Domínio Contabilidade

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Sugestes
A Domnio Sistemas busca aumentar a qualidade dos seus produtos continuamente. Um exemplo disso esse material, que tem como objetivo aumentar a produtividade e o desempenho dos usurios no uso de nossos sistemas. O processo de elaborao desse material passou por frequentes correes e testes de qualidade, mas isso no exime o material de erros e possveis melhorias. Para que haja melhoras, ns contamos com o seu apoio. Caso voc tenha alguma sugesto, reclamao ou at mesmo encontre algum tipo de erro nesse material, solicitamos que voc entre em contato conosco. Dessa forma, poderemos analisar suas sugestes e reclamaes para corrigir eventuais erros. Para entrar em contato com o nosso Centro de Treinamento, escreva para treinamento@dominiosistemas.com.br. Relate, pois, a sua sugesto, reclamao ou o erro encontrado e sua localizao para que possamos fazer as devidas correes. Voc tambm dispe do seguinte formulrio para enviar-nos suas notaes. Basta destacar essa folha, relatar sua sugesto e/ou reclamao e remeter ao seguinte endereo: Centro de Treinamento Domnio Avenida Centenrio, 7405 Nossa Senhora da Salete Cricima SC CEP: 88815-001 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
ndice
Conveno de cursores, cones e tipografia ............................................................................. 15 Lista de Abreviaturas e Siglas .................................................................................................. 17 Viso Geral do Curso ............................................................................................................... 19 Descrio ............................................................................................................................. 19 Pblico Alvo ........................................................................................................................ 19 Pr-requisitos ....................................................................................................................... 19 Objetivos .............................................................................................................................. 20 1. Acessar o Domnio Contabilidade ........................................................................................ 21 2. Menu Controle...................................................................................................................... 23 2.1. Empresas ....................................................................................................................... 23 2.1.1. Guia Empresa ........................................................................................................ 23 2.1.2. Guia Atividades .................................................................................................... 26 2.1.3. Guia Responsvel Legal........................................................................................ 26 2.1.4. Guia Registro no Cartrio ..................................................................................... 28 2.1.5. Guia Quadro Societrio......................................................................................... 29 2.1.6. Guia Observaes ................................................................................................. 31 2.1.7. Excluir Empresas .................................................................................................. 33 2.2. Troca de Empresas F8 ............................................................................................... 34 2.3. Scios............................................................................................................................ 36 2.3.1. Guia Geral ............................................................................................................. 36 2.3.2. Guia Cnjuge ........................................................................................................ 38 2.3.3. Guia Comercial/Social .......................................................................................... 39 2.3.4. Guia Dependentes ................................................................................................. 41 2.3.5. Guia Participaes Societrias .............................................................................. 42 2.3.6. Guia Referncias ................................................................................................... 43 2.3.6.1. Guia Bancrias .............................................................................................. 43 2.3.6.2. Guia Comerciais ............................................................................................ 43 2.3.6.3. Guia Pessoais ................................................................................................ 44 2.3.7. Guia Seguros ......................................................................................................... 45 2.3.8. Guia Bens .............................................................................................................. 46 2.4. Contadores .................................................................................................................... 49
2.5. Filial Ativa .................................................................................................................... 51 2.6. Parmetros .................................................................................................................... 51 2.6.1. Guia Geral ............................................................................................................. 52 2.6.1.1. Guia Definies ............................................................................................. 52 2.6.1.2. Guia Opes .................................................................................................. 54 2.6.1.3. Guia Lanamentos ......................................................................................... 57 2.6.1.4. Guia Demonstrativo ...................................................................................... 59 2.6.1.4.1. Guia Utiliza ........................................................................................... 59 2.6.1.4.2. Guia DFC............................................................................................... 59 2.6.1.5. Guia Informativos ......................................................................................... 61 2.6.1.5.1. Guia Gera............................................................................................... 61 2.6.1.5.2. Guia SPED ............................................................................................ 62 2.6.2. Guia Natureza das Contas ..................................................................................... 63 2.6.3. Guia Zeramento .................................................................................................... 63 2.6.4. Guia Livro Caixa................................................................................................... 65 2.6.5. Guia Assinaturas ................................................................................................... 66 2.6.5.1. Guia Relatrios.............................................................................................. 66 2.6.5.2. Guia Configuraes das assinaturas .............................................................. 67 2.6.6. Guia Domnio Cliente ........................................................................................... 68 2.7. Fechamento ................................................................................................................... 70 2.8. Trocar Senha ................................................................................................................. 71 2.9. Trocar Usurio .............................................................................................................. 71 2.10. Permisses .................................................................................................................. 71 2.10.1. Grupos de Mdulos/Menus ................................................................................. 72 2.10.2. Grupos de Empresas ........................................................................................... 73 2.10.3.Usurios ............................................................................................................... 75 3. Menu Arquivos ..................................................................................................................... 79 3.1. Contas ........................................................................................................................... 79 3.1.1. Guia Conta ............................................................................................................ 79 3.1.2. Guia Plano Referencial SPED .............................................................................. 81 3.1.3. Guia Outros idiomas ............................................................................................. 82 3.2. Histricos ...................................................................................................................... 84 3.3. ndices ........................................................................................................................... 85
3.4. Idiomas ......................................................................................................................... 87 3.4.1. Guia Ttulo ................................................................................................................. 88 3.4.2. Guia Cabealho ..................................................................................................... 88 3.4.3. Guia Colunas......................................................................................................... 89 3.4.4. Guia Totalizadores ................................................................................................ 89 3.5. Departamentos .............................................................................................................. 90 3.6. Centros de Custos ......................................................................................................... 91 3.7. Notas Explicativas ........................................................................................................ 92 3.8. Abreviaturas.................................................................................................................. 95 3.9. Extrato Bancrio ........................................................................................................... 96 3.10. Lanamentos Padres ................................................................................................. 97 3.11. Responsveis .............................................................................................................. 99 4. Menu Movimentos ............................................................................................................. 102 4.1. Lanamentos ............................................................................................................... 102 4.2. Consulta e Lanamentos ............................................................................................. 108 4.3. Lanamentos Padres ................................................................................................. 117 4.4. Lanamentos Orados ................................................................................................. 122 4.5. Conciliao ................................................................................................................. 123 4.5.1 Bancria ............................................................................................................... 124 4.5.1.1. Conciliao Automtica .............................................................................. 124 4.5.1.2. Conciliao Manual .................................................................................... 125 4.5.2. Cliente/Fornecedor .............................................................................................. 125 5. Menu Relatrios ................................................................................................................. 127 5.1. Dirio .......................................................................................................................... 127 5.2. Razo .......................................................................................................................... 129 5.3. Balancete..................................................................................................................... 133 5.4. Balano ....................................................................................................................... 137 5.5. Balano Social ............................................................................................................ 142 5.6. Caixa ........................................................................................................................... 145 5.7. Termos ........................................................................................................................ 147 5.8. Abreviaturas................................................................................................................ 148 5.9. Livros Contbeis ......................................................................................................... 149 5.9.1. Guia Geral ........................................................................................................... 150
5.9.1.1. Guia Livro ................................................................................................... 150 5.9.1.2. Guia Anexos Dirio..................................................................................... 151 5.9.1.3. Guia Anexos Razo ..................................................................................... 152 5.9.1.4. Guia Opes ................................................................................................ 154 5.9.2. Guia Termos........................................................................................................ 155 5.9.3. Guia Dirio.......................................................................................................... 156 5.9.4. Guia Razo .......................................................................................................... 157 5.9.5. Guia Caixa .......................................................................................................... 159 5.9.6. Guia Balancete .................................................................................................... 161 5.9.7. Guia Balano ....................................................................................................... 165 5.9.8. Guia Demonstrativos .......................................................................................... 168 5.9.8.1. Guia DRE .................................................................................................... 168 5.9.8.2. Guia DRA.................................................................................................... 170 5.9.8.3. Guia DVA ................................................................................................... 172 5.9.8.4. Guia DLPA .................................................................................................. 173 5.9.8.5. Guia DOAR ................................................................................................. 174 5.9.8.6. Guia DFC .................................................................................................... 175 5.9.8.7. Guia DMPL ................................................................................................. 176 5.9.9. Guia Plano de Contas .......................................................................................... 177 5.9.10. Guia Abreviaturas ............................................................................................. 179 5.10. Informativos .............................................................................................................. 180 5.10.1. SPED Contbil .................................................................................................. 180 5.10.1.1. Outros Dados Guia Geral ....................................................................... 182 5.10.1.2. Outros Dados Guia Demonstrativos....................................................... 182 5.10.1.3. Outros Dados Guia Escriturao auxiliar ............................................... 183 5.10.2. Sinco Contbeis ................................................................................................ 185 5.10.3. Balancete ANTT ............................................................................................... 187 5.10.4. SPED FCONT................................................................................................... 188 5.10.4.1. At 2010 .................................................................................................... 188 5.10.4.2. A partir de 2011 ........................................................................................ 190 5.11. Anlises .................................................................................................................... 192 5.11.1. Vertical do Balano........................................................................................... 192 5.11.2. Horizontal do Balano ...................................................................................... 194
5.11.3. Vertical do D.R.E. ............................................................................................. 195 5.11.4. Horizontal do D.R.E. ........................................................................................ 197 5.11.5. Coeficientes....................................................................................................... 199 5.12. Demonstrativos ......................................................................................................... 201 5.12.1. DRE .................................................................................................................. 201 5.12.1.1. Estrutura DRE ........................................................................................... 205 5.12.1.1.1.Relao de Contas Associadas DRE................................................ 207 5.12.2. DRA .................................................................................................................. 207 5.12.2.2. Estrutura DRA ........................................................................................... 210 5.12.2.2.1. Relao de Contas Associadas DRA .............................................. 212 5.12.3. DVA .................................................................................................................. 212 5.12.3.1. Estrutura DVA .......................................................................................... 215 5.12.3.2. Relao de Contas Associadas DVA ...................................................... 217 5.12.4. DLPA ................................................................................................................ 217 5.12.4.1. Estrutura DLPA ......................................................................................... 219 5.12.4.2. Relao de Contas Associadas DLPA .................................................... 221 5.12.5. DOAR ............................................................................................................... 221 5.12.5.1. Estrutura DOAR ........................................................................................ 223 5.12.5.2. Relao de Contas Associadas DOAR ................................................... 224 5.12.6. DMPL ............................................................................................................... 224 5.12.6.1. Estrutura DMPL ........................................................................................ 227 5.12.6.2. Relao de Contas Associadas DMPL ................................................... 229 5.12.7. DFC ................................................................................................................... 229 5.12.7.1. Estrutura DFC ........................................................................................... 232 5.12.7.2. Relao de Contas Associadas DFC....................................................... 234 5.12.7.3. Conciliao DFC ....................................................................................... 234 5.12.8. Balano Demonstrao ..................................................................................... 235 5.12.8.1. Estrutura do Balano Demonstrao ......................................................... 237 5.12.9. Notas Explicativas ............................................................................................ 238 5.13. Acompanhamento ..................................................................................................... 239 5.13.1. Acompanhamento Dirio .................................................................................. 239 5.13.2. Lanamentos ..................................................................................................... 241 5.13.3. Conferncia ....................................................................................................... 243
5.13.4. Comparativo de Movimento ............................................................................. 244 5.13.5. Conferncia FCONT ......................................................................................... 246 5.13.5.1. Guia Geral ................................................................................................. 246 5.13.5.2. Guia Contas Contbeis .............................................................................. 247 5.13.5.3. Guia Contas Referenciais .......................................................................... 248 5.14. Conciliao ............................................................................................................... 249 5.14.1. Bancria ............................................................................................................ 249 5.14.2. Cliente/Fornecedor ............................................................................................ 250 5.15. Cadastrais.................................................................................................................. 252 5.15.1. Empresas ........................................................................................................... 252 5.15.2. Contas ............................................................................................................... 254 5.15.3. Histricos .......................................................................................................... 257 5.15.4. ndices ............................................................................................................... 257 5.15.5. Lanamentos Padres ........................................................................................ 258 5.15.6. Centros de Custos ............................................................................................. 259 5.15.7. Departamentos .................................................................................................. 260 5.15.8. Idiomas .............................................................................................................. 260 5.16. Centros de Custos ..................................................................................................... 261 5.16.1. Rateio de Contas ............................................................................................... 261 5.16.2. Lanamentos ..................................................................................................... 262 5.16.3. Rateio de Lanamentos ..................................................................................... 264 5.17. Oramentrios ........................................................................................................... 265 5.17.1. Acompanhamento Mensal ................................................................................ 265 5.17.2. Acompanhamento Acumulado.......................................................................... 267 6. Menu Utilitrios ................................................................................................................. 270 6.1. Consultas .................................................................................................................... 270 6.1.1. Contas (Nome) F3 ............................................................................................ 270 6.1.2. Contas (Classificao) F4 ................................................................................ 270 6.1.3. Saldos F5.......................................................................................................... 271 6.1.4. Contas x Lanamentos F6 ................................................................................ 272 6.2. Backup ........................................................................................................................ 273 6.3. Configurar Backup...................................................................................................... 274 6.3.1. Guia Backup........................................................................................................ 274
6.3.2. Guia Mais opes ................................................................................................ 276 6.3.3. Guia Valida ......................................................................................................... 277 6.3.4. Guia Compacta.................................................................................................... 277 6.3.5. Relatrio de Todos os Backups Realizados ........................................................ 278 6.4. Configurar Atualizao ............................................................................................... 279 6.5. Configurar conexo internet ....................................................................................... 280 6.6. Alterao de Lanamentos .......................................................................................... 281 6.7. Alterao da Estrutura do Plano de Contas ................................................................ 283 6.8. Ajustes de Lanamentos para FCONT ....................................................................... 286 6.8.1. Inicializao de Saldos Fiscais ............................................................................ 286 6.8.2. Transferir Lanamentos entre Contas Referenciais ............................................ 288 6.8.3. Gerar Lanamentos para Contas Referenciais .................................................... 290 6.9. Consulta Lanamentos Simples .................................................................................. 292 6.10. Importao ................................................................................................................ 296 6.10.1. De Outra Empresa ............................................................................................. 296 6.10.1.1. Lanamentos Simples ................................................................................ 296 6.10.1.2. Lanamentos.............................................................................................. 297 6.10.1.3. Outros ........................................................................................................ 298 6.10.2. De Arquivo........................................................................................................ 298 6.10.2.1. Configurar ................................................................................................. 298 6.10.2.1.1. Leiaute ............................................................................................... 299 6.10.2.1.2. Definio de dados ............................................................................ 303 6.10.2.1.2.1. Guia Geral .................................................................................. 304 6.10.2.1.2.2. Guia Tabelas e Campos ............................................................. 305 6.10.2.1.3. Conjunto de dados ............................................................................. 316 6.10.2.2. Importar ..................................................................................................... 319 6.10.2.2.1. Guia Geral ......................................................................................... 320 6.10.2.2.2. Guia Argumentos............................................................................... 320 6.10.2.2.3. Guia Opes ...................................................................................... 321 6.10.2.2.4. Resumo dos Dados ............................................................................ 322 6.10.2.2.4.1. Registro a serem gravados ......................................................... 323 6.10.2.2.4.2. Advertncias .............................................................................. 323 6.10.2.2.4.3. Erros ........................................................................................... 324
6.10.2.2.4.4. Crticas de estruturas.................................................................. 325 6.10.2.3. De Lanamentos ........................................................................................ 327 6.10.2.4. De Empresas.............................................................................................. 328 6.10.2.5. De Tabelas ................................................................................................. 329 6.10.2.6. Outros ........................................................................................................ 330 6.10.3. ANS .................................................................................................................. 331 6.10.4. Domnio Cliente ................................................................................................ 332 6.11. Exportao ................................................................................................................ 333 6.11.1. Lanamentos ..................................................................................................... 333 6.11.2. Contas ............................................................................................................... 334 6.11.3. Domnio Cliente ................................................................................................ 335 6.12. Zeramento ................................................................................................................. 336 6.13. Excluso.................................................................................................................... 336 6.13.1. Lanamentos Simples ....................................................................................... 337 6.13.2. Lanamentos ..................................................................................................... 338 6.13.3. Contas ............................................................................................................... 338 6.13.4. Histricos .......................................................................................................... 339 6.14. Elimina Perodo ........................................................................................................ 339 6.15. Transfere Dados para Planilha Eletrnica ................................................................ 340 6.16. Registro de Atividades F9 ..................................................................................... 341 6.17. Calculadora F12 ..................................................................................................... 342 7. Menu Ajuda ........................................................................................................................ 344 7.1. Contedo da Ajuda F1 ............................................................................................. 344 7.2. Novidades ................................................................................................................... 344 7.3. Dicas ........................................................................................................................... 345 7.4. Sobre ........................................................................................................................... 346
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Conveno de cursores, cones e tipografia
A fonte Arial utilizada para se referir a ttulos de janelas, guias e quadros, por exemplo: D duplo clique no cone Domnio Contbil, para abrir a janela Conectando...
A fonte Arial em Negrito utilizada para definir botes, cones, menus e opes, onde voc dever clicar, por exemplo: Clique no menu Arquivos, opo Contas.
A fonte Arial em Itlico utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domnio, bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo: Pronto! Voc pode comear a utilizar o mdulo Contabilidade do Domnio Contbil.
A fonte Arial Sublinhado utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e parmetros dos sistemas da Domnio, por exemplo: No campo Usurio, digite o nome do novo usurio.
A fonte Times New Roman em Itlico junto com o cone abaixo so utilizados em observaes importantes, que estaro dispostas nesse material. Por exemplo: A partir da verso 7.2A-05, os mdulos foram desagrupados do Domnio Contbil, sendo assim, cada mdulo poder ser acessado individualmente.
Estes cones voc encontrar ao lado dos ttulos de algumas rotinas, para que se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a rotina diria, semanal, mensal ou anual.
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Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos de alguns relatrios, livros, guias, etc., indicando que voc poder salvar esse item em um arquivo .PSR (arquivo do visualizador de relatrios). Lembre-se que o visualizador de relatrios distribudo gratuitamente pela Domnio.
Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos de alguns relatrios, livros, guias, etc. Ele indica que voc poder enviar esse item por e-mail.
Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos dos relatrios, livros, guias, etc. Ele indica que voc poder salvar esse item no formato Excel.
Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos dos relatrios, livros, guias, etc. Ele indica que voc poder salvar esse item no formato PDF.
Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de funo F2, voc ter acesso janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando.
Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de funo F2, voc ter acesso janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando e ao pressionar a tecla da funo F7, voc ter acesso a janela de cadastro desse campo.
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Lista de Abreviaturas e Siglas

ANS CAE CEI CEP CNAE CNH CNPJ COFINS CPF CRC CSL CSOC CTPS DDD DFC DLPA DMPL DOAR DRA DRE DVA EPP IRPJ IRRF LALUR LP MB ME PJ RG Agncia Nacional da Sade; Cdigo de Atividade Estadual; Cadastro Especfico do INSS; Cdigo de Endereamento Postal; Cdigo Nacional de Atividade Econmica; Carteira Nacional de Habilitao; Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica; Contribuio para Fins Sociais; Cadastro Nacional de Pessoa Fsica; Conselho Regional de Contabilidade; Contribuio Social sobre Lucro; Contribuio Social; Carteira de Trabalho e Previdncia Social; Discagem Direta Distncia; Demonstrao do Fluxo de Caixa; Demonstrao de Lucros ou Prejuzos Acumulados; Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido; Demonstrao de Origens e Aplicaes de Recursos; Demonstrao do Resultado Abrangente; Demonstrao do Resultado de Exerccio; Demonstrao do Valor Adicionado; Empresa de Pequeno Porte; Imposto de Renda Pessoa Jurdica; Imposto de Renda Retido na Fonte; Livro de Apurao do Lucro Real; Lucro Presumido; Mega Byte; Micro Empresa; Pessoa Jurdica; Registro Geral;
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SIMPLES SPED UF UFIR UFR
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuies; Sistema Pblico de Escriturao Digital; Unidade Federativa; Unidade Fiscal de Referncia; Unidade Fiscal de Referncia.
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Viso Geral do Curso

Descrio A finalidade do curso do mdulo Domnio Contabilidade apresentar aos nossos usurios e tcnicos os seguintes tpicos:

Utilizao do Sistema; Acessando a Contabilidade; Cadastrando Empresas; Alterando Dados; Excluso de Empresas; Ativando Empresas; Definindo Parmetros; Cadastrando Contas; Cadastrando Histricos Padres; Cadastrando Lanamentos Padres; Efetuando Lanamentos; Efetuando Lanamentos Padres; Relatrios Contbeis; Dirio; Razo; Balancete; Balano; Caixa; Contas; Utilitrios; Teclas de Funo.
Pblico Alvo Este curso direcionado aos novos usurios dos sistemas da Domnio, sendo que nesse curso ser ensinado o mdulo Contabilidade. O conhecimento a ser adquirido inteiramente voltado a operar de maneira correta e eficaz o mdulo Contabilidade do Domnio Contbil.
Pr-requisitos Para o estudante ter um bom desempenho durante o treinamento, necessrio que atenda aos seguintes requisitos:

Conhecimento na rea de contabilidade; Noes bsicas de informtica.
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Objetivos Ao trmino desse treinamento, o aluno estar apto a realizar as seguintes funes:

Cadastrar, consultar, alterar e excluir empresas, contas e histricos padres; Definir os parmetros de cada empresa cadastrada no sistema Domnio Contabilidade; Efetuar lanamentos; Emitir relatrios diversos; Consultar saldos; Trabalhar com os utilitrios do sistema.
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1. Acessar o Domnio Contabilidade

Para voc acessar o mdulo de Domnio Contabilidade, proceda da seguinte maneira: 1. D duplo clique na pasta Domnio Contbil, na rea de trabalho. 2. Abrindo a janela Domnio Contbil, conforme a figura a seguir:
3. Nessa janela, d duplo clique no cone Domnio Contabilidade, para abrir a janela Conectando..., conforme a figura a seguir:
4. Digite o Nome do Usurio e a Senha para acessar o sistema e, aps, clique no boto OK. A partir da verso 7.2A-05, os mdulos foram desagrupados do Domnio Contbil, sendo assim, cada mdulo poder ser acessado individualmente. 5. Verifique que voc ainda poder, acessar outros mdulos, atravs do mdulo que est ativo. Para isso, clique no menu Controle, e escolha o mdulo correspondente para que o
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mesmo seja ativado. Verifique conforme a figura abaixo:
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2. Menu Controle
2.1. Empresas Para cadastrar uma nova empresa, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Controle, opo Empresas, para abrir a janela Empresas, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto Novo, e aparecer um novo cadastro, a ser preenchido. 3. Essa janela composta por 06 (seis) guias, onde voc dever preencher os campos de cada uma delas, conforme segue.
2.1.1. Guia Empresa Nessa guia voc dever informar os dados cadastrais da empresa. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial, caso seja necessrio voc poder alterar. 2. No campo Apelido, informe um apelido (nome reduzido) para a empresa. 3. No campo Nome, informe o nome da empresa.
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4. No campo Razo Social, informe a razo social da empresa. 5. No campo Nome Fantasia, informe o nome fantasia da empresa. 6. No campo Tipo do Endereo, selecione o logradouro da empresa. 7. No campo Endereo, informe o endereo da empresa. 8. No campo Nmero, informe o nmero do endereo da empresa. 9. No campo Bairro, informe o bairro da empresa. 10. No campo Complemento, informe o complemento do endereo da empresa. 11. No campo Municpio, informe o cdigo do municpio da empresa. 12. O campo UF, ser preenchido automaticamente com o Estado do municpio informado no campo Municpio, caso o campo Municpio no seja informado, dever ser informada a UF. 13. No campo C.E.P., informe o cdigo de endereamento postal da empresa. 14. No campo Caixa Postal, informe o nmero da caixa postal da empresa. 15. O campo Pas ser preenchido automaticamente com o Pas Brasil, caso no campo UF esteja informado uma UF Brasileira, caso contrrio, voc dever informar o Pas correspondente. 16. No campo DDD, informe o cdigo de discagem direta a distncia da empresa. 17. No campo Fone, informe o nmero do telefone da empresa. 18. No campo Fax, informe o nmero do fax da empresa. 19. No campo E-mail, informe o endereo eletrnico da empresa. 20. No campo Pgina na Internet, informe a pgina eletrnica oficial da empresa na internet. 21. No campo Tipo inscrio, selecione a opo:
C.N.P.J., caso a empresa seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica;
C.P.F., caso a empresa seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Fsica;
C.E.I., caso a empresa seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico do INSS.
22. No campo seguinte, informe o nmero correspondente ao tipo de inscrio da empresa. 23. No campo Insc. Estadual, informe a inscrio estadual da empresa.
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24. No campo Insc. Municipal, informe a inscrio municipal da empresa. 25. No campo Insc. Junta Com., informe a inscrio da empresa na junta comercial. 26. No campo Data, informe a data de inscrio na junta comercial. 27. No campo Insc. Suframa, informe a inscrio da Suframa. 28. No campo Insc. Sub. Trib., informe a inscrio de substituio tributria correspondente. 29. No campo Natureza Jurdica, informe o cdigo da natureza jurdica da empresa. 30. No campo Contador, informe o cdigo do contador previamente cadastrado (ver item 2.4.). 31. No campo Incio Atividades, informe a data de incio das atividades da empresa. 32. No campo Cliente desde, informe a data em que a empresa se tornou cliente do escritrio. 33. No campo Situao, selecione a opo:

Ativo, para empresas que estejam ativas; Inativo, para empresas que estejam inativas; Em Constituio, para empresas que estejam em constituio. Os campos Data e Motivo somente estaro habilitados, se no campo Situao, voc selecionar a opo Inativo.
34. No campo Data, informe a data em que a empresa se tornou inativa. 35. No campo Motivo, selecione a opo correspondente. 36. No campo Durao do Contrato, selecione a opo:

Indeterminado, para contrato social com prazo indeterminado; Determinado, para contrato social com prazo determinado. O campo Data somente estar habilitado, se no campo Durao do Contrato, voc selecionar a opo Determinado.
37. No campo Data, informe a data de trmino do contrato. 38. No campo Foro Comarca, informe o foro da comarca para dirimir quaisquer divergncias do contrato. 39. Selecione o campo Registro no Cartrio, caso a empresa tenha sido registrada no cartrio.
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2.1.2. Guia Atividades Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar a atividade primria e secundria da empresa, quando houver. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. No quadro Primria, no campo:

CNAE, informe o cdigo nacional de atividade econmica da empresa; CNAE 2.0, informe o cdigo nacional de atividade econmica da empresa conforme verso 2.0 dessa tabela;
CAE, informe o cdigo de atividade estadual da empresa;
Ramo Atividade, ser informado automaticamente o ramo de acordo com o cdigo informado no campo CNAE, caso seja necessrio, voc poder alter-lo;
Objeto Social, informe o objeto social da empresa de forma clara, precisa e detalhada. Exemplo: Comrcio varejista de confeces.
2. No quadro Secundrias, clique no boto Incluir, para incluir uma ou mais atividades secundrias da empresa, ao clicar nesse boto, ser habilitado o campo Cdigo CNAE. 3. No campo Cdigo CNAE, informe o cdigo nacional de atividade econmica, lembrando que essa uma atividade secundria da empresa.
2.1.3. Guia Responsvel Legal

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Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados do responsvel legal da empresa. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. No campo C.P.F., informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Fsica do responsvel legal. Caso voc informe o CPF de um scio j cadastrado no sistema, ser exibida uma mensagem, conforme a figura abaixo. Clique no boto Sim para confirmar a importao.
2. No campo Nome, informe o nome do responsvel legal. 3. No quadro Dados residencial, no campo:

Endereo, informe o endereo do responsvel legal. Nmero, informe o nmero do endereo do responsvel legal. Complemento, informe o complemento do endereo do responsvel legal. Bairro, informe o bairro do responsvel legal. Municpio, informe o nome do municpio do responsvel legal.
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UF, informe o Estado do responsvel legal. C.E.P., informe o cdigo de endereamento postal do responsvel legal. DDD, informe o cdigo de discagem direta a distncia do responsvel legal. Fone, informe o nmero do telefone do responsvel legal.
4. No quadro Outros dados, no campo:

Qualificao, selecione o cdigo de qualificao para o responsvel legal. Cargo, informe o cargo do responsvel legal. E-mail, informe o endereo eletrnico do responsvel legal. RG, informe o nmero do Registro Geral do responsvel legal. UF Emisso, informe o Estado de emisso do Registro Geral do responsvel legal. Possui o Certificado digital para assinatura dos atos da Junta Comercial, selecione para identificar que o responsvel legal pela empresa possui o certificado digital para assinatura dos arquivos.
2.1.4. Guia Registro no Cartrio A guia Registro no Cartrio somente estar habilitada, se na guia Empresa, voc selecionar o campo Registro no Cartrio. Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados da empresa com registro no cartrio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
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1. No campo Nome do Cartrio, informe o nome do cartrio onde est registrada a empresa. 2. No campo Data de Registro no Cartrio, informe a data em que foi realizado o registro da empresa no cartrio correspondente. 3. No campo Nmero, informe o nmero do registro no cartrio. 4. No campo Folha, informe o nmero da folha do livro em que foi realizado o registro no cartrio. 5. No campo Livro, informe o nmero do livro em que foi realizado o registro no cartrio.
2.1.5. Guia Quadro Societrio A guia Quadro Societrio somente estar disponvel, se a empresa for matriz. Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados referente ao capital social e scios da empresa. Para isso, proceda da seguinte maneira:
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1. Clique no boto Incluir, para adicionar um quadro societrio. 2. No campo Data, informe a data correspondente. 3. No campo Capital Social Total, informe o valor do capital social da empresa. 4. No campo Valor da Quota, informe o valor da quota da sociedade. 5. No campo Quantidade de Quotas, ser informado automaticamente a quantidade de quotas, dividindo o valor do capital social pelo valor da quota. 6. Clique no boto Incluir, para adicionar um scio previamente cadastrado (ver item 2.3.). 7. Na coluna Cdigo/CPF/CNPJ, informe o cdigo, CPF ou CNPJ do scio previamente cadastrado. 8. Na coluna Nome, ser informado automaticamente o nome do scio. 9. Na coluna Participao %, informe o percentual de participao do scio na empresa. 10. Na coluna Quotas, ser informado automaticamente a quantidade de quotas do scio, tomando como base o percentual de participao do scio, caso seja necessrio altere o nmero de quotas. 11. Na coluna Integralizar, informe o valor a integralizar desse scio. 12. Na coluna Tipo, selecione a opo correspondente. 13. Na coluna Condio, selecione a opo correspondente. 14. Na coluna Exerce atividade, selecione a opo correspondente, para informar se o scio cadastrado exercer alguma atividade na empresa.
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15. Na coluna Cargo, informe o cargo do scio. 16. Na coluna Possui representante legal, selecione a opo correspondente indicando se o scio possui ou no representante legal. Quando selecionada a opo Sim, na coluna ao lado ser habilitado o boto , clicando neste boto voc poder informar o
representante, na janela Representante Legal, conforme figura a seguir:
No campo CPF, informe o nmero de inscrio do CPF do representante legal. No campo Nome, informe o nome do representante legal. No campo Qualificao, selecione a opo correspondente indicando a qualificao do representante legal.
17. Na coluna Data Ingresso, informe a data em que o scio passou a fazer parte da sociedade. 18. Na coluna Data Sada, informe a data em que o scio deixou de fazer parte da sociedade.
2.1.6. Guia Observaes Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc poder inserir observaes pertinentes ao cliente.
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1. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas. Aparecer a janela Sistemas usados por esta empresa, conforme a figura abaixo, onde voc dever selecionar quais sistemas sero utilizados pela empresa que voc est cadastrando. Os sistemas relacionados na janela Sistemas usados por esta empresa, somente estaro disponveis de acordo com o tipo de licena de uso do sistema.
2. Caso voc tenha uma empresa cadastrada, ou queira utilizar os dados (opes, contas contbeis, contas gerenciais, etc.) de outra empresa cadastrada, voc poder clicar no
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boto Importar dados, onde aparecer a janela Importao de Cadastros de Outra Empresa, com as opes a serem importadas, conforme a figura abaixo. Selecione os cadastros que voc deseja importar, selecione a empresa origem (EXEMPLO ou outra empresa que voc tenha cadastrado), clique no boto Importar Cadastros.
3. Clique no boto Sim, em cada uma das mensagens que aparecer, aps clique no boto OK, concluindo a operao de importao de dados.
2.1.7. Excluir Empresas Caso voc necessite excluir uma empresa cadastrada, proceda da seguinte maneira: A excluso de empresas somente poder ser realizada pelo usurio Gerente. 1. Clique no menu Controle, opo Empresas, para abrir a janela Troca de Empresa. 2. Selecione a empresa que voc deseja excluir, clicando sobre ela e aps, clique no boto Dados..., para abrir a janela de Cadastro de Empresas. 3. Clique com o boto direito do mouse em qualquer campo dessa janela, e clique no submenu Excluir registro, conforme a figura a seguir:
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4. Aparecer uma mensagem, conforme a figura a seguir:
5. Clique no boto Sim, para confirmar a excluso dessa empresa ou clique no boto No, para cancelar a excluso. 6. Se voc clicar no boto Sim, aparecer uma nova mensagem, conforme a figura a seguir:
2.2. Troca de Empresas F8 Pelo fato do mdulo Domnio Contabilidade ser um sistema multi-empresa, necessrio que voc ative a empresa que deseja trabalhar. Para ativar uma empresa, proceda da seguinte maneira:
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1. Clique no menu Controle, opo Troca de empresas, ou pressione a tecla de funo F8, ou ainda clique diretamente no boto , na barra de ferramentas do sistema,
para abrir a janela Troca de empresa, conforme a figura a seguir:
2. Clique sobre a empresa correspondente, e clique no boto Ativar. 3. Voc poder ainda procurar uma empresa determinada. Para isso, proceda da seguinte maneira: 4. No quadro Buscar por, selecione o campo:

Cdigo, e informe o cdigo da empresa a ser localizada; Apelido, e informe o apelido, ou parte dele, da empresa a ser localizada.
5. Voc poder listar somente as empresas que utilizam esse mdulo, selecionando o campo S deste mdulo, no quadro Empresas, e ainda ocultar as empresas inativas, selecionando o campo Ocultar inativas, no quadro Empresas. Voc tambm poder ativar a empresa da seguinte maneira: 1. No canto superior direito da janela do sistema, voc encontrar um campo, onde voc poder clicar na seta ao lado desse campo para visualizar uma lista com todas as empresas cadastradas em seu sistema, conforme a figura a seguir:
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2. Clique sobre a empresa que voc deseja ativar.
2.3. Scios Para cadastrar os scios, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Controle, opo Scios, para abrir a janela Scio, conforme a figura a seguir:
2. Essa janela composta por 08 (oito) guias, onde voc dever preencher os campos de cada uma delas, conforme segue.
2.3.1. Guia Geral Nessa guia, voc dever informar os dados cadastrais do scio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
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1. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial, caso seja necessrio voc poder alterar. 2. No campo Tipo Inscrio, selecione a opo:
C.N.P.J., caso o scio seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica;
C.P.F., caso o scio seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Fsica. Caso o scio seja pessoa jurdica, todos os campos a partir do campo Data de Nascimento sero desabilitados, bem como as demais guias. 3. No campo C.P.F. ou C.N.P.J., informe nmero correspondente.
4. No campo Nome, informe o nome do scio. 5. No campo Endereo, informe o endereo do scio. 6. No campo Nmero, informe o nmero do endereo do scio. 7. No campo Complemento, informe o complemento do endereo do scio. 8. No campo Bairro, informe o bairro do scio. 9. No campo Cidade, informe a cidade do scio. 10. No campo UF, selecione o Estado do scio. 11. O campo Pas, ser preenchido automaticamente com o Pas Brasil, caso no campo UF esteja informado uma UF brasileira, caso contrrio, voc dever informar o Pas correspondente. 12. No campo C.E.P., informe o cdigo de endereamento postal do scio. 13. No campo Fone, informe o DDD e o nmero do telefone do scio. 14. No campo Celular, informe o nmero do telefone celular do scio. 15. No campo Tipo de Imvel, selecione a opo correspondente. O campo Valor do Aluguel/Financiamento somente estar habilitado, se no campo Tipo de Imvel, voc selecionar a opo Prprio Financiado ou Alugado. 16. No campo Valor do Aluguel/Financiamento, informe o valor do aluguel ou financiamento pago pelo scio. 17. No campo Data de Nascimento, informe a data de nascimento do scio.
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18. No campo Sexo, selecione a opo correspondente. 19. No campo Estado Civil, selecione a opo correspondente. 20. No campo C.N.H., informe o nmero da carteira nacional de habilitao do scio. 21. No campo C.T.P.S., informe o nmero da carteira de trabalho e previdncia social do scio. 22. No campo Certificado de Reservista., informe o nmero do certificado de reservista do scio. 23. No campo Identidade, informe o nmero do registro geral do scio. 24. No campo rgo Emissor, informe o rgo emissor da identidade do scio. 25. No campo UF de Emisso, informe o Estado de emisso da identidade do scio. 26. No campo Data de Emisso, informe a data de emisso da identidade do scio. 27. No campo Nacionalidade, informe a nacionalidade do scio. 28. No campo Naturalidade, informe a naturalidade do scio. 29. No campo UF, informe o Estado da naturalidade do scio. 30. No campo Nome do Pai, informe o nome do pai do scio. 31. No campo Nome da Me, informe o nome da me do scio. 32. No campo Emancipado, selecione a opo correspondente. O campo Forma de Emancipao somente estar habilitado, se no campo Emancipado, voc selecionar a opo Sim. 33. No campo Forma de Emancipao, selecione a opo correspondente. 34. Selecione o campo Possui o Certificado digital para assinatura dos atos da Junta Comercial, para identificar que o scio possui certificado digital para assinatura dos arquivos.
2.3.2. Guia Cnjuge Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados do cnjuge do scio cadastrado. Para isso, proceda da seguinte maneira:
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A guia Cnjuge somente estar habilitada se no campo Estado Civil, da guia Geral, voc selecionar a opo Casado ou Concubinado. 1. No quadro Dados do Cnjuge, nos campos:

Nome, informe o nome do cnjuge do scio; Data de Nascimento, informe a data de nascimento do cnjuge do scio; Regime Casamento, selecione a opo correspondente; C.P.F., informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Fsica do cnjuge do scio; Profisso, informe a profisso do cnjuge do scio; Renda, informe a renda do cnjuge do scio; Identidade, informe o nmero do registro geral do cnjuge do scio; rgo Emissor, informe o rgo emissor da identidade do cnjuge do scio; UF de Emisso, informe o Estado de emisso da identidade do cnjuge do scio; Data de Emisso, informe a data de emisso da identidade do cnjuge do scio.
2.3.3. Guia Comercial/Social Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados comerciais e sociais do scio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
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1. No campo Profisso, informe a profisso do scio. 2. No campo Identidade Profissional, informe o nmero da identidade profissional do scio. 3. No campo Endereo, informe o endereo comercial do scio. 4. No campo Nmero, informe o nmero do endereo comercial do scio. 5. No campo Bairro, informe o bairro do endereo comercial scio. 6. No campo Cidade, informe a cidade do endereo comercial do scio. 7. No campo Complemento, informe o complemento do endereo comercial do scio. 8. No campo C.E.P., informe o cdigo de endereamento postal do endereo comercial do scio. 9. No campo UF, selecione o Estado do endereo comercial do scio. 10. No campo DDD, informe o cdigo de discagem direta a distncia comercial do scio. 11. No campo Fone, informe o nmero do telefone comercial do scio. 12. No campo Fax, informe o nmero do fax comercial do scio. 13. No quadro Dados Escolares, no campo:

Escolaridade, selecione a opo correspondente; Formao Acadmica, informe o curso de formao do scio; Nvel Acadmico, selecione a opo correspondente;
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C.N.P.J., informe o nmero do CNPJ da instituio de ensino em que o scio se formou;
Previso de Concluso, informe a data de previso da concluso do curso.
14. No quadro Dados Sociais, no campo:

Cartes de Crdito, informe os cartes de crdito que o scio possui; Planos de Sade, informe os planos de sade que o scio possui; Planos de Previdncia, informe os planos de previdncia que o scio possui; Hobby, informe o hobby do scio; Recursos Tecnolgicos, informe os recursos Tecnolgicos que o scio possui.
2.3.4. Guia Dependentes Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados dos dependentes do scio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no boto Incluir, para incluir um novo dependente. 2. Na coluna Tipo, selecione a opo correspondente. 3. Na coluna Nome, informe o nome do dependente. 4. Na coluna D. Nascimento, informe a data de nascimento do dependente. 5. Voc poder tambm clicar no boto Importar, para importar os dependentes de
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contribuintes cadastrados no mdulo Domnio Folha. 2.3.5. Guia Participaes Societrias Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados referentes participao do scio em outras empresas. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no boto Incluir, para incluir uma empresa onde o scio tenha participao. 2. Na coluna C.N.P.J., informe o Cdigo Nacional de Pessoa Jurdica da empresa onde o scio tenha participao. 3. Na coluna Razo Social, informe a razo social da empresa onde o scio tenha participao. 4. Na coluna D. de Entrada, informe a data em que o scio passou a fazer parte da sociedade. 5. Na coluna D. de Sada, informe a data em que o scio deixou de fazer parte da sociedade. 6. Na coluna Participao, informe o percentual de participao do scio na empresa. 7. Na coluna Dirigente, selecione a opo correspondente para indicar se o scio dirigente da empresa. 8. Voc poder tambm clicar no boto Importar, para importar as empresas cadastradas no
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sistema em que esse scio participa do quadro societrio.
2.3.6. Guia Referncias Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados das referncias bancrias, comerciais e pessoais do scio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
Essa guia composta por outras 03 (trs) guias, onde voc dever preencher os campos de cada uma delas, conforme segue.
2.3.6.1. Guia Bancrias Nessa guia, voc dever informar os dados das referncias bancrias do scio. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no boto Incluir, para incluir uma referncia bancria do scio. 2. Na coluna Cdigo, informe o cdigo da agncia bancria previamente cadastrada no mdulo Domnio Novo Honorrios. 3. As colunas Nome, Agncia e Banco, sero preenchidos automaticamente.
2.3.6.2. Guia Comerciais

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Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados das referncias comerciais do scio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no boto Incluir, para incluir uma referncia comercial do scio. 2. Na coluna Empresa, informe o nome da empresa. 3. Na coluna Endereo, informe o endereo da empresa. 4. Na coluna Nmero, informe o nmero do endereo da empresa. 5. Na coluna Complemento, informe o complemento do endereo da empresa. 6. Na coluna Bairro, informe o bairro da empresa. 7. Na coluna Cidade, informe a cidade da empresa. 8. Na coluna UF, informe o Estado da empresa. 9. Na coluna CEP, informe o cdigo de endereamento postal da empresa. 10. Na coluna DDD, informe o cdigo de discagem direta a distncia da empresa. 11. Na coluna Fone, informe o nmero do telefone da empresa.
2.3.6.3. Guia Pessoais Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados das referncias pessoais do scio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
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1. Clique no boto Incluir, para incluir uma referncia pessoal do scio. 2. Na coluna Nome, informe o nome da pessoa. 3. Na coluna Endereo, informe o endereo da pessoa. 4. Na coluna Nmero, informe o nmero do endereo da pessoa. 5. Na coluna Complemento, informe o complemento do endereo da pessoa. 6. Na coluna Bairro, informe o bairro da pessoa. 7. Na coluna Cidade, informe a cidade da pessoa. 8. Na coluna UF, informe o Estado da pessoa. 9. Na coluna CEP, informe o cdigo de endereamento postal da pessoa. 10. Na coluna DDD, informe o cdigo de discagem direta a distncia da pessoa. 11. Na coluna Fone, informe o nmero do telefone.
2.3.7. Guia Seguros Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados referentes aos seguros que o scio possui. Para isso, proceda da seguinte maneira:
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1. Clique no boto Incluir, para incluir um seguro. 2. Na coluna Seguradora, informe o nome da seguradora. 3. Na coluna Modalidade, informe a modalidade do seguro. 4. Na coluna Bem, informe o bem segurado. 5. Na coluna Valor, informe o valor do seguro. 6. Na coluna Vencimento, informe o vencimento do seguro.
2.3.8. Guia Bens Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados referentes aos bens que o scio possui. Para isso, proceda da seguinte maneira:
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1. Clique no boto Incluir, para incluir um bem. 2. No campo Descrio, informe a descrio do bem. 3. No campo Classificao, selecione a opo correspondente. 4. No campo Valor, informe o valor do bem. Os campos do quadro Imvel somente estaro habilitados, se no campo Classificao, voc selecionar a opo Imvel. 5. No quadro Imvel, no campo:

Localizao, informe a localizao do imvel; Cartrio, informe o cartrio de registro do imvel; Matrcula, informe o nmero da matrcula do imvel; Data Matrcula, informe a data da matrcula do imvel; Livro, informe o nmero do livro de registro do imvel; Folha, informe o nmero da folha do livro de registro do imvel; Tipo, selecione a opo correspondente. O campo Imvel Explorado somente estar habilitado, se no campo Tipo, voc selecionar a opo Rural.
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Imvel Explorado, selecione a opo correspondente; rea Construda, informe a rea construda do imvel; rea, informe a rea do imvel; Cesso, selecione a opo correspondente; Impenhorvel, selecione a opo correspondente; nus, selecione a opo correspondente; Os campos Tipo nus, Valor, Vencimento, e Credor somente estaro habilitados, se no campo nus, voc selecionar a opo Sim.
Tipo nus, selecione a opo correspondente; Valor, informe o valor do nus; Vencimento, informe o vencimento do nus; Credor, informe o nome do credor do nus. Os campos do quadro Mvel somente estaro habilitados, se no campo Classificao, voc selecionar a opo Mvel.
6. No quadro Mvel, no campo:

Marca, informe a marca do mvel; Ano, informe o ano do mvel; Alienado, selecione a opo correspondente; O campo Vencimento somente estar habilitado, se no campo Alienado, voc selecionar a opo Sim.
Vencimento, informe a data de vencimento da alienao do mvel; O campo Leasing somente estar habilitado, se no campo Alienado, voc selecionar a opo No.
Leasing, selecione a opo correspondente; Os campos Empresa, Contrato e Vencimento somente estaro habilitados, se no campo Leasing, voc selecionar a opo Sim.
Empresa, informe o nome da empresa do leasing do mvel;

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Contrato, informe a data de contrato de leasing do mvel; Vencimento, informe a data de vencimento do leasing do mvel. Os campos do quadro Semovente somente estaro habilitados, se no campo Classificao, voc selecionar a opo Semovente.
7. No quadro Semovente, no campo:

nus, selecione a opo correspondente; Vencimento, informe o vencimento do nus.
8. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
2.4. Contadores Para cadastrar os contadores, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Controle, opo Contadores, ou clique no boto que fica ao lado
do campo Contador, na janela Empresa, para abrir a janela Cadastro de contadores, conforme a figura a seguir:
2. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial, caso seja necessrio voc poder alterar. 3. No campo Nome, informe o nome do completo do contador.
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4. No quadro Documentos, no campo:

Identidade, informe o nmero do registro de identidade do contador; rgo expedio, informe o rgo de expedio da identidade do contador; UF, selecione o Estado de emisso da identidade do contador; Data, informe a data de emisso da identidade do contador; C.P.F., informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Fsica do contador; C.R.C., informe o nmero do registro do contador junto ao CRC; O campo Matrcula, somente estar disponvel quando a UF da empresa for de GOGois.
Matrcula, informe o nmero da matrcula do contador, para ser impresso na autentificao dos livros.
Possui o Certificado digital para assinatura dos atos da Junta Comercial, selecione para identificar que o contador possui certificado digital para assinatura dos arquivos.
5. No quadro Endereo, no campo:

Endereo, informe o endereo do contador; Nmero, informe o nmero do endereo do contador; Complemento, informe o complemento do endereo do contador; Bairro, informe o bairro do contador; CEP, informe o cdigo de endereamento postal do contador;
Municpio, informe o cdigo do Municpio do contador, o campo ao lado ser preenchido automaticamente com o nome e a sigla do Estado do municpio;
Fone, informe o DDD e o nmero do telefone do contador; Fax, informe o nmero do fax do contador; E-Mail, informe o endereo eletrnico do contador.
6. No quadro Pessoa Jurdica, no campo:
C.N.P.J., informe o CNPJ da pessoa jurdica responsvel pelas informaes, caso esse no seja contador.
7. No quadro Categoria, no campo:
Categoria, selecione a categoria do contador.

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8. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes cadastradas.
2.5. Filial Ativa 1. Clique no menu Controle, opo Filial Ativa, na janela Escolha a filial, para abrir a janela Escolha a filial, conforme a figura a seguir:
2. Nessa janela, voc dever selecionar uma empresa para efetuar os lanamentos e emitir relatrios da filial escolhida. Ainda, voc poder selecionar mais que uma empresa para consolidar os relatrios e clicar no boto Consolidado, para consolidar os relatrios de todas as filiais. 3. Clique no boto OK, para salvar as alteraes realizadas.
2.6. Parmetros Para cada empresa cadastrada, necessrio que voc defina os parmetros da mesma. Por meio dos Parmetros ser definida a parametrizao da empresa para o uso dela no mdulo Domnio Contabilidade. Voc poder definir os parmetros a qualquer momento, porm, aconselhamos que faa isso imediatamente aps o cadastro da empresa, ou da primeira empresa, se for cadastrar mais que uma, dessa forma, voc poder copiar as opes para outras empresas. Esse procedimento permite que voc defina algumas configuraes, por exemplo: quais os demonstrativos que a empresa utiliza, a data de incio dos lanamentos, a mscara contbil, etc. Para voc cadastrar os parmetros da empresa, proceda da seguinte maneira:
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1. Verifique se a empresa que voc deseja cadastrar ou alterar os Parmetros est ativa. 2. Clique no menu Controle, opo Parmetros, para abrir a janela Parmetros, conforme a figura a seguir:
2.6.1. Guia Geral 2.6.1.1. Guia Definies Na guia Definies, informe todos os dados, conforme solicitado. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. No quadro Geral:
No campo Usar como, selecione a opo correspondente, de acordo com o que voc deseja utilizar no sistema. Para fazer apenas o controle do caixa, selecione a opo Livro Caixa. Para fazer a contabilidade normal, selecione a opo Contabilidade Fiscal. Se desejar ainda fazer a contabilidade, mais o controle de rateio por contas gerenciais, selecione a opo Contabilidade Gerencial.
Selecione o campo Contabilidade por centro de custo, para empresas que fazem a contabilidade por centro de custo.
Selecione o campo Contabilidade oramentria, para empresas que fazem a contabilidade oramentria, habilitando no sistema as opes referentes contabilidade oramentria.
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O campo Mostrar tela do lanamento gerencial somente estar habilitado, se no campo Usar como, estiver selecionada a opo Contabilidade Gerencial.
Selecione o campo Mostrar tela do lanamento gerencial, para que seja mostrada a tela de lanamento gerencial.
Selecione o campo Emite relatrios em outros idiomas, para que o sistema habilite a opo de emitir os relatrios contbeis em outros idiomas.
2. No quadro Mscaras das contas, no campo:
Mscara contbil, voc ir determinar as quebras que existiro no plano de contas, por meio de nmeros informados nesse campo. Observe o exemplo a seguir:
A mscara est representada na coluna Classificao. ela quem determina o formato da classificao, ou seja, o nmero de casas em cada quebra. Por exemplo: para esse plano de contas foi utilizada a mscara 9.9.9.99.999.999.
Mscara p/ relatrios, voc pode determinar uma estrutura contbil diferente da mscara contbil utilizada pela empresa, somente com a finalidade de emisso dos relatrios. Observe o exemplo a seguir:
O campo Mscara gerencial somente estar habilitado, se no campo Usar como, voc selecionar a opo Contabilidade Gerencial.
Mscara gerencial, voc pode determinar uma estrutura contbil diferente da mscara
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gerencial utilizada pela empresa, somente com a finalidade de emisso dos relatrios. Observe o exemplo a seguir:
3. No quadro Passivo a descoberto, no campo Conta Patrimnio Lquido, informe o cdigo da conta do Patrimnio Lquido. Se o saldo dessa conta for negativo, na emisso do balano, o sistema vai posicionar o grupo do Passivo a Descoberto, conforme determinado pela Resoluo CFC n 1.049/2005.
A conta informada tem que ser obrigatoriamente a conta Sinttica.
2.6.1.2. Guia Opes Na guia Opes, conforme a figura abaixo, informe todos os dados solicitados. Para isso, proceda da seguinte maneira:
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1. No quadro Plano de contas, no campo:
Compartilha plano de contas, caso a empresa corrente disponibilize o plano de contas para que as demais empresas possam utilizar, voc dever selecionar a opo Sim. Caso contrrio, selecione a opo No; O campo Origem do Plano de Contas somente estar habilitado, se no campo Compartilha plano de contas, voc selecionar a opo No.
Origem do Plano de Contas, voc poder selecionar a empresa origem desse compartilhamento, onde sero listadas as empresas que compartilham plano de contas. Exemplo: Vamos supor que na empresa A, voc tenha selecionado a opo Sim no campo Compartilha plano de contas, e deseja utilizar o mesmo plano de contas para a empresa B. Para isso, nesta empresa no campo Origem do Plano de Contas, selecione a empresa A. A partir desse momento, a empresa B ir utilizar o mesmo plano de contas da empresa A.
Modelo, selecione o modelo de plano de contas correspondente ao que a empresa vai utilizar:
Anterior MP 449/08, caso a empresa continue trabalhando com o modelo de plano de contas anterior as alteraes conforme MP 449/08;
Conforme MP 449/08, para que a empresa utilize um novo plano de contas, onde sua estrutura poder ser alterada conforme MP 449/08. Ao informar que a empresa utiliza plano de contas conforme MP 449/08, acesse o menu Utilitrios para alterar a estrutura do plano de contas.
2. No quadro Histricos, no campo:
Compartilha histricos, caso a empresa corrente disponibilize o cadastro de histricos para que as demais empresas possam utilizar, voc dever selecionar a opo Sim. Caso contrrio, selecione a opo No; O campo Origem dos Histricos somente estar habilitado, se no campo Compartilha histricos, voc selecionar a opo No. O funcionamento desse compartilhamento igual ao do plano de contas visto anteriormente.
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Origem dos Histricos, voc poder selecionar a empresa origem desse compartilhamento, onde sero listadas as empresas que compartilham os histricos.
3. No quadro Matriz/Filiais, selecione o campo: O campo Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais somente poder ser selecionado, se a empresa ativa for matriz, opo essa que ser verificada atravs do nmero do CNPJ da mesma.
Selecione o campo Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais, se a empresa ativa for matriz e possuir filiais cadastradas no sistema. Ao selecionar esse campo, o sistema habilitar automaticamente o boto Definir ativa.... Clique no boto Definir ativa..., para abrir a janela Escolha a filial, conforme a figura a seguir:
Selecione uma empresa para efetuar os lanamentos e emitir relatrios da filial escolhida. Ainda, atravs do boto Consolidado, voc poder selecionar mais de uma empresa para consolidar os relatrios de todas as filiais. O campo Informar o cdigo da filial no lanamento somente estar habilitado, se o campo Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais, estiver selecionado.
Informar o cdigo da filial no lanamento, para que voc possa alterar o cdigo da filial no momento em que estiver efetuando os lanamentos; caso contrrio, o sistema ir gravar o cdigo da filial ativa. O campo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais,somente estar habilitado para empresas que compartilham plano de contas ou origem do plano de contas de outra empresa.
Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais,para que seja
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emitido relatrios entre empresas que no tenham vnculos de matriz e filial. O campo Rateio gerencial por filiais somente estar habilitado, se o campo Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais, estiver selecionado e tambm no campo Usar como, da guia Definies, estiver selecionada a opo Contabilidade Gerencial.
Rateio gerencial por filiais, para que em uma mesma conta contbil voc possa configurar o percentual de rateio gerencial para cada filial. O campo Rateio centro de custos por filiais somente estar habilitado, se os campos Contabilidade por centro de custo da guia Definies e Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais da guia Definies, estiverem selecionados.
Rateio centro de custos por filiais, para que em uma mesma conta contbil voc possa configurar o percentual de rateio para cada filial por centro de custo.
2.6.1.3. Guia Lanamentos
1. No quadro Informar a conta por, selecione o campo:
Cdigo, para que, no momento do lanamento, voc informe a conta por meio do seu cdigo;
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Mscara, para que, no momento do lanamento, voc informe a conta por meio da sua classificao.
2. No quadro Repetir aps gravar o lanamento:
Data, Valor, Dbito, Cd. Histrico, Crdito, Histrico, Localizador, selecione os campos que voc deseja repetir na partida seguinte dos lanamentos, ou seja, se voc selecionar o campo Dbito, o sistema sempre ir repetir o cdigo da conta dbito de uma partida do lanamento para outra.
No campo Cursor em, selecione uma das opes disponveis para fazer com que o cursor do teclado se posicione no campo selecionado aps gravar o lanamento.
Selecione o campo Repetir dados no 1 lanamento, para repetir os dados do lanamento atual no primeiro novo lanamento.
3. No quadro Repetir a cada partida do lanamento:
Conta, Cdigo Histrico, Valor, Histrico, selecione os campos que voc deseja repetir a cada partida do lanamento, ou seja, se voc selecionar o campo Conta, o sistema sempre ir repetir o cdigo da conta de uma partida do lanamento para outra.
4. No quadro Outras opes, selecione o campo:
Altera lanamentos de outros sistemas, para permitir que o usurio altere/exclua os lanamentos de outro sistema, do tipo diferente de normal e zeramento. Exemplo: Lanamentos efetuados no mdulo Escrita Fiscal, sendo alterados manualmente no mdulo Contabilidade.
Digitao obrigatria de histricos, para que o usurio, ao efetuar o lanamento, obrigatoriamente, informe o cdigo do histrico correspondente.
Permite gravar lanamentos com valor zero, para que o sistema permita efetuar lanamentos com valor igual a zero.
Informar localizador na tela de lanamentos, para que o usurio, ao efetuar lanamentos, possa informar um localizador.
No campo Controle de diferena DxC por, selecione a opo Usurio, para controlar as diferenas Dbito x Crdito para cada usurio, ou selecione a opo Empresas, para controlar as diferenas Dbito x Crdito geral por empresa.
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2.6.1.4. Guia Demonstrativo 2.6.1.4.1. Guia Utiliza
1. Selecione os demonstrativos que sero utilizados, pela empresa. Os demonstrativos que no estiverem selecionados, no estaro disponveis no menu e nem no cadastro de contas.
2.6.1.4.2. Guia DFC A guia D.F.C. somente estar habilitada, quando na guia Utiliza estiver selecionado o campo D.F.C.
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1. No quadro Opes, no campo:
Sempre mostrar na tela de lanamentos os lanamentos de fluxo de caixa, selecione para que ao efetuar um lanamento contbil sejam demonstrados os lanamentos do fluxo de caixa, caso contrrio somente ir aparecer quando a mesma conta estiver configurada para mais de uma descrio na estrutura do fluxo de caixa ou no existir relacionamento para alguma conta de contra partida.
Mtodo de clculo, selecione a opo:

Direto, para que a DFC seja gerada com base na Estrutura DFC-Mtodo Direto; Indireto, para que a DFC seja gerada com base na Estrutura DFC - Mtodo Indireto.
2. No quadro Contas equilaventes de caixa:
Clique no boto Incluir, para incluir as contas equivalentes de caixa. Quando informado uma conta e essa j esteja definida na guia Livro Caixa, o sistema emitir a seguinte mensagem:
Na coluna Cdigo e Classificao, informe os cdigos das contas / ou informe a

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classificao das contas equivalentes de caixa.
A coluna Nome da conta, ser informada automaticamente com o nome da conta informada.
Clique no boto Excluir, para excluir a linha selecionada.
2.6.1.5. Guia Informativos 2.6.1.5.1. Guia Gera
1. Selecione o campo SPED Contbil, para empresas que estejam obrigadas a gerar o informativo SPED. O campo Plano de contas referencial somente estar habilitado, caso o campo SPED Contbil esteja selecionado. 2. No campo Plano de contas referencial, selecione o plano de contas referencial que a empresa ir utilizar para gerar o SPED. O campo FCONT somente estar habilitado, caso o campo SPED Contbil esteja selecionado. 3. Selecione o campo FCONT, para empresas que estejam obrigadas a gerar o informativo
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FCONT.
2.6.1.5.2. Guia SPED A guia SPED somente estar habilitada, quando na guia Gera estiver selecionado o campo SPED Contbil. Na guia SPED, conforme a figura abaixo, voc ir selecionar a forma de escriturao contbil do livro Dirio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. No quadro Forma de escriturao contbil, selecione o campo:
Livro Dirio Completo, para emitir o livro dirio completo na emisso do SPED Contbil e no campo Nome, informe um nome para identificao da emisso do Dirio;
Livro Dirio com escriturao resumida, para emitir o livro dirio que contm escriturao resumida na emisso do SPED Contbil e no campo Nome, informe um nome para identificao da emisso do Dirio;
Livro Balancetes Dirios e Balanos, para emitir o livro Balancetes Dirios e Balano na emisso do SPED Contbil e no campo Nome, informe um nome para identificao da emisso do Dirio;
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2.6.2. Guia Natureza das Contas Na guia Natureza das contas, conforme a figura abaixo, voc poder incluir as contas para que no final do balancete, seja demonstrado o resumo do balancete conforme a natureza das contas configuradas. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no boto Incluir, habilitando assim as colunas Classificao, Natureza e Grupo. 2. Na coluna Classificao, informe a classificao da conta a ser includa. 3. Na coluna Natureza, selecione a opo correspondente. 4. Na coluna Grupo, selecione o grupo correspondente a conta. 5. Clique no boto Excluir, para excluir a linha selecionada.
2.6.3. Guia Zeramento
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Na guia Zeramento, conforme a figura abaixo, voc poder configurar o sistema para fazer o zeramento das contas de resultado (apurao do resultado do exerccio). Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. No quadro Contas que devero ser zeradas:
Clique no boto Incluir, habilitando as colunas Cdigo e Classificao; Se a conta informada nesses campos for do tipo sinttica, todas as contas analticas a ela subordinadas sero zeradas.
Na coluna Cdigo, informe o cdigo reduzido da conta que dever ser zerada; ou se desejar, no campo Classificao, informe a classificao da conta.
2. No quadro Contas que recebero os lanamentos de zeramento, no campo:
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Quando na guia Gera dos informativos/geral estiver selecionado o campo Gera informativo FCONT, o sistema somente permitir gravar quando as contas informadas nos campos Conta destino, Conta Lucro do Perodo e Conta Prejuzo do Perodo estiverem com uma conta referencial vinculada. Caso a conta informada possua mais de uma conta referencial, o sistema no permitir gravar e emitir a seguinte mensagem:
Conta destino, informe o cdigo reduzido da conta que receber os lanamentos de contra partida das contas de resultado. Esta uma conta transitria que obrigatoriamente precisa ser do tipo analtica, e no poder pertencer ao mesmo grupo da conta origem.
Voc poder tambm selecionar o campo Transferir automaticamente o resultado para o Patrimnio Lquido, para que o sistema faa, automaticamente, a transferncia do saldo da conta destino para a conta lucro ou prejuzo conforme o seu saldo (credor ou devedor). Ao selecionar este campo, sero habilitados os campos Conta Lucro do Perodo e Conta Prejuzo do Perodo.
Conta Lucro do Perodo, informe o cdigo reduzido da conta que receber o saldo da conta destino, em caso de lucro no perodo.
Conta Prejuzo do Perodo, informe o cdigo reduzido da conta que receber o saldo da conta destino, em caso de prejuzo no perodo.
2.6.4. Guia Livro Caixa Na guia Livro Caixa, conforme a figura abaixo, voc dever informar o(s) cdigo(s) da(s) conta(s) caixa. Para isso, proceda da seguinte maneira:
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1. No quadro Opes, no campo O campo Informar a conta caixa no lanamento somente estar habilitado, se no campo Usar como, da guia Definies, estiver selecionada a opo Livro Caixa.
Informar a conta caixa no lanamento, para que no lanamento seja disponibilizado o campo Conta caixa, com o cdigo da conta caixa j informada.
2. No quadro Contas Caixa:
Clique no boto Incluir, para abrir os campos para incluso de uma nova conta caixa.
Na coluna Cdigo, informe o cdigo da conta caixa correspondente.
2.6.5. Guia Assinaturas Na guia Assinaturas, voc poder configurar as assinaturas do contador, responsvel legal e do scio da empresa para os relatrios do mdulo Domnio Contabilidade. Veja essas configuraes a partir do prximo tpico.
2.6.5.1. Guia Relatrios
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1. Selecione os relatrios que voc deseja que imprimam as configuraes de assinaturas.
2.6.5.2. Guia Configuraes das assinaturas
1. No quadro Dados disponveis do, no campo:
Responsvel Legal, selecione os dados do responsvel legal, que voc deseja que apaream nos relatrios selecionados;
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Scio, selecione os dados do scio da empresa que voc deseja que apaream nos relatrios selecionados;
Contador, selecione os dados do contador que voc deseja que apaream nos relatrios selecionados.
2. No quadro Assinaturas, no campo:
Assinatura da esquerda, selecione quais dados voc deseja que apaream nos relatrios.
Assinatura da direita, selecione quais dados voc deseja que apaream nos relatrios. Clique no boto Padro, para incluir os dados de um padro do sistema nos quadros Assinatura da esquerda e Assinatura da direita. Voc encontrar tambm na guia Configuraes das assinaturas, o boto Replicar..., que poder ser utilizado para copiar o cadastro de assinaturas atual para uma outra empresa, conforme a figura a seguir:
Clique no boto Replicar, para replicar os cadastros de assinaturas desta empresa para um outro grupo de empresas.
Clique no boto Limpar, para limpar os dados que esto definidos nos quadros Assinatura da esquerda e Assinatura da direita, para efetuar uma nova configurao.
3. Aps preencher todas as guias, clique no boto OK, para salvar as alteraes realizadas.
2.6.6. Guia Domnio Cliente
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Caso a empresa utilize o plano de contas de outra empresa, somente ser permitido utilizar o Domnio Cliente se a empresa origem do plano de contas tambm utilizar o Domnio Cliente. 1. Selecione o quadro Utiliza Domnio Cliente, para definir que essa empresa ir utilizar o mdulo Domnio Cliente. Ao selecionar este quadro ser habilitado o quadro Permitir cadastrar no Domnio Cliente. 2. No quadro Permite cadastrar no Domnio Cliente, no campo:
Contas, informe o cdigo da conta inicial e final a serem cadastradas no Domnio Cliente; Os campos Intervalo de: e at somente estaro habilitados se o campo Contas estiver selecionado.
Histricos, informe o cdigo do histrico inicial e final a ser cadastrado no Domnio Cliente. Os campos Intervalo de: e at somente estaro habilitados se o campo Histricos estiver selecionado.
3. Aps informar todos os dados da janela Parmetros da empresa, clique no boto OK.
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2.7. Fechamento A opo de Fechamento s poder ser utilizada com o banco de dados multi-usurio. Nesta opo voc poder definir o fechamento de um perodo, sendo assim, os lanamentos podero ser efetuados conforme configurao do fechamento. Para definir o fechamento, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Controle, opo Fechamento, para abrir a janela Fechamento, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Perodo, no campo:

Inicial, informe a data inicial dos lanamentos contbeis; Final, informe a data final dos lanamentos contbeis.
3. No quadro Lanamento em data diferente, selecione o campo:

Livre, para que o sistema permita lanamentos fora do perodo informado; Avisar, para que o sistema emita uma aviso nos lanamentos fora do perodo informado, podendo o lanamento ser efetuado ou no;
No Permitir, para que o sistema no permita lanamentos fora do perodo informado.
4. Clique no boto Alteraes..., para consultar os lanamentos efetuados fora do perodo informado. 5. Clique no boto OK, para salvar as alteraes realizadas.
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2.8. Trocar Senha Nesta opo do sistema, voc poder trocar uma senha j cadastrada, para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Controle, submenu Trocar Senha, para abrir a janela Troca de senha, conforme a figura a seguir:
2. No campo Senha Atual, informe a senha j cadastrada. 3. No campo Digite a Nova Senha, informe a nova senha a ser cadastrada. 4. No campo Confirme a Nova Senha, repita a nova senha. 5. Clique no boto Gravar, para efetuar a alterao da senha.
2.9. Trocar Usurio Nesta opo do sistema, voc poder trocar de usurio sem ter a necessidade de sair do programa, para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Controle, submenu Trocar Usurio, para abrir a janela Troca de Usurios, conforme a figura a seguir:
2. No campo Usurio, informe o nome do usurio que ir se logar ao sistema. 3. Clique no boto OK, para efetuar a troca de usurio.
2.10. Permisses Nessa opo voc poder cadastrar usurios, vinculando os mdulos e o grupo de
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empresas que o usurio ter acesso.
2.10.1. Grupos de Mdulos/Menus Para cadastrar um novo grupo de mdulos/menus, proceda da seguinte maneira: O submenu Permisses do menu Controle somente estar disponvel, se o usurio ativo for o Gerente. 1. Clique no menu Controle, submenu Permisses, opo Grupos de
Mdulos/Menus, para abrir a janela Grupos de Mdulos/Menus, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja grupo de mdulos/menus cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo grupo. 3. No quadro Dados do grupo, no campo:

Cdigo, o sistema trar o nmero sequencial para cada grupo; Nome, informe um nome para o grupo.
4. No quadro Mdulos/Menus, selecione os campos correspondentes aos mdulos que o usurio ter permisso de acesso. Caso voc queira restringir o acesso do usurio a alguns menus do sistema, clique no boto para, conforme a figura a seguir: , para abrir a janela Configurar Contabilidade
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O sistema trar por padro todas as opes assinaladas, e voc ter a opo de desmarcar os menus que o usurio no poder acessar. Em alguns menus de cadastros e processos, possvel limitar o acesso do usurio para somente visualizao, incluso, alterao ou excluso. O sistema trar todas as opes assinaladas, e voc ter a opo de desmarcar as aes que o usurio no poder realizar. Para permitir ao usurio somente visualizar, voc dever desmarcar as trs opes (incluso, alterao, excluso). 5. No quadro Opo, selecione o campo:
No permite alterar relatrios, para definir que o usurio no poder alterar relatrios que esto disponveis no gerador;
No permitir acesso aos novos Mdulos e Menus, para definir que o usurio no ter acesso a novos mdulos e menus cadastrados.
6. Clique no boto Editar, caso queira editar algum cadastro. 7. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas. 8. Clique no Boto Excluir, para excluir o cadastro. 9. Clique no boto Listagem, para listar os grupos de mdulos cadastrados.
2.10.2. Grupos de Empresas Para cadastrar um novo grupo de empresas, proceda da seguinte maneira: O submenu Permisses do menu Controle somente estar disponvel, se o usurio ativo for o Gerente.
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1. Clique no menu Controle, submenu Permisses, opo Grupos de Empresas, para abrir a janela Grupos de Empresas, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja grupo de empresas, entrar automaticamente no modo de incluso; caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo grupo. 3. No quadro Dados do grupo, no campo:

Cdigo, o sistema trar o nmero sequencial para cada grupo; Nome, informe um nome para o grupo.
4. No quadro abaixo dessa janela, selecione os campos correspondentes s empresas que o usurio ter acesso. Caso voc queira restringir o acesso do usurio empresa somente para alguns mdulos do sistema, clique no boto , para abrir a janela Seleo de
Mdulos, e desmarque os campos dos mdulos que voc no deseja que o usurio tenha acesso. 5. No quadro Dados do grupo, selecione o campo:
Permitir acesso as novas Empresas cadastradas, para definir que o usurio ter acesso a novas empresas cadastradas.
6. Clique no boto Editar, para editar o cadastro. 7. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas. 8. Clique no boto Excluir, para excluir o cadastro.
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2.10.3.Usurios Para cadastrar um novo usurio do sistema, proceda da seguinte maneira: A opo Usurios do menu Controle somente estar disponvel, se o usurio ativo for o Gerente. 1. Clique no menu Controle, submenu Permisses opo Usurios, para abrir a janela Cadastro de usurios, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto Novo, para incluir um novo usurio. 3. No quadro Usurio, no campo:

Cdigo, o sistema trar o nmero sequencial para cada usurio; Nome, informe o nome do usurio; Senha, informe uma senha para o novo usurio; Confirma, confirme a senha para o usurio; Tipo de acesso, selecione o tipo de acesso do usurio no sistema, esse acesso pode ser:
Pelo prprio sistema, o usurio acessa o banco de dados pelo prprio sistema, como normalmente j vm sendo feito;
Externo, o usurio vai ter acesso ao banco de dados externamente via ODBC, este usurio ter permisso de somente consultar as tabelas do sistema.
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4. No quadro Definio de Acesso, selecione o campo:

Individual, para cadastrar usurios com acesso individualmente; Conforme grupo, para cadastrar usurios com acesso em grupos.
5. No quadro Opes, selecione o campo:
Controle de acesso por empresa, para permitir selecionar as empresas que o usurio poder acessar; Os campos No permite alterar relatrios, No permitir acesso aos novos mdulos e menus e No permitir acesso as novas empresas cadastradas, somente estaro habilitados caso no quadro Definio de acesso esteja selecionado o campo Individual.
No permite alterar relatrios, para definir que o usurio no poder alterar relatrios que esto disponveis no gerador;
No permitir acesso aos novos mdulos e menus, para definir que o usurio no poder acessar novos mdulos e menus cadastrados;
No permitir acesso as novas empresas cadastradas, para definir que o usurio no poder acessar novas empresas cadastradas. O campo Utiliza Domnio Atendimento somente estar habilitado, se cadastro de Empresas, boto Sistemas estiver selecionado o mdulo Atendimento.
Utiliza Domnio Atendimento, em todos os usurios do escritrio que tero acesso ao mdulo Domnio Atendimento, o usurio gerente deve selecionar o campo, e na sequncia clicar no boto , para abrir a janela Usurio Domnio
Atendimento, conforme a figura a seguir:
No campo Usurio no Domnio Atendimento, primeiramente o usurio gerente deve informar seu nome de usurio supervisor que foi configurado no Domnio Atendimento. Aps configurar o seu prprio acesso, o usurio gerente dever
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configurar o acesso dos demais usurios do escritrio que tero acesso ao mdulo Domnio Atendimento.

No campo Senha, deve ser informado a senha de acesso ao Domnio Atendimento. Clique no boto Gravar e Conectar, para gravar a confirmao de conexo do usurio e conectar o sistema com o mdulo Domnio Atendimento. O quadro Grupos somente estar habilitado, se no quadro Definio de acesso, o campo Conforme grupo estiver selecionado.
6. No quadro Grupos, clique no boto Incluir, para abrir a janela Seleo de Grupos Mdulos/Menus, onde voc dever selecionar o grupo de mdulos/menus previamente cadastrado. No quadro Grupos, o campo Empresas somente estar habilitado, se no quadro Opes o campo Controle de acesso por empresa estiver selecionado. 7. No quadro Empresas, clique no boto Incluir, para abrir a janela Seleo de Grupos de Empresas, onde voc dever selecionar o grupo de empresas previamente cadastrado. O quadro Acessos somente estar habilitado, se a opo Individual for selecionada. 8. No quadro Acessos, na guia:
Mdulo/Menu, selecione os campos correspondentes aos mdulos que o usurio ter permisso de acesso. Caso voc queira restringir o acesso do usurio a alguns menus do sistema, clique no boto conforme a figura a seguir: , para abrir a janela Configurar Contabilidade para,
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O sistema trar por padro todas as opes assinaladas, e voc ter a opo de desmarcar os menus que o usurio no poder acessar. Em alguns menus de cadastros e processos, possvel limitar o acesso do usurio para somente visualizao, incluso, alterao ou excluso. O sistema trar todas as opes assinaladas, e voc ter a opo de desmarcar as aes que o usurio no poder realizar. Para permitir ao usurio somente visualizar, voc dever desmarcar as trs opes (incluso, alterao, excluso). No quadro Acessos, a guia Empresas somente estar habilitada se no quadro Opes, o campo Controle de acesso por empresa estiver selecionado.
Empresas, selecione os campos correspondentes s empresas que o usurio ter acesso. Caso voc queira restringir o acesso do usurio empresa somente para alguns mdulos do sistema, clique no boto , para abrir a janela Seleo de Mdulos, e
desmarque os campos dos mdulos que voc no deseja que o usurio tenha acesso. 9. Aps definir todas as opes para o usurio, clique no boto Gravar. 10. Clique no boto Excluir, para excluir o cadastro do usurio. 11. Clique no boto Listagem, para listar os usurios cadastrados. 12. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Cadastro de Usurios. 13. Pronto! Na prxima vez que entrar no sistema, o novo usurio poder faz-lo digitando seu nome e senha.
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3. Menu Arquivos
3.1. Contas As contas so figuras existentes na contabilidade e tm como papel principal alocar o registro contbil em seu devido lugar, para que o registro seja efetuado com exatido e para expressar a movimentao exata ocorrida na contabilidade. O nome da conta deve ser dado de tal forma que especifique o movimento nela registrado. Temos quatro tipos de contas bem conhecidas, que so: contas de ativo, passivo, receita e despesa. O conjunto dessas contas, respeitando os princpios e leis contbeis, forma o plano de contas. Para cadastrar uma nova conta, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Arquivos, opo Contas, ou clique diretamente no boto , na
barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Plano de Contas, conforme a figura a seguir:
2. Caso no possua conta cadastrada, automaticamente entrar no modo de incluso; mas se houver alguma conta cadastrada, clique no boto Novo, para inserir uma nova conta.
3.1.1. Guia Conta 1. O campo Cdigo, preenchido automaticamente pelo prprio sistema, seguindo uma sequncia numrica, mas poder ser alterado de acordo com a necessidade do usurio, pois o sistema montar a ordem das contas de acordo com a sua classificao.
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2. O campo Classificao, de vital importncia para o sistema de contabilidade. Essa classificao deve ser feita com base nos princpios fundamentais da contabilidade e as normas tcnicas, pois a classificao das contas que determina a estrutura do plano de contas. 3. No campo Tipo, selecione o tipo da conta, se sinttica ou analtica. As contas sintticas so denominadas tambm de contas ttulos, que so contas totalizadoras das contas analticas a elas vinculadas. Sendo assim, no podem receber lanamentos. As contas analticas so aquelas usadas para efetuar os lanamentos contbeis onde sero lanados todos os atos e fatos contbeis. 4. No campo Descrio, informe o nome da conta que deve expressar, tanto quanto possvel, o verdadeiro significado das transaes ocorridas. 5. No campo Data cadastro, informe a data em que a conta foi cadastrada. 6. No campo Situao, selecione a opo correspondente para indicar se conta est ativa ou inativa. Ao selecionar a opo Inativa, no campo a partir de, informe a partir de que data esta conta tornou-se inativa. 7. No quadro Demonstrativos, no campo: O campo Grupo DLPA somente estar habilitado se na guia Geral, da janela Parmetros, estiver selecionado o campo D.L.P.A.
Grupo DLPA, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta na DLPA. O campo Grupo DOAR somente estar habilitado se na guia Geral, da janela Parmetros, estiver selecionado o campo D.O.A.R.
Grupo DOAR, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta no DOAR. O campo Grupo DRE somente estar habilitado se na guia Geral, da janela Parmetros, estiver selecionado o campo D.R.E.
Grupo DRE, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta na DRE. O campo Grupo DRA somente estar habilitado se na guia Geral, da janela Parmetros, estiver selecionado o campo D.R.A.
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Grupo DRA, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta na DRA. O campo Grupo DMPL somente estar habilitado se na guia Geral, da janela Parmetros, estiver selecionado o campo D.M.P.L.
Grupo DMPL, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta na DMPL.
3.1.2. Guia Plano Referencial SPED A guia Plano Referencial SPED somente estar habilitada, caso nos Parmetros, o campo Gera Informativo SPED esteja selecionado.
1. No campo Classificao, demonstrada a classificao da conta conforme informada na guia Conta. 2. No campo Conta, demonstrada a descrio da conta conforme informada na guia Conta. 3. Clique no boto Incluir, para incluir as contas referencias conforme o plano de contas informado nos parmetros da empresa. Se for relacionada uma conta sinttica, no ser permitido o relacionamento de suas analticas, pois todas j estaro automaticamente relacionadas.
Na coluna Classificao, ao pressionar a tecla de funo F2, ser listado o plano de contas conforme plano de contas referencial informado nos parmetros;
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Na coluna Descrio, ser demonstrada automaticamente a descrio da conta relacionada;
Nas colunas Incio validade e Fim validade, sero demonstradas automaticamente as datas conforme conta relacionada;
Na coluna Utilizao, ser demonstrada a utilizao da conta relacionada. Ex: Fiscal, Societria e Ambas;
Na coluna Natureza, ser demonstrada a natureza da conta relacionada: Sinttica ou Analtica.
4. Clique no boto Excluir, para excluir a conta relacionada.
3.1.3. Guia Outros idiomas A guia Outros idiomas somente estar habilitada, caso nos Parmetros, o campo Emite relatrios em outros idiomas esteja selecionado.
1. No campo Conta, demonstrada a descrio da conta conforme informada na guia Conta. 2. Na coluna Idioma, ser listado todos os idiomas cadastrados no sistema. 3. Na coluna Descrio da conta, informe a descrio da conta conforme o idioma. 4. Aps preencher todos os dados, clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
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Voc encontrar tambm na janela Plano de Contas, o boto Replicar..., que poder ser utilizado para copiar o cadastro de contas atual ou de todas as contas para uma outra empresa, conforme a figura a seguir:
Caso voc deseje que os lanamentos efetuados sejam rateados automaticamente entre centros de custos, necessrio que voc defina os centros de custos e a forma de digitao, para isto, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no boto Rateio, para abrir a janela Rateio dos Centros de Custos, conforme a figura a seguir:
O campo Empresa somente estar habilitado, se na Janela Parmetros, na guia Opes, estiver selecionado o campo Rateio centro de custos por filiais. 2. No campo Empresa, selecione a filial correspondente. 3. Clique no boto Incluir, para inserir cada centro de custo que ser utilizado no rateio. 4. Na coluna Cdigo, informe o cdigo do centro de custo. 5. Na coluna %Rateio, informe o percentual a ser rateado para cada centro de custo. O campo Permite rateio de centro de custos somente estar habilitado se voc no incluir nenhum centro de custo nessa janela.
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6. Selecione o campo Permite rateio de centro de custos, caso voc no tenha includo os centros de custo e deseje fazer o rateio no momento do lanamento. 7. Selecione o campo Digitao obrigatria de centro de custos, para que no momento dos lanamentos contbeis, seja obrigatria a digitao do centro de custos. O campo Mostra na tela do lanamento somente estar habilitado quando: O campo Permite rateio de centro de custos estiver selecionado;ou Quando os centros de custos estejam informados para o rateio. O campo Mostra na tela do lanamento ser desabilitado quando o campo Digitao obrigatria de centro de custos estiver selecionado. 8. Selecione o campo Mostra na tela do lanamento, para que no momento dos lanamentos contbeis seja aberta, automaticamente, a janela Lanamentos de Centros de Custos. 9. Clique no boto OK, para salvar as alteraes realizadas.
3.2. Histricos Nesta opo so cadastrados todos os histricos padres com as informaes correspondentes aos lanamentos. Para cadastrar um histrico, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Arquivos, opo Histricos, para abrir a janela Histricos Padres, conforme a figura a seguir:
2. Caso no possua histrico cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; mas se houver algum histrico cadastrado, clique no boto Novo, para inserir um novo histrico. 3. No campo Descrio, informe uma descrio para o histrico padro a ser utilizado nos lanamentos contbeis. 4. Existem alguns histricos que, no momento do lanamento contbil, necessitam ser
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complementados com algumas variveis, tais como: data, nome do fornecedor, nome do cliente, etc. Nesse caso, para facilitar seu trabalho, voc poder fazer uso do caractere # (sustenido), nos pontos onde ser necessrio a incluso desta varivel, por exemplo: Pago duplicata n. # com vencimento em #. Depois, voc informa o cdigo do histrico e pressiona a tecla Enter. O cursor j se posicionar no ponto onde foi includo o # (sustenido), para que voc informe o nmero da duplicata. Pressione a tecla Enter para passar para o prximo # (sustenido), e assim sucessivamente. 5. Para agilizar a digitao de histricos nos lanamentos, foram criadas outras variveis. So elas:

#M: Retorna a data do lanamento, no formato dd/mm/aaaa; #N: Retorna a data do lanamento, no formato mm/aaaa; #D: Retorna a descrio da conta dbito; #C: Retorna a descrio da conta crdito; #V: Retorna o valor do lanamento; #A: Retorna o perodo anterior a data do lanamento.
Exemplo: Depsito em banco efetuado em #M. Nesse exemplo o sistema substituir automaticamente o #M pela data atual. 6. Aps preencher todos os dados, clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas. Voc encontrar tambm na janela Histricos padres, o boto Replicar..., que poder ser utilizado para copiar o cadastro do histrico atual ou de todos histricos para uma outra empresa, conforme a figura a seguir:
3.3. ndices Nesta opo so cadastrados todos os ndices utilizados pelo sistema para a converso de valores expressos em moeda corrente nacional para os ndices desejados, tais como: UFIR, UFR, DLAR, etc.
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Para cadastrar novos ndices, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Arquivo, opo ndices, para abrir a janela Cadastro de ndices, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Valores, selecione o campo Dirios, caso voc deseje informar diariamente os valores do ndice desejado, ou selecione o campo Mdios, caso voc deseje informar mensalmente os valores do ndice desejado. 3. No campo ndices, clique na seta ao lado do mesmo para abrir a lista e clique no ndice desejado. 4. No campo A Partir de, digite a data no formato DD/MM/AAAA, caso voc tenha selecionado no quadro Valores o campo Dirios, ou digite a data no formato MM/AAAA, caso voc tenha selecionado no quadro Valores, o campo Mdios. 5. Para incluir um novo valor para o ndice, clique no boto Novo, no canto direito da janela Cadastro de ndices, para abrir os campos Data e Valor, que devero ser informados. 6. Clique no boto Gravar, para salvar esse novo valor de ndice. Voc pode tambm cadastrar um novo ndice, como por exemplo o CUB. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no boto Novo no canto esquerdo da janela Cadastro de ndices, para abrir a janela Novo ndice, conforme a figura a seguir:
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2. Digite no campo Nome do ndice, o nome do novo ndice. 3. Clique no boto Gravar, para salvar o novo ndice na lista de ndices.
3.4. Idiomas Nesta opo, sero cadastrados todos os idiomas na qual a empresa precisa para emitir os relatrios contbeis. O opo Idiomas dividido em guias, nessas guias so demonstrados todos os campos e colunas que so emitidos nos relatrios contbeis. A opo Idiomas somente estar disponvel caso nos Parmetros o campo Emite relatrios em outros idiomas estiver selecionado. 1. Clique no menu Arquivos, opo Idiomas, para abrir a janela Idiomas, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja idioma cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo idioma. 3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial, caso seja necessrio voc poder alterar. 4. No campo Nome, informe o nome para identificar o idioma que est sendo cadastrado.
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3.4.1. Guia Ttulo Nessa guia, descreva o nome dos ttulos conforme o idioma que est sendo cadastrado. 1. Descreva o nome de cada campo conforme o idioma que est sendo cadastrado. Os ttulos dos relatrios, sero demonstrados conforme as descries informadas. Caso as descries dos campos no sejam informadas, na emisso dos relatrios os ttulos sero demonstrados com o prprio nome do campo.
3.4.2. Guia Cabealho Nessa guia, descreva o nome dos campos para que seja demonstrado no cabealho dos relatrios.
1. Descreva o nome de cada campo conforme o idioma que est sendo cadastrado. No cabealho dos relatrios, os nomes sero demonstrados conforme as descries informadas. Caso as descries dos campos no sejam informadas, na emisso dos relatrios as descries nos cabealhos sero demonstradas com o prprio nome do campo.
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3.4.3. Guia Colunas Nessa guia, descreva os nomes das colunas conforme o idioma que est sendo cadastrado.
1. Descreva o nome de cada campo conforme o idioma que est sendo cadastrado. Nos relatrios, as colunas sero demonstradas conforme as descries informadas. Caso as descries dos campos no sejam informadas, na emisso dos relatrios os nomes das colunas sero demonstrados com o prprio nome do campo.
3.4.4. Guia Totalizadores Nessa guia, descreva o nome dos campos totalizadores conforme o idioma que est sendo cadastrado.
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1. Descreva o nome de cada campo conforme o idioma que est sendo cadastrado. Nos relatrios os campos sero demonstrados conforme as descries informadas. Caso as descries dos campos no sejam informadas, na emisso dos relatrios os campos sero demonstrados com o prprio nome do campo.
3.5. Departamentos Nesta opo sero cadastrados todos os departamentos que compe uma empresa, os departamentos consistem em uma diviso dos setores de uma empresa. Para cadastrar um novo departamento, proceda da seguinte maneira: A opo Departamentos somente estar disponvel se no menu Parmetros o campo Contabilidade por centro de custo estiver selecionado. 1. Clique no menu Arquivos, opo Departamentos, para abrir a janela
Departamentos, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja departamento cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso;

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caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo departamento. 3. No campo Descrio, informe uma descrio para o departamento. 4. Clique no boto Gravar, para salvar o departamento.
3.6. Centros de Custos Nesta opo sero cadastrados todos os centros de custos que compe uma empresa, o centro de custo consiste em uma diviso fsica ou administrativa do departamento dentro da empresa. Para cadastrar um novo centro de custos, proceda da seguinte maneira: A opo Centros de Custo somente estar disponvel se no menu Parmetros o campo Contabilidade por centro de custo estiver selecionado. 1. Clique no menu Arquivos, opo Centros de Custos, para abrir a janela Centros de Custos, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja centro de custos cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo centro de custos. 3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial, caso seja necessrio voc poder alterar. 4. No campo Data cadastro, ser informada automaticamente a data atual, caso necessrio voc poder informar uma nova data. 5. No campo Descrio, informe uma descrio para o centro de custos. 6. No campo Departamento, informe o cdigo do departamento desse centro de custos. 7. Clique no boto Gravar, para salvar o centro de custos.
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3.7. Notas Explicativas Nesta opo, voc ir cadastrar as notas explicativas para anex-las na emisso do balano. Nas notas explicativas devero constar informaes complementares e/ou suplementares quelas no suficientemente evidenciadas ou no constantes nas demonstraes contbeis. Para cadastrar uma nova nota explicativa, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Arquivos, opo Notas Explicativas, para abrir a janela Notas Explicativas, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja nota explicativa cadastrada, entrar automaticamente no modo de incluso; caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir uma nova nota explicativa. 3. No campo Descrio, informe a descrio da nota explicativa. 4. No campo Balano encerrado em, informe a data de encerramento do balano. 5. No campo Documento vinculado, ser exibido o nome do arquivo: Nota Explicativa.doc, caso nesse campo esteja sendo exibido Nenhum, clique no boto Novo Documento..., para vincular um arquivo .DOC, ao clicar no boto ser aberto o documento no Microsoft Word, conforme a figura a seguir:
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6. Na janela do Microsoft Word, voc dever digitar os dados das notas explicativas, conforme a necessidade, utilizando todos os recursos desse editor de textos, e poder tambm utilizar variveis que a Domnio Sistemas disponibilizada para que no seja necessrio redigitar dados j cadastrados no sistema. Para isso, proceda da seguinte maneira: 7. Clique com o boto auxiliar do mouse em uma rea em branco do documento, para abrir o menu de contexto, conforme a figura a seguir:
8. Clique no submenu Variveis Domnio Sistemas, opo Exibir, para que seja exibida
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a barra de ferramentas Variveis Domnio Sistemas, conforme a figura a seguir:
9. Clicando nos botes dessa barra de ferramentas voc poder inserir nas notas explicativas as variveis necessrias, tais como: Nome do Responsvel Legal, Nome do Contador, CRC do Contador, etc., conforme a figura a seguir:
10. Aps realizar as alteraes nas notas explicativas, feche o Microsoft Word, voltando assim para a janela Notas Explicativas do Domnio Contabilidade, conforme a figura a seguir:
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11. Observe que no campo Documento Vinculado, ser exibido o nome do arquivo das notas explicativas: Notas Explicativas.doc, e que o boto Novo Documento... passou a ser Abrir Documento... que voc poder utilizar para abrir o arquivo j salvo. 12. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas. Ao clicar no boto Gravar, sero salvas todas as alteraes realizadas na janela Notas Explicativas e no arquivo .DOC do Microsoft Word. Mas se voc apenas clicar no boto Salvar do Microsoft Word, nenhuma alterao ser salva.
3.8. Abreviaturas Nesta opo, voc ir cadastrar as abreviaturas para anex-las no Livro Dirio. No cadastro de abreviaturas devero constar todas as palavras abreviadas no Livro Dirio. Para cadastrar uma nova abreviatura, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Arquivos, opo Abreviaturas, para abrir a janela Abreviaturas, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja abreviatura cadastrada, entrar automaticamente em modo de edio; caso contrrio clique no boto Novo, para incluir uma nova abreviatura. 3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial, caso seja necessrio voc poder alterar. 4. No campo Abreviatura, informe a abreviatura da palavra mencionada no Livro Dirio.
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5. No campo Descrio, informe a descrio da palavra mencionada no Livro Dirio. 6. Clique no boto Gravar, para gravar a abreviatura cadastrada.
3.9. Extrato Bancrio Nesta opo, voc poder digitar ou importar a movimentao bancria atravs do extrato bancrio, desta forma estas informaes sero utilizadas para posterior conciliao. Para digitar ou importar a movimentao bancria, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Arquivos, opo Extrato Bancrio, para abrir a janela Extrato Bancrio, conforme a figura a seguir:
2. No campo Competncia, informe a competncia correspondente. 3. No campo Conta, informe o cdigo da conta contbil que deseja conciliar, lembrando que tal conta deve ser a conta contbil onde so registrados os lanamentos referentes ao banco. 4. No campo Saldo Inicial, informe o saldo inicial da conta a ser conciliada e a natureza do saldo, positivo ou negativo. 5. Clique no boto Novo, para informar manualmente os lanamentos do extrato bancrio. 6. Clique no boto Importar, para importar os lanamentos do extrato bancrio. Os arquivos a serem importados pelo sistema devem ter a extenso (.OFC), que so baseados no leiaute do programa Microsoft Money.
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7. Clique no boto Gravar, para salvar essas alteraes.
3.10. Lanamentos Padres Nesta opo, voc poder cadastrar os lanamentos padres, ou seja, aqueles laamentos que so usados frequentemente, permitindo agilidade no momento dos lanamentos. Para cadastrar um lanamento padro, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Arquivos, opo Lanamentos Padres, para abrir a janela Lanamentos padres, conforme a figura a seguir:
2. Caso no possua lanamento padro cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; mas se houver algum lanamento padro cadastrado, clique no boto Novo, para inserir um novo lanamento padro. 3. No campo Tipo, selecione o tipo:
Um dbito para vrios crditos, para informar uma conta dbito para vrios lanamentos a crdito;
Um crdito para vrios dbitos, para informar uma conta crdito para vrios lanamentos a dbito;
Um dbito para um crdito, para informar lanamentos de um dbito para um

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crdito, esses lanamentos sero efetuado a partir de 2008, pelas empresas que geram o informativo SPED;
Vrios dbitos para vrios crditos, para informar lanamentos de vrios dbitos para vrios crditos.
4. No campo Descrio, informe a descrio para o lanamento padro. Os campos Debitar, Creditar e Histrico sero habilitados conforme a opo selecionada no campo Tipo. 5. No campo Debitar, informe o cdigo reduzido da conta, caso queira indicar uma conta dbito que ser utilizada nos lanamentos. 6. No campo Creditar, informe o cdigo reduzido da conta, caso queira indicar uma conta crdito que ser utilizada nos lanamentos. 7. No campo Histrico, informe o cdigo do mesmo, caso queira indicar um histrico padro que ser utilizado nos lanamentos. 8. Selecione o campo Posicionar cursor no campo padro, para que o sistema, no momento de efetuar o lanamento padro, posicione o cursor no campo Padro, caso contrrio, o cursor ir para o primeiro campo no informado. 9. Selecione o campo Posicionar cursor no campo data, para que o sistema, no momento de efetuar o lanamento padro, posicione o cursor no campo Data, caso contrrio, o cursor ir para o primeiro campo no informado. 10. Selecione o campo Permite complementar histrico, caso queira que o sistema, no momento de efetuar o lanamento padro, permita a complementao do histrico. O campo RTT, somente estar disponvel caso nos parmetros da empresa o campo Gera informativo FCONT esteja selecionado. 11. No campo RTT, selecione a opo correspondente para indicar se o lanamento contbil ser escriturado via FCONT:

No, para que o lanamento no seja escriturado; Lanamento de expurgo, para que os lanamentos expurgados da escriturao societria sejam escriturados no FCONT;
Lanamento Fiscal, para que os lanamentos fiscais sejam escriturados no FCONT;

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A opo Encerramento Fiscal somente ser disponibilizada quando no campo Origem for selecionada a opo Zeramento.
Encerramento Fiscal, para que os lanamentos de encerramento fiscal para ajuste do saldo fiscal sobre o saldo societrio sejam escriturados no FCONT.
12. Clique no boto Incluir, para informar as contas de contrapartida. As colunas Debitar, Creditar e Cd.Hist. sero habilitadas conforme a opo selecionada no campo Tipo. 13. Nas colunas Debitar, Creditar e Cod.Hist., informe os cdigos das contas correspondentes. 14. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma conta de contrapartida informada. 15. Clique no boto Gravar, para salvar o lanamento efetuado. 16. Clique no boto Editar, para editar um lanamento padro j efetuado. 17. Clique no boto Listagem, para efetuar a listagem de todos os lanamentos padres efetuados. 18. Clique no boto Replicar, para replicar os lanamentos padres desta empresa para um outro grupo de empresas. Caso tenha cadastrado um lanamento padro com todos os campos informados, no momento em que esse cadastro for lanado, voc ter que informar apenas o valor do mesmo.
3.11. Responsveis Neste cadastro, voc dever informar todos os dados da pessoa que ser responsvel por todas as informaes geradas nos informativos. Para cadastrar um responsvel, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Arquivos, opo Responsveis, para abrir a janela Responsveis, conforme a figura a seguir:
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2. Caso no possua responsvel cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; mas se houver algum lanamento padro cadastrado, clique no boto Novo. 3. No campo Empresa, informe a razo social da empresa em que o responsvel trabalha. 4. No campo Pessoa, informe o nome do responsvel. 5. No campo Cargo, informe o cargo do responsvel. 6. No campo NIT, informe o nmero de identificao. 7. No campo Identidade, informe o nmero do documento de identidade do responsvel. 8. No campo Data emisso, informe a data da emisso do documento de identidade do responsvel. 9. No campo rgo expedio, informe o rgo emissor do documento de identidade do responsvel. 10. No campo UF, informe a UF do estado em que foi emitido o documento de identidade do responsvel. 11. No campo Data Nascimento, informe a data de nascimento do responsvel. 12. No campo CPF, informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Fsica do responsvel. 13. No campo Endereo, informe o endereo do responsvel. 14. No campo Nmero, informe o nmero do endereo do responsvel. 15. No campo Cep, informe o cep do endereo do responsvel. 16. No campo Bairro, informe o bairro do responsvel. 17. No campo Municpio, informe o cdigo do municpio do responsvel, o campo ao lado ser preenchido automaticamente com a sigla do Estado do municpio.
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18. No campo Fone, informe o nmero do telefone do responsvel. 19. No campo Ramal, informe o nmero do ramal do responsvel. 20. No campo Tipo Inscrio, selecione a opo correspondente para indicar o tipo de incrio do responsvel, seja ela: CNPJ, CPF ou CEI. No campo seguinte informe o nmero correspondente ao tipo de inscrio do responsvel. 21. No campo Email, informe o endereo eletrnico do responsvel. 22. Aps preenchido todos os campos clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
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4. Menu Movimentos
No mdulo Domnio Contabilidade, voc dever efetuar os lanamentos contbeis normais, os lanamentos padres e a conciliao bancria e de fornecedores e clientes.
4.1. Lanamentos Lanamento o mtodo pelo qual poder ser lanado uma conta contbil crdito para vrios dbitos e vice-versa, atravs dessa opo o usurio ter maior facilidade para efetuar o controle dos lanamentos contbeis. Para informar um lanamento, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Movimentos, opo Lanamentos, ou clique diretamente no boto , na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Lanamentos, conforme a figura a seguir:
2. O campo Lote, ser preenchido sequencialmente pelo sistema. 3. No campo Data, informe a data correspondente ao lanamento. 4. No campo Origem, informe a origem do lanamento que ser feito na contabilidade.
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O campo RTT, somente estar habilitado caso nos parmetros da empresa o campo Gera informativo FCONT esteja selecionado. 5. No campo RTT, selecione a opo correspondente para indicar se o lanamento contbil ser escriturado via FCONT:

No, para que o lanamento no seja escriturado; Lanamento de expurgo, para que os lanamentos expurgados da escriturao societria sejam escriturados no FCONT;
Lanamento Fiscal, para que os lanamentos fiscais sejam escriturados no FCONT; A opo Encerramento Fiscal somente ser disponibilizada quando no campo Origem for selecionada a opo Zeramento.
6. No campo Tipo, selecione o tipo:
Um dbito para vrios crditos, para informar uma conta dbito para vrios lanamentos a crdito;
Um crdito para vrios dbitos, para informar uma conta crdito para vrios lanamentos a dbito;
Um dbito para um crdito, para informar lanamentos de um dbito para um crdito, esses lanamentos sero efetuado a partir de 2008, pelas empresas que geram o informativo SPED;
Vrios dbitos para vrios crditos, para informar lanamentos de vrios dbitos para vrios crditos.
7. No campo Filial, ser informado automaticamente a empresa na qual est sendo efetuado os lanamentos, caso seja necessrio, altere para a filial correspondente. O campo Localizador, somente estar habilitado, quando nos parmetros da empresa for selecionado o campo Informar localizador na tela de lanamentos. 8. No campo Localizador, insira informaes para facilitar a busca de lanamentos, lembrando que neste campo permitido informaes alfanumricas.
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Os campos Debitar e Creditar sero habilitados conforme o tipo de lanamento selecionado. Quando nos parmetros da empresa estiver selecionado o campo Gera informativo FCONT, ao gravar o sistema ir verificar se a conta contbil informada possui conta referencial, caso no possua, ser emitida a seguinte mensagem:
9. No campo Creditar/Debitar, informe a conta dbito ou crdito correspondente aos lanamentos. 10. No campo Valor, informe o valor total do lanamento. 11. No campo Histrico, informe o histrico correspondente conta informada, no campo ao lado ser informada a descrio do histrico, se necessrio essa descrio poder ser alterada. Se no campo Tipo estiver selecionada a opo Um dbito para um crdito, o boto Incluir, assim, como os campos desse quadro estaro desabilitados. 12. Clique no boto Incluir, para incluir as contas de contrapartida correspondentes a conta dbito ou crdito informada. 13. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma conta de contrapartida informada. As contas de contrapartida Dbito e Crdito sero habilitadas conforme a opo selecionada no campo Tipo. 14. Clique no boto Gravar, para gravar os lanamentos em lote efetuado. O boto Centro Custo ser habilitado automaticamente quando pelo menos uma das contas que estiver sendo lanada esteja com permisso de rateio por centro de custo. 15. Clique no boto Centro Custo, para abrir a janela Lanamentos de Centros de Custos, conforme a figura abaixo, nessa janela voc poder definir os valores de rateio
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para cada centro de custo.
No quadro Lanamentos Contbeis Fiscais, ser listado todos os lanamentos que tiverem suas contas configuradas para efetuar rateio de centro de custo.
Nas guias Dbito e Crdito, no campo:

Conta contbil, o sistema ir demonstrar a conta do lanamento; Valor do lancto, o sistema ir demonstrar o valor do lanamento; Clique no boto Incluir, para incluir um novo centro de custo; Na coluna Cdigo, informe o cdigo do centro de custo; Na coluna Descrio do centro de custo, ser demonstrado a descrio do centro de custo informado;
Na coluna Valor, informe o respectivo valor para o centro de custo.
16. Clique no boto Excluir, para excluir um centro de custo. 17. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas, voltando para a janela Lanamentos. O boto Gerencial ser habilitado automaticamente quando pelo menos uma das contas que estiver sendo lanada esteja com permisso de rateio gerencial. 18. Clique no boto Gerencial, para abrir a janela Lanamentos Gerenciais, nessa janela voc poder definir os valores de rateio.
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O boto DMPL ser habilitado automaticamente quando pelo menos uma das contas que estiver sendo lanada estiver relacionada ao grupo DMPL. 19. Clique no boto DMPL, para abrir a janela Tipo de Lanamento DMPL, nessa janela voc ser discriminado os valores para DMPL, conforme estrutura DMPL.
20. Quando configurado nos parmetros que a empresa utiliza o demonstrativo D.F.C, ao clicar no boto Gravar o sistema emite a janela DFC:
No campo Valor total caixa, ser demonstrado o total das contas caixa ou equivalentes do lanamento.
Clique no boto Incluir, para relacionar as contas de fluxo de caixa.
Na coluna Descrio, selecione a descrio conforme o lanamento.
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Ao tentar gravar quando no for informado o valor total do caixa, o sistema emitir a seguinte mensagem:
Na coluna Valor, ser informado o valor total caixa.
Clique no boto Gravar, para gravar o fluxo de caixa.
21. Quando configurado nos parmetros que a empresa gera o informativo FCONT, e no lanamento contbil campo RTT for selecionada a opo diferente de No, ao gravar o lanamento ser aberta automaticamente a janela FCONT:
Na janela FCONT, sero demonstrados os mesmos lanamentos da janela Lanamentos, caso seja necessrio, ser possvel incluir ou excluir lanamentos, desde que, o valor de dbito e crdito sejam iguais. O sistema somente permitir efetuar lanamentos de contas referenciais a partir de 2010. 22. Clique no boto Referencial..., para abrir a janela Lanamentos - Contas Referenciais, conforme figura a seguir:
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Nessa janela sero demonstradas as contas referenciais que foram informadas no cadastro da respectiva conta contbil do lanamento.
No quadro Relacionamento, na coluna:

Debitar, ser demonstrado o cdigo da conta dbito informada no lanamento; Creditar, ser demonstrado o cdigo da conta crdito informada no lanamento; Descrio, ser demonstrada a descrio da conta dbito e/ou crdito; Valor, ser informado valor do lanamento que ser creditado e debitado; Conta referencial, ser demonstrada a conta referencial informada para a respectiva conta contbil do lanamento. Caso haja mais de uma conta referencial, este campo ficar em branco, para que seja includo pelo usurio. Na consulta F2 somente sero listadas as contas referenciais informada para a conta contbil correspondente.
Descrio, ser demonstrada a descrio da conta referencial.
Clique no boto Gravar, para gravar o relacionamento das contas referenciais.
4.2. Consulta e Lanamentos Nesta opo, ser possvel realizar lanamentos contbeis e consultar os lanamentos efetuados, onde Lanamento o mtodo pelo qual poder ser lanado uma conta contbil dbito para uma conta crdito, ou ento, realizar vrios dbitos para vrios crditos, atravs dessas opes o usurio ter maior facilidade para efetuar o controle dos lanamentos contbeis. 1. Clique no menu Movimentos, opo Consulta e Lanamentos, para abrir a janela
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Consulta e Lanamentos, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Filtros, no campo: O campo Perodo inicial demonstrar por padro a data inicial do fechamento, quando no fechamento estiver selecionado a opo No permitir ou Avisar, caso no utilize fechamento ir trazer automaticamente o primeiro dia do ms atual. A partir do momento que for realizado um filtro informando uma data o sistema ir demonstrar no campo Perodo inicial a data do ltimo filtro realizado.
Perodo inicial, informe a data inicial para que seja efetuado o filtro dos lanamentos que estiver dentro deste perodo. No campo Final, ser demonstrada automaticamente a data atual, quando essa no for menor que o perodo inicial, caso contrrio, ser demonstrada a mesma data do campo Perodo inicial. A partir do momento que for realizado um filtro informando uma data, no campo Final ser informada automaticamente a data do ltimo filtro realizado.
Final, informe a data final para que seja efetuado o filtro dos lanamentos que estiver dentro deste perodo.
Conta, informe uma conta para que seja efetuado o filtro dos lanamentos que contm a mesma informada.
Valor, informe um valor para que seja efetuado o filtro dos lanamentos que contm o
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mesmo informado.
Filial, informe o cdigo da empresa para que seja efetuado o filtro dos lanamentos que contm o mesmo.
Histrico, informe uma ou mais palavras para que seja efetuado o filtro dos lanamentos que contm a mesma em qualquer parte do histrico, podendo inform-las entre aspas duplas (), para que seja efetuado o filtro conforme informado no campo. Quando a descrio do boto Busca avanada..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Busca avanada, ou seja, estiver descrito Busca avanada*..., estar indicando que existe um filtro de lanamentos configurado.
Clique no boto Busca avanada..., para fazer uma busca avanada dos lanamentos desejados, na janela Busca avanada de lanamentos.
No
quadro Dados, selecione a opo: Lote, para filtrar os lanamentos que possuem os seus cdigos dentro do intervalo dos nmeros informados nos campos Inicial e Final.
Apenas valor igual, para filtrar os lanamentos que possuem o valor igual ao informado no campo Valor.
Apenas com usurio, para filtrar os lanamentos que foram realizados por um determinado usurio, conforme selecionado no campo Nome do usurio.
Apenas com conta dbito, para filtrar os lanamentos que possuem a conta informada a dbito.
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Apenas com conta crdito, para filtrar os lanamentos que possuem a conta informada a crdito.
Clique no boto OK, para gravar os filtros realizados nas opes. Clique no boto Fechar, para fechar a janela de busca avanada.
Clique no boto Listar, para que no quadro Listagem, sejam listados os lanamentos efetuados anteriormente, conforme filtro realizado.
3. No quadro Listagem, na coluna:

Lote, ser demonstrado o nmero do lanamento. Data, ser demonstrada a data em que foi realizado o lanamento. Histrico, ser demonstrado o histrico do lanamento, se houver. Dbito, ser demonstrada a conta dbito do lanamento. Crdito, ser demonstrada a conta crdito do lanamento. Valor, ser demonstrada o valor do lanamento.
4. No quadro Lanamentos, no campo:

Lote, ser preenchido automaticamente pelo sistema com um nmero sequencial. Data, informe a data correspondente ao lanamento, no formato DD/MM/AAAA. No campo ao lado ser informado automaticamente o dia da semana referente a data informada, e quando o dia for feriado ou domingo a descrio ser destacada em vermelho.
Tipo, selecione a opo:
Um dbito para um crdito, para informar lanamentos de um dbito para um crdito, esses lanamentos sero efetuados a partir de 2008, pelas empresas que geram o informativo SPED;
Vrios dbitos para vrios crditos, para informar lanamentos de vrios dbitos para vrios crditos. O campo RTT, somente estar disponvel caso nos parmetros da empresa o campo Gera informativo FCONT esteja selecionado.
RTT, selecione a opo correspondente para indicar se o lanamento contbil deve ser escriturado via FCONT:
No, para que o lanamento no seja escriturado;

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Lanamento de expurgo, para que os lanamentos expurgados da escriturao
societria sejam escriturados no FCONT;
Lanamento Fiscal, para que os lanamentos fiscais sejam escriturados no FCONT; A opo Encerramento Fiscal somente ser disponibilizada quando no campo Origem for selecionada a opo Zeramento.
Usurio, ser informado o nome do usurio. O campo Localizador, somente estar habilitado, quando nos parmetros da empresa for selecionado campo Informar localizador na tela de lanamentos.
Localizador, insira informaes para facilitar a busca de lanamentos, lembrando que neste campo permitido informaes alfanumricas.
Total dbito, ser demonstrado automaticamente o total do(s) dbito(s) realizado(s) no lanamento.
Total crdito, ser informado automaticamente o total do(s) crdito(s) realizado(s) no lanamento.
Diferena, ser demonstrada automaticamente a diferena entre dbitos e crditos realizados no lanamento.
Origem, informe a origem do lanamento. Os campos Debitar e Creditar, sero habilitados conforme o tipo de lanamento selecionado.
Na coluna Debitar, informe o cdigo da conta dbito correspondente.
Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio da conta dbito referente ao cdigo informado na coluna anterior.
Na coluna Creditar, informe o cdigo da conta crdito correspondente.
Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio da conta crdito referente ao cdigo informado na coluna anterior.
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Na coluna Valor, informe o valor que ser contabilizado.
Na coluna Cd. Hist., informe o cdigo do histrico correspondente.
Na coluna Histrico, ser informada a descrio do histrico referente ao cdigo informado na coluna anterior, podendo ser alterado ou includa manualmente.
Na coluna Filial, ser informado automaticamente a empresa na qual esto sendo efetuados os lanamentos, caso seja necessrio, altere para a filial correspondente. Se no campo Tipo, estiver selecionada a opo Um dbito para um crdito, o boto Incluir ficar desabilitado.
Clique no boto Incluir, para incluir uma linha, e configurar o lanamento. Clique no boto Excluir, caso queira excluir a linha com a(s) conta(s), o valor e o histrico selecionado. As contas de contrapartida Dbito e Crdito sero habilitadas conforme a opo selecionada no campo Tipo.
Clique no boto Novo, para efetuar um novo lanamento. Clique no boto Novo a partir deste, para que seja gerado um novo lanamento com todas as informaes do lanamento que est selecionado no quadro Listagem, inclusive as informaes dos botes DFC, DMPL, Centro de custo e FCONT.
Clique no boto Editar, para editar o lanamento selecionado. Clique no boto Gravar, para gravar os lanamentos efetuados. O sistema somente permitir efetuar lanamentos de contas referenciais a partir de 2010.
23. Clique no boto Referencial..., para abrir a janela Lanamentos - Contas Referenciais, conforme figura a seguir:
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5. Quando configurado nos parmetros que a empresa gera o informativo FCONT, e no lanamento contbil campo RTT for selecionada a opo diferente de No, ao gravar o lanamento ser aberta automaticamente a janela FCONT:
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Na janela FCONT, ser demonstrado os mesmos lanamentos da janela Lanamentos, caso seja necessrio, ser possvel incluir ou excluir lanamentos, desde que, o valor de dbito e crdito sejam iguais. O boto Gerencial ser habilitado automaticamente quando pelo menos uma das contas que estiver sendo lanada esteja com permisso de rateio gerencial. 6. Clique no boto Gerencial, para abrir a janela Lanamentos Gerenciais, nessa janela voc poder definir os valores de rateio. O boto Centro Custo ser habilitado automaticamente quando pelo menos uma das contas que estiver sendo lanada esteja com permisso de rateio por centro de custo. 7. Clique no boto Centro Custo, para abrir a janela Lanamentos de Centros de Custos, conforme a figura abaixo, nessa janela voc poder definir os valores de rateio para cada centro de custo.
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No quadro Lanamentos Contbeis Fiscais, ser listado todos os lanamentos que tiverem suas contas configuradas para efetuar rateio de centro de custo.
Nas guias Dbito e Crdito, no campo:

Conta contbil, o sistema ir demonstrar a conta do lanamento; Valor do lancto, o sistema ir demonstrar o valor do lanamento; Clique no boto Incluir, para incluir um novo centro de custo; Na coluna Cdigo, informe o cdigo do centro de custo; Na coluna Descrio do centro de custo, ser demonstrado a descrio do centro de custo informado;
Na coluna Valor, informe o respectivo valor para o centro de custo. Clique no boto Excluir, para excluir um centro de custo. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas. O boto DMPL ser habilitado automaticamente quando pelo menos uma das contas que estiver sendo lanada estiver relacionada ao grupo DMPL.
8. Clique no boto DMPL, para abrir a janela Tipo de Lanamento DMPL, nessa janela ser discriminado os valores para DMPL, conforme a estrutura DMPL.
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9. Quando configurado nos parmetros que a empresa utiliza o demonstrativo D.F.C, ao clicar no boto Gravar o sistema emite a janela DFC:

Na Na
coluna Descrio, selecione a descrio conforme o lanamento. coluna Valor, ser informado o valor total caixa.
Clique no boto Gravar, para gravar o fluxo de caixa.
4.3. Lanamentos Padres Lanamento o mtodo pelo qual so informados cronologicamente os fatos contbeis e sua expresso monetria. O conjunto de lanamentos definir posteriormente a posio financeira de sua empresa. O sistema Domnio Contabilidade executa os lanamentos pela tcnica das partidas dobradas, ou seja, um dbito para cada crdito e tambm por partidas
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simples, ou seja, um dbito para vrios crditos ou vice versa. Nesta opo, sero efetuados os lanamentos contbeis padres, que foram previamente cadastrados. Para efetuar um lanamento padro, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Movimentos, opo Lanamentos Padres, para abrir a janela Lanamentos Padres, conforme a figura a seguir:
2. Caso no haja lanamento padro cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo lanamento padro. 3. No campo Padro, informe o cdigo do lanamento padro previamente cadastrado. 4. No campo Data, ser preenchida automaticamente com a data atual, se necessrio altere essa data. 5. No campo Origem, ser demonstrado automaticamente a opo Normal. 6. No campo RTT, ser demonstrado a opo selecionada para o lanamento padro. Caso nesse campo esteja selecionada a opo diferente de No, ao gravar o lanamento, ser disponibilizada automaticamente a janela FCONT. 7. No campo Tipo, ser demonstrado o tipo conforme o lanamento padro informado:
Um dbito para vrios crditos, para efetuar o lanamento de uma conta dbito para vrios lanamentos a crdito;
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Um crdito para vrios dbitos, para efetuar o lanamento de uma conta crdito para vrios lanamentos a dbito;
Um dbito para um crdito, para efetuar o lanamento de um dbito para um crdito, esses lanamentos sero efetuado a partir de 2008, pelas empresas que geram o informativo SPED;
Vrios dbitos para vrios crditos, para efetuar o lanamento de vrios dbitos para vrios crditos. O campo Localizador, somente estar habilitado, quando nos parmetros da empresa for selecionado o campo Informar localizador na tela de lanamentos.
8. No campo Localizador, insira informaes para facilitar a busca de lanamentos, lembrando que neste campo permitido informaes alfanumricas. Os campos Debitar, Creditar e Histrico, sero preenchidos de acordo com o lanamento padro previamente cadastrado. 9. No campo Valor, informe o valor correspondente ao lanamento. Se no cadastro do lanamento padro, o histrico no for informado. Verifique que no momento em que esse lanamento padro for lanado, o campo Histrico estar habilitado ser preenchido. 10. No campo Histrico, caso esse no esteja preenchido, informe o histrico correspondente; As contas de contrapartida sero automaticamente informadas, desde que essas j tenham sido informadas no cadastro dos lanamentos padres. 11. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma conta de contrapartida informada. 12. Clique no boto Gravar, para salvar o lanamento efetuado. 13. Quando configurado nos parmetros que a empresa utiliza o demonstrativo D.F.C, ao clicar no boto Gravar o sistema emite a janela DFC:
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Na coluna Descrio, selecione a descrio conforme o lanamento. Na coluna Valor, ser informado o valor total caixa.
Clique no boto Gravar, para gravar o fluxo de caixa. O boto DMPL somente estar habilitado para as contas patrimoniais que estejam relacionadas ao grupo DMPL.
14. Clique no boto DMPL, para abrir a janela Tipo de Lanamento DMPL, nessa janela dever ser informado o tipo de lanamento da variao patrimonial ocorrido no patrimnio da empresa. Verifique conforme a figura a seguir:
Na janela Tipo de Lanamento DMPL, ser listado os tipos de lanamento,

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conforme os lanamentos informado na estrutura da DMPL.
Na coluna Valor, o sistema ir informar o valor total do lanamento, no tipo do lanamento, que foi definido como padro na estrutura da DMPL.
Clique no boto Gravar, para salvar os lanamentos informados.
15. Quando configurado nos parmetros que a empresa gera o informativo FCONT, e cadastro do lanamento padro, campo RTT for selecionada a opo diferente de No, ao gravar o lanamento padro ser aberta automaticamente a janela FCONT:
Na janela FCONT, ser demonstrado os mesmos lanamentos da janela Lanamentos em Lote, caso seja necessrio, ser possvel incluir ou excluir lanamentos, desde que, o valor de dbito e crdito sejam iguais. O sistema somente permitir efetuar lanamentos de contas referenciais a partir de 2010. 24. Clique no boto Referencial..., para abrir a janela Lanamentos - Contas Referenciais, conforme figura a seguir:
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Debitar, ser demonstrado o cdigo da conta dbito informada no lanamento; Creditar, ser ado o cdigo da conta crdito informada no lanamento; Descrio, ser demonstrada a descrio da conta dbito e/ou crdito; Valor, ser informado valor do lanamento que ser creditado e debitado; Conta referencial, ser demonstrada a conta referencial informada para a respectiva conta contbil do lanamento. Caso haja mais de uma conta referencial, este campo ficar em branco, para que seja includo pelo usurio. Na consulta F2 somente sero listadas as contas referenciais informada para a conta contbil correspondente.
4.4. Lanamentos Orados Lanamento orado o mtodo pelo qual so informados os saldos de determinada conta para todos os meses do ano, atravs desses lanamentos o usurio poder fazer um comparativo dos saldos orados com os valores realizados nos lanamentos contbeis. Para informar os saldos para os lanamentos orados, proceda da seguinte maneira:
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A opo Lanamentos Orados somente estar disponvel se nos parmetros estiver selecionada o campo Contabilidade oramentria. 1. Clique no menu Movimentos, opo Lanamentos Orados, para abrir a janela Lanamentos orados, conforme a figura a seguir:
2. No campo Ano, informe o ano correspondente para informar os lanamentos orados. O campo Filial, somente estar habilitado para empresas que centralizam a contabilidade entre Matriz e Filiais. 3. No campo Filial, ser informado o cdigo da empresa filial ativa. Caso na opo Filial Ativa do Menu Controle estiver definido como Consolidado, esse campo ficar sem informao, para que esse seja informado manualmente. 4. No campo Conta, informe o cdigo da conta para informar os valores dos lanamentos orados. 5. No quadro Saldos, informe em cada ms o valor correspondente ao saldo orado. 6. Clique no boto Gravar, para gravar os saldos orados.
4.5. Conciliao
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4.5.1 Bancria Nesta opo, o sistema far a conciliao dos lanamentos contbeis com os lanamentos dos extratos. Para fazer esta conciliao de forma automtica ou manual, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Movimentos, submenu Conciliao, opo Bancria, para abrir a janela Conciliao Bancria, conforme a figura a seguir:
4.5.1.1. Conciliao Automtica 1. No campo Perodo, informe a data inicial e final correspondente. 2. No campo Conta, informe o cdigo da conta contbil referente ao banco que deseja fazer a conciliao. 3. No quadro Critrios para conciliar os lanamentos, selecione os critrios correspondentes para efetuar a conciliao. 4. Clique no boto Listar lanamentos, para mostrar na tela os lanamentos do extrato e os lanamentos contbeis. 5. Clique no boto Conciliao automtica, para fazer a conciliao automaticamente, baseadas nas opes definidas no quadro Critrios para conciliar os lanamentos, mostrando os lanamentos conciliados no quadro Lanamentos Conciliados. 6. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes.
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4.5.1.2. Conciliao Manual 1. Para efetuar a conciliao manual, selecione os lanamentos nos quadros dos Lanamentos Extrato e Lanamentos Contbeis, aps selecionados, clique no boto Conciliao manual, para fazer a conciliao bancria. 2. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes.
4.5.2. Cliente/Fornecedor Nesta opo, o sistema far a conciliao de clientes e fornecedores dos lanamentos feitos no mdulo Domnio Escrita Fiscal e que no foram gerados os respectivos lanamentos contbeis, estes foram feitos manualmente no mdulo Domnio Contabilidade. Para fazer esta conciliao, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Movimentos, submenu Conciliao, opo Cliente/Fornecedor, para abrir a janela Conciliao Cliente/Fornecedor, conforme a figura a seguir:
2. No campo Competncia, informe a competncia correspondente. 3. No campo Conciliar, selecione a opo:

Cliente, para fazer a conciliao de um determinado cliente; Fornecedor, para fazer a conciliao de um determinado fornecedor. 4. No campo Conta, informe o cdigo da conta que se refere ao cliente ou fornecedor a ser conciliada.
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5. Clique no boto Conciliar, para que nos quadros Lanamentos Contbeis e Lanamentos Notas, apaream os lanamentos a serem conciliados. 6. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas. 7. Caso deseje desconciliar lanamentos, defina os lanamentos e aps, clique no boto Desconciliar. 8. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
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5. Menu Relatrios
No mdulo Domnio Contabilidade, voc poder emitir vrios relatrios contbeis, alm dos livros oficiais. O sistema tambm conta com relatrios para conferncia de lanamentos e saldos das contas em um determinado perodo.
5.1. Dirio Este o livro onde so registradas, cronologicamente, todas as operaes contabilizveis de uma empresa e/ou entidade. Para emitir o dirio, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, opo Dirio, para abrir a janela Dirio, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Data, no campo:

Inicial, informe a data inicial correspondente; Final, informe a data final correspondente.
3. No quadro Informaes do livro:
Selecione o campo Emitir n do livro, e informe o nmero do Livro Dirio a ser emitido;
No campo Folhas por livro, informe a quantidade mxima de folhas que o dirio poder conter;
No campo Folha inicial, informe o nmero da folha inicial do Livro Dirio;

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No campo Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que no Livro Dirio a numerao seja indicada por Folha ou Pgina.
No campo Identificao da Conta, selecione a opo correspondente para que na emisso do relatrio o sistema demonstre a informao por Cdigo ou Classificao.
4. Selecione o quadro Imprimir nmero, para que o nmero de identificao do lanamento seja impresso. O nmero de identificao do lanamento poder ser por:

Lanamento, para que seja impresso o nmero especfico do lanamento contbil; Lote, para que seja impresso o nmero do lote ao qual o lanamento pertence.
Salto de pgina por dia, para que o Livro Dirio mude de pgina sempre que for alterado o dia do lanamento;
Totaliza apenas por ms, para que o dirio seja totalizado apenas por ms; Inutilizar pgina final, para que o espao em branco da ltima pgina no possa ser utilizado.
Salto de pgina por ms, para que o Livro Dirio mude de pgina sempre que for alterado o ms do lanamento;
Conta crdito e dbito na mesma linha, para que no dirio as contas crdito e dbito sejam impressas em uma mesma linha;
Imprimir inscrio na Junta Comercial, para imprimir, no cabealho do Dirio, o nmero e a data da inscrio da empresa na junta comercial.
Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no dirio a data e a hora de emisso; O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser.
Destacar linhas, para que as linhas do dirio sejam destacadas;
6. Selecione o quadro Emitir em outro idioma, para que seja habilitado no campo abaixo os idiomas cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que o relatrio contbil seja impresso conforme informaes no cadastro do idioma selecionado.
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O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do sistema estiver selecionado o campo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais. 7. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do Livro Dirio entre as filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente. 8. Aps informar as opes correspondente, clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 9. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse livro, clicando no boto 10. Para fechar o livro, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.2. Razo O razo representa uma ficha em que so escrituradas as operaes referentes cada conta. Sua finalidade especfica controlar individualmente cada uma das contas utilizadas pela empresa. O razo fornece o movimento de dbito, de crdito e o respectivo saldo devedor ou credor. Para emitir o razo, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, opo Razo, para abrir a janela Razo, conforme a figura a seguir:
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2. Na guia Razo, proceda da seguinte maneira: 3. No quadro Data, no campo:

Data inicial, informe a data inicial correspondente. Data final, informe a data final correspondente.
Selecione o campo Emitir n. do livro, para que o nmero informado seja emitido no livro razo.
No campo Folhas por livro, informe a quantidade mxima de folhas por livro. No campo Folha inicial, informe o nmero da folha inicial do livro razo. No campo Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que no livro razo a numerao seja indicada por Folha ou Pgina.
5. Selecione o quadro Imprimir nmero, para que o nmero de identificao do lanamento seja impresso. O nmero de identificao do lanamento poder ser por:

6. Selecione o quadro Emitir em outro idioma, para que seja habilitado no campo abaixo os idiomas cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que o relatrio contbil seja impresso conforme informaes no cadastro do idioma selecionado. 7. Selecione o quadro Contas, para informar a conta inicial e final que sero emitidos no
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livro razo. 8. No quadro Opes, selecione o campo:

Salta pgina por conta, para que as contas sejam demonstradas em pginas diferentes. Imprime Trao entre contas, para que seja emitido um trao a cada mudana de conta.
Inutilizar pgina final, para que o espao em branco da ltima pgina no possa ser utilizado.
Totalizar por conta, para que seja totalizado, no final de cada conta, os saldos das mesmas.
Totalizar por ms, para que seja totalizado, no final de cada conta, o saldo do ms. Totalizar por dia, para que seja totalizado, no final de cada conta, o saldo por dia. Quando o campo Omitir coluna Saldo Exerccio estiver selecionado, o campo Omitir coluna Saldo ficar desabilitado ou vice versa.
Omitir coluna Saldo Exerccio, para que seja omitida a coluna Saldo-Exerccio. Omitir coluna Saldo, para que seja omitida a coluna saldo da conta. Emitir apenas contas com movimento, para que seja emitida somente as contas que tenham movimentao no perodo informado.
Emitir data de emisso/hora, para que a data e a hora da emisso sejam emitidas. O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser.
Destacar linhas, para que as linhas do razo sejam destacadas.
9. Na guia Contas, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso do razo, definindo quais contas devero ser includas. Caso voc no defina nada nessa guia, ser emitido o razo de todas as contas. Para definir quais contas sero emitidas no razo, proceda da seguinte maneira:
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10. No campo Conta, informe o cdigo reduzido de cada conta e clique no boto Incluir. As contas includas sero relacionadas na caixa de listagem no centro da janela. Para excluir uma conta, selecione-a na caixa de listagem, no centro da janela, e clique no boto Excluir. O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do sistema estiver selecionado o campo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais. 11. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do livro Razo entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente. O boto Centros de Custos somente estar disponvel se nos parmetros do sistema estiver selecionado o campo Contabilidade por centro de custo. 12. Clique no boto Centros de Custos, para selecionar um ou mais centros de custos. 13. Clique no boto OK, para visualizar o livro razo. 14. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse livro clicando no boto 15. Para fechar o livro, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
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5.3. Balancete O balancete uma relao de todas as contas com seus respectivos saldos devedores ou credores, dispostas na mesma ordem do plano de contas adotado. Para emitir o balancete, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, opo Balancete, para abrir a janela Balancete, conforme a figura a seguir:
2. Na guia Balancete, proceda da seguinte maneira: 3. No quadro Data, no campo:

Data inicial, informe a data inicial correspondente; Data final, informe a data final correspondente.

No campo Folha inicial, informe o nmero da folha inicial do balancete. Selecione o campo Emitir n. do livro, para que seja impresso o nmero do livro informado.
No campo Grau mximo, informe o grau mximo da classificao contbil. Por exemplo: se o seu plano de contas possui uma mscara do tipo 1.02.03.004.0005, e voc deseja emitir um balancete das contas de grau 1, 2 e 3, informe grau 3 nesse campo.
No campo Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que no

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balancete a numerao seja indicada por Folha ou Pgina.
No campo ndice, selecione o ndice correspondente para que no balancete, os valores sejam convertidos por ele.
5. No quadro Imprimir plano, voc dever definir o plano correspondente. Se selecionar o campo Total, o sistema emitir um balancete de todas as contas, enquanto que se voc selecionar o campo Parcial, ser permitido que voc selecione o grupo de contas correspondente. 6. Selecione o quadro Emitir em outro idioma, para que seja habilitado no campo abaixo os idiomas cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que o relatrio contbil seja impresso conforme informaes no cadastro do idioma selecionado. 7. No quadro Opes, selecione o campo:
Destacar contas sintticas, para que o sistema inclua todas as contas sintticas em negrito no balancete;
Desconsiderar zeramento, para que o sistema emita um balancete desconsiderando os lanamentos de zeramento das contas de resultado. Dessa maneira, mesmo depois de ter os saldos das contas de resultado zerados, voc ainda poder emitir o balancete com os saldos das mesmas;
Imprimir classificao, para que seja emitido no balancete a classificao contbil correspondente a cada conta; O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser.
Destacar linhas, para que as linhas do balancete sejam destacadas; Avana pgina na troca do grupo, para que na emisso do balancete, o sistema faa a mudana de pgina na troca de grupo (primeiro dgito da classificao);
Imprimir inscrio na Junta Comercial, para imprimir, no cabealho do balancete, o nmero e a data da inscrio da empresa na junta comercial.
Imprimir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no balancete, a data e a hora de emisso;
Imprimir valores negativos entre parnteses, para que os saldos das contas que estiverem com valores negativos, sejam impressos entre parnteses;
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Emitir resumo no final, para que no final do balancete, o sistema emita um resumo de ativo, passivo, despesas, receitas, contas credoras, contas devedoras, etc.;
Emitir o balancete dirio, para que seja emitido a movimentao das contas diariamente no balancete;
No imprimir cdigo da conta, para que no seja emitido no balancete o cdigo correspondente a cada conta;
No imprimir contas com saldo anterior e atual zero, para que as contas que tenham saldo anterior e atual com valor zero, no sejam impressas no balancete;
Imprimir somente contas sintticas, para que seja impresso somente as contas do tipo sinttica. Sendo que nessas contas ser totalizado o saldo das contas analticas;
Imprimir contas de compensao, para que o sistema inclua as contas de compensao na emisso do balancete.
8. No quadro Modelo, selecione a opo correspondente, de acordo com a forma que voc deseja visualizar o balancete. A guia Contas somente estar habilitada, se no quadro Imprimir Plano, da guia Balancete, estiver selecionado o campo Total. 9. Na guia Contas, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso do balancete, definindo quais contas devero ser omitidas na emisso do balancete. Caso voc no defina nada nessa guia, o balancete ser emitido com todas as contas, para definir quais contas sero omitidas do balancete, proceda da seguinte maneira:
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10. No campo Conta, informe o cdigo reduzido de cada conta sinttica, para que as contas analticas da mesma sejam omitidas, e clique no boto Incluir. As contas includas sero relacionadas na caixa de listagem no centro da janela. Para excluir uma conta, selecione-a na caixa de listagem no centro da janela, e clique no boto Excluir. 11. Selecione o campo Omitir tambm a conta sinttica, para que no sejam relacionadas no balancete a conta sinttica informada. 12. Clique no boto Descrio final..., para informar uma descrio que ser impressa no fim do balancete.
O ttulo do balancete ser determinado para cada empresa. 13. Clique no boto Ttulo Balancete..., para informar um ttulo para o balancete. O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do sistema estiver selecionado o campo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais. 14. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do balancete entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente.
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O boto Centros de Custos somente estar disponvel se nos parmetros do sistema estiver selecionado o campo Contabilidade por centro de custo. 15. Clique no boto Centros de Custos, para selecionar um ou mais centros de custos. 16. Clique no boto Resumo..., para abrir a janela Resumo do Balancete, nessa janela configure as contas para a emisso do balancete. 17. Aps informar todos os campos, clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 18. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 19. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.4. Balano O balano patrimonial a demonstrao contbil destinada a evidenciar, quantitativa e qualitativamente, numa determinada data, o patrimnio lquido da empresa e/ou entidade. Alm disso, o balano que encerra a sequncia de procedimentos contbeis, apresentado, de forma ordenada, os trs elementos componentes do patrimnio: Ativo Passivo Patrimnio Lquido. Essa demonstrao deve ser estruturada de acordo com os preceitos da Lei n. 6.40476, e segundo os princpios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade. Para emitir o balano, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, opo Balano, para abrir a janela Balano, conforme a figura a seguir:
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2. Na guia Balano, proceda da seguinte maneira: 3. No quadro Data, no campo:

4. No quadro Informaes do livro, no campo:

Folha inicial, informe o nmero da folha inicial do balano. Nmero livro, informe o nmero do livro que ser impresso no cabealho do balano. Grau mximo, informe o grau mximo da classificao contbil. Por exemplo: se o seu plano de contas possui uma mscara do tipo 1.02.03.004.0005, e voc deseja emitir um balano das contas de grau 1, 2 e 3, informe grau 3 nesse campo.
Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que no balano a numerao seja indicada por Folha ou Pgina.
ndice, selecione o ndice correspondente para que, no balano, os valores sejam convertidos por ele. Para que a moeda seja impressa por extenso no final do balano patrimonial selecione o campo Imprime valor Ativo/Passivo por extenso. Caso houver diferena entre o Ativo e Passivo a moeda no ser impressa.
Moeda, selecione a moeda correspondente para que no final do balano seja impresso
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uma declarao com a descrio do valor ativo/passivo por extenso conforme a moeda selecionada. 5. No quadro Imprimir plano, voc dever definir o plano correspondente. Se selecionar o campo Total, o sistema emitir um balano de todas as contas, enquanto que se voc selecionar o campo Parcial, ser permitido que voc selecione o grupo de contas correspondente. 6. Selecione o quadro Emitir em outro idioma, para que seja habilitado no campo abaixo os idiomas cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que o relatrio contbil seja impresso conforme informaes no cadastro do idioma selecionado. 7. No quadro Opes selecione o campo:
Destacar contas sintticas, para que o sistema inclua todas as contas sintticas em negrito no balano;
Desconsiderar zeramento, para que o sistema emita um balano desconsiderando os lanamentos de zeramento das contas de resultados. Dessa maneira, mesmo depois de ter os saldos das contas de resultado zerados, voc ainda pode emitir o balano com os saldos das contas;
Imprimir classificao, para que seja emitida, no balano, a classificao contbil correspondente a cada conta; O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser.
Destacar linhas, para que as linhas do balano sejam destacadas; Avana pgina na troca do grupo, para que na emisso do balano, o sistema faa a mudana de pgina na troca de grupo (primeiro dgito da classificao); O valor do campo Imprime valor Ativo/Passivo por extenso, aparecer somente se os valores de ativo e passivo forem iguais.
Imprime valor Ativo/Passivo por extenso, para imprimir no fim do relatrio o valor por extenso do ativo e do passivo;
Imprimir inscrio na Junta Comercial, para imprimir, no cabealho do balano patrimonial, o nmero e a data da inscrio da empresa na junta comercial;
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Imprimir Declarao final, para que no relatrio do balano patrimonial seja impressa uma declarao final conforme configurado; O campo Imprimir Declarao final em todas as folhas, somente estar habilitado se o campo Imprimir Declarao final estiver selecionado.
Imprimir Declarao final em todas as folhas, para que a declarao final seja impressa em todas as folhas do balano patrimonial;
Imprimir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no balano, a data e a hora de emisso do mesmo;
Imprimir coluna de saldo anterior, para imprimir o valor do saldo anterior para cada conta;
Imprimir valores negativos entre parnteses, para que os saldos das contas que estiverem com valores negativos, sejam impressos entre parnteses;
Imprimir somente contas sintticas, para que seja impresso somente as contas do tipo sinttica. Sendo que nessas contas ser totalizado o saldo das contas analticas;
Imprimir contas de compensao, para que o sistema inclua as contas de compensao na emisso do balano;
Imprimir as assinaturas em todas as folhas, para que as assinaturas sejam impressas em todas as folhas/pginas do balano;
Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as folhas seja impresso o local e a data da impresso do balano; O campo Local e Data somente estaro habilitados se o campo Imprimir local e data em todas as folhas estiver selecionado.
Local, ser informado automaticamente o municpio informado no cadastro da empresa, caso seja necessrio, informe outro local;
Data, ser informada automaticamente a data atual definida em seu micro, caso seja necessrio, informe outra data.
8. No quadro Modelo, selecione a opo correspondente, de acordo com o que voc deseja visualizar no balano.
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A guia Contas somente estar habilitada, se no quadro Imprimir Plano, da guia Balano, estiver selecionado o campo Total. 9. Na guia Contas, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso do balano, definindo quais contas devero ser omitidas na emisso do mesmo. Caso voc no defina nada nessa guia, o balano ser emitido com todas as contas, para definir quais contas sero omitidas do balano, proceda da seguinte maneira:
10. No campo Conta, informe o cdigo reduzido de cada conta sinttica, para que as contas analticas da mesma sejam omitidas e clique no boto Incluir. As contas includas sero relacionadas na caixa de listagem no centro da janela. Para excluir uma conta, selecione-a na caixa de listagem no centro da janela e clique no boto Excluir. 11. Selecione o campo Omitir tambm a conta sinttica, para que no sejam relacionadas, no balano, as contas sintticas informadas. 12. Clique no boto Descrio final..., para informar uma descrio que ser impressa no fim do balano. 13. Clique no boto Declarao final..., para informar e configurar a declarao que ser emitida no final no relatrio do balano. 14. Clique no boto Ttulo balano..., para informar um ttulo para o balano.
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O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do sistema estiver selecionado o campo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais. 15. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do balano entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente. O boto Centros de Custos somente estar disponvel se nos parmetros estiver selecionado o campo Contabilidade por centro de custo. 16. Clique no boto Centros de Custos, para selecionar um ou mais centros de custos. 17. Aps informar todos os campos, clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 18. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 19. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.5. Balano Social O Balano Social um demonstrativo publicado anualmente pela empresa, reunindo um conjunto de informaes sobre os projetos, benefcios e aes sociais dirigidas aos empregados, investidores, analistas de mercado, acionistas e comunidade. tambm um investimento estratgico para avaliar e multiplicar o exerccio da responsabilidade social corporativa. Para emitir o balano social, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, opo Balano Social, para abrir a janela Balano Social, conforme a figura a seguir:
2. No campo Ano, informe o ano correspondente para a emisso do balano. 3. No campo Modelos, selecione o modelo correspondente. 4. Clique no boto Estrutura..., para abrir a janela Estrutura do Balano Social,
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conforme a figura a seguir:
5. Clique no boto Incluir, para incluir uma nova descrio na linha selecionada ou clique no boto Adicionar, para incluir uma nova descrio no final da estrutura. 6. No campo Descrio, informe a descrio do grupo. 7. No campo Tipo, selecione a opo:

Ttulo, para denominar o grupo; Conta, para definir quais contas faro parte desse grupo. Ao inform-las, o sistema trar o saldo das contas automaticamente;
Varivel, para selecionar uma das oito variveis disponveis; Informar, para informar manualmente os valores; Total, para totalizar o grupo. O campo Grupo somente estar habilitado se no campo Tipo, voc selecionar a opo Ttulo.
8. No campo Grupo, selecione o grupo a que se relaciona o item. O campo Contas somente estar habilitado se no campo Tipo, voc selecionar a opo Conta. 9. No campo Contas, informe ou selecione atravs do boto , os cdigos contas
relacionadas com essa descrio, para informar mais de um cdigo, separe-os com vrgula.
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O campo Base somente estar habilitado se no campo Tipo, voc selecionar uma das opes: Conta, Varivel, Informar ou Total. 10. No campo Base, selecione a opo:

RL, para receita lquida; RO, para resultado operacional; FPB, para folha de pagamento bruto. O campo Varivel somente estar habilitado se no campo Tipo, voc selecionar a opo Varivel.
11. No campo Varivel, selecione a opo correspondente. 12. Clique no boto Informar..., para abrir a janela Informar..., conforme a figura a seguir:
13. Nessa janela, sero listadas todas as descries que tenham no campo Tipo, selecionada a opo Informar. 14. No campo Ano das informaes, informe o ano correspondente. 15. No campo Informado, informe o valor correspondente. 16. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas. 17. Na janela Estrutura do Balano Social, clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas. 18. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Balano Social. 19. Clique no boto OK, para visualizar o balano social. 20. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir
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esse balano clicando no boto 21. Para fechar o balano, clique no boto
, na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.6. Caixa O Livro Caixa tem como finalidade demonstrar a movimentao da conta caixa em um determinado perodo. Para emitir a movimentao do caixa, necessrio que nos Parmetros na guia Livro Caixa esteja definido a conta caixa. Para emitir o Livro Caixa, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, opo Caixa, para abrir a janela Movimento do Caixa, conforme a figura a seguir:

3. No quadro Folha, no campo:

Inicial, informe o nmero da folha inicial do Livro Caixa; Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que no Livro Caixa a numerao seja indicada por Folha ou Pgina;
Selecione o campo Emitir n do livro, para que seja informada a numerao do Livro Caixa em suas folhas ou pginas.
4. No quadro Modelo, selecione um dos modelos de Livro Caixa disponvel.

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5. Selecione o quadro Imprimir nmero, se voc deseja que seja impresso no relatrio o nmero que identifica o lanamento, conforme a opo selecionada:

Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no Livro Caixa a data e a hora de emisso;
Quebra de pgina por dia, para que o sistema mude de pgina a cada troca de dia; O campo Emitir total por ms somente estar habilitado, se no quadro Modelo, voc selecionar o modelo IV.
Emitir total por ms, para que seja emitido um total para cada ms impresso no relatrio; O campo Separa os dias por trao somente estar habilitado, se voc no selecionar o campo Quebra de pgina por dia.
Separa os dias por trao, se voc deseja que o sistema imprima no Livro Caixa um trao a cada mudana de data; O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser.
Destacar linhas, para que as linhas do Livro Caixa sejam destacadas.
O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do sistema estiver selecionado o campo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais. 7. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do Livro Caixa entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente. O boto Conta caixa... somente estar disponvel, se na guia Livro Caixa da janela Parmetros, voc incluir mais de uma conta.
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8. Clique no boto Conta caixa..., para definir quais contas voc deseja que sejam includas no relatrio. 9. Aps informar todos os campos, clique no boto OK, para visualizar o livro. 10. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse livro clicando no boto 11. Para fechar o livro, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.7. Termos Para todos os livros contbeis necessrio que exista um termo de abertura e encerramento. O sistema Domnio Contabilidade, permite que voc emita esses termos com muita facilidade. Para emitir os termos de abertura ou encerramento de um livro, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, opo Termos, para abrir a janela Termos, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Termo de, selecione o campo:

Abertura, para emitir o termo de abertura; Encerramento, para emitir o termo de encerramento.
3. No quadro Tipo, selecione o campo:

Dirio, para emitir o termo do Livro Dirio; Razo, para emitir o termo do Livro Razo;
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Caixa, para emitir o termo do Livro Caixa; Balano, para emitir o termo do Balano Patrimonial.
4. No quadro Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulrio utilizado. 5. No quadro Dados, no campo:
Nmero do Livro, informe o nmero correspondente ao livro que voc est emitindo o termo;
Primeira Pgina, informe o nmero da primeira pgina do termo; ltima Pgina, informe o nmero da ltima pgina do termo; Data, informe a data de emisso do termo; Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que no termo a numerao seja indicada por Folha ou Pgina.
6. Selecione o quadro Imprimir perodo inicial e final, para que no(s) termo(s) sejam impressas as datas dos perodos inicial e final dos livros.

No campo Inicial, informe o perodo inicial correspondente; No campo Final, informe o perodo final correspondente.
7. Aps informar todas as opes, clique no boto OK, para visualizar o termo. 8. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir o termo, clicando no boto 9. Para fechar o termo, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.8. Abreviaturas O relatrio de legenda de abreviaturas permite que voc visualize todas as abreviaturas cadastradas. Esse relatrio ser anexado junto emisso do Livro Dirio. Para emitir as abreviaturas, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, opo Abreviaturas, para abrir a janela Abreviaturas, conforme a figura a seguir:
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2. No quadro Informaes do livro, no campo:
Selecione o campo Emitir n do livro, e no campo ao lado informe o nmero do livro no qual este relatrio ser anexado;
Folha inicial, informe o nmero da folha inicial do relatrio de abreviaturas; Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que no relatrio a numerao seja indicada por Folha ou por Pgina.
3. No quadro Ordem, selecione o campo:

Abreviatura, para que as abreviaturas sejam emitidas por ordenao de abreviaturas; Descrio, para que as abreviaturas sejam emitidas por ordenao de descrio.

Destacar linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas; Emitir data de emisso/hora, para que seja impresso no relatrio a data e a hora de emisso.
5. Clique no boto OK, para emitir o relatrio das abreviaturas cadastradas. 6. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir o termo, clicando no boto 7. Para fechar o termo, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.9. Livros Contbeis Nesta opo, voc poder emitir todos os livros contbeis em uma nica janela. Para emitir os livros contbeis, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, opo Livros Contbeis, para abrir a janela Livros
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contbeis, conforme a figura a seguir:
5.9.1. Guia Geral 5.9.1.1. Guia Livro 1. No quadro Emitir, selecione o campo:
Termos (Abertura e Encerramento), para emitir os termos de abertura e encerramento dos livros contbeis;
Dirio, para emitir o Livro Dirio, e no campo Nmero do Livro, informe o nmero do livro Dirio.
Razo, para emitir o Livro Razo, e no campo Nmero do Livro, informe o nmero do livro Razo.
Caixa, para emitir o Livro Caixa, e no campo Nmero do Livro, informe o nmero do livro Caixa.

Inicial, informe a data inicial correspondente para emisso dos livros; Final, informe a data final correspondente para emisso dos livros.
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5.9.1.2. Guia Anexos Dirio A subguia Anexos Dirio somente estar habilitada se na subguia Livros da guia Geral o campo Dirio estiver selecionado.
1. Selecione o campo Balancete, para emitir o balancete de verificao anexo ao dirio, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso. 2. Selecione o campo Balano, para emitir o balano patrimonial anexo ao dirio; e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso. Os campos D.R.E, D.R.A, D.V.A, D.L.P.A, D.O.A.R, D.F.C e D.M.P.L somente estaro habilitados se nos Parmetros, guia Geral, os demonstrativos correspondentes estiverem selecionados. 3. Selecione o campo D.R.E, para emitir a demonstrao do resultado de exerccio anexo ao dirio, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso. 4. Selecione o campo D.R.A, para emitir a demonstrao do resultado abrangente anexo ao dirio, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso. 5. Selecione o campo D.V.A, para emitir a demonstrao do valor adicionado anexo ao dirio, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso. 6. Selecione o campo D.L.P.A, para emitir a demonstrao de lucros ou prejuizos
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acumulados anexo ao dirio, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso. 7. Selecione o campo D.O.A.R, para emitir a demonstrao de origens e aplicaes de recursos anexo ao dirio, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso. 8. Selecione o campo D.F.C, para emitir a demonstrao do fluxo de caixa anexo ao dirio, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso. 9. Selecione o campo D.M.P.L, para emitir a demonstrao das mutaes do patrimnio lquido anexo ao dirio, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso. 10. Selecione o campo Plano de Contas, para emitir o plano de contas anexo ao dirio, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso. 11. Selecione o campo Abreviaturas, para emitir a legenda de abreviaturas anexa ao dirio, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso.
5.9.1.3. Guia Anexos Razo A subguia Anexos Razo somente estar habilitada se na subguia Livros da guia Geral o campo Razo estiver selecionado.
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1. Selecione o campo Balano, para emitir o balano patrimonial anexo ao razo, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso. Os campos D.R.E, D.R.A, D.V.A, D.L.P.A, D.O.A.R, D.F.C e D.M.P.L somente estaro habilitados se nos Parmetros, guia Geral, os demonstrativos correspondentes estiverem selecionados. 2. Selecione o campo D.R.E, para emitir a demonstrao do resultado de exerccio anexo ao razo, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso. 3. Selecione o campo D.R.A, para emitir a demonstrao do resultado abrangente anexo ao razo, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso. 4. Selecione o campo D.V.A, para emitir a demonstrao do valor adicionado anexo ao razo, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso. 5. Selecione o campo D.L.P.A, para emitir a demonstrao de lucros ou prejuizos acumulados anexo ao razo, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso. 6. Selecione o campo D.O.A.R, para emitir a demonstrao de origens e aplicaes de recursos anexo ao razo, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso.
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7. Selecione o campo D.F.C, para emitir a demonstrao do fluxo de caixa anexo ao razo, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso. 8. Selecione o campo D.M.P.L, para emitir a demonstrao das mutaes do patrimnio lquido anexo ao razo, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso. 9. Selecione o campo Plano de Contas, para emitir o plano de contas anexo ao razo, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso.
5.9.1.4. Guia Opes
1. No campo Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que nos livros contbeis a numerao seja indicada por Folha ou Pgina. Os campos Imprimir a expresso Em Branco no verso, quando no houver informaes e No contar o verso em branco como pgina, somente estaro habilitados se no campo Descrio paginao estiver selecionada a opo Pgina. 2. Selecione o campo Imprimir a expresso Em Branco no verso, quando no houver informaes, para que seja impressa a expresso Em Branco no verso das folhas que no
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contenham informaes. 3. Selecione o campo No contar o verso em branco como pgina, para que as folhas que tenham a expresso Em Branco, no sejam contadas como pgina. O campo Imprimir nmero nas pginas com a expresso em branco, somente estar habilitado se o campo Imprimir a expresso Em Branco no verso, quando no houver informaes estiver selecionado e o campo No contar o verso em branco como pgina estiver desmarcado. 4. Selecione o campo Imprimir nmero nas pginas com a expresso em branco, para que seja impresso o nmero das pginas que tenham a expresso Em Branco. 5.9.2. Guia Termos
A guia Termos somente estar habilitada se na guia Geral, subguia Livros, voc selecionar o campo Termos (Abertura e Encerramento). 1. Selecione o campo Imprimir perodo inicial e final, para que no(s) termo(s) sejam impressas as datas dos perodos inicial e final dos livros. 2. No campo Modelo, selecione o modelo correspondente.
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5.9.3. Guia Dirio A guia Dirio somente estar habilitada se na guia Geral, subguia Livros, voc selecionar o campo Dirio.
1. Selecione o campo Imprimir nmero lanamento, se voc deseja que seja impresso no Livro Dirio, o nmero do lanamento. 2. Selecione o campo Salto de Pgina por dia, se voc deseja que o Livro Dirio mude de pgina sempre que for alterado o dia do lanamento. 3. Selecione o campo Totaliza apenas por ms, para que o dirio seja totalizado apenas por ms. 4. Selecione o campo Inutilizar pgina final, se voc desejar inutilizar o espao em branco da ltima pgina na impresso do Livro Dirio. 5. Selecione o campo Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no dirio a data e a hora de emisso. 6. Selecione o campo Salto de pgina por ms, se voc deseja que o Livro Dirio mude de pgina sempre que for alterado o ms do lanamento. O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser.
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7. Selecione o campo Destacar linhas, para que as linhas do dirio sejam destacadas. 8. Selecione o campo Imprimir nmero do livro, se voc deseja que seja impresso o nmero do Livro Dirio. Caso no queira imprimir o nmero do livro, basta desmarcar a opo; 9. Selecione o campo Conta crdito e dbito na mesma linha, para que no livro dirio as contas crdito e dbito sejam impressas em uma mesma linha; 10. Selecione o campo Imprimir inscrio na Junta Comercial, para imprimir, no cabealho do livro dirio, o nmero e a data da inscrio da empresa na junta comercial.
O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do sistema estiver selecionado o campo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais. 11. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do Livro Dirio entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente. 12. No campo Identificao da conta, selecione a opo correspondente para que na emisso do relatrio o sistema demonstre a informao por Cdigo ou Classificao.
5.9.4. Guia Razo A guia Razo somente estar habilitada se na guia Geral, subguia Livros, voc selecionar o campo Razo.
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1. Selecione o campo Imprimir nmero lanamento, se voc deseja que seja impresso, no livro razo, o nmero do lanamento. 2. Selecione o campo Salta pgina por conta, se voc deseja que no livro razo, seja mudada a pgina, sempre que for alterado o cdigo da conta a ser impressa. 3. Selecione o campo Imprime Trao entre contas, se voc deseja que o sistema imprima um trao a cada mudana de conta. 4. Selecione o campo Inutilizar pgina final, se voc deseja inutilizar o espao em branco da ltima pgina na impresso do livro razo. 5. Selecione o campo Totalizar por conta, para que seja totalizado, no final de cada conta, os saldos das mesmas. 6. Selecione o campo Totalizar por ms, para que o razo seja totalizado por ms. 7. Selecione o campo Totalizar por dia, para que o razo seja totalizado por dia. Quando o campo Omitir coluna Saldo Exerccio estiver selecionado, o campo Omitir coluna Saldo ficar desabilitado ou vice versa. 8. Selecione o campo Omitir coluna Saldo Exerccio, para que seja omitida a coluna Saldo-Exerccio. 9. Selecione o campo Omitir coluna saldo, para que seja omitida a coluna saldo da conta.
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10. Selecione o campo Emitir apenas contas com movimento, se voc deseja que no momento da impresso do livro razo sejam emitidas somente as contas que tenham movimentao no perodo informado. 11. Selecione o campo Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no razo a data e a hora de emisso. O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser. 12. Selecione o campo Destacar linhas, para que as linhas do razo sejam destacadas. O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do sistema estiver selecionado o campo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais. 13. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do Livro Razo entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente.
5.9.5. Guia Caixa A guia Caixa somente estar habilitada se na guia Geral, subguia Livros, voc selecionar o campo Caixa.
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1. No campo Modelo, selecione um dos modelos de Livro Caixa disponvel. 2. Selecione o campo Imprimir nmero do lanamento, se voc deseja que os nmeros dos lanamentos sejam impressos no Livro Caixa. 3. Selecione o campo Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no Livro Caixa a data e a hora de emisso do mesmo. 4. Selecione o campo Quebra de pgina por dia, para que o sistema mude de pgina a cada troca de dia. O campo Emitir total por ms somente estar habilitado se no campo Modelo, voc selecionar o modelo IV. 5. Selecione o campo Emitir total por ms, para que seja emitido um total para cada ms impresso no relatrio. O campo Separa os dias por trao somente estar habilitado, se voc no selecionar o campo Quebra de pgina por dia. 6. Selecione o campo Separa os dias por trao, se voc deseja que o sistema imprima no Livro Caixa um trao a cada mudana de data.
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O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser. 7. Selecione o campo Destacar linhas, para que as linhas do Livro Caixa sejam destacadas. 8. Selecione o campo Imprimir nmero do livro, se voc deseja que seja impresso o nmero do Livro Caixa. Caso no queira imprimir o nmero do livro, basta desmarcar a opo. O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do sistema estiver selecionado o campo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais. 9. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do Livro Caixa entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente.
5.9.6. Guia Balancete A guia Balancete somente estar habilitada se na guia Geral, subguia Anexos Dirio, voc selecionar o campo Balancete.
1. Na guia Geral, proceda da seguinte maneira: 2. Selecione o campo Desconsiderar zeramento, para que o sistema emita um balancete
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desconsiderando os lanamentos de zeramento das contas de resultado. Dessa maneira, mesmo depois de ter os saldos das contas de resultado zerados, voc ainda poder emitir o balancete com os saldos das mesmas. 3. Selecione o campo Emitir resumo no final, para que no final do balancete, o sistema emita um resumo de ativo, passivo, despesas, receitas, contas credoras, contas devedoras, etc. 4. Selecione o campo Imprimir classificao, para que seja emitido no balancete a classificao contbil correspondente a cada conta. O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser. 5. Selecione o campo Destacar linhas, para que as linhas do balancete sejam destacadas. 6. Selecione o campo Destacar contas sintticas, para que o sistema inclua todas as contas sintticas em negrito no balancete. 7. Selecione o campo Imprimir contas de compensao, para que o sistema inclua as contas de compensao na emisso do balancete. O campo No imprimir acumulado, somente estar habilitado se no campo Tipo for selecionada a opo Anual/Balano de Reduo e Suspenso. 8. Selecione o campo No imprimir acumulado, para que na emisso dos livros contbeis no seja impresso o balancete acumulado. 9. Selecione o campo Avana pgina na troca do grupo, para que na emisso do balancete, o sistema faa a mudana de pgina na troca de grupo (primeiro dgito da classificao). 10. Selecione o campo Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no balancete a data e a hora de emisso. 11. Selecione o campo No imprimir cdigo da conta, para que no seja emitido no balancete o cdigo correspondente a cada conta. 12. Selecione o campo No imprimir contas com saldo anterior e atual zero, para que as contas que tenham saldo anterior e atual com valor zero, no sejam impressas no balancete; 13. Selecione o campo Imprimir valores negativos entre parnteses, para que os saldos
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das contas que estiverem com valores negativos, sejam impressos entre parnteses; 14. Selecione o campo Imprimir inscrio na Junta Comercial, para imprimir, no cabealho do balancete, o nmero e a data da inscrio da empresa na junta comercial. 15. No campo Modelo, selecione a opo correspondente, de acordo com a forma que voc deseja visualizar o balancete. 16. No campo Tipo, selecione a opo correspondente. 17. No campo ndice, selecione o ndice correspondente para que, no balancete, os valores sejam convertidos por ele. O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do sistema estiver selecionado o campo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais. 18. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do Balancete entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente. 19. Clique no boto Resumo..., para abrir a janela Resumo do Balancete, nessa janela configure as contas para a emisso do balancete. 20. Na guia Contas, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso do balancete, definindo quais contas devero ser omitidas na emisso do balancete. Caso voc no defina nada nessa guia, o balancete ser emitido com todas as contas, para definir quais contas sero omitidas do balancete, proceda da seguinte maneira:
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21. No campo Conta, informe o cdigo reduzido de cada conta sinttica, para que as contas analticas da mesma sejam omitidas, e clique no boto Incluir. As contas includas sero relacionadas na caixa de listagem no centro da janela. Para excluir uma conta, selecione-a na caixa de listagem no centro da janela e clique no boto Excluir. 22. Selecione o campo Omitir tambm a conta sinttica, para que no sejam relacionadas no balancete a conta sinttica informada. O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do sistema estiver selecionado o campo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais. 23. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do Balancete entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente. 24. Clique no boto Resumo..., para abrir a janela Resumo do Balancete, nessa janela configure as contas para a emisso do balancete.
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5.9.7. Guia Balano
A guia Balano somente estar habilitada se na guia Geral, subguia Anexos Dirio e/ou Anexos Razo, voc selecionar o campo Balano. 1. Na guia Geral, proceda da seguinte maneira: 2. Selecione o campo Destacar contas sintticas, para que o sistema inclua todas as contas sintticas em negrito no balano. 3. Selecione o campo Imprimir contas de compensao, para que o sistema inclua as contas de compensao na emisso do balano. 4. Selecione o campo Desconsiderar zeramento, para que o sistema emita um balano desconsiderando os lanamentos de zeramento das contas de resultados. Dessa maneira, mesmo depois de ter os saldos das contas de resultado zerados, voc ainda pode emitir o balano com os saldos das contas. 5. Selecione o campo Imprimir classificao, para que seja emitida, no balano, a classificao contbil correspondente a cada conta. O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser.
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6. Selecione o campo Destacar linhas, para que as linhas do balano sejam destacadas. 7. Selecione o campo Avana pgina na troca do grupo, para que na emisso do balano, o sistema faa a mudana de pgina na troca de grupo (primeiro dgito da classificao). O valor do campo Imprime valor Ativo/Passivo por extenso, aparecer somente se os valores de ativo e passivo forem iguais. 8. Selecione o campo Imprime valor Ativo/Passivo por extenso, para imprimir no fim do relatrio o valor por extenso do ativo e do passivo. 9. Selecione o campo Imprimir inscrio na Junta Comercial, para imprimir, no cabealho do balano patrimonial, o nmero e a data da inscrio da empresa na junta comercial. 10. Selecione o campo Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no balano a data e a hora de emisso do mesmo. 11. Selecione o campo Imprimir coluna de saldo anterior, para imprimir o valor do saldo anterior para cada conta. 12. Selecione o campo Imprimir valores negativos entre parnteses, para que os saldos das contas que estiverem com valores negativos sejam impressos entre parnteses. 13. Selecione o campo Imprimir Declarao Final , para que no relatrio seja impressa uma declarao final conforme configurado. O campo Imprimir Declarao final em todas as folhas, somente estar habilitado se o campo Imprimir Declarao final estiver selecionado. 14. Selecione o campo Imprimir Declarao final em todas as folhas, para que a declarao final seja impressa em todas as folhas do balano. 15. No campo Modelo, selecione a opo correspondente, de acordo como voc queira visualizar o balano. 16. No campo ndice, selecione o ndice correspondente para que, no balano, os valores sejam convertidos por ele. 17. No campo Moeda, selecione a opo correspondente. 18. No campo Grau mximo, informe o grau mximo da classificao contbil. Por exemplo: se o seu plano de contas possui uma mscara do tipo 1.02.03.004.0005, e voc deseja
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emitir um balano das contas de grau 1, 2 e 3, informe grau 3 nesse campo. 19. Selecione o quadro Anexar notas explicativas, e informe o cdigo da nota explicativa correspondente a ser impressa com o balano. O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do sistema estiver selecionado o campo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais. 20. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do Balano entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente. 21. Na guia Contas, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso do balano, definindo quais contas devero ser omitidas na emisso do mesmo. Caso voc no defina nada nessa guia, o balano ser emitido com todas as contas, para definir quais contas sero omitidas do balano, proceda da seguinte maneira:
22. No campo Conta, informe o cdigo reduzido de cada conta sinttica, para que as contas analticas da mesma sejam omitidas e clique no boto Incluir. As contas includas sero relacionadas na caixa de listagem no centro da janela. Para excluir
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uma conta, selecione-a na caixa de listagem no centro da janela, e clique no boto Excluir. 23. Selecione o campo Omitir tambm a conta sinttica, para que no sejam relacionadas no balano as contas sintticas informadas. O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do sistema estiver selecionado o campo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais. 24. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do Balano entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente.
5.9.8. Guia Demonstrativos
A guia Demonstrativos somente estar habilitada se na guia Geral, subguia Anexos Dirio e/ou Anexos Razo, for selecionado algum demonstrativo.
5.9.8.1. Guia DRE A subguia DRE somente estar habilitada se nas subguias Anexos Dirio e/ou Anexos Razo da guia Geral, voc selecionar o campo D.R.E.
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1. Selecione o campo Inverter sinal Ativo/Passivo, para inverter o sinal dos grupos Ativo e Passivo. 2. Selecione o campo Emitir data de emisso/hora, para que seja impresso no demonstrativo um campo com a data e a hora de emisso do mesmo. O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser. 3. Selecione o campo Destacar linhas, para que as linhas da D.R.E. sejam destacadas. 4. Selecione o campo Imprimir inscrio na Junta Comercial, para imprimir no cabealho do demonstrativo o nmero da inscrio da empresa na junta comercial. 5. Selecione o campo Imprimir estrutura com saldo zero, para que as estruturas que possurem saldo zero tambm sejam demonstradas no relatrio. 6. Selecione o campo Imprimir Declarao final, para que no relatrio seja impressa uma declarao final conforme configurado. O campo Imprimir Declarao final em todas as folhas, somente estar habilitado se o campo Imprimir Declarao final estiver selecionado. 7. Selecione o campo Imprimir Declarao final em todas as folhas, para que a
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declarao final seja impressa em todas as folhas do demonstrativo D.R.E. O campo Imprimir demonstrativo DRA, somente estar habilitado se o campo D.R.A., dos parmetros da empresa estiver selecionado. 8. Selecione o campo Imprimir demonstrativo DRA, para imprimir o demonstrativo DRA juntamente com o demonstrativo DRE. 9. No campo ndice, selecione o ndice correspondente para que no demonstrativo os valores sejam convertidos por ele. 10. No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulrio utilizado. O campo Sempre imprimir saldo anterior quando for maior que zero, somente estar habilitado quando no campo Modelo for selecionada a opo Modelo IV Saldo Anterior ou Modelo V - Saldo Anterior. 11. Selecione o campo Sempre imprimir saldo anterior quando for maior que zero, para que sempre seja impresso o saldo anterior maior que zero para as contas com saldo zerado no perodo atual. 12. Clique no boto Estrutura DRE..., para abrir a janela Estrutura do arquivo DRE, nessa voc ir configurar a estrutura dos grupos para a emisso da DRE. O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do sistema estiver selecionado o campo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais. 13. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do livro D.R.E entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente. 14. Clique no boto Centros de Custos, para selecionar um ou mais centro de custo que tero o resultado de exerccio informado no demonstrativo.
5.9.8.2. Guia DRA A subguia DRA somente estar habilitada se nas subguias Anexos Dirio e/ou Anexos Razo da guia Geral, voc selecionar o campo D.R.A.
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1. Selecione o campo Inverter sinal Ativo/Passivo, para inverter o sinal dos grupos Ativo e Passivo. 2. Selecione o campo Emitir data de emisso/hora, para que seja impresso no demonstrativo um campo com a data e a hora de emisso do mesmo. O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser. 3. Selecione o campo Destacar linhas, para que as linhas da D.R.A. sejam destacadas. 4. Selecione o campo Imprimir inscrio na Junta Comercial, para imprimir no cabealho do demonstrativo o nmero da inscrio da empresa na junta comercial. 5. Selecione o campo Imprimir estrutura com saldo zero, para que as estruturas que possurem saldo zero tambm sejam demonstradas no relatrio. 6. No campo ndice, selecione o ndice correspondente para que no demonstrativo os valores sejam convertidos por ele. 7. No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulrio utilizado. 8. Clique no boto Estrutura DRA..., para abrir a janela Estrutura do arquivo DRA, nessa voc ir configurar a estrutura dos grupos para a emisso da DRA.
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O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do sistema estiver selecionado o campo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais. 9. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do livro D.R.A entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente. 10. Clique no boto Centros de Custos, para selecionar um ou mais centro de custo que tero o resultado de exerccio informado no demonstrativo.
5.9.8.3. Guia DVA A subguia DVA somente estar habilitada se nas subguias Anexos Dirio e/ou Anexos Razo da guia Geral, voc selecionar o campo D.V.A.
1. Selecione o campo Emitir data de emisso/hora, para que seja impresso no cabealho do relatrio um campo com a data e a hora de emisso do mesma. 2. Selecione o campo Destacar linhas, para que as linhas da D.V.A. sejam destacadas. 3. Selecione o campo Imprimir inscrio na Junta Comercial, para imprimir no cabealho do relatrio o nmero da inscrio da empresa na junta comercial. 4. Selecione o campo Imprimir coluna com dados do perodo anterior, para imprimir no
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relatrio uma coluna com os dados do perodo anterior. 5. Selecione o campo Imprimir contas contbeis, para que as contas contbeis sejam impressas seguindo a mesma ordem da mscara da contabilidade ou a ordem alfabtica conforme a definio do plano de contas. 6. Selecione o campo Totalizar no final de cada grupo, para que ao final de cada grupo seja totalizado o valor total do grupo. Caso contrrio, os valores sero totalizados sempre nas contas sintticas. 7. Clique no boto Estrutura DVA..., para abrir a janela Estrutura do arquivo DVA, nessa janela voc ir configurar a estrutura dos grupos para a emisso da DVA.
5.9.8.4. Guia DLPA A subguia DLPA somente estar habilitada se nas subguias Anexos Dirio e/ou Anexos Razo da guia Geral, voc selecionar o campo D.L.P.A.
1. Selecione o campo Imprimir inscrio na Junta Comercial, para imprimir no cabealho do demonstrativo o nmero e a data da inscrio da empresa na junta comercial.
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O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser. 2. Selecione o campo Destacar linhas, para que as linhas do D.L.P.A. sejam destacadas. 3. Selecione o campo Imprimir saldo anterior, para que no demonstrativo seja impressa uma coluna com o saldo do perodo anterior. 4. No campo Modelos, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulrio utilizado. 5. Clique no boto Estrutura DLPA..., para abrir a janela Estrutura do DLPA, nessa janela voc ir configurar a estrutura dos grupos para a emisso do DLPA.
5.9.8.5. Guia DOAR A subguia DOAR somente estar habilitado se nas subguias Anexos Dirio e/ou Anexos Razo da guia Geral, voc selecionar o campo D.O.A.R.
1. Selecione o campo Imprimir inscrio na Junta Comercial, para imprimir no cabealho do demonstrativo o nmero e a data da inscrio da empresa na junta comercial.
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O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser. 2. Selecione o campo Destacar linhas, para que as linhas do D.O.A.R. sejam destacadas. 3. No campo Modelos, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulrio utilizado. 4. Clique no boto Estrutura DOAR..., para abrir a janela Estrutura do DOAR, nessa janela voc ir configurar a estrutura dos grupos para a emisso do DOAR.
5.9.8.6. Guia DFC A subguia DFC somente estar habilitada se nas subguias Anexos Dirio e/ou Anexos Razo da guia Geral, voc selecionar o campo D.F.C.
1. Selecione o campo Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no relatrio a data e a hora de emisso. O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser. 2. Selecione o campo Destacar linhas, para que as linhas do DFC sejam destacadas.
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3. Selecione o campo Imprimir inscrio na Junta Comercial, para imprimir no cabealho do demonstrativo o nmero e a data da inscrio da empresa na junta comercial. 4. Selecione o campo Imprimir Conciliao das Atividades Operacionais, para imprimir a conciliao entre o resultado e o fluxo de caixa lquido gerado pelas atividades operacionais. 5. Selecione o campo Imprimir estrutura com saldo zero, para que as estruturas que possurem saldo zero tambm sejam demonstradas no relatrio. 6. Selecione o campo Imprimir saldo anterior, para que no livro seja impresso uma coluna com o saldo anterior no perodo informado no campo Perodo anterior. A estrutura da DFC ser demonstrada conforme o mtodo de clculo informado nos parmetros. 7. Clique no boto Estrutura DFC..., para abrir a janela Estrutura da Demonstrao dos Fluxos de Caixa, nessa janela voc ir configurar a estrutura dos grupos para a emisso do DFC.
A conciliao ser feita somente para o mtodo de clculo direto. 8. Clique no boto Conciliao..., para abrir a janela Conciliao das Atividades Operacionais, nessa janela voc ir configurar a conciliao entre o resultado e o fluxo de caixa lquido gerado pelas atividades operacionais visando fornecer informaes sobre os efeitos lquidos das transaes operacionais e de outros eventos que afetam o resultado.
5.9.8.7. Guia DMPL A subguia DMPL somente estar habilitada se nas subguias Anexos Dirio e/ou Anexos Razo da guia Geral, voc selecionar o campo D.M.P.L.
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1. Selecione o campo Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no demonstrativo a data e a hora de emisso. 2. Selecione o campo Imprimir inscrio na Junta Comercial, para que seja impresso na demonstrao o nmero da inscrio na Junta Comercial. 3. Selecione o campo Imprimir Estrutura com saldo zero, para que no demonstrativo seja impressa toda a estrutura da DMPL, independente se houve lanamentos ou no. 4. Selecione o campo Emitir valor negativo entre parnteses, para que no demonstrativo os valores com saldo negativo fiquem entre parnteses. 5. Selecione o campo Imprimir saldo anterior, para que no demonstrativo seja impresso um quadro com o saldo do perodo anterior. 6. Clique no boto Estrutura DMPL..., para definir os grupos para a emisso da Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido. 7. Clique no boto Ttulo..., para informar uma descrio diferente do ttulo padro do sistema. Quando informado uma descrio atravs desse boto, o sistema ir utilizar como ttulo a descrio informada.
5.9.9. Guia Plano de Contas

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A guia Plano de Contas somente estar habilitada se nas subguias Anexos Dirio e/ou Anexos Razo da guia Geral, voc selecionar o campo Plano de Contas.
1. No quadro Ordem, defina se voc deseja emitir o plano de contas por ordem de classificao, ordem de cdigo ou ordem de nome. 2. No campo Data base, para que no seja emitido no plano de contas, as contas inativas com data de inatividade menor que a data base informada. 3. Selecione o campo Destacar contas sintticas, para que o sistema emita todas as contas sintticas em negrito. 4. Selecione o campo Emitir apenas contas com movimento, se voc deseja que no momento da impresso do plano de contas sejam emitidas somente as contas que tenham movimentao no perodo informado. 5. Selecione o campo Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no relatrio a data e a hora de emisso. O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser. 6. Selecione o campo Destacar linhas, para que as linhas do plano de contas sejam destacadas.
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7. Selecione o campo Avana pgina na troca do grupo, para que na emisso do plano de contas, o sistema faa a mudana de pgina na troca de grupo (primeiro dgito da classificao). 8. Selecione o campo Imprimir nmero do livro, se voc deseja que seja impresso, no plano de contas, o nmero do livro.
5.9.10. Guia Abreviaturas A guia Abreviaturas somente estar habilitada se na subguia Anexos Dirio da guia Geral, voc selecionar o campo Abreviaturas.

Abreviatura, para que as abreviaturas sejam emitidas por ordenao de abreviaturas; Descrio, para que as abreviaturas sejam emitidas por ordenao de descrio.
2. Selecione o campo Destacar Linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas; 3. Selecione o campo Emitir data de emisso/hora, para que seja impresso no relatrio a data e a hora de emisso. 4. Clique no boto OK, para visualizar os livros. 5. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir
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esses livros clicando no boto 6. Para fechar os livros, clique no boto
5.10. Informativos 5.10.1. SPED Contbil A opo SPED Contbil, somente estar disponvel se nos parmetros da empresa o campo Gera informativo SPED estiver selecionado. O SPED tem como objetivo facilitar o acesso das informaes entre os diversos rgos. O SPED contbil, visa a substituio da emisso dos livros contbeis(Dirio e Razo) em papel pela sua existncia apenas em arquivo digital. 1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, opo SPED Contbil, para abrir a janela SPED Contbil, conforme a figura a seguir:

Inicial, informe a data inicial para a emisso do informativo Sped; Final, informe a data final para a emisso do informativo Sped.
3. No quadro Arquivo, no campo:
Caminho, informe o caminho do arquivo a ser exportado.
4. Clique no boto Entidades..., para abrir a janela Entidades, nessa janela inclua as entidades com direito de acesso ao livro. Conforme a figura a seguir:
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Clique no boto Incluir, para incluir na coluna: Entidade, atravs da seleo, indique a entidade que ter direito de acesso ao livro; Inscrio, informe o nmero de inscrio das entidades com direito de acesso ao livro. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma entidade. Clique no boto OK, para gravar as entidades informadas.
5. Clique no boto Empresas..., para abrir a janela Seleo de empresas, nessa janela ser listada todas as empresas que geram o informativo SPED, caso necessrio faa uma seleo de empresas. 6. Clique no boto Outros Dados..., para abrir a janela Outros dados, conforme a figura a seguir:
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No quadro do lado esquerdo dessa janela, voc ter a relao de todas as empresas que geram o informativo SPED. Voc poder configurar os outros dados de todas as empresas listadas, para isso, no lado esquerdo da janela, clique na empresa correspondente.
No campo Data final, ser informada automaticamente a data final conforme o perodo informado na janela SPED Contbil.
5.10.1.1. Outros Dados Guia Geral 1. No quadro Opes, no campo:
Data do arquivamento dos atos constitutivos, informe a data do arquivamento dos atos constitutivos
Situao Especial, selecione caso a emisso do arquivo seja por algum motivo especial. Verifique para isso, no campo ao lado ser habilitado as opes para a seleo dessa situao. O campo Gera Lanamentos por centro de custo somente estar habilitado, se nos parmetros, o campo Contabilidade por centro de custo estiver selecionado.
Gera Lanamentos por centro de custo, selecione para que os lanamentos sejam gerados por centro de custo.
Informar data de arquivamento do ato de converso da sociedade simples em sociedade empresria, selecione e informe a data do arquivamento do ato de converso de sociedade simples em sociedade empresria pela junta comercial.
2. No quadro Livro, no campo:
Nmero do livro, informe o nmero de ordem do Livro Dirio;
5.10.1.2. Outros Dados Guia Demonstrativos Atravs dessa guia, os informativos com exceo do DRE e Balano sero gerados no formato RTF1 no registro J800. Os demonstrativos sero habilitados, conforme definio dos demonstrativos que a empresa utiliza nos parmetros da empresa.
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1. Na guia Demonstrativos, selecione os demonstrativos que sero gerados juntamente com o SPED Contbil, e clique no boto demonstrativos. 2. Ao selecionar o campo Arquivo(s) Externo(s), clique no boto qual(is) arquivo(s) ser(o) gerado(s). para selecionar , para configurar a emisso dos
5.10.1.3. Outros Dados Guia Escriturao auxiliar A guia Escriturao auxiliar, somente estar habilitada se nos parmetros, guia SPED, a forma de escriturao seja Livro Dirio com escriturao resumida ou Livro Balancetes Dirios e Balanos.
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1. Clique no boto Incluir, para informar os livros auxiliares que sero gerados. 2. Na coluna Nome, informe o nome do livro associado; 3. Na coluna Nmero, informe o nmero do livro; 4. Na coluna Tipo, selecione o tipo de escriturao do livro:
Digital (Informado no SPED), para identificar que a escriturao auxiliar dos livros sero de forma digital.
Outros, para identificar que a escriturao dos livros auxiliares ser atravs de outras modalidades. A coluna Cdigo Hash ser habilitado somente se na coluna Tipo, for selecionada a opo Digital (Informado no SPED).
5. Na coluna Cdigo Hash, informe o Cdigo Hash do arquivo correspondente ao livro auxiliar. 6. Clique no boto Contas, para abrir a janela Contas que recebem lanamentos globais. Atravs dessa janela, ser necessrio estabelecer uma relao entre as Contas Analticas do Plano de Contas da Empresa e as Contas Analticas do Plano de Contas Referencial. Verifique conforme a figura a seguir:
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Clique no boto Incluir, para informar as contas analticas que serao relacionadas a cada livro.

Na coluna Cdigo, informe o cdigo da conta analtica. A coluna Classificao, ser informada automaticamente conforme cdigo da conta informada.
A coluna Descrio, ser informada automaticamente conforme cdigo da conta contbil informada.
Clique no boto Excluir, para excluir determinada linha. Clique no boto Gravar, para salvar as contas informadas. Clique no boto Fechar, retornando a janela Outros dados.
7. Na janela Outros dados SPED, clique no boto Excluir, para excluir determinada linha da escriturao auxiliar. 8. Clique no boto OK, para retornar a janela SPED Contbil.
5.10.2. Sinco Contbeis Nesta opo ser possvel fazer a exportao de dados para serem importados no sistema Sinco Arquivos Contbeis, conforme IN 68/1995 e IN 86/2001. Para efetuar a exportao, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, opo Sinco Contbeis, para abrir a janela Sinco Contbeis, conforme a figura a seguir:
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Data Inicial, informe a data inicial do perodo a ser gerado; Data Final, informe a data final do perodo a ser gerado.
3. No quadro Portaria, selecione o campo:

IN 68/1995, para gerar o arquivo de perodos at 12/2000; IN 86/2001, para gerar o arquivo de perodos a partir de 01/2001.
4. No quadro Seleo, selecione o campo:
Contas, para gerar o arquivo com o cadastro do plano de contas; O campo Histricos somente estar habilitado se no quadro Portaria estiver selecionado o campo IN 68/1995.
Histricos, para gerar o arquivo com o cadastro dos histricos; O campo Centro de Custos somente estar habilitado quando nos parmetros o campo Contabilidade por centro de custo estiver selecionado e no quadro Portaria estiver selecionado o campo IN 86/2001.
Centro de Custos, para gerar o arquivo de lanamentos com os dados do centro de custos;
Lanamentos, para gerar o arquivo com os lanamentos contbeis; Saldos, para gerar o arquivo com o saldo das contas.
Caminho, informe o caminho onde ser gerado o arquivo. Exemplo: c:\nome_pasta\
6. Clique no boto OK, para efetuar a exportao. Ser exibida uma mensagem, conforme a figura a seguir:
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7. Clique no boto OK. Os arquivos sero gerados no caminho informado com a seguinte descrio: nome_item_exportado_IN.txt Onde: nome_item_exportado pode ser: contas, historicos, lancamentos e saldos. IN no nmero da instruo normativa, podendo ser 68 ou 86. Exemplo: lancamentos_86.txt
5.10.3. Balancete ANTT Nesta opo, ser possvel fazer a exportao do balancete na forma de arquivo XML a ANTT de todas as empresas outorgadas para a prestao de servios de transporte, na esfera federal, com as seguintes Modalidades: Concessionrias Ferrovirias, Concessionrias Rodovirias e Permissionrias de transporte interestadual e internacional de passageiros. Para efetuar a exportao, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, opo Balancete ANTT, para abrir a janela Balancete ANTT, conforme a figura a seguir:

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Inicial, informe o perodo inicial do arquivo a ser gerado; Final, informe o perodo final do perodo a ser gerado.
3. No quadro Modalidade, selecione a modalidade de prestao de servio da empresa ativa. 4. No quadro Perodo, selecione o campo:
Encerramento do Exerccio, para indicar que o arquivo correspondente ao encerramento do exerccio.
Retificador, para retificar informaes constantes de declarao original ou retificadora anteriormente apresentada.
5. No quadro Responsvel pela declarao do balancete, no campo:

Nome, informe o cdigo do responsvel pela declarao do balancete.
CPF, ser informado automaticamente o nmero do CPF do responsvel informado.
Caminho, informe o caminho para gerar o arquivo XML da competncia informada. Quando selecionado mais de um perodo, o arquivo ser gerado com o seguinte caminho: BalanceteANTT_9999_MMAAAA.XML. Onde 9999 o cdigo da empresa, MM o ms de competncia das informaes e AAAA o Ano da Competncia.
No campo Data, ser informada a data atual, caso seja necessrio altere a data.
7. Clique no boto OK, para gerar o arquivo no formato XML. Caso a estrutura da classificao das contas esteja fora do padro exigido pela ANTT, o sistema emitir algumas mensagens de aviso e no permitir a gerao do arquivo. 5.10.4. SPED FCONT A opo SPED FCONT, somente estar disponvel se nos parmetros da empresa o campo Gera informativo FCONT estiver selecionado.
5.10.4.1. At 2010 O FCONT um sistema desenvolvido pela Receita Federal do Brasil onde so evidenciadas as diferenas entre as duas escrituraes (a societria e a fiscal). Basicamente, so informados os registros da escriturao societria que no devem constar da escriturao fiscal e os da escriturao fiscal que no constaram da escriturao societria. Para efetuar a exportao, proceda da seguinte maneira:
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1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu SPED FCONT, opo At 2010, para abrir a janela SPED FCONT, conforme a figura a seguir:

Inicial, informe a data inicial do perodo a ser gerado; Final, informe a data final do perodo a ser gerado.
Qualificao, selecione a qualificao da pessoa jurdica, para identificar o rgo que gerencia o seu plano de contas referencial;
Forma de apurao, selecione a opo correspondente para identificar os perodos de apurao contidos no FCONT;
Situao Especial, selecione caso a emisso do arquivo seja por algum motivo especial. No campo ao lado ser habilitado as opes para a seleo dessa situao. Para escrituraes que no estejam em situao especial a data inicial deve ser igual ao primeiro dia do ano 01/01 e a data final deve ser igual ao ltimo dia do ano 31/12.
Selecione o quadro Retificadora, para retificar informaes constantes de declarao original ou retificadora anteriormente apresentada, e no campo:
Nmero
do recibo, caso o arquivo seja de retificao informe o nmero do recibo da
escriturao anterior a ser retificada. 4. No quadro Arquivo, no campo:
Caminho, informe o caminho do arquivo a ser exportado, exemplo: c:\nome_pasta\.
5. Clique no boto OK, para gerar o informativo SPED FCONT.

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5.10.4.2. A partir de 2011 O FCONT um sistema desenvolvido pela Receita Federal do Brasil onde so evidenciadas as diferenas entre as duas escrituraes (a societria e a fiscal). Basicamente, so informados os registros da escriturao societria que no devem constar da escriturao fiscal e os da escriturao fiscal que no constaram da escriturao societria. Para efetuar a exportao, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu SPED FCONT, opo A partir de 2011, para abrir a janela FCONT 2011, conforme a figura a seguir:

Inicial, informe a data inicial do perodo a ser gerado; Final, informe a data final do perodo a ser gerado.
3. Selecione o quadro Retificadora, para retificar informaes constantes de declarao original ou retificadora anteriormente apresentada, e no campo:
Nmero do recibo, caso o arquivo seja de retificao informe o nmero do recibo da escriturao anterior a ser retificada.
Qualificao, selecione a qualificao da pessoa jurdica, para identificar o rgo que

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gerencia o seu plano de contas referencial;
Selecione o Situao Especial, selecione caso a emisso do arquivo seja por algum motivo especial. No campo ao lado ser habilitado as opes para a seleo dessa situao. Para escrituraes que no estejam em situao especial a data inicial deve ser igual ao primeiro dia do ano 01/01 e a data final deve ser igual ao ltimo dia do ano 31/12.
Quando o perodo inicial for diferente do primeiro dia do ano, o sistema no permitir selecionar no campo Indicador de incio de perodo a opo 0 Normal (Incio no primeiro dia do ano). Caso tente selecionar ser emitida a seguinte mensagem:
Indicador de incio de perodo, selecione a opo correspondente indicando o incio de perodo;
Forma de apurao, selecione a opo correspondente indicando os perodos de apurao contidos no FCONT;
Forma de tributao, selecione a opo correspondente indicando a forma de tributao. O quadro Trimestre de Lucro Arbitrado somente estar habilitado quando no campo Forma de apurao estiver selecionada a opo Anual e no campo Forma de tributao estiver selecionada uma opo diferente de 1 Real.
No quadro Trimestre de Lucro Arbitrado, faa a seleo nos campos Primeiro trimestre, Segundo trimestre, Terceiro trimestre e Quarto trimestre para definir os trimestres de lucro arbitrado.
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O quadro Apurao do Trimestre somente estar habilitado quando no campo Forma de apurao estiver selecionada a opo Trimestral.
No quadro Apurao do Trimestre, faa a seleo nos campos Primeiro trimestre, Segundo trimestre, Terceiro trimestre e Quarto trimestre para definir a apurao de cada trimestre.
Caminho, informe o caminho do arquivo a ser exportado, exemplo: c:\nome_pasta\.
Ao gerar o arquivo o sistema ir verificar se para cada lanamento contbil realizado no perodo, existe um lanamento referencial, caso no exista ser emitida a seguinte mensagem:
Clique no boto Relatrio de inconsistncia, para visualizar o relatrio de inconsistncia. 6. Clique no boto OK, para gerar o arquivo SPED FCONT.
5.11. Anlises 5.11.1. Vertical do Balano Nesta opo, o sistema permite emitir o relatrio de anlise vertical do balano, o relatrio vertical do balano importante para indicar a estrutura das demonstraes contbeis na evoluo do tempo. Exemplo: Voc deseja fazer a anlise vertical dos meses de Julho, Agosto e Setembro. Ento voc dever colocar no campo Perodo, 09/XXXX. No campo Colunas 3 e no campo Variao deixe 1, pois no queremos que ocorra a variao dos meses. Se voc deseja fazer a Anlise Vertical dos 2 primeiros trimestres do ano, ento no campo Perodo, informe 06/XXXX , no campo Colunas 2 e no campo Variao 3. Para emitir o relatrio de anlise vertical do balano, proceda da seguinte maneira:
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1. Clique no menu Relatrios, submenu Anlises, opo Vertical do Balano, para abrir a janela Anlise Vertical do Balano, conforme a figura a seguir:
2. No campo Perodo, informe o perodo correspondente, no formato MM/AAAA. 3. No campo Quantas Colunas, informe a quantidade de colunas que sero emitidas no relatrio. 4. No campo Variao (meses), informe de quantos em quantos meses as colunas iro variar. 5. Selecione o campo Exibir em modo de Grfico, para emitir esse relatrio em modo grfico. Observe que ao clicar no boto OK, para emitir o relatrio em modo grfico, abrir a janela Selecione um dos grupos para montar o relatrio, onde voc dever selecionar o grupo correspondente. 6. Selecione o campo Salto de pgina Ativo/Passivo, para emitir o relatrio com o Ativo e Passivo em pginas separadas. 7. Selecione o campo Somente sintticas, para emitir o relatrio somente das contas sintticas. 8. Selecione o campo Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as folhas seja impresso o local e a data da impresso da anlise vertical do balano; Os campos Local e Data somente estaro habilitados, quando o campo Imprimir local e data em todas as folhas estiver selecionado. 9. No campo Local, ser informado automaticamente o municpio informado no cadastro da empresa, caso seja necessrio, informe outro local;
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10. No campo Data, ser informada automaticamente a data atual definida em seu micro, caso seja necessrio, informe outra data. 11. Clique no boto Estrutura..., para abrir a janela Estrutura das Anlises do Balano, onde devero ser definidas as contas para emitir o relatrio. 12. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 13. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 14. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.11.2. Horizontal do Balano Nesta opo, o sistema permite emitir o relatrio de anlise horizontal do balano. A principal finalidade desse relatrio observar o crescimento dos itens das demonstraes atravs dos perodos, a fim de caracterizar tendncias. Exemplo: Voc deseja fazer a anlise horizontal dos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro. Ento, voc dever colocar no campo Perodo, 09/XXXX. No campo Colunas 4 e no campo Variao deixe 1, pois no queremos que ocorra a variao dos meses. Se voc deseja fazer a Anlise Horizontal dos 2 primeiros trimestres do ano, ento no campo Perodo, informe 06/XXXX, no campo Colunas 2 e no campo Variao 3. Para emitir o relatrio de anlise horizontal do balano, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Anlises, opo Horizontal do Balano, para abrir a janela Anlise Horizontal do Balano, conforme a figura a seguir:
2. No campo Perodo, informe o perodo correspondente, no formato MM/AAAA. 3. No campo Quantas Colunas, informe a quantidade de colunas que sero emitidas no
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relatrio. 4. No campo Variao(meses), informe de quantos em quantos meses as colunas iro variar. 5. Selecione o campo Exibir em modo de Grfico, para emitir esse relatrio em modo grfico. Observe que ao clicar no boto OK, para emitir o relatrio em modo grfico, abrir a janela Selecione as contas para montar o grfico, onde voc dever selecionar as contas correspondentes. 6. Selecione o campo Salto de pgina Ativo/Passivo, para emitir o relatrio com o Ativo e Passivo em pginas separadas. 7. Selecione o campo Somente sintticas, para emitir o relatrio somente das contas sintticas. 8. Selecione o campo Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as folhas seja impresso o local e a data da impresso da anlise horizontal do balano; Os campos Local e Data somente estaro habilitados, quando o campo Imprimir local e data em todas as folhas estiver selecionado. 9. No campo Local, ser informado automaticamente o municpio informado no cadastro da empresa, caso seja necessrio, informe outro local; 10. No campo Data, ser informada automaticamente a data atual definida em seu micro, caso seja necessrio, informe outra data. 11. Clique no boto Estrutura..., para abrir a janela Estrutura das Anlises do Balano, onde devero ser definidas as contas para emitir o relatrio. 12. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 13. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 14. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.11.3. Vertical do D.R.E. Nesta opo, o sistema permite emitir o relatrio de anlise vertical da D.R.E., esse
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relatrio importante para indicar a estrutura das demonstraes contbeis na evoluo do tempo. Exemplo: Voc deseja fazer a anlise vertical dos meses de Julho, Agosto e Setembro. Ento voc dever colocar no campo Perodo, 09/XXXX. No campo Colunas 3 e no campo Variao deixe 1, pois no queremos que ocorra a variao dos meses. Se voc deseja fazer a Anlise Vertical dos 2 primeiros trimestres do ano, ento no campo Perodo, informe 06/XXXX , no campo Colunas 2 e no campo Variao 3. Para emitir o relatrio de anlise vertical da D.R.E., proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Anlises, opo Vertical do D.R.E., para abrir a janela Anlise Vertical do D.R.E., conforme a figura a seguir:
2. No quadro Perodo, informe o perodo correspondente, no formato MM/AAAA. 3. No quadro Opes, no campo:

Quantas(colunas), informe a quantidade de colunas que sero emitidas no relatrio. Variao(meses), informe de quantos em quantos meses as colunas iro variar. Selecione o campo Exibir em modo de Grfico, para emitir esse relatrio em modo grfico. Observe que ao clicar no boto OK, para emitir o relatrio em modo grfico, abrir a janela Selecione o(s) grupo(s) de receita(s) para montar o grfico, onde voc dever selecionar os grupos correspondentes.
Selecione o campo Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as folhas seja impresso o local e a data da impresso da anlise vertical do DRE; Os campos Local e Data somente estaro habilitados, quando o campo Imprimir local e data em todas as folhas estiver selecionado.
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No campo Local, ser informado automaticamente o municpio informado no cadastro da empresa, caso seja necessrio, informe outro local;
No campo Data, ser informada automaticamente a data atual definida em seu micro, caso seja necessrio, informe outra data.
4. Clique no boto Estrutura DRE..., para definir os grupos para a emisso do relatrio. (Conforme tpico 5.12.1.1) O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do sistema estiver selecionado o campo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais. 5. Clique no boto Consolidar Empresas...,para emitir o relatrio consolidado entre as filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente. 6. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio da anlise vertical do DRE. 7. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 8. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
Uma vez definida a estrutura da DRE, basta relacionar s contas contbeis.
5.11.4. Horizontal do D.R.E. Nesta opo, o sistema permite emitir o relatrio de anlise horizontal da D.R.E. A principal finalidade desse relatrio observar o crescimento dos itens das demonstraes contbeis atravs dos perodos, a fim de caracterizar tendncias. Exemplo: Voc deseja fazer a anlise horizontal dos meses de Julho, Agosto e Setembro. Voc dever colocar no campo Perodo, 09/XXXX. No campo Colunas 3 e no campo Variao deixe 1, pois no queremos que ocorra a variao dos meses. Se voc deseja fazer a Anlise Horizontal dos 2 primeiros trimestres do ano, ento no campo Perodo, informe 06/XXXX, no campo Colunas 2 e no campo Variao 3. Para emitir o relatrio de anlise horizontal da D.R.E., proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Anlises, opo Horizontal do D.R.E., para abrir a janela Anlise Horizontal do D.R.E., conforme a figura a seguir:
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2. No quadro Perodo, informe o perodo correspondente, no formato MM/AAAA. 3. No quadro Opes, no campo:

Quantas(colunas), informe a quantidade de colunas que sero emitidas no relatrio. Variao(meses), informe de quantos em quantos meses as colunas iro variar. Selecione o campo Exibir em modo de Grfico, para emitir esse relatrio em modo grfico. Observe que ao clicar no boto OK, para emitir o relatrio em modo grfico, abrir a janela Selecione os grupos para montar o grfico, onde voc dever selecionar os grupos correspondentes.
Selecione o campo Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as folhas seja impresso o local e a data da impresso da anlise horizontal do DRE; Os campos Local e Data somente estaro habilitados, quando o campo Imprimir local e data em todas as folhas estiver selecionado.
No campo Data, ser informada automaticamente a data atual definida em seu micro, caso seja necessrio, informe outra data.
4. Clique no boto Estrutura DRE..., para definir os grupos para a emisso do relatrio.(Conforme tpico 5.12.1.1) O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do sistema estiver selecionado o campo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais.
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5. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado entre as filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente. 6. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio da anlise horizontal do DRE. 7. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 8. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
Uma vez definida a estrutura da DRE, basta relacionar s contas contbeis. 5.11.5. Coeficientes Nesta opo, o sistema permite emitir o relatrio de anlise de coeficientes. A principal finalidade permitir ao analista extrair tendncias e comparar os coeficientes com padres pr-estabelecidos. Para emitir o relatrio de anlise de coeficientes, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Anlises, opo Coeficientes, para abrir a janela Coeficientes de Anlises, conforme a figura a seguir:
2. No campo Data inicial, informe a data inicial correspondente para emitir esse relatrio.
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3. No campo Data final, informe a data final correspondente para emitir esse relatrio. 4. No campo Folha inicial, informe o nmero inicial para esse relatrio. 5. Selecione o campo Campo para informar observaes, para abrir um campo no relatrio em que poder ser digitado observaes sobre todas as anlises realizadas. 6. No quadro Emitir, selecione o campo:
ndice de Liquidez Geral, indica quanto a empresa possui no ativo circulante e realizvel a longo prazo para cada R$ 1,00 de dvida total;
ndice de Liquidez Corrente, indica quanto a empresa possui no ativo circulante + realizvel a longo prazo para cada R$ 1,00 no passivo circulante;
ndice de Liquidez Seca, indica quanto a empresa possui de ativo circulante lquido para cada R$ 1,00 de passivo circulante;
ndice de Solvncia Geral, indica a situao financeira da empresa, ou seja, a capacidade da mesma em satisfazer suas obrigaes a curto prazo;
ndice de Capital de Terceiros, indica quanto a empresa tomou de capitais de terceiros para cada R$ 1,00 de capital prprio investido;
ndice de Endividamento Geral, indica o vulto das obrigaes da empresa em relao ao seu patrimnio lquido e confronta os valores temporariamente aplicados pelos credores com aqueles permanentes, aplicados pelos proprietrios. O ponto ideal aquele em que o patrimnio lquido seja sempre maior do que o capital de terceiros. Quanto menor o patrimnio lquido e maiores as obrigaes, menor ser a margem de garantia dos credores. Esse ndice avalia tambm a potncia da empresa;
ndice de Endividamento Corrente, indica o vulto das obrigaes da empresa a curto prazo em relao ao seu patrimnio lquido. Quanto menor o patrimnio lquido e maiores as obrigaes a curto prazo, menor ser a margem de garantia dos credores;
ndice de Dvida a Curto Prazo, representa a composio do endividamento total ou qual a parcela que vence a curto prazo no endividamento total;
Grau de Endividamento, indica a relao entre a dvida total da empresa e seu prprio capital, ou seja, quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada real de capital prprio;
ndice de Giro do Ativo, indica quanto a empresa vendeu para cada R$ 1,00 de investimento total;
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Margem Operacional, indica quanto a empresa obtm de lucro para cada R$ 1,00 vendidos;
Rentabilidade do Ativo, indica quanto a empresa obtm de lucro para cada R$ 1,00 de investimento total;
Rentabilidade do Patrimnio Lquido, indica o percentual de lucro lquido ou prejuzo lquido obtido, relacionado a soma total aplicada em capital prprio;
I.C.P.-ndice de Capital Prprio s/ Passivo Total, indica o ndice de garantia de capital de terceiros com relao ao seu patrimnio lquido, ou seja, indica quanto a empresa tem de garantia para cada R$ 1,00 com terceiros;
ndice de Imobilizao, indica quantos reais a empresa aplicou no ativo permanente para cada R$ 1,00 de patrimnio lquido;
Prazo Mdio de Recebimento, indica o tempo decorrido entre a venda e o recebimento.
Retorno sobre o Patrimnio Lquido Mdio, indica o quanto a empresa obtm de lucro para cada R$ 1,00 de capital prprio investido em mdia.
7. Clique no boto Definir as Contas, para definir as contas de cada um dos ndices que sero emitidos nesse relatrio. 8. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 9. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 10. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.12. Demonstrativos Os demonstrativos DRE, DRA, DVA, DLPA, DOAR, DMPL e DFC somente estaro disponveis, se essas mesmas opes estiverem selecionadas nos parmetros da empresa.
5.12.1. DRE A Demonstrao do Resultado do Exerccio (DRE) a demonstrao contbil destinada a evidenciar a composio do lucro/prejuzo lquido do exerccio formado num determinado perodo de operaes da entidade. Na DRE ser discriminada a receita bruta de
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vendas e servios, as dedues das vendas, os abatimentos, bem como a receita lquida das vendas e servios. 1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DRE, para abrir a janela D.R.E., conforme a figura a seguir:

3. No quadro Dados, no campo:

Nmero do livro, informe o nmero do livro a ser emitido; Folha inicial, informe o nmero da folha a ser impresso na primeira pgina da demonstrao;
Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que no demonstrativo a numerao seja indicada por Folha ou Pgina.
4. No quadro Opes:
Selecione o campo Inverter sinal Ativo/Passivo, para inverter o sinal dos grupos ativo e passivo;
Selecione o campo Emitir data de emisso/hora, para que seja impresso na demonstrao um campo com a data e a hora de emisso da mesma; O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser.
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Selecione o campo Destacar linhas, para que as linhas da D.R.E. sejam destacadas; Selecione o campo Imprimir inscrio na Junta Comercial, para imprimir no cabealho da demonstrao o nmero da inscrio da empresa na junta comercial;
Selecione o campo Imprimir estrutura com saldo zero, para que as estruturas que possurem saldo zero tambm sejam demonstradas no relatrio;
Selecione o campo Imprimir Declarao final, para que no demonstrativo seja impressa uma declarao final; O campo Imprimir Declarao final em todas as folhas, somente estar habilitado se o campo Imprimir Declarao final estiver selecionado.
Selecione o campo Imprimir Declarao final em todas as folhas, para que a declarao final seja impressa em todas as folhas do demonstrativo; O campo Imprimir demonstrativo DRA, somente estar habilitado se o campo D.R.A., dos parmetros da empresa estiver selecionado.
Selecione o campo Imprimir demonstrativo DRA, para emitir o demonstrativo DRA juntamente com o demonstrativo DRE.
No campo ndice, selecione o ndice correspondente para que, na demonstrao, os valores sejam convertidos por ele;
No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulrio utilizado; O campo Sempre imprimir saldo anterior quando for maior que zero, somente estar habilitado quando no campo Modelo for selecionada a opo Modelo IV Saldo Anterior ou Modelo V - Saldo Anterior.
Selecione o campo Sempre imprimir saldo anterior quando for maior que zero, para que sempre seja impresso o saldo anterior maior que zero para as contas com saldo zerado no perodo atual;
Selecione o campo Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as folhas seja impresso o local e a data da impresso do demonstrativo; Os campos Local e Data somente estaro habilitados se o campo Imprimir local e
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data em todas as folhas estiver selecionado.
No campo Data, ser informado automaticamente a data atual definida em seu micro, caso seja necessrio, informe outra data.
5. Clique no boto Estrutura DRE..., para definir os grupos para a emisso da Demonstrao do Resultado de Exerccio.(Conforme tpico 5.12.1.1) 6. Clique no boto Estrutura DRA..., para definir os grupos para a emisso da Demonstrao do Resultado Abrangente.(Conforme tpico 5.12.2.2.) 7. Clique no boto Declarao final..., para informar e configurar uma declarao final no demonstrativo. Verifique conforme a figura a seguir:
No campo Variveis disponveis, selecione as variveis disponveis e clique no boto Adicionar, para incluir na declarao final. O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do sistema estiver selecionado o campo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais.
8. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado entre as filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente. O boto Centros de Custos somente estar disponvel, se nos parmetros estiver selecionado o campo Contabilidade por centro de custo. 9. Clique no boto Centros de Custos, para selecionar um ou mais centro de custo que
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tero o resultado de exerccio informado na demonstrao. 10. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio de demonstrao. 11. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir essa demonstrao clicando no boto 12. Para fechar a demonstrao, clique no boto sistema. , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do
5.12.1.1. Estrutura DRE Nessa opo, voc definir os grupos para a emisso da demonstrao do resultado de exerccio. 1. Para definir a estrutura da DRE, clique no boto Estrutura DRE... no menu DRE para abrir a janela Estrutura do arquivo DRE, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto Incluir, para adicionar uma nova descrio na posio indicada pelo cone .
3. Clique no boto Adicionar, para adicionar uma nova descrio na ltima posio da estrutura. 4. No campo Descrio, informe uma descrio para o ttulo do grupo que ser exibido na emisso da DRE. 5. No campo Operao, selecione a opo Total para que, no demonstrativo, essa descrio exiba o total do grupo a ela relacionado; ou selecione a opo Contas para que, no
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demonstrativo, essa descrio exiba o valor individual da conta a ela relacionada. 6. No campo Configurao, selecione a opo:
Inicia Sub Total, para que a partir do grupo informado o sistema faa um somatrio das contas. Isto apenas para o relatrio do D.R.E;
Fecha Sub Total, para que nesse grupo selecionado aparea o valor do somatrio iniciado no grupo acima selecionado como Inicia Sub Total. Para que essa opo funcione adequadamente o campo Operao dever estar selecionado com a opo Total;
Base na Conta, para que a primeira conta, depois deste grupo, fique com a base para a coluna do percentual. Essa opo ter efeito apenas para o relatrio das Anlises.
Exemplo: Descrio Soma dos Grupos Grupo 1 Grupo 2
Operao Total Contas Contas
Configurao
Soma Grupos abaixo Sim 2
O campo Soma Grupos abaixo somente estar disponvel, se no campo Operao, voc selecionar a opo Total. 7. No campo Soma Grupos abaixo, selecione a opo No, para que a descrio no totalize os subgrupos; ou selecione a opo Sim, para que a descrio totalize os subgrupos abaixo da mesma. O nmero de subgrupos a serem somados dever ser indicado nesse campo. 8. Caso voc esteja emitindo a D.R.E., clique no boto Descrio resultado, para abrir a janela Descrio resultado, conforme a figura a seguir:
As descries informadas nessa janela sero gravadas por empresa. 9. No campo Lucro, informe uma descrio de lucro para que seja exibida na emisso da
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DRE. 10. No campo Prejuzo, informe uma descrio de prejuzo para que seja exibida na emisso da DRE. 11. Clique no boto OK, para gravar a descrio correspondente. 12. Clique no boto Excluir, para excluir a descrio selecionada com o cone 13. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 14. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura do arquivo DRE para outra empresa. 15. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 16. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema. .
Uma vez definida a estrutura da DRE, basta relacionar s contas contbeis.
5.12.1.1.1.Relao de Contas Associadas DRE Voc poder tambm emitir um relatrio com todas a contas contbeis associadas estrutura da DRE. Para emitir o relatrio de conferncia das contas associadas DRE, proceda da seguinte maneira: 1. Com a janela Estrutura do arquivo DRE aberta, clique no boto Relao..., para que seja exibida a relao de contas associadas. 2. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 3. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.12.2. DRA A Demonstrao do Resultado Abrangente (DRA) a demonstrao contbil destinada a evidenciar o lucro econmico e perdas da empresa, propiciando maior transparncia aos resultados, reconhecidos diretamente no Patrimnio Lquido. 1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DRA, para abrir a
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janela D.R.A., conforme a figura a seguir:


4. No quadro Opes:
Selecione o campo Inverter sinal Ativo/Passivo, para inverter o sinal dos grupos ativo e passivo;
Selecione o campo Imprimir data de emisso/hora, para que seja impresso na demonstrao um campo com a data e a hora de emisso da mesma; O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser.
Selecione o campo Destacar linhas, para que as linhas da D.R.A. sejam destacadas; Selecione o campo Imprimir inscrio na Junta Comercial, para imprimir no cabealho da demonstrao o nmero da inscrio da empresa na junta comercial;
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Selecione o campo Imprimir estrutura com saldo zero, para que as estruturas que possurem saldo zero tambm sejam demonstradas no relatrio;
Selecione o campo Imprimir Declarao final em todas as folhas, para que a declarao final seja impressa em todas as folhas do demonstrativo;
No campo ndice, selecione o ndice correspondente para que, na demonstrao, os valores sejam convertidos por ele;
No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulrio utilizado;
Selecione o campo Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as folhas seja impresso o local e a data da impresso do demonstrativo; Os campos Local e Data somente estaro habilitados se o campo Imprimir local e data em todas as folhas estiver selecionado.
5. Clique no boto Estrutura DRA..., para definir os grupos para a emisso da Demonstrao do Resultado Abrangente.(Conforme tpico 5.12.2.2.) 6. Clique no boto Declarao final..., para informar e configurar uma declarao final no demonstrativo. Verifique conforme a figura a seguir:
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No campo Variveis disponveis, selecione as variveis disponveis e clique no boto Adicionar, para incluir na declarao final. O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do sistema estiver selecionado o campo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais.
7. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado entre as filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente. O boto Centros de Custos somente estar disponvel, se nos parmetros estiver selecionado o campo Contabilidade por centro de custo. 8. Clique no boto Centros de Custos, para selecionar um ou mais centro de custo que tero o resultado de exerccio informado na demonstrao. 9. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio de demonstrao. 10. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir essa demonstrao clicando no boto 11. Para fechar a demonstrao, clique no boto sistema. , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do
5.12.2.2. Estrutura DRA Nessa opo, voc definir os grupos para a emisso da demonstrao do resultado abrangente. 1. Para definir a estrutura da DRA, clique no boto Estrutura DRA..., para abrir a janela Estrutura do arquivo DRA, conforme a figura a seguir:
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3. Clique no boto Adicionar, para adicionar uma nova descrio na ltima posio da estrutura. 4. No campo Descrio, informe uma descrio para o ttulo do grupo que ser exibido na emisso da DRA. 5. No campo Operao, selecione a opo Total para que, no demonstrativo, essa descrio exiba o total do grupo a ela relacionado; ou selecione a opo Contas para que, no demonstrativo, essa descrio exiba o valor individual da conta a ela relacionada. 6. No campo Soma, selecione a opo Geral, para que seja totalizado o saldo acumulado desde o incio da demonstrao; selecione a opo Acima, para que seja somada a quantidade de grupos acima do nmero informado no campo Grupos; ou selecione a opo Abaixo, para que seja somada a quantidade de grupos abaixo do nmero informado no campo Grupos. 7. No campo Grupos, informe o nmero de subgrupos a serem somados. 8. Clique no boto Gravar, para gravar a descrio correspondente. 9. Clique no boto Excluir, para excluir a descrio selecionada com o cone 10. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 11. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura do arquivo DRA para outra empresa. 12. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir
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esse relatrio clicando no boto 13. Para fechar o relatrio, clique no boto
5.12.2.2.1. Relao de Contas Associadas DRA Voc poder tambm emitir um relatrio com todas a contas contbeis associadas estrutura da DRA. Para emitir o relatrio de conferncia das contas associadas DRA, proceda da seguinte maneira: 1. Com a janela Estrutura do arquivo DRA aberta, clique no boto Relao..., para que seja exibida a relao de contas associadas. 2. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 3. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.12.3. DVA Nesta opo, o sistema permite emitir a Demonstrao do Valor Adicionado. A Demonstrao do Valor Adicionado a demonstrao contbil destinada a evidenciar, de forma concisa, os dados e as informaes do valor da riqueza gerada pela entidade em determinado perodo e sua distribuio. Para emitir a Demonstrao do Valor Adicionado, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DVA, para abrir a janela DVA Demonstrao do Valor Adicionado, conforme a figura a seguir:
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2. No quadro Perodo, no campo: Os campos Ms e Trimestre sero habilitados conforme a opo selecionada no campo Tipo.

Tipo, selecione o tipo da demonstrao a ser emitida; Ms, selecione o ms correspondente a emisso da demonstrao; Trimestre, selecione o trimestre correspondente a emisso da demonstrao; Ano, informe o ano correspondente a emisso da demonstrao.

4. No quadro Opes:
Selecione o campo Emitir data de emisso/hora, para que seja impresso no cabealho da demonstrao um campo com a data e a hora de emisso da mesma;
Selecione o campo Destacar linhas, para que as linhas da D.V.A. sejam destacadas; Selecione o campo Imprimir inscrio na Junta Comercial, para imprimir no cabealho da demonstrao o nmero da inscrio da empresa na junta comercial;
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Selecione o campo Imprimir coluna com dados do perodo anterior, para imprimir na demonstrao uma coluna com os dados do perodo anterior.
Selecione o campo Imprimir contas contbeis, para que as contas contbeis sejam impressas seguindo a mesma ordem da mscara da contabilidade ou a ordem alfabtica conforme a definio do plano de contas.
Selecione o campo Totalizar no final de cada grupo, para que ao final de cada grupo seja totalizado o valor total do grupo. Caso contrrio, os valores sero totalizados sempre nas contas sintticas.
Selecione o campo Imprimir declarao final, para que no demonstrativo seja impressa uma declarao final; O campo Imprimir declarao final em todas as folhas, somente estar habilitado se o campo Imprimir declarao final estiver selecionado.
Selecione o campo Imprimir declarao final em todas as folhas, para que a declarao final seja impressa em todas as folhas do demonstrativo;
5. Clique no boto Estrutura DVA..., para abrir a janela Estrutura do arquivo DVA, nessa janela voc ir configurar a estrutura dos grupos para a emisso da DVA.(Conforme tpico 5.12.2.1) 6. Clique no boto Declarao final..., para informar e configurar uma declarao final no demonstrativo. Verifique conforme a figura a seguir:
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No campo Variveis disponveis, selecione as variveis disponveis e clique no boto Adicionar, para incluir na declarao final.
7. Clique no boto Centros de Custos..., para selecionar um ou mais centros de custos. 8. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 9. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 10. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.12.3.1. Estrutura DVA Nessa opo, voc definir a estrutura dos grupos para a emisso da Demonstrao do Valor Adicionado. 1. Para definir a estrutura da DVA, clique no menu Relatrios, submenu
Demonstrativos, opo DVA e clique no boto Estrutura DVA..., para abrir a janela Estrutura do arquivo DVA, conforme a figura a seguir:
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2. Clique no boto Incluir, para adicionar um novo grupo para a estrutura na posio indicada pelo cone .
3. Clique no boto Adicionar, para adicionar um novo grupo na ltima posio da estrutura. 4. Na coluna Descrio, informe a descrio para o grupo. 5. Na coluna Natureza, selecione a opo:

Analtica, as naturezas analticas so aquelas usadas para vincular as contas contbeis. Sinttica, nas naturezas sintticas sero somadas todas as naturezas analticas vinculados.
Sub-Total, na opo Sub-Total ser somado todas as contas analticas acima dela. Lucro/Prejuzo, na opo Lucro/Prejuzo, ser somado o saldo das contas selecionadas.
6. Na coluna Tipo, selecione a opo VA a distribuir ou Distribuio VA. O boto somente ser habilitado para natureza da conta Analtica ou Lucro/Prejuzo. Verifique que ao selecionar uma conta sinttica, no ser permitido que as contas pertencentes esses sejam vinculadas ao um outro grupo de contas. 7. Na coluna Contas, clique no boto contbeis. 8. Clique no boto Excluir, para excluir a descrio selecionada com o cone . , para definir a vinculao das contas
9. Clique no boto Mscara..., para definir a forma que a mscara contbil ser apresentada. 10. Clique no boto Relao..., para emitir uma relao de todas as contas relacionadas a estrutura. 11. Clique no boto Descrio resultado, para informar a descrio de resultado para as operaes Lucro/Prejuzo. Caso a descrio do resultado no esteja definida, ser informada a descrio da estrutura. 12. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura DVA para outra empresa. 13. Clique no boto OK, para gravar a estrutura.
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Uma vez definida a estrutura do DVA, basta relacionar s contas contbeis.
5.12.3.2. Relao de Contas Associadas DVA Voc poder tambm emitir um relatrio com todas as contas contbeis associadas estrutura da DVA. Para emitir o relatrio de conferncia das contas associadas DVA, proceda da seguinte maneira: 1. Com a janela Estrutura do arquivo DVA aberta, clique no boto Relao..., para que seja exibida a relao de contas associadas. 2. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 3. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.12.4. DLPA Nesta opo, o sistema permite emitir a Demonstrao de Lucros ou Prejuzos Acumulados. A Demonstrao de Lucros ou Prejuzos Acumulados discriminar o saldo do incio do perodo, os ajustes de exerccios anteriores, as reverses de reservas, o lucro lquido do exerccio, as transferncias para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao capital e o saldo ao final do ano-calendrio. Para emitir a Demonstrao de Lucros ou Prejuzos Acumulados, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DLPA, para abrir a janela DLPA, conforme a figura a seguir:
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Inicial, informe a data inicial para emitir a demonstrao; Final, informe a data final para emitir a demonstrao.

Nmero do livro, informe o nmero do livro onde ser anexada essa demonstrao; Folha inicial, informe o nmero da folha inicial para emitir a demonstrao; Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que na demonstrao a numerao seja indicada por Folha ou Pgina.
4. No quadro Opes:
Selecione o campo Imprimir inscrio na Junta Comercial, para que seja impresso na demonstrao o nmero da inscrio na Junta Comercial;
Selecione o campo Destacar linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas; Selecione o campo Imprimir Declarao final, para que no demonstrativo seja impressa uma declarao final; O campo Imprimir Declarao final em todas as folhas, somente estar habilitado se o campo Imprimir Declarao final estiver selecionado.
Selecione o campo Imprimir saldo anterior, para que no demonstrativo seja impressa uma coluna com o saldo do perodo anterior;
No campo Modelo, selecione o modelo correspondente; Selecione o campo Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as
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folhas seja impresso o local e a data da impresso do demonstrativo; Os campos Local e Data somente estaro habilitados se o campo Imprimir local e data em todas as folhas estiver selecionado.
5. Clique no boto Estrutura DLPA..., para definir os grupos para a emisso da Demonstrao de Lucros ou Prejuzos Acumulados.(Conforme tpico 5.12.3.1) 6. Clique no boto Declarao final..., para informar e configurar uma declarao final no demonstrativo. Verifique conforme a figura a seguir:
7. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 8. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 9. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.12.4.1. Estrutura DLPA Nessa opo, voc definir os grupos para a emisso da Demonstrao de Lucros ou Prejuzos Acumulados. 1. Para definir a estrutura da DLPA, clique no menu Relatrios, submenu
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Demonstrativos, opo DLPA e clique no boto Estrutura DLPA..., para abrir a janela Estrutura do DLPA, conforme a figura a seguir:
3. Clique no boto Adicionar, para adicionar uma nova descrio na ltima posio da estrutura. 4. Na coluna Descrio, informe uma descrio para o ttulo do grupo que ser exibido na emisso da DLPA. 5. Na coluna Tipo, selecione a opo correspondente. 6. Na coluna Informar, selecione a opo No para poder anexar contas a esse grupo ou selecione a opo Sim para informar os valores manualmente. 7. Na coluna Busca, selecione a opo conforme a busca correspondente. O sistema efetuar a busca dos valores pelo saldo informado. 8. Na coluna Valor, selecione a opo conforme o perodo correspondente. O sistema efetuar a busca dos valores pelo saldo informado. 9. Clique no boto Excluir, para excluir a descrio selecionada com o cone 10. Clique no boto OK, para gravar a estrutura. 11. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura DLPA para empresa. .
Uma vez definida a estrutura da DLPA, basta relacionar s contas contbeis.
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5.12.4.2. Relao de Contas Associadas DLPA Voc poder tambm emitir um relatrio com todas as contas contbeis associadas estrutura da DLPA. Para emitir o relatrio de conferncia das contas associadas DLPA, proceda da seguinte maneira: 1. Com a janela Estrutura do DLPA aberta, clique no boto Relao..., para que seja exibida a relao de contas associadas. 2. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 3. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.12.5. DOAR Nesta opo, o sistema permite emitir a Demonstrao das Origens e Aplicaes de Recursos. Tem como objetivo principal apresentar de forma ordenada e sumria as informaes relativas s operaes de financiamento e investimentos da empresa durante o exerccio e evidenciar as alteraes na posio financeira. Para emitir a Demonstrao das Origens e Aplicaes de Recursos, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DOAR, para abrir a janela DOAR, conforme a figura a seguir:
Inicial, informe a data inicial correspondente para emitir a demonstrao;

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Final, informe a data final correspondente para emitir a demonstrao.

Nmero do livro, informe o nmero do livro onde ser anexada essa demonstrao; Folha inicial, informe o nmero inicial para emitir a demonstrao; Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que na demonstrao a numerao seja indicada por Folha ou Pgina.
4. No quadro Opes:
Selecione o campo Imprimir inscrio na Junta Comercial, para que seja impressa na demonstrao o nmero da inscrio na Junta Comercial;
Selecione o campo Destacar linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas; Selecione o campo Imprimir Declarao final, para que no demonstrativo seja impressa uma declarao final; O campo Imprimir Declarao final em todas as folhas, somente estar habilitado se o campo Imprimir Declarao final estiver selecionado.
No campo Modelo, selecione o modelo correspondente; Selecione o campo Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as folhas seja impresso o local e a data da impresso do demonstrativo; Os campos Local e Data somente estaro habilitados se o campo Imprimir local e data em todas as folhas estiver selecionado.
5. Clique no boto Estrutura DOAR..., para definir os grupos para a emisso da Demonstrao das Origens e Aplicaes de Recursos.(Conforme tpico 5.12.5.1) 6. Clique no boto Declarao final..., para informar e configurar uma declarao final no demonstrativo. Verifique conforme a figura a seguir:
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5.12.5.1. Estrutura DOAR Nessa opo, voc definir os grupos para a emisso da Demonstrao das Origens e Aplicaes de Recursos. 1. Para definir a estrutura da DOAR, clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DOAR e clique no boto Estrutura DOAR..., para abrir a janela Estrutura do DOAR, conforme a figura a seguir:
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3. Clique no boto Adicionar, para adicionar uma nova descrio na ltima posio da estrutura. 4. Na coluna Nvel, selecione o nvel correspondente para alinhar as contas em nveis diferentes. 5. Na coluna Descrio, informe a descrio dos grupos. 6. Na coluna Tipo, selecione a opo correspondente. As colunas Opo e Busca valor estaro sendo desabilitados, quando no campo Tipo for selecionado as opes Ativo Circulante e Passivo Circulante. 7. Na coluna Opo, selecione a opo correspondente. 8. Na coluna Busca valor, selecione a opo correspondente. 9. Clique no boto Excluir, para excluir a descrio selecionada com o cone 10. Clique no boto OK, para gravar a estrutura. 11. Clique no boto Replicar, caso queira a estrutura DOAR para outra empresa. .
Uma vez definida a estrutura da DOAR, basta relacionar s contas contbeis.
5.12.5.2. Relao de Contas Associadas DOAR Voc poder tambm emitir um relatrio com todas as contas contbeis associadas estrutura da DOAR. Para emitir o relatrio de conferncia das contas associadas DOAR, proceda da seguinte maneira: 1. Com a janela Estrutura do DOAR aberta, clique no boto Relao..., para que seja exibida a relao de contas associadas. 2. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 3. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.12.6. DMPL Nesta opo o sistema permite emitir o relatrio de Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido (DMPL). A DMPL uma demonstrao mais completa e abrangente, j
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que evidncia a movimentao de todas as contas do patrimnio lquido durante o exerccio social, inclusive a formao e utilizao das reservas no derivadas do lucro. Para emitir a Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido (DMPL), proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DMPL, para abrir a janela DMPL, conforme a figura a seguir:

Inicial, informe a data inicial para emitir a DMPL; Final, informe a data final para emitir a DMPL.

Nmero do livro, informe o nmero do livro onde ser anexada a DMPL; Folha inicial, informe o nmero da folha inicial para emitir a DMPL; Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que na demonstrao a numerao seja indicada por Folha ou Pgina.
4. No quadro Opes:
Selecione o campo Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no demonstrativo a data e a hora de emisso;
Selecione o campo Imprimir inscrio na Junta Comercial, para que seja impresso na demonstrao o nmero da inscrio na Junta Comercial;
Selecione o campo Imprimir Estrutura com saldo zero, para que no demonstrativo seja impressa toda a estrutura da DMPL, independente se houve lanamentos ou no;
Selecione o campo Emitir valor negativo entre parnteses, para que no

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demonstrativo os valores com saldo negativo fiquem entre parnteses;
Selecione o campo Imprimir saldo anterior, para que no demonstrativo seja impresso um quadro com o saldo do perodo anterior;
5. Clique no boto Estrutura DMPL..., para definir os grupos para a emisso da Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido.(Conforme tpico 5.12.6.1) 6. Clique no boto Ttulo..., para informar uma descrio diferente do ttulo padro do sistema. Quando informado uma descrio atravs desse boto, o sistema ir utilizar como ttulo a descrio informada. Verifique conforme a figura a seguir:
7. Clique no boto Declarao final..., para informar e configurar uma declarao final no demonstrativo. Verifique conforme a figura a seguir:
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8. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio demonstrativo da DMPL. 9. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 10. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.12.6.1. Estrutura DMPL Nessa opo, voc ir definir a estrutura para a emisso da Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido (DMPL). 1. Para definir a estrutura do DMPL, clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DMPL e clique no boto Estrutura DMPL..., para abrir a janela Estrutura do DMPL, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto Incluir, para adicionar um novo grupo/subgrupo para a estrutura na

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posio indicada pelo cone
3. Clique no boto Adicionar, para adicionar um novo grupo/subgrupo na ltima posio da estrutura. 4. Na coluna Descrio, informe a descrio para o grupo/subgrupo. 5. Na coluna Tipo, selecione a opo Grupo ou Subgrupo. As opes da coluna Possui Subgrupo somente estaro habilitados quando na coluna Tipo for selecionada a opo Grupo. 6. Na coluna Possui Subgrupo, selecione a opo correspondente. O boto somente estar habilitado quando for selecionado a opo Subgrupo ou a opo Grupo, desde que esse grupo no possua subgrupo. 7. Na coluna Tipo Lanamento, clique no boto , para definir nessa janela os tipos
de lanamentos possveis para este grupo ou subgrupo, verifique conforme a figura a seguir:
O tipo de lanamento definido como padro, ser o qual ir receber o valor automaticamente nos lanamentos contbeis.

Na coluna Cdigo, informe o tipo de lanamento correspondente;
A coluna Descrio, ser preenchido automaticamente conforme cdigo informado; Na coluna Padro, selecione qual do tipo de lanamento ser padro. Clique no boto Incluir, caso queira incluir mais tipos de lanamentos. Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum tipo de lanamento informado.
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Clique no boto Gravar, para gravar a estrutura. Clique no boto Cancelar, para voltar para a janela Estrutura do DMPL. .
8. Clique no boto Excluir, para excluir a descrio selecionada com o cone 9. Clique no boto Gravar, para gravar a estrutura.
10. Clique no boto Relao..., para emitir uma relao de todas as contas relacionadas aos grupos/subgrupos desta estrutura. 11. Clique no boto Tipos de Lanamento, para verificar os tipos de lanamentos existentes. 12. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura DMPL para outra empresa.
Uma vez definida a estrutura do DMPL, basta relacionar s contas contbeis.
5.12.6.2. Relao de Contas Associadas DMPL Voc poder tambm emitir um relatrio com todas as contas contbeis associadas estrutura da DMPL. Para emitir o relatrio de conferncia das contas associadas DMPL, proceda da seguinte maneira: 1. Com a janela Estrutura do DMPL aberta, clique no boto Relao..., para que seja exibida a relao de contas associadas. 2. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 3. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.12.7. DFC A Demonstrao dos Fluxos de Caixa (DFC) a demonstrao contbil destinada a evidenciar as informaes relevantes sobre as movimentaes de entradas e sadas de caixa de uma entidade num determinado perodo ou exerccio. 1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DFC, para abrir a janela DFC Demonstrao dos Fluxos de Caixa, conforme a figura a seguir:
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3. No quadro Dados, campo:

4. No quadro Opes:
Selecione o campo Emitir data de emisso/hora, para que seja impresso na demonstrao um campo com a data e hora de emisso da mesma; O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser.
Selecione o campo Destacar linhas, para que as linhas da DFC sejam destacadas; Selecione o campo Imprimir inscrio na Junta Comercial, para imprimir no cabealho da demonstrao o nmero da inscrio da empresa na junta comercial;
Selecione o campo Imprimir declarao final, para que no demonstrativo seja impressa uma declarao final;
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Selecione o campo Imprimir Conciliao das Atividades Operacionais, para que no demonstrativo seja impressa a conciliao entre o resultado e o fluxo de caixa lquido gerado pelas atividades operacionais;
Selecione o campo Imprimir estrutura com saldo zero, para que as estruturas que possurem saldo zero tambm sejam demonstradas no demonstrativo;
Selecione o campo Imprimir saldo anterior, para que no demonstrativo seja impressa uma coluna com o saldo anterior no perodo informado no campo Perodo anterior.
5. Clique no boto Estrutura DFC..., para definir os grupos para a emisso da Demonstrao dos Fluxos de Caixa.(Conforme tpico 5.12.6.1)
A conciliao ser feita somente para o mtodo de clculo direto. 6. Clique no boto Conciliao..., para definir a conciliao entre o resultado e o fluxo de caixa lquido gerado pelas atividades operacionais.(Conforme tpico 5.12.6.2) 7. Clique no boto Declarao final..., para informar e configurar a declarao que ser emitida no final da demonstrao. Verifique conforme a figura a seguir:
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8. No campo Variveis disponveis, selecione as variveis disponveis e clique no boto Adicionar, para incluir na declarao final. 9. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio de demonstrao. 10. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir essa demonstrao clicando no boto 11. Para fechar a demonstrao, clique no boto sistema. , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do
5.12.7.1. Estrutura DFC Nessa opo, voc definir os grupos para a emisso da demonstrao dos Fluxos de Caixa. A estrutura da Demonstrao dos Fluxos de Caixa, ser demonstrado com o mtodo de clculo conforme selecionado nos parmetros. 1. Para definir a estrutura da DFC, clique no boto Estrutura DFC... no menu DFC para abrir a janela Estrutura da Demonstrao dos Fluxos de Caixa, conforme a figura a seguir:
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3. Clique no boto Adicionar, para adicionar uma nova descrio na ltima posio da estrutura. 4. Na coluna Descrio, informe uma descrio para o ttulo do grupo que ser exibido na emisso da DFC. 5. Na coluna Natureza, selecione a natureza Analtica para que, no demonstrativo, essa descrio exiba o valor individual da conta a ela relacionada; ou selecione a opo Subtotal para que, no demonstrativo, essa descrio exiba o total do grupo a ela relacionado. 6. Na coluna Contas, clique no boto , para abrir a janela Contas Contbeis,
nessa janela voc deve relacionar as contas contbeis. 7. Clique no boto Excluir, para excluir a descrio selecionada com o cone .
8. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura do arquivo DFC para outra empresa. 9. Clique no boto Relao, para emitir o relatrio de conferncia das contas relacionadas DFC. 10. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 11. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
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5.12.7.2. Relao de Contas Associadas DFC Voc poder tambm emitir um relatrio com todas as contas contbeis associadas estrutura da DFC. Para emitir o relatrio de conferncia das contas associadas DFC, proceda da seguinte maneira: 1. Com a janela Estrutura da Demonstrao dos Fluxos de Caixa aberta, clique no boto Relao..., para que seja exibida a relao de contas associadas. 2. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 3. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.12.7.3. Conciliao DFC Nessa opo, voc definir a conciliao entre o resultado e o fluxo de caixa lquido gerado pelas atividades operacionais visando fornecer informaes sobre os efeitos lquidos das transaes operacionais e de outros eventos que afetam o resultado. A conciliao ser feita somente para o mtodo de clculo direto. 1. Para definir a conciliao, clique no boto Conciliao... no menu DFC para abrir a janela Conciliao das Atividades Operacionais, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto Incluir, para adicionar uma nova descrio na posio indicada pelo
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cone
3. Clique no boto Adicionar, para adicionar uma nova descrio na ltima posio da estrutura. 4. Clique no boto Contas, para abrir a janela Contas Contbeis, nessa janela voc deve relacionar as contas contbeis. 5. Clique no boto Excluir, para excluir a descrio selecionada com o cone .
6. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a conciliao das atividades operacionais para outra empresa. 7. Clique no boto Relao, para emitir o relatrio das informaes sobre a demonstrao dos fluxos de caixa referentes conciliao do resultado do exerccio com o valor das disponibilidades lquidas geradas ou utilizadas nas atividades operacionais. 8. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 9. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.12.8. Balano Demonstrao Nesta opo, o sistema permite emitir o relatrio de um balano simplificado. Essa funo funciona da mesma forma da DRE, porm, as contas analticas devem ser informadas na tela da estrutura. Voc pode informar uma conta sinttica do plano contbil. Para emitir o balano demonstrao, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo Balano
Demonstrao, para abrir a janela Balano de Demonstrao, conforme a figura a seguir:
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2. No campo Data inicial, informe a data inicial correspondente para emitir o balano. 3. No campo Data final, informe a data final correspondente para emitir o balano. 4. No campo Folha inicial, informe o nmero da folha inicial para o balano. 5. No quadro Opes, selecione o campo:

Imprimir n da folha, para imprimir a numerao das pginas; Salto de pgina Ativo/Passivo, para separar as pginas do ativo com as do passivo; Assinatura apenas no final do relatrio, para aparecer os dados referentes assinatura impressos somente no final do balano;
Imprime valor Ativo/Passivo por extenso, para imprimir o valor do ativo e do passivo por extenso;
Emitir data de emisso/hora, para imprimir a data e a hora no balano; Imprimir contas de compensao, para que o sistema inclua as contas de compensao na emisso do balano de demonstrao.
6. No campo ndice, selecione a opo correspondente. 7. No campo Moeda, selecione a opo correspondente. 8. No campo Modelo, selecione o modelo correspondente. 9. Clique no boto Estrutura Balano..., para definir a estrutura do balano demonstrao. O boto Descrio final... somente estar habilitado se no quadro Opes, o campo Imprime valor Ativo/Passivo por extenso estiver selecionado. 10. Clique no boto Descrio final..., para digitar uma descrio acompanhada do valor por extenso que ser impresso se houver diferena entre ativo e passivo, no fim do balano
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demonstrao. 11. Clique no boto Ttulo balano..., para definir o ttulo do balano. O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do sistema estiver selecionado o campo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais. 12. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do balano de demonstrao entre as filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente. 13. Clique no boto OK, para visualizar o balano. 14. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse balano clicando no boto 15. Para fechar o balano, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.12.8.1. Estrutura do Balano Demonstrao Nessa opo, voc definir os grupos para a emisso do balano demonstrao. 1. Para definir a estrutura do balano demonstrao, clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo Balano Demonstrao e clique no boto Estrutura Balano..., para abrir a janela Estrutura do Balano de Demonstrao, conforme a figura a seguir:
2. No quadro do lado esquerdo dessa janela, voc ter a relao das contas de ativo e passivo
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do plano de contas. Use o mouse para arrastar as contas para o quadro do lado direito e dessa formar montar a estrutura. 3. A coluna Cdigo, aparecer automaticamente quando forem arrastadas as contas. 4. A coluna Descrio, aparecer automaticamente quando forem arrastadas as contas. 5. Clique no boto Arrastar todas as contas, para que sejam arrastadas todas as contas do plano de contas dessa empresa. 6. Clique no boto Excluir, para excluir uma conta selecionada da estrutura. 7. Clique no boto OK, para gravar a estrutura.
5.12.9. Notas Explicativas Nesta opo, voc poder emitir as notas explicativas de forma individual. Para emitir as notas explicativas, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo Notas Explicativas, para abrir a janela Notas Explicativas, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Seleo, no campo:
Cdigo, informe o cdigo da nota explicativa correspondente.
3. No quadro Livro, no campo:

Nmero, informe o nmero do livro correspondente; Pgina inicial, informe a pgina inicial correspondente.
Imprimir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no cabealho das notas explicativas, a data e a hora de emisso;
Imprimir inscrio na Junta Comercial, para imprimir no cabealho das notas

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explicativas, o nmero da inscrio da empresa na junta comercial. 5. Clique no boto OK, para abrir o Microsoft Word, com o documento de notas explicativas correspondente, conforme a figura a seguir:
5.13. Acompanhamento 5.13.1. Acompanhamento Dirio Nessa opo, o sistema permite emitir o relatrio de acompanhamento que tem por finalidade consultar os totais de dbitos, crditos e saldos de uma conta especfica. Para emitir o relatrio de lanamentos, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Acompanhamentos, opo
Acompanhamento Dirio, para abrir a janela Acompanhamento, conforme a figura a seguir:
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2. No quadro Perodo, selecione o campo:


Dirio, para emitir o relatrio somente de um determinado dia; Mensal, para emitir o relatrio de um determinado ms.
4. No quadro Opo, selecione o campo:
Destacar linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas.
5. Clique no boto Contas..., para abrir a janela Seleo de Contas, conforme a figura a seguir:
6. No quadro Contas selecionadas:
Clique no boto Incluir, para incluir as contas que sero relacionadas.
Cdigo, informe o cdigo reduzido de cada conta a ser definida.
Clique no boto Excluir, para excluir uma conta relacionada.
7. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 8. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto , na barra de ferramentas do sistema.
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9. Para fechar o relatrio, clique no boto
, na barra de ferramentas do sistema.
5.13.2. Lanamentos O relatrio de lanamentos emite uma relao de todos os lanamentos efetuados no sistema, e voc tambm pode selecionar quais os lanamentos deseja emitir. Para emitir o relatrio de lanamentos, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Acompanhamentos, opo Lanamentos, para abrir a janela Lanamentos, conforme a figura a seguir:
2. Na guia Lanamentos, proceda da seguinte maneira: 3. No quadro Selecionar por, selecione o campo:
Data, para definir a data inicial e final dos lanamentos a serem relacionados no relatrio;
Nmero, para definir o cdigo inicial e final dos lanamentos a serem relacionados no relatrio;
Lote, para definir o cdigo do lote inicial e final dos lanamentos a serem relacionados no relatrio; O campo Usurio somente estar habilitado se no campo Emitir, estiver selecionada a opo Lanamentos.
No campo Usurio, selecione a opo Todos, para relacionar os lanamentos efetuados de todos os usurios do sistema, ou selecione um usurio especfico, para que
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sejam relacionados somente os lanamentos efetuados pelo mesmo;
No campo Tipo, selecione o tipo de lanamentos que voc deseja que sejam listados no relatrio.
4. No campo Ordem, selecione a opo:

Data, para que os lanamentos sejam ordenados por data; Nmero, para que os lanamentos sejam ordenados por cdigo.
5. No campo Emitir, selecione a opo:

Lanamentos, para que sejam emitidos no relatrio todos os lanamentos efetuados; Totalizador por data, para que sejam emitidos no relatrio, os totais de dbito e crdito de cada dia. O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser.
6. Selecione o campo Destacar Linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas. 7. Selecione o campo Imprimir o nmero do lote, para que no relatrio o nmero do lote lanado seja impresso. 8. Selecione o campo Imprimir localizador, para que a informao inserida no campo Localizador da janela Lanamentos seja impressa no relatrio, essa informao poder ser localizada no relatrio impresso atravs da coluna Localizador, precedente a coluna Nmero. 9. Na guia Contas, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso do relatrio de lanamentos, definindo quais contas devero ter sido usadas nos lanamentos, para que os mesmos sejam relacionados no relatrio. Caso voc no defina nada nessa guia, o relatrio de lanamentos ser emitido com todas as contas, para definir quais contas sero includas no relatrio, proceda da seguinte maneira:
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10. No campo Conta, informe o cdigo reduzido de cada conta a ser definida e clique no boto Incluir. As contas includas sero relacionadas na caixa de listagem no centro da janela. Para excluir uma conta, selecione-a na caixa de listagem no centro da janela e clique no boto Excluir. 11. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 12. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 13. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.13.3. Conferncia O relatrio de conferncia tem por finalidade listar a diferena entre dbitos e crditos que possam existir. Para emitir o relatrio de conferncia, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Acompanhamentos, opo Conferncia, para abrir a janela Relatrio para conferncia, conforme a figura a seguir:
2. No campo Relatrios, selecione a opo:

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Lanamentos sem usurios, para emitir o relatrio de conferncia dos lanamentos sem usurio vinculado;
Lanamentos em contas sintticas, para emitir o relatrio de conferncia dos lanamentos em contas sintticas;
Lanamentos em contas excludas, para emitir o relatrio de conferncia dos lanamentos em contas que foram excludas.
3. No quadro Descrio do relatrio, exibida uma descrio do relatrio de acordo com a opo selecionada no campo Relatrios. 4. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 5. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 6. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.13.4. Comparativo de Movimento O relatrio de comparativo de movimento tem por finalidade listar os saldos de cada conta nos perodos informados. Para emitir o relatrio de comparativo de movimento, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Acompanhamentos, opo Comparativo de Movimento, para abrir a janela Comparativo, conforme a figura a seguir:
Inicial, informe o perodo inicial correspondente;

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Final, informe o perodo final correspondente.
Desconsiderar zeramento, para que o sistema emita o relatrio desconsiderando os lanamentos de zeramento das contas de resultados;
Destacar Linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas; Desconsiderar saldo anterior, para que o sistema emita o relatrio considerando somente o saldo apurado no perodo informado.
4. Na guia Contas, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso do relatrio de comparativo de movimentos, definindo as contas que sero relacionadas no relatrio. Caso voc no defina nada nessa guia, o relatrio de comparativo ser emitido com todas as contas. Para definir quais contas sero includas no relatrio, proceda da seguinte maneira:
5. No campo Conta, informe o cdigo reduzido de cada conta a ser definida e clique no boto Incluir. As contas includas sero relacionadas na caixa de listagem no centro da janela. Para excluir uma conta, selecione-a na caixa de listagem no centro da janela e clique no boto Excluir. O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do sistema estiver selecionado o campo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais. 6. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do comparativo de movimento entre as filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de
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contas da empresa corrente. 7. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 8. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 9. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.13.5. Conferncia FCONT O relatrio de conferncia FCONT tem por finalidade listar a diferena entre dbitos e crditos que possam existir. Para emitir o relatrio de conferncia, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Acompanhamentos, opo Conferncia FCONT, para abrir a janela Conferncia FCONT, conforme a figura a seguir:
5.13.5.1. Guia Geral 1. No quadro Perodo, no campo:
Inicial, informe o perodo inicial para a conferncia do FCONT, no formato DD/MM/AAAA.
Final, informe o perodo final para a conferncia do FCONT, no formato DD/MM/AAAA.
2. No quadro Relatrio, selecione o campo:

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Sinttico, para emitir o relatrio sinttico de conferncia do FCONT; Analtico, para emitir o relatrio analtico de conferncia do FCONT.
3. No quadro Lanamentos, no campo:
Tipo, selecione entre as opes o tipo de lanamento para a conferncia do FCONT.
Destacar linhas, para que as linhas do relatrio de conferncia do FCONT sejam destacadas. O quadro Contas Contbeis somente estar habilitado se no campo Tipo do quadro Lanamentos estiver selecionada a opo Societrio ou Fiscal.
5. Selecione quadro Contas Contbeis, para informar o cdigo inicial e final da conta contbil para a emisso de conferncia do FCONT. O quadro Contas Referenciais somente estar habilitado se no campo Tipo do quadro Lanamentos estiver selecionada a opo Societrio Referencial ou Fiscal Referencial. 6. Selecione quadro Contas Referenciais, para informar o cdigo inicial e final da conta referencial para a emisso de conferncia do FCONT.
5.13.5.2. Guia Contas Contbeis A guia Contas Contbeis somente estar habilitada se no campo Tipo do quadro Lanamentos da guia Geral estiver selecionada a opo Societrio ou Fiscal.
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1. No campo Conta, informe o cdigo da conta contbil do qual ser emitida a conferncia do FCONT., nos demais campos ser informada a classificao e a descrio da conta. 2. Clique no boto Incluir, para incluir a(s) conta(s) contbil(eis) na caixa de listagem no centro da janela. 3. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma conta includa indevidamente.
5.13.5.3. Guia Contas Referenciais A guia Contas Referenciais somente estar habilitada se no campo Tipo do quadro Lanamentos da guia Geral estiver selecionada a opo Societrio Referencial ou Fiscal Referencial.
1. No campo Conta, informe o cdigo da conta referencial do qual ser emitida a conferncia do FCONT., nos demais campos ser informada a classificao e a
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descrio da conta. 2. Clique no boto Incluir, para incluir a(s) conta(s) referencial(ais) na caixa de listagem no centro da janela. 3. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma conta includa indevidamente. 4. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de conferncia do FCONT. 5. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 6. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.14. Conciliao 5.14.1. Bancria O relatrio de conciliao bancria serve para verificar todos os lanamentos conciliados e no conciliados de uma determinada conta. Para emitir o relatrio de conciliao bancria, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Conciliao, opo Bancria, para abrir a janela Conciliao Bancria, conforme a figura a seguir:

Data Inicial, informe a data inicial correspondente; Data Final, informe a data final correspondente.
3. No quadro Filtro, no campo:

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Conta, informe o cdigo da conta para que no relatrio seja filtrada somente a conta informada.
4. No quadro Modelo, selecione o campo:
Contbil x Extrato, para emitir o relatrio de conciliao ordenado pelo Contbil e Extrato;
Extrato x Contbil, para emitir o relatrio de conciliao ordenado pelo Extrato e Contbil.
5. No quadro Somente os, selecione o campo:
Conciliados, para emitir o relatrio de conciliao, somente dos lanamentos que j esto conciliados;
No conciliados, para emitir o relatrio de conciliao, somente dos lanamentos que no foram conciliados;
Todos, para emitir o relatrio de conciliao de todos os lanamentos.
5.14.2. Cliente/Fornecedor O relatrio de conciliao serve para verificar todos os lanamentos conciliados e no conciliados de um determinado cliente/fornecedor. Para emitir o relatrio de conciliao cliente/fornecedor, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Conciliao, opo Cliente/Fornecedor, para abrir a janela Conciliao Cliente/Fornecedor, conforme a figura a seguir:
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2. No campo Competncia, informe competncia correspondente. 3. No quadro Modelo, selecione o modelo:
Notas Fiscais x Contbil, para emitir o relatrio de conciliao tomando como base as notas fiscais;
Contbil x Notas Fiscais, para emitir o relatrio de conciliao tomando como base o valor contbil.
4. No quadro Conciliar, selecione o campo:

Clientes, para emitir o relatrio de conciliao dos clientes; Fornecedores, para emitir o relatrio de conciliao dos fornecedores. O quadro Cdigo do cliente somente estar disponvel se no quadro Conciliar, estiver selecionado o campo Clientes.
5. No quadro Cdigo do cliente, selecione o campo:

Todos os clientes, para emitir o relatrio de todos os clientes; Informar, para emitir o relatrio de um cliente especfico, devendo ser informado o cdigo desse cliente. O quadro Cdigo do fornecedor somente estar disponvel se no quadro Conciliar estiver selecionado o campo Fornecedores.
6. No quadro Cdigo do fornecedor, selecione o campo:

Todos os fornecedores, para emitir o relatrio de todos os fornecedores; Informar, para emitir o relatrio de um fornecedor especfico, devendo ser informado o cdigo desse fornecedor.
7. No quadro Somente os, selecione o campo:

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Conciliados, para emitir o relatrio de conciliao, somente dos lanamentos que j esto conciliados;
No Conciliados, para emitir o relatrio de conciliao, somente dos lanamentos que no foram conciliados;
Todos, para emitir o relatrio de conciliao de todos os lanamentos.
5.15. Cadastrais Muitas vezes necessrio emitir uma relao de todas as contas, histricos, centros de custos, etc., ou seja, uma relao dos cadastros do sistema. No mdulo Domnio Contabilidade, voc tem a possibilidade de emitir facilmente esses relatrios.
5.15.1. Empresas Esta opo tem por finalidade emitir uma relao das empresas cadastradas no sistema. 1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Empresas, para abrir a janela Relao de Empresas, conforme a figura a seguir:
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2. No campo Modelo selecione a opo correspondente. 3. No quadro Ordem, selecione o campo:

Cdigo, para ordenar as empresas por cdigo; Nome, para ordenar as empresas por nome; Apelido, para ordenar as empresas por apelido.
4. Selecione o quadro Por cdigo, para definir nos campos Inicial e Final o intervalo de cdigos das empresas a serem includas no relatrio. 5. No quadro Opes, no campo: O campo C.P.F Scio somente estar habilitado se voc selecionar no campo Modelo, a opo Por Scios - Quebra por CPF/CNPJ ou Por Scios Quebra por Nome.

C.P.F Scio, informe o nmero do C.P.F. do scio; Situao, selecione a situao correspondente; O campo Motivo inatividade somente estar habilitado se voc selecionar no campo Situao, a opo Inativo.
Motivo inatividade, selecione o motivo correspondente. Os campos do quadro Mdulos somente estaro habilitados se o campo Todas as Empresas desse mesmo quadro, no estiver selecionado.
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6. No quadro Mdulos, selecione os mdulos usados pelas empresas que deseja listar. 7. No quadro Empresas que possuem, no campo:

Imposto, selecione o imposto correspondente; Regime Federal, selecione o regime federal correspondente; Inscrio, selecione a inscrio correspondente.
8. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 9. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio, clicando no boto 10. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.15.2. Contas Atravs dessa opo voc poder emitir o relatrio com o plano de contas da empresa, para isso proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Contas, para abrir a janela Contas, conforme a figura a seguir:
2. Na guia Geral, proceda da seguinte maneira: 3. No quadro Ordem, defina se voc deseja emitir o relatrio do plano de contas por ordem
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de classificao, cdigo ou nome, e selecione o campo correspondente. 4. No quadro Opes, selecione o campo:
Destacar contas sintticas, para que o sistema emita as contas sintticas destacadas em negrito;
Emitir data de emisso/hora, para que seja impressa a data e a hora que o relatrio est sendo emitido; O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser.
Destacar linhas, para que as linhas do plano de contas sejam destacadas; Avana pgina na troca do grupo, para que na emisso do plano de contas, o sistema faa a mudana de pgina na troca de grupo (primeiro dgito da classificao). 5. No quadro Imprimir plano, voc dever definir o plano correspondente. Se selecionar o campo Total, o sistema emitir o plano de contas de todas as contas. Se voc selecionar o campo Parcial, ser permitido que voc selecione no campo Grupo o grupo de contas desejado.

Folha inicial, informe o nmero da folha inicial do relatrio de plano de contas; Grau mximo, informe apenas o grau mximo para resumir o plano de contas do tipo sinttico. Por exemplo: se o seu plano de contas possui uma mscara do tipo 1.02.03.004.0005, e voc deseja emitir o plano de contas das contas de grau 1, 2 e 3, informe grau 3 nesse campo;
Selecione o campo Emitir n. do livro, para que voc informe o nmero do livro ao qual o plano de contas ser anexado;
Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que no relatrio do plano de contas a numerao seja indicada por Folha ou Pgina;
Data base, para que no seja emitido no relatrio de plano de contas, as contas inativas com data de inatividade menor que a data base informada.
7. Selecione o quadro Emitir apenas contas com movimento, se voc deseja que seja emitido no relatrio apenas as contas que tenham movimento dentro do perodo inicial e final informado.
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8. Selecione o quadro Emitir em outro idioma, para que o relatrio do plano de contas seja impresso conforme o idioma selecionado. Lembrando que as descries do plano de contas ser impresso conforme informaes do cadastro de idiomas do mdulo Domnio Contabilidade. 9. Na guia Contas, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso do plano de contas, definindo quais contas devero ser omitidas na emisso do mesmo. Caso voc no defina nada nessa guia, o plano de contas ser emitido com todas as contas. Para definir quais contas sero omitidas do plano, proceda da seguinte maneira:
10. No campo Conta, informe o cdigo reduzido de cada conta sinttica, para que as contas analticas da mesma sejam omitidas e clique no boto Incluir. As contas includas sero relacionadas na caixa de listagem no centro da janela. Para excluir uma conta, selecione a mesma na caixa de listagem no centro da janela e clique no boto Excluir. 11. Selecione o campo Omitir tambm a conta sinttica, para que no sejam relacionadas, no plano de contas, a conta sinttica. 12. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 13. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto , na barra de ferramentas do sistema.
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5.15.3. Histricos Essa opo, tem por finalidade emitir uma relao dos histricos contbeis cadastrados no sistema. 1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Histricos, para abrir a janela Histricos Contbeis, conforme a figura a seguir:

Cdigo, para emitir o relatrio com os histricos ordenados pelos seus cdigos; Descrio, para emitir o relatrio com os histricos ordenados pelas suas descries.
Destacar linhas, para que as linhas do relatrio de histricos contbeis sejam destacadas.
5.15.4. ndices Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos ndices cadastrados no sistema. 1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo ndices, para abrir a janela ndices, conforme a figura a seguir:
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2. No quadro ndice, no campo:
ndice, selecione o ndice correspondente.

Dirio, para emitir o relatrio com os ndices dirios; Mdio, para emitir o relatrio com os ndices mdios.
4. No quadro Perodo, selecione o campo:

Inicial, informe o perodo inicial correspondente, no formato DD/MM/AAAA. Final, informe o perodo final correspondente, no formato DD/MM/AAAA.
Destacar linhas, para que as linhas do relatrio de ndices sejam destacadas.
5.15.5. Lanamentos Padres Para emitir o relatrio cadastral dos lanamentos padres, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Lanamentos Padres, para abrir a janela Lanamentos Padres, conforme a figura a seguir:
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Cdigo, para emitir o relatrio com os lanamentos padres ordenados pelos seus cdigos;
Descrio, para emitir o relatrio com os lanamentos padres ordenados pelas suas descries.
3. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 4. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto sistema. 5. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do
5.15.6. Centros de Custos Para emitir o relatrio cadastral dos centros de custo, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Centros de Custos, para abrir a janela Centro de Custo, conforme a figura a seguir:

Cdigo, para emitir o relatrio com os centros de custo ordenados pelos seus cdigos; Descrio, para emitir o relatrio com os centros de custo ordenados pelas suas descries.
3. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 4. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio, clicando no boto , na barra de ferramentas do sistema.
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5.15.7. Departamentos Para emitir o relatrio cadastral dos departamentos, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Departamentos, para abrir a janela Departamentos, conforme a figura a seguir:

Cdigo, para emitir o relatrio com os departamentos ordenados pelos seus cdigos; Descrio, para emitir o relatrio com os departamentos ordenados pelas suas descries.
5.15.8. Idiomas Para emitir o relatrio dos idiomas cadastrados, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Idiomas, para abrir a janela Relatrio de Idiomas, conforme a figura a seguir:

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Cdigo, para emitir o relatrio com os idiomas ordenados pelos seus cdigos; Descrio, para emitir o relatrio com os idiomas ordenados pelas suas descries.
5.16. Centros de Custos Para as empresas que fazem a contabilidade por centros de custos, necessrio que se tenha opes de relatrios individualizados ou em grupos para facilitar a conferncia e anlise dos mesmos. Os relatrios de centros de custos somente estaro disponveis, se nos parmetros do sistema, o campo Contabilidade por centro de custo estiver selecionado.
5.16.1. Rateio de Contas Para emitir o relatrio com o rateio de contas por centros de custo, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Centros de Custos, opo Rateio de Contas, para abrir a janela Rateio de Contas, conforme a figura a seguir:
Classificao, para emitir o relatrio com as contas ordenadas pelas suas classificaes;
Cdigo, para emitir o relatrio com as contas ordenadas pelos seus cdigos; Nome, para emitir o relatrio com as contas ordenadas pelos seus nomes.
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3. Selecione o campo Destacar contas sintticas, para que o sistema emita todas as contas sintticas em negrito. 4. Selecione o campo Imprimir somente as contas com rateio, para que no relatrio sejam emitidas somente as contas que possuem rateio por centros de custos. 5. No quadro Imprimir plano, voc dever definir o plano correspondente. Se selecionar o campo Total, o sistema emitir o plano de contas de todas as contas. Se voc selecionar o campo Parcial, ser permitido que voc selecione o grupo de contas correspondente. 6. Aps informar as opes correspondentes, clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 7. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 8. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.16.2. Lanamentos O relatrio de lanamentos de centros de custo emite uma relao de todos os lanamentos efetuados para os centros de custo, e voc tambm pode selecionar quais os lanamentos deseja emitir. Para emitir o relatrio de lanamentos de centros de custo, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Centros de Custos, opo Lanamentos, para abrir a janela Lanamentos de Centros de Custos, conforme a figura a seguir:
2. Na guia Lanamentos, proceda da seguinte maneira: 3. No quadro Selecionar por, selecione o campo:
Data, para definir a data inicial e final dos lanamentos a serem relacionados no
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relatrio;
Nmero, para definir o cdigo inicial e final dos lanamentos a serem relacionados no relatrio; O campo Usurio somente estar habilitado se no campo Emitir, estiver selecionada a opo Lanamentos.
No campo Usurio, selecione a opo Todos, para relacionar os lanamentos efetuados de todos os usurios do sistema, ou selecione um usurio especfico, para que sejam relacionados somente os lanamentos efetuados pelo mesmo;
No campo Tipo, selecione os tipos de lanamentos que voc deseja que sejam listados no relatrio.
4. No campo Ordem, selecione a opo:

Data, para que os lanamentos sejam ordenados por data; Nmero, para que os lanamentos sejam ordenados por cdigo.
5. No campo Emitir, selecione a opo:

Lanamentos, para que sejam emitidos no relatrio, todos os lanamentos efetuados; Totalizador por data, para que sejam emitidos no relatrio os totais de dbito e crdito de cada dia. O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser.
6. Selecione o campo Destacar Linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas. 7. Na guia Centros de Custos, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso do relatrio de lanamentos, definindo quais centros de custo devero ter sido usados nos lanamentos, para que os mesmos sejam relacionados no relatrio. Caso voc no defina nada nessa guia, o relatrio de lanamentos ser emitido com todos os centros de custo. Para definir quais centros de custo sero includos no relatrio, proceda da seguinte maneira:
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8. No campo Centro de Custo, informe o cdigo do centro de custo a ser definido e clique no boto Incluir. Os centros de custo includos sero relacionados na caixa de listagem no centro da janela. Para excluir um centro de custo, selecione-o na caixa de listagem no centro da janela e clique no boto Excluir. 9. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 10. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 11. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.16.3. Rateio de Lanamentos Para emitir o relatrio com o rateio de lanamentos por centros de custo, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Centros de Custos, opo Rateio de Lanamentos, para abrir a janela Rateio de Lanamentos, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Relacionamento, selecione o campo:
Contabil x Centro de Custo, para que seja demonstrado no relatrio em forma de

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balancete as contas e os centros de custos para qual foram rateados;
Centro de Custo x Contabil, para que seja demonstrado no relatrio os centros de custos com suas respectivas contas vinculadas.
3. No campo Data inicial, informe a data inicial correspondente. 4. No campo Data final, informe a data final correspondente. 5. Selecione o campo Desconsiderar zeramento, para que o sistema emita o relatrio desconsiderando os lanamentos de zeramento das contas de resultados. Dessa maneira, mesmo depois de ter os saldos das contas de resultado zerados, voc ainda pode emitir o balano com os saldos das contas. 6. Selecione o campo Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no relatrio a data e a hora de emisso. 7. No campo ndice, selecione o ndice correspondente para que no relatrio os valores sejam convertidos por ele. 8. Clique no boto Centros de Custos, para selecionar um ou mais centro de custo que sero emitidos no relatrio. 9. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 10. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto 11. Para fechar o relatrio, clique no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
5.17. Oramentrios Os relatrios oramentrios somente estaro disponveis, se nos parmetros estiver selecionado o campo Contabilidade oramentria. Para as empresas que fazem a contabilidade oramentria, necessrio que se tenha opes de relatrios de acompanhamentos mensal e acumulado para facilitar a conferncia e anlise dos mesmos.
5.17.1. Acompanhamento Mensal Para emitir o relatrio de acompanhamento mensal dos lanamentos orados com os lanamentos realizados, proceda da seguinte maneira:
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1. Clique no menu Relatrios, submenu Oramentrios, opo Acompanhamento Mensal, para abrir a janela Acompanhamento Mensal, conforme a figura a seguir:

Inicial, informe o perodo inicial para emitir o relatrio de acompanhamento mensal; Final, informe o perodo final para emitir o relatrio de acompanhamento mensal. O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser.

Destacar linhas, para que as linhas do relatrio mensal sejam destacadas; Imprimir contas sem oramento, para que as contas sem valor orado, sejam impressos no relatrio;
Emitir apenas as contas com movimento, para que seja emitido no relatrio somente as contas que tenham lanamentos dentro do perodo informado.
4. Clique no boto Contas..., para informar uma seleo das contas que sero emitidas no relatrio de acompanhamento mensal, verifique conforme a figura a seguir:
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No quadro Contas selecionadas:

Clique no boto Incluir, para incluir a conta no quadro Contas selecionadas. Na coluna Cdigo, informe o cdigo da conta para emitir o relatrio. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma conta informada.
No quadro Contas omitidas:

Clique no boto Incluir, para incluir a conta no quadro Contas omitidas. Na coluna Cdigo, informe o cdigo da conta para que essa seja omitida no relatrio. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma conta informada.
Clique no boto OK, para gravar a seleo de contas, voltando janela Acompanhamento Mensal.
5.17.2. Acompanhamento Acumulado Para emitir o relatrio de acompanhamento acumulado dos lanamentos orados com os lanamentos realizados, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Relatrios, submenu Oramentrios, opo Acompanhamento Acumulado, para abrir a janela Acompanhamento Acumulado, conforme a figura a
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seguir:
2. No quadro Perodo orado, no campo:

Inicial, informe o perodo inicial para emitir o relatrio de acompanhamento acumulado; Final, informe o perodo final para emitir o relatrio de acompanhamento acumulado.
3. No quadro Perodo contbil, no campo:
Ms base, informe o ms base para seja considerado o valor do saldo contbil conforme o ms base informado; O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em impressoras jato de tinta ou laser.

Destacar linhas, para que as linhas do relatrio acumulado sejam destacadas; Imprimir contas sem oramento, para que as contas sem valor orado, sejam impressos no relatrio.
Emitir apenas as contas com movimento, para que seja emitido no relatrio somente as contas que tenham lanamentos dentro do perodo informado.
5. Clique no boto Contas..., para informar uma seleo das contas que sero emitidas no relatrio de acompanhamento acumulado, verifique conforme a figura a seguir:
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No quadro Contas selecionadas:

Clique no boto Incluir, para incluir a conta no quadro Contas selecionadas. Na coluna Cdigo, informe o cdigo da conta para emitir o relatrio. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma conta informada.
No quadro Contas omitidas:

Clique no boto Incluir, para incluir a conta no quadro Contas omitidas. Na coluna Cdigo, informe o cdigo da conta para que essa seja omitida no relatrio. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma conta informada.
Clique no boto OK, para gravar a seleo de contas, voltando janela Acompanhamento Mensal.
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6. Menu Utilitrios
Nesse menu, voc ter acesso a alguns utilitrios do sistema, tais como: backup, calculadora e outros.
6.1. Consultas 6.1.1. Contas (Nome) F3 Para consultar as contas contbeis em ordem alfabtica dos nomes, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consultas, opo Contas (Nome), ou pressione a tecla de funo F3, para abrir a janela Contas, conforme a figura a seguir:
2. Nessa janela listado o plano de contas da empresa, ordenado por nome.
6.1.2. Contas (Classificao) F4 Para consultar as contas contbeis em ordem crescente das classificaes, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consultas, opo Contas (Class), ou pressione a tecla de funo F4, para abrir a janela Contas, conforme a figura a seguir:
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2. Nessa janela listado o plano de contas da empresa ordenado por classificao e as contas sintticas aparecem em negrito. Ainda na janela Contas, voc poder pressionar as teclas Ctrl + A, para efetuar o cadastro de uma nova conta.
6.1.3. Saldos F5 Para consultar os saldos das contas contbeis, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consultas, opo Saldos, ou clique diretamente no boto , na barra de ferramentas do sistema, ou ainda pressione a tecla de funo
F5, para abrir a janela Consulta Saldos, conforme a figura a seguir:
2. No campo Data inicial, informe a data inicial correspondente. 3. No campo Data final, informe a data final correspondente. 4. No campo Conta, informe o cdigo da conta correspondente. 5. Clique no boto OK.
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6. Nos campos Saldo anterior, Dbitos, Crditos e Saldo final, sero mostrados os saldos correspondentes.
6.1.4. Contas x Lanamentos F6 Nesta opo do sistema voc poder efetuar consulta a todos os lanamentos de uma determinada conta, e ainda, poder emitir um grfico dos saldos das contas dos ltimos 12 meses. Para consultar os lanamentos das contas contbeis, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consultas, opo Contas x Lanamentos, ou clique diretamente no boto , na barra de ferramentas do sistema, ou ainda
pressione a tecla de funo F6, para abrir a janela Plano de Contas, conforme a figura a seguir:
2. Na coluna do lado esquerdo dessa janela, conforme a figura abaixo, so mostradas todas as contas do plano de contas. A estrutura desse plano de contas semelhante estrutura de pastas do Windows Explorer, onde voc dever clicar no sinal de , para abrir a pasta
correspondente at encontrar a conta desejada. Clique na mesma para selecion-la.
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Voc poder tambm clicar com o boto direito do mouse para abrir o menu correspondente, onde voc poder editar a conta selecionada, incluir uma nova conta, expandir todas as contas ou expandir somente a conta selecionada, conforme a figura a seguir:
3. No campo Perodo, informe a data inicial e final correspondente. 4. Clique no boto Saldo:, para que, ao lado do mesmo, seja mostrado o saldo da conta selecionada. 5. Clique no boto Mostrar lanamentos, para que no quadro abaixo do mesmo, sejam mostrados todos os lanamentos que envolvem a conta selecionada. 6. Clique no boto Grfico saldo acumulado, para visualizar um grfico com o saldo acumulado dos ltimos 12 (doze) meses. 7. Clique no boto Grfico saldo mensal, para visualizar um grfico com o saldo mensal dos ltimos 12 (doze) meses.
6.2. Backup Para realizar o backup do banco de dados, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, opo Backup, ou clique diretamente no boto , na
barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Backup, conforme a figura a seguir:
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2. Clique no boto OK, para que o sistema inicie o backup e execute todas as funes definidas na configurao do backup (ver item 6.3.).
6.3. Configurar Backup Por meio desse utilitrio, voc ir configurar a execuo da cpia de segurana do seu banco de dados. importante que voc realize o Backup completo diariamente. Se o seu banco de dados apresentar problemas, voc poder restaurar o ltimo backup, realizado antes do dia em que ocorreu o problema. Para realizar o backup completo, primeiramente voc dever configur-lo. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, opo Configurar Backup, para abrir a janela Configuraes do backup, conforme a figura a seguir:
2. Essa janela composta por 04 (quatro) guias, onde voc dever configurar as opes de cada uma delas, conforme segue.
6.3.1. Guia Backup
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1. No quadro Opes:
Selecione o campo Configurao do Backup individual para cada usurio, para definir as configuraes do backup, somente para o usurio ativo;
No campo Me avise sobre o backup, voc deve escolher quando deseja ser avisado pelo sistema sobre o backup. Voc poder escolher a opo: Entrada do sistema, Sada do sistema ou Entrada e sada do sistema, ou ainda, a opo Nunca, para nunca ser avisado sobre o backup;
No campo Quais usurios podero ser avisados, clique no boto Definir..., para abrir a janela Para quem avisar, conforme a figura a seguir:
Nessa janela, selecione os usurios que voc deseja que sejam avisados sobre o backup e clique no boto OK.
2. No quadro Executar o backup completo:
Selecione o campo Diariamente, para fazer o backup completo do seu banco de dados todos os dias;
Selecione o campo Semanalmente, para fazer o backup completo do seu banco de dados uma vez por semana. Aps selecionar esse campo, escolha o dia da semana no campo Dia semana;
Selecione o campo Mensalmente, para fazer o backup completo do seu banco de dados uma vez por ms. Aps selecionar esse campo, escolha o dia do ms no campo Dia. Alm do backup completo do banco de dados, voc poder tambm realizar o backup das ltimas modificaes do seu banco de dados. Esse tipo de backup grava somente as modificaes que voc fez no banco de dados, em um arquivo do tipo .log.
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3. No quadro Executar o backup das ltimas modificaes:
Selecione o campo Diariamente, para fazer o backup das ltimas modificaes do seu banco de dados todos os dias;
Selecione o campo Semanalmente, para fazer o backup das ltimas modificaes do seu banco de dados uma vez por semana. Aps selecionar esse campo, escolha o dia da semana no campo Dia semana;
Selecione o campo Mensalmente, para fazer o backup das ltimas modificaes do seu banco de dados uma vez por ms. Aps selecionar esse campo, escolha o dia do ms no campo Dia.
6.3.2. Guia Mais opes
1. No campo Caminho onde sero gravados os arquivos, voc dever informar o local onde ser realizada a cpia do seu banco de dados. 2. No quadro Opes, selecione o campo:
Imprimir notificao sobre o backup, para que sejam impressos os resultados do backup;
Executar utilitrio de validao aps backup, para que o utilitrio de validao seja executado aps a concluso do backup. importante que sempre seja realizada a validao do banco de dados, pois atravs dessa, o sistema verificar se o seu banco de dados possui algum erro;
Executar utilitrio de compactao aps o backup, para que o utilitrio de

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compactao seja executado, aps a concluso do backup. importante que seja realizada a compactao do banco de dados, pois atravs dessa, o sistema diminuir o tamanho do seu arquivo de backup, para que o mesmo no ocupe muito espao em disco.
6.3.3. Guia Valida
1. No quadro Opo, no campo Quanto de memria cache voc deseja usar na validao?, informe a quantidade de memria que voc deseja usar, para validar o banco de dados. importante que sempre seja realizada a validao do banco de dados, pois atravs dessa, o sistema verificar se o seu banco de dados possui algum erro. A quantidade de memria a ser usada na validao do seu banco de dados, deve ser de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) da quantidade de memria disponvel no computador.
6.3.4. Guia Compacta
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1. Informe o caminho onde ser compactado o seu banco de dados. Por exemplo: se voc deseja compactar seu banco de dados para disquetes, defina o caminho a:\compacta, definindo o disco (a:) e a pasta (compacta) de destino da compactao. A guia Compacta somente estar disponvel, quando voc selecionar na guia Mais opes, o campo Executar utilitrio de compactao aps o backup. 2. Se voc selecionar na guia Compacta o campo Gerar mltiplos discos, o sistema ir gerar vrios arquivos do tamanho especificado no campo Tamanho mx. do arquivo. Se voc direcionar o backup para disquetes (a:\) o sistema exibir automaticamente no campo Tamanho mx. do arquivo o valor 1.440.000 bytes, que a capacidade de armazenamento dos disquetes, ou seja de 1,44 Mb. 3. Se voc selecionar, na guia Compacta, o campo Formatar o disco antes de iniciar a compactao, o sistema ir realizar a formatao do(s) disquete(s), antes de iniciar a compactao. Essa formatao apagar TODOS os dados contidos no disquete. 4. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
6.3.5. Relatrio de Todos os Backups Realizados Ainda na janela Configuraes do backup, voc poder emitir um relatrio de todos os backups realizados no seu banco de dados. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no boto Relao..., para abrir a janela Relao de Backups, conforme a
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figura a seguir:


Data, para emitir o relatrio com os backups ordenados por data; Usurio, para emitir o relatrio com os backups ordenados por usurio.
6.4. Configurar Atualizao A opo Configurar Atualizao do menu Utilitrios somente estar disponvel, se o usurio ativo for o Gerente. Por meio dessa opo, voc poder efetuar a configurao para fazer a atualizao de seus programas automaticamente, para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, opo Configurar Atualizao, para abrir a janela Configurar Atualizao, conforme a figura a seguir:
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2. Selecione o campo Verificar novas verses, para ativar a atualizao automtica. O campo Caminho e o quadro Usurios prioritrios para receber aviso de novas verses somente estaro disponveis se voc selecionar o campo Verificar novas verses. 3. No campo Caminho, informe ou selecione atravs do boto sistema dever buscar os arquivos de atualizao. 4. No quadro Usurios prioritrios para receber aviso de novas verses, selecione o(s) usurio(s) que dever(o) ser avisados sobre a existncia de uma nova verso, antes mesmo do banco de dados estar atualizado. Os usurios que no forem selecionados nessa janela, somente sero avisados sobre a existncia de uma nova verso, aps o banco de dados estar atualizado. 5. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas. , o caminho onde o
6.5. Configurar conexo internet A opo Configurar conexo Internet do menu Utilitrios somente estar disponvel, se o usurio ativo for o Gerente. Por meio dessa opo, os usurios que tenham acesso Internet atravs do Servidor Proxy, podero solicitar diretamente do sistema a liberao de senhas atravs do boto Internet. Para isso ser necessrio efetuar a configurao do servidor atravs do menu: 1. Clique no menu Utilitrios, opo Configurar conexo internet, para abrir a janela Configurar conexo internet, conforme a figura a seguir:
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2. Selecione o quadro Usar web proxy, e preencha todos os campos conforme a configurao de sua rede local (para maiores informaes, consulte o administrador da rede). 3. Clique no boto Gravar, para salvar a configurao informada.
6.6. Alterao de Lanamentos Nesta opo do sistema, voc poder alterar lanamentos, tendo a opo de faz-lo individualmente ou vrios ao mesmo tempo. Para alterar lanamentos, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, opo Alterao de Lanamentos, para abrir a janela Alterao de Lanamentos, conforme a figura a seguir:
Aps abrir a janela Alterao de Lanamentos, informe uma das opes para fazer uma busca, devendo para isto, selecionar uma das opes e depois clicar no boto Buscar para efetuar a busca do lanamento correspondente, tendo tambm a opo de busca avanada.
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2. Nessa janela, voc ter os campos para busca, conforme descrito abaixo. 3. No campo Nmero, informe os nmeros dos lanamentos correspondentes. 4. No campo Data, informe a data dos lanamentos correspondentes. 5. No campo Tipo, informe o tipo dos lanamentos correspondentes. 6. No campo Debitar, informe a conta dbito dos lanamentos correspondentes. 7. No campo Credita, informe a conta crdito dos lanamentos correspondentes. 8. No campo Valor, informe o valor dos lanamentos correspondentes. 9. No campo Filial, informe a filial dos lanamentos correspondentes. 10. No campo Cd.Hist., informe o cdigo do histrico dos lanamentos correspondentes. 11. No campo Histrico, informe o histrico dos lanamentos correspondentes. 12. No campo Usurio, informe o nome do usurio dos lanamentos correspondentes. 13. Aps encontrar os lanamentos que deseja alterar, clique com o mouse para que o mesmo seja selecionado, e em seguida, clique no boto Alterar, para abrir a janela Alterao de Lanamentos, conforme a figura a seguir:
14. No quadro Aplicar alterao para, selecione o campo:
Todos os lanamentos listados, para alterar todos os lanamentos encontrados na busca;
Somente os lanamentos selecionados, para alterar somente os lanamentos selecionados aps a busca.
15. Selecione o campo Alterar data, para alterar a data, informe no campo ao lado a nova data. 16. Selecione o campo Alterar conta dbito, para alterar a conta dbito, informe no campo o cdigo da nova conta.
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17. Selecione o campo Alterar conta crdito, para alterar a conta crdito, informe no campo o cdigo da nova conta. 18. Selecione o campo Alterar filial, para alterar o cdigo da filial, informe no campo o cdigo da nova filial. 19. Selecione o campo Alterar valor, para alterar o valor do lanamento, informe no campo o novo valor do lanamento. 20. Clique no boto Alterar, para efetuar a alterao, ser exibida uma mensagem, conforme a figura a seguir:
21. Clique no boto Sim para concluir essa operao.
6.7. Alterao da Estrutura do Plano de Contas A opo Alterao da Estrutura do Plano de Contas somente estar disponvel se na guia Opes dos parmetros estiver selecionado que a empresa utiliza o modelo de plano de contas Conforme MP 449/08. Nesta opo do sistema, voc poder alterar a estrutura do plano de contas para adequar conforme novas regras contbeis. Para alterar a estrutura do plano de contas, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, opo Alterao da Estrutura do Plano de Contas, para abrir a janela Alterao da Estrutura do Plano de Contas, conforme a figura a seguir:
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2. No quadro Mscara, no campo:
Atual, ser demonstrada a mscara configurada nos parmetros; Ao informar uma nova mscara contbil, essa ser aplicada automaticamente estrutura listada.
Nova, ser demonstrada a mscara configurada nos parmetros, porm se necessrio, informe a nova mscara contbil;
Relatrio, ser demonstrada a mscara configurada nos parmetros, porm se necessrio, informe a mscara contbil utilizada pela empresa, somente com a finalidade de emisso dos relatrios. Os botes Gravar e Desfazer somente sero habilitados aps incluir ou alterar contas na estrutura.
3. Selecione uma conta e clique no boto Incluir, para abrir a janela Nova conta, nessa janela o sistema informa automaticamente uma classificao a mais que a selecionada dentro do mesmo nvel. Exemplo: selecionada a conta 1.1, ao clicar no boto Incluir, o sistema sugere a classificao 1.2.
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4. Selecione uma conta e clique no boto Alterar, para abrir a janela Alterar conta, nessa janela altere as informaes da conta conforme for necessrio. Se for alterada a classificao de uma conta sinttica, todas as contas filhas abaixo dela sero ajustadas para que fiquem todas dependente da conta alterada.
Ser sempre gravado em memria as 5 ltimas alteraes e/ou incluses e ao clicar no boto Desfazer, as alteraes/incluses sero desfeitas uma a uma. 5. Clique no boto Desfazer, para desfazer a alterao e/ou incluso de at 5(cinco) contas. 6. Clique no boto Gravar, para gravar as alteraes feita na estrutura do plano de contas. 7. Clique no boto Localizar, para abrir a janela Localizar, nesta janela voc deve digitar uma palavra para que essa seja localizada na estrutura do plano de contas.
8. Clique no boto Visualizar, para visualizar a estrutura do plano de contas.
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Para que a empresa utilize o plano de contas conforme as alteraes feita atravs da opo Alterao da Estrutura do Plano de Contas, clique no boto Aplicar novo plano. Caso contrrio, a empresa continuar utilizando o plano de contas sem as alteraes da estrutura. 9. Clique no boto Aplicar novo plano, para aplicar o novo plano de contas para a empresa.
6.8. Ajustes de Lanamentos para FCONT O menu Ajustes de Lanamentos para FCONT somente estar disponvel quando nos parmetros estiver selecionado o campo Gera informativo FCONT.
6.8.1. Inicializao de Saldos Fiscais Nesta opo, voc poder efetuar a inicializao de saldo fiscal. Esse lanamento serve para ajustar os saldos fiscais das contas contbeis. 1. Clique no menu Utilitrios, menu Ajustes de Lanamentos para FCONT, opo Inicializao de Saldo Fiscais, para abrir a janela Lanamentos de Inicializao de Saldos Fiscais, conforme a figura a seguir:
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2. No campo Lote, ser informado automaticamente um nmero sequencial para indicar o nmero do lote, caso seja necessrio voc poder alterar. 3. No campo Data, informe a data correspondente ao lanamento. No campo ao lado ser demonstrado o dia da semana. 4. No campo Total de Dbito, ser demonstrado o valor total de dbito. 5. No campo Total de Crdito, ser demonstrado o valor total de crdito. 6. No campo Usurio, ser demonstrado o nome do usurio correspondente. 7. No campo Diferena, ser informada a diferena entre dbito e crdito. 8. Clique no boto Incluir, para incluir os lanamentos. 9. Na coluna Debitar, informe o cdigo da conta dbito correspondente ao lanamento. 10. Na coluna Creditar, informe o cdigo da conta crdito correspondente ao lanamento. 11. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio da conta dbito e/ou crdito. 12. Na coluna Valor, informe o valor do dbito e/ou crdito. 13. Na coluna Cd. Hist., informe o cdigo do histrico correspondente. 14. Na coluna Histrico, ser informada a descrio do histrico, caso seja necessrio voc poder alterar. 15. Clique no boto Gravar, para salvar os lanamentos realizados. 16. Clique no boto Listagem>>, para listar todos os lanamentos. 17. Clique no boto Editar, para editar algum lanamento. 18. Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum lanamento includo indevidamente. O sistema somente permitir efetuar lanamentos de contas referenciais a partir de 2010. 25. Clique no boto Referencial..., para abrir a janela Lanamentos - Contas Referenciais, conforme figura a seguir:
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6.8.2. Transferir Lanamentos entre Contas Referenciais Nesta opo, voc poder efetuar a transferncia dos lanamentos de saldo fiscal de uma conta referencial para outras contas referenciais novas. 1. Clique no menu Utilitrios, menu Ajustes de Lanamentos para FCONT, opo Transferir Lanamentos entre Contas Referenciais, para abrir a janela Transferncia de Lanamentos entre Contas Referenciais, conforme a figura a
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seguir:
2. No campo Conta Contbil, informe uma conta contbil analtica. 3. No quadro Filtro, no campo:
Conta Referencial, sero listadas as contas referenciais vinculadas a conta contbil informada, neste caso o usurio dever selecionar a conta referencial correspondente ao lanamento que deseja realizar a transferncia para outra conta.
Data inicial, informe a data inicial dos lanamentos que deseja listar. Data final, informe a data final dos lanamentos que deseja listar. Valor, informe o valor do(s) lanamento(s) que deseja listar. Filial, informe o cdigo da filial correspondente. Histrico, informe o histrico correspondente.
4. Clique no boto Listar, para que sejam listados no quadro Lanamentos contbeis, todos os lanamentos contbeis conforme filtro realizado. 5. No quadro Lanamentos contbeis, na coluna:

Nmero, ser demonstrado o nmero do lanamento. Data, ser demonstrada a data do lanamento. Tipo, ser demonstrado o tipo do lanamento. Dbito, ser demonstrado o cdigo da conta dbito.
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Crdito, ser demonstrado o cdigo da conta crdito. Valor, ser demonstrado o valor do lanamento. Filial, ser demonstrado o cdigo da filial. Clique no boto Todos, para selecionar automaticamente todos os lanamentos para a transferncia.
Clique no boto Nenhum, para retirar a seleo de todos os lanamentos. Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo dos lanamentos.
6. No campo Conta referencial destino, sero listadas todas as contas referenciais vinculadas a conta contbil informada. Neste campo voc dever selecionar uma conta referencial diferente da conta do filtro realizado, pois a mesma servir como destino da transferncia dos lanamentos da conta do filtro. 7. Clique no boto Transferir, para tranferir os lanamentos da conta do filtro para a conta destino.
6.8.3. Gerar Lanamentos para Contas Referenciais Nesta opo, voc poder gerar os lanamentos para contas referenciais. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, menu Ajustes de Lanamentos para FCONT, opo Gerar Lanamentos para Contas Referenciais, para abrir a janela Gerar Lanamentos para Contas Referenciais, conforme a figura a seguir:
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2. No campo Conta Contbil, informe uma conta contbil analtica. 3. No quadro Filtro, no campo:

Data inicial, informe a data inicial dos lanamentos que deseja listar. Data final, informe a data final dos lanamentos que deseja listar. Valor, informe o valor do(s) lanamento(s) que deseja listar. Filial, informe o cdigo da filial correspondente. Histrico, informe o histrico correspondente.
4. Clique no boto Listar, para que sejam listados no quadro Lanamentos contbeis sem conta referencial, todos os lanamentos contbeis sem conta referencial conforme filtro realizado. 5. No quadro Lanamentos contbeis sem conta referencial, na coluna:

Nmero, ser demonstrado o nmero do lanamento. Data, ser demonstrada a data do lanamento. Tipo, ser demonstrado o tipo do lanamento. Dbito, ser demonstrado o cdigo da conta dbito. Crdito, ser demonstrado o cdigo da conta crdito. Valor, ser demonstrado o valor do lanamento. Filial, ser demonstrado o cdigo da filial. Clique no boto Todos, para selecionar automaticamente todos os lanamentos que sero gerados para contas referenciais.
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Clique no boto Nenhum, para retirar a seleo de todos os lanamentos. Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo dos lanamentos.
6. No campo Conta referencial destino, sero listadas todas as contas referenciais vinculadas a conta contbil informada. Neste campo voc dever selecionar uma conta referencial que servir como destino para a gerao dos lanamentos. 7. Clique no boto Gerar, para gerar os lanamentos do perodo para a conta referencial destino.
6.9. Consulta Lanamentos Simples Lanamento o mtodo pelo qual so informados cronologicamente os fatos contbeis e sua expresso monetria. O conjunto de lanamentos definir posteriormente a posio financeira de sua empresa. O mdulo Domnio Contabilidade executa os lanamentos pela tcnica das partidas dobradas, ou seja, um dbito para cada crdito e tambm por partidas simples, ou seja, um dbito para vrios crditos ou vice versa. Nesta opo, voc poder consultar, editar e excluir os lanamentos contbeis efetuados. 1. Clique no menu Utilitrios, opo Consulta Lanamentos Simples, para abrir a janela Lanamentos, conforme a figura a seguir:
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Ao tentar efetuar um novo lanamento o sistema emite o seguinte aviso:
2. No campo Data , ser informada a data correspondente, se necessrio voc poder alterar. 3. No campo Origem, ser informada a origem do lanamento feito na contabilidade, se necessrio voc poder alterar. 4. No campo Debitar, ser informada a conta Dbito correspondente ao lanamento, se necessrio voc poder alterar. 5. No campo Creditar, ser informada a conta Crdito correspondente ao lanamento, se necessrio voc poder alterar. 6. No campo Valor, ser informado o valor correspondente ao lanamento, se necessrio voc poder alterar. 7. No campo Histrico, ser informado o cdigo do histrico correspondente ao lanamento, se necessrio voc poder alterar. O boto DMPL somente estar habilitado para as contas patrimoniais que estejam relacionadas ao grupo DMPL. 8. Clique no boto DMPL, para abrir a janela Tipo de Lanamento DMPL, nessa janela sero listados os tipo de lanamento, conforme os lanamentos informado na estrutura da DMPL, caso necessrio voc poder alterar.
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Na coluna Valor, o sistema ir trazer sempre o valor no tipo do lanamento, que foi definido como padro na estrutura da DMPL, caso necessrio voc poder alterar.
Clique no boto Gravar, para salvar os lanamentos informados. O boto Centro Custo somente estar habilitado para lanamentos com contas que efetuem rateio por centro de custo.
9. Clique no boto Centro Custo, para abrir a janela Lanamentos de Centros de Custos, conforme a figura abaixo, nessa janela voc poder consultar e definir os valores de rateio para cada centro de custo.
10. Nas guias Dbito e Crdito, no campo:

Conta contbil, o sistema trar a conta do lanamento; Valor do lancto, o sistema trar o valor do lanamento;

Clique no boto Incluir, para incluir um novo centro de custo; Cdigo, informe o cdigo do centro de custo;
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Descrio do centro de custo, o sistema trar a descrio do centro de custo; Valor, informe o respectivo valor para o centro de custo.
11. Clique no boto Excluir, para excluir um centro de custo. O boto Automtico somente estar habilitado quando voc for editar um lanamento contbil que tenha sido gravado sem nenhum lanamento de centro de custo. 12. Clique no boto Automtico, para gerar automaticamente os lanamentos de centro de custo, conforme definido no cadastro da conta. 13. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas. O boto Gerencial somente estar habilitado para lanamentos com contas que efetuem rateio gerencial. 14. Clique no boto Gerencial, para abrir a janela Lanamentos Gerenciais, conforme figura abaixo, nessa janela voc poder consultar e definir os valores de rateio.
15. Nas guias Dbito e Crdito, no campo:

Conta contbil, o sistema trar a conta do lanamento; Valor do lancto, o sistema trar o valor do lanamento.

Clique no boto Incluir, para incluir uma nova conta gerencial. Cta. Dbito, ser informado o cdigo da conta gerencial, caso necessrio voc poder alterar ou incluir outra conta.
Nome da conta, ser demonstrado a descrio da conta gerencial informada; Valor, ser informado o valor do lanamento gerencial, caso necessrio voc poder
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alterar. 16. Clique no boto Excluir, para excluir um lanamento gerencial. 17. Clique no boto Gravar, para salvar os lanamentos gerenciais.
6.10. Importao Nessa opo do sistema, voc poder efetuar a importao de alguns cadastros do sistema.
6.10.1. De Outra Empresa 6.10.1.1. Lanamentos Simples Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a importao de lanamentos simples de uma empresa para outra empresa. Para efetuar essa importao, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu de Outra empresa, opo Lanamentos Simples, para abrir a janela Copia Lanamentos Simples, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Apelido / Cdigo, sero listadas todas as empresas que utilizam o mdulo Domnio Contabilidade. 3. No quadro Parmetros para filtrar os lanamentos, selecione o campo:
Entre as datas: Inicial e Final, e informe a data inicial e final que voc deseja importar dos lanamentos contbeis;
Entre os nmeros: Inicial e Final, e informe o nmero inicial e final que voc deseja importar dos lanamentos contbeis;
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Apenas da conta: Nmero, e informe o nmero da conta contbil que voc deseja importar dos lanamentos contbeis;
Com valor igual a: Valor, e informe o valor que voc deseja importar dos lanamentos contbeis.
4. Clique no boto Copiar, para efetuar a importao dos lanamentos contbeis.
6.10.1.2. Lanamentos Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a importao de lanamentos de uma empresa para outra empresa. Para efetuar essa importao, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu de Outra empresa, opo Lanamentos, para abrir a janela Copia Lanamentos, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Apelido / Cdigo, sero listadas todas as empresas que utilizam o mdulo Domnio Contabilidade. 3. No quadro Parmetros para filtrar os lanamentos em lote, selecione o campo:
Data, informe a data inicial e final, para que seja importado somente os lanamentos em lote efetuados dentro da data informada;
Nmero do lote, informe o nmero inicial e final correspondente aos lotes que devero ser importados.
4. Clique no boto Copiar, para efetuar a importao dos lanamentos contbeis.
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6.10.1.3. Outros Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a importao de cadastros de uma outra empresa j cadastrada no seu sistema. Para efetuar a importao de cadastros, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu de Outra empresa, opo Outros, para abrir a janela Importao de Cadastros de Outra Empresa, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Cadastros a serem Importados, selecione os campos dos cadastros que voc deseja efetuar a importao. 3. No quadro a direita ir listar todas as empresas cadastradas neste mdulo, voc dever selecionar uma destas, para que o sistema efetue a importao. 4. Aps, clique no boto Importar Cadastros, para que seja efetuado a importao dos cadastros selecionados.
6.10.2. De Arquivo Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a importao de arquivos texto. 6.10.2.1. Configurar
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Atravs dessa opo, voc poder configurar o utilitrio de importao de arquivos, onde os leiautes podero ser editados, organizados e configurados pelo usurio, moldando a importao do sistema ao arquivo que o usurio possui.
6.10.2.1.1. Leiaute Os leiautes j existentes no sistema, sero cadastrados pela Domnio Sistemas no momento da atualizao do seu banco de dados. Voc pode realizar cpias dos leiautes e personaliza-los de acordo com a sua necessidade. Voc tambm pode criar seu prprio leiaute em um novo cadastro.
1. Clique no boto Novo, para configurar um novo leiaute. 2. No campo Nome, informe um nome para identificar o leiaute. 3. No campo Descrio, informe uma descrio do leiaute. 4. No quadro Estrutura, no campo:
Tipo do arquivo, selecione a opo correspondente para indicar o tipo do arquivo. Ao selecionar o tipo XML, ser habilitado somente o campo Utiliza separador decimal.
Utiliza separador de campos, selecione a opo correspondente para indicar se ser utilizado separador de campos, caso Sim, no campo Separador, informe o separador correspondente.
Ignorar separador inicial da linha, caso seja utilizado separador de campos, voc poder indicar neste campo, se o separador inicial da linha ser ignorado. Ou seja, se o primeiro caractere da linha for igual ao caractere do separador, o mesmo ser ignorado.
Disposio dos registros, selecione a opo correspondente para indicar se os registros sero disponibilizados de forma agrupada ou hierrquica.
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Agrupado, quando os registros so agrupados em blocos, no havendo dependncia de registros de um mesmo bloco. Exemplo: Notas Fiscais(Registros 50, 51 e 54) do Sintegra.
Hierrquico, quando os registros so ordenados por hierarquia, sendo que uma linha dependente e/ou complementa a anterior. Exemplo: Notas Fiscais (Registros C100, C170, C190) do Sped Fiscal.
Utiliza delimitador de caracteres, selecione a opo correspondente para indicar se no leiaute ser utilizado delimitador de caracteres, caso Sim, o campo Delimitador habilitado. Nesse campo, informe o caractere que determina onde inicia e onde termina um campo alfanumrico.
Utiliza separador decimal, selecione a opo correspondente para indicar se no leiaute ser utilizado separador decimal, caso Sim, o campo Separador habilitado. Nesse campo, informe o caractere utilizado para separar casas decimais.
Utiliza agrupamento de notas, selecione a opo correspondente para indicar se no leiaute sero agrupadas as notas fiscais que tiverem a mesma identificao, como: Espcie, Srie, Sub-srie e Nmero, e no caso de notas de entrada tambm o fornecedor, criando segmentao automaticamente quando pelo menos um dos campos: Acumulador, CFOP e Observao forem diferentes.
6. Clique no boto Gravar, para salvar o leiaute configurado. 7. Clique no boto Equivalncias..., nessa janela, voc poder cadastrar relaes do tipo De-Para e depois vincular estas equivalncias aos campos do leiaute. As equivalncias nesta janela somente podero ser utilizadas pelo leiaute atual.
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Clique no boto Novo, para incluir uma nova equivalncia de leiaute. No campo Nome, informe um nome para identificar a equivalncia. No campo Retorno padro, informe um valor padro para retorno, caso o valor constante no arquivo no esteja relacionado no quadro Valores equivalentes.
Selecione o campo Diferenciar maisculas de minsculas, para diferenciar letras maisculas de minsculas informadas no arquivo.
No quadro Valores equivalentes.
Clique no boto Incluir, para informar os valores equivalentes.

Na coluna No leiaute, informe o valor que constar no arquivo. Na coluna Equivalente no sistema, informe o valor para o qual ser convertido. Na coluna Descrio, informe uma descrio para esta relao.
Para os campos do leiaute que usam equivalncia, apenas o valor convertido ficar disponvel para as definies de dados. O valor original do campo ser desprezado para processamentos posteriores.

Clique no boto Excluir, para excluir um valor informado.
Clique no boto Gravar, para gravar as equivalncias informadas. Clique no boto Listagem>>, para fazer uma busca das equivalncias informadas. Clique no boto Editar, para editar alguma equivalncia informada.
8. Clique no boto Registros..., para abrir a janela onde dever ser cadastrado os campos que compem cada registro do leiaute.
301
No quadro de seleo, ser listado todos os registros j cadastrados, caso no haja nenhum registro cadastrado ou queira cadastrar um novo, clique no boto Novo...
Na janela Novo registro, informe o nome do registro e clique no boto OK.
Clique no boto Copiar..., para replicar a estrutura do registro atual. Clique no boto Editar..., para editar o nome do registro selecionado atualmente. Clique no boto Excluir, para excluir o registro atual. Clique no boto Adicionar, para adicionar os campos do registro. O mesmo ser adicionado posteriormente ao campo atual. No ser necessrio cadastrar todos os campos do registro, voc poder cadastrar somente os campos que sero utilizados na importao.
Clique no boto Inserir, para inserir um novo campo. O mesmo ser inserido anteriormente ao campo atual.
Clique no boto Remover, para remover o campo atual.
O boto Importar XSD, somente estar disponvel para o arquivo do tipo XML.
302
Clique no boto Importar XSD, para importar um cadastro de leiaute por meio de um arquivo padro XSD. Os arquivos em formato XSD podem ser obtidos com o fornecedor do leiaute.
Clique no boto Gravar, para salvar o registro. Clique no boto Fechar, para fechar a janela e retornar a janela Leiaute.
9. Clique no boto Observaes, para informar observaes em relao ao leiaute. Voc tambm poder utilizar essa opo para informar exemplos de arquivo. Essa observao ser impressa juntamente com o relattio do leiaute. 10. Clique no boto Importar, para importar um cadastro de leiaute exportado pelo Domnio Contbil em arquivo no formato XML. 11. Clique no boto Exportar, para exportar as configuraes do cadastro de leiaute cadastrado. O arquivo ser salvo no formato XML. 12. Clique no boto Relatrio, para imprimir o relatrio de leiaute. Ao clicar nesse boto ser exibida a janela Relatrio de Leiaute, conforme a figura a seguir:
Selecione o campo Imprimir tabelas de equivalncias usadas por este leiaute, para que tabelas de equivalncias usadas para este leiaute tambm sejam impressas.
13. Clique no boto Editar, caso seja necessrio editar algum leiaute configurado. 14. Clique no boto Listagem>>, para fazer busca dos leiautes configurados.
6.10.2.1.2. Definio de dados Nesta opo do sistema, voc poder configurar as tabelas e campos que sero processadas e alimentadas com as informaes configuradas no leiaute cadastrado pela opo Leiaute.
303
1. Clique no boto Novo, para inserir uma nova definio de dados. 2. No campo Nome, informe um nome para a definio de dados. 3. No campo Descrio, informe uma descrio. No poder haver mais de uma definio de dados com a mesma combinao de nome e descrio. No permitido gravar alteraes em definies de dados padres da Domnio Sistemas. 4. Clique no boto Salvar, para gravar a definio dos dados informados. 5. Clique no boto Salvar como..., para salvar uma cpia da definio de dados que est sendo visualizada. 6. Clique no boto Listagem>>, para efetuar a listagem de todas as definies de dados cadastradas.
6.10.2.1.2.1. Guia Geral 1. No quadro Relacionamento com o leiaute, no campo:

Leiaute, selecione o leiaute de importao. Registro, selecione o registro do leiaute que ser processado.
304
O quadro Depende de outra definio de dados poder ser usado em leiautes do tipo hierrquico quando a definio atual depender de outra definio que processou a mesma linha ou uma linha superior no arquivo. Para leiautes do tipo Agrupado, essa opo somente poder ser usada, caso ambas definies de dados processem a mesma linha do arquivo. 2. Selecione o quadro Depende de outra definio de dados, quando esta definio de dados usa informaes processadas por outra definio de dados.
No campo Nome da definio de dados, selecione a definio de dados ao qual essa depende.
3. No quadro Identificao, voc poder especificar critrios para que a definio de dados atual seja processada. Exemplo: para notas de sada o campo CFOP deve ser maior que 5000.
Ao selecionar campo Diferenciar maiscula de minscula, o sistema ir considerar o tipo de letra conforme sua definio.
Clique no boto Incluir, para especificar as identificaes. Caso a linha do arquivo que estiver sendo processada no atenda os critrios de nenhuma definio de dados, ser apresentada a seguinte mensagem de advertncia ao final da importao: No foi identificada nenhuma definio de dados para este registro.
Na coluna Campo do registro no leiaute, selecione o campo do arquivo que ser validado.
Na coluna Condio, selecione o operador de validao. A coluna Valor somente ser habilitada quando a condio diferente de: vlido e No vlido.
Na coluna Valor, informe o valor a ser comparado. Na coluna Operador, selecione o operador E/OU. Clique no boto Excluir, para excluir a ltima linha da identificao.
6.10.2.1.2.2. Guia Tabelas e Campos Nesta guia, voc dever configurar as tabelas do banco de dados que sero alimentadas pela definio de dados atual.
305
1. No campo Identificao, informe um nome para esta tabela da definio de dados. 2. No campo Tipo, selecione o tipo:

Dados, para gravar os dados processados em uma tabela do sistema. Complementar, para que os dados processados nesta definio de dados possam ser complementados na definio de dados pai da definio de dados atual.
Temporrio, para que os dados do arquivo sejam salvos em uma tabela temporria, na qual estar disponvel para outras identificaes cadastradas posteriormente a essa, e tambm para outras definies de dados que dependem dessa definio. O campo Tabela no sistema somente estar habilitado, caso no campo Tipo esteja selecionada a opo Dados.
3. No campo Tabela no sistema, selecione uma tabela disponvel na qual os dados importados sero gravados. Voc no poder definir a mesma tabela mais de uma vez na definio de dados atual. O campo Complementar em somente estar habilitado, caso no campo Tipo esteja selecionada a opo Complementar. 4. No campo Complementar em, selecione a identificao da definio de dados pai que receber valores da definio de dados atual.
306
5. No quadro Campos, caso seja selecionado o tipo Dados, sero listados todos os campos de preenchimento obrigatrio para a tabela selecionada. O boto , poder ser
utilizado para adicionar outros campos da tabela que no so de preenchimento obrigatrio. 6. No quadro Campos, caso seja selecionado o tipo Temporrio, voc dever criar campos temporrios, ou seja, variveis, para serem usados posteriormente em outras definies de dados. Ao clicar no boto , ser exibida a janela Incluir campos, para que seja
informado o nome do campo temporrio. Caso seja necessrio renomear o nome do campo, d um duplo clique sobre o nome informado, para que a janela Renomear campo seja exibida. 7. No quadro Campos, caso seja selecionado o tipo Complementar, voc dever selecionar campos ou colunas da definio de dados pai, que sero alimentadas por esta definio de dados. Ao clicar no boto , ser exibida a janela Incluir campos, para que sejam
selecionados os campos da definio de dados pai. 8. No quadro Campos, clique no boto 9. No quadro Definio do campo, no campo:
, para excluir o campo selecionado.
Origem, selecione qual ser a origem do valor para o campo selecionado.
Fixo, para que voc possa informar no quadro Definio um valor fixo para o campo.
Importado, para que o valor seja importado de um campo do registro do leiaute no arquivo. No quadro Definio somente sero exibidos os campos do leiaute do mesmo tipo de dados do campo no sistema, e tambm os campos que possuem equivalncia.
Varivel automtica, para que seja usada uma informao processada automaticamente pelo sistema, conforme o tipo de dados do campo selecionado. Exemplo: Data atual, Usurio atual, Nmero sequencial, Empresa atual.
Tabela estrangeira, utilizado quando necessrio buscar valores de outras tabelas do banco de dados, ou at mesmo de tabelas temporrias de outras definies de dados. Exemplo: No arquivo consta o CNPJ do cliente, porm para importao necessrio o cdigo sequencial do cliente, nesse caso configura-se uma tabela estrangeira para buscar o cdigo do cliente atravs do CNPJ que consta no arquivo.
307
No quadro Definio, campo Tabela estrangeira clique de cadastro de Tabela estrangeira. Conforme a figura a seguir:
, para abrir a janela
Clique no boto Novo, para incluir uma nova tabela estrangeira. No campo Nome, informe o nome de identificao da tabela estrangeira. No campo Pesquisar Em, selecione a opo:

Tabela do sistema, para realizar consulta em uma tabela do banco de dados. Tabela temporria, para consultar tabelas temporrias cadastradas em outras definies de dados que usam o mesmo leiaute.
O campo tabela somente estar disponvel quando no campo Pesquisar em estiver selecionada a opo Tabela do sistema.
No quadro Informao de retorno, no campo:
Campo, selecione a coluna da tabela estrangeira que ser retornada quando as identificaes forem atendidas.
Padro, informe um valor padro de retorno caso nenhuma identificao seja atendida.
Selecione o campo Exibir advertncia referente a quantidade de nmero de retornos desta tabela estrangeira, para que seja exibido mensagens de advertncia ao final da importao se a tabela retornar o valor padro, ou em caso de encontrar mais de um resultado.
308
No quadro Identificaes, voc poder cadastrar critrios para retorno do resultado da consulta da tabela estrangeira. A execuo da tabela seguir a mesma ordem conforme as condies cadastradas. Quando os critrios adotados retornarem apenas um resultado, a consulta ser finalizada e o retorno assumir este valor. Caso a consulta encontre mais de um resultado ou mesmo nenhum resultado, ser executada a prxima identificao. Se nenhuma das identificaes encontrar um nico resultado vlido, ser retornado o valor padro. Caso seja encontrado mais de um resultado, ser retornado o primeiro valor encontrado pela primeira identificao.

No quadro Identificaes, no campo: Clique no boto Incluir, para inserir mais uma identificao para a tabela estrangeira.
Identificao, informe um nome para cada condio de uma tabela estrangeira.
Clique no boto Excluir, para excluir a identificao atual. No quadro Campos, no campo: Clique no boto Incluir, para adicionar um novo critrio na identificao atual. Os critrios sempre sero somados com operador E.
Na coluna Campo, selecione um campo da tabela do banco de dados para comparao.
A origem Definio de Dados Atual somente ser habilitada se existir uma tabela temporria ou tabela de dados cadastrada anteriormente a tabela da definio de dados atual.
Na coluna Origem, selecione a origem do valor a ser comparado com a tabela do banco de dados:

Importado, quando a informao a ser comparada est no arquivo. Fixo, quando ser comparada com um valor fixo. Varivel Automtica, quando ser usado uma informao processada automaticamente.
Argumento, quando a informao a ser comparada ser informada na momento da importao em forma de argumento.
Definio de dados atual, quando a informao originar de outra tabela de identificao da mesma definio de dados. Neste caso, na coluna valor, ser solicitado o nome da tabela de identificao e o campo a ser
309
comparado.

Na coluna Valor, selecione o valor de acordo com o tipo da origem. Clique no boto Excluir, para remover a linha da identificao que estiver selecionada.
Argumento,
para que a informao deste campo seja solicitada na guia Argumentos
da janela Importao de Arquivo, no incio do processo de importao. Clique no boto , para abrir a janela de Argumento, conforme a figura a seguir:
Clique no boto Novo, para inserir um novo argumento. No quadro Argumento, no campo:

Nome, informe um nome de identificao do argumento. Tipo,selecione o tipo do argumento, podendo ser: Caractere, Decimal, Numrico, Data e Hora.
No quadro Valor padro, no campo:
Origem, selecione qual ser a origem do valor padro, podendo ser: Nenhum, Fixo ou Varivel automtica.
O campo Valor somente estar habilitado para a origem Fixo ou Varivel automtica.
Valor, informe o valor fixo conforme o tipo selecionado ou selecione um valor para a varivel automtica.
Clique no boto Gravar, para gravar o argumento. Clique no boto Editar, para editar algum argumento informado. Clique no boto Listagem>>, para listar todos os argumentos cadastrados.
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Regra,
utilizado quando o campo necessita passar por uma ou mais regras, antes de
realizar a importao. Exemplo: Escolha do acumulador conforme o CFOP da nota que constar no arquivo. Clique no boto conforme a figura a seguir: , para abrir a janela Regras,
Clique no boto Novo, para incluir uma nova regra. No campo Nome, informe o nome de identificao da regra. No campo Retorno padro, informe um valor padro de retorno caso nenhuma condio seja atendida.
Selecione o campo Exibir advertncia referente ao retorno padro, para que seja exibida uma mensagem de advertncia ao final da importao, se a tabela, retornar o valor padro.
No quadro Clusulas, voc poder cadastrar critrios para retorno do resultado da regra. A execuo da regra seguir a mesma ordem conforme as clusulas forem cadastradas. Quando os critrios adotados atenderem a clusula, a consulta ser finalizada e o retorno assumir o valor desta clusula. Caso a clusula no seja atendida, ser executada a prxima clusula. Se nenhuma das clusulas for atendida, ser retornado o valor padro.

No quadro Clusulas, no campo: Clique no boto Incluir, para inserir mais uma clusula de regra.
Identificao, Informe um nome para cada clusula da regra.

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Tipo de retorno, selecione o tipo do retorno a ser considerado quando a clusula atual for atendida:

Importado, quando o retorno ser um valor que consta no arquivo. Fixo, quando ser retornado um valor fixo. Varivel automtica, quando ser usado uma informao processada automaticamente.
Argumento, quando a informao a ser retornada ser informada na momento da importao em forma de argumento.
O tipo de retorno Definio de Dados Atual somente ser habilitado se existir uma tabela temporria ou tabela de dados cadastrada anteriormente a tabela da definio de dados atual.
Definio de dados atual, quando a informao originar de outra tabela de identificao da mesma definio de dados.
Valor, selecione o valor de acordo com o tipo de retorno.
O campo Tabela somente estar disponvel se no campo Tipo de Retorno estiver selecionado a opo Definio de Dados Atual. Tabela, selecione a tabela da identificao da definio de dados atual. O campo Campo somente estar disponvel se no campo Tipo de Retorno estiver selecionada a opo Definio de Dados Atual.
No campo Campo, selecione o campo da tabela da identificao da definio de dados atual.
Clique no boto Excluir, para excluir a regra atual. No quadro Condies, na coluna: Clique no boto Incluir, para adicionar uma nova condio na identificao atual.
Na coluna Campo do registro no leiaute, selecione um campo do arquivo para ser comparado.
Na coluna Condio, selecione o operador de validao.
A coluna Valor somente ser habilitada quando a condio diferente de: vlido e No vlido.
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Na coluna Valor, informe o valor a ser comparado. Na coluna Operador, selecione o operador E/OU.
Clique no boto Excluir, para excluir a linha atual. Clique no boto Gravar, para gravar a regra informada. Clique no boto Editar, para editar alguma regra informada. Clique no boto Listagem>>, para efetuar a listagem de todas as regras cadastradas.
A origem Calculado, somente estar habilitado para campos do tipo de dados Decimal ou quando tratar-se de um campo de tabela temporria.
Calculado, utilizado para processar uma operao matemtica com valores do tipo decimal. Clique no boto figura a seguir: , para abrir a janela Calculado, conforme a
Clique no boto Novo, para inserir uma nova operao. Clique no boto Incluir, para inserir mais uma definio de clculo. Clique no boto Adicionar, para adicionar uma linha de clculo aps a atual. Na coluna Origem, selecione a opo:
Informar Valor, para informar um valor manualmente para ser usado no clculo.
Importado, para selecionar um campo do tipo decimal do arquivo, Definio de dados atual, quando a informao originar de outra tabela de identificao da mesma definio de dados.
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A coluna Tabela somente estar habilitada para a origem Definio de dados atual.

Na coluna Tabela, selecione a tabela da identificao da definio de dados atual. Na coluna Campo/Valor, informe o valor manual ou o campo conforme a origem selecionada.
Use a operao Sub-total, para dividir o clculo em grupos ou use a opo Resultado, para indicar o trmino da operao matemtica.
Na coluna Operao, selecione a operao aritmtica.
A coluna Operao do grupo somente estar habilitada quando na coluna Operao for selecionada a operao Sub-Total.
Na coluna Operao do grupo, selecione a operao para realizar entre grupos de clculos.
Clique no boto Excluir, para excluir a linha atual. Clique no boto Gravar, para gravar a definio de clculo informado. Clique no boto Editar, para editar alguma definio cadastrada. Clique no boto Listagem>>, para listar todas as definies de clculo cadastradas.
A origem Manipulao de caracteres, somente estar habilitada para campos do tipo caractere.
Manipulao de caracteres, utilizado quando se deseja realizar manipulaes em uma informao do tipo caractere informada no arquivo. Exemplo: Converter o contedo de um ou mais campos do arquivo de minsculo para maisculo. Clique no boto seguir: , para abrir a janela Manipulao de Caracteres, conforme a figura a
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Clique no boto Novo, para incluir uma nova manipulao de caracteres. No campo descrio, informe uma descrio para identificar a manipulao. No quadro Definio, na coluna: Clique no boto Incluir, para inserir mais uma definio de manipulao.
Na coluna Campo, selecione um dos campos do leiaute do arquivo ou selecione a opo Informar, para inserir um texto manualmente.
A coluna Valor somente estar habilitada para o tipo Informar valor.
Na coluna Valor, informe caracteres que sero processados junto com os demais campos.
A coluna Operao somente estar habilitado quando na coluna Campo no esteja selecionada a opo informar valor.
Na coluna Operao, selecione a operao que ser realizada com o campo do leiaute.
A coluna Quant. somente estar habilitado quando selecionada a operao esquerda ou direita.
Na coluna Quant., informe a quantidade de caracteres que sero usados a partir da esquerda ou a partir da direita.
O resultado de cada linha de manipulao ser concatenado com o resultado da linha superior desta manipulao.
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Clique no boto Adicionar, para adicionar definies de manipulao. O mesmo ser adicionado posteriormente ao campo atual.
Clique no boto Excluir, para excluir a linha de manipulao atual. Clique no boto Gravar, para gravar a definio de manipulao informada. Clique no boto Editar, para editar alguma manipulao de caracteres cadastrado. Clique no boto Listagem>>, para listar as manipulaes cadastradas.
A origem Definio de dados atual, somente estar habilitado caso j exista alguma identificao cadastrada anteriormente a atual.
Definio de dados atual, atravs dessa opo, voc poder buscar uma informao que est disponvel em uma identificao cadastrada anteriormente a esta. No quadro Definio selecione uma tabela e o campo da tabela de onde a informao ser retornada. A origem Definio ao qual depende, somente estar habilitado quando esta definio de dados depender de outra definio.
Definio ao qual depende, atravs desta opo, voc poder buscar informaes da definio de dados pai da definio de dados atual. No quadro Definio, selecione uma tabela e o campo da tabela de onde a informao ser retornada.
10. Clique no boto Adicionar, para adicionar tabelas e campos do registro. O mesmo ser adicionado posteriormente ao campo atual. 11. Clique no boto Incluir, para incluir tabelas e campos do registro, anterior a atual. 12. Clique no boto Excluir, para excluir as tabelas e campos atual.
6.10.2.1.3. Conjunto de dados Nesta opo do sistema, voc poder selecionar quais definies de dados iro compor o conjunto de dados para os arquivos que desejar importar. Apenas as definies de dados vinculadas ao conjunto de dados sero processadas na importao.
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1. Clique no boto Novo, para incluir um novo conjunto de dados. 2. No campo Nome, informe um nome para identificao do conjunto de dados. 3. No campo Leiaute, selecione o leiaute para definir o conjunto de dados. 4. Selecione o campo Identificar empresa no arquivo, para que o sistema apenas permita importar o arquivo se a empresa atual for a mesma empresa do arquivo. Voc deve clicar no boto para configurar a forma de reconhecimento da empresa pelo leiaute.
Caso seja encontrada mais de uma empresa pelos critrios adotados, o processo de importao ir considerar a primeira empresa encontrada. Caso nenhuma empresa seja encontrada, ser retornado o valor padro. Caso a empresa seja encontrada, mas no a mesma que est ativa, o processo de importao ser abortado e ser exibida a seguinte mensagem: A empresa a ser importada 1' diferente da atualmente ativa '2.
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No quadro Geral, no campo:
Registro para identificao, selecione um dos Registros do leiaute que contenham informaes para identificar a empresa.
Retorno para empresa no identificada, informe um valor padro para retorno, caso o sistema no consiga identificar a empresa com base dos dados do arquivo.
No quadro Identificao: Clique no boto Incluir, para incluir critrios de identificao.
Na coluna Campo, selecione um dos campos da tabela de empresas para ser comparado.
Na coluna Origem, selecione qual ser a origem do valor a ser comparado, podendo ser: Importado, Fixo, Varivel Automtica ou Argumento.
Na coluna Valor, selecione ou informe o valor conforme a origem selecionada.
Clique no boto Excluir, caso seja necessrio excluir alguma identificao. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes de identificao da empresa. Clique no boto Fechar, para fechar a janela e retornar a janela Conjunto de dados.
5. No quadro Definio de dados:
Clique no boto Incluir, para incluir uma definio de dados antes da definio atual.

Na coluna Cdigo, informe o cdigo da definio. As colunas Nome e Descrio, sero preenchidas automaticamente conforme o cdigo informado.
Clique no boto Adicionar, para adicionar uma definio de dados ao final. Clique no boto Excluir, para excluir a definio de dados selecionada. No permitido gravar alteraes em conjunto de dados padres da Domnio Sistemas.
6. Clique no boto Gravar, para salvar o conjunto de dados. 7. Clique no boto Exportar, para exportar um conjunto de dados em um arquivo no formato XML. Esse arquivo, conter todos os dados do conjunto de dados, o cadastro das definies informadas nessa janela, e tambm o leiaute das definies de dados.
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Ao importar um conjunto de dados, quando existirem definies, leiautes e conjuntos com o mesmo nome dos j cadastrados ser exibida a seguinte mensagem: J existe outro Leiaute com o nome. Deseja importar em uma nova cpia?, ao clicar no boto Sim, os novos dados sero importados e os nomes sero complementados com o texto (2) e ao clicar no boto No, a operao ser cancelada. 8. Clique no boto Importar, para importar um arquivo exportado anteriormente no formato XML. 9. Clique no boto Editar, caso seja necessrio editar algum conjunto de dados informado. 10. Clique no boto Listagem>>, para fazer uma busca dos conjunto de dados informados.
6.10.2.2. Importar Nessa janela, voc poder realizar a importao do seu arquivo texto.
Tipo, selecione o tipo do arquivo a ser importado. Ao selecionar o tipo XML, o campo para informar o caminho do arquivo fica desabilitado. Clique no campo Caminho para visualizar ou utilizar os ltimos arquivos importados.
Caminho, informe o caminho do arquivo a ser importado ou clique no boto
para selecionar o arquivo que deve ser importado. Caso o arquivo seja tipo XML, clique
319
no boto importado(s).
, para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser(em)
2. No quadro Conjunto de dados, selecione o conjunto de dados que ir processar o arquivo. 3. Clique no boto Importar, para iniciar o processo de importao. 4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Importar.
6.10.2.2.1. Guia Geral 1. No quadro Empresa a ser importada, no campo:

Nome, ser demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados sero importados; CNPJ, ser demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados sero importados.
2. No quadro Opes para Notas Fiscais e Cadastros, selecione o campo:
Sobrescrever registros existentes, para que o sistema sobrescreva todos os registros contidos no arquivo que j esto cadastrados no sistema. Essa opo valida apenas para cadastros e notas fiscais;
Importar somente registros inexistentes, para que o sistema no importe dados que j estejam gravados no banco de dados.
6.10.2.2.2. Guia Argumentos Os argumentos somente estaro disponveis quando utilizados pelo conjunto de dados. Os valores dos argumentos informados nesta tela sero gravados no banco de dados por empresa.
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1. Na coluna Nome do argumento, exibido o tipo da informao necessria para importao. 2. Na coluna Tipo, demonstrado o tipo de dados do argumento. 3. Na coluna Valor, voc dever informar um valor para os argumentos que no possurem valor padro j gravado.
6.10.2.2.3. Guia Opes
1. No quadro Geral, selecione o campo:
Importar registros com inscries estaduais canceladas, para que o sistema no

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critique a importao de Clientes/Fornecedores/Remetentes Destinatrios com inscries estaduais canceladas. 2. No quadro Notas de entrada, selecione o campo:
Ignorar impostos no definidos no acumulador, para no gerar advertncia relativo aos impostos no configurado nos acumuladores durante a importao.
3. No quadro Cadastros automticos, selecione o campo: Somente sero criadas as unidades que ainda no estiverem cadastradas no banco de dados.
Criar unidades para cadastro de produtos, para que ao importar um arquivo que contm algum registro de produtos, as unidades informadas para os mesmos sejam cadastradas automaticamente no sistema. Somente sero criadas as contas contbeis caso no estejam informados no arquivo e tambm no estejam configuradas na definio de dados.
Criar contas contbeis para fornecedores e clientes, para que ao importar algum registro de Cliente/Fornecedor as contas dos mesmos sejam criadas automaticamente pelo sistema conforme configurado nos parmetros do mdulo Escrita Fiscal. Somente sero criados os remetentes e destinatrios caso esses no estejam informados no arquivo e tambm no estejam configuradas na definio de dados. Essa opo valida apenas para a tabela do banco de dados Notas Fiscais de Sada Conhecimento de Transporte.
Criar remetentes e destinatrios na importao de dados do frete, para que ao importar um arquivo de nota fiscal que contm dados do frete, os Remetentes e Destinatrios informados sejam cadastrados automaticamente pelo sistema.
6.10.2.2.4. Resumo dos Dados O resumo dos dados ser exibido ao final da importao de um arquivo pelo utilitrio de importao.
322
6.10.2.2.4.1. Registro a serem gravados Nesta guia sero exibidos os registros processados na importao, e que passaram com sucesso pela validao de dados.
1. Na guia Registros a serem gravados, sero listados todos os registros que passaram pela validao do sistema, e esto prontos para serem gravados no banco de dados. 2. Clique no boto Expandir todos, para expandir todos os grupos de registros. 3. Clique no boto Recolher todos, para recolher todos os grupos de registros. 4. Clique no boto Relatrio, para emitir um relatrio do resumo da importao.
6.10.2.2.4.2. Advertncias Nesta guia sero exibidos os registros processados na importao, e que apresentaram crticas que no impedem sua gravao, mas que necessitam de ateno antes de gravar.
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1. Na guia Advertncias, sero demonstrados os grupos de registros que possuem advertncias. Para que esses registros sejam gravados necessrio selecionar a coluna Importar de cada registro ou a opo correspondente do grupo. 2. Clique no boto Expandir todos, para expandir todos os grupos de registros. 3. Clique no boto Recolher todos, para recolher todos os grupos de registros. 4. Clique no boto Todos, para selecionar automaticamente todos os registros listados. 5. Clique no boto Nenhum, para retirar a seleo de todos os registros. 6. Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo dos registros. 7. Clique no boto Relatrio, para emitir um relatrio do resumo da importao.
6.10.2.2.4.3. Erros Nesta guia sero exibidos os registros processados na importao, e que apresentaram erros que impendem sua gravao. Os registros desta guia no podem ser importados.
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1. Na guia Erros, sero demonstrados os registros que possuem erros. 2. Clique no boto Expandir todos, para expandir todos os grupos de registros. 3. Clique no boto Recolher todos, para recolher todos os grupos de registros. 4. Clique no boto Relatrio, para emitir um relatrio do resumo da importao.
6.10.2.2.4.4. Crticas de estruturas Nesta guia sero exibidas advertncias ou erros que ocorreram na leitura do arquivo e tambm erros gerais que impeam todo o processo de importao. As linhas que apresentam erro no so mais processadas. As linhas com advertncia so processadas, e os campos que tiveram problema so convertidos para informao nula.
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1. Na guia Crticas de estruturas, dividida em trs grupos, sendo eles:
Advertncias, neste grupo so apresentadas as mensagem de advertncia em relao a leitura do arquivo. Exemplo: O tamanho da linha est menor do que o definido no registro '1' do leiaute;
Erros, neste grupo so apresentadas as mensagem de erros em relao a leitura do arquivo. Exemplo: Erro formatando campo: O contedo 'ABC' do campo 'cdigo do imposto' no do tipo numrico;
Erros Gerais, neste grupo so apresentadas as mensagem de erros em relao a validao geral do processo. Exemplo: A empresa a ser importada '1' diferente da atualmente ativa '2;
2. Clique no boto Expandir todos, para expandir todos os grupos de registros. 3. Clique no boto Recolher todos, para recolher todos os grupos de registros. 4. Clique no boto Relatrio, para emitir um relatrio do resumo da importao. 5. Ao clicar no boto Gravar, o sistema ir gravar todos os registros apresentados na guia de Registro a serem gravados, e todas as advertncias que foram permitidas a gravao pelo usurio. Aps ser demonstrado um resumo da quantidade de registros de cada cadastro que foram gravados no banco de dados.
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6. Clique no boto OK, para confirmar a gravao.
6.10.2.3. De Lanamentos Nesta opo do sistema voc poder efetuar a importao de lanamentos gerados por outros sistemas, para efetuar essa importao, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu de Arquivo, opo de Lanamentos, para abrir a janela Importao de lanamentos, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Arquivo, informe o caminho do arquivo a ser importado, ou clique no boto Procurar, para procurar o caminho e o arquivo. 3. No quadro Empresa a ser importada, ser demonstrado os dados da empresa na qual ser importado os lanamentos. 4. No quadro Opes para Notas Fiscais, selecione a opo:
Sobrescrever registros existentes, caso queira importar os lanamentos sobrescrevendo os registros j existentes;
Importar somente notas no lanadas, caso queira importar somente as notas que no foram lanadas.
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5. Clique no boto Importar, para efetuar a importao desses cadastros, verifique conforme a figura a seguir:
Clique no boto Relatrio, para verificar todos os lanamentos que sero importados.
6. Clique no boto Enviar Leiaute..., para efetuar a importao e enviar arquivo por email.
6.10.2.4. De Empresas Estas importaes s podero ser efetuadas atravs de um leiaute pr-definido que voc encontrar no help do sistema. Nesta opo do sistema voc poder efetuar a importao de uma ou mais empresas geradas por outros sistemas, para efetuar essa importao, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu de Arquivo, opo de Empresas, para abrir a janela Importao de Empresas, conforme a figura a seguir:
2. No campo Arquivo, informe ou selecione atravs do boto do arquivo a ser importado.
, o caminho e o nome
3. Clique no boto Importar, para efetuar a importao desse cadastro.

328
6.10.2.5. De Tabelas Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a importao de dados para o sistema, voc tambm poder configurar o leiaute de cada tabela com a possibilidade de ter vrios leiautes cadastrados. J existe um leiaute cadastrado, chamado de padro, voc no poder alter-lo e nem exclu-lo. Se voc precisa alterar algum leiaute, utilize o boto Salvar como..., para criar o seu prprio leiaute, para isto, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu de Arquivo, opo de Tabelas, para abrir a janela Importao de Tabelas, conforme a figura a seguir:
2. No campo Diretrio Origem, informe o caminho para onde os arquivos importados.
sero
3. Abaixo do campo Diretrio Origem, existe a relao de todas as tabelas disponveis para importao, com as seguintes colunas:

Imp., selecione esse campo para importar ou emitir relatrios; Mdulo, exibe o mdulo do sistema correspondente tabela; Descrio, exibe a descrio da tabela; Arquivo, informe o nome do arquivo a ser importado. Esse arquivo dever estar no caminho informado no campo Diretrio Origem. Voc tambm poder informar nesse campo o caminho e o nome do arquivo.
4. No quadro Layout, no campo:
Nome do Layout, selecione o leiaute correspondente.

329
5. Clique no boto Salvar como..., para criar um novo leiaute, a partir de um leiaute selecionado. 6. Clique no boto Excluir, para excluir um leiaute selecionado. 7. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas. 8. Clique no boto Fechar, para fechar os utilitrios de importao de tabelas. 9. No campo Delimitador, informe se o arquivo a ser importado possui tamanho fixo ou usa separador. Se utilizar um separador, voc dever indicar o caracter que separa os campos no campo Separador. Caso nos arquivos a serem importados existam campos com valores no informados, preencha com NULO podendo ser em maisculo ou minsculo. 10. Clique no boto Importar..., para iniciar o processo de importao. 11. Clique no boto Ordenar..., para ordenar a listagem das tabelas.
6.10.2.6. Outros Esse utilitrio possibilita a importao de arquivos textos no formato TXT. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu de Arquivo, opo Outros, para abrir a janela Importao de arquivos, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Arquivo a importar, selecione a opo:

Histricos padres, para efetuar a importao dos histrico padres; Contas, para efetuar a importao das contas contbeis.
3. No quadro Propriedades do Arquivo texto, no campo:
Separador de Campos, informe o cdigo <ASCII> referente ao smbolo, letra, ou dgito numrico que ir separar e distribuir as informaes importadas nos seus devidos
330
campos. O caractere mais usado nesse campo o 44 (vrgula);
Delimitador de caracteres, informe o cdigo do caractere que ir especificar o limite de espao onde sero includos os textos.
4. Clique no boto Avanar, para abrir a janela Configurao do registro de importao, conforme a figura a seguir:
5. No quadro Campos do arquivo, selecione o campo que deseja configurar. 6. No quadro Opes do campo, sero exibidos o nome do campo e o tipo de dado. 7. Selecione o campo Importar este campo, para manter a configurao original do arquivo. 8. Selecione o campo Informar, para informar o cdigo do campo que receber a importao. 9. Clique no boto Importar, para abrir a janela Informe o arquivo Texto, conforme a figura a seguir:
10. Selecione o caminho e o arquivo a ser importado e clique no boto OK.
6.10.3. ANS
331
Nesta opo do sistema, voc poder fazer a importao do plano de contas da Agncia Nacional da Sade ANS. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, opo ANS, para abrir a janela Importao ANS, conforme a figura a seguir:
2. No campo Arquivo, informe o caminho e o nome do arquivo a ser importado. 3. Clique no boto Importar, para efetuar a importao.
6.10.4. Domnio Cliente Nesta opo do sistema, voc poder fazer a importao do Domnio Contbil para o Domnio Cliente. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, opo Domnio Cliente, para abrir a janela Importao Domnio Cliente, conforme a figura a seguir:
Caminho, informe o caminho ou o nome do arquivo a ser importado ou clique no boto Procurar para selecionar esse arquivo.
3. No quadro Opes para Fornecedores, Clientes e Remetentes/Destinatrios, selecione o campo:
Sobrescrever registros existentes, para sobrescrever registros existentes;

332
Somente registros no cadastrados, para somente registros no cadastrados.
4. No quadro Opes para Notas Fiscais e Redues Z, selecione o campo:

Sobrescrever registros existentes, para sobrescrever registros existentes; Importar somente notas no lanadas, caso queira importar somente as notas que no foram lanadas.
5. Clique no boto Importar, para efetuar a importao do arquivo.
6.11. Exportao Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a exportao de lanamentos, contas, etc.
6.11.1. Lanamentos Esta opo do sistema permite que voc exporte grupos de lanamentos. Isto evita que voc tenha que informar individualmente cada lanamento que deseja exportar, para isto, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Exportao, opo Lanamentos, para abrir a janela Exportar lanamentos, conforme a figura a seguir:
Data, e informe a data inicial e a data final que voc deseja exportar os lanamentos contbeis;
Lote, e informe a numerao inicial e final que voc deseja exportar os lanamentos contbeis em lote.
3. No campo Arquivo, informe o caminho e o nome do arquivo para onde voc deseja exportar os lanamentos contbeis. 4. Clique no boto Exportar, para exportar os lanamentos contbeis selecionados.
333
6.11.2. Contas Este utilitrio gera um arquivo contendo todas as contas ou quantas forem necessrias de uma empresa. Por padro, o sistema j traz selecionada todas as contas para que essas sejam exportadas, para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Exportao, opo Contas, para abrir a janela Contas, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Contas, so listadas todas as contas da empresa corrente. 3. Clique no boto Inverter, para inverter a seleo atual do quadro Contas. 4. Clique no boto Todas, para selecionar todas as contas. 5. Clique no boto Nenhuma, para demarcar todas as contas. 6. No quadro Ordem, selecione o campo:

Cdigo, para que o arquivo seja ordenado pelo cdigo reduzido das contas contbeis; Classificao, para que o arquivo seja ordenado pela classificao das contas contbeis;
Nome, para que o arquivo seja ordenado pelo nome das contas contbeis.
7. No campo Tipo, selecione a opo:

Todas, para que o arquivo seja gerado com todas as contas contbeis; Analticas, para que o arquivo seja gerado somente das contas analticas; Sintticas, para que o arquivo seja gerado somente das contas sintticas.
8. No campo Nome do arquivo, informe o caminho e o nome do arquivo, onde sero gravadas estas informaes. 9. Clique no boto Exportar, para confirmar a exportao. 10. O campo Contas exportadas, indica a quantidade de contas que foram exportadas.
334
6.11.3. Domnio Cliente Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a exportao do plano de contas para o mdulo Domnio Cliente. Para realizar a operao, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Exportao, opo Domnio Cliente, para abrir a janela Exportao Domnio Cliente, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Geral, selecione o campo Empresa, para exportar os dados cadastrais da empresa. 3. No quadro Contabilidade, selecione os campos de acordo com os dados que deseja exportar. 4. No quadro Escrita Fiscal, selecione os campos de acordo com os dados que deseja exportar. 5. No quadro Arquivo, no campo:
Caminho, informe o caminho e o nome do arquivo a ser gerado.
6. Clique no boto Exportar, para efetuar a exportao do arquivo. 7. Clique no boto Exportar e enviar por email, para efetuar a exportao do arquivo e automaticamente anex-lo em um e-mail.
335
6.12. Zeramento Nesta opo do sistema, voc far o zeramento das contas de resultado que consistem na transferncia dos saldos destas contas para uma conta especfica do tipo analtica. Se o processo de zeramento j foi executado, voc ainda poder emitir um balano ou balancete ignorando este processo. Para efetuar o zeramento, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, opo Zeramento, para abrir a janela Zeramento das contas, conforme a figura a seguir:
2. No campo Data do zeramento, informe a data que deseja efetuar o zeramento. 3. No campo Histrico, informe o cdigo do histrico que ir referenciar o zeramento das contas de resultado. Se voc digitar um cdigo existente, ver a descrio do cursor posicionado no final do mesmo, possibilitando a digitao de seu complemento. Porm, se voc no informar o cdigo e pressionar a tecla Enter, o cursor se posicionar no incio do campo da descrio, para que possa ser digitado. permitido ainda que se altere a descrio do prprio histrico se for um histrico padro, no caso do mesmo ter sido previamente cadastrado. 4. Clique no boto OK, para efetuar esta operao. As contas que sero zeradas e a conta de destino devero ser informadas no parmetro do sistema, guia Zeramento.
6.13. Excluso Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a excluso de lanamentos, contas e histricos.
336
6.13.1. Lanamentos Simples Esta opo do sistema permite que voc exclua grupos de lanamentos simples. Isto evita que voc tenha que informar individualmente cada lanamento que deseja excluir utilizando a tela de lanamentos. Para excluir lanamentos, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Excluso, opo Lanamentos Simples, para abrir a janela Excluso de Lanamentos Simples em grupo, conforme a figura a seguir:
2. Selecione o campo Excluir por data, e informe nos campos Incio e Fim, a data inicial e a data final que deseja excluir os lanamentos. 3. Selecione o campo Excluir por nmero, e informe nos campos Incio e Fim, a numerao inicial e a data final que deseja excluir os lanamentos. 4. Selecione o campo Excluir por conta dbito, e informe no campo ao lado o cdigo da conta dbito que deseja excluir os lanamentos. 5. Selecione o campo Excluir por conta crdito, e informe no campo ao lado o cdigo da conta crdito que deseja excluir os lanamentos. 6. Selecione o campo Excluir por tipo, ficar disponvel a caixa de listagem ao lado, para voc selecionar o tipo de lanamento que deseja excluir. 7. Clique no boto Consultar, para verificar uma relao das ltimas excluses de lanamentos efetuadas. 8. Clique no boto Reincluir, para reincluir o ltimo grupo de lanamentos excludos. 9. Clique no boto OK, para efetuar a excluso.
337
6.13.2. Lanamentos Esta opo do sistema permite que voc exclua os lanamentos. Isto evita que voc tenha que informar individualmente cada lanamento que deseja excluir utilizando a tela de lanamentos. Para excluir lanamentos, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Excluso, opo Lanamentos, para abrir a janela Excluso de Lanamentos, conforme a figura a seguir:
Data, e informe nos campos Incio e Fim, a data inicial e a data final que deseja excluir os lanamentos;
Lote, e informe nos campos Incio e Fim, a numerao inicial e final que deseja excluir os lanamentos.;
Origem, e selecione a origem dos lanamentos que deseja excluir.
3. Clique no boto OK, para efetuar a excluso. 4. Clique no boto Consultar, para verificar uma relao das ltimas excluses de lanamentos efetuadas. 5. Clique no boto Reincluir, para reincluir o ltimo grupo de lanamentos excludos.
6.13.3. Contas Nesta opo, o sistema permite que voc exclua todas as contas, desde que as mesmas no possuam lanamentos contbeis. Para excluir contas, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Excluso, opo Contas, para abrir a janela Excluso de Contas, conforme a figura a seguir:
338

Todas as contas, para excluir todas as contas; Informar, para excluir um intervalo de contas, devendo informar este intervalo nos campos correspondentes.
3. Clique no boto Excluir, para efetuar esse processo.
6.13.4. Histricos Esta opo do sistema permite que voc exclua todos os histricos, para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Excluso, opo Histricos, para abrir a janela Excluso de histricos, conforme a figura a seguir:

Todos os histricos, para excluir todos os histricos; Informar, para excluir um intervalo de histricos, devendo informar este intervalo nos campos correspondentes.
3. Clique no boto Excluir, para efetuar esse processo.
6.14. Elimina Perodo Este processo executado a fim de que seja mantido um limite de capacidade fsica em seu equipamento, pois os lanamentos vo aumentando o tamanho dos arquivos, alm de deixar o equipamento cada vez mais lento. Esta operao poder ser executada a cada ms contbil, mas sugerimos que ela seja feita na mudana do ano contbil. Sua funo consiste
339
em enxugar os lanamentos contbeis anteriores data informada. Recomendamos que voc faa uma cpia de segurana dos dados da empresa em questo, antes de executar a limpeza do arquivo. Para eliminar um perodo, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, opo Elimina Perodo, para abrir a janela Eliminar lanamentos do perodo, conforme a figura a seguir:
2. No
campo At(exclusive), informe a data final que deseja excluir os lanamentos
contbeis. Todos os lanamentos anteriores a esta data sero eliminados do arquivo de lanamentos. 3. Clique no boto Eliminar, para confirmar o processo.
6.15. Transfere Dados para Planilha Eletrnica Nesse utilitrio, voc poder transferir dados do mdulo Domnio Contabilidade, para uma planilha eletrnica do Microsoft Excel. 1. Clique no menu Utilitrios, opo Transfere dados p/ Planilha Eletrnica, para abrir a janela Transferir Dados para a Planilha Eletrnica, conforme a figura a seguir:
340
2. Clique no boto Adicionar, para abrir a janela Adicionar, nessa janela voc ir informar a planilha no formato XLS que receber os dados transferidos. 3. No campo Digite o caminho onde se encontra o aplicativo do Excel, informe o caminho onde o Microsoft Excel foi instalado, bem como o nome do arquivo executvel. Ou clique no boto para informar esse caminho.
4. No quadro Idioma, selecione o campo correspondente. 5. Clique no boto Avanar>>. 6. No quadro Variveis disponveis, selecione as colunas que deseja incluir na planilha e clique no boto .
7. No campo L, informe o nmero da linha onde ser inserida a coluna. 8. No campo C, informe o nmero da coluna onde ser inserida a coluna. 9. No campo Data Inicial, informe a data inicial correspondente. 10. No campo Data Final, informe a data final correspondente. 11. Clique no boto Abrir Planilha..., para abrir a planilha, com as informaes selecionadas, no Microsoft Excel. 12. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
6.16. Registro de Atividades F9 O utilitrio Registro de Atividades, somente estar habilitado para clientes com a licena Domnio Contbil Plus. Atravs desse utilitrio, voc poder realizar o registro de atividades extra sistema, para que o tempo gasto na realizao dessa atividade seja contabilizado pelo mdulo Domnio Administrar. Para efetuar o registro de uma atividade extra sistema, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, opo Registro de Atividades, ou pressione a tecla de funo F9, para abrir a janela Registro de atividades, conforme a figura a seguir:
341
2. No campo Usurio, ser mostrado o nome do usurio que efetuou login no sistema. 3. No campo Cliente, informe o cdigo do cliente para o qual ser realizado essa atividade. 4. No campo Classificao, informe o cdigo da classificao referente a essa atividade. 5. No campo Data, informe a data de realizao da atividade, no formato DD/MM/AAAA. 6. No campo Hora Inicial, informe a hora de incio da atividade, no formato HH:MM. 7. No campo Finalizar, selecione a opo:

Sim, caso voc deseje finalizar essa atividade, informando a hora final para a mesma; No, caso voc deseje gravar essa atividade sem definir a hora final. O campo Hora Final somente estar habilitado, se no campo Finalizar, voc selecionar a opo Sim.
8. No campo Hora Final, informe a hora de trmino da atividade, no formato HH:MM. 9. No campo Descrio, caso deseje, voc poder descrever mais detalhes da atividade realizada. 10. Clique no boto Gravar, para salvar o registro da atividade. O usurio gerente, desde que no tenha conflito de horrio, poder registrar uma atividade no sistema sem finalizar a anterior, enquanto que os demais usurios somente podero incluir o registro de uma nova atividade quando tiverem informado a hora final da atividade anterior.
6.17. Calculadora F12

342
A calculadora de grande utilidade no uso do sistema, Atravs dela, voc poder fazer os clculos necessrios, sem se deslocar do campo onde est trabalhando. Para abrir a calculadora, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, opo Calculadora, ou pressione a tecla de funo F12, ou ainda clique diretamente no boto , na barra de ferramentas do sistema, para abrir
a janela Calculadora, conforme a figura a seguir:
2. A calculadora do Domnio Contabilidade funciona como uma calculadora normal, mas com algumas funes que a diferenciam das demais, tais como:
Decimal, nesse campo definido a quantidade de casas decimais para a execuo da calculadora, com o mnimo de zero e o mximo de quatro casas decimais;
Transportar, esse boto realiza a transferncia de dados calculados na calculadora para o campo onde o cursor estiver posicionado.
3. Para fechar a calculadora, pressione as teclas CTRL + F4 ou clique no boto
343
7. Menu Ajuda
Atravs do menu ajuda, voc poder acessar o contedo do help on-line do sistema, as novidades inseridas na verso atual e anteriores, dicas de utilizao do sistema e tambm informaes da verso instalada e registro do sistema. 7.1. Contedo da Ajuda F1 Para ter acesso ao contedo da ajuda, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Ajuda, opo Contedo da ajuda, ou pressione a tecla de funo F1, para abrir a janela Ajuda do Domnio Contbil Mdulo Contabilidade, conforme a figura a seguir:
2. Voc poder utilizar as guias Contedo, ndice e Pesquisar que ficam no lado esquerdo dessa janela para navegar no contedo do help on-line e localizar os tpicos que deseja consultar.
7.2. Novidades Para ter acesso s novidades da verso atual ou de verses anteriores, proceda da seguinte maneira:
344
1. Clique no menu Ajuda, opo Novidades, para abrir a janela Bem Vindo ao Domnio Contbil, conforme a figura a seguir:
2. Voc poder utilizar as guias Contedo, ndice e Pesquisar que ficam no lado esquerdo dessa janela para navegar no contedo das novidades e localizar as verses que deseja consultar. Voc encontrar as novidades de todos os mdulos do Domnio Contbil.
7.3. Dicas Para ter acesso s dicas de utilizao do sistema, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Ajuda, opo Dicas, para abrir a janela Dica, conforme a figura a seguir:
2. Selecione o campo No exibir dicas ao iniciar, se voc no deseja que as dicas sejam
345
exibidas ao acessar o sistema. 3. Selecione o campo No repetir dicas, para no repetir as dicas j exibidas. 4. Clique no boto Prxima dica, para visualizar outras dicas. 5. Clique no boto Fechar, para sair da janela de dicas.
7.4. Sobre Para ter acesso s informaes da verso, do licenciamento e registro do sistema, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Ajuda, opo Sobre..., para abrir a janela Sobre o Domnio Contbil, conforme a figura a seguir:
2. Para informar a senha de liberao peridica do sistema, clique no boto Registro..., para abrir a janela Domnio Sistemas Senha, conforme a figura a seguir:
346
3. Clique no boto Internet, para obter a senha diretamente pela internet. 4. Se voc recebeu a senha por e-mail, selecione o contedo do e-mail e copie (Ctrl+C) e nessa janela clique no boto E-mail, para colar a senha copiada. 5. Voc poder ainda informar a senha manualmente no campo Senha, e clicar no boto Liberar. 6. Ao utilizar de forma correta qualquer uma das alternativas anteriores, ser exibida uma mensagem, conforme a figura a seguir:
7. Clique no boto OK, para concluir o processo de liberao do sistema.
347

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1. No quadro Primria, no campo:

CAE, informe o cdigo de atividade estadual da empresa;

2.1.3. Guia Responsvel Legal

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4. No quadro Outros dados, no campo:

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representante, na janela Representante Legal, conforme figura a seguir:

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4. Aparecer uma mensagem, conforme a figura a seguir:

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para abrir a janela Troca de empresa, conforme a figura a seguir:

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2. Clique sobre a empresa que voc deseja ativar.

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