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ENTRATA - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TIT. CAT. RISORSA EX CAP. COD. MECC.


0

1.4

1.4

0000001

OGGETTO DELLO STANZIAMENTO


Avanzo di amministrazione fondi non
vincolati

PREVISIONE DI
BILANCIO

IMPORTO DA
AUMENTARE

818.716,34

170.000,00

818.716,34

170.000,00

Comune di Volpiano - VARIAZIONE DI BILANCIO N. 3/2012 - Entrate

IMPORTO DA
DIMINUIRE

Differenza

STANZIAMENTO
FINALE

988.716,34

988.716,34
170.000,00

ENTRATA TIT I - II - III - ANNO 2012

TIT. CAT. RISORSA EX CAP. COD. MECC.

OGGETTO DELLO STANZIAMENTO

1
1

1
3

31
150

31
150

1010031
1030150

Recupero lotta all'evasione ICI


Fondo sperimentale di riequilibrio
Fondo sperimentale di riequilibrio DA

151

151

1030151

DESTINARE AD ESTINZIONE ANTICIPATA


MUTUI (NON CONTEGGIARE FINE PATTO)

3
3

1
1

411
430

411
430

3010411
3010430

455

455

3010455

470

470

3010470

472

472

3010472

477

477

3010477

480

480

3010480

Diritti di segreteria ufficio tecnico


Diritti per il rilascio delle carte d'identit
Sanzioni amministrative non ricomprese
nel C.d.s.
Proventi del servizio mensa scuola
materna
Proventi pasti anziani
Proventi servizio mensa corsi
extrascolastici
Proventi del servizio mensa scuola
elementare

482

482

3010482

483

483

485

485

PREVISIONE DI IMPORTO DA
BILANCIO
AUMENTARE
114.500,00
14.700,00
736.000,00

IMPORTO DA
DIMINUIRE

STANZIAMENTO
FINALE

129.200,00
118.442,57
617.557,43

130.992,57

130.992,57

20.000,00
7.500,00

20.000,00
5.500,00

40.000,00
13.000,00

3.000,00

3.150,00

6.150,00

138.000,00

4.000,00

142.000,00

2.000,00

900,00

2.900,00

2.500,00

288.000,00

10.000,00

298.000,00

Proventi del servizio mensa scuola media

42.000,00

3.000,00

45.000,00

3010483

Proventi per il servizio trasporto alunni

10.500,00

3.200,00

13.700,00

3010485

Proventi per servizio pre e post scuola

20.000,00

1.950,00

21.950,00

1.384.000,00

197.392,57

1.460.450,00
76.450,00

Comune di Volpiano - VARIAZIONE DI BILANCIO N. 3/2012 - Entrate

2.500,00

120.942,57
Differenza

ENTRATA TIT I - II - III - PLUIRIENNALE 2013 E 2014

ANNO 2013
TIT. CAT. RISORSA EX CAP. COD. MECC.

41

41

1010041

150

150

1030150

OGGETTO DELLO STANZIAMENTO


Imposta comunale propria maggiorazione Aliquote
Fondo sperimentale di riequilibrio

PREVISIONE DI
BILANCIO
1.250.000,00

IMPORTO DA
AUMENTARE

789.750,00

839.540,00

2.089.540,00

IMPORTO DA
DIMINUIRE

789.750,00

STANZIAMENTO
FINALE

2.039.750,00

611.000,00

228.540,00

2.268.290,00
178.750,00

611.000,00
Differenza

ANNO 2014
TIT. CAT. RISORSA EX CAP. COD. MECC.

1
1

1
3

41
150

41
150

1010041
1030150

OGGETTO DELLO STANZIAMENTO


Imposta comunale propria maggiorazione Aliquote
Fondo sperimentale di riequilibrio

PREVISIONE DI
BILANCIO
1.250.000,00
839.540,00

2.089.540,00

IMPORTO DA
AUMENTARE

IMPORTO DA
DIMINUIRE

789.750,00

611.000,00

2.039.750,00
228.540,00

789.750,00 611.000,00
Differenza

2.268.290,00
178.750,00

STANZIAMENTO
FINALE

Comune di Volpiano - VARIAZIONE DI BILANCIO N. 3/2012 - Entrate

SPESA - PERSONALE ANNO 2012

TIT. FUNZ. SERV. INTER. EX CAP. COD. MECC OGGETTO DELLO STANZIAMENTO

PREVISIONE DI
BILANCIO

IMPORTO DA
AUMENTARE

IMPORTO DA STANZIAMENT
DIMINUIRE
O FINALE

40

1010201

Oneri previd.li e assist.li obbligatori a


carico ente

70.919,41

1.200,00

69.719,41

40,1

1010301

Oneri previd.li e assist.li obbligatori a


carico ente

43.039,99

1.200,00

41.839,99

330,1

1090201

Oneri previd.li e assist.li obbligatori a


carico ente

38.319,56

500,00

37.819,56

520

1010501

Oneri previd.li e assist.li obbligatori a


carico ente

6.222,73

200,00

6.422,73

1070

1040501

Oneri previd.li e assist.li obbligatori a


carico ente

7.226,63

200,00

7.426,63

10

1420

1100501

Oneri previd.li e assist.li obbligatori a


carico ente

5.931,25

200,00

6.131,25

10

1820

1100101

Oneri previd.li e assist.li obbligatori a


carico ente

50.450,91

3.000,00

53.450,91

10

2120

1100401

Oneri previd.li e assist.li obbligatori a


carico ente

43.959,55

42.759,55

2515

1080201

Oneri previd.li e assist.li obbligatori a


carico ente

14.914,88

15.414,88

50

1010201

Trattamento economico accessorio

5.900,00

300,16

5.599,84

50,1

1010301

Trattamento economico accessorio

4.050,00

250,00

3.800,00

50,2

1010401

Trattamento economico accessorio

2.500,00

100,00

2.400,00

50,3

1010801

Trattamento economico accessorio

1.900,00

150,00

1.750,00

11

50,4

1110501

Trattamento economico accessorio

1.600,00

70,00

1.530,00

VARIAZIONE N.RO 3/2012

1.200,00

500,00

SPESA - PERSONALE ANNO 2012

TIT. FUNZ. SERV. INTER. EX CAP. COD. MECC OGGETTO DELLO STANZIAMENTO

PREVISIONE DI
BILANCIO

IMPORTO DA
AUMENTARE

IMPORTO DA STANZIAMENT
DIMINUIRE
O FINALE

340

1010601

Trattamento economico accessorio

750,00

150,00

600,00

340,1

1090201

Trattamento economico accessorio

4.700,00

250,00

4.450,00

430

1010701

Trattamento economico accessorio

4.400,00

120,00

4.280,00

530

1010501

Trattamento economico accessorio

1.800,00

59,54

1.740,46

730

1030101

Trattamento economico accessorio

38.613,50

41.408,20

930

1040201

Trattamento economico accessorio

3.700,00

210,00

3.490,00

1080

1040501

Trattamento economico accessorio

1.800,00

50,00

1.750,00

1270

1050101

Trattamento economico accessorio

930,00

80,00

850,00

10

1430

1100501

Trattamento economico accessorio

1.800,00

70,00

1.730,00

10

1830

1100101

Trattamento economico accessorio

18.050,00

260,00

17.790,00

10

2130

1100401

Trattamento economico accessorio

3.400,00

270,00

3.130,00

2430

1080101

Trattamento economico accessorio

3.750,00

325,00

3.425,00

2520

1080201

Trattamento economico accessorio

2.400,00

80,00

2.320,00

383.028,41

6.894,70
Differenza

VARIAZIONE N.RO 3/2012

2.794,70

6.894,70

383.028,41

SPESA - TITOLO I PROGRAMMA 1 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNO 2012

TIT. FUNZ. SERV. INTER. EX CAP. COD. MECC OGGETTO DELLO STANZIAMENTO

PREVISIONE DI
BILANCIO

IMPORTO DA
AUMENTARE

IMPORTO DA STANZIAMENT
DIMINUIRE
O FINALE

210

1010202

Spese per feste nazionali e solennit


civili

3.100,00

1.500,00

1.600,00

180.1

1010203

Spese di mantenimento e
funzionamento uffici amministrativi

67.000,00

4.000,00

63.000,00

240

1010203

Spese di funzionamento e

manutenzione attrezzature informatiche

16.000,00

18.000,00

250

1010203

Adesione a progetti sovracomunali

7.400,00

6.400,00

280

1010203

Spese per liti arbitraggi e risarcimenti

8.000,00

24.500,00

218

1010205

Contributi ad enti ed istituzioni per


manifestazioni e celebrazioni locali

1.300,00

600,00

700,00

219

1010205

Contributi e quote associative per


adesione a progetti

3.200,00

1.500,00

1.700,00

106.000,00

8.600,00
Differenza

115.900,00
9.900,00

VARIAZIONE N.RO 3/2012

2.000,00

1.000,00

16.500,00

18.500,00

SPESA - TITOLO I PROGRAMMA 2 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI ANNO 2012

TIT. FUNZ. SERV. INTER. EX CAP. COD. MECC OGGETTO DELLO STANZIAMENTO

PREVISIONE DI
BILANCIO

IMPORTO DA
AUMENTARE

570.1

1010404

Censi canoni ed altre prestazioni


passive

5.000,00

2790

1010308

Onere derivanti dall'aumento


dell'aliquota IVA

4.000,00

2840

1010308

Indennizzo per rimborso anticipato


mutui

VARIAZIONE N.RO 3/2012

9.000,00

IMPORTO DA STANZIAMENTO
DIMINUIRE
FINALE

5.000,00

40.000,00

45.000,00

4.000,00

4.000,00
Differenza

10.000,00

40.000,00

50.000,00
41.000,00

SPESA - TITOLO I PROGRAMMA 3 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO PLURIENNALE 2013 2014

ANNO 2013
TIT. FUNZ. SERV. INTER. EX CAP. COD. MECC OGGETTO DELLO STANZIAMENTO
1

1345

1090603

1347

1090605

PREVISIONE DI
BILANCIO

Servizio pubblico di cattura e custodia

cani randagi
Trasferimento all'Unione Nord Est per il
servizio di cattura e custodia cani

randagi

IMPORTO DA
AUMENTARE

40.000,00
40.000,00

IMPORTO DA STANZIAMENT
DIMINUIRE
O FINALE

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00
Differenza

40.000,00

40.000,00
-

ANNO 2014
TIT. FUNZ. SERV. INTER. EX CAP. COD. MECC OGGETTO DELLO STANZIAMENTO
1

1345

1090603

1347

1090605

PREVISIONE DI
BILANCIO

Servizio pubblico di cattura e custodia

cani randagi
Trasferimento all'Unione Nord Est per il

servizio di cattura e custodia cani


randagi

VARIAZIONE N.RO 3/2012

IMPORTO DA
AUMENTARE

40.000,00
40.000,00

IMPORTO DA STANZIAMENT
DIMINUIRE
O FINALE

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00
Differenza

40.000,00

40.000,00
-

SPESA - TITOLO I PROGRAMMA 4 - SERVIZIO LL.PP. E PATRIMONIO ANNO 2012

TIT. FUNZ. SERV. INTER. EX CAP. COD. MECC OGGETTO DELLO STANZIAMENTO
1

550.1

1010503

552

1010503

316

1010603

360

Spese di manutenzione e gestione


patrimonio disponibile
Manutenzione ordinaria beni demaniali
(pulizia rii e torrenti)

PREVISIONE DI
BILANCIO

IMPORTO DA
AUMENTARE

IMPORTO DA STANZIAMENT
DIMINUIRE
O FINALE

50.000,00

16.000,00

34.000,00

15.000,00

4.000,00

11.000,00

Spese medico competente salute


lavoratori

6.300,00

3.800,00

2.500,00

1010603

Spese per il miglioramento della


sicurezza sul lavoro L. 626/94

10.000,00

4.000,00

6.000,00

1226

1060203

Manutenzione ordinaria palazzetto


sport

5.000,00

2020

1060203

Spese di mantenimento e
funzionamento pista di atletica

2460.1

1080103

2510

1080203

2530

1080203

1980

1090602

10

1450

1100502

11

2710

1110705

Manutenzione ordinaria strade prestazioni di servizi


Spese per il consumo di energia
elettrica per la pubblica
amministrazione
Spese per il servizio di pubblica
illuminazione gestita da terzi
Spese di mantenimento e
funzionamento parchi e giardini acquisto di beni
Spese di mantenimento e
funzionamento cimitero c.le - acquisto
di beni
Contributo al Consorzio Banna e
Bendola

10.000,00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

54.000,00

320.000,00

93.000,00

280.000,00

35.000,00

5.000,00

30.000,00

20.000,00

15.000,00

5.000,00

8.000,00

4.000,00

4.000,00

15.000,00

9.000,00

24.000,00

537.300,00

64.000,00

90.800,00
Differenza
-

510.500,00
26.800,00

VARIAZIONE N.RO 3/2012

39.000,00

40.000,00

SPESA - TITOLO I PROGRAMMA 4 - SERVIZIO LL.PP. E PATRIMONIO PLURIENNALE 2013 - 2014

ANNO 2013
TIT. FUNZ. SERV. INTER. EX CAP. COD. MECC OGGETTO DELLO STANZIAMENTO

2020

1060203

Spese di mantenimento e
funzionamento pista di atletica

2510

1080203

Spese per il consumo di energia


elettrica per la pubblica
amministrazione

10

1455

1100503

Spese per la gestione dei servizi


cimiteriali

PREVISIONE DI
BILANCIO

284.200,00

284.200,00

IMPORTO DA
AUMENTARE

IMPORTO DA STANZIAMENT
DIMINUIRE
O FINALE

60.000,00

60.000,00

40.000,00

324.200,00

60.000,00

60.000,00

160.000,00

444.200,00
160.000,00

Differenza

ANNO 2014
TIT. FUNZ. SERV. INTER. EX CAP. COD. MECC OGGETTO DELLO STANZIAMENTO
1

2020

1060203

2510

1080203

10

1455

1100503

Spese di mantenimento e
funzionamento pista di atletica
Spese per il consumo di energia
elettrica per la pubblica
amministrazione
Spese per la gestione dei servizi
cimiteriali

PREVISIONE DI
BILANCIO

VARIAZIONE N.RO 3/2012

288.463,00
288.463,00

IMPORTO DA
AUMENTARE

IMPORTO DA STANZIAMENT
DIMINUIRE
O FINALE

60.000,00

60.000,00

40.000,00

328.463,00

60.000,00

60.000,00

160.000,00

448.463,00
160.000,00

Differenza

SPESA - TITOLO I PROGRAMMA 5 - SERVIZIO COMMERCIO - S.U.A.P. VIABILITA' E TRASPORTI ANNO 2012

TIT. FUNZ. SERV. INTER. EX CAP. COD. MECC OGGETTO DELLO STANZIAMENTO
1

560

1010503

560.1

1010503

Spese di mantenimento e
funzionamento impianti di
videosorveglianza
Spese di mantenimento e
funzionamento impianti di trasmissione
dati wi fi

PREVISIONE DI
BILANCIO

IMPORTO DA
AUMENTARE

3.750,00

12.000,00

15.750,00

12.000,00

3.000,00

15.000,00

15.750,00

15.000,00

30.750,00
15.000,00

VARIAZIONE N.RO 3/2012

IMPORTO DA STANZIAMENT
DIMINUIRE
O FINALE

Differenza

SPESA - TITOLO I PROGRAMMA 5 - SERVIZIO COMMERCIO - S.U.A.P. VIABILITA' E TRASPORTI - PLURIENNALE 2013 - 2014

ANNO 2013
TIT. FUNZ. SERV. INTER. EX CAP. COD. MECC OGGETTO DELLO STANZIAMENTO
1

560

1010503

560.1

1010503

Spese di mantenimento e
funzionamento impianti di
videosorveglianza
Spese di mantenimento e
funzionamento impianti di trasmissione
dati wi fi

PREVISIONE DI
BILANCIO

IMPORTO DA
AUMENTARE

IMPORTO DA STANZIAMENT
DIMINUIRE
O FINALE

15.750,00

15.750,00

15.000,00

30.750,00
18.750,00

12.000,00

3.000,00

12.000,00

18.750,00

Differenza

ANNO 2014
TIT. FUNZ. SERV. INTER. EX CAP. COD. MECC OGGETTO DELLO STANZIAMENTO
1

560

1010503

560.1

1010503

Spese di mantenimento e
funzionamento impianti di
videosorveglianza
Spese di mantenimento e
funzionamento impianti di trasmissione
dati wi fi

PREVISIONE DI
BILANCIO

IMPORTO DA
AUMENTARE

15.750,00

15.750,00

15.000,00

30.750,00
18.750,00

12.000,00

3.000,00

12.000,00

18.750,00

VARIAZIONE N.RO 3/2012

IMPORTO DA STANZIAMENT
DIMINUIRE
O FINALE

Differenza

SPESA - TITOLO I PROGRAMMA 6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI CULTURALI ANNO 2012

TIT. FUNZ. SERV. INTER. EX CAP. COD. MECC OGGETTO DELLO STANZIAMENTO
Spese di mantenimento e
funzionamento scuola materna
Spese per la refezione scolastica sc
media

PREVISIONE DI
BILANCIO

IMPORTO DA
AUMENTARE

224.000,00

72.000,00

860.1

1040103

1020

1040303

1016

1040402

Fornitura libri di testo in braille

290.2

1040503

Spese per gare d'appalto

1100.1

1040503

Spese per il servizio mensa scolastica

1116

1040503

1280

1050102

1312.1

1050203

1315

1050203

1290

1050205

1295

1050205

2050

1060305

10

2205

1100403

10

2240

1100403

10

2250

1100404

10

2210

1100405

Fornitura pasti per servizi extra


scolastici
Spese di mantenimento e
funzionamento biblioteca - acquisto di
Spese per l'organizzazione di
manifestazioni - prestaz servizi
Spese di mantenimemto e
funzionamento sala polivalente
Contributi ad enti, istituzioni per finalit
culturali
Trasferimento alla Fondazione E.C.M.
per organizzazione eventi culturali
Contributi ad enti e associazioni per
iniziative sportive e ricreative
Spesa per azioni di prevenzione lotta
alle tossicodipendenze
Spese di intermediazione contratti
assistiti
Spese per contratti di locazione assistiti
a favore di nuclei famigliari in
situazione di emergenza abitativa
Trasferimento alla Fondazione E.C.M.
per attivit con finalit sociali

IMPORTO
STANZIAMENTO
DA
FINALE
DIMINUIRE

232.500,00

8.000,00

64.000,00

3.000,00

1.650,00

1.350,00

4.000,00

3.000,00

1.000,00

372.200,00

391.700,00

2.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

2.000,00

500,00

53.600,00

5.000,00

48.600,00

3.000,00

23.000,00

20.400,00

15.400,00

500,00

10.500,00

11.000,00

6.450,00

5.000,00

11.450,00

500,00

1.500,00

2.000,00

50.000,00

1.000,00

51.000,00

500,00

VARIAZIONE N.RO 3/2012

8.500,00

19.500,00
2.000,00

500,00

20.000,00
5.000,00

500,00

SPESA - TITOLO I PROGRAMMA 6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI CULTURALI ANNO 2012

TIT. FUNZ. SERV. INTER. EX CAP. COD. MECC OGGETTO DELLO STANZIAMENTO

PREVISIONE DI
BILANCIO

IMPORTO DA
AUMENTARE

10

2280

1100405

Contributo dovuto al C.I.S.S.P. per la


gestione delle funzioni socio
assistenziali trasferite

531.669,00

10

2285

1100405

Contributi per iniziative a favore anziani

500,00

10

2290

1100405

Contributi ad enti ed istituzioni per


finalit sociali

500,00

10

2295

1100405

Contributo per collaborazione medica a


finalit sociali

500,00

1.349.319,00

VARIAZIONE N.RO 3/2012

IMPORTO
STANZIAMENTO
DA
FINALE
DIMINUIRE
16.000,00

515.669,00

2.000,00

2.500,00

15.500,00

16.000,00

1.389.669,00
40.350,00

84.000,00

500,00

43.650,00
Differenza

SPESA - TITOLO I PROGRAMMA 6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI CULTURALI PLURIENNALE ANNI 2013 2014

ANNO 2013
TIT. FUNZ. SERV. INTER. EX CAP. COD. MECC OGGETTO DELLO STANZIAMENTO
1

870

1040105

975

1040205

1295

1050205

1300

1050203

Intervento straordinario alunni


diversamente abili inseriti scuola
materna
Intervento straordinario alunni
diversamente abili inseriti scuola
elementare
Trasferimento alla Fondazione E.C.M.
per organizzazione eventi culturali
Spese per la programmazione delle
attivit culturali

PREVISIONE DI
BILANCIO

IMPORTO DA
AUMENTARE

13.702,00

IMPORTO DA STANZIAMENT
DIMINUIRE
O FINALE

13.500,00

13.500,00

20.400,00

10.000,00

13.500,00

44.102,00

27.000,00

13.500,00

27.000,00
Differenza

202,00

13.500,00

6.900,00

23.500,00

44.102,00
-

ANNO 2014
TIT. FUNZ. SERV. INTER. EX CAP. COD. MECC OGGETTO DELLO STANZIAMENTO
Intervento straordinario alunni
diversamente abili inseriti scuola
materna
Intervento straordinario alunni
diversamente abili inseriti scuola
elementare

PREVISIONE DI
BILANCIO

IMPORTO DA
AUMENTARE

870

1040105

975

1040205

1295

1050205

Trasferimento alla Fondazione E.C.M.


per organizzazione eventi culturali

20.400,00

1300

1050203

Spese per la programmazione delle


attivit culturali

10.000,00

13.500,00

44.308,00

27.000,00

VARIAZIONE N.RO 3/2012

13.908,00

IMPORTO DA STANZIAMENT
DIMINUIRE
O FINALE

13.500,00

13.500,00

13.500,00

27.000,00
Differenza

408,00

13.500,00

6.900,00

23.500,00

44.308,00
-

SPESA - TITOLO I PROGRAMMA 7 - SERVIZIO PERSONALE ANNO 2012

TIT. FUNZ. SERV. INTER. EX CAP. COD. MECC OGGETTO DELLO STANZIAMENTO

PREVISIONE DI
BILANCIO

IMPORTO DA
AUMENTARE

IMPORTO DA STANZIAMENT
DIMINUIRE
O FINALE

145

1010203

Spese per accertamenti sanitari al


personale

3.000,00

2.000,00

1.000,00

160

1010203

Spese per concorsi a posti vacanti

1.000,00

1.000,00

4.000,00

3.000,00
Differenza
-

1.000,00
3.000,00

VARIAZIONE N.RO 3/2012

SPESA - TITOLO III PROGRAMMA 1 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI ANNO 2012

TIT. FUNZ. SERV. INTER. EX CAP. COD. MECC OGGETTO DELLO STANZIAMENTO

3625

3010303

Quota capitale per estinzione anticipata


mutui (comp 2012 fin avanzo 2011)

PREVISIONE DI
BILANCIO

VARIAZIONE N.RO 3/2012

IMPORTO DA
AUMENTARE

IMPORTO DA STANZIAMENT
DIMINUIRE
O FINALE

170.000,00

170.000,00

Differenza

170.000,00

170.000,00
170.000,00

DESCRIZIONE

ALLEGATO A
RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA

2014

TOT. TRIENNIO

2013

12.500,00

450.000,00

37.500,00

12.500,00

19.931.600,00

10.291.600,00

450.000,00

21.137.816,34

718.716,34
--------------------- --------------------- 10.304.100,00

3.794.000,00

PARTE INVESTIMENTI

2012

12.500,00

5.846.000,00

-------------------

718.716,34
------------------- 4.256.500,00

6.577.216,34

TIT. IV
Alienaz. E amm. Trasfer. Di capit.
Riscoss. Cred. Oltre a:
quota di entrata corrente che finanzia
gli investimenti
- anno 2012:

al netto OO.UU in parte corrente:


- anno 2012: 0,00
- anno 2013: .0,00

TIT. V
Acc. Prestiti a netto ant. Tes.

APPLIC. AVANZO AMM.NE


DESTINATO AD INVESTIMENTI

TOTALE

DESCRIZIONE
TIT. II
SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE

ALLEGATO B
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA

2014

21.137.816,34

TOT. TRIENNIO

PARTE INVESTIMENTI

2013

10.304.100,00

2012

4.256.500,00

6.577.216,34

10.304.100,00

21.137.816,34

--------------------- ----------------------

-------------------

6.577.216,34

4.256.500,00

-------------------

ALLEGATO C
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

9.260.887,00

1.268.142,00

593.250,00

9.336.637,00

3.957.008,00

1.841.794,00

25.193.924,00

TOT. TRIENNIO

595.100,00

2014

6.596.400,00

1.267.838,00

2013

653.444,00

2012

TIT. I
ENTRATE TRIBUTARIE

1.421.028,00

DESCRIZIONE

TIT. II
TRASFERIMENTI CORRENTI

TIT. III
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

19.931.600,00

450.000,00

10.291.600,00

3.794.000,00

988.716,34

5.846.000,00

TIT.IV
ALIENAZ. E AMM. - TRASF. DI
CAPITALE

21.489.629,00

52.363.042,34

--------------------- ----------------------

450.000,00

15.367.825,00

-------------------

TIT.V
ACCENSIONE PRESTITI

988.716,34

15.505.588,34

--------------------

APPLIC. AVANZO AMM.ZIONE


(di cui 100.000,00 fin spese
correnti non ripetitive e
170.000,00 estinzione anticipata
mutui)

TOTALE

DESCRIZIONE

ALLEGATO D
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

2013

2014

TOT. TRIENNIO

RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA

2012

30.109.026,00

8.425.372,00

10.893.529,00

10.790.125,00

TIT. I
SPESE CORRENTI (di cui
100.000,00 fin avanzo 2011)

21.137.816,34

6.577.216,34

10.304.100,00

4.256.500,00

TIT. II
SPESE IN CONTO CAPITALE

321.200,00

1.116.200,00

21.489.629,00

52.363.042,34

--------------------- ----------------------

292.000,00

503.000,00

15.367.825,00

-------------------

15.505.588,34

--------------------

TIT. III
RIMBORSI E PRESTITI

TOTALE

COMUNE di VOLPIANO
PROSPETTO "E"
(Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n.ro ____ del ______)
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - A SEGUITO DELLA VARIAZIONE N.RO 03/2012
ENTRATE

Competenza

SPESA

Competenza

2
3
6.596.400,00 Titolo I - Spese correnti

Titolo I - Entrate tributarie


Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri enti pubblici ..
Titolo III - Entra extratributarie
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale
riscossione di crediti
Totale entrate finali
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi
Totale
Avanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

4
8.425.372,00

653.444,00 Titolo II - Spese in conto capitale

6.577.216,34

1.421.028,00
5.846.000,00
14.516.872,00
150.000,00
1.755.000,00
16.421.872,00
988.716,34
17.410.588,34

Totale spese finali


Titolo III - Spese per rimborso prestiti
Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi
Totale
Disavanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

15.002.588,34
653.000,00
1.755.000,00
17.410.588,34
17.410.588,34

RISULTATI DIFFERENZIALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - A SEGUITO DELLA VARIAZIONE N.RO 03/2012
RISULTATI DIFFERENZIALI

Competenza
1

A) Equilibrio economico finanziario


Entrate titolo I - II - III
Spee correnti
Differenza

(+)
(-)

Quote di capitale ammortamento mutui


Differenza
B) Equilibrio finale
Entrate finali (av+ tit I - II - III - IV)
Spese finali (disav + tit I - II)
Saldo netto da Finanziare/Impiegare

NOTE SUGLI EQUILIBRI


2

3
La differenza di

8.670.872,00 finanziata con:


8.425.372,00 1) proventi rilascio permessi di costruire
245.500,00 2) mutuo per debiti fuori bilancio
3) avanzo di amministrazione per
333.000,00 finanziamento spese correnti a
carattere non ripetitivo
- 87.500,00 4) fondo ordinario investimenti per fi
finanzia:
1) gli investimenti (titolo II spesa cap
15.505.588,34
2980)
15.002.588,34
503.000,00

4
- 87.500,00

0,00
0,00
100.000,00
0,00

12.500,00

PROSPETTO "F"
(Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.ro ___ del ________)

COMUNE DI VOLPIANO - CALCOLO E MONITORAGGIO DELL'OBIETTIVO PER IL TRIENNIO 2012 - 2014


CALCOLO OBIETTIVO 2012 - 2014

DEFINIZIONE DELLA MANOVRA CORRETTIVA DELL'OBIETTIVO ANNUALE E MONITORAGGIO

SPESA CORRENTE

2012

2006

2007

2008

5.858,00

6.219,00

6.967,00

6.348,00

all'approvazione del
bilancio di previsione

Entrate titolo I (accertamenti)


Entrate titolo II (accertamenti)
Entrate titolo III (accertamenti)
Entrate titolo IV (incassi res + comp)
Detrazione entrate da ISTAT per censimenti art 31 c
12 L 183/11-)
F.S.R. destinato estinzione anticipata mutui (art. 8,
comma 3, D.L. 10/10/2012 N. 174)

Anno 2013

Anno 2014

percentuale da applicare alla media delle spese correnti


(comma 6,art. 31; Legge 183/2011
16%
15,80%
15,80%

1.016

1.003

1.003

- 40,00

- 40,00

0,00

0,00

12.415,00
0,00

11.850,00
0,00

- 131,00

12.415,00
10.790,00

11.850,00
10.849,00

2.300,00

1.172,00

1.050,00

390,00

- 40,00

- 40,00

0,00

0,00

10.494,00

9.432,00

11.840,00

11.239,00

Concessione crediti (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese c/capitale U.e. Art 31 c 10 L 183/11 (-)

0,00

- 27,00

0,00

0,00

Spese correnti (impegni

Spese finali

557,00

9.337,00
593,00
1.268,00
652,00

9.246,00
8.300,00

446,00

557,00

9.261,00
595,00
1.268,00
1.291,00

11.111,00
8.234,00

Entrate patto

Detrazione spese da ISTAT per censimenti art 31 c

570,00

6.596,00
653,00
1.421,00
747,00

0,00

12 L 183/11 (-)

SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI commi 4 e 6


art. 31 L 183/2011

6.562,00
649,00
1.368,00
2.667,00

- 95,00

Entrate c/capitale U.e. Art 31 c 10 L 183/11 (-)

Spese in conto capitale (pagamenti res + comp)

446,00

2014

9.246,00
0,00

Riscossione crediti (-)

riduzione trasferimenti erariali comma 2 art. 14 D.L.


78/2010 comma 4 art. 31 L 183/2011

446,00

2013

11.206,00
0,00

Entrate finali

Media spesa corrente

Anno 2012

2012
a seguito della presente
variazione

patto REGIONALE VERTICALE variazione obiettivo


comma 17 art. 32 L 183/2011

Spese patto

10.494,00

9.405,00

11.840,00

11.239,00

747,00

Saldo finale

617,00

- 159,00

575,00

611,00

570,00

- 177,00

557,00

557,00

- 177,00

0,00

0,00

18,00

18,00

54,00

patto REGIONALE ORIZZONTALE variazione obiettivo


comma 17 art. 32 L 183/2011

SALDO OBIETTIVO FINALE

- 177,00

557,00

557,00

Obiettivo annuale
Obiettivo annuale ridefinito patto verticale
regionale
Verifica finale

47,00

*L'importo del nuovo riparto da parte della Regione a valere sul patto di stabilit 2012 di 747,00