.915.481,48

50.926.471,83

1.093.038.020,71

998.153.684,49

2.091.191.705,20

253.233.074,60

234.254.903,30

Totale titolo:

Titolo
Categoria

2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI
2.1 ASSEGNAZIONI DELLO STATO

Pag. 12

Stato di previsione delle entrate


Categoria
U.P.B.

2.1 ASSEGNAZIONI DELLO STATO


Oggetto delle previsioni

Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

275.508.265,71

66.750.585,81

342.258.851,52

68.091.191,85

69.398.492,52

Assegnazioni statali per progetti

25.653.918,43

50.212.783,37

75.866.701,80

10.518.758,00

0,00

2.1.182

Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale

71.668.775,75

139.174.934,00

210.843.709,75

0,00

0,00

2.1.183

Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione


specifico

515.314.292,55

481.685.887,14

997.000.179,69

822.362,00

452.362,00

2.1.184

Assegnazioni statali per calamit naturali ed altri eventi


eccezionali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.186

Trasferimenti statali in annualit

31.345.654,27

86.738.565,28

118.084.219,55

71.588.896,07

61.862.979,75

2.1.206

Trasferimenti statali residui, non soggetti ai tagli di cui


all'art. 14 del d.l. 78/10, convertito in legge con l. 122/2010,
per funzioni di competenza regionale

0,00

71.889.422,00

71.889.422,00

0,00

0,00

919.490.906,71

896.452.177,60

1.815.943.084,31

151.021.207,92

131.713.834,27

2.1.180

Assegnazioni statali per programmi

2.1.181

Totale 2.1 ASSEGNAZIONI DELLO STATO

Titolo
Categoria

2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI
2.1 ASSEGNAZIONI DELLO STATO

Pag. 13

Stato di previsione delle entrate


Categoria
U.P.B.

2.2 ASSEGNAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA


Oggetto delle previsioni

2.2.187

Assegnazioni della CE per programmi

2.2.188

Assegnazioni della CE per progetti

Totale 2.2 ASSEGNAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA

Titolo
Categoria

Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

159.795.864,59

49.330.430,00

209.126.294,59

50.469.052,00

51.445.723,00

4.470.128,42

1.502.621,51

5.972.749,93

827.333,20

168.874,20

164.265.993,01

50.833.051,51

215.099.044,52

51.296.385,20

51.614.597,20

2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI
2.2 ASSEGNAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA

Pag. 14

Stato di previsione delle entrate


Categoria
U.P.B.

2.3 ASSEGNAZIONI DI ALTRI SOGGETTI


Oggetto delle previsioni

2.3.189

Assegnazioni e trasferimenti da altri soggetti

2.3.190

Recuperi da beneficiari di risorse vincolate

2.3.191

Assegnazioni in favore dell'autorit di pagamento di


programmi interregionali e delle quote regionali di
programmi comunitari cofinanziati

Totale 2.3 ASSEGNAZIONI DI ALTRI SOGGETTI

Titolo
Categoria

Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

8.813.246,13

50.559.824,38

59.373.070,51

50.570.695,68

50.581.784,43

467.874,86

300.000,00

767.874,86

300.000,00

300.000,00

0,00

8.631,00

8.631,00

44.785,80

44.687,40

9.281.120,99

50.868.455,38

60.149.576,37

50.915.481,48

50.926.471,83

2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI
2.3 ASSEGNAZIONI DI ALTRI SOGGETTI

Pag. 15

Stato di previsione delle entrate

Titolo:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Residui presunti

Categorie

Previsione di
cassa 2011

Previsione 2012

Previsione 2013

28.370.860,02

67.530.000,00

95.900.860,02

67.500.000,00

67.500.000,00

1.238.046,75

2.731.000,00

3.969.046,75

2.731.000,00

2.731.000,00

INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI

52.862.098,09

45.850.878,44

98.712.976,53

44.898.000,00

44.898.000,00

Totale titolo:

82.471.004,86

116.111.878,44

198.582.883,30

115.129.000,00

115.129.000,00

3.1

ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI E


DA UTILIZZO DI BENI

3.3

ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI


REGIONALI

3.4

Titolo
Categoria

Previsione di
competenza 2011

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3.1 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI E DA UTILIZZO DI BENI

Pag. 16

Stato di previsione delle entrate


Categoria

3.1 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI E DA UTILIZZO DI BENI

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

3.1.6

Interessi attivi

3.1.7

Fitti e canoni

Totale 3.1 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI E


DA UTILIZZO DI BENI

Titolo
Categoria

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3.1 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI E DA UTILIZZO DI BENI

Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

24.578.553,98

2.000.000,00

26.578.553,98

2.000.000,00

2.000.000,00

3.792.306,04

65.530.000,00

69.322.306,04

65.500.000,00

65.500.000,00

28.370.860,02

67.530.000,00

95.900.860,02

67.500.000,00

67.500.000,00

Pag. 17

Stato di previsione delle entrate


Categoria
U.P.B.

3.3.9

3.3 ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI REGIONALI


Oggetto delle previsioni

Proventi derivanti da servizi regionali

Totale 3.3 ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI


REGIONALI

Titolo
Categoria

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3.3 ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI REGIONALI

Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

1.238.046,75

2.731.000,00

3.969.046,75

2.731.000,00

2.731.000,00

1.238.046,75

2.731.000,00

3.969.046,75

2.731.000,00

2.731.000,00

Pag. 18

Stato di previsione delle entrate


Categoria

3.4 INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

3.4.10

Introiti diversi

27.512.071,37

29.813.000,00

57.325.071,37

29.813.000,00

29.813.000,00

3.4.12

Altri rimborsi e recuperi

25.350.026,72

16.037.878,44

41.387.905,16

15.085.000,00

15.085.000,00

52.862.098,09

45.850.878,44

98.712.976,53

44.898.000,00

44.898.000,00

Totale 3.4 INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI

Titolo
Categoria

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3.4 INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI

Pag. 19

Stato di previsione delle entrate

Titolo:

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI


E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
Residui presunti

Categorie

4.1

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E


DIRITTI PATRIMONIALI - AFFRANCAZIONI

4.2

ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSO DI CREDITI

4.3

ASSEGNAZIONI DELLO STATO

4.4

ASSEGNAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA

4.5

ASSEGNAZIONI DI ALTRI SOGGETTI

Totale titolo:

Titolo
Categoria

Previsione di
competenza 2011

Previsione di
cassa 2011

Previsione 2012

Previsione 2013

40.997.000,00

2.800.000,00

43.797.000,00

0,00

0,00

107.811.540,46

205.605.778,81

313.417.319,27

131.762.874,22

128.128.200,41

1.274.270.870,66

358.049.575,90

1.632.320.446,56

137.682.259,27

117.681.016,89

110.258.914,81

42.499.912,25

152.758.827,06

41.805.552,00

32.185.356,00

21.856.636,05

21.288.478,94

43.145.114,99

190.815,00

195.562,40

1.555.194.961,98

630.243.745,90

2.185.438.707,88

311.441.500,49

278.190.135,70

4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
4.1 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI - AFFRANCAZIONI

Pag. 20

Stato di previsione delle entrate


Categoria
U.P.B.

4.1.17

4.1 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI - AFFRANCAZIONI


Oggetto delle previsioni

Alienazione beni mobili ed immobili

Totale 4.1 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E


DIRITTI PATRIMONIALI - AFFRANCAZIONI

Titolo
Categoria

Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

40.997.000,00

2.800.000,00

43.797.000,00

0,00

0,00

40.997.000,00

2.800.000,00

43.797.000,00

0,00

0,00

4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
4.1 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI - AFFRANCAZIONI

Pag. 21

Stato di previsione delle entrate


Categoria
U.P.B.

4.2 ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSO DI CREDITI


Oggetto delle previsioni

4.2.18

Rimborso da Regioni, Province e Comuni per interventi in


capitale

4.2.19

Rimborso da altri Enti del settore pubblico per interventi in


capitale

4.2.20

Rimborso da altri soggetti per interventi in capitale

Totale 4.2 ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSO DI CREDITI

Titolo
Categoria

Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

104.123.512,85

205.605.778,81

309.729.291,66

131.762.874,22

128.128.200,41

23.975,84

0,00

23.975,84

0,00

0,00

3.664.051,77

0,00

3.664.051,77

0,00

0,00

107.811.540,46

205.605.778,81

313.417.319,27

131.762.874,22

128.128.200,41

4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
4.2 ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSO DI CREDITI

Pag. 22

Stato di previsione delle entrate


Categoria
U.P.B.

4.3 ASSEGNAZIONI DELLO STATO


Oggetto delle previsioni

Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

4.3.193

Assegnazioni statali per programmi

411.818.974,85

336.119.581,22

747.938.556,07

119.565.544,38

73.125.737,97

4.3.194

Assegnazioni statali per progetti

719.546.229,48

0,00

719.546.229,48

0,00

0,00

4.3.195

Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale

9.132.579,01

0,00

9.132.579,01

0,00

0,00

4.3.196

Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione


specifico

21.336.247,78

18.929.994,68

40.266.242,46

18.116.714,89

44.555.278,92

4.3.197

Assegnazioni statali per calamit naturali ed altri eventi


eccezionali

24.695.863,35

0,00

24.695.863,35

0,00

0,00

4.3.198

Mutui e prestiti obbligazionari a carico dello Stato

87.353.633,52

0,00

87.353.633,52

0,00

0,00

4.3.199

Trasferimenti statali in annualit

387.342,67

3.000.000,00

3.387.342,67

0,00

0,00

1.274.270.870,66

358.049.575,90

1.632.320.446,56

137.682.259,27

117.681.016,89

Totale 4.3 ASSEGNAZIONI DELLO STATO

Titolo
Categoria

4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
4.3 ASSEGNAZIONI DELLO STATO

Pag. 23

Stato di previsione delle entrate


Categoria
U.P.B.

4.4.200

4.4 ASSEGNAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA


Oggetto delle previsioni

Assegnazioni della CE per programmi

Totale 4.4 ASSEGNAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA

Titolo
Categoria

Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

110.258.914,81

42.499.912,25

152.758.827,06

41.805.552,00

32.185.356,00

110.258.914,81

42.499.912,25

152.758.827,06

41.805.552,00

32.185.356,00

4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
4.4 ASSEGNAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA

Pag. 24

Stato di previsione delle entrate


Categoria
U.P.B.

4.5 ASSEGNAZIONI DI ALTRI SOGGETTI


Oggetto delle previsioni

Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

1.100.781,97

1.000.000,00

2.100.781,97

0,00

0,00

222.919,44

0,00

222.919,44

0,00

0,00

2.248.583,29

222.413,60

2.470.996,89

190.815,00

195.562,40

Recuperi di contributi per fondi di rotazione

18.284.351,35

20.066.065,34

38.350.416,69

0,00

0,00

Totale 4.5 ASSEGNAZIONI DI ALTRI SOGGETTI

21.856.636,05

21.288.478,94

43.145.114,99

190.815,00

195.562,40

4.5.202

Assegnazioni e trasferimenti da altri soggetti

4.5.203

Recuperi da beneficiari di risorse vincolate

4.5.204

Assegnazioni di programmi interregionali e delle quote


regionali di programmi comunitari cofinanziati

4.5.205

Titolo
Categoria

4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
4.5 ASSEGNAZIONI DI ALTRI SOGGETTI

Pag. 25

Stato di previsione delle entrate

Titolo:

ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE


Residui presunti

Categorie

Previsione di
competenza 2011

Previsione di
cassa 2011

Previsione 2012

Previsione 2013

5.1

ENTRATE DERIVANTI DA ASSUNZIONI DI MUTUI O


DALLA EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI E
ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

1.631.386.240,47

2.916.993.927,32

4.548.380.167,79

583.006.748,45

364.391.393,00

5.2

ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA,


APERTURE DI CREDITO ED ALTRE OPERAZIONI
CREDITIZIE A BREVE TERMINE

0,00

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

1.631.386.240,47

4.016.993.927,32

5.648.380.167,79

1.683.006.748,45

1.464.391.393,00

Totale titolo:

Titolo
Categoria

5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE


5.1 ENTRATE DERIVANTI DA ASSUNZIONI DI MUTUI O DALLA EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI E ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

Pag. 26

Stato di previsione delle entrate


Categoria
U.P.B.

5.1.21

5.1 ENTRATE DERIVANTI DA ASSUNZIONI DI MUTUI O DALLA EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI E ALTRE
FORME DI INDEBITAMENTO
Oggetto delle previsioni

Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d'indebitamento

Totale 5.1 ENTRATE DERIVANTI DA ASSUNZIONI DI MUTUI O


DALLA EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
E ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

Titolo
Categoria

Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

1.631.386.240,47

2.916.993.927,32

4.548.380.167,79

583.006.748,45

364.391.393,00

1.631.386.240,47

2.916.993.927,32

4.548.380.167,79

583.006.748,45

364.391.393,00

5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE


5.1 ENTRATE DERIVANTI DA ASSUNZIONI DI MUTUI O DALLA EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI E ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

Pag. 27

Stato di previsione delle entrate


Categoria
U.P.B.

5.2.23

5.2 ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA, APERTURE DI CREDITO ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE A
BREVE TERMINE
Oggetto delle previsioni

Anticipazioni di Tesoreria

Totale 5.2 ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA,


APERTURE DI CREDITO ED ALTRE OPERAZIONI
CREDITIZIE A BREVE TERMINE

Titolo
Categoria

Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

0,00

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

0,00

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE


5.2 ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA, APERTURE DI CREDITO ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE A BREVE TERMINE

Pag. 28

Stato di previsione delle entrate


Titolo

6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI


Capitoli

Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

613
277

RECUPERO DI FONDI SOMMINISTRATI PER ANTICIPAZIONE A RENDER CONTO ALL'


ECONOMO E AD ALTRI FUNZIONARI
Capp. spesa connessi:
5.0.0.0.276.672

8.550.000,00

7.500.000,00

16.050.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

6.168.040,05

4.500.000,00

10.668.040,05

4.500.000,00

4.500.000,00

1.251.485,21

3.000.000,00

4.251.485,21

3.000.000,00

3.000.000,00

11.089.544,99

50.000.000,00

61.089.544,99

50.000.000,00

50.000.000,00

498.114.047,39

1.500.000.000,00

1.998.114.047,39

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

4.783.338,27

6.000.000,00

10.783.338,27

6.000.000,00

6.000.000,00

2.544.934,10

17.000.000,00

19.544.934,10

17.000.000,00

17.000.000,00

613
278

RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI AI SERVIZI ED AGLI UFFICI TECNICO- AMMINISTRATIVI


DECENTRATI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO
Capp. spesa connessi:
5.0.0.0.276.673

280

ENTRATE PER RITENUTE PER CONTO TERZI OPERATE AL PERSONALE REGIONALE

613
Capp. spesa connessi:

5.0.0.0.276.675

613
282

RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI DALLA REGIONE


Capp. spesa connessi:

5.0.0.0.276.677

613
284

MOVIMENTI INTERINALI E GIRI CONTABILI


Capp. spesa connessi:

5.0.0.0.276.679

611
871

RECUPERO DELLE SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI REGIONALI CESSATI DAL


SERVIZIO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SULLA INDENNITA' DI FINE RAPPORTO
Capp. spesa connessi:
5.0.0.0.276.872

1309

RITENUTE SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DELLA REGIONE


PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Capp. spesa connessi:
5.0.0.0.276.1448

611

Titolo
Categoria

6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI


6.1 PARTITE DI GIRO

Pag. 29

Stato di previsione delle entrate


Titolo

6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI


Capitoli

Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

613
3816

ANTICIPAZIONI MENSILI DELLE RISORSE DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DELLA


SANITA'
Capp. spesa connessi:
5.0.0.0.276.3817

0,00

8.000.000.000,00

8.000.000.000,00

8.000.000.000,00

8.000.000.000,00

73.978,89

100.000,00

173.978,89

100.000,00

100.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

52.848.589,62

52.848.589,62

52.848.589,62

52.848.589,62

48.520,88

400.000,00

448.520,88

400.000,00

400.000,00

0,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

542.623.889,78

12.651.348.589,62

13.193.972.479,40

12.651.348.589,62

12.651.348.589,62

611
4295

RITENUTE SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI LAVORATORI AUTONOMI PER CONTRIBUTI


PREVIDENZIALI
Capp. spesa connessi:
5.0.0.0.276.4296

5485

RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI AL FUNZIONARIO DELEGATO PER RIMBORSI AI


GESTORI DI PUNTI VENDITA DI BENZINE DELLE SOMME RELATIVE ALLE RIDUZIONI DI
PREZZO PRATICATE ALLE POMPE
Capp. spesa connessi:
5.0.0.0.276.5486

5728

RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE AI BENEFICIARI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA


RESIDENZIALE (EX SOVVENZIONATA) DEL FONDO DI DOTAZIONE REGIONALE PER
ANTICIPAZIONI
Capp. spesa connessi:
5.0.0.0.276.5729

6083

RECUPERO DELLE SOMME ANICIPATE PER CONTO DEI DIPENDENTI, RELATIVE AGLI
ABBONAMENTI ANNUALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO
Capp. spesa connessi:
5.0.0.0.276.6084

7426

RESTITUZIONE DELLE RISORSE ANTICIPATE PER IL FONDO SOCIO SANITARIO

613

613

613

613
Capp. spesa connessi:

Totale
Titolo
Categoria

5.0.0.0.276.7427

6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI


6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI
6.1 PARTITE DI GIRO

Pag. 30

Stato di previsione delle spese

INDICE ANALITICO DELLE AREE DI INTERVENTO E DELLE FUNZIONI OBIETTIVO


DELLA SPESA

Area

Funzione obiettivo

AREA ECONOMICA

Innovazione e apertura per la crescita sostenibile

Far crescere lattrattivit e gli investimenti

AREA SOCIALE

Far crescere il benessere sociale

Promuovere la salute

Merito e nuove opportunita per il capitale umano lombardo

AREA TERRITORIALE

Per lo sviluppo sostenibile e la qualit della vita/per vivere meglio in lombardia

Arricchire il capitale territoriale, tutelando e valorizzando le risorse

AREA FONDI

Organi istituzionali

Risorse operative

Fondi

Federalismo

CONTABILITA' SPECIALI

Area

Funzione obiettivo

Stato di previsione delle spese


Aree
Residui presunti

SALDO FINANZIARIO NEGATIVO PRESUNTO DELL'ESERCIZIO


PRECEDENTE

AREA ECONOMICA

AREA SOCIALE

AREA TERRITORIALE

AREA FONDI

CONTABILITA' SPECIALI

Totale generale

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

0,00

2.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

218.510.054,52

226.452.553,47

303.625.010,21

136.078.565,13

107.099.658,00

4.517.322.990,94

17.897.922.703,40

19.286.014.765,16

17.282.598.975,64

17.331.281.966,06

808.505.217,07

1.941.836.904,80

2.121.986.714,22

1.563.187.513,75

1.406.520.539,30

7.363.050.838,30

6.433.811.551,38

14.536.880.057,85

5.945.279.821,87

5.889.304.851,21

14.911.759.098,63

12.651.348.589,62

27.563.107.688,25

12.651.348.589,62

12.651.348.589,62

27.819.148.199,46

41.151.372.302,67

63.811.614.235,69

37.578.493.466,01

37.385.555.604,19

Residui presunti

Capitoli

9998

SALDO FINANZIARIO NEGATIVO PRESUNTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Totali

Previsione di
competenza 2011

Previsione di
cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

0,00

2.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Pag. 35

Area :

AREA ECONOMICA
Residui presunti

Funzioni obiettivo:

1.1

Innovazione e apertura per la crescita sostenibile


di cui:

1.2

Far crescere lattrattivit e gli investimenti


di cui:

Totale

capitale
correnti oper.
annualita

capitale
correnti oper.
annualita

AREA ECONOMICA

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

121.495.214,11

147.190.554,99

164.083.348,45

88.857.736,00

81.847.625,00

113.288.177,49

144.702.687,34

154.969.768,47

86.812.576,00

80.806.174,00

8.207.036,62

1.650.481,65

8.276.193,98

1.308.709,00

305.000,00

0,00

837.386,00

837.386,00

736.451,00

736.451,00

97.014.840,41

79.261.998,48

139.541.661,76

47.220.829,13

25.252.033,00

62.295.771,59

49.850.107,08

85.548.178,64

20.331.623,33

100.000,00

34.719.068,82

29.411.891,40

53.993.483,12

26.889.205,80

25.152.033,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218.510.054,52

226.452.553,47

303.625.010,21

136.078.565,13

107.099.658,00

Pag. 36

Stato di previsione delle spese


Funzione obiettivo

1.1

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

Innovazione e apertura per la crescita sostenibile


Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

CORRENTI OPER.

1.1.2.1

Relazioni internazionali

2.217.558,33

117.181,65

2.101.265,98

0,00

0,00

1.1.2.82

La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme


delle azioni regionali

3.254.305,12

305.000,00

2.572.387,32

305.000,00

305.000,00

1.1.2.378

Strumenti per la competitivita del sistema industriale lombardo

109.232,61

10.000,00

109.924,35

3.709,00

0,00

1.1.2.380

Sistema cooperativo

0,00

50.000,00

45.000,00

0,00

0,00

1.1.2.405

Strumenti per la competitivita e l'internazionalizzazione delle


imprese

2.625.940,56

1.168.300,00

3.447.616,33

1.000.000,00

0,00

8.207.036,62

1.650.481,65

8.276.193,98

1.308.709,00

305.000,00

15.953.553,87

23.350.000,00

22.982.495,49

7.500.000,00

0,00

0,00

4.066.065,34

4.066.065,34

0,00

0,00

16.268.911,02

0,00

9.761.346,61

0,00

0,00

1.336.106,14

0,00

786.053,07

0,00

0,00

275.624,21

2.000.000,00

1.337.812,11

0,00

0,00

79.453.982,25

115.286.622,00

116.035.995,85

79.312.576,00

80.806.174,00

113.288.177,49

144.702.687,34

154.969.768,47

86.812.576,00

80.806.174,00

0,00

837.386,00

837.386,00

736.451,00

736.451,00

0,00

837.386,00

837.386,00

736.451,00

736.451,00

Totale

CORRENTI OPER.

CAPITALE

1.1.3.51

Ricerca e trasferimento tecnologico

1.1.3.81

Sostegno della nuova imprenditorialita

1.1.3.370

Strumenti per la competitivita delle imprese

1.1.3.372

Internazionalizzazione delle imprese

1.1.3.374

Rete delle eccellenze

1.1.3.381

Strumenti per la competitivita del sistema industriale lombardo


per la cooperazione

Totale

CAPITALE

ANNUALITA

1.1.4.183
Totale

Contributi in annualita per l'agricoltura

ANNUALITA

Area

1 AREA ECONOMICA

Funzione obiettivo

1.1 Innovazione e apertura per la crescita sostenibile

Pag. 37

Stato di previsione delle spese


Totale

1.1

Innovazione e apertura per la crescita sostenibile

Area

1 AREA ECONOMICA

Funzione obiettivo

1.1 Innovazione e apertura per la crescita sostenibile

121.495.214,11

147.190.554,99

164.083.348,45

88.857.736,00

81.847.625,00

Pag. 38

Stato di previsione delle spese


Funzione obiettivo

1.2

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

Far crescere lattrattivit e gli investimenti


Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

CORRENTI OPER.

1.2.2.31

Promozione del territorio lombardo

5.164.108,59

101.840,00

4.736.381,03

0,00

0,00

1.2.2.54

Qualificazione e sostegno delle attivita culturali

5.030.195,00

4.133.000,00

8.257.375,50

1.793.000,00

1.393.000,00

1.2.2.55

Valorizzazione del patrimonio culturale

816.833,71

159.000,00

878.250,34

159.000,00

159.000,00

1.2.2.59

Qualificazione e sostegno dei servizi culturali

1.522.791,89

3.010.000,00

4.034.438,16

3.010.000,00

2.410.000,00

1.2.2.227

Comunicazione e diritti dei cittadini

1.269.222,32

1.777.869,40

2.642.366,35

1.738.023,80

1.020.851,00

1.2.2.239

Integrazione delle politiche per i giovani

11.909.483,30

20.000,00

7.196.267,17

0,00

0,00

1.2.2.362

Sistemi turistici

382.170,00

7.214.000,00

6.836.553,00

7.214.000,00

7.214.000,00

1.2.2.376

Interventi per la competitivita del comparto artigiano

4.542.082,76

3.955.182,00

7.647.538,29

3.955.182,00

3.955.182,00

1.2.2.403

Interventi a favore del sistema dei servizi

351.513,38

41.000,00

369.289,38

20.000,00

0,00

1.2.2.417

Marketing territoriale

609.076,37

0,00

548.168,73

0,00

0,00

1.2.2.420

Iniziative per la semplificazione, la digitalizzazione e la


trasparenza della Pubblica Ammnistrazione lombarda

3.121.591,50

9.000.000,00

10.846.855,17

9.000.000,00

9.000.000,00

34.719.068,82

29.411.891,40

53.993.483,12

26.889.205,80

25.152.033,00

14.985.228,88

9.282.645,69

14.560.724,74

100.000,00

100.000,00

1.909.654,03

0,00

1.145.792,42

0,00

0,00

276.457,13

600.000,00

525.874,28

0,00

0,00

Totale

CORRENTI OPER.

CAPITALE

1.2.3.56

Valorizzazione del patrimonio culturale

1.2.3.151

Reti e servizi di pubblica utilita

1.2.3.347

Integrazione delle politiche per i giovani

Area

1 AREA ECONOMICA

Funzione obiettivo

1.2 Far crescere lattrattivit e gli investimenti

Pag. 39

Stato di previsione delle spese


Funzione obiettivo

1.2

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

Far crescere lattrattivit e gli investimenti


Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

31.538.816,65

25.609.337,39

49.407.582,82

16.255.836,67

0,00

25.000,00

0,00

12.500,00

0,00

0,00

Interventi per la competitivita del comparto artigiano

7.226.874,35

12.000.000,00

14.694.805,43

3.000.000,00

0,00

1.2.3.404

Interventi a favore del sistema dei servizi

1.492.239,27

1.191.600,00

1.596.083,78

0,00

0,00

1.2.3.421

Iniziative per la semplificazione, la digitalizzazione e la


trasparenza della Pubblica Ammnistrazione lombarda

4.841.501,28

1.166.524,00

3.604.815,17

975.786,66

0,00

62.295.771,59

49.850.107,08

85.548.178,64

20.331.623,33

100.000,00

97.014.840,41

79.261.998,48

139.541.661,76

47.220.829,13

25.252.033,00

1.2.3.361

Sistemi turistici

1.2.3.363

Promozione del territorio lombardo

1.2.3.377

Totale

CAPITALE

Totale

1.2

Far crescere lattrattivit e gli investimenti

Area

1 AREA ECONOMICA

Funzione obiettivo

1.2 Far crescere lattrattivit e gli investimenti

Pag. 40

Stato di previsione delle spese


Area :

AREA SOCIALE
Residui presunti

Funzioni obiettivo:

2.1

Far crescere il benessere sociale


di cui:

2.2

Promuovere la salute
di cui:

2.3

Area

annualita
correnti oper.
capitale

Merito e nuove opportunita per il capitale umano lombardo


di cui:

Totale

annualita
capitale
correnti oper.

capitale
annualita
correnti oper.

AREA SOCIALE

2 AREA SOCIALE

400.651.128,59

Previsione di
competenza 2011

1.728.563.895,06

Previsione di cassa

1.826.179.548,96

Previsione 2012

Previsione 2013

1.564.277.275,00

1.563.936.798,50
55.501,00

0,00

3.055.501,00

3.055.501,00

55.501,00

34.396.097,07

58.096.923,77

48.003.779,77

1.350.000,00

0,00

366.255.031,52

1.667.411.470,29

1.775.120.268,19

1.562.871.774,00

1.563.881.297,50

3.708.452.072,96

15.687.507.621,09

16.823.011.589,43

15.349.331.990,45

15.416.340.771,70

0,00

1.689.100,00

1.689.100,00

1.689.100,00

1.689.100,00

3.299.852.360,10

15.665.818.521,09

16.599.553.987,25

15.322.642.890,45

15.399.651.671,70

408.599.712,86

20.000.000,00

221.768.502,18

25.000.000,00

15.000.000,00

408.219.789,39

481.851.187,25

636.823.626,77

368.989.710,19

351.004.395,86

14.591.254,31

36.956.010,00

29.232.908,53

13.034.533,24

643.496,51

0,00

492.141,00

492.141,00

492.141,00

492.141,00

393.628.535,08

444.403.036,25

607.098.577,24

355.463.035,95

349.868.758,35

4.517.322.990,94

17.897.922.703,40

19.286.014.765,16

17.282.598.975,64

17.331.281.966,06

Pag. 41

Stato di previsione delle spese


Funzione obiettivo

2.1

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

Far crescere il benessere sociale


Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

CORRENTI OPER.
271.743.780,29

1.614.701.500,00

1.676.267.694,28

1.535.287.500,00

1.542.762.687,50

1.225.250,97

517.287,00

1.560.548,46

0,00

0,00

30.907.133,33

7.171.474,30

25.420.297,41

5.930.000,00

0,00

Valorizzazione del non profit e servizio civile

3.248.639,04

3.181.580,00

5.346.253,28

3.195.704,00

3.210.040,00

2.1.2.94

Politiche di inclusione e integrazione sociale

18.042.731,06

400.000,00

11.581.571,52

400.000,00

0,00

2.1.2.97

Tutela delle fragilita: anziani e disabili

7.750.513,16

3.058.570,00

7.413.077,65

3.058.570,00

2.908.570,00

2.1.2.394

Sostegno alle famiglie

33.336.983,67

38.381.058,99

47.530.825,59

15.000.000,00

15.000.000,00

366.255.031,52

1.667.411.470,29

1.775.120.268,19

1.562.871.774,00

1.563.881.297,50

7.468.719,50

1.500.000,00

4.949.341,53

0,00

0,00

650.000,00

0,00

390.000,00

0,00

0,00

50.000,00

100.000,00

90.000,00

100.000,00

0,00

538.873,00

425.974,00

578.908,20

0,00

0,00

21.780.475,98

56.070.949,77

39.650.712,89

1.250.000,00

0,00

3.908.028,59

0,00

2.344.817,15

0,00

0,00

34.396.097,07

58.096.923,77

48.003.779,77

1.350.000,00

0,00

2.1.2.87

Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

2.1.2.90

Cooperazione internazionale allo sviluppo

2.1.2.91

Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori

2.1.2.93

Totale

CORRENTI OPER.

CAPITALE

2.1.3.89

Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

2.1.3.96

Politiche di inclusione e integrazione sociale

2.1.3.99

Tutela delle fragilita: anziani e disabili

2.1.3.322

Cooperazione internazionale allo sviluppo

2.1.3.393

Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio


esistente

2.1.3.416

Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori

Totale

CAPITALE

ANNUALITA
Area

2 AREA SOCIALE

Funzione obiettivo

2.1 Far crescere il benessere sociale

Pag. 42

Stato di previsione delle spese


Funzione obiettivo

2.1

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

Far crescere il benessere sociale


Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

2.1.4.175

Contributi in annualita per strutture socio assistenziali

0,00

5.501,00

5.501,00

5.501,00

5.501,00

2.1.4.195

Riforma del sistema dell'Edilizia Residenziale Pubblica

0,00

3.050.000,00

3.050.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

3.055.501,00

3.055.501,00

55.501,00

55.501,00

400.651.128,59

1.728.563.895,06

1.826.179.548,96

1.564.277.275,00

1.563.936.798,50

Totale

ANNUALITA

Totale

2.1

Far crescere il benessere sociale

Area

2 AREA SOCIALE

Funzione obiettivo

2.1 Far crescere il benessere sociale

Pag. 43

Stato di previsione delle spese


Funzione obiettivo

2.2

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

Promuovere la salute
Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

CORRENTI OPER.
2.353.169,41

0,00

1.553.284,84

0,00

0,00

3.016.991.557,72

15.395.190.723,09

16.178.142.109,87

15.158.166.750,45

15.234.512.584,20

145.388.923,70

164.449.735,00

272.680.863,41

164.317.500,00

165.139.087,50

Ricerca, innovazione e risorse umane

13.626.765,34

8.125.474,00

15.451.009,36

158.640,00

0,00

2.2.2.262

Prevenzione

83.379.234,17

98.052.589,00

108.859.093,92

0,00

0,00

2.2.2.307

Riqualificazione della rete di offerta dei servizi sanitari

37.222.142,34

0,00

22.333.285,40

0,00

0,00

2.2.2.321

Completamento della riforma: sviluppo del modello


organizzativo del sistema sanitario

890.567,42

0,00

534.340,45

0,00

0,00

3.299.852.360,10

15.665.818.521,09

16.599.553.987,25

15.322.642.890,45

15.399.651.671,70

408.599.712,86

20.000.000,00

221.768.502,18

25.000.000,00

15.000.000,00

408.599.712,86

20.000.000,00

221.768.502,18

25.000.000,00

15.000.000,00

0,00

1.689.100,00

1.689.100,00

1.689.100,00

1.689.100,00

0,00

1.689.100,00

1.689.100,00

1.689.100,00

1.689.100,00

3.708.452.072,96

15.687.507.621,09

16.823.011.589,43

15.349.331.990,45

15.416.340.771,70

2.2.2.244

Sicurezza alimentare

2.2.2.256

Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza

2.2.2.257

Qualita dei servizi, semplificazione dell'accesso,


potenziamento della liberta di scelta e accesso alle cure

2.2.2.258

Totale

CORRENTI OPER.

CAPITALE

Riqualificazione della rete di offerta dei servizi sanitari

2.2.3.261
Totale

CAPITALE

ANNUALITA

Contributi in annualita per strutture sanitarie

2.2.4.176
Totale

ANNUALITA

Totale

2.2

Promuovere la salute

Area

2 AREA SOCIALE

Funzione obiettivo

2.2 Promuovere la salute

Pag. 44

Stato di previsione delle spese


Funzione obiettivo

2.3

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

Merito e nuove opportunita per il capitale umano lombardo


Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

CORRENTI OPER.
23.715.923,01

17.174.934,00

24.668.588,61

0,00

0,00

5.348,50

0,00

5.348,50

0,00

0,00

2.748.005,51

0,00

2.738.505,51

0,00

0,00

891.732,48

63.512.866,68

55.422.676,44

55.506.213,94

56.000.713,57

41.207.828,44

0,00

24.727.402,56

0,00

0,00

181.032.337,14

116.983.922,57

182.162.345,88

119.249.822,01

121.561.044,78

Promozione e sviluppo del mercato del lavoro

15.965.247,53

4.307.000,00

15.673.410,12

4.307.000,00

4.307.000,00

2.3.2.402

Integrazione sociale e lavorativa e lotta alla disparita

78.129.432,98

26.000.000,00

86.237.431,69

26.000.000,00

26.000.000,00

2.3.2.406

Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione


professionale di qualita

49.932.679,49

216.424.313,00

215.462.867,93

150.400.000,00

142.000.000,00

393.628.535,08

444.403.036,25

607.098.577,24

355.463.035,95

349.868.758,35

2.395.496,51

10.383.500,00

7.667.397,91

5.284.533,24

143.496,51

12.195.757,80

26.072.510,00

21.265.510,62

7.250.000,00

0,00

0,00

500.000,00

300.000,00

500.000,00

500.000,00

14.591.254,31

36.956.010,00

29.232.908,53

13.034.533,24

643.496,51

2.3.2.13

Azioni a sostegno dell'occupazione e di prevenzione della


disoccupazione

2.3.2.70

Formazione per tutto l'arco della vita e competitivita

2.3.2.72

Iniziative e azioni per il nuovo Fondo Sociale Europeo

2.3.2.73

Formazione superiore, Alta formazione e Universita

2.3.2.77

Diritto dovere di istruzione e formazione

2.3.2.237

Programmi operativi relativi al F.S.E.

2.3.2.401

Totale

CORRENTI OPER.

CAPITALE

2.3.3.74

Formazione superiore, Alta formazione e Universita

2.3.3.278

Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione


professionale di qualita

2.3.3.408

Promozione e sviluppo del mercato del lavoro

Totale

CAPITALE

ANNUALITA

Area

2 AREA SOCIALE

Funzione obiettivo

2.3 Merito e nuove opportunita per il capitale umano lombardo

Pag. 45

Stato di previsione delle spese


Funzione obiettivo

2.3

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

Contributi in annualita per l'edilizia scolastica

2.3.4.178
Totale

Merito e nuove opportunita per il capitale umano lombardo

ANNUALITA

Totale

2.3

Merito e nuove opportunita per il capitale umano


lombardo

Area

2 AREA SOCIALE

Funzione obiettivo

2.3 Merito e nuove opportunita per il capitale umano lombardo

Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

0,00

492.141,00

492.141,00

492.141,00

492.141,00

0,00

492.141,00

492.141,00

492.141,00

492.141,00

408.219.789,39

481.851.187,25

636.823.626,77

368.989.710,19

351.004.395,86

Pag. 46

Stato di previsione delle spese


Area :

AREA TERRITORIALE
Residui presunti

Funzioni obiettivo:

3.1

Per lo sviluppo sostenibile e la qualit della vita/per vivere


meglio in lombardia
di cui:

3.2

Arricchire il capitale territoriale, tutelando e valorizzando le


risorse
di cui:

Totale

Area

annualita
correnti oper.
capitale

correnti oper.
correnti funz.
annualita
capitale

AREA TERRITORIALE

3 AREA TERRITORIALE

680.596.312,95

Previsione di
competenza 2011

1.817.372.331,88

Previsione di cassa

1.963.552.199,77

Previsione 2012

Previsione 2013

1.424.123.845,74

1.336.135.124,40

0,00

5.057.236,00

5.057.236,00

3.407.236,00

3.407.236,00

370.422.140,50

1.245.132.880,34

1.402.571.538,38

1.098.810.152,91

1.106.570.196,97

310.174.172,45

567.182.215,54

555.923.425,39

321.906.456,83

226.157.691,43

127.908.904,12

124.464.572,92

158.434.514,45

139.063.668,01

70.385.414,90

17.577.209,25

26.436.084,98

38.032.048,14

22.859.938,60

22.449.749,60

47.500,00

0,00

42.750,00

0,00

0,00

0,00

3.620.599,74

3.620.599,74

3.620.599,74

991.359,00

110.284.194,87

94.407.888,20

116.739.116,57

112.583.129,67

46.944.306,30

808.505.217,07

1.941.836.904,80

2.121.986.714,22

1.563.187.513,75

1.406.520.539,30

Pag. 47

Stato di previsione delle spese


Funzione obiettivo

3.1

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

Per lo sviluppo sostenibile e la qualit della vita/per vivere meglio in lombardia


Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

CORRENTI OPER.
9.793.016,07

5.131.309,34

11.205.859,82

4.518.992,06

4.499.782,06

Governance, sistemi agricoli e rurali

75.971.578,99

33.525.309,00

76.767.520,56

30.564.572,80

28.409.429,40

3.1.2.120

Servizio Ferroviario Regionale

73.070.559,27

432.935.320,81

439.192.174,94

418.173.088,52

424.681.243,47

3.1.2.123

Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale

136.198.287,96

689.951.345,45

749.291.606,04

566.995.246,59

571.377.356,98

3.1.2.125

Sistema della navigazione interna

1.711.836,14

4.086.180,00

5.218.214,53

4.054.541,80

3.773.087,22

3.1.2.137

Fonti energetiche

36.828.482,50

3.171.657,10

25.052.286,21

503.613,30

0,00

3.1.2.142

Rifiuti

3.712.549,23

1.121.974,00

4.370.762,01

900.000,00

900.000,00

3.1.2.144

Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale

4.445.553,25

1.600.000,00

5.331.200,58

1.600.000,00

1.600.000,00

3.1.2.154

Sviluppo sostenibile

1.619.004,66

196.300,00

1.580.401,20

56.800,00

0,00

3.1.2.161

Qualita dell'aria

16.568.242,80

0,00

10.105.851,47

0,00

0,00

3.1.2.315

Governance interistituzionale e partenariato

3.131.807,18

71.000.000,00

65.860.604,71

71.000.000,00

71.000.000,00

3.1.2.332

Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive

789.377,07

40.000,00

769.393,19

0,00

0,00

3.1.2.342

La riqualificazione e lo sviluppo urbano

104.737,75

0,00

101.237,75

0,00

0,00

3.1.2.366

Promozione del sistema fieristico

1.799.263,69

0,00

1.619.337,33

0,00

0,00

3.1.2.386

Prevenzione dei Rischi

988.152,52

388.050,00

1.180.728,06

50.000,00

50.000,00

3.1.2.388

Sicurezza Urbana e stradale

2.680.536,84

1.641.097,64

3.889.471,03

48.960,84

24.960,84

3.1.2.11

Sistema regionale di Protezione Civile

3.1.2.34

Area

3 AREA TERRITORIALE

Funzione obiettivo

3.1 Per lo sviluppo sostenibile e la qualit della vita/per vivere meglio in lombardia

Pag. 48

Stato di previsione delle spese


Funzione obiettivo

3.1

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

Per lo sviluppo sostenibile e la qualit della vita/per vivere meglio in lombardia


Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

3.1.2.396

Lo sviluppo dell'azione di riforma legislativa

511.316,07

344.337,00

586.834,29

344.337,00

254.337,00

3.1.2.410

Altre azioni per il miglioramento delle infrastrutture di


trasporto regionali

497.838,51

0,00

448.054,66

0,00

0,00

370.422.140,50

1.245.132.880,34

1.402.571.538,38

1.098.810.152,91

1.106.570.196,97

Totale

CORRENTI OPER.

CAPITALE

3.1.3.12

Sistema regionale di Protezione Civile

24.435.645,93

684.400,00

13.016.895,70

55.000,00

55.000,00

3.1.3.35

Sistemi agricoli e filiere agroalimentari

14.426.676,86

196.776.437,60

193.880.636,81

113.672.443,00

113.687.506,40

3.1.3.121

Servizio Ferroviario Regionale

9.787.130,85

44.207.698,45

27.910.930,09

10.453.620,00

0,00

3.1.3.122

Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale

38.020.304,73

65.151.757,24

57.989.694,94

51.365.867,24

6.965.867,24

3.1.3.126

Sistema della navigazione interna

4.534.258,99

4.958.566,00

5.690.694,99

1.500.000,00

0,00

3.1.3.134

Sistema dell'intermodalit

0,00

6.293.000,00

3.775.800,00

0,00

0,00

3.1.3.138

Fonti energetiche

28.792.216,10

6.500.000,00

18.540.812,53

0,00

0,00

3.1.3.141

Rifiuti

257.197,97

600.000,00

488.598,99

600.000,00

600.000,00

3.1.3.145

Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale

16.077.625,83

13.000.000,00

16.312.401,80

21.400.000,00

3.500.000,00

3.1.3.155

Sviluppo sostenibile

108.698,40

200.000,00

174.349,20

200.000,00

0,00

3.1.3.162

Qualita dell'aria

29.347.503,83

0,00

15.916.001,92

0,00

0,00

3.1.3.333

Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive

6.821.680,55

2.600.000,00

5.896.474,37

0,00

0,00

3.1.3.343

La riqualificazione e lo sviluppo urbano

18.159.746,92

15.561.914,54

20.160.291,50

0,00

0,00

Area

3 AREA TERRITORIALE

Funzione obiettivo

3.1 Per lo sviluppo sostenibile e la qualit della vita/per vivere meglio in lombardia

Pag. 49

Stato di previsione delle spese


Funzione obiettivo

3.1

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

Per lo sviluppo sostenibile e la qualit della vita/per vivere meglio in lombardia


Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

15.119.388,67

26.186.603,68

23.771.898,50

46.193.768,93

84.082.278,92

4.606.173,34

0,00

2.763.704,00

0,00

0,00

10.027.064,14

173.861.838,03

97.276.657,60

65.865.757,66

6.667.038,87

50.449,85

0,00

30.269,91

0,00

0,00

Prevenzione dei Rischi

7.802.688,58

10.600.000,00

10.608.849,92

10.600.000,00

10.600.000,00

3.1.3.398

Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti

8.186.021,60

0,00

4.911.612,96

0,00

0,00

3.1.3.411

Altre azioni per il miglioramento delle infrastrutture di


trasporto regionali

73.613.699,31

0,00

36.806.849,66

0,00

0,00

310.174.172,45

567.182.215,54

555.923.425,39

321.906.456,83

226.157.691,43

3.1.3.350

Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture


viarie nel territorio regionale

3.1.3.352

Sicurezza Urbana e stradale

3.1.3.353

Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema


ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale

3.1.3.367

Promozione del sistema fieristico

3.1.3.387

Totale

CAPITALE

ANNUALITA

3.1.4.197

Contributi in annualita per il trasporto in Lombardia

0,00

1.686.775,00

1.686.775,00

36.775,00

36.775,00

3.1.4.203

Risorse idriche

0,00

3.370.461,00

3.370.461,00

3.370.461,00

3.370.461,00

0,00

5.057.236,00

5.057.236,00

3.407.236,00

3.407.236,00

680.596.312,95

1.817.372.331,88

1.963.552.199,77

1.424.123.845,74

1.336.135.124,40

Totale

ANNUALITA

Totale

3.1

Per lo sviluppo sostenibile e la qualit della


vita/per vivere meglio in lombardia

Area

3 AREA TERRITORIALE

Funzione obiettivo

3.1 Per lo sviluppo sostenibile e la qualit della vita/per vivere meglio in lombardia

Pag. 50

Stato di previsione delle spese


Funzione obiettivo

3.2

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

Arricchire il capitale territoriale, tutelando e valorizzando le risorse


Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

CORRENTI FUNZ.

Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di


circoscrizioni comunali

3.2.1.196
Totale

CORRENTI FUNZ.

47.500,00

0,00

42.750,00

0,00

0,00

47.500,00

0,00

42.750,00

0,00

0,00

CORRENTI OPER.

3.2.2.4

Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo

1.061.654,69

4.080.000,00

4.547.071,91

3.500.000,00

3.500.000,00

3.2.2.66

Promozione delle attivita e degli eventi sportivi

4.165.612,35

212.833,50

3.940.601,27

253.757,00

256.500,00

3.2.2.104

La nuova infrastruttura per l'informazione territoriale

698.433,93

280.000,00

883.857,49

280.000,00

280.000,00

3.2.2.107

Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti

491.958,69

455.965,00

864.438,10

415.000,00

415.000,00

3.2.2.109

Pianificazione territoriale e difesa suolo

1.560.273,32

277.795,00

1.652.677,99

156.889,00

161.305,00

3.2.2.146

Risorse idriche

1.513.537,00

932.233,33

1.813.360,07

647.600,00

600.000,00

3.2.2.147

Reti e servizi di pubblica utilita

1.454.261,94

6.000.000,00

6.708.835,75

6.000.000,00

6.000.000,00

3.2.2.293

Territorio montano e piccoli Comuni

2.248.605,79

300.000,00

2.293.745,21

300.000,00

0,00

3.2.2.299

Aree protette e tutela dell'ambiente naturale

2.603.723,82

11.311.978,20

12.580.802,15

11.306.692,60

11.236.944,60

3.2.2.354

Sviluppo del sistema integrato di analisi e conoscenze per il


governo regionale

1.779.147,72

2.585.279,95

2.746.658,20

0,00

0,00

17.577.209,25

26.436.084,98

38.032.048,14

22.859.938,60

22.449.749,60

10.969.645,46

16.271.205,94

16.177.371,29

7.478.840,65

11.427.275,10

Totale

CORRENTI OPER.

CAPITALE

3.2.3.39

Sostenibilita delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli


e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche
regionali

Area

3 AREA TERRITORIALE

Funzione obiettivo

3.2 Arricchire il capitale territoriale, tutelando e valorizzando le risorse

Pag. 51

Stato di previsione delle spese


Funzione obiettivo

3.2

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

Arricchire il capitale territoriale, tutelando e valorizzando le risorse


Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

192.613,33

6.900.000,00

4.255.568,00

14.750.000,00

15.930.000,00

Pianificazione territoriale e difesa suolo

27.687.188,56

3.015.205,00

15.705.086,53

2.000.000,00

0,00

3.2.3.114

Territorio montano e piccoli Comuni

22.004.126,22

21.250.000,00

25.399.073,20

19.000.000,00

0,00

3.2.3.149

Risorse idriche

24.774.076,59

14.336.477,26

21.125.479,79

19.623.289,02

17.202.031,20

3.2.3.158

Aree protette e tutela dell'ambiente naturale

15.725.154,01

7.220.000,00

13.767.092,41

7.021.000,00

675.000,00

3.2.3.291

La nuova infrastruttura per l'informazione territoriale

1.009.504,00

0,00

604.752,00

0,00

0,00

3.2.3.327

Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo

50.000,00

2.960.000,00

1.806.000,00

1.710.000,00

1.710.000,00

3.2.3.355

Governance interistituzionale e partenariato

3.071.886,70

455.000,00

1.818.693,35

0,00

0,00

3.2.3.418

Relazioni internazionali

4.800.000,00

22.000.000,00

16.080.000,00

41.000.000,00

0,00

110.284.194,87

94.407.888,20

116.739.116,57

112.583.129,67

46.944.306,30

3.2.3.67

Sviluppo dell'impiantistica sportiva

3.2.3.110

Totale

CAPITALE

ANNUALITA

3.2.4.180

Contributi in annualita per l'ammodernamento degli impianti


sportivi

0,00

20.660,00

20.660,00

20.660,00

20.660,00

3.2.4.192

Contributi in annualita per opere di urbanizzazione

0,00

3.540.753,74

3.540.753,74

3.540.753,74

911.513,00

3.2.4.199

Pianificazione territoriale e difesa suolo

0,00

59.186,00

59.186,00

59.186,00

59.186,00

0,00

3.620.599,74

3.620.599,74

3.620.599,74

991.359,00

127.908.904,12

124.464.572,92

158.434.514,45

139.063.668,01

70.385.414,90

Totale

ANNUALITA

Totale

3.2

Arricchire il capitale territoriale, tutelando e


valorizzando le risorse

Area

3 AREA TERRITORIALE

Funzione obiettivo

3.2 Arricchire il capitale territoriale, tutelando e valorizzando le risorse

Pag. 52

Stato di previsione delle spese


Area :

AREA FONDI
Residui presunti

Funzioni obiettivo:

4.1

Organi istituzionali
di cui:

4.2

correnti funz.

Risorse operative
di cui:

4.3

Fondi
di cui:

4.4

Area

correnti funz.
correnti oper.
annualita
capitale
rimb. prestiti

Federalismo
di cui:

Totale

correnti funz.
capitale
correnti oper.

correnti oper.

AREA FONDI

4 AREA FONDI

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

3.693.426,70

71.048.420,44

67.267.662,43

71.048.420,44

71.048.420,44

3.693.426,70

71.048.420,44

67.267.662,43

71.048.420,44

71.048.420,44

250.745.288,52

427.938.463,43

582.693.048,85

391.000.481,36

377.314.921,56

169.369.489,85

337.635.936,43

456.304.883,64

323.834.708,36

321.876.488,56

57.574.426,27

36.000.000,00

56.094.655,76

19.800.000,00

11.300.000,00

23.801.372,40

54.302.527,00

70.293.509,45

47.365.773,00

44.138.433,00

76.604.254,70

2.363.291.218,64

5.637.487.151,32

1.911.697.471,20

1.869.408.060,34

116.965,36

20.509.000,00

3.518.563.368,82

10.609.000,00

10.609.000,00

21.697.436,26

361.503.628,80

366.474.198,87

273.702.555,80

283.017.648,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.789.853,08

668.831.228,89

440.002.222,68

307.844.774,89

257.618.000,00

0,00

1.312.447.360,95

1.312.447.360,95

1.319.541.140,51

1.318.163.411,73

7.032.007.868,38

3.571.533.448,87

8.249.432.195,25

3.571.533.448,87

3.571.533.448,87

7.032.007.868,38

3.571.533.448,87

8.249.432.195,25

3.571.533.448,87

3.571.533.448,87

7.363.050.838,30

6.433.811.551,38

14.536.880.057,85

5.945.279.821,87

5.889.304.851,21

Pag. 53

Stato di previsione delle spese


Funzione obiettivo

4.1

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

Organi istituzionali
Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

CORRENTI FUNZ.

4.1.1.169

Funzionamento Consiglio Regionale

4.1.1.170

Funzionamento della Giunta Regionale

4.1.1.172

Consultazioni popolari

Totale

CORRENTI FUNZ.

Totale

4.1

Organi istituzionali

Area

4 AREA FONDI

Funzione obiettivo

4.1 Organi istituzionali

0,00

70.050.740,00

63.045.666,00

70.050.740,00

70.050.740,00

936.112,57

997.680,44

1.740.413,71

997.680,44

997.680,44

2.757.314,13

0,00

2.481.582,72

0,00

0,00

3.693.426,70

71.048.420,44

67.267.662,43

71.048.420,44

71.048.420,44

3.693.426,70

71.048.420,44

67.267.662,43

71.048.420,44

71.048.420,44

Pag. 54

Stato di previsione delle spese


Funzione obiettivo

4.2

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

Risorse operative
Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

CORRENTI FUNZ.

4.2.1.174

Risorse umane

89.600.708,00

199.905.391,66

260.555.489,69

199.905.391,66

199.905.391,66

4.2.1.181

Amministrazione beni mobili e immobili regionali

16.964.343,43

64.300.000,00

73.137.909,08

52.590.000,00

50.780.000,00

4.2.1.182

Risorse strumentali

1.924.656,31

2.653.899,08

4.120.699,86

2.436.096,90

2.436.096,90

4.2.1.184

Spese generali

60.879.782,11

70.776.645,69

118.490.785,01

68.903.219,80

68.755.000,00

169.369.489,85

337.635.936,43

456.304.883,64

323.834.708,36

321.876.488,56

17.728.359,05

39.816.000,00

51.789.923,14

39.816.000,00

39.816.000,00

Totale

CORRENTI FUNZ.

CORRENTI OPER.

4.2.2.179

Funzionamento del sistema informativo regionale

4.2.2.186

Studi, ricerche e altri servizi

3.314.015,71

8.087.690,00

10.261.535,14

3.010.000,00

2.460.000,00

4.2.2.187

Azioni di comunicazione interna ed esterna

2.096.539,34

3.030.837,00

4.614.638,70

2.571.773,00

194.433,00

4.2.2.230

Interventi diversi al personale

600.405,22

668.000,00

1.141.564,70

668.000,00

668.000,00

4.2.2.231

Spese diverse per enti e societa

62.053,08

2.700.000,00

2.485.847,77

1.300.000,00

1.000.000,00

23.801.372,40

54.302.527,00

70.293.509,45

47.365.773,00

44.138.433,00

57.574.426,27

36.000.000,00

56.094.655,76

19.800.000,00

11.300.000,00

57.574.426,27

36.000.000,00

56.094.655,76

19.800.000,00

11.300.000,00

250.745.288,52

427.938.463,43

582.693.048,85

391.000.481,36

377.314.921,56

Totale

CORRENTI OPER.

CAPITALE

Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi

4.2.3.6
Totale

CAPITALE

Totale

4.2

Risorse operative

Area

4 AREA FONDI

Funzione obiettivo

4.2 Risorse operative

Pag. 55

Stato di previsione delle spese


Funzione obiettivo

4.3

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

Fondi
Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

CORRENTI FUNZ.
116.965,36

10.400.000,00

9.465.268,82

5.500.000,00

5.500.000,00

Fondo di riserva spese obbligatorie

0,00

10.109.000,00

9.098.100,00

5.109.000,00

5.109.000,00

Fondo di riserva di cassa

0,00

0,00

3.500.000.000,00

0,00

0,00

116.965,36

20.509.000,00

3.518.563.368,82

10.609.000,00

10.609.000,00

7.419.087,11

210.326.357,16

207.842.236,78

253.199.763,48

264.341.736,99

298.799,71

141.071.728,68

140.807.955,24

13.075.921,56

12.183.247,16

0,00

6.000.000,00

5.400.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.472.500,00

2.459.878,50

3.932.378,50

2.781.206,30

1.847.000,00

12.507.049,44

1.645.664,46

8.491.628,35

1.645.664,46

1.645.664,46

21.697.436,26

361.503.628,80

366.474.198,87

273.702.555,80

283.017.648,61

29.856.308,83

634.647.956,16

404.252.132,50

297.631.206,34

253.618.000,00

7.812,00

700.000,00

704.687,20

700.000,00

0,00

16.562.264,50

14.441.383,95

18.602.189,07

3.000.000,00

4.000.000,00

8.363.467,75

19.041.888,78

16.443.213,91

6.513.568,55

0,00

4.3.1.241

Restituzione somme indebitamente versate

4.3.1.272
4.3.1.301
Totale

CORRENTI FUNZ.

CORRENTI OPER.

4.3.2.200

Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti


obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari

4.3.2.210

Fondo per altre spese correnti

4.3.2.247

Fondo di riserva per spese impreviste

4.3.2.249

Fondi regionali per programmi comunitari

4.3.2.340

Accantonamenti derivanti dal piano di ammortamento di


prestiti obbligazionari

Totale

CORRENTI OPER.

CAPITALE

4.3.3.211

Fondo per il finanziamento di spese d'investimento

4.3.3.253

Fondi regionali per investimenti previsti da programmi


comunitari

4.3.3.255

Concorso per il finanziamento degli interventi previsti dagli


strumenti di programmazione negoziata

4.3.3.266

Iniziative FRISL

Area

4 AREA FONDI

Funzione obiettivo

4.3 Fondi

Pag. 56

Stato di previsione delle spese


Funzione obiettivo

4.3

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

Totale

Fondi

CAPITALE

Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

54.789.853,08

668.831.228,89

440.002.222,68

307.844.774,89

257.618.000,00

RIMB. PRESTITI

4.3.6.205

Restituzione anticipazione di tesoreria

0,00

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

4.3.6.207

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00

212.447.360,95

212.447.360,95

219.541.140,51

218.163.411,73

0,00

1.312.447.360,95

1.312.447.360,95

1.319.541.140,51

1.318.163.411,73

76.604.254,70

2.363.291.218,64

5.637.487.151,32

1.911.697.471,20

1.869.408.060,34

Totale

RIMB. PRESTITI

Totale

4.3

Fondi

Area

4 AREA FONDI

Funzione obiettivo

4.3 Fondi

Pag. 57

Stato di previsione delle spese


Funzione obiettivo

4.4

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

Federalismo
Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

CORRENTI OPER.

4.4.2.2

Devoluzione

4.4.2.232

Federalismo fiscale

Totale

CORRENTI OPER.

Totale

4.4

Federalismo

Area

4 AREA FONDI

Funzione obiettivo

4.4 Federalismo

31.852.664,33

42.333.448,87

65.512.511,61

42.333.448,87

42.333.448,87

7.000.155.204,05

3.529.200.000,00

8.183.919.683,64

3.529.200.000,00

3.529.200.000,00

7.032.007.868,38

3.571.533.448,87

8.249.432.195,25

3.571.533.448,87

3.571.533.448,87

7.032.007.868,38

3.571.533.448,87

8.249.432.195,25

3.571.533.448,87

3.571.533.448,87

Pag. 58

Stato di previsione delle spese


Area :

CONTABILITA' SPECIALI
Residui presunti

Funzioni obiettivo:

5.0

CONTABILITA' SPECIALI
di cui:

Totale

Area

partite di giro

CONTABILITA' SPECIALI

5 CONTABILITA' SPECIALI

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

14.911.759.098,63

12.651.348.589,62

27.563.107.688,25

12.651.348.589,62

12.651.348.589,62

14.911.759.098,63

12.651.348.589,62

27.563.107.688,25

12.651.348.589,62

12.651.348.589,62

14.911.759.098,63

12.651.348.589,62

27.563.107.688,25

12.651.348.589,62

12.651.348.589,62

Pag. 59

Stato di previsione delle spese


Funzione obiettivo

5.0

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

CONTABILITA' SPECIALI
Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

PARTITE DI GIRO

5.0.0.276

Partite di giro

14.911.759.098,63

12.651.348.589,62

27.563.107.688,25

12.651.348.589,62

12.651.348.589,62

672

0.1.413.1.12.32 (PARTITE DI GIRO)


(PARTITE DI GIRO)
ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
CENTRALI

1.465.000,00

7.500.000,00

8.965.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

673

0.1.413.1.12.32 (PARTITE DI GIRO)


(PARTITE DI GIRO)
ANTICIPAZIONI DI FONDI AI SERVIZI ED AGLI UFFICI TECNICO - AMMINISTRATIVI
DECENTRATI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

1.925.000,00

4.500.000,00

6.425.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

675

3.1.413.1.12.32 (PARTITE DI GIRO)


(PARTITE DI GIRO)
SPESE PER VERSAMENTO A TERZI DELLE RITENUTE OPERATE A CARICO DEL
PERSONALE REGIONALE

898.711,45

3.000.000,00

3.898.711,45

3.000.000,00

3.000.000,00

677

3.1.413.1.12.32 (PARTITE DI GIRO)


(PARTITE DI GIRO)
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI
DALLA REGIONE

12.606.954,25

50.000.000,00

62.606.954,25

50.000.000,00

50.000.000,00

1.631.945.930,81

1.500.000.000,00

3.131.945.930,81

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

402.324,31

6.000.000,00

6.402.324,31

6.000.000,00

6.000.000,00

2.024.420,56

17.000.000,00

19.024.420,56

17.000.000,00

17.000.000,00

13.212.235.103,53

8.000.000.000,00

21.212.235.103,53

8.000.000.000,00

8.000.000.000,00

81.501,27

100.000,00

181.501,27

100.000,00

100.000,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

679

3.1.413.1.12.32 (PARTITE DI GIRO)


(PARTITE DI GIRO)
MOVIMENTI INTERINALI E GIRI CONTABILI

872

3.1.413.1.12.32 (PARTITE DI GIRO)


(PARTITE DI GIRO)
SPESE PER EROGAZIONE DI ACCONTO AL PERSONALE REGIONALE CESSATO DAL
SERVIZIO DELLA INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SPETTANTE

1448

3.1.411.1.12.32 (PARTITE DI GIRO)


(PARTITE DI GIRO)
SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DEL
PERSONALE REGIONALE

3817

3.1.413.2.8.8
(PARTITE DI GIRO)
(PARTITE DI GIRO)
RIMBORSO DELLE SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SANITA'

4296

0.1.413.1.12.32 (PARTITE DI GIRO)


(PARTITE DI GIRO)
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DEI LAVORATORI
AUTONOMI

5486

3.1.413.1.12.32 (PARTITE DI GIRO)


(PARTITE DI GIRO)
ANTICIPAZIONE DI FONDI AL FUNZIONARIO DELEGATO PER RIMBORSI AI GESTORI DI
PUNTI VENDITA DI BENZINE DELLE SOMME RELATIVE ALLE RIDUZIONI DI PREZZO
PRATICATE ALLE POMPE

Area

5 CONTABILITA' SPECIALI

Funzione obiettivo

5.0 CONTABILITA' SPECIALI

Pag. 60

Stato di previsione delle spese


Funzione obiettivo

5.0

U.P.B.

Oggetto delle previsioni

CONTABILITA' SPECIALI

5729

0.1.413.1.8.26
(PARTITE DI GIRO)
(PARTITE DI GIRO)
FONDO DI DOTAZIONE REGIONALE PER ANTICIPAZIONI DELLE RISORSE DEL FONDO
GLOBALE REGIONALE PRESSO LA CASSA DD.PP. PER PROGRAMMI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE (EX SOVVENZIONATA)

6084

3.1.413.1.12.32 (PARTITE DI GIRO)


(PARTITE DI GIRO)
ANTICIPAZIONE PER CONTO DEI DIPENDENTI PER I PAGAMENTI RELATIVI AGLI
ABBONAMENTI ANNUALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO
3.1.413.1.12.32 (PARTITE DI GIRO)
(PARTITE DI GIRO)
ANTICIPAZIONE RISORSE PER IL FONDO SOCIO SANITARIO

7427
Totale

PARTITE DI GIRO

Totale

5.0

CONTABILITA' SPECIALI

Residui presunti

Previsione di
competenza 2011

Previsione di cassa

Previsione 2012

Previsione 2013

48.168.759,30

52.848.589,62

101.017.348,92

52.848.589,62

52.848.589,62

5.393,15

400.000,00

405.393,15

400.000,00

400.000,00

0,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

14.911.759.098,63

12.651.348.589,62

27.563.107.688,25

12.651.348.589,62

12.651.348.589,62

14.911.759.098,63

12.651.348.589,62

27.563.107.688,25

12.651.348.589,62

12.651.348.589,62

Pag. 61

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/ 2013 a legislazione
vigente e programmatico
VOLUME III

Bilancio pluriennale programmatico

Quadro generale riassuntivo delle entrate del bilancio pluriennale programmatico

Bilancio pluriennale programmatico 2011/ 2013


Quadro generale riassuntivo delle entrate
2011

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

2012

2013

2011/ 2013

40.100.935,00

0,00

0,00

40.100.935,00

22.698.419.541,90

22.564.334.552,85

22.642.241.582,57

67.904.995.677,32

1.093.480.391,69

263.665.698,40

244.611.192,10

1.601.757.282,19

ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI


TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE


CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

116.111.878,44

115.129.000,00

115.129.000,00

346.369.878,44

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE,


DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

814.661.549,24

363.527.080,70

328.195.715,91

1.506.384.345,85

ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI


CREDITIZIE

4.016.993.927,32

1.683.006.748,45

1.464.391.393,00

7.164.392.068,77

28.779.768.223,59

24.989.663.080,40

24.794.568.883,58

78.564.000.187,57

Totale generale

Pag.

Quadro generale riassuntivo delle spese del bilancio pluriennale programmatico

Quadro generale riassuntivo delle spese


2011

2012

2013

2011/ 2013

2.000.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000.000,00

39.847.373,05

28.882.914,80

26.117.033,00

94.847.320,85

196.632.794,42

111.304.199,33

82.986.174,00

390.923.167,75

ANNUALITA'

837.386,00

736.451,00

736.451,00

2.310.288,00

Totale Area

237.317.553,47

140.923.565,13

109.839.658,00

488.080.776,60

17.801.783.027,63

17.249.577.700,40

17.321.950.392,55

52.373.311.120,58

115.711.892,94

39.384.533,24

15.643.496,51

170.739.922,69

ANNUALITA'

5.236.742,00

2.236.742,00

2.236.742,00

9.710.226,00

Totale Area

17.922.731.662,57

17.291.198.975,64

17.339.830.631,06

52.553.761.269,27

1.333.960.672,52

1.122.817.715,31

1.130.167.570,37

3.586.945.958,20

843.268.947,91

482.415.166,71

321.027.577,94

1.646.711.692,56

ANNUALITA'

8.677.835,74

7.027.835,74

4.398.595,00

20.104.266,48

Totale Area

2.185.907.456,17

1.612.260.717,76

1.455.593.743,31

5.253.761.917,24

429.193.356,87

405.492.128,80

403.533.909,00

1.238.219.394,67

3.987.339.604,67

3.892.601.777,67

3.898.689.530,48

11.778.630.912,82

704.831.228,89

327.644.774,89

268.918.000,00

1.301.394.003,78

RIMBORSO PRESTITI

1.312.447.360,95

1.319.541.140,51

1.318.163.411,73

3.950.151.913,19

Totale Area

6.433.811.551,38

5.945.279.821,87

5.889.304.851,21

18.268.396.224,46

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1 AREA ECONOMICA
CORRENTI OPERATIVE
CAPITALE

2 AREA SOCIALE
CORRENTI OPERATIVE
CAPITALE

3 AREA TERRITORIALE
CORRENTI OPERATIVE
CAPITALE

4 AREA FONDI
CORRENTI DI FUNZIONAMENTO
CORRENTI OPERATIVE
CAPITALE

Pag.

Totale generale

28.779.768.223,59

24.989.663.080,40

24.794.568.883,58

78.564.000.187,57

Pag.

Quadro di previsione delle entrate

Bilancio pluriennale programmatico 2011/ 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
2011

QUOTE DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE RELATIVE A CAPITOLI AUTONOMI E DI


COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PROGRAMMI UE (VOCE 9989)
QUOTE DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE GIA' ISCRITTE NEL
CORRISPONDENTE BILANCIO DI PREVISIONE (VOCE 9992) (ART.50, L.R.34/78 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI)
QUOTE DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE NON ISCRITTE
NEL BILANCIO DI PREVISIONE (VOCE 9993) L.R. 34/78 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

2012

2013

2011/ 2013

40.000.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

100.935,00

0,00

0,00

100.935,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pag. 13

Bilancio pluriennale programmatico 2011/ 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
2011
Titolo

Categoria

2012

2013

2011/ 2013

ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL


GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE
ALLA REGIONE
1.1

ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE

10.765.123.525,06 10.613.746.463,16 10.613.746.463,16 31.992.616.451,38

Previsioni d'entrata a legislazione vigente

10.765.123.525,06 10.613.746.463,16 10.613.746.463,16 31.992.616.451,38

Categoria

11.933.296.016,84 11.950.588.089,69 12.028.495.119,41 35.912.379.225,94

1.2

ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO


DEVOLUTE ALLA REGIONE

Previsioni d'entrata a legislazione vigente

11.933.296.016,84 11.950.588.089,69 12.028.495.119,41 35.912.379.225,94

Totale titolo

22.698.419.541,90 22.564.334.552,85 22.642.241.582,57 67.904.995.677,32

Pag. 14

Bilancio pluriennale programmatico 2011/ 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
2011
Titolo

Categoria

2012

2013

2011/ 2013

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE


CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI
SOGGETTI
2.1

ASSEGNAZIONI DELLO STATO

991.313.302,00

160.981.957,52

141.674.583,87

1.293.969.843,39

896.452.177,60

151.021.207,92

131.713.834,27

1.179.187.219,79

Previsioni d'entrata per nuovi provvedimenti legislativi

94.861.124,40

9.960.749,60

9.960.749,60

114.782.623,60

Categoria

51.298.634,31

51.768.259,40

52.010.136,40

155.077.030,11

50.833.051,51

51.296.385,20

51.614.597,20

153.744.033,91

465.582,80

471.874,20

395.539,20

1.332.996,20

50.868.455,38

50.915.481,48

50.926.471,83

152.710.408,69

50.868.455,38

50.915.481,48

50.926.471,83

152.710.408,69

1.093.480.391,69

263.665.698,40

244.611.192,10

1.601.757.282,19

Previsioni d'entrata a legislazione vigente

2.2

ASSEGNAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA

Previsioni d'entrata a legislazione vigente


Previsioni d'entrata per nuovi provvedimenti legislativi
Categoria

2.3

ASSEGNAZIONI DI ALTRI SOGGETTI

Previsioni d'entrata a legislazione vigente


Totale titolo

Pag. 15

Bilancio pluriennale programmatico 2011/ 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
2011
Titolo
Categoria

3.1

ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI E DA UTILIZZO DI BENI

3.3

ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI REGIONALI

Previsioni d'entrata a legislazione vigente


Categoria

3.4

INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI

Previsioni d'entrata a legislazione vigente


Totale titolo

2013

2011/ 2013

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Previsioni d'entrata a legislazione vigente


Categoria

2012

67.530.000,00

67.500.000,00

67.500.000,00

202.530.000,00

67.530.000,00

67.500.000,00

67.500.000,00

202.530.000,00

2.731.000,00

2.731.000,00

2.731.000,00

8.193.000,00

2.731.000,00

2.731.000,00

2.731.000,00

8.193.000,00

45.850.878,44

44.898.000,00

44.898.000,00

135.646.878,44

45.850.878,44

44.898.000,00

44.898.000,00

135.646.878,44

116.111.878,44

115.129.000,00

115.129.000,00

346.369.878,44

Pag. 16

Bilancio pluriennale programmatico 2011/ 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
2011
Titolo

Categoria

2012

2013

2011/ 2013

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI


CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE
4.1

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI AFFRANCAZIONI

2.800.000,00

0,00

0,00

2.800.000,00

2.800.000,00

0,00

0,00

2.800.000,00

205.605.778,81

131.762.874,22

128.128.200,41

465.496.853,44

Previsioni d'entrata a legislazione vigente

205.605.778,81

131.762.874,22

128.128.200,41

465.496.853,44

Categoria

542.467.379,24

189.767.839,48

167.686.597,10

899.921.815,82

Previsioni d'entrata a legislazione vigente

358.049.575,90

137.682.259,27

117.681.016,89

613.412.852,06

Previsioni d'entrata per nuovi provvedimenti legislativi

184.417.803,34

52.085.580,21

50.005.580,21

286.508.963,76

42.499.912,25

41.805.552,00

32.185.356,00

116.490.820,25

Previsioni d'entrata a legislazione vigente

42.499.912,25

41.805.552,00

32.185.356,00

116.490.820,25

Categoria

21.288.478,94

190.815,00

195.562,40

21.674.856,34

21.288.478,94

190.815,00

195.562,40

21.674.856,34

814.661.549,24

363.527.080,70

328.195.715,91

1.506.384.345,85

Previsioni d'entrata a legislazione vigente


Categoria

Categoria

4.2

4.3

4.4

4.5

ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSO DI CREDITI

ASSEGNAZIONI DELLO STATO

ASSEGNAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA

ASSEGNAZIONI DI ALTRI SOGGETTI

Previsioni d'entrata a legislazione vigente


Totale titolo

Pag. 17

Bilancio pluriennale programmatico 2011/ 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
2011
Titolo
Categoria

2012

2013

2011/ 2013

ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI


CREDITIZIE
5.1

2.916.993.927,32

583.006.748,45

364.391.393,00

3.864.392.068,77

Previsioni d'entrata a legislazione vigente

2.916.993.927,32

583.006.748,45

364.391.393,00

3.864.392.068,77

Categoria

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

3.300.000.000,00

Previsioni d'entrata a legislazione vigente

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

3.300.000.000,00

Totale titolo

4.016.993.927,32

1.683.006.748,45

1.464.391.393,00

7.164.392.068,77

5.2

ENTRATE DERIVANTI DA ASSUNZIONI DI MUTUI O DALLA EMISSIONE DI


PRESTITI OBBLIGAZIONARI E ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA, APERTURE DI CREDITO ED


ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE A BREVE TERMINE

Totale generale entrate

28.779.768.223,59 24.989.663.080,40 24.794.568.883,58 78.564.000.187,57

Pag. 18

Quadro di previsione delle spese

Bilancio pluriennale programmatico 2011 / 2013

QUADRO DI PREVISIONE DELLE SPESE


2011

SALDO FINANZIARIO NEGATIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE L. R. 34/78 (ARTT. 31,
III CO - 38, II,III,IV CO - 48, I CO LETT.B)

SALDO FINANZIARIO NEGATIVO PRESUNTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

2012

2013

2011 / 2013

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000.000,00

Pag. 21

Bilancio pluriennale programmatico 2011 / 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Area
Funzione obiettivo

1 AREA ECONOMICA
1.1 Innovazione e apertura per la crescita sostenibile

Tipo di spesa

2011

2012

2013

2011/2013

CORRENTI OPERATIVE
1.650.481,65

1.308.709,00

305.000,00

3.264.190,65

660.000,00

660.000,00

660.000,00

1.980.000,00

144.702.687,34

86.812.576,00

80.806.174,00

312.321.437,34

837.386,00

736.451,00

736.451,00

2.310.288,00

CORRENTI OPERATIVE
CAPITALE
ANNUALITA'

2.310.481,65
144.702.687,34
837.386,00

1.968.709,00
86.812.576,00
736.451,00

965.000,00
80.806.174,00
736.451,00

5.244.190,65
312.321.437,34
2.310.288,00

Totale Funzione obiettivo

147.850.554,99

89.517.736,00

82.507.625,00

319.875.915,99

Previsioni di spesa a legislazione vigente


Previsioni di spesa per nuovi provvedimenti legislativi
CAPITALE

Previsioni di spesa a legislazione vigente


ANNUALITA'

Previsioni di spesa a legislazione vigente

Previsione totale

Pag. 22

Bilancio pluriennale programmatico 2011 / 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Area
Funzione obiettivo

1 AREA ECONOMICA
1.2 Far crescere lattrattivit e gli investimenti

Tipo di spesa

2011

2012

2013

2011/2013

CORRENTI OPERATIVE
29.411.891,40

26.889.205,80

25.152.033,00

81.453.130,20

8.125.000,00

25.000,00

0,00

8.150.000,00

49.850.107,08

20.331.623,33

100.000,00

70.281.730,41

2.080.000,00

4.160.000,00

2.080.000,00

8.320.000,00

CORRENTI OPERATIVE
CAPITALE

37.536.891,40
51.930.107,08

26.914.205,80
24.491.623,33

25.152.033,00
2.180.000,00

89.603.130,20
78.601.730,41

Totale Funzione obiettivo

89.466.998,48

51.405.829,13

27.332.033,00

168.204.860,61

Previsioni di spesa a legislazione vigente


Previsioni di spesa per nuovi provvedimenti legislativi
CAPITALE

Previsioni di spesa a legislazione vigente


Previsioni di spesa per nuovi provvedimenti legislativi

Previsione totale

Pag. 23

Bilancio pluriennale programmatico 2011 / 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Area (totali)

1 AREA ECONOMICA
Tipo di spesa

2011

2012

2013

2011/2013

CORRENTI OPERATIVE

Previsioni di spesa a legislazione vigente


Previsioni di spesa per nuovi provvedimenti legislativi

31.062.373,05

28.197.914,80

25.457.033,00

84.717.320,85

8.785.000,00

685.000,00

660.000,00

10.130.000,00

194.552.794,42

107.144.199,33

80.906.174,00

382.603.167,75

2.080.000,00

4.160.000,00

2.080.000,00

8.320.000,00

837.386,00

736.451,00

736.451,00

2.310.288,00

CAPITALE

Previsioni di spesa a legislazione vigente


Previsioni di spesa per nuovi provvedimenti legislativi
ANNUALITA'

Previsioni di spesa a legislazione vigente

Previsione totale
Tipo di spesa

2011

2012

2013

2011/2013

CORRENTI OPERATIVE
CAPITALE
ANNUALITA'

39.847.373,05
196.632.794,42
837.386,00

28.882.914,80
111.304.199,33
736.451,00

26.117.033,00
82.986.174,00
736.451,00

94.847.320,85
390.923.167,75
2.310.288,00

Totale Area

237.317.553,47

140.923.565,13

109.839.658,00

488.080.776,60

Pag. 24

Bilancio pluriennale programmatico 2011 / 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Area
Funzione obiettivo

2 AREA SOCIALE
2.1 Far crescere il benessere sociale

Tipo di spesa

2011

2012

2013

2011/2013

CORRENTI OPERATIVE
1.667.411.470,29

1.562.871.774,00

1.563.881.297,50

4.794.164.541,79

70.000,00

20.000,00

0,00

90.000,00

58.096.923,77

1.350.000,00

0,00

59.446.923,77

2.959,17

0,00

0,00

2.959,17

3.055.501,00

55.501,00

55.501,00

3.166.503,00

CORRENTI OPERATIVE
CAPITALE
ANNUALITA'

1.667.481.470,29
58.099.882,94
3.055.501,00

1.562.891.774,00
1.350.000,00
55.501,00

1.563.881.297,50
0,00
55.501,00

4.794.254.541,79
59.449.882,94
3.166.503,00

Totale Funzione obiettivo

1.728.636.854,23

1.564.297.275,00

1.563.936.798,50

4.856.870.927,73

Previsioni di spesa a legislazione vigente


Previsioni di spesa per nuovi provvedimenti legislativi
CAPITALE

Previsioni di spesa a legislazione vigente


Previsioni di spesa per nuovi provvedimenti legislativi
ANNUALITA'

Previsioni di spesa a legislazione vigente

Previsione totale

Pag. 25

Bilancio pluriennale programmatico 2011 / 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Area
Funzione obiettivo

2 AREA SOCIALE
2.2 Promuovere la salute

Tipo di spesa

2011

2012

2013

2011/2013

CORRENTI OPERATIVE

Previsioni di spesa a legislazione vigente

15.665.818.521,09 15.322.642.890,45 15.399.651.671,70 46.388.113.083,24

CAPITALE

Previsioni di spesa a legislazione vigente

20.000.000,00

25.000.000,00

15.000.000,00

60.000.000,00

1.689.100,00

1.689.100,00

1.689.100,00

5.067.300,00

ANNUALITA'

Previsioni di spesa a legislazione vigente

Previsione totale
CORRENTI OPERATIVE
CAPITALE
ANNUALITA'

15.665.818.521,09 15.322.642.890,45 15.399.651.671,70 46.388.113.083,24


20.000.000,00
25.000.000,00
15.000.000,00
60.000.000,00
1.689.100,00
1.689.100,00
1.689.100,00
5.067.300,00

Totale Funzione obiettivo

15.687.507.621,09 15.349.331.990,45 15.416.340.771,70 46.453.180.383,24

Pag. 26

Bilancio pluriennale programmatico 2011 / 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Area
Funzione obiettivo

2 AREA SOCIALE
2.3 Merito e nuove opportunita per il capitale umano lombardo

Tipo di spesa

2011

2012

2013

2011/2013

CORRENTI OPERATIVE
444.403.036,25

355.463.035,95

349.868.758,35

1.149.734.830,55

24.080.000,00

8.580.000,00

8.548.665,00

41.208.665,00

36.956.010,00

13.034.533,24

643.496,51

50.634.039,75

656.000,00

0,00

0,00

656.000,00

492.141,00

492.141,00

492.141,00

1.476.423,00

CORRENTI OPERATIVE
CAPITALE
ANNUALITA'

468.483.036,25
37.612.010,00
492.141,00

364.043.035,95
13.034.533,24
492.141,00

358.417.423,35
643.496,51
492.141,00

1.190.943.495,55
51.290.039,75
1.476.423,00

Totale Funzione obiettivo

506.587.187,25

377.569.710,19

359.553.060,86

1.243.709.958,30

Previsioni di spesa a legislazione vigente


Previsioni di spesa per nuovi provvedimenti legislativi
CAPITALE

Previsioni di spesa a legislazione vigente


Previsioni di spesa per nuovi provvedimenti legislativi
ANNUALITA'

Previsioni di spesa a legislazione vigente

Previsione totale

Pag. 27

Bilancio pluriennale programmatico 2011 / 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Area (totali)

2 AREA SOCIALE
Tipo di spesa

2011

2012

2013

2011/2013

CORRENTI OPERATIVE

Previsioni di spesa a legislazione vigente


Previsioni di spesa per nuovi provvedimenti legislativi

17.777.633.027,63 17.240.977.700,40 17.313.401.727,55 52.332.012.455,58


24.150.000,00

8.600.000,00

8.548.665,00

41.298.665,00

115.052.933,77

39.384.533,24

15.643.496,51

170.080.963,52

658.959,17

0,00

0,00

658.959,17

5.236.742,00

2.236.742,00

2.236.742,00

9.710.226,00

CAPITALE

Previsioni di spesa a legislazione vigente


Previsioni di spesa per nuovi provvedimenti legislativi
ANNUALITA'

Previsioni di spesa a legislazione vigente

Previsione totale
Tipo di spesa

2011

2012

2013

2011/2013

CORRENTI OPERATIVE
CAPITALE
ANNUALITA'

17.801.783.027,63 17.249.577.700,40 17.321.950.392,55 52.373.311.120,58


115.711.892,94
39.384.533,24
15.643.496,51
170.739.922,69
5.236.742,00
2.236.742,00
2.236.742,00
9.710.226,00

Totale Area

17.922.731.662,57 17.291.198.975,64 17.339.830.631,06 52.553.761.269,27

Pag. 28

Bilancio pluriennale programmatico 2011 / 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Area
Funzione obiettivo

3 AREA TERRITORIALE
3.1 Per lo sviluppo sostenibile e la qualit della vita/per vivere meglio in lombardia

Tipo di spesa

2011

2012

2013

2011/2013

CORRENTI OPERATIVE
1.245.132.880,34

1.098.810.152,91

1.106.570.196,97

3.450.513.230,22

62.101.124,40

800.749,60

800.749,60

63.702.623,60

567.182.215,54

321.906.456,83

226.157.691,43

1.115.246.363,80

86.655.844,17

47.925.580,21

47.925.580,21

182.507.004,59

5.057.236,00

3.407.236,00

3.407.236,00

11.871.708,00

CORRENTI OPERATIVE
CAPITALE
ANNUALITA'

1.307.234.004,74
653.838.059,71
5.057.236,00

1.099.610.902,51
369.832.037,04
3.407.236,00

1.107.370.946,57
274.083.271,64
3.407.236,00

3.514.215.853,82
1.297.753.368,39
11.871.708,00

Totale Funzione obiettivo

1.966.129.300,45

1.472.850.175,55

1.384.861.454,21

4.823.840.930,21

Previsioni di spesa a legislazione vigente


Previsioni di spesa per nuovi provvedimenti legislativi
CAPITALE

Previsioni di spesa a legislazione vigente


Previsioni di spesa per nuovi provvedimenti legislativi
ANNUALITA'

Previsioni di spesa a legislazione vigente

Previsione totale

Pag. 29

Bilancio pluriennale programmatico 2011 / 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Area
Funzione obiettivo

3 AREA TERRITORIALE
3.2 Arricchire il capitale territoriale, tutelando e valorizzando le risorse

Tipo di spesa

2011

2012

2013

2011/2013

CORRENTI OPERATIVE
26.436.084,98

22.859.938,60

22.449.749,60

71.745.773,18

290.582,80

346.874,20

346.874,20

984.331,20

Previsioni di spesa a legislazione vigente

94.407.888,20

112.583.129,67

46.944.306,30

253.935.324,17

Previsioni di spesa per nuovi provvedimenti legislativi

95.023.000,00

0,00

0,00

95.023.000,00

3.620.599,74

3.620.599,74

991.359,00

8.232.558,48

CORRENTI OPERATIVE
CAPITALE
ANNUALITA'

26.726.667,78
189.430.888,20
3.620.599,74

23.206.812,80
112.583.129,67
3.620.599,74

22.796.623,80
46.944.306,30
991.359,00

72.730.104,38
348.958.324,17
8.232.558,48

Totale Funzione obiettivo

219.778.155,72

139.410.542,21

70.732.289,10

429.920.987,03

Previsioni di spesa a legislazione vigente


Previsioni di spesa per nuovi provvedimenti legislativi
CAPITALE

ANNUALITA'

Previsioni di spesa a legislazione vigente

Previsione totale

Pag. 30

Bilancio pluriennale programmatico 2011 / 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Area (totali)

3 AREA TERRITORIALE
Tipo di spesa

2011

2012

2013

2011/2013

CORRENTI OPERATIVE
1.271.568.965,32

1.121.670.091,51

1.129.019.946,57

3.522.259.003,40

62.391.707,20

1.147.623,80

1.147.623,80

64.686.954,80

Previsioni di spesa a legislazione vigente

661.590.103,74

434.489.586,50

273.101.997,73

1.369.181.687,97

Previsioni di spesa per nuovi provvedimenti legislativi

181.678.844,17

47.925.580,21

47.925.580,21

277.530.004,59

8.677.835,74

7.027.835,74

4.398.595,00

20.104.266,48

Previsioni di spesa a legislazione vigente


Previsioni di spesa per nuovi provvedimenti legislativi
CAPITALE

ANNUALITA'

Previsioni di spesa a legislazione vigente

Previsione totale
Tipo di spesa

2011

2012

2013

2011/2013

CORRENTI OPERATIVE
CAPITALE
ANNUALITA'

1.333.960.672,52
843.268.947,91
8.677.835,74

1.122.817.715,31
482.415.166,71
7.027.835,74

1.130.167.570,37
321.027.577,94
4.398.595,00

3.586.945.958,20
1.646.711.692,56
20.104.266,48

Totale Area

2.185.907.456,17

1.612.260.717,76

1.455.593.743,31

5.253.761.917,24

Pag. 31

Bilancio pluriennale programmatico 2011 / 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Area
Funzione obiettivo

4 AREA FONDI
4.1 Organi istituzionali

Tipo di spesa

2011

2012

2013

2011/2013

CORRENTI DI FUNZIONAMENTO
71.048.420,44

71.048.420,44

71.048.420,44

213.145.261,32

CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

71.048.420,44

71.048.420,44

71.048.420,44

213.145.261,32

Totale Funzione obiettivo

71.048.420,44

71.048.420,44

71.048.420,44

213.145.261,32

Previsioni di spesa a legislazione vigente

Previsione totale

Pag. 32

Bilancio pluriennale programmatico 2011 / 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Area
Funzione obiettivo

4 AREA FONDI
4.2 Risorse operative

Tipo di spesa

2011

2012

2013

2011/2013

CORRENTI DI FUNZIONAMENTO
337.635.936,43

323.834.708,36

321.876.488,56

983.347.133,35

54.302.527,00

47.365.773,00

44.138.433,00

145.806.733,00

36.000.000,00

19.800.000,00

11.300.000,00

67.100.000,00

CORRENTI DI FUNZIONAMENTO
CORRENTI OPERATIVE
CAPITALE

337.635.936,43
54.302.527,00
36.000.000,00

323.834.708,36
47.365.773,00
19.800.000,00

321.876.488,56
44.138.433,00
11.300.000,00

983.347.133,35
145.806.733,00
67.100.000,00

Totale Funzione obiettivo

427.938.463,43

391.000.481,36

377.314.921,56

1.196.253.866,35

Previsioni di spesa a legislazione vigente


CORRENTI OPERATIVE

Previsioni di spesa a legislazione vigente


CAPITALE

Previsioni di spesa a legislazione vigente

Previsione totale

Pag. 33

Bilancio pluriennale programmatico 2011 / 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Area
Funzione obiettivo

4 AREA FONDI
4.3 Fondi

Tipo di spesa

2011

2012

2013

2011/2013

CORRENTI DI FUNZIONAMENTO
20.509.000,00

10.609.000,00

10.609.000,00

41.727.000,00

361.503.628,80

273.702.555,80

283.017.648,61

918.223.833,21

668.831.228,89

307.844.774,89

257.618.000,00

1.234.294.003,78

1.312.447.360,95

1.319.541.140,51

1.318.163.411,73

3.950.151.913,19

CORRENTI DI FUNZIONAMENTO
CORRENTI OPERATIVE
CAPITALE
RIMBORSO PRESTITI

20.509.000,00
361.503.628,80
668.831.228,89
1.312.447.360,95

10.609.000,00
273.702.555,80
307.844.774,89
1.319.541.140,51

10.609.000,00
283.017.648,61
257.618.000,00
1.318.163.411,73

41.727.000,00
918.223.833,21
1.234.294.003,78
3.950.151.913,19

Totale Funzione obiettivo

2.363.291.218,64

1.911.697.471,20

1.869.408.060,34

6.144.396.750,18

Previsioni di spesa a legislazione vigente


CORRENTI OPERATIVE

Previsioni di spesa a legislazione vigente


CAPITALE

Previsioni di spesa a legislazione vigente


RIMBORSO PRESTITI

Previsioni di spesa a legislazione vigente

Previsione totale

Pag. 34

Bilancio pluriennale programmatico 2011 / 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Area
Funzione obiettivo

4 AREA FONDI
4.4 Federalismo

Tipo di spesa

2011

2012

2013

2011/2013

CORRENTI OPERATIVE
3.571.533.448,87

3.571.533.448,87

3.571.533.448,87 10.714.600.346,61

CORRENTI OPERATIVE

3.571.533.448,87

3.571.533.448,87

3.571.533.448,87 10.714.600.346,61

Totale Funzione obiettivo

3.571.533.448,87

3.571.533.448,87

3.571.533.448,87 10.714.600.346,61

Previsioni di spesa a legislazione vigente

Previsione totale

Pag. 35

Bilancio pluriennale programmatico 2011 / 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Area (totali)

4 AREA FONDI
Tipo di spesa

2011

2012

2013

2011/2013

CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

Previsioni di spesa a legislazione vigente

429.193.356,87

405.492.128,80

403.533.909,00

1.238.219.394,67

3.987.339.604,67

3.892.601.777,67

704.831.228,89

327.644.774,89

268.918.000,00

1.301.394.003,78

1.312.447.360,95

1.319.541.140,51

1.318.163.411,73

3.950.151.913,19

CORRENTI OPERATIVE

Previsioni di spesa a legislazione vigente

3.898.689.530,48 11.778.630.912,82

CAPITALE

Previsioni di spesa a legislazione vigente


RIMBORSO PRESTITI

Previsioni di spesa a legislazione vigente

Previsione totale
Tipo di spesa

2011

2012

2013

2011/2013

CORRENTI DI FUNZIONAMENTO
CORRENTI OPERATIVE
CAPITALE
RIMBORSO PRESTITI

429.193.356,87
3.987.339.604,67
704.831.228,89
1.312.447.360,95

405.492.128,80
3.892.601.777,67
327.644.774,89
1.319.541.140,51

403.533.909,00
1.238.219.394,67
3.898.689.530,48 11.778.630.912,82
268.918.000,00
1.301.394.003,78
1.318.163.411,73
3.950.151.913,19

Totale Area

6.433.811.551,38

5.945.279.821,87

5.889.304.851,21 18.268.396.224,46

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Bilancio pluriennale programmatico 2011 / 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE SPESE

Totale generale delle spese


Tipo di spesa

2011

2012

2013

2011/2013

SALDO FINANZIARIO NEGATIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE L. R. 34/78


(ARTT. 31, III CO - 38, II,III,IV CO - 48, I CO LETT.B)
SALDO FINANZIARIO NEGATIVO PRESUNTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

Previsioni di spesa a legislazione vigente

429.193.356,87

405.492.128,80

403.533.909,00

1.238.219.394,67

CORRENTI OPERATIVE

Previsioni di spesa a legislazione vigente

Previsioni di spesa per nuovi provvedimenti legislativi

23.067.603.970,67 22.283.447.484,38 22.366.568.237,60 67.717.619.692,65

95.326.707,20

10.432.623,80

10.356.288,80

116.115.619,80

1.676.027.060,82

908.663.093,96

638.569.668,24

3.223.259.823,02

184.417.803,34

52.085.580,21

50.005.580,21

286.508.963,76

14.751.963,74

10.001.028,74

7.371.788,00

32.124.780,48

CAPITALE

Previsioni di spesa a legislazione vigente

Previsioni di spesa per nuovi provvedimenti legislativi

ANNUALITA'

Previsioni di spesa a legislazione vigente

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Bilancio pluriennale programmatico 2011 / 2013


QUADRO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Tipo di spesa

2011

2012

2013

2011/2013

RIMBORSO PRESTITI

Previsioni di spesa a legislazione vigente

Totale generale spese

1.312.447.360,95

1.319.541.140,51

1.318.163.411,73

3.950.151.913,19

28.779.768.223,59 24.989.663.080,40 24.794.568.883,58 78.564.000.187,57

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