ICONICA SA DE CV AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 CALCULO ANUAL DE IETU EJERCICIO 2011 www.elconta.

com INGRESOS INGRESOS DEL AO OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS DEDUCCIONES DEDUCCIONES DEL AO EROGACION POR SERVICIOS INDEPENDIENTES DEDUCCIONES DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO) DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES TOTAL DEDUCCIONES BASE GRAVABLE TASA IMPUESTO CAUSADO ( - ) CREDITO FISCAL POR INVERSIONES (ADQ. 1998-2007) ( - ) CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS ( - ) CREDITO DE NOMINAS IMPUESTO CAUSADO ( - ) ISR PROPIO EFECTIVAMENTE PAGADO DEL EJERCICIO ( - ) ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO ( - ) PAGOS PROVISIONALES IETU IETU POR PAGAR DEL EJERCICIO Nota: Modificar solo celdas grises $14,791,978 $0 $14,791,978

$11,095,626 $0 $0 $2,640 $11,098,266 $3,693,712 17.00% $627,931 $574 $9,324 $316,832 $301,201 $42,445 $0 $258,756 $151,177 $107,579

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EJERCICIO 2012 Calculo de IETU ENERO Calculo de Impuesto Ingresos percibidos Deducciones autorizadas pagadas Resultado Tasa Impuesto determinado Crdito fiscal Crd X salar y Aport de Seg. Social pagados Resultado Pago Provisional del ISR propio pagado. Impuesto estatal 5% (Pagado) Impuesto determinado Pago Provisional de IETU pagados Impuesto a cargo / favor FEBRERO MARZO ABRIL

(-) (=) (X) (=) (-) (-) (=) (-) (-) (=) (-) (=)

0 17.50% 0 0 0

0 117.50% 0 0 0

0 217.50% 0 0 0

0 317.50% 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

salarios y aportaciones de Seguridad Social ENERO Calculo de Impuesto Salarios y demas Prestasiones Salarios y demas prestasiones Exentas Sueldos y demas Prestasiones Gravadas (+) Cuotas IMSS (+) Aportaciones Cesantia y Vejez (+) Aportaciones Retiro (+) Aportaciones Infonavit Aportaciones de seguridad social pagadas Resultado Factor Cantidad acreditable FEBRERO MARZO ABRIL

(-) (=)

(=) (X) (=)

0 0 17.50% 0

0 0 117.50% 0

0 0 217.50% 0

0 0 317.50% 0

Preparado por: MARIA LOURDES VEGA CARRIZALES (LOURDESVEGA)

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

0 417.50% 0 0 0

0 517.50% 0 0 0

0 617.50% 0 0 0

0 717.50% 0 0 0

0 817.50% 0 0 0

0 917.50% 0 0 0

0 1017.50% 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

0 0 417.50% 0

0 0 517.50% 0

0 0 617.50% 0

0 0 717.50% 0

0 0 817.50% 0

0 0 917.50% 0

0 0 1017.50% 0

DICIEMBRE

0 0 0 1117.50% 0 0 0

16.50% 17.00% 17.50%

0 0

DICIEMBRE

0 0 1117.50% 0