ESTERI

L I X

QUADRO DE INVESTIMENTOS, CUSTOS E DADOS BSICOS

Planilha Desenvolvida por

TAXA DO

Roosevelt Dorea

DOLLAR
R$

2.50

Depreciao

Guarulhos

14-Jul-12

PROJETO STI
5 ANOS

FINAN. EXTERNO
participao
100.0%
Contingncias

10.0%

10.0%

PIS/Cofins

ISS

3.65%

Valor base
2,462,800

Vl. Financ.
-

PRODUO - t/dia
Base
Dias/ms
10.0
25

Valor FOB do Equipamento

Frete Internacional
Total C&F

Taxa juros
10.00%

C. PRAZO

HORAS/DIA
Base
Efetiva
8.0
12.0

Frias +
Descanso
35.0%

DIAS POR
MS
25

5.00%

VALOR RS
2,462,800
37,500
2,500,300

OUTROS CUSTOS DO EQUIPAMENTO

Imposto de Importao
IPI
ICMS
Outros custos de importao
Frete Interno
Seguros
Total outros custos

14.00%
5.00%
12.00%

EMPRST.

Vl. Financ.
3,734,061

CUSTO DO EQUIPAMENTO IMPORTADO

VALOR US$
985,120
15,000
1,000,120

FINANCIAM. INTERNO

Taxa juros
0.00%

VALOR RS
350,042
142,517
359,143
44,498
8,722
27,839
932,761

TOTAL EQUIPAMENTO

3,433,061

CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS VARIVEIS
Energia eltrica
gua
Reparos e manuteno
Remoo
Outros custos
Total custos variveis
MO-DE-OBRA
Operadores
4
1 (um) Supervisor
1
Reposio (frias + Descanso semanal)
Encargos adicionais + roupas e acessrios
Total mo de obra

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Vl. Base
3,000.00
2,000.00
3,000.00
2,000.00
10,000.00
Salrio
500
1000

Por ton
R$
12.00
R$
R$
8.00
R$
12.00
R$
R$
8.00
R$
40.00

Variao Tons
R$
1,500.00
R$
R$
1,000.00
R$
1,500.00
R$
R$
1,000.00
R$
5,000.00

Vl. Base
2,000.00
1,000.00
1,050.00
1,500.00
5,550.00

Vl. Efetivo
4,050.00
2,025.00
2,126.25
3,037.50
11,238.75

OUTROS INVESTIMENTOS
Montagem Equipamento
Cmara Frigorfica
Ponte rolante
Caixa d'agua
Caldeira filltros
Instalao eltrica
Gerador de emergncia
Sistema de vigilncia
Sistema de filtragem e reaproveitamento agua
Poo Artesiano
Reserva para contingncias
Total outros investimentos

15,000
40,000
20,000
70,000
30,000
6,000
15,000
10,000
206,000

CUSTOS FIXOS
Material de segurana
Reparos e Manuteno
Aluguel
Despesas gerais de administrao
Despesas gerais operacionais
Outros custos fixos
Total custos fixos

60,000
20,000
30,000
15,000
125,000

Financiamento externo
Financiamento interno
Outros financiamentos
Recursos prprios

DESPESAS PR-OPERACIONAIS
Licenas
Estudos e projetos iniciais
Capital de giro
Outros custos iniciais
Total despesas pr-operacionais
INVESTIMENTO TOTAL

TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS

Vl. Mensal
1,000.00
4,000.00
1,200.00
1,000.00
7,200.00
28,438.75

APORTE DE RECURSOS

3,764,061

3,734,061
30,000

23,438.75

14-Jul-12

PROJETO STI 5 ANOS

PROJETO STI 5 ANOS

ANO 01
Produo anual
Preo mdio do perodo

ANO 02

ANO 03

ANO 04

ANO 05

ANO 06

ANO 07

ANO 08

ANO 09

ANO 10

3,000
1,600.00

3,300
1,600.00

3,630
1,600.00

3,993
1,600.00

4,392
1,600.00

4,832
1,600.00

5,315
1,600.00

5,846
1,600.00

6,431
1,600.00

7,074
1,600.00

Faturamento Bruto
(-) Impostos - PIS, Cofins/ISS
Faturamento Lquido

4,800,000
415,200
4,384,800

5,280,000
456,720
4,823,280

5,808,000
502,392
5,305,608

6,388,800
552,631
5,836,169

7,027,680
607,894
6,419,786

7,730,448
668,684
7,061,764

8,503,493
735,552
7,767,941

9,353,842
809,107
8,544,735

10,289,226
890,018
9,399,208

11,318,149
979,020
10,339,129

Custos operacionais e fixos

Custos operacionais diretos
Mo de obra - total
Outros custos fixos
Depreciao

714,671
120,000
134,865
86,400
373,406

740,158
132,000
148,352
86,400
373,406

768,193
145,200
163,187
86,400
373,406

799,031
159,720
179,505
86,400
373,406

832,954
175,692
197,456
86,400
373,406

870,269
193,261
217,201
86,400
373,406

911,315
212,587
238,922
86,400
373,406

956,466
233,846
262,814
86,400
373,406

1,006,132
257,231
289,095
86,400
373,406

1,060,764
282,954
318,005
86,400
373,406

Juros sobre financiamentos

342,422

267,982

186,703

103,724

31,117

Lucro antes Imposto de Renda

3,327,707

3,815,140

4,350,712

4,933,413

5,555,715

6,191,496

6,856,626

7,588,269

8,393,076

9,278,365

I.R. + Contribuio Social

1,107,420

1,273,148

1,455,242

1,653,361

1,864,943

2,081,108

2,307,253

2,556,011

2,829,646

3,130,644

Lucro aps IR e CSSL

2,220,287

2,541,992

2,895,470

3,280,053

3,690,772

4,110,387

4,549,373

5,032,257

5,563,430

6,147,721

MS 0

ANO 01

ANO 02

ANO 03

ANO 04

ANO 05

ANO 06

ANO 07

ANO 08

ANO 09

ANO 10

2,220,287
373,406
622,343
1,971,349

2,541,992
373,406
829,791
2,085,607

2,895,470
373,406
829,791
2,439,085

3,280,053
373,406
829,791
2,823,668

3,690,772
373,406
622,343
3,441,834

4,110,387
373,406
4,483,793

4,549,373
373,406
4,922,779

5,032,257
373,406
5,405,664

5,563,430
373,406
5,936,836

6,147,721
373,406
6,521,127

2,085,607

2,439,085

2,823,668

3,441,834

4,483,793

4,922,779

5,405,664

5,936,836

6,521,127

Contribuio Social sobre Lucro

FLUXO DE CAIXA
Lucro lquido
(+) Depreciao
(-) Amortiz. Financiamentos
Total caixa gerado
Investimentos

3,764,061

Fluxo lquido

(3,764,061)

1,971,349

FATURAMENTO 5 anos
RESUMO
FINANCEIRO

QTDE ton
18,315

VALOR
29,304,480

FATURAMENTO 10 anos
QTDE ton
47,812

VALOR
76,499,638

5 ANOS

INVEST.
TOTAL
3,764,061

FLUXO
LQUIDO
8,997,482
FL/Inv.Tot

TAXA DE
RETORNO
53.37%
239.04%
27.66%

VALOR PRESENTE A TAXA DE:

53.37%

5.00%
0
6,792,286
TONELADAS/DIA>>>
PREO POR TON. >>>

8.00%
5,743,975
10.0
1,600.00

10.00%
12.00%
5,136,317
4,591,321
INCREMENTO ANUAL>>

15.00%
3,875,264
10.0%

Receita
R$
4,800,000.00
R$
2,828,650.69
R$
235,720.89
R$
9,428.84
R$
942.88
R$
0.94
RECEITA
CUSTO
RAZO POSITIVA

1 ano
Lucro Liquido
R$
1,971,349.31
Custo Total
C.T. MS
C.T. DIA
C.T. POR TON
C.T. POR KILO
R$
R$
R$

1.60
0.94
0.66

Prova
R$
R$
R$
R$

657.12
6,571.16
164,279.11
1,971,349.31

12
25
10
1000