RDP0019 Planilha Orcamento Familiar Pessoal v3p

ORAMENTO FAMILIAR E PESSOAL - 2011
TOPO
SALDO MENSAL POR CONTA (2011)

SALDO MENSAL
CONTA
DESCRIO
OL-CC1
NOME DO BANCO 1 (OLVIA)
442,71
671,74
848,48
1.038,42
1.163,40
1.275,90
1.412,26
1.564,83
1.749,90
1.914,59
2.036,81
2.225,32
OL-CC2
241,20
372,40
516,10
659,30
786,00
893,20
1.044,40
1.170,10
1.288,30
1.415,00
1.539,70
1.684,90
OL-INV1
POUPANA (OLVIA)
1.300,00
1.600,00
1.900,00
2.200,00
2.500,00
2.800,00
3.100,00
3.400,00
3.700,00
4.000,00
4.300,00
4.600,00
CRED1
OPERADORA DE CRDITO 1 (OLVIA)
-832,00
-897,00
-813,00
-959,50
-914,50
-879,00
-871,50
-840,00
-909,00
-945,00
-875,50
-890,00
CRED2
-280,00
-267,50
-268,00
-284,50
-304,00
-260,00
-285,50
-293,00
-284,50
-286,50
-266,00
-303,00
OL-DINH
EM ESPCIE (OLVIA)
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
HR-CC1
NOME DO BANCO 1 (HEITOR)
620,35
1.390,44
2.401,81
2.964,02
3.412,68
3.809,24
4.375,74
4.951,26
5.450,99
5.883,12
6.305,70
6.885,87
HR-INV1
APLICAES (HEITOR)
2.500,00
2.600,00
2.700,00
2.800,00
2.900,00
3.000,00
3.100,00
3.200,00
3.300,00
3.400,00
3.500,00
3.600,00
CRED3
OPERADORA DE CRDITO (HEITOR)
-952,55
-794,36
-840,67
-993,10
-1.018,58
-846,16
-801,24
-947,52
-1.016,34
-949,77
-823,70
-837,00
10
HR-DINH
EM ESPCIE (HEITOR)
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
11
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
12
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
JAN
FEV
OL-CC1 - NOME DO BANCO 1 (OLVIA)
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
2.000,00
5.000,00
2.000,00
1.500,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
,00
CRED1 - OPERADORA DE CRDITO 1 (OLVIA)
-700,00
-750,00
-800,00
-850,00
-900,00
-950,00
-1.000,00
20,00
10,00
,00
CRED3 - OPERADORA DE CRDITO (HEITOR)
,00
,00
-200,00
-400,00
-600,00
-800,00
-1.000,00
-1.200,00
DEZ
,00
OUT
1.000,00
NOV
2.000,00
SET
2.000,00
AGO
4.000,00
JUL
3.000,00
JUN
6.000,00
MAI
4.000,00
ABR
30,00
HR-INV1 - APLICAES (HEITOR)
8.000,00
MAR
40,00
DEZ
OUT
NOV
SET
AGO
JUL
JUN
MAI
ABR
MAR
FEV
JAN
HR-CC1 - NOME DO BANCO 1 (HEITOR)
FEV
DEZ
OL-DINH - EM ESPCIE (OLVIA)
-220,00
-240,00
-260,00
-280,00
-300,00
-320,00
JAN
NOV
DEZ
OUT
NOV
SET
AGO
JUL
JUN
ABR
MAI
MAR
FEV
JAN
,00
OUT
OL-INV1 - POUPANA (OLVIA)
2.500,00
1.500,00
SET
HR-DINH - EM ESPCIE (HEITOR)
200,00
150,00
1,00
1,00
,50
,50
,00
,00
100,00
50,00
,00
TOPO
HISTRICO DE SALDOS POR GRUPO (2011)

SALDO MENSAL
GRUPO
DESCRIO
CC
CONTA CORRENTE
1.304,26
2.434,58
3.766,39
4.661,74
5.362,08
5.978,34
6.832,40
7.686,19
8.489,19
9.212,71
9.882,21
10.796,09
INV
APLICAES DE INVESTIMENTO
3.800,00
4.200,00
4.600,00
5.000,00
5.400,00
5.800,00
6.200,00
6.600,00
7.000,00
7.400,00
7.800,00
8.200,00
DINH
EM ESPCIE
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
OL
CONTAS DE OLVIA
2.023,91
2.684,14
3.304,58
3.937,72
4.489,40
5.009,10
5.596,66
6.174,93
6.778,20
7.369,59
7.916,51
8.550,22
HR
CONTAS DE HEITOR
CRED
CARTES DE CRDITO DE OLVIA E HEITOR
JAN
FEV
MAR
ABR
6.000,00
4.000,00
2.000,00
DEZ
OUT
NOV
SET
AGO
JUL
JUN
,00
DEZ
5.301,81
5.964,02
6.512,68
7.009,24
7.675,74
8.351,26
8.950,99
9.483,12
10.005,70
10.685,87
-1.921,67
-2.237,10
-2.237,08
-1.985,16
-1.958,24
-2.080,52
-2.209,84
-2.181,27
-1.965,20
-2.030,00
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
,00
8.000,00
MAI
NOV
4.190,44
DINH - EM ESPCIE
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
,00
HR - CONTAS DE HEITOR
10.000,00
ABR
OUT
-1.958,86
OL - CONTAS DE OLVIA
MAR
SET
DEZ
OUT
NOV
SET
AGO
JUL
JUN
MAI
ABR
MAR
FEV
AGO
3.320,35
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
,00
JAN
JUL
INV - APLICAES DE INVESTIMENTO
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
,00
FEV
JUN
-2.064,55
CC - CONTA CORRENTE
JAN
MAI
CRED - CARTES DE CRDITO DE OLVIA E HEITOR
-1.700,00
-1.800,00
-1.900,00
-2.000,00
-2.100,00
-2.200,00
-2.300,00

TOPO
ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS (2011)

GRUPO
DESCRIO
TRIMESTRE 1
PREVISO
MENSAL
M01
MORADIA CONDOMNIO
M02
MORADIA IPTU
M03
MORADIA ALUGUEL
M04
MORADIA REFORMA
U01
UTILITIES ENERGIA ELTRICA
U02
UTILITIES GUA POTVEL ENCANADA
U03
UTILITIES DIVERSOS (GUA MINERAL, GLP)
S01
SADE PLANO DE SADE
JAN
FEV
TRIMESTRE 2
MAR
ABR
MAI
TRIMESTRE 3
JUN
JUL
AGO
TRIMESTRE 4
SET
OUT
NOV
TOTAL
ANUAL
DEZ
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
60,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
3.600,00
,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
8.400,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
80,00
77,24
82,15
78,74
75,95
82,58
78,38
82,01
75,17
78,45
78,24
81,61
80,16
950,68
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
20,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
360,00
357,80
357,80
357,80
357,80
357,80
357,80
357,80
357,80
357,80
357,80
357,80
357,80
4.293,60
S02
SADE REMDIOS
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
10
S03
SADE ACADEMIA
200,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
2.160,00
11
C01
COMPRAS
3.840,00
12
L01
LAZER
13
A01
ALIMENTAO ALMOO
14
A02
15
A03
16
17
,00
360,00
300,00
240,00
360,00
360,00
240,00
240,00
420,00
420,00
360,00
300,00
240,00
400,00
49,50
58,50
63,00
67,50
54,00
49,50
63,00
45,00
45,00
67,50
72,00
67,50
702,00
,00
235,05
234,36
243,17
223,10
241,08
233,66
248,74
222,52
253,84
232,27
241,20
224,50
2.833,50
ALIMENTAO COMPRA MENSAL
400,00
322,41
415,21
335,53
381,17
335,66
366,47
365,33
408,07
334,30
333,28
406,05
375,97
4.379,45
ALIMENTAO FEIRAS SEMANAIS
320,00
350,00
245,00
305,00
350,00
365,00
365,00
275,00
290,00
335,00
305,00
260,00
335,00
3.780,00
T01
TELECOM CELULAR
200,00
170,09
142,77
125,56
191,86
123,82
185,80
183,94
193,23
192,23
121,11
123,08
130,79
1.884,28
T02
TELECOM INTERNET
80,00
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
958,80
18
T03
TELECOM FIXO
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
19
R01
CARRO SEGURO DO VECULO, IMPOSTOS E TAXAS
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
20
R02
CARRO COMBUSTVEL
400,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
21
R03
CARRO CONSERTOS
22
R04
CARRO PRESTAOES
23
B01
BANCO TAXAS, JUROS ETC.
24
E01
EDUCAO / TREINAMENTO
25
V01
VIAGEM
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
26
P01
PESSOAL DZIMO
,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
9.600,00
27
G01
SERVIOS GERAIS (FAXINA, LAVANDERIA ETC.)
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
500,00
488,80
488,80
488,80
488,80
488,80
488,80
488,80
488,80
488,80
488,80
488,80
488,80
5.865,60
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
300,00
,00
,00
,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
3.240,00
40,00
7,50
15,00
52,50
60,00
52,50
7,50
37,50
15,00
7,50
52,50
22,50
37,50
367,50
28
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
29
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
30
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
31
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
32
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
4.478,29
4.399,49
4.350,00
4.976,08
4.881,14
4.792,81
4.762,02
4.935,49
4.932,82
4.816,40
4.772,94
4.757,92
56.855,41
TOTAL DE DESPESAS POR MS
COMPARATIVO DA MDIA DO TRIMESTRE, MDIA ANUAL E PREVISO MENSAL POR GRUPO DE DESPESA (2011)
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
1 TRIM
400,00
MDIA ANUAL
300,00
PREVISO MENSAL
200,00
100,00
,00
M01
M02
M03
M04
U01
U02
U03
S01
S02
S03
C01
L01
A01
A02
A03
T01
T02
T03
R01
R02
R03
R04
B01
E01
V01
P01
G01
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
2 TRIM
400,00
MDIA ANUAL
300,00
PREVISO MENSAL
200,00
100,00
,00
M01
M02
M03
M04
U01
U02
U03
S01
S02
S03
C01
L01
A01
A02
A03
T01
T02
T03
R01
R02
R03
R04
B01
E01
V01
P01
G01
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
3 TRIM
400,00
MDIA ANUAL
300,00
PREVISO MENSAL
200,00
100,00
,00
M01
M02
M03
M04
U01
U02
U03
S01
S02
S03
C01
L01
A01
A02
A03
T01
T02
T03
R01
R02
R03
R04
B01
E01
V01
P01
G01
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
4 TRIM
400,00
MDIA ANUAL
300,00
PREVISO MENSAL
200,00
100,00
,00
M01
M02
M03
M04
U01
U02
U03
S01
S02
S03
C01
L01
A01
A02
A03
T01
T02
T03
R01
R02
R03
R04
B01
E01
V01
P01
G01
TOTAL DE DESPESAS POR MS EM 2011

5.000,00
4.900,00
4.800,00
4.700,00
4.600,00
4.500,00
4.400,00
4.300,00
4.200,00
4.100,00
4.000,00
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ

TOPO
HISTRICO DE MOVIMENTAES (2011)

GRUPO
MOVIMENTAO MENSAL
DESCRIO
JAN
ENTRADAS
OL-CC1
SADAS
OL-CC2
OL-INV1
SADAS
POUPANA (OLVIA)
CRED2
OL-DINH
HR-INV1
2.250,00
-2.007,29
-2.020,97
-2.073,26
-2.060,06
-2.125,02
-2.137,50
-2.113,64
-2.097,43
-2.064,93
-2.085,31
-2.127,78
-2.061,49
242,71
229,03
176,74
189,94
124,98
112,50
136,36
152,57
185,07
164,69
122,22
188,51
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
-1.206,30
-1.206,80
-1.223,30
-1.242,80
-1.198,80
-1.224,30
-1.231,80
-1.223,30
-1.225,30
-1.204,80
131,20
143,70
143,20
126,70
107,20
151,20
125,70
118,20
126,70
124,70
145,20
ENTRADAS
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
800,00
832,00
897,00
813,00
959,50
914,50
879,00
871,50
840,00
909,00
945,00
875,50
-832,00
-897,00
-813,00
-959,50
-914,50
-879,00
-871,50
-840,00
-909,00
-945,00
-875,50
-890,00
VAR. MS
-32,00
-65,00
84,00
-146,50
45,00
35,50
7,50
31,50
-69,00
-36,00
69,50
-14,50
ENTRADAS
250,00
280,00
267,50
268,00
284,50
304,00
260,00
285,50
293,00
284,50
286,50
266,00
-280,00
-267,50
-268,00
-284,50
-304,00
-260,00
-285,50
-293,00
-284,50
-286,50
-266,00
-303,00
-30,00
12,50
-,50
-16,50
-19,50
44,00
-25,50
-7,50
8,50
-2,00
20,50
-37,00
ENTRADAS
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
SADAS
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
-3.179,65
-2.829,91
-2.588,63
-3.037,79
-3.151,34
-3.203,43
-3.033,50
-3.024,48
-3.100,27
-3.167,86
-3.177,43
-3.019,83
VAR. MS
420,35
770,09
1.011,37
562,21
448,66
396,57
566,50
575,52
499,73
432,14
422,57
580,17
ENTRADAS
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
SADAS
VAR. MS
ENTRADAS
10
CRED3
HR-DINH
1.400,00
952,55
794,36
840,67
993,10
1.018,58
846,16
801,24
947,52
1.016,34
949,77
823,70
-952,55
-794,36
-840,67
-993,10
-1.018,58
-846,16
-801,24
-947,52
-1.016,34
-949,77
-823,70
-837,00
VAR. MS
447,45
158,20
-46,32
-152,43
-25,48
172,42
44,92
-146,28
-68,82
66,58
126,07
-13,30
ENTRADAS
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
SADAS
EM ESPCIE (HEITOR)
SADAS
11
12
-180,00
-180,00
-180,00
-180,00
-180,00
-180,00
-180,00
-180,00
-180,00
-180,00
-180,00
-180,00
VAR. MS
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
ENTRADAS
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
SADAS
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
VAR. MS
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
ENTRADAS
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
SADAS
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
VAR. MS
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
ENTRADAS
SADAS
DEZ
2.250,00
-1.218,80
SADAS
APLICAES (HEITOR)
NOV
2.250,00
161,20
ENTRADAS
HR-CC1
OUT
2.250,00
VAR. MS
7
SET
2.250,00
-1.188,80
SADAS
EM ESPCIE (OLVIA)
AGO
2.250,00
VAR. MS
6
JUL
2.250,00
VAR. MS
SADAS
JUN
2.250,00
SADAS
MAI
2.250,00
ENTRADAS
CRED1
ABR
2.250,00
VAR. MS
4
MAR
2.250,00
VAR. MS
ENTRADAS
FEV
2.250,00
VAR. MS
ENTRADAS
SADAS
OL-INV1 - POUPANA (OLVIA)
VAR. MS
ENTRADAS
3.000,00
1.500,00
350,00
2.000,00
1.000,00
300,00
1.000,00
500,00
SADAS
VAR. MS
250,00
200,00
,00
,00
150,00
-1.000,00
-500,00
100,00
-2.000,00
-1.000,00
50,00
-3.000,00
-1.500,00
,00
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
ENTRADAS
SADAS
VAR. MS
ENTRADAS
1.500,00
400,00
1.000,00
300,00
SADAS
ENTRADAS
SADAS
VAR. MS
1,00
,80
100,00
,00
OL-DINH - EM ESPCIE (OLVIA)
VAR. MS
200,00
500,00
,60
,00
-500,00
-100,00
-1.000,00
-200,00
-1.500,00
-300,00
,40
,20
-400,00
,00
HR-CC1 - NOME DO BANCO 1 (HEITOR)
ENTRADAS
SADAS
HR-INV1 - APLICAES (HEITOR)
VAR. MS
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
,00
-1.000,00
-2.000,00
-3.000,00
-4.000,00
ENTRADAS
SADAS
CRED3 - OPERADORA DE CRDITO (HEITOR)
VAR. MS
ENTRADAS
120,00
2.000,00
100,00
1.500,00
SADAS
VAR. MS
1.000,00
80,00
500,00
60,00
,00
40,00
-500,00
20,00
-1.000,00
,00
-1.500,00
HR-DINH - EM ESPCIE (HEITOR)
ENTRADAS
SADAS
VAR. MS
200,00
ENTRADAS
SADAS
VAR. MS
ENTRADAS
1,00
1,00
,80
,80
,60
,60
,40
,40
,20
,20
SADAS
VAR. MS
150,00
100,00
50,00
,00
-50,00
-100,00
-150,00
-200,00
,00
,00
2011 - JANEIRO
>>
VOLTAR PARA VISUALIZAO ANUAL
<<
VOLTAR
VOLTAR
SALDO POR CONTA
MOVIMENTAES DO MS
SALDO
OL-CC1
200,00
692,71
442,71
28/01/11
SALRIO EMPRESA - HEITOR
HR-CC1
3.600,00
OL-CC2
80,00
-658,80
241,20
25/01/11
SALRIO EMPRESA 1 - OLVIA
OL-CC1
2.250,00
OL-INV1
POUPANA (OLVIA)
1.000,00
1.000,00
1.300,00
30/01/11
SALRIO EMPRESA 2 - OLVIA
OL-CC2
1.350,00
CRED1
-800,00
-832,00
-832,00
CRED2
-250,00
-280,00
-280,00
OL-DINH
EM ESPCIE (OLVIA)
40,00
40,00
40,00
05/01/11
ENERGIA ELTRICA
HR-CC1
77,24
U01
HR-CC1
200,00
-2.299,65
620,35
05/01/11
CONDOMNIO
OL-CC1
300,00
M01
HR-INV1
APLICAES (HEITOR)
CRED3
10
HR-DINH
EM ESPCIE (HEITOR)
ATUAL
PREVISTO
DESCRIO
SADA
ENTRADA
VALOR
CDIGO
DESPESA
DESCRIO
ANTERIOR
DATA
TRANFERNCIAS
CONTA
2.400,00
2.400,00
2.500,00
08/01/11
ALUGUEL
HR-CC1
700,00
M03
-1.400,00
-952,55
-952,55
10/01/11
PLANO DE SADE
OL-CC1
357,80
S01
200,00
20,00
200,00
10
10/01/11
ACADEMIA
HR-DINH
180,00
S03
11
,00
,00
,00
11
20/01/11
LOCADORA DE DVD
OL-CC1
49,50
L01
12
,00
,00
,00
12
20/01/11
CONTA CELULAR
OL-CC1
170,09
T01
JANEIRO/2011
13
20/01/11
CONTA INTERNET
OL-CC1
79,90
T02
14
15/01/11
PRESTAO DO CARRO
OL-CC2
488,80
R04
15
15/01/11
FEIRA DO MS
HR-CC1
322,41
A02
16
15/01/11
PAGAMENTO CARTO DE CRDITO 1 - OLVIA
OL-CC1
CRED1
17
15/01/11
PAGAMENTO CARTO DE CRDITO 2 - OLVIA
OL-CC2
CRED2
250,00
18
15/01/11
PAGAMENTO CARTO DE CRDITO - HEITOR
HR-CC1
CRED3
1.400,00
TOPO
MOVIMENTAO MENSAL POR CONTA

TRANSFERNCIAS
800,00
CONTA
DESCRIO
19
30/01/11
DZIMO
OL-CC1
250,00
P01
OL-CC1
2.250,00
-2.007,29
242,71
20
30/01/11
DZIMO
OL-CC2
150,00
P01
OL-CC2
1.350,00
-1.188,80
161,20
21
30/01/11
DZIMO
HR-CC1
400,00
P01
OL-INV1
POUPANA (OLVIA)
300,00
,00
300,00
22
CRED1
800,00
-832,00
-32,00
23
CRED2
250,00
-280,00
-30,00
24
OL-DINH
EM ESPCIE (OLVIA)
,00
,00
,00
25
HR-CC1
3.600,00
-3.179,65
420,35
26
30/01/11
APLICAO - OLVIA
OL-CC2
OL-INV1
300,00
HR-INV1
APLICAES (HEITOR)
100,00
,00
100,00
27
30/01/11
APLICAO - HEITOR
HR-CC1
HR-INV1
100,00
CRED3
1.400,00
-952,55
447,45
28
30/01/11
SAQUE - HEITOR
HR-CC1
HR-DINH
180,00
10
HR-DINH
EM ESPCIE (HEITOR)
180,00
-180,00
,00
29
11
,00
,00
,00
30
12
,00
,00
,00
31
-------------------------------------
JANEIRO/2011
32
EXEMPLO DE LANAMENTO SEM DATA
33
-------------------------------------
34
FATURA DE CARTO DE CRDITO 1 - OLVIA
CRED1
832,00
35
FATURA DE CARTO DE CRDITO 1 - OLVIA
CRED2
280,00
ENTRADA
SADA
VAR. MS
TOPO
MOVIMENTAO MENSAL POR GRUPO DE CONTAS

GRUPO
DESCRIO
CC
CONTA CORRENTE
INV
36
TRANSFERNCIAS
37
38
-------------------------------------
7.200,00
-6.375,74
1.304,26
39
OPO DE TRATAMENTO DE FATURA
APLICAES DE INVESTIMENTO
400,00
,00
3.800,00
40
DINH
EM ESPCIE
180,00
-180,00
240,00
41
01/01/11
CRDITO: ALMOO - HEITOR
CRED3
12,32
OL
CONTAS DE OLVIA
3.900,00
-3.196,09
2.023,91
42
02/01/11
CRED3
16,96
A01
HR
CONTAS DE HEITOR
3.880,00
-3.359,65
3.320,35
43
02/01/11
CRDITO: PRESENTE
CRED3
180,00
C01
CRED
CARTES DE CRDITO DE OLVIA E HEITOR
2.450,00
-2.064,55
-2.064,55
44
04/01/11
CRED3
14,29
A01
JANEIRO/2011
45
05/01/11
CRED3
11,62
A01
46
06/01/11
CRED3
14,06
A01
47
07/01/11
CRDITO: LAVANDERIA
CRED3
7,50
G01
48
08/01/11
CRDITO: COMPRA SEMANAL
CRED3
190,00
A03
49
09/01/11
CRED3
18,12
A01
50
10/01/11
CRED3
12,32
A01
51
11/01/11
CRED3
16,96
A01
A01
ENTRADA
SADA
VAR. MS
EDITAR
TOPO
ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS
CDIGO DESCRIO
1
M01
MORADIA CONDOMNIO
M02
MORADIA IPTU
M03
MORADIA ALUGUEL
M04
MORADIA REFORMA
U01
UTILITIES ENERGIA ELTRICA
U02
UTILITIES GUA POTVEL ENCANADA
U03
UTILITIES DIVERSOS (GUA MINERAL, GLP)
S01
SADE PLANO DE SADE
S02
10
PREVISO
MENSAL
TOTAL
JAN/11
TOP
------------------------------------A01
300,00
300,00
#8
52
12/01/11
CRED3
12,32
60,00
,00
#16
53
13/01/11
CRED3
14,64
A01
700,00
700,00
#2
54
14/01/11
CRDITO: COMPRA SEMANAL
CRED3
160,00
A03
,00
,00
#17
55
15/01/11
CRED3
16,96
A01
80,00
77,24
#13
56
16/01/11
CRED3
17,66
A01
,00
,00
#18
57
17/01/11
CRED3
12,78
A01
20,00
,00
#19
58
18/01/11
CRED3
12,90
A01
360,00
357,80
#5
59
19/01/11
CRED3
16,38
A01
SADE REMDIOS
,00
,00
#20
60
20/01/11
CRED3
14,76
A01
S03
SADE ACADEMIA
200,00
180,00
#10
61
21/01/11
CRDITO: PARCELA 4 DE 18 DA TV DE LCD
CRED3
180,00
C01
11
C01
COMPRAS
12
L01
LAZER
13
A01
ALIMENTAO ALMOO
14
A02
15
,00
360,00
#4
62
400,00
49,50
#14
63
,00
235,05
#9
64
ALIMENTAO COMPRA MENSAL
400,00
322,41
#7
65
A03
ALIMENTAO FEIRAS SEMANAIS
320,00
350,00
#6
66
16
T01
TELECOM CELULAR
200,00
170,09
#11
67
17
T02
TELECOM INTERNET
80,00
79,90
#12
68
18
T03
TELECOM FIXO
,00
,00
#21
69
19
R01
CARRO SEGURO DO VECULO, IMPOSTOS E TAXAS
,00
,00
#22
70
20
R02
CARRO COMBUSTVEL
400,00
,00
#23
71
21
R03
CARRO CONSERTOS
,00
,00
#24
72
22
R04
CARRO PRESTAOES
500,00
488,80
#3
73
23
B01
BANCO TAXAS, JUROS ETC.
,00
,00
#25
74
24
E01
EDUCAO / TREINAMENTO
300,00
,00
#26
75
25
V01
VIAGEM
,00
,00
#27
76
26
P01
PESSOAL DZIMO
,00
800,00
#1
77
27
G01
SERVIOS GERAIS (FAXINA, LAVANDERIA ETC.)
40,00
7,50
#15
78
28
,00
,00
79
29
,00
,00
80
30
,00
,00
81
31
,00
,00
82
32
,00
,00
83
4.478,29
84
TOTAL DE DESPESAS EM JANEIRO/2011
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

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ORAMENTO FAMILIAR E PESSOAL - 2011

SALDO MENSAL POR CONTA (2011)

NOME DO BANCO 1 (OLVIA)

NOME DO BANCO 2 (OLVIA)

OPERADORA DE CRDITO 1 (OLVIA)

OPERADORA DE CRDITO 2 (OLVIA)

NOME DO BANCO 1 (HEITOR)

OPERADORA DE CRDITO (HEITOR)

OL-CC1 - NOME DO BANCO 1 (OLVIA)

OL-CC2 - NOME DO BANCO 2 (OLVIA)

CRED1 - OPERADORA DE CRDITO 1 (OLVIA)

CRED2 - OPERADORA DE CRDITO 2 (OLVIA)

CRED3 - OPERADORA DE CRDITO (HEITOR)

HR-INV1 - APLICAES (HEITOR)

HR-CC1 - NOME DO BANCO 1 (HEITOR)

OL-DINH - EM ESPCIE (OLVIA)

OL-INV1 - POUPANA (OLVIA)

HR-DINH - EM ESPCIE (HEITOR)

HISTRICO DE SALDOS POR GRUPO (2011)

CARTES DE CRDITO DE OLVIA E HEITOR

INV - APLICAES DE INVESTIMENTO

CRED - CARTES DE CRDITO DE OLVIA E HEITOR

ORAMENTO FAMILIAR E PESSOAL - 2011

ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS (2011)

UTILITIES ENERGIA ELTRICA

UTILITIES GUA POTVEL ENCANADA

UTILITIES DIVERSOS (GUA MINERAL, GLP)

SADE PLANO DE SADE

ALIMENTAO COMPRA MENSAL

ALIMENTAO FEIRAS SEMANAIS

CARRO SEGURO DO VECULO, IMPOSTOS E TAXAS

BANCO TAXAS, JUROS ETC.

SERVIOS GERAIS (FAXINA, LAVANDERIA ETC.)

TOTAL DE DESPESAS POR MS

TOTAL DE DESPESAS POR MS EM 2011

ORAMENTO FAMILIAR E PESSOAL - 2011

HISTRICO DE MOVIMENTAES (2011)

NOME DO BANCO 1 (OLVIA)

NOME DO BANCO 2 (OLVIA)

NOME DO BANCO 1 (HEITOR)

OPERADORA DE CRDITO (HEITOR)

OL-CC1 - NOME DO BANCO 1 (OLVIA)

OPERADORA DE CRDITO 2 (OLVIA)

OPERADORA DE CRDITO 1 (OLVIA)

OL-CC2 - NOME DO BANCO 2 (OLVIA)

OL-INV1 - POUPANA (OLVIA)

CRED1 - OPERADORA DE CRDITO 1 (OLVIA)

CRED2 - OPERADORA DE CRDITO 2 (OLVIA)

OL-DINH - EM ESPCIE (OLVIA)

HR-CC1 - NOME DO BANCO 1 (HEITOR)

HR-INV1 - APLICAES (HEITOR)

CRED3 - OPERADORA DE CRDITO (HEITOR)

HR-DINH - EM ESPCIE (HEITOR)

VOLTAR PARA VISUALIZAO ANUAL

SALDO POR CONTA

NOME DO BANCO 1 (OLVIA)

SALRIO EMPRESA - HEITOR

NOME DO BANCO 2 (OLVIA)

SALRIO EMPRESA 1 - OLVIA

SALRIO EMPRESA 2 - OLVIA

OPERADORA DE CRDITO 1 (OLVIA)

OPERADORA DE CRDITO 2 (OLVIA)

NOME DO BANCO 1 (HEITOR)

OPERADORA DE CRDITO (HEITOR)