CONCARTON S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO Diciembre 31 / 2007 - Diciembre 31 / 2006 Activo

DISPONIBLE DEUDORES INVENTARIOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Nota
3 4

Dec-07
1,374,819 33,343,332 10,496,549 7,254,720

Dec-06
6,333,404 200,571,550 17,713,323 10,233,396

TOTAL ACTIVO

52,469,420

234,851,673

Pasivo
OBLIGACIONES FINANCIERAS PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS GRAV Y TASAS OBLIGACIONES LABORALES OTROS PASIVOS

Nota
5 6 7

Dec-07
90,066,862 44,832,087 23,239,011 1,178,940 5,843,924 1,650,994

Dec-06
14,689,016 204,463,679 14,252,235 0 4,062,813 1,527,433

TOTAL PASIVO

166,811,818

238,995,176

Patrimonio
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO REVALORIZACIONES DEL PATRIMONIO RESERVA LEGAL UTILIDAD (PERDIDAD) DEL EJERCICIO UTILIDAD (PERDIDAD) EJER ANT.

Dec-07
59,345,000 23,186,446 20,232,313 (-110,198,895) (-106,907,262)

Dec-06
59,345,000 23,186,446 20,232,313 (-58,714,621) (-48,192,641)

TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

(-114,342,398) 52,469,420

(-4,143,503) 234,851,673

Gerente General

Contador Publico
T.P.

Revisor Fiscal
T.P.

CONCARTON S.A. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO Diciembre 31 / 2007 - Diciembre / 2006 Utilidad (Perdida) Bruta
VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS

Nota

Dec-07
7,368,322 (-6,511,572)

Dec-06
930,803,959 (-835,226,328)

TOTAL

856,750

95,577,631

Gastos Operacionales
DE PERSONAL HONORARIOS IMPUESTOS ARRENDAMIENTOS SERVICIOS LEGALES Y NOTARIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ADECUACION E INSTALACION GASTOS DE VIAJE DEPRECIACIONES DIVERSOS

Nota

Dec-07
30,170,359 18,783,406 0 2,097,000 6,646,335 1,309,870 30,000 197,977 2,304,233 2,978,676 3,190,048

Dec-06
56,576,995 33,015,281 10,000,000 3,798,500 8,316,541 1,157,409 83,200 172,931 5,072,679 4,081,511 4,708,436

TOTAL UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL

67,707,904 (-66,851,154)

126,983,483 (-31,405,852)

Ingresos No Operacionales
FINANCIEROS RECUPERACIONES DIVERSOS

Nota

Dec-07
413,921 2,503,674 139,831

Dec-06
0 2,703,342 14,180

TOTAL

3,057,426

2,717,522

Gastos No Operacionales
FINANCIEROS PERDIDA EN RETIRO DE BIENES GASTOS EXTRAORDINARIOS DIVERSOS

Nota
8 9

Dec-07
11,612,514 705,202 4,087,451 30,000,000

Dec-06
24,734,484 0 277,035 688

TOTAL UTIL (PER) ANTES DE CORR MONE

CORRECCION MONETARIA

46,405,167 (-110,198,895)
0

25,012,207 (-53,700,537)
(-5,014,084)

TOTAL UTILIDAD (PERDIDA)DEL EJERCICIO

0 (-110,198,895)

(-5,014,084) (-58,714,621)

Gerente General

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CONCARTON S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

SALDO INICIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO REVALORIZACIONES DEL PATRIMONIO RESERVA LEGAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER. UTILIDAD DEL EJERCICIO 59,345,000 23,186,446 20,232,313 (-58,714,621) (-48,192,641)

AUMENTOSDISMINUCIONES
0 0 0 (-51,484,274) (-58,714,621) 0 0 0 0 0

SALDO FINAL
59,345,000 23,186,446 20,232,313 (-110,198,895) (-106,907,262)

TOTAL PATRIMONIO

-4,143,503

-110,198,895

-114,342,398

Gerente General

Contador Publico
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CONCARTON S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2007 / 2006 Nota 1 SOCIEDAD EN LIQUIDACION
A consecuencia del proceso de Liquidacion de Concarton, la empresa Afines Ltda, encargada del manejo contable de la compaa, hizo entrega de la informacion y documentos que soportaban la contabilidad, asi como el manejo de la misma con fecha de corte a 31 de Agosto de 2007, fecha a partir de la cual, dicha funcion fua asumida bajo la direccion del Doctor Saddy M. Perez.

Nota 2 POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificacin, registro, preparacin y revelacin de sus estados contables, la entidad se cie a las normas y practicas de Contabilidad generalmente aceptadas, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por la ley y las normas vigentes Los estados financieros se presentaron con corte a Diciembre 31 de 2007 y son comparativos con el ao 2006.

Nota 3 DISPONIBLE
El Disponible a Diciembre 31 de 2007, comprende saldos bancarios y de cajas Menor y Generales asi: CUENTAS CORRIENTES CAJA MENOR CAJA GENERAL CAJA LIQUIDACION 168,414 101,676 779,324 325,405

TOTAL

1,374,819

Los valores reportados en las cuentas de caja menor y caja general, fueron recursos administrados por la seora Dora E. Restrepo, en su funcion de Gerente General, pero estos valores no fueron reintegrados ni justificados en la entrega del cargo. Los valores reportados en la cuenta de caja liquidacion, provienen de recuperacion de cartera y venta de inventario de villeta.

Nota 4 DEUDORES
Se relaciona la cartera pendiente de recuperacion a la fecha.

Nombre
ROJAS ENRIQUE TAVOR GIOVANY LIZCA BLANCA CASTILLO IRENE HERNANDEZ OCTAVIO BARRETO ALFREDO CHAVEZ EUCLIDES GUILLEN ENRIQUE NARANJO CARLOS

Saldo
543,614 1,253,509 18,305 18,305 73,221 154,511 13,424 127,820 1,000,188

MORA WILSON RENE GAONA CESAR SAAVEDRA EMIRO BURBANO NOHORA LOPEZ FRANCY BELTRAN NORBERTO HERNANDEZ GILBERTO ASOPAFRON

3,250,416 460,362 109,829 -110,097 -1,880,000 14,072 91,524 4,531,471

TOTAL

9,670,474

Los anteriores saldos estan sujetos a posibles modificaciones, ya que los valores entregados por la seora Dora E. Restrepo, por abono de la seora Burbano Nohora y los abonos de Francy Lopez, no especifican a que cartera, o clientes corresponden.

Nota 5 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Se relaciona las obligaciones pendientes a la fecha. PAGARES SOCIO ALBERTO TABERA SOCIO FEDEPANELA 15,645,834 44,421,028 30,000,000

TOTAL Nota 6 PROVEEDORES

Se relaciona las obligaciones pendientes a la fecha. FONDO DE FOMENTO PANELERO Cuota de Fomento Intereses Liquidacion a 31 de dic de 2007

90,066,862

33,663,690 11,168,397

TOTAL Nota 7 CUENTAS POR PAGAR

Se relaciona las obligaciones pendientes a la fecha.

44,832,087

Detalle
Honorarios Servicios Arrendamientos Servicio Celular Gastos de viaje Retenciones por pagar Otros

Valor
17,055,383 100,000 1,983,231 1,013,564 242,300 930,933 1,913,600

TOTAL

23,239,011

Nota 8 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Se relaciona los conceptos generados a esta cuenta

Detalle
pagos cuotas bancolonbia Intereses Fondo de Fomento Panelero ao 2007

Valor
644,319 3,442,132

TOTAL Nota 9 DIVERSOS

Se relaciona los conceptos generados a esta cuenta

4,086,451

Detalle
Conciliacion Fedepanela-Empacor

Valor
30,000,000

TOTAL

30,000,000

Gerente General

Contador Publico
T.P.

Revisor Fiscal
T.P.