VELEZ & CIA LTDA.

APORTES SOCIALES
CODIGO
1105
151205
151215
3115
31150501
31150502
31150503
1105
1105005
11100501

CUENTAS
Caja
Maquinaria y equipo
Equipo de cump. y comun
Aportes sociales
Plutarco Vacca
Mauren Papamija
Climaco Toro
Caja
caja general
Banco de Occidente
SUMAS IGUALES

DEBITO
$
20,000,000
$
13,000,000
$
15,000,000

CREDITO

$
$
$
$
$
$

500,000
19,500,000
$ 68,000,000

20,000,000
15,000,000
13,000,000
20,000,000

$ 68,000,000

PRECIO DE VENTA "COSTO TOTAL"

CONCEPTO
Materia prima directa
Mano de obra directa
Costos inderectos de fabricacion
Gastos de admon y ventas
subtotal
Utilidad deseada 69%
Precio de Venta

$
$
$
$
$
$
$

VALOR
5,400
9,600
4,100
2,600
21,700
14,973
36,673

PRONOSTICOS DE VENTA "INCREMENTO ABSOLUTO"

PERIODO
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

CANT.
2,105
2,600
2,850
3,150
3,498
3,847
= %ABS
n-1

ABS
0
495
250
300
3,498

%ABS
1,045
1,741

= 1045 = 348.33
4-1

Y11= yn +x 3150+348.33= 3498.33

Y12= yn +x 3498,33+348.33= 3846,33

TABULADO DE VENTAS
PERIODO
Noviembre
Diciembre

CANTIDAD PRECIO VTA

VTA TOTAL
CONTADO
CREDITO
3,498 $
36,673 $ 128,282,154 $
70,555,185 $
57,726,969
3,847 $
36,673 $ 141,081,031 $
77,594,567 $
63,486,464

VELEZ & CIA LTDA

NIT 890.890.890
CEDULA DE VENTAS
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009
CONCEPTO
Ventas de contado
(-) Descuentos
A- Vtas netas contado
Recuperacion cartera
Ventas a 30 dias
Provision cartera 3%
B- Vtas netas recuperadas
A+B Total ingresos

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$ 70,555,185 $
77,594,567 $
$
- $
- $
$ 70,555,185 $
77,594,567 $

TOTAL
148,149,752
148,149,752

$ 57,726,969
$
1,731,809
$ 55,995,160
$ 126,550,345

121,213,433
3,636,403
117,577,030
265,726,782

$
63,486,464
$
1,904,594
$
61,581,870
$ 139,176,437

PPTO COMPRAS EN UNIDADES

CONCEPTO
Unidades por vender
(-) Inventario inicial
(+) Inventario final

NOVIEMBRE
3,498
315
350
3,533

DICIEMBRE
3,847
350
385
3,882

PPTO COMPRAS EN PESOS

PERIODO
Noviembre
Diciembre

CANTIDAD COSTO UNIT COSTO TOTAL

3,533 $
15,403 $
54,418,799
3,882 $
15,403 $
59,794,446

$
$
$
$

VELEZ & CIA LTDA

NIT 890.890.890
PPTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA DE NOVIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2009
CARGO
Gerente
Secretaria
Mensajero
Total
Ppto nomina
Numero de personas
N personas aux. transp.
Salario
Aux. transporte
Salud 8.5%
Pension 12%
ARP 1.044
Parafiscales 9%
Cesantias 1/12
Prima servicio 1/12
Interes cesantias 1%
Vacaciones 1/24
Subtotal
Honorarios
Subtotal Gastos
Total ppto de nomina

$
$
$
$

SUELDO
BASICO
2,500,000
800,000
696,900
3,996,900
Clase

Devengado
Devengado
Seg. Social
Seg. Social
Seg. Social
Seg. Social
Prest.social
Prest.social
Prest.social
Prest.social
Gastos

NOVIEMBRE
2009
$
2,500,000
$
800,000
$
696,900
$
3,996,900

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3
2
3,996,900
118,600
339,737
479,628
41,728
359,721
342,958
342,958
41,155
166,538
6,229,922
1,800,000
1,800,000
8,029,922

$
$
$
$

DICIEMBRE
2009
2,500,000
800,000
696,900
3,996,900

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3
2
3,996,900
118,600
339,737
479,628
41,728
359,721
342,958
342,958
41,155
166,538
6,229,922
1,800,000
1,800,000
8,029,922

TOTAL
$
$
$
$

5,000,000
1,600,000
1,393,800
7,993,800

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3
2
7,993,800
237,200
679,473
959,256
83,455
719,442
685,917
685,917
82,310
333,075
12,459,845
3,600,000
3,600,000
16,059,845

VELEZ & CIA LTDA

NIT 890.890.890
PPTO DE NOMINA PRODUCCION DE NOVIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2009
CARGO
Operario 1
Operario 2
Operario 3
Operario 4
Supervisor
Total
Ppto nomina
Numero de personas
N personas aux. transp.
N personas dotacion
Salario
Aux. transporte
Salud 8.5%
Pension 12%
ARP 1.044
Parafiscales 9%
Cesantias 1/12
Prima servicio 1/12
Interes cesantias 1%
Vacaciones 1/24
Subtotal
Dotacion
Subtotal Gastos
Total ppto de nomina

$
$
$
$
$
$

SUELDO
BASICO
496,900
496,900
496,900
496,900
800,000
2,787,600
Clase

Devengado
Devengado
Seg. Social
Seg. Social
Seg. Social
Seg. Social
Prest.social
Prest.social
Prest.social
Prest.social
Gastos

NOVIEMBRE
2009
$
496,900
$
496,900
$
496,900
$
496,900
$
800,000
$
2,787,600

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5
5
5
2,787,600
296,500
236,946
334,512
29,103
250,884
257,008
257,008
30,841
116,150
4,596,552
80,000
80,000
4,676,552

$
$
$
$
$
$

DICIEMBRE
2009
496,900
496,900
496,900
496,900
800,000
2,787,600

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5
5
5
2,787,600
296,500
236,946
334,512
29,103
250,884
257,008
257,008
30,841
116,150
4,596,552
80,000
80,000
4,676,552

VELEZ & CIA LTDA NIT 890.890.890

CEDULA DE GASTOS DE NOVIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2009
CONCEPTO
FIJOS
Arrendamiento
Honorarios
Transporte
Subtotal fijos
VARIABLES
Papeleria
Aseo y cafetera
Servicios Temporales
Publicidad
Subtotal variables
TOTAL FIJOS+VARIABLES

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

$
$
$
$

1,000,000
6,561,000
815,000
8,376,000

$
$
$
$

1,000,000
6,561,000
815,000
8,376,000

$
$
$
$

2,000,000
13,122,000
1,630,000
16,752,000

$
$
$
$
$

4,490,000
789,400
5,080,000
5,800,000
16,159,400
24535400

$
$
$
$
$
$

4,490,000
947,280
5,080,000
6,960,000
17,477,280
25,853,280

$
$
$
$
$
$

8,980,000
1,736,680
10,160,000
12,760,000
33,636,680
50,388,680

TOTAL
$
$
$
$
$
$

993,800
993,800
993,800
993,800
1,600,000
5,575,200

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5
5
5
5,575,200
296,500
473,892
669,024
58,205
501,768
489,308
489,308
58,717
232,300
8,844,223
160,000
160,000
9,004,223

VELEZ & CIA LTDA

NIT 890.890.890
FLUJO DE CAJA
DE NOVIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2009
CONCEPTO
INGRESOS
Ventas de contado
Abono Clientes
Prestamos Recibidos
Subtotal Ingresos
EGRESOS
Pago a proveedores
Pago Nomina
Pago de Impuestos Retefte
Papeleria y Utiles
Servicios Temporales
Arrendamiento
Honorarios
Transporte
Aseo y Cafeteria
Publicidad
Dotacion
Parafiscales y seg. Social
Subtotal Egresos
Saldo Inicial Caja
Flujo Neto Caja

NOVIEMBRE
$
$

TOTAL

77,594,567 $
63,486,464 $

148,149,752
121,213,433

$ 128,282,154 $ 141,081,031 $

269,363,185

$
$

128,489,901
13,263,680
3,493,097
8,980,000
10,160,000
2,000,000
16,722,000
1,630,000
1,604,400
12,760,000
160,000
5,280,035
204,543,113
71,293,747
136,113,819

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

70,555,185 $
57,726,969 $

DICIEMBRE

61,221,149
$ 67,268,752 $
6,631,840 $
6,631,840 $
$
3,493,097 $
4,490,000 $
4,490,000 $
5,080,000 $
5,080,000 $
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $
8,361,000 $
8,361,000 $
815,000 $
815,000 $
789,400 $
815,000 $
5,800,000 $
6,960,000 $
160,000
$
2,640,018 $
2,640,018 $
96,988,407 $ 107,554,706 $
20,000,000 $
51,293,747 $
51,293,747 $
84,820,072 $

220505
171060
23705
237006
237010
250501
238030
510551
511030
236502
11100502

CODIGO
130505
11100501
139905
529910

CODIGO
2365
11100501

240801
240802
2408
11100501

CODIGO
512010
511010
513550
519530
519525
513510
523560
240803
240801
236502
236501
2380
11100502

CODIGO
512010
511010
513550
519530
519525
513510
523560
240803
240801
236502
236501
2380
11100502

CODIGO
159210
516015
159220
516020

CODIGO
159210
516015
159220
516020

VELEZ & CIA LTDA

NIT 890.890.890
CONTABILIZACION
COMPRAS NOVIEMBRE 2009
CODIGO
CUENTA
DEBITO
1405 MATERIA PRIMA
$ 54,418,799
240801 IVA DESCONTABLE
$ 8,707,008
236501 RETEFTE 3,5%
220505 PROVEEDORES NAL
SUMAS IGUALES
$ 63,125,807

CREDITO

$ 1,904,658
$ 61,221,149
$ 63,125,807

COMPRAS DICIEMBRE 2009

CODIGO
CUENTA
DEBITO
1405 MATERIA PRIMA
$ 59,794,446
2408 IVA DESCONTABLE
$ 9,567,111
236501 RET FUENTE 3,5%
220505 PROVEEDORES NAL
SUMAS IGUALES
$ 69,361,557

CREDITO

$ 2,092,806
$ 67,268,752
$ 69,361,557

VENTAS NOVIEMBRE 2009

CODIGO
CUENTA
DEBITO
CREDITO
4135 CIO X MAYOR Y MENOR
$ 54,418,799 $ 128,282,154
240802 IVA GENERADO
$ 20,525,145
612031 COSTO DE VENTA
$ 54,418,799
135515 ANT IMPTO RETE FTE
$ 4,489,875
130505 CLIENTES NAL
$ 66,963,284
139905 PROVISIN CARTERA
$
2,008,899
529910 DEUDORES
$
2,008,899
11100501 BANCO DE OCCIDENTE
$ 77,354,139
SUMAS IGUALES
$ 205,234,996 $ 205,234,996
VENTAS DICIEMBRE 2009
CODIGO
CUENTA
DEBITO
4135 CIO X MAYOR Y MENOR $ 59,794,446
240802 IVA GENERADO
612031 COSTO DE VENTA
$
4,937,836
135515 ANT IMPTO RETE FTE
130505 CLIENTES NAL
$ 73,644,298
139905 PROVISIN CARTERA
529910 DEUDORES
$
2,209,329
11100501 BANCO DE OCCIDENTE $ 85,071,862
SUMAS IGUALES
$ 225,657,771

CREDITO
$ 141,081,031
$ 22,572,965
$ 59,794,446

2,209,329

$ 225,657,771

DOTACION
CODIGO
CUENTA
DEBITO
CREDITO
171060 DOTACION Y SUMNISTRO $
160,000
11100501 BANCO OCCIDENTE
$
180,000
$
25,600
240801 IVA DESCONTABLE
236501 RETEFTE 3,5%
$
5,600
SUMAS IGUALES
$ 185,600
$ 185,600

NOMINA ADMINISTRATIVA NOVIEMBRE 2009

CODIGO
CUENTA
DEBITO
CREDITO
237006 CXP ARP
$
41,728
237010 CAJA COMPENSACIN
$
359,721
250501 SALARIOS X PAGAR
$
3,770,748
261005 CESANTIAS
$
342,958
261010 INTERES CESANTIAS
$
41,155
261015 VACACIONES
$
166,538
261020 PRIMAS
$
342,958
237005 APORTE EPS
$
499,613
238030 APORTE AFP
$
664,504
510506 SUELDOS
$
3,996,900
510527 AUX TRANSPORTE
$
118,600
510530 CESANTIAS
$
342,958
510533 INTERES CESANTIAS
$
41,155
510536 PRIMAS
$
342,958
510539 VACACIONES
$
166,538
510568 ARP
$
41,728
510569 EPS
$
339,737
510570 AFP
$
479,628
510572 CAJA COMPENSACIN
$
159,876
510575 ICBF
$
119,907
510578 SENA
$
79,938
SUMAS IGUALES
$
6,229,922 $
6,229,922

NOMINA PRODUCCION NOVIEMBRE2009

CODIGO
CUENTA
DEBITO
CREDITO
237006 CXP ARP
$
29,103
237010 CAJA COMPENSACIN
$
250,884
250501 SALARIOS X PAGAR
$
2,861,092
253015 DOTACION
$
80,000
261005 CESANTIAS
$
257,008
261010 INTERES CESANTIAS
$
30,841
261015 VACACIONES
$
116,150
261020 PRIMAS
$
257,008
237005 APORTE EPS
$
348,450
238030 APORTE AFP
$
446,016
720101 SUELDOS
$
2,787,600
510527 AUX TRANSPORTE
$
296,500
510530 CESANTIAS
$
257,008
510533 INTERES CESANTIAS
$
30,841
510536 PRIMAS
$
257,008
510539 VACACIONES
$
116,150
510551 DOTACION
$
80,000
510568 ARP
$
29,103
510569 EPS
$
236,946
510570 AFP
$
334,512
510572 CAJA COMPENSACIN
$
111,504
510575 ICBF
$
83,628
510578 SENA
$
55,752
SUMAS IGUALES
$
4,676,552 $
4,676,552

PAGOS A TERCEROS NOVIEMBRE- 2009

CODIGO
CUENTA
DEBITO
CREDITO
220505 PROVEEDORES NAL
$ 61,221,149
171060 DOTACION
$ 80,000
23705 APORTES EPS
$
848,063
237006 CTAS X PAGAR ARP
$
70,830
237010 CAJA COMPESACION
$
610,605
250501 SALARIOS POR PAGAR
$
6,631,840
238030 AFP
$
1,110,520
510551 DOTACION Y SUMINISTRO $
80,000
511030 HONORARIOS
$
1,800,000
236502 RETEFTE SERVICIOS
$
198,000
11100502 BANCO OCCIDENTE
$ 72,095,007
SUMAS IGUALES
$ 72,373,007 $ 72,373,007

PAGO DE CLIENTES NOVIEMBRE 2009

CODIGO
CUENTA
DEBITO
CREDITO
130505 CLIENTES NAL
$ 66,963,284
11100501 BANCO OCCIDENTE
$ 66,963,284
139905 PROVISION CARTERA
$
2,008,899
529910 DEUDORES
$
2,008,899
SUMAS IGUALES
$ 68,972,183 $ 68,972,183

NOMINA ADMINISTRATIVA DICIEMBRE 2009

CODIGO
CUENTA
DEBITO
CREDITO
237006 CXP ARP
$
41,728
237010 CAJA COMPENSACIN
$
359,721
250501 SALARIOS X PAGAR
$
3,770,748
261005 CESANTIAS
$
342,958
261010 INTERES CESANTIAS
$
41,155
261015 VACACIONES
$
166,538
261020 PRIMAS
$
342,958
237005 APORTE EPS
$
499,613
238030 APORTE AFP
$
664,504
510506 SUELDOS
$
3,996,900
510527 AUX TRANSPORTE
$
118,600
510530 CESANTIAS
$
342,958
510533 INTERES CESANTIAS
$
41,155
510536 PRIMAS
$
342,958
510539 VACACIONES
$
166,538
510568 ARP
$
41,728
510569 EPS
$
339,737
510570 AFP
$
479,628
510572 CAJA COMPENSACIN
$
159,876
510575 ICBF
$
119,907
510578 SENA
$
79,938
SUMAS IGUALES
$
6,229,922 $
6,229,922

NOMINA PRODUCCION DICIEMBRE2009

CODIGO
CUENTA
DEBITO
CREDITO
237006 CXP ARP
$
29,103
237010 CAJA COMPENSACIN
$
250,884
250501 SALARIOS X PAGAR
$
2,861,092
233015 DOTACION
$
80,000
261005 CESANTIAS
$
257,008
261010 INTERES CESANTIAS
$
30,841
261015 VACACIONES
$
116,150
261020 PRIMAS
$
257,008
237005 APORTE EPS
$
348,450
238030 APORTE AFP
$
446,016
720101 SUELDOS
$
2,787,600
510527 AUX TRANSPORTE
$
296,500
510530 CESANTIAS
$
257,008
510533 INTERES CESANTIAS
$
30,841
510536 PRIMAS
$
257,008
510539 VACACIONES
$
116,150
510551 DOTACION
$
80,000
510568 ARP
$
29,103
510569 EPS
$
236,946
510570 AFP
$
334,512
510572 CAJA COMPENSACIN
$
111,504
510575 ICBF
$
83,628
510578 SENA
$
55,752
SUMAS IGUALES
$
4,676,552 $
4,676,552

PAGOS A TERCEROS DICIEMBRE- 2009

CODIGO
CUENTA
DEBITO
CREDITO
220505 PROVEEDORES NAL
$ 67,268,752
171060 DOTACION
$ 80,000
23705 APORTES EPS
$
848,063
237006 CTAS X PAGAR ARP
$
70,830
237010 CAJA COMPESACION
$
610,605
250501 SALARIOS POR PAGAR
$
6,631,840
238030 AFP
$
1,110,520
510551 DOTACION Y SUMINISTRO $
80,000
511030 HONORARIOS
$
1,800,000
236502 RETEFTE SERVICIOS
$
198,000
11100502 BANCO OCCIDENTE
$ 78,142,609
SUMAS IGUALES
$ 78,420,609 $ 78,420,609

PAGO DE CLIENTES DICIEMBRE 2009

CODIGO
CUENTA
DEBITO
CREDITO
130505 CLIENTES NAL
$ 73,644,298
11100501 BANCO OCCIDENTE
$ 73,644,298
139905 PROVISION CARTERA
$
2,209,329
529910 DEUDORES
$
2,209,329
SUMAS IGUALES
$ 75,853,627 $ 75,853,627

PAGO DE RETEFTE NOVIEMBRE 2009

CODIGO
CUENTA
DEBITO
CREDITO
2365 RETEFTE X PAGAR
$
3,493,097
11100501 BANCO OCCIDENTE
$
3,493,097
SUMAS IGUALES
$
3,493,097 $
3,493,097
PAGO IMPUESTOS A LAS VENTAS 2009
240801 IVA DESCONTABLE
$ 22,516,788
240802 IVA GENERADO
$
SALDO A PAGAR
$
2408 IMPTO VENTAS X PAGAR $ 20,581,322
11100501 BANCO OCCIDENTE
$
SUMAS IGUALES
$ 20,581,322 $

CONTABILIZACION GASTOS
CODIGO
CUENTA
512010 ARRENDAMIENTO
511010 HONORARIOS
513550 TRANSPORTE
519530 PAPELERIA
519525 ASEO Y CAFETERIA
513510 SERVICIOS TEMPORALES
523560 PUBLICIDAD
240803 IVA DESC SERVICIOS
240801 IVA DESCONTABLE
236502 RETEFTE X SERVICIOS
236501 RETEFTE 3,5%
2380 ACREEDORES VARIOS
11100502 BANCO OCCIDENTE
SUMAS IGUALES

43,098,110
20,581,322
20,581,322
20,581,322

NOVIEMBRE- 2009
DEBITO
CREDITO
$ 1,000,000
$
6,561,000
$
815,000
$
4,490,000
$
789,400
$
5,080,000
$
5,800,000
$
1,158,400
$
844,704
$
1,200,060
$
184,779
$ 25,153,665 $ 25,153,665
$ 25,153,665
$ 51,692,169 $ 51,692,169

CONTABILIZACION GASTOS DICIEMBRE- 2009

CODIGO
CUENTA
DEBITO
CREDITO
512010 ARRENDAMIENTO
$ 1,000,000
511010 HONORARIOS
$
6,561,000
513550 TRANSPORTE
$
815,000
519530 PAPELERIA
$
4,490,000
519525 ASEO Y CAFETERIA
$
947,280
513510 SERVICIOS TEMPORALES $
5,080,000
523560 PUBLICIDAD
$
6,960,000
240803 IVA DESC SERVICIOS
$
1,344,000
240801 IVA DESCONTABLE
$
869,965
236502 RETEFTE X SERVICIOS
$
1,246,460
236501 RETEFTE 3,5%
$
190,305
2380 ACREEDORES VARIOS
$ 26,630,480 $ 26,630,480
11100502 BANCO OCCIDENTE
$ 26,630,480
SUMAS IGUALES
$ 54,697,725 $ 54,697,725

DEPRECIACION EQUIPOS NOVIEMBRE 2009

CODIGO
CUENTA
DEBITO
CREDITO
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
$
108,333
516015 DEPRECIACION EQUIPO
$
108,333
159220 EQUIPO DE COMPUTO
$
250,000
516020 DEPRECIACION EQUIPO
$
250,000
SUMAS IGUALES
$
358,333 $
358,333

DEPRECIACION EQUIPOS DICIEMBRE 2009

CODIGO
CUENTA
DEBITO
CREDITO
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
$
108,333
516015 DEPRECIACION EQUIPO
$
108,333
159220 EQUIPO DE COMPUTO
$
250,000
516020 DEPRECIACION EQUIPO
$
250,000
SUMAS IGUALES
$
358,333 $
358,333

IVA
RETEFUENTE

16%
3.50%

c
$ 322,533,583 $ 226,276,180
BANCO OCCIDENTE
$ 96,257,404 $ 19,500,000
#REF!
$ 77,354,139
$ 85,071,862
$ 66,963,284

d
$ 22,516,788

$ 248,889,285

#REF!

VELEZ & CIA LTDA

AUXILIAR DE BANCOS

DETALLE
COMPROBANTE APERTURA
VENTAS NOVIEMBRE
VENTAS DICIEMBRE
GASTO DOTACION
PAGO TERCEROS NOVIEMBRE
PAGOS DE CLIENTES NOVIEMBRE
PAGO TERCEROS DICIEMBRE
PAGOS DE CLIENTES DICIEMBRE
PAGO DE RETEFUENTE
GASTOS DE NOVIEMBRE
GASTOS DE DICIEMBRE
PAGO DE IVA

BEDITO
$ 19,500,000
$ 77,354,139
$ 85,071,862

CREDITO

$
180,000
$ 72,095,007
$ 66,963,284
$ 78,142,609
$ 73,644,298
$ 3,493,097
$ 25,153,665
$ 26,630,480
$ 20,581,322

$ 322,533,583
$ 96,257,404

226276179.6

SALDO
$ 19,500,000
$ 96,854,139
$ 181,926,001
$ 181,746,001
$ 109,650,994
$ 176,614,278
$ 98,471,669
$ 172,115,967
$ 168,622,870
$ 143,469,205
$ 116,838,725
$ 96,257,404

CARGO
Gerente
Secretaria
Mensajero
TOTALES

SUELDO DIAS SALARIO

BASICO
LAB.
DEV.
$ 2,500,000 30 $ 2,500,000
$ 800,000 30 $ 800,000
$ 696,900 30 $ 696,900
$ 3,996,900
$ 3,996,900

APORTES PARAFISCALES
SALUD
PENSIONES
RIESGOS PROFESIONALES
SENA
ICBF
CAJA COMPENSACION

CARGO
Operario 1
Operario 2
Operario 3
Operario 4
Supervisor
TOTALES

%
8.5
12
1.044
2
3
4

SUELDO DIAS SALARIO

BASICO
LAB.
DEV.
$ 496,900 30 $ 496,900
$ 496,900 30 $ 496,900
$ 496,900 30 $ 496,900
$ 496,900 30 $ 496,900
$ 800,000 30 $ 800,000
$ 2,787,600
$ 2,787,600

APORTES PARAFISCALES
SALUD
PENSIONES
RIESGOS PROFESIONALES
SENA
ICBF
CAJA COMPENSACION

%
8.5
12
1.044
2
3
4

NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009

ADMINISTRATIVA
AUXILIO
FONDO
TOTAL DEV.
SALUD
PENSION
TRANSP.
SOLID.
$ 2,500,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 25,000
$
59,300 $
859,300 $ 32,000 $ 32,000
$
59,300 $
756,200 $ 27,876 $ 27,876
$ 118,600 $ 4,115,500 $ 159,876 $ 159,876 $ 25,000

$
$
$
$
$
$

VALOR
339,737
479,628
41,728
79,938
119,907
159,876

PRODUCCION
AUXILIO
TOTAL DEV.
TRANSP.
$
59,300 $
556,200
$
59,300 $
556,200
$
59,300 $
556,200
$
59,300 $
556,200
$
59,300 $
859,300
$ 296,500 $ 3,084,100

$
$
$
$
$
$

VALOR
236,946
334,512
29,103
55,752
83,628
111,504

PROVISIONES
CESANTIAS
INT./ CESANTIAS
PRIMA DE SERVIVIO
VACIONES

SALUD

PENSION

$ 19,876
$ 19,876
$ 19,876
$ 19,876
$ 32,000
$ 111,504

$ 19,876
$ 19,876
$ 19,876
$ 19,876
$ 32,000
$ 111,504

TOTAL
DEDUC.
$ 39,752
$ 39,752
$ 39,752
$ 39,752
$ 64,000
$ 223,008

PROVISIONES
CESANTIAS
INT./ CESANTIAS
PRIMA DE SERVIVIO
VACIONES

TOTAL
DEDUC.
$ 225,000
$
64,000
$
55,752
$ 344,752

$
$
$
$

NETO
PAGAR
2,275,000
795,300
700,448
3,770,748

(1/12)
1%
(1/12)
(1/24)

$
$
$
$

VALOR
342,958
41,155
342,958
166,538

$
$
$
$

VALOR
257,008
30,841
257,008
116,150

NETO
PAGAR
$ 516,448
$ 516,448
$ 516,448
$ 516,448
$ 795,300
$ 2,861,092

(1/12)
1%
(1/12)
(1/24)

CARGO
Gerente
Secretaria
Mensajero
TOTALES

SUELDO DIAS SALARIO

BASICO
LAB.
DEV.
$ 2,500,000 30 $ 2,500,000
$ 800,000 30 $ 800,000
$ 696,900 30 $ 696,900
$ 3,996,900
$ 3,996,900

APORTES PARAFISCALES
SALUD
PENSIONES
RIESGOS PROFESIONALES
SENA
ICBF
CAJA COMPENSACION

CARGO
Operario 1
Operario 2
Operario 3
Operario 4
Supervisor
TOTALES

%
8.5
12
1.044
2
3
4

SUELDO DIAS SALARIO

BASICO
LAB.
DEV.
$ 496,900 30 $ 496,900
$ 496,900 30 $ 496,900
$ 496,900 30 $ 496,900
$ 496,900 30 $ 496,900
$ 800,000 30 $ 800,000
$ 2,787,600
$ 2,787,600

APORTES PARAFISCALES
SALUD
PENSIONES
RIESGOS PROFESIONALES
SENA
ICBF
CAJA COMPENSACION

%
8.5
12
1.044
2
3
4

NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2009

ADMINISTRATIVA
AUXILIO
FONDO
TOTAL DEV.
SALUD
PENSION
TRANSP.
SOLID.
$ 2,500,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 25,000
$
59,300 $
859,300 $ 32,000 $ 32,000
$
59,300 $
756,200 $ 27,876 $ 27,876
$ 118,600 $ 4,115,500 $ 159,876 $ 159,876 $ 25,000

$
$
$
$
$
$

VALOR
339,737
479,628
41,728
79,938
119,907
159,876

PRODUCCION
AUXILIO
TOTAL DEV.
TRANSP.
$
59,300 $
556,200
$
59,300 $
556,200
$
59,300 $
556,200
$
59,300 $
556,200
$
59,300 $
859,300
$ 296,500 $ 3,084,100

$
$
$
$
$
$

VALOR
236,946
334,512
29,103
55,752
83,628
111,504

PROVISIONES
CESANTIAS
INT./ CESANTIAS
PRIMA DE SERVIVIO
VACIONES

SALUD

PENSION

$ 19,876
$ 19,876
$ 19,876
$ 19,876
$ 32,000
$ 111,504

$ 19,876
$ 19,876
$ 19,876
$ 19,876
$ 32,000
$ 111,504

TOTAL
DEDUC.
$ 39,752
$ 39,752
$ 39,752
$ 39,752
$ 64,000
$ 223,008

PROVISIONES
CESANTIAS
INT./ CESANTIAS
PRIMA DE SERVIVIO
VACIONES

TOTAL
DEDUC.
$ 225,000
$
64,000
$
55,752
$ 344,752

(1/12)
1%
(1/12)
(1/24)

$
$
$
$

NETO
PAGAR
2,275,000
795,300
700,448
3,770,748

$
$
$
$

VALOR
342,958
41,155
342,958
166,538

$
$
$
$

VALOR
257,008
30,841
257,008
116,150

NETO
PAGAR
$ 516,448
$ 516,448
$ 516,448
$ 516,448
$ 795,300
$ 2,861,092

(1/12)
1%
(1/12)
(1/24)

VELEZ & CIA LTDA

NIT. 890.890.890
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2009

INGRESOS OPERACIONALES NETOS

VENTAS BRUTAS
(-) DEVOLUCIONES EN VENTA
(-) COSTO DE VENTA
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDERECTOS DE FAB.
(=) COSTO M/CIA DISPONIBLE P/VENTA
(+) INV.INICIAL PRODUC. TERMINADO
(-)INV. FINAL PRODUCT. TERMINADO
(=) UTILIDAD BRUTA

$ 269,363,185
$ 123,662,877
$ 114,213,245
$ 5,722,184
$ 4,266,553
$ 124,201,982
$ 5,391,050
$ 5,930,155
$ 145,700,308
$ 61,030,176

(-)GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS

ARRENDAMIENTO
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS PROFESIONALES
ASEO Y CAFETERIA
TRANSPORTES
PAPELERIA
SEVICIOS TEMPORALES
PUBLICIDAD
(=)UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

$ 1,000,000
$ 500,000
$ 7,541,496
$ 16,722,000
$ 1,736,680
$ 1,630,000
$ 8,980,000
$ 10,160,000
$ 12,760,000
$ 84,670,132

VELEZ & CIA LTDA

NIT. 890.890.890
ESTADO DE RESULTADOS
BALANCE GENERAL DE 01 DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 31 DEL 2009

ACTIVOS
Activo Corriente
Disponible
Bancos nacionales
Total activo corriente
Activo fijo
Propiedad planta y equipo
(-) depreciacion acumulada
Total activos fijo
Inventarios
Inventario de producto terminado
gastos pagados por anticipado
TOTAL ACTIVO

$ 96,757,404
$ 500,000
$ 96,257,404
$ 96,757,404

$ 28,000,000
$ 608,333
$ 27,391,667
$ 5,930,155
$ 5,930,155
$ 9,427,711
$ 139,506,937

PASIVOS
Impto gravamenes y tasas
costos y gastos por pagar

$ 3,727,570
$ 3,109,234

TOTAL PASIVO

$ 6,836,804

PATRIMONIO
aportes sociales
utilidad ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
Total pasivo mas patrimonio

$ 48,000,000
$ 84,670,132
$ 132,670,132
$ 139,506,936