RM Labore 0800 709 8100 totvs.com Todos os direitos reservados.

Planejamento e controle oramentrio 1

VISO GERAL DO CURSO Apresentao Objetivos ENTIDADES PRINCIPAIS Parmetros do Sistema P armetros Globais Centros de Custo (RM Labore) Sees Tomadores de Servio Funes Tabelas d e Clculo Valores Fixos Eventos Frmulas Calendrios Campos Complementares Horrios Sind icatos Funcionrios ADMISSO DE FUNCIONRIOS Admisso de Funcionrios Via Processo Seletiv o do RM Vitae CONTROLE DE VALE TRANSPORTE CONTROLE DE FRIAS Marcao de frias Emisso de Aviso de Frias Clculo de Penso sobre Frias Clculo de frias Emisso do Recibo de Frias ncelamento de Frias Lanamento de Frias FOLHA DE PAGAMENTO Alteraes Funcionais Via Req uisio do RM Vitae Alteraes Globais dos Funcionrios Pagamento do Adiantamento Salarial Lanamento do Vale Transporte Lanamento do Salrio Maternidade Desconto de Emprstimo em Folha Importaes da Folha Entrada de Movimento Gesto Educacional Lanamento Global de Eventos Diferena Salarial Diferena de frias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recl culo da Folha Emisso da Folha Analtica RESCISO CONTRATUAL Emisso de Relatrio de Aviso Prvio Cadastro e Clculo de Resciso Via Linha RM Emisso do Termo de Resciso Emisso do Relatrio de Seguro Desemprego Emisso do Relatrio de Mdias 3 3 3 4 4 5 6 7 7 11 11 13 13 14 15 15 16 17 18 24 25 29 31 32 33 34 34 35 35 36 38 39 39 41 41 42 43 43 45 46 51 51 54 55 55 56 58 59 59 60 61 61 Todos os direitos reservados. 2 RM Labore Sumrio

Reclculo de Rescises Cancelamento de Rescises Gerao da GRFC ou GRRF Emisso do Passivo Trabalhista Emisso do Relatrio de Salrio Contribuio Resciso Complementar ENCARGOS/OBRI GAES SOCIAIS Gerao da DARF Gerao da GPS Gerao da SEFIP Gerao do CAGED Gerao da GR MENTO DA FOLHA Parametrizao e Gerao do Lanamento Financeiro Parametrizao e Gerao Con iberao de frias Liberao de Competncia ROTINAS ANUAIS Dcimo Terceiro Salrio Clculo do lrio Diferena do 13 Salrio DIRF/RAIS Gerao da DIRF/Informe de Rendimentos Gerao da RA FISCALIZAO TRABALHISTA Emisso do MANAD (IN100) Emisso da IN86 MANUTENO DE DADOS Import ao e Exportao de Dados Verificao da base de dados 61 62 62 63 63 63 65 65 66 66 69 70 71 71 72 75 75 77 77 78 80 81 81 83 87 87 88 89 89 92 Sumrio Todos os direitos reservados. RM Labore 3

VISO GERAL DO CURSO Apresentao O RM Labore um dos aplicativos de soluo corporativa da TOTVS para os sistemas para Windows. Esses aplicativos trabalham de forma integrada e similar, compartilhan do diversas operaes importantes. As caractersticas funcionais do RM Labore visam pe rmitir a automao das rotinas fundamentais do departamento de pessoal de uma empres a que priorizam fatores como agilidade, qualidade e eficincia na execuo das tarefas existentes no mesmo. uma soluo que se aplica a qualquer empresa que possui um dep artamento de pessoal ou a empresas que controlam a folha de pagamento de outras organizaes. O sistema facilita quaisquer atividades ligadas ao controle de uma fol ha de pagamento (admisso de funcionrios, controle de frias e resciso, etc) e emisso d e Relatrios, Planilhas, Grficos e Cubos. Em sntese, este Mdulo ou Aplicativo possui recursos flexveis, que permitem uma racionalizao das informaes cadastradas e otimizao as operaes e rotinas de um departamento de pessoal conforme legislao trabalhista sej a atravs de suas divises funcionais internas ou atravs das integraes com os outros mdu los da linha RM. Objetivos Geral O sistema RM Labore um aplicativo que permite realizar todos os processos de uma folha de pagamento de forma simples e segura, passando pelos processos in iciais de cadastramentos bsicos a processos mais complexos como os de integrao com a contabilidade e o financeiro. Especfico O intuito deste Mdulo ou Aplicativo poss ibilitar a execuo dos trabalhos que normalmente so executados em um Departamento de Pessoal. 4 RM Labore Todos os direitos reservados.

ENTIDADES PRINCIPAIS Admisso VT Frias Folha de Pagamento Resciso Contratual Parmetros do Sistema Parmetros Globais Centro de Custo RM Labore Sees Tomador de Servio Funes Horrios Calendrios Tabelas de Clculo Valores Fixos Frmulas Eventos Sindicatos Funcionrios Campos Complementares Encargos e Obrigaes Soc./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalizao Trabalhista Manuteno de Dados

Parmetros do Sistema As informaes da parametrizao do sistema so o alicerce para todos os processos (admiss ional, frias, resciso), pois por meio delas que o sistema baseia-se para concluso d as tarefas e padronizao da estrutura e quantidade de caracteres que comporo as chap as. Procedimento 1. Acesse o menu Opes / Parmetros / RM Labore; 2. Na Pasta Identif icao informe a competncia, caixa, perodo e configurao da chapa; 3. Clique em Salvar; Nas demais Pastas devero ser marcados os parmetros para clculos realizados na aplic ao, folha, frias, 13 salrio e resciso, gerao de relatrios, contabilizao e lanamen iros, aps definio de parmetros, clique em Salvare Ok . A parametrizao da competncia caixa, dia de pagamento e perodo, pode ser realizada so mente para um usurio atravs dos parmetros locais. Uma vez ativado os parmetros locai s, para desabilitar basta acessar os mesmos e clique em Valores Default . Fique atento Anotaes

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Parmetros Globais Por meio dos parmetros globais so realizadas as parametrizaes secundrias do sistema. Procedimento 1. Acesse o menu Opes / Parmetros / Globais; 2. Na Pasta Gerais inform e a mscara do departamento e centro de custo; 3. Na Pasta Sees informe a mscara da s eo e quebras a serem utilizadas para emisso de relatrios; 4. Clique em Salvar e Ok . Devem ser informadas a mscara da seo, quebra de CNPJ e mestre. Exemplo 1: Estrutura de Sees 1.01.01 - Diretoria 1.01.02 - Departamento Pessoal 1.01.03 - Faturamento 1.01.04 - Contabilidade 1.02.01 - Fundio 1.02.02 - Transporte 1.02.03 - Vendas 2.0 1.04 - Gerncia 2.02.01 - Vendas Conforme estrutura demonstrada acima, a mscara de sees a ser utilizada seria: #.##.## Veja que j existe certa diferenciao por parte dos cdigos onde se pode perceber que tudo que comea com o nmero 1 pertence a Matriz e o que comea com o nmero 2 pertence filial. Porm, o trabalho no est completo. No caso de uma empresa com mais de 10 filiais no seria atendida pela estrutura acima, poi s no aceitaria o nmero 10 para a filial. Precisaramos passar a utilizar outra mscara . Exemplo 2: ##.##.## Essa seria mais vivel, pois possvel uma maior flexibilidade na utilizao de sees. 01 - Matriz (associada ao departamento 1) 01.01 - Departamento administrativo (associada ao departamento 1.01) 01.01.01 - Diretoria (associada ao departamento 1.01) 01.01.02 - Departamento de Pessoal (associada ao departame nto 1.01) 01.01.03 - Faturamento (associada ao departamento 1.01) 01.01.04 - Con tabilidade (associada ao departamento 1.01) 01.02 - Departamento Operacional (as sociada ao departamento 1.02) 01.02.01 - Fundio (associada ao departamento 1.02) 0 1.02.02 - Transporte (associada ao departamento 1.02) 01.020.03 - Vendas (associ ada ao departamento 1.02) 02 - Filial (associada ao departamento 2) 02.01 - Depa rtamento administrativo 02.01.01 - Gerncia 02.02 - Departamento Operacional 02.02 .01 - Vendas 6 RM Labore Todos os direitos reservados.

Vejam que podemos perceber as diferenciaes da seguinte forma: l Tudo que comea com 01 est relacionado a matriz e tudo que comea com 02 est relacionado a filial. l Tod a seo que tem o 4 e 5 dgito, respectivamente, como 01 (??.01) so departamentos adminis trativos. l Toda a seo onde o 4 e 5 dgito, respectivamente, so 02 (??.02) so departame tos operacionais. 01 Matriz 02 Filial ??.01 Administrativo ??.02 Operacional Centros de Custo (RM Labore) Em toda empresa os custos so rateados entre reas, que podem ser sees, departamentos ou at mesmo local de trabalho. Este rateio chamado de Centro de Custo isto , onde a despesa ou lucro devem ter , seus valores tratados. No RM Labore existe um conce ito de centro de custo que difere dos demais aplicativos da linha RM, pois neste aplicativo o Centro de Custo da folha de pagamento deve ser associado ao Centro de Custo que utilizado em outros aplicativos (Centros de Custo Globais). No cad astro dos Centros de Custo devem ser informados os dados utilizados para vinculao aos Centros de Custo globais e os dados que podero ser utilizados para contabilizao o u lanamento financeiro. A utilizao de centros de custo no RM Labore depende da para metrizao do sistema para permitir que os clculos da folha possam ser rateados entre eles. Essa parametrizao no obrigatria e s deve ser efetuada nos casos em que realmen te a estrutura de custos no segue a padronizao da estrutura de sees. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Centro de Custo (RM Labore); 2. Para que o sistema faa o clculo da folha por centro de custo acesse o menu Opes / Parmetros / RMLabore, Pas ta Parmetros de Clculo e marque o parmetro Utiliza Clculo por Centro de Custo . 3. Cli que em Salvar e Ok; , 4. No cadastro dos funcionrios ser habilitada a Pasta Rateios Fi xos para que sejam informados os centros de custos e seus respectivos percentuai s; 5. Para incluir um centro de custo, clique no boto Incluir informe o centro de c usto e percentual , correspondente, clique em Salvar e Ok; , 6. Para alterar o perce ntual de um centro de custo j existente, clique no boto Editar Para . excluir, cliqu e no boto Excluir . Os campos em amarelo so de preenchimento obrigatrio. O total dos percentuais de ce ntro de custo informados no cadastro do funcionrio deve totalizar em 100%. Para g erao da GPS Guia de Previdncia Social por centro de custo preencher os campos da Pa sta Dados p/INSS. Fique atento Em caso de contabilizao por centro de custo, preencher o centro de custo global, o s cdigos de integraes, filial, departamento contbil e os campos da Pasta Endereo, con forme necessidade da empresa. Todos os direitos reservados. RM Labore 7

Sees A parametrizao das sees um dos processos mais importantes da folha de pagamento e de suma importncia para realizao do processo de admisso, pois a partir da alocao do fun ionrio a uma seo que podero ser emitidos relatrios, alm de outros processos aqui menci onados e estudados. A seo a rea na qual o funcionrio est alocado. Procedimento 1. Ace sse o menu Cadastros / Sees; 2. Para incluir uma nova seo, clique no boto Incluir e pr encha os campos CNPJ Filial , , Departamento calendrio e se a empresa pessoa fsic ca. Tambm devem ser , preenchidos os campos referentes ao endereo e campos disponve is nas Pastas Dados p/INSS e RAIS/CAGED; 3. Aps insero dos dados clique em SalvarOk; , 4. Para editar cadastros de sees j existentes, clique no boto Editar em caso de altera , aps alterar o(s) dado(s), clique em SalvarOk; , 5. Para excluir registros de sees c ique no boto Excluir . O sistema somente permite a excluso de uma seo, caso ela no est ja relacionada a outros cadastros. Caso a empresa tenha a necessidade de alterar o cdigo das sees dever executar o processo Trocar Cdigo da Seo . Caso a identifica resa no seja pelo CNPJ deve ser informado o nmero de CEI. Atravs dos anexos possvel visualizar os funcionrios lotados na seo, dados relativos a emisso do relatrio de RAI S, incluso e histrico de benefcios associados mesma. Para empresas que utilizam CEI deve ser definida uma mscara para esse nos parmetros globais do sistema.

Tomadores de Servio A utilizao de tomadores consiste em relacionar os funcionrios com as empresas que c ompram os servios da empresa onde ele registrado. Nesse processo o vnculo do funci onrio, seus pagamentos e recolhimentos so efetuados pela empresa onde ele registra do, porm os valores da prestao dos servios e as empresas onde ele prestou servio so in formados no SEFIP. H dois tipos de tomadores: construo civil e cesso de mo-de-obra. P rocedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Clientes/Fornecedores e fazer o cadastr o das empresas/obras que tomaro os servios. Informe os dados de identificao; 2. Na P asta Dados Fiscais, informe o Tipo de tomador e o Cdigo de pagamento de GPS clique , em Salvar e Fechar; 3. Acesse o menu Opes / Parmetros / RM Labore, na Pasta Param. Cl o marque o campo Utiliza tomadores de servio; 8 RM Labore Todos os direitos reservados.

4. Informe o tipo de tomador. No campo Cdigo da Empresa no cadastro de Tomadores in forme o cdigo da empresa no cadastro de cliente/fornecedor e demais campos aprese ntados conforme particularidades da empresa; No caso de filiais, os funcionrios que no prestam servios em tomadores devero ter o tomador que identifica a filial informada em seus cadastros. Fique atento

5. Clique em Salvar e OK; 6. Acesse o menu Cadastros / Eventos e faa a edio dos evento cadastrados e utilizados na folha e marque o parmetro Segue rateio de tomadores Cl ique em Salvar e OK; ,. Alguns eventos no precisam ter o campo marcado. Um desses eventos o evento de lic ena maternidade. Fique atento 7. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios. Edite o cadastro dos funcionrios que enc ontram-se lotados em tomadores de servio. Na Pasta Tomadores de Servio informe o cd igo do tomador ou selecione-o por meio da listagem apresentada, tipo de tomador e valor; Um funcionrio pode no ter tomadores ou pode ter vrios. Para os funcionrios que no pre stam servio em tomadores no preciso informe o tomador em seu cadastro, pois o sist ema considerar o tomador informado como global nos parmetros do sistema. Fique ate nto no caso de utilizao de filiais, pois os funcionrios da filial devero ter o tomad or que identifica a filial. Fique atento

Observao: Ao inserir um evento via entrada de dados por tomador, o sistema no far a distribuio de valores conforme os tomadores de servio do cadastro do funcionrio. Tom ador de Servio x Sees Para utilizao de tomadores do tipo cesso mo-de-obra no necess nhuma parametrizao no cadastro de sees, porm, para empresas que administram obras, de vem existir cadastradas sees que permitam identificar separadamente as sees que so da rea administrativa (no so obras) e as sees que so obras. Uma empresa pode ser identif icada pelo CPF ou CNPJ (no caso de CPF existe um CEI que identifica a prpria empr esa), e cada obra identificada por um nmero de CEI. Uma empresa pode ter diversos CNPJs, no caso de filiais, uma filial tambm pode ser administradora de obras. Des sa forma cada CNPJ deve ter identificadores que permitam a centralizao dos funcionr ios no alocados em obras e identificadores para cada obra. Exemplo: CNPJ Matriz 2 1.867.387/0001-58 CNPJ Filial 21.867.387/0003-10 Obra 1, relacionada a matriz, C EI: 11.111.11.111/11 Obra 2, relacionada a filial, CEI: 22.222.22.222/22 Obra 3, relacionada a filial, CEI: 33.333.33.333/33 Para este exemplo deve existir uma quebra que identifique a mudana de CNPJ e uma quebra que identifique a centralizao do administrativo e das obras em cada CNPJ. Todos os direitos reservados. RM Labore 9

O cadastro de sees poderia ter a seguinte configurao: 01 Matriz 01.001 Administrativ o matriz 01.001.01 Departamento Administrativo 01.001.01.001 Setor financeiro 01 .001.01.002 Setor de Pessoal 01.001.02 Departamento operacional 01.001.02.001 Pr oduo 01.002 Obra 1 (CEI 11.111.11.111/11) 01.002.01 Coordenao 01.002.01.001 Engenhe ros 01.002.01.002 Encarregados 02 - Filial 02.001.01 Departamento Administrativo Filial 02.001.01.001 Setor financeiro 02.001.01.002 Setor de Pessoal 02.001.02 Departamento operacional 02.001.02.001 Produo 02.002 Obra 2(CEI 22.222.22.222/22) 02.002.01 Coordenao 02.002.01.001 Engenheiros 02.002.01.002 Encarregados 02.003 Ob ra 3(CEI 33.333.33.333/33) 02.003.01 Coordenao 02.003.01.001 Engenheiros 02.003.01 .002 Encarregados l Os cadastros que comeam com 01 so relacionados a matriz; l Os cadastros que comeam com 02 so relacionados a filial; l Os cadastros que comeam com XX.001 so relacionados ao pessoal administrativo (no alocado em obra); l Os cadas tros que tem a estrutura inicial (6 dgitos) diferentes de XX.001 so relacionadas a s obras. l Em Opes / Parmetros / Globais, na Pasta Sees o cadastro deveria ser feito como: l Mscara: ##.###.##.### l Quebra de CNPJ: ?? l Quebra mestre: ????????????? l Campo Utiliza CEI marcado l Cdigo de quebra para CEI: ?????? (indica a alterao de dados que identificam as sees administrativas e as obras). Quando a empresa utiliza sees identificadas por CEI, no cadastro de sees que utiliza m CEI o campo CEI deve estar preenchido e o campo Identificao pelo CNPJ deve estar des marcado. Fique atento Anotaes 10 RM Labore Todos os direitos reservados.

Clculos e Lanamentos da Folha Os clculos da folha no so efetuados por tomadores, como acontece com os clculos por centro de custo. O clculo de valores por tomador feit o aps o clculo da folha, e os eventos no so recalculados, apenas tem seus valores pr oporcionalizados conforme os dias trabalhados em cada tomador. Quando um evento inserido na movimentao do funcionrio atravs das opes de: envelope de pagamento, grupo de eventos, clculos de frias, resciso e 13 salrio, o sistema no faz nenhum tratamento quanto ao valor a ser proporcionalizado para cada tomador. A proporcionalizaco fe ita a travs de um mdulo especfico para distribuies. O mdulo de distribuio tem a fun oporcionalizar os valores dos eventos de acordo com os tomadores informados nos cadastros dos funcionrios. Exemplo: O funcionrio tem em seu cadastro dois tomadore s, como descrito abaixo. C00001 Tomador 1 10 dias C00002 Tomador 2 20 dias Foram lanados para os funcionrios os eventos abaixo (por meio do lanamento de grupos de eventos). 0002 Dias Trabalhados = R$ 3000,00 0082 Horas extras = R$ 1500,00 Por meio do mdulo de entrada de dados foi lanado o evento abaixo, para o mesmo funcionr io, porm para o tomador C00003. 0083 Adicional noturno = R$ 333,33 Ao ser process ado o mdulo de distribuio os dados dos tomadores ficaro da seguinte forma. 0002 Dias trabalhados C00001 = R$ 1000,00 (3000 / 30 * 10) 0002 Dias trabalhados C00002 = R$ 2000,00 (3000 / 30 * 20) 0082 Horas extras C00001 = R$ 500,00 0082 Horas ext ras C00002 = R$ 1000,00 0083 Adicional noturno C00003 = R$ 333,33 O evento 0083 no foi proporcionalizado como os outros eventos, pois a sua informao ocorreu atravs da entrada de dados por tomador. Caso o funcionrio tenha mudado de tomador, antes de ser feita a distribuio execute a liberao de Flags. Fique atento Anotaes Todos os direitos reservados. RM Labore 11

Funes O cadastro de funes corresponde s funes a serem utilizadas na empresa e exercidas pel os seus funcionrios. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Cargos e Funes / Funes ; 2. Para incluir uma nova funo clique no boto Incluir preencha os campos Cdigo Nome CBO e CBO 2002 em seguida, SalvarOk; , , 3. Para editar um registro j existente ou ir, clique nos respectivos botes Editar Excluir , , em caso de alterao, alterar o(s) d do(s), clique em SalvarOk , . O sistema somente permite a excluso de uma funo, caso es a no tenha sido relacionada a outros cadastros. Para que a funo possa ser utilizada por algum funcionrio, a mesma deve estar ativa. Por meio dos anexos possvel visua lizar as sees que possuem a funo, os funcionrios que exercem a funo e o Quadro de Lota possvel copiar o cadastro de funes de uma coligada para outra, atravs do processo Cop iar funo entre coligadas .

Tabelas de Clculo Para clculo do INSS e IRRF descontados nos processos de Folha Mensal, Frias e Resc iso, preciso que existam tabelas de clculo com finalidade especfica. Procedimento 1 . Acesse o menu Cadastros / Clculos / Tabelas de Clculo; 2. Para incluir uma nova tabela clique no boto Inserir na Pasta Identificao. Preencha os , campos CdigoFinali io e Final de Vigncia e Nome Clique em Salvar Na Pasta , , . . Valores da Tabela cliqu e no boto Incluir para cadastrar as faixas da tabela. Os campos Limite Superior e Perc entual devem ser preenchidos. Clique em Salvar Ok; , 3. Para editar um registro j exis tente ou excluir, clique nos respectivos botes Editar Excluir , , em caso de alterao, lterar o(s) dado(s), clique em SalvarOk , . Para tabela com finalidade INSS, tambm de ve ser preenchido o campo Perc.com CPMF Para tabela . com finalidade IRRF, tambm de ve ser preenchido o campo Valor a Deduzir possvel utilizar tabelas . de clculos para clculo de desconto de convnio mdico e odontolgico, e diversos outros clculos, bastan do para isso criar a tabela com devidos dados e retornar o valor da mesma em frmu la de clculo, essa, por sua vez, dever ser associada ao evento. No deve existir int erseo de datas entre tabelas de mesma finalidade. possvel copiar tabelas j existente s. Exemplo clculo INSS: Faixas da tabela de INSS Nmero da faixa 1 2 3 4 Limite superior 840,47 1050,00 1400,77 2801,55 Percentual 8% 9% 9% 11% Percentual com CPMF 7,65% 8,65% 9% 11% 12 RM Labore Todos os direitos reservados.

Base de INSS = R$ 700,00 Valor do INSS desconto: R$ 700,00 x 7,65% = R$ 53,55 Va lor do INSS Alquota normal: R$ 700,00 x 8% = R$ 56,00 Base de INSS = R$ 1050,01 V alor do INSS desconto: R$ 1050,01 x 9% = R$ 94,50 Valor do INSS c/ Alquota Normal : R$ 1050,01 x 9% = R$ 94,50 Observao: No clculo do INSS o valor que ultrapassa a lt ima faixa desconsiderado para clculo do desconto. Logo, o sistema passa a conside rar como a base de clculo para desconto o valor da ltima faixa. Para clculo dos enc argos fica valendo o valor realmente pago ao funcionrio. Exemplo: Base de INSS = R$ 4500,00 Valor do INSS desconto: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17 Valor do INSS Alq uota normal: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17 Exemplo clculo IRRF: O clculo do IRRF no sistema divido em duas partes. Faixas da tabela de IRRF Nmero da faixa 1 2 3 Limite superior 1257,11 2512,07 9999999,99 (sem limite) Perc entual 0 15% 27,5% Valor a Deduzir 0 188,56 502,57 Base de INSS e IRRF = R$ 3200,00 Valor do INSS desconto: R$ 2801,55 x 11% = R$ 3 08,17 Valor do INSS Alquota normal: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17 1 dependente de IRRF, deduo de R$ 126,36 1 parte - verificao da faixa de clculo (Valor da base de IRRF Valor do INSS com alquota normal Valor a deduzir por dependente de IRRF) R$ 3200 ,00 308,17 126,36 = R$ 2765,47 equivale a faixa 3, percentual de 27,5% 2 parte (V alor da base de IRRF Valor do INSS com Alquota normal Valor a deduzir por depende nte de IRRF) * Percentual Resultado Valor de deduo para faixa (campo Valor a Deduzi r). R$ 3200,00 308,17 126,36 = R$ 2765,47 R$ 2765,47 * 27,5% = R$ 760,50 R$ 760,5 0 R$ 502,57 = R$ 257,93 Anotaes Todos os direitos reservados. RM Labore 13

Valores Fixos Para clculo de salrio famlia, IRRF e gerao de GPS preciso que haja valores fixos com finalidade especfica. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Clculos / Valores Fixos; 2. Para incluir um valor fixo clique no boto Inserir na Pasta Identificao, pre encha os campos , CdigoFinalidadeValor incio e final de vigncia, e Nome clique em , , , 3. Para editar um registro j existente ou excluir, clique nos respectivos botes Editar Excluir , , em caso de alterao, alterar o(s) dado(s), clique em Salvar ossvel utilizar valores fixos para outros clculos. Exemplo: Para o valor do ticket refeio basta criar o valor fixo com devidos dados e retornar o seu valor dpor mei o de frmula de clculo, que por sua vez, dever ser associada ao evento. No deve exist ir interseo de datas entre tabelas de mesma finalidade. possvel copiar valores fixo s de uma coligada a outra por meio do recurso de Processos Tambm possvel fazer diver sas exportaes desse cadastro. .

Eventos Os eventos, tambm conhecidos como verbas, so utilizados no clculo da folha de pagam ento para discriminao dos valores que so pagos ou descontados dos funcionrios, como dias trabalhados, horasextras, INSS, IRRF e outros. Os valores calculados na fol ha de pagamento muitas vezes so definidos em virtude da quantidade de dias trabal hados, quantidade de horas executadas ou valores identificados por outras formas de clculo (percentagens, valores fixos, frmulas ou cdigo de clculo). Procedimento 1 . Acesse o menu Cadastros / Eventos; 2. Para incluir um novo evento clique no bo to Incluir Na Pasta Identificao preencha os . campos Cdigo Descrio Cdigo de Cl ercentual de incidncia , , , , e Prioridade J na Pasta Inc.Proventos ou Inc.Descontos defina as incidncias do evento, em . seguida, clique em Salvar e Ok; , 3. Para edita r ou excluir um registro j existente clique nos respectivos botes Editar Excluir , . C lique em Salvar e Ok , . O sistema somente permite a excluso de um evento, caso esse no tenha sido relacionada a outros cadastros. Para clculo automtico do evento, alm d e cdigo de clculo e percentual de incidncia, pode-se utilizar do recurso de frmulas. Caso a empresa trabalhe com funcionrios comissionistas, possvel incluir o evento no clculo do evento de comisso. Caso a empresa possua eventos no identificados por cdigo de clculo e que precisam ser calculados conforme os dias trabalhados, poder o ptar por pagar o mesmo de forma proporcional. Para isso, dever marcar o parmetro c orrespondente nos parmetros de clculo do sistema. 14 RM Labore Todos os direitos reservados.

Demais campos do cadastro de eventos interferem na impresso desses em relatrios, u tilizao de seu valor em frmulas ou contabilizao. Por meio dos Anexos, possvel definir se o evento far parte do clculo de mdia: 13 salrio, frias, aviso prvio ou licena mate dade e se compor a base do salrio composto. Tambm possvel executar o processo de cpia dos registros entre coligadas. Frmulas O RM Labore dispe de um excelente recurso para permitir a realizao de clculos no cont emplados nativamente pelo sistema ou para se obter dados para serem utilizados n a atualizao de campos da base de dados ou emisso de relatrios. Procedimento 1. Acess e o menu Cadastros / Frmulas; 2. Clique no boto de incluso para cadastrar uma frmula ; 3. Na Pasta Identificao informe o cdigo, ttulo e texto da frmula; 4. Caso a frmula s eja de crtica da folha ou de seleo, marque o parmetro correspondente; 5. Aps criar a frmula clique em Salvar .

Por meio do Editor de frmulas possvel localizar variveis de frmulas atravs de sua si xe ou sua finalidade. Permite ainda visualizar os parmetros requeridos. Fique atento Exemplos de frmulas: Varivel RC Finalidade Retorna o valor do salrio do cadastro. Exemplo de texto RC * 1.10 Resultado Salrio + 10% SFUNC Se o funcionrio estiver na situao ativo o resultado ser Retorna a informao da situao al do SE SFUNC=A ENTAO ATIVO a palavra ATIVO caso contrrio funcionrio, se ativo, demit ido, frias, etc. SENAO NO ATIVO FIMSE o texto do resultado ser NO ATIVO. Retorna o val or do evento, informado entre C(0002) / 25 * 5 aspas, no perodo atual. O valor do e vento com cdigo 0002 ser divido por 25 e multiplicado por 5. C(cod evento)

Frmulas para retorno de dados cadastrais Para ler algum dado do cadastro do funci onrio, cadastro de dependentes, da pessoa ou alguns outros cadastros o sistema di sponibiliza algumas variveis de frmulas. Essas frmulas necessitam de parmetros. Para que retornem os dados corretamente, estes parmetros geralmente so informados entr e aspas, com exceo dos parmetros numricos. l Tipos de parmetros: Nome do campo ser se pre o nome da tabela na base de dados, sempre entre aspas. Tipo de retorno permi te a formatao do retorno do resultado. Para retorno no formato de data utilize a l etra D, para formato string (texto) utilize a letra S e para o formato de valor util ize a letra V (todas as letras devem ser informadas entre aspas). Todos os direitos reservados. RM Labore 15

Exemplo: TABFUNC (nome do campo, tipo de retorno) retorna o dado constante em algum campo do cadastro do funcionrio. TABFUNC(INICPROGFERIAS1,D) Retorna da data de incio e gozo de frias cadastrada para o funcionrio. Calendrios Guarda as datas consideradas como feriados. uma entidade compartilhada entre tod os os aplicativos da Linha RM que dependem do Calendrio em suas rotinas. Normalme nte, quando h um feriado o sistema precisa se comportar de maneira diferente dos demais dias. Exemplo: Ao cadastrar frias com incio em um dia de feriado ou descans o, o sistema emitir uma mensagem na tela de cadastro das frias. Esse comportamento s possvel quando, por intermdio do Calendrio, o sistema tem o registro de que o dia um feriado. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Calendrios; 2. Clique no b oto Novo; 3. Informe Cdigo e Nome; 4. Acesse a Pasta Feriados; 5. Clique no boto incl uir; 6. Informe a data, descrio e horrio de inicio e trmino do feriado; 7. Clique no boto Salvar e OK . Para que o RM Labore considere o calendrio para o funcionrio necessrio que ele seja vinculado seo do funcionrio. Fique atento

Campos Complementares No sistema existem diversos campos cadastrais para funcionrios e dependentes, porm , em alguns casos necessria a utilizao de um ou mais campos para se informe algo qu e no existe nativamente no sistema, como: tamanho do calado, tipo sangneo e opo por pl ano de sade. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Fu ncionrios para os campos complementares de funcionrios; 2. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Dependentes para os campos complementares de dependen tes; 3. Para inserir um novo campo clique no boto Novo Na Pasta Identificao devem ser . preenchidos os campos Nome da Coluna Descrio Tipo e Tamanho em seguida, clique , Salvar e Ok; , 4. Para desativar o campo complementar basta selecion-lo na lista de campos complementares e clique no boto Excluir em seguida, confirmar a inativao; , 16 RM Labore Todos os direitos reservados.

5. Para reativar o campo complementar basta selecione o mesmo na lista de campos complementares e na Pasta Identificao, clique no boto Tornar Campo Complementar Ati vo . Demais campos do cadastro de campos complementares so opcionais. As informaes i nseridas nos campos complementares podem ser utilizadas nos processos de clculo d a folha, frias e resciso.

Horrios O Horrio indica quando o funcionrio dever estar na empresa. No RM Labore somente um campo informativo e deve ser informado no momento da admisso do funcionrio. Proce dimento 1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Horrios; 2. Clique no b oto Novo; 3. Preencha os campos Cdigo e Descrio . 4. Na Pasta Identificao do cada io possvel realizar/visualizar as seguintes parametrizaes: Data Base (Referncia) Hor Inativo Horrio Alternativo Noturno No , , , considera feriados no clculoConsidera Fe no Inicio da Jornada do dia anterior , . 5. Acesse a Pasta Batidas. Nessa pasta realizamos os principais cadastros e definies a respeito das batidas do horrio. Tod o horrio composto por uma escala que dita quais batidas devem ser realizadas pelo s funcionrios a cada dia de seu perodo. A escala tem que ser cadastrada at que volt e a se repetir. Exemplo: Se o funcionrio tem uma escala 5x2 (isto , 5 dias de trab alho e 2 dias de descanso) temos que cadastrar a escala com 7 ndices* informando os 5 dias de trabalho e os dois dias de descanso para que ela gire durante todo o perodo que o funcionrio utilizar a escala. A associao de letras aos ndices tem como o bjetivo definir quais as possveis escalas de trabalho podem ser realizadas pelos funcionrios associados a um determinado horrio. 6. Clique no boto Batidas e inclua as batidas: 08:00 12:00 14:00 18:00 E S E S 7. Clique no boto Jornada e inclua a jorn ada de 08:00 as 18:00. 8. Retorne ao horrio e copie as batidas cadastradas por ma is 4 ndices por meio do boto Copiar horrio para o prximo dia . 9. Inclua um compensado de 00:00 s 24:00, no sexto dia atreves do boto Compensado 10. Inclua um descanso de 00:00 s 24:00, no stimo dia atravs do boto Descanso . 11. Inclua um ndice para o hor . Como o ndice parte essencial de todo horrio importante explicar seu procedimento e cadastramento. Fique atento Exemplo: Considerando o horrio abaixo: 1- 08:00 12:00 14:00 18:00 2- 08:00 12:00 14:00 18:00 3- 08:00 12:00 14:00 18:00 4- 08:00 12:00 14:00 18:00 RM Labore Todos os direitos reservados. 17

5- 08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc Para esse horrio podemos ter turmas folga ndo em dias diferentes por meio da associao de letras ao ndice. Como montar essas t urmas considerando o horrio acima? Primeiramente teremos que identificar qual a d ata base para esse horrio. Essa identificao realizada na Pasta Identificao na edio d m horrio. Suponhamos que a data base seja: 01/01/2007 (segunda-feira). Assim fare mos a seguinte associao: Se a turma A ir descansar na quarta-feira, devemos marcar o ndice 7 do horrio como quarta-feira e a partir dele chegar data base (segunda-fe ira). 1- 08:00 12:00 14:00 18:00 2- 08:00 12:00 14:00 18:00 3- 08:00 12:00 14:00 18:00 4- 08:00 12:00 14:00 18:00 5- 08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 6-C om 7-Desc (quarta-feira) Ento para a turma dever ser associado o ndice 5. Se a turm a B ir descansar na sexta-feira, devemos setar o ndice 7 do horrio como sexta-feira e a partir dele chegar a data base (segunda-feira). 1- 08:00 12:00 14:00 18:00 2- 08:00 12:00 14:00 18:00 3- 08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 4- 08:00 1 2:00 14:00 18:00 5- 08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc (sexta-feira) Ento para a turma dever ser associado o ndice 3. Dessa forma podemos ter em um nico horrio var ias escalas ou turma de trabalho. 12. Clique no boto Salvar o horrio estar pronto par a ser associado aos funcionrios. Os demais botes da Pasta Batidas sero explicados n a Parametrizao do Horrio Planejado .

Sindicatos Cada categoria profissional tem pelo menos um sindicato. Cada sindicato elabora em conjunto com os empregadores uma Conveno Coletiva de Trabalho que determina algum as formas de clculos, alguns , valores a serem pagos aos funcionrios que esto ligad os ao sindicato e tambm a outras questes trabalhistas e at mesmo sociais. Procedime nto 1. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos; 2. Para inserir um sindicato seleci one o boto Incluir Na Pasta Identificao informe os campos Cdigo . e Descrio cliqu Ok; , , 3. Para editar ou excluir um registro existente, clique nos respectivos b otes EditarExcluir em caso de , , alterao, alterar o(s) campo(s) desejado(s), clique e Salvar e Ok , . 18 RM Labore Todos os direitos reservados.

O sistema somente permite a excluso de um sindicato, caso ele no estejado relacion ado a outros cadastros. Tambm devem ser informados os campos referentes a endereo e as parametrizaes de clculos para vale-transporte, comissionistas, parmetros de des conto de contribuio sindical, salrio mnimo e mdias de 13 Salrio, Frias, Aviso Prvio ena Maternidade, para evitar possveis inconsistncias. Em alguns casos, grupo de ins alubridade e frmula para indenizao do artigo 479. Pode-se associar valores ao sindi cato na Pasta Valores Associados.

Funcionrios Aps definio dos cadastros anteriores, pode-se alimentar o sistema com os funcionrios que iro compor o quadro de empregados da empresa. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios; 2. Para incluir um novo funcionrio clique no boto Inserir; 3 . Na Pasta Identificao preencha os campos Chapa Nome Data de Nascimento Sexo e Gra , Instruo; 4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo Nmero da CTPS; 5. Na P asta Registro/Admisso preencha os campos Data Tipo e Motivo da Admisso e Sindicato; a Pasta Registro/Admisso II preencha os campos Funo Histrico de FunoSeoHistri s e Contribuio Sindical; e em caso de desconto da contribuio informe Histrico , de C buio Sindical; 7. Na Pasta Registro/FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opo pel os clculos de FGTS, INSS e dados referentes ao relatrio de SEFIP; 8. Na Pasta Base de Clculo/Base de Clculo preencha os campos Forma de Recebimento Tipo de , Funcionrio ituao campos referentes a Salrio e Horrio. , , 9. Aps insero dos dados, clique em Sa Ok; , 10. Para editar um registro existente clique no boto Editar Em caso de alterao, alterar o(s) campo(s), . clique em Salvar e Ok , . Na Pasta Outros Parmetros (Opes / Parmetros / RM Labore) h parmetros referentes admis de funcionrios e viso de funcionrios. Um deles, para exibio do nome dos pais no cada stro do funcionrio. Para isso, tambm Fique preciso cadastrar os pais como dependen tes. atento

A tela inicial, chamada de Viso de Funcionrios apresenta os funcionrios j cadastrados no sistema , que foram selecionados atravs do recurso de filtros. Por meio do cad astro de funcionrios possvel cadastrar frias, rescises, consultar o envelope de paga mento, boto Envelope consultar e incluir verbas em meses anteriores, atravs dos botes Ficha , Financeira e Ficha Financeira Complementar Ainda na viso de funcionrios poss l alterar valor de . vale transporte, gerar Grfico Salarial, alterar grupo de ace sso ao Portal RM e incluir usurio do mesmo, alterao de chapa e emisso de relatrios co m o tipo VISAO FUNC . Anotaes Todos os direitos reservados. RM Labore 19

Impacto/ligao das entidades e subentidades nos processos Funes Nveis Faixas Grupos Ocupacionais Chefes/Supervisores Funcionrios Campos Complementares Cargos Dependentes Eventos Penso

Nivis Este cadastro guarda nveis de funes, que iro compor as tabelas salariais (Cargo s/Salrios) e sero utilizados tambm no cadastramento de funes. No cadastro de nveis o R M Labore trabalha integrado com RM Vitae. O nvel da funo dos funcionrios podero ser c adastrados atravs do RM Labore, entretanto, o eventual uso de frmulas para determi nar valores de faixa de um nvel dever ser feito previamente no RMVitae. Exemplo: C argo: Analista Nveis: Trainee, Jnior e Mster. Para devido cadastro de nveis, seguir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Acesse Cadastros / Cargos e Funes / Nveis; 2 . Para incluir um novo nvel, clique no boto Inserir Na Pasta Identificao preencha os c ampos . Nvel e Nome do Nvel Clique em Salvar e Ok; . , 3. Para editar ou excluir um ro j existente clique nos respectivos botes Editar Excluir , , em caso de alterao, al ar o(s) campo(s), clique em Salvar e Ok , . Faixas As faixas so utilizadas na montage m da tabela salarial. Procedimento 1. Acesse Cadastros / Cargos e Funes / Faixas; 2. Para incluir uma nova faixa, clique no boto Inserir Na Pasta Identificao preencha os campos Cd. . Faixa e Nome da Faixa clique em Salvar e Ok; , , 3. Para editar ou e r um registro j existente, clique nos respectivos botes EditarExcluir em caso de , , a lterao, clique em Salvar e Ok , . 20 RM Labore Todos os direitos reservados.

Grupos Ocupacionais Define o conjunto de cargos que se assemelham quanto naturez a e trabalho. Serve para classificar os cargos e administr-los diferentemente. Es se agrupador de cargos origina-se do RMVitae. Procedimento 1. Acesse Cadastros / Cargos e Funes / Grupos Ocupacionais; 2. Para incluir um novo grupo, clique no bo to Inserir Na Pasta Identificao preencha os . campos Cdigo e Nome Clique em Salvar 3. Para editar ou excluir um registro j existente, clique nos respectivos botes Edi tar Excluir , , em caso de alterao, alterar o(s) campo(s), clique em Salvar e Ok , . os Tambm conhecido como funo ou emprego pblico ou particular. Esse cadastro destinase apenas incluso, consulta e/ou alterao dos cargos. Procedimento 1. Acesse Cadastr os / Cargos e Funes / Cargos; 2. Para incluir um novo cargo, clique no boto Inserir i nforme os campos Cdigo e Nome , , clique em Salvar e Ok; , 3. Para editar ou excluir egistro j existente, clique nos respectivos botes Editar Excluir , , em caso de altera clique em Salvar e Ok , . Na viso de cargos o sistema exibe as funes associadas a ess s. Chefes/Supervisores O sistema RM Labore permite cadastrar os chefes e supervi sores existentes na empresa. O funcionrio com status de chefe ter acesso s informaes das ocorrncias (Dados pessoais, anotaes e alteraes de frias) dos funcionrios das see sua responsabilidade. Este cadastro utilizado para habilitar as opes relativas ch efia no RM Portal (acesso remoto via WEB) como a aprovao de ocorrncias, definio de su bstitutos de chefia, definio de supervisores de equipe e alterao do horrio/letra/ equ ipe do funcionrio. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores; 2. Clique no boto de expandir os nveis (sinal de +); 3. Para inserir um chefe, selecione a seo e clique no boto Novo Chefe; 3. Informe a coligada , faa a seleo de funcionrios, informe o funcionrio que ser includo como chefe, data de incio, caso seja chefe mster e sempre vlido, marcar os parmetros correspondentes, cl ique em SalvarFechar; , 4. Para incluir um supervisor, deve-se selecione uma seo de ma ior nvel, ou seja, quebra mestre, e clique no boto Novo Supervisor; 5. Informe o fun cionrio supervisor, data de incio e equipe, caso seja supervisor master, marcar o parmetro correspondente, clique em SalvarFechar; , 6. Para inserir um chefe ou superv isor externo, clique nos botes correspondentes, Novo Chefe Externo e Novo Supervisor Externo respectivamente; , 7. Informe a coligada, o externo, data de incio e se o mesmo ser sempre vlido ou master, ou ambos, clique em SalvarFechar , . O cdigo de equipe a ser informado na incluso do supervisor pode ser inserido na ta bela dinmica PEQUIPE. Para incluso de um chefe ou supervisor externo, antes precis o inserir esses externos no menu Cadastros / Externo. Fique atento Todos os direitos reservados. RM Labore 21

Dependentes Assim como os funcionrios tem seus cadastrados especficos, os dependen tes tambm tm seus cadastros. O diferencial que o dependente sempre est associado a um funcionrio. Os dependentes possuem um nmero que os identificam dentro do cadast ro do funcionrio. Procedimento 1. Edite o cadastro do funcionrio, acesse a Pasta B ase de Clculo, Subpasta Dependentes; 2. Para incluir um novo dependente, clique n o boto Inserir Na Pasta Identificao preencha os . campos NomeSexoParentesco e Est ique em Salvar e Ok; , , , , 3. Para editar ou excluir um dependente j existente, cli que nos respectivos botes Editar , Excluir em caso de alterao, alterar o(s) campo(s), lique em Salvar e Ok , , . Em caso de pagamento do salrio famlia, deve-se estar atento aos parmetros de carto d e vacina e comprovante escolar. Em caso de IRRF ou Penso Alimentcia, devem ser mar cadas as respectivas incidncias na Pasta Incidncias. Fique Para incluso de novos campos de incidncia acessar a tabela dinmica INT37 atra vs do menu Cadastros / Tabelas atento Dinmicas.

Penso O clculo da penso alimentcia definido em lei nos termos da obrigatoriedade de pagamento por parte do funcionrio, quando a justia assim determinar, porm no existe definio de que o clculo ser o mesmo para todos os funcionrios. Alguns pagam penso no v alor de um salrio mnimo, outros um percentual sobre o rendimento bruto, outros sob re o rendimento lquido e tantos outros clculos. O sistema RM Labore permite que di versos tipos de clculos de penso sejam definidos. Para desconto da penso alimentcia, no h obrigatoriedade de cadastramento do dependente no sistema, mas para efeitos de declarao de imposto de renda esses dados se tornam necessrios (dados da penso), p or via de regra a orientao que sempre se cadastre o dependente de penso. O dependen te de penso geralmente so filhos ou cnjuges. Para desconto automtico do valor da pen so necessrio a parametrizao do cadastro de dependentes e a criao de eventos, que pode ser lanados como cdigos fixos. Procedimento 1. Acesse Cadastros / Funcionrios. Sel ecione o funcionrio e faa a edio do seu cadastro, via boto Editar ou duplo clique; , 2 Acesse a Pasta Base de Clculo, Subpasta Dependentes; 3. Edite o cadastro do depe ndente de penso, atravs do boto Editar ou duplo clique; 4. Acesse a Pasta Incidncias, marque Penso e Salvar; , 5. Acesse a Pasta Dados da Penso e informe o campo percentual , e em caso de penso sobre o bruto, marcar o parmetro correspondente, do contrrio o sistema entender, que o clculo ser sobre o lquido, a menos que possua frmula de clcul o, clique em Salvar e OK , . Conforme a legislao de IRRF o dependente de penso no pod er dependente para fins de desconto do imposto de renda. Para desconto da penso o sistema disponibiliza quatro cdigos de clculo: l 13 Penso sobre folha; l 113 Penso sobre frias; l 120 Penso sobre 13 salrio; l 1 nso sobre participao nos lucros. 22 RM Labore Todos os direitos reservados.

Penso sobre o lquido Quando no marcamos o campo Ordenado Bruto ou no informamos uma fr ula de clculo nos dados da penso, o sistema entende que a penso deve ser calculada sobre o lquido. A penso calculada sobre o valor lquido tem um clculo particular, poi s nos casos onde o funcionrio atinge a alquota de desconto de IRRF o valor da penso passa a ser considerado como dedutvel do clculo do IRRF, e como o IRRF interfere no valor lquido do funcionrio seu valor consequentemente influenciar o valor da pen so. O sistema disponibiliza nos clculos realizados logs de conferncia do clculo real izado, em caso de penso sobre o lquido, recomendvel que se utilize a frmula presente nesses logs.

Exerccios 1. Crie uma tabela dinmica com finalidade 2 Validao de Campos Complementares, confo rme roteiro abaixo: Cdigo da Tabela: PLANOSAUDE Descrio: Opo de Plano de Sade Itens da Tabela: Cdigo Descrio ENFE Enfermaria APTO Apartamento ODON Odontologia HOME Home Care 2. Cadastre um campo complementar de funcionrios, conforme roteiro abaixo: N ome da Coluna: SAUDE Descrio: Opo de Plano de Sade Tipo: Alfanumrico Tamanho: 4 Tabela dinmica: PLANOSAUDE (tabela criada no exerccio anterior) 3. Cadastre um novo camp o complementar de funcionrios usando a opo default: Nome da Coluna: CESTABASICA Des crio: Cesta Bsica Tipo: Alfanumrico Tamanho: 10 Valor Default: SIM 4. Edite o cadast ro de um funcionrio, acesse a Pasta Campos Complementares e no campo Opo de Plano de Sade verifique as opes disponveis, Em seguida, acesse o campo Cesta Bsica e verifiqu e o mesmo est preenchido com SIM. 5. Copie os dados de uma seo pertencente matriz e inclua uma nova alterando os dados abaixo: Cdigo: 01.17 Descrio: DRH Depto de Recu rsos Humanos Filial: 01 Matriz BH Departamento: 17 DRH Depto de Recursos Humanos 6. Cadastre o cargo de Analista e a funo Analista de Recursos Humanos. Todos os direitos reservados. RM Labore 23

Exerccios 7. Cadastre um horrio conforme roteiro abaixo: Cdigo: 0021 Descrio: Horrio Administra tivo Batidas: 08:30 12:30 14:00 18:00 (Segunda a Sexta) Jornada: 08:30 18:00 Inc lua um dia para compensado e outro para descanso, sbado e domingo respectivamente . Associar letra ao ndice, de forma que o descanso do funcionrio caia no domingo. 8. Criar os nveis: - Trainee - Jnior; - Pleno; - Snior. 9. Criar a funo Analista e ass ciar os nveis criados no exerccio anterior. 10. Acesse o cadastro do funcionrio cha pa 00028 e cadastre as penses: Dependente 2 Penso de 20% sobre o lquido Dependente 3 Penso de 30% sobre o salrio mnimo 11. No calendrio 00000001 inclua os feriados de 12 /10, 25/12 e 31/12 do ano corrente. Associe esse calendrio a seo 01.01 no RM Labore . 12. Cadastre um horrio (escala 6X1) no qual os funcionrios trabalham durante 6 d ias de 07:00 s 11:00 13:00 17:00 e descansam 1 dia de 00:00 s 24:00. O descanso de sses funcionrios dever cair sempre na tera-feira. Anotaes 24 RM Labore Todos os direitos reservados.

ADMISSO DE FUNCIONRIOS Admisso VT Frias Folha de Pagamento Resciso Contratual Parmetros do Sistema Parmetros Globais Centro de Custo RM Labore Sees Tomador de Servio Funes Horrios Calendrios Tabelas de Clculo Valores Fixos Frmulas Eventos Sindicatos Funcionrios Campos Complementares Encargos e Obrigaes Soc./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalizao Trabalhista Manuteno de Dados

O processo de admisso de um funcionrio um dos primeiros trabalhos realizados em um Departamento Pessoal, porm, esse processo est vinculado a outras informaes que so im portantes para que ao uma admisso que no gere problemas futuros. Quando se faz uma admisso preciso saber: qual departamento o funcionrio estar associado, a seo em que ele trabalhar, sua funo, seu salrio, seu horrio de trabalho e outras tantas informaes. O sistema tem trs maneiras para admisso de funcionrios: Incluso direta: os dados cad astrais do funcionrio so inseridos no sistema de forma manual. Esse processo feito no menu Cadastros/Funcionrios. l Admisso via importao: esse processo consiste na im portao de um arquivo TXT contendo os dados cadastrais do funcionrio. Ele feito no m enu Utilitrios/Importao de Dados do RM Labore / Pasta Funcionrios / Parmetro Dados Cad astrais . l Admisso via Processo Seletivo do RM Vitae: esse processo consiste em v erificar quais os funcionrios esto em processo de admisso. Ser apresentada uma lista gem de nomes para seleo. A integrao com o RM Vitae facilita o cadastramento dos func ionrios, pois grande parte dos dados cadastrais j esto preenchidos. feito no menu C adastros / Funcionrios. l

Admisso Via Linha RM Emisso de Relatrios Admissionais Todos os direitos reservados. RM Labore 25

Admisso de Funcionrios Via Processo Seletivo do RM Vitae Pessoa Candidato Requisio de Aumento de Quadro Incluso no Processo Admissional Admi sso

Etapa (1): Incluso de Candidato (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas, boto Inseri r ou Cadastros/Currculos Externos /Processo de aprovar currculo) Nesse momento incl umos uma pessoa como candidato no RM Vitae seja por meio de aprovao do seu currculo ou incluso de pessoa como candidato. Etapa (2): Requisio de Admisso (Opes / Parmetros RM Vitae, Pasta Requisies marque o parmetro Requisio Obrigatria para Admisso) Nesse nto definimos que para incluir um candidato em processo de admisso preciso existi r uma requisio de admisso aprovada no RM Vitae. Etapa (3): Incluso de Candidato no P rocesso Admissional (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas ativar viso de candida to e clique no boto Inserir no Processo de Admisso) Nesse momento inclumos o candidat o em processo de admisso do RMVitae. Etapa (4): Admisso (Opes / Parmetros / RM Labore , Pasta Outros Parmetros/Parmetros II, campo Admisso do Funcionrio marque o parmetro ente inclui funcionrios em processo de Admisso no RM Vitae . Em seguida acesse Cada stros / Funcionrios, boto Inserir .) Nesse momento definimos que somente sero incluso s como funcionrios os candidatos em processo de admisso no RM Vitae. Ao incluir um funcionrio ser apresentada a tela de seleo de candidatos em processo de admisso. Pro cedimento 1. Acesse o menu Cadastros/Funcionrios; 2. Para admitir um novo funcionr io clique no boto Inserir; 3. Na Pasta Identificao preencha os campos obrigatrios; 4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo Nmero da CTPS; 5. Na Pasta Regist ro/Admisso preencha os campos Data Tipo e Motivo da Admisso e , Sindicato; 6. Na Pa istro/Admisso II preencha os campos Funo Histrico de Funo Seo , , , Histrico Sindicalem caso de desconto da contribuio , , informe Histrico de Contribuio Sindical . Na Pasta Registro / FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opo pelos clculos d e FGTS, INSS e dados referentes ao relatrio de SEFIP; 8. Na Pasta Base de Clculo/B ase de Clculo preencha os campos Forma de RecebimentoTipo , de Funcionrio , Situao s referentes a Salrio e Horrio. 9. Aps insero dos dados, clique em Salvar e Ok; , 10 a editar um registro existente, clique no boto Editar em caso de alterao, alterar o(s ) , campo(s), clique em Salvar e Ok , . 26 RM Labore Todos os direitos reservados.

Para empresas que utilizam o RM Labore.Net preciso preencha os campos UsurioGrupo de acesso ao , RM Labore.Net e Cdigo de equipe . O sistema permite armazenar os exames mdicos realizados pelo funcionrio. Para funcionrios horistas pode-se optar em info rme o salrio mensal ou salrio hora, essa flexibilidade pode ser definida nos parmet ros de clculo do sistema. O sistema permite o clculo de salrios para funcionrios que possuem salrio composto por mais de uma atividade na empresa, comum a professore s que recebem por matria lecionada. O sistema permite a incluso de valores associa dos a serem pagos na folha de pagamento mensal dos funcionrios. Esses valores pod em ter diversos tipos definidos na tabela dinmica INT48. Tambm so campos referentes ao registro funcional que auxiliam nos clculos e relatrios gerados pelo sistema: Data Base, Contrato por prazo, Data de transferncia, Banco de Pagamento, Membro d a CIPA e Membro Sindical. O nmero da ficha de registro pode ser informado por quem faz o cadastro ou pelo s istema, para isso, devemos acessar os parmetros do sistema e definir os parmetros de Admisso do Funcionrio. Fique atento Os histricos disponibilizados no cadastro do funcionrio devem estar devidamente pr eenchidos para correta emisso de relatrios retroativos. Arredondamento Quando a em presa trabalha com arredondamento do lquido do envelope de pagamento (para que no fique com centavos) possvel informe um valor de referncia para arredondamento. Exe mplo: Valor do campo Arredond = R$ 1,00 O lquido de R$ 453,28 passar a ser R$ 454,00 , pois o sistema pagar um evento de arredondamento, provento no valor de R$ 0,72, para complementar o valor de arredondamento que de R$ 1,00. O valor pago como a rredondamento (R$ 0,72 no exemplo anterior) ser descontado no prximo perodo calcula do. Controle de Saldo de Verbas Clculo semelhante ao arredondamento. Exemplo: Se o funcionrio est com dbito de R$ 700,00 de farmcia conveniada empresa e possui total de proventos R$ 500,00 o sistema armazenar o saldo relativo diferena entre proven tos e descontos (R$ 200,00) atravs da opo Usa Controle de Verbas . Afastamentos O clcu lo de valores referente a afastamentos tambm so considerados pelo sistema. Alguns afastamentos geram pagamentos aos funcionrios e outros no. Dependendo do tipo de a fastamento a empresa deve recolher encargos referentes ao perodo que o funcionrio ficou afastado. Os registros de afastamentos devem ser includos na Subpasta Hist. Afastamento, que por sua vez preenchida automaticamente pelo sistema ao alterar a situao do funcionrio por um dos afastamentos disponveis: Todos os direitos reservados. RM Labore 27

l Afastamento pela Previdncia Social

Os afastamentos gerados por doenas ou acidentes, no relacionados ao trabalho, so co nsiderados como afastamentos pela Previdncia Social. Os funcionrios que se afastar em por estes motivos devero possuir o registro de afastamento do tipo P (Previdncia) . Se o funcionrio se afastar no ms atual e no tiver data prevista de retorno a sua situao deve ser alterada para P e o sistema gravar um histrico , deste afastamento. Ne ste tipo de afastamento a empresa responsvel pelo pagamento dos 15 primeiros dias de atestado, os dias posteriores (a partir do 16 dia) sero pagos pela Previdncia. No caso de atestados de 1 ou 2 dias o sistema considerar tambm como afastamento, p ois no SEFIP devem constar os afastamentos ocorridos independentemente do nmero d e dias. Caso o funcionrio apresente um atestado por motivo de doena no necessrio mud ar a situao do mesmo para P , basta registrar essa informao no histrico de afastamento informando a data incio e a data fim. l Afastamentos por motivo de acidente de trabalho/doena ocupacional

O sistema faz as mesmas consideraes dos afastamentos pela Previdncia, porm, os dias que ultrapassam os 15 dias pagos pela empresa passam a fazer parte do clculo dos encargos de FTGS e sero considerados como base no SEFIP. O sistema verificar o val or do salrio do funcionrio e proporcionalizar o valor conforme os dias de afastamen to no ms. Este valor ser usado como base de FGTS. Essa base no fica gravada no sist ema. Para gravar a base de FGTS de afastado tipo T ou O preciso definir o perodo de grava os parmetros do , sistema. Fique atento Para pagamento dos 15 dias devidos empresa deve-se parametrizar o s istema conforme os parmetros de clculo do sistema.

Cdigos Fixos Os eventos especficos de um funcionrio, a serem lanados na movimentao des se, enquanto estiver trabalhando na empresa ou por um determinado nmero de vezes, podem ser cadastrados como cdigo fixo. Procedimento 1. No cadastro do funcionrio (menu Cadastros/Funcionrios) acesse a Pasta Base de Clculo, Subpasta Cdigos Fixos; 2. Para incluir os cdigos fixos clique no boto Inserir preencha os campos Cdigo do eve nto Valor , , , Nmero de vezes e tipo e depois clique em Salvar e Ok; , 3. Para edi excluir cdigos j existentes, clique nos respectivos botes Editar Excluir em caso de , alterao, alterar o(s) campo(s), clique em Salvar e Ok , . possvel cadastrar tipos d igos fixos distintos, por meio da tabela dinmica INT42, isso diferencia os lanamen tos dos cdigos cadastrados. possvel lanar cdigos fixos na folha de pagamento mensal separadamente de cdigos fixos a serem lanados em rescises ou 13 salrio. Anotaes Pessoa s O sistema permite o armazenamento de anotaes pessoais realizadas para os funcionr ios. preciso informe quem solicitou a anotao, a data da anotao, o tipo de anotao. Pod -se incluir diversos tipos de anotaes pessoais, esses tipos podem ser includos na t abela dinmica INT40. Para empresas que trabalham integrados ao RM Vitae a anotao po de ser cadastrada atravs do mesmo. 28 RM Labore Todos os direitos reservados.

Exerccios 1. Inclua um novo funcionrio preenchendo somente os campos obrigatrios. 2. Insira para todos os funcionrios o evento 0099 Gratificao por funo como cdigo fixo, tipo F nmero de vezes 1 e valor R$ 50,00. 3. Inclua para o funcionrio chapa 00019 o seguin te afastamento: Tipo P (Afastamento pela previdncia) Perodo 13 a 25 do ms corrente. 4. Altere a situao da funcionria chapa 00009 para E Licena Maternidade a partir do 14 do ms corrente. Anotaes Todos os direitos reservados. RM Labore 29

CONTROLE DE VALE TRANSPORTE Admisso VT Frias Folha de Pagamento Resciso Contratual Parmetros do Sistema Parmetros Globais Centro de Custo RM Labore Sees Tomador de Servio Funes Horrios Calendrios Tabelas de Clculo Valores Fixos Frmulas Eventos Sindicatos Funcionrios Campos Complementares Encargos e Obrigaes Soc./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalizao Trabalhista Manuteno de Dados

A opo pelo vale transporte ocorre na admisso do empregado que, por uma declarao, enum era os meios de transporte dos quais ele se servir para o trajeto residncia trabal ho e vice-versa e se comprometendo a usar os vales exclusivamente para esse fim. A declarao pode ser alterada anualmente ou sempre que ocorrer alterao de endereo ou meios de transporte do empregado, sob pena de suspenso do benefcio at o cumprimento dessa exigncia. O empregado que no optar pelo vale transporte firmar declarao nesse sentido mencionando o motivo. Para desconto do vale transporte em folha preciso incluir as linhas de transporte utilizadas pelo funcionrio no cadastro de linhas de transporte, e respectivamente em seu cadastro. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tarifas de Transporte; 2. Clique no boto Incluir p ara incluir uma nova tarifa de transporte; 3. Informe os campos CdigoDescrioValorIn de Vigncia; , , , 4. Clique em Salvar e Ok; , 5. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Aux iliares / Linhas de Transporte; 6. Clique no boto Incluir para incluir uma nova lin ha de transporte; 7. Informe os campos Cdigo Descrio e associe a tarifa correspondente clique em Salvar , , e Ok; 8. Em Cadastros / Funcionrios, Pasta Registro, Subpasta V ale Transporte insira a(s) linha(s) de transporte; 9. Na Pasta Identificao informe cdigo da linha, nmero de viagens e data de incio de uso, clique em Salvar e Ok; , 10.

No cadastro do funcionrio, tambm deve ser informado nmero de dias teis; 30 RM Labore Todos os direitos reservados.

11. Em Cadastros/Sindicatos, na Pasta Identificao informe o percentual de desconto do vale transporte, se usa 30 dias ou se o desconto nico; 12. Clique em Salvar e Ok; , 13. Em Cadastros / Eventos, Pasta Inc.Provento ou Inc.Descontos marque a inci dncia em vale transporte nos eventos que devem integr-lo ao clculo. Para considerar o salrio contratual ou os eventos de CC1 e CC2 para a base de clcu lo do vale transporte dever marcar ou no o parmetro Sal.Nominal p/Vale Transporte O d esconto do vale transporte deve ser 6% do salrio bsico, . Fique conforme previsto em lei. atento Relatrios Todos os relatrios referentes ao vale transporte podem ser emitidos no s istema, conforme procedimento abaixo. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / G erador; 2. Selecione o relatrio a ser gerado e clique no boto Visualizar Impresso .

Exerccios 1. Inclua uma tarifa de transporte no valor de R$ 2,30, com vigncia a partir de 0 1/01/2009 e final de vigncia em 31/12/2009. 2. Inclua a linha de transporte cdigo 3050 e associar a tarifa criada no exerccio anterior. 3. Acesse o cadastro do fun cionrio chapa 00009 e informe a quantidade de dias teis do ms corrente, e prximo ms, n campo referente ao expediente integral. Associe ao histrico de vale transporte d o funcionrio, a linha de transporte criada no exerccio anterior, com 2 viagens diri as e incio de uso a partir de 1 do ms corrente. 4. Confira o valor da compra de val e transporte atravs do relatrio 7.001.003 Relao para Compra do Vale Transporte. Anotaes Todos os direitos reservados. RM Labore 31

CONTROLE DE FRIAS Admisso VT Frias Folha de Pagamento Resciso Contratual Parmetros do Sistema Parmetros Globais Centro de Custo RM Labore Sees Tomador de Servio Funes Horrios Calendrios Tabelas de Clculo Valores Fixos Frmulas Eventos Sindicatos Funcionrios Campos Complementares Encargos e Obrigaes Soc./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalizao Trabalhista Manuteno de Dados

Frias o perodo de tempo, pr-determinado em lei, em cada ano, durante o qual o empre gado interrompe a prestao de seu trabalho sem prejuzo de sua remunerao habitual. Todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um perodo de frias, sem prejuzo da rem unerao, conforme previsto em lei. A cada perodo de 12 meses de vigncia do contrato d e trabalho, o empregado tem direito a frias. Esse perodo o chamado Perodo Aquisitivo . Antes de cadastrar e calcular frias o sistema precisa estar com os parmetros de frias definidos, seja de clculo ou mdia. Clculo de mdias As mdias so utilizadas nos c los de 13 salrio, frias, aviso prvio e licena maternidade. Para que o sistema faa o cl ulo de mdias preciso que a parametrizao esteja feita de forma correta. Como feito o clculo da mdia MDIA (Estatstica) - o nmero obtido somando-se os valores medidos e di vidindo-se a soma obtida pelo nmero de medies. usada como sntese, valor representati vo do conjunto de dados. particularmente til em distribuies simtricas. a regio da di tribuio de freqncias onde se concentra a maioria das observaes. Exemplo de clculo de m a: Salrio R$ 1257,14 Jornada Mensal 220:00 Salrio Hora: Salrio/Jornada => 1257,14 / 220 = 5,7142 Hora Extra 75% = 5,7142 + 75% => 5,7142*1,75 = R$ 10,00 32

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Ms e ano 02/2006 03/2006 05/2006 07/2006 10/2006 Evento 0157 0157 0157 0157 0157 Nome Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas e xtras 75% Horas 10:00 10:00 20:00 10:00 10:00 Valor R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 200,00 R$ 100,00 R$ 100,00 Nmero de meses com horas extras = 5 Soma de horas 60:00 Soma do dos valores R$ 60 0,00 Mdia do perodo de 01/01/2006 a 31/12/2006 Nmero de ms do perodo acima: 12 meses Salrio atual R$ 2200,00 Jornada Mensal 220:00 Salrio Hora: Salrio/Jornada => 2200,0 0 / 220 = R$ 10,00 Hora Extra 75% = 10,00 + 75% => 10,00*1,75 = R$ 17,50 Tipos d e mdia A) Clculo da mdia por valor: Soma dos valores encontrados no perodo / nmero de meses analisados R$ 600,00 / 12 = 50,00 B) Clculo da mdia por horas: Soma das hor as encontradas no perodo / nmero de meses analisados 60:00h / 12 = 5:00h Mdias das horas multiplicado pelo valor das horas com seu percentual, atualmente 5:00h * R $ 17,50 = R$ 87,50

Veja que a mdia por horas considera o salrio atual. Fique atento Emisso do Aviso de Frias Clculo de Penso sobre Frias Emisso do Recibo de Frias Emisso ncelamento de Relatrios de Frias Diversos Marcao de Frias Clculo de Frias Lanamento de Frias

Marcao de frias Aps parametrizao para clculo de frias, possvel cadastrar as frias, porm, antes do c ramento deve-se observar, para funcionrios que tiverem nmero de faltas maior que 3 2 dias, ou afastamento com retorno no ms corrente, o usurio dever acertar o perodo a quisitivo para que o perodo existente em seu histrico de frias seja acertado. O sis tema possibilita duas formas de cadastramento de frias, individual e coletiva/glo bal. Todos os direitos reservados. RM Labore 33

Cadastro Individual de Frias Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Frias / Ace rta Per. Aquisitivo; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. C lique em Acerta Perodo; 4. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios; 5. Selecione o fun cionrio para o qual se deseja cadastrar frias; 6. Clique no boto Frias informe os camp os solicitados e clique em Salvar , . Cadastro Global de Frias Procedimento 1. Aces se o menu Movimento / Frias /Acerta Per. Aquisitivo; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Clique em Acerta Perodo; 4. Acesse o menu Movimento / Frias / Frias Coletivas / Globais; 5. Informe o cdigo de quebra e selecione os fun cionrios; 6. Informe os campos solicitados e clique em Cadastrar Frias . 7. Em ambas formas de cadastramento, devemos informe os campos data de incio de gozo das fria s, dias de frias, se o funcionrio optou por abono pecunirio de frias, se sim, inform e a quantidade de dias, e se houve opo pela 1 parcela de 13 salrio. Ao informe a quan tidade de dias de frias o sistema calcula demais datas automaticamente, assim com o a quantidade de dias de abono, se houver opo por esse. Nas frias do ms de janeiro o sistema no calcular o evento de 1 parcela, devendo este ser calculado por meio de frmula. Em caso de frias coletivas, deve-se marcar o parmetro correspondente no ca dastro de frias via mdulo global, assim o sistema far as consistncias de parmetros in formados no sindicato, caso contrrio, as frias sero cadastradas como frias normais. Tenha muito cuidado ao realizar alteraes manuais no recibo de frias, pois tais alte raes podem influenciar em alguns clculos.

Emisso de Aviso de Frias O sistema permite emitir o relatrio de aviso de frias. Este relatrio pode ser impre sso direto pelo cadastro de frias ou atravs do gerador de relatrios. Emisso do aviso via cadastro de frias Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios no ca dastro de frias; 2. Aps cadastrar as frias, selecione o relatrio de aviso de frias, n a Pasta Frias, campo Relatrios de Frias / Recibo/Aviso de Frias; 3. Clique no boto Em r relatrios . 34 RM Labore Todos os direitos reservados.

Emisso do aviso via Gerador Procedimento 1. Aps cadastro de frias, acesse o menu Re latrios / Gerador; 2. Selecione o relatrio de aviso e clique no boto Visualizar Impr esso . Os relatrios montados no gerador de relatrios referentes a aviso de frias devem ser do tipo Frias . Fique atento

Clculo de Penso sobre Frias Para aqueles funcionrios com dependentes de penso alimentcia, o sistema permite o cl cula-la nas frias. Procedimento 1. Acesse o cadastro de frias por meio do menu Cad astros / Funcionrios, boto Frias; 2. Acesse a Pasta Adicionais de Frias; 3. Clique no boto Incluir e informe o evento de penso alimentcia de frias (CC113); 4. Acesse o cada stro dos eventos de frias que devem incidir no clculo da penso, por meio do menu Ca dastros / Eventos; 5. Edite o evento que dever incidir no clculo da penso frias, sej a por meio do boto Editar ou duplo clique; 6. Marque a incidncia Penso/Frias na Pasta cidncias. O evento de penso pode ser includo como evento adicional nos parmetros de frias do sistema, ou como evento adicional no cadastro de frias, sendo que o prime iro, o sistema processa o clculo de penso para todos os funcionrios, j o segundo far o clculo somente para o funcionrio que possuir o evento em seu cadastro de frias.

Clculo de frias Aps o cadastramento das frias, preciso calcul-las. O clculo pode ser realizado de du as formas: individual ou global. Clculo Individual de frias Procedimento 1. Acesse o menu CADASTROS/FUNCIONRIOS; 2. Selecione o funcionrio e clique no boto Frias; 3. Ap cadastrar as frias, clique no boto Calcular (presente na Pasta Frias); Clculo Global de Frias Procedimento 1. Acesse o menu MOVIMENTO/FRIAS/CLCULO; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Informe o perodo de gozo a ser calculado; 4 . Clique no boto Calcular Frias . Todos os direitos reservados. RM Labore 35

Ao realizar o clculo de frias, o sistema cria um recibo de frias automaticamente na Pasta Recibos de Frias no cadastro de frias. Atravs do clculo global de frias possve alterar a data de pagamento dessas e gerar os logs de clculo, inclusive o log de clculo da mdia de frias.

Emisso do Recibo de Frias O sistema permite emitir o relatrio de recibo de frias. Este relatrio pode ser impr esso direto pelo cadastro de frias ou atravs do gerador de relatrios. Emisso do reci bo via cadastro de frias Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios no cadastro de frias; 2. Aps cadastrar e calcular frias, selecione o relatrio de recibo de frias na Pasta Frias, campo Relatrios de Frias / Recibo/Aviso de Frias; 3. Clique o boto Emitir relatrios . Emisso do recibo via Gerador Procedimento 1. Aps cadastro de frias, acesse o menu Relatrios / Gerador; 2. Selecione o relatrio de recibo e cliq ue no boto Visualizar Impresso . Nota: Os relatrios montados no gerador de relatrios r eferentes a recibo de frias devem ser do tipo Frias . Emisso de Relatrios Diversos Alm dos relatrios de aviso e recibo de frias, o sistema possui um book de relatrios, co m diversos relatrios de frias, como Escala de Frias, Folha Analtica de Frias, etc. Pr ocedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Gerador; 2. Selecione o relatrio de frias a ser impresso e clique no boto Visualizar Impresso . Cancelamento de Frias Uma vez cadastradas e ou calculadas as frias, possvel cancel-las. Procedimento 1. A cesse o menu Movimento / Frias / Cancelamento; 2. Informe o cdigo de quebra, selec ione os funcionrios que tero as frias canceladas, seja por filtro ou selecionando u ma chapa; 3. Clique no boto Cancelar Frias . possvel gerar um log do cancelamento das frias. Fique atento 36 RM Labore Todos os direitos reservados.

Lanamento de Frias Aps o clculo e pagamento das frias as mesmas precisam ser lanadas para o envelope de pagamento, para que sejam feitos os recolhimentos de INSS (GPS) e FGTS (SEFIP). O sistema permite tal lanamento de duas formas, individual ou global. Lanamento I ndividual de frias Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios; 2. Selec ione o funcionrio e clique no boto Frias; 3. Aps cadastrar e calcular as frias, clique no boto Lanar (presente na pasta frias) Lanamento Global de Frias Procedimento 1. Aces e o menu Movimento / Frias / Lanamento; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Informe o perodo de gozo para lanamento de frias; 4. Clique no boto L anar Frias . Por meio do lanamento de frias possvel lanar as frias que iniciam no m ente (terminando ou no no ms atual) ou ento lanar as frias que iniciaram no ms anterio r e terminam no ms atual (frias partidas). Quando feito o lanamento de um funcionrio que est saindo de frias a sua situao alterada para F quando o lanamento feito par funcionrio que est voltando de frias iniciadas , em outro ms (o mesmo est na situao F a situao alterada para A Ativo. No lanamento global de frias, caso sejam informadas tas incoerentes com as datas constantes nos cadastros dos funcionrios o sistema no far o lanamento. Exemplo: No possvel fazer o lanamento de frias que tem data inicial de gozo na prxima competncia (prximo ms), da mesma forma que no possvel fazer laname das frias que tem data final de gozo na competncia anterior. Durante o processo d e lanamento das frias possvel tambm lanar o evento de Licena Remunerada, para funcion os com menos de um ano que tiram frias coletivas. preciso informe um motivo de af astamento, pois o sistema grava no histrico de afastamento um registro de afastam ento por Licena Remunerada (tipo R). Uma vez lanadas as frias, no possvel cancelar via mdulo de cancelamento, devemos canc el-la manualmente. Fique atento Anotaes Todos os direitos reservados. RM Labore 37

Exerccios 1. Cadastre frias de 10 a 30 do ms corrente para a chapa 00006 com opo de abono pecuni io , de 10 dias, e emitir o relatrio de aviso de frias. 2. Inclua o evento de penso sobre frias (CC113) como adicional de frias para o funcionrio em questo. 3. Calcule as frias por meio do cadastro de frias e emita o relatrio de recibo de frias. 4. Av erigue se o clculo da mdia foi realizado sobre o perodo aquisitivo. 5. Verifique os eventos lanados no recibo de frias, veja se a penso foi calculada. 6. Lance frias p ara o funcionrio por meio do mdulo de lanamento global e averigue se a situao do func ionrio foi alterada de A para F. Anotaes 38 RM Labore Todos os direitos reservados.

FOLHA DE PAGAMENTO Admisso VT Frias Folha de Pagamento Resciso Contratual Parmetros do Sistema Parmetros Globais Centro de Custo RM Labore Sees Tomador de Servio Funes Horrios Calendrios Tabelas de Clculo Valores Fixos Frmulas Eventos Sindicatos Funcionrios Campos Complementares Encargos e Obrigaes Soc./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalizao Trabalhista Manuteno de Dados Nesse processo sero apresentados os clculos utilizados na folha de pagamento. O ob jetivo mostrar como eles so realizados pelo sistema, de forma que os processament os passem a ser entendidos na forma mais prxima de sua utilizao diria. Os processos so simples, porm em alguns casos, necessrio estar atento aos dados que so informados , pois o correto clculo da folha de pagamento depende das informaes prestadas. Alte raes Funcionais As Alteraes Funcionais simplificam a folha de pagamento, principalme nte, se preciso alterar dados de muitos funcionrios antes do clculo da folha. O si stema tem duas maneiras para realizar alteraes funcionais: l A primeira, de forma direta no RM Labore por meio do cadastro do funcionrio ou por alterao global. A segunda, integrada a requisio de alterao de dados funcionais, transferncia ou trans ferncia com alterao de dados funcionais do RM Vitae. l Anotaes

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Alteraes Funcionais Via Requisio do RM Vitae Chefe ou Supervisor Requisio Alterao De Dados

Etapa (1): Incluso de chefe/supervisor No RM Vitae ou no RM Labore acesse Cadastr os / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. Etapa (2): Requisio No RM Vitae a cessar o menu Opes/Parmetros/RM Vitae pasta Requisies marcar os parmetros Requisio O tria para Cargo e/ou Salrio Requisio Obrigatria para Transferir Funcionrio e , Requ gatria para Transferir e Alterar Dados Funcionais . Nesta etapa definimos que para alterar o cargo, salrio ou seo do funcionrio preciso existir, de acordo com a alter ao a ser feita, uma requisio aprovada no RM Vitae. Etapa (3): Alterao do Dados No RM L abore acessar o menu Rotinas/Alteraes Globais de Funcionrios/Efetivar Alterao de Dados Funcionais ou Efetivar Transferncia ou Efetivar Transferncia com Alterao de Dados Fu onais . Nesse momento, conclumos a requisio e realizamos a alterao dos dados que a req uisio faz referncia. Subprocessos Alteraes Globais de Funcionrios Adiantamento Salarial Lanamento do Vale Transporte L anamento do Salrio Maternidade Desconto de Emprstimo em Folha

Alteraes Globais dos Funcionrios Alteraes de salrios Por meio desse mdulo possvel realizar a alterao salarial de vri ncionrios de uma nica vez. Pode-se tomar o exemplo de aumentos concedidos por conv eno coletiva de trabalho. Procedimento Acesse o menu Rotinas / Alteraes Globais de F uncionrios / Alterao Global de Salrios; 2. Informe o cdigo de quebra, selecione os fu ncionrios e informe a frmula para alterao seja de jornada ou salrio; 3. Selecione o p armetro de Alterao; 4. Informe a data e motivo da mudana; 5. Clique em Realizar Altera As frmulas devem estar previamente cadastradas no sistema. Fique atento 40 RM Labore Todos os direitos reservados.

Alteraes de dados cadastrais e campos complementares Aps incluso de funcionrios, talv ez seja necessrio a alterao de dados cadastrais j informados, um exemplo claro, seri a a necessidade de incluso de um novo sindicato no sistema e associao desse aos fun cionrios de determinada seo ou filial. No caso de alterao de campos complementares, c omo esses no so campos j existentes no sistema, e sua criao depende da necessidade de informao da empresa, ao invs de inserir a informao funcionrio por funcionrio, poderia ser feita uma incluso da informao de forma global, um exemplo claro, seria a aquisio pela empresa de um convnio odontolgico, para aqueles funcionrios que optarem pelo p lano, poderia criar o campo complementar, em seguida, alter-lo de forma global pa ra os funcionrios que optarem pelo plano, preenchendo o mesmo com SIM . Procediment o 1. Acesse o menu Rotinas / Alteraes Globais de Funcionrios / Campos do Cadastro; 2. Informe o cdigo de quebra, selecione funcionrios, e, em Dados a serem alterados o ptar por , Campos do Cadastro ou Campos Complementares; 3. Mova o campo com a seta p ara a direita (Ativa campo); 4. Em caso de alterao de mais de um campo, selecione os mesmos com a tecla Ctrl pressionada, em seguida, mov-los com a seta para a direi ta, Ativa campo; 5. Para alterao de todos os campos, clique em Ativa TODOS os campos; 6. Para realizar a alterao, clique em Aplicar . Fique atento No so todos os campos do cadastro que podem ser alterados de forma global. As frmul as de alterao devem ser previamente cadastradas.

Alterao de Cdigos Fixos Aps incluso de funcionrios, talvez seja necessrio a incluso d ventos que sero fixos para um ou mais funcionrios. Atravs da alterao de cdigos fixos ossvel incluir um evento como cdigo fixo para um ou mais funcionrios, excluir, ou a t mesmo alterar o valor e nmero de vezes que esse ser lanado para o(s) funcionrio(s). Um exemplo de cdigo fixo, seria o evento de penso alimentcia, no comum a todos os f uncionrios, porm pode ocorrer para mais de um. Procedimento 1. Acesse o menu Rotin as/Alteraes Globais De Funcionrios/Cdigos Fixos; 2. Informe o cdigo de quebra, seleci one funcionrios, e no campo Evento informe o evento de , cdigo fixo a ser alterado; 3. Escolha um comportamento para o evento; 4. Escolha os campos a serem alterado s; 5. Informe seus respectivos valores ou frmulas; 6. Clique em Realizar Alterao . Em caso de alterao de valores por frmulas, essas devem estar previamente cadastrada s no sistema. Fique atento Anotaes Todos os direitos reservados. RM Labore 41

Pagamento do Adiantamento Salarial muito comum as empresas trabalharem com folha de pagamento de adiantamento quinz enal. Umas por norma prpria e outras por imposio de conveno coletiva, acordo ou sente na normativa. O percentual mais usado 40% (quarenta por cento) aplicado sobre o s alrio do ms anterior. Para empresas que trabalham com adiantamento salarial possvel parametrizar o sistema para este tipo de pagamento. Procedimento 1. Acesse o me nu Cadastros / Funcionrios, na Pasta Base de Clculo deve-se informe o percentual d e adiantamento no campo correspondente; 2. Em Cadastros / Eventos devero existir os eventos com cdigo de clculo 34 Pagamento Adiantamento e 19 Adiantamento ; 3. Em imento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / Grupos de Eventos inclua um grupo de eventos para pagamento do adiantamento; 4. Informe o cdigo de quebra e o s funcionrios para os quais o evento deve ser lanado; 5. Clique em Salvar para confi rmar incluso do grupo; 6. Na Pasta Eventos do Grupo inclua apenas o evento com cdi go de clculo 34, com valor zero e defina um , clique em Salvar e OK; 7. Clique em Lana para que o grupo seja lanado. Para clculo automtico do adiantamento salarial, confo rme percentual informado no cadastro do funcionrio, dever ser cadastrada uma frmula , em Cadastros / Frmulas, para o seu pagamento e essa frmula por sua vez associada ao cadastro do evento de cdigo de clculo 34 no campo Frmula Valor . O percentual de adiantamento pode ser includo para os funcionrios de forma global, por meio das al teraes globais de campos do cadastro. Quando o adiantamento salarial pago e descon tado no mesmo ms, no haver incidncia em IRRF, do contrrio, sim.

Lanamento do Vale Transporte Os Eventos utilizados no clculo do vale transporte so os cdigos de clculo 32 Total E ntregue de Vale Transporte, 104 Total calculado para Compra de VT e 6 Desconto d o Vale Transporte. Para clculo do vale transporte o sistema somar os proventos do ms que incidem em vale-transporte, e encontrar o valor de base para clculo desse, s obre essa base o sistema calcular o percentual informado no sindicato. Se ultrapa ssar o valor referente ao total entregue, o sistema considerar o valor deste ltimo . Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automt icos / Vale Transporte; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3 . Clique em Lanar ValeFechar , . Para conferncia do lanamento do vale transporte acess o envelope de pagamento do funcionrio por meio do boto correspondente em Cadastro s / Funcionrios. 42 RM Labore Todos os direitos reservados.

Lanamento do Salrio Maternidade Por meio da Lei 10.710 de 05/08/2003, artigo 2, a licena maternidade passou a ser paga pela empresa, exceto em casos de adoo. Nos casos de licena maternidade que so p agos pela empresa os clculos no so baseados nos parmetros de afastamento por adoo, poi s o pagamento feito pela empresa como se a funcionria ainda estivesse trabalhando . O diferencial que os valores pagos a essas funcionrias so deduzidos na Guia de I NSS (GPS). Como h duas situaes a serem tratadas preciso parametrizar o sistema para distinguir os tipos de licena maternidade que estaro sendo calculados. Procedimen to 1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinmicas. Localize a tabela INT28 e inclu a ao menos dois tipos de afastamento para licena maternidade; 2. Em Opes / Parmetros / RMLabore, Pasta Parm.Afastamentos informe o tipo de afastamento de licena por a doo; 3. Acesse Cadastros / Sindicatos. Faa edio do sindicato e na Pasta Licena Materni dade, subpasta Eventos p/ Pagamento de Mdia Lic. Materindade informe o evento de licena maternidade; 4. Em Cadastros / Funcionrios edite o cadastro da funcionria, a ltere a situao na Pasta Base de Clculo para E Licena Maternidade e informe a data de mudana; 5. Clique em Salvar OK; , 6. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / Licena Maternidade; 7. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 8. Clique em Lanar Lic.Matern.Fechar , . Para pagamento da licena mat rnidade preciso criar pelo menos um evento com cdigo de clculo 17, do tipo Provento /Valor com incidncia em FGTS, INSS e IRRF. Caso a empresa utilize pagamento de mdia s, no primeiro ms do clculo o sistema verificar o valor da mdia e armazenar esse valo r no cadastro da funcionria (Pasta Base de clculo, campo Mdia Sal. Matern.). Caso a e mpresa tenha alguma funcionria que receber os valores de licena maternidade diretam ente da Previdncia Social (um deles o de adoo), deve ser informado um evento sem cdig de clculo, tipo base de clculo/valor, com incidncia em FGTS, nos parmetros de clculo do sistema ao marcar o parmetro Salrio Maternidade Pago pela PrevidnciaIsso se deve ao fato de que ainda que o pagamento . seja realizado pela previdncia a empresa d eve recolher o FGTS dessas funcionrias. O valor de licena maternidade no pode ser r ateado para Tomadores de Servio. Anotaes Todos os direitos reservados. RM Labore 43

Desconto de Emprstimo em Folha O sistema RM Labore possui um controle de emprstimo que permite o parcelamento da dvida e a atualizao dos valores atravs de ndices de correo. Procedimento 1. Acesse Ca astros / Tabelas Dinmicas e faa a edio da tabela INT30 para criar os tipos de emprsti mos; 2. Acesse Cadastros / Eventos para incluir um evento para desconto do emprst imo; 3. Acesse Cadastros / Funcionrios, Pasta Base de Clculo/Subpasta Emprstimos pa ra incluir o emprstimo feito ao funcionrio; 4. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / Emprstimos; 5. Informe o cdigo de quebra e selec ione os funcionrios; 6. Informe o tipo de emprstimo a ser descontado ou ento todos, para lanamento de todos os tipos de emprstimos; 7. Clique em LanarFechar , . 8. Devem ser informados os campos CdigoTipoValor OriginalNro. ParcelasPeriodicidade , , , , es) e Data Inicial p/ o Desconto . Para que o sistema efetue o desconto do emprstimo , o nmero de parcelas pagas deve ser menor que o nmero de parcelas que sero dividid as para o pagamento do emprstimo pelo funcionrio. Assim como, o saldo devedor deve ser maior que zero. Importaes Da Folha Entrada de Movimento Gesto Educacional Lanamento Global de Evento s Diferena Salarial Importaes da Folha O sistema RM Labore permite a importao de diversas movimentaes, inclusive de outros aplicativos, para a movimentao do funcionrio. Importao do Movimento O sistema RM Labo re permite realizar a importao de arquivos de movimento gerados pelos sistemas de ponto eletrnico contendo as informaes das horas trabalhadas e outros dados a serem calculados, ou ento arquivos gerados pelo mdulo de entrada de dados ou cancelament o de movimento. Procedimento 1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importaes / Importao de Movimento; 2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado; 3. Informe os parmetros solicitados; 4. Clique em Importar Movimento . 5. Devem se r preenchidos os campos referentes a Parmetros de Importao . O arquivo aqui importado deve possuir a sua estrutura compatvel com o layout do s istema. Fique atento 44 RM Labore Todos os direitos reservados.

Importao PIS/PASEP O Abono Salarial liberado anualmente aos trabalhadores cadastra dos no PIS que cumpram os requisitos previstos em lei. O pagamento efetuado conf orme cronograma estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Tr abalhador e divulgado pela Caixa Econmica Federal. O sistema possibilita o pagame nto do Abono Salarial, tambm chamado de pagamento do PIS/PASEP. Procedimento 1. A cesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importaes / Importao de PIS/PASEP; 2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log; 3. Informe AoEvento de Lanamento e se ser importado o PIS ou PASEP; , 4. Clique em Impo har , . Fique atento Para que o sistema faa a importao do arquivo de PIS/PASEP, preciso que esse esteja de acordo com o layout de importao de PIS.

Importao do Convnio do FGTS Objetivando atender o disposto na Lei Complementar 110/ 01 de 29/06/2001, a Caixa Econmica Federal implementou a rotina informatizada par a o pagamento dos crditos complementares do FGTS na Empresa, por meio de crdito em folha de pagamento via Sistema Caixa FGTS Empresa, em ambiente Windows. Esse no vo recurso possibilitar Empresa receber os dados cadastrais e financeiros dos seu s Trabalhadores, porm, se referem s contas do FGTS que os mesmos possuam, vinculada s a empregadores diversos. Procedimento 1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importaes / Importao do Convnio FGTS; 2. Informe a Matrcula do Convnio; 3. Seleci caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log; 4. Informe o Ev ento de Lanamento e Arquivo para prestao de contas; 5. Clique em ImportarFechar , . ue o sistema faa a importao do arquivo de Convnio do FGTS, preciso que esse esteja d e acordo com o layout de importao. Importao por Centro de Custo O sistema possibilit a a importao de verbas/movimentao por centro de custo, por meio de arquivostexto de outros softwares. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importaes / Por Centro de Custo; 2. Informe a Matrcula do Convnio; 3. Selecione o cam inho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log; 4. Informe qual Ao e se a importao ser realizada para demitidos; 5. Clique em Importar . Anotaes Todos os direitos reservados. RM Labore 45

Importao GRFC Coletiva A fim de facilitar o recebimento da Guia de Recolhimento Re scisrio e da Contribuio Social, pelos empregados dispensados por Resciso Coletiva, a Caixa Econmica Federal disponibilizou um arquivo que contm os dados para gerao dos recibos individuais do FGTS para pagamento na empresa. Utilizando este aplicativ o fornecido pela Caixa que dever conter os valores da GRFC a serem creditados aos funcionrios. Procedimento 1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importaes / I mportao CEF/GRFC Coletiva; 2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importad o e do arquivo de log; 3. Informe o Evento de Lanamento; 4. Clique em ImportarFechar , . Para que o sistema faa a importao do arquivo de GRFC Coletiva, preciso que esse e steja de acordo com o layout de importao. Importao Emprstimo Consignado FEBRABAN O si stema possibilita a importao do valor do emprstimo consignado para desconto em folh a de pagamento baseado no layout CDC Emprstimo Consignao em Folha Padro FEBRABAN. Pr ocedimento 1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importaes / Emprstimo Consign ado FEBRABAN; 2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arq uivos de log; 3. Informe o Ao Parmetros de Importao parmetros de importao de demi identificao do funcionrio, e se deseja informe data de pagamento, se sim, informe a data; 4. Clique em Importar MovimentoFechar , .

Entrada de Movimento O mdulo de entrada de dados permite que sejam feitos lanamentos manuais para diver sos funcionrios. Por exemplo, preciso lanar o evento de horas extras para vrios fun cionrios, mas para cada um, ser lanado um nmero de horas especfico. Nesse mdulo, o pro cessamento pode ser parametrizado de forma que no seja necessrio informe o nmero do evento ou a chapa do funcionrio a cada digitao. Procedimento 1. Acesse o menu Movi mento / Folha de Pagamento / Entrada De Dados; 2. Informe os parmetros dos campos AoLeitura; , 3. Clique em Entrada de Dados selecione o funcionrio e clique em ENTE Informe o(s) cdigo(s) do(s) evento(s) e valor; 5. Para incluir um novo evento, cl ique em Enter para excluir, clique em Excluir Evento; , 6. Para digitao de um novo fun cionrio, clique em Novo para excluir a digitao de um , funcionrio, clique em Excluir; Aps insero dos eventos, clique em Salvar Todas as Alteraes Fechar para confirmao ados digitados. A forma e ordem de digitao dos eventos depender dos parmetros defini dos na primeira tela (Parmetros para Entrada de Dados). Para empresas que utiliza m clculo por centro de custo o sistema permite a incluso de eventos via entrada de dados por centro de custo (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados po r Centro de Custo). 46 RM Labore Todos os direitos reservados.

Para empresas que utilizam clculo por tomador de servio, o sistema permite a inclu so de eventos via entrada de dados por tomador (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Tomador). Gesto Educacional A Gesto Educacional tem como objetivo calcular a Folha de Pagamento do Professor e os Encargos Trabalhistas / Previdencirios. O mdulo integra com os trs sistemas ac admicos TOTVS Educacional (Escola, Superior e Classis Net) e calcula horas refere nte as atividades realizadas pelo professor durante o perodo letivo, chamamos de movimento do ensino (Aulas Turma Disciplina, Atividades Extras e Complementares) . Para entender o movimento de ensino, so considerados trs tipos de Atividades: 1. Atividades Aulas Turma/disciplina; 2. Atividades Extras; 3. Atividades Compleme ntares. Agrupamento do salrio composto No agrupamento salarial est relacionado tod o o movimento do TOTVS Educacional (aulas X alunos) para os funcionrios. No RM La bore ser associado um evento a este movimento para lanamento de salrio composto. O salrio composto de cada um destes funcionrios importados do TOTVS Educacional deve r ser alterado por meio desse mdulo. H trs tipos de agrupamento para salrio composto: l Agrupamento Para Salrio Composto (Ensino Bsico) l Agrupamento Para Salrio Compos to (Ensino Superior) l Agrupamento Para Salrio Composto (TOTVS Educacional) Para encontrar os dados o sistema verifica: l Se o funcionrio do RM Labore professor n o TOTVS Educacional; l Se professor no TOTVS Educacional, qual matria ele leciona ; Por meio do mdulo de agrupamento salarial possvel exportar dados para os formatos Excel, PDF e XPS. Fique atento l verificado se existe alguma turma com a matria (disciplina) do professor; l Ver ifica se existem alunos cadastrados na turma; l Verifica o valor da hora-aula do professor conforme a disciplina.

Procedimento No TOTVS Educacional 1. Acesse o menu Opes / Parmetros / RM Classis, P asta Integrao/RM Labore marque a opo Processa salrios atravs do RM Labore clique em r e OK; , 2. Em seguida, acesse o menu Sistema / Logout/Login, para sair e entrar n o sistema novamente; 3. Acesse o menu Cadastros / Professores / Funes / Funes de Pro fessores e escolher quais as funes exercidas pelos funcionrios j cadastrados no RM L abore que sero visualizadas pelo TOTVS Educacional como sendo funes de professores; Todos os direitos reservados. RM Labore 47

4. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Salrio-Aula-Base / Cadastro de Salrio-Aula-Base para visualizar os valores de salrio-aula-base; 5. Ac esse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Cadastro de Adicional por Aluno para visualizar os adicionais para cada aluno que ser acrescentado ao s alrio do professor nas turmas em que ele ministra aula; Para cada percentual/Curso/Perodo deve-se cadastrar apenas um registro. Fique atento 6. Acesse o menu Cadastros / Perodo Letivo / Turmas / Cadastro de Turmas; 7. Edit e as turmas e na Pasta Identificao informe os campos Alunos Matriculados ou N alunos R M Labore para clculo do adicional por aluno; 8. Na Pasta Disciplinas edite Turmas/ Disciplinas/Salas e na Pasta Identificao informe o campo Aplica-se Adicional extra classe para clculo do adicional extra classe; 9. Na Pasta Disciplinas editar Turma s/Disciplinas/Salas e na Pasta Professores informe os campos N Aulas semanais e Salri o Aula Base para clculo do salrio mensal. No RM Labore 1. Para iniciar o uso da int egrao com o TOTVS Educacional devem ser observados quais os parmetros existentes em Opes / Parmetros /RM Labore, Pasta Gesto Educacional devem ser utilizados pela inst ituio; 2. Definir qual Agrupamento do Salrio Composto ser utilizado; H trs tipos de agrupamento: a. Agrupamento Para Salrio Composto (Ensino Bsico) b. Ag rupamento Para Salrio Composto (Ensino Superior) c. Agrupamento Para Salrio Compos to (TOTVS Educacional) Fique atento 3. Acesse o menu Cadastros / Eventos e por meio do boto Incluir Insira novos evento s para . a movimentao dos salrios. Esses eventos devem ser do tipo hora ou dia. Cas o a instituio utilize rateio por centro de custo e queira fazer o rateio fixo de a cordo com o salrio composto, deve ser observado o parmetro Calcula rateios conforme valores dos Sal.Compostos em Rotinas / Alteraes Globais de Funcionrios / Alterao Glob al de Rateio Fixo. 4. Ainda no cadastro do evento acesse o anexo Base de Salrio Co mposto para incluir eventos que no fazem parte do salrio, mas tem relao direta com o salrio composto, chamamos esse de Evento Relacionado Para que este seja lanado na mo vimentao, o mesmo deve possuir . uma frmula de clculo e deve ter o parmetro Base de Sa lrio Composto marcado; 5. Por meio do menu Gesto Educacional / Agrupamento Para Salr io Composto relacione o movimento do TOTVS Educacional ao evento do RM Labore pa ra lanamento de salrio composto; 6. Acesse o menu Gesto Educacional / Reprogramao Sal arial para realizar as reprogramaes salariais para um ou mais funcionrios que utili zam salrio composto, ou ainda para todos de uma nica vez; 7. Acesse o menu Gesto Ed ucacional / Composio Salarial para visualizar o cadastro de informaes do processamen to da Reprogramao Salarial. Esse menu guarda informaes da ltima Reprogramao salarial, endo demonstrado em Cadastros / Funcionrios / Base Clculo / Salrio composto. 8. Ace sse o menu Gesto Educacional / Lanamento para lanar os eventos da composio salarial p ara o movimento do funcionrio; 48 RM Labore Todos os direitos reservados.

Caso sejam necessrios consultas, incluso, alterao e/ou excluso de alguns itens de um ou mais funcionrios que utilizam salrio composto, acesse Cadastros / Funcionrios / Base Clculo / Salrio Composto e Cadastros / Funcionrios / Base Clculo / Rateios Fixo s; A ltima pasta indicada ser visualizada somente pela instituio que utiliza centro de custo. Para que o sistema lance eventos que utilizam o centro de custo do cur so cadastrado no TOTVS Educacional e que tem relao com os eventos relacionados (Pa sta Salrio Composto do RM Labore) o Centro de Custo RM Labore deve ter o mesmo cdigo do Centro de Custo Global do TOTVS Educacional. Exemplo: No TOTVS Educacional foi informado que o curso/adicional do centro de custo 08.4.1 No RM Labore, mdulo Ca dastros / Centros de Custos (RM Labore) deve ser cadastrado o centro de custo 08 .4.1 relacionado com o centro de custo global 08.4.1. O processo de reprogramao sa larial pode ser calculada por frmula, porm, no o recomendado. Para que o clculo seja feito automaticamente pelo sistema, o campo Fator para clculo do salrio mensal deve estar devidamente informado nos parmetros do sistema. O clculo da alterao do salrio composto feito da seguinte forma: SALARIO AULA-BASE * N AULAS SEMANAIS * FATOR PA RA CLCULO DO SALRIO MENSAL * N TURMAS. Na visualizao da composio salarial, caso tenha ido feita alguma alterao manual, o sistema apresentar a mensagem Evento com valor fo rado . O Rateio ser calculado de acordo com o parmetro Rateio fixo por valor (Valor ou Percentual). A alterao ser feita considerando os registros selecionados na pasta Sa lrio Composto opo Eventos por centro de custo Os dados sero lanados na Pasta Rateio f . . Exemplo: *Cadastro do salrio composto CODEVENTO CODCCUSTO VALOR ---------------------------0302 1.02.05.03 254.94 0501 1.03.05.01 99.02 0506 1.03.06.03 396. 06 0505 1.03.24 198.03 0506 1.03.24 99.02 0511 1.03.24 248.64 0513 1.03.24 124.3 2 0514 1.03.24 124.32 *Pasta Rateio fixo CODCCUSTO PERCENTUAL VALOR -------------------- ou --------1.02.05.03 16.51 254.94 1.03.05.01 6.41 99.02 1.03.06.03 25 .65 396.06 1.03.24 51.43 794.33 Observao: Note que o Centro de custo 1.03.24 teve que ser agrupado para gerar o rateio. Todos os direitos reservados. RM Labore 49

Clculo Salarial para Professor Horista - Integrado com as Tabelas Salariais do RM Vitae/RM Labore Calcula as horas do ensino baseado no salrio hora informado no c adastro do funcionrio, permitindo tambm a utilizao de tabelas salariais do RM Vitae. Com a utilizao das tabelas salariais do RM Vitae a instituio de ensino poder estrutu rar a carreira do professor em classes (auxiliar, assistente, adjunto, associado e titular) e nveis de titulao (graduao, aperfeioamento, especializao, mestrado e dou ado). O Clculo da folha do professor atravs dos salrios das tabelas salariais do RM Labore/RM Vitae permite obter horas aulas diferenciadas para professores com a mesma funo e titulao, o salrio e a jornada so definidos previamente, ou seja, quando d a contratao do professor. No haver composio salarial e as horas do movimento de ensino so calculadas conforme o salrio hora cadastrado no RM Labore para os funcionrios. A Gesto Educacional passa a ter mais uma forma de clculo, por meio do mdulo Clculo do movimento de Ensino: Clculo das Horas Atividades (Aulas, Atividades Extra Classe e Complementares) baseado no salrio hora cadastrado no funcionrio; l Integrao com as tabelas salariais do RM Vitae permitindo o clculo das horas de todas as atividad es realizadas pelo professor; l Critrio para clculo dos eventos: a) Se atividade t em valor da hora Aula informada, o clculo da folha considera este valor, caso con trrio considera o salrio hora do cadastro do funcionrio; b) O campo valor fixo tem prioridade sobre valor hora da disciplina e salrio hora do professor. l Gerao do hi strico salarial somente quando houver mudana salarial pelos motivos: Acordo e Dissd io coletivo, Espontneo, Promoo, Dissdio,etc. l Procedimento 1. Acesse o menu Opes/Parmetros / RMLabore , Pasta Gesto Educacional e marque o parmetro Usa salrio hora/jornada fixa; Ao usar este parmetro no preciso usar o mdulo de reprogramao salarial, processo que c ompe o salrio do professor. No novo clculo o salrio e a jornada j so conhecidos na con tratao do professor, e as horas atividades so distribudas pelo sistema de ensino sen do calculadas baseadas no salrio hora j informado no cadastro do funcionrio. Fique atento 2. Acesse o menu Gesto Educacional / Clculo do Movimento de Ensino para clculo das horas trabalhadas pelo professor horista conforme perodo de reprogramao; 3. Informe perodo de reprogramao, quebra de seo, selecione os funcionrios e marque os eventos a serem reprogramados, clique em Executar; 4. Acesse o menu Gesto Educacional / Consu lta ao Movimento de Ensino para visualizar, alterar ou no as atividades Aula/Turm a/Disciplina, Atividades extra classe e Complementares , calculadas baseadas no salrio hora do professor e inseridas no cadastro Movimento de Ensino . Para isso ac esse o anexo Distribuio das Horas do Movimento de Ensino; 5. Acesse o menu Gesto Educ ional / Lanamento do Movimento de Ensino para lanar o movimento de ensino para o m ovimento de centro de custo e envelope do funcionrio; 6. Informe competncia do lana mento, comportamento, quebra de seo e selecione os funcionrios, clique em Executar . 50 RM Labore Todos os direitos reservados.

Gesto da informao Por meio do movimento de ensino, os gestores tero informaes e ferram entas para Gerenciamento dos custos da folha de pagamento do professor, possibil itando anlises a partir de elaborao de consultas BI, Grficos e Relatrios. Assim como, clculo da folha do professor por centro de custo de todas as atividades realizad as pelo professo. (Atividades aula turma disciplina, Extra classe e complementar es) e parametrizao por : l Turma do professor l Matriz ofertada vinculado turma. Relatrios Por meio do movimento de ensino possvel gerar vrios relatrios no RM Labore referente ao movimento de ensino, abaixo relatrios possveis : l Possibilidade de gerar relatrio de crtica da folha do professor verificando Jorn ada Contratada x horas distribudas pelo ensino. Relatrio importante para envio dos eventos para a folha d e pagamento sem ultrapassar a jornada contratada. l Possibilidade de gerar o Con trato de trabalho relacionando todas as turmas e disciplinas do semestre letivo. l Possibilidade de gerar um demonstrativo do contra cheque relacionando somente os eventos das Disciplinas/Atividades Extra/Complementares da competncia solicit ada. Empresas que utilizam lanamento dessas atividades por cdigo fixo permanecero lanando desta forma. Fique atento Regras de clculo horas trabalhadas Parmetro usa ms comercial Usa Ms Comercial = SIM (Considerar sempre que o ms vai at o dia 30 ) Exemplos: Meses de 31 dias : Conside rar da data inicial at o dia 30 28/01 a 31/01 -> 3 dias (28, 29 e 30) 31/01 a 31/ 01 -> 0 dias 01/01 a 31/01 -> 30 dias (01 a 30) 02/01 a 31/01 -> 29 dias (02 a 3 0) 03/01 a 31/01 -> 28 dias (03 a 30) Meses de 28 dias : Considerar da data inic ial at o dia 30 28/02 a 28/02 -> 3 dias (28, 29 e 30) 01/02 a 28/02 -> 30 dias (0 1 a 30) Usa Ms Comercial = NO Meses de 31 dias : Considerar da data inicial at o di a 31 28/01 a 31/01 -> 4 dias (28, 29, 30 e 31) limitado a 30 31/01 a 31/01 -> 1 dia (31) 01/01 a 31/01 -> 30 dias 02/01 a 31/01 -> 30 dias 03/01 a 31/01 -> 29 d ias Todos os direitos reservados. RM Labore 51

Meses de 28 dias : Se trabalhou desde o dia 1 deve-se u o ms inteiro deve ser efetuada a proporcionalizao 28) 28/02 a 28/02 -> 1 dia (28 a 28) O parmetro acima plicao, ou seja a diviso sempre ser : SALRIO / 30

pagar 30 dias Se no trabalho 02/02 a 28/02 -> 27 dias (02 a influencia somente na multi *nmero de dias

Lanamento Global de Eventos Para lanamento dos eventos que iro compor a folha de pagamento dos funcionrios, o s istema possibilita que determinados eventos sejam lanados para diversos funcionrio s de uma s vez. Procedimento 1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automaticos / Grupos de Eventos; 2. Clique no boto Incluir para incluso de um grupo ; , 3. Na Pasta Identificao informe cdigo de quebra, selecione os funcionrios e parme tros desejados para lanamento; 4. Na Pasta Eventos do Grupo clique em Incluir para informe quais eventos faro parte desse grupo, devero ser informados os campos Event oComportamento e Valor clique em Salvar , , e Ok para finalizar a incluso; 5. Cliqu var para confirmar incluso do grupo; 6. Na Pasta Identificao clique em Lanar para fina izar OK , . Em alguns casos necessrio fazer o lanamento de diversos grupos de evento s (grupo para mensalistas, para horistas, para lanamento de insalubridade etc) e torna-se invivel acessar cada grupo de eventos e clique no boto Lanar Para facilitar o processamento podem ser selecionados os grupos que sero . lanados (segure a tecl a <CTRL> e clique nos grupos a serem selecionados) e clique no boto de Lanamento Si multneo na tela de viso dos grupos de eventos.

Diferena Salarial Quando um funcionrio tem seu salrio alterado, ou tenha de receber algum valor que no foi pago corretamente em virtude de parametrizao inconsistente, isso aps o pagame nto da folha, necessrio que se faa o clculo da diferena. O clculo realizado pelo sist ema feito da seguinte forma: feito o clculo dos valores com o salrio/parametrizao at ual e comparado com os valores que j foram pagos anteriormente e a que se refere a diferena. A diferena lanada na movimentao atual, em eventos especficos para essa fo ma de pagamento. H dois tipos de clculo de diferena: 1) Diferena normal Geralmente f eita no mesmo ms de pagamento da folha e dentro do prazo de gerao de relatrios de FG TS e INSS. Quando efetuado fora deste perodo, a empresa fica sujeita ao pagamento de multas. 2) Diferena por Dissdio Esse termo entendido como a diferena de valores pagos em competncias anteriores em virtude de aumento salarial por determinao judi cial ou acordo coletivo com deciso pela Justia do Trabalho por razo de no entendimen to entre as partes (sindicatos dos empregados e empregadores). Os valores de dif erena calculados nessa modalidade tem particularidades no recolhimento do INSS/FG TS. 52 RM Labore Todos os direitos reservados.

Exemplos de clculos de diferena: Clculo de diferena normal Competncia 10/2006, caixa 10/2006 Salrio cadastral de R$ 1600,00 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 INSS 11% = R$ 176,00 IRRF 15% = R$ 25,54 Competncia 11/2006, caixa 11/2006 Salrio cadastral de R$ 1800,00 (aumentado por determinao da empresa com data retroativa a 10/2006) Novo clculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800,00 - 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 = R$ 200,00 Pagamento: Diferena de R$ 200,00 INSS 7,65% = R$ 15,30 No tem IRRF poi s o valor de R$ 200,00 no atinge a faixa. Clculo de diferena por dissdio Competncia 1 0/2006, caixa 10/2006 Salrio cadastral de R$ 1600,00 30 Dias trabalhados = R$ 160 0,00 INSS 11% = R$ 176,00 IRRF 15% = R$ 25,54 Competncia 11/2006, caixa 11/2006 S alrio cadastral de R$ 1800,00 (aumentado por dissdio coletivo) Novo clculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800,00 - 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 = R$ 200,00 Pagament o: Diferena de R$ 200,00 INSS 11% = R$ 22,00 (1600,00 + 200,00 = 1800,00 * 11% = 198,00 176,00 = 22,00) No tem IRRF pois o valor de R$ 200,00 no atinge a faixa. Clc ulo de INSS no clculo por dissdio Quando a diferena por dissdio o clculo do INSS fei o com base na alquota e tabela da poca do da referncia da diferena. O valor do INSS encontrado atravs da diferena do envelope da competncia atual menos a competncia de referncia. Exemplo: Competncia 10/2006, caixa 10/2006 Salrio cadastral de R$ 1600,0 0 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 INSS 11% = R$ 176,00 Competncia 10/2006, caixa 10/2006 com salrio novo Salrio cadastral de R$ 1800,00 30 Dias trabalhados = R$ 1 800,00 INSS 11% = R$ 198,00 Diferena 30 Dias trabalhados = R$ 200,00 INSS 11% = R $ 22,00 Todos os direitos reservados. RM Labore 53

Eventos Para o clculo da diferena salarial so utilizados eventos especficos para ess a finalidade, mas nada impede que sejam criados outros eventos para clculo dessa, desde que respeitadas as parametrizaes de cada evento. possvel informe um evento p ara clculo da diferena salarial no cadastro de outros eventos, porm, deve-se observ ar que os eventos que tm cdigo de clculo, geralmente, tm suas diferenas calculadas au tomaticamente, de forma no necessitar da informao do campo Evento de Diferena de Salri o . No clculo da diferena normal o sistema lana o evento de cdigo de clculo 37 com inc idncia em INSS e FGTS, j no clculo da diferena por dissdio o sistema lana o evento de cdigo de clculo 37 sem incidncia em INSS, mas com incidncia em FGTS. No clculo por di ssdio tambm lanado o evento com cdigo de clculo 69, com valor da base de FGTS da dife rena e o evento com cdigo de clculo 68 (se houver diferena de INSS) com valor do INS S de dissdio. Essa diferenciao se deve ao fato de que o INSS de dissdio tem o clculo diferenciado do INSS da folha do ms. Conferncia dos Valores A diferena normal somad a s bases do ms em que se paga a diferena e as guias de INSS e SEFIP contemplam os valores do ms juntamente com os valores de diferena de outros meses pagos na compe tncia atual. No clculo por dissdio existe a obrigatoriedade de separao das bases de I NSS e FGTS de dissdio do INSS e FGTS da folha normal do ms atual, portanto, as bas es de INSS e FGTS de dissdio no so consideradas nas bases de clculo. A conferncia dos valores de dissdio deve ser feita com base nos eventos de cdigo de clculo 69 (para valores da folha normal), Cd. Clculo 111 (para frias) e 109 (para 13 salrio). No so a enas esse os cdigos de clculo de diferena, mas so os de mais relevncia para gerao do S FIP. recomendvel que nos meses em que ocorrerem diferenas calculadas por dissdio as guias de INSS sejam geradas pelo programa do SEFIP, pois pode-se garantir que a s bases estaro corretas pois o SEFIP gerado, tambm, com base nos cdigos de clculo e no somente incidncias dos eventos. Nos meses com diferena por dissdio devem ser gera dos os SEFIP da folha (cdigo 115, 150 ou 155) e outros arquivos (cdigo 650 e 660). Para gerao da GPS de dissdio geralmente o cdigo de recolhimento 2909. Os valores de diferena so pagos na competncia atual, porm o sistema armazena o valor da diferena d e cada evento na tabela PFVERBASDIS, que pode ser consultada atravs da ficha fina nceira, na pasta Eventos gerados por diferena . Procedimento 1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / Diferena Salarial; 2. Na Pasta Diferena salarial informe Cdigo de Quebra Selecione os funcionrios, informe se . dissdio Sim No competncia inicial e final, demais campos so opcionais; , 3. Clique em LanarFech Anotaes 54 RM Labore Todos os direitos reservados.

Diferena De Frias Cancelamento da Folha Bloqueio e Reclculo Da Folha Emisso da Folha Analtica

Diferena de frias As diferenas de valores pagos nas frias geralmente so calculadas quando um funcionri o tem reajuste de salrio no ms de gozo das frias ou em funo de ajustes de valores de mdias. Eventos Para clculo da diferena de frias normal o sistema lana os eventos com os cdigos de clculo abaixo. CC 45 Diferena de frias no ms; CC 79 Diferena de 1/3 de as no ms; CC 80 Diferena de frias no prximo ms; CC 81 Diferena de 1/3 de frias no ms. Para o clculo de diferena por dissdio o sistema lana, alm dos eventos normais, os eventos com os cdigos de cdigo abaixo: CC 110 INSS de diferena de frias por dissdio; CC 116 Estorno de base de INSS de diferena de frias por dissdio; CC 111 Base de FG TS de diferena de frias por dissdio. Para clculo da diferena de penso alimentcia nas f as utilize o cdigo de clculo 197 Diferena de penso alimentcia nas frias. Conferncia valores O sistema durante o clculo da diferena faz as seguintes verificaes: 1. Recal cula as frias novamente, desconsiderando o clculo j efetuado; 2. Faz a comparao do va lor encontrado com o valor j lanado; 3. Se o valor encontrado for maior que o valo r j calculado, o Sistema lanar a diferena; 4. Os valores sero dispostos em eventos es pecficos da diferena e lanados automaticamente para o envelope. Procedimento 1. Ace sse Cadastros / Sindicatos, Pasta Frias, Subpasta Eventos p/Pag. De Mdia de Frias p ara informe os eventos de diferena; 2. Acesse o menu Movimento / Frias / Diferena; 3. Informe Cdigo de Quebra e selecione os funcionrios, informe ou no a chapa; 4. Info rme se dissdio Sim ou No perodo de incio de gozo das frias para clculo da , difer ortamento dos eventos de diferena, demais campos so opcionais; 5. Clique em Lanar Di ferenaFechar , . Para o clculo do IRRF da Diferena de Frias, o usurio dever observar clculo da diferena de frias for calculada no mesmo ms em que as frias foram lanadas, o sistema recalcular o valor do IRRF de frias baseado no novo salrio, e lanar a difer ena entre o novo IRRF e o que j foi descontado. Se a diferena de frias for paga no ms posterior ao do lanamento das frias, o sistema descontar o IRRF sobre o valor da d iferena de frias. Quando no intervalo do clculo da diferena de frias existir mais de um perodo de gozo de frias, o usurio dever fazer o clculo individual para cada perodo de gozo e em perodos distintos. Todos os direitos reservados. RM Labore 55

Exemplo: Competncia do registro do aumento MAIO/2004 - Data do aumento salarial 0 1/07/2003 1- Frias gozadas em 01/10/2003 a 30/10/2003 2- Frias gozadas em 01/06/20 04 a 30/06/2004 Para o sistema calcular a diferena de frias, neste exemplo, o usuri o dever calcular no perodo 1, a diferena de frias referente ao perodo de gozo 01/10/2 003 a 30/10/2003. Depois dever alterar o perodo para 2 e processar novo clculo de d iferena de frias referente ao perodo de gozo de frias de 01/06/2004 a 30/06/2004. A diferena de frias para salrio composto ser calculada com base no salrio ATUAL, no ser eita a proporcionalidade de eventos que porventura tenham tido aumentos em datas diferentes. Cancelamento da Folha Em alguns casos torna-se necessrio o cancelamento do clculo j realizado, ou seja, r etirar os dados existentes no envelope de pagamento. Isso pode ser feito dentro do envelope do funcionrio atravs do boto de excluso de eventos, mas no a forma mais i ndicada (principalmente para empresas que trabalham com arredondamentos). Proced imento 1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Cancelamento de Movimen to; 2. Na Pasta Dados do Cancelamento informe cdigo de quebra. Selecione funcionri os, informe a chapa, caso o cancelamento seja individual, informe o perodo e dema is parmetros, conforme necessidade de cancelamento; 3. Clique em Cancelar Moviment aoFechar , .

Bloqueio e Reclculo da Folha Bloqueio O sistema permite que sejam bloqueadas as movimentaes de um ou mais funci onrios para que esses no venham a ser alterados, assim como o desbloqueio da movim entao. Procedimento 1. Acesse o menu Folha de Pagamento / Reclculo / Bloqueia; 2. I nforme o cdigo de quebra e selecione o perodo a ser bloqueado; 3. Clique em Bloquea r para bloqueio do perodo, ou Desbloquear para liberao do perodo; 4. Clique em OK pa nalizar. Reclculo O reclculo da folha de pagamento se torna necessrio quando ocorre m alteraes em frmulas, tabelas de clculos, valores fixos ou eventos. Procedimento 1. Acesse o menu Folha de Pagamento / Reclculo / Executa; 2. Informe cdigo de quebra e selecione os funcionrios. Informe chapa, caso o cancelamento seja individual; 3. Clique em Recalcular MovimentoFechar , . O reclculo feito apenas para a movimenta o perodo atual. O sistema no recalcular os envelopes de funcionrios com valores forad os. 56 RM Labore Todos os direitos reservados.

Crtica da Folha O sistema RM Labore permite a gerao de um relatrio de crticas dos eve ntos lanados na acumulao mensal. A crtica ser feita conforme montagem de frmulas espec icas para este fim. As frmulas de crtica servem para verificar se determinado even to foi ou no calculado para um funcionrio ou grupo de funcionrios. Gerao do Movimento O sistema RM Labore permite gravar a movimentao do(s) empregado(s) no ms e no ano de competncia desejado em tabelas especficas, para possibilitar gerar relatrios no g erador de relatrios ganhando, se em performance, evitando que se tenha que calcula r tudo no momento da gerao do relatrio. Os agrupamentos e clculos feitos na gerao do m ovimento so idnticos aos efetuados no relatrio de Folha Analtica.

Emisso da Folha Analtica O relatrio de folha analtica contm os dados do envelope do funcionrio, bases de clcul o, valores dos eventos, nmero de funcionrios, incidncias dos eventos, situao dos func ionrios e outros dados importantes para conferencia da Guia de INSS e do SEFIP e para efeitos de armazenamento das informaes em meio impresso. Procedimento 1. Aces se o menu Relatrios / Folha Analtica; 2. Na Pasta Seleo informe o Cdigo de quebra ou o nmero da seo que deseja que seja impressa a folha analtica, selecione os funcionrios, informe a competncia para impresso, caixa, perodo, chaves ativas e se a impresso po r centro de custo ou seo; 3. Na Pasta Funcionrios, se sero impressos dados dos funci onrios. Se sim, quais dados; 4. Nas Pastas Totais da Seo e Totais Gerais, se sero im pressos os totais, se sim, quais; 5. Na Pasta Impresso informe os dados relativos a impresso do relatrio; 6. Clique em Amostra para gerar uma amostra de como ser impr esso o relatrio. Clique em , Gerar para impresso completa do relatrio; 7. Clique em Fe char para finalizar.Crie o perodo 1 com data de pagamento 20 com mesmo ms da competnci a corrente para o ms caixa. Nos parmetros de clculo do sistema existem parmetros especficos para clculo da movime ntao de folha. Antes de qualquer lanamento na folha, verifique-os. Fique atento Exerccios 1. Crie o perodo 1 com data de pagamento 20 com mesmo ms da competncia corrente para o ms caixa. 2. Bloqueie o perodo 1. 3. Faa o lanamento do adiantamento salarial para os funcionrios ativos. Confira o lanamento atravs do envelope de pagamento do func ionrio. 4. Crie o perodo 2 com data de pagamento no 5 dia til do ms caixa posterior petncia corrente. Todos os direitos reservados. RM Labore 57

Exerccios 5. Afaste uma funcionria por licena maternidade com data de incio de afastamento de ntro da competncia corrente, lance o salrio maternidade. 6. Cadastre um emprstimo n o valor de R$ 1000 em 10 parcelas para qualquer funcionrio ativo da folha, com inc io de desconto na competncia corrente. 7. Lance o grupo de eventos que correspond a folha de pagamento dos funcionrios. 8. Bloqueie o perodo 2 de forma parcial para os funcionrios do sindicato 0001 . 9. Crie o perodo 3 com mesmo ms caixa de pagamento , 10. Cadastrar uma frmula de alterao salarial para o sindicato 0001 - Sindados de a cordo com a tabela abaixo: At 600,00 aplicar 6,5%. At 860,00 aplicar 6%. At 1200,00 aplicar 5,4%. At 1500,00 aplicar 4,9%. At 2000,00 aplicar 4%. Acima 2000,00 aplic ar 3,6%. 11. Alterar o salrio dos funcionrios de forma global utilizando a frmula d o exerccio anterior, com data retroativa a 01 do ms anterior ao ms da competncia cor rente. 12. Faa o clculo da diferena salarial e diferena de frias. 13. Gere o relatrio de folha analtica da competncia corrente para cada um dos perodos da folha, em segu ida, gere para os perodos de folha mensal e diferena (2 e 3). Anotaes 58 RM Labore Todos os direitos reservados.

RESCISO CONTRATUAL Admisso VT Frias Folha de Pagamento Resciso Contratual Parmetros do Sistema Parmetros Globais Centro de Custo RM Labore Sees Tomador de Servio Funes Horrios Calendrios Tabelas de Clculo Valores Fixos Frmulas Eventos Sindicatos Funcionrios Campos Complementares Encargos e Obrigaes Soc./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalizao Trabalhista Manuteno de Dados

o processo do trmino do vnculo empregatcio. No clculo de uma resciso a empresa respo svel pelo pagamento de algumas verbas, e em alguns casos ela deve receber valores por parte do funcionrio. Na resciso teremos um processo semelhante ao da Folha de Pagamento, porm, um pouco mais complexo, exigindo maior ateno na sua elaborao, pois ser o ltimo pagamento efetuado ao empregado. Tambm preciso observar, as regras cont idas no 13 Salrio e Frias. Antes de cadastrar e calcular uma resciso contratual nece ssrio parametrizar o sistema para tal. Procedimento 1. Acesse o menu Opes / Parmetro s / RMLabore; 2. Acesse a Pasta Param.Resciso, defina os parmetros de clculo de fria s em conformidade com o clculo de frias da empresa; 3. Acesse o menu CADASTROS/SIN DICATOS; 4. Edite o sindicato a ser parametrizado por meio do boto Editar ou por um duplo clique; 5. Acesse as Pastas Frias, 13 Salrio e Aviso Prvio. Caso o funcionrio seja membro da CIPA (Comisso Interna de Preveno de Acidente), o sistema no permitir o cadastro/clculo da resciso. Anotaes Todos os direitos reservados.

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Emisso do Aviso Prvio Clculo da Resciso Via Linha RM Emisso do Termo de Resciso Emisso do Seguro Desemprego Emisso do Relatrio de Mdias Reclculo de Rescises Emisso de Relatrio de Aviso Prvio Antes de demitir um funcionrio preciso emitir o termo de aviso prvio, seja esse tr abalhado ou indenizado. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Gerador; 2. Sel ecione o relatrio de aviso prvio a ser impresso e clique no boto Visualizar Impresso . Cadastro e Clculo de Resciso Via Linha RM Para que uma resciso seja calculada o sistema deve estar devidamente parametrizad o, e no momento do clculo os dados da demisso devem ser informados corretamente. O sistema possui trs maneiras para cadastrar rescises: l O processo de Cadastro de Resciso Contratual pode ser individual; l O processo de Cadastro de Resciso Contratual pode ser coletivo; l E por fim, o processo de c adastro e clculo de resciso contratual pode ser realizado a partir da aprovao

de uma requisio de desligamento do RM Vitae. Resciso Contratual Via Requisio do RM Vi tae Etapa (1): Requisio de Desligamento (No RMVitae acessar Opes/Parmetros/RMVitae, P asta Requisies marcar o parmetro Requisio Obrigatria para Desligamento) Nesse momento finimos que para demitir um funcionrio preciso existir uma requisio de desligamento aprovada no RM Vitae. Etapa (2): Resciso Contratual (No RM Labore acessar Cadast ros/Funcionrios selecione o funcionrio a ser demitido e clique no boto de Resciso) A o demitir o funcionrio a requisio relacionada ser concluda. Anotaes 60 RM Labore Todos os direitos reservados.

Cadastro e Clculo Individual de Resciso Contratual Procedimento 1. Acesse o menu C adastros / Funcionrios; 2. Selecione o funcionrio e clique no boto de resciso; 3. Co nfirme o cadastro da resciso atravs da opo SIM; 4. Informe os campos solicitados e cli que em Salvar ou OK . 5. Devem ser preenchidos os campos Data de demisso/clculo Tipo emisso Motivo , , demisso e Motivo Mudana O campo Cdigo de Saque preenchido auto de . acordo com o tipo de resciso, em alguns casos preciso inform-lo. Em caso de transferncia, tambm devem ser informados os parmetros referentes ao campo Transfernci a Em alguns . tipos de demisso dever ser informado se tem aviso prvio indenizado. Ca dastro e Clculo de Resciso Coletiva Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Resc iso / Resciso Coletiva; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Informe os campos solicitados na pasta Parmetros e clique em Calcular . 4. Na Pasta P armetros devem ser preenchidos os campos Data de demisso Tipo de , demissoMotivo demi ivo de Mudana da Situao e Cdigo de Saque Em caso de , , . transferncia, ser apresent ma nova tela para fornecimento de novos dados. Em alguns tipos de demisso dever se r informado se tem aviso prvio indenizado. Para cadastrar resciso com data de comp etncia anterior corrente, dever marcar o parmetro correspondente em Opes/Parmetros/R abore/Param.Resciso . Para demisses com data no ms atual a situao do funcionrio fica c mo D Demitido. Para demisses para o prximo ms a situao do funcionrio no ms atual per ecer como A Ativo, sendo alterada assim que a competncia for liberada. Ao calcular uma resciso para o prximo ms o sistema no permitir lanamento de eventos na competncia atual.

Emisso do Termo de Resciso O sistema permite emitir o relatrio de termo de resciso. Este relatrio pode ser imp resso direto pelo cadastro de resciso ou atravs do gerador de relatrios. Emisso do T ermo de Resciso via cadastro individual de frias Procedimento 1. Acesse o menu Cad astros / Funcionrios.V ao cadastro de resciso; 2. Aps cadastrar a resciso, selecione o relatrio de termo de resciso no campo Relatrio de Resciso; 3. Clique no boto Emitir latrio . Todos os direitos reservados. RM Labore 61

Emisso do aviso via Gerador Procedimento 1. Aps cadastro da resciso, acessar o menu RELATRIOS/GERADOR; 2. Selecione o relatrio de termo de resciso e clique no boto Visu alizar Impresso . Os relatrios montados no gerador de relatrios referentes a aviso de frias devem ser do tipo RESCISAO . Fique atento Emisso do Relatrio de Seguro Desemprego O sistema permite a emisso do relatrio de Seguro desemprego, para isso, basta segu ir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Aps cadastro da resciso, acesse o menu R elatrios / Gerador; 2. Selecione o relatrio de seguro desemprego, e clique no boto V isualizar Impresso .

Emisso do Relatrio de Mdias Aps calcular as rescises, caso o sistema esteja parametrizado para clculo de mdia, p ossvel visualizar esse clculo. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros/Funcionrios pa ra acessar o cadastro da resciso; , 2. No cadastramento da resciso selecione o parm etro Debug da Mdia; 3. Aps clculo da resciso, clique no boto referente ao desenho de u olho. Reclculo de Rescises possvel o reclculo de uma ou vrias rescises existentes no perodo atual. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento/Resciso/Reclculo; 2. Informe o cdigo de quebra e faa a se leo de funcionrios, em caso de reclculo de uma resciso; 3. informe a chapa do funcionr io; 4. Informe o perodo das rescises a serem recalculadas; 5. Clique no boto Recalcu lar . Anotaes 62 RM Labore Todos os direitos reservados.

Cancelamento de Rescises Emisso da GRRF ou GRFC Emisso do Passivo Trabalhista Emisso do Salrio Contribuio Resciso Complementar Cancelamento de Rescises O sistema permite cancelar uma ou mais rescises j calculadas. Procedimento 1. Aces se o menu Movimento / Resciso / Cancelamento; 2. Informe o cdigo de quebra e faa a seleo de funcionrios, em caso de cancelamento de uma resciso; 3. informe a chapa do funcionrio; 4. Marquer os parmetros devidos; 5. Clique no boto Cancelar Resciso .

Gerao da GRFC ou GRRF Esse relatrio utilizado para pagamento (depsito) dos valores de FGTS referente ao clculo da resciso. Somente pode ser emitido para rescises do tipo 2 e T. Procedimen to 1. Acesse o menu Relatrios / GRFC; 2. Na Pasta Parmetros informe o cdigo de queb ra, selecione os funcionrios, se dissdio sim ou no, a competncia para gerao do relat e data de pagamento; 3. Na Pasta GRRF selecione qual relatrio ser gerado; 4. Na P asta Dados Responsvel informe todos os dados solicitados; 5. Clique em Gerar . Empr esas que trabalham com tomadores de servio devem realizar a distribuio de valores a ntes de gerar a GRFC. GRRF A GRRF o arquivo a ser enviado para a Caixa Econmica F ederal para processamento dos valores de FGTS no banco que sero pagos na resciso. Dessa forma o funcionrio no precisa ir ao banco para sacar o FGTS, pois estes valo res sero pagos na resciso. O valor pago pela empresa ser compensado por meio do CON ECTIVIDADE SOCIAL (sistema da Caixa), o banco envia um arquivo de retorno, com o s valores a serem pagos aos funcionrios. Esse arquivo de retorno deve ser importado atravs do menu Movimento/Folha de Pagam ento/Importaes/Importao CEF/GRFC Coletiva Nesse deve ser informado o evento de pagame nto, que ser lanado na resciso. Esse no deve ter . incidncias e deve ser do tipo Prove nto e Valor . Fique atento Anotaes Todos os direitos reservados. RM Labore 63

Emisso do Passivo Trabalhista Atravs desse relatrio so provisionadas as principais verbas que devero ser pagas ao funcionrio na resciso. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Passivo Trabalhist a; 2. Informe o cdigo de quebra, selecione os funcionrios, no caso do clculo para a penas um funcionrio 3. informe a chapa; 4. Informe Data de demisso e se h opo de Aviso Prvio Indenizado e quantos dias; 5. Marque incidncias a serem impressas; 6. Clique em Gerar . Podero ser informadas ou no, frmulas adicionais e se deseja considerar os eventos adicionais.

Emisso do Relatrio de Salrio Contribuio Esse relatrio refere-se ao relatrio de Contribuies AAS. Procedimento 1. Acesse o men u Relatrios/Salrio Contribuio; 2. Informe o cdigo de quebra, selecione os funcionrios o caso do clculo para apenas um funcionrio informe a chapa; 3. Selecione os parmetr os desejados e clique em Gerar .

Resciso Complementar Esse tipo de clculo pode ocorrer no ms da resciso ou em meses posteriores. O que po de levar ao clculo de uma resciso complementar so convenes coletivas, comisses ou paga mento de verbas no efetuadas na resciso. Deve-se estar atento ao motivo correto do que leva ao clculo da diferena, pois tem muita importncia para prestao de informaes a INSS e FGTS. Os eventos de resciso complementar devem estar previamente informad os no sindicato, nas pastas de evento para pagamento de mdia, com exceo dos eventos de diferena de 13 indenizado (CC 98), frias indenizadas (CC 24), proporcionais (CC 25), diferena de frias indenizadas (CC 94) e proporcionais (CC 93). No caso da di ferena de saldo de salrio pago na resciso o sistema utiliza o cdigo de clculo 96. Qua ndo lanado na resciso um evento para zerar o lquido de resciso, recomendvel que se c ie um evento do tipo base de clculo e informe como evento de diferena para o lquido d e resciso (Acesse o menu Cadastros/Eventos, edite o evento de lquido salarial, cam po Evento de diferena de salrio). Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Resciso / Complementar; 2. Informe o cdigo de quebra, selecione os funcionrios, no caso do clculo para apenas um funcionrio informe a chapa; 3. Informe o perodo da demisso; 4. Informe se dissdio sim ou no; 5. Informe a data de ltimo movimento; 6. Em caso de pagamento de verbas complementares, informe essas; 7. Clique em Calcular . 64 RM Labore Todos os direitos reservados.

Caso o clculo seja por dissdio ser necessrio gerar SEFIP e GPS especfico de dissdio (n recomendvel utilizar o tipo de clculo por dissdio quando a diferena calculada na me sma competncia da demisso). Caso no seja por dissdio e a diferena esteja no mesmo ms d e resciso no preciso mudar a data de ltimo movimento. Se a diferena no por dissdio corre em meses posteriores a demisso, fique atento ao pagamento de multas pelo re colhimento em atraso do FGTS e INSS, pois neste caso os encargos sobre o valor d a diferena devem ser recolhidos com retificao dos valores de FGTS e INSS da poca (is so se deve ao fato do SEFIP no aceitar clculo de diferenas de rescises em meses aps a demisso). O sistema possibilita a retificao de valores atravs de cdigos de clculos es pecficos. Exerccios 1. Emita o relatrio de aviso prvio indenizado para o funcionrio chapa 00045 . 2. Para metrize o sistema para lanar o evento de saldo de salrio e informe o evento a ser lanado como saldo de salrio. 3. Calcule resciso para a chapa 00006 com data anterior ao aviso, com o tipo 2, informe o motivo Demisso e com aviso prvio indenizado de 30 dias, e emitir o relatrio de termo de resciso. 4. Averigue se foi lanado no movimen to de resciso o evento de aviso indenizado e saldo de salrio, assim como demais ev entos de resciso. 5. Gere o relatrio de GRFC para o funcionrio chapa 00006 . 6. Emita o relatrio de passivo trabalhista analtico para a chapa 00035 com data de demisso no ltimo dia da competncia corrente, sem opo de aviso prvio indenizado e todas as incidn cias. Anotaes Todos os direitos reservados. RM Labore 65

ENCARGOS/OBRIGAES SOCIAIS Admisso VT Frias Folha de Pagamento Resciso Contratual Parmetros do Sistema Parmetros Globais Centro de Custo RM Labore Sees Tomador de Servio Funes Horrios Calendrios Tabelas de Clculo Valores Fixos Frmulas Eventos Sindicatos Funcionrios Campos Complementares Encargos e Obrigaes Soc./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalizao Trabalhista Manuteno de Dados o processo que consiste em gerar as guias para recolhimento de encargos sociais (FGTS, INSS, IRRF e Contribuio Sindical) e guias das informaes sociais (CAGED). Essa s guias so geradas aps fechamento da folha de pagamento mensal. Gerao da DARF Gerao da GPS Gerao do SEFIP Gerao do CAGED Gerao da GRCSU Gerao da DARF O DARF (Documento de Arrecadao da Receita Federal) um documento que tem por finali dade recolher todos os impostos e contribuies recolhidos pela Secretaria da Receit

a Federal. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento dessa guia co m os valores de IRRF descontados dos funcionrios dentro do ms/ano caixa. Procedime nto 1. Acesse o menu RELATRIOS/GERADOR; 2. Selecione o relatrio de DARF e clique e m Visualizar Impresso; 3. Aps visualizao e conferncia do relatrio, clique no boto de esso. Anotaes 66 RM Labore Todos os direitos reservados.

Gerao da GPS A GPS (Guia da Previdncia Social) a guia que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuies recolhidos pela Previdncia Social. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento desta com os valores de INSS descontados dos fun cionrios, e recolhimento da empresa sobre esses valores dentro do ms/ano competncia . O RM Labore permite a gerao da guia em seus relatrio internos, para isso, seguir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Guia de INSS; 2. Na Pasta Parmetros informe os campos de cdigo de quebra, seleo de funcionrios, ms/ an o de competncia, percentual de recolhimento da empresa, autnomos e cooperativa, da ta do recolhimento, e em caso de recolhimento em atraso, o campo referente ao me smo, em guias especiais, marcar Guia Normal marcar a guia GPS em caso de convnio bancr io, marcar GPS , , Eletrnica; 3. Clique em Calcular Valores em seguida, Gerar Guia de INSS; , 4. Informe qual o destino do relatrio, caso seja Arquivo informe o caminho, em seguida, clique , em OK. Os demais campos so opcionais para gerao da guia de INSS . Para gerao da GPS Eletrnica devem existir relatrios com o tipo GPS previamente cada ados. possvel gerar um arquivo texto com os dados dos clculos realizados na Guia d e INSS, para acessar o arquivo devemos marcar o campo Gera memria da guia Outra opo i nteressante gerar o arquivo texto da guia e os dados de cada funcionrio, . para i sso, marque as opes Gerar arquivo texto e Detalhado por funcionrio . Quando ocorrem alteraes manuais, a base de INSS na folha analtica pode ficar incorr eta, portanto, considere as incidncias dos eventos para conferncia dos valores. Fique atento Gerao da SEFIP O FGTS depositado mensalmente em uma conta na Caixa Econmica Federal (nas opes ante riores a 1986 pode ocorrer vnculo com Banco do Brasil) vinculada ao PIS/PASEP do funcionrio. Este valor depositado pela empresa que o funcionrio trabalha e ocorre mensalmente. O valor a ser depositado calculado com base nos pagamentos ocorrido s no ms (que incidem em FGTS) ou com base em afastamentos decorrentes de acidente s do trabalho ou doena ocupacional. depositado para o funcionrio o valor de 8% da base de FGTS e este valor no descontado do funcionrio. Para correta gerao do SEFIP o sistema verifica os seguintes dados: Dados de funcionrios No cadastro do funcionr io, Pasta Registro, Subpasta FGTS/SEFIP/INSS: 1. Campo FGTS, a situao; 2. Campo IN SS, se calcula ou no; 3. Campo SEFIP, ocorrncia e categoria. O Campo Cadastro Contribuinte Individual ser habilitado apenas para autnomos e diret ores e dever ser preenchido nestes casos. Fique atento RM Labore Todos os direitos reservados. 67

Para relatrios de competncias anteriores competncia atual o sistema verifica os dad os de histricos de situao, afastamento, seo e horrio, portanto estes devem estar preen chidos corretamente. Verifique na Pasta Base da clculo o tipo do funcionrio, a for ma de recebimento e sua situao. Verifique na Pasta Base da clculo / Histrico de afas tamentos se o funcionrio tem algum afastamento. Cadastros de eventos No cadastro de eventos, Pasta Incidncias so verificados os eventos de pagamentos/descontos que sero considerados como base de clculo. O SEFIP gera duas informaes, uma para a prev idncia (valores de INSS) e outra para a Caixa Econmica (valores de FGTS). Apesar d o SEFIP considerar valores de INSS, a gerao do arquivo contempla apenas os eventos que incidem em FGTS, pois como regra geral todo evento que incide em INSS incid e em FGTS. Alteraes manuais no envelope do funcionrio podem resultar em valores de bases de IN SS e FGTS erradas no relatrio da folha analtica. Fique atento No caso de diferenas salariais decorrentes de clculos baseados na forma de Dissdio o sistema faz tratamentos diferenciados para gerao da Guia de INSS e na gerao do SEFIP . Clculo do FGTS O FGTS, ao contrrio do INSS, no descontado do empregado. A empresa t em que depositar 8% de FGTS na conta do funcionrio maior de 18 anos que seja opta nte pelo FGTS. Para funcionrios com menos de 18 anos o depsito de 2%. Para clculo d o FGTS o sistema soma o valor dos eventos constantes na movimentao do funcionrio qu e tenham incidncia de FGTS e diminui os valores de eventos que estornam bases (ev entos de faltas, por exemplo). O recolhimento do FGTS deve ser feito sobre toda a remunerao do ms. Fique atento

Cadastro de Sees Por meio do cadastro de sees o sistema faz a verificao dos dados que sero considerados para gerao do SEFIP conforme Pasta Dados p/ INSS: FPAS, cdigo e pe rcentual de terceiros, cdigo da GPS, percentual de acidente de trabalho, opo pelo s imples e campos referente aposentadoria especial. A seo deve estar ativa. Cadastro s de Funes Atravs do cadastro de funes, o SEFIP verifica o campo CBO 2002 e se o CBO do e est de acordo com a classificao CBO 2002 do IBGE. A funo deve estar ativa. Anotaes 68 RM Labore Todos os direitos reservados.

Gerao do SEFIP Para gerao do relatrio de SEFIP, seguir o procedimento abaixo. Procedi mento 1. Acesse o menu RELATRIOS/SEFIP; 2. Na Pasta Identificao informe o cdigo de q uebra, selecione os funcionrios, informe o ms/ ano de competncia e o perodo, cdigo de recolhimento, informe que arquivo normal e informe o CNAE Preponderante; 3. Na Pasta Empresa informe os dados de contato, os parmetros de FGTS e de Previdncia So cial; 4. Na Pasta Modalidade selecione a modalidade do arquivo a ser gerado, con forme manual do SEFIP, e em caso de retificao, marcar o parmetro correspondente e o s dados referentes a essa; 5. Clique em Calcula valores em seguida, Gerar SEFIPFechar , , . Quando o cdigo de recolhimento do SEFIP informado como 650 ou 660 habilitad o o campo para se informe a data do dissdio e competncia do dissdio. O FGTS deve se r recolhido sobre toda a competncia, portanto, o SEFIP deve ser gerado para perodo s separados apenas em ocasies especficas de recolhimento. Quando selecionado um pe rodo, todos os funcionrios tero a ocorrncia como mltiplos vnculos. Sefip por Tomador d e Servio A gerao do SEFIP, para empresas que trabalham com tomadores, segue as mesm as regras do SEFIP, j apresentadas anteriormente. Porm, existem consideraes que dife rem do SEFIP normal ou que tm tratamentos diferentes, como: 1. Cdigo de Recolhimen to Os cdigos de gerao de SEFIP por tomador so o 150 (para cesso de mo-de-obra) e 155 ( para construo civil). No h necessidade de separar o pessoal do administrativo em SEF IP 115, isto deve ocorrer apenas em casos especficos, conforme determinao da Caixa. Os cdigos de recolhimento 650 e 660 no geram informaes de tomadores. Para saber mai s, consulte o manual do SEFIP. 2. Perodo O SEFIP uma informao do FGTS do ms, portant o a forma correta de prestar as informaes do SEFIP utilizar o perodos todos. Caso s eja selecionado um perodo especfico os funcionrios aparecero no SEFIP com ocorrncia d e mltiplos vnculos. Se um funcionrio trabalhou em mais de um tomador o SEFIP consid erar que sua movimentao de mltiplos vnculos. 3. Clculo dos valores O sistema far a v ficao da existncia de valores para tomadores, possibilitando a prestao de informaes de compensaes, retenes, etc. Aps o clculo o sistema habilita a pasta Centralizadores com registros das empresas (matriz e filiais) e os registros de tomadores. Os regis tros de dados da empresa tem Tipo de registro 10, os tomadores tem o tipo 20. Todos os direitos reservados. RM Labore 69

Clique duas vezes no registro de tomador, ser habilitada a pastaValores do central izador XX . Caso o sistema no esteja gerando o arquivo do SEFIP, verifique se a distribuio foi feita corretamente. Fique atento

Gerao do CAGED O relatrio CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foi criado pelo G overno Federal, atravs da Lei n 4.923/65, que instituiu o registro permanente de a dmisses e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidao das Leis do Trabalho CLT. Este Cadastro Geral serve como base para a elaborao de estudos, pesquisas, p rojetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsid ia a tomada de decises para aes governamentais. utilizado, ainda, pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vnculos trabalhistas, alm de outros programas sociais. Deve informe ao Ministrio do Trabalho e Emprego tod o estabelecimento que tenha admitido, desligado ou transferido empregado com con trato de trabalho regido pela CLT, ou seja, que tenha efetuado qualquer tipo de movimentao em seu quadro de empregados. O prazo de entrega at o dia 7 do ms subseqent e ao ms de referncia das informaes. A omisso ou atraso da declarao sujeita o estabelec mento multa automtica. Neste caso, necessrio preencha o Documento de Arrecadao de Re ceitas Federais - DARF. Mais esclarecimentos sobre multa, contatar rgos Regionais do Ministrio do Trabalho. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / CAGED; 2. Na P asta Identificao informe cdigo de quebra e selecione os funcionrios, preencha os cam pos de competncia, tipo de identificao, nmero do convnio MTB e diretrio do arquivo ger ado; 3. Na Pasta Empresa preencha todos os campos; 4. Clique em Relatrio de confern cia para devida conferncia do relatrio antes da emisso , deste; 5. Clique em Gerar CA GED para emitir o relatrio, em seguida, Fechar , . O arquivo ser gerado conforme layo ut fornecido pelo Ministrio do Trabalho (MTE). O sistema considerar como remunerao, os salrios e valores referentes a rendimento do trabalho, na forma da legislao do i mposto de renda (Pessoa Fsica). No devem ser computados como remunerao: l Indenizaes sobre o 13 salrio (Enunciado TST 148); l Salrio famlia; l Frias pagas na esciso do contrato; l Aviso prvio pago em dinheiro; Salrio-maternidade (Enunciado TST 142) e outros valores que no correspondam a rend imento do trabalho. l 70 RM Labore Todos os direitos reservados.

Gerao da GRCSU A GRCSU (Guia de Contribuio Sindical Urbana) corresponde aos valores da contribuio s indical descontada dos funcionrios na folha de pagamento. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / GRCSU; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Na Pasta Parmetros preencha os campos de competncia e datas; 4. Clique em Gerar GRCSU; 5. Na Pasta Sindicato preencha os campos de Agncia e DV; 6. Clique em Emitir GRCSU . Exerccios 1. Gere o relatrio de guia de INSS normal para todos os funcionrios da seo 01.01 e c onfira os valores gerados. 2. Ainda na gerao da guia de INSS normal da seo 01.01, so licite calcular os valores detalhados por funcionrios e confira o arquivo gerado. 3. Gere o relatrio de SEFIP no prazo para todos os funcionrios da seo 01 e confira os valores gerados. 4. Emita o relatrio de CAGED. 5. Para emisso do relatrio GRCSU, inclua na movimentao do funcionrio o evento com cdigo de clculo 12, em seguida, gere o relatrio e confira os valores. 6. Emita qualquer relatrio de DARF referente a f olha atravs do Gerador de Relatrios. Anotaes Todos os direitos reservados. RM Labore 71

ENCERRAMENTO DA FOLHA Admisso VT Frias Folha de Pagamento Resciso Contratual Parmetros do Sistema Parmetros Globais Centro de Custo RM Labore Sees Tomador de Servio Funes Horrios Calendrios Tabelas de Clculo Valores Fixos Frmulas Eventos Sindicatos Funcionrios Campos Complementares Encargos e Obrigaes Soc./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalizao Trabalhista Manuteno de Dados O processo de encerramento da folha consiste no fechamento da folha mensal, gerao de lanamentos financeiros e contabilizao sobre eventos e encargos pagos e/ou descon tados em folha, liberao de frias gozadas no ms e liberao da competncia, para insero a nova. Parametrizao e Gerao do Lanamento Financeiro Parametrizao e Gerao Contbil Liberao de Frias Liberao de Competncia Parametrizao e Gerao do Lanamento Financeiro O lanamento financeiro consiste em enviar dados de valores que sero pagos aos func ionrios e fornecedores ou valores recolhidos aos rgos governamentais. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinmicas, e edite a tabela CODLANATIV na Pasta Itens da , Tabela, boto Inserir insira os cdigos de lanamentos ativos; , 2. Acesse o

menu Cadastros / Financeiros / Tipo de Documento, boto Inserir inclua os tipos de , documentos a serem definidos nos lanamentos; 3. Acesse o menu Cadastros / Finan ceiro / Parametrizao dos Lanamentos Financeiros; 4. Clique no boto Inserir para inclui r um novo lanamento; 5. Na Pasta Identificao, informe os campos Cdigo Descrio Tipo nto , , Financeiro Tipo de Documento Fornecedor dependendo do tipo do lanamento, tambm , , , informe o campo Frmula demais campos so opcionais; , 6. Na Pasta Parmetros defi na o agrupamento e origem do fornecedor; 7. Na Pasta Lanamentos Ativos defina o l anamento a ativar; 8. Acesse o menu Rotinas / Gerao de Lanamentos Financeiros; 9. Na Pasta Identificao informe cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 72 RM Labore Todos os direitos reservados.

10. Na Pasta Parmetros do Lanamento definir competncia, perodo, data de emisso, data do vencimento e demais parmetros conforme gerao da empresa; 11. Na Pasta Lanamentos Ativos, definir qual lanamento ser gerado; 12. Clique em Lanar e Fechar; 13. Para cons lta ou excluso dos lanamentos efetuados, acessar o menu Cadastros / Financeiro / L anamentos Financeiros. Para empresas que trabalham com clculo por Centro de Custo, nas quais os valores dos eventos de INSS e IRRF devem ser proporcionalizados co nforme valores dos eventos por centros de custo, os rateios devem ser cadastrado s no menu Cadastros / Rateio de Eventos. Alguns tipos de lanamentos devem ser realizados em mdulos especficos como: INSS por meio da Guia de INSS; FGTS por meio da gerao do SEFIP ou da GRFC. A excluso s permi tida para lanamentos que no sofreram alteraes ou no foram bloqueados no RM Fluxus. Fique atento

Parametrizao e Gerao Contbil A integrao com o RM Saldus permite que os valores de eventos e encargos calculados pelo RM Labore sejam lanados para a contabilidade nas respectivas contas definid as para cada valor. Para contabilizao de eventos e encargos, observe o procediment o. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Contabilizao / Parmetros do RM Saldus para cadastrar as contas contbeis e histricos padres. Se possui licena do RM Saldus, esse cadastro deve ser feito neste sistema; 2. Acesse o menu Opes / Parmetros / RM Labore, Pasta Outros Parmetros, Subpasta Parmetros II para determinar regras para a contabilizao; 3. Acesse o menu Cadastros/Tabelas Dinmicas para cadastrar os cdigo s de integrao e grupos de contas a serem utilizados nos agrupamentos de contas con tbeis, eventos e encargos contbeis; 4. Acesse o menu Cadastros / Contabilizao / Agru pamento de Contas Contbeis, clique no boto Inserir para cadastrar os agrupamentos; 5 . Informe os campos Grupo Conta e dados da Conta Saldus, conforme contabilizao da em presa. 6. Informe os cdigos de integrao e os dados do campo Opcionais; 7. Clique em Salvar e OK; 8. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios, Pasta Base de Clculo / Dados C ontbeis para definir a integrao por funcionrio; 9. Acesse o menu Cadastros / Sees, Pas ta Dados Contbeis para informe os dados utilizados para contabilizao, como Integrao c ontbil e/ou gerencial, campos de identificao de filial, departamento e centro de cu sto; 10. Acesse o menu Cadastros / Centros de Custo (RM Labore) para parametrizao dos centros de custo do RM Labore; 11. Acesse o menu Cadastros / Contabilizao / En cargos Contbeis para incluso dos encargos contbeis; 12. Clique no boto Inserir na Past a Encargo e informe os campos CdigoTipo Dependendo , , . do tipo, informe os campos Po rcentagemFrmula de Valor tambm podero ser informados , , os campos Frmula de Seleo os do campo Opes; Todos os direitos reservados. RM Labore 73

13. Na Pasta Dados Contbeis informe os campos referentes a contas contbeis ou gere nciais e histrico; 14. Na Pasta Cdigos Ativos, marcar o cdigo ativo correspondente ao encargo; 15. Clique em Salvar e OK; 16. Acesse o menu Cadastros / Eventos, Pasta Dados Contbeis e informe os dados de conta contbil ou gerencial. Clique em Salvar e O K; 17. Acesse o menu Rotinas / Gerao de Encargos informe cdigo de quebra, selecione os funcionrios. Tambm informe competncia, perodo e parmetros; 18. Clique em Processar har; , 19. Acesse o menu Cadastros / Contabilizao / Histrico de Encargos para consul tar os encargos gerados; 20. Acesse o menu Rotinas / Contabilizao para realizar a gerao da contabilizao; 21. Informe o cdigo de quebra. Selecione os funcionrios e infor me competncia, perodo, lote, data de contabilizao e tipo de documento no lanamento e marque os parmetros para gerao de encargos ou eventos. Caso habilite o parmetro para gerar encargos, marcar o cdigo ativo; 22. Clique em ProcessarFechar; , 23. Acesse o menu Cadastros / Contabilizao / Lanamentos Contbeis para consulta dos lotes contbeis gerados. Caso haja integrao por funcionrio definida, devero existir agrupamentos de contas contbeis RM Labore, que permitam a integrao por funcionrio. Exemplo: Foram cr iados os cdigos de integrao por funcionrio, na tabela dinmica INTCONTFUN com os cdigos abaixo. 01 mensalista 02 horista No cadastro dos funcionrios o campo Integrao contb l foi preenchido como descrito abaixo. 00001 Itamar 01 00002 Joo 02 Existindo um a grupamento para contas de salrios, as mesmas devero existir com os seguintes dados : Grupo 1001 Integrao por funcionrio: 01 Grupo 1001 Integrao por funcionrio: 02 recomendvel que o cdigo de centro de custo do RM Labore tenha a mesma estrutura do centro de custo global. Caso os dados de integrao estejam informados no centro de custo eles tero prioridade sobre a integrao informada no cadastro de sees. Fique atento

Para que a contabilizao por centro custo seja feita corretamente o campo Centro de custo global deve estar preenchido. O sistema apresentar uma mensagem alertando o usurio caso a data de contabilizao esteja fora do Perodo Contbil do sistema RM Saldus. Para as bases que no utilizam o sistema RM Saldus, esta mensagem no ser apresentada . Anotaes 74 RM Labore Todos os direitos reservados.

Proviso de 13 Salrio e Frias Em matria de contabilizao, necessrio que a empresa man um controle sobre os valores provisionados para pagamento de frias, 13 e seus enc argos. A proviso feita todo ms e o sistema atualiza os valores a cada gerao. Por mei o do menu Rotinas / Gerao do Histrico de Provises, possvel gravar no sistema o valor da proviso de frias e de 13 na competncia atual. Durante a proviso de 13 e Frias, o si tema verifica os seguintes dados: l Nmero de avos at o ltimo dia da competncia atual ; l Faltas existentes no perodo; l Afastamentos existentes; l Eventos que incidem em salrio, na competncia atual. O clculo realizado o mesmo feito durante um clculo de frias ou 13 salrio, quando executado normalmente. Estes valores informam quanto o funcionrio teria direito a receber se o pagamento fosse efetuado neste ms de com petncia. Se os eventos de CC 102 (2 parcela de 13 salrio) e CC 38 (frias) possurem frmula valor , os clculos das provises de 13o salrio e frias sero baseados nesta frmula. S permit gerar proviso da competncia atual. O valor da proviso gravado sempre com valor acu mulado, ou seja, o sistema no grava somente o valor referente ao avo do ms. Para c onsultar os valores provisionados acesse o cadastro do funcionrio na Pasta Regist ro, Subpasta Hist. Provises. As provises tambm podem ser consultadas por meio do me nu Cadastros / Contabilizao / Histricos de Provises. Nos parmetros do RM Labore possv l tornar a gerao da proviso obrigatria antes da liberao de competncia. Caso a proviso ja gerada para alguns funcionrios, na liberao de competncia o sistema apresentar uma mensagem informando que o histrico foi gerado parcialmente. Fique atento Encargos De acordo com a legislao tributria brasileira, encargos so aquelas despesas do exerccio que normalmente devem ser contabilizadas, sem estarem com os valores totalmente definidos em termos monetrios (somente quando pagas ou creditadas na forma da lei que esse fato se dar, o que deve ocorrer total ou parcialmente em pe rodos subsequentes ao da competncia ou do ms em que ela se iniciou). Essa metodolog ia prpria do chamado regime econmico ou regime de competncia tributrio, utilizado pa ra a apurao das bases de clculo. Alguns dos encargos trabalhistas que as empresas d evem pagar sobre a folha de pagamento de seus funcionrios, e tambm contabilizar, so : l FGTS: 8,0% sobre o salrio nominal; l Frias: 8% sobre o valor das frias e das prov ises; l 13 Salrio: 8% sobre o valor pago e do valor das provises; l Para o INSS: 20% ; l Entidades (SESC, SENAC, Sebrae, etc.): at 5,8%; l Seguro de Acidentes de Trab alho: de 1% a 3%. As empresas que esto no regime de SIMPLES Federal no pagam esses encargos para o I NSS. Fique atento Todos os direitos reservados. RM Labore 75

Liberao de frias Aps o lanamento das frias, antes de se liberar a competncia, preciso fazer a liberao as frias. Esse processo grava um histrico das datas das frias (Pasta Histrico de fria s do mdulo de cadastro de frias) e abre um novo perodo aquisitivo. O novo perodo pod e ser criado com as mesmas datas do perodo aquisitivo atual caso o funcionrio tenh a fracionado suas frias em dois perodos. Exemplo: 15 dias em junho e 15 dias em no vembro. Dessa maneira o sistema apresentar no histrico dois perodos com mesma data, mas com nmeros de perodos diferentes (perodo 1 e 2). Procedimento 1. Acesse o menu Rotinas / Liberao de Frias; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Para frias com incio e fim de gozo no mesmo ms, marque o parmetro Libera frias goz adas integralmente dentro do ms do contrrio, no necessrio marcar o parmetro; , 4. Cli ue em Liberar Frias . A liberao s feita para as frias que terminam no ms atual. O s a ao liberar as frias que acabaram de ser gozadas cria um novo perodo aquisitivo e este novo perodo consta na Pasta Histrico de frias, porm, sem dadas de gozo. Caso o funcionrio tenha gozado frias integrais no ms sua situao de estar como F Frias par a liberao seja feita. Caso o funcionrio esteja retornando de frias no ms atual (frias partidas) a sua situao tem que ser A Ativo, isso indica se suas frias j foram lanad

Liberao de Competncia A liberao de competncia a operao de encerramento de um ms competncia e a inicializa m novo ms. Aps o lanamento de todos os dados do ms atual, dever se realizada esta rot ina. Assim, o ms de competncia ser atualizado para o ms que se inicia. Conforme mens agem da janela, antes de efetuar a liberao, faa sempre um backup da base de dados ( SGBD), pois uma vez liberada a competncia no h possibilidade de retornar o ms, somen te atravs de backup. Procedimento 1. Acesse o menu Rotinas / Liberao de Competncia; 2. Marque ou no os parmetros disponveis; 3. Clique em Liberar Competncia . Antes de se liberar a competncia necessrio que as frias do ms j estejam lanadas e liberadas. Se parmetro Proviso de Frias/13 obrigatrio (Opes / Parmetros / RM Labore, Pasta Outro ros / Parmetros II) estiver marcado ser necessrio a gerao do Histrico de Provises ante de se liberar a competncia (Rotinas / Gerao do Histrico de Provises). Se estas instr ues no forem seguidas, ao tentar liberar o ms de competncia, o sistema exibir mensagen s de erro, informando que tais procedimentos precisam ser efetuados. 76 RM Labore Todos os direitos reservados.

Poder ocorrer outra mensagem de alerta ao tentar liberar competncia se o histrico d e provises de todos os funcionrios ainda no fora gerado: Histrico de Provises gerado p arcialmente, deseja continuar assim mesmo? , para realizar esta consistncia o sist ema verifica se a quantidade de funcionrios que Ativos que tem o histrico de Provises Gerado no ms menor do que a quantidade de funcionrios Ativos que tm movimentao no m e o funcionrio tiver na liberao de competncia a sua base de AAS do grupo 0 (zero) ne gativa, todas as bases deste perodo sero zeradas. Para gerar uma mensagem relatand o as inconsistncias do(s) evento(s) que esto com o grupo de AAS inconsistente com o parmetro selecionado, marque o parmetro Usa AAS Discriminado em Opes / Parmetros / R Labore / Outros Parmetros / Pasta Parmetros II. A rotina de verificar a liberao de competncia no prev casos em que um mesmo usurio do sistema esteja logado em diversas coligadas diferentes. No indicado o uso de um m esmo usurio por mais de uma pessoa em mquinas diferentes. Fique atento Aps a liberao, o sistema exibir uma janela na parte superior da tela, informando o n ovo ms competncia e o novo ms caixa, bem como o perodo. Exerccios 1. Crie um lanamento ativo do tipo Lquido de resciso . 2. Crie uma frmula que busque o valor do lquido de uma resciso. 3. Criar um lanamento financeiro do tipo Valor calc ulado por frmula e associ-lo a frmula criada no exerccio anterior. Tipo de documento S alrios a Pagar caso no exista criar o mesmo. , Fornecedor ser a prpria empresa, nos p armetros do lanamento o agrupamento deve ser individual por funcionrio e origem do fornecedor parametrizao. No lanamento ativo, marque o tipo de lanamento criado no ex erccio 1. 4. Gere o lanamento financeiro para algum funcionrio com resciso no ms de g erao do lanamento. 5. Gere a proviso de frias e 13 salrio para todos os funcionrios. Gere a contabilizao dos encargos referentes a proviso de frias e 13 salrio. 7. Libere as frias gozadas na competncia corrente, integrais ou no. 8. Libere a competncia. Anotaes Todos os direitos reservados. RM Labore 77

ROTINAS ANUAIS Admisso VT Frias Folha de Pagamento Resciso Contratual Parmetros do Sistema Parmetros Globais Centro de Custo RM Labore Sees Tomador de Servio Funes Horrios Calendrios Tabelas de Clculo Valores Fixos Frmulas Eventos Sindicatos Funcionrios Campos Complementares Encargos e Obrigaes Soc./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalizao Trabalhista Manuteno de Dados

O processo de rotinas anuais consiste no pagamento do 13 salrio, gerao da DIRF e RAI S. Clculo do 13 Salrio Diferena do 13 Salrio Gerao da DIRF Informe de Rendimentos Gera IS Dcimo Terceiro Salrio O pagamento da gratificao salarial foi instituda pela Lei n. 4.090, de 13 de julho d e 1962. Seu pagamento deve ser efetuado pelo empregador at o dia 20 de dezembro d e cada ano, tomando-se por base a remunerao devida neste ms, de acordo com o tempo de servio do empregado no ano em curso. A gratificao corresponder a 1/12 (um doze av os) da remunerao devida em dezembro, por ms de servio, do ano correspondente, sendo que a frao igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho ser tratada como ms inte gral. Para os empregados que recebem salrio varivel, a qualquer ttulo, a gratificao s er calculada na base de 1/11 (um onze avos) da soma das importncias variveis devida s nos meses trabalhados at novembro de cada ano. A esta gratificao se somar a que co rresponder parte do salrio contratual fixo. Entre os meses de fevereiro e novembr o de cada ano, o empregador pagar, como adiantamento da gratificao (1 Parcela), de u

ma s vez, metade do salrio recebido pelo empregado no ms anterior. Tratando-se de e mpregados que recebem apenas salrio varivel, a qualquer ttulo, o adiantamento ser ca lculado na base da soma das importncias variveis devidas nos meses trabalhados at o anterior quele em que se realizar o mesmo adiantamento. 78 RM Labore Todos os direitos reservados.

O empregador no estar obrigado a pagar o adiantamento (1 parcela) no mesmo ms a todo s os seus empregados. A importncia que o empregado houver recebido a ttulo de adia ntamento (1 parcela) ser deduzida do valor da gratificao devida (2 parcela).

Clculo do 13 Salrio Para que o clculo do 13 salrio seja efetuado de forma correta o sistema deve estar parametrizado para atender as necessidades legais e os termos acordados em conve no coletiva (sindicatos). Procedimento 1. Acesse o menu Opes / Parmetros / RMLabore, Pasta Parm.13 Salrio para determinar os parmetros, eventos e frmulas adicionais para o clculo do 13 salrio; 2. Aps definio de parmetros, eventos e frmulas adicionais para ulo do 13, clique em Salvar e OK; 3. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. Faa a edio s sindicatos e acesse a Pasta 13 Salrio para determinar os parmetros e eventos para clculo da mdia de 13 salrio; 5. Aps definio de parmetros e eventos para clculo da m 13, clique em Salvar e OK; 6. Para lanamento da 1 e 2 parcela de 13 salrio, acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / 13 Salrio; 7. Informe o cdi go de quebra, selecione os funcionrios, selecione o parmetro Primeira Parcela ou Segu nda Parcela; 8. Caso queira lanar cdigos fixos de 13 salrio, tambm selecione o parmetr Lana cdigos fixos (nos parmetros de 13 salrio do sistema, os tipos de cdigos fixos d 3 j devem estar definidos); 9. Caso queira ajustar o pagamento da 1 parcela, marque o parmetro Primeira Parcela e tambm o parmetro Ajustar 1 parcela; 10. Clique em Lan ra funcionrio comissionista, ser considerado para pagamento do 13 salrio o maior val or entre o clculo da mdia e o mnimo garantido (cadastrado no sindicato). Quando o f uncionrio tiver afastamento por acidente de trabalho, maior que 15 dias no ano, d ever ser lanado na 2 parcela um evento com o valor dos avos de 13 (referente ao perod o pago pela previdncia). Este evento dever ter o cdigo de clculo 101, sendo do tipo D esconto/Valor O valor a ser informado . deve ser apurado junto ao funcionrio. Este evento inibir o clculo do INSS de 13, para isso marque a incidncia de Estorno INSS 1 3 . O evento com este cdigo de clculo deve ser lanado no movimento antes do lanamento do 13 salrio. A empresa no poder trabalhar com as mdias discriminadas apenas no 13 sal io ou apenas no 13 resciso, pois afeta o clculo de INSS de 13 nas duas modalidades d e clculo. O lanamento de penso alimentcia poder ser feito atravs dos cdigos fixos, lem rando que o evento dever ter CC120. Todos os direitos reservados. RM Labore 79

Quando o funcionrio possuir outro emprego (mltiplo vnculo) o clculo do INSS deve con siderar a base de INSS13 no outro emprego, bem como o valor descontado. Para trat amento do INSS de 13 outro emprego existem os cdigos de clculo: l 083 Base de INSS 13 outro emprego; l 144 INSS 13 descontado no outro emprego; l 182 Base de INSS 13 outro emprego p/ desconto complementar. Clculo da 1 Parcela O clculo da 1 parcela consiste no pagamento da metade do valor d o 13 salrio devido no ms anterior ao clculo (para funcionrios admitidos no ano corren te) e metade do 13 devido no ms do clculo para funcionrios admitidos em anos anterio res. Em ambos os casos o valor do salrio a ser considerado o salrio da competncia a nterior. Exemplos: Funcionrio admitido no ano Na competncia outubro o funcionrio te ria direito a 10 avos e seu salrio tem valor de R$1200,00. Ento sua 1 parcela dever ia ser R$ 500,00 (1200/12*10/2). Na competncia 11 seu salrio foi reajustado para R $1600,00. O valor da 1 parcela a ser paga em novembro seria de R$ 500,00 (conside rando o salrio anterior). Admitido em ano anterior Na competncia novembro o funcio nrio teria direito a 11 avos e seu salrio (na competncia outubro) tem valor de R$12 00,00. Ento sua 1 parcela deveria ser R$ 600,00 (1200/12*11/2). Na competncia 11 se u salrio foi reajustado para R$1600,00. O valor da 1 parcela a ser paga em novembr o seria de R$ 600,00 (considerando o salrio anterior). Clculo da 2 parcela A opo Segun da Parcela s pode ser utilizada em dezembro, pois o clculo efetuado nesse mdulo tem consideraes especiais na gerao da GPS e SEFIP da competncia 13 (exclusivos de 13). Por tanto, caso a empresa queira quitar a 2 parcela em meses anteriores a dezembro o cdigo de clculo a ser utilizado o CC 9. Este procedimento realizado antes de dezem bro deve ser feito por frmula. Guia de INSS 13 At dia 20 de dezembro dever ser gerad a a GPS de 13 salrio para recolhimento do INSS descontado sobre a 2 parcela de 13 sa lrio. Para gerar a GPS de 13 salrio, seguir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Guia de INSS; 2. Na Pasta Parmetros, informe o cdigo de q uebra e selecione os funcionrios, ms e ano de competncia, percentual empresa, autnom os e cooperativa, data do recolhimento. Marque GPS e Guia de 13. Informe o cdigo d e GPS, se estiver atrasado o recolhimento, informe os campos correspondentes; 3. Clique em Calcular ValoresGerar Guia de INSS , . 80 RM Labore Todos os direitos reservados.

SEFIP de 13 Tambm deve ser gerado at o dia 20 de dezembro, com a prestao de informaes e INSS de 13 Previdncia Social. No SEFIP da competncia 13 no realizado o recolhiment o do FGTS de 13. O recolhimento do FGTS da 1 parcela e da 2 parcela efetuado no SEF IP normal, junto com os valores da folha mensal. Procedimento 1. Acesse o menu R elatrios / SEFIP; 2. Na Pasta Identificao informe cdigo de quebra, selecione os func ionrios, i competncia do SEFIP, cdigo do recolhimento, drive de gerao, caminho e nome do arquivo a ser gerado, CNAE preponderante e marque SEFIP 13; 3. Na Pasta Empresa informe todos os campos; 4. Na Pasta Modalidade, selecione a modalidade 1 Decla rao ao FGTS e Previdncia; 5. Clique em Calcula ValoresGerar SEFIP , .

Diferena do 13 Salrio O procedimento da diferena ocorrer quando houver alteraes nas remuneraes variveis (md ) ou alterao salarial que afete o clculo do 13 Salrio. Este clculo deve ser efetuado e m perodo diferente ao do pagamento da 2 parcela, e de preferncia em perodo posterior . Se diferena ocorre no mesmo ms de pagamento da 2 parcela no h necessidade de presta r outras informaes. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos, na Pasta 13 Salrio, nas subpastas de grupos de mdia da 2 parcela e resciso, os eventos de dif erena devem estar cadastrados; 2. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / 13 Salrio e informe o cdigo de quebra e selecione os funcionri os, marque a opo de Diferena de 13 Salrio; 3. Caso a diferena seja por Dissdio inf io SIM, o Ano de referncia e Aumentos a desconsiderar; 4. Clique em Lanar . Para paga to da diferena de 13 sobre a 2 parcela, no prprio ms de pagamento da 2 parcela, utiliz e os eventos com cdigo de clculo 66 (informados no sindicato). Para pagamento da d iferena de 13 sobre a 2 parcela referente a dissdio de anos anteriores, utilize os e ventos com cdigo de clculo 180 (informados no sindicato). No clculo da diferena por dissdio o sistema desconta o INSS de 13 no evento de cdigo de clculo 108 e grava a b ase de FGTS/INSS de no evento com cdigo de clculo 109. Estes valores sero considera dos no SEFIP de dissdio. O clculo da diferena de 13 sem ser dissdio pode ser realizad o, somente, nas competncias Dezembro e Janeiro. Um mesmo evento de diferena no pode ser utilizado em grupos distintos ou tipos diferentes. Para cada diferena deve e xistir um evento diferente. Todos os direitos reservados. RM Labore 81

Conferncia de valores Para conferncia dos valores que foram calculados, compare os valores calculados na poca do pagamento com os valores calculados atualmente. A diferena ser lanada na movimentao. No log de clculo da diferena possvel visualizar o sistema faz a diferena. No clculo da diferena de 13 em janeiro, a tabela de IRRF a ser considerada a tabela do ms da quitao (2 parcela ou resciso), e o valor do IRRF ser calculado a partir da s oma do valor da diferena e o valor pago em dezembro. Fique atento DIRF/RAIS No incio de cada ano, o Ministrio do Trabalho e a Receita Federal exigem que as em presas prestem informaes sobre alguns dados ocorridos na folha de pagamento do ano anterior. Esses dados so referentes a admisses, demisses, remuneraes, afastamentos e valores que integram o clculo do IRRF. Para o Ministrio do Trabalho os dados so in formados via RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais). Para a Receita Federal os dado s so informados por meio da DIRF (Declarao de Imposto de Renda Retido na Fonte Pess oa Fsica). No caso do IRRF, alm das informaes que so passadas para a Receita Federal, a empresa obrigada a entregar aos funcionrios o Comprovante de Rendimentos (Info rme de Rendimentos). Esta entrega deve ser efetuada para quem teve desconto de I RRF, rendimento maior que R$ 6.000,00 ou que solicitou a empresa.

Gerao da DIRF/Informe de Rendimentos A DIRF a Declarao de Imposto de Renda de Retido na Fonte feita pela fonte pagadora destinada a informe Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte , dos rendimentos pago ou creditados, no ano base, para seus beneficirios. Anualm ente a empresa deve informe Receita Federal os dados dos trabalhadores que tiver am rendimentos tributveis superiores determinados pela Receita Federal ou que sof reram desconto de IRRF. O Informe de Rendimentos (Comprovante de Rendimentos) um documento que a empresa emite e entrega aos seus funcionrios com as informaes de r emuneraes que sero utilizadas na declarao do IRRF de pessoa fsica (o prprio funcionri az a sua declarao em poca prpria, definida pela Secretaria da Receita Federal). A ge rao da DIRF e do Informe de Rendimentos, consiste em informe a Receita Federal os dados dos funcionrios para gerao do arquivo de DIRF e do Informe de Rendimentos, se guir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Eventos pa ra verificar os eventos com incidncia no IRRF e Informe de Rendimentos. Como regr a geral, todos os proventos que incidem em IRRF devem tambm ter a incidncia de Inf orme de Rendimentos; 2. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios, Pasta Documentos v erifique se o CPF est preenchido corretamente. Funcionrios sem CPF no sero considera dos no arquivo. Na Pasta Registro/ Admisso II o sistema verificar os campos Seo e Hist co de seo na Pasta Base de , Clculo o sistema verificar o tipo de funcionrio; 82 RM Labore Todos os direitos reservados.

3. Acesse o menu Relatrios / DIRF/Informe de Rendimentos para gerao do arquivo de D IRF e do informe de rendimentos; 4. Na Pasta Opes / Opes de Seleo informe cdigo de q e seleo de funcionrios, os campos Perodo refernciaUtilizar Dados e Opes de sele a Opes / Opes de Emisso optar por gerar o Informe de RendimentosDirf em , arquivo ra conferncia Caso marque a opo de Dirf em arquivo, tambm preencha . os campos Arquivo de entrega Situao do Estabelecimento Responsvel e Declarante Se , , . marcar Info ndimentos informe a natureza do rendimento. Os demais campos so , opcionais, mas a lteram a gerao do informe; 6. Na Pasta Campo 3 Rendimentos tributveis, dedues e IRRF devem ser informados os eventos de previdncia privada utilizados pela empresa; 7. Na Pasta Campo 4 Rendimentos isentos e no tributveis devem ser informados os even tos isentos de tributao de IRRF nas subpastas correspondentes; 8. Na Pasta Campo 5 Rendimentos Sujeitos Tributao Exclusiva devem ser informados os eventos com tribu tao de IRRF exclusiva, como por exemplo, previdncia privada sobre o 13 Salrio; 9. Na Pasta Campo 6 Informaes complementares devem ser informados os eventos referentes a convnios mdicos e odontolgicos, e penso alimentcia sobre folha; 10. Para gerao do ar uivo de Dirf ou informe de rendimentos, clique em Emitir; 12. Para validar o arqui vo de DIRF, acesse o programa da Receita Federal correspondente. A DIRF e o Info rme de Rendimentos consideram os eventos por meio da data de pagamento, portanto , verifique se as datas de pagamento (na ficha financeira) esto corretas, pois ca so contrrio podero ocorrer divergncias de valores. Para verificar quem deve ser rel acionado, prazo de entrega e outros assuntos pertinentes s exigncias da SRF consul tar a prpria Receita Federal, por meio de seu site (www.receita.fazenda.gov.br). Empresas nas quais, o pagamento do adiantamento salarial (CC 34) incida no IRRF, o seu respectivo desconto de adiantamento (CC 19) dever ter a opo Dedutvel IRRF marca da. Ou seja, se a empresa utiliza o sistema de regime de caixa, o CC 34 dever inc idir em IRRF e o CC 19 dever ser dedutvel de IRRF. Os Cdigos de Clculo referentes ao INSS de alquota normal de folha, de frias e de 13 (CC89, CC90, CC91 e CC137) sero c onsiderados para o Informe de Rendimentos/DIRF automaticamente. Caso eles no cons tem na Ficha Financeira do funcionrio, o sistema considerar os eventos de INSS efeti vamente descontados (CC03, CC82, CC11, CC103 e CC130). O evento de CC126 (Partic ipao nos Lucros) no dever incidir em nenhum IRRF, pois este cdigo de clculo tem tribut ao exclusiva, e seu IRRF calculado automaticamente no evento de CC127 (IRRF Partic ipao dos Lucros). O evento de CC143 (Deduo na Participao nos Lucros) no dever ser ded l de IRRF, pois este cdigo de clculo deduzido automaticamente. Os eventos com CC13 (Penso Alimentcia), CC113 (Penso Alimentcia Frias) e CC121 (Penso Alimentcia sobre pa ticipao) so somados no campo Dedues mesmo sendo dedutvel de IRRF, pois para estes , c s de clculo existem regras especficas para eles no sistema. Eventos com CC58 e CC1 20 (Penso Alimentcia de 13 salrio) vo para o campo Dedues do 13 salrio e dever te t.Clc. IRRF 13 marcado. Todos os direitos reservados. RM Labore 83

Gerao da RAIS Instituda pelo Decreto n 76.900 de 23/12/75, a RAIS visa suprir as necessidades de controle, estatsticas e informaes das entidades governamentais. o instrumento de c oleta de dados indispensvel para atender s necessidades da legislao da nacionalizao do trabalho, de controle dos registros do FGTS, dos sistemas de arrecadao e de conce sso de benefcios previdencirios, de estudos tcnicos de natureza estatstica e atuarial e de identificao do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP. O Ministr io do Trabalho disponibiliza no site da RAIS um manual com orientaes sobre o preen chimento dos campos do aplicativo e informaes sobre cada dado informado (site www. rais.gov.br). O RM Labore gera um arquivo que preenche os campos do programa da RAIS, via processo de importao. Apesar de o sistema preencha os dados, importante ter conhecimento das informaes presentes no manual da RAIS para que seja possvel co nferir as informaes. Para declarao da RAIS a empresa deve ser identificada por CNPJ ou CEI. Outras questes so analisadas para que as prestaes das informaes estejam corret as. Informaes sobre quem deve declarar, a forma de se declarar e as penalidades da no prestao das informaes, devem ser verificadas no manual da RAIS, pois ele sofre at ualizaes sempre que ocorre alterao na legislao. Estabelecimento inscrito simultaneamen te no CNPJ e no CEI deve apresentar a declarao da RAIS pelo CNPJ, para cada CEI vi nculado ao CNPJ deve constar a identificao na RAIS. O estabelecimento que no possui empregado ou manteve suas atividades paralisadas durante o anobase e est inscrit o no Cadastro Geral de Pessoas Jurdicas (CNPJ) obrigatrio a entregar a RAIS Negativ a . O estabelecimento que est inscrito no Cadastro Especfico do INSS (CEI) est dispe nsado de entregar a RAIS negativa no caso de ausncia de movimentao para o CEI. Para g erar a RAIS Negativa acesse o site , da RAIS (www.rais.gov.br). A entrega na mai oria dos casos feita pela Internet, apenas casos especficos podem utilizar outra forma de entrega. Prazo de entrega A entrega da declarao obrigatria, o atraso na en trega est sujeito a multa conforme previsto no art.25 da Lei n 7.998, de 11 de Jan eiro de 1990. O prazo de entrega deve ser verificado no site do Ministrio do Trab alho (www.mte.gov.br) ou no site da RAIS. Aps o prazo, a entrega da declarao contin ua sendo obrigatria, porm, est sujeita a multa. Havendo necessidade de retificar as informaes prestadas, o trmino do prazo para a entrega da RAIS de retificao, pode ser consultado nos sites do Ministrio do Trabalho ou da RAIS. Retificao A retificao o pr ocesso de informe dados complementares que no foram informados ou ento para enviar todos os dados novamente. Estando dentro do prazo legal e detectado os erros na declarao da RAIS ano-base, nos campos do estabelecimento ou nos campos do trabalh ador, o estabelecimento/entidade dever utilizar o Programa GDRAIS para fazer as d evidas correes e gravar a retificao da declarao. O arquivo deve ser transmitido por me io da Internet, sem multa, at prazo de entrega definida na legislao. 84 RM Labore Todos os direitos reservados.

a) no arquivo da retificao devem ser gravados somente os vnculos que foram corrigid os e, quando for o caso, os vnculos a serem includos. Os vnculos corretos no devem c onstar na declarao retificadora para evitar duplicidades; b) no ser permitida a reti ficao de erros nos campos do CNPJ/CEI, CEI Vinculado, PIS/PASEP, data de nasciment o, data de admisso e data de desligamento. O procedimento recomendado para estes casos o de excluso. O disquete deve ser gravado somente com os vnculos que foram c orrigidos e, quando for o caso, com os vnculos a serem includos. Os vnculos correto s no devem constar na declarao retificadora para evitar duplicidades. Excluso dentro do prazo Detectando-se erros nos campos CNPJ/CEI, CEI vinculado, PIS/PASEP, dat a de nascimento, data de admisso e data de desligamento, o estabelecimento deve g erar uma nova RAIS corretamente e transmitir o arquivo por meio da Internet. Em seguida, deve contactar a Central de Atendimento do SERPRO, para solicitar a exc luso do arquivo entregue com erro. Quem deve ser informado na RAIS No manual da R AIS existe a listagem completa de todas as categorias funcionais que devem ser i nformadas na RAIS. No caso da folha de pagamento, todo trabalhador que recebeu v erbas de FGTS durante o ano base deve ser relacionado. Os diretores s devem ser r elacionados caso a empresa faa recolhimento de FGTS. Autnomos, estagirios, diretores sem recolhimento de FGTS e empregados domsticos no d evem ser relacionados. Fique atento

Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Eventos e marque incidncia em RAIS para todos os eventos que devem integrar a remunerao da RAIS, salvo eventos de aviso p rvio indenizado e eventos de frias pagas em resciso; 2. No menu Cadastros / Sees veri fique quais sees esto ativas e analise os campos Cdigo , Pessoa Fsica dados referent Endereo e alterao deste, opo pelo simples, Natureza , JurdicaPorte da empresaCa de proprietrios, CNPJ anterior , , ,caso informe esse campo, tambm deve ser informa da a Causa de mudana de CNPJ Ms da data base , , Data de encerramento das atividades Cdigo Nacional de Atividade Econmica Caso a , . empresa tenha alterado a sua ativid ade econmica durante o ano base, marque a opo Alterou CNAE Prefixo RAIS se a empresa p rticipa do PAT (Programa de Alimentao do Trabalhador) , , informe os dados referen te essa; 3. No menu Cadastros /Cargos e Funes / Funes ser analisado o CBO2002 das fun ativas; Anotaes Todos os direitos reservados. RM Labore 85

4. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios, Pasta Identificao para conferncia de chapa , nome, nacionalidade, grau de instruo e data de nascimento. Na Pasta Documentos s ero considerados PIS/PASEP CPF Nmero e Srie da CTPS. Na Pasta Registro/Admisso o sist verificar a , , Data de admisso e o Tipo de admisso e em caso de transferncias, a da de transferncia. , J na Pasta Registro/Admisso II o sistema verificar a Funo (Conform ltima funo cadastrada, o sistema obter o cdigo do CBO do funcionrio), a Seo a Sit , (o preenchimento dos campos situao e vnculo, juntamente com o Tipo de funcionrio def iniro o vnculo do empregado com a empresa), a Cor/Raa (conforme manual da RAIS), camp o Deficiente Pasta Registro dados referentes opo pelo FGTS e histrico de seo, . fun astamento. Na Pasta Base de Clculo o sistema verificar forma de recebimento, tipo do funcionrio, situao, salrio, salrio hora e jornada; 5. Acesse o menu Relatrios / RAI S para gerar o arquivo de Rais; 6. Na Pasta Identificao informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 7.Na Pasta Opes informe o ano base, qual tipo de arquivo ser gerado (conferncia ou em arquivo), caminho e nome do arquivo de log e tipo de ordenao. Caso a opo seja Rais em arquivo deve ser informado o diretrio de gerao do vo e os demais campos s devem ser preenchidos conforme necessidade de gerao do arqu ivo; 8. Na RAIS no so considerados alguns tipos de afastamentos. Caso tenha afasta mentos registrados no ano base em questo e a empresa queira consider-los no arquiv o, dever associ-los a um tipo que seja considerado na RAIS (veja manual da Rais). Esses registros so feitos na Pasta Configuraes de Afastamento; 9. Na Pasta Responsve l preencha todos os campos; 10. Na Pasta Sees informe se as sees so sindicalizadas e se o pagamento da contribuio sindical centralizado; 11. Na Pasta Eventos informe o s eventos especficos para a RAIS nas respectivas subpastas; 12. Na Pasta Campos C omplementares informe os campos complementares especficos para a RAIS nas respect ivas subpastas; 13. Clique em Emitir; 14. Para validar o arquivo gerado a partir d o parmetro Rais em arquivo acesse o programa , GDRAIS. Para saber quais verbas deve m ser consideradas na RAIS, consulte no manual da RAIS o item de remuneraes a sere m consideradas. Prefixo Rais Este campo no de preenchimento obrigatrio. Ele s deve ser preenchido quando a empresa tiver que repetir o nmero do CNPJ, dentro do mesm o disquete para: a) fornecer as informaes de seus empregados em grupos distintos; b) para declarar a vinculao da matrcula CEI de obra ao CNPJ da empresa. Devero const ar no arquivo da RAIS, as identificaes diferenciadas pelo cdigo de prefixos. O pref ixo pode ser composto por nmero e letras. No informe o DV Dgito Verificador do CNPJ neste campo. Exemplo: Prefixo 00 - todos os vnculos referentes ao setor financei ro da empresa. Prefixo 01 - todos os vnculos referentes ao setor operacional da e mpresa. Prefixo 02 - todos os vnculos referentes obra A. Prefixo 03 - todos os vnc ulos referentes obra B. 86 RM Labore Todos os direitos reservados.

Caso um empregado possua efetivamente dois contratos com a empresa/entidade, com a mesma data de admisso, a forma correta de informe os dois vnculos do empregado colocar em um prefixo 00 e outro 01. Caso este empregado no possua efetivamente, dois contratos com a empresa/entidade, as informaes deste empregado ficaro duplicad as na base RAIS.

Exerccios 1. Parametrize o sindicato 0001 para pagamento de mdia sobre 13, com o tipo valor e 12 ltimos meses para eventos do tipo valor, hora e referncia e mdia na 1 parcela. 2. Crie um perodo para lanamento da 1 parcela de 13. 3. Lance a 1 parcela de 13 salrio. . Crie um perodo para lanamento da 2 parcela de 13. (Este deve ser posterior ao perod o de lanamento da 1 parcela). 5.Para um funcionrio com parametrizao de desconto da pe nso alimentcia, cadastre o evento com cdigo de clculo 120, como cdigo fixo de 13 salri . 6. Nos parmetros de 13 do sistema, defina o cdigo fixo do tipo 13 salrio . 7. Lance 2 parcela de 13 salrio com a opo Lana Cdigos Fixos marcada. 8. Confira os lanament vs do boto de envelope de pagamento. 9. Crie um perodo para lanamento da diferena de 13. (Este deve ser posterior ao perodo de lanamento da 2 parcela). 10. Altere o salri o de um funcionrio com data de primeiro do ms corrente. 11. Lance a diferena de 13 s alrio para o funcionrio que teve o aumento salarial. Anotaes Todos os direitos reservados. RM Labore 87

FISCALIZAO TRABALHISTA Admisso VT Frias Folha de Pagamento Resciso Contratual Parmetros do Sistema Parmetros Globais Centro de Custo RM Labore Sees Tomador de Servio Funes Horrios Calendrios Tabelas de Clculo Valores Fixos Frmulas Eventos Sindicatos Funcionrios Campos Complementares Encargos e Obrigaes Soc./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalizao Trabalhista Manuteno de Dados O processo de fiscalizao trabalhista consiste na gerao dos arquivos digitais e relatr ios da folha de pagamento solicitados por um fiscal da Receita Previdenciria ou F ederal. Emisso Do MANAD (IN100) Emisso Da IN86 Emisso do MANAD (IN100) O MANAD foi institudo pela Portaria no 58/2005 expedida pela Previdncia Social que obriga as empresas que utilizam sistema de processamento eletrnico de dados para o registro de negcios e atividades econmicas, escriturao de livros ou produo de docum entos de natureza contbil, fiscal, trabalhista e previdenciria, quando intimada po r Auditor-Fiscal da Previdncia Social (AFPS), a apresentar documentao tcnica complet a e atualizada de seus sistemas, bem como os arquivos digitais com as informaes re lativas aos seus negcios e atividades econmicas, observadas as orientaes e especific aes contidas no referido MANAD - verso 1.0.0.1.

Anotaes 88 RM Labore Todos os direitos reservados.

A gerao do arquivo de MANAD se d por um relatrio e procedure criados pela TOTVS, em poder deles, para gerao do arquivo MANAD. Procedimento 1. No banco de dados dever s er executada a procedure na base de dados a ser gerado o MANAD; 2. No sistema RM Labore acesse o menu Relatrios / Gerador; 3. Clique no boto Importar Relatrio locali ze e selecione o relatrio de MANAD a ser importado , para a base de dados e cliqu e em Abrir; 3. Selecione o relatrio importado e clique no boto Visualizar Impresso Cli ue em Gerar . direto em arquivo e informer o caminho e nome do arquivo gerado; 4. Preencher os campos CODCOLIGADA_N, DATAINICIAL_N, DATAFINAL_N, FOLHAUNIFICADA_N, COD_FIN_N, IND_ED_N, CHAPA_RESPONSAVEL_S, COLIGADA_CHAPARESP_N, DT_INI_SERV_ IN F_D, DT_FIM_SERV_INF_D, CODFILIALINICIAL_N, CODFILIALFINAL_N, GERA_BLOCO0000_ PO R_SECAO_N, EVENTO_BASE_S, CNPJ_BLOCOK150_N , COD_TIPO1_S, COD_TIPO2_S, COD_TIPO3 _S, COD_TIPO4_S, NOME_CONTABIL_S, CNPJ_CONTABIL_S, CPF_CONTABIL_S, CRC_ CONTABIL _S,DT_INI_SERV_CON_D,DT_FIM_SERV_CON_D,CEP_CONTABIL_S,END_CONTABIL_S, NUM_CONTAB IL_S, COMPL_CONTABIL_S, BAIRRO_CONTABIL_S, CEP_CP_CONTABIL_S, CP_ CONTABIL_S, FO NE_CONTABIL_S, FAX_CONTABIL_S, EMAIL_CONTABIL_S; 5. Valide o arquivo gerado no p rograma SVA. Nos parmetros, 1 significa SIM e 2 significa NO. O relatrio a ser impo rtado e procedure a ser executada, devem ser referentes ao banco de dados (SQL S erver ou Oracle). Os blocos que comeam com 0 so o cabealho do arquivo, o restante dos blocos gerados pelo RM Labore comeam com K, a nica exceo o Bloco I050 que o cadastro de Plano de Co ntas Contbeis. O cliente deve gerar um MANAD tambm do sistema de contabilidade da empresa. Verificar o layout de cada bloco pelo manual do MANAD. Fique atento

Emisso da IN86 A emisso da Instruo Normativa 86 consiste na gerao dos arquivos e relatrios especficos de folha de pagamento. Exigidos pela Instruo Normativa N. 86/2001 referentes ao Sis tema de Fiscalizao da Secretaria da Receita Federal sobre a obteno de informaes em mei o magntico, que permitem concluir se o contribuinte cumpriu ou no as obrigaes que lh e so impostas pela legislao Tributria, na rea de sua competncia. Procedimento 1. Acess e o menu Relatrios / Instruo Normativa 086/01; 2. Informe o cdigo de quebra e seleci one os funcionrios; 3. Marque os parmetros conforme solicitao fiscal nos campos Parmet ros e Sada Informe . o diretrio para gerao dos arquivos, e os campos referente a Resp el; 4. Clique em Processar . Anotaes Todos os direitos reservados. RM Labore 89

MANUTENO DE DADOS Admisso VT Frias Folha de Pagamento Resciso Contratual Parmetros do Sistema Parmetros Globais Centro de Custo RM Labore Sees Tomador de Servio Funes Horrios Calendrios Tabelas de Clculo Valores Fixos Frmulas Eventos Sindicatos Funcionrios Campos Complementares Encargos e Obrigaes Soc./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalizao Trabalhista Manuteno de Dados Este processo tem o objetivo de apresentar algumas funcionalidades do sistema qu e auxiliam no tratamento de dados a serem importados para o RM Labore e tambm a e xportao de dados para arquivo texto, bem como anlise de inconsistncias no cadastro d os funcionrios. Importao e Exportao de Dados Verificao da Base Importao e Exportao de Dados O sistema RM Labore permite importar arquivos em TXT para alimentar seus cadastr os, e exportar dados para outros aplicativos ou para ele mesmo. Tambm permite a i mportao de arquivos de fotos. Importao de dados do RM Labore Por meio desse processo possvel importar dados do sistema, dados cadastrais e dados da movimentao dos func ionrios. Procedimento 1. Acesse o menu Utilitrios / Importao de Dados do RMLabore; 2 . Na Pasta Parmetros devem ser selecionados dados do sistema a serem importados, em qualquer uma das subpastas disponveis; 3. Selecione o item a ser importado e i nforme o caminho e nome do arquivo a ser importado; 4. Marque o parmetro Funcionrio

s para habilitar a Pasta Funcionrios; 5. Na Pasta Funcionrios devem ser selecionado s dados dos funcionrios a serem importados, em qualquer uma das subpastas disponve is; 6. Ao selecione o item a ser importado, informe o caminho e nome do arquivo a ser importado; 7. Clique em Importar . 90 RM Labore Todos os direitos reservados.

Os arquivos a serem importados devem seguir o leiaute especfico para cada campo. No preciso importar todos os arquivos de uma s vez, porm, o sistema importar apenas os arquivos que tenham dependncias j importadas e que os dados no sejam conflitante s com os existentes no sistema. Exemplo: No sistema existe um funcionrio com chap a 00001, o sistema no importar outro funcionrio com mesma chapa. Ele apresentar uma mensagem de erro e gravar o erro no arquivo de log de importao. Exportao de Dados Tod os os dados disponveis na importao de dados do RM Labore, encontram-se disponveis no book de relatrios do sistema para exportao. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Gerador; 2. Selecione o relatrio que contm os dados a serem exportados no grupo 9; 3. Clique no boto Visualizar impresso; 4. Dentre as opes de sada do relatrio, sel one gerar direto em arquivo informe o caminho , e nome do arquivo no qual ser grava do os dados, e clique em OK. Importao de fotos No cadastro de funcionrios existe um campo para a foto, que pode ser informada na prpria tela de cadastro. O sistema permite a importao de arquivos de fotos para o cadastro de funcionrios. Procediment o 1. Acesse o menu Utilitrios / Importao de Fotos; 2. Clique em Selecione Arquivos e ser aberta uma janela do Windows Explorer para localizao dos arquivos e seleo dos mes mos; 3. Poder ser ou no selecionado caminho e nome do arquivo de log de importao, aps selecione os arquivos, clique em ImportarFechar , . Os arquivos devero ser imagens d e extenso .JPG ou .JPEG. Qualquer tentativa de importar um arquivo fora do padro o u de extenso diferente, o sistema ir apresentar uma linha de erro no arquivo de Lo g de importao. Os arquivos a serem importados devem ter seus nomes exatamente espe lhados s chapas existentes na base. Exemplo: Funcionrio de chapa 00078 - nome do a rquivo para importao da foto: 00078.JPG Funcionrio de chapa 24ABC - nome do arquivo para importao da foto: 24ABC.JPG Anotaes Todos os direitos reservados. RM Labore 91

Importao de dados do RM Saldus Por meio dessa opo, o sistema permite a importao de dad os para manuteno do Plano de Contas Contbil e Gerencial do RM Saldus existente ness e, para empresas que no possuem licena do RM Saldus. Procedimento 1. Acesse o menu Utilitrios / Importao de Dados do RM Saldus; 2. Na Pasta Arquivos informe o caminh o ou diretrio completo e o nome do arquivo de extenso (.TXT) no qual se encontra o arquivo texto, para cada opo de tabela a ser importada; 3. Na Pasta Parmetros defi na alguns parmetros que alteram a quantidade mxima de caracteres por item cadastra do na importao; 4. Caso queira que o sistema preencha os campos referente a quanti dade de caracteres, clique em Padro; 5. Clique em ImportarFechar , . Importao de Fic nanceira O sistema permite a importao de dados para a ficha financeira. A importao f eita atravs de um arquivo texto com leiaute qualquer, com ou sem delimitadores de campos (separadores). A importao feita atravs de um assistente que valida cada eta pa da importao. Procedimento 1. Acesse o menu Utilitrios / Importao de Ficha Financei ra; 2. Ser aberto um assistente, na primeira tela ser apresentada algumas orientaes, basta ler e clique em Avanar; 3. Na tela subseqente, selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e ao. Informe se o arquivo possui separador, se sim, no ca mpo Parmetros dever ser informado o separador, tambm dever ser definido o separador de cimal e formato de data; 4. Clique em Avanar; 5. Na tela subseqente, escolha o campo destino (CampoRM) e tipo de dados, selecione o arquivo que contm o layout do arq uivo de origem; 6. Clique em Avanar; 7. Na tela subseqente, defina a correspondncia e ntre eventos, preencha os campos Evento Origem (DE) e Evento Destino (PARA) ou selec ione o arquivo que contenha esse DE/PARA, , tambm informe o caminho e nome do arq uivo de log de importao; 8. Clique em Avanar; 9. Na tela subseqente escolha o caminho e nome do arquivo que contm o perodo da ficha a ser importado, e se o mesmo possui separador, se sim, informe qual; 10. Clique em Avanar; 11. Na tela subseqente, deve r definir o layout de importao, caso tenha informado que o arquivo do perodo da fich a no tenha separador, dever usar uma das trs opes disponveis para definio dos campos, contrrio, ser apresentada a tela para definio do layout, dever usar uma das duas opes 12. Clique em Avanar; 13. Clique em Terminar . Na tela de finalizao ser apresentada mensagem de erro, caso haja inconsistncias no arquivo de importao. 92 RM Labore Todos os direitos reservados.

Verificao da base de dados Atravs da verificao da base de dados so analisadas inconsistncias relativas ao cadast ro dos funcionrios e gerado um arquivo de erros. Caso dois eventos do mesmo perodo de clculo da folha tenham os seus Cdigos de Clculo repetidos, o arquivo de Log ir con ter mensagens de alerta, j que no mesmo perodo isto no permitido. Procedimento 1. A cesse o menu Utilitrios / Verificao da Base de Dados; 2. Na Pasta Verificao informe o caminho e nome do arquivo de log a ser gravado e o seu comportamento; 3. Na Pas ta Parmetros marque os parmetros de inconsistncias desejados; 4. Na Pasta Seleo de Fu ncionrio informe cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 5. Clique em Verificar . Ao final da verificao poder abrir o log de imediato ou no. O sistema emitir uma mensa gem perguntando se deseja visualizar o log, caso clique em no, basta localizar o arquivo gravado no caminho informado.

Exerccios 1. Agora que voc conhece o processo de manuteno de dados faa: A verificao da base para os funcionrios nas situaes de ativo, frias e afastamentos da seo 01, com todos os par etros de inconsistncias marcados, analise o log. 2. Importe um arquivo no formato JPG ou JPEG atravs do subprocesso de importao de fotos para qualquer funcionrio da base. 3. Crie um arquivo conforme layout de importao de cargos do RM Labore e impo rte o mesmo. 4. Crie um arquivo conforme layout de importao de emprstimos para qual quer funcionrio da base e importe o mesmo. Nmero de Registro: RM1070280709 Todos os direitos reservados. RM Labore 93