[Nombre de la dependencia]

ACTA DE ARQUEO CAJA RECAUDADORA

FACULTAD O DEPENDENCIA:

__________________________________________________________

SEDE:

__________________________________________________________

CIUDAD Y FECHA:

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HORA DE INICIO DEL ARQUEO: __________________________________________________________

HORA DE FINALIZACIN DEL ARQUEO: ___________________________________________________
ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCIN DE LA BASE DE CAJA: __________________________

EFECTIVO, CHEQUES Y VOUCHERS QUE REPOSAN EN LA CAJA RECAUDADORA

CONCEPTO
BASE DE CAJA
(+) MONEDAS
(+) BILLETES
(+) CHEQUES
(+)VOUCHERS
(=) TOTAL RECAUDADO
(-) PLANILLA DETALLE RECAUDO POR CAJA
(=) SALDO 1
CONCEPTO

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

SOBRANTES
FALTANTES

HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA DE ARQUEO:

REPORTES EN EL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA QUIPU:
Planilla Detalle Recaudos por Caja2
Planilla de Anulados3
DOCUMENTOS:
Consignaciones4
Vouchers

RECIBOS DE CAJA DEL ___________________________ AL _____________________.

RECIBOS DE CAJA ANULADOS Nos: __________________________________________________________________.

SALDO: Deber corresponder al valor asignado en la base de caja, de no ser as ste se constituir como un sobrante o un faltante.

Planilla Detalle Recaudos por Caja, Sistema de Gestin Financiera QUIPU: Recaudos> Reportes> Planilla Recaudos>Ejecucin de
Reportes.
3

Planilla de Anulados: Sistema de Gestin Financiera QUIPU: Recaudos> Reportes> Planilla de Anulados>Ejecucin de Reportes.

En caso de llevarse a cabo el arqueo despus de las 2:00 p.m., y si el valor recaudado es superior a un (1) salario mnimo legal mensual
vigente, se debe contar con el respectivo comprobante de consignacin.

[Nombre de la dependencia]

OBSERVACIONES5:
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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RECOMENDACIONES:
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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DATOS DE QUIENES INTERVINIERON EN LA PRESENTE ACTA:
Nombre: _________________________________________
Cargo: ___________________________________________
Firma: ____________________________________________

Nombre: __________________________________________
Cargo: ____________________________________________
Firma: _____________________________________________

Nombre: ___________________________________________
Cargo: _____________________________________________
Firma: _____________________________________________

Nombre: ___________________________________________
Cargo: _____________________________________________
Firma: ______________________________________________

Se deber indicar entre otros: las observaciones pertinentes al cuidado y control que el funcionario encargado de la caja debe adoptar
dentro del desarrollo normal de sus actividades (utilizacin de cajilla de seguridad, anulacin de los recibos inmediatamente se detecte el
error, los cuales deben estar firmados e indicar el por qu de la anulacin y verificacin de la autenticidad de los billetes, entre otros)