E-Manual A2

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M MAN NU UA AL LE ES S E EL LE EC CT TR R N NI IC CO OS S D DE E U US SU UA AR RI IO O

MANUALES ELECTRNICOS DE USUARIO
DE CLIC EN EL MANUAL QUE DESEA VER

Manual electrnico del usuario 1
A AD DM MI IN NI IS ST TR RA AD DO OR R 2 20 00 00 0
C Cr r d di it to os s: :
Ing. Jos Luis Morales Mosqueda
Director General de Sistemas Estratgicos, S. A. de C.V.
Desarrollo:
Ing. Jorge Pardo Corts
Lic. Jess Guzmn Gatica
Ing. Daniel Corts Rodrguez
Lic. Ral Vicente Maldonado
Ricardo Marn Alvarado
L.C. Juan Jimnez Snchez.
Ing. Vctor Manuel Vargas Mosqueda

A Ad dm mi in ni is st tr ra ad do or r 2 20 00 00 0 p pa ar ra a W Wi in nd do ow ws s
V Ve er rs si i n n 4 4. .0 0

P Pa ar ra a u us so o e en n W Wi in nd do ow ws s 9 9x x, , M Me e, , N NT T 4 4. .0 0, , 2 20 00 00 0 y y X XP P

M Ma an nu ua al l E El le ec ct tr r n ni ic co o d de el l U Us su ua ar ri io o

P Pa ar ra a M Mi ic cr ro oc co om mp pu ut ta ad do or ra as s I IB BM M- -P PC C o o c co om mp pa at ti ib bl le es s. .
P Pr ro oh hi ib bi id da a s su u r re ep pr ro od du uc cc ci i n n p pa ar rc ci ia al l o o t to ot ta al l. .

D De er re ec ch ho os s r re es se er rv va ad do os s 1 19 99 99 9 2 20 00 09 9 Rev. 120809 4.0
Edicin de Manual


Colaboracin

Claudia de la Torre Valdenegro

Sistemas Estratgicos, S.A. de C.V.
Gustavo Baz No 47 3 Piso Col. Xocoyahualco
C.P.54080 Tlalnepantla, Estado de Mxico.
Tel. Ventas 52.11.30.92 Fax 52.11.56.22
Soporte Tcnico 5211-5367 Fax 5286-0019.
Correo electrnico: ventas@control2000.com.mx
soporte@control2000.com.mx

SISTEMAS ESTRATEGICOS, S.A. DE C.V.

Contrato de Licencia de uso Sistemas CONTROL 2000
Bienvenido
El presente contrato, expresamente es un convenio entre usted usuario final, quien en lo sucesivo lo definiremos como
"EL USUARIO", y Sistemas Estratgicos S.A. de C.V., definindose como "EL FABRICANTE" de la lnea de productos
CONTROL 2000, que en lo sucesivo lo definiremos como "EL PROGRAMA". Documento que por su contenido y
finalidad es de naturaleza legal, apoyado en forma total y absoluta por los derechos de autor y/o leyes que le sean
aplicables dentro del pas donde se est usando el programa. El simple uso del programa por parte del USUARIO implica
su completa aceptacin a los trminos del presente contrato. Si no est de acuerdo con las clusulas de este contrato,
devuelva inmediatamente el PROGRAMA junto con los productos que lo acompaan (incluyendo manuales, dispositivo
de proteccin y/o cualquier otra documentacin) al lugar donde lo adquiri.

LICENCIA DE USO
Ahora Usted pertenece al distinguido crculo de usuarios de nuestra lnea Control
2000 al haber adquirido el sistema ms poderoso que existe actualmente en el
mercado para el procesamiento de datos contables y fiscales de su empresa. Este
programa reducir considerablemente la carga administrativa de su Empresa,
haciendo ms sencilla su operacin y adems ahora en esta versin para Windows,
har ms fcil y agradable su manejo.
Al adquirir algn PROGRAMA administrativo de la lnea CONTROL 2000, EL FABRICANTE le otorga los derechos a EL
USUARIO, de usarlo para los fines con que fueron desarrollados, con las siguientes caractersticas y restricciones:

EL USUARIO tiene derecho a copiarlo o instalarlo en UNA SOLA MICROCOMPUTADORA o SERVIDOR DE REDES,
quedando totalmente prohibido instalarlo en otro equipo adicional, salvo por una copia de respaldo y en tal caso,
se deber sealar de manera visible, que se trata de una copia de respaldo. Cualquier otra copia ser considerada
ilegal y se ejercitarn las acciones a que se refiere la Ley Federal del Derecho de Autor.
De querer realizar esta copia o instalacin, EL USUARIO se compromete a desinstalarlo del equipo en que
originalmente lo instal, antes de realizarla. En su defecto, EL FABRICANTE le podr ofrecer una LICENCIA DE
USO ADICIONAL sin manuales, con su respectivo cargo. En el caso de PROGRAMAS para Red, en plataforma
DOS, no es necesario adquirir Licencias de Uso Adicionales por cada estacin de trabajo conectada en la misma
red.
Los dispositivos de seguridad denominados T-LOCK, SCRIBE, NET-SENTINEL Y SENTINEL-SUPERPRO,
no se venden por separado, nicamente se empacan en PROGRAMAS originales nuevos, o Licencia de Uso
Adicional.
El manual, as como cualquier otro documento incluido en el PROGRAMA, quedan tambin protegidos con la
misma temtica con la que se protegen otros artculos con derechos de autor. De aqu que se definan como
ilegales, las copias que se realicen a estos productos.
El desmembrar, descompilar o copiar parcial o totalmente el PROGRAMA adquirido, se toma como una violacin a
los derechos que EL FABRICANTE adquiri al registrar el producto y la marca propia.
El pago por conservar PROGRAMAS de versiones anteriores, ampara nicamente el derecho a usarlo; no as su
traslado de ninguna ndole a terceros.
El FABRICANTE otorgar soporte tcnico sobre el programa, con cargo al usuario, tanto en la ltima versin que
est manejando como en la anterior a sta.
El FABRICANTE se reserva el derecho de realizar modificaciones a "EL PROGRAMA" sin previo aviso a "EL
USUARIO".
EL USUARIO podr actualizar EL PROGRAMA a versiones posteriores o modificaciones del mismo mediante el
cargo correspondiente.
GARANTIA Y LIMITES

EL FABRICANTE garantiza, por un plazo no mayor a 30 das a partir de la fecha de su entrega, que el PROGRAMA
que est adquiriendo EL USUARIO, funcionar adecuadamente dentro de los estndares de trabajo normales, bajo
las instrucciones de instalacin, as como en los equipos que contengan las caractersticas requeridas para su
trabajo, mismas que se describen en las primeras hojas del manual.
La responsabilidad mxima del FABRICANTE y el nico recurso que el USUARIO tiene dentro del plazo estipulado,
en caso de defectos directos del PROGRAMA, diskettes o dispositivos de proteccin contra copia es, a opcin del
FABRICANTE, reparar o restituir el PROGRAMA, diskettes o dispositivos o en su defecto, como ltimo recurso, la
devolucin del monto pagado previa entrega de la factura original, diskettes originales, manuales y dispositivo de
proteccin
El FABRICANTE no ofrece ninguna otra garanta expresa o implcita. En ningn caso ser responsable por daos
y/o perjuicios de cualquier naturaleza (incluyendo sin limitar, prdidas de utilidades, interrupcin de operaciones,
prdidas de informacin o cualquier otro dao) que se deriven del uso o incapacidad de usar el PROGRAMA, an
cuando el FABRICANTE haya sido informado sobre la posibilidad de dicho dao y/o perjuicio
Esta garanta queda sin efecto si las condiciones de trabajo en las que se operaba el PROGRAMA, no eran las
adecuadas o requeridas por EL FABRICANTE; si el PROGRAMA es una copia ilegal; si el PROGRAMA fue
infectado por algn tipo de "virus informtico" o cualquier otra causa NO imputable a EL FABRICANTE.
Para el caso de controversia sobre la interpretacin y cumplimiento del presente contrato, las partes estn de
acuerdo en someterse a la jurisdiccin y competencia de los tribunales de la Ciudad de Mxico, D.F., renunciando
al efecto al fuero o jurisdiccin que pudiere corresponderles en razn de sus domicilios presentes o futuros.
Le recomendamos que eche un vistazo a este mdulo, para que est bien enterado de
lo nuevo que trae nuestro sistema, la forma de realizar una
instalacin exitosa del sistema y pueda echar manos a la obra lo
antes posible.

Felicitaciones !!

Felicidades Usted ha adquirido uno de los sistemas ms poderosos que existen
actualmente en el mercado para microcomputadoras en Mxico.

Este sistema forma parte de una serie de sistemas administrativos
que le ayudarn, junto con su computadora y una adecuada
planeacin, a elevar la productividad de su empresa.

Al sistematizar y automatizar los procesos administrativos este
sistema le permitir tener actualizada permanentemente la informacin, base
fundamental en la toma de decisiones.

No nos equivocamos al afirmar que ste, al igual que todos los sistemas Control 2000
para Windows, poseen las caractersticas que los han hecho tan apreciados:
facilidad de aprendizaje, sencillez de operacin, versatilidad, velocidad,
gran capacidad y sobre todo confiabilidad.

El capacitado equipo de analistas y programadores de SISTEMAS ESTRATEGICOS,
S.A. DE C.V., continuamente desarrollan nuevos sistemas y mejoran los existentes,
consulte con su distribuidor acerca de las caractersticas de mejoras y equipos en los
que corran las nuevas versiones.

ESTIMADO USUARIO: Este manual de operacin es de uso exclusivo para el sistema
de Administrador 2000 para Windows.
En caso de existir alguna duda a los trminos del presente contrato, agradeceremos su comunicacin a la brevedad
antes de utilizar este paquete por usted adquirido, a los telfonos: 5286-3222, 5286-3447 a nuestra rea comercial o al
Fax 5211-5622. Correo electrnico: ventas@control2000.com.mx 010129v01M

MANUALES ELECTRNICOS DE USUARIO .............................................................. 0
ADMINISTRADOR 2000 ............................................................................................... 1
1 Contenido General del Manual de usuario del usuario ....................... 5
1.1 Qu contiene este manual? .............................................................. 5
1.2 Simbologa del manual ........................................................................ 5
2 Diferencias operativas entre el Administrador 2000 para DOS y para
Windows 5
3 Instalando Administrador 2000 para Windows ............................... 7
3.1 Requerimientos de equipo .................................................................. 7
3.2 Actualizacin del dispositivo................................................................ 8
3.3 Instalacin del Sistema en Monousuario............................................. 8
3.4 Instalacin del Sistema en Red ......................................................... 11
3.5 Instalacin del Token ........................................................................ 15
4 Instalacin de la aplicacin ............................................................... 15
4.1 Generalidades ................................................................................... 15
4.2 Parmetros de la aplicacin .............................................................. 16
5 Instalacin de una Empresa .............................................................. 16
5.1 Instalacin de una Nueva Empresa .................................................. 16
5.2 Parmetros Generales de la Empresa .............................................. 17
5.3 Domicilio............................................................................................ 18
5.4 Clientes ............................................................................................. 18
5.5 Proveedores ...................................................................................... 19
5.6 Productos .......................................................................................... 19
5.7 Otros-Decimales ............................................................................... 20
5.8 Contabilidad ...................................................................................... 21
5.9 Bancos .............................................................................................. 21
5.10 Otros-Configuracin .......................................................................... 21
5.11 CFD (Comprobante Fiscal Digital) .................................................... 22
5.12 Usuarios ............................................................................................ 22
5.13 Catlogo de Empresas...................................................................... 23
5.14 Tratamiento de Empresas ................................................................. 23
6 Abriendo una Empresa...................................................................... 24
7 Catlogos .......................................................................................... 25
7.1 Caractersticas funcionales de los catlogos .................................... 25
7.2 Catlogo de Clientes ......................................................................... 26
A2 7.2.1 Generales ................................................................................. 26
A2 7.2.2 Complementarios ..................................................................... 27
A2 7.2.3 Comentarios ............................................................................. 27
A2 7.2.4 Foto .......................................................................................... 28
A2 7.2.5 Destinos ................................................................................... 28
A2 7.2.6 Eventos .................................................................................... 28
A2 7.2.7 Ofertas..................................................................................... 28
7.3 Catlogo de Proveedores.................................................................. 28
A2 7.3.1 Generales de proveedores ....................................................... 28
A2 7.3.2 Complementarios ..................................................................... 29
A2 7.3.3 Comentarios ............................................................................. 29
A2 7.3.4 Foto .......................................................................................... 29
A2 7.3.5 Productos o kits ........................................................................ 29
7.4 Catlogo de Productos...................................................................... 29
A2 7.4.1 Generales ..................................................................................30
A2 7.4.2 Complementarios ......................................................................31
A2 7.4.3 Comentarios ..............................................................................31
A2 7.4.4 Foto ...........................................................................................31
A2 7.4.5 Saldos por Almacn ..................................................................31
A2 7.4.6 Componentes ............................................................................31
A2 7.4.7 Lista de Precios .........................................................................31
A2 7.4.8 Proveedores ..............................................................................31
A2 7.4.9 Lotes .........................................................................................31
A2 7.4.10 Ofertas.......................................................................................31
7.5 Catlogo de Almacenes .....................................................................32
A2 7.5.1 Generales ..................................................................................32
A2 7.5.2 Saldos por Producto ..................................................................32
7.6 Catlogo de Agentes de Venta ..........................................................32
A2 7.6.1 Generales ..................................................................................32
A2 7.6.2 Comentarios ..............................................................................32
A2 7.6.3 Foto ...........................................................................................32
7.7 Catlogo de Agentes de Compra .......................................................33
A2 7.7.1 Generales ..................................................................................33
A2 7.7.2 Comentarios ..............................................................................33
A2 7.7.3 Foto ...........................................................................................33
7.8 Catlogo de Tipos de Documentos ....................................................33
A2 7.8.1 Generales ..................................................................................33
A2 7.8.2 Unidades ...................................................................................34
A2 7.8.3 Importes ....................................................................................34
7.9 Catlogo de Series Fiscales ..............................................................35
7.10 Catlogo de Monedas ........................................................................35
A2 7.10.1 Generales ..................................................................................35
7.11 Catlogo de Ciudades........................................................................35
A2 7.11.1 Generales ..................................................................................36
7.12 Catlogo de Estados ..........................................................................36
A2 7.12.1 Generales ..................................................................................36
7.13 Catlogo de Conceptos de Precio......................................................36
A2 7.13.1 Generales ..................................................................................36
A2 7.13.2 Ofertas.......................................................................................36
7.14 Catlogo de Bancos ...........................................................................36
A2 7.14.1 Generales ..................................................................................36
7.15 Catlogo de Tablas Generales...........................................................37
A2 7.15.1 Seccin uno...............................................................................37
A2 7.15.2 Seccin dos ...............................................................................37
7.16 Catlogo de Pedimentos ....................................................................37
A2 7.16.1 Generales ..................................................................................37
7.17 Catlogo de Ofertas ...........................................................................37
A2 7.17.1 Productos ..................................................................................38
A2 7.17.2 Clientes .....................................................................................39
A2 7.17.3 Conceptos de Precio .................................................................39
7.18 Listado ...............................................................................................39
7.19 Modificar un registro...........................................................................40
7.20 Eliminar un Registro ...........................................................................40
8 Mdulos del Administrador 2000 para Windows..............................40
8.1 Mdulos que integran el sistema de Administrador 2000 para
Windows. 40

8.2 Movimientos de Facturacin. ............................................................ 40
A2 8.2.1 Generales ................................................................................. 40
A2 8.2.2 Datos del Cliente ...................................................................... 41
A2 8.2.3 Partidas de Facturacin............................................................ 41
8.3 Asistente de Facturacin ................................................................... 42
8.4 Factura Electrnica ........................................................................... 43
8.5 Factura Electrnica en Lote .............................................................. 43
8.6 Transacciones ................................................................................... 44
8.7 Reporte de Comprobantes Fiscales Emitidos ................................... 44
8.8 Movimientos de Cuentas por Cobrar................................................. 44
A2 8.8.1 Generales ................................................................................. 44
A2 8.8.2 Datos del Cliente ...................................................................... 44
A2 8.8.3 Documentos de Bancos ........................................................... 45
A2 8.8.4 Importes ................................................................................... 45
A2 8.8.5 Aplicaciones ............................................................................. 45
8.9 Movimientos de Compras.................................................................. 46
A2 8.9.1 Generales ................................................................................. 46
A2 8.9.2 Datos del Proveedor ................................................................. 46
A2 8.9.3 Partidas de Compras ................................................................ 47
8.10 Prorrateo de Costos. ......................................................................... 47
8.11 Asistente de Compras ....................................................................... 48
8.12 Importacin de la Factura Electrnica ............................................... 48
8.13 Captura de la Factura electrnica de Compras ................................. 49
8.14 Movimientos de Cuentas por Pagar .................................................. 49
A2 8.14.1 Generales ................................................................................. 49
A2 8.14.2 Datos del Proveedor ................................................................. 50
A2 8.14.3 Documentos de Bancos ........................................................... 50
A2 8.14.4 Importes ................................................................................... 50
A2 8.14.5 Aplicaciones ............................................................................. 51
8.15 Movimientos de Inventarios............................................................... 51
A2 8.15.1 Generales ................................................................................. 51
A2 8.15.2 Partidas de Inventarios ............................................................. 52
A2 8.15.3 Prorrateo de costos .................................................................. 52
8.16 Movimientos de Traspasos ............................................................... 55
A2 8.16.1 Origen....................................................................................... 55
A2 8.16.2 Destino ..................................................................................... 55
A2 8.16.3 Partidas de Traspasos.............................................................. 55
8.17 Recosteo ........................................................................................... 56
8.18 Modificar un Documento ................................................................... 56
8.19 Cancelar un Documento.................................................................... 56
8.20 Emitir un Documento......................................................................... 57
8.21 Eliminar un Documento ..................................................................... 57
8.22 Datos Adicionales / Observaciones................................................... 57
8.23 Listado de Documentos..................................................................... 57
8.24 Observaciones del Documento ......................................................... 58
8.25 Observaciones por partida o aplicacin ............................................ 58
8.26 Punto de Venta ................................................................................. 58
9 Procesos ........................................................................................... 59
9.1 Cierre de Ejercicio ............................................................................. 59
9.2 Apertura de Ejercicio ......................................................................... 59
9.3 Integracin Contable ......................................................................... 59
A2 9.3.1 Periodo ..................................................................................... 59
A2 9.3.2 Mdulo.......................................................................................59
9.4 Integracin Bancos ............................................................................60
9.5 Sincronizar con Bancos. ....................................................................61
9.6 Estadsticas........................................................................................62
9.7 Modificar lista de precios....................................................................62
9.8 Token .................................................................................................62
10 Integracin Contable ..........................................................................66
10.1 Facturacin ........................................................................................66
10.2 Compras ............................................................................................70
10.3 Cuentas por Cobrar............................................................................73
10.4 Cuentas por Pagar .............................................................................75
10.5 Inventarios .........................................................................................77
11 Reportes ............................................................................................80
11.1 Aspectos Generales de Reportes ......................................................80
11.2 Generalidades de Reportes de Acumulados......................................82
12 Generacin de respaldos ...................................................................82
13 Recuperacin de respaldo .................................................................82
14 Importacin Administrador DOS.........................................................83
15 Men Herramientas............................................................................83
16 Cmo utilizar la Ayuda? ...................................................................84
16.1 Para buscar un tema de ayuda ..........................................................84
16.2 Para obtener Ayuda en un cuadro de dilogo ....................................85
16.3 Copiar informacin de un tema de ayuda ..........................................85
16.4 Imprimir un tema de ayuda ................................................................85
16.5 Utilizar la ficha Buscar........................................................................85
16.6 Personalizar la Ayuda ........................................................................86
Apndice A. Nuevo esquema de proteccin y distribucin del sistema........................87
16.7 A1 Procedimiento para ingresar como Sistema Monousuario o Red ...87
16.8 A2 Actualizacin del archivo de proteccin ........................................88
16.9 B3. Configuracin del archivo INI.......................................................90

gilmente.
AVISO: Aviso de importancia trascendental en el proceso del sistema.
1 1 C Co on nt te en ni id do o G Ge en ne er ra al l d de el l M Ma an nu ua al l d de e u us su ua ar ri io o d de el l
u us su ua ar ri io o
NM: No Modificable.

2 2 D Di if fe er re en nc ci ia as s o op pe er ra at ti iv va as s e en nt tr re e e el l
A Ad dm mi in ni is st tr ra ad do or r 2 20 00 00 0 p pa ar ra a D DO OS S y y p pa ar ra a W Wi in nd do ow ws s
1 1. .1 1 Q Qu u c co on nt ti ie en ne e e es st te e m ma an nu ua al l? ?

Este manual contiene una gua prctica de operacin del sistema. Este
le permitir poner manos a la obra lo ms pronto posible. El
manual consta de dos compendios, Administrador 2000 para
Windows y Punto de Venta 2000 para Windows, adems de estar
subdividido en captulos, esto le permitir encontrar la informacin
de una manera
organizada para una consulta fcil dependiendo del sistema a consultar.
Entre el Administrador 2000 para DOS y el Administrador 2000 para Windows
existen claramente amplias diferencias, desde la apariencia hasta la forma de
operarlo.

El Administrador 2000 para Windows obligar a los usuarios de DOS a cambiar
sus hbitos de operacin, dado que la funcionalidad es distinta a la del Administrador
2000 para DOS, debido a las plataformas o diferentes ambientes bajo los cuales
desenvuelven su operacin.

El Administrador 2000 para Windows ofrece las siguientes ventajas:
Este manual le permitir aprender a manejar procesos comunes del sistema de
manera sencilla y clara al momento mismo de la consulta. A lo largo del manual le
mostraremos algunos tips de operacin, para que aproveche al mximo las ventajas
del sistema.

Este manual es recomendable de uso para el inicio de instalacin y operacin del
sistema. Para que usted pueda tener una ayuda ms especfica y detallada, refirase
al Sistema de Ayudas que trae integrado el sistema. Vase Captulo 15, Cmo utilizar
la Ayuda al final de este manual.
Es una nueva dimensin grfica en el proceso de la informacin
administrativa.

Facilidad de operacin, esto gracias al manejo de ventanas que reducen el
proceso de aprendizaje; ahora el Administrador 2000 para Windows pone
en sus manos la combinacin del poder y sencillez al trabajar bajo
la plataforma Windows.

La interfaz con el usuario cambia radicalmente de DOS a Windows, se torna ms
gil y flexible.
1 1. .2 2 S Si im mb bo ol lo og g a a d de el l m ma an nu ua al l

La simbologa del manual es muy sencilla de entender, pues el dibujo siempre va
acompaado de su significado:

NOTA: Muestra un escrito breve de mucha importancia.
A continuacin presentamos las diferencias y semejanzas de operacin entre DOS y
Windows:

Ventanas El Administrador 2000 para Windows constituye una aplicacin que
en ambiente Windows se denomina MDI (Interfaces de Mltiples
Documentos por sus siglas en ingls). Este tipo de aplicaciones
consta de una ventana principal que permite el manejo simultneo de
varias ventanas llamadas hijas. De esta manera se pueden tener
abiertos los diferentes catlogos, los mdulos de Facturacin, Cuentas
por Cobrar, Compras, Cuentas por Pagar, Inventarios y otros a la vez.
EJEMPLO: Muestra un ejemplo del proceso o mdulo que se explica.
Ejemplo:
TIP: Muestra al usuario un mtodo para efectuar un proceso rpido y

Tambin puede realizarse la seleccin de un registro dentro de
una Lista o Catlogo, donde se encuentra posicionado el cursor.

Confirma operacin o el trmino de la captura.
Para el Administrador 2000 para Windows la tecla Enter funciona de la siguiente
manera:
Confirma la operacin realizada donde se encuentre
posicionado el foco. El foco ejecuta la operacin asociada con
el botn default de la forma.

La tecla Enter en Windows, no le permite avanzar entre
registros, la tecla Enter confirma la ejecucin del campo donde
se encuentra el foco.
Tecla Tabulador
La tecla Tabulador para DOS no tiene una funcin especfica,
mientras que en el entorno Windows, es la que nos permite
avanzar secuencialmente entre cada uno de los campos de la forma,
a diferencia de DOS el cambio de campos se realiza con la tecla
Enter.
Ventanas Modal
Es aquella ventana que debe ser cerrada para que la aplicacin
contine, esta ventana bloquea la aplicacin, por la importancia del
proceso que se efecta en esta ventana. No podr abrir ninguna
otra ventana.
Ventanas Activas
Forma en la cual esta el borde superior de la ventana iluminada
(generalmente de azul) slo puede haber una forma activa en un
momento determinado pero varias formas abiertas.
La tecla Enter
La tecla Enter en el Administrador 2000 para DOS funciona de la
siguiente manera:

Al estar en la captura de datos y presionar Enter sobre el
campo, graba la ltima informacin y pasa al siguiente.

ventana o proceso del que se trate. Sin embargo, siempre existirn
La Tecla Insert
La tecla Insert tiene la misma operacin dentro de los dos sistemas.
Permite insertar un nuevo registro dentro de cada uno de los
catlogos de ambos sistemas.
estos tres botones
La tecla ESC
Esta tecla le permite dentro de Administrador para DOS, cancelar la
operacin de algn registro, regresar a un men anterior, en el caso
de desplegar cualquier catlogo, al presionar esta funcin, los cierra.

Dentro de Windows la tecla ESC, de igual manera regresa a un
men anterior y nos permite cancelar un nuevo registro, tambin
tiene la facultad de cerrar catlogos.

La Barra Espaciadora

Esta tecla dentro de Administrador para DOS nos permite ingresar al
detalle dentro del listado, dentro de Windows esta operacin es
imposible de realizarla.

La Barra Espaciadora dentro de Windows ejecuta la operacin
asociada en el botn seleccionado, adems realiza una funcin de
seleccin, esto se lleva a cabo dentro de las casillas en las que su
activacin se determina con la figura de una palomita.

La tecla F1

La tecla F1 tiene la misma funcin, despliega la ayuda en lnea.

Mens

Al igual que Administrador para DOS el sistema para Windows
contiene mens y submens, recordemos que para accesar algn
mdulo del men dentro del sistema de DOS, bastaba con pulsar la
letra inicial, en Windows este mtodo cambia un poco, para
seleccionar algn mdulo dentro del men se debe pulsar
simultneamente la Tecla ALT + la letra que se encuentra
subrayada del nombre: ejemplo para seleccionar la opcin Archivo
deber pulsar simultneamente ALT+A, de esta manera desplegar
el men Archivo.

Botones

El sistema en Windows maneja en cada una de sus ventanas una
barra de botones de operacin que pueden variar dependiendo de la
3 3 I In ns st ta al la an nd do o A Ad dm mi in ni is st tr ra ad do or r 2 20 00 00 0 p pa ar ra a
W Wi in nd do ow ws s

3 3. .1 1 R Re eq qu ue er ri im mi ie en nt to os s d de e e eq qu ui ip po o

A continuacin se indican los requerimientos mnimos de equipo para poder efectuar
una instalacin exitosa y operacin del sistema de Administrador 2000 para
Windows:

Sistema monousuario o estaciones de trabajo en red:

Pentium II a 550 Mhz o similar (Recomendable Pentium III).

Sistema operativo Windows 98 o superior ( ediciones profesionales,
XP Home edition no recomendable)

128 Mb en RAM (recomendable 256 mb)

Red:

Servidor Pentium III, con Windows 98 o superior (ediciones
profesionales,), Novell Netware 5.0 o superior, 256 MB en RAM
(recomendable 512 MB o ms), tarjetas de red 100 mbps de buena
calidad, switch de 100 mbps.

Si usted utiliza simultneamente otros programas, sus
requerimientos de equipo se incrementarn.

Monousuario y Red:

500 Mb disponibles en DD
Monitor SVGA resolucin de 800 x 600 (recomendable 1024 x 768)
Unidad de CD, puerto USB .
3 3. .3 3 I In ns st ta al la ac ci i n n d de el l S Si is st te em ma a e en n M Mo on no ou us su ua ar ri io o

En esta seccin usted aprender el proceso de instalacin del sistema Administrador
2000 para Windows: :
Mtodo 1
3 3. .2 2 A Ac ct tu ua al li iz za ac ci i n n d de el l d di is sp po os si it ti iv vo o

En esta seccin se indicar el proceso de actualizacin del dispositivo
para una nueva versin del sistema de Administrador 2000 para
Windows:
a) Cierre todas las aplicaciones que est ejecutando antes de iniciar la
instalacin.

b) Inserte el CD de Administrador 2000 en su unidad de CD-ROM.
Automticamente se ejecutar la pantalla de bienvenida al programa de
instalacin, a continuacin presentamos el progreso de las pantallas:
C Cu u n nd do o c co or rr re er r e el l a ac ct tu ua al li iz za ad do or r d de el l d di is sp po os si it ti iv vo o? ?
1. Si el sistema es una actualizacin de versin.
2. Si ya cuenta con un dispositivo y adquiere un sistema nuevo.
3. Si el sistema es por mdulos y se adquiere un mdulo adicional.
Al instalar una nueva versin del sistema, cuando se inicia por primera vez,
automticamente detectar que el dispositivo no contiene esa versin y el sistema le
enviar el siguiente mensaje:
La pantalla del men principal es la siguiente:
Pulse Aceptar para salir de esta forma y ejecute el actualizador de dispositivo
(DispSentinel) que se encuentra en el directorio en donde instal la aplicacin.

Para un sistema en red, ste ejecutable puede correrse en el equipo en donde se
encuentre conectado fsicamente el dispositivo o desde cualquier otro equipo.

4. Si va a conectar el dispositivo en un equipo diferente.
El proceso de Actualizacin se debe efectuar si ya tena un dispositivo Sentinel
(Mono o Red) y adquirio o actualiz un sistema Administrador 2000. Con ello
permite al nuevo sistema reconocer el nuevo dispositivo.

El proceso de Ubicacin debe efectuarse para indicarle al sistema la ubicacin
fsica del dispositivo, de tal forma que si su sistema es nuevo, lo actualiz o lo
ubic en otro equipo debe indicar su localizacin mediante una de tres opciones:

1) Direccin IP 2) Nombre del equipo o 3) Deteccin automtica

En esta pantalla deber seleccionar en la opcin de Instalar Sistema Administrador
2000 Windows y dar clic encima de esta opcin, a continuacin nos presentar el
procedimiento de instalacin del mismo.
4. Desplegado de licencia de uso:
c) Seguir las pantallas de instalacin.

A continuacin mostraremos dichas pantallas y una explicacin breve de su contenido.

1. Prepara instalacin:
Debe leer la licencia de uso del Sistema de
Administrador 2000 para Windows.

Aqu se explica los trminos de adquisicin
del producto.
Para continuar con su instalacin debe
sealar la opcin de Acepto los trminos
del contrato de licencia y dar clic en el
botn de Siguiente.
5. Informacin del usuario:
Con estas pantallas nos indica que est recopilando la informacin necesaria de
nuestro equipo para realizar la instalacin.
Puede personalizar su instalacin en el
nombre del usuario as como el nombre de
su organizacin
2. Pantalla del producto:
Cuando tiene sistemas operativos que
Con esta pantalla podemos identificar el
producto que vamos a instalar.

Dar clic en el botn de Siguiente
6. Carpeta de destino:
manejen usuarios puede indicar si el
software los pueden utilizar todos los
usuarios o solo usted.

Dar clic en el botn de Siguiente.
El sistema propone la ruta de instalacin
3. Pantalla de bienvenida:
[unidad]: Archivos de programa \ C2K\A2
. En este directorio se instalar el sistema,
dicha ruta se puede modificar dando clic en
el botn Cambiar...

7. Preparado para instalar:
Aqu nos presenta un resumen de nuestras
opciones de instalacin del sistema.
Para comenzar la instalacin daremos clic
en el botn de Instalar.
8. Instalando Sistema: d) Si dejamos activa la Seleccin de dispositivo nos desplegar la siguiente
pantalla:
Cuando se visualiza esta pantalla es que
ya se est realizando la instalacin de
nuestro sistema Administrador 2000.
Puede verificar que tipo de dispositivo tiene asignado en su factura, tambin puede ver
el tipo de dispositivo en la etiqueta de su CD de instalacin.

Debe indicar el tipo de dispositivo que tiene, para que se instale la opcin adecuada
para su reconocimiento en el equipo.

Tambin en caso de no saber su tipo de dispositivo se puede guiar con las fotografas
que se presentan comparando fsicamente el dispositivo.
Al indicar el dispositivo que se tiene dar clic en el botn de instalar y se comenzar a
realizar la instalacin de el software para reconocimiento del dispositivo.
9. Seleccin de Dispositivo:
Mtodo 2
Esta pantalla se despliega al final donde nos
indica que la instalacin ha terminado. Aqu
tenemos activa la opcin de Seleccin de
dispositivo, se debe dejar sealada en caso de
que nuestro sistema sea nuevo. Cuando
corresponda a una actualizacin se puede dejar
sin sealar la opcin.

Dar clic en el botn de Finalizar.
a) Cierre todas las aplicaciones que este ejecutando antes de iniciar la
instalacin

b) Inserte el CD de Administrador 2000 en su unidad de CD-ROM

c) Haga clic en el botn Inicio en la barra principal de Windows

d) Haga clic en Ejecutar

e) Haga clic en Examinar y busque el archivo Ejecuta.exe en la unidad de
f) CD-ROM
g) Haga clic en Abrir
h) Haga clic en Aceptar y siga los pasos mencionados en el mtodo 1.
SI USTED YA CUENTA CON UN DISPOSITIVO Y ADQUIERE ADMINISTRADOR
2000, REQUIERE GRABAR DISPOSITIVO REFIERASE AL PUNTO 3.2
ACTUALIZACIN DEL DISPOSITIVO DE ESTE CAPITULO.

3 3. .4 4 I In ns st ta al la ac ci i n n d de el l S Si is st te em ma a e en n R Re ed d
A fin de poder instalar con xito su nuevo sistema Administrador 2000 para
RED se explican a continuacin los pasos necesarios para su correcta
instalacin.
PRIMERA PARTE: Instalacin en el Servidor:
instalacin.
b) Inserte el CD de Administrador 2000 en su unidad de CD-ROM.
para su servidor.
realizar la instalacin del software del servidor de dispositivo.
I IN NS ST TA AL LA AC CI I N N D DE E D DI IS SP PO OS SI IT TI IV VO O N NE ET T H HA AS SP P

Este servidor es el NetHASP License Manager, del cual explicaremos su instalacin:

1. La pantalla inicial que nos presenta el sistema es la siguiente:
En esta pantalla deber seleccionar en la opcin de Instalar el sistema Administrador
2000 Windows y de un clic encima de esta opcin, siga las instrucciones del
asistente paso a paso de la instalacin y al finalizar la instalacin del sistema se
desplegar la siguiente pantalla:
Debemos dar clic en SI, se desplegarn las siguientes pantallas:

disponible desde el inicio del servidor, an si no se ha ejecutado un logon en la
consola o servidor.
El sistema detecta si tenemos
instalado algn controlador NetHASP
Nos pide el tipo de instalacin,
seleccionaremos Typical.
Dar
Debemos indicar un directorio para la
instalacin, se recomienda dejar el
propuesto por el sistema.
Dar
Solicita el nombre que est en
INICIO-PROGRAMAS, se
recomienda dejar el propuesto por el
Importante:

1. Este administrador de licencias (y el candado) debern instalarse en
una computadora que no sea reiniciada frecuentemente, dado que en
cada reinicio se cierra cualquier licencia en uso.
2. Despus de haber instalado el Administrador
de licencias (LMSETUP), deber reiniciar su
equipo por nica vez.
Dar
Dar
3. Si por alguna razn desconecta el dispositivo
de su equipo y despus lo vuelve a conectar,
deber reiniciar el equipo para que se
reconozca el dispositivo.

4. Debe tener siempre conectado su cable de
red al momento de iniciar el programa, ya que
Terminados los pasos anteriores, el sistema nos confirmar la terminacin de la
instalacin del sistema:
buscar la proteccin por medio de la red, utilizando los protocolos de
la misma.
I IN NS ST TA AL LA AC CI I N N D DE E D DI IS SP PO OS SI IT TI IV VO O N NE ET T S SU UP PE ER R P PR RO O
Windows NT/2000/XP.
Este servidor se instalar de forma automtica, por ello el usuario solo ver las dos
siguientes pantallas:
La rutina LMSETUP.EXE reconoce en forma automtica el sistema operativo en uso,
si se detecta Windows NT/2000/XP, se habilita el botn Install as service, el cual
instalar el programa como un servicio propio de WinNT/2000/XP que estar

Al desaparecer la pantalla del lado derecho se termina la instalacin automtica del
dispositivo.
c) En el Servidor es necesario crear una carpeta llamada Empresas (nombre
sugerido y recomendable), la cual contendr el catlogo de empresas.
Deber compartirla para su acceso a red a todos los usuarios requeridos, es
necesario asignarles permisos de control total sobre la carpeta.
Nota Importante:

Si el Servidor ser utilizado tambin como estacin (Cliente/Servidor),
deber compartir la carpeta empresas para el mismo servidor.
SEGUNDA PARTE: Instalacin en las estaciones (Clientes).

a) La pantalla del men principal deber seleccionar en la opcin de Instalar
Software y dar clic en Red, a continuacin nos presentar el procedimiento de
instalacin del mismo.

Seguir las pantallas de instalacin.

A continuacin mostraremos dichas pantallas y una explicacin breve de su
contenido.
Debe leer la licencia de uso del Sistema
de Administrador 2000 para Windows.

Aqu se explica los trminos de
adquisicin del producto.

sealar la opcin de Acepto los
trminos del contrato de licencia y dar
clic en el botn de Siguiente.

nombre del usuario as como el nombre
de su organizacin
6. Carpeta de destino:

[unidad]: Archivos de programa \ C2K\
A2 . En este directorio se instalar el
sistema, dicha ruta se puede modificar
dando clic en el botn Cambiar...
Esta pantalla se despliega al final donde
nos indica que la instalacin ha terminado.
Aqu tenemos activa la opcin de Software
para dispositivo, se debe dejar sealada.
Instale el sistema de Administrador 2000 para Windows en cada estacin
siguiendo los pasos indicados en los puntos anteriores.
Aqu nos presenta un resumen de
nuestras opciones de instalacin del
sistema.

b) Ejecute Administrador 2000 en la primera estacin de trabajo (o el Servidor
en su caso), mostrar una pantalla pidiendo que indique la ruta de acceso a la
carpeta compartida donde se almacenarn las tablas generales de la
aplicacin (Catlogo de empresas); esto es, la carpeta a la que se le
asignaron permisos de control total que se creo en el Servidor. Es necesario
que lo realice a travs del Entorno de red
2
Inclusive si se trata de la misma
mquina (Cliente/Servidor).
8. Instalando Sistema:
nuestro sistema Administrador 2000.
c) Cuando accesa por vez primera (desde cualquier estacin) el sistema manda
un mensaje indicando que el Catlogo no existe, seleccione dar de alta del
catlogo y presione
9. Seleccin de Dispositivo:

Haga clic en Compartido como (se propone Empresas, de
preferencia djelo as)

Presione el botn agregar y seleccione las estaciones que tendrn
acceso a esta carpeta

En Tipo de Acceso seleccione: Total
d) A continuacin se mostrar una ventana en la cual le pedir la ruta de red de
la carpeta compartida donde se llevarn a cabo los accesos a datos. Por
default el sistema propone la ruta del catlogo de empresas,
(\\nombre_de_servidor\empresas) en caso de que no sea as o bien, si desea
cambiarla
3
seleccinela haciendo clic en el botn que se encuentra a la
derecha del cuadro de captura (recuerde utilizar siempre Entorno de RED o
notacin UNC
4
) .
Presione aceptar

Es importante mencionar que este procedimiento para compartir
recursos puede variar ligeramente entre las diferentes versiones de
Windows.

2. Para la versin en Red de Administrador 2000 es necesario utilizar siempre el
entorno de Red para especificar la ruta de acceso a la carpeta compartida, en
caso contrario el sistema no funcionar correctamente.
3. Se recomienda que esta ruta sea la misma que la del catlogo de empresas.
El cambio de esta direccin deber ser realizado por un usuario avanzado.
e) Si todo lo anterior fue correcto el Sistema mostrar la pantalla de parmetros
de aplicacin, capture los campos solicitados y presione aceptar (nicamente
en la primera estacin).

f) Cierre Administrador 2000 y repita los pasos del inciso b al f para cada
estacin.

Importante:
4. Notacin UNC Este tipo de notacin se utiliza para identificar direcciones de
RED de la siguiente forma: \\NombredelaComputadora\RecursoCompartido
donde NombredelaComputadora es el nombre de una estacin en la Red y
RecursoCompartido es una carpeta compartida en la estacin.

3 3. .5 5 I In ns st ta al la ac ci i n n d de el l T To ok ke en n

El Token es un dispositivo de hardware, que se conecta a una entrada de tipo USB,
al cual podr importar el certificado de sello digital, y le permitir proteger la
llave privada (archivo .key) que le proporcion el S.A.T.

Primeramente deber realizar la instalacin de los drivers del token que vienen con el
sistema.
El sistema funciona para redes Windows 9x y NT 4.0 superiores,
en caso de ser una red Novell, deber colocar el dispositivo de
proteccin en una estacin cliente, no en el servidor. 4 4 I In ns st ta al la ac ci i n n d de e l la a a ap pl li ic ca ac ci i n n
NOTAS:
4 4. .1 1 G Ge en ne er ra al li id da ad de es s
1. Compartir un Recurso (Directorio)

En el Explorador de Windows haga clic en el directorio a compartir,
que para este caso es Empresas

Haga clic con el botn derecho y seleccione Compartir en el men
contextual.
Al momento de terminar la instalacin del sistema, ahora podr ejecutar el sistema
para comenzar a capturar su informacin.

El sistema permite trabajar con un nmero ilimitado de empresas que se
concentran en un catlogo nico, al trabajar por primera vez con el
Sistema (versin Monousuario), crea de forma automtica una carpeta llamada
EMPRESAS que ser donde se guardar este catlogo.

4 4. .2 2 P Pa ar r m me et tr ro os s d de e l la a a ap pl li ic ca ac ci i n n
posteriormente desaparece.
Una vez indicado el directorio donde se almacenar el catlogo de empresas, deber
registrar la razn social del propietario del sistema y realizar la configuracin de la
aplicacin.

Los parmetros de aplicacin contienen informacin general del sistema.
Cuando usted instala por primera vez el sistema, le solicitar que indique los
siguientes datos que sern de aplicacin general para las empresas.

Propietario

Indique todos sus datos para que el sistema este registrado a su
nombre. Slo es un dato informativo y es posible modificarlo.
Hint Normal: Se despliega en un recuadro que se ajusta
automticamente al tamao del texto. Formato utilizado
tradicionalmente en otras aplicaciones bajo ambiente Windows.

Hint de Dilogo: Se despliega en un pequeo recuadro en forma de
dilogo en el que el texto se ajusta de manera automtica.

Hint de Nube: Se despliega en una pequea nubecita, la cual se
ajusta de manera automtica al tamao del texto. La forma de la
nube puede cambiar de acuerdo al tamao del texto, mientras
ms grande sea el texto, la nubecita tomar forma de crculo a
una elipse.
Preferencias
En esta carpeta debe configurar como funcionar la tecla Enter en
el sistema.
Red
Hints
En esta rea deber indicar la ruta donde tendr lugar el acceso
concurrente. El acceso concurrente existe cuando dos usuarios
desean accesar a trabajar con una misma empresa al mismo
tiempo. De esta manera la aplicacin podr gestionar el acceso y
control a los recursos de la aplicacin por cada uno de los
diferentes usuarios.

Esta opcin le permite activar/desactivar los Hints que se
encuentran predefinidos en algunos de los elementos visuales
del sistema (botones, cajas de dilogo, opciones de men, etc.).

El Hint: Pequea leyenda de explicacin del componente visual
que se despliega automticamente al momento de posicionar el
cursor del Mouse sobre uno de estos, esta presentacin es
momentnea, dura aproximadamente 3 4 segundos,
5 5 I In ns st ta al la ac ci i n n d de e u un na a E Em mp pr re es sa a

En este captulo se explica detalladamente los pasos en el
procedimiento de instalacin de las empresas, se menciona la
importancia de los parmetros de cada una de las carpetas de instalacin, ya que
estos son determinantes para el funcionamiento en la ejecucin de los procesos
correspondientes.

La instalacin de una empresa dentro del Administrador 2000 para Windows, es la
etapa ms importante, ya que dentro de sta, se especifican los parmetros de
configuracin, los cuales sern base para el funcionamiento del sistema.

Dentro de la configuracin inicial de las empresas se deber indicar los datos
generales, la configuracin para Clientes, Productos, Proveedores entre otros; estos
datos son medulares para la operacin de cada empresa y de estos depende
la manera en que el Administrador 2000 para Windows, realizar los
procesos correspondientes.
Este mdulo muestra paso a paso al significado de cada una de los campos en las
reas de captura y del impacto trascendental de cada uno de estos en la operacin del
sistema.

5 5. .1 1 I In ns st ta al la ac ci i n n d de e u un na a N Nu ue ev va a E Em mp pr re es sa a
En este captulo mostraremos los aspectos ms relevantes para la instalacin de las
empresas.

Existen datos, que una vez instalada la empresa, no podrn ser modificados, es por
eso que deber tener una particular atencin en el momento de dar de alta la
empresa.
principio de la descripcin.
Cada empresa que registre aparecer en el directorio EMPRESAS.

Para comenzar con la instalacin, seleccione en el men principal Archivo, Nueva
empresa.

El registro de los datos de cada una de las empresas comprende ocho carpetas
generales que son las siguientes:

Generales
Domicilio
Clientes
Proveedores
Productos
Decimales
Contabilidad
Otros

5 5. .2 2 P Pa ar r m me et tr ro os s G Ge en ne er ra al le es s d de e l la a E Em mp pr re es sa a
Nmero (NM) El sistema asigna de manera automtica un nmero a cada
una de las empresas que registra.

Nombre Es la Razn Social de su empresa, el cual deber teclear de manera
completa, pues esta informacin aparecer en los diferentes
reportes.

Directorio (NM) Para cada una de las empresas que registre dentro del
sistema deber indicar el directorio donde quedarn almacenados
todos los datos.

R.F.C. Indique el R.F.C. de la empresa, este se imprimir en todos los
reportes tal y como lo capture.

Ejercicio (NM) Indique el ao del ejercicio a procesar.

Manejo de
Multimoneda (NM) Para capturar movimientos con divisas extranjeras habilite esta
opcin, de esta manera podr capturar su catlogo de monedas, sus
tipos de cambio, podr obtener estados de cuenta en la moneda del
Cliente, etc. Por default el sistema crea automticamente la moneda
nacional (PESOS). Si no est seguro puede elegir que no maneja
Multimoneda y posteriormente podr modificar este parmetro, sin
embargo; si usted lo elige y posteriormente desea desactivarlo no
ser posible.
En esta pantalla debe indicar los datos generales de su empresa, como son Razn
Social, Directorio, Ejercicio, etc.

Es importante mencionar que existen datos que no pueden ser modificados una vez
instalada la empresa y usted los puede identificar por contener las siglas (NM) al
Manejo de
Usuarios El sistema le permite manejar usuarios para seguridad de su
informacin, al seleccionar esta opcin el sistema le pedir una
clave, esta ser una clave maestra, y es necesaria para desactivar
esta opcin.

Accesos /
Mantenimiento
De datos. Indique a los cuantos accesos desea que el sistema realice el
mantenimiento de datos. !!Importante El proceso de
mantenimiento de datos, es tardado dependiendo de la cantidad de
informacin capturada.
No. de Das
para Respaldo Usted deber realizar respaldos de su informacin cada vez que el
nmero de das desde su ltimo respaldo sobrepase al nmero que
especifique en esta opcin.
Hacer el matto de
datos antes de

respaldar Usted podr indicar si desea que el sistema cada vez que
genere el respaldo realice previamente un mantenimiento de
datos.
5 5. .3 3 D Do om mi ic ci il li io o
Capture la direccin de la empresa.
Estructura
de Clave (NM) Una estructura en la clave del Cliente permite capturar y
agrupar sus registros por niveles. La amplitud de la clave estar
limitada por el nmero de niveles y el tamao de cada uno. Si no
maneja una estructura tendr disponible los 20 caracteres de la
clave del Cliente.
Validar Niveles
Anteriores (NM) Cuando maneja una estructura en la clave del Cliente y marca
esta opcin, deber capturar los niveles en forma consecutiva. Si no
maneja estructura esta opcin aparece deshabilitada.
5 5. .4 4 C Cl li ie en nt te es s
Proponer Manejo
de Destinatarios El sistema Administrador 2000 para Windows permite el manejo de
mltiples destinos para cada uno de sus Clientes y este parmetro
hace que al capturar un nuevo Cliente aparezca como default esta
opcin.
Desplegar Lmite
de Crdito Esta opcin le ayudar a controlar las Cuentas por Cobrar de sus
clientes, pues al facturar mostrar el lmite de crdito que se indic
al dar de alta al cliente, condicionando la venta que se est
registrando.
Inters
Anual (%) Se debe de capturar el porcentaje de inters anual que ser
cobrado por la falta de pago en los Documentos vencidos. Este
porcentaje puede ser modificado por cada Cliente activando el
recuadro de
Clculo de

Comisiones (NM) Esta opcin le permitir calcular las comisiones para sus
agentes de venta de diferentes maneras segn las polticas internas
de su empresa.
5 5. .6 6 P Pr ro od du uc ct to os s
5 5. .5 5 P Pr ro ov ve ee ed do or re es s
Estructura
de Clave (NM) Una estructura en la clave del Proveedor permite capturar y
clave del Proveedor.

Validar Niveles
Anteriores (NM) Cuando maneja una estructura en la clave del Proveedor y
marca esta opcin, deber capturar los niveles en forma
Estructura
de Clave (NM) Una estructura en la clave del Producto permite capturar y
clave del Producto.

Validar Niveles
Anteriores (NM) Cuando maneja una estructura en la clave del Producto y
consecutiva. Si no maneja estructura esta opcin aparece
deshabilitada.
deshabilitada.

Desplegar Lmite
de Crdito Esta opcin le ayudar a controlar las Cuentas por Pagar de sus
Proveedores, pues al facturar mostrar el lmite de crdito que se
indic al dar de alta al Proveedor, condicionando la compra que se
est registrando.
Tipo de Costeo

I.V.A. (%)
El sistema le permite manejar 6 diferentes mtodos para valuar su
inventario (UEPS, PEPS, Promedio, Ultimo Costo, Detallista o Costo
Identificado), este tipo de costeo ser propuesto al capturar sus
productos y puede ser modificado por el usuario si tiene activado el
parmetro de Permitir modificar.

Porcentaje de impuesto que gravar a sus productos, este
porcentaje es general para la empresa, sin embargo al capturar sus
productos podr indicar un porcentaje diferente si as lo requiere.
Capturar Precios
con IVA
incluido Marque el recuadro si los precios a capturar en cada una de las
partidas de un documento tienen el IVA incluido.

Proponer Manejo
de Saldos
Negativos El sistema le ofrece la opcin de dar salida a sus productos sin tener
existencia, por ejemplo las mercancas en trnsito, sin embargo al
activar esta opcin, el costeo no ser el ptimo pues no habr
saldos reales para realizar los clculos.
Prorratear Costos
en compras (NM) En esta parte debe indicar si al prorratear los costos de los
servicios deber afectar a todos los productos del documento o nicamente a los
contenidos en un kit.
Manejo de
Multialmacn

ltimo costo
de entrada
(NM) Esta opcin le permite dar de alta diferentes almacenes para
realizar sus movimientos de inventarios, usted podr dar entradas o
salidas con un documento en diferentes almacenes, as como
realizar traspasos entre los mismos. Por default el sistema crea
automticamente el Almacn 001 (ALMACEN PRINCIPAL). Si no
est seguro puede elegir que no maneja Multialmacn y
posteriormente podr modificar este parmetro, sin embargo, si
usted lo elige y posteriormente desea desactivarlo no ser posible.

Le permite escoger la forma en la cual se actualizar el ltimo
costo de entrada de los productos al finalizar la captura de una
partida de entrada en los diferentes mdulos del sistema.
5 5. .7 7 O Ot tr ro os s- -D De ec ci im ma al le es s

Este mdulo es medular para el manejo de decimales dentro del sistema, es muy
importante que usted este seguro de la manera en que configure este mdulo pues
una vez instalada la empresa ser imposible modificarlo. Es prioritario que comprenda
la manera en que se comporta este mdulo, al elegir y/o modificar los parmetros
siguientes:
Confirmar reemplazar: Le preguntar siempre al finalizar
la
captura de la partida si desea actualizar el ltimo costo
de entrada del producto.
Reemplazar sin confirmar: Realizar siempre la
actualizacin del ltimo costo de entrada del producto sin
previa confirmacin
Reemplazar, confirmar costo menor: Le preguntar si desea
actualizar el ltimo costo de entrada del producto
nicamente cuando el costo capturado en la partida sea
menor al registrado en el catlogo de productos. En caso
contrario lo actualizar sin necesidad de confirmacin.
No reemplazar: Nunca modificar el ltimo costo de entrada
del producto.
Impuestos En esta parte debe indicar si maneja IEPS e Impuesto
Suntuario en sus productos. Si tiene desactivado alguno de los
parmetros, la columna del impuesto no aparecer en la
captura de movimientos, ni en los reportes.
Retenciones En esta parte debe indicar si maneja retenciones para el IVA y
el ISR en sus productos. Si tiene desactivado alguno de los
Permitir captura
parmetros, la columna de la retencin no aparecer en la
de Decimales (NM) Al elegir esta opcin usted puede indicar el nmero de
decimales y el tipo de redondeo que manejar en importes,
unidades, precios y costos.

Nmeros Genera Movimiento
Decimales (NM) Defina aqu los decimales que desea utilizar en el sistema
Administrador 2000 para Windows, de acuerdo a los siguientes
valores:

importes (0 - 3)

unidades (0 - 6)
en lnea Active este parmetro si desea generar el movimiento en Bancos al
terminar de capturar un documento de abono o una aplicacin de
tipo "Otro" desde los mdulos de Cuentas x Cobrar o Cuentas x
Pagar. En caso contrario el sistema cuenta con una opcin para
generar movimientos en Bancos de uno o un rango de documentos
o aplicaciones (Procesos, Integracin Bancos).
Tipo de
precios (0 - 4)

costos (0 - 6)
Aplicar
cheques si la fecha de trabajo es mayor o igual a la fecha de su aplicacin
Indique si se aplicarn o no los movimientos tipo "Cheque" en
Bancos 2000 para Windows.
Redondeo (NM) Tiene la opcin de redondear o truncar importes, unidades,
precios y costos respetando el nmero de decimales indicados.

5 5. .8 8 C Co on nt ta ab bi il li id da ad d

Integrado a
Ver en pantalla
la generacin de
movimientos

Margen en
Importes al
Sincronizar
Si desea ver o modificar el movimiento generado en Bancos 2000
para Windows, active este parmetro.

Al generar un movimiento en Bancos desde el Administrador,
pueden existir diferencias en los importes por la conversin entre
Contabilidad Indique si la empresa estar integrada a Contabilidad o
diferentes monedas. Por lo que al realizar el proceso de
Sistema

Empresa
Contafiscal 2000 para Windows.

Seleccione o capture el directorio donde tiene instalado su sistema
de Contabilidad o Contafiscal 2000 para Windows. Este directorio
se utiliza para leer el archivo CF2000.ini y poder encontrar la ruta del
catlogo de empresas de Contabilidad, si usted no captura ningn
directorio el archivo ser buscado en la carpeta "system" o
"system32".

Indique el directorio de datos donde se encuentra almacenada su
empresa de Contabilidad.
sincronizacin se mostrarn estas diferencias en los importes. Si
desea que estas diferencias no aparezcan en el reporte debe
establecer un margen (+/-) para los importes.

Adems para las aplicaciones de cada mdulo deber configurar:

Si generan movimiento en Bancos,

La clave del centro de costo, concepto y subconcepto,

El tipo de movimiento que generarn (Cargo, Cheque, Abono o Ingreso),

Si se permitir modificar la clave del centro de costo, concepto, subconcepto,
Adems por cada mdulo y dependiendo del tipo de integracin contable deber
capturar las cuentas contables en las secciones de Facturacin, Cuentas x Cobrar,
Compras , Cuentas x Pagar e Inventarios.
el tipo de movimiento por cada aplicacin y

Si se emitir el movimiento en Bancos 2000 para Windows.
5 5. .9 9 B Ba an nc co os s
5 5. .1 10 0 O Ot tr ro os s- -C Co on nf fi ig gu ur ra ac ci i n n
Integrado a
En esta pantalla usted puede configurar su sistema Administrador 2000 para
Bancos Indique si la empresa estar integrada a Bancos 2000 para
Windows con respecto a: si desea capturar observaciones por cada partida o
Windows. aplicacin, si desea hacer la aplicacin automtica de documentos de cargo, si desea
emitir en lnea sus documentos y aplicaciones, el formato para la emisin de
Sistema En esta versin del Administrador 2000 para Windows no capture
ningn dato en este campo.
aplicaciones, programar el respaldo automtico, etc.

Importante: Estos parmetros pueden ser modificados por el
Empresa Indique el directorio de datos donde se encuentra almacenada su
empresa de Bancos.
usuario en el momento que lo desee.

Respaldo
Automtico Es un proceso que se ejecuta en una fecha y hora determinada
dependiendo de la configuracin que haga el usuario en los
parmetros de cada empresa.
C.F.D. Recibidos. Indique el directorio donde se almacenarn los
Comprobantes Fiscales Digitales (. Xml ) de los
proveedores

Schema S.A.T. Indique el Esquema (archivo .xsd) proporcionado por el
S.A.T..
5 5. .1 11 1 C CF FD D ( (C Co om mp pr ro ob ba an nt te e F Fi is sc ca al l D Di ig gi it ta al l) )
Lista Aut Cert. Indique el archivo .xml que se encuentra en el directorio
donde se instal el Administrador Windows.Llamado
En esta parte usted deber indicar los archivos .key y .cer proporcionados por el sat, y
ListaCas.xml
los directorios donde se almacenarn los archivos .xml generados y proporcionados
por los proveedores, as como los archivos referentes al esquema del sat (.xsd) y la
lista de autoridades certificadoras( .xml).

En generales

Margen en
Importes
De partidas) En la importacin de un Xml, el sistema cuenta con este parmetro
para indicar el margen de diferencia entre el importe de las partidas
a importar contra las partidas de los documentos creados.
5 5. .1 12 2 U Us su ua ar ri io os s

El manejo de usuarios dentro de Administrador 2000 para Windows, observa una
estructura totalmente nueva que permite definir de manera fcil y rpida, los accesos y
restricciones a cada uno de los mdulos del sistema por los diferentes usuarios.
No. De folios
Para avisar Capture el nmero de folio, a partir del cual el sistema le avisar de
los folios que quedan disponibles para generar Documentos Fiscales
Digitales.
Tipo de Firmado Indique el tipo de firmado Normal, Ensobretado o Token segn el
tipo de firmado a utilizar por la Empresa.
Si eligi el Firmado Normal :

Llave Privada Indique el archivo .key proporcionado por el Sat.
Certificado Indique el archivo .cer proporcionado por el Sat.
Para habilitar la opcin del manejo de usuarios dentro del sistema, tenga en cuenta lo
siguiente:
1. En la carpeta de Parmetros de Instalacin de la Empresa valide la
Si eligi el Firmado Ensobretado :

Archivo Indique el archivo .pfx, resultado entre la unin del .key y .cer

Si eligi el Firmado Token :

Asigne el certificado que contiene el Token.

En rutas

Cert. Sellos prov. Indique el directorio donde se almacenarn los certificados
de los proveedores
siguiente opcin: Manejo de Usuarios.

2. Seguido de esto aparecer una ventana como se muestra arriba, donde
deber indicar la clave como Supervisor del sistema y confirmar la misma.

3. El Supervisor es el nico facultado para habilitar o deshabilitar el manejo del
mdulo de usuarios dentro del sistema, el Supervisor otorgar facultades
dentro cada mdulo de operacin a cada uno de los usuarios.

4. Para deshabilitar la opcin del manejo de usuarios dentro del sistema, tendr
que seleccionar dentro del men principal Archivo, Parmetros de Empresa
y deshabilitar la opcin Manejo de Usuarios. Para poder realizar este
proceso, el sistema le solicitar que indique la clave del Supervisor.
C.F.D. Generados. Indique el directorio donde se almacenarn los
Comprobantes Fiscales Digitales generados ( .xml ).

5. En caso de manejo de usuarios, al entrar al sistema y abrir una empresa, se
le solicitar que indique la clave del usuario que iniciar sesin de trabajo,
tendr disponible el catlogo de usuarios para seleccionar el correspondiente.
Nota Importante:

Si en el momento de entrar a trabajar con el sistema indica errneamente la
clave de acceso del usuario en tres ocasiones, el sistema cerrar la ventana,
tendr que volver a repetir el proceso de abrir empresa e indicar la clave
correctamente.
5 5. .1 14 4 T Tr ra at ta am mi ie en nt to o d de e E Em mp pr re es sa as s

Abrir
Empresas Una vez que haya dado de alta sus empresas, es muy sencillo
abrirlas, bastar con posicionarse en el men principal y seleccionar
Archivo, Abrir empresa.
5 5. .1 13 3 C Ca at t l lo og go o d de e E Em mp pr re es sa as s
Al indicar que desea abrir una empresa, aparece el catlogo de empresas que
contiene cada una de stas que haya registrado en el sistema, en este catlogo podr
consultar el directorio de ubicacin de cada una de las empresas:
Para esta nueva versin de Administrador 2000 para Windows el sistema maneja
sus empresas a travs de un catlogo, el cual tendr la funcin de ordenar y agrupar
sus empresas, mostrando el directorio en el que se encuentra instalada la empresa y
el ao del ejercicio inicial.

El Catlogo de Empresas contiene cada una de las empresas que tenga registradas,
no importa el directorio en el que se encuentren.

Adems podr generar un mantenimiento de Archivos con el simple hecho de

seleccionar la empresa y pulsar este botn
La siguiente ventana le solicita la fecha de la sesin de trabajo. Esta fecha ser
propuesta en la captura Documentos. No podr indicar una fecha que este fuera de los
ejercicios creados dentro del sistema.

El sistema le permite desplegar un calendario para indicar la fecha que le solicita el
sistema de forma correcta.
Bastar con presionar este botn para acceder a este calendario.
Podr indicar la fecha manualmente si as lo desea.
Cuando seleccione la opcin de Abrir empresa, dentro del men Archivo, aparecer
Una vez indicada la empresa y la fecha de la sesin, podr comenzar a procesar su
informacin; si desea abrir otra empresa, no olvide que debe cerrar correctamente la
una ventana que contiene el Catlogo de Empresas; esta ventana se presenta
empresa con la que est trabajando, repita la operacin sealada; recuerde que
minimizada, podr visualizar el resto de los datos de cada empresa desplazndose
con las flechas de direccin hacia ambos lados de la Ventana.
usted puede entrar a cualquier fecha del ejercicio, sea anterior o posterior a la actual,
siempre y cuando sta fecha corresponda a un ejercicio abierto dentro del sistema.

Cerrar
Empresas Para cerrar la sesin de trabajo de una empresa. Seleccione en el
men Archivo, Cerrar empresa, tenga en cuenta los siguientes
puntos:
Pasos Qu hacer
1. Asegrese de no tener ningn proceso Activo: Catlogos, Mdulos de
Captura, Consulta, etc.
2. En caso de lo anterior cercirese de terminar las capturas
correspondientes y cierre todos los catlogos.
3. Seleccione en el men Archivo, Cerrar empresa.
Nota Importante:

El cerrar previamente mdulos de Captura, de Reportes y Catlogos, garantiza
la integridad de los datos de cada una de sus empresas.
3. Presione el botn para hacer efectiva la accin del
empresa.
borrado de la
Borrar
Empresas El borrar empresas dentro del sistema es un proceso muy delicado
que implica ciertos riesgos que el usuario debe conocer, esto con la
finalidad de evitar la prdida de datos de manera involuntaria.
4. Pedir la contrasea del usuario, en caso de tener activado este parmetro.

5. Seguido de esto, aparecer un mensaje que le preguntar lo siguiente: Esta
opcin borrar permanentemente su empresa Est seguro de querer
hacerlo?.

6. Pulse la opcin SI para terminar el proceso de borrado.
Nota importante:
Cuando borre una empresa, nicamente borrar los datos contenidos dentro
del directorio, este sigue existiendo, pero ya no contiene informacin.
2. Borrado del registro de empresas del catlogo.- Este proceso no borra los datos
de una empresa fsicamente, nicamente desaparece el nombre dentro del catlogo
de empresas del sistema.
Este borrado de registro puede ser controlado por el Supervisor del sistema a travs
del Control de Usuarios, para que no cualquiera tenga la posibilidad de borrar
empresas dentro del catlogo.
Al momento de borrar una empresa, queda eliminada toda la informacin de la
No podr realizar este proceso si no est cerrada la empresa.

Para realizar este proceso debe tener en cuenta lo siguiente:
empresa seleccionada. Si no cuenta con respaldos de su informacin no podr
recuperarla para visualizarla en pantalla. Se recomienda realice un respaldo antes de
borrar el registro de la empresa seleccionada.

El sistema permite realizar dos tipos de borrados dentro del sistema:

1. Borrado total de datos.- El borrado total de empresas es un procedimiento en el
que los datos son eliminados del directorio especificado en el catlogo de empresa y
la nica manera de recuperarlos es a travs de respaldos de informacin en discos
de 3, que deber realizar frecuentemente. Vase captulo 12, Generacin de
Pasos Qu hacer

1. Seleccionar en el men Archivo, Borrar empresa

2. Seleccionar dentro del catlogo el nombre de la empresa que desea
desconectar temporalmente.
Respaldos.
3. Presione este botn para ejecutar la accin de borrado de registro.
Es recomendable que antes de borrar fsicamente los datos, realice un respaldo, esto
es por seguridad del usuario.
4. Seguido de esto aparecer un mensaje que le preguntar lo siguiente:
Desea dar de baja la empresa del catlogo?
Para realizar este proceso de borrado deber tener en cuenta lo siguiente:
5. Pulse la opcin SI para terminar el proceso.
Pasos Qu hacer

1. Seleccionar en el men Archivo, Borrar empresa.

2. Seleccionar dentro del catlogo de empresas la que se desea eliminar.
6 6 A Ab br ri ie en nd do o u un na a E Em mp pr re es sa a

Si va a instalar una nueva empresa, seleccione en el men Archivo, Nueva Empresa
Ahora la captura de movimientos es sencilla gracias a que los catlogos son muy
y siga los pasos que se presentan en el Captulo Instalacin de una Empresa. flexibles y de fcil acceso, usted puede crear nuevos conceptos, eliminarlos,
Si va a iniciar la sesin de trabajo, seleccione en el men Archivo,
Abrir empresa, seguido de esto se presentar el catlogo de
empresas donde deber seleccionar la empresa correspondiente.
consultarlos o modificarlos rpidamente.

Usted podr emitir todos los catlogos por medio de un Archivo, por Pantalla o
directamente por Impresora, adems usted podr accesar a cualquier catlogo
cuando as lo requiera en reas de captura y as seleccionar el concepto de forma
7 7. .1 1 C Ca ar ra ac ct te er r s st ti ic ca as s f fu un nc ci io on na al le es s d de e l lo os s c ca at t l lo og go os s
Los catlogos pretenden tener una misma funcionalidad general, es decir pretenden
ser consistentes en su operacin unos con otros para una familiarizacin ms rpida
con el usuario.
El dar de alta registros dentro del catlogo siempre implicar asignar de manera
inevitable un dato de suma importancia, sin duda este dato es:
Una vez indicada la empresa con la que iniciar la sesin, si en ella especific el
manejo de usuarios, se desplegar una ventana como la siguiente:
La Clave: La clave que se asigna a cada registro dentro de cada uno de los
catlogos, definir su clasificacin dentro de este, esta clave es
alfanumrica.
Deber indicar el usuario y la clave del mismo, si esto es correcto deber indicar la
fecha de la sesin de trabajo en la empresa seleccionada:
No se puede modificar la clave asignada a cada uno de los registros y no podr ser
eliminada si el registro se ha implicado en movimientos dentro del sistema.

El sistema identifica todos los registros de los catlogos por la clave, es decir, el
sistema valida la informacin por la clave definida en cada elemento del catlogo.
Una vez indicado correctamente cada uno de estos datos, podr comenzar a procesar
su informacin administrativa dentro del sistema. Para obtener mayor informacin
sobre cada una de las ventanas consulte la ayuda en lnea.
Partes funcionales de los catlogos:
7 7 C Ca at t l lo og go os s

tal manera que se presenten organizadas. Esto le permite distinguir bien el
lugar donde se encuentra dentro del catlogo.

Carpeta de ubicacin: Este campo te permite realizar bsquedas , de
acuerdo al criterio elegido, esto podr realizarlo con solo dar clic
en cualquiera de los campos que conforman el catalogo.

7 7. .2 2 C Ca at t l lo og go o d de e C Cl li ie en nt te es s
En este catlogo usted dar de alta sus clientes, realizar consultas de Acumulados,
capturar Destinos y Eventos, podr dar seguimiento a sus movimientos y
adems establecer parmetros especficos los cuales determinan el
comportamiento de sus clientes dentro del sistema.
Para accesar a este catlogo, desde el Men Principal seleccione Catlogos,
Clientes.
Para dar de alta un nuevo Cliente, slo presione el botn Nuevo .
Nombre del Catlogo: El nombre aparece en la esquina superior izquierda.

Barra de Botones:
A2 7.2.1 Generales
Aceptar: Confirma la accin y guarda el registro.

Cancelar: Cancela la operacin y cierra el catlogo.

Ayuda: Despliega ayuda en lnea del mdulo en
operacin.

Nuevo: Permite agregar un nuevo registro al catlogo.

Modificar: Permite hacer modificaciones al registro
seleccionado.

Eliminar: Permite eliminar el registro seleccionado.

Impresin: Permite imprimir el reporte definiendo rango
de registros.

Barras de desplazamiento: Permite visualizar el rea total del catlogo
visualizando la totalidad de los campos.

Navegador de registros: Permite avanzar entre registros, primer, siguiente
anterior y ltimo registro.
Clave (NM) La clave especifica el agrupador al que pertenece el cliente,
esta estructura, es definida en los parmetros generales de la
empresa y debe ser capturada respetando la misma. Este campo es
alfanumrico y tiene un lmite de 20 caracteres, estos son los
permitidos para crear la clave del cliente, sin embargo estarn
limitados por la estructura definida en los parmetros generales de
la empresa. Una vez creados los agrupadores en los que se divide
la clave usted deber indicar como de ltimo nivel el nmero que
corresponde al Cliente.

Nombre Especifique el nombre del cliente o agrupador, este es un campo
alfanumrico con un lmite de 70 caracteres.

Tipo Aqu deber de seleccionar el tipo de cliente que est dando de alta,
como Nacional o Extranjero. Este dato, junto con el % de IVA de la
partida, el tipo de producto y si el producto grava para IVA, sirven
para determinar la tasa de IVA al contabilizar sus movimientos.

Ultimo Nivel (NM) Si lo que esta capturando es un Cliente, no un agrupador,
presione sobre el recuadro.

R.F.C. Registro Federal de Causantes del cliente.
Contacto Es el nombre de la persona con la que se comunica para ofrecer sus
productos.
Carpeta de ubicacin: Los catlogos distribuyen su informacin para que
usted pueda trabajar ms fcilmente y las distribuye en distintas carpetas, de
Direccin Es la Direccin Fiscal del cliente.

Fecha de Alta Fecha en la que se inician operaciones con este cliente.

Status Este campo le permite elegir entre activo o inactivo, con esto usted
puede restringir la generacin de documentos para un cliente por
ejemplo, si est sobregirado en su limite de crdito.

Moneda (NM) Elija el tipo de moneda al cual pertenece este cliente. Este
dato es obligatorio, sin este no podr dar de alta clientes. Una vez
elegida la moneda y si el cliente tiene movimientos no es
A2 7.2.2 Complementarios

Clave (NM) Muestra la clave del cliente

Nombre Muestra el nombre del cliente
modificarla, si desea facturar con otro tipo deber dar de alta al
mismo cliente pero especificando la moneda requerida.

Vendedor Agente de ventas que atiende a este cliente.

Concepto
de Precio Los conceptos dentro de este mdulo especifican el precio que
generalmente se le otorga a un cliente. Este dato es obligatorio, sin
este no podr dar de alta clientes.

Lmite
de Crdito Determina el monto de crdito otorgado en moneda.

Avisar
Sobregiro Dependiendo del monto otorgado como lmite de crdito, el sistema
le avisar al momento de realizar un documento si este sobrepasa el
crdito otorgado.

Enva a otros
destinos Si elige esta opcin, se propondr al momento de realizar un
documento el envo a una direccin adicional del cliente, adems
podr capturar todas las direcciones del cliente.

Descuento Especifica el porcentaje de descuento que se le otorga
generalmente a este cliente, este descuento afecta directamente al
subtotal del documento, el descuento es propuesto al momento de
generar un documento y puede ser modificado.
Grupo Es el Grupo que sirve para identificar a los clientes. Este campo es
un agrupador y podr imprimir o localizar a sus clientes por este
concepto.

Zona Es la Zona a la cual pertenece el Cliente. Este campo es un
agrupador y podr imprimir o localizar a sus clientes por este
concepto.

Ruta Es la Ruta a la que pertenece el cliente. Este campo es un
agrupador y podr imprimir o localizar a sus clientes por este
concepto.

Da de Revisin Usted puede elegir el da indicado por el cliente para que
entren a revisin los documentos, esto afectara los documentos y
cuentas por cobrar.

Da de Pago Seleccione el da de pago para los documentos especificado por el
cliente, esto afectara los documentos por cobrar.

Da de Corte Indique el da de corte para los documentos y cuentas por cobrar.

Genera
Intereses Si usted selecciona esta opcin, quiere decir una vez que
un documento haya vencido se generarn intereses moratorios, el %
de inters se captura en el campo Intereses (%).

Intereses % Indique el porcentaje que ser generado por los documentos
vencidos.
Importante:

Este descuento es adicional al que se puede otorgar directamente en las
partidas del documento.

Plazo de Pago En este campo se determinan los das de crdito que generalmente
le otorgan a este cliente, este plazo puede ser modificado al registrar
un documento.
Cta. Contable Cuenta Contable que corresponde al Cliente de acuerdo al catlogo
de cuentas en Contabilidad o Contafiscal 2000 para Windows.

Cta. Anticipos Cuenta correspondiente a los Anticipos de Clientes de acuerdo al
catlogo de cuentas en Contabilidad o Contafiscal 2000 para
Windows.

No. de Zona El nmero de zona del Cliente corresponde al ltimo nivel de la
cuenta contable de Ventas por zona.

A 2 7.2.3 Precios

Aqu podr definir el concepto de precio para el producto a dar de alta

A2 7.2.3 Comentarios
campo para capturar algn comentario adicional con capacidad de 4Gb,
estos comentarios pueden ser asignados a partir de un archivo de TEXTO,
para ello presione el botn derecho del mouse en el rea de Comentarios.

A2 7.2.4 Foto
muestran un seguimiento de las diferentes actividades que ha tenido o tendr con sus
clientes y en esta parte usted pueda crear, modificar o eliminar eventos.
Campo para insertar una foto desde un archivo *.BMP, para ello presione el botn
derecho del Mouse en el rea de la foto.

A2 7.2.5 Destinos
A2 7.2.7 Ofertas
Parmetro Descripcin

Tipo Indique el tipo de Documento a crear (que sea valido para el mdulo
de Traspasos y que sea una ENTRADA) puede capturar
directamente la clave del documento o bien presione el
botn
o presione la tecla F5 para seleccionar del catlogo
de documentos el indicado.

Serie Indique el nmero de serie del documento (si el tipo de documento
no maneja serie el sistema lo desplaza al siguiente campo)

Nmero Hasta seis caracteres numricos, este nmero ser propuesto por el
sistema de acuerdo con el ltimo nmero de folio o el ltimo nmero
capturado del Tipo de Documento y serie que se trate.

Almacn Capture el nmero de Almacn donde se har el traspaso o puede
consultar el catlogo de almacenes presionando en el botn

En esta pantalla se muestran todas las ofertas asignadas a cada cliente. Adems
podr asignar o eliminar las ofertas que aplicarn a cada cliente.

7 7. .3 3 C Ca at t l lo og go o d de e P Pr ro ov ve ee ed do or re es s

Para accesar a catlogo desde el Men Principal, seleccione Catlogos, Proveedores.
En este catlogo usted dar de alta sus proveedores, realizar consultas de
Acumulados y podr dar seguimiento a sus movimientos, adems establecer
parmetros especficos los cuales determinan el comportamiento de sus proveedores
dentro del Administrador 2000 para Windows.

Para dar de alta un Proveedor presione el botn o seleccione del men Edicin
.

A2 7.3.1 Generales de proveedores
Destino.
A2 7.2.6 Eventos

Los
eventos
Clave (NM) La clave especifica el agrupador al que pertenece el
proveedor, esta estructura, es definida en los parmetros generales
de la empresa y debe ser capturada respetando la misma. Este
campo es alfanumrico y tiene un lmite de 10 caracteres, estos son
los permitidos para crear la clave del proveedor, sin embargo
estarn limitados por la estructura definida en los parmetros
generales de la empresa. Una vez creados los agrupadores en los
que se divide la clave usted deber indicar como de ltimo nivel
el nmero que corresponde el proveedor.
Nombre Especifique el nombre del proveedor o agrupador, este es un campo
Tipo Aqu deber de seleccionar el tipo de proveedor que est dando de
alta, como Nacional o Extranjero. Este dato, junto con el % de IVA
de la partida, el tipo de producto y si el producto grava para IVA,
sirven para determinar la tasa de IVA al contabilizar sus
movimientos.

Ultimo nivel (NM) Si lo que est capturando es un proveedor, no un agrupador,

R.F.C. Registro Federal de Causantes del proveedor.

Contacto Es el nombre de la persona con la que se comunica para pedir sus
productos.

Direccin Direccin Fiscal del proveedor.

Fecha de Alta Fecha en la que se inician operaciones con este proveedor.
Cta. Contable Cuenta Contable que corresponde al Proveedor de acuerdo al
Windows.

Cta. Anticipos Cuenta correspondiente a los Anticipos a Proveedores de acuerdo
al catlogo de cuentas en Contabilidad o Contafiscal 2000 para
Windows.

No. de Zona El nmero de zona del Proveedor corresponde al ltimo nivel de la
cuenta contable de Compras Zona.
Moneda (NM) Elija el tipo de moneda al cual pertenece este proveedor. Este
dato es obligatorio, sin este no podr dar de alta proveedores. Una
vez elegida la moneda y si el proveedor tiene movimientos no es
posible modificarla, si desea comprar con otro tipo deber dar de
alta al mismo proveedor pero especificando la moneda requerida.

Comprador Agente de compras que atiende a este proveedor.

Descuento Especifica el porcentaje de descuento que se le otorga
generalmente este proveedor, este descuento afecta directamente al
subtotal del documento, el descuento es propuesto al momento de
generar un documento y puede ser modificado.

Importante: Este descuento es adicional al que se puede
otorgar directamente en las partidas del documento.

Lmite de Crdito Determina el monto de crdito otorgado en moneda.

Campo para capturar algn comentario adicional con capacidad de 4Gb,
para ello presione el botn derecho del mouse en el rea de Comentarios

A2 7.3.4 Foto

Da de Pago Indique el da de la semana que maneja con el proveedor para
realizar el pago.
A2 7.3.5 Productos o kits
Plazo de Pago En este campo se determinan los das de crdito que generalmente
le otorga este proveedor, este plazo puede ser modificado al
registrar un documento.
En este apartado se tiene la alternativa de capturar los productos o kits que dicho
proveedor maneja.
A2 7.3.2 Complementarios 7 7. .4 4 C Ca at t l lo og go o d de e P Pr ro od du uc ct to os s
Clave (NM) Muestra la clave del Proveedor.

Nombre Muestra el nombre del Proveedor.

Grupo Es el Grupo para identificar a los proveedores. Este campo es un
agrupador y podr imprimir o localizar a sus proveedores por este
concepto.

Zona Es la Zona a la cual pertenece el proveedor. Este campo es un
agrupador y podr imprimir o localizar a sus proveedores por este
concepto.
En este mdulo usted dar de alta sus productos, realizar consultas de acumulados,
verificar los saldos por almacn capturar sus listas de precios, consultar o
capturar sus lotes y podr dar seguimiento a sus movimientos, adems establecer
parmetros especficos los cuales determinan el comportamiento de sus productos
dentro del sistema.

Productos.

Para dar de alta un nuevo Producto, slo presione el botn Nuevo y capture los
datos correspondientes, mismos que se presentarn en el listado del catlogo.

A2 7.4.1 Generales

Clave (NM) La clave especifica el agrupador al que pertenece el Producto,
esta estructura es definida en los parmetros generales de la
empresa y debe ser capturada respetando la misma. Este campo es
alfanumrico y tiene un lmite de 20 caracteres, estos son los
permitidos para crear la clave del Producto, sin embargo estarn
limitados por la estructura definida en los parmetros generales de
la empresa. Una vez creados los agrupadores en los que se divide
la clave usted deber indicar como de ltimo nivel el nmero que
corresponde al Producto.

Nombre Especifique el nombre del Producto o agrupador, este es un campo

Tipo (NM) Usted puede elegir entre dos tipos Productos (tangibles), o
Servicios.

Subtipo Especifique cualquiera de las opciones ninguno, kit, materia prima,
subensamble, producto terminado.

Kit Si el producto que esta capturando resulta ser un kit, presione sobre
el recuadro.

Al registrar kits es importante tomar en cuenta lo siguiente :

Las entradas de un kit pueden o no desglosarse.

Si un kit se desglosa para entradas no puede manejar series,
pedimentos, lotes, saldo negativo y/o saldo referencial.

Se permite incluir todos los productos (inventariados, servicios,
serializados, etc.)

Un kit puede contener otros kits.

Un kit no puede contener dos o ms veces el mismo producto o
kit, solo a travs de otro kit.

Si es un kit y tiene componentes no puede cambiarse a
producto, solo eliminando sus componentes.

Si un producto o kit forma parte de un kit no puede cambiarse
su estatus. Solo borrndolo de los kits.

Desglosar
Entradas Presione este recuadro si desea que al dar entrada al kit se capture
cada uno de sus componentes.

Ultimo Nivel (NM) Si lo que est capturando es un Producto, no un agrupador,
Cdigo Utilice este campo para identificar el cdigo que maneja este
producto.

Descripcin En este campo puede capturar una descripcin adicional del
producto, slo cuando se ha elegido que es de ltimo nivel, este es
un campo alfanumrico de 50 caracteres como lmite.

Control
y Saldos (NM) Estas opciones son de suma importancia, pues determinarn
el comportamiento del producto dentro del sistema. .Estas se
componen de los siguientes parmetros:

Inventariado

Serializado

Pedimentos

Lotes

Saldos Negativos

Saldo Referencial

Tipo de Costeo (NM) Independientemente del costeo que eligi al dar de alta la
empresa, puede modificar el tipo de costeo para este producto en
particular, este costeo se realizar en los productos que no manejan
Saldos Negativos. Los tipos de costeo propuestos son Promedio,
UEPS, PEPS, Costo Ultimo, Detallista y slo en los productos
serializados el Costo Identificado.

Status Puede elegir entre activo o inactivo dependiendo del movimiento de
este producto dentro del almacn. Por ejemplo usted puede limitar
el acceso a movimientos de este producto por temporada.

IVA % El sistema le permite capturar un impuesto individual por cada
producto. Este impuesto se propondr al momento de realizar un
documento y puede ser modificado.

IEPS % Impuesto adicional por manejo de productos especiales, por
ejemplo: Qumicos que contienen alcohol o venta de cigarros, etc.

Suntuario % Impuesto adicional por manejo de productos de lujo o suntuario, por
ejemplo: chamarras de piel, caviar, etc.

Ret. IVA % Puede capturar el porcentaje de retencin para este impuesto. Esta
retencin se propondr al momento de realizar un documento y
puede ser modificado.

Ret. ISR % Puede capturar el porcentaje de retencin para este impuesto. Esta
retencin se propondr al momento de realizar un documento y
puede ser modificado.

Marca Marca para identificar a los productos. Este campo es un agrupador
y podr imprimir o localizar a sus productos por este concepto.

Lnea Lnea para identificar a los productos. Este campo es un agrupador y
podr imprimir o localizar a sus productos por este concepto.
En esta pantalla usted puede consultar los saldos que tienen sus productos en cada
almacn, as como capturar los saldos mximo y mnimo para cada uno de ellos.
Unidad Base Este parmetro indica la presentacin de un producto, es decir es la
unidad con la cual su producto es identificado.

Referencial Este parmetro es la unidad en la que se cuantificar su producto.

Factor Este campo es numrico y se debe capturar la relacin que existe
entre la unidad base y la referencial, aqu se deben de capturar las
piezas o unidades de las que consta por ejemplo una caja.
A2 7.4.6 Componentes

En esta pantalla Usted podr capturar modificar los diferentes productos que
integran un kit.
% mnimo de
utilidad Es un factor expresado en porcentaje que se utiliza junto con el
ltimo costo de entrada para calcular el precio mnimo de venta del
producto, y as obtener una ganancia mnima. Al momento de
generar una salida del producto el precio de las partidas ser
validado contra el precio mnimo de venta.
A2 7.4.7 Lista de Precios

En esta pantalla usted puede crear, modificar o eliminar precios para cada uno de sus
productos. La lista de precios estar conformada por un concepto de precio y un
precio en la moneda del concepto.
A2 7.4.2 Complementarios
A2 7.4.8 Proveedores
Clave (NM) Muestra la clave del producto.

Nombre Muestra el nombre del producto.

S esta integrado al sistema de Contabilidad o Contafiscal 2000 para Windows, en
esta parte debe indicar las cuentas tanto para ventas como para compras de acuerdo
al tipo de integracin contable y a su catlogo de cuentas contables.
Mediante esta pantalla podr capturar la clave y el nombre del proveedor, cdigo de
identificacin, as como tambin la fecha y el ltimo costo de entrada de cada
producto.

A2 7.4.9 Lotes

Muestra un listado de los lotes existentes con su respectiva fecha de caducidad al
igual que un resumen de entradas, salidas y saldo final por lote, usted puede crear,
modificar o eliminar lotes desde esta parte.

A2 7.4.10 Ofertas
A2 7.4.4 Foto

En esta pantalla se muestran todas las ofertas asignadas a cada
producto. Adems podr asignar o eliminar las ofertas que aplicarn a
cada producto.

Parmetro Descripcin
A2 7.4.5 Saldos por Almacn Cantidad
Mnima Indique la cantidad mnima para que aplique la oferta. Si indica 0 la
oferta aplicar para cualquier cantidad capturada en la partida del
documento.

Nmero de
Productos Hasta cuntos productos ser vlida la oferta. Por ejemplo, Hasta los
primeros 1000 productos. Si indica 0 la oferta ser vlida hasta los
n productos.

Acumulado Nmero de productos a los que se les ha aplicado la oferta. Al
capturar una partida que afecte el inventario el sistema acumula, si
elimina o cancela una partida que afecte el inventario el sistema
desacumula.
En esta pantalla se muestran todos los productos que existen dentro del almacn
seleccionado, as como sus respectivos saldos.

7 7. .6 6 C Ca at t l lo og go o d de e A Ag ge en nt te es s d de e V Ve en nt ta a

En este catlogo usted dar de alta sus Agentes, llevar el control de
comisiones, realizar consultas de Acumulados y podr dar seguimiento a sus
movimientos, adems establecer parmetros especficos los cuales determinan el
comportamiento de sus Agentes de Venta dentro del sistema.
7 7. .5 5 C Ca at t l lo og go o d de e A Al lm ma ac ce en ne es s

Para accesar a este catlogo desde el Men Principal, seleccione Catlogos,
Almacenes.
Agentes de Venta.

Para dar de alta un nuevo Agente, slo presione el botn Nuevo y capture los
datos correspondientes, mismos que contiene el listado del catlogo.
En este Catlogo usted dar de alta sus almacenes, realizar consulta de saldos y
podr dar seguimiento a sus movimientos, adems establecer parmetros
especficos los cuales determinan el comportamiento de sus almacenes dentro del
Administrador 2000 para Windows

Para dar de alta un Almacn presione el botn o seleccione del men
Edicin
A2 7.6.1 Generales

Clave (NM) Campo alfanumrico de 3 caracteres, para definir la clave del
agente.

Nombre Capture el nombre del agente, este campo tiene como lmite 50
caracteres.
Fecha de Alta Capture la fecha en que se inician operaciones con el agente.
A2 7.5.1 Generales

Clave (NM) Campo alfanumrico de 3 caracteres, como mximo.

Nombre Capture el nombre del almacn, este campo es alfanumrico de 20
caracteres.

Descripcin Campo alfanumrico de 30 caracteres, en donde usted puede
capturar una descripcin adicional del almacn.

Direccin Direccin del almacn.
Comisin Registre el porcentaje de comisin que se le asignar a este agente
de Venta. El manejo de comisionistas esta determinado en la
seccin clientes.



A2 7.6.3 Foto
A2 7.5.2 Saldos por Producto

7 7. .7 7 C Ca at t l lo og go o d de e A Ag ge en nt te es s d de e C Co om mp pr ra a
Para accesar a este catlogo, desde el Men Principal seleccione Catlogos, Tipos
de Documentos.
Agentes de Compra.
Para dar de alta un nuevo Tipo de Documento, slo presione el botn Nuevo y
capture los datos correspondientes, mismos que contienen el listado del catlogo.
En este catlogo usted dar de alta a sus Agentes, realizar consultas de Acumulados
y podr dar seguimiento a sus movimientos, adems establecer
parmetros especficos los cuales determinan el comportamiento de sus Agentes
de Compra dentro del Administrador 2000 para Windows.

Para dar de alta un nuevo Agente, slo presione el botn Nuevo y capture los

A2 7.7.1 Generales

Agente.

Nombre Capture el nombre del agente, este campo tiene como lmite 50
caracteres.

Fecha de Alta Capture la fecha en que se inician operaciones con el Agente.



A2 7.7.3 Foto


7 7. .8 8 C Ca at t l lo og go o d de e T Ti ip po os s d de e D Do oc cu um me en nt to os s
A2 7.8.1 Generales

Clave (NM) Campo alfanumrico de 4 caracteres en el cual se crea la
clave del tipo de documentos, con esto usted identificar el
movimiento que desea realizar al crear un documento.

Nombre Identifica el tipo de documento, tiene un lmite de 30 caracteres
alfanumricos.

Propietario (NM) Si el propietario es el cliente, las opciones a elegir dentro de la
seccin mdulos son Inventarios, Facturacin y CxC; que son los
mdulos que pueden afectar los documentos cuyo propietario es el
Cliente. Por ejemplo: Una Factura de Cliente afecta a todos estos
mdulos.

Nivel (NM) El sistema maneja los documentos por niveles, estos van
clasificados de la A a la D, siendo A el que tiene menos jerarqua.
Usted puede crear un Documento a partir de otro con los niveles y
utilizando el asistente del sistema. Dependiendo del nivel sern
activadas las pestaas Unidades e Importes

Maneja serie (NM) Esta opcin la deber activar si sus Documentos manejan
alguna serie en sus folios, esta puede ser alfanumrica y se captura
al momento de dar de alta un Documento.

Importante: Si en el Tipo de Documento est indicado
que maneja serie y esta no se captura, el sistema no le
permitir registrar el Documento hasta que se capture la
serie.
Formato Seleccione el formato en que se emitir este Tipo de Documento; los
formatos se crean con el Reporteador/Formateador del sistema, este
campo muestra la ruta completa donde se encuentra el formato
seleccionado.

Impresora Elija la impresora en donde se emitirn los Documentos de este
Tipo, puede por ejemplo imprimir los pedidos en Almacn, las
ordenes de Compra en Compras, etc.

Importante: Debe tener instaladas estas impresoras en
su mquina local.
En este catlogo usted dar de alta sus Tipos de Documento y podr dar seguimiento
a sus movimientos, adems establecer parmetros especficos los cuales determinan
el comportamiento de sus tipos de Documento dentro del sistema.
Tipo Seleccione el tipo de Documento otro, si el documento a configurar
no es un documento fiscal; Cfd, si es un documento fiscal digital, y
CF, si es un documento Fiscal.

Serie Fiscal Se activar en caso de haber seleccionado CFD, y deber asignar la
serie que corresponde a este tipo de Documento.
Asignar Folio
En Linea Active este parmetro si desea que despus de generar un
documento Fiscal Digital, desea que el sistema le asigne folio fiscal
automticamente.
Genera XML
En lnea Si activ el parmetro asigna folio en lnea, podr generar el XML
en Lnea, dejando activo este parmetro.
Genera Pliza
En lnea Si la empresa esta integrada a Contabilidad o Contafiscal 2000
para Windows, podr activar este parmetro para realizar la pliza
contable despus de generar el documento fiscal Digital.
Ver Pliza
En Pantalla Este parmetro le permitir visualizar la pliza contable.

Seccin
Mdulos Seleccione el o los mdulos donde estar permitido capturar el Tipo
de Documento.

Genera Pliza Si el tipo de Documento genera Pliza, marque el cuadro.

Mdulo
Contabiliza Si el Tipo de Documento genera pliza, debe indicar desde que
mdulo lo har. Por ejemplo una Factura de Cliente puede
contabilizarse desde Facturacin o desde CxC.

Tipo de pliza El tipo de pliza corresponde a los tipos que tiene definidos en su
sistema de Contabilidad o Contafiscal 2000 para Windows,
puede ser por ejemplo Ingresos, Egresos, Diario, etc.

Importante: Los tipos de pliza estn disponibles slo si est
integrado a Contabilidad o Contafiscal 2000 para Windows.
Tipo Aqu indicaremos el tipo de documento que le corresponde de
acuerdo a los tipos de documentos establecidos en el sistema de
Contabilidad o Contafiscal 2000 para Windows.

Afecta
acreedores
(o deudores)
diversos Cuando tengamos un documento de Anticipo tendremos que indicar
si al contabilizarse va a afectar a una cuenta distinta de cliente
o proveedor, siendo el caso de acreedores diversos (para clientes)
o bien deudores diversos (para proveedores).

Genera Pliza de
Costo de Ventas Si el tipo de Documento genera Pliza, marque el cuadro.
Tipo de pliza El tipo de pliza corresponde a los tipos que tiene definidos en su
sistema de Contabilidad o Contafiscal 2000 para Windows,
puede ser por ejemplo Ingresos, Egresos, Diario, etc.

Genera movimiento
en Bancos Si el Tipo de Documento genera movimiento en bancos, marque el
recuadro.

Importante: Aunque se puede indicar que un documento de cargo
genera movimiento en bancos, solo los documentos de abono lo
harn por el sistema.
Emitir movimientos
en Bancos Si al momento de generar un movimiento en Bancos 2000 para
Windows, desea que este se emita, debe activar este parmetro.

Importante: Debe indicar en su sistema de Bancos el formato en la
cuenta bancaria y para el tipo de movimiento que corresponde.

Tipo de
movimiento Seleccione el movimiento que se generar en Bancos por este Tipo
de Documento (Cargo, Cheque, Abono o Ingreso).

Costo Clave del centro de costo. Presione F5 para consultar su catlogo
de centros de costo de Bancos.

Concepto Clave del concepto. Presione F5 para consultar su catlogo de
conceptos de Bancos.

SubConcepto Clave del subconcepto. Presione F5 para consultar su catlogo de
subconceptos de Bancos.

A2 7.8.2 Unidades

Clave (NM) Muestra la clave del Tipo de Documento.

Nombre Muestra el nombre del Tipo de Documento.

Entradas Indique si el Tipo de Documento Suma, Resta o no afecta el saldo
de entradas.

Salidas Indique si el Tipo de Documento Suma, Resta o no afecta el saldo
de salidas.

Pedidos Indique si el Tipo de Documento Suma, Resta o no afecta el saldo
de Pedidos

A2 7.8.3 Importes

Clave (NM) Muestra la clave del Tipo de Documento.

Nombre Muestra el nombre del Tipo de Documento.
7 7. .1 10 0 C Ca at t l lo og go o d de e M Mo on ne ed da as s
Naturaleza Defina la naturaleza del Tipo de Documento: Cargo, Abono o
Ninguna.

Afecta a Indique que saldo de Clientes o Proveedores se afectar al realizar
movimientos con este tipo de documento (CxC, DxC, CxP o DxP).

Genera
Comisiones Si el tipo de documento genera comisiones para los Agentes de
Venta marque el recuadro.

Importante: Al realizar aplicaciones a documentos de Cargo
en el mdulo de CxC, todas las aplicaciones tipo Otro
generan comisiones y las de tipo Documento dependen de
este parmetro.
Monedas.

En este catlogo usted dar de alta sus Monedas, capturar los tipos de cambios para
cada una (en moneda nacional) y podr dar seguimiento a sus movimientos,
adems establecer parmetros especficos los cuales determinan el
comportamiento de sus Monedas dentro del sistema.

Para dar de alta una nueva Moneda, slo presione el botn Nuevo y capture los

A2 7.10.1 Generales
Documento
de Bancos Este parmetro es muy importante ya que un documento de bancos
se contabiliza de forma diferente a un documento de ventas o
compras (Abono). Por ejemplo un CHEQUE es un documento de
bancos y slo afectar a Clientes y Bancos en su Contabilidad.

7 7. .9 9 C Ca at t l lo og go o d de e S Se er ri ie es s F Fi is sc ca al le es s

Para accesar a este catlogo, desde el Men Principal seleccione Catlogos, Series
Fiscales.

En este catlogo usted dar de alta las Series Fiscales y los folios asignados por el
Sat, aqu se registrar el nmero de aprobacin y podr consultar el ltimo folio
asignado a los documentos fiscales digitales que emita la empresa.

1.- Para dar de alta una Serie Fiscal presione el botn o seleccione del men

Edicin

2.- Capture la clave y la serie que proporciono el sat, luego presione el botn

3.- Pulse la pestaa folios y el botn

4.- Por default el sistema asigna en el campo inicial el folio el nmero 1, en folio final
capture el ltimo folio proporcionado por el Sat, en los campos de fecha inicial y final el
sistema propone un periodo de un mes, el cual podr modificar, y por ultimo capture el
Clave (NM) Campo alfanumrico de 3 caracteres con los cuales
identificar la moneda correspondiente.

Nombre Capture el nombre de la moneda. Este campo tiene un lmite de 20
caracteres.

Tipo de
Cambio Capture el tipo de cambio en moneda nacional, este campo es
numrico, por lo que no debe capturar el signo de pesos. Este valor
es el que ser propuesto al crear los documentos.

Moneda B2 Si esta integrado al sistema de Bancos 2000 para Windows, debe
sincronizar los catlogos de monedas de ambos sistemas. Para esto
indique a cada moneda del sistema la que le corresponde de
Bancos.

7 7. .1 11 1 C Ca at t l lo og go o d de e C Ci iu ud da ad de es s

En este catlogo usted dar de alta sus Ciudades y podr dar seguimiento a
sus movimientos, adems establecer parmetros especficos los cuales
determinan el comportamiento de sus Ciudades dentro del sistema.

Para accesar a esto catlogo, desde el Men Principal seleccione, Catlogos,
Ciudades.

Para dar de alta una nueva Ciudad, slo presione el botn Nuevo y capture los
numero de aprobacin luego pulse el botn

A2 7.11.1 Generales
Conceptos de Precio.
Clave (NM) Campo alfanumrico de 3 caracteres, para definir la clave de la
ciudad

Nombre Capture el nombre de la ciudad, este campo tiene como lmite 20
caracteres.

Estado Seleccione o capture el estado al cual pertenece la ciudad, este
campo es necesario capturarlo para poder dar de alta la ciudad.

7 7. .1 12 2 C Ca at t l lo og go o d de e E Es st ta ad do os s

En este catlogo usted dar de alta sus Estados y podr dar seguimiento a
determinan el comportamiento de sus Estados dentro del sistema.

Para accesar a esto catlogo desde el Men Principal, seleccione Catlogos,
Estados.
Para dar de alta un nuevo Concepto, slo presione el botn Nuevo y capture los

A2 7.13.1 Generales

Concepto de precio.

Nombre Capture el nombre del Concepto de Precio, este campo tiene como
lmite 20 caracteres.

Moneda (NM) Seleccione o capture la moneda a la cual pertenece el
concepto, este campo es necesario capturarlo para poder dar de alta
el concepto, una vez realizando movimientos no es posible modificar
la moneda.

A2 7.13.2 Ofertas
Para dar de alta un nuevo Estado, slo presione el botn Nuevo y capture los
En esta pantalla se muestran todas las ofertas asignadas a cada concepto de precio.
Adems podr asignar o eliminar las ofertas que aplicarn a cada concepto de precio.
A2 7.12.1 Generales

estado

Nombre Capture el nombre del estado, este campo tiene como lmite 20
caracteres.

Pas Seleccione o capture el pas al cual pertenece el estado, este campo
es necesario capturarlo para poder dar de alta el estado.

Ciudades Muestra el listado de las diferentes Ciudades con las que usted est
trabajando.
7 7. .1 14 4 C Ca at t l lo og go o d de e B Ba an nc co os s

En este catlogo usted dar de alta sus Bancos y podr dar seguimiento a
determinan el comportamiento de sus Bancos dentro del sistema.

Bancos.

Para dar de alta un nuevo Banco, slo presione el botn Nuevo y capture los
7 7. .1 13 3 C Ca at t l lo og go o d de e C Co on nc ce ep pt to os s d de e P Pr re ec ci io o

En este catlogo usted dar de alta sus Conceptos de Precio y podr dar seguimiento
a sus movimientos, adems establecer parmetros especficos los cuales determinan
el comportamiento de sus Conceptos de Precio dentro del sistema.
A2 7.14.1 Generales

Clave (MN) Campo alfanumrico de 3 caracteres, para definir la clave del
Banco

Nombre Capture el nombre del Banco, este campo tiene como lmite 20
caracteres.

Cta. Contable Cuenta Contable que corresponde a este Banco de acuerdo al
Windows.

Cta. Bancaria Si esta integrado al sistema de Bancos 2000 para Windows, indique
7 7. .1 16 6 C Ca at t l lo og go o d de e P Pe ed di im me en nt to os s
la clave de la cuenta bancaria que corresponde al banco. Si tiene
mas de una cuenta bancaria en un banco, debe capturar un banco
por cada cuenta bancaria.
En este catlogo usted dar de alta sus Pedimentos, consultar los saldos por cada
pedimento y podr dar seguimiento a sus movimientos, adems establecer
parmetros especficos los cuales determinan el comportamiento de sus Pedimentos
dentro del sistema.
7 7. .1 15 5 C Ca at t l lo og go o d de e T Ta ab bl la as s G Ge en ne er ra al le es s
Auxiliares, Pedimentos.
En este catlogo usted dar de alta sus Conceptos de Pago, Grupos de Clientes,
Grupos de Proveedores, Lneas de Productos, Marcas de Productos, Pases, Rutas de
Clientes, Unidades de Medida, Zonas de Clientes y Zonas de Proveedores y podr
dar seguimiento a sus movimientos, adems establecer parmetros especficos
los cuales determinan el comportamiento de sus Tablas Generales dentro del sistema.

Este catlogo est dividido en dos secciones, una en la que se encuentran las tablas
y su nombre y la otra en donde podemos dar de alta nuevos registros, eliminarlos
o imprimirlos segn la tabla seleccionada.

Auxiliares, Generales.

Para dar de alta un nuevo Registro, slo presione el botn Nuevo y capture los

A2 7.15.1 Seccin uno

Tabla Describe la clave de la tabla a la cual pertenecen los conceptos.
Este campo es propio del sistema y usted no puede modificarlo.

Nombre Describe el nombre de la tabla. Este campo es propio del sistema y
usted no puede modificarlo.
Para dar de alta un nuevo Pedimento, slo presione el botn Nuevo y capture los

A2 7.16.1 Generales

Clave Campo con capacidad de 12 caracteres alfanumricos.

Nombre Es el Nombre del pedimento para mayor facilidad de diferenciarlo
con los dems

Fecha de
Pedimento Fecha que corresponde al pedimento

Folio Nmero de folio que le corresponde al pedimento, tiene un mximo
de 12 caracteres.

Fecha de alta Fecha de captura de Pedimento.
Entrada Lugar a donde llega el Pedimento.
Origen Indique el pas de origen del Producto
Aduana de
Ingreso Nombre de la aduana donde ingreso la mercanca.
A2 7.15.2 Seccin dos
7 7. .1 17 7 C Ca at t l lo og go o d de e O Of fe er rt ta as s
concepto.

Nombre Capture el nombre del concepto.

Descripcin Escriba una descripcin adicional que especifique el concepto
capturado
En este catlogo usted dar de alta sus ofertas y podr dar seguimiento a sus
movimientos, adems establecer parmetros especficos los cuales determinan el
comportamiento de sus ofertas dentro del Administrador 2000 para Windows.

Auxiliares, ofertas.

Para dar de alta una oferta presione el botn o seleccione del men Edicin
Tipo de descuento
Porcentaje Cuando requiera aplicar porcentajes active este parmetro.
Importe Cuando requiera manejar valores a descontar por unidad, active
este parmetro.
Parmetro Descripcin

Clave (NM) Campo alfanumrico de 5 caracteres para definir la clave de
la oferta.
Nombre Especifique el nombre de la oferta, este es un campo alfanumrico
con un lmite de 20 caracteres.

Fecha
Inicial Aqu deber especificar la fecha en que inicia la oferta, si no asigna
fecha el sistema tomara todas las fechas anteriores a la fecha final.
Valor del
Descuento Capture aqu el porcentaje o valor segn lo indicado en el
parmetro anterior.

Aplica a
Todos los
productos Si activa este parmetro la oferta aplica a todos los productos, si no
lo activa deber definir los productos que tendrn el descuento, en
la pestaa productos.
Fecha
Final Aqu deber especificar la fecha en que termina la oferta, si no
asigna fecha el sistema tomar todas las fechas posteriores a la
fecha inicial.
Estado
Inactiva Si se desea dejar de aplicar una oferta podr utilizar este parmetro
y posteriormente volver a activar la oferta.

Activa Se deber activar este parmetro para que la oferta pueda ser
utilizada.
Todos los
Clientes Si lo activa este parmetro aplicara a todos los clientes, si no lo
activa tendr que definir los clientes que recibirn el descuento, en la
pestaa clientes.
Todos los
conceptos de
precio Se activa para los conceptos de precio que maneje en la empresa, si
quiere definir algn concepto de precio en especifico deber
registrarlo en la pestaa conceptos de precio.
Cancelada Se deber activar este parmetro para que la oferta ya no se aplique
ms a los productos, clientes y conceptos de precio que se hayan
definido en ella, una vez cancelada la oferta ya no podr modificarse
.
Tipo de oferta
Acumula Se deber activar este parmetro para que indique al sistema que
aplique la nueva oferta, adems de las definidas con anterioridad,
para los productos, clientes y conceptos de precio definidos.

Sustituye Se deber activar este parmetro para indicar a la oferta que deje
inactivos los descuentos para los productos, clientes y conceptos de
precios definidas con anterioridad, a bien de sustituirlo por el
porcentaje de descuento o de importe segn se haya definido en la
oferta a sustituir.
A2 7.17.1 Productos

Dentro de esta pestaa podr dar de alta los productos que se considerarn para
la oferta. Al dar un clic en esta pestaa usted se encontrar con una ventana
donde podr dar de alta los productos de dicha oferta.

Al principio de la ventana en la parte superior izquierda aparece el botn ver detalle si
lo digita aparecer la ventana para llevar acabo el alta de registros

Si se posiciona con el mouse en el campo inicial producto y captura la tecla F5 llamar
al catalogo de productos, a partir de aqu podr elegir un producto y del mismo modo
en el campo final podr elegir el producto final, dando como resultado un rango de
productos.
Tipo de clculo
Base fija Se activar este parmetro para indicarle a la oferta que realice el
clculo del descuento al importe antes de realizar descuento alguno.

Base variable Se activara este parmetro para indicarle a la oferta que realice el
clculo del descuento en cascada, para el caso de que estn
aplicando dos o ms ofertas al producto, cliente y concepto de
precio.
En el campo marca usted podr definir tambin un rango de marcas a las cuales
aplicarn las ofertas o asignar solamente una marca de los productos a los que va a
aplicar la oferta.

En el campo lnea usted podr definir un rango de lneas o definir solamente la lnea a
la cual va aplicar la oferta.

Con el botn ejecutar realizar la accin de insertar los productos, marcas y lneas, los
cuales visualizaremos en la ventana que se encuentra en la parte inferior.
A2 7.17.3 Conceptos de Precio
Si desea cambiar los rangos o borrar los datos capturados en los campos de producto,
marca y lnea, con el botn de limpiar lo podr realizar.
Si no desea utilizar los campos anteriores de producto, marca y lnea, podr realizar
el alta de productos con los botones que se encuentran debajo de estos
campos, adems deber definir si desea en los campos cantidad mnima y
nmero de productos, en el primer campo se captura el nmero de productos
como mnimo por partida para que aplique la oferta y en el segundo campo la
cantidad limite del producto a la que va a aplicar la oferta.
Dentro de esta pestaa podr dar de alta los conceptos de precio que se considerarn
para la oferta. Al dar un clic en esta pestaa usted se encontrar con una ventana
donde podr dar de alta, eliminar, modificar y guardar los conceptos de precio,
cancelar la captura de los conceptos de precio y actualizar los registros.

Para ello cuenta con los botones de nuevo registro, eliminar el registro, modificar los
datos del registro, guardar los datos capturados, cancelar la captura y actualizar
registros.
En el campo acumulado aparecer el nmero de productos a los que ha sido aplicado
la oferta.

A2 7.17.2 Clientes
7 7. .1 18 8 L Li is st ta ad do o
Dentro de esta pestaa podr dar de alta los clientes que se consideraran para la
oferta. Al dar un clic en esta pestaa usted se encontrar con una ventana donde
podr dar de alta los clientes de dicha oferta.

Al principio de la ventana en la parte superior izquierda aparece el botn ver detalle si
lo digita aparecer la ventana para llevar acabo el alta de registros.

Si se posiciona con el mouse en el campo inicial cliente y captura la tecla F5 llamar
al catalogo de clientes, a partr de aqu podr elegir un cliente y del mismo modo en
el campo final podr elegir el cliente final, dando como resultado un rango de clientes.

En el campo grupo usted podr definir tambin un rango de grupos a los
cuales aplicarn las ofertas o asignar solamente un grupo de los clientes a los
que va a aplicar la oferta.

En el campo zona usted podr definir un rango de zonas o definir solamente la zona a
la cual va aplicar la oferta.

Con el botn ejecutar realizar la accin de insertar los clientes, grupos y
zonas definidos, los cuales visualizaremos en la ventana que se encuentra
en la parte inferior.

Si desea cambiar los rangos o borrar los datos capturados en los campos de cliente,
grupo y zona, con el botn de limpiar lo podr realizar.

Si no desea utilizar los campos anteriores de cliente, grupo y zona, podr realizar
el alta de clientes con los botones que se encuentran debajo de estos campos,
donde adems podr eliminar o modificar los clientes, guardar los clientes
capturados, cancelar la captura de los clientes y actualizar registros.
Esta pantalla se muestra cada vez que accesa a un catlogo y en ella puede ver un
listado de todos los registros correspondientes.

En el rea de listado usted cuenta con las opciones de y que se
muestran presionando el botn derecho del Mouse; estas opciones son tiles cuando
slo quiere ver los registros que cumplan con ciertas condiciones o desea localizar
rpidamente uno en especifico.

Si usted cuenta con el Mdulo de Factura electrnica, en listado podr accesar a
C.F.D. , las opciones con que cuenta son :

Password: Aqu podr indicar el nmero de Facturas Electrnicas que va a
generar como limite, una vez generadas, pedir nuevamente el
password para generar una nueva Factura Electrnica; la otra
opcin es por tiempo, usted podr indicar el tiempo en minutos ,
cuando transcurra el tiempo indicado pedir nuevamente el
password, para poder generar una nueva Factura Electrnica, o
simplemente podr configurar la generacin de Facturas
Electronicas, para que por cada Factura Electrnica que desee
generar, el sistema pida el password.
!!!Importante Slo aplica cuando se utiliza el tipo de firmado
normal y ensobretado.
Folio : Pulse este botn cuando desee asignar folio al Documento del tipo (
C.F.D. )
Generar: Pulse este botn para generar la Factura Electrnica, si utiliza el
Firmado normal y el ensobretado le pedir la contrasea de la llave
Privada, en el caso del Token generar automticamente la Factura
Electrnica.
Copiar: Con esta opcin podr copiar un Comprobante Fiscal Digital a un
Disco o a una carpeta especifica.
E-mail Esta opcin le permitir enviar por e-mail el Comprobante Fiscal
Digital.

o

Ver Con esta opcin usted podr abrir el archivo ( .xml ) que genera el
Comprante Fiscal Digital
Imprimir Con esta opcin usted podr realizar la impresin del Comprobante
Fiscal Digital.

8 8 M M d du ul lo os s d de el l A Ad dm mi in ni is st tr ra ad do or r 2 20 00 00 0 p pa ar ra a W Wi in nd do ow ws s
Estas opciones tambin se encuentran en la barra de herramientas que estn a la
derecha de la pantalla de Listado en el Mdulo de Facturacin.
8 8. .1 1 M M d du ul lo os s q qu ue e i in nt te eg gr ra an n e el l s si is st te em ma a d de e
A Ad dm mi in ni is st tr ra ad do or r 2 20 00 00 0 p pa ar ra a W Wi in nd do ow ws s . .
7 7. .1 19 9 M Mo od di if fi ic ca ar r u un n r re eg gi is st tr ro o
El Administrador 2000 para Windows, es un sistema integral que consta de seis
mdulos para su operacin, siendo estos los que se detallan a continuacin:
Pasos Que hacer

1. Seleccione el registro que desea modificar.

2. Una vez indicado el registro a modificar, presione el botn o seleccione
del men Edicin y automticamente se pasar a la pestaa de
detalle o generales del registro.

3. Realice la modificacin

4. Una vez que haya hecho los cambios, deber presionar para guardar el
registro con las modificaciones realizadas o para cancelar la
modificacin.
8 8. .2 2 M Mo ov vi im mi ie en nt to os s d de e F Fa ac ct tu ur ra ac ci i n n. .

El mdulo de Facturacin comprende las operaciones bsicas que intervienen en
un ciclo de venta desde la elaboracin de una cotizacin a los clientes, hasta la
entrega del producto, incluyendo la devolucin del mismo.

Este mdulo est relacionado directamente con los mdulos de Cuentas por Cobrar e
Inventarios, ya que al realizar una venta se afectarn los saldos de los clientes y las
existencias de su inventario, generndose los documentos correspondientes.

Para accesar a este Mdulo, desde el Men Principal seleccione Mdulos,
Facturacin, Movimientos.
7 7. .2 20 0 E El li im mi in na ar r u un n R Re eg gi is st tr ro o
Para crear un nuevo Documento presione el botn o seleccione del
men Edicin
Pasos Que hacer

1. Seleccione el Registro que desea eliminar.
2. Una vez indicado el Registro a eliminar presione el botn seleccione del
men Edicin la opcin automticamente se pasar a la pestaa de
detalle o generales del registro.

3. Para confirmar la Eliminacin presione el botn o para cancelar.

Importante: Al eliminar un Registro el sistema vlida que
este no tenga ningn movimiento.
A2 8.2.1 Generales

Tipo Indique el tipo de Documento a crear (que sea vlido para el mdulo
de Facturacin). Puede capturar directamente la clave del
documento o bien presione el botn o la tecla F5 para
seleccionar del catlogo de Tipo de Documentos el indicado.

Serie Indique el nmero de serie del Documento (s el Tipo de Documento
no maneja serie el sistema lo desplaza al siguiente campo).

capturado del tipo de documento y serie que se trate.
Fecha Es la Fecha de creacin del Documento, es importante que la fecha
este dentro de los ejercicios abiertos y tomar en cuenta la fecha del
ltimo Recosteo en caso de haber realizado uno.

Vigencia Fecha mxima hasta la cual un documento de nivel A es vlido. Por
ejemplo: fecha hasta cuando una cotizacin es vlida

Imp. Suntuario (NM) Si al documento se le calcular impuesto Suntuario, marque el
recuadro. Este campo aparecer deshabilitado si en los parmetros
de la empresa marc que no maneja este impuesto. Si modifica este
documento estar sujeto a este campo.

Dev. Efectivo Esta opcin junto con el banco se habilitarn cuando estemos
capturando un documento de Nota de Crdito y en el miso en la
parte de integracin contable en Tipo se hubiera seleccionado Nota
de Crdito.

Banco En el caso que tengamos un documento de Nota de Crdito con la
opcin de devolucin de efectivo, el sistema nos preguntar el
banco que corresponde por la devolucin de dinero a
nuestro cliente.

Precio
Conocido Cuando est capturando un documento de Anticipo aparecer esta
opcin ya que en el documento en la parte de integracin contable
en Tipo se hubiera seleccionado Anticipo. Aqu colocar si el
anticipo recibido tiene un precio final de venta ya conocido.

Ligar Doc. Asistente que permite crear un Documento nuevo a partir de otros
ya existentes.
Recepcin Fecha en la que el cliente recibi el Documento. Esta fecha junto
con el Plazo de pago y el da de pago del Cliente sirven para que
el sistema calcule la fecha de vencimiento del Documento.

Moneda (NM) Moneda asignada al cliente.

Tipo de
Cambio Es el factor de conversin de una moneda extranjera con respecto a
la moneda nacional. Aplica nicamente cuando el sistema maneja
multimoneda.

Envo a
Terceros Si se requiere facturar a un domicilio diferente al que tiene el Cliente
marque el recuadro.

Una vez terminada la captura del encabezado del Documento y
haya pasado al rea de Partidas u Observaciones NO es
posible modificar el encabezado.

A2 8.2.3 Partidas de Facturacin

Para crear una nueva partida, presione el botn o la tecla Insert o bien
presione el botn derecho del Mouse en rea de partidas y seleccione
A2 8.2.2 Datos del Cliente

Cliente Capture la clave del Cliente o presione el botn o la tecla
F5 para consultar el Catlogo de Clientes.

Descuento Porcentaje de Descuento del Cliente. El sistema le propondr el
porcentaje que tenga el Cliente en el Catlogo, pero puede
ser modificado por el usuario.

Agente Capture la clave del Agente o presione el botn para
consultar el Catlogo de Agentes. El sistema le propondr el agente
que tenga el Cliente en el Catlogo, pero puede ser modificado
por
el usuario.

Comisin Capture el porcentaje de comisin para el Agente. El sistema le
propondr el porcentaje que tenga el Agente en el catlogo,
pero puede ser modificado por el usuario.

Concepto
Precio (NM) Concepto de precio asignado al Cliente

Plazo Pago Nmero de das que tiene el cliente para pagar el Documento, esto
afecta la forma en como se pagar el documento.
No. de Partida (NM) Esta numeracin la lleva el sistema de manera consecutiva.

Producto Este dato es la clave del Producto, se puede capturar manualmente
o consultar del Catlogo de Productos presionando el botn que se
ubica en el lado derecho del campo o la tecla F5.

Almacn Este campo se muestra en caso de que est manejando
multialmacn, para cada Documento de ENTRADA o SALIDA tendr
que indicar que almacn va a ser afectado; usted puede consultar el
catlogo de almacenes presionando el botn que se encuentra en
el lado derecho del campo o presionando la tecla F5.

Descripcin Este campo muestra la descripcin del producto de acuerdo con la
que tiene e el Catlogo de Productos, pero puede ser modificada por
el usuario.

Cantidad Indique la cantidad del Producto a ENTRAR o SALIR, al terminar de
capturar este dato y salir del campo le pedir los Datos Adicionales
solo si el producto es SERIALIZADO, IMPORTADO o LOTIFICADO.

Si el producto a capturar es un kit que desglosa entradas, ser
necesario capturar los costos unitarios e informacin adicional de
cada producto.

Cant. Ref. La cantidad referencial es la equivalencia en otra unidad diferente a
la Unidad Base del producto.

Precio Unitario o

Precio+IVA Si el producto tiene asignado un precio, el sistema le propondr el
mismo en base al concepto de precio y moneda que maneje el
8 8. .3 3 A As si is st te en nt te e d de e F Fa ac ct tu ur ra ac ci i n n
cliente. Este precio tambin puede capturarlo o asignarlo de la lista
de acuerdo a los derechos de usuario.

Importante!!! Si el precio es menor al sugerido de acuerdo al %
mnimo de utilidad, tendr que confirmar el mismo.

% Comisin Si el clculo de comisiones se hace por partida el sistema muestra
esta columna para capturar este dato.

% Descuento Es el porcentaje de descuento sobre el PRECIO del producto y este
es independiente del descuento del cliente capturado en
el encabezado. En el caso de que maneje ofertas, el porcentaje ser
el que haya asignado en el catalogo de ofertas.

% IVA El valor de este campo proviene del porcentaje capturado dentro de
Catlogo de Productos. A su vez, el impuesto aqu anotado se
sugerir en la captura de cada partida, pero puede ser
modificado por el usuario.

% IEPS El valor de este campo proviene del porcentaje capturado dentro de

% Suntuario El valor de este campo proviene del porcentaje capturado dentro de
modificado por el usuario. Si el documento no maneja Impuesto
Suntuario no aparecer la columna de este impuesto.

% Ret. IVA El valor de este campo proviene del porcentaje capturado dentro de
Catlogo de Productos. A su vez, la retencin aqu anotada se
modificada por el usuario. Si el documento no maneja retencin no
aparecer la columna en las partidas.

% Ret. ISR El valor de este campo proviene del porcentaje capturado dentro de

Imp. total (NM) Despliega el importe total de la Partida.

Cabe mencionar que no es posible modificar las partidas en esta
versin del Administrador 2000 para Windows si desea
modificar alguna partida se le recomienda que la elimine y vuelva
a capturar.
El sistema de Administrador 2000 para Windows, cuenta con un poderoso
asistente que le permite crear un Documento Nuevo a partir de otros ya existentes.

Existen reglas para ligar Documentos las cuales se describen a continuacin:

Cuando el Documento Origen sea de nivel A, la fecha del Documento debe
ser menor o igual a la fecha de Vigencia.

Los Documentos Origen de ser de fecha igual o anterior a la del Documento
Destino.

No se puede ligar Documentos de un mismo nivel.

Para que un Documento aparezca en la lista de Documentos disponibles es necesario
que:

No este cancelado.

Tenga al menos una partida por surtir.

Que sea de nivel inferior al Documento Destino.

Que cumpla con las condiciones de las fechas.

El asistente se activa nicamente para los siguientes Documentos:
Nivel B: Sume pedidos a clientes
Nivel C y D: Sume salidas al almacn

Funcionalidad Nuevo Asistente Avanzado

Pasos Que hacer

1. Pantalla de inicio presione el botn para pasar a la segunda pantalla.

2. Esta pantalla muestra un listado de Clientes seleccione el indicado del cual
desea ligar documentos presione

3. Seleccione los documentos y las partidas que desea incluir en el nuevo
Documento, para seleccionar una partida en especifico presione CTRL + el
botn derecho del Mouse, presione

4. Presione para finalizar el procedimiento de la liga de Documentos.

En caso de querer Cancelar la liga presione

Cuando se trata de una liga de un Documento inferior (A y/o B) al nivel C o D,
al terminar la liga pedir los datos Adicionales de los Productos, pero si se trata de
un Documento de nivel C y pasa a nivel D ya no pedir datos adicionales.

8 8. .4 4 F Fa ac ct tu ur ra a E El le ec ct tr r n ni ic ca a

La Factura Electrnica en Mxico es la representacin digital de un tipo
de Comprobante Fiscal Digital (CFD) con validez Fiscal, que utiliza los
estndares definidos por el SAT, en cuanto a forma y contenido, garantizando
la integridad, autenticidad y no repudio del Documento.

Si su empresa ha optado por emitir la Factura Electrnica, el sistema
Administrador 2000 para Windows puede realizar este proceso, para ello
deber contar con el certificado de firma electrnica avanzada, y el certificado de
sello digital.
1.- Configure en Parmetros de la empresa, la pestaa C.F.D., indique la ruta donde
se encuentran los archivos .key y .cer asignados por el S.A.T.. Si opt por otro tipo de
firmado indique el archivo correspondiente. Refirase a Parmetros de la
empresa para mayor informacin.
2.- Realice el alta de la serie fiscal y los folios asignados por el S.A.T. en el Catalogo
de Series Fiscales.
3.- Configure dentro del Catlogo de tipos de documento, el documento que
generar la Factura Electrnica. En este punto, podr indicar, si desea generar
la Factura Electrnica en lnea o en lote, as como realizar la pliza contable de
dicho documento en lnea o en lote, para ello deber contar con el sistema
Contabilidad o Contafiscal para Windows.
Si desea generar la Factura Electrnica en lote, tendr adems otras opciones ,
tales como el copiado de archivos, envo por e-mail, para ello, dentro del mdulo de
Facturacin, en listado, deber pulsar el botn derecho del mouse, y elegir la
opcin Seleccin.
Otra opcin con la que cuenta el sistema para generar la Factura Electrnica , esta
ubicada en el listado de Facturacin, de clic derecho al mouse sobre el documento
( Comprobante Fiscal digital) y elija la opcin C.F.D., asigne el folio y
posteriormente genere el Xml, le pedir el password de la llave Privada y
generar la Factura Electrnica.
4.- Si va a utilizar el Token para el firmado de la Factura Electrnica, Deber realizar la
importacin del certificado de sello digital , para ello deber ir al mdulo Procesos y
seleccionar la opcin Token.

Si usted ha configurado todo lo que se indico en los pasos anteriores. ya esta en
posibilidad de generar la Factura Electrnica.

Notas importantes

La Factura Electrnica generar un archivo de extensin .xml, el nombre que llevar
el archivo est conformado por la serie y el nmero de folio (10 caracteres )
asignado por el sistema y la extesin .xml
Cuando este utilizando el tipo de Firmado normal el sistema le permite restringir
la generacin de facturas electrnicas como una medida de seguridad para la
empresa, para ello cuenta con la opcin Password, que esta ubicada en el
listado de Facturacin.
Recuerde que el sistema le brinda tres opciones para el registro de la Pliza Contable
de la Factura Electrnica. Una de ellas es la generacin de la pliza en Lnea , para
ello deber habilitar el parmetro genera Pliza en Lnea que se encuentra en el
Catlogo de Tipos de Documento y le permitir visualizar la pliza contable en
pantalla. La segunda es la generacin de la Pliza Contable en lote, para ello deber
ir
al men Procesos y seleccionar la opcin Integracin Contable; con esta opcin usted
puede generar una pliza por documento o por tipo de documento y visualizar la pliza
en pantalla. La tercera opcin con que cuenta es generar la pliza por cada

documento para ello dentro del listado de Facturacin deber pulsar el botn
y generar la pliza Contable en el sistema de Contabilidad o Contafiscal Windows.
En caso de ser un documento del tipo C.F.D. deber contar con el folio fiscal para
poder realizar la Pliza Contable.

8 8. .5 5 F Fa ac ct tu ur ra a E El le ec ct tr r n ni ic ca a e en n L Lo ot te e

El sistema le permitir realizar la Factura Electrnica en lote, as como la asignacin
de Folio Fiscal, Copiado a un Disket y envo por e-mail.
Dentro del Mdulo de Facturacin, posicionese en un documento y pulse el botn
derecho del mouse y elija Seleccin, se desplegar una pantalla, en ella puede ver
un listado de todos los documentos correspondientes al Mdulo de Facturacin,
cuenta con la ayuda de Filtros que permiten al usuario visualizar solo la informacin
necesaria.
Para seleccionar el o los FILTROS, presione el botn que se ubica del lado derecho
de cada uno de los campos e indique la opcin que mas se apega a sus necesidades,
primeramente elija Documentos del tipo Cfd, ya que solo sobre ellos podr realzar
operaciones en lote, a partir de all, podr elegir los filtros que requiera, como un
rango de fechas, un cliente en particular, serie fiscal, Documentos con folio o sin
folio, un estado de documentos, etc. IMPORTANTE!!! Para que el filtro se active
el sistema requiere que presione el botn EJECUTAR.

Este botn (ubicado debajo de la pestaa Listado), permite ocultar el rea de filtros
para obtener ms espacio en la pantalla.

Ejecutar: Al presionar este botn, se aplica el o los filtros indicados anteriormente.
Ordenar: El sistema ofrece al usuario la posibilidad de ordenar el Listado de
documentos de Facturacin de forma Ascendente o Descendente por cada uno de los
campos que se listan en esta pantalla. Tambin podr hacerlo de manera
personalizada con la opcin Personalizar, sta opcin muestra una Ventana adicional
la cual contiene el listado de los campos, al dar doble clic seguido en cualquiera
de ellos se presentar de manera Ascendente, si hace doble clic seguido de nuevo
se presentar de manera Descendente y al hacer doble clic seguido por tercera vez
se DESACTIVARA
Limpiar: Al presionar este botn, todos los Filtros , regresarn al modo <TODOS>;
para que el sistema presente de esta forma (<todos>) el listado, se requiere presionar
posteriormente el botn Ejecutar.
Refrescar: El sistema presenta este botn para realizar una actualizacin del Listado
de documentos.

r el agente

Del lado izquierdo de la relacin de documentos el usuario cuenta con otro filtro, este
le mostrar tres conceptos (Tipo de documento, cliente , agente de venta y serie fiscal
los cuales ya estn ubicados en la parte superior) para hacer ms detallada la
A2 8.8.1 Generales
bsqueda de los registros. Al seleccionar cualquiera de estos, automticamente se
deshabilitar este filtro de la parte superior de la pantalla. En su defecto puede optar

por no utilizar ninguno. Presione el botn para ocultar o mostrar este filtro en
particular.

Una vez que realiz los filtros, ahora si elija los Documentos (C. F. D.) uno a uno,
pulse la tecla ctrl.+ el botn izquierdo del mouse, sobre cada uno de
ellos, posteriormente pulse el botn de la operacin que desea realizar. Las
opciones con que cuenta son impresin del xml, asignacin de folio, generacin
de xml y envo C.F.D. a disco. La visualizacin de cfd solo la podr realizar
por documento. El resumen de mantenimiento de datos le permitir visualizar
los resultados de las operaciones que haya efectuado.

8 8. .6 6 T Tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s

Las transacciones son las operaciones que tendr que adquirir para poder generar
la Factura Electrnica, estas transacciones se guardan en el Dispositivo, cada vez
que se genera una Factura Electrnica, se va descontando de las
transacciones disponibles en el dispositivo, cabe mencionar que por la
regeneracin de la Factura Electrnica no se descuentan transacciones.
Para consultar las transacciones disponibles, entre al mdulo de ayuda y selecciones
C. F. D.-transacciones.

8 8. .7 7 R Re ep po or rt te e d de e C Co om mp pr ro ob ba an nt te es s F Fi is sc ca al le es s E Em mi it ti id do os s

El sistema genera el reporte de folios solicitados en el mes anterior, para su entrega
al SAT, para emitirlo entre al men de Catlogos de series Fiscales, y pulse el botn
generar reporte.

8 8. .8 8 M Mo ov vi im mi ie en nt to os s d de e C Cu ue en nt ta as s p po or r C Co ob br ra ar r
de Cuentas por Cobrar). Puede capturar directamente la clave del
documento o bien presione el botn o la tecla F5 para
seleccionar del catlogo de Tipo de Documentos el indicado.

Serie Indique el nmero de serie del Documento (si el Tipo de Documento


Fecha Fecha de creacin del Documento, es importante que la fecha este
dentro de los ejercicios abiertos.

capturando un documento de Nota de Crdito y en el miso en la
de Crdito.

Precio
anticipo recibido tiene un precio final de venta ya conocido.

A2 8.8.2 Datos del Cliente

Cliente Capture la clave del Cliente o presione el botn o la tecla
F5 para consultar el Catlogo de Clientes.

Plazo Pago Nmero de das que tiene el cliente para pagar el Documento.
El mdulo de Cuentas por Cobrar permite llevar el control de saldos de cada uno de
sus clientes, aplicar, eliminar o cancelar cobros y registrar documentos de cargo y
abono.

Este mdulo recibe informacin generada en el mdulo de Facturacin con respecto
documentos de Cargo y abono.

Para accesar a este Mdulo desde el Men principal seleccione Mdulos, Cuentas
por Cobrar.

Para crear un nuevo Documento presione el botn o seleccione del men
Edicin
Agente Capture la clave del Agente o presione el botn para
consultar el Catlogo de Agentes. El sistema le propond
que tenga el Cliente en el Catlogo, pero puede ser modificado por
el usuario.


Moneda (NM) Moneda asignada al cliente.

Recepcin Fecha en la que el cliente recibi el Documento. Esta fecha junto
con el Plazo de pago y el da de pago del Cliente sirven para que
Tipo de

o
multimoneda.

A2 8.8.3 Documentos de Bancos

Banco Si el documento afecta su saldo de cuenta en bancos, por ejemplo
un cheque, en este campo deber indicar la clave del banco. En el
caso que tengamos un documento de Nota de Crdito con la opcin
de devolucin de efectivo, el sistema nos preguntar el banco que
corresponde por la devolucin a nuestro cliente o la entrada
del dinero por nuestra compra.
Ret. ISR % Capture el porcentaje de retencin y el sistema calcular el importe
de el mismo.

Imp. Ret. IVA Capture el importe de retencin y el sistema calcular el porcentaje
de el mismo.

Imp. Ret. ISR Capture el importe de retencin y el sistema calcular el porcentaje
de el mismo.

Si es un Cargo:

Imp. Cobrado Es la suma de todas las aplicaciones realizadas a este Documento

Imp. Aplicado Es el importe que se ha aplicado a Documento (s) de cargo

Saldo x cobrar Es el saldo pendiente de cobrar al cliente
A2 8.8.4 Importes

Total Si el documento fue previamente capturado, mostrar el importe
total del documento ya sea que venga del Mdulo de Facturacin o
se captur directamente en este mdulo; si no cuenta con el mdulo
de facturacin o desea capturar el documento desde este mdulo,
debe capturar el importe total incluyendo el IEPS, IVA e Impuesto
Suntuario, ya que el sistema se encargar de desglosar los mismos.

Subtotal Muestra el subtotal del documento, sin Impuesto Suntuario, I.E.P.S.
e I.V.A.

Si es un cargo o un abono y no es un Documento de Bancos:

I.V.A. % Capture el porcentaje de I.V.A y el sistema calcular el importe de
I.V.A.

I.E.P.S. % Capture el porcentaje de I.E.P.S. y el sistema calcular el importe de
I.E.P.S.

Suntuario % Capture el porcentaje de Impuesto Suntuario y el sistema calcular
el importe de Impuesto Suntuario.

Importe I.V.A. Capture el importe de I.V.A y el sistema calcular el porcentaje de
I.V.A.

Importe I.E.P.S. Capture el importe del I.E.P.S. y el sistema calcular el porcentaje
de I.E.P.S.

Imp. Suntuario Capture el importe de Impuesto Suntuario y el sistema calcular el
porcentaje de Impuesto Suntuario.

Ret. IVA % Capture el porcentaje de retencin y el sistema calcular el importe
de el mismo.
Si es un Abono:


Saldo x aplicar Es el saldo pendiente de aplicar

Una vez terminada la captura del encabezado del Documento
y haya pasado al rea de Aplicaciones u Observaciones NO
es posible modificar el encabezado.

A2 8.8.5 Aplicaciones

Para crear una nueva aplicacin, presione el botn la tecla Insert o bien
presione el botn derecho del Mouse en el rea de aplicaciones y seleccione

No. de
Aplicacin (NM) Esta numeracin la lleva el sistema de manera consecutiva.

Tipo Seleccione Otro para movimientos en efectivo o que no se han
creado previamente mediante un documento.

Seleccione Documento si el movimiento es a travs de un
documento creado previamente.

Importante: El documento a aplicar puede ser de cargo o
abono.

Estatus (NM) Muestra el estado actual de la aplicacin (N-Normal, X-
Cancelada)

Documento
Serie
Nmero Si seleccion Documento en el Tipo de Aplicacin capture o
seleccione el documento ha aplicar en este movimiento, esto
disminuir el saldo por aplicar de este documento.

Referencia Si seleccion Otro en el tipo de aplicacin capture una referencia
para este movimiento.

Fecha de
Aplicacin Fecha de captura de la aplicacin. Esta fecha debe ser igual o
posterior a la fecha de recepcin del documento de cargo y/o igual o
posterior a la fecha de creacin del documento de cargo o abono a
aplicar.

Concepto
de pago Capture o seleccione el concepto de pago para clasificar sus
movimientos

Tipo de cambio Es el factor de conversin de una moneda extranjera con respecto a
multimoneda.

Imp. Cobrado Capture el importe de la aplicacin. El sistema le propone el saldo
por cobrar del documento.

Banco Si selecciono Otro en el tipo de aplicacin, debe capturar una clave
de banco para contabilizar sus aplicaciones.

Folio Si la aplicacin es de tipo otro o de tipo documento y es un
documento de bancos podr capturar un nmero de folio.

Cabe mencionar que no es posible modificar las aplicaciones
en esta versin del Administrador 2000 para Windows si
desea modificar alguna aplicacin se le recomienda que la
elimine y vuelva a capturar.
bien presione el botn o la tecla F5 para seleccionar
del catlogo de Tipo de Documentos el indicado.



Fecha Es la Fecha de creacin del Documento, es importante que la fecha
este dentro de los ejercicios abiertos y tomar en cuenta la fecha del

Documento
Proveedor Nmero de Documento del Proveedor.

Imp. Suntuario (NM) Si al documento se le calcular impuesto Suntuario, marque el
recuadro. Este campo aparecer deshabilitado si en los parmetros
de la empresa marc que no maneja este impuesto. Si modifica este
documento estar sujeto a este campo.

capturando un documento de Nota de Crdito y en el mismo en la
de Crdito.

Banco En el caso que tengamos un documento de Nota de Crdito con la
opcin de devolucin de efectivo, el sistema nos preguntar el
banco que corresponde a la entrada de dinero por nuestra compra.
8 8. .9 9 M Mo ov vi im mi ie en nt to os s d de e C Co om mp pr ra as s

El mdulo de Compras comprende las operaciones bsicas que intervienen en un
ciclo de compra desde la elaboracin de una orden de compra a los proveedores,
hasta la recepcin del producto, incluyendo la devolucin del mismo.

Este mdulo est relacionado directamente con los mdulos de Cuentas por pagar e
Inventarios, ya que al realizar una compra se afectarn los saldos de los proveedores
y las existencias de su inventario, generndose los documentos correspondientes.
Precio
anticipo recibido tiene un precio final de compra ya conocido.

Ligar Doc. Asistente que permite crear un Documento nuevo a partir de otros
ya existentes.
Para accesar a este Mdulo, desde el Men principal seleccione Mdulos,
Compras, Movimientos.
A2 8.9.2 Datos del Proveedor
Edicin
Proveedor Capture la clave del Proveedor o presione el botn o la
tecla F5 para seleccionar del Catlogo de Proveedores el indicado.
A2 8.9.1 Generales

de Compras). Puede capturar directamente la clave del documento o
Descuento Porcentaje de Descuento del Proveedor. El sistema le propondr el
porcentaje que tenga el Proveedor en el Catlogo, pero puede ser

Agente Capture la clave del Agente o presione el botn o la
tecla F5 para seleccionar del Catlogo de Agentes el indicado. El

sistema le propondr el Agente que tenga el proveedor en el
catlogo, pero puede ser modificado por el usuario.

Plazo Pago Nmero de das que se tienen para pagar el Documento.

Recepcin Fecha en la que se recibi el Documento. Esta fecha junto con el
Plazo de pago y el da de cobro del Proveedor sirven para que

Moneda (NM) Moneda asignada al Proveedor

Tipo de
multimoneda.

y haya pasado al rea de Partidas u Observaciones NO es
posible modificar el encabezado.

A2 8.9.3 Partidas de Compras



o consultar el Catlogo de Productos presionando el botn que se

el lado derecho del campo o presionando la tecla F5. En caso de
manejo de un solo almacn, este campo no se mostrar.

Descripcin Este campo muestra la descripcin del producto de acuerdo a la que
se tiene en el Catlogo de Productos, pero puede ser modificada por
el usuario.
Costo Unitario Costo unitario del producto. Es importante mencionar que se
guardar en Catlogo de Productos como ltimo costo de entrada y
con el % mnimo de utilidad sern los que determinen el precio
mnimo de venta sugerido.

% Descuento Es el porcentaje de descuento sobre el Costo del producto y este es
independiente del descuento del Proveedor capturado en el
encabezado

Catlogo de Productos. A su vez el impuesto aqu anotado se


%Suntuario El valor de este campo proviene del porcentaje capturado dentro de




Cabe mencionar que no es posible modificar las partidas
en esta versin del Administrador 2000 para Windows
si desea modificar alguna partida se le recomienda que la
capturar la cantidad y salir del campo pedir los Datos Adicionales
solo si el producto es SERIALIZADO, IMPORTADO o LOTIFICADO.
8 8. .1 10 0 P Pr ro or rr ra at te eo o d de e C Co os st to os s. .
cada producto.

Significa distribuir los costos reales de los productos por los servicios implicados en la
compra. Este se efecta en el mdulo de compras.

Tenemos en un documento estas partidas con sus respectivos datos.

No se puede ligar Documentos de un mismo nivel.
Para que un Documento aparezca en la lista de Documentos disponibles es necesario
que:
El costo real de los productos se obtiene de la siguiente manera :

Prorrateo del producto uno.

Factor Prorrateo = Suma Total Importe de Servicios Factor Prorrateo = 130.00 =1.08
Total Costo Unitario Productos 120.00

Incremento Prorrateo = Factor Prorrateo * Costo Unitario Producto
Cantidad de producto

Incremento Prorrateo = 1.08 *50.00 =27.00
2

Costo Real del producto = (Costo Unitario del Producto + Incremento Prorrateo) * Tipo
de Cambio

Costo Real del producto = ( 50.00 + 27.00 ) * 1 = $ 77.00

Prorrateo del producto dos.

Factor Prorrateo = Suma Total Importe de Servicios Factor Prorrateo = 130.00 =1.08
Total Costo Unitario Productos 120.00

Incremento Prorrateo = Factor Prorrateo * Costo Unitario Producto
Cantidad de producto

Incremento Prorrateo = 1.08 *70.00 =25.20
3

Costo Real del producto = (Costo Unitario del Producto + Incremento Prorrateo) * Tipo
de Cambio
No este cancelado

Tenga al menos una partida por surtir.

Que sea de nivel inferior al documento destino.

Que cumpla con las condiciones de las fechas.

El asistente se activa nicamente para los siguientes Documentos:
Nivel B: Sume pedidos a clientes
Nivel C y D: Sume salidas al almacn

Pasos Que hacer

1. Pantalla de inicio presione el botn para pasar a la segunda pantalla.

2. Esta pantalla muestra un listado de Clientes seleccione el indicado del cual
desea ligar documentos presione

3. Seleccione los documentos y las partidas que desea incluir en el nuevo
Documento, para seleccionar una partida en especifico presione CTRL + el
Botn derecho del Mouse, presione

4. Presione para finalizar el procedimiento de la liga de Documentos.

En caso de querer Cancelar la liga presione

Cuando se trata de una liga de un Documento inferior (A y/o B) al nivel C o D al
terminar la liga pedir los datos adicionales de los Productos, pero si se trata de
un documento de nivel C y pasa a nivel D ya no pedir datos Adicionales.
Costo Real del producto = ( 70.00 + 25.20 ) * 1 = $ 95.20

8 8. .1 11 1 A As si is st te en nt te e d de e C Co om mp pr ra as s
8 8. .1 12 2 I Im mp po or rt ta ac ci i n n d de e l la a F Fa ac ct tu ur ra a E El le ec ct tr r n ni ic ca a
El sistema de Administrador 2000 para Windows, cuenta con un poderoso
asistente que le permite crear un Documento Nuevo a partir de otros ya existentes.

Existen reglas para ligar Documentos las cuales se describen a continuacin:

Cuando el Documento Origen sea de nivel A, la fecha del Documento debe
ser menor o igual a la fecha de Vigencia.

Los Documentos Origen de ser de fecha igual o anterior a la del Documento
Destino
El modulo de Compras le permitir realizar la importacin de Facturas Electrnicas.
Paso a Paso

1.- Para llevar a cabo la importacin de la Factura Electrnica deber ingresar al

modulo de Compras, y seleccionar el botn
2.- Aparecer la ventana donde debemos indicar el archivo a importar, pulsar el
botn abrir. Si el archivo ya fue importado con anterioridad ya no le permitir
importarlo nuevamente. Si el xml a importar es de una empresa distinta a la que esta
importando,
el sistema le avisar que esta importando una Factura electrnica cuyo RFC no

3.-Una vez localizado el emisor o proveedor de la Factura electrnica que esta
importando en Catlogo de proveedores, abrir la pantalla de captura del
Documento, donde deber capturar todos los datos del encabezado , para mayor
informacin refirase al apartado de Movimientos de Compras. Ntese que los
nuevos campos que aparecen son los de serie fiscal y folio fiscal, y corresponden
a los datos del documento que esta importando y en el pie del documento
aparecer activado un parmetro llamado C.F.D. ya que se trata de un Comprobante
Fiscal Digital.
Cuando el sistema no encuentra el proveedor dentro del Catlogo de proveedores
podr manejar las opciones de identificar sin remplazar, identificar y remplazar o
agregarlo al catlogo , si opto por la primera opcin le desplegar el catlogo de
proveedores y deber seleccionar uno de ellos; la segunda opcin, cuando seleccione
el proveedor, el sistema remplazar los datos del proveedor en el catlogo, por los
datos del proveedor(nombre, rfc., domicilio ) que contiene el archivo .xml y en la
tercera opcin, deber capturar una clave para actualizar el catlogo.
4.- En la captura de Partidas, el sistema rellenara los datos de la partida tales como
cantidad, descripcin, costo unitario, impuestos , retenciones y el importe total, que
tomar del documento que esta importando.
Cuando el sistema no encuentra el nombre del producto, dentro del catalogo de
productos , aparecer una ventana donde deber elegir entre las opciones de
identificar sin remplazar, identificar y remplazar o agregarlo al catlogo , si opto por
la primera opcin le desplegar el catlogo de productos y deber seleccionar uno
de ellos; la segunda opcin, cuando seleccione el producto, el sistema remplazar
los datos del producto en el catlogo, por los datos del producto( nombre ) que
contiene
el archivo .xml y en la tercera opcin, deber capturar una clave para actualizar el
catlogo.
Cuando en las partidas no cuadra el importe total, contra el importe total por partida
del archivo .xml, tiene dos opciones, la primera de cuadrar la partida manualmente o
de guardar la partida con el importe total por partida, considerando que la diferencia
no deber ser mayor a al especificada en margen en importes de partidas xml, que se
especific en Parmetros de la Empresa.

Ahora si esta en posibilidad de guardar la partida, ntese que se activar el recuadro
CFD y ahora si pulse el botn de guardar y terminar la importacin de la
8 8. .1 13 3 C Ca ap pt tu ur ra a d de e l la a F Fa ac ct tu ur ra a e el le ec ct tr r n ni ic ca a d de e C Co om mp pr ra as s

Si cuenta con la Factura Electrnica de Compras impresa, cuenta con el Mdulo de
Compras para poder generar el documento.

Paso a paso

1.- Entre al modulo de Compras, capture en el encabezado los datos generales del
documento y los datos del proveedor.
2.- Capture las partidas del documento y al terminar, habilite el parmetro CFD que se
encuentra en el pie del Documento,
3.- Ahora en el listado de Documentos de Compras, pulse el botn Asigna un Folio
Fiscal al Documento, y asigne la serie fiscal al Documento , folio fiscal, Fecha de
emisin, Hora de Emisin y Nmero de Aprobacin.

Notas importantes,

El sistema le permitir cambiar la serie fiscal, folio fiscal, fecha de emisin, Hora de
emisin, y Nmero de Aprobacin a los Documentos de compras que sean CFDS .

8 8. .1 14 4 M Mo ov vi im mi ie en nt to os s d de e C Cu ue en nt ta as s p po or r P Pa ag ga ar r

El mdulo de Cuentas por Pagar permite llevar el control de saldos de cada uno
de sus proveedores, aplicar, eliminar o cancelar pagos y registrar documentos de
cargo y abono.

Este mdulo recibe informacin generada en el mdulo de Compras con respecto a
documentos de Cargo y Abono.
Notas importantes,

La Factura Electrnica que se importa se genera un archivo con el RFC del
proveedor, la serie compuesta por 10 caracteres y el numero de folio.
Si usted recibe una Factura electrnica de proveedor en papel, podr realizar
manualmente la captura del documento al Mdulo de Compras. Refirase
a Movimientos de Compras
El sistema le permitir modificar los datos de serie fiscal, folio fiscal, fecha de emisin,
hora de emisin y nmero de aprobacin a los documentos de Compras que
sean Comprobantes Fiscales Digitales, para ello cuenta con el botn asigna Folio o
con el
men contextual, que aparece al dar clic derecho sobre el documento de Compras,
Para accesar a este Mdulo desde el Men principal seleccione Mdulos, Cuentas
por Pagar

Edicin

A2 8.14.1 Generales

de Compras). Puede capturar directamente la clave del documento o
bien presione el botn o la tecla F5 para seleccionar del
catlogo de Tipo de Documentos el indicado.

o l
de devolucin de efectivo, el sistema nos preguntar el banco que
corresponde por la devolucin a nuestro cliente o la entrada
del dinero por nuestra compra.
Documento
Proveedor Nmero de Documento del Proveedor. A2 8.14.4 Importes
capturando un documento de Nota de Crdito y en el mismo en la
de Crdito.

Precio
anticipo recibido tiene un precio final de compra ya conocido.
Importe Total Si el documento fue previamente capturado, mostrar el importe
total del documento, ya sea que venga del Mdulo de Compras o se
captur directamente en este mdulo; si no cuenta con el mdulo de
Compras o desea capturar el documento desde este mdulo, debe
capturar el importe total incluyendo el Impuesto Suntuario, I.E.P.S. e
I.V.A. ya que el sistema se encargar de desglosar los mismos.

Subtotal Muestra el subtotal del documento, sin Impuesto Suntuario, I.E.P.S.
e I.V.A.
A2 8.14.2 Datos del Proveedor

Proveedor Capture la clave del Proveedor o presione el botn o la
tecla F5 para seleccionar del Catlogo de Proveedores el indicado.

Plazo Pago Nmero de das que se tienen para pagar el Documento.

Agente Capture la clave del Agente o presione el botn a tecla
F5 para seleccionar del Catlogo de Agentes el indicado. El sistema
le propondr el Agente que tenga el proveedor en el catlogo,

Tipo de
multimoneda.

Moneda (NM) Moneda asignada al Proveedor

Recepcin Fecha en la que se recibi el Documento. Esta fecha junto con el
Plazo de pago y el da de cobro del Proveedor sirven para que

A2 8.14.3 Documentos de Bancos
Si es un cargo o un abono y no es un Documento de Bancos:

I.V.A. % Capture el porcentaje de I.V.A. y el sistema calcular el importe de
I.V.A.

I.E.P.S. % Capture el porcentaje de I.E.P.S. y el sistema calcular el importe de
I.E.P.S.

Suntuario % Capture el porcentaje de Impuesto Suntuario y el sistema calcular
el importe de Impuesto Suntuario.

Importe I.V.A. Capture el importe de I.V.A. y el sistema calcular el porcentaje de
I.V.A.

Importe l.E.P.S. Capture el importe del I.E.P.S. y el sistema calcular el porcentaje
de I.E.P.S.

Imp. Suntuario Capture el importe del Impuesto Suntuario y el sistema calcular el
porcentaje de Impuesto Suntuario.

Ret. IVA % Capture el porcentaje de retencin y el sistema calcular el importe
de el mismo.

Ret. ISR % Capture el porcentaje de retencin y el sistema calcular el importe
de el mismo.

Imp. Ret. IVA Capture el importe de retencin y el sistema calcular el porcentaje
de el mismo.
Banco Si el documento afecta su saldo de cuenta en bancos, por ejemplo
un cheque, en este campo deber indicar la clave del banco. En el
caso que tengamos un documento de Nota de Crdito con la opcin
Imp. Ret. ISR Capture el importe de retencin y el sistema calcular el porcentaje
de el mismo.

Si es un Cargo:

Imp. Pagado Es la suma de todas las aplicaciones realizadas al Documento


Saldo x Pagar Es el saldo pendiente de pagar al Proveedor.

Si es un Abono:


Saldo x aplicar Es el saldo pendiente de aplicar

y haya pasado al rea de Aplicaciones u Observaciones NO
es posible modificar el encabezado.
Aplicacin Fecha de captura de la aplicacin. Esta fecha debe ser igual o
posterior a la fecha de recepcin del documento de cargo y/o igual o
posterior a la fecha de creacin del documento de cargo o abono
a aplicar.

Concepto
de pago Capture o seleccione el concepto de pago para clasificar sus
movimientos

Tipo de cambio Es el factor de conversin de una moneda extranjera con respecto a
multimoneda.

Imp. Pagado Capture el importe de la aplicacin. El sistema le propone el saldo
por pagar del documento.
Banco Si selecciono Otro en el tipo de aplicacin, debe capturar
una clave de banco para contabilizar sus aplicaciones
A2 8.14.5 Aplicaciones

Para crear una nueva aplicacin, presione el botn o la tecla Insert o
bien presione el botn derecho del Mouse en el rea de aplicaciones y seleccione
Cabe mencionar que no es posible modificar las
aplicaciones en esta versin del Administrador 2000 para
Windows si desea modificar alguna aplicacin se le
recomienda que la elimine y vuelva a capturar.
No. de
Aplicacin (NM) Esta numeracin la lleva el sistema de manera consecutiva.

Tipo Seleccione Otro para movimientos en efectivo o que no se han
creado previamente mediante un documento.

Seleccione Documento si el movimiento es a travs de un
documento creado previamente.

Importante: El documento a aplicar puede ser de cargo o
abono

Estatus (NM) Muestra el estado actual de la aplicacin (N-Normal, X-
Cancelada)

Documento
Serie
Nmero Si seleccion Documento en el Tipo de Aplicacin capture o
seleccione el documento ha aplicar en este movimiento, esto
disminuir el saldo por aplicar de este documento.

Referencia Si seleccion Otro en el tipo de aplicacin capture una referencia
para este movimiento.

Fecha de
8 8. .1 15 5 M Mo ov vi im mi ie en nt to os s d de e I In nv ve en nt ta ar ri io os s

El mdulo de inventarios permite registrar documentos de Entrada y Salida para llevar
el control de existencias de todos los productos que la empresa maneja. Adems,
controla los productos que se tienen en cada almacn, calcula sus costos, costeando
todos los productos por el mtodo que se est utilizando (Promedio, UEPS, PEPS,
ltimo costo, Detallista o Costo Identificado).

Este mdulo recibe informacin generada en el mdulo de Facturacin y Compras con
respecto a documentos de Entrada y Salida.

Para accesar a este Mdulo desde el Men principal seleccione Mdulo,
Inventarios, Movimientos.

Para crear un nuevo Documento presione el botn o seleccione del
men Edicin

A2 8.15.1 Generales

Tipo Indique el tipo de documento a crear (que sea vlido para el mdulo
de Inventarios) puede capturar directamente la clave del documento

o bien presione el botn o la tecla F5 para seleccionar
del catlogo de Tipos de documentos el indicado.
Serie Indique el nmero de serie del documento (si el tipo de documento


Fecha Fecha de creacin del Documento, es importante que la fecha este
dentro de los ejercicios abiertos y tomar en cuenta la fecha del

Una vez terminada la captura del encabezado del
Documento y haya pasado al rea de Partidas u
Observaciones NO es posible modificar el encabezado.
Costo Unitario Costo unitario del producto en PESOS. Es importante mencionar
que se guardar en Catlogo de Productos como ltimo costo de
entrada y con el % mnimo de utilidad sern los que determinen
el precio mnimo de venta sugerido.


en esta versin del sistema, si desea modificar alguna
partida se le recomienda que la elimine y vuelva a
capturar.

A2 8.15.3 Prorrateo de costos
A2 8.15.2 Partidas de Inventarios
Para llevar a cabo el prorrateo de gastos indirectos tales como fletes, honorarios del agente
aduanal, u otros servicios, al costo de entrada de los productos, deber crear una relacin entre
las partidas de los servicios a prorratear y los productos que sern afectados, para ello usted
cuenta con la opcin de gastos indirectos en el modulo de inventarios.

La ventana que muestra es la siguiente:
Para crear una nueva partida, presione el botn o la tecla Insert
o bien presione el botn derecho del Mouse en rea de partidas y seleccione
Producto Este dato es la clave del Producto se puede capturar manualmente
o consultar el Catlogo de Productos presionando el botn que se
el lado derecho del campo o presionando la tecla F5. En caso de
manejo de un solo almacn, este campo no se mostrar.
Descripcin Este campo muestra la descripcin del Producto de acuerdo a la
que se tiene en el Catlogo de Productos, pero puede ser
modificada por el usuario.
capturar la cantidad y salir del campo el sistema le pedir los Datos
Adicionales en caso de que el producto sea SERIALIZADO,
IMPORTADO o LOTIFICADO.
cada producto.

Para realizar el clculo del prorrateo es necesario efectuar un recosteo.
Seleccione el documento donde se encuentra las partidas de los productos a las que desea
prorratear los costos de servicios, pulse el botn modificar y posteriormente aparecer la
siguiente pantalla.
En esta pantalla indique el documento y la partida que contiene el servicio a
prorratear, el cual se prorrateara en el documento seleccionado en la pantalla anterior.
Con el boton podr agregar el documento.
Si desea aplicar el prorrateo a una sola partida del documento seleccionado, active el
parmetro nicamente a la partida y en la seccin partidas se mostrarn las partidas
del documento, podr seleccionar una partida con la barra de navegacin que se
encuentra en la parte inferior de la pantalla.

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL IMPORTE DE INCREMENTO DE GASTOS INDIRECTOS
Para determinar el importe de gastos indirectos que se adicionara al costo de nuestro producto, debemos determinar las siguientes variables:
Incremento:
1. Factor de Gastos Indirectos:
Factor de gastos indirectos = Suma de los servicios de gastos indirectos Incremento de gastos indirectos = Factor de gastos indirectos por Costo Unitario del producto
Suma de los productos de gastos indirectos Cantidad
fgi = ? Srvgi ? gi = fgi (CstUnt)

? Prdgi Cnt
2. Factor Documento
Factor documento = Suma de los servicios del documento Incremento por documento = Factor por documento por Costo Unitario del producto
Suma de los productos del documento Cantidad
fdcm = ? SrvDcm ? Dcm = fdcm (CstUnt)
? PrdDcm Cnt
2. Factor Kit
Factor Kit = Suma de los servicios del kit Incremento Kit = Factor kit por Costo Unitario del producto
Suma de los productos del kit Cantidad
fkit = ? SrvKit ? kit= fkit (CstUnt)
? PrdKit Cnt

a

8 8. .1 16 6 M Mo ov vi im mi ie en nt to os s d de e T Tr ra as sp pa as so os s

Si al instalar su empresa especific el manejo de multialmacn, el
sistema Administrador 2000 para Windows le da la opcin de realizar traspasos
desde varios almacenes hacia uno en especifico.

Este mdulo est relacionado directamente con el mdulo de Inventarios, ya que
al realizar un traspaso se generar automticamente un documento de Salida y uno
de Entrada.

Para accesar a este Mdulo desde el Men principal seleccione Mdulo,
Inventarios, Traspasos.

Edicin
Serie Indique el nmero de serie del documento (s el tipo de documento


Almacn Capture el nmero de Almacn a donde se har el traspaso o puede
consultar el catlogo de almacenes presionando en el botn de
almacn o presionando la tecla F5 y seleccionar el almacn Destino.

Traspaso y haya pasado al rea de Partidas u

A2 8.16.3 Partidas de Traspasos
A2 8.16.1 Origen

No. de
Traspaso Este nmero ser propuesto por el sistema de acuerdo con el ltimo
nmero de folio o el ltimo nmero capturado.

Fecha Fecha de creacin del Traspaso, es importante que la fecha este
dentro de los ejercicios abiertos y tomar en cuenta la fecha del

Tipo Indique el tipo de documento a crear (que sea vlido para el mdulo
de Traspasos y que sea una SALIDA) puede capturar directamente
la clave del Tipo de Documento o bien presione el botn
o la tecla F5 para seleccionar del catlogo de
documentos el indicado.

Serie Indique el nmero de serie del documento (s el tipo de documento


A2 8.16.2 Destino

Tipo Indique el tipo de Documento a crear (que sea vlido para el mdulo
de Traspasos y que sea una ENTRADA) puede capturar
directamente la clave del documento o bien presione el botn
a o presione la tecla F5 para seleccionar del catlogo de
documentos el indicado.


Producto Este dato es la clave del producto se puede capturar manualmente o
consultar el catlogo de Productos presionando el botn que se

Almacn Capture el almacn de donde se har el traspaso o puede consultar
el catlogo de almacenes presionando el botn que se encuentra
dentro de dicho campo o presionando la tecla F5 y seleccionar el
almacn Origen.

Descripcin Este campo muestra la descripcin del producto de acuerdo a la que
se tiene en el Catlogo de Productos, pero puede ser modificada por
el usuario.

Cantidad Indique la cantidad del Producto a SALIR, al terminar de capturar la
cantidad y salir del campo el sistema le pedir los Datos Adicionales
en caso de que el producto sea SERIALIZADO, IMPORTADO o
LOTIFICADO.

cada producto.


Cabe mencionar que no es posible modificar las partidas en
esta versin del Administrador 2000 para Windows si
desea modificar alguna partida se le recomienda que la

8 8. .1 17 7 R Re ec co os st te eo o
Al modificar un Documento el sistema valida que:

Est dentro de los Ejercicios abiertos
Este mdulo realiza el proceso de Recosteo de todos los movimientos de Entrada y
Salida capturados desde los mdulos de Inventarios, Facturacin y Compras desde la
fecha del ltimo cierre.
La fecha del documento no sea menor a la fecha del ltimo Recosteo

No este cancelado
El Recosteo se hace para cada uno de los productos que haya tenido movimientos y
en base al Tipo de costeo especificado en el catlogo de Productos (UEPS, PEPS,
Promedio, ltimo Costo, Detallista o Costo Identificado).

Fecha de
Ultimo cierre (NM) Es la fecha en la cual se realiz el ltimo Recosteo.

Fecha de
Nuevo cierre Esta es la fecha en la cual se har el nuevo cierre, se puede
capturar directamente o bien, seleccionarla del calendario que se
despliega al hacer clic en el botn. Esta fecha tiene que ser mayor o
igual a la fecha del ltimo cierre.

Una vez que realice el recosteo ya no podr modificar, eliminar o cancelar los
documentos cuya fecha sea menor a la fecha de nuevo cierre.
No este contabilizado

Se haya generado en el mdulo

Lo haya creado el usuario

Si es un cargo, no tenga aplicaciones

Si es un abono, no haya sido aplicado

Nota importante:

No es posible modificar un documento que es origen de otro (Asistente)
Es importante mencionar que el proceso de recosteo considerar todos los
movimientos comprendidos desde el ltimo cierre hasta el ltimo movimiento
capturado, independientemente de la fecha de nuevo cierre.
8 8. .1 19 9 C Ca an nc ce el la ar r u un n D Do oc cu um me en nt to o
8 8. .1 18 8 M Mo od di if fi ic ca ar r u un n D Do oc cu um me en nt to o

nicamente se pueden agregar o eliminar partidas a un documento, no se puede
modificar ningn campo del encabezado.

Pasos Que hacer

1. Seleccione el Documento que desea modificar.

2. Una vez indicado el Documento a modificar, presione el botn
Dentro del Listado o Detalle de Documentos, el sistema cuenta con la opcin de
Cancelar un Documento.

Pasos Que hacer:

1. Seleccione el Documento que desea Cancelar.

2. Una vez indicado el Documento a Cancelar presiones el botn

3. El sistema despliega un recuadro para capturar la fecha y los motivos de la
cancelacin.

4. Para confirmar la Cancelacin presione el botn o para cancelar.
o seleccione del men Edicin
la pestaa de detalle del Documento.

3. Capture o elimine las partidas.
y automticamente se pasar a
Al cancelar un Documento el sistema valida que:
4. Una vez que haya hecho los cambios, deber presionar el botn
para guardar el Documento con las modificaciones realizadas o
para cancelar la modificacin.
Est dentro de los Ejercicios abiertos

La fecha del documento no sea menor a la fecha del ltimo Recosteo

No este cancelado

Lo haya creado el usuario Al eliminar un Documento el sistema valida que:
Si es un cargo, no tenga aplicaciones Est dentro de los ejercicios abiertos
Si es un abono, no haya sido aplicado La fecha del documento no sea menor a la fecha del ltimo Recosteo
No genere saldos negativos No este cancelado
Nota importante:

No es posible cancelar un Documento que es origen de otro (Asistente)


Lo haya creado el usuario
8 8. .2 20 0 E Em mi it ti ir r u un n D Do oc cu um me en nt to o

Dentro del Listado o Detalle de Documentos, el sistema cuenta con la opcin de Emitir
un Documento.

Pasos Que hacer

1. Seleccione el Documento que desea Emitir.
Si es un cargo, no tenga aplicaciones

Si es un abono, no haya sido aplicado

No genere saldos negativos

Nota importante:

No es posible eliminar un Documento que es origen de otro (Asistente)
2. Una vez indicado el Documento a Emitir presione el botn

3. El sistema confirma la impresora, intervalo de pgina y nmero de copias.

4. Presione para continuar.

Nota importante:

Para poder realizar esta tarea, es necesario que dentro de los parmetros de
Tipo de Documento tenga definido el formato y la impresora con el cual ser
Emitido, de lo contrario no podr realizar la Emisin.

8 8. .2 21 1 E El li im mi in na ar r u un n D Do oc cu um me en nt to o

Pasos Que hacer

1. Seleccione el Documento que desea eliminar.

2. Una vez indicado el Documento a Eliminar presione el botn

3. Automticamente se pasar a la pestaa de detalle donde podr observar el
encabezado y partidas del Documento.

4. Para confirmar la Eliminacin presione el botn o para
cancelar
8 8. .2 22 2 D Da at to os s A Ad di ic ci io on na al le es s / / O Ob bs se er rv va ac ci io on ne es s

Dentro de la pantalla de Partidas o aplicaciones de un documento de cualquiera de
los cinco mdulos, al presionar el botn derecho del Mouse y activar el parmetro
de Datos Adicionales/Observaciones, se muestra en la parte inferior de la pantalla
los Datos adicionales de cada partida as como sus observaciones que haya tenido
cada partida o aplicacin.

8 8. .2 23 3 L Li is st ta ad do o d de e D Do oc cu um me en nt to os s

Esta pantalla se muestra cada vez que accesa a un Mdulo; y en ella puede ver un
listado de todos los documentos correspondientes.

Adems usted cuenta con las opciones de y que se muestran
presionando el botn derecho del Mouse; estas opciones son tiles cuando slo
quiere ver los documentos que cumplan con ciertas condiciones o desea
localizar rpidamente uno en especifico.

Si usted cuenta con el Mdulo de Factura electrnica, en listado podr accesar a
C.F.D. , las opciones con que cuenta son :

Password: Aqu podr indicar el nmero de Facturas Electrnicas que va a
generar como limite, una vez generadas, pedir nuevamente el
password para generar una nueva Factura Electrnica; la otra

opcin es por tiempo, usted podr indicar el tiempo en minutos ,
cuando transcurra el tiempo indicado pedir nuevamente el
password, para poder generar una nueva Factura Electrnica, o
simplemente podr configurar la generacin de Facturas
Electronicas, para que por cada Factura Electrnica que desee
generar, el sistema pida el password.
!!!Importante Slo aplica cuando se utiliza el tipo de firmado
normal y ensobretado.

Folio : Pulse este botn cuando desee asignar folio al Documento del tipo (
C.F.D. )

Generar: Pulse este botn para generar la Factura Electrnica, si utiliza el
Firmado normal y el ensobretado le pedir la contrasea de la llave
Privada, en el caso del Token generar automticamente la Factura
Electrnica.
Copiar: Con esta opcin podr copiar un Comprobante Fiscal Digital a un
Disco o a una carpeta especifica.
E-mail Esta opcin le permitir enviar por e-mail el Comprobante Fiscal
Digital.
Ver Con esta opcin usted podr abrir el archivo ( .xml ) que genera el
Comprante Fiscal Digital
Imprimir Con esta opcin usted podr realizar la impresin del Comprobante
Fiscal Digital.

8 8. .2 25 5 O Ob bs se er rv va ac ci io on ne es s p po or r p pa ar rt ti id da a o o a ap pl li ic ca ac ci i n n

Campo para capturar las observaciones de la partida o aplicacin, con capacidad de 4
Gb, las observaciones por partida o aplicacin pueden ser asignadas a partir de un
archivo de TEXTO, para ello presione el botn derecho del Mouse en el rea de
observaciones. Este campo se muestra al terminar de capturar la partida o aplicacin
slo en el caso de estar activado el parmetro.
Estas opciones tambin se encuentran en la barra de herramientas que estn a la
derecha de la pantalla de Listado en el Mdulo de Facturacin.
8 8. .2 24 4 O Ob bs se er rv va ac ci io on ne es s d de el l D Do oc cu um me en nt to o

Campo para capturar las observaciones del documento, con capacidad de 4 Gb,
las observaciones del documento pueden ser asignadas a partir de un archivo de
TEXTO, para ello presione el botn derecho del Mouse en el rea de observaciones.
8 8. .2 26 6 P Pu un nt to o d de e V Ve en nt ta a

V V a as se e e el l C Co om mp pe en nd di io o r re ef fe er re en nt te e a a e es st te e a ap pa ar rt ta ad do o ( (d de e c cl li ic c a aq qu u ) ). .

ne p

9 9 P Pr ro oc ce es so os s
Pasos Que hacer
9 9. .1 1 C Ci ie er rr re e d de e E Ej je er rc ci ic ci io o

Para realizar un cierre de ejercicio debe tener en cuenta lo siguiente:

Los ejercicios se cierran en forma consecutiva.

Siempre debe de mantenerse por lo menos un ejercicio abierto.

No se puede cerrar el ejercicio actual, si desea cerrarlo deber cerrar su
empresa y entrar con una fecha del siguiente ejercicio

Desde el Men Principal seleccione Procesos, Cierre de Ejercicio.

Pasos Que hacer
1. (NM) El sistema le propone el ao siguiente del ltimo que se abri

2. El sistema confirma si desea abrir el ejercicio antes propuesto.

3. Presione para abrirlo o presione para suspender el proceso.

9 9. .3 3 I In nt te eg gr ra ac ci i n n C Co on nt ta ab bl le e

Vase capitulo 10, Integracin Contable

La pantalla de Proceso de integracin se encuentra dividida en dos partes, las cuales
se explican a continuacin:
1. Seleccione el Ejercicio a cerrar.

2. Presio para cerrarlo o ara suspender el proceso

3. Si para el Cierre de Ejercicio an no a realizado el Recosteo, el sistema le
mostrar la forma para poder realizarlo proponiendo como fecha de cierre el
01 de enero del siguiente Ejercicio.

Nota importante
A2 9.3.1 Periodo

Indique el rango de fechas en el cual usted desea que se haga dicha
integracin.

El usuario puede activar o desactivar los parmetros siguientes de acuerdo a
sus necesidades
Recuerde que no es posible cancelar el proceso en esta parte.
Al terminar el cierre de un Ejercicio en el sistema no podr agregar movimientos o
hacer modificaciones a ejercicios cerrados desde Facturacin, Inventarios, Traspasos
y Compras, slo en Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, ya que estos mdulos
no afectan el costo de sus productos.
1. Generar pliza en cero para documentos cancelados
9 9. .2 2 A Ap pe er rt tu ur ra a d de e E Ej je er rc ci ic ci io o

El sistema le permite tener en lnea todos los ejercicios abiertos que desee.
Los ejercicios se abren de manera consecutiva.

Desde el Men Principal seleccione Procesos, Apertura de Ejercicio.
Este parmetro incluye en la integracin los documentos cancelados pasndolos con
un importe en ceros, sin importar el monto que haya tenido este.

2. Ver en pantalla la contabilizacin de documentos

Muestra en pantalla las plizas generadas durante el proceso de Integracin Contable.

A2 9.3.2 Mdulo

Dentro de esta parte usted debe indicar los mdulos que desea integrar a
Contabilidad o Contafiscal 2000 para Windows.

n

Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar

Si desea obtener una pliza de la integracin de cualquiera de estos mdulos
active el parmetro indicado en esta pantalla

Para visualizar los documentos a integrar presione el botn
Nota importante:
El sistema mostrar los Tipos de Documentos que usted haya creado, siempre
y cuando se encuentren dentro del rango de fechas antes mencionadas.
Para visualizar las aplicaciones a integrar presione el botn
Inventarios

Si desea obtener una pliza de la integracin de este mdulo, active el
parmetro indicado en esta pantalla


Nota importante:

y cuando se encuentren dentro del rango de fechas antes seleccionadas.

Facturacin y Compras

Si desea obtener una pliza de la integracin de cualquiera de estos
mdulos, active el parmetro indicado en esta pantalla


Nota importante:

y cuando se encuentren dentro del rango de fechas antes seleccionadas.
Nota importante

El sistema muestra las aplicaciones que se hayan creado con Tipo Otro

Generacin de Plizas

Pliza por aplicaci

Este parmetro crea una pliza individual por cada Aplicacin que se haya
integrado.

Pliza nica

Este parmetro crea una pliza general de todas las aplicaciones integradas
de Tipo Otro.

9 9. .4 4 I In nt te eg gr ra ac ci i n n B Ba an nc co os s

Usted puede generar automticamente movimientos en Bancos 2000 para
Windows de sus documentos de abono y aplicaciones tipo "Otro" capturados en los
mdulos de Cuentas x Cobrar y Cuentas x Pagar.

Para integrar su sistema Administrador 2000 para Windows a Bancos 2000 para
Windows usted debe:

En los parmetros de la empresa:

1. Activar el parmetro "Integrado a Bancos".

2. Especifique el directorio que contiene la empresa de Bancos.
En el catlogo de Tipos de Documentos:
1. Indicar por cada tipo de documento si genera movimiento en Bancos.

2. Si desea emitir el movimiento al generarse.

3. El tipo de movimiento por cada Tipo de Documento (Cargo, Cheque, Abono o
Ingreso).

4. La clave del centro de costo, concepto y subconcepto.
La comparacin y/o actualizacin se basa en los siguientes puntos:

Fecha del Movimiento: Se muestra un reporte con las diferencias en la
fecha del movimiento.

Fecha de Aplicacin: Se muestra un reporte con las diferencias en la fecha
de aplicacin.

Estado: Estado actual del movimiento, puede ser Aplicado, Por Aplicar,
Eliminado o Cancelado. Si el estado del movimiento en el Administrador es
diferente al de Bancos, este proceso actualiza el estado del movimiento en el

No. Cheque: Nmero del cheque, cuando se trata de un movimiento tipo
Cheque. Si el No. de Cheque del movimiento en el Administrador es diferente
al de Bancos, este proceso actualiza el No. de Cheque del movimiento en el

Importe: Muestra un reporte con las diferencias en el importe del
movimiento.
Adems para las aplicaciones de cada mdulo realice la configuracin
correspondiente en la seccin B2 (Bancos) de los parmetros de la empresa y en los
catlogos de bancos y monedas.
9 9. .5 5 S Si in nc cr ro on ni iz za ar r c co on n B Ba an nc co os s. .

Este proceso consiste en comparar los movimientos generados en bancos durante
la integracin, contra los movimientos existentes en el Administrador 2000
para Windows.
Pasos Que hacer

1. Seleccione el o los mdulos a sincronizar.

2. Indique el rango de fechas que desea sincronizar (todas del 01
del mes y ejercicio actual a la fecha actual, rango rango de
fechas especificado por el usuario).

3. Para confirmar la sincronizacin presione el botn o para
cancelar.

Importante El estado del movimiento es considerado para todos
los reportes de Cuentas x Cobrar y Cuentas por Pagar en el

9 9. .6 6 E Es st ta ad d s st ti ic ca as s. .
Precios Si maneja distintos conceptos de precios, puede indicar el
o los conceptos que desea modificar. Puede por ejemplo
solo modificar los precios para el concepto PUB-Pblico,
etc.

Incrementar Puede indicar un porcentaje o un importe. Adems este
dato puede ser positivo (aumenta) o negativo (disminuye).
Este proceso le permitir al usuario consultar en pantalla los movimientos de
facturacin y compras a determinada fecha, obteniendo con esto informacin til para
la toma de decisiones dentro de la empresa.

Usted podr manejar la informacin como ms le convenga, debido a que
puede seleccionar entre diferentes conceptos como son Documento, Nivel,
Naturaleza, Producto, Moneda, Agente, Fecha, etc.

Asimismo el usuario puede utilizar la barra de opciones que se encuentra del
lado izquierdo de la pantalla para crear rangos para cada uno de estos conceptos,
logrando de esta manera armar la informacin de acuerdo a lo que requiera consultar.
9 9. .8 8 T To ok ke en n

El Token es un dispositivo de hardware, que se conecta a una entrada de tipo USB,
al cual podr importar el certificado de sello digital, y le permitir proteger la
llave privada (archivo .key) que le proporcion el S.A.T.

Recuerde instalar los drivers del Token que vienen en el disco de instalacin.

Importacin del Certificado al Token
Utilice este botn para limpiar los campos de los rangos que haya manejado.
Antes de realizar la importacin del certificado al Token, deber Instalar los Drivers del
Token, que vienen en el disco de instalacin del Sistema.
Con este botn ejecuta la consulta de la informacin requerida.
!!!Importante una vez realizada la importacin del Certificado al Token ya no podr
realizar la exportacin de la llave Privada.
9 9. .7 7 M Mo od di if fi ic ca ar r l li is st ta a d de e p pr re ec ci io os s
Pasos Que hacer
Para realizar este proceso desde el Men principal seleccione Procesos, Modificar
Lista de Precios.

Usted puede aumentar o disminuir a travs de un porcentaje o un importe el precio de
sus productos, para ello cuenta con las siguientes opciones:

Parmetro Descripcin
Productos Todos los productos o un rango.
Marca Todas las marcas o un rango.
Lnea Todas las lneas o un rango.
1.- Primer paso, coloque el Toquen en el puerto USB y realice la importacin del
certificado al Token, para ello seleccione del men procesos, la opcin Token, abrir
una pantalla en la que visualizar las propiedades del Slot y del Token, pulse el botn

abrir Token y le pedir el password del Token.

2.- En la ventana Administracin de Tokens, pulse el botn agregar certificado

y pedir el password de la llave privada (archivo .key ), y los archivos .key y
.cer, que fueron proporcionados por el S.A.T., pulse aceptar y aparecer la siguiente
ventana. Pulse el botn de siguiente.
Incluir productos
Inactivos Marque el recuadro si desea cambiar el precio de los
productos inactivos.
Definir conceptos de

4.- Capture la contrasea que proteger la llave privada (archivo .key) y habilite los
recuadros como lo ilustra la siguiente imagen. Pulse el botn siguiente.
3.- Aparecer la ventana que contiene el archivo a importar, pulse el botn siguiente.
5.- En la pantalla que aparece active el parmetro colocar todos los certificados en el
siguiente almacn, y puse el botn examinar.

6.- En la ventana que aparece active el parmetro, mostrar almacenes fsicos, y
posicionese con el mouse en la carpeta eToken, pulse aceptar, y luego regresa a la
pantalla anterior y pulse siguiente.
8.- Aparecer la ventana Importando una nueva clave privada de intercambio, pulse el
boton de aceptar.
9.-Capture el password del Token y el botn de Ok.
7.- Aparecer la ventana de finalizacin del asistente para la Importacin de
certificados, pulse finalizar.

10.- Aparecer la siguiente semana y pulse aceptar. 12.- Mostrar el siguiente mensaje
13.- Con la siguiente ventana concluir todo el proceso de importacin.
11.- Pulse aceptar en esta ventana
Exportacin del Certificado
El sistema le permitir exportar el certificado contenido en el Token, aunque deber
tener en cuenta que la llave privada ya no podr exportarla.
Pasos Que hacer
1.- Entrar al men Procesos y seleccionar Token, abrir la ventana Administracin de
Tokens, pulse el botn abrir Token.
2.- Capture el password, y aparecer el certificado que esta contenido en el Token.
3.- Pulse el botn exportar certificado y aparece una ventana que muestra la ruta
donde se guardar el certificado, el sistema por default propone el directorio donde se
encuentra instalado el sistema, usted podr cambiar la ruta donde desee guardar el
certificado; pulse aceptar, y mandar el mensaje de que se ha exportado con xito.
Eliminacin del Certificado
El sistema le permitir eliminar el certificado contenido en el Token.

Pasos Que hacer
1 10 0. .1 1 F Fa ac ct tu ur ra ac ci i n n
1.- Entrar al men Procesos y seleccionar Token, abrir la ventana Administracin de
Tokens, pulse el botn abrir Token.
2.- Capture el password, y aparecer el certificado que esta contenido en el Token.
3.- Pulse el botn eliminar certificado y aparece un mensaje de confirmacin; pulse
aceptar.

1 10 0 I In nt te eg gr ra ac ci i n n C Co on nt ta ab bl le e

Usted puede aplicar a su contabilidad los movimientos derivados de sus
ventas, cobros, compras , pagos y costo de ventas desde el sistema Administrador
2000 para Windows hacia Contabilidad o Contafiscal 2000 para Windows.

Para integrar su sistema Administrador 2000 para Windows a Contabilidad o
Contafiscal 2000 para Windows usted debe:


1. Active el parmetro Integrado a Contabilidad.

2. Especifique el directorio que contiene la empresa de Contabilidad.
En el catlogo de Tipos de Documentos
1. Indique por cada Tipo de Documento si genera pliza,

2. El mdulo desde el cual se va a contabilizar,

3. El tipo de pliza que generar (Ingresos, Egresos, Diario, etc.),

4. El tipo de documento que le corresponde para Contabilidad o Contafiscal
2000 para Windows y

5. Si el documento afecta a deudores o acreedores diversos.

6. Indique por cada tipo de documento si genera pliza de Costo de Ventas.
7. El tipo de pliza que generar en la contabilizacin del Costo de Ventas.
Adems para cada mdulo y dependiendo del tipo de integracin contable, realice la
configuracin correspondiente en la seccin Contabilidad de los parmetros de la
empresa y en los catlogos de productos, clientes, proveedores y bancos.

A continuacin se presentan los Mdulos de Integracin:
TIPO DE INTEGRACIN ESTNDAR

Este es al caso ms sencillo en el cual todas las ventas se abonan a una sola cuenta.
Un ejemplo de un catlogo de cuentas sera el siguiente:
1103 Clientes

1103-001* Cliente uno

1103-002* Cliente dos

1103-003* Cliente tres

1103-004* Cliente cuatro

1103-005* Cliente cinco

2110 Impuestos por Pagar

2110-001* ISR por Pagar

2110-002* IVA por Pagar

2110-003* IEPS por pagar

4110 Ventas

Las cuentas marcadas con * debern capturase como cuentas de ltimo nivel o de
afectacin. Todos los movimientos de ventas se concentran a una sola cuenta (4110
Ventas).

Una pliza de ventas para este caso sera la siguiente:

Cargos Abonos

1103-001 Cliente Uno $ 1,219.00

2110-003 IEPS por pagar $ 60.00

2110-002 IVA por pagar $ 159.00

4110 Ventas $1,000.00

Totales $ 1,219.00 $1,219.00
En los parmetros de la empresa deber indicar lo siguiente:

4110-001* Ventas Software
4110-002* Ventas Hardware
4110-003* Ventas Servicios
Las cuentas marcadas con * debern capturarse como cuentas de ltimo nivel o de
afectacin. Estas cuentas correspondern a los clientes, Impuestos y las subcuentas
de ventas.
Una pliza de ventas de un equipo de cmputo sera la siguiente:
Cargos Abono
1103 - 002 Cliente dos $1,150.00
2110 - 002 IVA por pagar $ 150.00
4110 - 002 Ventas de Hardware $ 1,000.00
Al momento de capturar los datos referente a los clientes, indique la cuenta contable
asignada en el campo denominado cuenta contable y la cuenta de anticipos. Estas
cuentas debern ser de ltimo nivel.
Totales $ 1,150.00 $ 1,150.00
TIPO DE INTEGRACIN POR LNEA En los parmetros de la empresa deber indicar lo siguiente:
En este caso usted especifica en cada producto la cuenta de ventas que le
corresponde de acuerdo a la lnea o familia a la que pertenece. Por ejemplo,
esta empresa slo cuenta con tres divisiones que son: Software, Hardware y
Servicios. Usted deber crear una subcuenta de ventas por cada lnea de producto
1103 Clientes




2110-003* IEPS por Pagar

4110 Ventas

Por ltimo deber indicar la cuenta de ventas asociada a cada producto, segn la lnea
a la que corresponda, la cual usted deber indicar desde la pantalla de captura del
catlogo de productos.

La cuenta Dev. S/Ventas podr ser la misma que la de ventas o indicar otra. Esta
cuenta ser afectada cuando se contabilicen documentos de abono.

Totales $ 1,150.00 $ 1,150.00
TIPO DE INTEGRACIN POR ZONA

Este caso ser el apropiado si usted desea desglosar sus ventas de acuerdo a la zona
geogrfica en donde se vendi el producto.
En los parmetros deber indicar lo siguiente:
1103 Clientes
1103-001* Cliente uno (Monterrey)
1103-002* Cliente dos (D.F.)
1103-003* Cliente tres (Oaxaca)
1103-004* Cliente cuatro (Monterrey)
1103-005* Cliente cinco (D.F.)
2110 Impuestos por pagar
2110-001* ISR por pagar

2110-002* IVA por pagar


4110 Ventas

4110-001* Ventas D.F.

4110-002* Ventas Norte

4110-003* Ventas Sur

4110-004* Ventas Este

4110-005* Ventas Oeste

afectacin. Estas cuentas correspondern a los clientes, impuestos y las subcuentas
de ventas clasificadas por zonas. A diferencia del caso anterior, aqu importa el
lugar en donde se efectu la venta que depender de la zona a la que pertenece el
cliente.

Cargos Abonos
1103-002 Cliente dos $ 1,150.00

2110-002 IVA por pagar $ 150.00

La cuenta de ventas que indique aqu se completar con la zona que corresponda a
cada cliente dando como resultado una cuenta de ltimo nivel o de afectacin.
Por ejemplo, si usted maneja cuentas de ventas de tres niveles, deber indicar
en el rengln denominado Cuenta Ventas solamente los dos primeros niveles, ya
que el ltimo nivel pertenece a la zona y este ser especificado en los datos del
cliente.

Si usted desea aplicar los abonos, como son los descuentos a otra cuenta diferente a
la de ventas, deber indicar el nmero de cuenta especfico para este caso.

Si requiere que se desglosen en otro asiento diferente al de la venta los importes
correspondientes a los descuentos y devoluciones, deber activar el parmetro
de Dscto. desglosado.

Al momento de capturar los datos referentes a los clientes, indique la cuenta contable
y la cuenta de anticipos de cada uno.

TIPO DE INTEGRACIN POR LNEA ZONA

En este caso usted desea contabilizar por lnea de producto y por zona donde se
realiz la venta. Por ejemplo, esta empresa cuenta con tres divisiones que son:
Software, Hardware y Servicios que corresponden a las lneas y con cinco zonas:
Norte, Sur, Este, Oeste, D.F., en donde se realizan las ventas.


1103 Clientes



afectacin que corresponden a las cuentas de los clientes, de impuestos y
las subcuentas de ventas que incluyen la zona.






4110 Ventas

4110-001 Ventas de Software

4110-001-001* Ventas de Software Zona D.F.

4110-001-002* Ventas de Software Zona Norte

4110-001-003* Ventas de Software Zona Sur
Una pliza de ventas de un equipo computo sera la siguiente:

Cargos Abonos

1103-002 Cliente dos $1,150.00

2110-002 IVA por pagar $ 150.00

4110-002-001 Ventas Hardware D.F. $1,150.00

Totales $1,150.00 $1,150.00

4110-001-004* Ventas de Software Zona Este
4110-001-005* Ventas de Software Zona Oeste
4110-002 Ventas de Hardware
4110-002-001* Venta Hardware Zona D.F.
4110-002-002* Venta Hardware Zona Norte
4110-002-003* Venta Hardware Zona Sur
4110-002-004* Venta Hardware Zona Este
4110-002-005* Venta Hardware Zona Oeste
4110-003 Ventas de Servicios
4110-003-001* Venta Servicios Zona D.F.

4110-003-002* Venta Servicios Zona Norte

4110-003-003* Venta Servicios Zona Sur

4110-003-004* Venta Servicios Zona Este

4110-003-005* Venta Servicios Zona Oeste
Deber indicar la cuenta de ventas que ser afectada desde el catlogo de productos,
en los campos correspondientes dentro de la pantalla de captura de productos.

Al capturar el catlogo de productos, indique solamente la cuenta correspondiente a
la lnea a la que pertenece el producto. Esta cuenta no tiene que ser de ltimo nivel,
ya que se completar con la subcuenta que especifique en los datos del cliente.

Al momento de capturar los datos referente a los clientes, indique la cuenta contable y
la cuenta de anticipos de cada uno y la zona a la que pertenece en los campos que
correspondan a estos datos.

Para poder aplicar correctamente a la cuenta de ventas de la zona donde se efectu la
venta, el sistema tomar el nmero de la cuenta de ventas que especific en la
pantalla de captura de productos correspondiente a la lnea y le agregar un nivel que
4210 Compras $1,000.00
corresponder al nmero que indique como subcuenta de la zona.

Ejemplo para generar una pliza:

Para generar la pliza en donde se involucra la venta
de un producto de la lnea de Hardware hecho por un
cliente del D.F., deber indicar la cuenta de la lnea
(4110-002) en las cuentas del catlogo de productos y
la zona 1 perteneciente al D.F. como la subcuenta de
la zona. Esto dar como resultado la cuenta 4110
002 001 en donde se abonar el importe de la venta.
El cargo se har a la cuenta que especifique en el
campo cuenta contable del cliente.

1 10 0. .2 2 C Co om mp pr ra as s
Totales $ 1,150.00 $1,150.00

En los parmetros de la empresa deber indicar lo siguiente
Este es al caso ms sencillo en el cual todas las compras se abonan a una sola
cuenta.
1203 Proveedores
1203-001* Proveedor uno

1203-002* Proveedor dos

1203-003* Proveedor tres
Al momento de capturar los datos referente a los proveedores, indique la cuenta
contable asignada en el campo denominado cuenta contable y la cuenta de anticipos.
Estas cuentas debern ser de ltimo nivel.
1203-004* Proveedor cuatro

1203-005* Proveedor cinco

2210 Impuestos a favor

2210-001* ISR por acreditar

2210-002* IVA acreditable

4210 Compras

afectacin. Todos los movimientos de compras se concentran a una sola cuenta (4210
Compras).

Una pliza de compras para este caso sera la siguiente:

Cargos Abonos

1203-001 Proveedor uno $ 1,150.00

2210-002 IVA acreditable $ 150.00
TIPO DE INTEGRACIN POR LNEA

En este caso usted especifica en cada producto la cuenta de compras que le
corresponde de acuerdo a la lnea o familia a la que pertenece. Por ejemplo,
esta empresa slo cuenta con tres divisiones que son: Software, Hardware y
Servicios. Usted deber crear una subcuenta de compras por cada lnea de
producto que maneje.


1203 Proveedores









4210 Compras

4210-001* Compras Software

4210-002* Compras Hardware

4210-003* Compras Servicios

afectacin. Estas cuentas correspondern a los proveedores, impuestos y las
subcuentas de compras.

Una pliza de compras de un equipo de cmputo sera la siguiente:
Cargos Abonos
1203 002 Proveedor dos $ 1,150.00

2210 002 IVA acreditable $ 150.00

4210 002 Compras de Hardware $1,000.00
contable asignada en el campo denominado cuenta contable y la cuenta de
anticipos. Estas cuentas debern ser de ltimo nivel.

Por ltimo deber indicar la cuenta de compras asociada a cada producto, segn la
lnea a la que corresponda, la cual usted deber indicar desde la pantalla de
captura del catlogo de productos.

La cuenta Dev. S/Compras podr ser la misma que la de compras o indicar otra. Esta
cuenta ser afectada cuando se contabilicen documentos de abono.


Este caso ser el apropiado si usted desea desglosar sus compras de acuerdo a la
zona geogrfica en donde se compr el producto.


1203 Proveedores

1203-001* Proveedor uno (Monterrey)

1203-002* Proveedor dos (D.F.)

1203-003* Proveedor tres (Oaxaca)
Totales $ 1,150.00 $ 1,150.00

1203-004* Proveedor cuatro (Monterrey)

1203-005* Proveedor cinco (D.F.)

4210 Compras
4210-001* Compras D.F.
4210-002* Compras Norte
4210-003* Compras Sur
4210-004* Compras Este
4210-005* Compras Oeste
subcuentas de compras clasificadas por zonas. A diferencia del caso anterior, aqu
importa el lugar en donde se efectu la compra que depender de la zona a la que
pertenece el proveedor.

Cargos Abonos

1203-002 Proveedor dos $ 1,150.00


4210-001 Compras D.F. $ 1,000.00

Totales $ 1,150.00 $ 1,150.00

En este caso usted desea contabilizar por lnea de producto y por zona donde se
realiz la compra. Por ejemplo, esta empresa cuenta con tres divisiones que son:
Software, Hardware y Servicios que corresponden a las lneas y con cinco zonas:
Norte, Sur, Este, Oeste, D.F., en donde se realizan las compras.


1203 Proveedores

1203 -001* Proveedor uno

1203 -002* Proveedor dos

1203 -003* Proveedor tres

1203 -004* Proveedor cuatro
1203 -005* Proveedor cinco
4210 Compras
4210-001 Compras de Software
4210-001-001* Compras de Software Zona D.F.
4210-001-002* Compras de Software Zona Norte
4210-001-003* Compras de Software Zona Sur
4210-001-004* Compras de Software Zona Este
La cuenta de compras que indique aqu se completar con la zona que corresponda a
cada proveedor dando como resultado una cuenta de ltimo nivel o de afectacin. Por
ejemplo, si usted maneja cuentas de compras de tres niveles, deber indicar en
el rengln denominado Cuenta Compras solamente los dos primeros niveles, ya que
el
ltimo nivel pertenece a la zona y este ser especificado en los datos del proveedor.

la de compras, deber indicar el nmero de cuenta especfico para este caso.

Si requiere que se desglosen en otro asiento diferente al de la compra los importes
correspondientes a los descuentos y devoluciones, deber activar el parmetro de
Dscto. desglosado.

4210-001-005* Compras de Software Zona Oeste

4210-002 Compras de Hardware

4210-002-001* Compras Hardware Zona D.F.

4210-002-002* Compras Hardware Zona Norte

4210-002-003* Compras Hardware Zona Sur

4210-002-004* Compras Hardware Zona Este

4210-002-005* Compras Hardware Zona Oeste

4210-003 Compras de Servicios

4210-003-001* Compras Servicios Zona D.F.
TIPO DE INTEGRACIN POR LNEA ZONA
4210-003-002* Compras Servicios Zona Norte

4210-003-003* Compras Servicios Zona Sur

4210-003-004* Compras Servicios Zona Este

4210-003-005* Compras Servicios Zona Oeste

afectacin que corresponden a las cuentas de los proveedores, de impuestos y las
subcuentas de compras que incluyen la zona.

Una pliza de compras de un equipo computo sera la siguiente:
contable y la cuenta de anticipos de cada uno y la zona a la que pertenece en
los campos que correspondan a estos datos.

Para poder aplicar correctamente a la cuenta de compras de la zona donde se efectu
la compra, el sistema tomar el nmero de la cuenta de compra que especific en la
pantalla de captura de productos correspondiente a la lnea y le agregar un nivel que
corresponder al nmero que indique como subcuenta de la zona.

Ejemplo para generar una pliza:
Cargos Abonos

1203-002 Proveedor dos $1,150.00


4210-002-001 Compras Hardware D.F. $1,150.00

Totales $1,150.00 $1,150.00
Para generar la pliza en donde se involucra la compra de un
producto de la lnea de Hardware hecha a un proveedor del D.F.,
deber indicar la cuenta de la lnea (4210-002) en las cuentas del
catlogo de productos y la zona 1 perteneciente al D.F. como la
subcuenta de la zona. Esto dar como resultado la cuenta 4210
002 001 en donde se abonar el importe de la compra. El cargo
se har a la cuenta que especifique en el campo cuenta contable
del proveedor.
1 10 0. .3 3 C Cu ue en nt ta as s p po or r C Co ob br ra ar r
Este es al caso ms sencillo en el cual todas les ventas se abonan a una sola cuenta.
1103 Clientes
Deber indicar la cuenta de compras que ser afectada desde el catlogo de
productos, en los campos correspondientes dentro de la pantalla de captura de
productos.

Al capturar el catlogo de productos, indique solamente la cuenta correspondiente a
ya que se completar con la subcuenta que especifique en los datos del Proveedor.




4110 Ventas

Ventas).
Este caso ser el apropiado si usted desea desglosar sus ventas de acuerdo a la zona
geogrfica en donde se vendi el producto.

Una pliza de ventas para este caso sera la siguiente:

Cargos Abonos

1103-001 Cliente uno $ 1,219.00

2110-003 IEPS por pagar $ 60.00

2110-002 IVA por pagar $ 159.00

4110 Ventas $1,000.00
1103 Clientes

1103-001* Cliente uno (Monterrey)

1103-002* Cliente dos (D.F.)

1103-003* Cliente tres (Oaxaca)

1103-004* Cliente cuatro (Monterrey)

1103-005* Cliente cinco (D.F.)

2110 Impuestos por pagar
Totales $ 1,219.00 $1,219.00



4110 Ventas
4110-001* Ventas D.F.
4110-002* Ventas Norte
4110-003* Ventas Sur
4110-004* Ventas Este
4110-005* Ventas Oeste
afectacin. Estas cuentas correspondern a los clientes, impuestos y las subcuentas
de ventas clasificadas por zonas. A diferencia del caso anterior, aqu importa el
lugar en donde se efectu la venta que depender de la zona a la que pertenece el
Si al momento de capturar un documento de abono, indic que se trata de un
documento de bancos, se abonar la cuenta del cliente y se cargar el pago al
banco que especifique al momento de capturar el movimiento. Para esto, deber
indicar las cuentas contables a cada banco en el catlogo.


Cargos Abonos

1103-002 Cliente dos $ 1,150.00

2110-002 IVA por pagar $ 150.00

4110-001 Ventas D.F. $ 1,000.00

Totales $ 1,150.00 $ 1,150.00


4210 Compras
documento de bancos, se abonar la cuenta del cliente y se cargar el pago al

La cuenta de ventas que indique aqu se completar con la zona que corresponda a
cada cliente dando como resultado una cuenta de ultimo nivel o de afectacin.
Por ejemplo, si usted maneja cuentas de ventas de tres niveles, deber indicar
en el rengln denominado Cuenta Ventas solamente los dos primeros niveles, ya
que el ltimo nivel pertenece a la zona y este ser especificado en los datos del
Compras).

Una pliza de compras para este caso sera la siguiente:

Cargos Abonos

1203-001 Proveedor uno $ 1,150.00


4210 Compras $1,000.00
la de ventas, deber indicar el nmero de cuenta especfico para este caso.

Si requiere que se desglosen en otro asiento diferente al de la venta los importes
correspondientes a los descuentos y devoluciones, deber activar el parmetro
de Dscto. desglosado.
Totales $ 1,150.00 $1,150.00

Al momento de capturar los datos referentes a los clientes, indique la cuenta contable
y la cuenta de anticipos de cada uno.
1 10 0. .4 4 C Cu ue en nt ta as s p po or r P Pa ag ga ar r
Este es al caso ms sencillo en el cual todas las compras se abonan a una sola
cuenta.
1203 Proveedores

documento de bancos, se cargar a la cuenta del proveedor y se abonar el pago al

contable asignada en el campo denominado cuenta contable y la cuenta de
anticipos. Estas cuentas debern ser de ltimo nivel.
Cargos Abonos

1203-002 Proveedor dos $ 1,150.00


4210-001 Compras D.F. $ 1,000.00

Este caso ser el apropiado si usted desea desglosar sus compras de acuerdo a la
zona geogrfica en donde se compr el producto.
Totales $ 1,150.00 $ 1,150.00

1203 Proveedores
1203-001* Proveedor uno (Monterrey)
1203-002* Proveedor dos (D.F.)
1203-003* Proveedor tres (Oaxaca)
1203-004* Proveedor cuatro (Monterrey)
1203-005* Proveedor cinco (D.F.)


4210 Compras

4210-001* Compras D.F.

4210-002* Compras Norte

4210-003* Compras Sur

4210-004* Compras Este

4210-005* Compras Oeste

subcuentas de compras clasificadas por zonas. A diferencia del caso anterior,
aqu importa el lugar en donde se efectu la compra que depender de la zona a
la que pertenece el proveedor.

documento de bancos, se cargar a la cuenta del Proveedor y se abonar el pago al

La cuenta de compras que indique aqu se completar con la zona que corresponda a
cada Proveedor dando como resultado una cuenta de ultimo nivel o de afectacin. Por
ejemplo, si usted maneja cuentas de Compras de tres niveles, deber indicar en el
rengln denominado Cuenta Compras solamente los dos primeros niveles, ya que el
ltimo nivel pertenece a la zona y este ser especificado en los datos del proveedor.

la de compras, deber indicar el nmero de cuenta especfico para este caso.

Si requiere que se desglosen en otro asiento diferente al de la compra los importes
correspondientes a los descuentos y devoluciones, deber activar el parmetro de
Dscto. desglosado.

Al momento de capturar los datos referente a los Proveedores, indique la cuenta
contable y la cuenta de anticipos de cada uno.

1 10 0. .5 5 I In nv ve en nt ta ar ri io os s
Este es el caso en el cual el costo de ventas se carga en una sola cuenta.
Un ejemplo de un catlogo de cuentas es el siguiente:
1108 Almacn
1108-001 * Almacn de materias Primas
1108-002 * Almacn de Produccin en Proceso
1108-003 * Almacn de Productos Terminados
5101 Costo de Ventas
Las cuentas marcadas con * debern capturarse como cuentas de ultimo nivel o de
afectacin. Estas cuentas correspondern a los almacenes.
En este tipo de integracin todos los movimientos de salidas del inventario se
concentran en una sola cuenta ( 5101)

Una pliza del Costo de ventas para este caso ser la siguiente:

Cargos
Abonos
La cuenta dev. S /costo de ventas podr ser la misma que la de Costo de Ventas .
Esta cuenta ser afectada cuando se contabilicen documentos de devolucin ( abono.)

En el catalogo de productos se deber indicar la cuenta de almacn.
5101 Costo de Ventas $ 1,000.00
1108-003 * Almacn de Productos Terminados $ 1,000.00
TIPO DE INTEGRACIN POR LINEA
Totales $ 1,000.00 $ 1,000.00

En este caso, se especifica en el catlogo de productos la cuenta de costo de ventas
que le corresponde de acuerdo a la lnea o familia a la que pertenece. Por ejemplo
esta empresa cuenta con tres divisiones, que son : Software, Hardware y servicios.
Usted deber crear una subcuenta de Costo Ventas por cada lnea de producto que
maneje.
Un ejemplo de un catalogo de cuentas sera el siguiente:
1108 Almacn
5101-001 * Costo de ventas Software
5101-002 * Costo de ventas Hardware
5101-001 * Costo de ventas Servicios

Un ejemplo de pliza de Costo de ventas de un equipo de Cmputo es el siguiente:
Este caso ser apropiado si usted desea desglosar sus Costos de Ventas de acuerdo
a la zona geogrfica donde se realiz la venta del producto.
Cargos Abonos Un ejemplo de un catalogo de cuentas es el siguiente:
5101-001 Costo de Ventas Software $ 1,500.00
1108 -003 Almacn de Productos Terminados $ 1,500.00

Totales $ 1,500.00 $ 1,500.00

1108 Almacn
5101-001 * Costo de Ventas D. F.
5101-002 * Costo de Ventas Norte.
5101-003 * Costo de Ventas Sur
5101-003 * Costo de Ventas Este
5101-004 * Costo de Ventas Oeste
afectacin. Estas cuentas correspondern a los almacenes y las subcuentas de Costo
de Ventas clasificadas por zonas.
Un ejemplo de pliza del Costo de Ventas de un equipo de cmputo es el siguiente:
Cargos Abono
5101-001 Costo de Ventas D. F. $ 1,150.00
1108-003 Almacn de Productos Terminados $ 1,150.00
Totales $ 1,150.00 $ 1,150.00
Al momento de capturar los datos referentes a los productos, indique la cuenta de
costo de ventas asociada a cada producto, segn a la lnea a la que corresponda, la
cual deber indicar en la seccin integracin contable del catalogo de productos.
La cuenta Dev. S./C. de Ventas asociada a cada producto podr ser la misma que la
de Costo de Ventas o indicar otra. Esta cuenta ser afectada cuando se contabilicen
documentos de abono. Deber indicar la cuenta de almacn en el catalogo de
productos.
Si desea que por cada partida del documento a contabilizar se genere una partida en
la pliza de contabilidad, aun cuando afecten a la misma cuenta contable, active el
parmetro cargos costo de ventas o abonos almacn segn necesite desglosar.

5101-001 Costo de Ventas Software
5101-001-001 * Costo de Ventas Software Zona D. F.
5101-002-002 * Costo de Ventas Software Zona Norte
5101-003-003 * Costo de Ventas Software Zona Sur
5101-003-004 * Costo de Ventas Software Zona Este
5101-004-005 * Costo de Ventas Software Zona Oeste
5101-002 Costo de Ventas Hardware
5101-002-001 * Costo de Ventas Hardware Zona D. F.
5101-002-002 * Costo de Ventas Hardware Zona Norte
5101-002-003 * Costo de Ventas Hardware Zona Sur
5101-002-004 * Costo de Ventas Hardware Zona Este
5101-002-005 * Costo de Ventas Hardware Zona Oeste
5101-003 Costo de Ventas Servicios
5101-003-001 * Costo de Ventas Zona D. F.
5101-003-002 * Costo de Ventas Zona Norte
5101-003-003 * Costo de Ventas Zona Sur
5101-003-004 * Costo de Ventas Zona Este
5101-003-005 * Costo de Ventas Zona Oeste.
La cuenta de Costo de ventas que indique aqu se complementar con la zona que
corresponda a cada cliente dando como resultado una cuenta de ltimo nivel o
de afectacin. Por ejemplo si usted maneja cuentas de Costo Ventas de tres
niveles, deber indicar en el rengln Costo de Ventas solamente los dos primeros
niveles, ya que el ltimo nivel pertenece a la zona y este ser especificado en
los datos del cliente.
afectacin que corresponden a las cuentas de los almacenes y las subcuentas de
Costo de Ventas que incluyen la zona.
Un ejemplo de pliza de Costo de Ventas de un equipo de cmputo es el siguiente:
Cargos Abonos
Si usted desea aplicar los abonos como son las devoluciones sobre Costo de Ventas
a otra cuenta diferente a la de Costo de Ventas, deber indicar el nmero de cuenta
especifico para este caso.

Deber indicar la cuenta de almacn en el catalogo de productos.
5101-002-001 Costo de Ventas Hardware Zona D. F. $ 1, 150.00
1108-003 Almacn de Productos Terminados $ 1, 150.00

Totales $ 1, 150.00 $ 1, 150.00
En lo parmetros de la empresa deber indicar lo siguiente:
TIPO DE INTEGRACIN POR LINEA-ZONA
Si desea Contabilizar el Costo de Ventas por lnea de producto y por zona donde se realizo la
venta deber elegir esta opcin, por ejemplo, en una empresa que cuente con tres divisiones que
son: Software, Hardware, y servicios; que corresponden a las lneas y con cinco zonas : Norte,
Sur, Este, Oeste, D. F; en donde se realizan las ventas.
Un ejemplo de un catalogo de cuentas sera el siguiente:
1108 Almacn

1 11 1 R Re ep po or rt te es s
1 11 1. .1 1 A As sp pe ec ct to os s G Ge en ne er ra al le es s d de e R Re ep po or rt te es s
La sencillez en la emisin de reportes de cualquier tipo en el
Administrador 2000 para Windows le parecer
sorprendente, dado que es gil, rpido y sin complicaciones,
slo bastar con seleccionar la forma de emisin para que el
sistema de salida al reporte deseado.
Deber indicar la cuenta de Costo de Ventas que ser afectada desde el catalogo de
productos, en la parte correspondiente a inventarios dentro de la seccin Integracin
Contable.

Al capturar el catalogo de productos, indique solamente la cuenta correspondiente a
ya que se completar con la subcuenta que especifique en los datos del cliente.

Al momento de capturar los datos de los clientes en el catalogo de clientes, indique
la cuenta contable y la cuenta de anticipos de cada uno y la zona a la que pertenece
en los campos que correspondan a estos datos.

Para poder aplicar a la cuenta de costo de ventas de la zona donde se efectu
la venta del producto, el sistema tomar el nmero de la cuenta de Costo de Ventas
que especific en la pantalla de captura de productos correspondiente a la lnea
y le agregar un nivel que corresponder al nmero que indique como subcuenta
de la zona.

Deber indicar la cuenta de almacn en el catalogo de productos.

En todos los casos de integracin dentro del catalogo de productos, tendr la opcin
de indicar en el campo Costo de Ventas el valor del costo de ventas que corresponda
a ese producto siempre y cuando este no sea inventariado o permita el manejo de
saldos negativos.
Los reportes que genera el sistema, son el resultado final de los
datos que se capturan en las diferentes reas del sistema. Podr imprimir cualquier
reporte de los cinco mdulos y los catlogos que se manejan, recuerde que la
autenticidad y la correcta emisin de los reportes, dependen en gran medida de los
datos capturados en las diferentes reas de captura del sistema.

La ventaja ms importante de este mdulo es que concentra todos los reportes,
para que estn disponibles y pueda consultarlos con mayor facilidad, esto
permitir simplificar su tarea y evitar entrar a cada mdulo en especifico para
generar dichos reportes.

Todos los reportes pueden consultarse va pantalla, impresora o enviarlos a un
archivo en disco, todos y cada uno de estos reportes son generados en forma
automtica, en algunos slo deber indicar el rango de fechas y los conceptos a
incluir y tratndose de crear archivos, solamente deber indicar el lugar donde crear
y el tipo de archivo.

Recuerde que podr emitir los reportes directamente desde este mdulo de reportes o
desde el mdulo de origen, es decir podr emitir el reporte de Catlogo de tipos
de documentos, directamente desde Catlogos, Catlogo de Tipos de Documentos.

El mdulo de reportes le permite emitir los siguientes tipos:

Reportes de Facturacin
Documentos Capturados
Documentos Generados
Lista de Precios
Auxiliar de Clientes
Auxiliar de Agentes de Venta
Auxiliar de Productos
Ventas

Reportes de Cuentas por Cobrar Reportes de Inventarios
Documentos Capturados Documentos Capturados
Estado de Cuenta Saldos Actualizados
Resumen de Saldos Resumen
Antigedad de Saldos Productos Obsoletos
Cliente / Documentos Productos Serializados
Agente de Venta / Documentos Productos Sobre Mximo
Listado de Aplicaciones Productos Bajo Mnimo
Corte del Pago de Comisiones Costeo
Auxiliar de Comisiones Pagadas Documento / Productos
Productos / Documento
Reportes de Compras
Documentos Capturados Reportes de Catlogos
Documentos Generados Clientes
Cantidad por Ordenar Proveedores
Auxiliar de Proveedores Productos
Auxiliar de Agentes de Compra Almacenes
Auxiliar de Productos Agentes de Venta
Agentes de Compra
Reportes de Cuentas por Pagar Tipos de Documentos
Documentos Capturados Monedas
Estado de Cuenta Ciudades
Resumen de Saldos Estados
Antigedad de Saldos Conceptos de Precios
Proveedor / Documentos Bancos
Agente de Compra / Documentos Formas de pago
Listado de Aplicaciones Caja
Configuraciones
Conceptos de movimiento

Dispositivos

Tablas Generales

Pedimentos

Ofertas

1 11 1. .2 2 G Ge en ne er ra al li id da ad de es s d de e R Re ep po or rt te es s d de e A Ac cu um mu ul la ad do os s

Dentro de la gama de reportes con los que cuenta el sistema Administrador 2000
para Windows, tenemos el reporte de acumulados, el cual consiste en mostrar mes
por mes los movimientos de forma individual por Cliente, Agente de Venta, Agente
de Venta Cliente, Proveedor, Agente de Compra, Agente de Compra
Proveedor, Producto -
(Venta), Producto (Compra), Cliente Producto y por ltimo Proveedor Producto.

Adems, este reporte le ofrece hacer combinaciones de acuerdo a la necesidad de su
empresa, slo seleccione los parmetros en la pantalla (Nivel, Tipo de
Documento, Moneda, Ejercicio).

1 12 2 G Ge en ne er ra ac ci i n n d de e r re es sp pa al ld do os s
3. Si maneja los mdulos de Comprobante Fiscal Digita Facturacin y el Mdulo
de Comprobante Fiscal Digital Compras seleccione adems si desea generar
el respaldo de Certificados de sellos de proveedor, cfds generados, los
cfds recibidos, el schema del SAT y la lista de autoridades certificadoras.
4. Indique el directorio, puede ser manualmente o presione
para seleccionarlo.

5. Presione para continuar o para cancelar la accin.

Recuerde que el sistema para mayor seguridad de sus datos,
en los parmetros generales de instalacin, le solicita que
indique el nmero de das para realizar un respaldo, podr
seleccionar un rango de 1 a 100 das para que el sistema lo
indique a realizar el respaldo. Podr realizarlo antes, pero
nunca despus del rango seleccionado.

1 13 3 R Re ec cu up pe er ra ac ci i n n d de e r re es sp pa al ld do o

La recuperacin de datos o informacin y de formatos, es una rutina que le permite
al usuario visualizar nuevamente datos respaldados dentro del sistema, en caso de
que estos hayan sufrido algn extravo, error o dao.
El respaldo de archivos o de informacin y formatos, es una rutina que le permite al
usuario generar una copia de los datos que tiene capturados en el sistema en una
diferente ubicacin, esta puede ser otro directorio, otra unidad o en
discos flexibles.

El realizar oportunamente el respaldo de informacin, le permitir
olvidarse de los siguientes problemas:

Prdida de tiempo en la recaptura de la informacin.

Retraso en la obtencin de la informacin.

Toma de decisiones equivocadas, por la prdida de informacin.

Recuerde que el sistema para mayor seguridad de sus datos, en los parmetros de
la empresa, le solicita que indique el nmero de das para realizar un respaldo,
podr seleccionar un rango entre 1 y 100 das para que el sistema le avise que
tiene que realizar el respaldo. Podr hacerlo antes, pero nunca despus del rango
seleccionado. Vase Parmetros Generales de la Empresa.

Pasos Que hacer

1. Desde el Men principal seleccione Archivo, Generar Respaldo...

2. Seleccione si desea generar el respaldo de sus formatos o solamente el
respaldo de los datos de la empresa.
La recuperacin de datos o formatos resulta muy importante en caso de que por
alguna causa ajena o accidental se pierdan los datos.

Prdida de tiempo en la recaptura de la informacin.

Retraso en la obtencin de la informacin.

Toma de decisiones equivoca, por la prdida de informacin.

Recordndole que para hacer la recuperacin de respaldo no
debe estar abierta ninguna empresa, en caso de estar abierta
alguna no aparecer esta opcin en el men indicado.

Pasos Que hacer

1. Desde el Men principal seleccione Archivo, Recuperar Respaldo

2. Seleccione Empresa o Formatos segn sea el caso.

3. Indique el origen del respaldo que requiere.

4. Presione para que el sistema muestre los datos del archivo compactado.

5. Indique el directorio en donde se va descompactar el respaldo, el sistema
propone por default el directorio del cual fue extrado dicho respaldo.

6. Presione para continuar o para cancelar la accin.

1 14 4 I Im mp po or rt ta ac ci i n n A Ad dm mi in ni is st tr ra ad do or r D DO OS S 1 15 5 M Me en n H He er rr ra am mi ie en nt ta as s
El sistema Administrador 2000 para Windows cuenta con la opcin de importar
catlogos, documentos de Cuentas x Cobrar y documentos de Cuentas x Pagar desde
el Administrador 2000 para DOS, esto para no volver a capturar la informacin de los
catlogos y documentos ya existentes.
Dentro del sistema Bancos 2000 Windows contamos con el men
herramientas, que nos permite dar bsicamente Mantenimiento
general a la aplicacin, sus opciones son las siguientes:

Solo se pueden importar los catlogos de (Clientes, Agentes de Venta,
Monedas, Proveedores, Agentes de Compra y Productos), documentos de
Cuentas x Cobrar y documentos de Cuentas x Pagar.


No debe manejar ninguna estructura de clave para los Catlogos de
Clientes, Proveedores y Productos.

El tipo de Costeo debe ser el mismo al que maneja en el Administrador
2000 para DOS o en todo caso activar el parmetro "Permitir modificar".

Tener activado el parmetro manejo de multimoneda.

Pasos Que hacer

1. Desde el Men principal seleccione Archivo, Importacin Administrador
DOS...

2. Indique el directorio donde se encuentran los datos de los catlogos y
documentos a importar.

3. Seleccione los catlogos y/o documentos que desea importar.

4. Presione para realizar la operacin o para cancelar.

5. Al terminar la accin, el sistema manda un resumen de los registros y
documentos importados y no importados..

Nota importante

Si usted ya captur registros en los catlogos o documentos en los mdulos de
Cuentas x Cobrar y Cuentas x Pagar, estos permanecern intactos. Lo
mismo pasa si vuelve a realizar el proceso de importacin, el sistema verifica
que no exista en el catlogo la clave o en el mdulo el documento a
importar, de lo contrario no importar el registro o documento.

Solo se pueden pasar catlogos y movimientos desde la versin 4.4 de
MSDOS, ya que si se hace de otra versin menor, tiene el riesgo de que no
pase ntegra su informacin.
Regeneracin de ndices de la empresa:
Mediante esta opcin usted podr dar
Mantenimiento a los ndices de la empresa
en caso de que se hayan suscitado salidas
anormales o que el sistema enve mensajes de
error.

Regeneracin de ndices de la aplicacin:
Esta opcin le permitir al usuario dar
Mantenimiento a los ndices de aplicacin en caso de que se hayan
suscitado salidas anormales o que el sistema enve mensajes de error.

Bitcora de salidas anormales: Dentro de esta opcin se mostrar un listado
de las salidas anormales que se han presentado en el sistema, ya sea por fall
en el suministro de energa elctrica o porque simplemente el sistema se
bloqueo y hubo la necesidad de reiniciarlo.

Bitacora de envos y descargas: En esta opcin podr seleccionar la consulta
del listado de envos descargas registrados por el sistema.

Verificacin completa: Mediante esta opcin usted podr realizar una
reestructuracin de las tablas de datos de su empresa y se regenerarn
tanto los ndices de estas tablas como de la aplicacin, adems de que en caso
de que existan datos errneos y este proceso pueda corregirlos, esto ser
llevado a cabo.

Mantenimiento de Datos: Mediante esta opcin usted podr realizar un
anlisis de la integridad de la informacin de la empresa donde se encuentre
en ese momento y en caso de existir errores que el sistema pueda corregir se
realizaran los ajustes respectivos.

Re-iniciar datos de la empresa: Esta opcin le permitir eliminar la
informacin contenida en los catlogos y/o movimientos del sistema.


Importar catlogos ASCII: Mediante esta opcin usted podr realizar la
importacin de datos a las tablas de Productos, Clientes,
Proveedores, Agentes de Venta, Lista de Precios Existencias
/Costos.
1 16 6 C C m mo o u ut ti il li iz za ar r l la a A Ay yu ud da a? ?
El sistema de Contafiscal 2000 para Windows tiene integrado un
poderoso sistema de Ayuda en Lnea totalmente nuevo a la vanguardia
de la ingeniera de software. Este sistema de ayuda est ligado con el
sistema a fin de que pueda tener acceso de manera inmediata a los
tpicos de ayuda del mdulo o del rea de captura en el que se
1. En la Ayuda, haga clic en una de las fichas siguientes.
encuentra en ese momento.

La Ayuda en Lnea es una herramienta de informacin sobre las
aplicaciones disponibles desde Windows, esta diseada para conocer la
forma de usar el sistema operativo o aprender el manejo de las aplicaciones que
se ejecutan en dicho entorno.

La Ayuda en Lnea, tambin denominada Ayuda en Pantalla, permite obtener

Para examinar los temas por categoras, haga clic en la ficha Contenido.

Para ver una lista de entradas de ndice, haga clic en la ficha ndice y a
continuacin escriba una palabra o desplcese a travs de la lista.

Para buscar las palabras o frases que pueden estar incluidas en un Tema de
Ayuda, haga clic en la ficha Buscar.
informacin al instante para conocer el manejo, caractersticas y funciones que
ofrecen los distintos programas, con la ventaja de que se evita una sustanciosa
prdida de tiempo al no requerir consulta constante al manual del usuario u otro tipo
de fuentes.

El diseo de la ayuda de Windows es estndar, con esto se logra que la ayuda sea
accesible para un usuario recurrente, independientemente de la aplicacin
que ejecute.

1 16 6. .1 1 P Pa ar ra a b bu us sc ca ar r u un n t te em ma a d de e a ay yu ud da a
2. Si su archivo de Ayuda no tiene una ficha Contenido, haga clic en Contenido para
ver una lista de temas.

Nota importante:

Para obtener ms informacin acerca de los elementos que contiene cada
ficha, haga clic en la parte superior del cuadro de dilogo y despus,
en el elemento.
Para poder desplegar esta ventana en la pantalla principal del programa, seleccione
en el men principal Ayuda, Contenido e ndice. Puede hacerlo directamente en el
tpico de ayuda, seleccionando Temas de Ayuda en la barra de botones principal.
Para buscar un tema en la Ayuda

Notas importantes:
1 16 6. .2 2 P Pa ar ra a o ob bt te en ne er r A Ay yu ud da a e en n u un n c cu ua ad dr ro o d de e d di i l lo og go o

Haga clic en el botn Ayuda en la barra de botones que se presenta en el
lado derecho de la forma. La ayuda que se presenta es la ayuda general del
mdulo. Ejemplo: al estar en catlogo de Tipos de Plizas y pulsar la ayuda, se
presenta la ayuda de Catlogos.
Para imprimir un grupo de temas relacionados, haga clic en un libro de
Contenido de Ayuda y despus en Imprimir

Para imprimir una ventana emergente, haga clic con el botn secundario
del Mouse (ratn) dentro de la ventana emergente y a continuacin haga
clic en Imprimir tema.

1 16 6. .5 5 U Ut ti il li iz za ar r l la a f fi ic ch ha a B Bu us sc ca ar r
A) Buscar palabras en un archivo de Ayuda:
Nota Importante: 1. En la Ayuda, haga clic en la ficha Buscar.
Puede imprimir o copiar la informacin de una ventana de ayuda si hace
clic con el botn secundario del Mouse (ratn) dentro de la ventana de
ayuda y a continuacin, haga clic en Imprimir tema o en Copiar.
2. En el espacio que se proporciona, escriba las palabras que desea encontrar.

3. En la lista de palabras coincidentes que aparece, haga clic en una palabra.
Los ttulos de tema asociados a esa palabra aparecen en la tercera lista.
4. Para abrir un tema, haga clic en su ttulo y a continuacin en Mostrar.
1 16 6. .3 3 C Co op pi ia ar r i in nf fo or rm ma ac ci i n n d de e u un n t te em ma a d de e a ay yu ud da a
Notas importantes:
1. En la ventana del tema de ayuda haga clic en Opciones y despus en
Copiar.

2. Abra el documento que desea copiar el tema.

3. Haga clic en el lugar donde desea que aparezca la informacin.

4. En el men Edicin elija Pegar.
Si es la primera vez que hace clic en la ficha Buscar, siga las
instrucciones que aparezcan en pantalla para compilar una lista de
palabras.

Si desea buscar ms de una palabra, seprelas con un espacio en blanco.
Cuando busque palabras con guin, no olvide escribir el guin.
Puede establecer criterios especficos de bsqueda si hace clic en
Opciones.
Notas importantes:

Tambin puede mostrar en el men Opciones si hace clic en el botn
secundario del Mouse (ratn) en el tema de ayuda o la ventana emergente.

Si slo desea copiar parte de un tema, seleccione el texto que desea
copiar, haga clic en Opciones y a continuacin haga clic en Copiar.

1 16 6. .4 4 I Im mp pr ri im mi ir r u un n t te em ma a d de e a ay yu ud da a

En el tema de ayuda que desea imprimir, haga clic en Opciones y despus en
Imprimir tema.
B) Buscar en una frase en un Archivo de Ayuda:

1. En Ayuda, haga clic en la ficha Buscar y despus en Opciones.

2. Bajo Buscar temas que contengan, haga clic en Las palabras escritas en
orden exacto y despus en Aceptar.

3. En el espacio que se proporciona, escriba las palabras que desea buscar.

4. Los temas que contienen la frase que especifica aparecern en la lista.

5. Para mostrar un tema, haga clic en su ttulo y a continuacin en Mostrar.
Notas importantes:

Si la opcin Las palabras escritas en orden exacto no est disponible,
necesita volver a crear la lista de palabras. En la ficha Buscar haga clic
en Reconstruir y despus haga clic en Personalizar capacidades de
bsqueda. En el Asistente para la configuracin de Buscar, contine
haciendo clic en Siguiente hasta que vea la opcin Incluir bsqueda de
frases. Asegrese de que esta opcin est seleccionada.

El texto de cada uno de los temas encontrados contiene las palabras que
busca aunque dichas palabras no se encuentren en el ttulo del tema.
clic en Personalizar capacidades de bsqueda. En el Asistente para la
configuracin de Buscar, contine haciendo clic en Siguiente hasta que
vea la opcin Admitir bsqueda por similitud. Asegrese de que esta
opcin est seleccionada.

1 16 6. .6 6 P Pe er rs so on na al li iz za ar r l la a A Ay yu ud da a
C) Marcar un tema como relevante para la bsqueda:

1. En la Ayuda, haga clic en la ficha Buscar.

2. Bajo Haga clic en un tema y despus en Mostrar, active la casilla de
verificacin para cada tema que desee ver.

3. Haga clic en Mostrar.
A) Cambiar fuente o color de un tema de ayuda:

1. En la ventana del tema de Ayuda, haga clic en Opciones.

2. Para cambiar el tamao de la fuente, seleccione Fuente y despus haga clic
en Pequea, Normal o Grande.

3. Para cambiar el color, haga clic en Usar colores de sistema.

4. Cuando se le pida que cierre la Ayuda, haga clic en S.
5. Cuando vuelva a abrir la Ayuda, el color de fondo y del texto coincidirn con
sus colores de sistema.
Notas importantes:
Los temas que marque como importantes sern los que se utilicen
cuando haga clic en el botn Buscar similar.

Si no aparecen casillas de verificacin, es posible que necesite volver a
crear la lista de palabras. En la ficha Buscar haga clic en Reconstruir y
despus haga clic en Personalizar capacidades de bsqueda. En el
Asistente para la configuracin de Buscar, contine haciendo clic en
Siguiente hasta que vea la opcin Admitir bsqueda por similitud.
Asegrese de que esta opcin est seleccionada.
Notas importantes:
El cambio de la fuente o el color slo afectar al archivo de Ayuda actual.
Tambin puede mostrar el men Opciones si hace clic con el botn
secundario del Mouse (ratn) en el tema de Ayuda o la ventana
emergente.
D) Buscar temas similares:

1. En la Ayuda, haga clic en la ficha Buscar.

2. Bajo Haga clic en un tema y despus en Mostrar, active las casillas de
verificacin de los ttulos de los temas que son relevantes para la bsqueda.
B) Especificar si la ventana de ayuda permanece delante de otras ventanas:

1. En la ventana del tema de Ayuda haga clic en Opciones.

2. Seleccione Mantener la Ayuda visible y a continuacin haga clic en el valor
que desea.
3. Haga clic en Buscar similar.

4. Para mostrar un tema, haga clic en su ttulo y a continuacin en Mostrar.

Nota importante:
Nota importante:

Tambin puede mostrar el men Opciones si hace clic con el botn
secundario del Mouse (ratn) en el tema de Ayuda o la ventana
emergente.
Si Buscar similar no est disponible, necesita volver a crear la lista de
palabras. En la ficha Buscar, haga clic en Reconstruir y despus haga

A Ap p n nd di ic ce e A A. . N Nu ue ev vo o e es sq qu ue em ma a d de e p pr ro ot te ec cc ci i n n y y
d di is st tr ri ib bu uc ci i n n d de el l s si is st te em ma a

En control 2000 hemos diseado un nuevo esquema de distribucin
y proteccin de nuestros sistemas que nos permita ofrecerle a
nuestros usuarios mayor confiabilidad y versatilidad en el manejo
de nuestras aplicaciones.
1. Localice el CD No. 2 de Proteccin que se le entrega
al adquirir nuestro sistema e insrtelo en la unidad
lectora de CD.

2. Copie el archivo que tiene la extensin .key al directorio
donde se encuentra el ejecutable que permite comenzar
la aplicacin. En caso de que no se encuentre en el CD
cpielo de la ubicacin donde se encuentre y pguelo
en el directorio anteriormente mencionado.

3. Ejecute la aplicacin y podr usted percatarse de que el
sistema ha ingresado como monousuario o red, as
como se muestra en la imagen:
Dentro de la ventana de titulo se
muestra la forma en que se esta
accediendo al sistema.
Por lo anterior existe un solo archivo ejecutable que correr la
aplicacin, ya sea para sistemas monousuario o red. Lo que le
indicar al sistema que forma adoptar ser su dispositivo y el archivo
de proteccin correspondiente, si estos dos elementos existen se
ingresar como monousuario o como red. Si no existe alguno de los
elementos mencionados anteriormente o ninguno de ellos, la
aplicacin no se ejecutar.

1 16 6. .7 7 A A2 2. . P Pr ro oc ce ed di im mi ie en nt to o p pa ar ra a i in ng gr re es sa ar r c co om mo o S Si is st te em ma a M Mo on no ou us su ua ar ri io o
R Re ed d

Si ya ha instalado el sistema en algn directorio de su disco
duro realice la siguiente operacin para que pueda ingresar al
sistema de forma Monousuario o Red:
1 16 6. .8 8 A A2 2. . A Ac ct tu ua al li iz za ac ci i n n d de el l a ar rc ch hi iv vo o d de e p pr ro ot te ec cc ci i n n

Puede suscitarse que usted adquiera la actualizacin de nuestro
sistema o cambie por ejemplo de operar con un sistema monousuario
a uno red para la cul tendr que Actualizar el archivo de proteccin
del sistema, esta operacin puede efectuase de dos maneras:

A2.1 Mtodo Uno

Si ya ha instalado la actualizacin de nuestro sistema en algn
directorio de su disco duro o en el caso de que cambie el dispositivo
de proteccin, este ya este conectado a su equipo, realice la siguiente
operacin para que pueda ingresar al sistema de forma Monousuario o
Red:
1. Borre el archivo Admprot.key del directorio donde se
encuentra la aplicacin.

2. Localice el CD No. 2 de Proteccin que se le
entrega al adquirir nuestro sistema e insrtelo en la unidad
lectora de CD.

3. Copie el archivo que tiene la extensin .key al
directorio donde se encuentra el ejecutable que permite
comenzar la aplicacin. En caso de que no se encuentre en
el CD cpielo de la ubicacin donde se encuentre y
pguelo en el directorio anteriormente
mencionado.

4. Ejecute la aplicacin y podr usted percatarse de que el
sistema usted ha ingresado al sistema como

monousuario o red de acuerdo a la licencia que haya
adquirido, en el caso de la actualizacin enviar un
mensaje que le informar el nmero de versin a la
que se ha actualizado el sistema y en caso de que
tenga por actualizar contadores a la proteccin,
tambin informara de que se a llevado a cabo esta
operacin.
Notas importantes

Los contadores son un nmero de operaciones que
pueden efectuarse con un mdulo en especfico y que le indican
al dispositivo hasta que cantidad tiene acceso el usuario para
efectuarlas.

Pulse en el botn si y el sistema le pedir que reinicie la
aplicacin para que puedan llevarse a cabo los
cambios.
A2.2 Mtodo Dos
Para actualizar el Archivo de proteccin del sistema estando dentro de
este, siga los siguientes pasos:
1. Conecte el dispositivo de proteccin a alguno de los
puertos de su equipo de cmputo.

2. De doble clic en el icono del sistema Administrador
2000 o dirjase al men Inicio-Programas-Control 2000-
Administrador 2000 para que pueda a ingresar al sistema.

3. Si el archivo de proteccin anterior se localiza an dentro
del directorio donde se encuentra la aplicacin, el sistema
ingresar como Monousuario o Red segn el dispositivo con que
usted cuente.

4. Se abrir una ventana tipo explorador de Windows en la cul
debe dirigirse hasta el directorio donde se encuentre el
archivo de proteccin del sistema, pulse aceptar o de doble clic
sobre este archivo, el sistema emitir el siguiente mensaje:
5. Ejecute nuevamente el sistema y usted podr observar
que en la ventano de ttulo ahora aparece la
denominacin del sistema segn la licencia que usted
haya adquirido, ya sea monousuario o red.

Nota importante

Cabe mencionar que ahora la parte importante que determinar
el acceso de uno u otro modo a nuestros sistemas ser el archivo
de proteccin, de encontrarse daado o no ser el correcto el
sistema enviar un mensaje que indique que existe un error en la
estructura del archivo de proteccin.

Si despus de ingresar al sistema desconecta su dispositivo, la
aplicacin se cerrar en un lapso de dos minutos. En este caso se
recomienda que usted mismo cierre la aplicacin para que no
queden procesos inconclusos por el cierre automtico.

1 16 6. .9 9 B B3 3. . C Co on nf fi ig gu ur ra ac ci i n n d de el l a ar rc ch hi iv vo o I IN NI I

A los usuarios que operan nuestras aplicaciones de red va dirigida
esta nueva funcionalidad que permite al usuario que una vez
encontrndose dentro del sistema, pueda configurar el archivo
Nethasp.INI que es el archivo que le indica a las terminales donde se
encuentra conectado el dispositivo de proteccin a travs del cul
podrn acceder a nuestro sistema.
El sistema maneja archivo de inicializacin: Deber de habilitar
esta opcin en cada una de sus terminales para indicarle al sistema
que tiene que leer este archivo para que sepa en que lugar especfico
buscar el dispositivo de proteccin.

Se habilita el protocolo: Esta opcin tiene la funcin como su nombre
lo indica, el habilitar dentro del archivo Nethasp.INI la utilizacin del
protocolo IPX-SPX.
Para analizar las posibilidades de esta nueva funcionalidad siga los
siguientes pasos:

1. De doble clic en el icono del sistema Administrador
2000 o dirjase al men Inicio-Programas-Control
2000-Administrador 2000 para que pueda a ingresar al
sistema.
2. Dirjase al men Herramientas y elija la opcin
Configuracin del archivo INI, aparecer la siguiente
ventana:
Se habilita el mecanismo de broadcast: Si usted no sabe
exactamente en que equipo de la red se encuentra localizado el
dispositivo de proteccin o es colocado de manera indistinta en
cualquier equipo, habilite esta opcin para que el sistema realice un
escaneo de su red y localice el lugar donde se encuentra conectado el
dispositivo.

Nombre del servidor: En este campo tendr que digitar el nombre del
servidor o del equipo donde se encuentre conectado su dispositivo y
donde se encuentre corriendo el administrador de licencias. Para ms
informacin acerca de este tema dirjase al tema Instalacin de un
dispositivo Net Hasp dentro de la pgina 15.
Protocolo NetBios
Como usted puede observar esta ventana cuenta con tres pestaas
las cuales analizaremos a continuacin:
Protocolo IPX
Este protocolo es mediante el cul trabajan las redes Netware de
Novell, por lo cul si usted trabaja con una red de este tipo ser
necesario habilitar esta opcin.

Este protocolo permite el envi de informacin entre un servidor
Netware de Novell y equipos Windows o en su defecto entre dos o
ms terminales con Windows, por lo cul si su red opera de esta
manera habilite esta opcin.
Protocolo TCP-IP
El sistema maneja archivo de inicializacin: Deber de habilitar
esta opcin en cada una de sus terminales para indicarle al sistema
que tiene que leer este archivo para que sepa en que lugar especfico
buscar el dispositivo de proteccin.
protocolo NetBios.
Este protocolo es manejado en redes de rea extensa y permite la
comunicacin de varias redes conectadas entre s, como usted sabe
es el protocolo utilizado por la Internet y el que manejan por omisin
los sistemas Windows, utilice este protocolo en caso de contar con una
red de estas caractersticas.
protocolo TCP-IP.
Se habilita el mecanismo de broadcast: Si usted no sabe
exactamente en que equipo de la red se encuentra localizado el
dispositivo de proteccin o es colocado de manera indistinta en
cualquier equipo, habilite esta opcin para que el sistema realice un
escaneo de su red y localice el lugar donde se encuentra conectado el
dispositivo.
Indicar direccin IP: En caso de que usted desee digitar el nmero
de la direccin IP donde se encuentra conectado el dispositivo, habilite
esta opcin y automticamente se habilitar el campo direccin IP del
servidor para que efectu esta operacin. Al habilitarla se deshabilitar
de inmediato la opcin Nombre del servidor.

Nota Importante
La opcin reconfigurar el archivo INI nicamente es para los usuarios
que manejen sistemas en red con dispositivos NetHasp de la compaa
Aladdin.

C Cr r d di it to os s: :
Director General de Sistemas Estratgicos, S. A. de C.V.
Desarrollo:
Ing. Daro lvarez Aranda
Lic. Jess Guzmn Gatca
Lic. Ricardo Marn Alvarado
Edicin de Manual
P Pu un nt to o d de e V Ve en nt ta a 2 20 00 00 0 p pa ar ra a W Wi in nd do ow ws s

Colaboracin

Claudia de la Torre Valdenegro
P Pa ar ra a u us so o e en n W Wi in nd do ow ws s 9 9x x, , M Me e, , N NT T 4 4. .0 0, , 2 20 00 00 0 y y X XP P

M Ma an nu ua al l E El le ec ct tr r n ni ic co o d de el l U Us su ua ar ri io o

P Pa ar ra a M Mi ic cr ro oc co om mp pu ut ta ad do or ra as s I IB BM M- -P PC C o o c co om mp pa at ti ib bl le es s. .
P Pr ro oh hi ib bi id da a s su u r re ep pr ro od du uc cc ci i n n p pa ar rc ci ia al l o o t to ot ta al l. .
Derechos reservados 1999 2009 Rev. 120809 4.0
Gustavo Baz No. 47 3 Piso Col. Xocoyahualco
54080 Tlalnepantla, Estado de Mxico.
Tel. Ventas 52.11.30.92 Fax 52.11.56.22
Soporte Tcnico 52.11.53.67 Fax 52.86.00.19

SISTEMAS ESTRATEGICOS, S.A. DE C.V.

Contrato de Licencia de uso Sistemas CONTROL 2000

El presente contrato, expresamente es un convenio entre usted usuario final, quien en lo sucesivo lo definiremos como
"EL USUARIO", y Sistemas Estratgicos S.A. de C.V., definindose como "EL FABRICANTE" de la lnea de productos
CONTROL 2000, que en lo sucesivo lo definiremos como "EL PROGRAMA". Documento que por su contenido y
Bienvenido
finalidad es de naturaleza legal, apoyado en forma total y absoluta por los derechos de autor y/o leyes que le sean
aplicables dentro del pas donde se est usando el programa. El simple uso del programa por parte del USUARIO implica
su completa aceptacin a los trminos del presente contrato. Si no est de acuerdo con las clusulas de este contrato,
devuelva inmediatamente el PROGRAMA junto con los productos que lo acompaan (incluyendo manuales, dispositivo
de proteccin y/o cualquier otra documentacin) al lugar donde lo adquiri.

LICENCIA DE USO

Al adquirir algn PROGRAMA administrativo de la lnea CONTROL 2000, EL FABRICANTE le otorga los derechos a EL
USUARIO, de usarlo para los fines con que fueron desarrollados, con las siguientes caractersticas y restricciones:
Ahora Usted pertenece al distinguido crculo de usuarios de nuestra lnea Control
2000 al haber adquirido el sistema ms poderoso que existe actualmente en
el mercado para el procesamiento de datos contables y fiscales de su empresa.
Este programa reducir considerablemente la carga administrativa de su
Empresa,
haciendo ms sencilla su operacin y adems ahora en esta versin para Windows,
EL USUARIO tiene derecho a copiarlo o instalarlo en UNA SOLA MICROCOMPUTADORA o SERVIDOR DE REDES,
quedando totalmente prohibido instalarlo en otro equipo adicional, salvo por una copia de respaldo y en tal caso,
se deber sealar de manera visible, que se trata de una copia de respaldo. Cualquier otra copia ser considerada
ilegal y se ejercitarn las acciones a que se refiere la Ley Federal del Derecho de Autor.
De querer realizar esta copia o instalacin, EL USUARIO se compromete a desinstalarlo del equipo en que
originalmente lo instal, antes de realizarla. En su defecto, EL FABRICANTE le podr ofrecer una LICENCIA DE
USO ADICIONAL sin manuales, con su respectivo cargo. En el caso de PROGRAMAS para Red, en plataforma
DOS, no es necesario adquirir Licencias de Uso Adicionales por cada estacin de trabajo conectada en la misma
red.
Los dispositivos de seguridad denominados T-LOCK, SCRIBE, NET-SENTINEL Y SENTINEL-SUPERPRO,
no se venden por separado, nicamente se empacan en PROGRAMAS originales nuevos, o Licencia de Uso
Adicional.
El manual, as como cualquier otro documento incluido en el PROGRAMA, quedan tambin protegidos con la
misma temtica con la que se protegen otros artculos con derechos de autor. De aqu que se definan como
ilegales, las copias que se realicen a estos productos.
El desmembrar, descompilar o copiar parcial o totalmente el PROGRAMA adquirido, se toma como una violacin a
los derechos que EL FABRICANTE adquiri al registrar el producto y la marca propia.
El pago por conservar PROGRAMAS de versiones anteriores, ampara nicamente el derecho a usarlo; no as su
traslado de ninguna ndole a terceros.
El FABRICANTE otorgar soporte tcnico sobre el programa, con cargo al usuario, tanto en la ltima versin que
est manejando como en la anterior a sta.
El FABRICANTE se reserva el derecho de realizar modificaciones a "EL PROGRAMA" sin previo aviso a "EL
USUARIO".
EL USUARIO podr actualizar EL PROGRAMA a versiones posteriores o modificaciones del mismo mediante el
cargo correspondiente.
Le recomendamos que eche un vistazo a este mdulo, para que
est bien enterado de lo nuevo que trae nuestro sistema, la forma
de realizar una instalacin exitosa del sistema y pueda echar
manos a la obra lo antes posible.

Felicitaciones !!

Felicidades Usted ha adquirido uno de los sistemas ms
poderosos que existen actualmente en el mercado para
microcomputadoras en Mxico.

Este sistema forma parte de una serie de sistemas administrativos
que le ayudarn, junto con su computadora y una adecuada
planeacin, a elevar la productividad de su empresa.
GARANTIA Y LIMITES

EL FABRICANTE garantiza, por un plazo no mayor a 30 das a partir de la fecha de su entrega, que el PROGRAMA
que est adquiriendo EL USUARIO, funcionar adecuadamente dentro de los estndares de trabajo normales, bajo
las instrucciones de instalacin, as como en los equipos que contengan las caractersticas requeridas para su
trabajo, mismas que se describen en las primeras hojas del manual.
La responsabilidad mxima del FABRICANTE y el nico recurso que el USUARIO tiene dentro del plazo estipulado,
en caso de defectos directos del PROGRAMA, diskettes o dispositivos de proteccin contra copia es, a opcin del
FABRICANTE, reparar o restituir el PROGRAMA, diskettes o dispositivos o en su defecto, como ltimo recurso, la
devolucin del monto pagado previa entrega de la factura original, diskettes originales, manuales y dispositivo de
proteccin
El FABRICANTE no ofrece ninguna otra garanta expresa o implcita. En ningn caso ser responsable por daos
y/o perjuicios de cualquier naturaleza (incluyendo sin limitar, prdidas de utilidades, interrupcin de operaciones,
prdidas de informacin o cualquier otro dao) que se deriven del uso o incapacidad de usar el PROGRAMA, an
cuando el FABRICANTE haya sido informado sobre la posibilidad de dicho dao y/o perjuicio
Esta garanta queda sin efecto si las condiciones de trabajo en las que se operaba el PROGRAMA, no eran las
adecuadas o requeridas por EL FABRICANTE; si el PROGRAMA es una copia ilegal; si el PROGRAMA fue
infectado por algn tipo de "virus informtico" o cualquier otra causa NO imputable a EL FABRICANTE.
Para el caso de controversia sobre la interpretacin y cumplimiento del presente contrato, las partes estn de
acuerdo en someterse a la jurisdiccin y competencia de los tribunales de la Ciudad de Mxico, D.F., renunciando
al efecto al fuero o jurisdiccin que pudiere corresponderles en razn de sus domicilios presentes o futuros.

En caso de existir alguna duda a los trminos del presente contrato, agradeceremos su comunicacin a la brevedad
antes de utilizar este paquete por usted adquirido, a los telfonos: 5286-3222, 5286-3447 a nuestra rea comercial o al
Fax 5211-5622. Correo electrnico: ventas@control2000.com.mx 010129v01M
Al sistematizar y automatizar los procesos administrativos este sistema le permitir
tener actualizada permanentemente la informacin, base fundamental en la toma de
decisiones.

No nos equivocamos al afirmar que ste, al igual que todos los sistemas Control 2000
para Windows, poseen las caractersticas que los han hecho tan apreciados:
facilidad de aprendizaje, sencillez de operacin, versatilidad, velocidad,
gran capacidad y sobre todo confiabilidad.

El capacitado equipo de analistas y programadores de SISTEMAS ESTRATEGICOS,
S.A. DE C.V., continuamente desarrollan nuevos sistemas y mejoran los existentes,
consulte con su distribuidor acerca de las caractersticas de mejoras y equipos en los
que corran las nuevas versiones.

ESTIMADO USUARIO: Este manual de operacin es de uso exclusivo
para el sistema de Punto de Venta 2000 para Windows.

PV2 1. Instalando el Punto de Venta 2000 para Windows ......................... 96
15.7 Requerimientos de equipo ......................................................................... 96
15.8 Actualizacin del dispositivo ...................................................................... 96
15.9 Instalacin del Sistema en Monousuario ................................................... 97
15.10 Instalacin del Sistema en Red ............................................................. 99
PV2 2. Instalacin de la Aplicacin ............................................................. 105
15.11 Instalacin de la
aplicacin.................................................................. 105
PV2 3. Instalacin de una Empresa ............................................................ 105
15.12 Instalacin de una Nueva Empresa ..................................................... 105
15.13 Parmetros Generales de la Empresa ................................................ 105
15.14 Domicilio .............................................................................................. 106
15.15 Clientes................................................................................................ 106
15.16 Productos ............................................................................................ 107
15.17 Decimales ............................................................................................ 108
15.18 Configuracin ...................................................................................... 108
15.19 Otros.................................................................................................... 108
15.20 Usuarios .............................................................................................. 109
15.21 Catlogo de Empresas ........................................................................ 109
15.22 Tratamiento de Empresas ................................................................... 110
PV2 4. Abriendo una empresa .................................................................... 111
15.23 Abriendo una empresa ........................................................................ 111
PV2 5. Catlogos ........................................................................................ 111
15.24 Caractersticas funcionales de los catlogos ....................................... 111
15.25 Catlogo de Clientes ........................................................................... 112
15.26 Catlogo de Productos ........................................................................ 112
15.27 Catlogo de Agentes de
Venta............................................................ 112
15.28 Catlogo de Tipo de Documentos ....................................................... 112
15.29 Catlogo de Monedas ......................................................................... 112
15.30 Catlogo de Ciudades ......................................................................... 112
15.31 Catlogo de Estados ........................................................................... 112
15.32 Catlogo de Conceptos de Precio ....................................................... 112
15.33 Catlogo de Bancos ............................................................................ 112
15.34 Catlogo de Formas de Pago .............................................................. 113
PV2 5.1.1 Generales ................................................................................... 113
15.35 Catlogo de Cajas ............................................................................... 113
PV2 5.1.2 Generales ................................................................................... 113
PV2 5.1.3 Complementarios........................................................................ 114
15.36 Catlogo de Configuraciones .............................................................. 114
PV2 5.1.4 Generales de Configuraciones ................................................... 114
PV2 5.1.5
Configuracin............................................................................
.. 115
15.37 Catlogo de Conceptos de Movimientos ............................................. 116
PV2 5.1.6 Generales ................................................................................... 116
15.38 Catlogo de Dispositivos ..................................................................... 116
PV2 5.1.7 Cajones....................................................................................... 116
PV2 5.1.8 Impresoras .................................................................................. 117
PV2 5.1.9 Bsculas ..................................................................................... 117
PV2 5.1.10 Conversin de Cdigos de Escape ........................................ 118
15.39 Catlogo de Tablas Generales........................................................
118
PV2 6.1.1 Generales ....................................................................................119
PV2 6.1.2 Partidas de Caja ..........................................................................119
PV2 6.1.3 Funciones de Caja .......................................................................120
15.43 Listado de Documentos de Caja ..........................................................121
15.44 Pantalla de Cobros ...............................................................................122
15.45 Captura de partidas con pantalla Touch Screen ..................................122
15.46 Histrico de Apertura ............................................................................123
15.47 Movimientos de Efectivo.......................................................................124
PV2 6.1.4 Consulta de Movimientos de Efectivo ..........................................124
15.48 Arqueo ..................................................................................................125
PV2 6.1.5 Consulta de Arqueo .....................................................................126
15.49 Cierre....................................................................................................126
PV2 6.1.6 Consulta de Cierre .......................................................................127
15.50
Facturacin.......................................................................................
....128
15.51 Actualizacin de saldos ........................................................................128
15.52 Exportacin ..........................................................................................128
15.53 Importacin...........................................................................................129
PV2 7. Reportes ..........................................................................................129
15.54 Aspectos Generales de Reportes.........................................................129
PV2 8. Procesos ..........................................................................................130
15.55 Cierre de ejercicio.................................................................................130
15.56 Apertura de ejercicio.............................................................................130
15.57 Modificar Lista de Precios ....................................................................130
PV2 9. Generacin de Respaldos................................................................130
PV2 10. Recuperacin de Respaldos ............................................................130
PV2 11. Cmo utilizar la Ayuda .....................................................................130

P PV V2 2 1 1. . I In ns st ta al la an nd do o e el l P Pu un nt to o d de e V Ve en nt ta a 2 20 00 00 0 p pa ar ra a
W Wi in nd do ow ws s

1 16 6. .1 11 1 R Re eq qu ue er ri im mi ie en nt to os s d de e e eq qu ui ip po o

A continuacin se indican los requerimientos mnimos de equipo para poder efectuar
una instalacin exitosa y operacin del Punto de Venta 2000 para Windows:
1 16 6. .1 12 2 A Ac ct tu ua al li iz za ac ci i n n d de el l d di is sp po os si it ti iv vo o

En esta seccin se indicar el proceso de actualizacin del
dispositivo para una nueva versin del sistema Punto de Venta 2000
para Windows: :

Cundo correr el actualizador del dispositivo?

1. Si el sistema es una actualizacin de versin.
2. Si ya cuenta con un dispositivo y adquiere un
sistema nuevo.
Microprocesador Pentium II a 550 Mhz (recomendable

Pentium III)

128 Megabytes de Memoria en RAM (recomendable
256 Mb)

500 Megabytes de espacio libre en disco duro
3. Si el sistema es por mdulos y se adquiere un
mdulo adicional.

automticamente detectar que el dispositivo no contiene esa versin.

El sistema mandar el siguiente mensaje:
Monitor SuperVGA con una resolucin de 800 x 600
(recomendable una resolucin de 1024 x 768)
Unidad de CD
Sistema operativo Windows 98 o superior (ediciones
profesionales, XP Home edition no recomendable)
Para uso en Red: Servidor Pentium III, con Windows 98 o superior (ediciones
profesionales), Novell Netware 5.0 o superior, 256 MB en RAM (recomendable 512
MB o ms), tarjetas de red 100 mbps de buena calidad, switch de 100 mbps.
Aqu aparecern las instrucciones para realizar su actualizacin.
Realice los pasos sealados, y con ello tendr su dispositivo listo para accesar a la
nueva versin instalada.

1 16 6. .1 13 3 I In ns st ta al la ac ci i n n d de el l S Si is st te em ma a e en n M Mo on no ou us su ua ar ri io o

En esta seccin usted aprender el proceso de instalacin del sistema
Punto de Venta 2000 para Windows: :

Mtodo 1

instalacin.

b) Inserte el CD de Punto de Venta 2000 en su unidad de CD-ROM.
Automticamente se ejecutar la pantalla de bienvenida al programa
de instalacin, a continuacin presentamos el progreso de las pantallas:
automticamente detectar que el dispositivo no contiene esa versin y el
sistema le preguntar si desea actualizar el archivo de proteccin, en caso de
ser as se abrir una ventana tipo explorador de Windows en la cul se tendr
que dirigir hasta el directorio donde se localice el archivo Admprot.key, de
doble clic sobre el o pulse aceptar, el archivo se copiar dentro del directorio
de la aplicacin y durante este proceso usted observar un mensaje que
indica a que versin fue actualizado el dispositivo y posteriormente ingresara
al sistema de modo FULL o completo monousuario o red segn el sistema
que haya adquirido.

En caso de que el sistema no detecte el archivo de proteccin dentro del
directorio de la aplicacin, este ingresar como una versin Demo
Monousuario.

c) Seguir las pantallas de instalacin.
A continuacin mostraremos dichas pantallas y una explicacin breve de su contenido.

3. Pantalla de bienvenida: 6. Carpeta de destino:
Dar clic en el botn de Siguiente. El sistema propone la ruta de instalacin
[unidad]: Archivos de programa \
C2K\PV2.En este directorio se instalar el
Punto de Venta 2000 para Windows.

del producto.

botn de Siguiente.

nombre del usuario as como el nombre
de su organizacin

nuestro sistema Punto de Venta 2000.

Mtodo 2
9. Seleccin de Dispositivo: i) Cierre todas las aplicaciones que este ejecutando antes de iniciar la
instalacin
Aqu tenemos activa la opcin de
Seleccin de dispositivo, se debe dejar
sealada en caso de que nuestro sistema
j) Inserte el CD de Punto de Venta 2000 en su unidad de CD-ROM

k) Haga clic en el botn Inicio en la barra principal de Windows

l) Haga clic en Ejecutar
sea nuevo. Cuando corresponda a una
actualizacin se puede dejar sin sealar la
m) Haga clic en Examinar y busque el directorio PV2 y pulse doble clic o aceptar
sobre el archivo Setup.exe.
opcin.

n) Haga clic en Abrir

o) Haga clic en Aceptar y siga los pasos mencionados en el mtodo 1.
d) Si dejamos activa la Seleccin de dispositivo nos desplegar la siguiente
pantalla:
SI USTED YA CUENTA CON UN DISPOSITIVO Y ADQUIERE PUNTO DE VENTA
2000, REQUIERE GRABAR DISPOSITIVO REFIERASE AL PUNTO 1.2
ACTUALIZACIN DEL DISPOSITIVO DE ESTE CAPITULO.
1 16 6. .1 14 4 I In ns st ta al la ac ci i n n d de el l S Si is st te em ma a e en n R Re ed d
A fin de poder instalar con xito su nuevo sistema Punto de Venta 2000
para RED se explican a continuacin los pasos necesarios para su correcta
instalacin.
PRIMERA PARTE: Instalacin en el Servidor:
d) Cierre todas las aplicaciones que
instalacin.
este ejecutando antes de iniciar la
e) Inserte el CD de Punto de Venta 2000 en su unidad de CD-ROM.
para su reconocimiento en el equipo.
realizar la instalacin de el software para reconocimiento del dispositivo.

realizar la instalacin del software del servidor de dispositivo.
La pantalla del men principal es la
siguiente: I IN NS ST TA AL LA AC CI I N N D DE E D DI IS SP PO OS SI IT TI IV VO O N NE ET T H HA AS SP P

Este servidor es el NetHASP License Manager, del cual explicaremos su instalacin:
1. La pantalla inicial que nos presenta el sistema es la siguiente:
En esta pantalla deber seleccionar en la opcin de Instalar el sistema
Bancos 2000 Windows, siga los pasos que le indica el asistente y al finalizar
se desplegar la siguiente pantalla:
Debemos dar clic en SI, se desplegarn las siguientes pantallas:
Dar clic
El sistema detecta si tenemos
instalado algn controlador NetHASP
Nos pide el tipo de instalacin,
seleccionaremos Typical.
Dar clic
para su servidor.

Dar clic

Debemos indicar un directorio para la
instalacin, se recomienda dejar el
Solicita el nombre que est en
INICIO-PROGRAMAS, se
Importante:
propuesto por el sistema. recomienda dejar el propuesto por el 1. Este administrador de licencias (y el candado) debern instalarse en
una computadora que no sea reiniciada frecuentemente, dado que en
cada reinicio se cierra cualquier licencia en uso.
2. Despus de haber instalado el Administrador de licencias (LMSETUP),
deber reiniciar su equipo por nica vez.
3. Si por alguna razn desconecta el dispositivo de su equipo y despus lo
vuelve a conectar, deber reiniciar el equipo para que se reconozca el
dispositivo.
Dar clic
Dar clic
4. Debe tener siempre conectado su cable de red al momento de iniciar el
programa, ya que buscar la proteccin por medio de la red, utilizando
los protocolos de la misma.
Terminados los pasos anteriores, el sistema nos confirmar la terminacin de la
instalacin del sistema: I IN NS ST TA AL LA AC CI I N N D DE E D DI IS SP PO OS SI IT TI IV VO O N NE ET T S SU UP PE ER R P PR RO O
Este servidor se instalar de forma automtica, por ello el usuario solo ver las dos
siguientes pantallas:
Windows NT/2000/XP.
La rutina LMSETUP.EXE reconoce en forma automtica el sistema operativo en uso,
si se detecta Windows NT/2000/XP, se habilita el botn Install as service, el cual
instalar el programa como un servicio propio de WinNT/2000/XP que estar
disponible desde el inicio del servidor, an si no se ha ejecutado un logon en la
consola o servidor.
Al desaparecer la pantalla del lado derecho se termina la instalacin automtica del
dispositivo.
f) En el Servidor es necesario crear una carpeta llamada Empresas (nombre
sugerido y recomendable), la cual contendr el catlogo de empresas.
Deber compartirla para su acceso a red a todos los usuarios requeridos, es
necesario asignarles permisos de control total sobre la carpeta.
Nota Importante:
Si el Servidor ser utilizado tambin como estacin (Cliente/Servidor),
deber compartir la carpeta empresas para el mismo servidor.
SEGUNDA PARTE: Instalacin en las estaciones (Clientes).

a) La pantalla del men principal deber seleccionar en la opcin de Instalar
Software y dar clic en Red, a continuacin nos presentar el procedimiento
de instalacin del mismo.

Seguir las pantallas de instalacin.

A continuacin mostraremos dichas pantallas y una explicacin breve de su
contenido.
Punto de Venta 2000 Red para Windows.
del producto.
botn de Siguiente.
nombre del usuario as como el nombre de
su organizacin

6. Carpeta de destino: 9. Seleccin de Dispositivo:
[unidad]: Archivos de programa \ C2K\
PV2 . En este directorio se instalar el

Aqu tenemos activa la opcin de Software
para dispositivo, se debe dejar sealada.

Instale el sistema de Punto de Venta 2000 para Windows en cada estacin siguiendo
los pasos indicados en los puntos anteriores.

b) Ejecute el Punto de Venta 2000 en la primera estacin de trabajo (o el
Servidor en su caso), mostrar una pantalla pidiendo que indique la ruta de
acceso a la carpeta compartida donde se almacenarn las tablas generales
de la aplicacin (Catlogo de empresas); esto es, la carpeta a la que se le
asignaron permisos de control total que se creo en el Servidor. Es necesario
2
que lo realice a travs del Entorno de red
mquina (Cliente/Servidor).
Inclusive si se trata de la misma
nuestro sistema Punto de Venta 2000 Red
para Windows.

c) Cuando accesa por vez primera (desde cualquier estacin) el sistema manda
un mensaje indicando que el Catlogo no existe, seleccione dar de alta del
catlogo y presione NOTAS:
5. Compartir un Recurso (Directorio)
En el Explorador de Windows haga clic en el directorio a compartir,
que para este caso es Empresas
d) A continuacin se mostrar una ventana en la cual le pedir la ruta de red de
la carpeta compartida donde se llevarn a cabo los accesos a datos. Por
default el sistema propone la ruta del catlogo de empresas,
(\\nombre_de_servidor\empresas) en caso de que no sea as o bien, si desea
cambiarla
3
seleccinela haciendo clic en el botn que se encuentra a la
derecha del cuadro de captura (recuerde utilizar siempre Entorno de RED o
notacin UNC
4
) .
Haga clic con el botn derecho y seleccione Compartir en el men
contextual.

Haga clic en Compartido como (se propone Empresas, de
preferencia djelo as)

Presione el botn agregar y seleccione las estaciones que tendrn
acceso a esta carpeta

En Tipo de Acceso seleccione: Total

Presione aceptar
Es importante mencionar que este procedimiento para compartir
recursos puede variar
Windows.
ligeramente entre las diferentes versiones de
6. Para la versin en Red de Punto de Venta 2000 es necesario utilizar siempre
el entorno de Red para especificar la ruta de acceso a la carpeta compartida,
en caso contrario el sistema no funcionar correctamente.
7. Se recomienda que esta ruta sea la misma que la del catlogo de empresas.
El cambio de esta direccin deber ser realizado por un usuario avanzado.
e) Si todo lo anterior fue correcto el Sistema mostrar la pantalla de parmetros
de aplicacin, capture los campos solicitados y presione aceptar (nicamente
en la primera estacin).
8. Notacin UNC Este tipo de notacin se utiliza para identificar direcciones de
RED de la siguiente forma: \\NombredelaComputadora\RecursoCompartido
donde NombredelaComputadora es el nombre de una estacin en la Red y
RecursoCompartido es una carpeta compartida en la estacin.
f)

Cierre Punto de Venta 2000 y repita los pasos del inciso b al f para cada
estacin.

Importante:
El sistema funciona para redes Windows 9x y NT 4.0
superiores, en caso de ser una red Novell, deber colocar el
dispositivo de proteccin en una estacin cliente, no en el
servidor.

P PV V2 2 2 2. . I In ns st ta al la ac ci i n n d de e l la a A Ap pl li ic ca ac ci i n n
El registro de los datos de cada una de las empresas comprende siete carpetas
generales que son las siguientes:
1 16 6. .1 15 5 I In ns st ta al la ac ci i n n d de e l la a a ap pl li ic ca ac ci i n n
Generales
V V a as se e e el l C Ca ap p t tu ul lo o 4 4 d de el l A Ad dm mi in ni is st tr ra ad do or r 2 20 00 00 0 p pa ar ra a W Wi in nd do ow ws s ( (h ha ag ga a c cl li ic c
a aq qu u ) )
Domicilio

Clientes

Productos
P PV V2 2 3 3. . I In ns st ta al la ac ci i n n d de e u un na a E Em mp pr re es sa a

En este captulo se explica detalladamente los pasos en el
procedimiento de instalacin de las empresas, se menciona la
importancia de los parmetros de cada una de las carpetas de
instalacin, ya que estos son determinantes para el funcionamiento
en la ejecucin de los procesos correspondientes.

La instalacin de una empresa dentro del Punto De Venta 2000 para Windows, es
la etapa ms importante, ya que dentro de sta, se especifican los parmetros de
configuracin, los cuales sern base para el funcionamiento del sistema.

Dentro de la configuracin inicial de las empresas se deber indicar los datos
generales, la configuracin para Clientes, Productos entre otros; estos datos son
medulares para la operacin de cada empresa y de estos depende la manera en que
el Punto De Venta 2000 para Windows, realizar los procesos correspondientes.
Decimales

Configuracin

Otros

1 16 6. .1 17 7 P Pa ar r m me et tr ro os s G Ge en ne er ra al le es s d de e l la a E Em mp pr re es sa a

En esta pantalla debe indicar los datos generales de su empresa, como son Razn
Social, Directorio, Ejercicio, etc.

Es importante mencionar que existen datos que no pueden ser modificados una
vez instalada la empresa y usted los puede identificar por contener las siglas
(NM) al principio de la descripcin.
Este mdulo muestra paso a paso al significado de cada una de los campos en las
reas de captura y del impacto trascendental de cada uno de estos en la operacin del
sistema.
1 16 6. .1 16 6 I In ns st ta al la ac ci i n n d de e u un na a N Nu ue ev va a E Em mp pr re es sa a
En este captulo mostraremos los aspectos ms relevantes para la
instalacin de las empresas.
Existen datos, que una vez instalada la empresa, no podrn ser
modificados, es por eso que deber tener una particular atencin en el momento de
dar de alta la empresa.
Cada empresa que registre aparecer en el directorio EMPRESAS.

Para comenzar con la instalacin, seleccione en el men principal Archivo, Nueva
empresa.
Nmero (NM) El sistema asigna de manera automtica un nmero a cada
una de las empresas que registra.

Nombre Es la Razn Social de su empresa, el cual deber teclear de manera
completa, pues esta informacin aparecer en los diferentes
reportes.

Directorio (NM) Para cada una de las empresas que registre dentro del
sistema deber indicar el directorio donde quedarn almacenados
todos los datos.
1 16 6. .1 18 8 D Do om mi ic ci il li io o

Capture la direccin de la empresa.
R.F.C. Indique el R.F.C. de la empresa, este se imprimir en todos los
reportes tal y como lo capture.
Ejercicio (NM) Indique el ao del ejercicio a procesar.
Manejo de
Multimoneda (NM) Para capturar movimientos con divisas extranjeras habilite esta
opcin, de esta manera podr capturar su catlogo de monedas, sus
tipos de cambio, podr obtener estados de cuenta en la moneda del
Cliente, etc. Por default el sistema crea automticamente la moneda
nacional (PESOS). Si no est seguro puede elegir que no maneja
Multimoneda y posteriormente podr modificar este parmetro, sin
embargo; si usted lo elige y posteriormente desea desactivarlo no
ser posible.
Manejo de
Usuarios El sistema le permite manejar usuarios para seguridad de su
informacin, al seleccionar esta opcin el sistema le pedir una
clave, esta ser una clave maestra, y es necesaria para desactivar
esta opcin. 1 16 6. .1 19 9 C Cl li ie en nt te es s
Accesos /
Verificacin Indique a los cuantos accesos desea que el sistema realice el
mantenimiento de datos. !!Importante El proceso de
mantenimiento de datos, es tardado dependiendo de la cantidad de
informacin capturada.
No. de Das
para Respaldo Usted deber realizar respaldos de su informacin cada vez que el
nmero de das desde su ltimo respaldo sobrepase al nmero que
especifique en esta opcin.
Hacer el matto. de
datos antes de
respaldar Usted podr indicar si desea que el sistema cada vez que
genere el respaldo realice previamente un mantenimiento de
datos.
Estructura
de Clave (NM) Una estructura en la clave del Cliente permite capturar y
maneja una estructura tendr disponible los 20 caracteres de
la clave del Cliente.

Validar Niveles
Anteriores (NM) Cuando maneja una estructura en la clave del Cliente y marca
esta opcin, deber capturar los niveles en forma consecutiva. Si no
maneja estructura esta opcin aparece deshabilitada.

Proponer Manejo
de Destinatarios El sistema Punto de Venta 2000 para Windows permite el manejo
de mltiples destinos para cada uno de sus Clientes y este
parmetro hace que al capturar un nuevo Cliente aparezca como
default esta opcin.

Desplegar Lmite
de Crdito Esta opcin le ayudar a controlar las Cuentas por Cobrar de sus
clientes, pues al facturar mostrar el lmite de crdito que se indic
al dar de alta al cliente, condicionando la venta que se est
registrando.

Inters
Anual (%) Se debe de capturar el porcentaje de inters anual que ser cobrado
por la falta de pago en los Documentos vencidos. Este porcentaje
puede ser modificado por cada Cliente activando el recuadro de
Permitir Modificar.

Clculo de
Comisiones (NM) Esta opcin le permitir calcular las comisiones para sus
agentes de venta de diferentes maneras segn las polticas internas
de su empresa.
Estructura
de Clave (NM) Una estructura en la clave del Producto permite capturar y
clave del Producto.

Validar Niveles
Anteriores (NM) Cuando maneja una estructura en la clave del Producto y
deshabilitada.

Tipo de Costeo El sistema le permite manejar solo un mtodo de costeo para valuar
su inventario (Promedio), este tipo de costeo ser propuesto al
capturar sus productos y no puede ser modificado por el usuario.

I.V.A. (%) Porcentaje de impuesto que gravar a sus productos, este
porcentaje es general para la empresa, sin embargo al capturar sus
productos podr indicar un porcentaje diferente si as lo requiere.

Capturar Precios
con IVA
incluido Marque el recuadro si los precios a capturar en cada una de las
partidas de un documento tienen el IVA incluido.
1 16 6. .2 20 0 P Pr ro od du uc ct to os s
Proponer Manejo
De Saldos
Negativos El sistema le ofrece la opcin de dar salida a sus productos sin tener
existencia, por ejemplo las mercancas en trnsito, sin embargo al
activar esta opcin, el costeo no ser el ptimo pues no habr
saldos reales para realizar los clculos.
ltimo costo
de entrada Le permite escoger la forma en la cual se actualizar el ltimo costo
de entrada de los productos al finalizar la captura de una partida de
entrada en los diferentes mdulos del sistema.
- Confirmar reemplazar: Le preguntar
siempre al finalizar la captura de la partida si desea actualizar el
ltimo costo de entrada del producto.
- Reemplazar sin confirmar: Realizar
siempre la actualizacin del ltimo costo de entrada del
producto sin previa confirmacin
- Reemplazar, confirmar costo menor: Le
preguntar si desea actualizar el ltimo costo de entrada del
producto nicamente cuando el costo capturado en la partida

sea menor al registrado en el catlogo de productos. En caso
contrario lo actualizar sin necesidad de confirmacin.

- No reemplazar: Nunca modificar el
ltimo costo de entrada del producto.

Impuestos En esta parte debe indicar si maneja IEPS e Impuesto Suntuario en
sus productos. Si tiene desactivado alguno de los parmetros, la
columna del impuesto no aparecer en la captura de movimientos, ni
en los reportes.

Retenciones En esta parte debe indicar si maneja retenciones para el IVA y el
ISR en sus productos. Si tiene desactivado alguno de los
parmetros, la columna de la retencin no aparecer en la
Decimales (NM) Defina aqu los decimales que desea utilizar en el sistema
Punto de Venta 2000 para Windows, de acuerdo a los siguientes
valores:

importes (0 - 3)
unidades (0 - 6)
precios (0 - 4)
costos (0 - 6)
Tipo de
Redondeo (NM) Tiene la opcin de redondear o truncar importes, unidades,
precios y costos respetando el nmero de decimales indicados.
Prorratear Costos
en compras (NM) En esta parte debe indicar si al prorratear los costos de los
servicios deber afectar a todos los productos del documento o
nicamente a los contenidos en un kit.

1 16 6. .2 21 1 D De ec ci im ma al le es s

Este mdulo es medular para el manejo de decimales dentro del sistema, es
muy importante que usted este seguro de la manera en que configure este mdulo
pues una vez instalada la empresa ser imposible modificarlo. Es prioritario que
comprenda
la manera en que se comporta este mdulo, al elegir y/o modificar los parmetros
1 16 6. .2 22 2 C Co on nf fi ig gu ur ra ac ci i n n

En esta pantalla usted puede configurar su sistema Punto de Venta 2000 para
Windows con respecto a: si desea capturar observaciones por cada partida o
aplicacin, si desea emitir en lnea sus documentos, etc.

Capture los siguientes datos para la ptima operacin de la caja.

Parmetro Descripcin

Emisin en
Lnea de
facturas Con esta seleccin podr emitir inmediatamente facturas sobre los
documentos cobrados de la caja.
Captura rpida
De Partidas Al activar esta casilla el sistema permite la rpida captura de las
partidas de venta en los documentos.
Conceptos de
Movimientos Puede definir los conceptos que manejar al realizar un arqueo o
cierre, tanto para sus entradas de efectivo o excedente, salidas de
efectivo o faltante, as como los documentos que retire en cada
arqueo.

Importante: Estos parmetros pueden ser modificados por el usuario en el
momento que lo desee.
Permitir captura
de Decimales (NM) Al elegir esta opcin usted puede indicar el nmero de
decimales y el tipo de redondeo que manejar en importes,
unidades, precios y costos.

Nmeros
1 16 6. .2 23 3 O Ot tr ro os s

Aqu podr capturar observaciones acerca de su empresa.

Respaldo
Automtico Es un proceso que se ejecuta en una fecha y hora determinada
Nota Importante:
dependiendo de la configuracin que haga el usuario en los
parmetros de cada empresa.
Si en el momento de entrar a trabajar con el sistema indica errneamente la
clave de acceso del usuario en tres ocasiones, el sistema cerrar la
ventana, tendr que volver a repetir el proceso de abrir empresa e indicar
la clave correctamente.
1 16 6. .2 24 4 U Us su ua ar ri io os s

El manejo de usuarios dentro de Punto de Venta 2000 Windows, observa una
estructura totalmente nueva que permite definir de manera fcil y rpida, los accesos
y restricciones a cada uno de los mdulos del sistema por los diferentes usuarios.
1 16 6. .2 25 5 C Ca at t l lo og go o d de e E Em mp pr re es sa as s

Para esta versin de Punto de Venta 2000 para Windows el sistema maneja sus
empresas a travs de un catlogo, el cual tendr la funcin de ordenar y agrupar sus
empresas, mostrando el directorio en el que se encuentra instalada la empresa y el
ao del ejercicio inicial.
El Catlogo de Empresas contiene cada una de las empresas que tenga registradas,
no importa el directorio en el que se encuentren.
Para habilitar la opcin del manejo de usuarios dentro del sistema, tenga en cuenta lo
siguiente:
Adems podr generar un mantenimiento de Archivos con el simple hecho de

seleccionar la empresa y pulsar este botn
1. En la carpeta de Parmetros de Instalacin de la Empresa valide la
siguiente opcin: Manejo de Usuarios.
2. Seguido de esto aparecer una ventana como se muestra arriba, donde
deber indicar la clave como Supervisor del sistema y confirmar la misma.
3. El Supervisor es el nico facultado para habilitar o deshabilitar el manejo del
mdulo de usuarios dentro del sistema, el Supervisor otorgar facultades
dentro cada mdulo de operacin a cada uno de los usuarios.
4. Para deshabilitar la opcin del manejo de usuarios dentro del sistema, tendr
que seleccionar dentro del men principal Archivo, Parmetros de Empresa
y deshabilitar la opcin Manejo de Usuarios. Para poder realizar este
proceso, el sistema le solicitar que indique la clave del Supervisor.
5. En caso de manejo de usuarios, al entrar al sistema y abrir una empresa, se
le solicitar que indique la clave del usuario que iniciar sesin de trabajo,
tendr disponible el catlogo de usuarios para seleccionar el correspondiente.
Cuando seleccione la opcin de Abrir empresa, dentro del men Archivo, aparecer
una ventana que contiene el Catlogo de Empresas; esta ventana se presenta
minimizada, podr visualizar el resto de los datos de cada empresa
desplazndose con las flechas de direccin hacia ambos lados de la Ventana.

1 16 6. .2 26 6 T Tr ra at ta am mi ie en nt to o d de e E Em mp pr re es sa as s
4. Seleccione en el men Archivo, Cerrar empresa.
Abrir
Empresas Una vez que haya dado de alta sus empresas, es muy sencillo
abrirlas, bastar con posicionarse en el men principal y seleccionar
Archivo, Abrir empresa.

Al indicar que desea abrir una empresa, aparece el catlogo de empresas
que contiene cada una de stas que haya registrado en el sistema, en este catlogo
podr consultar el directorio de ubicacin de cada una de las empresas:

La siguiente ventana le solicita la fecha de la sesin de trabajo. Esta fecha ser Borrar
Nota Importante:

El cerrar previamente mdulos de Captura, de Reportes y Catlogos, garantiza
la integridad de los datos de cada una de sus empresas.
propuesta en la captura Documentos. No podr indicar una fecha que este fuera de los
ejercicios creados dentro del sistema.

El sistema le permite desplegar un calendario para indicar la fecha que le solicita el
sistema de forma correcta.
Empresas El borrar empresas dentro del sistema es un proceso muy delicado
que implica ciertos riesgos que el usuario debe conocer, esto con la
finalidad de evitar la prdida de datos de manera involuntaria.
Bastar con presionar este botn para acceder a este calendario.
Podr indicar la fecha manualmente si as lo desea.
Al momento de borrar una empresa, queda eliminada toda la informacin de la
empresa seleccionada. Si no cuenta con respaldos de su informacin no podr
Una vez indicada la empresa y la fecha de la sesin, podr comenzar a procesar su
informacin; si desea abrir otra empresa, no olvide que debe cerrar correctamente la
empresa con la que est trabajando, repita la operacin sealada; recuerde que
usted puede entrar a cualquier fecha del ejercicio, sea anterior o posterior a la actual,
siempre y cuando sta fecha corresponda a un ejercicio abierto dentro del sistema.
recuperarla para visualizarla en pantalla. Se recomienda realice un respaldo antes de
borrar el registro de la empresa seleccionada.

El sistema permite realizar dos tipos de borrados dentro del sistema:
Cerrar
1. Borrado total de
datos.- El borrado total de empresas es un procedimiento en el que los datos son
Empresas Para cerrar la sesin de trabajo de una empresa. Seleccione en el
eliminados del directorio especificado en el catlogo de empresa y la nica
men Archivo, Cerrar empresa, tenga en cuenta los siguientes
puntos:

Pasos Qu hacer
manera de recuperarlos es a travs de respaldos de informacin en discos de 3,
que deber realizar frecuentemente.

Es recomendable que antes de borrar fsicamente los datos, realice un respaldo, esto
es por seguridad del usuario.
2. Asegrese de no tener ningn proceso Activo:
Catlogos, Mdulos de Captura, Consulta, etc. Para realizar este proceso de borrado deber tener en cuenta lo siguiente:
3. En caso de lo anterior cercirese de terminar las
capturas correspondientes y cierre todos los catlogos. Pasos Qu hacer

1. Seleccionar en el men Archivo, Borrar empresa.

2. Seleccionar dentro del catlogo de empresas la que se desea eliminar.
1 16 6. .2 27 7 A Ab br ri ie en nd do o u un na a e em mp pr re es sa a
3. Presione el botn para hacer efectiva
empresa.
la accin del borrado de la
V V a as se e e el l C Ca ap p t tu ul lo o 6 6 d de el l A Ad dm mi in ni is st tr ra ad do or r 2 20 00 00 0 p pa ar ra a
W Wi in nd do ow ws s ( (h ha ag ga a c cl li ic c a aq qu u ) )
4. Pedir la contrasea del usuario, en caso de tener activado este parmetro.
5. Seguido de esto, aparecer un mensaje que le preguntar lo siguiente: Esta
opcin borrar permanentemente su empresa Est seguro de querer
hacerlo?.
6. Pulse la opcin SI para terminar el proceso de borrado.
2.
Nota importante:

Cuando borre una empresa, nicamente borrar los datos contenidos dentro
del directorio, este sigue existiendo, pero ya no contiene informacin.

Borrado del registro
de empresas del catlogo.- Este proceso no borra los datos de una empresa
fsicamente, nicamente desaparece el nombre dentro del catlogo de
empresas del sistema.
P PV V2 2 5 5. . C Ca at t l lo og go os s

Ahora la captura de movimientos es sencilla gracias a que los catlogos son
muy flexibles y de fcil acceso, usted puede crear nuevos conceptos,
eliminarlos, consultarlos o modificarlos rpidamente.

Usted podr emitir todos los catlogos por medio de un Archivo, por Pantalla o
directamente por Impresora, adems usted podr accesar a cualquier catlogo
cuando as lo requiera en reas de captura y as seleccionar el concepto de forma
Este borrado de registro puede ser controlado por el Supervisor del sistema a travs
del Control de Usuarios, para que no cualquiera tenga la posibilidad de borrar
empresas dentro del catlogo.

No podr realizar este proceso si no est cerrada la empresa.
Pasos Qu hacer

1. Seleccionar en el men Archivo, Borrar empresa
1 16 6. .2 28 8 C Ca ar ra ac ct te er r s st ti ic ca as s f fu un nc ci io on na al le es s d de e l lo os s c ca at t l lo og go os s

Los catlogos pretenden tener una misma funcionalidad general, es decir
pretenden ser consistentes en su operacin unos con otros para una familiarizacin
ms rpida con el usuario.

El dar de alta registros dentro del catlogo siempre implicar asignar de manera
2. Seleccionar dentro del catlogo el nombre de la empresa que desea
inevitable un dato de suma importancia, sin duda este dato es:
desconectar temporalmente.

3. Presione este botn para ejecutar la accin de borrado de registro.
La Clave: La clave que se asigna a cada registro dentro de cada uno de los
catlogos, definir su clasificacin dentro de este, esta clave es
4. Seguido de esto aparecer un mensaje que le preguntar lo siguiente:
Desea dar de baja la empresa del catlogo?
5. Pulse la opcin SI para terminar el proceso.
P PV V2 2 4 4. . A Ab br ri ie en nd do o u un na a e em mp pr re es sa a

alfanumrica.

No se puede modificar la clave asignada a cada uno de los registros y no podr ser
eliminada si el registro se ha implicado en movimientos dentro del sistema.

1 16 6. .3 31 1 C Ca at t l lo og go o d de e A Ag ge en nt te es s d de e V Ve en nt ta a
El sistema identifica todos los registros de los catlogos por la clave, es decir, el
sistema valida la informacin por la clave definida en cada elemento del catlogo.

Partes funcionales de los catlogos:

Nombre del Catlogo: El nombre aparece en la esquina superior izquierda.

Barra de Botones:

Aceptar: Confirma la accin y guarda el registro.
V V a as se e e el l C Ca ap p t tu ul lo o 7 7. .6 6 d de el l A Ad dm mi in ni is st tr ra ad do or r 2 20 00 00 0 p pa ar ra a W Wi in nd do ow ws s ( (h ha ag ga a c cl li ic c
a aq qu u ) )

1 16 6. .3 32 2 C Ca at t l lo og go o d de e T Ti ip po o d de e D Do oc cu um me en nt to os s

a aq qu u ) )
Cancelar: Cancela la operacin y cierra el catlogo.

Ayuda: Despliega ayuda en lnea del mdulo en operacin.
1 16 6. .3 33 3 C Ca at t l lo og go o d de e M Mo on ne ed da as s
Nuevo: Permite agregar un nuevo registro al catlogo.

Modificar: Permite hacer modificaciones al registro seleccionado.

Eliminar: Permite eliminar el registro seleccionado.

Impresin: Permite imprimir el reporte definiendo rango de registros.

Barras de desplazamiento: Permite visualizar el rea total del catlogo
visualizando la totalidad de los campos.

Navegador de registros: Permite avanzar entre registros, primer, siguiente
anterior y ltimo registro.

Carpeta de ubicacin: Los catlogos distribuyen su informacin para que
usted pueda trabajar ms fcilmente y las distribuye en distintas carpetas, de tal
manera que se presenten organizadas. Esto le permite distinguir bien el
lugar donde se encuentra dentro del catlogo.
a aq qu u ) )

1 16 6. .3 34 4 C Ca at t l lo og go o d de e C Ci iu ud da ad de es s

V V a as se e e el l C Ca ap p t tu ul lo o 7 7. .1 10 0 d de el l A Ad dm mi in ni is st tr ra ad do or r 2 20 00 00 0 p pa ar ra a W Wi in nd do ow ws s ( (h ha ag ga a c cl li ic c
a aq qu u ) )

1 16 6. .3 35 5 C Ca at t l lo og go o d de e E Es st ta ad do os s

a aq qu u ) )
1 16 6. .2 29 9 C Ca at t l lo og go o d de e C Cl li ie en nt te es s 1 16 6. .3 36 6 C Ca at t l lo og go o d de e C Co on nc ce ep pt to os s d de e P Pr re ec ci io o
a aq qu u ) )
a aq qu u ) )
1 16 6. .3 30 0 C Ca at t l lo og go o d de e P Pr ro od du uc ct to os s
1 16 6. .3 37 7 C Ca at t l lo og go o d de e B Ba an nc co os s
a aq qu u ) )
a aq qu u ) )

Para dar de alta una nueva Caja, slo presione el botn Nuevo .
1 16 6. .3 38 8 C Ca at t l lo og go o d de e F Fo or rm ma as s d de e P Pa ag go o

Formas de pago.

En este catlogo usted dar de alta las distintas formas de pago para los movimientos
de caja.

Para dar de alta una forma de pago presione el botn o seleccione del
men Edicin
PV2 5.1.2 Generales

Clave (NM) La clave especifica el agrupador al que pertenece la caja. Este
campo es alfanumrico y tiene un lmite de 3 caracteres, estos son
los permitidos para crear la clave de la caja.

Nombre Especifique el nombre de la caja, este es un campo alfanumrico

Tipo de
documento Identifica el tipo de documento a utilizar durante la operacin de
venta, tiene un lmite de 3 caracteres alfanumricos. Si lo desea
capture la serie del documento.
PV2 5.1.1 Generales
Almacn Este campo se habilita en caso de que est manejando
multialmacen, para cada Caja se tendr que indicar que almacn va
a ser afectado.
Clave (NM) Este campo es alfanumrico y tiene un lmite de 3 caracteres,
estos son los permitidos para crear la clave de la forma de pago..

Nombre Especifique el nombre de la forma de pago, este es un campo

Moneda Usted puede elegir el tipo de divisa a emplear para esta forma
de pago. Presione el botn moneda para visualizar el catlogo
de monedas utilice la lista de seleccin.

La forma de pago puede o no abrir el cajn. Utilice la casilla de verificacin Abre
Cajn para definir esto. Si necesita pedir autorizacin en los movimientos de efectivo
con una cantidad mayor a lo establecido, puede activar la casilla de "Autorizacin
para montos mayores a" para tales efectos y capturar la cantidad lmite. Si la
forma de pago maneja efectivo, active esta casilla. En caso de que la forma
de pago sea un documento o tarjeta de crdito, Usted puede activar de manera
opcional las casillas de
Configuracin En esta opcin deber seleccionar la configuracin de la pantalla
que se utilizar en la caja para la realizacin de sus operaciones
comerciales.

Para la Facturacin de Documentos, ser necesario activar la casilla que lleva titulada
Genera Factura en el Mdulo de Facturacin. Despus ser necesario capturar los
datos para el tipo de documento, formato e impresora.

Tipo de
documento Identifica el tipo de documento a utilizar durante la realizacin de la
factura.

Serie Usted puede asignar un nmero de serie a sus facturas, el tamao
mximo es de 4 caracteres.

Formato Usted puede asignar un formato para la impresin de sus facturas.
Al presionar el botn Formato, aparecer una ventana de la cual
podr seleccionar el formato que necesite.
1 16 6. .3 39 9 C Ca at t l lo og go o d de e C Ca aj ja as s

En este catlogo usted dar de alta sus Cajas, realizar asignacin de
Usuarios, capturar Configuraciones y adems establecer parmetros especficos
los cuales determinan el comportamiento de la caja dentro del sistema Punto de
Venta 2000 para Windows.

Para accesar a este catlogo, desde el Men Principal seleccione Catlogos, Cajas.
Impresora Deber asignar una impresora que ser utilizada por el sistema para
la emisin de sus facturas.

Para configurar el Cambio de Cobros, capture los siguientes datos.

Forma de pago Cuando realice el cobro de documentos, usted dispondr de la
flexibilidad de regresar cambio al monto cobrado, solo capture la
forma de pago a utilizar en sus cobros.

Autorizacin Mov.
de caja con montos

mayores a Al seleccionar esta casilla automticamente el sistema solicitar la
aprobacin de un movimiento con una cantidad superior a lo
establecido en este campo.
En este catlogo usted dar de alta la configuracin de la pantalla de presentacin de
la caja, definir el encabezado, pie, detalle, etc., adems establecer parmetros
especficos los cuales determinan la pantalla de captura de la caja dentro del sistema
Punto de venta 2000 para Windows.
Actualizar saldos
en lnea Mediante esta opcin puede enlazar los movimientos capturados en
la caja con el sistema Administrador 2000 Windows. Este proceso se
efecta para la actualizacin de saldos y existencias en inventarios
del almacn.
Para dar de alta una Configuracin presione el botn o seleccione del men
Edicin .

PV2 5.1.4 Generales de Configuraciones
Emisin en lnea
de documentos Al activar esta casilla usted puede imprimir sus documentos
capturados y cobrados de la caja al instante.
estos son los permitidos para crear la clave de la configuracin.
PV2 5.1.3 Complementarios
Nombre Especifique el nombre de la configuracin de la pantalla que
presentar la caja, este es un campo alfanumrico con un lmite de
20 caracteres.
Cliente Este se propone por defecto para las operaciones de venta de la
caja.

Vendedor Este se propone por defecto para el cliente seleccionado.

Cajn Capture el cajn de dinero a utilizar en esta caja.

Impresora Seleccione la impresora a utilizar por la caja para la impresin de
tickets.
Listado de
documentos Usted puede elegir el tamao y tipo de letra utilizado para el listado
de documentos.

Color para datos
del documento Si lo desea puede elegir el color que llevarn sus documentos en
esta configuracin.

Detalle de
Banco Capture el banco al cual har referencia para los distintos
movimientos de efectivo de la caja.

Saldo Inicial Capture la cantidad inicial a manejar en esta caja.
documentos

Ver datos
De igual manera puede elegir el tamao y tipo de letra utilizado para
el detalle de sus documentos. Basta con presionar la lista de
seleccin para escoger la opcin requerida.
Fecha de saldo
inicial Capture la fecha con la que inicia esta caja su saldo.
adicionales Adems si desea ver los datos/observaciones adicionales del
documento, ser necesario activar la casilla con este concepto.
Permitir cancelar
documentos
cobrados Al activar esta casilla, el sistema le permitir cancelar documentos
ya cobrados.

Todos los
usuarios Si tiene seleccionada la casilla, el sistema permitir que cualquier
usuario pueda hacer uso de la caja aunque no este asignado a ella.

1 16 6. .4 40 0 C Ca at t l lo og go o d de e C Co on nf fi ig gu ur ra ac ci io on ne es s

Para accesar a catlogo desde el Men Principal, seleccione Catlogos,
Configuraciones.
Configuracin
para los botones Aqu tenemos tres casillas las cuales determinaran la imagen que
llevarn los botones de accin en la pantalla de movimientos de la
caja. Seleccione cada casilla si desea imagen, texto y tecla rpida
en cada uno de sus botones de accin, los cuales se ubican al pie
de la pantalla.

Productos Usted puede activar las casillas para ver el texto y tecla rpida que
van a manejarse en sus distintos productos para los movimientos de
caja. En la parte inferior tenemos tres casillas con etiquetas, las
cuales nos permiten definir hasta 75 productos diferentes para su
uso. Active estas y asgneles un nombre propio de la lnea de
productos que contenga.

Formas de pago Usted puede activar las casillas para ver el texto y tecla rpida que
van a manejarse en sus distintas formas de pago. En la parte inferior

tenemos tres casillas con etiquetas, las cuales nos permiten definir
hasta 75 formas de pago.
Nombre El sistema muestra los campos que utiliza de manera interna y estos
no pueden ser modificados por el usuario.
PV2 5.1.5 Configuracin

PV2 5.1.5.1 Encabezado

Esta parte muestra los datos que encabezan la pantalla de la caja.
Etiqueta Usted puede asignar un nombre para la etiqueta que ser visible en
los botones de funcin que hacen referencia a procesos del sistema.

Tecla rpida Si lo desea puede elegir una tecla formar una combinacin de
estas para utilizarse al querer ejecutar una funcin.

Activo Adems usted puede mantener o no activos estas funciones en la
pantalla, solo bastar con seleccionar la casilla de Verificacin que
se encuentra ubicada debajo del campo Tecla Rpida.

Etiqueta Usted puede asignar un nombre al botn de accin el cual ser
visible haciendo referencia al concepto mostrado.

Tecla rpida Si lo desea puede elegir una tecla formar una combinacin de
estas para utilizarse al querer ejecutar una funcin.

Activo Adems usted puede mantener o no activos estos campos en la
pantalla, solo bastar con seleccionar la casilla de Verificacin
que se encuentra ubicada debajo del campo Tecla Rpida.

PV2 5.1.5.2 Detalle
PV2 5.1.5.4 Productos

Al presionar un botn, el sistema mostrar una pantalla con cuadros, los cuales
al presionarlos nos permiten capturar un catlogo particular de productos de ms
uso. Presione un cuadro y aparecer una ventana en donde se debe capturar la
clave del producto (al presionar el botn clave, el sistema muestra el catlogo de
productos), un nombre corto del producto (aunque el sistema lo propone) y si
lo desea puede asignarle una tecla rpida a ese producto en especial. De esta
manera tendremos un botn configurado para hacer referencia a un producto en
particular al momento de la captura. Recuerde que es necesario tener cuando
menos una casilla activada en la seccin productos de la pestaa Detalle del
Aqu se configura la parte central en la pantalla de caja (rea de partidas) y los datos
que mostrar.
Etiqueta Usted puede asignar un texto como referencia a cada columna el
cual ser visible haciendo referencia a esta.
PV2 5.1.5.5 Formas de pago
Tamao Muestra la longitud del campo dentro de la pantalla de captura.
Puede ser modificable por el usuario.

Visible Esta casilla de verificacin da la posibilidad al usuario de ocultar
algunas columnas para no ser mostradas en pantalla durante la
captura.

PV2 5.1.5.3 Pie

Esta parte se refiere a las distintas acciones que pueden efectuarse sobre el
documento y/ caja; estas acciones son representadas por botones de accin.
Al presionar un botn, el sistema mostrar una pantalla con cuadros, los cuales al
presionarlos nos permiten capturar un catlogo particular de formas de pago de ms
uso. Presione un cuadro y aparecer una ventana en donde se debe capturar la clave
de la forma de pago (al presionar el botn clave, el sistema muestra el catlogo de
formas de pago), un nombre corto de la forma de pago (aunque el sistema lo propone)
y si lo desea puede asignarle una tecla rpida a esa forma de pago en especial. De
esta manera tendremos un botn configurado para hacer referencia a una forma de
pago en particular al momento de la captura. Recuerde que es necesario tener cuando
menos una casilla activada en la seccin formas de pago de la pestaa Detalle del
Catlogo de Configuraciones.

Usted podr dar de alta todos los cajones de dinero que considere necesario y
que sern utilizados en la operacin comercial de la caja. A continuacin se
describen los parmetros de configuracin para la ptima funcionalidad del
cajn, adems establecer parmetros especficos los cuales determinan el
comportamiento de sus cajones dentro del sistema Punto de Venta 2000 para
1 16 6. .4 41 1 C Ca at t l lo og go o d de e C Co on nc ce ep pt to os s d de e M Mo ov vi im mi ie en nt to os s
Dispositivos, Cajones.

Para dar de alta un nuevo Cajn, slo presione el botn Nuevo y capture los datos
correspondientes, mismos que contiene el listado del catlogo.
En este catlogo usted dar de alta los distintos conceptos de movimientos de efectivo
de la caja, ya sean entradas o salidas, as como tambin si tendr cargo para
el empleado. Para accesar a este catlogo, desde el Men Principal
seleccione Catlogos, Conceptos de Movimientos.

Para dar de alta un nuevo Concepto de movimiento, slo presione el botn Nuevo
y capture los datos correspondientes, mismos que se presentarn en el listado del
catlogo.
PV2 5.1.7.1 Generales

estos son los permitidos para crear la clave del cajn.

Nombre Especifique el nombre del cajn, este es un campo alfanumrico con
un lmite de 20 caracteres.
PV2 5.1.6 Generales

estos son los permitidos para crear la clave del concepto de
movimiento.

Nombre Especifique el nombre del movimiento permitido para la caja, este es
un campo alfanumrico con un lmite de 20 caracteres.

Tipo de
movimiento Aqu debe definir si el movimiento de efectivo es una entrada o
salida para la caja en uso.

Autorizacin de
movimientos de
caja con montos
mayores a Si necesita tener control en los movimientos con una cantidad mayor
a lo establecido, puede activar esta casilla para tales efectos y
capturar la cantidad lmite permitida. Si el movimiento genera cargo
para el empleado, active la casilla para este fin.
Puerto Seleccione el puerto en donde estar conectado el cajn. El sistema
le mostrar los ms utilizados.

Inicializar
conexin Deber capturar los cdigos de inicio en sistema decimal del cajn
en cuestin.

Abrir cajn Deber capturar los cdigos en sistema decimal que permiten la
apertura del cajn.

Confirmar
conexin Deber capturar los cdigos en sistema decimal del cajn para que
este sea reconocido por el sistema.

Configurar
puerto Ser necesario proporcionar los datos de configuracin del
puerto seleccionado para el cajn, el sistema muestra las
opciones ms utilizadas en configuracin. Solo disponible para
puerto Com.

Ejecutar
prueba Si lo desea puede realizar una prueba de funcionalidad
del dispositivo en cuestin. Solo ser necesario presionar el botn
1 16 6. .4 42 2 C Ca at t l lo og go o d de e D Di is sp po os si it ti iv vo os s
En caso de que el puerto seleccionado sea LPT, no deber configurarse.

Vea el tema 5.15.3 Conversin de Cdigos de escape
PV2 5.1.7 Cajones

PV2 5.1.8 Impresoras
del documento Capture el nmero de espacios a dejar en la parte inferior del
documento impreso.
Dispositivos, Impresoras.

En este catlogo usted dar de alta una gran variedad de impresoras, las cuales
trabajaran con sus respectivas cajas para la impresin de tickets, facturas. Adems
establecer parmetros especficos los cuales determinan el comportamiento de sus
impresoras dentro del sistema Punto de Venta 2000 para Windows.

Para dar de alta una nueva Impresora, slo presione el botn Nuevo y capture los

P PV V2 2 5 5. .1 15 5. .2 2. .1 1 G Ge en ne er ra al le es s

estos son los permitidos para crear la clave de la impresora.
Impresora
Windows Si su impresora ha sido instalada en Windows con anterioridad, solo
debe indicarlo en este parmetro. Aqu se muestran todas las
impresoras instaladas en Windows.

Configurar
puerto Ser necesario proporcionar los datos de configuracin del puerto
seleccionado para la impresora, el sistema muestra las opciones
ms utilizadas en configuracin.

Ejecutar
prueba Si lo desea puede realizar una prueba de funcionalidad del
dispositivo en cuestin. Solo ser necesario presionar el botn con
esta leyenda.

En caso de que el puerto seleccionado sea LPT, no deber configurarse.

V Ve ea a e el l t te em ma a 5 5. .1 15 5. .3 3 C Co on nv ve er rs si i n n d de e C C d di ig go os s d de e e es sc ca ap pe e
Nombre Especifique el nombre de la impresora, este es un campo

Puerto Seleccione el puerto en donde estar conectada la impresora. El
sistema le mostrar los ms utilizados.

Inicializar
conexin Deber capturar los cdigos de inicio de la impresora en cuestin,
separado por espacios.

Confirmar
conexin Deber capturar los cdigos de la impresora para que esta sea
reconocida por el sistema.

Envo de datos Capture los cdigos que permiten el envo de datos a la impresora.

Salto de lnea Indique los cdigos para el salto de lnea en los espacios a dejar
entre reglones.
PV2 5.1.9 Bsculas

Dispositivos, Bsculas.

Usted podr dar de alta todas las bsculas que requiera y que sern
utilizados en la operacin comercial de la caja. A continuacin se describen
los parmetros de configuracin para la ptima funcionalidad de la bscula.

Para dar de alta un cajn presione el botn o seleccione del men Edicin

estos son los permitidos para crear la clave de la bscula.
Corte parcial Deber indicar si al terminar la impresin se deja una parte sin cortar
en el papel impreso.

Corte total Deber indicar si al terminar la impresin se realiza un corte total en
el papel impreso. Estos cortes son excluyentes, es decir o se utiliza
el uno el otro.

Espacio superior
del documento Capture el nmero de espacios a dejar en la parte superior del
documento impreso.

Espacio inferior
Nombre Especifique el nombre de la bscula, este es un campo alfanumrico
Puerto Seleccione el puerto en donde estar conectada la bscula. El
sistema le mostrar los ms utilizados.

Factor
De conversin Deber capturar el nmero entero o decimal, para que el sistema
pueda realizar la conversin a gramos o kilogramos segn las
necesidades de operacin de la caja. Ejemplo Si la bascula esta
configura cuyo peso sea en gramos asigne la unidad 1, y, si
requiere que el peso lo refleje en kilogramos asigne el factor .001

Bscula
Peticin de
peso Deber indicar en este campo el cdigo de escape para la captura
de peso, proporcionado por el fabricante.
Cadena de
inicio Capture la cadena que identifica si lo leido por la bscula es el peso
o cdigo del producto.
Cadena de
Finalizacin Capture la cadena que le indica al sistema que ha terminado de leer.

Scanner 1 16 6. .4 43 3 C Ca at t l lo og go o d de e T Ta ab bl la as s G Ge en ne er ra al le es s
Cadena de
Inicio Capture la cadena que identifica si lo leido por la bscula es el peso
o cdigo del producto.
a aq qu u ) )
Cadena de
Finalizacinn Capture la cadena que le indica al sistema que ha terminado de leer.

Ejecutar
Prueba Si lo desea puede realizar una prueba de funcionalidad del
dispositivo en cuestin. Solo ser necesario presionar el botn con
esta leyenda.
1 16 6. .4 44 4 C Ca at t l lo og go o d de e O Of fe er rt ta as s

a aq qu u ) )
Configurar
Puerto Ser necesario proporcionar los datos de configuracin del puerto
seleccionado para la bscula, estos datos tambin son
proporcionados por el fabricante.

PV2 5.1.10 Conversin de Cdigos de Escape
P PV V4 4. .0 0 P Pu un nt to o d de e V Ve en nt ta a 2 20 00 00 0 p pa ar ra a W Wi in nd do ow ws s
Es importante que el usuario especifique de manera clara la configuracin para dicho
dispositivo, tomando en cuenta los datos y cdigos que vienen proporcionados por el
fabricante para un correcto desempeo. Algunos fabricantes proporcionan los cdigos
de escape en notacin Hexadecimal o Binario. Usted podr hacer la conversin a
sistema decimal mediante utilizar la opcin de Conversin de cdigos de escape. Solo
presione el botn que viene del lado derecho del campo, al activar este capture
el nmero proporcionado por el fabricante (si cuenta con espacios ser
necesario incluirlos) y seleccionar de que sistema origen ser la conversin,
posteriormente presionar el botn convertir y as podr tener su equivalencia en
sistema decimal para capturar esa informacin en el sistema de punto de venta.
El sistema de punto de venta est diseado para trabajar de manera completa con las
operaciones de una caja registradora, la cual comprende desde la elaboracin del
ticket al cliente hasta la facturacin del producto. Adems cuenta con funciones
amigables para efectuar arqueos y cierres de sus distintas cajas. El manejo del
sistema es sencillo y prctico, pues el usuario puede configurar la caja de acuerdo a
sus diversas necesidades.

1 16 6. .4 45 5 I In nv ve en nt ta ar ri io os s. .
a aq qu u ) )
1 16 6. .4 46 6 M Mo ov vi im mi ie en nt to os s d de e P Pu un nt to o d de e V Ve en nt ta a. .

Estos movimientos estn relacionados directamente con Inventarios, ya que al realizar
una venta se afectarn los saldos de los clientes y las existencias de su inventario,
generndose los documentos correspondientes. Es importante hacer notar que la
facturacin solo es posible si se cuenta con el mdulo de Facturacin del sistema

Para accesar a este Mdulo, desde el Men Principal seleccione Mdulos, Punto de
Venta, Movimientos.

Antes de iniciar cualquier movimiento, se mostrar la ventana de seguridad
para acceder al sistema, por lo cual ser necesario capturar los datos que nos
permitirn ingresar a la apertura de la caja.

Caja Seleccione la caja a trabajar. Puede presionar el botn Caja y
automticamente se mostrar el catlogo de cajas si lo prefiere
escoja de la lista de seleccin del lado derecho, presionando la
pestaa.

Usuario Especifique el usuario para la caja. Puede presionar el botn
Usuario y automticamente se mostrar el catlogo de usuarios si
lo prefiere escoja de la lista de seleccin del lado
derecho, presionando la pestaa.
Agente Este lo muestra por defecto la caja, pero puede cambiar la clave del
Agente . El sistema le propondr el agente que tenga el Cliente en el
Catlogo, pero puede ser modificado por el usuario.

Fecha Muestra la fecha de apertura en que se encuentra trabajando la
caja.

Descuento Porcentaje de Descuento del Cliente. El sistema le propondr el
porcentaje que tenga el Cliente en el Catlogo, pero puede
ser modificado por el usuario.


Del lado derecho superior podr encontrar datos que corresponden al estado del
documento, nmero de documento y la serie, si es que se est manejando esta.

Documento y haya pasado al rea de Partidas u
Contrasea Capture la contrasea del usuario seleccionado.

Fecha Deber indicar la fecha de apertura para las operaciones de la caja.
Esta fecha no puede ser inferior a la fecha del ltimo cierre.

Saldo inicial Este parmetro no puede modificarse, pues nicamente es de
carcter informativo. Muestra la cantidad inicial con la cual la caja
abre operaciones en ese momento. Este saldo inicial el sistema lo
muestra de la cantidad que se deja para operaciones de la caja
despus de realizar un arqueo.

Al presionar el Botn se mostrar las monedas extranjeras que se encuentran
capturadas en el catlogo de monedas, as como el tipo de cambio y que
pueden utilizarse para efectuar pagos. El sistema permite en esta parte la
modificacin del tipo de cambio, este cambio afectar a todas las cajas.
PV2 6.1.2 Partidas de Caja


Al presionar el botn con la etiqueta captura rpida (Ctrl.+F11), el sistema le
solicitar solo la clave del producto a capturar e inmediatamente pasar a la
siguiente partida, ahorrando con esto tiempo en la captura de datos. Puede activar o
desactivar esta opcin cuando as lo requiera. Si maneja productos con datos
adicionales, ser necesario capturar estos.

PV2 6.1.1 Generales

Al entrar en la pantalla de movimientos de caja, el sistema muestra la pantalla principal
con la cual sern realizadas todas la operaciones de la caja, por default el
sistema muestra un nuevo documento listo para ser capturado.

Cajero Este parmetro muestra al cajero en turno y no puede ser
modificado.

Cliente Este lo muestra por defecto la caja, pero puede cambiar la clave del
Cliente. Con la tecla F5 puede consultar el Catlogo de Clientes.
o consultar del Catlogo de Productos presionando el botn que se

multialmacn, para cada producto tendr que indicar que almacn
va a ser afectado; usted puede consultar el catlogo de almacenes
presionando el botn que se encuentra en el lado derecho
del campo o presionando la tecla F5.

Descripcin Este campo muestra la descripcin del producto de acuerdo con la
que tiene e el Catlogo de Productos, pero puede ser modificada por
el usuario.

Cantidad Indique la cantidad del Producto a SALIR, al terminar de capturar
este dato y salir del campo le pedir los Datos Adicionales solo si el
producto es SERIALIZADO, IMPORTADO o LOTIFICADO.
cada producto.


Precio Unitario o

en esta versin del sistema Punto de Venta 2000 para
Windows si desea modificar alguna partida se le recomienda
que la elimine y vuelva a capturar.
Precio+IVA Si el producto tiene asignado un precio, el sistema le propondr el



el encabezado. En el caso de que maneje ofertas, el porcentaje ser
el que haya asignado en el catalogo de ofertas.
PV2 6.1.3 Funciones de Caja

Los botones de comando que se encuentran al pie de la pantalla muestran
las diferentes acciones que el sistema permite realizar con los documentos
capturados. El texto y tecla rpida de los botones son configurados por el usuario, de
acuerdo a sus necesidades en el catlogo de configuraciones.

Por default el sistema mostrar un nuevo documento despus de terminar la captura
de otro.

Las funciones con las que trabaja el sistema sobre la caja, son descritas a
continuacin.

Parmetro Descripcin




Nuevo
documento Al presionar este botn, el sistema crea un nuevo documento para
su captura, sin embargo si ya se cuenta con un documento abierto
pendiente en pantalla y presiona este comando, el sistema le
solicitar que hacer con este documento, ofrecindole al usuario
varias alternativas para determinar que estado asignarle mediante
las opciones de pendiente, cobrar, cancelar captura o cancelar la
operacin. Despus de elegir una opcin, se mostrar el nuevo
documento en estado abierto.

Cancelar
documento Esta funcin le permite cancelar un documento pendiente o cobrado.
Si se trata de un documento cobrado debe de estar configurada esta
opcin en el catlogo de cajas.

Documento
pendiente Esta funcin le permitir dejar pendiente un documento para su uso
posterior y trabajar con uno nuevo.

Cobrar
Documento Al presionar este botn el sistema le mostrar la pantalla de cobros,
con la cual realizar la liquidacin de sus documentos de caja.

Nueva

partida Esta accin abre la captura de partidas con pantalla touch screen
para la insercin de partidas en el documento.

Facturar
documento Este proceso le permitir ejecutar el proceso de facturacin para el
documento capturado. Si Usted an no ha cobrado el documento y
presiona este comando, automticamente el sistema lo posicionar
en la pantalla de cobros para su liquidacin, posteriormente pasar
a la facturacin del mismo. Solo se pueden facturar documentos
cobrados.

Imprimir
factura Al presionar este botn el sistema emitir el documento facturado
que se muestra en pantalla. Ser necesario que se encuentre activa
esta opcin en la configuracin de la caja.

Movimiento
de caja Si desea capturar en ese momento un movimiento de efectivo de
caja , bastar con escoger esta funcin.

Arqueo Este proceso de arqueo le permitir conocer los saldos de las
operaciones realizadas en la caja desde el ltimo arqueo,
tales como movimientos de efectivo, cobro de documentos, etc.

Cierre Al efectuar el cierre todos los arqueos de la caja son contemplados
para dar fin a las operaciones del da de esa caja en particular.
Utilice este proceso para el cierre de la caja.

Bloquear
caja Mediante este botn el usuario puede desactivar el uso de la caja
de manera temporal; para continuar con la operacin, ser
necesario proporcionar la contrasea del usuario en turno, de no ser
as la caja se mantendr inactiva para efectos de seguridad.

Abrir cajn Al presionar este botn el sistema automticamente efecta la
apertura del cajn de dinero.

Cancela captura Esta funcin cancela la captura del documento activo en pantalla.

Imprimir
documento Si desea la emisin del documento capturado, presione este botn.

Salir Para terminar el uso de la caja, utilice esta funcin. Si existe un
documento abierto en pantalla, el sistema le solicitar que hacer con
este documento, ofrecindole varias alternativas para determinar
que estado asignarle mediante las opciones de pendiente,
cobrar, cancelar captura o cancelar la operacin. Despus
de elegir cancelar captura, saldremos automticamente del
sistema.

Del lado derecho inferior de la pantalla se muestran los valores para los conceptos
de Importe Neto, Descuento, Impuesto y finalmente el Total del valor de la
operacin comercial en el documento.

Se cuenta con una pestaa de Observaciones la cual puede utilizar el usuario para
capturar detalles o comentarios acerca del documento.

1 16 6. .4 47 7 L Li is st ta ad do o d de e D Do oc cu um me en nt to os s d de e C Ca aj ja a

Esta pantalla se muestra cada vez que accesa a esta pestaa; y en ella puede ver
un listado de todos los documentos correspondientes al sistema punto de venta, el
detalle de estos se presenta en la parte inferior de la ventana, tambin se cuenta con
la ayuda de Filtros que permiten al usuario visualizar solo la informacin necesaria,
de manera que la consulta es ms rpida y eficiente.

como un rango de fechas, un cliente en particular, un estado de documentos, etc.
IMPORTANTE!!! Para que el filtro se active el sistema requiere que presione el
botn EJECUTAR.

Este botn (ubicado debajo de la pestaa Listado), permite ocultar el rea de filtros
para obtener ms espacio en la pantalla.

Pendientes: Al presionar este botn, se mostraran todos los documentos pendientes
del da en captura, mostrando por default el cajero en turno y el cliente, ahorrndole
con esto al usuario la bsqueda de los mismos.


Limpiar: Al presionar este botn, todos los Filtros a excepcin de Estado, regresarn
al modo <TODOS>; para que el sistema presente de esta forma (<todos>) el listado,
se requiere presionar posteriormente el botn Ejecutar.

Nota: Para Limpiar el filtro Estado tendr que hacerlo manualmente.

Buscar : Utilice esta opcin para una bsqueda ms personalizada.

documentos de caja de forma Ascendente o Descendente por cada uno de
los campos que se listan en esta pantalla. Tambin podr hacerlo de
manera personalizada con la opcin Personalizar, sta opcin muestra una Ventana
adicional
la cual contiene el listado de los campos, al dar un clic en cualquiera de ellos se
presentar de manera Ascendente, si hace clic de nuevo se presentar de manera
Descendente y al hacer clic por tercera vez se DESACTIVARA

de documentos.

En la parte inferior de la pantalla se muestran originalmente todos los documentos
que han sido capturados dentro del sistema de punto de venta, sin importar el estado
hasta que se ejecuten los filtros que se encuentran en la parte superior de la pantalla.

Del lado izquierdo de la relacin de documentos el usuario cuenta con otro filtro, este
le mostrar tres conceptos (cajero, cliente y agente de venta, los cuales ya estn
ubicados en la parte superior) para hacer ms detallada la bsqueda de los registros.

Al seleccionar cualquiera de estos, automticamente se deshabilitar este filtro de la
parte superior de la pantalla. En su defecto puede optar por no utilizar ninguno.

Presione el botn para ocultar o mostrar este filtro en particular.

1 16 6. .4 48 8 P Pa an nt ta al ll la a d de e C Co ob br ro os s
Si lo desea puede hacer uso del teclado y los botones de accin como pantalla "touch
screen" ya que el sistema est diseado para ser utilizado como tal.

Al presionar el botn el teclado se oculta para consultar la captura del cobro en
cuestin. Podr visualizar la forma de pago, la fecha del mismo, el monto, etc.

Al presionar el botn Usted estar aceptando el cobro del documento.
Aqu Usted podr realizar los cobros a un documento capturado en la caja. La
versatilidad de esta pantalla hace ms fcil la operacin de cobro sobre el documento,
ayudando as al usuario a la captura del mismo.
Al presionar el botn da por terminada la operacin de cobro y sale de la
pantalla de cobros.
Al entrar en la pantalla de cobros de caja, ser necesario presionar el botn
a para capturar un nuevo cobro.

Parmetro Descripcin

Forma de pago Capture la forma de pagar este documento. Presione el botn
"forma de pago" para consultar el catlogo si lo prefiere presione
la pestaa de la lista de seleccin del lado izquierdo. Si Usted
configur la utilizacin del catlogo de formas de pago en
el catlogo de configuraciones, podr visualizar y seleccionar el
botn con el concepto asignado del conjunto que aparece del lado
derecho inferior de la pantalla.

Importe Muestra la cantidad que debe cobrarse en el documento. Puede ser
modificado por el usuario para efectos de devolucin de cambio.

Tipo de cambio El sistema visualiza el tipo de cambio capturado para esta moneda
que se utiliza en el cobro.

Fecha Capture la fecha del cobro. Por default muestra la fecha de apertura
del sistema la fecha del documento.

Nmero o
referencia Si la forma de pago no es en efectivo, ser necesario capturar el
nmero de tarjeta de crdito alguna referencia a ese documento, si
es que as fue configurado por el usuario en el catlogo de formas
de pago.

Fecha de
Vencimiento Capture la fecha de vencimiento del documento utilizado, si es que
fue configurado por el usuario en el catlogo de formas de pago.

Usuario Indique el usuario que autoriza el cobro, si la cantidad excede
un monto autorizado y est previamente configurado en el catlogo
de formas de pago.

Contrasea Capture la contrasea del usuario que autoriza el cobro.

Total Muestra el importe total recibido para cobrar.
Al presionar el botn podr de manera inmediata entrar a la facturacin del
documento cobrado. Puede activar esta opcin o desactivarla las veces que as lo
requiera. Solo basta con presionarlo.

Cabe mencionar que si el documento no es cobrado en su
totalidad, el sistema lo deja pendiente para su liquidacin
posterior.

1 16 6. .4 49 9 C Ca ap pt tu ur ra a d de e p pa ar rt ti id da as s c co on n p pa an nt ta al ll la a T To ou uc ch h
S Sc cr re ee en n

El sistema de punto de venta cuenta con el uso en la modalidad de pantalla
Touch Screen para la versatilidad en la captura de partidas de venta. La operacin
de esta pantalla hace que el usuario se familiarice de manera prctica con el
uso de las distintas partes que la componen.

Al entrar en la pantalla de touch screen, ser necesario presionar el botn
a para capturar una nueva partida.

Al presionar el botn con la etiqueta captura rpida (Ctrl.+F11), el sistema le
solicitar solo la clave del producto a capturar e inmediatamente pasar a la
siguiente partida, ahorrando con esto tiempo en la captura de datos. Puede activar o
desactivar esta opcin cuando as lo requiera. Si maneja productos con datos
adicionales, ser necesario capturar estos.

Parmetro Descripcin

o consultar del Catlogo de Productos presionando el botn que
se ubica en el lado derecho del campo o la tecla F5. Si Usted
configur la utilizacin del catlogo de productos en el
catlogo de configuraciones, podr visualizar y seleccionar de la
ventana que aparece del lado derecho inferior de la pantalla.

multialmacn, para cada producto tendr que indicar que almacn

va a ser afectado; usted puede consultar el catlogo de almacenes
presionando el botn que se encuentra en el lado derecho del
campo o presionando la tecla F5.

Cantidad Indique la cantidad del Producto a SALIR, al terminar de capturar
este dato y salir del campo le pedir los Datos Adicionales solo si el
producto es SERIALIZADO, IMPORTADO o LOTIFICADO.
por el usuario. Si el documento no maneja retencin no aparecer la
columna en las partidas.


Si lo desea puede hacer uso del teclado y los botones de accin como pantalla "touch
screen" ya que el sistema est diseado para ser utilizado como tal.
cada producto.


Precio Si el producto tiene asignado un precio, el sistema le propondr el



el encabezado


Al presionar el botn el teclado se oculta para consultar la captura de las
partidas. Podr visualizar el No. de documento, la serie y el estado del mismo.
Adems de los productos e importes correspondientes.

Al presionar el botn usted estar aceptando la captura del documento.

Al presionar el botn da por terminada la operacin de captura y sale de la
pantalla de touch screen.

1 16 6. .5 50 0 H Hi is st t r ri ic co o d de e A Ap pe er rt tu ur ra a

Para accesar a este Mdulo desde el Men principal seleccione Mdulo, Punto de
Venta, Histrico de Apertura.

Esta pantalla muestra todos los accesos a cada una de las cajas, los usuarios que las
manejaron as como la hora de uso, el detalle de estos se presenta en la parte inferior
de la ventana, tambin se cuenta con la ayuda de Filtros que permiten al
usuario visualizar solo la informacin necesaria, de manera que la consulta es ms
rpida y eficiente.

como un rango de fechas, un usuario en particular, una hora en especfico,
etc.


Este botn permite ocultar el rea de filtros para obtener ms espacio en la
pantalla.


Limpiar: Al presionar este botn todos los Filtros regresarn al modo <TODOS>; para
que el sistema presente de esta forma (<todos>) el listado, se requiere presionar

histrico de apertura de forma Ascendente o Descendente por cada uno de los
campos que se listan en esta pantalla. Tambin podr hacerlo de manera
personalizada con la opcin Personalizar, sta opcin muestra una Ventana adicional
la cual contiene el listado de los campos, al dar un clic en cualquiera de ellos se

si hace clic de nuevo se presentar de manera Descendente y al hacer clic por tercera
vez se DESACTIVARA

de registros.
Autoriza Ser necesario firmar un usuario para efectuar este movimiento si el
importe es mayor a lo permitido (si as fue previamente configurado
en el catlogo de conceptos de movimiento).

Contrasea Capture la clave de acceso del usuario que autoriza.
En la parte inferior de la pantalla se muestran originalmente todos los accesos que han
sido registrados dentro del sistema de punto de venta.
Puede indicarle al sistema si el movimiento genera cargo al empleado. nicamente
active la casilla para este fin.
Del lado izquierdo de la relacin de registros el usuario cuenta con otro filtro, este le
mostrar dos conceptos (caja y usuario, los cuales ya estn ubicados en la parte
superior) para hacer ms detallada la bsqueda de los registros. Al seleccionar
cualquiera de estos, automticamente se deshabilitar este filtro de la parte superior
de la pantalla. En su defecto puede optar por no utilizar ninguno. Presione el botn

para ocultar o mostrar este filtro en particular.
PV2 6.1.4 Consulta de Movimientos de Efectivo

Venta, Movimientos de Efectivo, Consulta.
Este botn le permitir exportar la informacin a un archivo con formato de
Excel, Word, Texto, etc, de acuerdo a la opcin seleccionada por el usuario. Basta con
presionar este botn y seguir las instrucciones que aparecen en la ventana de
exportacin.

1 16 6. .5 51 1 M Mo ov vi im mi ie en nt to os s d de e E Ef fe ec ct ti iv vo o

Venta, Movimientos de Efectivo, Alta.
En esta pantalla se puede ver un listado de todos los movimientos de efectivo
realizados en el sistema, el detalle de estos se presenta en la parte inferior de la
ventana, tambin se cuenta con la ayuda de Filtros que permiten al usuario visualizar
solo la informacin necesaria, de esa manera la consulta es ms rpida y eficiente.

como un rango de fechas, un rango de importes en particular, movimientos
por arqueo, etc.

botn EJECUTAR.
Usted puede definir diferentes conceptos para los movimientos de efectivo con los
cuales trabajar la caja, si sern con cargo al empleado, si son de entrada o salida,
etc. Solo bastar con capturar los datos necesarios para la creacin del movimiento, lo
cual es muy sencillo dentro del sistema.

Parmetro Descripcin

Caja Al presionar este botn, el sistema le mostrar el catlogo de cajas.
Seleccione la caja para realizar la aplicacin del movimiento.
Tambin puede utilizar la pestaa de la lista de seleccin ubicada
del lado derecho del campo.

Concepto Capture el concepto del movimiento. Presione el botn para
visualizar el catlogo de Conceptos de Movimientos utilice la
pestaa de la lista de seleccin ubicada al lado derecho del campo.

Importe Capture al importe del movimiento a realizar. Si es salida, no puede
ser mayor al efectivo disponible en la caja.

Descripcin Si lo desea puede capturar un breve comentario sobre el
movimiento.

Usuario
pantalla.


movimientos de efectivo de forma Ascendente o Descendente por cada uno de
los campos que se listan en esta pantalla. Tambin podr hacerlo de
manera personalizada con la opcin Personalizar, sta opcin muestra una Ventana
adicional
la cual contiene el listado de los campos, al dar un clic en cualquiera de ellos
se presentar de manera Ascendente, si hace clic de nuevo se presentar de
manera Descendente y al hacer clic por tercera vez se DESACTIVARA

Limpiar: Al presionar este botn, todos los Filtros regresarn al modo <TODOS>; para
que el sistema presente de esta forma (<todos>) el listado, se requiere presionar

Refrescar: El sistema presenta este botn para realizar una actualizacin del listado
de movimientos de efectivo.

En la parte central de la pantalla se muestran originalmente todos los movimientos y
las cajas que han afectado dentro del sistema de punto de venta.

Del lado izquierdo de la relacin de movimientos el usuario cuenta con otro filtro, este Fecha de
le mostrar tres conceptos (caja, concepto de movimiento y usuario, los cuales ya
estn ubicados en la parte superior) para hacer ms detallada la bsqueda de
los registros. Al seleccionar cualquiera de estos, automticamente se deshabilitar
este filtro de la parte superior de la pantalla. En su defecto puede optar por no
utilizar

Apertura Se muestra la fecha de apertura de la caja (no es modificable).

Retiro de Docs
De caja Si al momento de hacer el arqueo desea retirar los documentos
que existen en la caja (vales, vouchers, etc) active la
casilla de verificacin para este fin.
Si desea consultar el movimiento seleccionado, presione este botn

Si desea capturar en ese momento un nuevo movimiento de efectivo, presione este
botn para insertar el movimiento.

Si requiere la impresin del movimiento consultado, presione este botn

Excel, Word, Texto, etc, de acuerdo a la opcin seleccionada por el usuario. Basta
con presionar este botn y seguir las instrucciones que aparecen en la
ventana de exportacin.
Una vez capturados estos datos, se mostraran los totales de los importes del arqueo :

Saldo
Inicial Hace referencia al saldo en efectivo con el que inici operaciones la
caja, despus del ltimo arqueo.

Importe cobrado
efectivo Muestra el total de todos los cobros realizados en efectivo.

Importe cobrado
No efectivo Muestra el total de todos los cobros realizados con documentos,
tales como tarjetas de crdito, vales, etc.

Importe total
Mov. entrada Aqu se muestra el total de todos los movimientos de entrada de la
caja que fueron realizados desde el ltimo arqueo.
1 16 6. .5 52 2 A Ar rq qu ue eo o
Importe total
Mov. salida Aqu se muestra el total de todos los movimientos de salida de la
caja que fueron realizados desde el ltimo arqueo.
Venta, Arqueo, Alta.

Mediante esta opcin, usted podr realizar diversos arqueos a sus cajas.
Podr disponer de informacin oportuna y confiable sobre los distintos
movimientos de entrada y salida que han afectado a una caja en particular. La
generacin del arqueo en punto de venta es muy sencillo. Es necesario que
no existan documentos pendientes abiertos en la caja para poder realizar el
arqueo de una manera completa.
Importe efectivo
faltante En caso de existir un faltante en el efectivo arqueado usted dispone
de este campo para capturar la cantidad requerida. Puede capturar
la cantidad con nmero utilizar la calculadora que aparece sobre el
campo.

Importe efectivo
excedente En caso de existir un sobrante en el efectivo arqueado Usted
dispone de este campo para capturar la cantidad requerida. Puede
capturar la cantidad con nmero utilizar la calculadora que
aparece sobre el campo.
Parmetro Descripcin

Seleccione la caja para realizar el arqueo. Tambin puede utilizar la
pestaa de la lista de seleccin ubicada del lado derecho del campo.
Importe efectivo
a dejar Para la mejor funcionalidad de su caja ser necesario dejar
una cantidad en efectivo para realizar las operaciones comerciales
de la misma. Usted dispone de este campo para capturar la
cantidad que as considere conveniente. Puede capturar la cantidad
con nmero utilizar la calculadora que aparece sobre el campo.
Usuario Ser necesario firmar un usuario para efectuar este arqueo. Si desea capturar en ese momento un nuevo movimiento de efectivo, presione este
Contrasea Capture la clave de acceso del usuario que realiza el arqueo. botn para insertar el movimiento.
Fecha de
Arqueo Se muestra la fecha en que se efecta el arqueo, por default se
propone la fecha del sistema.
Una vez capturados todos los datos presione para registrar el arqueo
para cancelar el arqueo.

PV2 6.1.5 Consulta de Arqueo
En la parte inferior de la pantalla se muestran los detalles correspondientes a cada
arqueo. Si necesita ocultar el rea de detalles para obtener ms espacio en la

pantalla, presione este botn
Venta, Arqueo, Consulta.

En esta pantalla se puede ver un listado de todos los arqueos realizados en el
sistema punto de venta, el detalle de estos se presenta en la parte inferior de la
ventana, tambin se cuenta con la ayuda de Filtros en la parte superior que permiten
al usuario visualizar solo la informacin necesaria, de esa manera la consulta es
ms rpida y eficiente.

como una caja en particular, un usuario, un rango de fechas, si el arqueo est cerrado
o no, etc. IMPORTANTE!!! Para que el filtro se active el sistema requiere que
presione el botn EJECUTAR.

pantalla.

Si desea consultar el arqueo seleccionado, presione este botn

Si desea realizar en ese momento un nuevo arqueo, presione este botn

Si necesita deshacer un arqueo, presione este botn

Solo podr deshacer un arqueo si este no tiene otros arqueos que le precedan o este
cerrado.

Si requiere imprimir un reporte de arqueos, presione este botn

Excel, Word, Texto, etc, de acuerdo a la opcin seleccionada por el usuario. Basta
con presionar este botn y seguir las instrucciones que aparecen en la
ventana de exportacin.
Ordenar: El sistema ofrece al usuario la posibilidad de ordenar el Listado de arqueos
de forma Ascendente o Descendente por cada uno de los campos que se listan
en esta pantalla. Tambin podr hacerlo de manera personalizada con la
opcin Personalizar, sta opcin muestra una Ventana adicional la cual contiene el
listado de los campos, al dar un clic en cualquiera de ellos se presentar de manera
Ascendente,
si hace clic de nuevo se presentar de manera Descendente y al hacer clic por tercera
vez se DESACTIVARA

Limpiar: Al presionar este botn todos los Filtros regresarn al modo <TODOS>;
1 16 6. .5 53 3 C Ci ie er rr re e

Venta, Cierre, Alta.

El cierre es un compendio de arqueos. Mediante esta opcin, Usted podr realizar el
cierre de operaciones del da sobre sus cajas. Podr disponer de informacin oportuna
y confiable sobre los distintos arqueos que han afectado a una caja en particular. Es
necesario que no existan cajas pendientes de arquear para poder realizar el cierre de
una manera completa
Refrescar: El sistema presenta este botn para realizar una actualizacin del
listado de movimientos de efectivo.

En la parte central de la pantalla se muestran originalmente todos los arqueos que han
sido realizados a las cajas dentro del sistema punto de venta.

Del lado izquierdo de la relacin de arqueos el usuario cuenta con otro filtro, este
le mostrar dos conceptos (caja y usuario, los cuales ya estn ubicados en la
parte superior) para hacer ms detallada la bsqueda de los registros. Al
seleccionar cualquiera de estos, automticamente se deshabilitar este filtro de la
Presione el botn

Parmetro Descripcin

Seleccione la caja para realizar el cierre. Tambin puede utilizar la
pestaa de la lista de seleccin ubicada del lado derecho del campo.

Usuario Ser necesario firmar un usuario para efectuar el cierre.

Contrasea Capture la clave de acceso del usuario que realiza el cierre.

Fecha Se muestra la fecha en que se efecta el arqueo, por default se
propone la fecha del sistema.
Una vez capturados estos datos, se mostraran los totales de los importes del cierre :

Saldo
Inicial Hace referencia al saldo en efectivo con el que inici operaciones la
caja.

Importe total
cobrado
efectivo Muestra el total de todos los cobros realizados en efectivo en todos
os arqueos para esa caja.

Importe total
cobrado
No efectivo Muestra el total de todos los cobros realizados con documentos,
tales como tarjetas de crdito, vales, etc. en todos los arqueos para
esa caja en particular.

Importe total
como una caja en particular, un usuario que autoriz, un rango de fechas etc.
botn EJECUTAR.

pantalla.


Ordenar: El sistema ofrece al usuario la posibilidad de ordenar el listado de Cierres
de forma Ascendente o Descendente por cada uno de los campos que se listan en
esta pantalla. Tambin podr hacerlo de manera personalizada con la opcin
Personalizar, sta opcin muestra una Ventana adicional la cual contiene el listado
Mov. entrada Aqu se muestra el total de todos los movimientos de entrada de la
caja contemplados en todos los arqueos. Contempla los
movimientos de entradas ms los excedentes.
al dar un clic en cualquiera de ellos se presentar de manera Ascendente, si hace clic
de nuevo se presentar de manera Descendente y al hacer clic por tercera vez se
DESACTIVARA
Importe total
Mov. salida Aqu se muestra el total de todos los movimientos de salida de la
caja contemplados en todos los arqueos. Contempla los
movimientos de salida ms los faltantes.
Limpiar: Al presionar este botn todos los Filtros regresarn al modo <TODOS>;
Importe total
retiro de
documentos En este concepto se ver reflejado el total del valor para todos los
documentos (vales, vouchers, etc) que han sido retirados en los
diferentes arqueos para esta caja.

Importe total
efectivo Muestra la cantidad en efectivo que el usuario deja para realizar las
operaciones comerciales del da.

Si desea capturar en ese momento un nuevo arqueo, presione este botn para
insertar el movimiento.
Refrescar: El sistema presenta este botn para realizar una actualizacin del
listado de Cierres.

En la parte central de la pantalla se muestran originalmente todos los Cierres que han
sido realizados en todas las cajas dentro del sistema de punto de venta.

Del lado izquierdo de la relacin de cierres el usuario cuenta con otro filtro, este
le mostrar dos conceptos (caja y usuario, los cuales ya estn ubicados en la
parte superior) para hacer ms detallada la bsqueda de los registros. Al
seleccionar cualquiera de estos, automticamente se deshabilitar este filtro de la
Presione el botn

Una vez capturados todos los datos presione para registrar el cierre
para cancelar la captura.

PV2 6.1.6 Consulta de Cierre

Venta, Cierre, Consulta.

En esta pantalla se puede ver un listado de todos los cierres realizados en el sistema
punto de venta. El detalle de cada uno de estos se presenta en la parte inferior de la
ventana, tambin se cuenta con la ayuda de Filtros en la parte superior, que
permiten
al usuario ubicar solo la informacin necesaria, de esta manera la consulta es ms
En la parte inferior de la pantalla se muestran los arqueos correspondientes a cada
Cierre. Si necesita ocultar el rea de detalles para obtener ms espacio en la pantalla,

presione este botn

Si desea consultar el cierre seleccionado, presione este botn

Si desea realizar en ese momento un nuevo cierre, presione este botn

Si necesita deshacer un cierre, presione este botn

Solo podr deshacer un cierre si este no tiene otros cierres que le precedan.

Si requiere imprimir un reporte de cierres, presione este botn Una vez que se han seleccionado todos los documentos, presione para
Excel, Word, Texto, etc, de acuerdo a la opcin seleccionada por el usuario. Basta con
presionar este botn y seguir las instrucciones que aparecen en la ventana de
exportacin.
realizar la factura para cancelar el proceso.

En caso de contar con el mdulo de facturacin del sistema Administrador 2000 para
Windows, el sistema le mostrar la pantalla para el correcto llenado de la factura (ver
el captulo 8.2 del manual para Administrador 2000; haga clic aqu)
1 16 6. .5 54 4 F Fa ac ct tu ur ra ac ci i n n
1 16 6. .5 55 5 A Ac ct tu ua al li iz za ac ci i n n d de e s sa al ld do os s
Venta, Facturacin.

Este proceso consiste en realizar la facturacin de uno o varios documentos de caja.
Si el usuario no est facturando en lnea, puede posteriormente (mediante esta opcin
de batch) seleccionar los documentos que necesita facturar.
Venta, Actualizacin de saldos.

Este proceso es de mucha utilidad al hacer la integracin de la caja con el inventario
del sistema para la actualizacin de los saldos.
El proceso de facturacin en batch solo es posible si se cuenta con el mdulo de
Facturacin del Administrador 2000 para Windows .

Parmetro Descripcin

Seleccione la caja que mostrar los documentos cobrados. Tambin
puede utilizar la pestaa de la lista de seleccin ubicada del
lado derecho del campo.

Documento Si no ha especificado una caja en particular, puede seleccionar un
documento al presionar el botn tipo; buscarlo por serie y hasta por
nmero de documento.

Una vez seleccionada la caja se visualizaran los documentos capturados de la misma
en la parte central de la pantalla.

Del lado derecho podemos observar una columna con la leyenda "Documentos
Seleccionados", la cual nos muestra los documentos listos para ser facturados. Para
escoger un documento capturado en la caja, bastar con darle doble clic sobre
el mismo y de inmediato pasar a la columna de Documentos Seleccionados. Se
pueden incluir uno varios documentos de caja para la realizacin de la factura. En
caso de no necesitar un documento que fue seleccionado por equivocacin, bastar
con darle doble clic para quitarlo de la lista de seleccin.
Seleccione la caja a integrar todas en general, al presionar este botn el
sistema le mandar un mensaje, indicndole que el proceso pudiera ser
tardado, posteriormente podr realizar la actualizacin de sus saldos. El proceso
contempla lo siguiente :

- Afecta los saldos de los productos.

- Utiliza cada documento de caja que no ha sido actualizado y verifica que exista
saldo suficiente para cada uno de los productos.

- Si no hay saldo suficiente para alguno de los productos del documento, no se integra
a los inventarios.

El sistema le mostrar una ventana conteniendo las irregularidades que
encontr durante la actualizacin, en caso contrario no mostrar ningn
mensaje y la actualizacin habr sido exitosa.

1 16 6. .5 56 6 E Ex xp po or rt ta ac ci i n n
Al presionar este botn, automticamente todos los documentos mostrados sern
seleccionados para ser facturados.
Podr realizar la exportacin de documentos de punto de venta y de movimientos de
efectivo.
Al presionar este botn, automticamente todos los documentos escogidos para
ser facturados, sern deseleccionados para este fin.
Pasos

1. Primero del Men principal, seleccione Mdulos, pulse Punto de venta, de
clic en exportacin, y aparecer la siguiente ventana:

2. Si desea exportar solo los documentos de punto de venta, deje activa la casilla
Documentos y desactive la casilla Movimientos de efectivo, en caso contrario
debern dejarse las dos casillas activas.

12.- Con este reporte la exportacin ha finalizado, presione aceptar y nuevamente
aparecer la ventana de exportacin pulse finalizar para concluir todo el proceso.

1 16 6. .5 57 7 I Im mp po or rt ta ac ci i n n
3. Dentro del filtro Caja podr elegir entre todos o asignar un rango de cajas, si
usted desea hacer la exportacin de un rango especifico de cajas. Si usted
desea hacer la exportacin de documentos de punto de venta de una sola caja,
podr dejar el parmetro todos.
La importacin , se har en la empresa matriz y se podrn importar documentos de
punto de venta y movimientos de efectivo.
4. Dentro del filtro Fecha podr definir todos si desea exportar desde el inicio del
ejercicio actual a la fecha en que realice la exportacin o definir en rango un periodo
determinado.

5. En el filtro Tipo de documento en el parmetro todos , podr definir los tipos
de documento o seleccionar un rango.

6. En el filtro Serie, en el caso de que los documentos de punto de venta tengan
asignada una serie, cuenta con la opcin todas y rango por si solo desea
exportar un determinado rango de series.

7. En el filtro Nmero tendr la opcin de elegir todos si desea exportar todos
los documentos de punto de venta que tenga actualmente la caja que va a
exportar y rango si desea exportar un determinado grupo de documentos
de punto de venta.

8. El filtro Otros le permitir exportar los documentos de punto de venta que
estn arqueados o no, o todos; que estn facturados o no, o todos; y que
estn cobrados y seleccionar que exporte los documentos de
punto de venta cancelados.

9. En el campo Destino se crear el archivo zip de la exportacin el cual
quedar en el directorio donde se encuentran las tablas de la empresa.

10. Pulse aceptar y la exportacin comenzar, la barra de progreso nos
mostrar el avance de la exportacin, al terminar aparecer el reporte de la
exportacin.
Pasos

1. Primero del Men principal, seleccione Mdulos, pulse Punto de venta, de
clic en importacin, y aparecer la siguiente ventana:

2. En el campo opciones deje activas ambas casillas si desea importar documentos
de punto de venta y movimientos de efectivo, en caso contrario solo desactive la
casilla correspondiente.

3. En el campo origen presione Archivo para buscar el archivo zip, aparecer una
ventana donde deber entrar al directorio en que se encuentra el archivo y una vez
localizado, deber seleccionarlo con el mouse y presionar el botn abrir,
inmediatamente aparecer en el campo archivo, el archivo zip y la ruta.

4. Pulse el botn de aceptar y comenzar la importacin, al terminar aparecer el
reporte de importacin el cual mostrar los documentos importados, las facturas y los
movimientos de efectivo importados.

5. Con este reporte la importacin ha finalizado, presione aceptar y nuevamente
aparecer la ventana de importacin, pulse finalizar para concluir todo el proceso.

P PV V2 2 7 7. . R Re ep po or rt te es s

1 16 6. .5 58 8 A As sp pe ec ct to os s G Ge en ne er ra al le es s d de e R Re ep po or rt te es s
11. El reporte de exportacin en el concepto Punto de venta mostrar las
cajas, el estado de los documentos de punto de venta, el cual ser (c ) cobrado (x)
cancelado y el nmero de documento de punto de venta exportado , y si
el documento fue facturado aparecer el nmero de factura y el nmero de cobros
por documento exportado y el total de documentos exportados. En el
concepto Facturacin aparecer una relacin de las facturas y el estado de
cada una y el nmero de aplicaciones y el total de las facturas. El concepto
Movimientos de efectivo mostrar la caja y los movimientos de efectivo
correspondientes a cada caja, la clave del concepto de movimiento y la
descripcin del movimiento de efectivo, al final aparecer el total de movimientos
La sencillez en la emisin de reportes de cualquier tipo en el sistema Punto de Venta
2000 para Windows le parecer sorprendente, dado que es gil, rpido y sin
complicaciones, slo bastar con seleccionar la forma de emisin
para que el sistema de salida al reporte deseado.

Los reportes que genera el sistema, son el resultado final de los
datos que se capturan en las diferentes reas del sistema. Podr
imprimir cualquier reporte de los movimientos capturados en las
cajas y los catlogos que se manejan, recuerde que la autenticidad

y la correcta emisin de los reportes, dependen en gran medida de los datos
capturados en las diferentes reas de captura del sistema.

La ventaja ms importante de este mdulo es que concentra todos los reportes,
para que estn disponibles y pueda consultarlos con mayor facilidad, esto
permitir simplificar su tarea y evitar entrar a cada mdulo en especifico para
generar dichos reportes.

Todos los reportes pueden consultarse va pantalla, impresora o enviarlos a un
archivo en disco, todos y cada uno de estos reportes son generados en forma
automtica, en algunos slo deber indicar el rango de fechas y los conceptos a
incluir y tratndose de crear archivos, solamente deber indicar el lugar donde crear
y el tipo de archivo.

Recuerde que podr emitir los reportes directamente desde este mdulo de reportes o
desde el mdulo de origen, es decir podr emitir el reporte de Catlogo de
Conceptos de Movimientos, directamente desde Catlogos, Catlogo de
Conceptos de Movimientos.

Los reportes que comprenden Punto de Venta son los siguientes:

Reportes de Punto de Venta

Diario

Arqueo

Cierre
a aq qu u ) )

1 16 6. .6 61 1 M Mo od di if fi ic ca ar r L Li is st ta a d de e P Pr re ec ci io os s

a aq qu u ) )

P PV V2 2 9 9. . G Ge en ne er ra ac ci i n n d de e R Re es sp pa al ld do os s

V V a as se e e el l C Ca ap p t tu ul lo o 1 12 2 d de el l A Ad dm mi in ni is st tr ra ad do or r 2 20 00 00 0 p pa ar ra a W Wi in nd do ow ws s ( (h ha ag ga a c cl li ic c
a aq qu u ) )

P PV V2 2 1 10 0. . R Re ec cu up pe er ra ac ci i n n d de e R Re es sp pa al ld do os s

a aq qu u ) )
Resumen de Documentos

Resumen de Movimientos de Efectivo
P PV V2 2 1 11 1. . M Me en n H He er rr ra am mi ie en nt ta as s
Auxiliar de Documentos Capturados

Auxiliar de Movimientos de Efectivo

Auxiliar de Partidas

Auxiliar de Cobros

P PV V2 2 8 8. . P Pr ro oc ce es so os s

1 16 6. .5 59 9 C Ci ie er rr re e d de e e ej je er rc ci ic ci io o

a aq qu u ) )

1 16 6. .6 60 0 A Ap pe er rt tu ur ra a d de e e ej je er rc ci ic ci io o
1 16 6. .6 62 2 M Me en n H He er rr ra am mi ie en nt ta as s

a aq qu u ) )

P PV V2 2 1 12 2. . C C m mo o u ut ti il li iz za ar r l la a A Ay yu ud da a

1 16 6. .6 63 3 C C m mo o u ut ti il li iz za ar r l la a a ay yu ud da a

a aq qu u ) )

P PV V2 2 1 13 3. . N Nu ue ev vo o e es sq qu ue em ma a d de e p pr ro ot te ec cc ci i n n y y d di is st tr ri ib bu uc ci i n n
d de el l s si is st te em ma a. .
1 16 6. .6 64 4 N Nu ue ev vo o e es sq qu ue em ma a d de e p pr ro ot te ec cc ci i n n y y d di is st tr ri ib bu uc ci i n n
d de el l s si is st te em ma a
V V a as se e e el l A Ap p n nd di ic ce e A A d de el l A Ad dm mi in ni is st tr ra ad do or r 2 20 00 00 0 p pa ar ra a W Wi in nd do ow ws s ( (h ha ag ga a c cl li ic c
a aq qu u ) )

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AAS
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NN)
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Para Microcomputadoras IBM-PC o compatibles.
Prohibida su reproduccin parcial o total.

Manual Elaborado por: and Reddie
Colaboracin Especial: C.P. Juan Jimnez Snchez
Ing. Vctor Manuel Vargas Mosqueda

Derechos reservados 1999 2009 Rev. 120809 4.0
Gustavo Baz No. 47 3 Piso Col. Xocoyahualco
Tel. Ventas 52.11.30.92 Fax 52.11.56.22

Manual Electrnico del Usuario del A2 (Anexo) 2 de 22

C
CCa
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llo
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ee C
CCo
oon
nne
eex
xxi
iio
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ees
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I In nt tr ro od du uc cc ci i n n
Dentro del proceso de las Transacciones de Comercio Electrnico es fundamental establecer
adecuadamente las conexiones necesarias para el correcto Envo y Descarga de estos documentos.
Para ello el Administrador 2000 cuenta con un Catlogo de Conexiones.
Este Catlogo permitir al usuario establecer los parmetros necesarios para poder realizar la
comunicacin electrnica con la Cadena Comercial. As mismo cuenta con los elementos necesarios
para configurar la manera en que sern Enviados o Descargados los documentos, esto de acuerdo a
cada tipo de conexin.
Para acceder a este Catlogo debe de seleccionarlo dentro del Men de Catlogos.
L Li is st ta ad do o d de e C Co on ne ex xi io on ne es s
Cuando estamos dentro del Catlogo de Conexiones el sistema del Administrador 2000 nos
muestra una ventana similar a la siguiente.
De esta manera podemos observar las conexiones que actualmente tengamos dadas de alta, y con
ello el Tipo de Canal de comunicacin que se esta utilizando para esa conexin en particular.

C Co on nf fi ig gu ur ra ac ci i n n d de e l la a C Co on ne ex xi i n n
Este es un punto muy importante dentro del proceso de configuracin. Ya que los datos que aqu se
definen permitirn poder establecer la comunicacin electrnica con la Cadena Comercial. Los
datos se especifican de acuerdo a la Cadena Comercial. Ellas son las que determinan la manera en
que nosotros debemos de comunicarnos con ellos. As que ser necesario que cuando decida crear
una nueva conexin, o modificar una existente, tenga todos los datos que vayan a ser necesarios.
Dentro de las Guas de Especificaciones Generales, que contiene el Administrador 2000 , puede
revisar, a modo de ayuda, que datos son los que necesitara para establecer una adecuada Conexin.
Conforme a la informacin que nos sea proporcionada por la Cadena Comercial debemos
capturar los datos adecuados dentro de esta ventana.
Para dar de Alta, o Modificar, una Conexin se deben de llenar los Campos que sean requeridos.
Esto depender de sobremanera del Tipo de Canal que se utilice, ya que no todos los campos son
aplicables para todos los Tipos de Canal. Por ello el Administrador 2000 le activara o desactivara,
segn sea el caso, los campos que son necesarios de ser capturados.

Revisemos, brevemente, lo que nos indica cada uno de los Campos dentro de nuestro Catlogo de
Conexiones.
Nombre del Campo Descripcin
Clave Id que servir para identificar a la conexin.
Nombre Nombre para identificar la conexin.
Canal Va de comunicacin que se utilizara durante la conexin. Se
debe de definir el Protocolo a utilizar, siendo lo ms
comunes: FTP, SFTP, SSH, SMPT & Webservice.
Tipo de
WebService
Seleccionar con que Webservice se desea la realizar la
conexin. Este campo se habilita al tener seleccionado en
Canal el valor de Webservice.
Usuario En casi todas las Conexiones se requiere de un Usuario que
permite identificar a quien se conecta con la Cadena
Comercial.
Password Contrasea de Seguridad. Esta va de la mano con el
Usuario.
IP / URL Dependiendo del tipo de Canal aparece como IP o URL, en
este ultimo caso cuando se selecciona Webservice. En
ambos casos se debe de poner la ruta que nos haya sido
proporcionada para la Conexin con la Cadena Comercial.
Certificado Algunos sitios requieren de un archivo de Certificado, que
previamente nos fue facilitado por la Cadena Comercial.
Llave Privada Archivo .key que sirve de validacin ante algunas Cadenas
Comerciales. Este se emplea, sobre todo, con el tipo de
Canal SSH.
Password Contrasea del archivo .key. Se emplea con el tipo de canal
SSH.
E En nv v o o d de e D Do oc cu um me en nt to os s E El le ec ct tr r n ni ic co os s
Una vez establecida la Conexin, la cual nos permite podernos comunicar adecuadamente con la
Cadena Comercial, tenemos que establecer la manera en que enviaremos los documentos. Aqu
tambin existen campos que deben de capturarse correctamente, ya que estos son los que
determinan, sobre todo, a donde se enviaran los archivos de la Transacciones Comerciales
Electrnicas, as como la naturaleza de los mismo.
Una vez configurada la Conexin, el siguiente paso es realizar las especificaciones necesarias para
el Envo de los Documentos. Para esto, teniendo seleccionada nuestra Conexin, accedemos a la
pestaa de Adicional, y hacemos las adecuaciones necesarias. Para configurar el envo hay que
capturar los siguientes campos, a reserva de que dependiendo el Tipo de Conexin puedan no
aparecer todos.

Seleccione, dentro del Catlogo de Conexiones, la Conexin a la cual se le va a configurar el
Envo.
Escoja la pestaa de Adicional la cual nos mostrara la siguiente ventana.
Cliente Seleccione la Clave de su Cliente, en este caso de la
Cadena Comercial.
Transaccin Seleccione que Tipo de Transaccin
1
(ORDER, DESADV,
RECADV, INVOIC, REMADV, CONTRL y APERAK)
corresponde este envo.
Directorio Es la carpeta Origen en donde se bajaran los archivos. Se
debe de entender como destino que es en un sitio definido por
la Cadena Comercial o por un Buro de Servicios.
Nombre Archivo Permite definir la Estructura que deber tener el Nombre del
Archivo. Los datos que lo pueden conformar son la Serie,
Folio, RFC, Fecha, Socio, Comprador y No. de Proveedor.
Para este ultimo campo, el de definir el Nombre del Archivo, veamos la ventana que nos aparece, as
como tambin el como hacerlo. Es muy IMPORTANTE consultar con la Cadena Comercial el como
quieren ellos que vaya nombrado el archivo de la Transaccin Comercial que se le va a Enviar.
1. Haga Clic sobre el icono.
2. Seleccione el Campo que desea sirva para conformar el nombre.
3. Una vez que termine presione Aceptar.
1
En el siguiente capitulo se explican los Tipos de Transacciones.

3
1
2
D De es sc ca ar rg ga a d de e D Do oc cu um me en nt to os s E El le ec ct tr r n ni ic co os s
Debemos establecer la manera en que descargaremos los documentos. Los valores de los campos
que deben de capturarse correctamente, ya que estos son los que determinan como se debern de
bajar los archivos de la Transacciones Comerciales Electrnicas.
Para esto, teniendo seleccionada nuestra Conexin, accedemos a la pestaa de Adicional, y para
configurar la descarga hay que capturar los siguientes campos, a reserva de que dependiendo el Tipo
de Conexin puedan no aparecer todos.
Seleccione, dentro del Catlogo de Conexiones, la Conexin a la cual se le va a configurar la
Descarga.
Escoja la pestaa de Adicional la cual nos mostrara la siguiente ventana.

Directorio Es la carpeta Destino en donde se mandaran los archivos.
Se debe de entender como destino que es en un sitio definido
por la Cadena Comercial o por un Buro de Servicios.
Descripcin Es un nombre descriptivo, que servir como referencia al
momento de realizar la Descarga de Archivos dentro del
Modulo de Facturacin.
Cliente Clave del Cliente, en este caso de la Cadena Comercial.
Nombre del Cliente Este aparece al seleccionar la clave del mismo, o viceversa,
es decir se puede seleccionar el Nombre del Cliente y
aparecer la clave que le corresponda.
Una vez finalizado el proceso de configurar la Conexin, y el Envo y/o Descarga, segn
corresponda dependiendo la Cadena Comercial con la cual se este trabajando. Lo que sigue es la
operacin del Envo, Descarga, Consulta y Procesamiento de las Transacciones de Comercio
Electrnico dentro del Modulo de Facturacin.
Para mayor informacin tambin puede consultar las Guas de Especificaciones Generales de
una Cadena Comercial especifica.


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I In nt tr ro od du uc cc ci i n n
Existen diversas Transacciones de Comercio Electrnico, y no todas las Cadenas
Comerciales utilizan el esquema completo de este tipo de comercio. Es por ello importante que Ud.
este en contacto con su Cadena Comercial con la cual esta haciendo negocio de comercio electrnico
y sepa cuales son las Transacciones que son validas para ellos.
Dependiendo del tipo de transacciones que estn establecidas, deber de consultar las Guas
de Especificaciones Generales de la Cadena Comercial en cuestin, ya que ellas le guiaran a detalle
sobre el Proceso de Envo, Descarga, Consulta y Procesamiento de las Transacciones.
Sin embargo, de manera general, veremos cuales son las Transacciones que existen, y la
manera de Enviar y Descargar estos documentos, teniendo siempre en mente que esto depender de
la Cadena Comercial y de que Ud. consulte las mencionadas guas.
T Tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s e e- -C Co om me er rc ci ia al le es s
Existen Transacciones bsicas de Comercio Electrnico, y en este grfico las podemos observar:

Cada una de estas Transacciones tiene un cometido en particular, y a continuacin se da una breve
definicin de cada una de ellas.
Transaccin Descripcin
PRICAT Este es el proceso de Homologar el Catalogo de Productos del
Proveedor con el de la Cadena Comercial.
ORDER Este tipo de transaccin es lo que comnmente se le llama Orden
de Compra, y es lo que manda la Cadena Comercial, al
Proveedor de la mercanca que va a comprar.
DESADV A sta transaccin se le llama tambin Aviso Anticipado de
Embarque (ASN) y lo que informa es la cantidad que el Proveedor
est dispuesto a entregar segn lo requerido en la Orden de
Compra (ORDER), agregando informacin como: Empaquetado,
Medio de Transporte, Lugar, Fecha y Hora de entrega. En sta
parte del proceso, se realiza la Entrega Fsica de la Mercanca.
RECADV Tambin conocido como Aviso de Recepcin de Mercanca, y lo
que comunica es que mercanca recibi la Cadena Comercial,
cual va a regresar, explicando el motivo y cuanto va a pagar por la
mercanca recibida.
INVOIC Factura. Como tal es la generacin y envo del Comprobante
Fiscal Digital.
CONTRL Es un Acuse de Recibido, donde quien recibe est obligado a
contestar para notificar si acepta o no el documento enviado
APERAK Es un mensaje de Acuse de Recibo y Errores, en el cual el que
recibe cualquier transaccin est obligado a notificar los errores
que encuentre en el documento
REMADV Llamado tambin Aviso de Pago, y es lo que manda la Cadena
Comercial al Proveedor, indicando las Condiciones de Pago,
Lugar, Fecha y Hora del mismo
E En nv v o o d de e D Do oc cu um me en nt to os s
Una vez que hemos generado nuestro CFD (Comprobante Fiscal Digital) este lo debemos de
Enviar a la Cadena Comercial. El proceso para realizar esto es el siguiente:
1. Acceder al Modulo de Facturacin.
2. Seleccionar el documento, al que previamente ya se le genero su XML, y que ser el archivo
que ser enviado a la Cadena Comercial.
3. Presionar el botn de Enviar. El sistema en este momento enva el archivo a la Carpeta Destino
que se configuro en Envo dentro del Catlogo de Conexiones, y lo har a travs del Canal de
Comunicacin que se haya definido en dicho catlogo.
Con esto se da por terminado el envi del documento. Sin embargo en caso de que requiera de
mandar ms de un solo documento en un solo paso, recuerde que tiene la posibilidad de hacer un
envo masivo de documentos a travs de la opcin de Seleccionar, y para acceder a esta debe dar
clic derecho sobre el grid del Modulo de Facturacin, y del men Contextual escoger esta opcin.
Para mayor informacin consulte la Ayuda o el Capitulo 8.5 de este e-manual en el Tema de
Facturacin en Lote.

1
2
3
D De es sc ca ar rg ga a d de e D Do oc cu um me en nt to os s
Para Descargar los documentos que nos ha generado la Cadena Comercial y poderlos colocar
en nuestra carpeta de archivos descargados, previamente configurada dentro de Parmetros de la
Empresa, debemos realizar el siguiente proceso:
1. Acceder al Mdulo de Facturacin.
2. Presionar el botn de Descargar. En este instante aparece una ventana en la cual debemos de:
3. Definir que Tipo Conexin utilizaremos, as como la Ubicacin, que no es otra cuestin sino la
Descripcin de una de las Descargas que previamente configuramos dentro del Catlogo de
Conexiones.
4. Presionar el botn de Descargar. En este momento el sistema va a la Carpeta Origen que
se configuro en Descarga dentro del Catlogo de Conexiones, y lo har a travs del Canal de
Comunicacin que se haya definido en dicho catlogo. Los Archivos que encuentre en dicha
Carpeta son colocados en nuestra carpeta de archivos descargados.
Al final nos muestra los resultados obtenidos del proceso de la descarga.
En la imagen que mostramos a continuacin esta un ejemplo que se realiz mediante una
Conexin a Liverpool, y en ella podemos ver la cantidad de archivos que pudieron ser descargados,
cuantos no, cuantos se procesaron, cuantos no eran validos y finalmente cuantos fueron generados
dentro de nuestra Carpeta de Archivos Descargados.

3
4
2
C Co on ns su ul lt ta a y y P Pr ro oc ce es sa am mi ie en nt to o d de e D Do oc cu um me en nt to os s
En el momento en que necesitemos poder Consultar que documentos son los que tenemos
descargados, debemos de realizar los siguientes pasos:
1. Acceder al Modulo de Facturacin.
2. Presionar el botn de Consultar donde aparece una ventana en la cual debemos de:
3. Especificar Socio, Comprador y/o Transaccin. Esta consulta esta basada en los documentos
que tengamos en nuestra Carpeta de Archivos Descargados, la cual previamente fue definida
dentro de los Parmetros de la Empresa.
4. Presionar el botn que dice Consultar dentro de la Ventana. En este momento se realizara la
consulta, y mostrara los resultados.
5. Este paso es OPCIONAL, y slo se aplicara si se desea PROCESAR un documento. Para esto
se debe de:
a. Seleccionar uno de los documentos.
b. Presionar Aceptar, y seguir el Proceso que corresponda. Para saber ms de esto
consulte Las Guas de Especificaciones Generales para la Cadena Comercial.

En la imagen que mostramos a continuacin esta un ejemplo que se realiz mediante una
Conexin a Liverpool, y en ella podemos ver los documentos que coincidieron con los criterios que
se establecieron dentro de Socio, Comprador y Tipo de Transaccin.
3
4 5
2
5
Con esto terminamos este captulo dedicado al Envo, Descarga y Consulta de las
Transacciones Comerciales Electrnicas. Se le recomienda, de nueva cuenta, que revise las Guas
de Especificaciones Generales de la Cadena Comercial que sea de su inters. En ellas podr
encontrar detalles concernientes a este captulo, y a otros, pero especficos de la Cadena Comercial, y
no de manera General como fueron presentados en este e-Manual.


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Control 2000 integra el complemento detallista a un comprobante fiscal digital, en apego a lo estipulado a
por el SAT, para llevar acabo sta integracin deber de realizar las siguientes configuraciones:
C Ca at t l lo og go o d de e C Co om mp pl le em me en nt to os s
Para accesar a este catlogo, desde el Men Principal, seleccione Catlogos, Complementos.

En este catlogo usted nicamente podr modificar los archivos de validacin como es el caso del
schema, que es el archivo en donde se valida la estructura del complemento; as como las plantillas de
generacin, impresin y recepcin de los diferentes complementos.

NOTA IMPORTANTE : Usted no podr dar de alta, ni de baja los diferentes complementos
publicados por el SAT, en caso de que el SAT publique nuevos complementos, favor de
comunicarse al departamento de Soporte Tcnico para la actualizacin de los mismos.

Para modificar un complemento presione el botn Modificar el registro o pulse F2.

Schema : En este campo usted puede asignar el archivo .xsd; que es el archivo con el que se valida la
estructura del complemento generado. (Aplica para todos los complementos)

Plantillas de Generacin : En estos campos usted puede asignar las plantillas .xsl para la
Generacin, y la Cadena Original, del complemento. (Aplica a todos los complementos, excepto el
complemento Detallista; ya que stas plantillas de generacin se asignarn en el catlogo de clientes.)

Plantilla de Impresin : En este campo usted puede asignar la plantilla .xsl para la Impresin del
complemento. (Aplica a todos los complementos, excepto el complemento Detallista; ya que sta
plantilla de generacin se asignar en el catlogo de clientes.)

Plantillas de Recepcin : En estos campos usted puede asignar las plantillas .xsl para la
Presentacin, Cadena Original, y Recepcin del complemento. (Aplica para todos los
complementos)

NOTA IMPORTANTE : Estas plantilla son necesarias asignarlas correctamente para poder realizar
la generacin de un Comprobante Fiscal Digital con complemento.

C Co om mp pl le em me en nt to os s / / C Cl li ie en nt te es s
Dentro del catlogo de clientes / adicional / complementos se puede parametrizar lo siguiente:

En ste apartado usted capturar exclusivamente las plantillas de generacin y de impresin del
complemento Detallista. Las dems plantillas de generacin y de impresin se asignarn en el catlogo
de complementos.

Para las plantillas de generacin y de impresin del complemento detallista, pulse el botn de Mas +.

Complemento: En este campo usted puede asignar la clave del complemento detallista, que para la
versin AMECE 8.1 es la clave 06.

Nombre del complemento: En este campo una vez asignada la clave, el sistema mostrar el nombre del
complemento, que es el detallista.

Versin : En este campo al asignar la clave del complemento, el sistema asignar la versin
actualmente publicada por las Autoridades correspondientes (SAT AMECE), Esta versin puede
cambiar, por lo que se sugiere que al cambiar dicha versin se comunique al departamento de Soporte
Tcnico para su respectiva actualizacin.

Plantilla de Generacin : En ste campo usted puede asignar la plantilla .xsl para la Generacin del
complemento dentro del comprobante fiscal digital.

Plantilla de la Cadena Original de la Generacin : En ste campo usted puede asignar la plantilla .xsl
de la Cadena Original de Generacin del complemento dentro del comprobante fiscal digital.

Plantilla de Impresin : En ste campo usted puede asignar la plantilla .xsl de Impresin", para
poder realizar la impresin del comprobante fiscal digital con el complemento detallista.

NOTA IMPORTANTE : Estas plantilla son necesarias asignarlas correctamente para poder realizar
la generacin de un Comprobante Fiscal Digital con complemento.
C Co om mp pl le em me en nt to os s / / P Pr ro ov ve ee ed do or re es s
Dentro del catlogo de proveedores / adicional / complementos se puede parametrizar lo siguiente:

En ste apartado usted capturar exclusivamente las plantillas de recepcin de los complementos
Para las plantillas de recepcin de los complementos, pulse el botn de Mas +.

Complemento: En este campo usted puede asignar la clave del complemento.

Nombre del complemento: En este campo una vez asignada la clave, el sistema mostrar el nombre del
complemento.

actualmente publicada por las Autoridades correspondientes (SAT AMECE). Esta versin puede

Plantilla de Recepcin : En ste campo usted puede asignar la plantilla .xsl para la Recepcin del
complemento requerido. Bsicamente aplica cuando usted recibe un CFD de otra entidad y desea
importarlo en el Administrador 2000.

NOTA IMPORTANTE : Estas plantillas son necesarias asignarlas correctamente para poder
realizar la recepcin de un Comprobante Fiscal Digital con complemento.
C Co om mp pl le em me en nt to os s / / T Ti ip po os s d de e D Do oc cu um me en nt to os s
Dentro del catlogo de Tipos de Documentos / complementos se puede parametrizar lo siguiente:

En ste apartado usted capturar aquellos complementos que desee generar dentro del CFD. Se
podrn capturar todos los complementos a excepcin del Detallista, ya que ste se asignar en el
catlogo de clientes.

Para las captura de los complementos, pulse el botn de Mas +.

Complemento: En este campo usted puede asignar la clave del complemento requerido.

Nombre del complemento: En este campo una vez asignada la clave, el sistema mostrar el nombre
del complemento asignado.

actualmente publicada por las Autoridades correspondientes (SAT AMECE). Esta versin puede

NOTA IMPORTANTE : Estas plantilla son necesarias asignarlas correctamente para poder
realizar la generacin de un Comprobante Fiscal Digital con complemento.


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A As si ig gn na ac ci i n n d de e P Pl la an nt ti il ll la as s / / C Cl li ie en nt te es s
Transaccin DESADV Aviso Anticipado de Embarque (ASN, por sus siglas en ingls Advanced
Shipping Notice), el cual consiste en que el proveedor informe a la cadena la mercanca que
entregar, normalmente, al Centro de Distribucin (CEDIS).

Para crear un Aviso Anticipado de Embarque deber:
Antes de poder generar un Aviso Anticipado de Embarque se debern de asignar las plantillas que
sta transaccin requiere, la asignacin se hace por cliente, para tal efecto vaya a la seccin
DESADV (ASN) de la pestaa Complementarios dentro del Catlogo de Clientes.

Plantilla Generacin - Asignacin de la pantilla para la generacin, correspondiente al cliente que
maneje sta transaccin.

Plantilla Nombre - Asignacin de la plantilla que dar nombre al archivo de sta transaccin.
Seleccione la subopcin DESADV (ASN) de la opcin Facturacin del men Mdulos. Una vez
seleccionada la opcin el sistema presentar la pantalla principal.
C Cr re ea ac ci i n n d de el l A Av vi is so o A An nt ti ic ci ip pa ad do o d de e E Em mb ba ar rq qu ue e

sta pantalla se divide en cuatro secciones:

Filtrado de datos, en la cual podr indicar si el listado presentado se filtrar por algn cliente en
especfico, un nmero de DESADV, un rango de fechas, ya sea de generacin envo, as
como, por el status que guarde el documento (Capturado, Generado, Enviado Todos).

Listado de documentos, donde se presentar la lista de DESADV ASN creados con las
siguientes columnas correspondientes al Status, Clave del cliente, Nombre del Cliente,
Fecha/Hora de generacin, Fecha/Hora de envo, Nmero de DESADV y Nmero de sobre.

Listado de remisiones, esta seccin presentar una relacin de remisiones seleccionadas para
cada una de los Avisos Anticipados de Embarque creados.

Men de botones, donde podr:

Dar de alta (crear) un nuevo DESADV ASN

Eliminar un DASADV ASN

Modificar un DASADV ASN, ya sea capturado, generado enviado

Generar el archivo correspondiente al DESADV ASN seleccionado

Enviar el archivo generado, esta opcin podr usarse no dependiendo de la forma de envo
marcada por el cliente

Exportar el listado de DESADV ASN a un archivo de Excel

Al seleccionar el botn de crear un DESADV ASN el sistema mostrar la pantalla de Bienvenida del
asistente para su generacin, en la cual podr desactivar, si as lo prefiere, el que se muestre el mapa
del proceso durante la generacin del mismo.

Para continuar con el proceso de clic al botn , enseguida se desplegar una pantalla que muestra
la lista de clientes al cual se les creara el DESADV ASN, seleccione uno y contine.

Una vez seleccionado el cliente, se mostrar la pantalla de remisiones, en la cual se listarn todas
aquellas remisiones que estn disponibles, la seleccin se har dando doble clic sobre la remisin a
seleccionar, la cual desaparecer del listado de remisiones disponibles y pasar a remisiones
seleccionadas.

De clic al botn y se mostrar la pantalla de contenedores, donde se muestra la distribucin de
productos del DESADV ASN, el rbol de la distribucin por tienda, as como, los productos
correspondientes a cada una de ellas.

Para dar de alta un contenedor, podr hacerlo de dos formas, tomando un contenedor previamente
capturado, si se esta integrado al mdulo de Activos Fijos, o bien creando un nuevo contenedor
virtual, para ambas opciones deber de ubicarse dentro del rbol de la distribucin, en la tienda
correspondiente, de botn derecho con el Mouse y seleccione la opcin deseada.

Agregando el contenedor de Activos Fijos (F5)

Al seleccionar esta opcin se mostrar la pantalla de activos fijos (contenedores) existentes,
seleccione el contenedor dando doble clic con el Mouse.

Nuevo contenedor DESADV (F3)

Deber de indicar el tipo de empaque, el cdigo y el marcado del embalaje, el tipo de identificador y
su nmero, as como, el tipo de embalaje y las dimensiones del mismo.

Una vez dados de alta los contenedores, se proceder a la asignacin de los productos.
A Al lt ta a d de e u un n C Co on nt te en ne ed do or r


Podr asignar uno o varios productos al contenedor, sombrendolos y haciendo doble clic con el Mouse
o dar botn derecho para seleccionar la opcin de asignar al contenedor. De igual forma podr asignar
un mismo producto a ms de un contenedor, si este fuera el caso, el sistema llevar el control de las
cantidades a entregar, cantidades empacadas y cantidades pendientes de empacar.

Terminada la asignacin de productos a sus contenedores, todos los renglones de la distribucin de
productos del DESADV ASN quedarn en un tono gris, indicador de que no quedan productos
pendientes de asignar, de igual forma si recorre cada uno de los contenedores del rbol de la
distribucin por tienda, podr comprobar que no existen productos por asignar.

Adicional podr exportar a un archivo de Excel la lista de productos para su validacin.

Al continuar con el proceso se mostrar una nueva pantalla, donde podr dar de alta una tarima y podr
asignarle los contenedores, as como, un transporte, al cual se le podr asignar una tarima.

A As si ig gn na ac ci i n n d de e P Pr ro od du uc ct to os s


En la siguiente pantalla podr capturar:

La fecha y la hora de entrega
Los datos del embarcador como son: RFC, Nombre, Domicilio, Telfonos, Correo y Nmero de
Localizacin Global
El lugar de entrega, que en la mayora de los casos es al Centro de Distribucin (CEDIS)
Las condiciones de entrega, como son el mtodo de pago del transporte y las condiciones, tanto
para el embarque como al momento de la entrega

En seguida, se mostrar la pantalla de finalizar.

Si da clic al botn se guardar el documento y se mostrar la pantalla principal, indicando el
estatus del documento como capturado.



El paso siguiente, ser dar clic al botn para llevar a cabo la generacin del archivo para su envo
en su caso, si seleccion Generar el archivo del DESADV dentro de la pantalla de finalizar; el sistema
proceder a la generacin del mismo, mostrando el resultado de la operacin, en la cual, si no hubo
algn problema, enviar el mensaje de que el DESADV fue generado con xito y el estatus del DESADV
pasar a ser Generado.

Una vez generado el archivo podr ver el contenido de ste, dando clic derecho del Mouse y eligiendo la
opcin de Ver el archivo del DESADV.

Por ltimo, deber de prodecer al envo del archivo, de acuerdo a la forma de envo marcada por el
cliente.

NOTA MUY IMPORTANTE: Para la correcta generacin del DESADV ASN, previamente debern
de estar dados de alta los destinos en el catlogo de clientes, para que la distribucin se presente
sin problema. As como, la asignacin de las plantillas correspondientes.

FUNCIONALIDAD PARA EL MANEJO DEL ASISTENTE DE FACTURACION
AL MANEJAR DISTRIBUCION

Ahora para el manejo del asistente de facturacin, se presenta una funcionalidad para la
generacin de las partidas y bsicamente consiste en la captura opcional desglosada de las
cantidades a surtir cuando se genere un documento que afecte los inventarios, ya sea una
remisin o una factura, a partir de un pedido, confirmando las cantidades de cada partida.
Dependiendo del manejo de multialmacn y de las existencias de los productos, el sistema
propondr las cantidades; usted podr indicar el almacn deseado desde el inicio para que se
aplique a todas las partidas de manera general.

Al crear un documento a partir de otro, usted puede elegir entre la funcionalidad anterior, es decir
generar partida por partida, o la nueva funcionalidad de desplegar una pantalla con todas las
partidas desglosadas con su respectiva distribucin.

En la ltima pantalla del asistente se mostrarn las siguientes opciones para la generacin de las
partidas:

Mostrar pantalla de desglose y confirmar partida por partida, que a continuacin se detallan:

Mostrar pantalla de desglose: Al tener habilitado ste parmetro como se muestra en la imagen;
el sistema desplegar una ventana llamada Captura avanzada, en donde usted podr ver de
manera automtica la distribucin por tienda de sus partidas y a continuacin se describe cada
columna:

Imagen del asistente de facturacin con la opcin habilitada de mostrar pantalla de desglose:

Imagen de la pantalla de la captura avanzada.

Documento origen : Es el tipo de documento origen/serie/y nmero al que hace referencia el
documento a ligar.
No.: Es el nmero de partida en donde se localiza el producto.
Producto: Es la clave del producto capturada en el catlogo de productos.
Descripcin del producto : Es el nombre del producto capturado en el catlogo de
productos.
Tienda: Es la clave del destino a donde se distribuye la mercanca.
Nombre del destino : Es el nombre de la tienda o destino en donde se distribuye la
mercanca.
Cantidad a entregar: Es la cantidad sugerida en el documento origen y puede modificarse si
as se desea.
Cantidad referencial a entregar (Opcional): Es la cantidad referencial sugerida en el
documento origen y puede modificarse si as se desea.
Pedimento (Opcional): Esta columna aparece nicamente si se manejan productos de
importacin, y aqu se captura el No. de pedimento.
Lote (Opcional) : Esta columna aparece nicamente si se manejan productos lotificados, y
aqu se captura el Lote.
Series (Opcional) : Esta columna aparece al pulsar el botn que lo indica y se captura el No.
de Serie.
Cabe aclarar que todas las columnas que son opcionales, aparecern solo en caso de los productos
manejen esos datos adicionales.

Existen otras opciones que mas adelante trataremos como son los totales y la informacin por
partida.

Mostrar pantalla del asistente sin activar ninguna opcin: Al no tener habilitado ningn parmetro
como se muestra en la imagen; al pulsar el botn de siguiente, el sistema ya no solicitar
confirmacin de nada, nicamente validar internamente que efectivamente exista saldo suficiente
para cubrir el requerimiento del documento y en automtico realizar las
descargas de las partidas. Esto es muy til, ya que en el caso de que el documento a ligar sea muy
extenso no est pulsando en cada partida la aceptacin de la misma.

Cabe aclarar que cuando se manejen datos adicionales forzosamente se solicitarn los mismos, para
asignar ya sea el pedimento, el lote o la serie, por lo que en ese caso en especfico no aplica este
parmetro.

Confirmar partida por partida : Al habilitar sta opcin como se muestra en la imagen; el sistema
funcionar como vena funcionado anteriormente, es decir; al realizar el proceso del ligado de los
documentos, el sistema siempre solicitar la confirmacin de la partida, no importando si se manejan
datos adicionales o no.

PANTALLA DE LA CAPTURA AVANZADA.

Como ya se mostr anteriormente; en la ventana de la Captura Avanzada se mostrarn los
productos por partida, para que usted distribuya de una manera mas fcil y sencilla el destino de sus
productos. A continuacin veremos un poco mas a cerca de la misma.

SECCION DE TOTALES: En la parte inferior al pulsar el botn llamado Totales, se desplegar una
seccin (como se muestra en la imagen ) en donde usted puede consultar los totales por producto o
por tienda.

En la seccin de totales por producto usted consultar adems de la referencia de los productos,
como son la clave y el nombre del mismo, una columna llamada Cantidad solicitada que es la
cantidad requerida en su documento origen; otra columna llamada Cantidad a entregar, que es la
cantidad final por la que se va a crear el documento destino; sta columna no se puede modificar, a
menos que se modifique en la seccin de la captura avanzada, en la columna llamada cantidad a
entregar; y por ltimo la columna llamada Cantidad Faltante, que es una referencia de la mercanca
o productos que le hacen falta en su almacn para cubrir la cantidad requerida en su documento
origen.

Imagen de la seccin de Totales por producto dentro de la pantalla de la captura avanzada.

En la seccin de totales por tienda (como se muestra en la imagen) se muestra una columna llamada
Tienda, que es la clave del destino o centro de distribucin a donde se dirigir su mercanca. Otra
columna llamada Nombre del destino, que es el nombre de la tienda o centro de distribucin a
donde se dirigir su mercanca; y por ltimo una columna de total , para tener el dato de la
mercanca que se distribuye por tienda o centro de distribucin.

Imagen de la seccin de Totales por tienda dentro de la pantalla de la captura avanzada.

SECCION DE DATOS DE LAS PARTIDAS

Existe dentro de la ventana de la captura avanzada un botn del lado superior derecho de la
ventana que es el de los datos de las partidas, y es el que nos muestra informacin relevante del
producto, del documento origen y de las partidas.

Esta ventana (como se muestra en la imagen) muestra de manera automtica datos de la partida en
donde est situado en la ventana de la captura avanzada, por ejemplo, muestra los datos del
almacn asignado, la descripcin del producto, el precio unitario, adems de descuentos,
porcentajes de tasas de Impuestos, y de porcentajes de comisiones. Todos estos datos pueden ser
modificados por usted y ser guardados en el documento destino de esa manera.

Imagen de la seccin de las partidas.

Muestra adems datos del documento origen como son el Tipo , serie, y No. del documento; la
fecha en la que se cre el documento origen y el dato del No. de orden compra capturado en el
documento origen.

En la parte del parmetro de Traspasar Partida, muestra datos de la cantidad solicitada en el
documento origen, la cantidad a entregar y el faltante en caso de no tener saldo en el almacn.
Cabe aclarar que estos datos son meramente de consulta, no son modificables. Al tener habilitado
el parmetro de traspasar partida, le estamos indicando al sistema que si tome en cuenta esta
partida para generarse el documento destino, al no estar habilitado el parmetro, le estamos
indicando al sistema que ignore por completo esta partida, es decir; que al momento de generar el
documento destino no se incluya esta partida.
VALIDACION EN LA CAPTURA AVANZADA

En la ventana de la captura avanzada y manejar datos adicionales como series, el sistema validar y
mandar mensajes como el que se muestra en el imagen , y le reportar la causa por la que le
impide pasar a la siguiente partida. Adems de que al pulsar Aceptar en ese mensaje le propondr
en automtico la ventana con los datos adicionales, en ste caso las series disponibles para su
afectacin , como se muestra en la imagen.

Imagen de la validacin de las partidas en los datos adicionales.

Para generar el nuevo Documento, modifique los datos necesarios del encabezado y luego haga clic
en el rea de partidas.

Cuando se trata de una liga de un Documento inferior (A y/o B) al nivel C o D al terminar la liga pedir
los datos Adicionales de los Productos, pero si se trata de un Documento de nivel C y pasa a nivel D
ya no pedir datos Adicionales.

Regresar
Crditos:
Director General de Sistemas
Estratgicos, S.A. De C.V.
Desarrollo:
P Pr ro od du uc cc ci i n n 2 20 00 00 0 p pa ar ra a W Wi in nd do ow ws s
Ing. Daniel Corts Rodrguez
Lic. Jess Guzmn Gatica
P Pa ar ra a u us so o e en n W Wi in nd do ow ws s N NT T 4 4. .0 0, , 2 20 00 00 0, , X XP P
Edicin del Manual:
M Ma an nu ua al l E El le ec ct tr r n ni ic co o d de e u us su ua ar ri io o
P Pa ar ra a m mi ic cr ro oc co om mp pu ut ta ad do or ra as s I IB BM M- -P PC C o o c co om mp pa at ti ib bl le es s
P Pr ro oh hi ib bi id da a s su u r re ep pr ro od du uc cc ci i n n t to ot ta al l o o p pa ar rc ci ia al l

D De er re ec ch ho os s R Re es se er rv va ad do os s 1 19 99 99 9- -2 20 00 09 9
Gustavo Baz No. 47 3 Piso Col.Xocoyahualco
Tel. Ventas 52.11.30.92 Fax 52.11.56.22

1. Catlogo de Insumos

En este catlogo usted podr dar de alta los insumos que intervendrn en sus procesos de
produccin, establecer el costo unitario, la unidad de medida, su tipo y la aplicacin de
cada uno de estos dentro del sistema Produccin 2000 para Windows .

Para acceder a este catlogo, desde el Men Principal seleccione Catlogos, Insumos.
Para dar de alta un nuevo insumo dentro de la pantalla que se muestra pulse el botn Nuevo.

PRODUC2 1.1 Generales
Para acceder a este catlogo, desde el Men Principal seleccione Catlogos, Procesos de
Produccin. Para dar de alta un nuevo Proceso de Produccin dentro de la pantalla que se
muestra pulse el botn Nuevo.


Clave. (NM) La clave especifica el agrupador al que pertenece el Proceso de
Produccin. Este campo es alfanumrico y tiene un lmite de 5
caracteres, estos son los permitidos para crear la clave del Proceso de
Produccin.
Clave. (NM) La clave especifica el agrupador al que pertenece el insumo. Este
campo es alfanumrico y tiene un lmite de 5 caracteres, estos son los
permitidos para crear la clave del insumo.

Nombre. Especifique el nombre del insumo, este es un campo alfanumrico con
un limite de 30 caracteres.
Nombre. Especifique el nombre del Proceso de Produccin, este es un campo
alfanumrico con un limite de 30 caracteres.

Localizacin. Indique el lugar donde se ejecuta el proceso de produccin dentro de su
empresa. Este es un campo alfanumrico y tiene un lmite de 20
caracteres.
Costo Unitario. Capture el costo unitario del este insumo.

Unidad de
Medida. Indique la unidad de medida que manejar el insumo que se encuentra
dando de alta. En la mayora de los procesos de produccin las
unidades ms comunes para sus insumos pueden ser Horas Hombre,
Horas Mquina y Piezas.
Status. Aqu deber definir si el proceso de produccin esta Activo, es decir, se
sigue llevando a cabo o Inactivo si es que provisionalmente se encuentra
fuera del proceso o ya no es utilizado.

3. Catlogo de Tipos de Insumos
Tipo de Insumo. Especifique el tipo de insumo que manejar. Como tipos por omisin el
sistema maneja Mano de Obra, Materia Prima y Maquinaria.

Aplicacin. Aqu debe de indicar la aplicacin que tendr el insumo, esta puede ser
Directa o Indirecta. Esta aplicacin sirve unicamente para determinar la
naturaleza de cada uno de sus gastos.
Dentro de este catlogo usted puede definir una clasificacin de los insumos que utiliza para
elaborar sus productos terminados, como ejemplo podemos mencionar los insumos de Mano
de obra, Materia prima, Maquinaria, etc.

Para acceder a este catlogo, desde el Men Principal seleccione Catlogos, Auxiliares,
Generales y elija el catlogo Tipos de Insumo. Para dar de alta un nuevo insumo dentro de la
pantalla que se muestra pulse el botn Nuevo.
2. Catlogo de Procesos de Produccin

Dentro de este catlogo usted dar de alta los procesos de produccin que tenga
establecidos dentro de su empresa, con la finalidad de poder controlar cada uno de estos y
asociar tanto materias primas como insumos a cada uno de estos procesos.

Clave. (NM) La clave especifica el agrupador al que pertenece el Tipo de
Insumo. Este campo es alfanumrico y tiene un lmite de 5 caracteres,
estos son los permitidos para crear la clave del Tipo de Insumo.

Nombre. Especifique el nombre del Tipo de Insumo, este es un campo
catlogos del sistema, usted puede comenzar a operar el sistema de produccin para
generar las rdenes de produccin de sus subensambles o productos terminados, para lo
cul habr que ingresar al men Mdulos, Produccin.
Descripcin. Dentro de este campo asigne un dato descriptivo que le permita
identificar el Tipo de Insumo que ha dado de alta.
4.1 rdenes de Produccin
3.2 Catlogo de Tipos de rdenes
La principal funcionalidad del sistema de Produccin 2000 radica en la generacin de
rdenes de Produccin para su control y seguimiento, por lo cul para acceder a la
generacin de estas dirjase al men Mdulos, Produccin, Movimientos, se abrir la
siguiente ventana:
En este catlogo usted puede definir una clasificacin para las rdenes de produccin que
este generando dentro de su empresa. Esta clasificacin sirve para agrupar aquellas rdenes
reproduccin para productos en lnea, especiales, sobre pedido, etc., donde cada una de
estas posibilidades se maneja como una clasificacin.
PRODUC2 3.2.1 Generales
Clave. (NM) La clave especifica el agrupador al que pertenece el Tipo de
Orden. Este campo es alfanumrico y tiene un lmite de 5 caracteres,
estos son los permitidos para crear la clave del Tipo de Orden.
Nombre. Especifique el nombre del Tipo de Orden, este es un campo
Descripcin. Dentro de este campo asigne un dato descriptivo que le permita
identificar el Tipo de Orden que ha dado de alta.
Imagen 1. Ordenes de Produccin
4. Procesamiento de las rdenes de Produccin

El sistema de Produccin 2000 Windows , ha sido diseado para controlar el proceso
productivo que lleve a cabo dentro de su empresa. Una vez que han sido afectados los
Aceptar. Permite guardar la informacin que ha sido capturada.

Cancelar. Sirve para abortar la accin seleccionada.
Ayuda. Emite la ayuda del sistema relacionada con este tema.
Nuevo. Pulsando este icono, usted puede generar una nueva orden de produccin.
Imagen 2. Filtros de rdenes de Produccin
Modificar. Al seleccionar una orden de produccin generada, al pulsar este icono
usted puede modificar algn dato de esta orden.

Cancela. A travs de esta opcin el sistema le permite efectuar la cancelacin de la
orden de produccin seleccionada.
Filtros. Dentro de la ventana de rdenes de produccin usted tiene la posibilidad de filtrar la
informacin que se muestre listada dentro de esta. Puede filtrar la informacin por un rango
de productos, por un rango de rdenes de produccin, por lote, por referencia, por prioridad,
por avance, por status, por fecha de captura de la orden de produccin, por fecha de inicio
de la orden de produccin y por fecha de entrega.
Borrar. Permite borrar la orden reproduccin que haya seleccionado.
Emitir. Le permite imprimir la orden de produccin seleccionada en la impresora.
4.2 Alta de rdenes de Produccin
Emitir a Archivo. Al pulsar este icono, el sistema le permite enviar a un archivo la
orden de produccin seleccionada.

Entrada Parcial. Al pulsar este botn, usted puede generar una entrada parcial de
producto terminado o subensambles, de la orden de produccin
seleccionada.
Para comenzar la operacin en forma del sistema de Produccin 2000 Windows , debe
comenzar a registrar las ordenes de produccin que deber procesar para generar los
productos que usted comercializar, para lo cual dirjase al men Mdulos, Produccin,
Movimientos, en la ventana que se despliega (Ver imagen rdenes de produccin) pulse el
icono o la tecla <F3> para generarla, aparecer la siguiente ventana:
Calcula Costo Estimado. Permite recalcular el costo estimado del producto terminado
de la orden de produccin seleccionada.

hechas de manera directa, de productos de lnea, realizadas a travs de
pedidos, etc.
Folio. Este dato ser asignado de manera automtica por el sistema. Cabe mencionar
que se asignara un folio consecutivo a cada orden de produccin que contenga
una clave de producto diferente.
Fecha. Por omisin mostrar la fecha en que se encuentre capturando la orden
reproduccin y esta ser la misma fecha en la que usted hubiera ingresado al
sistema.
Cantidad. Digite la cantidad de unidades a producir y que controlara mediante la orden de
produccin que se encuentra dando de alta.
Prioridad. Indique la prioridad que le dar a la orden de produccin que se encuentra
generando de acuerdo a las siguientes posibilidades que le propone el
sistema: Muy baja, Baja, Normal, Alta y Urgente.
Lote. Coloque una clave que agrupe por lote los productos que generar si es que
usted as lo requiere.
Imagen 3. Alta de rdenes de Produccin
Referencia. En este campo usted podr agregar una referencia a la orden de produccin
q que se encuentre dando de alta.
Dentro de esta ventana usted puede ingresar los datos necesarios para registrar sus rdenes
reproduccin dentro del sistema Produccin 2000 Windows , los cuales mencionaremos a
continuacin.
Costo plantilla. Reflejara el importe del producto que fabricar con base a la suma del
costo unitario de cada materia prima e insumo que contenga la orden de
produccin multiplicada por cada una de las unidades de estos
componentes.
PRODUC2 4.2.1 Generales

Producto. Indique la clave del producto o subensamble que registrar en la orden de
produccin. Recuerde que estos deben de haber sido dado de alta con el
subtipo de Producto terminado o Subensamble dentro del catlogo de
productos.
Puede usted pulsar la tecla <F5> para desplegar su catlogo de productos o
bien, pulsar con el mouse el botn Producto.
Al encontrarse dando de alta una orden de produccin se desplegar en la ventana inferior
de la ventana alta de rdenes de produccin el listado de los componentes e insumos que
conformen la plantilla del subensamble o producto terminado que usted haya capturado, en
su defecto es en esta parte donde podr dar de alta automticamente cada uno de las
materias primas o insumos que requiera para fabricar su producto, para tal motivo tiene la
posibilidad de utilizar las siguientes opciones de la siguiente barra para cumplir con este
cometido:
Tipo. Registre el tipo de orden de produccin que usted elija de acuerdo a los tipos
que haya dado de alta dentro del Catlogo de Tipos de rdenes (Ver tema 3.2
Tipos de rdenes). Recuerde que podra clasificar como tipo de orden las
Primer Partida. Le permite desplazarse a la primer partida de la orden de produccin.

Partida Anterior. Esta opcin lo desplaza a la partida anterior del lugar donde se
encuentre posicionado.

Partida siguiente. Con esta opcin puede desplazarse hacia la siguiente partida del
lugar donde se encuentre posicionado.

Ultima Partida. Al seleccionar esta opcin el sistema lo posicionar en la ltima
partida de la orden de produccin.
Esto es posible gracias a que el mdulo de Produccin 2000 trabaja siempre que usted lo
desee sobre las existencias localizadas en el inventario del sistema, lo que permitir fabricar
nicamente con la materia prima real que en ese momento tenga su inventario, de lo
contrario se perdera el control exacto de los stocks y sera ms complicado controlar las
existencias reales de sus materias primas.

A continuacin veremos la manera de afectar directamente desde nuestra orden de
produccin los inventarios de materias primas para efectuar la descarga de estas a nuestra
orden de produccin de manera rpida y sencilla:

Paso a paso.
Insertar Partida. Esta opcin le permite agregar una nueva partida a la orden de
produccin.

Eliminar Partida. A travs de esta opcin, usted podr eliminar la partida seleccionada
de la orden de produccin.

Modificar Partida. Al pulsar sobre esta opcin, el sistema le permite modificar el dato
que requiera de la partida seleccionada dentro de la orden de produccin.

Aceptar datos de la partida. Al finalizar de incorporar los datos de una partida, esta
opcin sirve para indicarle al sistema que los datos son correctos para pasar posteriormente
a la siguiente partida.

Cancelar datos de la partida. Con solo pulsar este icono, usted puede cancelar los
datos que se han capturado de una partida de la orden de produccin.

Guardar datos de la partida. Como su nombre lo indica, le permite guardar los datos
de la partida capturada dentro de la orden de produccin.
1. Seleccione el men Mdulos-Produccin-Movimientos y al encontrarse dentro de
la ventana de listado de las rdenes de produccin ( ver imagen 1) pulse el botn
<F3> o pulse el icono Nuevo para dar de alta una nueva orden de
produccin.

2. Ingrese la clave del producto y los datos que se le solicitan para registrar la orden
de produccin, recuerde que despus de capturar el encabezado de la orden
aparecern las partidas que muestran el desglos de los componentes para
fabricar el producto seleccionado si usted gener una plantilla para este producto o
en su defecto, capture los datos que conformarn las partidas de la orden de
produccin.

3. Guarde los datos pulsando el botn Aceptar .

4. Dirjase a la pestaa de listado y posicione el cursor sobre la orden de produccin
creada o en su defecto seleccione la orden de produccin que desee afectar,
ahora seleccione la pestaa de detalle.

5. Al encontrarse dentro de la pestaa de detalle podr usted observar que el sistema
habilitar la barra de herramientas de afectaciones al inventario dentro de la orden
de produccin, la cul cuenta con las siguientes opciones:
5. Afectaciones al inventario dentro de la orden de
produccin.

El mdulo de Produccin 2000 Windows al estar integrado con el sistema Administrador
2000 Windows , tiene la funcionalidad de estar integrado al mdulo de inventarios, lo que le
permite tener perfectamente actualizado este para controlar la rotacin que se tiene con el
rea de produccin.
Generar rdenes de Produccin de todos los subensambles de la orden. Al
seleccionar esta opcin el sistema identificar todos aquellos componentes pertenecientes al
subtipo Subensamble dentro de la orden de produccin y generar una orden para cada uno
de ellos.

Generar Orden de produccin del subensamble seleccionado. Al encontrase
posicionado sobre una partida que contenga un componente con el subtipo subensamble y
una vez pulsando este icono, el sistema generar de manera automtica la orden de
produccin de este componente.

Entrada de la materia prima seleccionada. Esta opcin le permite dar entrada a la
materia prima seleccionada hacia la orden de produccin, haciendo la afectacin y la
correspondiente salida al inventario.

Entrada de toda la materia prima a la orden de produccin. Como su nombre lo indica,
con solo pulsar este icono, el sistema detectar todas aquellas partidas de la orden de
produccin que cuenten con un componente de subtipo Materia Prima y efectuara en un solo
movimiento el ingreso de toda esta a la orden de produccin y la afectacin correspondiente
al inventario.

Entrada de materia prima de todo el proceso. Con esta opcin unicamente el sistema
incorporar a la orden de produccin, la materia prima del proceso de la partida donde se
encuentre posicionado.

Devolucin de materia prima al almacn. Esta opcin le permite regresar al almacn
correspondiente la materia prima que usted elija realizando la correspondiente afectacin al
inventario.

Entrada de cualquier materia prima a la orden de produccin. Al seleccionar esta
opcin el usuario le indicar al sistema que materia prima desea sacar del almacn, ya que
en este caso no importa en donde se encuentre posicionado dentro de las partidas de la
orden de produccin.

Al pulsar sobre alguna de las opciones de afectacin al inventario como las vistas
anteriormente, el sistema desplegar una ventana como la siguiente, en la cul se le
solicitarn los siguientes datos:
Sustituto. Si usted habilita esta opcin haciendo clic sobre el recuadro en blanco, usted
identificar esta materia prima como un sustituto de una materia prima principal.

Almacn. A travs de esta opcin se indicar el almacn de procedencia de la materia
prima hacia la orden de produccin.

Cantidad. Dentro de este campo usted indicar cuantas unidades de materia prima sacar
en ese momento del almacn, cabe mencionar que no es requisito que se retire de este en
un solo movimiento la totalidad de materia prima que necesite para fabricar su producto.

Cant. Ref. Si las materias primas de su sistema estn configuradas para trabajar con
unidades y saldos referenciales en otra unidad de medida, esta opcin le mostrar la
conversin de la cantidad desplegada en la unidad referencial seleccionada.

Cabe mencionar que cada vez que el usted seleccione alguna opcin de afectacin de
materias primas donde se afecte ms de una partida de la orden de produccin, el sistema le
preguntar si desea realizar la afectacin en mltiples documentos, si usted indica que si se
generar un documento por cada materia prima que se extraiga del inventario, en caso
contrario, todos los movimientos quedarn amparados por un solo documento que contenga
el desglose de todas las materia primas que se sacaron del inventario para la generacin de
la orden de produccin.

Usted puede observar los movimientos de entrada salida que realiz dando un clic derecho
sobre cualquier rea de las partidas de la orden de produccin y seleccionado la opcin
Documentos de entrada/salida, con lo cul se mostrar un apartado que refleje los
documentos que amparen los movimientos que ha realizado de afectacin a sus inventarios,
as como lo muestra la imagen:
Imagen 4. Datos de la partida de la OP

Esta opcin le permitir a usted tener cubiertos los stocks de sus inventarios en base a la
generacin de rdenes de produccin que se generen para este fin.
Para que esta operacin pueda llevarse a cabo usted debe tener asignado el stock de cada
uno de los productos terminados que haya dado de alta dentro del sistema Administrador
2000 Windows , indicando los saldos mnimo y mximo de cada uno de ellos (Para obtener
ms informacin acerca del alta de productos consulte el Manual del Administrador Windows
dentro del tema 7.4 Catlogo de Productos).
Una vez que usted a delimitado los stocks que manejarn cada uno de los productos
terminados que generar, para emitir ordenes de produccin por stock lleve a cabo los
siguientes pasos.
Pasos Que hacer
1 Dirjase al men Mdulos, seleccione el submen Produccin y elija la opcin
Generacin por Stock, aparecer la siguiente ventana:
Imagen 5. Documentos de Entrada/Salida
Nota Importante
Para que usted pueda efectuar la afectacin de los inventarios de materias primas desde las
rdenes de produccin, es necesario que cuando usted configure los parmetros de su empresa,
dentro de la pestaa Configuracin-Produccin, se indique el documento de Ent. Fabricacin y el
de Dev. Fabricacin, ya que de lo contrario no podr efectuar afectacin alguna desde sus ordenes
de produccin. Para saber ms acerca del manejo de los tipos de documentos dentro del sistema
Produccin 2000 Windows , remtase al manual del sistema Administrador 2000 Windows al
tema Catlogo de tipos de documentos.
5.1 Ordenes de Produccin por Stock
Imagen 1. Ordenes de Produccin por Stock

2 Seleccione las opciones que usted considere necesarias para generar sus ordenes
de produccin en base a la siguiente descripcin:

Productos. Dentro de esta seccin usted puede definir que todos los productos terminados
que contiene su catlogo de productos se lancen a producir, un rango o nicamente un
solo producto.
2. Dirjase al men Mdulos, elija el submen Produccin y seleccione la opcin Generacin
por Pedidos, aparecer la siguiente ventana:
Almacenes. En esta seccin usted puede definir los almacenes que sern afectados al
generar sus ordenes de produccin, puede afectar todos, un rango o solamente aquel
almacn que usted elija.
Tipo de Orden. Este campo sirve para clasificar las rdenes de produccin de acuerdo a
alguna divisin que usted desee efectuar. Por ejemplo podra utilizar este clasificador se
puede utilizar para dividir las rdenes de produccin de alguna sucursal, si son de
produccin en lnea o de algn producto especial, etc.
Concentrar los faltantes de los almacenes en una sola OP. A travs de esta opcin usted
puede indicarle al sistema que en caso de contar con existencias distribuidas de sus
productos terminados en diferentes almacenes, genere solamente una orden de
produccin para cubrir los stocks establecidos.
Desglosar los faltantes en una OP por almacn. Al contrario de la opcin anterior, al elegir
esta posibilidad el sistema genera una orden de produccin por cada almacn que tenga
productos terminados con faltantes para cubrir su stock.
Surtir hasta alcanzar el mximo. Por medio de esta opcin usted le da la instruccin al
sistema de que se generen las rdenes de produccin para alcanzar el stock mximo que
usted determin para sus productos terminados.
Surtir hasta alcanzar el mnimo. A travs de esta opcin usted indica que se generen las
rdenes de produccin para surtir el stock mnimo de sus productos terminados.
a. Emisin de Ordenes de produccin a travs
de Pedidos

El mdulo de Produccin 2000 tiene la funcionalidad de permitirle generar rdenes de
produccin que provengan de pedidos levantados en el sistema Administrador 2000
Windows , por lo cul a continuacin mencionaremos la forma de operar de esta opcin
dentro del mdulo de Produccin:

1. Capture el pedido que le fue solicitado por su cliente dentro del mdulo de facturacin del
sistema Administrador 2000 Windows (Para ver la forma de dar de alta pedidos dentro de
este mdulo, refirase al punto 8.2 del manual del sistema Administrador 2000 Windows,
que se refiere a la generacin de movimientos del mdulo de facturacin).
Imagen 2. Ordenes de Produccin sobre Pedidos

Fecha de corte. Indique la fecha hasta la cul elegir realizar un corte de los pedidos de
clientes que ha capturado dentro del sistema.

Tipo de orden. Elija el tipo de orden de produccin que desee generar. Recuerde que este
catlogo puede generarlo usted de acuerdo a sus necesidades y con el podra dar de alta
subdivisiones para sus ordenes de produccin. Como ejemplo podemos mencionar Ordenes
de produccin de lnea, especiales, etc.

Orden de produccin por partida. Tiene el objetivo de concentrar en una sola orden de
produccin, aquellos productos terminados que se relacionen dentro de los pedidos de sus

clientes y que contengan la misma clave del producto que haya dado de alta dentro del
catlogo de productos.

Cantidad a producir. Permite que usted indique la cantidad que se fabricar de un producto
determinado, puede indicar un valor diferente al de las unidades que se le solicitan en su
pedido o en caso de que unifique en una sola orden de produccin la fabricacin de varios
productos que sean exactamente iguales, el sistema mostrar aqu la suma de las
cantidades de las rdenes de produccin que unifique.

Nota Importante

Debe tomar en consideracin que el sistema generar una orden de produccin para
aquellos productos que contengan la misma clave dentro de los pedidos que se encuentren
listados en la ventana anterior, asimismo usted puede emitir ordenes de produccin de las
partidas que usted seleccione pulsando el botn , si desea emitir ordenes de produccin
de todas las partidas que se encuentren listadas dentro de sus pedidos pulse el botn .
Llamaremos materia prima al componente primordial que conforma un producto terminado,
es decir el material que sirve para la composicin de este, por ejemplo tenemos la madera, el
vidrio, etc.

Los insumos bsicamente son la mano de obra, la maquinaria o algn componente en
particular que necesitan los productos terminados para su fabricacin, por lo que tambin se
considerar el costo unitario de cada uno de ellos.

Un gasto indirecto es aquel que es inherente a la fabricacin del producto pero a diferencia
del anterior, puede ser ms genrico en su aplicacin y muchas veces son costos que no
producen ningn bien. Podemos mencionar como gastos de este tipo la electricidad, la renta
del local, los sueldos de vigilantes y personal administrativo, etc.

El sistema de Produccin 2000 Windows se basara primeramente en dos mtodos para la
obtencin del costo de la materia prima en base a la desicin del usuario, estos mtodos
pueden ser:

Costos definidos por plantilla
Valuacin de costos por inventarios
6. Costos de Produccin

El sistema de Produccin 2000 posee la funcionalidad de determinar los costos de sus
productos de manera automtica y eficiente, contemplando todos aquellos componentes
posibles que lleven a afectar el costo del producto terminado.
Costos definidos por plantilla

Si optamos la obtencin del costo por de la materia prima de la definicin de la plantilla de
produccin, el sistema tomar el importe del costo unitario que usted defina dentro de la
plantilla del subensamble o producto terminado o en su defecto del costo que se coloque al
capturar la orden de produccin multiplicado por las unidades que se necesiten para fabricar
el producto terminado.

Veamos el siguiente ejemplo.
Podemos mencionar que el costo de un producto es la suma de los gastos invertidos por la
empresa, para obtener los recursos utilizados en la produccin y distribucin del producto o
servicio.

El costo total de un producto puede contener un costo fijo y un costo variable que sern
derivados de los gastos necesarios para la fabricacin de un producto. Estos gastos pueden
Producto a Fabricar: Silla de madera rstica

Producto Tipo Subtipo Cantidad E/S Costo x
Unidad
Costo Total
dividirse en gastos directos y gastos indirectos.

Un gasto directo es aquel que interviene directamente en la fabricacin de un producto, como
puede ser el costo de la materia prima, la mano de obra, la depreciacin de la maquinaria,
etc.
Bsicamente el costo directo se conforma de la suma del costo unitario de las materias
primas para fabricar un producto terminado y de la suma del costo unitario de cada unidad de
insumo necesaria para este cometido.
MP-001 Producto Materia Prima 6 $ 10.00 $ 60.00

De acuerdo al ejemplo anteriormente descrito el sistema tomar los costos definidos en la
orden de produccin, los cules pueden provenir de la plantilla del producto o en su defecto
usted los podr asignar al momento de generar la orden de produccin.

Valuacin de costos por inventarios
Al utilizar esta opcin el sistema determinar el costo de la materia prima en base a los
movimientos de entrada y salida al inventario dependiendo del mtodo de valuacin que haya
usted elegido para cada uno de sus productos.
Veamos los siguientes ejemplos:
Mtodo para el clculo del costo de la materia prima en las rdenes de produccin
Orden de produccin 0010 producto terminado PT-001
Cantidad totales a producir por la orden de produccin 0010: 5 unidades
Hoja costos producto terminado Datos de la orden de produccin
Proceso
C1
Materia
Prima
C2
Cantidad
X unidad
C3
Cantidad
X unidad
C4
Cantidad
X orden
C5
Salidas
del
Almacn
C6
Costo
Unitario
C7
Costo
Total de
la OP
(C7 x C6)
Costo MP
x unidad
Producida
C9
(C7 x C4)
Costo en
produccin
C10
(C9 x UT)
PR-001 MP-001 5 5 25 20 $20.45 $409.00 $102.25 $102.25
PR-001 MP-002 10 10 50 45 $35.00 $1,575.00 $350.00 $525.00
PR-001 MP-003 3 3 15 20 $30.00 $600.00 $90.00 $330.00
$957.25
Costo Total materia prima = $85.45 $2,584.00 $542.25

$861.33
Costo total de materia x unidad producida= $542.25 Costo unitario del PT al 13/01/06
Costo total de materia prima en produccin= $957.25
El costo unitario de la materia prima se obtiene promediando los costos de las capas
que se generaron por cada partida de los movimientos de salida del almacn.
Costo total = Costo unitario x Cantidad de Ent/Sal al almacn
Costo por unidad producida = Costo unitario x Cantidad por unidad
Costo en produccin = Costo total ((Costo por unidad producida) x (Unidades terminadas))
Detalle del clculo del costo real para la materia prima MP-001
Tipo de costeo para la materia prima MP-001: UEPS
Cantidad Cantidad Costo
Fecha Salida Capa Capa Promedio Acumulado
10/01/2006 5 2 $ 20.00 $ 20.00
3 19.00 19.40
11/01/2006 10 3 $ 19.00 $ 19.25
5 21.00 19.92
2 20.00 19.93
12/01/2006 5 5 $ 22.00 $ 20.45 Costo unitario de la
materia prima MP-001 al 13/01/2006
Orden de produccin 0010 para el producto terminado PT-001
Cantidad totales a producir por la Orden de Produccin 0010: 5 unidades
Unidades Terminadas (UT) : 5

La 1ra entrada al almacn del PT se genera el 13/01/2006 por 3 unidades y la 2da entrada se
genera el 20/02/2006 por 2 unidades.
Hoja costos producto terminado Datos de la orden de produccin
Proceso
C1
Materia
Prima
C2
Cantidad
X unidad
C3
Cantidad
X unidad
C4
Cantidad
X orden
C5
Salidas
del
Almacn
C6
Costo
Unitario
C7
Costo
Total de
la OP
(C7 x C6)
Costo MP
x unidad
Producida
C9
(C7 x C4)
Costo en
produccin
C10
(C9 x UT)
PR-001 MP-001 5 5 25 25 $23.63 $590.75 $118.15 -
PR-001 MP-002 10 10 50 50 $35.00 $1,750.00 $350.00 -
PR-001 MP-003 3 3 15 20 $30.00 $600.00 $90.00 $150.00
$150.00
Costo Total materia prima = $88.63 $2,940.75 $558.15

$ 558.15
Costo total de materia x unidad producida= $558.15 Costo unitario del PT al 20/01/06
Costo total de materia prima en produccin= $150.00
El costo unitario de la materia prima se obtiene promediando los costos de las capas
que se generaron por cada partida de los movimientos de salida del almacn.
Costo total = Costo unitario x Cantidad de Ent/Sal al almacn
Costo por unidad producida = Costo unitario x Cantidad por unidad
Costo en produccin = Costo total ((Costo por unidad producida) x (Unidades terminadas))
Detalle del clculo del costo real para la materia prima MP-001 a partir de los movimientos del
almacn.
Entradas a fabricacin (salidas del almacn) de la materia prima MP-001
Tipo de costeo para la materia prima MP-001: UEPS
Cantidad Cantidad Costo
Fecha Salida Capa Capa Promedio Acumulado
10/01/2006 5 2 $ 20.00 $ 20.00
3 19.00 19.40
11/01/2006 10 3 $ 19.00 $ 19.25
5 21.00 19.92
2 20.00 19.93
12/01/2006 5 5 $ 22.00 $ 20.45
14/01/2006 5 5 $ 26.00 $ 23.63 Costo unitario de la materia
prima MP-001 al 20/01/2006

Nota Importante
Para ver la mecnica que el sistema utiliza para la determinacin del factor de gastos
indirectos a travs de unidades terminadas, analizaremos el siguiente ejemplo:
Los costos de los insumos que usted relacione a su orden de produccin siempre sern tomados
directamente de la asignacin que usted realice dentro de su orden, por lo que es sumamente
importante que estos se encuentren dados de alta correctamente para que el sistema pueda
realizar adecuadamente los clculos correspondientes.
Gastos indirectos correspondientes del 1 al 30 de septiembre del 2006

Luz. $ 950.00
Agua.. $ 300.00
Telfono $ 1,580.00
Renta. $ 7,000.00
7. Prorrateo de gastos indirectos
Total de gastos indirectos del perodo: $ 9,830.00

Unidades producidas del 1 al 30 de septiembre del 2006 2830 Unidades
Despus de haber efectuado la determinacin del costo de la materia prima si as usted lo
decide, tiene la opcin de considerar los gastos indirectos al costo de su producto terminado
para as realizar la determinacin de este de una manera ms real y exacta, para lo cul el
sistema de Produccin 2000 Windows propone la asignacin de estos a travs de cinco
opciones diferentes:

Unidades Terminadas
Unidades a Producir
Materia Prima
Cantidad de mano de obra
Importe de mano de obra
FGI = (Suma (GIP)) / UT )

FGI = 9,830.00 / 2830

FGI = 3.47 Factor de gastos indirectos por Unidad Terminada aplicable a cada unidad
producida.

De lo anterior podemos resumir que asignaremos a cada producto terminado $ 3.47 por
concepto de asignacin de gastos indirectos.
Prorrateo de gastos indirectos por Unidades Terminadas
Prorrateo de gastos indirectos por Unidades a producir
La determinacin del factor de gastos indirectos a travs de esta opcin se obtiene de la
divisin de la suma de los gastos indirectos determinados durante un perodo entre la
cantidad de unidades terminadas de ese mismo perodo, por lo que la obtencin del factor de
gastos indirectos a travs de este mtodo se simplifica con la siguiente formula:
FGI = (Suma (GIP)) / UT )
FGI = Factor de gastos indirectos
GIP = Gastos indirectos del perodo
UT = Unidades terminadas
cantidad de unidades a producir de ese mismo perodo, cabe mencionar que a travs de este
mtodo no es necesario que las unidades se encuentren terminadas, unicamente basta con
que hayan sido lanzadas a produccin durante el perodo que usted especifique. La
obtencin del factor de gastos indirectos a travs de este mtodo se simplifica con la
siguiente formula:

FGI = (Suma (GIP)) / UP )

UP = Unidades a Producir

indirectos a travs de unidades a producir, analizaremos el siguiente ejemplo:
FGI = (Suma (GIP)) / MPI)

MPI = Materia prima identificada
indirectos a travs de unidades a producir, analizaremos el siguiente ejemplo:
Luz. $ 1,800.00
Agua.. $ 800.00
Telfono $ 3,720.00
Renta. $ 15,000.00


Sueldos Admn. . $ 47,000.00
Renta. $ 9,000.00
Telfono $ 5,210.00
Gastos Generales... $ 23,710.00
Unidades producidas del 1 al 30 de septiembre del 2006 5,000 Unidades

FGI = (Suma (GIP)) / UP )
Unidades producidas del 1 al 30 de septiembre del 2006 12,723 Unidades
FGI = 21,320.00 / 5,000 FGI = (Suma (GIP)) / MPI)
FGI = 4.26 Factor de gastos indirectos por Unidades a Producir aplicable a cada unidad
por producir.

De lo anterior podemos resumir que asignaremos a cada producto por producir $ 4.26 por
FGI = 84,920.00 / 12,723

FGI = 6.67 Factor de gastos indirectos por Materia Prima aplicable a cada unidad
producida.

De lo anterior podemos resumir que asignaremos a cada unidad producida $ 6.67 por
Prorrateo de gastos indirectos por Materia Prima

cantidad de unidades de materia prima de ese mismo perodo que el usuario haya
identificado dentro de los parmetros de la empresa. La obtencin del factor de gastos
indirectos a travs de este mtodo se simplifica con la siguiente formula:
Prorrateo de gastos indirectos por Cantidad de Mano de Obra

cantidad de Mano de obra aplicada a las ordenes de produccin dentro de ese mismo
perodo. Cabe mencionar que para que esto sea posible dentro de la orden de produccin en

la enumeracin de partidas el usuario deber indicar en la columna E/S la cantidad que
realmente ha ocupado para que el sistema contemple este valor. La obtencin del factor de
gastos indirectos a travs de este mtodo se simplifica con la siguiente formula:

FGI = (Suma (GIP)) / CntMO)
divisin de la suma de los gastos indirectos determinados durante un perodo definido por el
usuario entre la suma del importe unitario de Mano de obra aplicada a las ordenes de
produccin dentro de ese mismo perodo elevado por la cantidad utilizada. La obtencin del
factor de gastos indirectos a travs de este mtodo se simplifica con la siguiente formula:
CntMO = Cantidad de mano de obra

indirectos a travs de la cantidad de mano de obra, analizaremos el siguiente ejemplo:

FGI = (Suma (GIP)) / ImpMO)

ImpMO = Importe de mano de obra

indirectos a travs del importe de mano de obra, analizaremos el siguiente ejemplo:
Gas.. . $ 18,000.00
Renta. $ 13,000.00
Telfono $ 6,000.00
Sueldos Administrativos. $ 35,000.00

Cantidad de mano de obra del 1 al 30 de septiembre del 2006 9,720 Unidades

FGI = (Suma (GIP)) / CntMO)

Energa Elctrica. $ 7,160.00
Agua Potable....$ 3,000.00
Telfono $ 4,750.00
Salarios Vigilancia...$ 12,720.00

Cantidad de mano de obra del 1 al 30 de septiembre del 2006 $ 3,110 Pesos
FGI = 72,000.00 / 9,720.00 FGI = (Suma (GIP)) / ImptMO)
FGI = 7.41 Factor de gastos indirectos por Cantidad de mano de obra aplicable a cada
unidad producida.

FGI = 27,630.00 / 3,110.00

FGI = 8.88 Factor de gastos indirectos por Importe de mano de obra aplicable a cada
unidad producida.

Prorrateo de gastos indirectos por Costo de Mano de Obra

7.1 Asignacin de gastos indirectos a las unidades
fabricadas dentro del mdulo de produccin
Para desarrollar el ejemplo de este mtodo primero que todo se efectuaran entradas al
inventario de materia prima de los productos que se utilicen dentro de la orden de produccin
para determinar el costo de cada una de estas:
La valuacin de la materia prima, el importe de los insumos y la determinacin del factor de
prorrateo de gastos indirectos conformaran el costo del producto terminado que ser
asignado cuando este se encuentre dentro del inventario, para que esto sea posible veremos
la mecnica que sigue el sistema para que el usuario obtenga el importe neto del costo de
produccin de sus unidades fabricadas.

c Utilizando el mtodo de aplicacin del costo de la materia prima desde la
plantilla del producto.
Entradas al inventario

Fecha Producto Cantidad Entrada Costo Unitario

01/10/2006 VID-LIS-03 10 $ 36.25
01/10/2006 MAR-PLAS-08 5 $ 13.10
03/10/2006 VID-LIS-03 5 $ 37.20
03/10/2006 MAR-PLAS-08 3 $ 14.00
08/10/2006 VID-LIS-03 10 $ 37.50
08/10/2006 MAR-PLAS-08 6 $ 14.45
Este es un ejemplo que muestra claramente el costo de la orden de produccin tomando los
costos de la materia prima desde la plantilla del producto u orden de produccin:
El mtodo de valuacin que se aplicar a las materias primas ser UEPS
Producto a fabricar: MES-MAD-RUS Mesa de madera Rstica
Unidades a producir 4 unidades
Orden de Produccin 001

Fecha de Fabricacin: 10/10/2006
Proceso Producto Tipo Cantidad
E/S
Costo
Unitario
Costo Total
Producto a Fabricar: ESP-TER-001
Unidades a producir: 5 unidades
CORTE MAD-PIN-01 Producto 4 $ 59.00 $ 236.00
CORTE MANO OBRA Insumo 6 $ 32.00 $ 192.00
PULIDO LIJ-AG-003 Producto 9 $ 27.00 $ 243.00
PULIDO MANO OBRA Insumo 7 $ 32.00 $ 224.00
Proceso Producto Tipo Cantidad
E/S
Costo
Unitario
Costo
Total
BARNIZADO BAR-ROJ-02 Producto 3 $ 63.00 $ 189.00
BARNIZADO MANO OBRA Insumo 2 $ 32.00 $ 64.00

Costo de la Orden de Produccin $ 1,148.00
CORTE VID-LIS-03 Producto 17.5 $ 36.25 $ 634.38
CORTE MAQUINARIA Insumo 5 $ 50.00 $ 250.00
ENSAMBLADO MAR-PLAS-08 Producto 10 $ 13.50 $ 135.00
ENSAMBLADO MANO OBRA Insumo 5 $ 30.00 $ 150.00
Costo unitario por unidad producida ingresado al inventario. $ 287.00
El costo que tendr el producto terminado MES-MAD-RUS al ingresar al inventario ser de
$287.00 obtenidos unicamente valuando la materia prima en base a los costos definidos en
plantilla sin considerar gastos indirectos.
Costo Plantilla $ 1,169.38

Desglose de las salidas de la materia prima hacia la orden de produccin 001 efectuadas a
travs del mtodo de valuacin de inventarios UEPS.
c Utilizando el mtodo de aplicacin del costo de la materia prima valundola
desde los movimientos a inventarios.
Producto Cantidad Salida Costo Unitario Costo Total

VID-LIS-03 10 $ 37.50 $ 375.00
VID-LIS-03 5 37.20 186.00
VID-LIS-03 2.5 36.25 72.50

Costo total de la Materia Prima VID-LIS-03 $ 633.50
8. Programacin y Seguimiento de Ordenes
MAR-PLAS-08 6 $ 14.45 $ 86.70
MAR-PLAS-08 3 14.00 42.00
MAR-PLAS-08 1 13.10 13.10

Costo total de la Materia Prima MAR-PLAS-08 $ 141.80
El mdulo de Produccin 2000 Windows le permite al usuario controlar la programacin de
la orden de produccin as como el seguimiento de la misma.

Al dar de alta una orden de produccin dentro del men Mdulos-Produccin Movimientos,
crear la orden y posteriormente guardarla, el sistema nos emite el siguiente mensaje:
Costo de la Materia Prima de la OP $ 775.30
Costo de la Maquinaria $ 250.00
Costo de la Mano de Obra $ 150.00
Costo total de la Orden de Produccin $ 1,175.30
Costo unitario de entrada del PT ESP-TER-001

Costo total de la Orden de Produccin 1,175.30
--------------------------------------------------- = ------------
Unidades a Producir 5
Si usted indica que si el sistema generar automticamente la programacin de la orden de
produccin para que usted pueda darle el seguimiento respectivo en cuanto a tiempos y
estatus que guarde dentro de su proceso productivo, en caso de que su respuesta sea
negativa el sistema no creara esta programacin pero si usted la desea generar lo podr
realizar efectuando este proceso por usted mismo.
Costo unitario de entrada del PT ESP-TER-001 = $ 235.06
Para visualizar las opciones que nos presenta la programacin de las rdenes de produccin
analizaremos a detalle cada una de ellas:

Estatus. Este campo reflejar el estatus que tiene la orden de produccin dentro del proceso
productivo. Este puede ser: Normal, Cancelada, En espera, Programada o En
tiempo.
% de Avance. Reflejar el avance que se tiene en la fabricacin de la orden de produccin.
Cabe mencionar que este es determinado en base a cada % de avance de
cada uno de los procesos de produccin dividido entre la suma de ellos.
Proceso Actual. Indicar en que proceso se encuentra en un momento determinado la orden
de produccin dentro del rea de produccin.
Restaurar Procesos. Al seleccionar esta opcin el sistema borrara la duracin y las fechas de
Inicio y Trmino de la orden de produccin para que el usuario pueda
manipularlas nuevamente a su gusto. Recuerde que la fecha de Inicio y
Trmino de la orden de produccin estar determinada por la duracin de
cada proceso y por la jornada laboral que usted indic dentro de los
parmetros de la empresa en el apartado Configuracin-Produccin.
Terminar la orden. Al pulsar sobre esta opcin el sistema realizar todos los movimientos
correspondientes para cerrar la orden de produccin, se efectuar la
entrada de la materia prima a la orden de produccin en caso de que no se
haya extrado toda del almacn y a la vez se efectuar el ingreso del
producto terminado al almacn. Estas operaciones se efectuarn previo
aviso al usuario y confirmacin por parte de este.
Imagen 3. Programacin de Ordenes de Produccin
Fabricacin directa. Al utilizar esta opcin el sistema efecta automticamente todas las
operaciones necesarias para fabricar e ingresar el producto terminado al
almacn sin necesidad de solicitar alguna confirmacin para realizar las
afectaciones necesarias para terminar con la orden de produccin.
Fecha de Inicio. En este campo se muestra la fecha de arranque de la orden de
produccin. Al momento de efectuar la primera afectacin de materia prima
a la orden de produccin el sistema le preguntar si se desea asignar la
fecha del movimiento como fecha inicial de la orden de produccin, si su
respuesta es afirmativa esta se asignar de manera automtica, de lo
contrario usted indicar la fecha de inicio de la orden de produccin.

Fecha de entrega. Es la fecha estimada de la terminacin de la orden de produccin en base
a la duracin de los procesos de produccin.

Fecha del ltimo mov. Reflejar la fecha del ltimo movimiento de entrada de materia prima
hacia la orden de produccin proveniente del inventario.
La imagen 3 muestra la ventana que conforma la programacin de la orden de produccin,
en la parte inferior de esta se encuentran desglosadas las partidas que concentran los
procesos de la orden de produccin, la duracin, la fecha de inicio y trmino y el % de
avance del proceso, estos datos pueden ser modificables por usted pulsando el botn

modificar sobre el dato que desee cambiar.

El porcentaje de avance de cada uno de los procesos de la orden de produccin deber ser
ingresado por el usuario ya que usted unicamente tendr el control de saber que porcentaje
de avance se ha cumplido al encontrarse fabricando la orden de produccin.
Estado de avance. Le indicar al usuario el estado del avance en el que se encuentra la
orden de produccin a un momento determinado. Los estados que puede
tomar pueden ser: En tiempo, Adelantada, Atrasada o Suspendida.

8 Consulta Ordenes-Pedidos
Filtrado por documento.
Si usted ha generado ordenes de produccin derivadas de algn pedido, el sistema a travs
de esta opcin le permite realizar consultas de la informacin que usted requiera para que
pueda obtener una visualizacin ms clara de los datos que necesite.

Al ingresar al men Produccin-Consulta Ordenes-Pedidos, se desplegar la siguiente
ventana:
Tipo. Indique el tipo de documento que sirvi de base para generar la orden de produccin
que desea consultar.

Nmero. En este campo podr indicar el nmero de orden de produccin que desea buscar
del listado que se muestra.

Serie. Podr indicar la serie del documento que indic anteriormente en caso de que las
maneje.
Fecha. Coloque la fecha de generacin del documento que indic anteriormente para que el
sistema pueda localizar la fecha de generacin de este.
Cliente. A travs de este campo podr indicar el cliente al que le efectu el documento para
su localizacin.
Filtrar. Ejecuta las opciones que asigno anteriormente en los campos correspondientes.
Filtrado por rdenes de Produccin
Tipo de orden. Indique el tipo de orden de produccin que el sistema deber buscar dentro
de la relacin correspondiente.
Nmero. Digite el nmero de la orden de produccin que desea localizar.
Producto. A travs de este campo podr indicar la clave del producto que se fabricar dentro
de la orden de produccin.
Filtrar. Ejecuta las opciones que asigno anteriormente en los campos correspondientes.
Imagen 4. Consulta Pedidos/Ordenes de Produccin
Ver rdenes por Documento. Al seleccionar esta opcin tendr la posibilidad de visualizar
aquellos pedidos que estn relacionados a una orden de produccin.
Ver Partidas por orden. Si usted selecciona esta opcin podr consultar algn producto que
haya sido solicitado desde un pedido que haya generado una orden de produccin para su
fabricacin.

9 Implosin de materiales

La implosin de materiales es el proceso que determinar cuantas unidades podrn
producirse con las existencias de materia prima que se localizan dentro de su almacn.

El sistema Produccin 2000 Windows le emite un reporte que le permite visualizar esta
informacin de manera veraz y precisa. Al ingresar al mdulo Produccin-Implosin de materiales
se desplegar la siguiente ventana para que usted pueda emitir este reporte:
Mostrar desglose. Si habilita esta opcin el sistema mostrar la relacin componente por
componente de cada una de las materias primas necesarias para lograr la fabricacin
mxima de sus productos.

Al ejecutar el proceso de la emisin del reporte de Implosin de materiales este se mostrar
de la siguiente manera:
Imagen 5. Implosin de Materiales
Imagen 6. Reporte de Implosin de Materiales
Producto. Tendr la posibilidad de indicar si desea visualizar todos los productos o
unicamente del rango que usted especifique.

Desglosar Subensambles. Al seleccionar esta opcin el sistema desplegar la cantidad
mxima a fabricar de subensambles contenidos en su catlogo de productos, de lo contrario,
no sern contemplados en dicho reporte.

Utilizar sustitutos. Al habilitar esta opcin el sistema contemplar los sustitutos de las
materias primas para obtener la cantidad mxima a fabricar de cada subensamble o producto
terminado.
Producto. Desplegar la clave del producto que puede fabricarse.

Nombre del producto. Mostrar el nombre del producto que puede fabricarse.

Tipo. Indicar el tipo de componente que se esta contemplando para la fabricacin del
producto terminado, recuerde que unicamente se reflejarn los Productos ya que la mayora
de los insumos son intangibles y a su vez estos no son inventariables.

Subtipo. En caso de que el tipo de componente sea un producto, el sistema mostrara el
subtipo al que corresponde, recuerde que dentro del sistema de Produccin 2000 Windows
unicamente ser posible fabricar Subensambles y Productos Terminados.

Cantidad mxima a producir. Reflejar la cantidad mxima que se podr fabricar con las
existencias que se cuenten en sus inventarios de Materias Primas.
Producto. Tendr la posibilidad de indicar si desea visualizar todos los productos o
unicamente del rango que usted especifique.
10. Explosin de materiales

La explosin de materiales es el proceso que le mostrar si es posible fabricar todas las
rdenes de produccin que tenga relacionadas en un momento determinado con las
existencias que cuente en sus almacenes de materia prima.
Desglosar Subensambles. Al seleccionar esta opcin el sistema desplegar la cantidad
mxima a fabricar de subensambles contenidos en su catlogo de productos, de lo contrario,
no sern contemplados en dicho reporte.

Orden de produccin. Dentro de este campo puede delimitar las rdenes de produccin
segn el tipo que usted haya asignado a cada una de estas.

Nmero. Dentro de este campo podr definir si desea visualizar todas las rdenes de
produccin que contengan cualquier nmero o unicamente un rango de ellas.
El sistema Produccin 2000 Windows le emite un reporte que le permite visualizar esta
informacin de manera veraz y precisa. Al ingresar al mdulo Produccin-Explosin de materiales
se desplegar la siguiente ventana para que usted pueda emitir este reporte:
Estatus. Permite delimitar las rdenes de produccin de acuerdo al estatus que usted defina.
El estatus de una orden de produccin puede encontrarse como Normal, Cancelada, En
espera, Programada o En tiempo.
Fechas. Establezca si desea visualizar las rdenes de produccin de un rango o de fecha o
todas estas sin importar en que fecha fueron generadas.
Desglosar Subensambles. Si usted selecciona esta opcin el sistema mostrar el detalle de
los componentes que requiere para fabricar un subensamble en caso de que su orden de
produccin contenga estos para su fabricacin.
Considerar Entradas y Devoluciones de Fabricacin. Si habilita esta opcin el sistema
contemplara todos los movimientos que se han generado al emitir el reporte de Explosin de
materiales, mostrar los componentes que ya han sido utilizados por la orden de produccin
y adicionalmente a esto relacionara todos los componentes que hagan falta para cubrir la
totalidad de esta.
Al ejecutar el proceso de la emisin del reporte de Explosin de materiales este se mostrar
de la siguiente manera:
Imagen 5. Implosin de Materiales

Cantidad requerida. Este campo representa las unidades que realmente se necesitan para
cubrir la cuota de este producto o insumo dentro de la orden de produccin.
Costo unitario. Representar el costo de cada una de las materias primas o insumos que el
usuario ha capturado dentro de la plantilla del producto o en su defecto desde la orden de
produccin.
Costo Total. Es el resultado de multiplicar la cantidad E/S por el costo unitario del producto o
insumo.
11. Perodos de produccin
Imagen 7. Reporte de Explosin de Materiales

Los datos que muestra el reporte de Explosin de materiales son los siguientes:

Orden de produccin. Mostrara la clave del producto terminado, el tipo y nmero de la orden
de produccin.
Los perodos de produccin son rangos de fechas donde se concentrarn los gastos
indirectos en los que incurra su proceso productivo, los cules sern prorrateados en base a
la opcin que usted haya elegido dentro de los parmetros de la empresa para su posterior
asignacin a cada una de las ordenes de produccin, para as obtener el coto real del
producto.

Para realizar la definicin de los perodos de produccin nos dirigiremos al men Produccin-
Perodos de produccin, al seleccionar esta opcin se desplegar la siguiente ventana:
Estatus. Mostrar el estado en el que se encuentra la orden de produccin al momento de la
emisin del reporte de Explosin de materiales.
Fecha. Reflejar la fecha del estatus del movimiento anteriormente mostrado.
Producto o insumo. Dentro de este campo se reflejar el componente que este relacionado
dentro de las partidas de la orden de produccin para la fabricacin de esta.
Tipo. Indicar si es un producto ( P ) o un insumo ( I ).
Cantidad. Es la cantidad estimada de producto que se captur dentro de la plantilla u orden
de produccin para la fabricacin del producto.
Existencia. Se desplegarn las unidades que existan de ese producto dentro del almacn de
materias primas. Para los insumos se mostrar este campo en ceros puesto que estos son
intangibles.
E/S. Dentro de este campo se mostrar la cantidad de materia prima que ha sido utilizada al
momento de la emisin del reporte para fabricar la orden de produccin relacionada.
Imagen 8. Perodos de produccin

Aceptar. Dentro de esta ventana este botn tiene la funcionalidad de que al pulsarlo
salimos de esta ventana.
A continuacin mostraremos la ventana para llevar a cabo este proceso: y analizaremos
cada una de las opciones que se manejan para este proceso:
Cancelar. Al igual que la opcin anterior al pulsar este icono, saldremos de esta
ventana.
Ayuda. Desplegar la ayuda del sistema relacionada con este tema.
Nuevo. Permite crear un nuevo perodo de produccin.
Modificar. Permite realizar cambios al proceso de produccin seleccionado.
Borrar. Al seleccionar este icono el sistema nos permitir eliminar el perodo de
produccin seleccionado. Cabe mencionar que no es posible borrar perodos intermedios.
Recalculo del factor de Gastos Indirectos. Al seleccionar esta opcin el sistema
calcular nuevamente el factor de gastos indirectos en base a la opcin que usted haya
asignado dentro de los parmetros de la empresa.
Imagen 9. Recosteo de Ordenes de Produccin
Imprimir. Imprime los datos contenidos dentro de la ventana Perodos de Produccin.
Fecha de ltimo cierre: El sistema desplegar la fecha en la que fue efectuada el ltimo
corte de costos a Inventarios dentro de este campo. Recuerde que dentro del mdulo de
inventarios podemos definir este dato.
12. Recosteo

Este mdulo realiza el Proceso de Recosteo de todos los movimientos de Entrada y
Salida capturados en los mdulos de Inventarios, en el caso de la materia, y todas
aquellas ordenes capturadas en el mdulo de produccin.
El Recosteo se hace para cada uno de los productos que haya tenido movimientos y
en base al Tipo de costeo especificado en el catlogo de Productos ( UEPS, PEPS,
Promedio, ltimo Costo, Detallista o Costo Identificado).
Costear materia prima. A travs de esta opcin el sistema efectuar el costeo de la
materia prima que se encuentra en el inventario para que pueda generar las capas
correctamente de productos que manejen tipos de costeo Promedios, UEPS o PEPS para
la correcta obtencin del costo de esta.

Perodos. Indique el perodo de gastos que se contemplar para la asignacin de gastos
indirectos en caso de que usted se encuentre manejando Prorrateo de gastos indirectos.

Nota Importante
Recuerde que el proceso de recosteo de ordenes de produccin efecta la valuacin
de la materia prima de acuerdo a la opcin que usted haya asignado a su empresa y a
cada uno de sus productos y asimismo este proceso es el que prorratea y asigna la
parte proporcional de gastos indirectos que le corresponda a cada orden de
produccin.
13. Actualizar el estado de las rdenes de produccin
Esta opcin tiene el nico objetivo de mantener al da el estado de las rdenes de produccin
basndose en las fechas y movimientos que se han realizado a esta, por lo cul si trabaja
con la programacin de la orden de produccin, es recomendable que mantenga esta
informacin al da.
Para poder llevar a cabo este procedimiento dirjase al men Produccin-Actualizar estado,
al seleccionar esta opcin se desplegara la siguiente ventana:
Imagen 9. Actualizar avance de las rdenes de produccin
Simplemente bastar con pulsar sobre el botn aceptar para que el sistema lleve a
cabo el proceso y pueda mantener al da el avance de cada una de sus rdenes de
produccin, en su defecto pulse el botn cancelar y no se llevar a cabo dicho procedimiento.

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