M E T A V A L O R G L O B A L F.I.

FICHA de METAVALOR GLOBAL FI

Informe a

30-sep-2012

Caractersticas del fondo

Patrimonio Valor liquidativo

Suscripcin mnima Comisin Suscripcin Comisin Reembolso

21,8 mill. 60,882 60 euros 0% 0% 1,70% 0,10%

Metavalor Global es un fondo de inversin de carcter flexible, que podr invertir en renta variable y deuda pblica internacional. En el momento actual los porcentajes de inversin se distribuyen de la siguiente manera: - 30% en Renta Variable de acciones slidas y con elevado dividendo. - 70% en Renta FIja soberana de corto y medio plazo de paes OCDE.
Rentabilidad Acumulada:

1 mes
Metavalor Global ndice de Referencia

3 meses

1 ao

2012
-0,20% 1,86%

2011
-0,91% -5,47%

inicio *
-1,3% -5,1%

0,71% 3,10% 3,56% 0,75% 3,21% 2,73% * Desde inicio fondo (30 de septiembre de 2010)

Comisin Gestin Comisin Depsito

+6% +4% +2%

Informacin del fondo

Indices de Referencia en (Renta Variable)

Cd. ISIN Ticker Bloomberg Fecha Inicio Valor liq. Inicial Gestora Depositario

IBEX-35 FTSE-100 S&P-500 ES0162741005 MEVATEP SM 30-sep-2010 61,71

0%
-2% -4% -6% -8% -10%
sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12

M.Global

ndice

Metagestin, SGIIC Santander Invest.

jun-12

sep-12

Distribucin Sectorial Rta Variable

ALIMENTA FARMA M.PRIMAS FINANZAS PETRLEO TMT UTILITIES 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2 Trim-2012 3er.Trim-2012

10 Principales posiciones
BONO TESORO ENE 2014 BONO TESORO ENE 2016

Distribucin Geogrfica del Fondo

15,94% 15,70%

8,6%
Reino 9,3% Unido

EE.UU. Suecia Alemania

BONO ALEMANIA JUL 2015 14,03% BONO SUECIA AGO 2013 US BILL MAY 2013 REPSOL BONO TESORO ENE 2017 TELEFONICA IBERDROLA SAINSBURY

9,27% 8,58% 2,30% 2,29% 2,25% 1,96% 1,51%

9,3% 14,0%

4,3%

EE.UU.

14,4% Espaa

39,1%

Espaa

* Datos a Cierre de Trimestre

Renta Variable

Renta Fija

Las rentabilidades pasadas no son garanta de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningn caso recomendacin de compra o venta de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos estn sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversin en valores, por lo que la adquisicin del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversin o desinversin en el Fondo debern ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de cada Fondo, acompaado por la Memoria anual y el ltimo Informe trimestral. Toda esta informacin, y cualquier otra ms, estar a su disposicin en la sede de la Gestora y a travs de la pgina web: www.metagestion.com

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