GESTION7

MANUAL DE USUARIO SISTEMA COMERCIAL
Software de Gestin Comercial

Versin 7.0
ContaSis S.A.C.
Especialistas en Software Empresarial

Av. San Borja Norte 182 San Borja Lima Per. Prolongacin Pichis No 133 - Huancayo
MANUAL USUARIO SISTEMA COMERCIAL
NDICE GENERAL
INTRODUCCIN DESCRIPCIN GENERAL
Caractersticas............................................................................................................................ A1 Utilizacin del teclado.................................................................................................................. A2 Utilizacin de Botones ................................................................................................................ A3 Utilizacin del Mouse .................................................................................................................. A4 Ingreso de datos.......................................................................................................................... A5 Resumen Esquemtico De Procedimientos................................................................................ A6
MEN ARCHIVOS
Empresas..................................................................................................................................... B1 Usuarios...................................................................................................................................... B2 Tipo De Cambio.......................................................................................................................... B3 Documentos................................................................................................................................. B4 Movimientos................................................................................................................................ B5 Entidades Entidades.....................................................................................................................................B6 Entidades Doble Codificacin................................................................................................. B7 Listados....................................................................................................................................... B8 Ubigeos....................................................................................................................................... B9 Tipo de Cdigos B10 Numeracin Documento............................................................................................................. B11 Productos/Servicios Productos/Servicios.................................................................................................................... B12 Archivo Fabricante-Marca .................................................................................................. B13 Listado de Precios por Columnas.. B14 Precios Condicionales Tipo de Precios.. B15 Precios Condicionales.. B16 Vendedores................................................................................................................................. B17 Centro De Costos....................................................................................................................... B18 Almacenes.................................................................................................................................. B19 Rutas....................................................................................................................................... B20 Tallas.......................................................................................................................................... B21 Motivo De Traslado............................................................................................. ...................... B22 Otros Conceptos........................................................................................................................ B23 Formas De Pago........................................................................................................................ B24
MEN VER
Barra Estndar............................................................................................................................. C1 Barra De Estado.......................................................................................................................... C2 Pantalla Completa...................................................................................................................... C3
MEN PROCESO
Eleccin De Empresa.................................................................................................................. D1 Cambio De Mes De Proceso................................................................................. ..................... D2 Ingreso A Inventarios................................................................................................................... D3 Salidas De Inventarios ................................................................................................................ D4 Salidas Rpidas........................................................................................................................... D5 Eliminar Ingresos A Inventario..................................................................................................... D6 Eliminar Salidas De Inventario.................................................................................................... D7 Anular Venta............................................................................................................................... D8 Cerrar Saldos.............................................................................................................................. D9 Cambio De Precios...................................................................................................................... D10
MEN REPORTES
Reporte De Ingresos a Inventarios ............................................................................................ E1 Reporte De Salidas de Inventarios ............................................................................................ E2 Kardex........................................................................................................................... E3 Bincard........................................................................................................................................ E4 Stock Por Meses ......................................................................................................................... E5 Stock Por Das............................................................................................................................. E6 Stock A Fecha Determinada ....................................................................................................... E7 Saldo Valorizado Del Mes........................................................................................................... E8 Saldo Inicial................................................................................................................................. E9 Series nicas Saldos de Stock por Series.................................................................................................. E10 Ingresos por Series.............................................................................................................. E11 Salidas por Series.................................................................................................. E12 Buscador de Series............................................................................................... E13
MEN ESTADSTICAS
Ingresos salidas Estadstica De Ingresos A Inventarios......................................................................................... F1 Estadstica de salidas de inventarios........................................................................................... F2 Productos. Ranking De Ingresos A Inventarios Por Productos..................................................................... F3 Ranking De Salidas De Inventarios Por Productos .................................................................... F4 ltimos Ingresos Salidas. F5 Productos Relacionados F6 Vendedores Ventas Por Vendedor.................................................................................................................. F7 Comisiones de Cobranza realizada F8 Devoluciones por vendedor. F9 Ranking de Productos Vendidos F10 Almacn Liquidacin.................................................................................................................................. F11 Consolidado Para Transporte ..................................................................................................... F12 Hoja de Reparto F13 Consolidado Ventas por Vendedor F14 Saldos de Stock F15 Margen De Utilidad Margen De Utilidad Por Productos ............................................................................................. F16 Margen De Utilidad Por Operacin ............................................................................................. F17
MEN EJECUTAR REPORTE

Ejecutar ....................................................................................................................................... G1
MEN UTILITARIOS
Asistentes Verificar Estructuras.................................................................................................................... H1 Copia De Tablas......................................................................................................................... H2 Regenerar Equivalencias Unidades Secundarias...................................................................... H3 Exportar Al Modulo De Contabilidad .......................................................................................... H4 Transferencia De Datos.............................................................................................................. H5 Actualizacin De Datos............................................................................................................... H6 Asistente ingreso de ventas........................................................................................................ H7 Importar Datos De Otros Sistemas............................................................................................. H8 Generar Copia De Seguridad..................................................................................................... H9 Restaurar Copia De Seguridad................................................................................................... H10

Pedidos H11 Generar Archivos De Impresin................................................................................................. H12 Mantencin De Datos................................................................................................................ H13 Consistencia Documentara........................................................................................................ H14 Accesos A La Empresa............................................................................................................... H15 Opciones..................................................................................................................................... H16 Solicitud De Registro................................................................................................................... H17 Detectar Y Reparar..................................................................................................................... H18
SOPORTE TECNOLGICO
Soporte Tecnolgico.................................................................................................................... I1
INFORMACIN SOBRE DERECHOS DE AUTOR

Informacin Sobre Derechos De Autor....................................................................................... J1
DESCRIPCIN GENERAL
A1. CARACTERSTICAS GENERALES:
BIMONETARIO: Se mantiene un sistema de informacin paralelo en una segunda moneda libremente elegida, por tanto todas las transacciones financieras y contables son registradas en soles y en dlares u otra moneda. Permitiendo la obtencin de reportes y Estados Financieros en ambas monedas. El sistema realiza automticamente los ajustes por diferencia de cambio y los ajustes por correccin monetaria. (En el clculo de la diferencia de cambio, considera los tipos de cambio necesarios para la informacin contable y tributaria, tipo de cambio comercial, de fecha de publicacin y fecha de cierre) INTEGRACION: Los mdulos que comprenden la Suite ContaSis, operan en forma armnica e integrada entre s, interactuando con los diferentes procesos de la empresa. La Suite ContaSis, incorpora tanto la transferencia automtica de informacin (procesos por lotes o en lnea), como validaciones globales entre los diferentes mdulos. El usuario puede automatizar las relaciones entre los diversos mdulos. As las operaciones son registradas en el origen de cada ciclo y son compartidas por el sistema en su conjunto, evitando la redundancia de datos y la necesidad de ejecutar trabajos repetitivos y la prdida de tiempo por mltiples digitaciones y favoreciendo la consistencia de los datos SEGURIDAD DE INFORMACION: El acceso a los sistemas es restringido segn la jerarqua y funciones del personal resguardndose la confidencialidad de la informacin. El sistema permite definir claves de acceso, estableciendo niveles de restriccin a los usuarios, para la proteccin y confiabilidad de la informacin. Adems, una bitcora interna controla los movimientos sobre los registros, facilitando as la labor posterior de auditoria de transacciones por usuario. VERSATILIDAD: Todos los mdulos se caracterizan por la versatilidad y homogeneidad en la interaccin con los usuarios, quienes cuentan con una presentacin cmoda e intuitiva de la informacin. Tambin presentan facilidades para la inspeccin por pantalla de todos los reportes por imprimir, incluyendo facilidades de bsqueda de textos dentro de los informes. Todo esto redunda en ptimos niveles de productividad de los operarios del sistema. RESPALDO Y SOPORTE: CONTASIS S.A.C cuenta con un equipo especializado de desarrolladores de software encargados del mejoramiento continuo y actualizacin de la Suite ContaSis, quienes trabajan permanentemente en su evolucin, complementndolo de acuerdo con las inquietudes de nuestros clientes y ajustndolo a los nuevos requerimientos dictados por la normatividad contable, tributaria y otras que tengan incidencia. FLEXIBILIDAD: La parametrizacin de las principales variables del manejo de la informacin, hacen de la Suite ContaSis un producto ajustable a las prcticas y necesidades de cualquier empresa, adaptndose a los cambios constantes de nuestro medio tanto para el manejo de informacin, como para el manejo de reportes. Permite crear (tomando informacin de cualquier tabla del sistema) e integrar los reportes y consultas a medida, propias para la empresa o negocio e integrarlas al ambiente de trabajo de la Suite ContaSis MULTIUSUARIO: La Suite ContaSis a sido diseado para trabajar en redes (Windows NT, Windows 2000 Server, Novell Netware, punto a punto, etc.). Esto significa que varias personas podrn estar ingresando datos, emitiendo listados, consultando informes, a la misma vez sobre la misma base de datos. MULTIEMPRESA: Es posible controlar la operacin de un nmero ilimitado de empresas, sin mezclar su informacin. Con la misma licencia podr llevar en forma independiente la gestin de tantas empresas como desee. La Suite ContaSis no tiene lmite de empresas a gestionar. La base de
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datos se almacenar en un directorio distinto para cada empresa, el cual podr estar ubicado en cualquiera de los discos de la red o del disco local. MULTILOCAL: La Suite ContaSis dispone de la tecnologa necesaria para trabajar en varios locales comerciales diferentes y luego unificar los movimientos acontecidos en cada uno de ellos en un nico local central o principal. Esta utilidad es extremadamente til ya que permite tener unificada la informacin de toda la empresa (Principal + Sucursales) sin necesidad de reingresar la informacin de las sucursales en la base de datos central. SIMPLICIDAD DE OPERACIN: Las sesiones se desenvuelven en un ambiente interactivo, amistoso y grfico caracterstico del entorno Windows, bajo un permanente soporte de documentacin evitndose la memorizacin de datos y el empleo de reportes auxiliares. RESULTADOS DE COMPLETO ALCANCE: Informacin en lnea, confiable y segura, con navegacin drill-down a travs de los diferentes mdulos, documentos y movimientos. Los resultados a obtenerse satisfacen ampliamente las necesidades operativas y gerenciales de empresas comerciales, industriales y de servicios. A las opciones pre-instaladas se agregarn las hechas por los propios usuarios, para as disponer de alcances prcticamente ilimitados. AYUDA EN LINEA: La Suite ContaSis dispone de un sencillo pero eficaz sistema de ayuda. Pulsando la tecla F1 o la opcin de Ayuda del men podr acceder en forma inmediata a la ayuda en lnea de la Suite ContaSis
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CARACTERISTICAS ESPECFICAS: Multialmacn, Permite efectuar y controlar movimientos de artculos entre almacenes. Multitarifa Cada artculo puede tener mltiples precios diferentes pudiendo as crear "ofertas" o "liquidaciones" sin alterar los precios originales. Multiserie, tanto para facturas como para cualquier otro documento de control de salida de almacn, de esta forma se puede controlar varias series de un mismo documento. Libre definicin de formatos de impresin de mltiples series de Pedidos, Guas de Remisin, Facturas, Boletas de venta y otros documentos de compras, ventas y otros movimientos. Facturacin diferida (mltiples agentes pueden generar facturacin a un solo cliente) Apertura y bajas de stock, intercambio entre almacenes y mltiples Listados de precios Mltiples asistentes (Copia de parmetros, Verificacin estructuras, Consistencia documentaria, Exportacin de datos a otras aplicaciones) Control opcional de unidades de negocio diferenciadas dentro de la misma empresa (Actividades, Sucursales, Unidades mviles, etc.) Cdigos alternativos, y Cdigos de Barras por artculos. Mltiples unidades de medida, permite ingresar un artculo en una unidad de medida y facturarla en otra (cosa comn pero nunca contemplada). Exportacin de todos sus reportes a formatos (Excel, DBF, etc.). Integracin total con el SISTEMA CONTABLE FINANCIERO. Gestin de Inventario y Control de desbordamiento de stock (ideal para poder controlar el stock mximos y mnimos).
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A2. UTILIZACIN DEL TECLADO
El Sistema maneja un estndar en cuanto a la utilizacin del teclado en el ingreso de datos:
TECLAS ESTNDAR: INSERT - INS DEL - SUPR HOME - INICIO END - FIN : Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde se pide el ingreso de un nuevo cdigo para su ingreso. : Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmacin para la eliminacin. : Modifica un dato ya ingresado. : Graba los datos.
TECLAS ESPECIALES: F5 : Permite ingresar datos de una Gua (Transportista o Remitente), pulsando la tecla F5 en el campo NIT, de la opcin Venta - Salida de Inventario o Ventas Rpidas del Men Proceso. F7 : Permite ingresar el Valor Neto, IGV, parte inafecta o exonerada del Documento ingresado al sistema. Pulsando la tecla F7 en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA o VENTA, o en TOTAL al momento de registrar un documento. F8 : Permite ingresar una glosa al documento en el momento de registro al sistema. F9 : Permite agregar el IGV al VALOR DE COMPRA o de VENTA unitario de un producto, en el momento de registro. F11 : Se utiliza para relacionar documentos, Al presionar F11 al momento de registrar un ingreso o salida de inventario sale una ventana de relacin. Y se rellena los datos del comprobante a relacionar, utilizado para aumentar los costos de los productos por flete, comisiones, corretajes, etc. F12 : La tecla F12 Recupera datos de detalle de productos de otro documento, para evitar digitar doble vez, al presionar F12 sale una ventana de ingreso que te permite registrar los datos de otro documento; es mayormente utilizado para generar facturas o boletas en base a notas de pedido.
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A3. UTILIZACIN DE BOTONES
Permite el ingreso de un nuevo dato.
Permite modificar un dato ya ingresado.
Permite grabar los datos ingresados anteriormente.
Permite eliminar un dato ya grabado.
Da la opcin de buscar un dato ya sea por cdigos o descripcin.
Permite imprimir los datos de la ventana activa.
Permite cerrar la ventana activa.
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A4. UTILIZACION DEL MOUSE
Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un mtodo estndar tambin para el uso del Mouse. En la ventana donde se visualiza los datos ingresados, al hacer clic con el botn derecho del Mouse se activar un men contextual donde se encuentran las opciones para esa cuadrcula, esta ayuda est disponible para cualquier opcin del men Archivo Sistema.
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A5. INGRESO DE DATOS
Para lograr un gil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes caractersticas: En todo momento se muestra en la barra de estado una breve descripcin de que tipo de datos se espera.
En los campos de ingreso de cdigo se puede digitar los primeros caracteres, si el sistema encuentra coincidencia mostrar una ventana en donde indica los datos que contengan esos caracteres.
Se recomienda que al ingresar los parmetros en los archivos principales (clientes - proveedores, documentos) los cdigos sean numricos y las descripciones comiesen con caracteres para lograr eficientemente la utilizacin de la bsqueda por coincidencia.
Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de cdigos, se mostrar la lista de bsqueda, esta lista de bsqueda tiene la caracterstica que realiza las bsquedas dentro del campo elegido para bsqueda, no importando el orden de ubicacin. Ejemplo: en el campo Cliente Proveedor se presiona CTRL + L y se escoge el campo de bsqueda CRAZON y se digita PER, se mostraran:
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En el caso del campo Cliente - Proveedor en el ingreso de capturas de cuenta si se desea ingresar un nuevo cdigo a la base de datos se debe digitar la tecla * (asterisco) y pulsar ENTER.
As se mostrar un formulario de ingreso rpido de cdigos de clientes - proveedores, de existir el cdigo se podr modificar los datos ya ingresados, o buscarlos slo pulsando CTRL + L.
En el caso de la captura de productos, en el campo Cdigo de Producto al registrar los ingresos o salidas, la bsqueda se hace por coincidencia, Ejemplo: si digitamos PLAT 3/8, en una empresa que comercializa "fierros" se mostrar:
Esto ayuda cuando hay una gran cantidad de productos.
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A6. RESUMEN ESQUEMTICO DE PROCEDIMIENTOS
Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos circunstancias: 1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna tabla:
COPIA DE TABLAS
INSTALACIN DEL suite INGRESO AL MODULO DEFINICIN DE LA EMPRESA SELECCIN DE LA EMPRESA
INGRESO / ELIMINACIN DE OPERACIONES
REPORTES
CONTASIS CREAR O MODIFICAR TABLAS
2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y otras tablas en la cual desea trabajar:
INSTALACIN DEL SUITE CONTASIS
SELECCIN DE LA EMPRESA
INGRESO / ELIMINACIN DE OPERACIONES REPORTES
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MENU ARCHIVOS
B1. EMPRESAS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el nmero de empresas posible a registrar esta en funcin a la capacidad del hardware.
- Otra forma de acceder a esta opcin haciendo un clic en el icono aparecer la ventana Empresas Registradas en el Sistema:
de la Barra Estndar,
Campos Cdigo Descripcin Direccin Giro N.I.T
Descripcin Cdigo que sirve para identificar a una empresa dentro de la Suite. Nombre o razn social de la empresa. Direccin o domicilio fiscal de la empresa. Giro comercial de la empresa. Cdigo de identificacin tributaria de la empresa.
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Nota: Estos datos saldrn impresos en los reportes. Configurando el membrete, en la parte izquierda Superior del reporte. Cada empresa necesita parmetros para cada ejercicio o ao de proceso que necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada empresa. Esta definicin se realiza haciendo de la ventana anterior, y aparece la ventana Propiedades de un clic en el Botn la Empresa que se esta definiendo:
Campos / Opciones Ao Cuenta de IGV Porcentaje de Impuesto Cuenta De Ganancia
Descripcin Identifica el periodo o ao de proceso de la empresa. Cuenta contable que va a controlar el acceso a los registros de compras y ventas. Porcentaje vigente del impuesto a las ventas, este porcentaje se utilizar cuando se este ingresando datos para el registro de compras y ventas.
Identifica la cuenta contable que controlar los importes por diferencia de cambio, cuando se genere una ganancia (Ejm: 776) Identifica la cuenta contable que controlar los importes por Cuenta De Prdida diferencia de cambio, cuando se genere una prdida. (Ejm: 6760097) Al activar esta opcin, se realizar en forma automtica el asiento de costo, por cada operacin de salida, en el mdulo de Contabilidad; el Asiento automtico de Costo asiento de costo que va a generar el sistema es definido al crear los productos o movimientos.
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Se indica el sub diario en donde se destinarn las operaciones con incidencia contable de ingresos a inventarios Ejm: 10 (en forma de asientos), esto permitir que al hacer una operacin de compra, el asiento ser registrado en forma automtica en el Mdulo de Contabilidad. Se indica el sub diario en donde se destinarn las operaciones con incidencia contable de Salidas de inventarios Ejm: 11 (en forma de asientos), esto permitir que al hacer una operacin de venta, el asiento ser registrado en forma automtica en el Mdulo de Contabilidad. Costo Promedio Ponderado Mvil: Al activar esta opcin el inventario de la empresa ser valorizado mediante este mtodo. PEPS Primeras entradas Primeras Salidas: Los inventarios sern valorizados mediante el mtodo PEPS (primeras en entrar primeras en salir). UEPS Ultimas Entradas Primeras Salidas: Los inventarios sern valorizados mediante el mtodo UEPS (ltimas en entrar primeras en salir) Al activar esta opcin, se realizar en valorizacin del inventario por cada operacin funcionamiento de esta opcin es necesario operaciones se realicen de manera ordenada. Identifica la ruta de la carpeta donde se van a del mdulo de la empresa para ese ao. forma automtica la de salida, para el buen que el ingreso de las localizar los archivos
Sub Diario de Ingresos
Sub Diario de Salidas
Mtodo de Valuacin de Inventarios
Valorizar documentos
Ruta Ruta Seguridad
Identifica la ruta de la carpeta donde el sistema propone la creacin de copias de seguridad (backup)
TITULOS Aqu se define los ttulos de las bases imponibles e impuestos en los libros de compras y ventas.
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Campo Por defecto
Descripcin Rellena los nombres de los ttulos de forma general pero se debe adecuar a la necesidad de la empresa. Base1, Imp.1, son las columnas para una determinada base imponible con su respectivo impuesto pero que la cuenta de IGV se defini en propiedades de la empresa una sola para compras y ventas. Base2, Imp.2, ...son las columnas para una determinada base imponible con su respectivo impuesto pero que la cuenta de IGV se define en el cuadro que esta al lado de Imp.2,Imp3, en los cuales pueden ser diferentes cuentas contables de IGV, que se define a la vez para compras y ventas. Es la cuenta que contendr los montos de las detracciones del vendedor.(caso del comprador podr usar otras cuenta) Es la cuenta que contendr los montos de las percepciones del vendedor.(caso del comprador tendr que usar una cuenta diferente)
Base, Imp.
Cuenta detraccin Cuenta de percepcin
Es la cuenta que contendr los montos de las retenciones del comprador.(caso del vendedor usara una cuenta diferente) Cuenta de Renta de Es la cuenta que contendr los montos de las rentas de cuarta Cuarta de los trabajadores. Cuenta de Retencin
Nota:
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Al inscribir una empresa en el mdulo de Gestin Comercial esta tambin estar disponible para los dems mdulos de la Suite Contasis, solo ser necesario parametrarle las rutas respectivas en cada mdulo.
Ejemplo:
Mdulo Gestin Contable Mdulo Gestin Comercial : C:\contasis\2004\DON PEPE\Conta : C:\contasis\2004\DON PEPE\Gestin
Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada mdulo, pues si bien pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos.
Ejemplo:
Al eliminar una empresa en el mdulo de Gestin Comercial tambin se eliminar para los dems mdulos. Tambin se recomienda, crear la ruta de seguridad.
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B2.
USUARIOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite definir, modificar y eliminar los usuarios con que puede trabajar el sistema. Esto con el fin de controlar los diferentes niveles de informacin y/o seguridad de los datos. - El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando "Ctrl +U". - Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono la ventana Usuarios del Sistema: de la Barra Estndar y aparecer
Campos Cdigo Nombre
Descripcin Identifica el cdigo del usuario dentro del Sistema. Corresponde al nombre del usuario, con ste se ingresar al sistema.
Apellidos Paterno Apellido paterno del usuario. Apellido Materno Apellido materno del usuario. Nota: Al inscribir un usuario en el mdulo de Gestin Comercial tambin se encontrar disponible para los dems mdulos de la Suite. Al eliminar un usuario en el mdulo de Gestin Comercial tambin se eliminar para los dems mdulos.
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B2
Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe configurar en la opcin "Accesos a la empresa" del men utilitarios.
Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.
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B3.
TIPO DE CAMBIO
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla de tipos de cambio que se emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin.
Campo /Opcin
Fecha TC comercial Fecha De Publicacin
Descripcin
Fecha del tipo de cambio a registrar Tipo de cambio utilizado en las transacciones comerciales. Ventas: tipo de cambio a fecha publicacin venta. Compras: tipo de cambio a fecha publicacin compra. Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre venta. Compras: tipo de cambio a fecha de cierre compra. Genera todas las fechas del ao en proceso con tipo de cambio S/. 1.
Fecha De Cierre Genera
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B3
B4.
DOCUMENTOS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de los tipos de documentos que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin.
Campo
Cdigo Descripcin
Descripcin
Identifica el cdigo del documento fuente que sustenta las operaciones registradas, los comprobantes de pago deben figurar con el respectivo cdigo de SUNAT Corresponde al nombre del documento.
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B4
B5.
MOVIMIENTOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla movimientos, permite establecer de manera ordenada las distintas operaciones relacionadas a los productos a controlar, como por ejemplo: compras, ventas, traslado entre almacenes, proformas, notas de pedido, etc.
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B5
Campos y Opciones
Descripcin Identifica el cdigo del movimiento que se desea establecer. Acepta hasta 5 dgitos se recomienda homogeneidad en los cdigos, por
Cdigo
Ejm: los dos primeros dgitos 01 para los ingresos a inventario (compras, sobrantes, etc) y 02 para las salidas (ventas, faltantes, mermas, desmedros, etc)
Mostrar mensajes de advertencia as el movimiento no afecte a stock, si el producto no tiene saldo mostrara el mensaje de advertencia pese a que el movimiento no afecte a stock. Solo aceptar productos con la misma afectacin, No permitir registrar en un documento productos que estn afectos y no afectos a el IGV. No cerrar el formulario al imprimir el documento. No imprimir as se utilice impresin de documentos, nos permite grabar los documentos para una posterior impresin en bloque. Guardar datos del documento al jalar con F12, grabar los datos recuperados con F12, en el formulario Relacionar Documento (Ctrl +r) Calcula IGV as el documento no vaya a registros, nos mostrar el clculo de IGV, para documentos como Nota de Venta. Desencadenar movimiento, nos permite ejecutar un movimiento consecutivamente. Formas De Captura De Producto Estndar, mediante la ventana captura de productos Ingreso con unidad principal y secundaria, mediante el ingreso en bloque de cdigos, utilizando solo cdigos ingreso por familias, ingreso por bloques de seleccionando de la lista de productos filtrada por familia. familia.
Tipo
Ingreso a Inventarios: Todo movimiento que implique un ingreso a inventario. Ejm: Compra de mercaderas, sobrantes de mercaderas, etc. Salida de Inventarios: Todo movimiento que implique una salida de inventario. Ejm: Venta de Mercaderas, faltantes, mermas, desmedros, etc.
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Descripcin Documento Serie Descripcin del movimiento que se ha establecido. Ejm: Venta de
Mercaderas con Factura serie 001.
Se indicar el cdigo del documento sustentatorio del movimiento. Ejm: Al anterior movimiento se le asignar 01. (Factura) Se deber ingresar la serie del documento, en el caso de no tener control sobre este se ingresar tres ceros. Ejm: Para el ejemplo
anterior se asignar 001.
Esta opcin se activar si se desea recuperar datos de otro Forzar recuperar documento, para evitar doble digitacin. Se utiliza en el caso de datos de documento notas de pedidos a factura o boletas. Esta opcin se activar si se quiere relacionar documentos, es Forzar relacionar utilizado para aumentar los costos de los productos por flete, documento comisiones, corretajes, etc. Esta opcin se activar siempre y cuando el movimiento est relacionado con la salida o ingreso de bienes al inventario. En el caso de la emisin de Notas de Pedidos, proformas, y otro que no Afecta a Stock inciden en el movimiento de stock. "Solo afecta el importe monetario", permite afectar a inventario pero solo por el monto indicado al producto sin que vari las unidades en inventarios de ese producto. Esta opcin se activar siempre y cuando el movimiento est relacionado a una Nota de Crdito. Ejm: La devolucin de Documento Negativo
mercaderas por parte de los clientes y la devolucin de productos a proveedores.. almacn B, Ingreso de mercaderas del almacn A.
Movimiento entre Almacenes
Esta opcin se activar siempre y cuando el movimiento se refiera a operaciones entre almacenes. Ejm: Envo de mercaderas al
Afecta reg. Compras Se activa siempre que el movimiento debe registrarse al Libro de / Ventas compras o Ventas. Se activa solo si el movimiento esta afecto al I.G.V caso contrario no Disgrega Impuesto se activar esta opcin. Se tendr en cuenta el documento fuente y de acuerdo a eso se Inafecto activar o no esta opcin. Se activar si el movimiento est relacionado a una operacin Exonerado exonerada del IGV. Esta opcin se activar si se desea imprimir el documento Imprimir relacionado al movimiento; una vez activado esta opcin se indicar la ruta del archivo de impresin. Inhabilitar Cuando se desea que la numeracin de documentos a imprimir no Numeracin sea automtica. Activa los campos para definir las cuentas contables para exportar el Exportar al Modulo movimiento al Modulo de contabilidad. Ya sea en bloques de Contabilidad (Utilitarios/Asistentes/Exportar al Mdulo de Contabilidad) o en lnea (Utilitarios/Opciones-en lnea) R.Esp. Mostrara el cuadro de configuracin de El Regmenes Especiales. Se ingresa la cuenta que controlar el efectivo, si la operacin es al contado. Ejm: 101 Se ingresa la cuenta que controlar el compromiso de pago o cobranza si la operacin es al crdito. Ejm; 121, 421. Se ingresa la cuenta de la clase 6 o 7 que controla la operacin que genera el ingreso o salida de inventario. Opcionalmente se puede controlar los gastos por servicios.
Cuenta Contado Cuenta Crdito Cuenta Result.
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Es el sub diario de enlace con Contabilidad. Al hacer transferencia en lnea en lotes se utiliza el sub diario del movimiento, si no tiene sub diario el movimiento, se utiliza el sub diario de propiedades de la empresa. Cdigo del rubro del Estado de Flujo de Efectivo, que debe estar parametrado en contabilidad y trabajar en lnea (Solo tomara en cuenta los que afecten a la cuenta "10") Para reflejar la incidencia contable de la transaccin, solamente se utiliza si no esta definida en el plan Contable del Sistema Contable Financiero Ejm: en el caso de faltantes se ingresar la cuenta 669. Para reflejar la incidencia contable de la transaccin, solamente se utiliza si no esta definida en el plan Contable del Sistema Contable Financiero Ejm: en el caso de faltantes se ingresar la cuenta 201.
S/D
Flu
Cuenta Dbito
Cuenta Crdito
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B5
Al activar la opcin Regmenes Especiales muestra el siguiente cuadro activado no realiza accin con la posibilidad de activar:
Campos/opciones Aumento de Importe Disminucin de Importe Detraccin Percepcin Retencin Renta de 4ta Porcentaje %
Descripcin Se debe activar cuando el impuesto elegido se calcule para aumentar el valor total (caso de percepcin) Se debe activar cuando el impuesto elegido se calcule para aumentar el valor total (caso de retencin) Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Detraccin Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Percepcin Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Retencin Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Renta de 4ta Se debe ingresar solo cuando el porcentaje de impuesto anteriormente indicado sea fijo.(por ejemplo si el porcentaje de retencin para todos los casos sea 6% entonces se rellenar este tem) Se debe ingresar el monto que segn norma establezca que a partir de este se calcule el porcentaje indicado
S/.
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B5
MANUAL USUARIO SISTEMA COMERCIAL ENTIDADES B6. ENTIDADES
Objetivo: Actualiza la tabla entidades y otros que se emplearn en las transacciones, para facilitar su identificacin, contabilizacin y control.
Campos R.U.C. T/ persona Ap. Paterno Ap. Materno Nombre 1 Nombre 2 R. Social Direccin Telfono T/ Docum
Descripcin Identifica el cdigo del cliente, proveedor, Trabajadores, Bancos. Se debe elegir el tipo de persona de acuerdo a la Sunat (Natural, Jurdica, ...) No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres Nombre o la razn social, solo para personas jurdicas, mximo 40 caracteres Direccin o domicilio fiscal del cliente / proveedor, mximo 40 caracteres. Se debe ingresar el telfono del cliente / proveedor, mximo 20 caracteres. Se debe elegir el tipo de documento (DNI, RUC, Etc.) Interacta con la opcin tipo de cdigos del men Archivo Sistema, este campo sirve para clasificar a cada una de las personas o empresas registradas en esta tabla. Su utilizacin es opcional, pero sirve para poder filtrar en el reporte Cuenta Corriente Cliente Proveedores en los mdulos que tenga Cuenta Corriente Entidades los grupos que se desean visualizar, puede ver con Ctrl +L.
Tipo
Cada entidad u otro tiene propiedades que en casos particulares debemos definir. Esta definicin se realiza haciendo un clic en el Botn ventana con los siguientes campos: de la ventana anterior, se muestra una
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Campos Ruta
Descripcin
Se indica el cdigo de la ruta en el cual se ubica al ente, se puede buscar ruta pulsando CTRL + L. Cuenta Crdito Se ingresa una cuenta de crdito para asociarla al ente. Cuenta Se ingresa una cuenta de gasto o ingreso para asociarla al ente. Defecto Vendedor Se ingresa un cdigo de vendedor asociado con el ente. Se ingresa un producto (cdigo del producto) asociado al Cliente / Proveedor..., esto en el caso de que siempre al cliente se le venda el mismo producto o a un Cdigo determinado proveedor se le compre determinado producto, se puede buscar el producto pulsando CTRL+L. Se ingresa el monto asociado al Ente, esto en los casos que siempre a un Monto determinado cliente se le emita un monto establecido, para luego generar facturas o boletas en forma automtica. Contacto1 Contacto2 Se ingresa los contactos asociado con el ente(opcional). Telefono2 Rubro Da Visita Se ingresa un telfono referencial (opcional). Se ingresa el rubro o el giro de negocio del ente (opcional). Se ingresa el da especifico que el vendedor visitar el ente (opcional). utilizado para el Listado.
Versin 7.0
B6

Tambin podemos obtener un listado clasificado de la Entidades (segn el tipo de cdigo), haciendo un clic en el Botn .
Versin 7.0
B6
B7.
ENTIDADES DOBLE CODIFICACIN
Esta diseado para el manejo de mltiples cdigos por cada entidad, por ejemplo se puede manejar cdigos diversos por un cliente o proveedor teniendo en cuenta que el RUC podra ser el principal. Para ello debe Ir al Men Utilitarios/Opciones/ Regional/ Utilizar doble codificacin de Clientes Proveedores luego se recomienda reelegir la empresa. NOTA: En el caso de utilizar la "Doble Codificacin", cada cdigo es independiente, quiere decir que el cdigo que le asignemos a una entidad es aparte su cdigo tributario (RUC)
Campos N.I.T. T/ persona Ap. Paterno Ap. Materno Nombre 1 Nombre 2 R. Social Direccin Telfono T/ Docum
Descripcin Identifica el cdigo interno del cliente, proveedor, Trabajadores, Bancos. Se debe elegir el tipo de persona de acuerdo a la Sunat (Natural, Jurdica, ...) No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres Nombre o la razn social, solo para personas jurdicas, mximo 40 caracteres Direccin o domicilio fiscal del cliente / proveedor, mximo 40 caracteres. Se debe ingresar el telfono del cliente / proveedor, mximo 20 caracteres. Se debe elegir el tipo de documento (DNI, RUC, Etc.) Interacta con la opcin tipo de cdigos del men Archivo Sistema, este campo sirve para clasificar a cada una de las personas o empresas registradas en esta tabla. Su utilizacin es opcional, pero sirve para poder filtrar en el reporte Cuenta Corriente Cliente Proveedores en los mdulos que tenga Cuenta Corriente Entidades los grupos que se desean visualizar, puede ver con Ctrl +L.
Tipo
Versin 7.0
B7

Ruc Identifica el cdigo del cliente, proveedor, Trabajadores, Bancos.
***Tambin podemos obtener un listado clasificado de la Entidades (segn el tipo de cdigo), haciendo un clic en el Botn.
Versin 7.0
B7
MANUAL USUARIO SISTEMA COMERCIAL B8. LISTADO
Nos muestra la lista entidades, incluyendo la doble codificacin y el vendedor asignado
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B8
MANUAL USUARIO SISTEMA COMERCIAL B9. UBIGEOS
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B10
B10. TIPO DE CDIGOS

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Tipo de Cdigos que se emplearn para poder agrupar los datos ingresados en la opcin entidades, por ejemplo se puede seleccionar por clientes, proveedores, bancos, trabajadores, etc.
Campo
Cdigo Descripcin
Descripcin
Carcter o nmero de codificacin Nombre con el cual ser reconocido el cdigo
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B10
MANUAL USUARIO SISTEMA COMERCIAL B11. NUMERACIN DOCUMENTO

Objetivo: Controlar la numeracin de los documentos a imprimirse.
Dato de Inscripcin Descripcin Documento Serie Nmero Identifica el cdigo del documento a imprimirse. Se deber colocar la serie del referido documento. Se deber colocar el nmero del documento con el que va iniciar la impresin.
Nota: Este control puede ser inhabilitado en la Opcin MOVIMIENTOS del Men ARCHIVOS DE SISTEMAS: activando la opcin inhabilitar numeracin. Adems para el funcionamiento correcto se debe tener un archivo de impresin que permita la impresin de documentos. (ver Utilitarios / Generador de Archivos de Impresin)
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B11
MANUAL USUARIO SISTEMA COMERCIAL PRODUCTOS / SERVICIOS B12. PRODUCTOS / SERVICIOS

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla ms importante de este Mdulo: Productos. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un producto.
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B12
Campos / opciones
Descripcin Identifica el cdigo del producto. Se estructura en tres niveles: De dos dgitos: Familias, agrupacin ms genrica del producto; a partir de ellos se forman las sub. Familias. Ejm: 01 ACEITE, 02 ARROZ, etc. De cinco dgitos: Sub. Familias, agrupan a los cdigos de los productos.
Cdigo
Ejm: 01001 ACEITE CAPRI. Capri Mediano x 1Lt..
De seis a doce dgitos: Productos especficos. Ejm: 010010001 Aceite Nombre Corresponde a la descripcin de la Familia, Sub Familia o producto especfico.
Medida P. Venta Tallas Mnimo
Ejm: Familia: Aceite; Sub Familia: Aceite Capri; Producto: Aceite Capri Mediano x 1Lt . Se ingresa la descripcin de la unidad de medida principal del producto. Ejm: Caja x 12 botellas.
Se ingresa el precio unitario de lista al cual se vendera el producto, el cual puede o no ser modificado en el momento de la transaccin. En caso que el producto maneje tallas; funciona en la industria del calzado y textil. Se ingresa la cantidad mnima que se debera tener en almacn de un determinado producto (opcional).
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B12

Mximo Bajo P. Sobre P. Cantidad mxima que se debera tener en almacn de un determinado producto (opcional).
Indica el monto que puede variar el precio de venta del producto hacia abajo. Indica el monto que puede variar el precio de venta del producto hacia arriba Se activa esta opcin slo si al momento de hacer las transacciones de venta, Maneja Unidades estas salen en unidades distintas, o inferiores a la que se compra, Ejm: Si se Segundarias compra por caja y se vende por botellas. Se activar esta opcin cuando se quiera incluir en el producto, conceptos Producto (fletes, seguros) u otros productos, que tengan relacin directa dentro del Relacionado documento. Se activar esta opcin solo cuando el producto tenga un nmero de serie o Maneja Series nicas modelo nico adicional. Mercadera: Si la empresa quiere controlar bienes. Tipo Servicio: Si se trata de prestacin de un servicio, se aplicar esta opcin. Solo si el producto lo requiere, tambin se colocar el peso (Opcional). Con el Peso objetivo de que al imprimir tambin salgue este dato en el documento impreso. Cdigo de Barra Siempre y cuando se utilice cdigo de Barras en la identificacin de auxiliar productos (opcional). Compras: Se registra la cuenta contable relacionada a la compra del referido Cuentas Amarre producto Ejm: 6010020, 6040024, 6060026 etc. Contabilidad Ventas: Se registra la cuenta contable relacionada a la venta del referido producto, Ejm: 701. Dbito: Se ingresa la cuenta contable de gasto o costo. Ejemplo: 691, Asiento de Costo
6160094, 6140093, etc. 261, 241
Crdito: Se ingresa la cuenta de inventarios o existencias. Ejemplo: 201, Aqu se le define a que columna de El Registro de compras debe ir bruto de la base imponible del producto (Neto, Neto 2, Neto 3, Exonerado, ISC) Aqu se le define a que columna de El Registro de ventas debe ir bruto de la base imponible del producto (Neto, Neto 2, Neto 3, Exonerado, ISC) el monto Inafecto, el monto Inafecto,
Compras
Ventas
Al activar la opcin Maneja Unidades Secundarias y grabar, se activa el botn hacer un clic sobre este botn se indica las sub unidades:
y al
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B12
Campos / opciones Descripcin Medida Divisor Conversin P. Venta Cdigo de Barra Peso Unid. por Medida Se ingresa la descripcin de la Sub unidad Ejm: Botella. Se ingresa el divisor, el cual resulta de razonar cuntas sub unidades forman la unidad principal. Ejm: En el caso de la caja de capri que
contiene 12 botellas el divisor de conversin para una botella es 12.
Precio de venta unitario de la Sub Unidad. Siempre y cuando los productos utilicen cdigo de Barra. (opcional) Solo si el producto lo requiere, tambin se colocar el peso. (Opcional) Se ingresa el equivalente la unidad menor,
este botn nos permite generar automticamente el archivo familias, que nos permitir la captura de productos por Familias.
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B12

este botn nos permite acceder a la siguiente ventana:
***
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B12
B13. ARCHIVOS FABRICANTE - MARCA

Objetivo.- Actualizacin y mantenimiento de la tabla Fabricante- Marca. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un fabricantes, servirn para el reporte de Ventas por Fabricante - Marca.
Campo / Opcin Cdigo Descripcin
Descripcin Identifica el cdigo fabricante dentro del sistema. Se deber colocar nombre comercial del fabricante.
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B13
B14. LISTA DE PRECIOS POR COLUMNAS

nos muestra la lista de precios incluyendo sus unidades secundarias
***
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B16
B15. TIPO DE PRECIOS
Versin 7.0
B16
B16. PRECIOS CONDICIONALES
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B16
B17. VENDEDORES
Objetivo.- Actualizacin y mantenimiento de la tabla Vendedores. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un vendedor, aqu se registran a los vendedores y los beneficios que obtendran segn sus ventas, esta tabla nos permite obtener reportes de ventas y utilidades generadas por los vendedores en periodo determinado.
Campo / Opcin Cdigo Descripcin Comisiones vendedor
Descripcin Identifica el cdigo del vendedor dentro del sistema Se deber colocar el nombre y apellido del vendedor. En el cual se establece porcentajes de comisin para el trabajador de acuerdo a las ventas que realice (ya sea al contado o crdito)..
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B17
B18. CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de Centro de Costos que se emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin. Este catlogo deber contener las descripciones de las reas orgnicas, funcionales, geogrficas, sectoriales, etc., a los que se destinan los ingresos, gastos o costos de la empresa y as poder medir el rendimiento (utilidad o prdida) por cada rea (centro de costo).
Opciones Cdigo Descripcin
Descripcin Identifica el cdigo del centro de costo. Corresponde a la descripcin del centro de costo asociado al cdigo indicado.
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B18
B19. ALMACENES
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Almacn que se emplear en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y registro. Su funcin es controlar el stock por cada almacn y a la vez en forma global (de todos los almacenes) por empresa.
Campo Cdigo Descripcin
Descripcin Identifica el cdigo del Almacn Corresponde al nombre del Almacn asociado al cdigo indicado.
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B19
B20. RUTAS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla rutas que se emplearn a empresas que distribuyen sus productos por diferentes rutas las cuales pueden ser identificadas.
Descripcin Identifica el cdigo de la Ruta Corresponde a la descripcin completa de la Ruta asociado al cdigo indicado.
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B20
B21. TALLAS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla tallas que se emplearn a productos que manejan diferentes tallas, utilizado en la industria del calzado y del vestir.
Descripcin Identifica el cdigo de la talla. Corresponde a la descripcin completa de la talla.
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B21
B22. MOTIVO DE TRASLADO

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla motivos de traslado, siempre y cuando los motivos sean fcil de identificar.
Descripcin Identifica el cdigo del motivo. Corresponde a la descripcin del motivo.
Versin 7.0
B22
B23. OTROS CONCEPTOS

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla otros conceptos, que contiene datos de conceptos diferente a vendedores, almacenes, rutas, etc. necesarios para procesar operaciones.
Campo Cdigo Descripcin Haciendo clic en le botn
Descripcin Identifica el cdigo del concepto. Corresponde a la descripcin del concepto. de la ventana anterior se podrn registrar datos adicionales:
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B23
B24. FORMAS DE PAGO

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla condicin de pago que se emplear en las transacciones contables, necesarios para procesar operaciones.
Descripcin Identifica el cdigo del concepto. Corresponde a la descripcin del concepto.
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B24
MEN VER
C1. BARRA ESTNDAR
Aqu se puede activar o desactivar la barra estndar. Esta barra sirve para acceso rpido para las opciones ms utilizadas del men del Sistema: Usuarios, Empresas, eleccin de empresa y ao a procesar, ingreso a inventarios, salida de inventarios, cambio de mes de proceso, impresin, calculadora, pantalla completa , salir y ayuda.
Para ver la ayuda del sistema Para cerrar el sistema Para ver pantalla completa Para activar la calculadora Para configurar la impresin de reportes
Para cambiar el mes de proceso Para registrar salida de inventarios Para registrar ingreso a inventarios Para seleccionar una empresa Acceso directo al Archivo EMPRESAS Acceso directo al Archivo USUARIOS
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C1
C2.
BARRA DE ESTADO
En esta opcin se puede activar o desactivar la barra de estado. Nos muestra el ao de proceso, la empresa en proceso, el usuario y un mensaje respecto a la ventana activa. Haciendo clic con el botn derecho en el nombre de usuario podremos hacer cambio del password de acceso del usuario, en primer lugar debemos ingresar la clave actual y repetir dos veces la nueva clave.
Mensajes respecto a las opciones de al ventana activa
Usuario del sistema Empresa procesada Ao de proceso
Al hacer doble clic en el nombre de la Empresa, se copia la ruta de la empresa a la memoria de Windows (portapapeles).
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C2
C3.
PANTALLA COMPLETA
Activa y desactiva el modo de visualizacin de la pantalla Completa, en este modo el sistema ocupa por completo la pantalla. Esta opcin tambin se activa haciendo un clic en el cono de la Barra Estndar.
Al activar esta opcin ningn otro programa puede superponerse a la pantalla del sistema.
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C3
MENU PROCESO
D1. ELECCIN DE EMPRESA
El sistema esta diseado para el trabajo con mltiples empresas, por lo que es necesario que se elija la empresa de la cual se va a procesar sus datos. Esta opcin nos muestra un listado por cada ao de todas las empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una. - El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando "Ctrl +E". - Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el cono aparecer la ventana Seleccin de la Empresa a Procesar: de la Barra Estndar y
Campo Ao Usuario Clave de Acceso
Descripcin Ao de proceso de la empresa. Nombre del Usuario con el que se va ingresar la empresa. Clave de acceso del usuario, el sistema diferencia entre letras minsculas y maysculas, no acepta nmeros.
Notas: * Los usuarios son definidos en el men ARCHIVOS DE SISTEMAS / USUARIOS. * La clave de acceso al sistema, es definido en la barra de estado del sistema haciendo un clic derecho en el usuario.
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D1
D2. CAMBIO MES DE PROCESO

Permite cambiar el mes de proceso El Sistema procesa los datos por meses, por lo que es necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo antes de ingresar las operaciones.
El sistema valida la fecha al hacer el ingreso de datos y solo permite el de mes de proceso. Esta opcin cuenta con 12 Meses: 01 al 12 (enero a diciembre).
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D2
MANUAL USUARIO SISTEMA COMERCIAL D3. INGRESO A INVENTARIOS
Esta opcin permite el ingreso de operaciones que se encuentran relacionadas con el incremento de existencias; pudiendo ser mediante la compra, sobrantes, donaciones, etc; es decir mediante sta opcin se podr registrar toda operacin que implique aumento en los inventarios. - El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando las teclas "CTRL + I" - Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el cono aparecer la ventana Ingreso a Inventarios...: de la Barra Estndar y
Campo / Opcin Descripcin Cdigo del movimiento que identifica a la operacin realizada; los cuales fueron Movimiento definidos en la tabla Movimientos (Archivos Sistema / Movimientos) S/N Nmero del documento que sustenta la operacin. N.I.T Cdigo o Ruc de la entidad que genera la operacin. Se debe ingresar el cdigo de 4 caracteres del centro de costos al que va a C. Costos afectar los saldos de esta operacin. Otros Concep. Cdigo de otros conceptos, necesario para registrar la operacin. Fecha Fecha de la operacin. Se elegir la forma de pago que se hace por la transaccin, puede ser al crdito, o al contado, en caso que sea al crdito se indicar la fecha de Pago vencimiento, pulsando la tecla D en el campo F/Vencim. podremos indicar el nmeros de das al que se da el crdito. Se debe ingresar el cdigo del almacn (opcional) al cual corresponda el Almacn ingreso. Motivo Cdigo del motivo de salida de productos (opcional). Moneda Elija el tipo de moneda en el que se registrar la operacin. Tipo de cambio aplicable a la operacin, siempre y cuando la operacin se T/cambio realice en moneda extranjera.
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D3

G/Remis Cdigo Serie y Nmero de la Gua de Remisin. Muestra el cdigo del producto y su peso. Muestra la talla del cdigo de producto que se muestra en Cdigo y el peso talla total del documento. Muestra el porcentaje de descuento del producto que se muestra en Cdigo y Desc. su monto correspondiente. Son las Bases Imponibles clasificados en tres columnas para el Registro de Neto, Neto 2,... Ventas. IGV 19.00%, Es el IGV correspondiente a la Base Imponible indicadas en Neto, Neto 2,... IGV 2 19.00%... Infecto, Es el monto total de todos los productos que se hayan definido como Infecto o Exonerado Exonerado. Total S/ US$ Es monto total de todo el documento. Moneda Elija el tipo de moneda en el que se registrar la operacin. Tipo de cambio aplicable a la operacin, si la operacin se realiza en moneda T/cambio extranjera. G/Remisin Serie y nmero de la Gua de Remisin relacionada al documento.
de la ventana anterior o pulsando la tecla INSERT se Haciendo un clic en el botn registrarn los productos que estn ingresando o comprando:
Campo
Descripcin Se registra el cdigo del producto que est ingresando a almacn, pulsando CTRL + L se busca el producto por cdigo, descripcin o precio unitario, al buscar por descripcin solo basta digitar alguna palabra o parte de ella que identifique a la descripcin del producto, y el sistema busca por coincidencia de caracteres.
Cdigo
Nota: Si el producto contiene sub unidades aparecer una ventana que le permite elegir la sub unidad con el que se realiza la operacin o elegir la unidad principal pulsando la tecla ESC. Campo Unidades: Se digita el nmero de unidades que ingresan a stock. Campo Precio de compra: Se digita el Precio de compra unitario del producto que ingresa a stock. El ingreso a stock se realizar por unidades y por precio. Notas: Al pulsar la tecla "D" en los campos PRECIO DE COMPRA, sale una ventana que nos permite ingresar descuento sobre el precio unitario del producto.
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D3
Al presionar la tecla "P" se activar un formulario para la distribucin de un monto entre las lneas ingresadas hasta el momento en ese documento. El prorrateo se puede hacer bajo los criterios de monto del producto o las unidades del producto. Se puede aplicar esto para el ingreso y prorrateo de los fletes en el caso de compras.
Al pulsar la tecla F6 en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar el porcentaje de el Rgimen Especial.
Al pulsar ctrl+M se ingresa datos adjuntos a la operacin.
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D3

Al pulsar la tecla S, y siempre que el producto haya sido activado "Maneja Series nicas", entonces mostrar un cuadro para anotar la serie de cada uno de los productos a fin de diferenciarlos y hacer un seguimiento hasta su venta.
NOTA: Para el tratamiento de el rgimen especial se debe considerar que la operacin sea al crdito y se debe presionar la tecla F6 y que el producto este activado RGIMEN ESPECIAL.(En el sistema contable su tratamiento con las cuentas de rgimen especial ser en la cancelacin)
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D3

Campos/opciones Detraccin Percepcin Retencin Renta de 4ta % Descripcin Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Detraccin Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Percepcin Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Retencin Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Renta de 4ta Se debe ingresar solo cuando el porcentaje de impuesto anteriormente indicado sea fijo.(por ejemplo si el porcentaje de retencin para todos los casos sea 6% entonces se rellenar este tem) Se debe ingresar la serie del documento; si sta existe, al registrar la operacin caso contrario no rellenar debido a que casi siempre se sabe el numero del documento en la cancelacin. Se debe ingresar el numero del documento; si sta existe, al registrar la operacin caso contrario no rellenar debido a que casi siempre se sabe el numero del documento en la cancelacin. Se ingresar la fecha del documento que origina el impuesto de Rgimen Especial. Si se tiene el porcentaje se calcular el monto en soles o dlares como corresponda. fecha Es la fecha de la gua de remisin que acompaa al impuesto. Nmero Es el nmero de gua de remisin que acompaa al impuesto. Al pulsar la tecla F7, al momento de registrar un documento, en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA , O TOTAL el sistema nos permite ingresar o modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta y exonerada del Documento que se registra al sistema. Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operacin. Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE COMPRA permite agregar el 19% al VALOR DE COMPRA unitario de un producto, en el momento de registro. La tecla F11 sirve para relacionar documentos, al presionar F11 sale una ventana que permite la relacin, y se rellena los datos del comprobante a relacionar; es utilizado para aumentar los costos de los productos por flete, comisiones, corretajes, etc. La tecla F12 Recupera datos de detalle de productos de otro documento, para evitar digitar doble vez, al presionas F12 sale una ventana de ingreso que te permite recuperar los datos de otro documento; es mayormente utilizado para recuperar notas de pedidos a factura o boletas. Para poder jalar datos es necesario ingresar como mnimo el cdigo de movimiento, la serie y nmero del documento, y el cdigo de la entidad. Se puede notar que despus de elegir el producto ingresamos las unidades y el precio, automticamente se calcula el total; si queremos calcular el costo unitario a partir del total y las unidades acercamos el puntero del Mouse a la cabecera del campo que deseamos que sea fijo, en este caso en el campo unidades y nos damos cuenta que el puntero cambia de forma (flecha negra apuntando hacia abajo), damos un clic y listo. Existe la posibilidad de generar automticamente el documento del Saldo Inicial, basados en saldos cerrados al mes de diciembre en el periodo anterior. pulsando la combinacin de tecjas Ctrl + Inicio (en el campo Fecha). * Para generar el saldo inicial automtico debe estar cerrado los saldos del mes de diciembre.
Serie
Nmero Fecha S/. US$
Gua de remisin
Ejemplo: MODO DE UTILIZAR LA TECLA F11 Y F12:
Versin 7.0
D3

En caso de relacionar a una compra normal de productos el gasto de flete, entonces procedemos de la siguiente forma:
1.- Ingresar el comprobante de adquisicin del producto. 2.- Ingresar el comprobante del gasto relacionado teniendo en cuenta lo siguiente: a.- Cuando un gasto incide directamente en el producto entonces lo que va a ocurrir es que se incrementar el precio del producto. En consecuencia los datos que se ingres en el punto 1 (vale decir los datos del comprobante de adquisicin) se necesitar. Entonces lo que se ingresa como descripcin del producto en el sistema no es el cdigo del gasto sino del producto que se compr anteriormente. Para agilizar este ingreso es que se utiliza la tecla F12. b.- Entonces se ingresa los datos del comprobante del gasto en secuencia como son SERIE, NUMERO, y NIT (RUC), cuando se llega al campo C.COSTOS presionar F12 y saldr una ventana de ingreso que permite jalar los datos del comprobante de adquisicin del producto. Como son datos del documento que se ingres en el paso 1 se indica DOCUMENTO, RUC y NUMERO. c.- Los dems datos, como FECHA hasta GUIA DE REMISION se puede cambiar de acuerdo a los datos que se tenga en el documento del gasto. d.- Como se observa se est rellenando la misma cantidad del producto que se ha comprado pero el precio si esta variando (por decir si compr el producto "A", 100 unidades a S/. 70; ahora se ingresa 100 unidades del producto "A" a S/. 6.00 de flete, que es el documento del gasto. Entonces se tendr 100 unidades del producto "A" pero a S/. 76.00), por ltimo para que en el kardex no se duplique la cantidad de unidades si no solo se modifique el costo es que se utiliza la tecla F11. e. Como se est ingresando en este momento el documento del gasto al presionar F11 sale una ventana de relacin. Y se rellena los datos del comprobante de adquisicin.
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D4.
SALIDA DE INVENTARIOS
Esta opcin permite el ingreso de operaciones que se encuentran relacionadas con la disminucin de existencias; pudiendo ser mediante la venta, faltantes, mermas, desmedros, etc.; es decir mediante esta opcin se podr registrar toda operacin que implique disminucin en los inventarios. - El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando las teclas "CTRL + S" - Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono aparecer la ventana Salidas de Inventarios...: de la Barra Estndar y
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D4

Campo Opcin Movimiento / Descripcin
Cdigo del movimiento que identifica a la operacin realizada; los cuales fueron definidos en la tabla Movimientos (Archivos Sistema / Movimientos) Nmero del documento que sustenta la operacin. Si el documento se S/N imprime, la numeracin por defecto es generada automticamente. N.I.T Cdigo o Ruc de la entidad que genera la operacin. Se debe ingresar el cdigo de 4 caracteres del centro de costos al que C. Costos va a afectar los saldos de esta operacin. Otros Concep. Cdigo de otros conceptos, necesario para registrar la operacin. Fecha Fecha de la operacin. Se elegir la forma de pago que se hace por la transaccin, puede ser al crdito, o al contado, en caso que sea al crdito se indicar la fecha de Pago vencimiento, pulsando la tecla D en el campo F/Vencim. podremos indicar el nmeros de das al que se da el crdito. Vendedor Cdigo del vendedor que realiza la venta. Se debe ingresar el cdigo del almacn (opcional) al cual corresponda el Almacn ingreso. Motivo Cdigo del motivo de salida de productos (opcional). Moneda Elija el tipo de moneda en el que se registrar la operacin. Tipo de cambio aplicable a la operacin, siempre y cuando la operacin T/cambio se realice en moneda extranjera. G/R Serie y Nmero de la Gua de Remisin. Cdigo Muestra el cdigo del producto y su peso. Muestra la talla del cdigo de producto que se muestra en Cdigo y el talla peso total del documento. Muestra el porcentaje de descuento del producto que se muestra en Desc. Cdigo y su monto correspondiente. Son las Bases Imponibles clasificados en tres columnas para el Registro Neto, Neto 2,... de Ventas. IGV 19.00%, IGV Es el IGV correspondiente a la Base Imponible indicadas en Neto, Neto 2 19.00%... 2,... Infecto, Es el monto total de todos los productos que se hayan definido como Exonerado Infecto o Exonerado. Total S/ US$ Es monto total de todo el documento.
de la ventana anterior o pulsando la tecla Insert se Haciendo un clic en el botn registrarn los productos que estn saliendo o vendiendo:
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D4
Campo
Descripcin Se registra el cdigo del producto que est ingresando a almacn; pulsando CTRL + L se busca el producto por cdigo, descripcin o precio unitario, al buscar por descripcin solo basta digitar alguna palabra o parte de ella que identifique a la descripcin del producto, y el sistema busca por coincidencia de caracteres.
Cdigo
Nota: Si el producto maneja sub unidades saldr una ventana que le permite elegir la sub unidad con el que se realiza la operacin o elegir la unidad principal pulsando la tecla ESC. Campo Unidades: Se digita el nmero de unidades que salen de stock. Campo Precio de Venta: Se digita el precio de venta unitario del producto que sale de stock, en caso de que se haya determinado el precio al definir el producto, el sistema nos muestra dicho precio. Tanto la salida de unidades y el precio de venta se realiza por cada unidad que sale de stock. NOTAS: Al pulsar la tecla D en el campo PRECIO DE VENTAS, sale una ventana que nos permite ingresar descuento sobre el precio unitario del producto.
Al pulsar la tecla F5 en los campos S/No, C/COSTO, ALMACEN, FECHA, el sistema nos permite ingresar el detalle de la gua de remisin relacionada a la operacin. Al pulsar la tecla F6 en los campo UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar el porcentaje de el Rgimen Especial.
NOTA: Para el tratamiento de el rgimen especial se debe considerar que la operacin debe estar al crdito y nicamente se presiona la tecla F6 si no defini en parmetros del movimiento y producto el RGIMEN ESPECIAL caso contrario mostrar un mensaje de que no se podr cambiar lo parametrado adems el tratamiento contable har automticamente (Si se defini en movimientos). En la imagen de salidas de inventario se muestra de color azul el tem del producto en este caso significa que se parametr tanto en movimiento y producto el rgimen especial y por lo tanto no ser aplicable usar la tecla F6.
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Campos/opciones Detraccin Percepcin Retencin Renta de 4ta %
Descripcin Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Detraccin Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Percepcin Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Retencin Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Renta de 4ta Se debe ingresar solo cuando el porcentaje de impuesto anteriormente indicado sea fijo.(por ejemplo si el porcentaje de retencin para todos los casos sea 6% entonces se rellenar este tem) Se debe ingresar la serie del documento; si sta existe, al registrar la operacin caso contrario no rellenar debido a que casi siempre se sabe el numero del documento en la cancelacin. Se debe ingresar el numero del documento; si sta existe, al registrar la operacin caso contrario no rellenar debido a que casi siempre se sabe el numero del documento en la cancelacin. Se ingresar la fecha del documento que origina el impuesto de Rgimen Especial. Si existe el comprobante de sustento se ingresara el monto en soles o dlares como corresponda. fecha Es la fecha de la gua de remisin que acompaa al impuesto. Nmero Es el nmero de gua de remisin que acompaa al impuesto.
Serie
Nmero Fecha S/. US$
Gua de remisin
Al pulsar la tecla F7, al momento de registrar un documento, en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL el sistema nos permite ingresar o modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta y exonerada del Documento que se registra al sistema. Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operacin.
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D4
. .
Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE COMPRA permite agregar el 19% al VALOR DE VENTA unitario de un producto, en el momento de registro. La tecla F12 jala datos de detalle de productos de otro documento, para evitar digitar doble vez, al presionas F12 sale una ventana de ingreso que te permite jalar los datos de otro documento; es mayormente utilizado para jalar notas de pedidos a factura o boletas. Al presionar la tecla CTRL+M, se muestra una ventana donde se podr ingresar datos adjuntos al comprobante que la empresa crea pertinente. Al pulsar la tecla S, y siempre que el producto haya sido activado "Maneja Series nicas", entonces Mostrar un cuadro para anotar la serie de cada uno de los productos pero solo de los que exista en almacn con la serie introducida (si desea ver las series que puede vender puede presionar la tecla CTRL+L).
Versin 7.0
D4
D5.
SALIDA RPIDA
Esta opcin permite el ingreso de operaciones que estn relacionadas con la disminucin de existencias; pudiendo ser mediante la venta, faltantes o mermas, etc.; es decir mediante esta opcin se podr registrar toda operacin que implique disminucin en los inventarios, con la peculiaridad de que pide menos datos. - El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando las teclas "CTRL + F"
Campo / Opcin Movimiento Serie / numero N.I.T Fecha Pago Vendedor Almacn
Descripcin Cdigo del movimiento que identifica a la operacin realizada; los cuales fueron definidos en la tabla Movimientos (Archivos Sistema / Movimientos). Nmero del documento que sustenta la operacin. Cdigo o RUC del cliente que genera la operacin. Fecha de la operacin. Se elegir la forma de pago que se hace por la transaccin, puede ser al crdito, o al contado, en caso que sea al crdito se indicar la fecha de vencimiento. Cdigo del vendedor que realiza la venta (opcional). Se debe detallar el cdigo del almacn (opcional) al cual corresponda el ingreso.
Haciendo un clic en el botn de la ventana anterior o pulsando la tecla Insert se registrarn los productos que estn saliendo o vendiendo:
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D5
Campo Cdigo
Descripcin Se registra el cdigo del producto que est saliendo de almacn.
Nota: Si el producto maneja sub unidades aparecer una ventana que le permite elegir la sub unidad con el que se realiza la operacin o elegir la unidad principal, presionando la tecla "Esc". Campo Unidades: Se digita el nmero de unidades que salen de stock. Campo Precio de Venta: Se digita el precio de venta unitario del producto que sale de stock, en caso de que se haya determinado el precio al definir el producto, el sistema nos muestra dicho precio. Tanto el ingreso de unidades y el precio de venta se hace por cada unidad que sale de stock. NOTAS: Al pulsar la tecla D en el campo PRECIO DE COMPRA, sale una ventana que nos permite ingresar descuento sobre el precio unitario del producto. . Al pulsar la tecla F6 en los campo UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar el porcentaje de el Rgimen Especial.
NOTA: Para el tratamiento de el rgimen especial se debe considerar que la operacin debe estar al crdito y nicamente se presiona la tecla F6 si no defini en parmetros del movimiento y producto el RGIMEN ESPECIAL caso contrario mostrar un mensaje de que no se podr cambiar lo parametrado adems el tratamiento contable har automticamente (Si se defini en movimientos). En la imagen de salidas de inventario se muestra de color azul el tem del producto en este caso significa que se parametr tanto en movimiento y producto el rgimen especial y por lo tanto no ser aplicable usar la tecla F6.
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D5

Campos/opciones Detraccin Percepcin Retencin Renta de 4ta % Descripcin Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Detraccin Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Percepcin Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Retencin Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Renta de 4ta Se debe ingresar solo cuando el porcentaje de impuesto anteriormente indicado sea fijo.(por ejemplo si el porcentaje de retencin para todos los casos sea 6% entonces se rellenar este tem) Se debe ingresar la serie del documento; si sta existe, al registrar la operacin caso contrario no rellenar debido a que casi siempre se sabe el numero del documento en la cancelacin. Se debe ingresar el numero del documento; si sta existe, al registrar la operacin caso contrario no rellenar debido a que casi siempre se sabe el numero del documento en la cancelacin. Se ingresar la fecha del documento que origina el impuesto de Rgimen Especial. Si existe el comprobante de sustento se ingresara el monto en soles o dlares como corresponda. fecha Es la fecha de la gua de remisin que acompaa al impuesto. Nmero Es el nmero de gua de remisin que acompaa al impuesto.
Serie
Nmero Fecha S/. US$
Gua de remisin
Al pulsar la tecla F7, al momento de registrar un documento, en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL el sistema nos permite ingresar o modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta y exonerada del Documento que se registra al sistema. Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operacin. Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE COMPRA permite agregar el 19% al VALOR DE VENTA unitario de un producto, en el momento de registro. La tecla F12 recupera datos de detalle de productos de otro documento, para evitar digitar doble vez, al presionas F12 sale una ventana de ingreso que te permite recuperar los datos de otro documento; es mayormente utilizado para jalar notas de pedidos a factura o boletas. Para poder jalar datos es necesario ingresar como mnimo el cdigo de movimiento, la serie y nmero del documento. Al presionar la tecla CTRL+M, se muestra una ventana donde se podr ingresar datos adjuntos al comprobante que la empresa crea pertinente.
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D5
D6.
ELIMINAR INGRESOS A INVENTARIO
Mediante esta opcin se eliminan operaciones que impliquen ingresos a inventarios, es decir todas aquellas operaciones que fueron ingresadas por la opcin Ingresos a Inventarios.
Campos Documento Serie / nmero N.I.T Nota:
Descripcin Ingrese el cdigo del documento sustenta torio de la operacin a eliminar. Se deber ingresar la serie y el nmero del documento fuente que sustenta la operacin, el cual se desea eliminar. Ingrese el cdigo de la entidad que genera la operacin a eliminar.
, el sistema borra el documento u operacin en forma lgica, * Al hacer clic en el botn por lo tanto todava es posible recuperar el documento u operacin; pero si se pasa MANTENCIN DE DATOS en el men UTILITARIOS, se borra tanto en forma lgica como fsica y por lo tanto ya no es posible recuperarlo.
Versin 7.0
D6
D7.
ELIMINAR SALIDAS DE INVENTARIO
Mediante esta opcin se eliminan operaciones que impliquen salidas de inventarios, es decir todas aquellas operaciones que fueron ingresadas por la opcin Salidas de Inventarios.
Campos Documento Serie / nmero
Descripcin Ingrese el cdigo del documento sustenta torio de la operacin a eliminar. Se deber ingresar la serie y el nmero del documento fuente que sustenta la operacin, el cual se desea eliminar.
Haciendo un clic el botn de la ventana anterior se podr eliminar un intervalo de nmeros de un determinado documento, pero para que esto suceda se deber ingresar un rango el cual contenga a las operaciones a eliminar. Nota: , el sistema borra el documento u operacin en forma lgica, * Al hacer clic en el botn por lo tanto todava es posible recuperar el documento u operacin; pero si se pasa MANTENCIN DE DATOS en el men UTILITARIOS, se borra tanto en forma lgica como fsica y por lo tanto ya no es posible recuperarlo.
Versin 7.0
D7
D8.
ANULAR VENTA
Por esta opcin es la que se anulan documentos relacionados a salidas de inventarios, es decir todas aquellas operaciones que fueron ingresadas por la opcin Salidas de Inventarios; cabe sealar que al utilizar esta opcin el documento ir con monto cero en los diferentes reportes.
Campos Documento Serie / nmero
Descripcin Ingrese el cdigo del documento sustenta torio de la operacin a anular. Se deber ingresar la serie y el nmero del documento fuente que sustenta la operacin, el cual se desea anular.
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D8
D9.
CERRAR SALDOS
Mediante esta opcin se cierra los saldos de un determinado mes, permite la valorizacin del inventario final, una vez cerrado un determinado mes esta opcin tambin permite abrirlo en caso de que haya modificaciones posteriores.
Los meses que al lado izquierdo tienen un check (Enero, Febrero, Marzo y Abril) estn cerrados, es decir para este caso, en los meses Enero, Febrero, Marzo y Abril no se podr ingresar ni eliminar ms operaciones que modifiquen saldos, salvo que el mes se abra.
Nota:
Si se cierra un mes determinado con un mtodo de costeo y se cambia a otro mtodo al mes siguiente, al realizar los kardex el sistema toma como saldo inicial el calculado con el otro mtodo en el mes pasado.
Versin 7.0
D9
D10. CAMBIO DE PRECIOS

Esta opcin permite el manejo de 4 diferentes precios de venta para cada producto as como tambin para sus sub unidades, para que esto suceda es necesario activar la opcin Mostrar ayuda para Mltiples Precios en el men UTILITARIOS / OPCIONES.
Versin 7.0
D10
MEN REPORTES
E1. REPORTE DE INGRESOS A INVENTARIOS
Nos muestra las operaciones de tipo ingreso a inventarios que realiza la empresa en un periodo. Este puede ser mostrado de un mes, acumulado a dicho mes o de cualquier otro periodo que el usuario indique; en soles, en dlares o en la moneda en cual fue registrada; as como tambin de una determinada entidad o de todos en conjunto, etc.
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E1
Opcin / Campo
Descripcin * Del mes...: Muestra las operaciones registradas de tipo Ingreso a inventarios del mes de proceso.
Periodo
* Acumulado al mes...: Muestra las operaciones de tipo Ingreso a Inventarios acumulado al mes de proceso. * Entre Fechas: Permite especificar un periodo ingresando la fecha inicial y final de del periodo a consultar. Nos permite elegir el tipo de moneda en la que saldr el reporte. Nos permite especificar un cdigo (NIT) de proveedor para visualizar las compras que se haya hecho de este en el periodo determinado. Todo: Nos muestra operaciones que inciden a registro compras (Ejm: compra con Factura) y aquellos ingresos que no inciden a registro de compras (Ejm: Sobrantes de mercaderas, etc) Inciden a Reg. Compras: Solo nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en el registro de compras. No Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas operaciones que no tienen incidencia en el registro de compras. Inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en stock.
Moneda N.I.T.
Alcance
Tipo
No inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que no inciden a Stock (En caso de controlar servicios) Todo: Nos muestra operaciones tanto que inciden y no inciden a stock. Todo: Nos muestra operaciones tanto al contado como al crdito.
Modo de Pago
Contado: Nos muestra aquellas operaciones al contado. Crdito: Nos muestra operaciones al crdito. Nos permite especificar un cdigo de almacn, en el caso de que la empresa maneje varios almacenes. Nos permite especificar un cdigo de centro de costo, en el caso de que la empresa controle centros de costos. Nos permite especificar un cdigo de otro concepto. Se mostrar en el formato con 5 columnas ( Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Total) Se mostrar en el formato con 10 columnas ( Inafecto, Exonerado, Neto, IGV,Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC, Total) Para elegir el rgimen que se quiere filtrar en el reporte. Permite especificar el movimiento con el que saldr el reporte.
Almacn C. Costos O/ Concep Formato corto Formato largo Regmenes Especiales Movimiento
Versin 7.0
E1
MANUAL USUARIO SISTEMA COMERCIAL E2. REPORTE DE SALIDA DE INVENTARIO
Nos muestra las operaciones de tipo salida de inventarios que realiza la empresa en un periodo. Este puede ser visto de un mes, acumulado a dicho mes, o de cualquier otro periodo; en soles, en dlares o en la moneda en cual fue registrada, as como tambin de un determinado cliente o de todos, etc.
Opcin / Campo
Descripcin * Del mes...: Muestra las operaciones registradas de tipo Salida de inventarios del mes de proceso.
Periodo
* Acumulado al mes...: Muestra las operaciones de tipo Salida de Inventarios acumulado al mes de proceso. * Entre Fechas: Permite especificar un periodo ingresando la fecha inicial y final de del periodo a consultar. Nos permite elegir el tipo de moneda en la que saldr el reporte. Nos permite especificar un cdigo (NIT) de Cliente para visualizar las compras que este haya hecho en el periodo determinado.. Todo: Nos muestra operaciones que inciden a registro ventas (Ejm: venta con Factura) y aquellas salidas que no inciden a registro de ventas (Ejm: Faltantes, mermas, desmedros, etc) Inciden a Reg. Ventas: Solo nos muestra aquellas operaciones
Moneda N.I.T.
Alcance
Versin 7.0
E2

que tienen incidencia en el registro de ventas. No Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas operaciones que no tienen incidencia en el registro de ventas. Inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que afectan a Stock. Tipo No inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que no afectan a Stock. Todo: Nos muestra operaciones tanto que afectan y no afectan a stock Todo: Nos muestra operaciones tanto al contado como al crdito. Modo de pago Contado: Nos muestra aquellas operaciones al contado. Crdito: Nos muestra operaciones al crdito. Nos permite especificar un cdigo de almacn, en el caso de que la empresa maneje varios almacenes; para poder visualizar las ventas relacionadas a un determinado almacn. Nos permite especificar un cdigo de centro de costo, en el caso de que la empresa controle centros de costos. Nos permite especificar un cdigo de otro concepto. Se mostrar en el formato con 5 columnas ( Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Total) Se mostrar en el formato con 10 columnas ( Inafecto, Exonerado, Neto, IGV,Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC, Total) Para elegir el rgimen que se quiere filtrar en el reporte. Permite especificar el movimiento con el que saldr el reporte. Nos permite especificar solo el documento que mostrar el reporte.
Almacn C. Costos O/ Concep. Formato corto Formato largo Regmenes Especiales Movimiento Documento
Versin 7.0
E2
E3.
KARDEX
Permite ver los ingresos, salidas y saldos tanto en unidades fsicas as como valorizadas; adems si la empresa maneja varios almacenes se puede obtener este reporte de un determinado almacn o de todos en conjunto.
Opcin / Campo
Descripcin
Se debe ingresar el cdigo de la familia (dos dgitos), sub familia (5 dgitos) o producto especfico (de 6 a 12 dgitos), los cuales Del fueron definidos en la tabla Productos del Men Archivos de Sistema (cdigo inicial, del grupo de productos que se requiere visualizar). Se debe ingresar el cdigo de la familia (dos dgitos), sub familia (5 dgitos) o producto especfico (de 6 a 12 dgitos), los cuales Al fueron definidos en la tabla Productos del Men Archivos de Sistema (cdigo final del grupo de productos que se requiere visualizar) A Fecha Se debe ingresar la fecha a la cual se desea obtener el reporte. Resumir Documentos Permite Resumir el reporte todos los documentos que estn Relacionados relacionados. Se debe seleccionar el cdigo de almacn del cual vamos a sacar el reporte, cabe sealar que si deseamos obtener este reporte Almacn de todos los almacenes se dejara en blanco este campo (opcional). Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda en la que saldr el reporte. Al activar esta opcin el sistema resume las operaciones de Resumir las salidas por das salida por das. Mostrar detalle de las Esta opcin solo se activa cuando se utiliza el mtodo PEPS o salidas UEPS. Esta opcin permite ver el reporte filtrando por RUC, Adems <<Avanzadas entre fechas (Pero no acumular saldos de fechas anteriores)
Versin 7.0
E3
E4.
BINCARD
Permite ver los ingresos, salidas y saldos en unidades fsicas; adems si la empresa maneja varios almacenes se puede obtener este reporte de un determinado almacn o de todos en conjunto.
Campo
Descripcin Se debe ingresar el cdigo de la familia (dos dgitos), sub familia (5 dgitos) o producto especfico (de 6 a 12 dgitos), los cuales fueron definidos en la tabla Productos del Men Archivos de Sistema(cdigo inicial, del grupo de productos que se requiere visualizar). Se debe ingresar el cdigo de la familia (dos dgitos), sub familia (5 dgitos) o producto especfico (de 6 a 12 dgitos), los cuales fueron definidos en la tabla Productos del Men Archivos de Sistema (cdigo inicial, del grupo de productos que se requiere visualizar). Se debe ingresar la fecha a la cual se desea obtener el reporte. Se debe seleccionar el cdigo de almacn del cual vamos a sacar el reporte, cabe sealar que si deseamos obtener este reporte de todos los almacenes se dejara en blanco este campo (opcional). Al activar esta opcin el sistema resume las operaciones de salida por das. Esta opcin permite ver el reporte filtrando por RUC, Adems entre fechas (Pero no acumular saldos de fechas anteriores)
Del
Al
A Fecha
Almacn
Resumir las salidas por das. <<Avanzadas
Versin 7.0
E4
E5.
STOCK POR MESES
Este reporte nos permite obtener los ingresos, salidas y saldos, en unidades fsicas, de los diferentes productos (de 6 a 12 dgitos) por cada mes en forma resumida (solo los totales); as como tambin los ingresos, salidas y saldos, en unidades fsicas, de los diferentes productos y por cada almacn. Para poder obtener el reporte es necesario ubicarse sobre el producto a consultar (de 6 a 12 dgitos).
Pestaa Por meses
Descripcin
Una vez colocado sobre el producto a consultar y al hacer clic sobre esta pestaa el reporte nos muestra los ingresos, salidas y saldos en los diferentes meses. Al hacer clic en esta pestaa el reporte nos muestra los ingresos, salidas Entre almacenes y saldos del producto en los diferentes almacenes y en un determinado mes. Este reporte puede ser visualizado en formato decimal o Sub unidades (activando la opcin FORMATO UNIDADES).
Versin 7.0
E5
E6.
STOCK POR DIAS
Este reporte nos permite obtener los ingresos, salidas y saldos, en unidades fsicas, de los diferentes productos (de 6 a 12 dgitos) por da en forma resumida (solo los totales); as como tambin de un determinado almacn o de todos en conjunto.
Campo Cdigo
Descripcin
Se debe ingresar el cdigo del producto (de 6 a 12 dgitos) del cual se quiere saber su control. A Fecha Se debe ingresar la fecha a la cual se desea obtener el reporte. Se debe seleccionar el cdigo de almacn del cual vamos a sacar el Almacn reporte, cabe sealar que si deseamos obtener este reporte de todos los almacenes se dejar en blanco este campo (opcional). Al activar esta opcin el reporte ser visualizado tanto en la unidad Mostrar en formato principal como en las unidades secundarias, separados mediante un de Sub Unidades punto; si no se activa esta opcin el reporte ser visualizado solo en la unidad principal del producto.
Versin 7.0
E6
E7.
STOCK A FECHA DETERMINADA
Este reporte permite obtener el saldo en unidades fsicas de todos los productos a una fecha determinada por el usuario.
Campo / Opcin A Fecha
Descripcin
Se debe ingresar la fecha a la cual se desea obtener el reporte, es decir a la que se desea ver los saldos. Se debe ingresar el cdigo de la familia (dos dgitos), sub familia (5 dgitos) o producto especfico (de 6 a 12 dgitos), los cuales fueron Producto definidos en la tabla Productos del Men Archivos de Sistema (opcional); si no se ingresa algn cdigo se visualizar de todos los productos. Se debe seleccionar el cdigo de almacn del cual vamos a sacar el Almacn reporte, cabe sealar que si deseamos obtener este reporte de todos los almacenes se dejar en blanco este campo (opcional). Al activar esta opcin el reporte ser visualizado tanto en la unidad Mostrar con Sub Unidades principal como en las unidades secundarias Valorizar a Costo de la Al activar nos mostrar los saldos en unidades valorizadas. Fecha
Versin 7.0
E7
E8.
SALDO VALORIZADO DEL MES
Este reporte permite obtener el inventario final de un determinado mes tanto en unidades fsicas as como valorizadas. Cabe sealar que este reporte slo se obtendr siempre y cuando se haya cerrado el mes. (Men Proceso y opcin Cerrar saldos...)
Nota:
Si se cierra un mes determinado con un mtodo de costeo y se cambia a otro mtodo al mes siguiente, al realizar los kardex el sistema toma como saldo inicial el calculado con el otro mtodo en el mes pasado.
Versin 7.0
E8
SERIES UNICAS E9. SALDO INICIAL
Este reporte nos permite obtener el inventario inicial tanto en unidades fsicas as como valorizadas.
Campo Movimiento Almacn
Descripcin Se debe ingresar el movimiento, definido en la tabla movimiento del men Archivo de Sistemas, en el cual fue ingresado el inventario inicial. Se debe seleccionar el cdigo de almacn del cual vamos a sacar el reporte, cabe sealar que si deseamos obtener este reporte de todos los almacenes se dejara en blanco este campo (opcional).
Versin 7.0
E9
E10. SALDO STOCK POR SERIES

Este reporte nos permite obtener el saldo de productos que tengan nmero de serie.
Campo
Descripcin Permite mostrar los productos con el saldo final por cada serie. Mostrar Totalizado por producto, Permite mostrar el resumen por cada producto sin distinguir cada serie sino que en la columna serie mostrar la cantidad total de productos con serie. A Fecha, Permite mostrar el resumen a una fecha determinada. Permite filtrar todos los productos que ya estn vencidos o cumpli la fecha mxima para permanecer en stock. Incluir los que no se encuentran en Stock, Permite mostrar el reporte considerando los productos que se vendieron o se dieron salida. Permite filtrar un producto especifico en caso de dejarlo en blanco mostrara de todos los productos. Permite especificar un cdigo de centro de costos (opcional). Permite especificar un cdigo de almacn (opcional).
Saldos de stock
Vencimiento por series
Producto C/Costos Almacen
Nota: En el reporte muestra en la parte inferior el documento, RUC que origin su compra y tambin al que se le vendi.
Versin 7.0
E10
E11. INGRESO POR SERIES

Este reporte nos permite obtener los ingresos a inventario de productos con nmero de serie.
Campo
Descripcin
Fecha de inicio y final Permite filtrar entre las fechas especificadas (el inicial y final). RUC Permite filtrar por un RUC. Documento Permite especificar el tipo de documento. S/N Permite especificar la serie y el nmero del documento. C. Costos Permite especificar un cdigo de centro de costos. Permite filtrar un producto especifico en caso de dejarlo en blanco Producto mostrara de todos los productos. Permite elegir la forma del reporte vertical, es decir que por cada serie que exista por cada producto se mostrara en otra lnea o fila hacia abajo pero empezara detallando la cantidad del producto y nombre seguido por Mostrar en forma todas las series que se hayan comprado (En caso de no activar el check vertical mostrar de forma horizontal las series no se mostrara en la lnea o fila pero si habr un cuadro con todas las series que existieron y sus fechas de vencimientos.) Buscar Relaciones Nos permite especificar y mostrar los documentos que estn entre Documentos relacionados.
Versin 7.0
E11
E12. SALIDA POR SERIES

Este reporte nos permite obtener el inventario inicial tanto en unidades fsicas as como valorizadas.
Campo
Descripcin
Fecha de inicio y final Permite filtrar entre las fechas especificadas (el inicial y final). NIT Permite filtrar por un RUC. Permite elegir la forma del reporte vertical, es decir que por cada serie que exista por cada producto se mostrara en otra lnea o fila hacia abajo pero empezara detallando la cantidad del producto y nombre seguido por Mostrar en forma todas las series que se hayan comprado (En caso de no activar el check vertical mostrar de forma horizontal las series no se mostrara en la lnea o fila pero si habr un cuadro con todas las series que existieron y sus fechas de vencimientos.)
Versin 7.0
F1
MENU ESTADISTICAS
INGRESOS - SALIDAS F1. ESTADSTICA DE INGRESOS A INVENTARIOS.
Esta opcin nos permitir ver estadsticamente, las operaciones de ingresos a almacn en diferentes formas.
Versin 7.0
F1
Opcin / Campo Descripcin Permite seleccionar el periodo del que se desea sacar el reporte, Periodo Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo. Reporte de Ingresos: Muestra los ingresos por documentos, ordenados en forma descendente segn monto. Tipo Ranking de Ingresos: Muestra los ingresos provenientes de entidades (proveedores) en orden descendente segn el monto. Todo: Muestra aquellos ingresos que afectan a registro de compras y aquellos que no afectan o no tienen incidencia en el registro de compras. Alcance Incide a Reg. Compra: Muestra solo aquellos ingresos que afectan al registro de compras. No incide a registros: Muestra solo los ingresos que no inciden en el registro de compras. Permite especificar un cdigo (RUC) de entidad (cliente) para visualizar las salidas que dicho proveedor haya hecho en el periodo determinado. Tipo,Permite especificar el tipo de entidad (siempre que no se especifico ningn NIT o RUC.) Permite especificar el tipo de entidad (siempre que no se especifico ningn NIT o RUC.) Permite especificar un cdigo definido en la tabla Otros Conceptos. Permite especificar un cdigo de almacn. (opcional). Permite especificar un cdigo de centro de costo. (opcional). Se activa solo en el caso en el que se haya elegido la opcin Reportes de compra. Documentos:, Permite visualizar las compras segn documento que la gener.
N.I.T. o RUC
Tipo Otro Concepto Almacn C. Costos
Detalle
Productos: Permite visualizar los ingresos a almacn, que adems del documento que la gener lo detalla por producto Inciden en stock Muestra todas las operaciones de ingreso que afectan a stock. No inciden en stock Muestra todas las operaciones de ingreso que no afectan a stock. Se activa nicamente cuando se elige "Productos" en detalle Productos ,sirve especificar un producto en la estadstica.
Versin 7.0
F1
F2.
ESTADSTICA DE SALIDAS DE INVENTARIOS...
Esta opcin nos permitir ver estadsticamente las operaciones de salidas de almacn en diferentes formas.
Versin 7.0
F2
Opcin / Campo Descripcin Permite seleccionar el periodo del que se desea sacar el reporte. Periodo Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo. Reporte de Salidas: Muestra las ventas hechas documentos, ordenados en forma descendente. Tipo Ranking de Salidas: Muestra las ventas hechas a los clientes en el periodo establecido en orden descendente segn el monto. Todo: Muestra operaciones de salida que inciden a registro de ventas y aquellos que no inciden en dicho registro. Alcance Incide a Reg. Ventas: Muestra solo aquellas salidas que inciden al registro de ventas. No Incide a registros: Muestra solo las salidas que no inciden en el registro de ventas. Permite especificar un cdigo (RUC) de entidad (cliente) para visualizar las salidas que dicho cliente haya hecho en el periodo determinado. Tipo,Permite especificar el tipo de entidad (siempre que no se especifico ningn NIT o RUC.) Otro Concepto Almacn C. Costos Permite especificar un cdigo definido en la tabla Otros Conceptos. Permite especificar un cdigo de almacn. (opcional). Permite especificar un cdigo de centro de costo. (opcional). Se activa solo en el caso en el que se haya elegido la opcin Reportes de Salida. Documentos: Permite visualizar las salidas segn documento que la gener.
por
N.I.T.
Detalle
Productos: Permite visualizar las operaciones de salidas, que adems del documento que la gener lo detalla por producto. Inciden en stock Muestra todas las operaciones de salida que afectan a stock. No inciden en Muestra todas las operaciones de salida que no afectan a stock stock (cso de servicios) Se activa nicamente cuando se elige "Productos" en detalle Productos ,sirve especificar un producto en la estadstica.
Versin 7.0
F2
PRODUCTOS
F3. RANKING DE INGRESOS A INVENTARIOS POR PRODUCTOS
Nos permite Visualizar los productos que han ingresado a almacn en un determinado periodo tanto en unidades fsicas como valorizadas; adems de un determinado proveedor o de todos y/o de un producto o de todos los productos.
Versin 7.0
F3
Opcin Campo
Descripcin
Permite seleccionar el periodo del que se desea sacar el reporte, Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del Periodo periodo a consultar. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo a consultar. Inciden en stock: Nos muestra todas las operaciones de Ingreso que inciden a stock. Incidencia No inciden en stock: Nos muestra todas las operaciones de ingreso que no inciden a stock. Todo: Nos muestra operaciones de ingreso que inciden a registro de compras y aquellos que no tienen incidencia en dicho registro. Alcance Inciden a Reg. Compras: Nos muestra solo aquellos ingresos que inciden al registro de compras. Inafecto a registros: Nos muestra solo los ingresos que no inciden al registro de compras. Si queremos visualizar solo las compras de un determinado producto, se debe especificar en este campo el producto a Producto consultar, los cuales fueron definidos en la tabla Productos del Men Archivos de Sistema. Nos permite especificar un cdigo (RUC) de entidad para N.I.T visualizar los ingresos provenientes de dicha entidad en un periodo determinado. Nos permite especificar un cdigo de almacn para visualizar Almacn las compras o ingresos de productos a dicho almacn. Nos permite especificar un cdigo de la tabla otros conceptos O/ Concepto para visualizar los ingresos de productos en relacin a este cdigo. Nos permite especificar un cdigo de centro de costos para C/ Costos visualizar los ingresos de productos en relacin a ese centro de costo. Incluir entre Permite Activar para visualizar el movimiento entre almacenes almacenes de la empresa.
Versin 7.0
F3
F4.
RANKING DE SALIDAS DE INVENTARIOS POR PRODUCTOS
Nos permite visualizar los productos que han salido de almacn en un determinado periodo tanto en unidades fsicas como en monto monetario; adems de un determinado ente o de todos y/o de un producto o de todos los productos.
Campo/Opcin Descripcin Permite seleccionar el periodo del que se desea sacar el reporte, Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo, a Periodo consultar. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo, a consultar. Inciden en stock: Nos muestra todas las operaciones de salida o venta que afectan a stock. Incidencia No inciden en stock: Nos muestra todas las operaciones de salida o venta que no afectan a stock. Todo: Nos muestra operaciones de salida de inventarios que inciden a registro de Ventas y aquellos que no inciden en dicho registro. Inciden a Reg. Venta: Nos muestra solo aquellas salidas inciden al Alcance Registro de Venta. No Inciden a Registros: Nos muestra solo las Salidas que no inciden en el Registro de Ventas. Si queremos visualizar solo las ventas de un determinado producto, Producto se debe especificar en este campo el producto definido en la tabla Productos del Men Archivos de Sistema. Nos permite especificar un cdigo (RUC) de la entidad (Cliente) para N.I.T visualizar las ventas que a dicho ente se le haya hecho en un periodo determinado. Nos permite especificar un cdigo de almacn para visualizar las Almacn salidas de productos de un determinado almacn Nos permite especificar un cdigo de la tabla otros conceptos para O/ Concepto visualizar las salidas de productos en relacin a ese cdigo. Nos permite especificar un cdigo de centro de costos para visualizar C/ Costos las salidas de productos en relacin a dicho centro de costo... Incluir entre Permite Activar para visualizar el movimiento entre almacenes de la almacenes empresa.
Versin 7.0
F4
F5. ULTIMOS INGRESOS Y SALIDAS

Nos permite visualizar la fecha, tipo de documento, serie y nmero, del comprobante que incluye al producto, en su ltimo ingreso y en su ltima salida.
Versin 7.0
F5
F6. PRODUCTOS RELACIONADOS

Nos permite visualizar por Cuentas Contables correspondientes a los productos, el monto total (S/.Nuevos Soles y $ Dlares) que se le asigno mediante productos relacionados.
Versin 7.0
F6
VENDEDORES F7. VENTAS POR VENDEDOR

vendedor en un determinado
Este reporte nos permite visualizar las ventas realizadas por cada periodo.
Campo Periodo Vendedor
Descripcin Permite indicar el periodo del que se desea sacar el reporte, Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo. Se debe seleccionar el cdigo del vendedor del cual vamos a sacar el reporte
Versin 7.0
F7
F8.
COMISIONES DE COBRANZA REALIZADA
Este reporte nos permite visualizar las ventas realizadas por cada vendedor; mostrando que ventas estn al contado y crdito, tambin nos muestra que comisin obtendr el vendedor por las ventas en mencin
Campo Vendedor Periodo
Descripcin Se debe seleccionar el cdigo del vendedor del cual vamos a sacar el reporte Permite indicar el periodo del que se desea sacar el reporte, Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo.
Filtrar por Nos permite visualizar el reporte segn un tipo de documento. Documentos
Versin 7.0
F8
F9.
DEVOLUCIONES POR VENDEDOR
Este reporte nos mostrar las devoluciones realizadas por el vendedor, registradas o procesadas en el formulario PEDIDOS.
Campo Periodo Vendedor
Versin 7.0
F9
F10. RANKING DE PRODUCTOS VENDIDOS

Este reporte nos muestra el ranking de los productos vendidos por vendedor, incluyendo por producto importe total y nmero de de clientes,
Versin 7.0
F10
ALMACENES
F11. LIQUIDACIN
Este reporte nos permite visualizar las salidas de los diferentes almacenes en un periodo determinado respaldado por los documentos que sustentan dicha salida.
Campo Periodo Moneda Almacn Otro Concep. Vendedor
Descripcin Permite seleccionar el periodo del que se desea sacar el reporte, Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo. Nos permite elegir el tipo de moneda en la que saldr el reporte. Se debe seleccionar el cdigo del almacn del cual vamos a sacar el reporte. Nos permite especificar un cdigo de la tabla otros conceptos para visualizar las salidas en relacin a ese cdigo. Se debe seleccionar el cdigo del vendedor del cual vamos a sacar el reporte. Todo: Nos muestra operaciones de ingreso que inciden a registro de compras y aquellos que no tienen incidencia en dicho registro. Inciden a Reg. Compras: Nos muestra solo aquellos ingresos que inciden al registro de compras. Inafecto a registros: Nos muestra solo los ingresos que no inciden al registro de compras. Inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en stock. No inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que no inciden a Stock (En caso de controlar servicios) Todo: Nos muestra operaciones tanto que inciden y no inciden a stock.
Alcance
Tipo
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F11
F12. CONSOLIDADO PARA TRANSPORTE

Este reporte nos permite visualizar el nmero de unidades por cada producto listo para ser transportados y/o distribuidos luego de facturar o boletear.
Campo Periodo
Descripcin
Permite seleccionar el periodo del que se desea sacar el reporte, Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo. Almacn Se debe seleccionar el cdigo del almacn del cual vamos a sacar el reporte. Nos permite especificar un cdigo de la tabla otros conceptos para visualizar Otro concep. las salidas en relacin a ese cdigo. Se debe seleccionar el cdigo del vendedor del cual vamos a sacar el Vendedor reporte. Todo: Nos muestra operaciones de ingreso que inciden a registro de compras y aquellos que no tienen incidencia en dicho registro. Inciden a Reg. Compras: Nos muestra solo aquellos ingresos que inciden Alcance al registro de compras. Inafecto a registros: Nos muestra solo los ingresos que no inciden al registro de compras. Inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en stock. Tipo No inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que no inciden a Stock (En caso de controlar servicios) Todo: Nos muestra operaciones tanto que inciden y no inciden a stock.
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F12
F13. HOJA DE REPARTO

Este reporte nos permite visualizar por transportista, el grupo de pedidos a repartir,
Campo Periodo Transportista
Filtrar por Nos permite visualizar el reporte segn un tipo de documento. Documentos
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F13
F14. CONSOLIDADO DE VENTAS POR VENDEDOR

Este reporte nos permite visualizar por las ventas por producto, en un intervalo fecha.
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F14
F15. SALDOS DE STOCK

Este reporte nos permite visualizar el saldo inicial, ingresos y salidas y saldo final; dentro de un intervalo de fecha.
Campo Periodo Producto Almacen
Descripcin Permite indicar el periodo del que se desea sacar el reporte, Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo. Se puede seleccionar el cdigo de un producto del cual vamos a sacar el reporte Se debe seleccionar el cdigo del almacn del cual vamos a sacar el reporte
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F15
MARGEN DE UTILIDAD F16. MARGEN DE UTILIDAD POR PRODUCTOS

Este reporte nos permite visualizar el margen de utilidad o rendimiento de los diferentes productos en un terminado periodo, resultante de su comercializacin.
Campo Del cdigo
Descripcin Ingresar el cdigo de la familia (dos dgitos), sub familia (5 dgitos) o producto especfico (de 6 a 12 dgitos), los cuales fueron definidos en la tabla Productos del Men Archivos de Sistema. Ingresar el cdigo de la familia (dos dgitos), sub familia (5 dgitos) o producto especfico (de 6 a 12 dgitos), los cuales fueron definidos en la tabla Productos del Men Archivos de Sistema. Del: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar. Al: Se debe ingresar la fecha final del periodo a consultar. Seleccionar el cdigo del almacn del cual vamos a sacar el reporte.
Al cdigo Fecha Almacn
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F17. MARGEN DE UTILIDAD POR OPERACIN

Este reporte nos permite visualizar los mrgenes de utilidad de las operaciones, es decir mrgenes de utilidad por cada documento que sustente salida de inventarios.
Campo Del Al Vendedor Almacn
Descripcin Ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar. Ingresar la fecha final del periodo. Seleccionar el cdigo del vendedor del cual vamos a sacar el reporte. Seleccionar el cdigo del almacn del cual vamos a sacar el reporte.
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F17
MEN EJECUTAR REPORTE

G1. EJECUTAR
La Suite ContaSis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta con el comando Ejecutar, que permite la ejecucin de Plug-ins diseados especficamente para la obtencin de toda clase de reportes adicionales que en su versin estndar no cuenta con ellos. Con esta opcin podemos asignarle un cdigo a los Plug-ins y a la vez incluirlos en el men del mdulo. Al momento de la instalacin se agrega el Plug-in DEMOCONTA.PLG que se puede agregar al sistema, ste plug-in muestra un mensaje y termina su ejecucin, usted puede escribir un programa en Visual Fox, compilarlo y reemplazar el programa democonta.fxp ubicado en el directorio PLUGINS de la ruta de instalacin del mdulo (por defecto c:\contasis\), y as de esta manera al ejecutar el Plug-in se ejecutar el programa que UD. compil. Variables disponibles con los cuales usted podr disear sus propios plug-ins. SYS_EXCELFILAS VFILEDBF VFILEFX : numrico, numero de filas hoja Excel : caracter, nombre y ruta del archivo generado. : caracter, ruta y nombre del archivo prg que se esta ejecutando c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp SYS_CONTA : caracter, ruta de la empresa SYS_MES : caracter, mes de proceso, "02" SYS_MONEDA : numrico, tipo de moneda, 1 soles 2 dlares SYS_EMPRESA : caracter, nombre de la empresa SYS_YEAR : numrico, ao de proceso de la empresa SYS_CTAREG : caracter, cuenta de regsitros de compras y ventas, "40111" SYS_DIREC_MAIN : caracter, directorio donde esta contassis, "c:\contasis\" SYS_RUTA_CONTA : caracter, ruta de contabilidad SYS_RUTA_PLANI : caracter, ruta de planillas SYS_RUTA_STOCK : caracter, ruta de gestion comercial SYS_RUTA_ACTIVO : caracter, ruta de activo Nota: AL DISEAR UN PLUG-IN DEBE TENER MUCHO CUIDADO EN NO BORRAR TABLAS O CORROMPER LOS DATOS PUES ESTOS AFECTARN EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA SUITE CONTASIS.
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G1
MEN UTILITARIOS
ASISTENTES
H1. VERIFICAR ESTRUCTURAS
Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa para su correcto funcionamiento. Este asistente debe utilizarse cuando se actualiza a una nueva versin ya que se pueden agregar campos adicionales en futuras versiones. El asistente verificar la estructura de las tablas de la empresa, localizando los campos faltantes para que esta versin funcione correctamente Tambin verificar que el tipo y longitud de los campos sea el correcto. Verifica las estructuras buscando diferencias Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificando algunos.
Procedimiento: ClicK en el botn SIGUIENTE. ClicK en el botn FINALIZAR. -
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H1
H2.
COPIA DE TABLAS
Este asistente se utiliza cuando se crea una nueva empresa para la copia de las tablas auxiliares de parmetros, ya que al crearla todas las tablas se encuentran vacas o diferentes.
Nota:
Seleccionar de donde se van a copiar las tablas: se debe seleccionar si se van a copiar de una empresa registrada en el sistema o de una ruta de acceso. Seleccionar las tablas a copiar: El asistente muestra las tablas disponibles para ser copiadas, de las cuales se debe seleccionar las deseadas. Inicializar el asistente.
Este asistente al copiar las tablas auxiliares sobre escribe las tablas existentes de la empresa, por esta razn se recomienda realizarlo slo en una empresa en blanco. Se recomienda sacar una copia de seguridad (Utilitarios/Asistentes/Generar Copias de Seguridad) antes de utilizar este utilitario.
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H2
MANUAL USUARIO SISTEMA COMERCIAL H3. REGENERAR EQUIVALENCIAS UNIDADES SECUNDARIAS
Este asistente se utiliza cuando se modifica las unidades secundarias de un determinado producto en la tabla Productos del men Archivos de Sistemas, especficamente cuando se cambia el divisor de conversin, este asistente actualiza los datos que implique dicha modificacin.
Este asistente se utiliza cuando de una sub unidad se le cambia su divisor de conversin.
El asistente le ayudar a regenerar las equivalencias entre las unidades de medidas secundarias con la unidad de medida principal.
Paso 1: El asistente verificara la consistencia entre las unidades y sub medidas de los productos. <<siguiente>>
Paso 2: Comienza la transformacin de los datos que se encuentran ingresados en el sistema teniendo en cuenta los nuevos divisores de conversin.<<finalizar>>
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H3
Este proceso cambiar os datos permanentemente en sus tablas. Se pasa mantencin de datos para actualizar los saldos de stock.
Nota:
Se recomienda sacar una copia de seguridad (Utilitarios/Asistentes/Generar Copias de Seguridad) antes de utilizar este utilitario.
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H3
H4.
EXPORTAR AL MODULO DE CONTABILIDAD
Este asistente permite generar un archivo para que luego sea integrado en el proceso de datos del Sistema de Gestin Contable, especficamente permite transferir los ingresos y salidas de almacenes realizadas en el sistema Gestin Comercial al Sistema Gestin Contable. Estos datos deben residir en un archivo de formato DBF que cumpla con la estructura de la base de datos puente que utiliza el sistema en caso de que sea generado por programas que no sean parte de la Suite ContaSis .
Opcin Campo Tipo
Descripcin
Ingresos: Genera un archivo de los ingresos del mes en proceso. Salidas: Genera un archivo de las salidas del mes en proceso Solo los no exportados: En caso que algunas operaciones ya hayan sido exportados, mediante esta opcin se exportar solo los no exportados. Alcance Todos los documentos: Se exportar todos las operaciones o documentos. Entre Fechas: Solo exportar los documentos indicado en el periodo: Del ......al....... Ninguno: Exporta documentos tal como han sido ingresados. Exporta con Tipo de Cambio Oficial: Transforma las Tratamiento Tipo transacciones hechas en moneda extranjera al tipo de cambio Moneda oficial. Genera cuentas de ganancias/ prdidas por diferencia de cambio: Genera asientos por diferencia de cambio.
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H4
Sub diario. Asiento Carpeta Nombre
Se ingresa el sub diario en el cual se ubicar los asientos provenientes de la exportacin. Nmero de asiento inicial en el cual se ubicar los asientos provenientes de la exportacin. Se seleccionar la carpeta en donde se ubicara el archivo de puente (archivo exportado). Nombre del archivo puente.
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H4
H5.
TRANSFERENCIA DE DATOS
Este asistente, juntamente con el asistente para actualizar datos, se utiliza cuando se quiere integrar datos de una o ms sucursal a la principal, especficamente esta genera un archivo Zip de los ingresos y/o salidas de un determinado periodo. Este asistente crea un archivo donde se incluyen todos los datos necesarios para la actualizacin entre terminales que no se encuentran comunicados por ninguna clase de red.
Paso 1 - Inicializar el Asistente Se puede seguir paso a paso la configuracin o si no buscar un archivo de exencin .trs generado anteriormente con este mismo asistente y no seguir esa rutina. Paso 2 - Seleccionar Tipo de Transferencia de Datos Identifica en funcin a que se har la transferencia si es de compras o de ventas se podr indicar entre fechas o de que movimientos; si es en funcin a los archivos pero no considerar compras ni ventas solo parmetros. Paso 3 - Seleccionar Archivos Aqu se elige los archivos que se quiere transferir. Paso 4 - Configuracin de Transferencias En el primer caso se puede hacer filtros por fechas de registro y documento adems por movimientos ( separado por ":")
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H5
En el Segundo caso se puede elegir a partir de que registros se har la transferencia.
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H5
Paso 5 - Especificar el destino Aqu se puede indicar el nombre del archivo que genera el sistema para poder transportar los datos a otro lugar y adems la ruta (por defecto es la ruta de la empresa). Paso 6 - Finalizar All se puede enviar por correo electrnico o tambin poder guardar toda la configuracin que se hizo para una prxima vez se quiera ya no estar configurando nuevamente buscando el archivo por el nombre.
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H5
H6.
ACTUALIZACIN DE DATOS
Este asistente recoge el archivo zip generado con el ASISTENTE PARA TRANSFERENCIA DE DATOS, lo abre y consolida o actualiza datos. Este asistente actualizar sus datos con los de un equipo remoto al que no se puede tener acceso directamente. En otras palabras integrar las operaciones de muchas sucursales a una principal. La opcin de Transferencia y Actualizacin de datos se ha desarrollado, pensando en las empresas que tienen una o ms sucursales y que no se encuentran comunicados por ninguna clase de RED, por el elevado precio que ocasionara su instalacin; mediante estas opciones las empresa sucursal puede transferir sus datos a la empresa principal o viceversa, y as ver la informacin en forma integrada, haciendo mas real la informacin para una mejor toma de decisiones.
Paso 1 - Ubicar archivo de transferencia de datos Se debe ubicar la ruta donde se encuentra el archivo que se genero y traslado de un lugar a otro o de una mquina a otra mquina. Paso 2 - Verificar el Contenido Aqu se puede ver datos de la empresa, modo de transferencia y otras informaciones que puede ayudar a diferenciar de otras. Paso 3 - Finalizar Se puede actualizar documentos que ya estn registrados y que se quiere que se reemplace y no haya duplicados caso contrario que no se active puede haber duplicados si existiera un documento con el mismo numero.
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H6
H7.
ASISTENTE INGRESO DE VENTAS
Este asistente permite el ingreso por intervalos de documentos de acuerdo a la numeracin, adems puede generar en base a la tabla clientes. Esta opcin permite el ingreso de operaciones que estn relacionadas con la disminucin de existencias; es decir mediante esta opcin se podr registrar toda operacin que implique disminucin en los inventarios, con la peculiaridad de que pide menos datos.
Campo / Opcin Descripcin Cdigo del movimiento que identifica a la operacin realizada; los cuales fueron definidos en la tabla Movimientos (Archivos Sistema / Movimientos). Nmero inicial del intervalo de documentos que sustenta la operacin. Serie / numero Y nmero final del intervalo de documentos que sustenta la operacin. N.I.T Cdigo o RUC del cliente que genera la operacin. Fecha Fecha de la operacin. Se elegir la forma de pago que se hace por la transaccin, puede ser al Pago crdito, o al contado, en caso que sea al crdito se indicar la fecha de vencimiento. Vendedor Cdigo del vendedor que realiza la venta (opcional). Se debe detallar el cdigo del almacn (opcional) al cual corresponda el Almacn ingreso. Al activar esta opcin el sistema toma los datos pre determinados en el botn PROPIEDADES de la tabla CLIENTES / PROVEEDORES... En este caso el sistema obvia el RUC, NIT o cdigo ingresado y toma los Generar en base a predeterminados en la tabla CLIENTES / PROVEEDORES. clientes Adems obvia el primer producto ingresado y lo reemplaza por el indicado en la tabla CLIENTE PROVEEDOR. Si se ingresara un segundo producto este es aadido a todos. Movimiento
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H7
Haciendo un click en el botn de la ventana anterior o pulsando la tecla Insert se registrarn los productos que estn saliendo o vendiendo:
Campo Cdigo
Descripcin Se registra el cdigo del producto que est saliendo de almacn.
Nota: Si el producto maneja sub unidades saldr una ventana que le permite elegir la sub unidad con el que se realiza la operacin o elegir la unidad principal. Campo Unidades: Se digita el nmero de unidades que salen de stock. Campo Precio de Venta: Se digita el precio de venta unitario del producto que sale de stock, en caso de que se haya determinado el precio al definir el producto, el sistema nos muestra dicho precio. Tanto el ingreso de unidades y el precio de venta se hace por cada unidad que sale de stock. NOTAS: Al pulsar la tecla D en el campo PRECIO DE COMPRA, sale una ventana que nos permite ingresar descuento sobre el precio unitario del producto. Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operacin Al pulsar la tecla F7 en los campo UNIDADES, PRECIO DE COMPRA O TOTAL el sistema nos permite ingresar el Valor Neto, IGV y Precio de Compra del Documento. Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE COMPRA permite agregar el 19% al VALOR DE VENTA unitario de un producto, en el momento de registro. La tecla F12 recupera datos de detalle de productos de otro documento, para evitar digitar doble vez, al presionas F12 sale una ventana de ingreso que te permite recuperar los datos de otro documento; es mayormente utilizado para recuperar notas de pedidos a factura o boletas. Para poder jalar datos es necesario ingresar como mnimo el cdigo de movimiento, la serie y nmero del documento.
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H7
H8.
IMPORTAR DATOS DE OTROS SISTEMAS
Este asistente sirve para crear programas que permitir importar datos de otros sistemas. Es decir sistemas diferentes a este.
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H8
H9.
GENERAR COPIA DE SEGURIDAD
Este asistente crea una copia de seguridad de la carpeta en donde se encuentran los datos de la empresa. Lo hace comprimiendo la carpeta, creando un archivo Zip. en la ruta que se especifique.
Opcin Password
Descripcin Al activar esta opcin le permite ingresar una clave el cual le pedir al momento de restaurar la copia de seguridad (descomprimirla).
Se puede direccionar el archivo Zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta haciendo un clic en el botn .
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H9
H10. PEDIDOS
Este Asistente descomprime el archivo de seguridad creada anteriormente, sin modificar la copia principal.
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H10
H11. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD

Este Asistente descomprime el archivo de seguridad creada anteriormente, sin modificar la copia principal.
Opcin Archivo Directorio Destino Password
Descripcin Aqu se deber ingresar la ruta del destino de la carpeta de copia de seguridad. Aqu se deber ingresar la ruta de la carpeta en el cual se descomprimir la copia de seguridad Se debe ingresar la misma clave pedida anteriormente al momento de generar la copia de seguridad.
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H12. GENERAR ARCHIVOS DE IMPRESIN

Esta opcin permite crear archivos de impresin, con el objetivo de que se imprima automticamente las facturas, boletas, gua de remisin, etc.
Se crea un archivo de impresin de acuerdo a las caractersticas del documento que se desea imprimir.
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H12
Opcin Ubicacin Tipo Comando Fila Columna
Descripcin Aqu se selecciona la ubicacin del item si es: cabecera, detalle o pie Aqu se selecciona el tipo del item si es: comando o coordenada. Se debe ingresar el cdigo de la variable que debe imprimirse segn el cuadro de comandos que se encuentra a la derecha de la ventana Se debe ingresar el numero de la fila segn la ubicacin del comando o coordenada. Se debe ingresar el numero de la columna segn la ubicacin del comando o coordenada.
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H12
H13. MANTENCIN DE DATOS

Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los archivos y actualizar los saldos de la base de datos del sistema.
Regenerar ndices: genera los ndices de todas las tablas de la empresa, se recomienda usar esta opcin cuando los ndices se hayan corrompido, eliminados o se hayan copiado tablas de parmetros. Regenerar datos entre almacenes: Regenera los ingresos y salidas de productos entre almacenes. Empaquetar Archivos: Elimina fsicamente los registros que han sido eliminados del sistema. Regenerar Saldos: Regenera ingresos, salidas y saldos mensuales de los productos. Regenerar valorizacin en lnea: Recalcula los costos por producto y su correspondiente valorizacin.
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H13
H14. CONSISTENCIA DOCUMENTARIA

Este utilitario le permite verificar la correlatividad y consistencia numrica de los documentos registrados en el libro de ventas, buscando nmeros faltantes o nmeros duplicados. Se puede indicar si se buscar solo en datos del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o en un determinado rango de fechas.
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H14
H15. ACCESOS A LA EMPRESA

Esta opcin permite controlar los accesos de los usuarios definidos en el sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre las opciones de los diferentes mens y por sub diarios. El usuario por defecto ADMIN puede ingresar a cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene acceso a todos los comandos del men as se le hayan restringido los derechos, por eso es necesario que este usuario tenga una clave de acceso conocida solo por el administrador del sistema.
Procedimientos: - Clic en el botn NUEVO para agregar un nuevo usuario. - Clic en le botn MODIFICAR, para darle acceso a determinadas opciones del MODULO, activando el check - Por ltimo clic en el botn GRABAR.
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H15
H16. OPCIONES
Esta opcin permite controlar algunas variables importantes para el funcionamiento en general del sistema. GENERAL:
Ttulos Columnas Libres: Para poner los ttulos de las columnas libres de los registros de compras y ventas. Ingreso rpido de cdigos: Permite Obviar cdigos de Familia y Sub Familia (OCFSF) o Agregar Cdigo Familia y Sub Familia (ACFSF) en el momento de ingresar datos, esto para agilizar el proceso de ingreso de datos. Identificacin Cliente-Proveedor: Nombre de la identificacin de los cdigos de los clientesproveedores. Validar cliente proveedor: Permite condicionar el ingreso de cdigos de los diferentes clientes y proveedores registrados en el sistema. Validar Precio-costo: Permite establecer un rango al precio o costo de los productos. Nmero de Filas Hoja Excel: Numero de filas mximo que debe tener en cuenta el sistema al momento de enviar datos a Excel. Archivo de Imagen para Fondo de Pantalla: Nombre y ubicacin del archivo de imagen opcional que se colocar en el fondo de pantalla del sistema, haciendo un clic en el botn archivo de imagen. , se buscar el
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H16
REGIONAL:
Moneda: Nombres y smbolos de las dos monedas que manejara el sistema. Utiliza doble codificacin Cliente Proveedores: Permite que se active un campo adicional al momento de realizar el ingreso de operaciones (Compras Ingresos a inventarios o Ventas salidas de Inventarios; en el men Proceso) Mostrar ayuda para mltiples precios: Permite que se active una lista que contiene los precios que maneja un determinado producto al momento de realizar el ingreso de operaciones.
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H16
EN LINEA:
Activar Proceso en Lnea con Mdulo Contabilidad: Permite la activacin de los procesos con el mdulo de contabilidad en lnea, es decir al activar esta opcin ya no habr necesidad de realizar las exportaciones pues se realizar por cada operacin que se realice. Para que esto suceda se tiene que indicar los sub diarios respectivos, los cuales tienen que existir en el Mdulo Contabilidad. Pedir forma de cancelacin: Al activar esta opcin el sistema mostrar una ventana al momento de realizar la compra o venta de productos al contado, en donde se indicar la forma de cancelacin, en soles y/o dlares. Modificar documento en lnea: Al activar esta opcin el sistema permite que al modificar algn documento en este mdulo, los efectos contables (asiento) tambin se modifiquen. No permite las salidas de productos que no tengan saldos de stock: Al activar esta opcin el sistema no permitir las salidas de productos con saldos negativos. No permite la Modificacin de precios al realizar salidas: Al activar esta opcin el sistema no permitir modificar los precios asignados en la tabla Productos del men Archivos Sistema y en la opcin Cambio de Precios del men Procesos.
Versin 7.0
H16
IMPRESORA:
Permite definir el largo y ancho de las hojas al momento de imprimir en impresoras matriciales, tambin permite modificar el cdigo que se enviar a la impresora para obtener letra comprimida.
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H17 SOLICITUD DE REGISTRO

Esta opcin permite registrar la licencia de uso ilimitado del Sistema de Gestin Comercial, previamente debe rellenar todos los datos y luego imprimir la solicitud la cual debe ser enviada por Fax a ContaSis al telfono (064) 211606 o enviar todos los datos al correo contasis@contacom.net y abonar la suma correspondiente en las cuentas de banco que se le indique, se le remitir de inmediato va correo electrnico o Fax el Nmero de licencia que se servir para utilizar el sistema en modo Profesional. Hasta no registrar el producto, el sistema trabajar con un lmite determinado de ingresos de operaciones.
Usuario: Ingrese el nombre del usuario al que se registrar la copia del programa. Organizacin: ingrese el nombre de la organizacin al que se registrar la copia del programa. Ciudad: ciudad donde se encuentre la organizacin Direccin: direccin de la organizacin. Telfono: numero de telfono de la organizacin. Fax: numero de fax de la organizacin. E-mail: correo electrnico de la organizacin * Para validarla licencia se utiliza el botn "Registrarme" previo ingreso en "N Licencia". * Para poder imprimir la solicitud se hace clic en el botn "Imprimir Solicitud".
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H17
H18. DETECTAR Y REPARAR

Esta opcin verifica, empaqueta y corrige errores en las tablas maestras del Sistema.
* AL hacer clic en el botn SI, el sistema comienza a DETECTAR Y REPARA. * Esta opcin es utilizada con mayor frecuencia cuando el sistema ha sido actualizado a una versin superior.
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H18
I1.
Telfonos Lima : (01)226-0714
SOPORTE TECNOLGICO
Huancayo: Telefax (064) 21-1606, 216413 Celulares Lima : 962 91165 rpm: 900386 rpm: 900391
Huancayo: 963 3387
Soporte Tcnico est disponible de Lunes a Sbado en horarios de oficina para responder cualquier pregunta tcnica que Ud. tenga acerca de los productos Suite ContaSis. Por favor llame desde un telfono cercano a su computador, y tenga el programa corriendo. Mantenga la siguiente informacin a la mano para ayudarlo cuando llama: Razn Social. Nmero de peticin. Nombre del producto y nmero de versin. El tipo y modelo de computador. Sistema operativo y nmero de versin. Un nmero de telfono donde pueda ser contactado.
Toda esta informacin viene impresa en la solicitud de registro de los sistemas Suite ContaSis. El soporte tecnolgico CONTASIS, es un servicio dirigido a todos los usuarios "activos" del Sistema Suite Contasis. Estos usuarios pueden ser personal del consorcio, personal de clientes outsourcing, clientes contasis, personas certificadas, y en general toda persona que tiene acceso legal al sistema suite contasis. El usuario es considerado activo si cumple los requisitos siguientes: - Que este al da en el pago de sus cuotas - Qu est dentro del plazo de soporte gratuito de acuerdo al contrato - Que se haya culminado el proceso de implementacin en su empresa - Que el personal del cliente/usuario haya sido capacitado y certificado en el uso del sistema - Otros que se defina Los Servicios de Soporte Tecnolgico de contasis se clasifica en: - SOPORTE TECNOLOGICO CONVENCIONAL - SOPORTE TECNOLOGICO EN INTERNET
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I. SOPORTE TECNOLGICO CONVENCIONAL Este soporte tiene las siguientes modalidades: presenciales y no presenciales. La primera modalidad se ejecuta cuando un profesional experto en el uso del contasis le absuelve las consultas y/o inquietudes personalmente. La modalidad no presencial de soporte se realiza va contacto telefnico con un profesional experto en el uso del sistema. ATENCIN PRESENCIAL: Soporte que puede ser brindado en el laboratorio de soluciones de Contasis o en el lugar que el cliente tiene instalado el CONTASIS. - Procedimientos para atencin personalizada en Laboratorio Contasis Horario de Atencin: De 09.00 am a 1.00 pm y de 3.30pm a 7.00 pm Condicin : Usuario con registro activo - Procedimientos para atencin personalizada fuera de Laboratorio Horario de Atencin : De 09.00 am a 1.00 pm y de 3.30pm a 7.00 pm Condicin : Usuario con registro activo El procedimiento es el siguiente: 1. " El cliente se contacta con la Central de Requerimientos, manifiesta su necesidad o requerimiento de Soporte, la operadora le solicitar su razn social o cdigo de usuario para verificar si tiene derecho al servicio de SOPORTE (periodo de garanta o contrato de soporte). 2. " La operadora, le contactar con el personal de SOPORTE, s la atencin es On Line, en caso contrario, si va a ser presencial le fija la fecha y hora en que se apersonar el personal al domicilio del cliente. 3. " En caso de que el servicio sea presencial, o en su domicilio, el cliente debe exigir firmar el informe de Soporte, en el cual el personal de Soporte debe sealar la hora y fecha del Servicio prestado, as como las causas y la solucin del problema, as mismo el cliente puede aadir sus apreciaciones o requerimientos adicionales. 4. El implementador deber entregar una "Informe de Soporte" por cada sesin, la que entregar a apoyo administrativo para que alimente la base de datos del sistema de control del soporte. ATENCIN NO PRESENCIAL: - Asistencia Telefnica - Soporte que se presta va telefona mvil (RPM) y va telefona fija (Central Telefnica) ENVO DE ACTUALIZACIONES (CD, Manual-Pioner, Hojas y otros materiales) Este servicio consiste en proporcionar a los usuarios del sistema los CDs de actualizacin con las nuevas versiones del producto, hojas de actualizacin del Pioner "Manual de usuario del Suite Contasis" y otros materiales que se pongan a disposicin de los usuarios. Este soporte tendr un costo que cubra los gastos administrativos de envo. Procedimientos para el envo de actualizaciones y materiales
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Horario de Atencin: De 09.00 am a 1.00 pm y de 3.30pm a 7.00 pm Condicin : Usuario con registro activo II. SOPORTE TECNOLGICO EN INTERNET Los usuarios del Suite Contasis pueden acceder al soporte tecnolgico desde Internet por 4 modalidades. Casi todos los servicios de Soporte se ejecutan desde la Pagina Web www.contacom.net, y est a disposicin del usuario las 24 horas del da. FORO VIRTUAL: Este servicio est dirigido a todos los usuarios del Suite Contasis que tengan su cuenta en la pgina Web del Consorcio Contacom. Sin embargo tambin existen foros para otras unidades de negocio del Consorcio comos son: Contacom, Cade, Reflo, Icode y Contasis. El objetivo del foro es acumular preguntas y respuestas de los diversos usuarios del Suite Contasis a fin que se convierta en soporte para mltiples usuarios. Participarn en este foro los implementadores, analistas, y desarrolladores del SUITE CONTASIS. MENSAJERA INSTANTNEA: Mediante un programa de Mensajera Instantnea donde un implementador, desarrollador, o analista estar se absolvern las consultas de los diversos usuarios del Suite Contasis. Para ello el contacto que responder las consultas es: contasis@contacom.net. DOWN LOAD DE NUEVAS VERSIONES DEL SUITE CONTASIS (Actualizaciones) Este servicio es el equivalente al envo fsico de CDs de actualizaciones, del Pioner Manual de Usuario y Hoja de Actualizacin del Pioner. Mediante esta modalidad cualquier usuario del Suite contasis puede bajar los archivos de actualizacin del software y del manual desde la pgina www.contacom.net. CARGAS Y DESCARGAS DE ARCHIVOS (casos prcticos) Este servicio de soporte, est dirigido a los usuarios estudiantes y docentes de universidades e institutos de nivel superior (carrera de Contabilidad). El objetivo es facilitar la resolucin de casos prcticos de operaciones comerciales y contables (meritorios). Para ello se tiene habilitado en la pgina Web una zona de carga y descarga de archivos, en el cual los usuarios encontrarn meritorios propuestos y desarrollados con el SISTEMA SUITE CONTASIS. Adems los usuarios podrn enviar mediante e-mail sus casos propuestos a fin que se desarrollen y publiquen su desarrollo. CONTASIS HOME PAGE Suite ContaSis le invita a nuestro Home Page en Internet. Ud. obtendr automticamente nuevas actualizaciones de los productos, noticias, complementos, etc. www.contacom.net/contasis
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J1.
INFORMACIN SOBRE DERECHOS DEL AUTOR
Suite ContaSis
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MANUAL DE USUARIO SISTEMA COMERCIAL

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El Sistema maneja un estndar en cuanto a la utilizacin del teclado en el ingreso de datos:

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Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite modificar un dato ya ingresado.

Permite grabar los datos ingresados anteriormente.

Permite eliminar un dato ya grabado.

Da la opcin de buscar un dato ya sea por cdigos o descripcin.

Permite imprimir los datos de la ventana activa.

Permite cerrar la ventana activa.

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Esto ayuda cuando hay una gran cantidad de productos.

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INGRESO / ELIMINACIN DE OPERACIONES

CONTASIS CREAR O MODIFICAR TABLAS

INSTALACIN DEL SUITE CONTASIS

INGRESO / ELIMINACIN DE OPERACIONES REPORTES

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Campos Cdigo Descripcin Direccin Giro N.I.T

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Campos / Opciones Ao Cuenta de IGV Porcentaje de Impuesto Cuenta De Ganancia

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Sub Diario de Ingresos

Sub Diario de Salidas

Mtodo de Valuacin de Inventarios

Ruta Ruta Seguridad

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Campo Por defecto

Cuenta detraccin Cuenta de percepcin

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Campos Cdigo Nombre

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Fecha De Cierre Genera

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Mercaderas con Factura serie 001.

anterior se asignar 001.

Movimiento entre Almacenes

Cuenta Contado Cuenta Crdito Cuenta Result.

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MANUAL USUARIO SISTEMA COMERCIAL ENTIDADES B6. ENTIDADES

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ENTIDADES DOBLE CODIFICACIN

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