Fluxo de caixa Perodo de novembro a dezembro de 2011 meses-valores Discriminao INGRESSOS

Disponibilidades
Caixa Bancos

janeiro

fevereiro maro

abril
-

maio
-

junho
-

julho
-

Recebimentos
Receb. Vendas por realizar Receb. Vendas realizadas

PAGAMENTOS
Fornecedores Oramento de compras Folha Pagamento Emprstimos Bcos. Cap. Giro Emprstimos Bcos.Investimentos Emprstimos particulares Trib./Impostos Despesas Fixas Despesas financeiras s/giro Despesas bancrias

Sup/Df/Ms Sup/Df/anter Sup/Df/Acum

Empr.p/vencer Nec.Total Cap.

agosto
-

setembro outubro
-

novembro Dezembro
-

Totais
-

Planejamento Compras
Data: Ms Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Totais Valores janeiro fevereiro maro abril Vencimentos maio junho julho agosto setembro outubro

Prazos de Compra Condio percentual A vista Prazo 30 d Prazo 60 d Prazo 90 d

Somente material de revenda do comrcio varejista

novembro

dezembro total

Oramento Vendas
Perdodo: maio a dezembro de 2011

Ms
Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Vista

Venda A Prazo

Prestao Servio Vista A Prazo

Total Vista A Prazo

Total
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Condies de recebimentos
Condio a vista Prazo 30d Prazo 60 d

Totais

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00

Vendas Oradas Ms Venda Janeiro

janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Valores a Receber Maro Abril Maio Meses Recebimento Junho Julho Agosto

Fevereiro

Totais

Oramento de vendas por UNOP Unop Matriz Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

Totais

0.00

0.00

Alocar os recebimentos de acordo com os prazos praticados considerando as inadimplncias e as perdas Origem das Infomares de vendas igual ao oramento de venda elaborado pela UG Comercia (Sr. Carlos)

Consideraes

Condies de recebimentos
%

Setembro

outubro

novembro

Dezembro

Totais
-

Set

Out

Nov

Dez

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

Oramento de despesas fixas Tipo janeiro fevereiro maro abril maio junho

Totais 1

Totais 2

Totais 3

Totais 4

Totais 5

Mdia dos ltimos 6 meses Excluir as despesa financeiras Apropriar para o 1 ms o percentual dos possveis pagamentos vista e alocas as demais para 30 ou 60 dias.

sas fixas julho agosto setembro outubro novembro dezembro totais

-

Oramento de custos operacionais Tipo janeiro fevereiro maro abril maio

Totais 1

Totais 2

Totais 3

Oramento de custos operacionais junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro

totais
-

Oramento de pagamento

Banco

Tipo

Jan

Fev

Maro

Total Invest

Total Giiro Totais G+I Emprstimos para capital de giro. Encargos financeiros Capital de Giro Banco Saldo tomado Vencimento juros mensais percentual
-

Emprstimos para investimentos

Valor Inicial

Totais Total Geral

Atualizar com a Elaborada com a Cindapa Incluir os saldos em cheque especial

Oramento de pagamento emprstimos Vencimentos/Valores Junho Julho

Abril

Maio

Agosto

Set

Out

Despesas bancrias

apital de Giro Modalidade

Juros passivos

Valor juros mensais

-

Desp. Banc.

Totais

Bem adquirido
-

Nov

Dez

Totais perodo
-

OBS

0.00 -

PLANFIN 07

Oramento de pagamento de tributos/Impostos

Tipo

Jan

Fev

Maro

Abril

Maio
-

Vencimentos/Valores Junho
-

totais

Informaes sobre pagamentos no ano Ms Faturamento PIS Percentual COFINS Percentual Mdias PIS

Desenvolver com o Mrio

ento de tributos/Impostos

encimentos/Valores Julho
-

Agosto
-

Set
-

Out
-

Nov
-

Dez
-

COFINS

PLANFIN 08

Oramento da folha de pagamento / encargos Descrio

Salrios liquidos 13 salrio Frias FGTS INSS IRRF Sindicatos Prolabore Enc Prolabore Rescises

Janeiro

Fevereiro Maro

Abril

Maio

Junho

totais

lha de pagamento / encargos Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro totais
-

PLANFIN 10

Recebimentos de Clientes/outros valores

Situao
Clientes vencidos Clientes a vencer Cheques Pr a cobrar Cartes Crd. A Rec. Convnios a Receb.

Janeiro

Fevereiro

Maro

Abril

Maio

totais

refere-se a valores a receber relativos ao faturamento ocorrido at o ltimo dia do ms. considerar nesses valores as possveis perdas e inadimplncias nos valores de clientes vencidos estimar as possveis recuperaes mensais desses valores tambm computando a

os de Clientes/outros valores a receber

Junho

Agosto

Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

-

lores tambm computando a perda mdia da empresa

PLANFIN 09

Pagamento de Fornecedores Situao

Fornecedores vencidos Fornecedores vencer Cheque pr-datados

Janeiro

Fevereiro Maro

Abril

Maio

totais
Observao

Esta planilha refere-se somente a compras j ocorridas at o ms fechado. Excludo folha, encargos, impostos, emprstimos, juros,

Pagamento de Fornecedores Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

ocorridas at o ms fechado.

Total
-

PLANFIN11

Disponibilidades Data Valores

Consideraes Caixa Sicredi Cx. Federal Bradesco Banco Brasil

Totais

Saldos Credores de bando sero tratados na planilhas de emprstimo para giro Ttulos de Captalizao Acrescentar colunas por banco e coluna para informao do saldo na conta de cobrana vinculada/titulos cap.

obrana vinculada/titulos cap.