GOBERNACION DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA: CODIGO

DANE: PERIODO EJECUCION APROPIACIO N INICIAL ADICIONES TRASLADOS TOTAL APROPIADO MUNICIPIO: FECHA LABORACION ANULACION REGISTRO NIT: TELEFONO SALDOS REGISTRO COMPROMISOS SALDO POR EJECUTAR

COD. PPTAL
2 2.1. 2.1.2. 2.1.2.1. 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.5 2.1.2.6 2.1.2.7 2.1.2.8 2.1.2.9 2.1.2.10 2.1.2.11 2.1.2.12 2.1.2.13 2.1.2.14 2.1.2.16 2.1.2.17 2.1.2.18 2.1.2.18.1 2.1.2.18.2 2.1.2.18.3 2.1.2.18.4 2.1.2.19 GASTOS

CONCEPTO

REGISTRO DE COMPROMISO DEL TRIMESTRE ACUMULADO

PAGOS DEL TRIMESTRE ACUMULADO

0 0 0
CEBERNAL:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES Impuestos y Contribuciones Compra de Maquinaria y Equipo (programa anual de compras) Compras de Muebles y enseres y equipos oficina (programa anual de compras) Materiales y Suministros (programa anual de compras) Mantenimiento y Reparacin (Estudio Tcnico o proyecto institucional ) Comunicacin y Transporte (Proyecto institucional) Impresos y Publicaciones (programa anual de compras) Servicios Pblicos (plan de accin) Seguros Generales Arriendos de muebles e inmuebles (proyecto institucional) Sostenimiento de Semovientes (programa anual de compras ) Capacitacin Docentes (proyectos Institucional) Gastos Bancarios y comisiones Combustibles y Lubricantes (programa anual de compras) Servicios de Gas Actividades Cientficas, Deportivas y Culturales (por proyectos institucional) Desarrollo de Programa Especiales (por proyectos institucional) Programas Agropecuarios. (por proyectos institucional) Programas Tecnolgicos. (por proyectos institucional) Programas Empresariales. (por proyectos institucional) Programas Agroindustriales (por proyectos institucionales) Actividades Ldicas . (por proyectos institucional)

0 0

Corresponde a los registros presupuestales que ya estan enproceso de pago pero que ya estan en compromisos con certificado de disponibilidad

CEBERNAL: CORRESPONDE A LOS PAGOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS SOBRE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS, EL CUAL ESTAN DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y DEBE ESTAR RELACIONADOS EN EL FORMATO DE EGRESOS SEC/DAF/OC/002

CEBERNAL: Es el saldo que al finalizar cada perodo (TRIMESTRE) se encuentra disponible. Este valor resulta de la diferencia entre el total apropiado menos los pagos acumulados menos el saldo registro compromiso.

CEBERNAL: Corresponde a la diferencia entre el acumulado de registro de compromisos menos la anulacin de registro y menos los pagos acumulados efectuados sobre tales compromisos.

EJECUCIN PRESUPUESTAL PASIVA EJECUCIN PRESUPUESTAL PASIVA La columna denominada COD. PPTAL corresponde al cdigo presupuestal asignado segun Circular 113/05, segn la clasificacin establecida para los diferentes tipos .. La columna denominada COD. PPTAL corresponde al cdigo presupuestal asignado segun Circular 113/05, segn la clasificacin establecida para los diferentes tipos APROPIACIN INICIAL. Constituye el presupuesto de gastos apropbado por el Consejo Directivo de la IED. APROPIACIN INICIAL. Constituye el presupuesto de gastos apropbado por el Consejo Directivo de la IED. ADICIONES Son los incrementos extraordinarios o transferencias provenientes como adicin de nuevos recursos para la propiacion de gastos. ADICIONES Son los incrementos extraordinarios o transferencias provenientes como adicin de nuevos recursos para la propiacion de gastos. Registre el nombre y el nmero del acto Administrativo por el cual se autoriz, la fecha y el valor respectivo. en observaciones. Registre el nombre y el nmero del acto Administrativo por el cual se autoriz, la fecha y el valor respectivo. en observaciones. TRASLADOS Son los traslados efectuados de un rubro presupuestal a otro mediante acto administrativo. Registre el nombre y el nmero del acto Administrativo por el cual se autoriz, la TRASLADOS Son los traslados efectuados de un rubro presupuestal a otro mediante acto administrativo. Registre el nombre y el nmero del acto Administrativo por el cual se autoriz, la fecha y el valor respectivo. en observaciones. fecha y el valor respectivo. en observaciones. REGISTRO DE COMPROMISO DEL TRIMESTRE Relacione el valor de las obligaciones que los ordenadores asuman durante el periodo rendido con cargo al presupuesto en ejecucin. Toda REGISTRO DE COMPROMISO DEL TRIMESTRE Relacione el valor de las obligaciones que los ordenadores asuman durante el periodo rendido con cargo al presupuesto en ejecucin. Toda obligacin tiene como requisito legal el haberse registrado como compromiso, el cual debe estar amparado con saldo disponible de apropiacin. obligacin tiene como requisito legal el haberse registrado como compromiso, el cual debe estar amparado con saldo disponible de apropiacin. ANULACIN DE REGISTROS. Cuando por causa justificada el ordenador determine el cese de un compromiso, relacione el valor correspondiente al rubro presupuestal afectado. ANULACIN DE REGISTROS. Cuando por causa justificada el ordenador determine el cese de un compromiso, relacione el valor correspondiente al rubro presupuestal afectado. GIROS DEL TRIMESTRE .. Registre los pagos que previo el lleno de los requisitos legales se hayan efectuado en el periodo de rendicin de la cuenta. ESTOS VALORES DEBE SER IGUALES GIROS DEL TRIMESTRE Registre los pagos que previo el lleno de los requisitos legales se hayan efectuado en el periodo de rendicin de la cuenta. ESTOS VALORES DEBE SER IGUALES AL FORMATO DE EGRESOS AL FORMATO DE EGRESOS

EJECUCION PRESUPUESTO PASIVA-4Trim. LICEO 20117455236363188994295.xls

EJECUCIN PRESUPUESTAL PASIVA EJECUCIN PRESUPUESTAL PASIVA La columna denominada COD. PPTAL corresponde al cdigo presupuestal asignado segun Circular 113/05, segn la clasificacin establecida para los diferentes tipos .. La columna denominada COD. PPTAL corresponde al cdigo presupuestal asignado segun Circular 113/05, segn la clasificacin establecida para los diferentes tipos APROPIACIN INICIAL. Constituye el presupuesto de gastos apropbado por el Consejo Directivo de la IED. APROPIACIN INICIAL. Constituye el presupuesto de gastos apropbado por el Consejo Directivo de la IED. ADICIONES Son los incrementos extraordinarios o transferencias provenientes como adicin de nuevos recursos para la propiacion de gastos. ADICIONES Son los incrementos extraordinarios o transferencias provenientes como adicin de nuevos recursos para la propiacion de gastos. Registre el nombre y el nmero del acto Administrativo por el cual se autoriz, la fecha y el valor respectivo. en observaciones. Registre el nombre y el nmero del acto Administrativo por el cual se autoriz, la fecha y el valor respectivo. en observaciones. GOBERNACION DE CUNDINAMARCA TRASLADOS Son los traslados efectuados de un rubro presupuestal a otro mediante acto administrativo. Registre el nombre y el nmero del acto Administrativo por el cual se autoriz, la TRASLADOS Son los traslados efectuados de un rubro presupuestal a otro mediante acto administrativo. Registre el nombre y el nmero del acto Administrativo por el cual se autoriz, la fecha y el valor respectivo. en observaciones. SECRETARIA DE EDUCACION fecha y el valor respectivo. en observaciones. REGISTRO DE COMPROMISO DEL TRIMESTRE Relacione el valor de las obligaciones que los ordenadores asuman durante el periodo rendido con cargo al presupuesto en ejecucin. Toda REGISTRO DE COMPROMISO DEL ADMINISTRATIVA Yel valor de las obligaciones que los ordenadores asuman durante el periodo rendido con cargo al presupuesto en ejecucin. Toda DIRECCION TRIMESTRE Relacione FINANCIERA - CONTABILIDAD obligacin tiene como requisito legal el haberse registrado como compromiso, el cual debe estar amparado con saldo disponible de apropiacin. obligacin tiene como requisito legal el haberse registrado como compromiso, el cual debe estar amparado con saldo disponible de apropiacin. ANULACIN DE REGISTROS. Cuando por causa justificada el ordenador determine el cese de un compromiso, relacione el valor correspondiente al rubro presupuestal afectado. ANULACIN DE REGISTROS. Cuando por causa justificada el ordenador determine el cese de un compromiso, relacione el valor correspondiente al rubro presupuestal afectado. GIROS DEL TRIMESTRE .. Registre los pagos que previo el lleno de los requisitos legales se hayan efectuado en el periodo de rendicin de la cuenta. ESTOS VALORES DEBE SER IGUALES GIROS DEL TRIMESTRE Registre los pagos que previo el lleno de los requisitos legales se hayan efectuado en el periodo de rendicin de la cuenta. ESTOS VALORES DEBE SER IGUALES AL FORMATO DE EGRESOS AL FORMATO DE EGRESOS

2.1.2.20 2.1.2.21 2.1.2.22 2.1.2.23 2.1.2.24 2.1.2.24.1 2.1.2.24.2 2.1.2.24.3 2.1.2.24.4 2.1.2.24.5 2.1.2.24.6 2.1.2.24.7 2.1.2.24.8 2.1.2.25

Alimentacin Escolar (plan de accin) Uniformes Escolares (plan de accin) Transporte Escolar (plan de accin) Servicios de Aseo (plan de accin) Devoluciones y Reintegros Servicios Pblicos Papelera Refrigerios Uniformes Transporte Mobiliario mantenimiento y aseo Derechos Acadmicos Gastos de viaje (Autorizacin de SEC)

2.1.2.26.

Gastos Bancarios

2.1.2.26.1 Comisiones Bancarias 2.1.2.26.2 Gastos Bancarios 2.1.2.27. 2.1.2.28. Impuestos y Contribuciones Desarrollo de Programa Especiales (por proyectos) 0

2.1.2.28.1 Programas Agropecuarios. (por proyectos) 2.1.2.28.2 Programas Tecnolgicos. (por proyectos) 2.1.2.28.3 Programas Empresariales. (por proyectos) 2.1.2.29. Actividades Ldicas

OBSERVACIONES

OBSEVACIONES

FIRMA RECTOR INSTITUCIN NOMBRES Y APELLIDOS TELEFONO NOMBRES Y APELLIDOS TELEFONO

FIRMA PAGADOR INSTITUCIN

C.C.

C.C.

EJECUCION PRESUPUESTO PASIVA-4Trim. LICEO 20117455236363188994295.xls

SECRETARIA DE EDUCACION DE ZIPAQUIRA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA: CODIGO DANE: 125899000657 IED LICEO INTEGRADO DE ZIPAQUIRA PERIODO EJECUCION OCT-NOV-DIC
TOTAL APROPIADO 2010 264,107,808 3,246,236 16,733,791 63,500,000 4,177,473 74,819,473 8,693,125 2,000,000 2,000,000 18,024,683 4,046,768 21,000,000 4,000,000 1,500,000 424,272 4,000,000 3,000,000 3,000,000 1,200,000 -3,471,040 -1,500,000 21,000,000 528,960 424,272 7,000,000 4,200,000 24,890,500 13,000,000 37,890,500
-

MUNICIPIO:
FECHA LABORACION
ANULACI ON REGISTRO OBLIGACIONES DEL TRIMEST ACUMUL RE ADO

ZIPAQUIRA .Diciembre 16/10 PAGOS

DEL TRIMESTRE ACUMULADO

NIT: TELEFONO
SALDOS REGISTRO COMPROMISOS

832004884-0 8527561 SALDO POR EJECUTAR

24,448,418 8,700,000 472,197 14,073 1,454,125 80,000 250,000 1,965,521 1,929,268 3,956,353 -

REGISTRO DE COMPROMISO DEL TRIMEST ACUMUL RE ADO

COD, RUBRO 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24
2.25 2.25.1 2.25.2 2.25.3 2.25.4 2.25.5

NOMBRE RUBRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Impuestos y Contribuciones compra de maquinaria y equipo Compra de Muebles y enseres y equipos oficina Compra de Equipo y Maquinaria de Oficina compra de equipo de comunicacin y computo Materiales y Suministros Mantenimiento Reparacin Comunicacin y transporte Impresos y Publicaciones Alcantarillado y Acueducto Telfono fijo telfono mvil energa elctrica Servicio de Internet Seguros Generales Arriendos de muebles e inmuebles (Traslado) Sostenimiento de Semovientes (Devoluciones) Capacitacin Docentes Gastos Bancarios y comisiones
Combustibles y Lubricantes Servicios de aseo, cafetera, restaurante y lavandera Servicios de Gas

Recursos propios

ACUMULADOTransferencs

Del Trimestre

92,390,500

171,717,308 -

74,233,576

239,659,390

7,000,000 16,857,500 25,000,000 15,000,000 5,000,000 3,000,000 4,000,000 3,000,000 38,500,000 55,642,000 3,693,125 -1,000,000 -2,000,000 18,024,683 1,046,768

-3,753,764 -123,709

3,246,236 7,501,791 19,297,650 17,984,900 2,195,000 420,000 1,143,310 701,570 5,186,337 8,033,791 63,027,803 74,805,400 7,239,000 1,920,000 1,750,000 16,059,162 2,117,500 17,043,647 528,960

424,272 1,110,000 1,543,946 3,492,100 4,161,347

3,507,900 38,653 -

Actividades Cientficas, Deportivas y Culturales

PRODUCTOS AGRICOLA Materia Prima Materiales Generales Sueldos y salarios impuestos

17,149,072

35,810,172

2,080,328

OBSERVACIONES

FIRMA RECTOR INSTITUCIN NOMBRES Y APELLIDOS: ENAR ALONSO CASTRO HIDALGO TELEFONO: 8527561 C.C. 17.413.587 ACACIAS TELEFONO: 8527561

FIRMA PAGADOR INSTITUCIN NOMBRES Y APELLIDOS: NELSON GIOVANY MOLINA USECHE C.C. 80,403,971 SAN JUAN DE Rco.

SEC/DAF/OC-002P