DEDICATORIA

Este trabajo de esfuerzo conjunto queremos dedicarlo principalmente a nuestros padres que con esfuerzo y ejemplo de vida nos han hecho lo que somos, a Dios por alimentar con su divinidad nuestro camino, a nuestro querido profesor por su ctedra y enseanza a nuestra disposicin y a todos los que colaboren con nosotros

INTRODUCCION SBK 2008 es un software de contabilidad y finanzas que nos proporciona herramientas de vital importancia para lograr el xito de su gestin, permitiendo una contabilidad doble moneda, amigable y flexible para la pequea empresa, se puede llevar la contabilidad de tantas empresas como capacidad tenga su disco duro. Solo con el ingreso de un voucher (comprobante contable) se actualizan todos los libros contables, as como se generan los principales informes para la toma de decisiones. Con SBK 2008 todos los procesos son ejecutados en lnea, es decir, si modificamos un voucher registrado en enero, otro usuario podr consultar diciembre y el balance se encontrara actualizado en el momento. Con el uso SBK 2008 podr Ud. llevar tantas empresas como capacidad tenga su disco duro sin costos adicionales de licencia, el rea ocupada por empresas como medianas es aproximadamente 5 Mb por ao. SBK 2008 se distribuye para trabajar en forma monousuario, multiusuario y por Internet esto solo depende de la versin adquirida, una de las grandes ventajas es que Ud. puede pasar a una versin superior sin perder su inversin inicial. Con SBK 2008 Ud. ingresar la informacin en la moneda en que se origina, soles o dlares y al tipo de cambio en que realiz la operacin (moneda y tipo de cambio por registro) esto permitir que todos los informes (contables, de control y gestin) sean presentados en soles o dlares. La versin SBK 2008 es una versin especial que se alquila anualmente.

INSTALACIN DEL SISCONT SBK 200B REQUISITOS PARA USAR SBK 2008 Computadora compatible con procesador PENTIUM IV o superior Una unidad de CD-ROM. Una tarjeta grfica con resolucin de 16 bits o superior Por lo menos 512 Mb de memoria RAM. Sistema operativo Windows XP o superior En redes puede trabajar con un servidor punto a punto con Windows XP Impresora para la emisin de reportes (se recomienda una de inyeccin

o superior de tinta o lser). INSTALACIN DEL USB Para instalar el USB del SBK 2008, se debe seguir los pasos siguientes: 1. Introduzca el USB en el puerto de su PC, aparecer la ventana SBK 2008

2.

En la ventana SBK 2008 (F:) encontramos la carpeta que permite abrir el campo del SBK 2008.

3. En el campo del SBK 2008, haga doble clic sobre SBK, o pulse enter y aparecer el cuadro seleccione una opcin.

4.

En el cuadro seleccione una opcin, donde se encuentra un mensaje

LA RUTA NO EXISTE SE PROCEDER A CREARLA haga clic en pare la instalacin automtica en su PC.

5.

Luego de ser instalado el SBK 2008 en su PC aparecer el cuadro VENTANA PRINCIPAL de SBK 2008.

INICIO DE SBK 2008 Para iniciar el SBK 2008, seguir los pasos siguientes: 1. 2. 3. Introduzca el USB en el puerto de su PC, aparecer la ventana SBK 2008. En la ventana SBK 2008 encontramos la carpeta que permite abrir el campo del SBK 2008. En el campo del SBK 2008, haga doble clic sobre el boton SBK , o pulse enter y aparecer el cuadro VENTANA PRINCIPAL DEL SBK 2008. A continuacin aparecer la VENTANA PRINCIPAL del SBK 2008.

PANTALLA PRINCIPAL DEL SBK 2008 En la pantalla principal de SBK 2008 encontramos tres principales barras que a continuacin sealamos: Esta imagen que aparece a continuacin muestra las tres barras principales del SBK 2008.

REPORTES REGISTROS CONTABLES Diario Mayor Registro de compras Registro de ventas Libro de honorarios Libro caja y bancos. REGISTROS FINANCIEROS Balance de comprobacin Balance General Estado de Ganancias y Prdidas por funcin y naturaleza. Anlisis de documentos. Saldos por cuentas.

VENTAJAS Producto peruano Flexible para la pymes Ambiente Windows Tutor en linea Mago (compras y ventas) Reportes financieros Doble moneda Permite analizar las cuentas Actualizacin en lnea. Multiempresas. Exportacin a Excel. Exportacin a SUNAT.

BARRAS DE LA PANTALLA PRINCIPAL Las barras que estn juntas en la ventana principal del SBK 2008 tienen funciones especficas en el uso y manejo del software contable, tanto para crear datos y utilizarlos, as como para generar informacin contable y financiera.

Barra de ttulos

Muestra informacin resaltante al usuario cuando desea trabajar

Muestra el men operativo del software

Barra de men principal

Barra de botones de acceso directo

Muestra los botones de acceso directo por el uso frecuente del usuario que estar a su alcance de forma inmediata.

BARRA DE TITULOS Permite mostrar la informacin necesaria cuando EL USUARIO trabaja.

Titulo de la versin de SBK 2008

Mes a trabajar o periodo

Caja de control de SBK 2008

Titulo del logo de pantalla

Botones para maximizar o minimizar

DEFINICIONES DE LA BARRA DE LOS TTULOS * Caja de control de SBK 2008 Cuando se hace click aqu 2008. * Titulo de la versin de SBK 2008 Cuando se ingresa a la ventana principal de SBK 2008 automticamente aparece la versin que esta trabajando el usuario de ese modo reconocer las caractersticas del software contable y la capacidad instalada, esta puede ser ampliada dependiendo del hardware que se adquiere. * Titulo del logo de pantalla El logo en pantalla identifica inmediatamente a la empresa con la que se desea trabajar por lo tanto el sistema validar al ingresar los voucher (comprobantes). * Mes a trabajar o periodo contable , aparece un men de cascada con los comandos para maximizar, minimizar, mover la ventana, cambiar de tamao o cerrar SBK

Permite al usuario identificar el mes a trabajar, de ese modo se registrar los datos de acuerdo al periodo contable que aparece en la barra de ttulos. * Botones para maximizar y minimizar an est

Presionando algunos de los botones, la ventana aumentar as como disminuir su tamao, su aplicacin se convierte en un icono pero sistema. BARRA DEL MENU PRINCIPAL E! men principal se activa al hacer un click en un nombre determinado o utilizando la tecla ALT y la letra subrayada en el nombre del men.
SBKZDDB

ejecutando con una ventana de trabajo abierto, de otro lado se saldr del

Usando la tecla ALT y la letra subrayada Contabilidad Informes contables Tablas SUNAT Utilitarios Help -------------------------------------------------------------------------------------------------Alt R Alt I Alt T Alt S Alt U Alt H

Cada nombre al ser activado, muestra un men de cascada con comandos relacionados al nombre del men. Para escoger un comando de un men desplegado, hacer click en l o seleccionar con las teclas de direccin (flechas). Algunos comandos tienen tres puntos (...) seguidos del nombre, cuando se escoge estos comandos deber aparecer una caja de dilogo para que se especifique algunas opciones sobre ejecucin del comando. DEFINICIONES DEL MEN PRINCIPAL * Contabilidad Proporciona todo lo referente al voucher o comprobante que da a da se tiene que ingresar en la contabilidad, contienen adems dos o ms registros por cada operacin realizada en la empresa, a su vez permiten imprimir y borrar la informacin. * Informes contables

Mediante este men permite ofrecer informes oficiales provenientes de los registros de voucher en un sistema mecanizado que sirve de sustento para las entidades de control y las fiscalizadoras. * Tablas

El sistema utiliza para los datos auxiliares Tablas que permiten crear la base de datos de la empresa, como: Plan de cuentas, orgenes, tipo de documento, proveedores/clientes/..., tipo de cambio y parmetros de cuentas, dicha informacin servir para el registro del voucher contable * SUNAT

Muestra opciones que ayuda con la informacin al ente regulador, estas opciones slo generan archivos de exportacin al PDT. * Utilitarios

Es el men que se relaciona con informacin de la empresa al inicio y al final de las operaciones mediante el cambio de mes, seleccin de empresa, datos generales de la empresa y backup, datos que servir para el registro del voucher y a su vez, permite ingresar al formato de licencia para ser llenado de acuerdo a los datos solicitados en el y debe ser impreso y enviado va fax, para ser reservado y poder contar con soporte. * Help

Ayuda en lnea que proporciona SBK 2008 al usuario BARRA DE BOTONES DE ACCESO La barra de botones de acceso directo se caracteriza por el uso frecuente que hace el usuario, por lo cual estar al alcance del mismo, tomando como opcin para obtener la informacin en forma inmediata.

DEFINICIONES DE LOS BOTONES DE ACCESO DIRECTO * Acceso a vouchers Se puede hacer click para tener acceso al comprobante de diario que contiene dos o ms registros por cada una de las operaciones realizadas en la empresa. * Cambio de mes de trabajo

Este botn permite cambiar el mes de trabajo, al cual queremos ingresar datos, mostrndolo en la parte superior derecha del men principal. * Seleccin de empresa

Se utiliza para seleccionar la empresa a trabajar como para crear una nueva empresa o ao de trabajo. Indicando la ubicacin de los archivos de datos. * Generador de backup

Con el uso del botn nos permite la copia de seguridad de la informacin que se ha realizado por cada empresa. * Llamar a la calculadora de Windows

Haciendo click en el botn tendremos acceso a la calculadora de acuerdo a la necesidad del usuario. * Seleccin de impresora Con el botn nos permite tener acceso al cuadro que configurar la impresin de la informacin seleccionada * Mantenimiento de datos Este utilitario nos permite reconstruir los ndices de las bases de datos, as como los saldos acumulados que mantengan las cuentas. * Salir de SBK 2008 El botn de salir nos permite retirarnos del sistema de SBK 2008

BOTONES EN PANTALLA PARA INGRESO DE DATOS El sistema se ha desarrollado con un estndar de presentacin de opciones e informacin, lo que ayuda al usuario a manejar un solo esquema, facilitando la operacin del mismo. DEFINICIONES DE DATOS Cada men presenta para el manejo de ingreso, modificacin, eliminacin y consultas de la informacin, las siguientes teclas y botones: DE BOTONES EN PANTALLA PARA INGRESO

BOTONES EN PANTALLA PARA INGRESO DE DATOS

El sistema se ha desarrollado con un estndar de presentacin de opciones e informacin, lo que ayuda al usuario a manejar un solo esquema, facilitando la operacin del mismo. DEFINICIONES DE DATOS Cada men presenta para el manejo de ingreso, modificacin, eliminacin y consultas de la informacin, las siguientes teclas y botones: DE BOTONES EN PANTALLA PARA INGRESO

* Correcto Valida y guarda las operaciones realizadas.

* Cancela Anula el ingreso de un registro. * Excel Se utiliza para exportar informacin a EXCEL. * Mago Esta opcin tiene como finalidad facilitar el ingreso de los documentos de Compra y Ventas en una sola operacin y en forma automtica genera el voucher contable. * Buscar Botn que sirve para bsqueda de datos en Tablas.

DEFINICIONES DE TECLAS FUNCIONALES * Aadir Teclado insert sirve para abrir una ventana y agregar un nuevo registro. * Borrar Teclado Supr sirve para eliminar o suprimir un registro. * Enter Teclado Enter permite entrar o avanzar en los registros.

1.3 CREACION DE LA RUTA DE LA EMPRESA En el Explorador de Windows, en la Unidad C; se crear la Carpeta EMPRESA. INICIO DE SISCONT PROFESIONAL Click en el Botn Inicio, men Programas, men Contabilidad, elegir opcin Siscont. 1.4 CREACIN DE LA EMPRESA Click en el Men Utilitarios, click en la Opcin Seleccin de Empresa. En la ventana Seleccin de Empresas se pulsa la Tecla Inser y aparece la ventana Mantenimiento de Empresa. Escribimos la descripcin de la Empresa y la ruta creada, tal como aparece en la ventana siguiente: Se hace click en el Botn OK. Se hace doble click en el nombre de la Empresa a crear en este caso. LA MAQUINA S.R.L. Enseguida aparece la ventana Ingreso de Usuario. Se hace click en el Botn OK. Observar que en la ventana de trabajo ha cambiado al nombre de EMPRESA. 1.5 CAMBIO DE MES Este utilitario nos permite cambiar el mes de trabajo, al cual queremos ingresar datos, mostrndolo en la parte superior derecha del men principal. Las opciones que acepta el Sistema para ingresar son desde cero (0) para la Apertura de ao hasta trece (13) para el Cierre de ao. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA Click en el Men Utilitarios, click en la Opcin Datos generales de la Empresa. Aparece la Ventana Datos de la Empresa procedindose a llenar los datos generales de la empresa creada.

Se digita el ao de trabajo que se sistema validar al ingresar los voucher (comprobantes). Adems de los datos de la empresa que se imprimirn en la cabecera de los reportes, para lo cual se cuenta con 4 campos que se imprimirn al lado izquierdo de la cabecera Se tiene tambin los casilleros diseados para parametrizar datos como: Moneda, en donde colocaremos tanto el smbolo como el nombre de la moneda local. Siglas del Cdigo Tributario: Para el caso del Per se utilizar las siglas R.U.C. Siglas del Cdigo Impuesto: Para el caso del Per, se utilizar I.G.V. Un recuadro donde se colocar un check si los valores utilizan decimales. Un recuadro para personalizar el fondo de pantalla, cuya extensin es JPG. Se hace clic en el botn OK. Aparece ahora si el nombre de la Empresa LA MAQUINA 2005 en la Ventana Principal de SISCONT. 1.8 FORMATO DE LETRAS

Este utilitario permite la emisin de letras directamente desde el mdulo de cobranzas. La informacin para el llenado de las letras se obtiene parte del cliente y parte de su avalista. Esto se obtiene de la tabla de proveedores y clientes. Tambin se puede definir un cheque suelto por banco, respetando inclusive el correlativo de la chequera y el origen de la transaccin. 1.9 CREACIN DE USUARIOS

Nos permite registrar a los usuarios definiendo las opciones donde tendr acceso.

CDIGO

Se define un cdigo para el usuario (5 caracteres).

NOMBRE CLAVE

Se ingresa el nombre del usuario (30 caracteres). Se define la clave respectiva (5 caracteres).

Luego se define el acceso a cada uno de los ambientes del sistema. Por defecto no se tiene acceso a ningn modulo. Se recomienda ingresar a los usuarios del sistema con su respectiva clave, la que permitir alimentar el Control de Auditoria, y recuerden eliminar la clave de demostracin. 2. BLOQUEO DE MESES A TRABAJAR

Este utilitario le permite bloquear el ingreso a cualquier mes de trabajo. Se usa para que los usuarios que tienen acceso a crear y/o modificar voucher, no realicen cambios en los meses que han sido analizados y presentado el Balance. 2.1 AUDITORIA

Esta opcin nos permitir tener un control de los usuarios del sistema, mostrando la fecha y hora en que se realiz los ltimos cambios. La seleccin es la siguiente: USUARIOI ORIGEN VOUCHER DEL AL Los datos que muestra son solo los del mes de trabajo. 2.2 PLAN DE CUENTAS

De acuerdo a las disposiciones legales pertinentes, las empresas de acuerdo a su actividad establecen sus planes de cuentas. Los cdigos y su nomenclatura se precisan en la lista de cuentas del Plan Contable de acuerdo al Plan Contable General Revisado.

El Sistema nos presenta los siguientes campos:

CUENTA NOMBRE NIVEL DE CUENTA

Se define el cdigo de la cuenta, para lo cual disponemos de un mximo de 10 caracteres. Se asigna el nombre de la cuenta para lo cual disponemos de un mximo de 30 caracteres, en alta y baja. Balance: Para las cuentas principales. Sub-cuenta: Para los sub-totales (Balance de Sumas y Saldo) Registro: Es la divisionaria con la que se registran las operaciones Cdigo que sirve para clasificar las cuentas de acuerdo al tipo y seala su distribucin para emitir los Estados Financieros. O : Cuentas de Orden A: Cuentas de Activo. P: Cuentas de Pasivo

TIPO DE CUENTA

2.3

ORIGENES

En esta rea se ingresarn los orgenes definidos por el usuario de acuerdo a un criterio de clasificacin por ejemplo: Compras, Ventas, Ingresos. Se registran en los siguientes campos: CDIGO DESCRIPCIN MESES El sistema permite ingresar dos caracteres para definir este campo. En este campo ingresar el nombre del origen. Se ingresar el nmero desde el cual se dar inicio a cada origen en forma mensual. Por defecto el sistema un correlativo mensual comenzando con uno.

2.4

TIPO DE DOCUMENTO

En esta rea se definen los documentos, que permitir identificar a cada uno de ellos al ingresar los datos del documento en el proceso de registro del voucher. CDIGO Se recomienda utilizar la codificacin definida por la

SUNAT y para el resto de documentos una codificacin CONCEPTO 2.5 nemotcnica. Nombre del cdigo descrito.

PROVEEDORES / CLIENTES /.

Este archivo nos servir para ingresar los agentes econmicos (personas naturales o jurdicas) que de alguna forma establezcan relacin con la empresa, agrupados hasta en nueve tipos definidos por el usuario por ejemplo: Proveedores, clientes, terceros

Tambin puede ser alimentado directamente a travs del ingreso de voucher. Para lo cual se tendrn que definir los siguientes campos: CODIGO:
RAZN SOCIAL R.U.C. TELFONO TIPO DIRECCIN ATENCION AVAL RUC DIRECCION TELFONO El sistema le asigna treinta caracteres para el detalle de este campo. El sistema le asigna once caracteres a este campo Informacin referencial. Calidad de relacin con la empresa. Informacin referencial. Informacin referencial. Nombre de la persona o empresa que avala el documento. El sistema le asigna once caracteres a este campo. Informacin referencial. Informacin referencial.

2.6

TIPO DE CAMBIO DIARIO

En este archivo se almacena el tipo de cambio a utilizar. Su finalidad es facilitar el ingreso de este dato en los voucher Se definirn los siguientes campos: . FECHA TIPO DE CAMBIO Se ingresa la fecha correspondiente al tipo de cambio. Se ingresa el tipo de cambio compra y venta.

2.7

COBRADORES

En esta rea se ingresarn los cobradores de la empresa. Se registran en los siguientes campos: . CDIGO NOMBRE 2.8 ZONAS El sistema permite ingresar dos caracteres para definir este campo. En este campo ingresar el nombre del cobrador.

En esta rea se ingresarn las zonas de cobranza de la empresa. Se registran en los siguientes campos: . CDIGO NOMBRE El sistema permite ingresar dos caracteres para definir este campo. En este campo ingresar el nombre de la zona.

2.9 PARAMETROS DE CUENTAS En esta opcin se definen algunas cuentas especiales para el sistema, las cuales permiten que se solicite la informacin necesaria para los registros auxiliares.

Se definirn los siguientes campos: .

ORIGEN ASIENTOS AUTOMATICOS DE

Se asignar el cdigo respectivo para el origen de los asientos automticos por: Amarres de Cuentas, Actualizacin de Moneda Extranjera y el Clculo del Resultado por Exposicin a la Inflacin. Se ingresar la divisionaria que sirve para activar la pantalla de ingreso de datos al Libro de Retenciones, se

CUENTA RETENCIONES IMPUESTO CATEGORIA 4ta.

dejan dos campos libres para que sean definidos por el usuario para el caso de otro impuesto o contribucin a registrarse en este Libro.

CUENTA CONTABLE HONORARIOS CUENTA COMPRAS VENTAS I.G.V. DE Y

Se ingresar la cuenta contable que se utilizar para Honorarios. Se ingresar la divisionaria para activar la pantalla de ingreso de datos al libro respectivo, se tienen dos campos libres para que sean definidos por el usuario en

DEFINICIN TITULOS LOS DE COLUMNAS LIROS

la presentacin de dichos libros. DE Se definirn los ttulos que se utilizarn en los libros de
LAS PARA DE Y DE DEL

Retenciones, compras y ventas. Estos se definirn de acuerdo a las necesidades de cada empresa.

RETENCIONES, COMPRAS VENTAS CUENTA RESULTADO

Se ingresa la divisionaria definida en el Plan Contable como Resultado del Ejercicio. Se ingresan los porcentajes del Impuesto General a las Ventas IGV/IVA, los porcentajes tanto para Honorarios como el IES La ruta que por defecto le asigna el sistema a sus archivos temporales es: C:SISCONTW la cual puede ser modificada por los usuarios. Se registrarn las cuentas de provisiones tanto en soles como en dlares para el Asistente Mago, dependiendo el tipo de origen de la cuenta. Se deben definir los Orgenes para cada tipo de operacin: Compras, Ventas, Honorarios, Caja Egreso (Caja Chica) y Caja Ingresos (Cobranzas) Se definirn los ttulos que se utilizarn en los libros de Retenciones, compras y ventas. Estos se definirn de acuerdo a las necesidades de cada empresa.

EJERCICIO IMPUESTOS: % I.G.V. HONORARIOS E IES

RUTA ARCHIVOS TEMPORALES CUENTAS PROVISION LOS (MAGO) ORIGENES LOS (MAGO) DEFINICION TITULOS LOS DE COLUMNAS LIBROS

PARA

DE PARA

ASISTENTES PARA

ASISTENTES

DE LAS PARA DE Y

RETENCIONES, COMPRAS VENTAS

3. VOUCHER (COMPROBANTES) Es el comprobante de diario que contiene dos o mas registros por cada operaciones realizadas en la empresa.

En la cabecera de un voucher ingresamos los siguientes datos: . ORIGEN Es el tipo de voucher o libro (Efectivo, Ingresos, Egresos, Caja, Otros) que ha sido definido en Orgenes NUMERO VOUCHER (Tablas Auxiliares) DE Es el correlativo por origen que se le asigna a los vouchers que se van ingresando durante el mes. El sistema le asigna el nmero 1 al primer voucher del mes FECHA de trabajo, pudiendo el usuario asignarle otro nmero. En este campo ingresaremos la fecha de registro del voucher, que ser validada con el mes de trabajo que se muestra en la parte superior. Para los registros del voucher ingresamos los siguientes datos:
CUENTA DEBE / HABER

Se ingresa el cdigo de la cuenta. Se ingresar el monto correspondiente. Al ingresar el monto en este campo, el otro campo queda automticamente bloqueado. Se selecciona la moneda del respectivo importe. El sistema por defecto coloca el tipo de cambio ingresado en la Tabla Auxiliar Tipo de Cambio, con la posibilidad de modificarlo. Si al terminar de ingresar un voucher se presentarn los totales con diferencia de centavos en Soles (0.01) por efectos de redondeo, el sistema le permite recalcular el tipo de cambio para la cuenta que Ud. Elija, seleccionando el cono de a calculadora. El sistema le permite asignar una glosa de detalle de la operacin. Se le asigna un centro de costos previamente definido en el Area Centro de Costos. En este campo se ingresa el cdigo definido en el formato Flujo de Efectivo. Solamente tendremos acceso a este campo si usamos cuentas de la clase 10. En este campo se ingresa el cdigo del presupuesto y seguido se selecciona la partida presupuestal.

MONEDA TIPO DE CAMBIO

CONCEPTO CENTRO DE COSTOS CODIGO FINANCIERO

PRESPUESTO

Luego de registrar las operaciones, se debe proceder con el registro del documento y su cancelacin, para lo cual se har doble click sobre la provisin, apareciendo la siguiente pantalla: En esta pantalla se sugiere la accin a tomar, tanto en el registro como en la cancelacin del documento segn las siguientes pantallas.
DOCUMENTO SERIE / NUMERO FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO CDIGO

Se indicar el tipo de documento. Se indicar la serie y/o el nmero del documento. Se indicar la fecha del documento. Se indicar la fecha de vencimiento del documento. Se indicar el cdigo identificatorio del proveedor/cliente

O la cancelacin del documento, segn la siguiente pantalla: . CDIGO NOMBRE / RAZON SOCIAL Se indicar el cdigo identificatorio del proveedor/cliente Se indicar el nombre del proveedor/cliente

3.1

IMPRESIN DE VOUCHERS

Este utilitario permite emitir un reporte por impresora de un tipo y rango de voucher, en forma consecutiva. Para realizar esta impresin se selecciona primeramente el origen de los vouchers y luego el rango de vouchers a imprimir. 3.2 BORRADO DE VOUCHER

Esta opcin nos permite la eliminacin de uno o un grupo de vouchers, de acuerdo a los parmetros que se ingresen. Esta operacin se realiza seleccionando primeramente el Origen de los vouchers a borrar y luego se definen los vouchers a ser borrados. 3.3 CONSISTENCIA

Este utilitario nos presenta los errores que pueden haber en cada uno de los voucher para el mes de trabajo en que nos encontremos: Cuenta inexistente. Voucher descuadrado en S/. Voucher descuadrado en US$ Voucher descuadrado en S/. y US$ Tipo de cambio diferente de cero para las cuentas de utilidad/prdida por diferencia de cambio. La cuenta no es tipo Registro (solo tipo Registro son imputables). Moneda distinta a soles para cuentas de ingresos o gastos financieros.

3.4 -

ACTUALIZACIN DE MONEDA EXTRANJERA Parmetros de actualizacin de moneda extranjera., Actualizacin mensual de moneda extranjera. Parmetros de actualizacin.

Este proceso consta de dos utilitarios:

En este archivo se ingresan los tipos de cambio de fin de mes de compras y ventas para ser utilizados en la actualizacin de moneda extranjera. Adems, se deben ingresar las Cuentas de Ajuste por Diferencia de cambio. ACTUALIZACIN DE MONEDA EXTRANJERA Es la actualizacin automtica de moneda extranjera en forma mensual. 3.5 PROCESO DE AMARRE DE CUENTAS

La ejecucin de este proceso nos permite generar de forma automtica un asiento de transferencia, de acuerdo a las cuentas ingresadas en Amarre de Cuentas. Solo debe generar un voucher por mes. Si se tiene que ingresar o modificar un gasto luego de este proceso, se deber usar la opcin Borrar Voucher para eliminar el comprobante generado y volver a procesar el Amarre Automtico.

El nmero de voucher que genera depende del tipo de Origen que se le asign en Parmetros de Cuenta. 3.6 ANLISIS DE NATURALEZA VS. FUNCION

Es un informe que nos permite hacer un anlisis cruzado de los gastos de naturaleza vs. Funcin. Este informe no requiere que se procese amarres automticos por lo que nos permite solicitarlo en cualquier momento y utilizarlo para comprobar el resultado del proceso de amarres.

3.7

CALCULO DEL R.E.I.

Procedimiento que sirve para corregir la desviacin entre el valor histrico de los bienes y obligaciones no monetarias del contribuyente y los valores presentes, en funcin a la variacin del ndice de precios al por mayor (IPM). 3.8 LIBRO DIARIO

Registro cronolgico de las transacciones contables utilizando la partida doble y codificados de acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa. La informacin en este reporte contable puede ser solicitada en forma Analtica por origen o en forma de Resumen. Pudindose mostrar por tipo de moneda o por periodo. 3.9 LIBRO MAYOR

Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla as movimientos deudores y acreedores de cada una de ellas. Puede ser presentado en forma analtica o de resumen, determinando tipo de moneda y periodo, mostrando el anlisis de una cuenta definida por el usuario desde, hasta.

4.

LIBRO CAJA Y BANCOS

Registro cronolgico de las transacciones contables de caja y bancos de la empresa, utilizando la partida doble y codificados de acuerdo al plan de cuentas definidos por cada empresa. Este utilitario nos permite una impresin del libro caja y bancos de acuerdo a las opciones de Mensual y Acumulado, definiendo adems el tipo de moneda. 4.1 REGISTRO DE COMPRAS

Registro auxiliar obligatorio para controlar las adquisiciones que realiza la empresa en un periodo determinado y sustenta el crdito fiscal del Impuesto a las Ventas. Este libro puede ser presentado por tipo de moneda como en forma mensual o acumulada. 4.2 REGISTRO DE VENTAS

Registro auxiliar obligatorio para controlar y presentar las ventas que realiza la empresa en un mes y sustenta el dbito fiscal del Impuesto General a las Ventas. Este informe se presenta tomando en cuenta la moneda y el periodo, siendo ste mensual o acumulado. 4.3 REGISTRO DE RETENCIONES

Libro donde se registran las retenciones a los sujetos que perciben rentas de cuarta categora segn el Impuesto a la Renta y la retencin del Impuesto Extraordinario de Solidaridad. Este informe se presenta por tipo de moneda y en forma mensual o acumulada. 4.4 CONCILIACION BANCARIA

La Conciliacin Bancaria es la verificacin que se efecta para contrastar el saldo en el Libro Bancos y el informe del estado de cuenta que emite la entidad bancaria. Para conciliar el registro presionamos ENTER y en esta segunda pantalla

ingresamos el mes con que fue registrado por la entidad bancaria. 4.5 HOJA DE TRABAJO DE SUMAS Y SALDOS

Llamado tambin Balance de Comprobacin de Sumas y Saldos, es un informe que nos presenta la composicin de los saldos de las cuentas del mayor en sus diferentes niveles. Tiene la opcin de ser presentado en soles o dlares y presenta un informe de acuerdo a un rango de cuentas seleccionadas.

4.6

HOJA DE TRABAJO 10 COLUMNAS

Llamado tambin Balance de 10 columnas o Balance de Comprobacin, es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una de las cuentas en un determinado nivel (Balance Registro) y su distribucin al Balance, Resultados por Naturaleza y Resultados por Funcin. Puede ser presentado en soles o dlares y en forma mensual o acumulada. Y desde la cuenta se puede realizar una consulta al Libro Mayor.