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Debe
$15.000.000
$5.000.000
haber
$20.000.000
Debe
$15.000.000
$15.000.000
Haber
$15.000.000
$15.000.000
debe
$3.000.000
$3.000.000
Haber
$3.000.000
$3.000.000
debe
$2.000.000
$2.000.000
Haber
$2.000.000
$2.000.000
Cuenta
Compra de
mercanca
1110
Bancos
2205
Proveedores
Sumas iguales: $3.800.000
debe
$3.800.000
$3.800.000
Haber
$1.900.000
$1.900.000
$3.800.000
Cuenta
Caja
Comercio al por
menor y al por
mayor
Sumas iguales: $9.000.000
debe
$9.000.000
Haber
$9.000.000
$9.000.000
$9.000.000
Cuenta
Bancos
Cliente
Comercio al por
menor y al por
mayor
Debe
$4.000.000
$400.000
Haber
$4.400.000
$4.400.000
$4.400.000
Debe
$420.000
Haber
$420.000
Debe
$3.400.000
Haber
$3.400.000
10. entrega de un cheque aun empleado por concepto de prstamo por $750.000
Cdigo
1365
Cuenta
Cuentas por
cobrar a
trabajadores
1110
bancos
Sumas iguales: $750.000
Debe
$750.000
Haber
$750.000
Cuenta
bancos
Bancos nacionales
(pagar)
Sumas iguales : $8.000.00
Debe
$8.000.000
Haber
$8.000.000
Debe
$2.000.000
Haber
$2.000.000
Debe
$9.000.000
Haber
$9.000.000
Debe
$2.300.000
Haber
$2.300.000
15. la empresa gira un cheque por $4.900.000 por cancelacin de la deuda por
mercanca
Cdigo
Cuenta
2205
nacionales
1110
Bancos
Sumas iguales: $4.900.000
Debe
$4.900.000
Haber
$4.900.000
Cuenta
Abono a la deuda
por computador
1110
Bancos
Sumas iguales: $800.000
Debe
$800.000
Haber
$800.000
17.la empresa gira un cheque por $300.000 para cancelar el servicio de energa
Cdigo
Cuenta
5135
Cancela servicio
1110
bancos
Sumas iguales: $300.000
Debe
$300.000
Haber
$300.000
Cdigo
Cuenta
1105
Caja
2705
Ingresos
Sumas iguales: $800.000
Debe
$800.000
Haber
$800.000
Debe
$560.000
$560.000
Haber
$560.000
$560.000
Cuenta
Caja
Descuento por
anticipado
prestamo
Debe
7.520.000
480.000
8.000.000
Haber
8.000.000
8.000.000
21. al fin de mes quedan acumulados por pagar los servicios pblicos por valor de
$153.200
Cdigo
5135
2335
Sumas iguales
Cuenta
Servicios
Costos por pagar
Debe
153.200
$153.200
Haber
153.200
153.200
Cuenta
Gastos pagados
por anticipado
Bancos
Sumas iguales
anticipado por la suma de $1.200.000
Debe
$1.200.000
Haber
$1.200.000
$1.200.000
$1.200.000
COMPROBANTE DE DIARIO
CODIGO
1105
1110
1305
1365
1504
1524
1528
1705
2105
2205
5135
6205
1105
1110
1305
2105
2205
2335
2705
3115
4135
CUENTA
CAJA
BANCOS
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A
TRABAJADORES
TERRENOS
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE
COMPUTACION
GASTOS PAGADOR POR
ANTICIPADO
BANCOS NACIONALES
PROVEEDORES
SERVICIOS
COMPRAS DE
MERCANCIAS
CAJA
BANCOS
CLIENTES
BANCOS NACIONALES
NACIONALES
COSTOS Y GASTOS
INGRESOS RECIVIDOS
POR ANTICIPADO
APORTES SOCIALES
COMERCIO AL POR
$ DEBIDO
33.280.000
32.900.000
4.000.000
750.000
$ CREDITO
5.000.000
3.820.000
3.400.000
1.680.000
2.300.000
5.700.000
453.200
8.800.000
24.000.000
14.150.000
2.000.000
16.900.000
8.720.000
153,200
800.000
20.000.000
13.400.000
4220
560.000