REALIZAREA I COMERCIALIZAREA PELE ILOR / BRICHETELOR DIN DEEURI VEGETALE (RUMEGU, PAIE)

PLAN DE AFACERI

I.Descrierea Afacerii
1.Detalii privind afacerea
S.C. ECO SID SRL Hunedoara este o societate cu rspundere limitat, persoan juridic romn. Acest plan de afaceri vizeaz modernizarea i extinderea societii prin lansarea unei linii de producere a peleilor/brichetelor din deeuri vegetale, (rumegu, paie de cereale). Afacerea se refer la fabricarea i comercializarea peleilor/brichetelor din deeuri vegetale, (rumegu, paie de cereale. Demararea acestei afaceri rspunde necesitii de a gsi o alternativ pentru devoltarea firmei i presupune realizarea unui produs care s conduc la cretea profitului acesteia. Planul de dezvolt are a societ ii vizeaz cre t erea capacit ii de produc ie, prin ob inerea unui pre ct mai mic al produsului finit. Prin aceasta strategie societatea noastr urmareste ca produsul sa fie accesibil tuturor categoriilor de consumatori, cu referire direct la deintorii de centrale termice casnice sau industriale, cu combustibil lemnos. Viziunea i obiectivele urmrite Obiectivul general al societii este de a crete competitivitatea, de a dezvolta activitatea acesteia i de a intra pe piaa productorilor de pelei/brichei din judet ul nostru, de a crea un produs competitiv. Prin crearea acestei mini-fabrici, societatea vine n intmpinarea clienilor, urmrind crearea unui produs la un raport avantajos calitate/pre. lung Motivele pentru care considerm c afacerea va fi profitabil att pe termen scurt ct i pe termen

Pe fondul situaiei energetice i a creterii efectului de ser la nivel mondial,a aprut necesitatea studierii implementrii i n Romnia a unor soluii energetice alternative i eficiente din punct de vedere economic. n acest sens societatea noastr comercial are n vedere desfurarea unui proiect pentru brichei eco-friendly, care s foloseasc o tehnologie pentru valorificarea biomasei solide agricole i forestiere n vederea obinerii de energie curat i a reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser. Biomasa reprezint o soluie eficient, regenerabil i sustenabil, aplicat cu succes de majoritatea rilor europene, cu un potenial real de dezvoltare. Prin deshidratarea acestui combustibil i comprimarea biomasei se obin bricheii, un combustibil solid, ecologic i standardizat din punct de vedere al procesului de combustie. Aplicabilitatea acestui combustibil pleac de la utilizarea de ctre consumatorul casnic pn la aplicaii industriale. Datorit potenialului de biomas existent n Romnia, bricheii reprezint o surs de energie curat i modern. Producerea bricheilor are ca rezultat utilizarea deeurilor; astfel mediul se cur de materiale poluante pentru sol i apa i conduce la un aspect general al naturii mai bun. Bricheii pot fi ari n centrale termice casnice sau industriale, cu minime emisii n mediul nconjurtor. Astfel, datorit puterii calorice i a compoziiei omogene a acestora, bricheii pot asigura nclzirea n regim automat a unor locuine, coli, sedii administrative pe o durat ndelungat, necesitnd o aprovizionare la intervale relativ mari de timp (1-3 luni). Se poate anticipa un potenial de cretere a cererii interne, mai ales printr-o popularizare intens a acestor produse. n acest moment ara noastr are un ridicat potenial de utilizare a acestui biocombustibil datorit posibilitilor de manipulare i transport pe ntreg teritoriul rii. Comparativ cu alte resurse energetice, ara noastr are un potenial ridicat format din resurse de tip biomas. De aceea considerm c un impact major n stimularea protejrii mediului i n special a gazelor cu efect de ser, ar fi ncurajarea la nivel naional a utilizrii bricheilor n scop casnic. Bricheii i peleii sunt combustibili solizi, cu coninut sczut de umiditate, obinui din deeurile lemnoase rmase dup prelucrare (rumegu, achii de lemn sau chiar scoara de copac), deeuri care sunt mrunite, uscate i apoi brichetate cu ajutorul unei prese speciale. Rinile i liantii existenti n mod natural n rumegur au rolul de a mentine peletii compacti i de aceea acestia nu contin aditivi. Diferena principal dintre brichei i pelei este mrimea produsului, peleii fiind mai mici. n ultima perioad a crescut cererea pentru acest tip de produse, nu numai la nivel industrial, dar i n rndul persoanelor fizice. Datorit programului Casa Verde, multe familii vor implementa sisteme de nclzire pe baza de pelei i brichei. Bricheii i peleii nlocuiesc perfect lemnul de foc obinuit i ard n toate locurile unde arde lemnul de foc obinuit adic n centrale termice pe lemn, n sobe de lemn, n sobe de teracota, sau n eminee.

Strategia planificat pentru a ob ine succesul pe pia a int Prin realizarea i comercializarea bricheilor din deeuri vegetale la un pre competitiv, urmrim n prima faz cucerirea segmentului de pia local, format att din persoane fizice ct i din societi comerciale sau instituii, nu att din municipiu, unde exist reea de gaz, ct mai ales din localitile rurale apropiate, unde nu exist o astfel de reea. n perioada imediat urmtoare, printr-o strategie de marketing corespunztoare i o politic de promovare care s prezinte avantajele certe ale utilizrii brichetelor, avem n vedere extinderea pieei i printre consumatorii care n prezent utilizeaza centrale cu ali combustibili. n momentul de fa exist pe pia o ofert diversificat de

produse similare, dar n condiiile n care n apropiere exist resurse de materii prime (rumegu i paie de cereale), vom reui ca prin reportul pre/calitate s ne asigurm segmentul de pia optim n vederea realizrii unei afaceri profitabile. Obiective cuantificabile(Indicatori int) Cifra de afaceri Profitul Nr.de salariai UM ANUL 2013 ANUL 2014 ANUL 2015

Lei Lei Pers.

829.500 82.800 9

881.300 101.100 9

925.400 110.000 9

Linia de fabricaie va funciona pe .3.. schimburi, cu cte .2.. persoane/schimb, plus nc .2.. persoane care s efectueze liberele i concediile.

2.Produsul
Firma va produce brichete din rumegu i paie de diferite diametre i lungimi, n funcie de felul brichetei obinute (industrial sau pentru emineu). Fa de alte produse similare, brichetele produse de firma noastr vor oferi cel mai bun raport calitate/pre. PRODUS Brichete din rumegu/paie PONDERE N VNZRILE TOTALE 100%

Prin termenul de brichet se nelege rezultatul unui proces de comprimare a materialului (de cele mai multe ori deeuri de lemn) caracterizat de o importanta cretere a densitii. Bricheta reprezinta o tehnologie de interes enorm ntruct ntr-un volum redus se concentreaz rezerva energetic (puterea caloric). Densitatea regasit n brichet este mult mai mare decat cea regasit n lemnul de foc. Porozitatea e foarte scazuta i ca urmare flacara produs n timpul arderii e mai dens dect cea produs de arderea lemnului. Cu alte cuvinte brichetele sunt considerate un combustibil mult mai bun fa de lemn, de neegalat, ntruct brichetele au o capacitate termic excepional , prin urmare rein cldura pe o perioada de timp mult mai mare i menin temperatura ridicat n interiorul focarului din cazan, permind o ardere uoara a brichetelor noi introduse. n principiu avantajele majore care deriv de aici sunt: -mbuntaire a caracteristicilor fizice (densitate, omogenitate) -micsorarea volumului de stocare 12:1 -imbunatatirea comportamentului de ardere cu o putere calorica mult mai ridicata n comparatie cu lemnul ( cu 38% pana la 60% putere calorica mai mare fata de lemnul de foc ). -cresterea volumului densitatii de energie n raport cu consumul de material -imbunatatesc i protejeaza performantele cazanului(centralei) -resturi foarte putine dupa ardere i cazane mult mai curate (cenusa 0,5%) -usurinta n manuire (manipulare) -curate i prietenoase cu mediul inconjurator (ecologice 100%) -nu contin aditivi sau lianti chimici Pentru a putea face o comparaie ntre brichete i ali combustibili, trebuie s lum n considerare urmtoarele: 10 Kg brichete =5,5 litri petrol 1 tona brichete = 5 metri cub lemn de foc Putere calorica 19.800 kj/kg (aprox.4780 kcal/kg) Un calcul comparativ al pretului intre brichete i lemn se prezint astfel: - 5 metri cub de lemn = 800 lei + cheltuieli legate de debitare la dimensiunea potrivita, crpare i depozitare (aproximativ 150 200 RON/ 5 mc) ceea ce duce la un cost de aproximativ 950 pana la 1000 RON/5mc . La fiecare tona de brichete (pre intre 500-600 RON/tona) se ajunge la o economie de 400 - 450 RON , fata de 5 mc lemn de foc.

3. Amplasarea 3

Linia de fabricaie a produselor din polistiren va fi amplasat n fostul atelier Mecanic 3, dimensiunile halei oferind n viitor posibiliti de dezvoltare legate de diversificarea produciei (respectiv producerea i a peleilor, care se difereniaz fa de brichete prin dimensiunile lor mai mici:diametru 3-15mm i lungime <60mm). Specificm faptul c este necesar amenajarea spaiulu, respectiv repararea cldirii (ui, geamuri, acoperi) i asigurarea utilitilor: ap curent, energie electric (380 V).

4.Dimensionarea valorii investi iei

Nr.buci Element de investiie
Linie producie brichete din rumegu/paie

Furnizor
SC EURO PARTY GROUP SRL BOTOANI 1

Valoarea total fara TVA - lei

225.000

Durata de amortizare (ani)

12/*

Amenajare hala de producie Mecanic 3(reparaii+asigurare utiliti) i instalare utilaj TOTAL

765.000 lei

990.000

*/Conform Catalogului privind clasificarea mijloacelor fixe utilizate n economie i duratele normale de funcionare a acestora, publicat n M.O nr.46/2005, durata de amortizare a utilajului e cuprins ntre 9-15 ani, ca urmare am luat n considerare o medie de 12 ani.

5.Plan de finanare a proiectului

a) Structura de finanare a proiectului de investiii: Prezentm dou oferte de creditare, una n lei, cealalt n euro. Dei creditul n euro are o dobnd mai mic i ar putea prea mai avantajos, datorit evoluiei greu previzibile a cursului de schimb, am optat ca variant de lucru pentru creditul n lei.

VALOARE IMPRUMUT VALUTA LEI EUR ECHIV.LEI 790.000 176.000 792.000

PER.RAMBURS LUNI 120 120

PER.GRAIE LUNI 12 12

DOBANDA % 12 9

VAL.DOBANDA TOTAL 570.104,59 91.539,23 411.926,54

TOTAL RATA+DOB. LUNARA 11.334,20 2.229,49 10.039,71

Creditul se acord pentru maxim 80% din valoarea investiiei, iar restul e constituit din aportul propriu al societii:

Sursa de finanare RON Credite bancare 790.000

Fara TVA % 80%

Alte surse (aport propriu) TOTAL valoare de investiie

200.000 990.000

20% 100%

6.Graficul de realizare a investiiei

a) Grafic de implementare fizicActivitate necesar Luna 1 Amenajare hal Mecanic 3 Achizi ionare linie de produc ie Instalare linie de produc ie

conform datei de aprobare a proiectului

Durata de implementare Luna 2 Luna 3 Luna

b) Grafic de implementare valoric fr TVA-conform Activitate necesar/surse de finanare Total fr TVA, din care 760.000 225.000 5.000 990.000

datei de aprobare a proiectului

Durata de implementare

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna

Amenajare hal Mecanic 3 Achiziionare linie de producie Instalare linie de producie Total valoare

Mod de finanare Surse proprii Credit Total surse 200.000 790.000 990.000

7.Modificrile necesare a fi operate n structura i numrul personalului angajat:

Vor fi create 8 posturi noi de operatori la instalaia de producere a brichetelor din rumegu / paie. Este vorba de personal cu studii medii, iar coordonatorul seciei va fi detaat din cadrul personalului existent n prezent n firm.

8.Fluxul de producie

8.1.Descrierea procesului tehnologic de fabricare a brichetelor din rumegu/paie

Materialele i resursele folosite sunt: -rumegu -paie -energie (electric) Produsul finit sunt brichetele din rumegu / paie. Acestea se obin prin presarea materiei prime, respectiv comprimarea fr liant a rumeguului, talaului, tocturii cu granulaie mrunt, paielor, deeurilor vegetale, etc. Avantajul acestei comprimri const n spaiul redus de depozitare a deeurilor i prin puterea calorific deosebit de ridicat a acestui tip de combustibil solid, observabil pe parcursul arderii. Procesul de brichetare reprezint o real posibilitate de valorificare a deeurilor de lemn. Procesul tehnologic include mai multe etape dintre care le amintim pe cele mai importante: colectarea deeurilor lemnoase (rumegu / paie), frmiarea lor, depozitare, sortare, uscare, brichetarea propriu-zis, ambalarea i depozitarea brichetelor. DIAGRAMA DE FLUX PENTRU OB INEREA BRICHETELOR DIN RUMEGU / PAIE

BIOMASA

TOCARE

USCARE

PRODUS FINIT

AMBALARE

BRICHETARE

Ciclul de lucru al liniei ncepe de la dirijarea materiei prime (rumegu, paie) cu ajutorul mainii de ncrcat ctre alimentatorul cu banda cu rzuitor i reglare a vitezei de alimentare. Din alimentatorul cu banda materia prim trece n separatorul de fracie groas unde e separat prin cernere de buci mai mari de lemn, scnduri, pietre mari. Materia cernut este transportat la depozitul de materie prim umed. Din siloz materia prim umed este transportat n usctor (dozarea materialului n usctor se face printr-un sistem automat, n funcie de umiditatea materiei prime.) n procesul de uscare are loc diminuarea umiditii, de la 55-60%, la 12-14%. Materia prim uscat trece prin separatorul pneumatic i cel magnetic (unde are loc separarea de mici impuriti cum ar fi pietre, metal), n concasor (moara cu ciocane). Aici are loc mrunirea la fracia corespunztoare i omogen. Dup mrunire rumeguul este transferat cu transportorul pneumatic n silozul depozitului de materie prim uscat. Materia prim mrunit este transportat din siloz la rezervorul tampon al brichetierei, pentru a fi dozat, cu ajutorul sistemului de alimentare, n brichetier, unde are loc procesul propriu-zis de presare a materiei prime n brichete. Dup ce iese din brichetier, bricheta trece prin instalaia de primire de 6-12 m lungime, n funcie de tipul de brichet fabricat (industrial sau pentru emineu). Apoi bricheta rcit i ntrit ajunge ori n concasor, din care cade automat n sac, ori n instalaia de tiere, pentru obinerea de brichete de aceeai lungime (10-30cm). Brichetele tiate n fragmente egale sunt aezate pe banda mainii de mpachetat i sunt ambalate n pachete de 5-15 kg. Alimentarea cu combustibil a cuptorului usctorului se face prin utilizarea deeurilor rezultate (surcele din deeuri de lemn, preferabil umed). Acestea sunt mrunite cu ajutorul unui toctor i transportate n silozul de combustibil, de unde, cu ajutorul distribuitorului de combustibil, este alimentat cuptorul usctorului.

8.2.Regimul de lucru
-numr de zile lucrtoare/an:365

-numr de schimburi/zi:3 -numr de ore/schimb:8 Necesarul de personal: An 2012 1 uperioare (tehnice) 1 An 2013 9 1 8 An 2014 9 1 8 An 2015 9 1 8

TOTAL, DIN CARE: Conducere-studii Execuie-studii medii

8.3. Utilajul care urmeaz a fi achizi ionat

Conform ofertei transmise de furnizor, instalaiile de baz care compun linia de producie a brichetelor sunt urmtoarele: alimentatorul de ncrcare cu band separatorul de fracie groas depozitul de rumegu umed usctorul cu tambur separatorul pneumatic separatorul magnetic maina de mrunire cu bttor silozul de rumegu uscat rezervorul tampon brichetiera instalaia de primire linia semiautomat de ambalaren pachete de 5-15 kg PENTRU ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL A CUPTORULUI USCTORULUI:-toctor deeu lemn -siloz combustibil -staie distribuie combustibil

8.4Evoluia gradului de ncrcare a capacitaii de producie

Linie tehnologic Capacitate maxima linie Perioada de previziune

2013

2014

2015

Linie de producie brichete din rumegu / paie

300 kg/or

Cantitate: kg/8 ore

1.920

2.040

2.040

Grad utilizare capacitate %

80

85

85

II. Planul de marketing

Dezvoltarea companiei prin punerea n funciune a liniei de producere a brichetelor din rumegu / paie are loc n condiiile n care pe de-o parte, ntreaga economie nregistreaz o ncetinire sau chiar stagnare a creterii din cauza crizei economice, iar pe de alt parte, tocmai aceast criz determin tendina de reducere a cheltuielilor, iar reducerea costurilor cu consumurile de energie poate fi semnificativ n cazul reorientrii gospodriilor individuale pe utilizarea brichetelor, mai avantajoase att ca pre, ct i din punct de vedere ecologic fa de ali combustibili (petrol, lemn de foc, gaz). n acest context, producia de brichete are premise foarte bune de dezvoltare.

1. POZI IA PE PIA A FIRMEI

FURNIZORI: n tabel sunt prezentai furnizorii care dein fiecare cel puin 15% din costurile materiei prime: FURNIZOR VIITOR %DIN TOTAL COST MATERIE PRIM PRODUS FURNIZAT

CLIEN I: n tablel sunt prezentai clienii care dein fiecare cel puin 15% din vnzrile lunare: CLIENT VIITOR Vnzri prin punct de desfacere propriu - ctre persoane fizice i firme Magazine specializate CONCUREN A: O parte din principalele firme care ofer produse identice sau similare pe segmentul de pia vizat de firma noastr sunt, respectiv brichete din deeuri lemnoase sunt: -BRICHETE HOLZWURM Trgu-Mure - produce brichete din rumegu de fag -ROMPELET SRL Rm. Vlcea Mure - produce brichete din rumegu de esen tare (fag) -SC MOBEX CONSTRUCT SRL Cmpeni, jud.Alba - produce diverse sortimente de brichete din rumegu -SC SORTILEMN-SA Gherla, jud. Cluj produce brichete din rumegu de fag -SC IOVAN SRL Pecica, jud.Arad produce diverse sortimente de brichete din rumegu -SC VALNICO SRL Deva, jud. Hunedoara produce brichete din rumegu prin valorificarea deeului lemnos rezultat din prelucrarea lemnului -SC BIOREG PRODUCT SRL Peciu Nou, jud. Timi produce brichete din rumegu i paie -MEMS CORPORATION Bucureti produce brichete din rumegu de brad i fag - SC BRICROM SRL Gherla, jud. Cluj -EURO PARTY GROUP SRL Botoani -DISTRIMAD SRL Reia, jud.Cara-Severin -ECO SYSTEMS INTERNATIONAL Cluj Napoca -ECOLEMN PRODUCTS SRL Caransebe, jud.Cara-Severin -SC ROMWEST EURO SRL Alba Iulia In afara acestora, considerm c trebuie avui n vedere i productorii de pelei, produse similare brichetelor: %DIN TOTAL VNZRI 40 60 PRODUSE VNDUTE brichete din rumegu / paie brichete din rumegu / paie

- FRIGO TRANSILVANIA Cluj-Napoca - SC HARFOREST SRL Gheorghieni, jud. Harghita -MEMS CORPORATION Bucureti -SC PRODUCTIE FORTUNAFOREST SRL Covasna, jud. Covasna Dup cum se poate observa, sunt foarte muli productori, cei enumerai fiind doar o mic parte, cu precdere cei care se afl mai aproape de zona noastr. Acest lucru ne spune pe de-o parte c afacerea este profitabil, iar pe de alta, c e nevoie de eforturi pentru a ptrunde i a ne menine pe pia. Pentru a ne mbunt i pozi ia pe pia a de profil compania noastra are n vedere o campanie de publicitate i de asemenea ncheierea de contracte cu marile centre comerciale. Comparat iv cu pre urile practicate de concuren , compania vine cu o ofert de pre echivalent cu cel mai mic pre de pe pia , ceea ce va reprezenta principalul avantaj pentru imbuntirea poziiei pe piaa de profil. PIA A INT Brichetele pot fi folosite n centrale termice casnice sau industriale, cu minime emisii n mediul nconjurtor. Sistemele moderne de stocare, alimentare i ardere permit automatizarea complet a procesului, n condiii de siguran, confort i protecia mediului. Astfel, datorit puterii calorice i a compoziiei omogene a acestora, brichetele pot asigura nclzirea n regim automat a unor locuine, coli, sedii administrative pe o durat ndelungat, necesitnd o aprovizionare la intervale relativ mari de timp (1-3 luni). Brichetele pot fi utilizate n arztoare speciale, cuptoare sau boilere-schimbtoare de cldur adaptate la arderea brichetelor, cu circuite de fum. O central de ardere a lemnului poate fi uor adaptat la arderea brichetelor, prin adugarea unor arztoare externe, de nalt performan, cu randament ridicat i emisii minime. Se poate anticipa un potenial de cretere a cererii interne, mai ales printr-o popularizare intens a acestui produs. Considerm oportun o stimulare a orientrii acestui produs spre piaa intern. n acest moment ara noastr are un ridicat potenial de utilizare a acestui biocombustibil datorit posibilitilor de manipulare i transport pe ntreg teritoriul rii. Comparativ cu alte resurse energetice, ara noastr are un potenial ridicat format din resurse de tip biomas. De aceea considerm c un impact major n stimularea protejrii mediului i n special a gazelor cu efect de ser, ar fi ncurajarea la nivel naional a utilizrii brichetelor n scop casnic. Avnd n vedere c firma introduce pe pia a pele ilor / brichetelor produse cu un raport calitate/pre mai bun, pentru inceput pia a int o reprezinta municipiul Hunedoara, mprejurimile acestuia i judeul Hunedoara; vizam extinderea n ntreaga ar, cu adresabilitate ctre : -clienii casnici (n principal) -consumatorii medii (mici societi comerciale, instituii) -consumatorii industriali

2. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT este o metod de planificare strategic utilizat n evaluarea performanei globale identificnd aspecte referitoare la urmtoarele patru mari categorii:

-strengths(S)- puncte tari -weaknesses(W)- puncte slabe -opportunities(O)- oportuniti -threats(T) - ameninri. Primele dou fac referire la limitri i capabiliti interne, iar urmtoarele dou arat influena benefic sau distructiv a factorilor externi asupra companiei sau produsului. Ne propunem s mbinm punctele forte cu oportunitile astfel nct societatea comercial s i poat urmri scopul i s i cunoasc ansa. Intre timp, punctele slabe ar trebui inute sub control sau eliminate prin tehnici eficiente de management i mbuntire continu. De asemenea, nu trebuie

s ignorm ameninrile ci s ncercm s le depim cu

ajutorul unor avantaje competitive i strategii eficiente.

PUNCTE FORTE

/referitoare la produs -provin dintr-o resurs regenerabil i sustenabil care nu aduce nici o contribuie efectului de ser. Arderea a 5 mc de petrol elimin n atmosfera13,8 tone CO2; -rezolv colectarea i utilizarea deeurilor de lemn i ale produselor agricole cu un real beneficiu din punct de vedere ecologic asupra mediului nconjurtor, n special a apei i a solului; -nu prezint pericole la manipulri i transport, nu polueaz solul sau aerul n caz de accidente; -costuri sczute i cu o evoluie constant, previzibil; -coninut redus de ap i cenu. Cenua care rezult n proporii mai mici de 1.5 % poate fi utilizat ca ngrmnt natural fiind bogata n minerale. -emisii foarte sczute. Brichetele sunt neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon, prin ardere eliberndu-se aceeai cantitate folosit de plante n procesul de cretere, ceea ce duce la diminuarea efectului de ser; -au un coninut sczut de metal, sulfurile sunt aproape inexistente, iar emisia de fum este extrem de redus, ceea ce este de un real avantaj n ncercarea de mbuntire a calitii aerului n Romnia; -densitate ridicat, genernd astfel un cost de transport sczut; -brichetele produse n Romnia contribuie la independena energetic a rii; -potenialul energetic al biomasei din Romnia este aproape egal cu cel al energiei hidro; -fiind un combustibil standardizat la nivel european, beneficiaz de sisteme de ardere moderne, cu randamente comparabile cu cele ale gazului natural; -preul brichetelor este mult mai stabil dect cel mereu cresctor al combustibililor fosili; -este o surs de energie modern, curat, ieftin, dar mai ales regenerabil /referitoare la productor -Situaia economico-financiar a ntreprinderii (a obinut profit n anul 2011, firma fiind nfiinat n 2004) i deine bunuri care pot constitui garanii, ceea ce i permite accesul la credite -Statutul de ntreprindere mic i confer un grad nalt de flexibilitate i adaptabilitate -Numrul mic de angajai favorizeaz constituirea unui colectiv unit i uor de coordonat -ntreprinderea dispune de cldirea unde urmeaz a fi amplasat linia de producie -Creaz locuri de munc, ntr-o localitate, Hunedoara, cu un mare deficit de locuri de munc. PUNCTE SLABE /referitoare la produs -brichetele nu sunt un produs aa convenabil din punct de vedere al comoditii ca gazul sau derivai ai petrolului (benzina, pcura); -piaa de desfacere nu este nc dezvoltat; -nu exista destule boilere per client la momentul actual; -promovarea deficitar a brichetelor ca fiind un combustibil fiabil; -lipsa contientizrii la nivel colectiv: clienii nu sunt bine educai cnd vine vorba de brichete; -costurile pentru echipamente de producie sunt nc mari, limitnd dezvoltarea acestui segment; /referitoare la productor -Lipsa resurselor financiare suficiente -Imposibilitatea dezvoltrii unor proiecte cu finanare din fonduri nerambursabile, ntreprinderea nefiind eligibil pentru accesarea acestor fonduri -Cldirea unde va fi amplasat linia de fabricaie necesit lucrri de amenajare legate de repararea ei i de asigurarea utilitilor (ap, energie electric sau gaz) -Necesitatea mbuntirii cunotinelor specifice necesare lucrului n departamentul respectiv -Lipsa de anvergur n diversitatea produselor i serviciilor prezentate pe pia -Lipsa de acces la reelele de distribuie care adaug valoare produsului. OPORTUNIT I /referitoare la produs -instabilitatea preului combustibililor fosili i costul lor ridicat poate crete atractivitatea brichetelor; -aprovizionarea cu gaz i petrol poate deveni fluctuant ea depinznd de stabilitatea pieei i de securitatea zonei; -presiunea pus pe industria combustibililor fosili de ctre asociaiile care se ocup cu protejarea mediului pun

10

brichetele intr-o lumin pozitiv; -piaa brichetelor ocup deocamdat doar un mic procent din piaa total de energie i are astfel multe oportuniti de cretere a cotei de pia; -proiectele de cercetare aflate n desfurare vor duce la mbuntirea metodelor de producere a brichetelor, a proprietilor energetice ale acestora i la gsirea de noi utilizri pentru ele. Acest fapt va conduce la o cretere a cererii pe pia. -dorina consumatorilor casnici de avea o gospodrie independent. Prin folosirea brichetelor nu vor mai depinde de regii autonome de termoficare. -criza economic oblig consumatorii sa reduc din cheltuieli, iar costurile de ntreinere a caselor sunt un bun prilej de a face economie. -folosirea brichetelor este mai ieftina dect a combustibililor fosili, iar acest aspect va atrage cel mai mult un potenial client. /referitoare la productor -majoritatea guvernelor europene au politici eficiente de reducere a utilizrii combustibililor fosili sau de ncurajare a companiilor care produc combustibili ecologici; -necesitatea multor companii de a scpa de deeurile lemnoase ne ofer modalitatea de obinere a materiei prime; -posibilitatea utilizrii celor mai moderne metode de comercializare a produselor, inclusiv comercializarea online. AMENIN RI /referitoare la produs

-dezvoltarea tehnologiilor de energie alternativ competitoare de pe pia ar putea constitui o alternativ mai ieftin la
brichete; -ali combustibili obinui din biomas pot constitui produse ce ar putea afecta piaa brichetelor; -dezvoltarea unor metode alternative de folosire a deeurilor lemnoase de ctre fabrici poate determina creterea preului materiei prime; -lipsa de personal instruit pentru instalarea i mentenana sistemelor de nclzire; -procesul de aplicare i obinere a surselor de finanare pentru nceperea proiectului este unul complex i de durata. -Presiuni ale clienilor i comercianilor referitoare la pre, calitate, condiii de plat i de livrare -Creterea cererii pentru diversificarea varietii produselor n detrimentul calitii /referitoare la productor -Legislaia actual care nu sprijin dezvoltarea ntreprinderilor mici -Lipsa stabilitii mediului economic i a cadrului legislativ ceea ce poate afecta buna funcionare a ntreprinderii -Apariia unor noi productori n jude, cu putere economic mai mare -Fora economic a furnizorilor, msura n care ei i pot impune preul, modalitatea de livrare i de plat a materiei prime. Aspecte cantitative ale Analizei SWOT Ne propunem s analizm din punct de vedere cantitativ cele patru elemente care fac obiectul analizei SWOT. Vom selecta toi factorii celor patru variabile de analiz: S, W, O, T i n cadrul fiecreia vom prioritiza i vom nota fiecare aspect astfel nct s obinem pentru fiecare n parte un scor total. Apoi facem graficul pe care poziionm cele 4 rezultate obinute anterior i extragem concluziile finale. Precizm c pentru note vom folosi scara 1-10.

NR. CRT. 1. 2. 3.

PUNCTE FORTE Provin dintr-o resurs regenerabila i sustenabil Rezolv colectarea i utilizarea deeurilor de lemn i ale produselor agricole Nu prezint pericole la manipulri i transport, nu polueaz n caz de accidente

PONDERE

NOT 9 8 9

SCOR 0,90 0,64 0,90

0,10 0,08 0,10

11

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Costuri sczute i cu o evoluie constant, previzibil Coninut redus de apa i cenu Emisii foarte sczute Densitate ridicat Au un coninut sczut de metal Contribuie la independenta energetica a rii Potenialul energetic al biomasei din Romnia este aproape egal cu cel al energiei hidro Fiind un combustibil standardizat la nivel european, beneficiaz de sisteme de ardere moderne, cu randamente comparabile cu cele ale gazului natural Preul peleilor este mult mai stabil dect cel mereu cresctor al combustibililor fosili Este o surs de energie modern, curat, ieftin, dar mai ales regenerabil Situaia economico-financiar a ntreprinderii (a obinut profit n anul 2011, firma fiind infiinat n 2004) i posed bunuri care pot constitui garanii, ceea ce i permite accesul la credite Statutul de ntreprindere mic i confer un grad nalt de flexibilitate i adaptabilitate Numrul mic de angajai favorizeaz constituirea unui colectiv unit i uor de coordonat Firma dispune de cldirea unde va fi amplasat linia de producie Creeaz locuri de munc, ntr-o localitate (Hunedoara), cu un mare deficit de locuri de munc) SCOR TOTAL

0,09 0,06 0,07 0,06 0,05 0,03 0,03 0,02 0,04 0,01 0,06 0,05 0,06 0,07 0,02

7 9 9 8 9 8 8 9 7 9 9 7 9 9 7

0,63 0,54 0,63 0,48 0,45 0,24 0,24

0,18 0,28 0,09

12. 13. 14.

0,54 0,35 0,54 0,63 0,14 8,40

15. 16. 17. 18.

NR. CRT. 1. 2. 3.

OPORTUNITI instabilitatea preului combustibililor fosili i costul lor ridicat poate crete atractivitatea brichetelor aprovizionarea cu gaz i petrol poate deveni fluctuant ea depinznd de stabilitatea pieei presiunea pus pe industria combustibililor fosili de ctre asociaiile care se ocup cu protejarea mediului; piaa brichetelor ocup deocamdat doar un mic procent din piaa total de energie i are astfel multe oportuniti de cretere a cotei de pia proiectele de cercetare aflate n desfurare vor duce la mbuntirea metodelor de producere a brichetelor, a proprietilor energetice ale acestora i la gsirea de noi utilizri pentru ele. Acest fapt va conduce la o cretere a cererii pe pia. dorina consumatorilor casnici de avea o gospodrie independent. Prin folosirea brichetelor nu vor mai depinde de regii autonome de termoficare; criza economic oblig consumatorii sa reduc din cheltuieli, iar costurile de ntreinere a caselor sunt un bun prilej de a face economie folosirea brichetelor este mai ieftina dect a combustibililor fosili, iar acest aspect va atrage cel mai mult un potenial client

PONDERE

NOT 9 9 8

SCOR 1,08 0,99 0,80

0,12 0,11 0,10

4.

0,12

1,08

5.

0,09

0,63

6.

0,03

0,21

7.

0,12

1,08

8.

0,04

0,32

12

9.

Majoritatea guvernelor europene au politici eficiente de reducere a utilizrii combustibililor fosili sau de ncurajare a companiilor care produc combustibili ecologici; Necesitatea multor companii de a scpa de deeurile lemnoase ne ofer modalitatea de obinere a materiei prime Utilizarea unor metode moderne de comercializare a produselor, inclusiv comercializarea online SCOR TOTAL

0,08

0,72

10. 11.

0,07 0,12

7 7

0,49 0,84 8,24

NR. CRT. 1.

AMENINRI

PONDERE

NOT

SCOR

dezvoltarea tehnologiilor de energie alternativ competitoare de pe pia ar putea constitui o alternativ mai ieftin la brichete ali combustibili din biomas pot constitui produse ce ar putea afecta piaa brichetelor dezvoltarea unor metode alternative de folosire a deeurilor lemnoase de ctre fabrici poate determina creterea preului materiei prime procesul de aplicare i obinere a surselor de finanare pentru nceperea proiectului este unul complex i de durata Presiuni ale clienilor i comercianilor referitoare la pre, calitate, condiii de plat i de livrare Creterea cererii pentru diversificarea varietii produselor n detrimentul calitii Legislaia actual care nu sprijin dezvoltarea ntreprinderilor mici Lipsa stabilitii mediului economic i a cadrului legislativ ceea ce poate afecta buna funcionare a ntreprinderii Apariia unor noi productori n jude, cu putere economic mai mare Fora economic a furnizorilor, msura n care ei i pot impune preul, modalitatea de livrare i de plat a materiei prime SCOR TOTAL

0,14

1,12

2. 3.

0,13 0,12

8 7

1,04 0,84

4.

0,15

1,35

5. 6. 7. 8.

0,08 0,05 0,11 0,12

8 7 8 8

0,64 0,35 0,88 0,96

9. 10.

0,06 0,04

9 7

0,54 0,28

8,00

Interpretare grafic a analizei cantitative:

13

10

STRATEGIA COMPANIEI

8,40 8,41 41

10

8,24 7,83 10 10

8,00 10

Concluzii ale analizei SWOT n urma calculelor am obinut patru scoruri globale bazate pe ponderile i notele fiecrui factor din analiza SWOT. ELEMENTE ALE ANALIZEI SWOT PUNCTE TARI (S) PUNCTE SLABE (W) OPORTUNITI (O) AMENINRI (T) SCOR 8,40 /10 7,83 /10 8,24 /10 8,00 /10

Se poate observa c cele mai mari dou valori corespund punctelor tari i oportunitilor, aadar strategia noastr va fi situat, la nivel conceptual n cadranul 4, aa cum se poate vedea pe grafic. Vom ncerca s punem n valoare punctele tari ale produsului i s profitam de oportuniti pentru a ne crea un avantaj fa de posibilii competitori.

3. STRATEGIILE DE MARKETING
STRATEGIA DE VNZARE I DISTRIBUIE Strategia de vnzare prevede comercializarea produselor att n mod direct printr-un punct de desfacere propriu, ct i prin magazine de specialitate, pe baz de contracte de furnizare. ntenionm ca n acest din urm caz s impunem comerciantului vnzarea produsului nostru cu un pre maximal, recomandat de noi, din care s i acordm acestuia un discount, pentru a ne asigura c preul final de vnzare nu e mrit artificial prin adaos comercial. POLITICA DE PRE n prezent preul cu amnuntul al brichetelor se situeaz ntre 400-780 lei/ton, inclusiv TVA, deci ntre 323623 lei/ton fr TVA. Nivelul cheltuielilor ne permite s practicm un pre avantajos, (400 lei/tona fr TVA), oferind astfel un raport foarte bun calitate/pre.

14

POLITICA DE PROMOVARE Promovarea produselor se va face prin reclam n mass-media, n primul rnd anunuri n pres, dar avnd n vedere faptul c asociatul majoritar al societii noastre este Primria Hunedoara, vom contacta mass-media local care difuzeaz reportaje despre activitatea comunitii, despre noi afaceri aprute, prin intermediul creia vom face cunoscut faptul c suntem un nou productor de combustibili ecologici, brichete din rumegu / paie i vom prezenta caracteristicile produselor noastre i avantajele achiziionrii lor. Cheltuieli pentru promovarea produselor/serviciilor pe categorii de cheltuieli (LEI) Cheltuieli de reclam, publicitate (0,5% din producia realizat) 2012 2013 2014 2015

4.000

4.400

4.600

III.Planul de management, resurse umane

S.C. ECO SID SRL este o societate comercial ai crei asociai sunt: -Municipiul Hunedoara, cu 99,995% din prile sociale -Comuna Petiu Mic, cu 0,0050% din prile sociale

Managerii societii (Respectiv Directorul General i Directorul Executiv) vor asigura conducerea i organizarea activitii de producie a brichetelor de rumegu / paie.

Necesarul de personal:
An 2012 Total din care: Conducere-studii superioare (tehnice) Execuie-studii medii 1 1 An 2013 9 1 An 2014 9 1 An 2015 9 1

Activitatea urmeaz s se desfoare n trei schimburi, a cte 8 ore/schimb, 7 zile/sptmn, cu doi muncitori/schimb, plus nc doi care s efectueze liberele i concediile.

IV.Planul financiar
n anul 2012, necesarul de resurse financiare n vederea demarrii afacerii, este prezentat n tabelul de mai jos: BUGET DE START-UP-AN 2012 Cheltuieli cu amenajarea cldirii Mecanic 3 Cheltuieli cu racordarea la utiliti VALOARE-LEI 500.000 260.000

15

Achiziie utilaj Alte cheltuieli TOTAL

225.000 5.000 990.000

Dup cum am artat n planul de finanare a proiectului, asigurarea acestei sume se va face astfel:790.000 lei din credit pentru investiii i 200.000 va fi aportul propriu al unitii.

Considernd c linia de producie va fi pus n funciune la nceputul anului 2013, n bugetul operaional sunt prezentate cheltuielile necesare realizrii produciei, valoarea produciei planificate a se realiza, profitul preconizat n anul 2013, precum i previziunile pentru urmtorii doi ani:

BUGET OPERAIONAL

-mii leiCHELTUIELI Cheltuieli de produc ie/exploatare Cheltuieli de produc ie directe Materii prime Materiale auxiliare Manoper direct (salarii + taxe i contribuii sociale) Energie Alte cheltuieli directe Cheltuieli de produc ie indirecte Amortizarea utilajului Dobnd credit Alte cheltuieli indirecte Cheltuieli generale de administra ie Administraie/Management Alte cheltuieli generale de administraie Cheltuieli de desfacere Cheltuieli de reclam, publicitate (0,5% din producia realizat) Cheltuieli de ambalare, transport,distribuie TOTAL CHELTUIELI AN 2013 655,50 270,00 5,40 173,90 201,20 5,00 78,80 18,80 57,00 3,00 6,40 4,00 2,40 6,00 4,00 2,00 746,70 AN 2014 687,60 288,00 5,80 173,90 213,90 6,00 79,80 18,80 57,00 4,00 6,40 4,00 2,40 6,40 4,40 2,00 780,20 AN2015/* 722,00 302,40 6,10 182,60 224,60 6,30 80,00 18,80 57,00 4,20 6,70 4,20 2,50 6,70 4,60 2,10 815,40

*/Pentru anul 2015 am luat n considerare o cretere de 5% a cheltuielilor fa de 2014. VENITURI DIN PRODUCIA REALIZAT-MII LEI Brichete din rumegu/ paie de diferite dimensiuni AN 2013 829,50 AN 2014 881,30 AN2015/* 925,40

*/Pentru anul 2015 am luat n considerare o cretere de 5% a preurilor fa de 2014. PROFIT BRUT-SECIE PRODUCIE BRICHETE-MII LEI 82,80 101,10 110,00

16

17

VENITURILOR PENTRU PRODUCIA DE DIN RUMEGU / PAIE I. CHELTUIELI 1. Cheltuieli cu materia prim

FUNDAMENTAREA CHELTUIELIOR I A BRICHETE

Capacitatea maxim a utilajului este de 300 kg/or Producia = 3 schimburi Producia = 3 schimburi 300 x8x 80% capacit 5.760 300 x 85% capacit 6.120 kg/8h = kg/zi-necesar = 1.920 kg/8h (240kg/or)

7.488 kg materie prim /zi

kg/8h = 2.040 kg/8h (255kg/or) mc/zi-necesar = 7.956kg materie prim /zi

Avnd n vedere faptul c materia prim trebuie supus unui proces de diminuare a umiditii i de separare de impurit i, considerm c pt 1 tona de brichete sunt necesare 1,30 tone rumegu. Pre ul materiei prime variaz extrem de mult, de la cca 10 lei/ton , la 140 lei/ton f r TVA lei/ton (inclusiv pre ul materiei prime: cca 100 transport) DDP Hunedoara curs=4,5 lei/Eur Necesar zi 85%CAPACI 80%CAPACIT T materie prim mat.auxiliare manoper energie alte cheltuieli TOTAL costul de producie( lei/tona) = 2.Materiale auxiliare tone lei lei lei lei lei lei 7,50 750,00 15,00 483,00 559,00 267,00 2.074,00 8,00 800,00 16,00 483,00 594,00 274,00 2.167,00 Necesar lun 80%CAPACI 85%CAPACI T T 225,00 22.500,00 450,00 14.490,00 16.770,00 8.010,00 62.220,00 240,00 24.000,00 480,00 14.490,00 17.820,00 8.220,00 65.010,00 Necesar an 80%CAPACI T 85%CAPACIT 2.700,00 270.000,00 5.400,00 173.880,00 201.240,00 96.120,00 746.640,00 2.880,00 288.000,00 5.760,00 173.880,00 213.840,00 98.640,00 780.120,00

360,07

354,08

Din informaiile primite rezult c materialele auxiliare, inclusiv ambalajele reprezint cca 2% din costurile cu materia prim 3.Manoper Costurile cu manopera direct reprezint salariile+contribuiile celor 8 muncitori, ntruct coordonatorul face parte din personalul existent al firmei. Considerm c cei 8 angajai vor avea un salariu brut de cte 1.000 lei/lun , la care se va aduga un spor de noapte de 25% pentru cte o sptmn/lun, deci cca 63 lei/lun, n total 1065 lei/lun . Salariul+impozite+contribuii va fi de cca 1.811 lei/pers/lun, n total pentru cele 8 persoane va fi de cca14.490 lei/lun, 483 lei/zi. Costul manoperei /tona produs: pentru producia de 5,76tone/zi=483 lei/zi:5,76 tone/zi =83,85 lei/tona pentru producia de 6,12 tone/zi=483 lei/zi:6,12 tone/zi =78,92 lei/tona 4. Energie Conform ofertei tehnice pe care am prinit-o de la furnizor, consumul de energie al utilajului e de=65kwh pe or , la 380 V. La producia nominal de 300kg/h, consumul de energie va fi de 65 kwh/h:300kg/h=0,217 kwh/kg, respectiv 217 kwh/tona Costul energiei pt 1 tona de brichete=217 kwh/tona x 0,4463 lei/kwh=97 lei/tona i: 559 lei/zi la o prod.de 5,76 tone/zi 594 lei/zi la o prod. de 6,12 tone/zi 5.Alte cheltuieli Nivelul acestor cheltuieli a fost estimat lund n considerare: amortizarea utilajului, dobnzile pentru credit, cheltuielile de desfacere, cheltuieli administrative, etc. II.VENITURILE posibil de realizat pe baza produciei obinute sunt: Producie/zi 85%CAPACI 80%CAPACIT T PRODUCIE REALIZAT tone lei 5,76 2.304,00 6,12 2.448,00 Producie/lun 80%CAPACI 85%CAPACI T T 172,80 69.120,00 183,60 73.440,00 Producie/an 80%CAPACI T 85%CAPACIT 2.073,60 829.440,00 2.203,20 881.280,00

19

III.Diferen:venituri-cheltuieli

230,00

281,00

6.900,00

8.430,00

82.800,00

101.160,00

Preul brichetelor din rumegu / paie variaz intre 400-780 lei/tona, inclusiv TVA. La calcularea valorii produciei realizate am luat n considerare un pre ce ofera raportul optim calitate-pre: 496 lei/tona, adic 400 lei/tona fara TVA Diferen a (pre -cost prod)= 400-360,07=39,93 lei/tona la o capacitate de prod. de 80% = 400-354,08=45,92 lei/tona la o capacitate de prod. de 85%

20