Parque infantil

R E S U M E N

D E L

P L A N

D E

N E G O C I O

AUTORES COORDINACIN EDITA DISEO Y MAQUETACIN

C.E.E.I GALICIA, S.A (BIC GALICIA) C.E.E.I GALICIA, S.A C.E.E.I GALICIA, S,A gifestudio.com Producciones khartum S.L. C.E.E.I GALICIA, S.A (BIC GALICIA)

(C) DE LA EDICIN

Santiago de Compostela, CEEI GALICIA, S.A. 2010 Quedan rigorosamente prohibidas, sin la autorizacin escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproduccin total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, includas la reprografa y el tratamiento informtico y la distribucin de ejemplares de ella mediante alquiler o prestamos pblicos.

NDICE
0 1 2 3 4 INTRODUCCIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 RESUMEN EJECUTIvO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ACTIvIDAD DE LA EMPRESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 PROCESO DE PRESTACIN DEL SERvICIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 EL MERCADO Y LA COMPETENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.1 Perfil de cliente y estimacin de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4.2 La competencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

5 6 7 8 9

DAFO DEL PROYECTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 LA COMERCIALIzACIN DEL SERvICIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 LOCALIzACIN DE LA EMPRESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 RECURSOS hUMANOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 RESUMEN DEL PLAN ECONMICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
9.1 Inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Financiacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3 Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4 Costes fijos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5 Cuenta de resultados previsionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6 Previsiones de tesorera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7 Ratios del proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 22 23 24 25 27 28

10 INNOvACIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 11 PLANIFICACIN TEMPORAL DE LA PUESTA EN MARChA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

0 . Introduccin

BIC GALICIA presenta una coleccin de Modelos de Plan de Negocio destinada especialmente a emprendedores y tcnicos de apoyo a la creacin de empresas. Estos documentos son el resultado de la utilizacin de muchos de los recursos que BIC GALICIA ha desarrollado para apoyar la creacin y consolidacin de empresas, aplicados de forma prctica sobre una idea empresarial concreta. La redaccin de estos Modelos de Plan de Negocio se configur a partir de la recreacin de un/os promotor/es y su idea empresarial, con un perfil ficticio, pero inspirado en las caractersticas medias del sector en el que estn enmarcados. Cada modelo desarrolla un proyecto empresarial de forma ntegra, mostrando un anlisis de la viabilidad tcnica, comercial, financiera y econmica de la futura empresa, con el objetivo final de presentar un documento completo, que sin sustituir el trabajo especfico del emprendedor o de los tcnicos, le facilite informacin de inters y le sirva como ejemplo y referencia para el desarrollo de su propio plan de negocio. A lo largo del texto el lector encontrar notas ajenas al discurrir del mismo, estas notas, claramente diferenciadas, mencionan los recursos y herramientas de BIC GALICIA empleados en la elaboracin de un apartado genrico o de un epgrafe concreto del proyecto. Su consulta facilitar la adaptacin de los Modelos de Plan de Negocio a la situacin particular de cada emprendedor y/o ampliar informacin sobre conceptos fundamentales en la creacin, puesta en marcha y consolidacin de una empresa.

Relacin de herramientas y Recursos empleados para realizar los Modelos de Plan de Negocio
En la elaboracin de esta coleccin se trabaj con varias de las herramientas y recursos que BIC GALICIA pone a disposicin de emprendedores, tcnicos y empresarios, para la elaboracin del Plan de Negocio, indicamos la relacin de estos recursos, su descripcin y la forma de aplicarlos sobre el proyecto empresarial, con el fin de facilitar que cualquier emprendedor pueda adaptar los Planes de Negocio a sus propias circunstancias. todas las herramientas y recursos estn a disposicin de los usuarios en el Portal Web de BIC GALICIA, en la direccin: www.bicgalicia.es Guas de actividad empresarial.- Las guas de son una coleccin de trabajos de anlisis cualitativo y estadstico sobre diferentes sectores y actividades econmicas en Galicia. En el presente Modelo de Plan de Negocio se emple la siguiente Gua de actividad empresarial.

RESUMO DO PLAN DE NEGOCIO

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Gua n 132.- Parques infantiles Gua n 106.- Animacin sociocultural

Cmo aplicarlas.- El usuario deber buscar en el directorio de guas aquellas que estn relacionadas directa o indirectamente con su actividad. Una vez localizadas podr consultarlas y seleccionar la informacin que sea de su inters, como el volumen de mercado en el sector, la competencia, la normativa que regula el sector...para incorporarla a su plan de negocio. tambin podr consultar las fuentes de informacin que se detallan en las Guas para profundizar en el estudio y desarrollo de su propio proyecto. Gua para la elaboracin de un plan de negocio.- Documento con un contenido especfico sobre los elementos fundamentales que debe recoger el plan de empresa. Su ndice, con ligeras modificaciones, es la referencia seguida en este plan. Cmo aplicarla.- La lectura completa de esta gua antes o durante la realizacin del plan de empresa aportar al usuario un conocimiento prctico sobre cmo se estructura y cmo se elabora un plan de negocio. Manuales para emprendedores.- Conjunto de publicaciones orientadas especialmente a los emprendedores, est formada por: - Recursos y herramientas para emprender.- Expone de forma detallada los recursos y programas de apoyo a la creacin y consolidacin de empresas que ofrece Bic Galicia, adems de presentar los principales organismos pblicos que trabajan en el campo del desarrollo socioeconmico y las fuentes de informacin oficial. - Trmites generales para la creacin de la empresa.Aborda los contenidos y aspectos relacionados con la puesta en marcha de la empresa, es decir, la eleccin de la forma jurdica y los trmites legales, administrativos y mercantiles que es necesario conocer a la hora de pensar en crear una empresa. - Cmo presentar un proyecto en pblico.- Una presentacin empresarial puede tener como finalidad persuadir a la audiencia para que financie un proyecto, compre un producto o servicio, participe en el proyecto...etc. Explicamos los elementos que forman parte de una buena presentacin: Medios, fases y tcnicas bsicas. Memofichas.- Compendio de informacin sobre aspectos legales, laborales, financieros, fiscales...etc relacionados con la creacin, puesta en marcha, gestin y consolidacin de una empresa. Cmo aplicarlas.- Las Memofichas facilitan tanto que el usuario encuentre de forma rpida respuestas a dudas especficas como que se acerque de forma general a un tema vinculado a los procesos de creacin, gestin y consolidacin de la empresa. La lectura de los numerosos ejemplos y el uso de la navegacin a travs de las fichas relacionadas mediante enlaces, optimiza los resultados de esta herramienta.

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 Bic Proyecta y Simula.- Herramienta informtica para realizar el plan econmico y financiero del proyecto empresarial para sus primeros cinco aos de actividad. Cmo aplicarlo.- tras ejecutar el programa lo ms recomendable es trabajar con la opcin del asistente activada hasta familiarizarse con la aplicacin. Siguiendo las indicaciones e introduciendo los datos econmicos del proyecto (inversin, financiacin, ingresos, costes variables y costes fijos) se obtendr el informe econmico y financiero del mismo. El programa permite elaborar y guardar un gran nmero de proyectos. Manuales Prcticos de gestin.- Documentos que ofrecen informacin sobre aspectos fundamentales en la gestin y consolidacin de la empresa desde un enfoque lo ms prctico posible. Cmo aplicarlos.- El usuario deber seleccionar y consultar los Manuales que le interesen en funcin de la temtica de cada uno y de las caractersticas de su proyecto. Recomendamos especialmente, por su inters, la consulta de los ejemplos prcticos que contienen algunos de los Manuales. Gua bsica del autnomo y cuadernos del autnomo.-

Estn formados por una serie de documentos que explican elementos bsicos para el desarrollo de actividades empresariales y profesionales bajo el Rgimen Especial de trabajadores Autnomos. Cmo aplicarlos.- En la Web autonomosgalicia.org podr encontrar la Gua Bsica y la relacin de cuadernos, cuya temtica se centra en reas concretas de la gestin del negocio. Cuentan adems con cuadernos especficos para los sectores de hostelera, comercio minorista, construccin y profesionales liberales. Procedimientos de Calidad para la mejora de la Gestin de las MicroPymes.- Documentos en los que se recogen una serie de procedimientos de gestin interna de las pymes, tanto de tipo general como sectorial. Cmo aplicarlos.- El usuario podr consultar en los procedimientos de tipo general o sectorial aquellos que se ajusten a su proyecto. Una vez seleccionados su lectura ser de utilidad no slo para la elaboracin del plan de negocio, sino como referente para su aplicacin prctica en la futura gestin de la empresa.

Formacin para emprendedores y empresarios

BIC GALICIA a travs de su Portal en Internet: http://www.bicgalicia.es oferta una amplia relacin de cursos y seminarios presenciales y on-line, orientados a emprendedores, empresarios y tcnicos de promocin econmica, en los que se imparten conocimientos necesarios para el anlisis de la idea de negocio, su puesta en marcha y la gestin y consolidacin de la empresa.

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1 . Resumen ejecutivo

A lo largo de este documento se desarrolla un plan de negocio de un parque infantil en la ciudad de Vigo. El parque infantil, que se denominar Avaln, tendr como objetivo surtir a la ciudad de Vigo de un espacio para que los nios jueguen a sus anchas, repleto de posibles compaeros y compaeras de juegos, donde todo est pensado para la diversin sin peligros. Dadas las nuevas demandas y necesidades de este mercado, se incluirn otros servicios como la organizacin de aniversarios y fiestas infantiles, atencin y cuidado de nios por horas y actividades ldicas de diversos tipos. Despus de haber estudiado minuciosamente las posibilidades de instalarse en diferentes barrios de la ciudad de Vigo, han optado por ubicar el local en el barrio de la Hispanidad, porque todava se encuentra en expansin y en que en l habitan un importante nmero de personas con un poder adquisitivo medio-alto (ms de 5.000 familias) siendo muy representativo el nmero de familias con hijos menores de 12 aos. El centro de ocio infantil ms prximo se encuentra a 2 Km, por lo que los emprendedores tratarn de fidelizar a los clientes de barrio y de las zonas ms prximas al establecimiento. Los emprendedores tienen la intencin de convertir su negocio en un centro de referencia para el ocio infantil en la ciudad de Vigo y obtener una rentabilidad que le permite desarrollar esta actividad sin problemas. Este tipo de establecimientos permite a los padres y madres, realizar diferentes actividades como hacer sus compras, ver una pelcula o practicar deporte de manera tranquila, sabiendo que sus hijos estn entretenidos y seguros. Los promotores del proyecto son Jos Domnguez y Carmen Romero Jos Domnguez cuenta con experiencia en el sector del ocio infantil, ya que durante cinco aos trabaj como monitor en Pezqueines, conocida ludoteca de la ciudad de Vigo. Carmen Romero cuenta con experiencia como maestra en Globos, una pequea guardera situada a las fueras de la ciudad de Vigo. Ha asistido a diversos cursos sobre la atencin y el cuidado de nios. Consideran como un factor fundamental el formarse en el rea empresarial, por lo que han asistido en el ltimo ao a un curso sobre maduracin de la idea, y un seminario sobre planificacin empresarial impartidos por Bic Galicia. Son conscientes que no tienen experiencia como empresarios, pero creen que con la debida formacin, ganas, ilusin, dedicacin plena y con la experiencia que tienen en el cuidado de nios, poseen las aptitudes adecuadas para garantizar que todo resulte segn lo que han previsto.

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El proyecto basar sus factores clave de xito en los siguientes elementos: Proximidad del local a la zona de residencia de los clientes Calidad en las instalaciones, entendiendo por ello nivel de seguridad y limpieza, adems de variedad en la oferta de espacios de juego. Precios accesibles que conviertan al parque infantil en una oferta de ocio asequible y no en un lujo Atencin y cuidado al cliente Disponibilidad de parking gratuito para las familias Amplitud de horario de apertura al pblico

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Datos bsicos del Proyecto

El siguiente cuadro presenta de forma resumida las principales caractersticas del proyecto.
Cuadro.- Caractersticas de la empresa

Definicin de la empresa Forma jurdica Localizacin Instalaciones

Parque infantil Sociedad limitada Vigo El local cuenta con 300 m2, una altura de 4 metros y una salida de emergencia. El parque infantil tendr una capacidad mxima de 80 nios. Dos promotores, que compaginarn cuando sea preciso los puestos de gerencia y direccin

Personal y estructura organizativa

tcnica, con labores propias de monitor. Un Monitor a tiempo completo Dos Monitores a tiempo parcial La cartera de servicios estar compuesta por: - juego libre - celebracin de cumpleaos - servicio de animacin - representaciones - fiestas y otras actividades Familias con nios menores de 12 aos Fiesta promocional apertura, folletos publicitarios, pgina Web y boca a boca

Cartera de servicios

Clientes

herramientas de promocin

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Los datos de inversin y los resultados econmicos bsicos se detallan en la siguiente tabla.
Cuadro.- Resumen de los datos econmicos y financieros

Concepto Inversin total Fondo de maniobra Recursos propios Recursos ajenos Previsin de ventas Beneficio despus de Impuestos Tesorera acumulada

Ao 1 68.600 30.500 56.000 118.280,00 -4.953,20 22.345,13 68.600

Ao 2 500,00 0,00 0,00 169.173,42 19.215,37 41.955,23 500,00

Ao 3 13.700,00 0,00 0,00 200.686,00 31.817,34 60.905,41 13.700,00

Ao 4 1000,00 0,00 0,00 232.778,18 45.810,47 106.562,82 1000,00

Ao 5 4.500,00 0,00 0,00 267.971,06 61.603,37 171.297,97 4.500,00

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2 . Actividad de la empresa

Los servicios que ofertar el parque infantil sern los siguientes: Juego libre

Circuitos de varios niveles y dificultades, piscinas de bolas, toboganes, trampas, tneles, canastas, mquinas de fuerza, lugares de dibujo... conforman un campo de juegos amplio, variado y diferenciado, normalmente, en dos niveles de edades: de 2 a 4 aos, y de 5 a 12 aos, cumpliendo con el Real Decreto 245/2003, del 24 de abril de 2003. tendr un amplio abanico de precios, en funcin de los das y horas de estancia de los nios en el centro. As, por ejemplo, se cobrarn mensualidades por estancia de dos horas para tres das semanales. Como referencia se tomo el precio de las actividades extraescolares, que rondan los 13 euros mensuales, a razn de 2 horas semanales. Asimismo, se ofrecern bonos de 10 y 20 de horas que podrn ser utilizados por los adquirentes cuando estimen conveniente, intentando, en la medida de lo posible, dar un aviso previo para la organizacin de las actividades, en funcin del nmero de nios, su coste ser de 30 y 45 respectivamente. tambin se ofertara un bono mensual que tendr un precio de 25 y un anual de 250 . Se fijar un precio/hora por el uso de las instalaciones por nio de 3,5 /hora. Celebracin de cumpleaos
11

Preparacin por parte de los monitores de cumpleaos, ofreciendo juegos, sorpresas, merienda y regalos. Para los cumpleaos se estima un precio de 10 por nio; este precio podra variar en funcin de los servicios que se contraten. Servicio de animacin

Se ofrecer la posibilidad de desplazamientos del personal, contratado para ofrecer un servicio de animacin en distintos eventos como cumpleaos, comuniones, etc. Slo se prestar en la ciudad de Vigo, se cobrar un precio hora y animador es de 180 . Representaciones

Cuentacuentos y representaciones dramticas de cuentos y leyendas, a travs de tteres, disfraces, msica, donde la participacin de los nios sea continua. Los domingos y sbados por la maana se harn representaciones de magos, payasos, cuenta cuentos con el objetivo de atraer pblico en horas de baja afluencia. Se cobrar una entrada de 4 por nio.
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Fiestas temticas, actividades deportivas, excursiones

Celebraciones acompaadas de juegos, msica, baile, etc. donde los nios irn disfrazados en funcin de la materia de la fiesta. As, se podrn llevar a cabo fiestas de fin de ao, carnaval, primavera, indios y vaqueros, etc. Se organizarn torneos de distintos deportes como ftbol, baloncesto, balonmanoetc. Adems se organizarn excursiones para que los nios descubran, disfruten de la naturaleza e interacten con ella. Este tipo de servicios est pensado para aumentar la actividad del centro durante los meses de verano. El emprendedor ha pensado que las asociaciones, colegios y clubes son buenos clientes de estas iniciativas. El precio de las fiestas temticas ser de 4 nio al igual que el de las representaciones. La participacin de cada una de las lneas de actividad en el total de facturacin es la siguiente:
Servicio Juego Libre Celebracin de cumpleaos Servicios de animacin Representaciones Fiestas temticas y actividades Total de ventas 12 Ao 1 45,57 % 24,35 % 15,22 % 6,75 % 8,12 % 100,00 % Ao 2 45,03 % 23,05 % 18,00 % 6,98 % 6,95 % 100,00 % Ao 3 45,57 % 22,31 % 18,24 % 7,25 % 6,62 % 100,00 % Ao 4 45,04 % 22,01 % 18,93 % 7,58 % 6,44 % 100,00 % Ao 5 44,01 % 21,94 % 19,77 % 7,97 % 6,31 % 100,00 %

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3 . Proceso de prestacin del servicio

El local quiere convertirse en un centro de referencia en el ocio infantil, que permita a los clientes dejar a sus hijos en un lugar seguro, donde adems podrn jugar y divertirse. Se ha diseado un proceso sistemtico para atender a los clientes que se puede dividir en las siguientes etapas: Programacin de las actividades de ocio.

Las actividades se programarn con carcter quincenal. Los actividades programadas variaran bsicamente en funcin de dos factores, la demanda de sus clientes y el periodo del ao. Organizacin del Personal

Despus de haber organizado las actividades, se distribuirn las tareas a realizar entre el personal de la empresa y, se analizarn tambin las necesidades de subcontratacin de personal para llevarlos a cabo cuando corresponda. Mantenimiento de local

Una de la premisas que se han fijado los emprendedores es mantener el local en las mejores condiciones posibles. Para ello se preocuparn de que las instalaciones estn en perfecto estado de conservacin y que el local se encuentra limpio. Acogida el cliente

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Se dispensar en todo momento un trato amable y cordial al cliente, explicndole todos los servicios que presta el centro, as como resolviendo cualquier tipo de inquietud o duda que tenga sobre la prestacin del servicio. Decisin de compra

El cliente, despus de haber recibido informacin sobre el servicio y despus de haber visualizado las instalaciones, decidir si el servicio que se presta es de su agrado y si desea contratarlo. Prestacin del servicio

Una vez que el cliente contrata uno de nuestros servicios se adoptarn toda una serie de medidas preventivas para salvaguardar la seguridad de los usuarios, como slo utilizar materiales en las actividades y en las instalaciones que no supongan ningn tipo de riesgo en la salud de los usuarios. Aseguramiento de la satisfaccin

En todo momento se intentar conocer el grado de satisfaccin del cliente. Para ello se le suministrar una encuesta de satisfaccin que el cliente cubrir de modo voluntario. todas las encuestas cubiertas se analizarn debidamente poniendo las medidas correctoras pertinentes.
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Se subcontratarn magos, tteres, cuenta cuentos, payasos...etc en funcin de la programacin de actividad, tambin se contratar el servicio de asesora fiscal y laboral. La gestin de aprovisionamientos no presenta complicaciones, se dispondr de caramelos, piatas, bolsas de cumpleaos...etc, productos que se pueden adquirir con en cualquier centro comercial. Los emprendedores han considerado la calidad como un factor clave de posicionamiento, por lo que han decidido establecer un servicio de gestin de calidad para mejorar el nivel de satisfaccin de sus clientes. Este procedimiento se basar en el control y supervisin de los procesos de Limpieza y mantenimiento del local Control de seguridad de los equipos e instalaciones de juego

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4 . El mercado y la competencia

4 .1

Perfil de cliente cliente y estimacin de ventas

El pblico objetivo al que va dirigido este negocio se compone fundamentalmente de los padres de nios de entre 1 y 12 aos. Dentro de este intervalo se suele hacer una subdivisin, de dos niveles de edades: de 1 a 4 aos, y de 5 a 12 aos, realizando actividades adaptadas a estas edades. Sin embargo, no hay que olvidar que los verdaderos clientes no son los nios sino los padres. El xito de los parques infantiles viene refrendado, adems, por otra cuestin bien distinta y relacionada directamente con la actitud de los padres. En general, su confianza en estos centros parece plena, los nios pueden divertirse mientras estn seguros y, a cambio, cuentan con la oportunidad de habilitar para su propio disfrute parte de su tiempo de ocio. Con todo ello, podemos diferenciar fundamentalmente tres tipos de clientes: - Las familias con hijos que habiten en la zona donde se localice el centro. - Personas con hijos menores que trabajen en esta zona. - Personas cuyos hijos estn matriculados en centros escolares cercanos. Segn datos del IGE la tasa bruta de natalidad en la ciudad de Vigo en el ao 2006 fue de 8.9%, mientras que el nmero hijos por mujer fue de 1.1, siendo la poblacin de 2-13 aos segn la misma fuente en el ao 2007 de 86.943 nios. La incorporacin de la mujer al mercado laboral a sido uno de los factores clave que ha llevado al incremento de este tipo de servicios. Para calcular el tamao del mercado de nuestro establecimiento, tomaremos en consideracin los datos que siguen: - Poblacin con nios en el rea de influencia: 5.000 nios (Se ha estimado que cada una de las 5.000 familias del rea de influencia tienen al menos un nio menor de 12 aos). - Gasto medio por persona en centros de ocio infantil: 1.200 /ao (estimado para 2008) - Mercado potencial: 6.000.000 /ao - Ventas estimadas para el primer ao: 118.280 - Porcentaje de participacin sobre el total de gasto en centros de ocio infantil: 1,97%.
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4 .2

La competencia

Para el anlisis de la competencia hay que distinguir entre los siguientes tipos de competidores: Otros parques de ocio infantil en la misma zona de influencia. En la ciudad de Vigo hay 11 parques infantiles, por lo que este servicio se podra decir que no est saturado. De todos modos consideramos que nuestro principal competidor ser el parque infantil Reino Camelot no solo por su proximidad sino por la calidad de sus instalaciones y servicios. Ludotecas ubicadas en la misma zona de influencia. Ya sean privadas o pblicas, suponen una competencia directa, en caso de que los padres busquen este tipo de servicio de forma concreta. En toda la provincia de Pontevedra existen dos ludotecas. Guarderas o centros de educacin infantil. Se trata de establecimientos dedicados al cuidado de nios que an no estn en edad de escolarizacin. En la ciudad de Vigo hay 42 guarderas; prximas al negocio se ubican dos guarderas con las que ya se han establecido contactos para ofrecer vales descuento a sus clientes. El objetivo del negocio es que estas actividades no sean competidoras sino que son servicios que pueden complementarse. Los otros tres tipos de competidores que citamos a continuacin, se considera que influyen de un modo significativo en los meses de primavera y verano en la facturacin del negocio: Parques al aire libre de carcter pblico
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Asociaciones y centros culturales: entre los servicios ofertados, suelen incluir cursos de lectura, teatro, manualidades, etc. Canguros que cuidan a nios pequeos a domicilio y suelen cobrar el servicio por horas. El establecimiento tratar de diferenciarse de sus competidores en base a los siguientes parmetros: Localizacin: se ha buscado un lugar en el que no existiesen otros negocios similares, con el claro objetivo de aprovechar la ventaja de ser el primero. Flexibilidad de horario: se adaptar al horario de padres y pequeos del barrio en el que se instalar. Amplia gama de servicios: como celebraciones de fiestas de cumpleaos, fiestas temticas, servicios de animacin, representaciones...etc.

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5 . DAFO del proyecto

Se plantean en la siguiente tabla las principales amenazas y oportunidades que se presentan para el desarrollo de la actividad en el sector, as como las ventajas y desventajas de la empresa frente a la competencia.
Cuadro.- DAFO

AMENAzAS Baja tasa de natalidad (disminucin del nmero de hijos por mujer) Creacin de un gran nmero de parques infantiles, lo que puede saturar el mercado Elevado nmero de productos sustitutivos Competencia de las grandes superficies debido a que cada vez ms incluyen en sus instalaciones una zona de recreo para los nios Legislacin de los parques infantiles no totalmente desarrollada PUNTOS FUERTES Emprendedores y personal con alto grado de profesionalizacin Impacto de la estacionalidad de la actividad moderado-bajo gracias a la diversificacin de la actividad Importante red de contactos Plan de comunicacin y gestin de la calidad

OPORTUNIDADES Aumento del nivel de renta Creciente importancia del ocio infantil Incorporacin de la mujer al mercado laboral Disminucin del tiempo disponible para la atencin y cuidado de nios Las restricciones que sufre el juego libre y espontneo La posibilidad de realizar otro tipo de servicios complementarios ha posibilitado en gran medida el desarrollo de esta actividad PUNTOS DBILES Gran competencia Inversin inicial elevada

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6 . La comercializacin del servicio

El nombre del establecimiento Avaln y su eslogan Un lugar para la fantasa responde a un principio muy sencillo: se quiere dejar claro cual es la filosofa de la empresa, que no es ms que una conjugar la fantasa con la falta de restricciones; cualquier nio puede disfrutar en el parque. El logotipo ser asimismo sencillo y fcilmente legible; combinar los colores del arco iris, como smbolo de alegra y diversin. Se ha optado por los siguientes medios para la captacin de clientes: Promocin de lanzamiento. Antes de la inauguracin del negocio, se realizar una campaa de promocin inicial para dar a conocer el centro y asegurar un nmero de nios suficientes para iniciar la actividad. El da de la inauguracin ser de puertas abiertas para atraer el mayor nmero de clientes posibles y puedan conocer nuestras instalaciones y servicios. Folletos publicitarios. Se disear cuidadosamente. Ser completo y permitir a los posibles clientes ver por escrito todos los servicios que se proporcionarn en el centro y conocer las razones por las que deben elegir este centro y no otro de la competencia. Se repartirn los folletos en las viviendas del propio barrio y en los de un radio de 2 Km. y en todos los centros de educacin infantil de la ciudad de Vigo. Pgina Web. Se integrara la mayor informacin posible de nuestra empresa, con el objetivo de llegar a un mayor pblico objetivo. La Web ser desarrollada por uno de los hijos de Carmen Romero que actualmente esta estudiando en la universidad informtica. Boca a Boca. Se es consciente de que la mejor publicidad para este tipo de negocios es el boca a boca que originan los padres que se encuentran satisfechos por los servicios prestados. Por este motivo, se proporcionar un servicio de calidad ya que es la mejor estrategia publicitaria que puede tener el centro. Los horarios del centro se establecern principalmente en turnos de tarde durante el perodo escolar de 16:30 a 20:30 por la semana, y en turnos de maana de 11:00 a 14:00 en perodos vacacionales Asimismo, en este tipo de negocio abrir los sbados y domingos por la maana de 11:00h a 14:00h y por las tardes de 16:00h a 21:00h.Se establecer como da de descanso los lunes donde el centro permanecer cerrado. En cualquier caso, a medida que avance el negocio, se plantear la posibilidad de ampliar estos horarios. Los principales prescriptores en el sector de atencin a personas son los propios clientes; la generacin de un buen servicio generar un efecto llamada hacia nuestra empresa. El modo de involucrarlos ser a travs de la calidad y diferenciacin de nuestros servicios. En segundo lugar se intentar llegar acuerdos comerciales con guarderas y centros de formacin, ofrecindoles descuentos y servicios especializados adaptados a sus necesidades.
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7 . Localizacin de la empresa

Se ha seleccionado la ciudad de Vigo, donde existe un importante nmero de parejas jvenes con hijos, de un poder adquisitivo medio-alto. Se ha elegido un local en el barrio de la Hispanidad por su proceso de expansin, por su poder adquisitivo, adems de por la ausencia de ste tipo de servicios en la zona. Cuenta con facilidad de acceso, un parking cercano, y un centro comercial en las proximidades. El coste mensual del alquiler ser de 2.200 . La distribucin de sus 300 metros cuadrados y capacidad para unos 80 nios simultneamente. Se dividir en Recepcin y despacho: para dar la bienvenida e informar a los clientes. Sala de juegos / saln multiusos: Que esta debidamente habilitada y equipada. El espacio ms amplio de 280 m2. Aseos: Estarn adaptados al Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas para la accesibilidad y la eliminacin de barreras arquitectnicas, ya que tienen que estar habilitados para el uso infantil y minusvlido. Se estima que los gastos de acondicionamiento del local ascendern a 36.000 .
19

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8 . Recursos humanos

La relacin de puestos de trabajo que se van a crear est resumida en la siguiente tabla:
Cuadro.- Puestos de trabajo

Puestos de trabajo Promotor 1 Promotor 2 Monitor tiempo completo Monitores a tiempo parcial (2)

Categora profesional Gerente Director tcnico Monitor Monitor

Salario base bruto 17.875,75 17.875,75 11.377,00 3.000

Gerente: Carmen Romero se encargar la gerencia de la empresa, realizando todas las tareas necesarias para la direccin, siendo la encargada de explicar a las personas que accedan al centro las actividades desarrolladas, ensear las instalaciones, explicar horarios y tarifas y resolver las dudas que puedan tener. Director tcnico: Jos Domnguez se encargar por velar del correcto estado de las instalaciones y materiales. Adems se encargar de medir el grado de satisfaccin de los usuarios y de implantar medidas correctoras en caso de que estos no fueran de todos satisfactorios.
20

Monitores: Su funcin principal es la de preparar los juegos y actividades de ocio para los nios, as como coordinar el desarrollo de las mismas. Lo ms valorado para este puesto es la experiencia como educador y el buen trato con los nios. Se contratar personal por horas en funcin de la demanda, se tiene previsto contratar a dos personas ms para reforzar los fines de semana que es cuando se prev ms gente.

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9 . Resumen del plan econmico

Presentamos los principales indicadores del plan econmico de la empresa

9 .1

Inversiones

Se detallan las inversiones previstas para los cinco primeros aos de actividad.
Cuadro.- Resumen de las inversiones

Ao 1 Gastos de constitucin y primer establecimiento [1] Total de Gastos de constitucin Inmovilizaciones Inmateriales Aplicaciones informticas [2] Total de Inmovilizaciones Inmateriales Inmovilizaciones Materiales Adecuacin del local Mobiliario Equipamiento Equipos informticos Otros inmovilizados [3] Total de Inmovilizado Material Fianzas Total Inversin en Inmovilizado 36.000 8.000,00 12.000,00 2.000,00 4.000,00 62.000,00 3 .000,00 68 .600,00 1.000,00 1.000,00 2.600,00

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

600,00 600,00

0,00 0,00

0,00 0,00 21

0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

6.000,00 2.000,00 4.000,00 600,00 500,00 13.100,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 .000,00

0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 500,00 4.500,00 0,00 4 .500,00

500,00 13 .700,00

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9 .2

Financiacin

Las necesidades financieras ascienden a 96.100 euros de las cuales casi un 42% sern aportados por los promotores a partes iguales.
Cuadro.- Financiacin

FONDO DE MANIOBRA Inversin Total Fondo de maniobra Necesidad financiera total Recursos propios Financiacin ajena % de autofinanciacin

Importe 68.600,00 30.500,00 96.100,00 40.100,00 56.000,00 41,73 %

Para la financiacin ajena, se ha negociado un prstamo a largo plazo con el Banco X, bajo las condiciones ofrecidas por el ICO en su lnea Pyme. Importe: 56.000,00 . Plazo: 5 aos sin carencia. Tipo de inters: EURIBOR a 6 meses + 0,65 puntos porcentuales sin comisiones.
22

El fondo de maniobra ascender a 30.500 euros dividido entre las siguientes partidas.
Cuadro.- Fondo de maniobra

Fondo de maniobra IVA inversiones Gastos fijos iniciales Gastos variables iniciales Remanente TOTAL

Importe 10.496,00 16.773,36 2.735,17 495,47 30 .500,00

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9 .3

Ingresos

Se presenta a continuacin los ingresos por lnea de servicios que oferta la empresa.
Cuadro.- Ingresos previst

Lnea Juego libre Celebracin de cumpleaos Servicios de animacin Representaciones Fiestas temticas, actividades culturales y deportivas TOTAL

Ao 1 53.900,00 28.800,00 18.000,00 7.980,00 9.600,00 118.280

Ao 2 76.174,50 38.992,51 30.446,21 11.809,03 11.751,17 169.173

Ao 3 91.451,67 44.774,09 36.613,65 14.558,80 13.287,79 200.686

Ao 4 104.851,07 51.239,58 44.053,54 17.637,04 14.996,95 232.778

Ao 5 117.940,83 58.800,04 52.970,73 21.362,89 16.896,56 267.971

El plazo de cobro ser al contado. Se establecer la modalidad de cobro anticipado para mensualidades por estancia de dos horas o ms para tres das semanales. Los costes variables por las distintas lneas de actividad son los siguientes - Juego libre (5 %) - Celebracin de cumpleaos (20 %) - Servicios de animacin (30 %) - Representaciones (20 %) - fiestas temticas y otras actividades (10 %)
Ao 1 Total de Costes variables 16.411,00 Ao 2 24.278,01 Ao 3 28.752,03 Ao 4 33.733,63 Ao 5 39.510,50 23

El perodo medio de pago se estima tambin al contado para los proveedores de alimentacin, bolsas, materiales de manualidadesetc., mientras que los gastos de externalizacin de servicios ser de 60 das (gestora), y los gastos de personal sern de 30 das (a mes vencido, pago el ltimo da del mes en curso).

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9 .4

Costes fijos

Presentamos el resumen de los costes fijos de la empresa.

Cuadro.- Costes fijos

Ao 1 Gastos de Personal Alquileres Gastos Generales Seguros y Tributos Suministros Otros Total de Costes Fijos 1 Amortizaciones 64.010,13 26.400,00 5.480,00 600,00 3.800,00 350,00 100.640,13 4.820,00 105.460,13

Ao 2 73.490,28 29.377,92 7.439,71 667,68 4.228,64 389,48 115.593,71 4.870,00 120.463,71

Ao 3 79.932,52 31.774,89 7.295,52 722,21 4.573,61 421,75 151.010,40 5.877,00 130.597,50

Ao 4 86.954,70 34.367,54 7.921,80 781,19 4.946,35 455,98 135.427,56 5.816,17 141.243,73

Ao 5 94.609,66 37.172,12 8.602,16 844,93 5.350,02 493,48 147.072,37 5.726,17 152.798,54

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9 .5

Cuenta de resultados previsionales

Se presenta a continuacin la cuenta de resultados previsionales.

Cuadro.- Cuenta de resultados Ao 1 Ingresos Ventas Costes Variables Materiales Margen Bruto Costes fijos Costes fijos de Personal Alquileres Gastos Generales Seguros y Tributos Suministros Otros Costes Fijos Amortizaciones 118 .280,00 118.280,00 16.411,00 16.411,00 101.869,00 100.640,13 64.010,13 26.400,00 5.480,00 600,00 3.800,00 350,00 4.820,00 105 .460,13 -3 .591,13 Ao 2 169 .173,42 169.173,42 24.278,01 24.278,01 144.895,41 115.593,71 73.490,28 29.377,92 7.439,71 667,68 4.228,64 389,48 4.870,00 120 .463,71 24 .431,70 Ao 3 200 .686,00 200.686,00 28.752,03 28.752,03 171.933,97 124.720,50 79.932,52 31.774,89 7.295,52 722,21 4.573,61 421,75 5.877,00 130 .597,50 41 .336,47 Ao 4 232 .778,18 232.778,18 33.733,63 33.733,63 199.044,55 135.427,56 86.954,70 34.367,54 7.921,80 781,19 4.946,35 455,98 5.862,00 141 .289,56 57 .754,99 Ao 5 267 .971,06 267.971,06 39.510,50 39.510,50 228.460,55 147.072,37 94.609,66 37.172,12 8.602,16 844,93 5.350,02 493,48 5.726,17 152 .798,54 75 .662,01

Costes Fijos y Amortizaciones Resultado Bruto Subvenciones periodificadas Ingresos Financieros Total de Ingresos Financieros Gastos Financieros Leasing Gastos Financieros Total de Gastos Financieros Resultado Financiero Beneficio antes de Impuestos [BAIT] Impuestos sobre beneficios Beneficio despus de Impuestos [BDT]

25

1 .273,04 1 .273,04 2 .635,11 2.635,11 -1 .362,07 -4 .953,20 0,00 -4.953,20 -13 .409,11

1 .851,82 1 .851,82 2 .314,10 2.314,10 -462,27 23 .969,43 4 .754,06 19.215,37 10 .386,05

2 .807,23 2 .807,23 1 .720,58 1.720,58 1 .086,65 42 .423,12 10 .605,78 31.817,34 12 .634,06

4 .419,21 4 .419,21 1 .093,58 1.093,58 3 .325,63 61 .080,62 15 .270,16 45.810,47 16 .612,10

6 .907,03 6 .907,03 431,22 431,22 6 .475,81 82 .137,83 20 .534,46 61.603,37 21 .670,39

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Cuadro.- Grfica de cuenta de resultados

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 -50.000

Ao 1
Ingresos

Ao 2

Ao 3
Margen bruto

Ao 4
Costes jos

Ao 5

Resultado despus de impuestos

Costes variables

26

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9 .6

Previsiones de tesorera

La tesorera anual de la empresa se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro.- Tesorera anualizada

Ao 1
Cobros por ventas 118.280,00 118.280,00 16.411,00 16.411,00 100.640,13 0,00 117 .051,13 1 .228,87 65.600,00 9.150,77 0,00 0,00 14.310,59 2.309,01 3.000,00 2.615,55 96.985,91 40.100,00 56.000,00 18.924,80 1.803,22 0,00 0,00 1.274,15 118.102,18 21.116,26 22.345,13 22.345,13

Ao 2
169.173,42 169.173,42 24.278,01 24.278,01 115.593,71 0,00 139 .871,72 29 .301,70 500,00 10.521,88 0,00 0,00 5.502,06 19.792,07 0,00 2.314,10 38.630,11 0,00 0,00 27.067,75 0,00 0,00 0,00 1.870,76 28.938,51 -9.691,60 19.610,10 41.955,23

Ao 3
200.686,00 200.686,00 28.752,03 28.752,03 124.720,50 0,00 153 .472,53 47 .213,47 13.700,00 11.115,40 0,00 4.763,96 8.335,25 23.566,48 0,00 1.720,58 63.201,67 0,00 0,00 32.109,76 0,00 0,00 0,00 2.828,63 34.938,39 -28.263,29 18.950,18 60.905,41

Ao 4
232.778,18 232.778,18 33.733,63 33.733,63 135.427,56 0,00 169 .161,20 63 .616,99 1.000,00 11.742,40 0,00 10.611,13 7.231,12 27.993,61 0,00 1.093,58 59.671,85 0,00 0,00 37.244,51 0,00 0,00 0,00 4.467,76 41.712,27 -17.959,58 45.657,41 106.562,82

Ao 5
267.971,06 267.971,06 39.510,50 39.510,50 147.072,37 0,00 186 .582,88 81 .388,18 4.500,00 12.404,76 0,00 15.293,75 8.857,48 32.701,22 0,00 431,22 74.188,43 0,00 4.749,70 42.875,37 0,00 0,00 3.000,00 6.910,32 57.535,39 -16.653,04 64.735,14 171.297,97

Total de Cobros Pago de materiales Pagos totales por materiales Pagos por costes fijos Inversin en caja operativa Total de Pagos Operativos Cash Flow Operativo Inversiones Amortizaciones de deuda Dividendos Impuestos sobre beneficios Iva soportado Pagos por Iva Fianzas constituidas Intereses de deuda Pagos extraoperativos Capital Emisin de deuda Iva repercutido Devoluciones de Iva Fianzas recibidas Devoluciones de fianzas constituidas Ingresos Financieros Ingresos extraoperativos Cash Flow extraoperativo Dfecit / Supervit Dfecit / Supervit Acumulado

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9 .7

Ratios del Proyecto

Se presentan a continuacin los ratios ms significativos sobre los resultados obtenidos.

Cuadro.- Ratios del proyecto

Ao 1 Rentabilidad econmica Rentabilidad comercial Rotacin sobre activos

Rotacin activos fijos Rotacin activo circulante Rotacin stocks Rotacin deudores

Ao 2 24,10 % 14,44 % 1,67 1,67 ND ND ND 83,14 % 5,93 % 35,34 % 0,46

Ao 3 32,26 % 20,60 % 1,57 1,57 ND ND ND 75,96 % 4,16 % 36,92 % 0,33

Ao 4 34,21% 24,83 % 1,38 1,38 ND ND ND 70,96 % 3,44 % 34,73 % 0,22

Ao 5 32,96 % 28,22 % 1,17 1,17 ND ND ND 66,90 % 3,02 % 31,79 % 0,16

-4,17 % -3,04 % 1,37 1,37 ND ND ND 103,53 % -28,37 % -14,03 % 0,59

Punto de equilibrio Apalancamiento operativo Rentabilidad financiera Apalancamiento financiero 28

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10 . Innovacin

La innovacin en este establecimiento estar centrada en la introduccin de ayudas tcnicas: Las ayudas tcnicas son los dispositivos o equipos que permite a una persona suplir, compensar o paliar una situacin de desventaja derivada de su deficiencia. Su objetivo principal es proporcionar un mayor grado de independencia en las actividades de la vida diaria, proporcionando una mayor calidad de vida. Para ello se har un entorno accesible para nios con cualquier tipo de discapacidad. Se incorporarn nuevas tecnologas como elementos fundamentales para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Algunos ejemplos son las tecnologas para la salud (por ejemplo los detectores de cadas). La filosofa de la empresa consistir en el diseo de un gran espacio de ocio que permiten a los peques divertirse sin limitaciones, de una forma sana, sin mquinas, sin riesgos y desarrollando al mximo su psicomotricidad.

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11 . Planificacin temporal de la puesta en marcha

El listado de trmites que realizar el promotor sern los siguientes - Declaracin previa al inicio de actividad y registro del dominio web - Seleccin del local - Constitucin de la sociedad limitada - Solicitud de prstamo a largo plazo - Solicitud de licencia de obras - Acondicionamiento del local - Seleccin de trabajadores - Solicitud de licencia de apertura - Adquisicin de equipamiento - Solicitud de pedido a proveedores - Inicio de la campaa promocional de apertura - trmites laborales (alta de los promotores y de los trabajadores, comunicacin de la apertura del centro de trabajo y sellado de libros)
30

- Inicio de la actividad

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