EXERCÍCIO ANO 2003

Local janeiro fevereiro março abril maio junho

Total 7,190.20 5,739.59 6,316.97 5,851.20 5,356.61 13,036.64
Moradia 4,617.77 3,454.81 3,527.35 3,669.10 3,652.28 10,055.60
Ceal 116.87 101.98 118.19 107.19 118.19 113.27
Condominio 350.00 350.00 380.00 473.00 380.00 380.00
Constr. Camelo 2,670.66 2,696.29 2,718.39 2,747.48 2,768.91 9,262.30
Embratel 48.43 51.49 63.56 96.07 99.85 81.05
GPS - - - - - -
IPTU 1,173.20 - - - - -
Selma - - - - - -
Telemar 76.45 57.50 59.54 73.04 62.68 47.77
TIM 1145 60.55 56.90 55.56 55.39 79.28 54.38
TIM 5797 91.66 110.70 102.16 86.98 113.42 86.88
UOL 29.95 29.95 29.95 29.95 29.95 29.95

Educação/cultura 589.46 747.46 747.46 747.46 718.42 749.29

Ballet 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
Época - - - - - -
FAMA 275.50 275.50 275.50 275.50 275.50 275.50
Kangurou - 125.00 125.00 125.00 - -
Natação - 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00
Pingo 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00
Pintura - - - - 60.00 60.00
Seleções - - - - - 30.87
Superinteressante 21.96 21.96 21.96 21.96 21.96 21.96
Turma da Monica - - - - - -
Veja - - - - 35.96 35.96

Cartões Crédito 1,272.94 886.55 1,047.49 1,026.40 577.67 1,673.38

Hipercard 526.24 227.22 225.46 256.21 186.26 472.88
Mastercard 465.91 333.40 373.33 155.40 202.95 130.82
Visa 280.79 325.93 448.70 614.79 188.46 1,069.68

Saúde 234.41 234.41 252.42 252.42 252.42 320.42

Saúde Bradesco 234.41 234.41 252.42 252.42 252.42 252.42
Uniodonto - - - - - 68.00

Transporte - - - - - -
Uno - - - - - -

Seguros 319.80 150.75 150.75 - - 82.13

Seg. Pálio 150.75 150.75 150.75 - - 82.13
Seg. Gol 169.05 - - - - -
Seg. Uno - - - - - -

Doação 155.82 155.82 155.82 155.82 155.82 155.82

Honda 125 - - - - - -
Admed 155.82 155.82 155.82 155.82 155.82 155.82

Impostos - 109.79 435.68 - - -

CBR - - 177.28 - - -
ISS - 109.79 - - - -
CRM - - 258.40 - - -
Pis - - - - - -
Cofins - - - - - -
IRPJ - - - - - -
Cont. Social - - - - - -

Líquido Provento 8,322.74 8,024.66 8,431.82 8,555.33 12,816.10 13,394.03

Diagnose 4,143.69 4,337.38 3,831.80 3,788.49 4,013.86 4,443.50
Uniaudio 1,517.45 869.94
HMAR 89.20 247.68 1,466.05 2,645.63 5,015.43 4,756.41
Sanatório 800.34 860.59
TV Pajuçara 2,572.40 2,569.66 3,133.97 2,121.21 2,986.47 3,333.53
julho agosto setembro outubro novembro dezembro
7,509.21 6,878.46 7,318.85 9,154.93 8,418.76 9,575.26 92,346.68
3,971.71 3,982.42 3,989.23 4,056.21 4,062.30 4,184.14 53,222.92
159.94 119.54 112.76 159.60 159.60 128.97 1,516.10
380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 4,593.00
2,790.50 2,817.85 2,859.27 2,895.58 2,932.35 2,968.71 40,128.29
107.26 88.69 52.41 75.33 66.00 105.17 935.31
51.40 47.16 47.16 47.16 47.16 47.16 287.20
- - - - - - 1,173.20
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 375.00 1,625.00
59.78 52.03 64.57 52.44 69.34 57.07 732.21
54.18 58.42 60.96 70.33 62.55 26.76 695.26
88.70 138.78 132.15 95.82 95.30 95.30 1,237.85
29.95 29.95 29.95 29.95 - - 299.50

769.09 777.08 698.24 751.24 747.28 652.50 8,694.98

70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 840.00
19.80 19.80 19.80 19.80 51.80 32.00 163.00
275.50 275.50 275.50 275.50 275.50 275.50 3,306.00
- - - - - - 375.00
33.00 33.00 - - - - 231.00
222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 2,664.00
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 - 420.00
30.87 60.82 14.98 14.98 14.98 - 167.50
21.96 - - - - - 153.72
- - - 53.00 53.00 53.00 159.00
35.96 35.96 35.96 35.96 - - 215.76

1,533.01 855.90 1,140.08 1,403.57 1,543.52 2,153.11

358.50 225.64 49.80 151.14 314.88 330.41 3,324.64
255.30 110.71 236.29 595.14 579.56 715.88 4,154.69
919.21 519.55 853.99 657.29 649.08 1,106.82 7,634.29

320.42 320.42 320.42 320.42 320.42 320.42

252.42 252.42 252.42 252.42 252.42 252.42 2,993.02
68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 476.00

677.03 677.03 677.03 677.03 677.03 1,371.34

677.03 677.03 677.03 677.03 677.03 1,371.34 4,756.49

82.13 - 161.00 161.00 329.35 329.35

82.13 - - - - - 616.51
- - 161.00 161.00 161.00 161.00 813.05
- - - - 168.35 168.35 336.70

155.82 155.82 155.82 1,140.42 287.82 287.82

- - - 984.60 132.00 132.00 1,248.60
155.82 155.82 155.82 155.82 155.82 155.82 1,869.84
-
- 109.79 177.03 645.04 451.04 276.58
- - 177.03 - - - 354.31
 - 109.79 - - - - 219.58
- - - - - - 258.40
- - - 165.83 33.27 49.25 248.35
- - - 35.93 153.54 227.33 416.80
- - - 443.28 - - 443.28
- - - - 264.23 - 264.23

12,065.58 13,111.97 17,077.44 16,752.95 17,946.41 16,407.07 152,906.10

3,343.08 5,444.81 5,041.34 7,464.02 6,063.97 4,792.99 56,708.93
2,387.39
4,730.48 4,316.47 4,737.14 5,729.08 5,194.81 5,728.17 44,656.55
969.85 1,071.45 1,065.37 1,164.00 1,235.50 7,167.10
3,022.17 3,350.69 6,227.51 2,494.48 5,523.63 4,650.41 41,986.13
-
 EXERCÍCIO ANO 2007
Local janeiro fevereiro março abril maio
total - - - - -
moradia - - - - -
TV a Cabo
Internet
Ceal
Condominio
Aluguel
Embratel
GPS
IPTU
Manutenção Casa
Funcinária
Transporte
Telemar
Celular

educação - - - - -
Curso
Jornal
Revista
Material Escritório

saúde - - - - -
Plano de Saúde
Plano Odontológico
Farmácia
Academia

cartão crédito - - - - -
CrediCard
Visa
HiperCard

alimentação - - - - -
Supermercados
Padaria/Quitanda
Rest. Lanc. Sorv

transporte - - - - -
Prestação
Combustível
Manutenção Carro
IPVA

seguros - - - - -
Saúde
Residencial
Carro
investimentos - - - - -
Previdência Itaú
Previdência Caixa
Poupança Itaú
Poupança Caixa
Provisão Itaú
Provisão Caixa
Consórcio

desp pessoais - - - - -
Lazer
Viagens
Vestuário
Presentes
Cabeleireiro
desp. Pessoais
Bens Adquiridos

outros - - - - -
Consultoria
Doações

impostos - - - - -
ISS
IRPJ
Contr. Social
Pis e Cofins

Líquido Proventos
Renda 1
Renda 2
Renda 3
Renda 4
Total credor - - - - -
junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

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- - - - - - -

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 EXERCÍCIO ANO 2007
Local janeiro fevereiro março abril maio
total - - - - -
moradia - - - - -
TV a Cabo
Internet
Ceal
Condominio
Aluguel
Embratel
GPS
IPTU
Manutenção Casa
Funcinária
Transporte
Telemar
Celular

educação - - - - -
Curso
Jornal
Revista
Material Escritório

saúde - - - - -
Plano de Saúde
Plano Odontológico
Farmácia
Academia

cartão crédito - - - - -
CrediCard
Visa
HiperCard

alimentação - - - - -
Supermercados
Padaria/Quitanda
Rest. Lanc. Sorv

transporte - - - - -
Prestação
Combustível
Manutenção Carro
IPVA

seguros - - - - -
Saúde
Residencial
Carro
investimentos - - - - -
Previdência Itaú
Previdência Caixa
Poupança Itaú
Poupança Caixa
Provisão Itaú
Provisão Caixa
Consórcio

desp pessoais - - - - -
Lazer
Viagens
Vestuário
Presentes
Cabeleireiro
desp. Pessoais
Bens Adquiridos

outros - - - - -
Consultoria
Doações

impostos - - - - -
ISS
IRPJ
Contr. Social
Pis e Cofins

Líquido Proventos

Total credor - - - - -
junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

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- - - - - - -

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 -
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 EXERCÍCIO ANO 2007
Local janeiro fevereiro março abril maio
total - - - - -
moradia - - - - -
TV a Cabo
Internet
Ceal
Condominio
Aluguel
Embratel
GPS
IPTU
Manutenção Casa
Funcinária
Transporte
Telemar
Celular

educação - - - - -
Curso
Jornal
Revista
Material Escritório

saúde - - - - -
Plano de Saúde
Plano Odontológico
Farmácia
Academia

cartão crédito - - - - -
CrediCard
Visa
HiperCard

alimentação - - - - -
Supermercados
Padaria/Quitanda
Rest. Lanc. Sorv

transporte - - - - -
Prestação
Combustível
Manutenção Carro
IPVA

seguros - - - - -
Saúde
Residencial
Carro
investimentos - - - - -
Previdência Itaú
Previdência Caixa
Poupança Itaú
Poupança Caixa
Provisão Itaú
Provisão Caixa
Consórcio

desp pessoais - - - - -
Lazer
Viagens
Vestuário
Presentes
Cabeleireiro
desp. Pessoais
Bens Adquiridos

outros - - - - -
Consultoria
Doações

impostos - - - - -
ISS
IRPJ
Contr. Social
Pis e Cofins

Líquido Proventos

Total credor - - - - -
junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

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- - - - - - -

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-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
Cartão janeiro fevereiro março abril maio junho
MASTERCARD
1 2.00 3.00 4.00 5.00
2 2.00 3.00 4.00 5.00
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
total - - 4.00 6.00 8.00 10.00

Cartão janeiro fevereiro março abril maio junho

Visa
1 3.00 4.00 5.00 6.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
total - - 3.00 4.00 5.00 6.00

Total Cartões - - 7.00 10.00 13.00 16.00

julho agosto setembro outubro novembro dezembro
-
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 65.00
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 65.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.00 7.00 16.00 18.00 20.00 22.00 123.00

julho agosto setembro outubro novembro dezembro

-
7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 75.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 75.00

19.00 15.00 25.00 28.00 31.00 34.00 198.00

Banco Itaú janeiro fevereiro março abril maio junho
Cheques
1 2.00 3.00 4.00 5.00
2 2.00 3.00 4.00 5.00
3 2.00 3.00 4.00 5.00
4 2.00 3.00 4.00 5.00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
total - - 8.00 12.00 16.00 20.00

Caixa Econômica janeiro fevereiro março abril maio junho

Cheques
1 3.00 4.00 5.00 6.00
2 3.00 4.00 5.00 6.00
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
total - - 6.00 8.00 10.00 12.00

Total Cheques - - 14.00 20.00 26.00 32.00

julho agosto setembro outubro novembro dezembro
-
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 65.00
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 65.00
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 65.00
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 65.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24.00 21.00 32.00 36.00 40.00 44.00 253.00

julho agosto setembro outubro novembro dezembro

-
7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 75.00
7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 75.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 150.00

38.00 37.00 50.00 56.00 62.00 68.00 403.00

 PLANILHA DE DESPESAS MENSAIS
Desp. Variação Diária Total 1 2 3 4 5 6 7 8
Supermercados 60.00 10.00 20.00 30.00
Padaria/Quitanda 14.00 2.00 3.00 4.00 5.00
Farmácia 3.00 3.00
Combustível 30.00 10.00 20.00
Lazer 5.00 5.00
Manutenção carro 6.00 6.00
Manutenção casa 7.00 7.00
Vestuário 27.00 8.00 9.00 10.00
Restaurante. Lanc. Sorv. 65.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00
Papelaria 16.00 16.00
Festas e Presentes 35.00 17.00 18.00
Cabeleireiro a/depilaçã 82.00 19.00 20.00 21.00 22.00
Despesas pessoais 47.00 23.00 24.00
Bens Adquiridos 51.00 25.00 26.00
Outros -

Despesas de Longo Prazo

mês C/C Cheques A B C D E F
Total Devedor 198.00 403.00 403.00 70.00 100.00 120.00 100.00 60.00

Vencimento dia dia dia dia dia dia

1 Mar-07 7.00 14.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00
2 Apr-07 10.00 20.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00
3 May-07 13.00 26.00 10.00 20.00 30.00 40.00
4 Jun-07 16.00 32.00 10.00 20.00 30.00
5 Jul-07 19.00 38.00 10.00 20.00
6 Aug-07 15.00 37.00 10.00
7 Sep-07 25.00 50.00 10.00
8 Oct-07 28.00 56.00
9 Nov-07 31.00 62.00
10 Dec-07 34.00 68.00
9 10

Provisão
231.00
180.00
139.00
108.00
87.00
62.00
85.00
84.00
93.00
102.00
-
1,171.00
Bancos previdência poupança provisão C/C
Banco Itaú atualizado em:
Caixa Econômica 3/22/2007
Total - - - -

Local Abril Itaú Caixa

saldo anterior - -
Previdência Itaú
Previdência Caixa
Poupança Itaú
Poupança Caixa
Provisão Itaú
Provisão Caixa
Consórcio
Empregada
Passagem
Curso
Personal Advisor
Telemar
Embratel
Aluguel
Plano de Saúde
Visa
MasterCard
Internet
TV a Cabo
Supermercados
CompFrut
Farmácia
Combustível
Lazer
Manutenção Carro
Manutenção Casa
Vestuário
Rest. Lanc. Sorv
Presentes
Cabeleireiro
Despesa Pess
Bens Adquiridos
GPS
Ceal
Visa
Celular
Seguro Saúde
Seguro Residencial
ISS
IRPJ
Contr. Social
Pis e Cofins
GRCS
Revista
Jornal
IPTU
IPVA
total - - -
Saldo - -
Saldo total -
atualizado em:
 ORÇAMENTO VERTICAL DE 2007
9.65 8.07 8.28 8.50 8.71 8.93 9.14 9.36 9.57 9.79
% Moradia Educação Saúde C/C alimentação Transporte Seguro Investimentos desp pess outros
1.18 jan 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
3.35 fev 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00
5.52 mar 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00
7.69 abr 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00
9.86 mai 45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00
12.03 jun 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00
14.20 jul 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00
16.37 ago 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00 86.00 87.00
18.54 set 89.00 90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 97.00 98.00
2.78 out 100.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
3.16 nov 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00
5.32 dez 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00
100 total 538.00 450.00 462.00 474.00 486.00 498.00 510.00 522.00 534.00 546.00

2007 2008 2009 2010 2011

Janeiro 1.18
Fevereiro 3.35
Março 5.52
Abril 7.69
Maio 9.86
Junho 12.03
Julho 14.20
Agosto 16.37
Setembro 18.54
Outubro 2.78
Novembro 3.16
Dezembro 5.32
total 100 - - - -

2007 2008 2009 2010 2011

Moradia 9.65
Educação 8.07
Saúde 8.28
C/C 8.50
Alimentação 8.71
Transporte 8.93
Seguro 9.14
Investimento 9.36
Desp Pes. 9.57
Outros 9.79
Impostos 10.00
total 100.00 - - - 0
 10.00 100
impostos total
11.00 66.00
22.00 187.00
33.00 308.00
44.00 429.00
55.00 550.00
66.00 671.00
77.00 792.00
88.00 913.00
99.00 1,034.00
10.00 155.00
21.00 176.00
32.00 297.00
558.00 5,578.00