Ppietu10 FM

INGRESOS PERCIBIDOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
CONCEPTO
INGRESOS X VTA DE BIENES COBRADOS
OTROS INGRESOS S/IVA COBRADOS
SUMA
ENERO
13,920,300.29
0.00
13,920,300.29
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
8,198,511.69 11,570,673.68 10,983,935.17 10,202,198.69 14,216,799.80

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,198,511.69 11,570,673.68 10,983,935.17 10,202,198.69 14,216,799.80
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
23,050,812.37 154,740,684.69
0.00
0.00
23,050,812.37 154,740,684.69
13,658,215.93
0.00
13,658,215.93
13,628,004.96
0.00
13,628,004.96
9,722,658.74
0.00
9,722,658.74
14,638,730.70
0.00
14,638,730.70
10,949,842.67
0.00
10,949,842.67
SUMAS
ANTICIPO DE CLIENTES FACTURADOS 15%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 S.I.
NETO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 MOV. 0.00
8,198,511.69 11,570,673.68 10,983,935.17 10,202,198.69 14,216,799.80
13,658,215.93
13,628,004.96
9,722,658.74
14,638,730.70
10,949,842.67
23,050,812.37 154,740,684.69
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ANTICIPO DE CLIENTES RECIBIDOS 15%
TOTAL DE INGRESOS
13,920,300.29
DEDUCCIONES AUTORIZADAS EFECTIVAMENTE PAGADAS

CONCEPTO
ENERO
ADQUISICIONES DE BIENES PAGADOS

GASTOS P/ ADMINISTRACION
GASTOS P/ COMERCIAL
GASTOS VARIOS
PAGO DE ADQUICISIONES DE BIENES
0.00
0.00
0.00
5,993,872.58
0.00
SUMA
5,993,872.58
FEBRERO
0.00
0.00
0.00
9,286,444.79
0.00
MARZO
ABRIL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,477,246.19 10,768,272.43
0.00
0.00
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
SUMAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,269,323.71 10,233,298.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,086,970.88
0.00
0.00
0.00
0.00
14,473,938.71
0.00
0.00
0.00
0.00
6,711,312.15
0.00
0.00
0.00
0.00
18,420,526.46
0.00
0.00
0.00
0.00
7,702,921.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,949,526.80 139,373,654.18
0.00
0.00
9,286,444.79
8,477,246.19 10,768,272.43 9,269,323.71 10,233,298.17
15,280,317.37 23,757,563.56 34,525,835.99 43,795,159.70 54,028,457.87
14,086,970.88
68,115,428.75
14,473,938.71
82,589,367.46
6,711,312.15
89,300,679.61
18,420,526.46
7,702,921.31
23,949,526.80 139,373,654.18
FORMULARIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

CONCENTRADO DE INGRESOS Y DEDUCCIONES PARA P.P. IETU
AUDITORIA EJERCICIO 2010

FORMULO:
REVISO:
CARO 03-11
KFM
03-11
CTA.:
HOJA:
0.00
CONCEPTO
INGRESOS PERCIBIDOS MENSUALES
INGRESOS PERCIBIDOS ACUMULADOS
- DEDUCCIONES AUTORIZADAS
DEDUCCIONES AUTORIZADOS ACUMULADOS
- DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
- ESTIMULO FISCAL POR OPERACIONES
EFECTUADAS CON EL PUBLICO EN GENERAL
= BASE
x TASA
= IETU CAUSADO
-
CREDITO POR NOMINA

CREDITO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CREDITO POR INVERSIONES

ESTIMO FISCAL POR INVENTARIOS
ESTIMULO FISCAL POR PERDIDAS
ESTIMULO FISCAL POR PERDIDAS FISCALES
(TITULO II-A, REGIMEN )
- ESTIMULO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZOS

- ESTIMULO FISCAL POR OPERACIONES DE MAQUILA
- IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
= PAGO PROVISIONAL DEL IETU
-
ENERO
PAGADOS POR LA EMPRESA
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
13,920,300.29 8,198,511.69 11,570,673.68 10,983,935.17 10,202,198.69 14,216,799.80 13,658,215.93 13,628,004.96

9,722,658.74 14,638,730.70 10,949,842.67 23,050,812.37 154,740,684.69
13,920,300.29 22,118,811.98 33,689,485.66 44,673,420.83 54,875,619.52 69,092,419.32 82,750,635.25 96,378,640.21 106,101,298.95 120,740,029.65 131,689,872.32 154,740,684.69
5,993,872.58 9,286,444.79 8,477,246.19 10,768,272.43 9,269,323.71 10,233,298.17 14,086,970.88 14,473,938.71
5,993,872.58 15,280,317.37 23,757,563.56 34,525,835.99 43,795,159.70 54,028,457.87 68,115,428.75 82,589,367.46
12.29
0.00
24.73
0.00
7,926,415.42
6,838,469.88
37.36
0.00
49.65
0.00
61.68
0.00
73.99
0.00
86.51
0.00
6,711,312.15 18,420,526.46
7,702,921.31 23,949,526.80 139,373,654.18
89,300,679.61 107,721,206.07 115,424,127.38 139,373,654.18
99.14
0.00
112.12
0.00
125.35
0.00
138.99
0.00
152.38
0.00
152.38
0.00
9,931,884.74 10,147,535.19 11,080,398.14 15,063,887.46 14,635,119.99 13,789,173.61
16,800,507.22
13,018,698.23
16,265,605.95
15,366,878.13
15,366,878.13
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
1,387,122.70
1,196,732.23
1,738,079.83
1,775,818.66
1,939,069.68
2,636,180.31
2,561,146.00
2,413,105.38
2,940,088.76
2,278,272.19
2,846,481.04
2,689,203.67
2,689,203.67
160,508.75
57,323.22
769.70
25,974.40
0.00
344,517.70
75,486.62
1,539.41
51,948.81
0.00
589,939.42
135,759.85
2,309.11
77,923.21
0.00
769,216.35
152,505.15
3,078.81
103,897.62
0.00
1,029,365.50
212,251.02
3,848.51
129,872.02
0.00
1,218,356.25
230,101.67
4,618.22
155,846.43
0.00
1,478,735.01
294,960.62
5,387.92
181,820.83
0.00
1,732,318.94
314,195.76
6,157.62
207,795.23
0.00
1,938,748.70
379,439.99
6,927.33
233,769.64
0.00
2,155,473.63
399,146.42
7,697.03
259,744.04
0.00
2,420,291.28
468,886.10
8,466.73
285,718.45
0.00
2,763,951.24
487,446.01
9,236.43
311,692.85
0.00
2,763,951.24
487,446.01
9,236.43
311,692.85
0.00
0.00
0.00
0.00
63,033.35
0.00
0.00
0.00
157,435.33
0.00
0.00
0.00
181,498.08
0.00
0.00
0.00
235,209.32
0.00
0.00
0.00
280,203.78
0.00
0.00
0.00
355,103.02
0.00
0.00
0.00
426,837.42
0.00
0.00
0.00
488,181.80
0.00
0.00
0.00
622,943.74
0.00
0.00
0.00
679,753.03
0.00
0.00
0.00
775,918.45
0.00
0.00
0.00
907,072.93
0.00
0.00
0.00
907,072.93
1,079,513.27
565,804.37
750,650.16
511,911.41
283,528.84
672,154.72
173,404.20
-335,543.98
-241,740.62
-1,223,541.96
-1,112,799.97
-1,790,195.80
-1,790,195.80
1,079,513.27
1,079,513.27
1,079,513.27
1,079,513.27
1,079,513.27
1,079,513.27
1,079,513.27
1,079,513.27
1,079,513.27
1,079,513.27
1,079,513.27
1,079,513.27
-513,708.90
-328,863.12
-567,601.86
-795,984.43
-407,358.55
-906,109.07 -1,415,057.25
-1,321,253.89
-2,303,055.23
-2,192,313.24
-2,869,709.07
-1,790,195.80
P.P. DE IETU PAGADOS CON ANTERIORIDAD
= IETU A CARGO
FEBRERO
1,072,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,072,500.00
DIFERENCIA
7,013.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PAGO INDEBIDO
A CARGO
7,013.27
0.00
7,013.27
FORMULARIOS DE MEXICO S.A DE C.V.

DETERMINACION DE LOS PAGOS PROVISIONALES DE IETU
FORMULO:
REVISO:
CARO 03-11
KFM
03-11
CTA.:
HOJA:
IMPORTE
INVERSIONES ADQUIRIDA DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

OCTUBRE - 2007
ANUAL
IMPORTE
MOI
OBSERVACION
396.85 investigar el pago al 31 de diciembre
396.85
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00
0.00
GASTOS DE INSTALACION
0.00
0.00
SUMA TOTAL DE ACTIVOS
396.85
396.85
132.28
132.28
3 AOS
= DEDUCCION ADICIONAL ANUAL HISTORICA

x MESES DEL EJERCICIO
12
= DEDUCCION ADICIONAL MENSUAL HISTORICA
Dec-10
Dec-07
144.6390
125.5640
1.1519
11.02
DEDUCCION ADICIONAL ACT.
ENERO
DEDUCCION ADICIONAL MENSUAL HISTORICA
FACTOR DE ACTUALIZACION:
x INPC DEL MES DEL PAGO PROVISIONAL
INPC DE DICIEMBRE DE 2007
= DEDUCCION ADICIONAL MENSUAL ACTUALIZADA

x NUM. DE MESES
= DEDUCCION ADICIONAL ACTUALIZADA ACUMULADA
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
152.38
20.09
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
11.02
11.02
11.02
11.02
11.02
11.02
11.02
11.02
11.02
11.02
11.02
11.02
140.0470
125.5640
140.8570
125.5640
141.8570
125.5640
141.4050
125.5640
140.5140
125.5640
140.4700
125.5640
140.7750
125.5640
141.1660
125.5640
141.9060
125.5640
142.7820
125.5640
143.9260
125.5640
144.6390
125.5640
1.1153
1.1217
1.1297
1.1261
1.1190
1.1187
1.1211
1.1242
1.1301
1.1371
1.1462
1.1519
12.29
12.37
12.45
12.41
12.34
12.33
12.36
12.39
12.46
12.53
12.64
12.70
10
11
12
12.29
24.73
37.36
49.65
61.68
73.99
86.51
99.14
112.12
125.35
138.99
152.38

DETERMINACION DE LA DEDUCCION ADICIONAL DE INVERSIONES
FORMULO:
REVISO:
CARO 03-11
KFM
03-11
CTA.:
HOJA:
CONCEPTO
SUELDOS
+ AGUINALDO
= TOTAL DE INGRESOS Y EN GENERAL POR
LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL
SUBORDINADO
-
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
954,298.02 1,112,475.06 1,478,313.44 1,083,276.06 1,561,745.96 1,136,190.96 1,546,357.00 1,537,206.20 1,249,324.40 1,309,669.55 1,605,130.32 2,031,398.35 16,605,385.32
954,984.02 1,112,475.06 1,478,246.30 1,083,501.06 1,562,110.96 1,136,190.96 1,546,357.00 1,530,996.48 1,249,324.40 1,309,669.55 1,605,347.28 2,030,692.97 16,599,896.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
954,984.02 1,112,475.06 1,478,246.30 1,083,501.06 1,562,110.96 1,136,190.96 1,546,357.00 1,530,996.48 1,249,324.40 1,309,669.55 1,605,347.28 2,030,692.97 16,599,896.04
TOTAL DE INGRESOS EXENTOS POR SALARIOS
Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN

SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
PTU NO PAGADO
AGUINALDO EXENTO
= TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS POR SALARIOS

Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN
SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
x TASA
37,791.15
0.00
0.00
60,995.37
0.00
0.00
75,836.45
0.00
0.00
59,061.49
0.00
0.00
75,544.36
0.00
0.00
56,243.81
0.00
0.00
58,478.41
0.00
0.00
81,945.41
0.00
0.00
69,725.81
0.00
0.00
71,241.34
0.00
0.00
92,103.59
0.00
0.00
66,921.74
0.00
0.00
805,888.93
0.00
0.00
917,192.87 1,051,479.69 1,402,409.85 1,024,439.57 1,486,566.60 1,079,947.15 1,487,878.59 1,449,051.07 1,179,598.59 1,238,428.21 1,513,243.69 1,963,771.23 15,794,007.11
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
160,508.75
184,008.95
245,421.72
179,276.92
260,149.16
188,990.75
260,378.75
253,583.94
206,429.75
216,724.94
264,817.65
343,659.97
2,763,951.24
CREDITO POR NOMINA ACUMULADO
160,508.75
344,517.70
589,939.42
769,216.35 1,029,365.50 1,218,356.25 1,478,735.01 1,732,318.94 1,938,748.70 2,155,473.63 2,420,291.28 2,763,951.24
s/calculo contabilidad
dif.
139,869.41
20,639.34
144,743.50
39,265.45
209,272.29
36,149.43
179,734.40
-457.48
= CREDITO POR NOMINA MENSUAL
236,559.77
23,589.39
247,991.26
-59,000.51
197,797.27
62,581.48
225,318.22
28,265.72
153,981.80
52,447.95
164,591.39
52,133.55
217,754.26
47,063.39
247,739.04
95,920.93

DETERMINACION DEL CREDITO POR NOMINA
FORMULO:
REVISO:
CARO 03-11
KFM
03-11
CTA.:
HOJA:
2,365,352.61
398,598.63
CONCEPTO
CUOTAS PATRONALES IMSS PAGADAS
POR EL PATRON
2% SAR
5% INFONAVIT
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
91,285.96
140,226.16
112,906.34
95,687.42
0.00
0.00
98,181.27
134,925.94
108,297.77
102,003.70
0.00
0.00
105,398.92
147,332.49
117,891.19
109,915.07
0.00
0.00
103,285.80
149,462.71
120,075.64
112,608.20
0.00
0.00
121,675.00
153,069.02
123,768.41
106,056.65
0.00
0.00
1,245,585.21
853,011.34
686,809.22
327,561.24
103,790.87
344,418.46
95,687.42
341,404.98
102,003.70
370,622.60
109,915.07
372,824.15
112,608.20
398,512.43
106,056.65
2,785,405.77
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
CREDITO MENSUAL POR APORTACIONES

DE SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE
57,323.22
18,163.40
60,273.23
16,745.30
59,745.87
17,850.65
64,858.96
19,235.14
65,244.23
19,706.44
69,739.68
18,559.91
CREDITO ACUMULADO POR APORTACIONES

DE SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE
57,323.22
75,486.62
135,759.85
152,505.15
212,251.02
230,101.67
294,960.62
314,195.76
379,439.99
399,146.42
468,886.10
487,446.01
retenciones a trabajadores
total cuotas imss
0.00
76,205.95
43,189.71
119,395.66
23,699.31
95,696.35
0.00
81,971.40
48,926.45
130,897.85
27,106.98
103,790.87
0.00
72,352.03
45,635.01
117,987.04
26,701.08
91,285.96
0.00
78,609.25
48,097.34
126,706.59
31,019.17
95,687.42
0.00
76,273.23
47,021.98
123,295.21
25,113.94
98,181.27
0.00
85,320.31
49,435.41
134,755.72
32,752.02
102,003.70
0.00
83,976.26
48,063.63
132,039.89
26,640.97
105,398.92
0.00
87,048.28
49,364.96
136,413.24
26,498.17
109,915.07
0.00
88,376.30
48,923.32
137,299.62
34,013.82
103,285.80
22,670.96
90,310.60
27,864.02
140,845.58
28,237.38
112,608.20
34,358.26
94,468.55
21,267.80
150,094.61
28,419.61
121,675.00
35,031.50
95,883.47
11,947.84
142,862.81
36,806.16
106,056.65
1,245,585.21
sar y cesantia
san andres
rio hondo
universidad
total sar y cesantia
0.00
84,350.80
43,644.22
127,995.02
0.00
0.00
84,800.42
55,425.74
140,226.16
0.00
0.00
82,616.69
52,309.25
134,925.94
0.00
0.00
93,550.99
53,781.50
147,332.49
0.00
0.00
95,498.30
53,964.41
149,462.71
0.00
24,085.97
102,089.53
26,893.52
153,069.02
0.00
853,011.34
0.00
0.00
140,950.69
87,121.54
228,072.23
0.00
0.00
134,908.36
82,646.83
217,555.19
0.00
0.00
143,335.29
84,545.71
227,881.00
0.00
0.00
144,437.35
84,594.56
229,031.91
0.00
38,830.78
154,966.79
41,204.73
235,002.30
0.00
0.00
77,866.42
36,199.95
114,066.37
0.00
0.00
72,977.00
42,188.89
115,165.89
0.00
0.00
68,770.69
40,486.73
109,257.42
0.00
0.00
68,546.24
41,443.57
109,989.81
0.00
0.00
67,547.44
41,408.83
108,956.27
0.00
19,599.67
72,296.71
19,337.51
111,233.89
0.00
103,869.87
0.00
112,906.34
0.00
108,297.77
0.00
117,891.19
0.00
120,075.64
0.00
123,768.41
0.00
cuotas imss
san andres
rio hondo
universidad
infonavit
san andres
rio hondo
universidad
-
MARZO
103,790.87
0.00
0.00
X TASA DEL IMPUESTO
FEBRERO
95,696.35
127,995.02
103,869.87
= TOTAL DE APORTACIONES DE SEGURIDAD

SOCIAL A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
ENERO
amortizacion (universidad
san andres
rio hondo
universidad
total infonavit
0.00
145,713.88
72,222.36
217,936.24
487,446.01
686,809.22

DETERMINACION DEL CREDITO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
FORMULO:
REVISO:
DAVID 10-09
KFM
10-09
CTA.:
HOJA:
ADQUISICIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
1998
MAY
SUMA
1999
DIC
SUMA
2004
ENERO
AGO
SUMA
2006
JUL
AGO
OCT
OCT
SUMA
2007
FEB
MAR
AGO
AGO
AGO
AGO
SUMA
SUMA
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
1998
ENERO
ABRIL
OCTUBRE
SUMA
1999
ABRIL
SUMA
2000
NOV
SUMA
2001
FEBRERO
MAYO
DIC
OCT-2009 BAJA
SUMA
2003
ABRIL
AGO
SEPTIEMBRE
SUMA
2004
OCTUBRE
SUMA
2006
FEBRERO
MARZO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
AGO
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
NOV
NOV
SUMA
2007
ENERO
MARZO
MARZO
SALDO POR
REDIMIR AL
12/31/2007
INPC
MES DE
MES DIC
ADQUISICION
2007
125.5640
FACTOR
SALDO POR
DEDUCIR
ACTUALIZADO
ANUAL
900.60
900.60
68.7450
125.5640
1.8265
1,644.95
1,644.95
1,644.95
1,644.95
1,633.39
1,633.39
85.5810
125.5640
1.4671
2,396.35
2,396.35
2,396.35
2,396.35
67,734.33
782.43
68,516.76
107.6610
109.6950
125.5640
125.5640
1.1662
1.1446
78,991.78
895.57
79,887.35
78,991.78
895.57
79,887.35
21,441.17
32,933.33
39,750.00
31,349.90
125,474.40
117.3800
117.9790
119.6910
119.6910
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
1.0697
1.0642
1.0490
1.0490
22,935.62
35,047.65
41,697.75
32,886.05
132,567.06
22,935.62
35,047.65
41,697.75
32,886.05
132,567.06
8,935.63
1803.75
44,326.58
28,713.55
78,871.67
25,830.00
188,481.18
121.9800
122.2440
122.7360
122.7360
122.7360
122.7360
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
1.0293
1.0271
1.0230
1.0230
1.0230
1.0230
9,197.44
1,852.63
45,346.09
29,373.96
80,685.72
26,424.09
192,879.94
9,197.44
1,852.63
45,346.09
29,373.96
80,685.72
26,424.09
192,879.94
409,375.64
409,375.64
385,006.33
3,288.87
3,225.80
172.56
6,687.23
65.6380
68.2010
73.0850
125.5640
125.5640
125.5640
1.9129
1.8410
1.7180
6,291.28
5,938.70
296.46
12,526.44
6,291.28
5,938.70
296.46
12,526.44
200.00
200.00
80.6370
125.5640
1.5571
311.42
311.42
311.42
311.42
278.72
278.72
92.2490
125.5640
1.3611
379.37
379.37
379.37
379.37
591.75
510.45
8,200.00
-8,200.00
1,102.20
93.7030
94.9900
97.3540
97.3540
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
1.3400
1.3218
1.2897
1.2897
792.95
674.71
10,575.54
-10,575.54
1,467.66
792.95
674.71
10,575.54
-10,575.54
1,467.66
695.18
63.56
2,228.12
2,986.86
104.4390
104.6520
105.2750
125.5640
125.5640
125.5640
1.2022
1.1998
1.1927
835.75
76.26
2,657.48
3,569.48
835.75
76.26
2,657.48
3,569.48
474.76
474.76
111.3680
125.5640
1.1274
535.24
535.24
535.24
535.24
2,342.77
5,605.00
2,970.00
6,710.00
3,184.50
3,240.00
6,695.00
23,281.13
2,650.00
5,028.75
4,691.25
66,398.40
117.1620
117.3090
117.0590
117.0590
117.0590
117.9790
119.6910
119.6910
119.6910
120.3190
120.3190
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
1.0717
1.0703
1.0726
1.0726
1.0726
1.0642
1.0490
1.0490
1.0490
1.0435
1.0435
2,510.75
5,999.03
3,185.62
7,197.15
3,415.69
3,448.01
7,023.06
24,421.91
2,779.85
5,247.50
4,895.32
70,123.88
2,510.75
5,999.03
3,185.62
7,197.15
3,415.69
3,448.01
7,023.06
24,421.91
2,779.85
5,247.50
4,895.32
70,123.88
125.5640
125.5640
125.5640
1.0322
1.0271
1.0271
8,980.14
2,069.61
5,333.22
8,980.14
2,069.61
5,333.22
8,700.00
2,015.00
5,192.50
121.6400
122.2440
122.2440
SALDO POR
REDIMIR AL
12/31/2007
ADQUISICIONES
ABRIL
ABRIL
ABRIL
MAYO
MAYO
MAYO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
SUMA
INPC
MES DE
MES DIC
ADQUISICION
2007
125.5640
4,800.00
4,800.00
648.46
5,321.25
4,950.00
2,887.50
3,767.75
3,591.00
6,975.00
53,648.46
SUMA
122.1710
122.1710
122.1710
121.5750
121.5750
121.5750
122.2380
122.7360
122.7360
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
FACTOR
1.0277
1.0277
1.0277
1.0328
1.0328
1.0328
1.0272
1.0230
1.0230
131,776.63
EQUIPO DE TRANSPORTE
2006
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
JUNIO
AGOSTO
SUMA
2007
MARZO
SUMAS
SALDO POR
DEDUCIR
ACTUALIZADO
4,932.96
4,932.96
666.42
5,495.79
5,112.36
2,982.21
3,870.23
3,673.59
7,135.43
55,184.91
4,932.96
4,932.96
666.42
5,495.79
5,112.36
2,982.21
3,870.23
3,673.59
7,135.43
55,184.91
144,098.40
144,098.40
23,188.41
16,231.88
46,376.81
36,250.00
26,086.95
148,134.05
117.9790
117.9790
117.9790
117.0590
117.9790
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
1.0642
1.0642
1.0642
1.0726
1.0642
24,677.11
17,273.97
49,354.20
38,881.75
27,761.73
157,948.76
24,677.11
17,273.97
49,354.20
38,881.75
27,761.73
157,948.76
142,187.50
142,187.50
122.2440
125.5640
1.0271
146,040.78
146,040.78
146,040.78
146,040.78
SUMA
290,321.55
303,989.54
303,989.54
SUMA ACTIVO FIJO
807,104.51
857,463.58
857,463.58
20,361.69
3,497.96
30,472.08
33,931.22
10,989.72
99,252.67
20,361.69
3,497.96
30,472.08
33,931.22
10,989.72
99,252.67
99,252.67
99,252.67
956,716.24
956,716.24
17.50%
17.50%
167,425.34
167,425.34
GASTOS DE INSTALACION
2006
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
DICIEMBRE
SUMA
19,133.33
3,286.94
28,921.87
32,346.25
10,592.50
94,280.89
SUMA
94,280.89
SALDO PEND DE DEDUCIR

AL 1 DE ENE 2008
117.9790
117.9790
119.1700
119.6910
121.0150
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
1.0642
1.0642
1.0536
1.0490
1.0375
901,385.40 @
TASA DE IMPUESTO
CREDITO POR INVERSION
FACTOR DE ACTUALIZACION
INPC ULT.MES.EJERC.INM.ANTE
INPC DE DICIEMBRE 2007
Dec-09
Dec-07
138.5410
125.5640
=
X
=
/
=
CREDITO POR INERSIONES ACT

PORCENTAJE DE ACREDITAMIENTO
CREDITO POR INV PROPORCIONAL
MESES DEL EJERCICIO
CREDITO POR INV MENSUAL
CONCEPTO
X
=
ANUAL
ENERO
CREDITO POR INVERSION MENS 769.70

MESES DEL EJERCICIO
1
CREDITO POR INVERSION ACUML 769.70
FEBRERO
769.70
2
1,539.41
MARZO
769.70
3
2,309.11
ABRIL
769.70
4
3,078.81
MAYO
769.70
5
3,848.51
Jun-10
Dec-07
140.4700
125.5640
1.1033
1.1187
184,728.70
5.00%
9,236.43
12
769.70
187,300.80
5.00%
9,365.04
128.61
JUNIO
JULIO
769.70
6
4,618.22
AGOSTO
769.70
7
5,387.92
769.70
8
6,157.62
SEPTIEMBRE OCTUBRE
769.70
9
6,927.33
769.70
10
7,697.03
NOVIEMBRE DICIEMBRE
769.70
11
8,466.73
769.70
12
9,236.43

CREDITO POR INVERSIONES ADQUIRIDAS DESDE EL 1 DE ENERO DE 1998 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
FORMULO:
REVISO:
CARO 03-11
KFM
03-11
CTA.:
HOJA:
ANUAL
CONCEPTO
X
=
X
=
X
IMPORTES
IMPORTE DEL INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

TASA DE IMPUESTO
IGUAL
% DE ESTIMULO PARA 2008
ESTIMULO FISCAL POR INVENTARIO HISTORICO
INPC ULT. MES EJERC. INM. ANT.
INPC DE DICIEMBRE 2007
Dec-09
Dec-07
ESTIMULO FISCAL POR INVENTARIO ACTUALIZADO
MESES DEL EJERCICIO
ESTIMULO POR INVENTARIOS ACTUALIZADO MENSUAL
CONCEPTO
26,904,465.50
17.50%
4,708,281.46
6.00%
282,496.89
138.5410
125.5640
MESES DEL EJERCICIO
CREDITO POR INVERSION ACUMULADO
1.1033
Jun-10
Dec-07
140.4700
125.5640
311,692.85
1.1187
316,032.76
4,339.91
12
25974.40437
ENERO
FEBRERO
ESTIMULO POR INVENTARIOS ACTUALIZADO MENSUAL

25,974.40
X
26,904,465.50
17.50%
4,708,281.46
6%
282,496.89
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
25,974.40
25,974.40
25,974.40
25,974.40
25,974.40
25,974.40
25,974.40
25,974.40
25,974.40
25,974.40
25,974.40
10
11
12
25,974.40
51,948.81
77,923.21
103,897.62
129,872.02
155,846.43
181,820.83
207,795.23
233,769.64
259,744.04
285,718.45
311,692.85

DETERMINACION DEL ESTIMULO FISCAL POR INVENTARIOS
FORMULO:
REVISO:
CARO 03-11
KFM
03-11
CTA.:
HOJA:

Ppietu10 FM

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INGRESOS PERCIBIDOS EFECTIVAMENTE COBRADOS

8,198,511.69 11,570,673.68 10,983,935.17 10,202,198.69 14,216,799.80

ANTICIPO DE CLIENTES FACTURADOS 15%

0.00 MOV. 0.00

8,198,511.69 11,570,673.68 10,983,935.17 10,202,198.69 14,216,799.80

ANTICIPO DE CLIENTES RECIBIDOS 15%

DEDUCCIONES AUTORIZADAS EFECTIVAMENTE PAGADAS

ADQUISICIONES DE BIENES PAGADOS

FORMULARIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

AUDITORIA EJERCICIO 2010

CREDITO POR NOMINA

CREDITO POR INVERSIONES

- ESTIMULO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZOS

PAGADOS POR LA EMPRESA

13,920,300.29 8,198,511.69 11,570,673.68 10,983,935.17 10,202,198.69 14,216,799.80 13,658,215.93 13,628,004.96

9,931,884.74 10,147,535.19 11,080,398.14 15,063,887.46 14,635,119.99 13,789,173.61

P.P. DE IETU PAGADOS CON ANTERIORIDAD

FORMULARIOS DE MEXICO S.A DE C.V.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

396.85 investigar el pago al 31 de diciembre

SUMA TOTAL DE ACTIVOS

= DEDUCCION ADICIONAL ANUAL HISTORICA

= DEDUCCION ADICIONAL MENSUAL HISTORICA

= DEDUCCION ADICIONAL MENSUAL ACTUALIZADA

FORMULARIOS DE MEXICO S.A DE C.V.

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS POR SALARIOS

Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN

= TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS POR SALARIOS

CREDITO POR NOMINA ACUMULADO

769,216.35 1,029,365.50 1,218,356.25 1,478,735.01 1,732,318.94 1,938,748.70 2,155,473.63 2,420,291.28 2,763,951.24

= CREDITO POR NOMINA MENSUAL

FORMULARIOS DE MEXICO S.A DE C.V.

CREDITO MENSUAL POR APORTACIONES

CREDITO ACUMULADO POR APORTACIONES

X TASA DEL IMPUESTO

= TOTAL DE APORTACIONES DE SEGURIDAD

FORMULARIOS DE MEXICO S.A DE C.V.

SUMA ACTIVO FIJO

SALDO PEND DE DEDUCIR

CREDITO POR INVERSION

CREDITO POR INERSIONES ACT

CREDITO POR INVERSION MENS 769.70

FORMULARIOS DE MEXICO S.A DE C.V.

IMPORTE DEL INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ESTIMULO FISCAL POR INVENTARIO ACTUALIZADO

MESES DEL EJERCICIO

ESTIMULO POR INVENTARIOS ACTUALIZADO MENSUAL

MESES DEL EJERCICIO

CREDITO POR INVERSION ACUMULADO

ESTIMULO POR INVENTARIOS ACTUALIZADO MENSUAL

FORMULARIOS DE MEXICO S.A DE C.V.

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