PRESUPUESTO GASTOS 2010 FAEEX ( 9,6 HA.

) 563000 PLANTAS
Actualizado: 7 de junio 2010
TALLOS PRESUPUESTADOS
Precio promedio esperado por tallo

ENERO
795057
0.03

FEBRERO
549149
0.03

MARZO
527113
0.02

ABRIL
629752
0.03

MAYO
620000
0.11

JUNIO
649424
0.18

JULIO
764028
0.18

AGOSTO
735731
0.18

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

781007

781007

622542

622542

0.18

0.18

0.18

0.18

AO 2010
8077352
TOTAL GASTO

INSUMOS CONSUMIDOS
FERTILIZACIN

AO 2010

4000.93

2349.27

4876.94

5856.71

4047.90

10500.00
300.00
7750.00
1200.00
1200.00

10500.00
300.00
7750.00
1200.00
1200.00

10500.00
300.00
7750.00
1200.00
1200.00

10500.00
300.00
7750.00
1200.00
1200.00

10500.00
300.00
7750.00
1200.00
1200.00

10500.00
300.00
7750.00
1200.00
1200.00

10500.00
300.00
7750.00
1200.00
1200.00

8634.49
2270.11
1150.34

3517.74
4279.82
1786.82

4460.01
2816.80
1434.24

6117.86
144.79
1537.37

4428.59
67.85
1814.65

235.32

231.90

11.02

600.00
500.00

600.00
500.00

600.00
500.00

600.00
500.00

600.00
500.00

600.00
500.00

600.00
500.00

26130.31

14768.45

10355.12

11210.68

19482.73
649.42

22920.85
764.03

22071.93
735.73

23430.21
781.01

23430.21
781.01

18676.25
622.54

18676.25
622.54

164.780

164.78

164.78

164.78

137.94

8448.37
50799.33

602.91
27705.11

1080.83
25420.62

2739.80
27783.01

1831.93
21338.22

700.00
42882.15

700.00
46434.88

700.00
45557.66

700.00
46961.21

700.00
46961.21

700.00
42048.79

31618.00
2978.10
2443.33
2400.49

32471.11
2962.43
2407.32
2372.04

34288.04
2770.24
2193.99
2243.90

28970.00
2890.00
2150.00
2250.20

26536.90
2890.00
2150.00
2250.20

30840.00

30840.00

57000.00

30840.00

30840.00

4714.93
971.25
5066.14

4625.49

4420.81
1331.85
2824.55

4525.30
2900.00
2615.58

4525.30
2900.00
2615.58

3278.29
3887.20

3278.29
3887.20

6059.10
3887.20

3278.29
3887.20

3951.90

3951.90

3951.90

CORRECTIVOS SUELOS
FUNGICIDAS
ACARICIDAS
INSECTICIDAS Y NEMATICIDAS

0.012
0.000
0.010
0.002
0.002
0.000
0.001
0.000
0.000
0.027
0.001
0.000

700.00
42048.79

19603.84
465941.00

0.002
0.058

30840.00

57000.00

3278.29
3887.20

3278.29
3887.20

6059.10
3887.20

3951.90

3951.90

3951.90

3951.90

0.052
0.002
0.001
0.001
0.000
0.006
0.004
0.002
0.003
0.001
0.074

FUNGICIDAS / BACTERICIDAS CAMAS

COADYUDANTES FUMIGACIONES
FOLIARES + BIOESTIMULANTES
HORMONAS
MATERIAL EMPAQUE

9009.36

POSTCOSECHA E HIDRATACIN
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
VARIOS REPUESTOS
TOTAL RUBRO INSUMOS

Costo prod.

94631.75
2100.00
81408.69
17979.37
16123.42
0.00
4200.00
3978.24
0.00
220162.35
4956.28
797.06

12000.00
62192.24

46893.49

50073.38

46301.08

43867.98

41957.39

41957.39

70898.20

41957.39

41957.39

41957.39

70898.20

422084.05
14490.77
11344.64
11516.83
0.00
51321.49
35313.50
15176.95
27663.30
12000.00
600911.53

SALARIOS ADMINISTRATIVOS

5112.87

5119.34

5921.96

4054.15

3529.00

9658.85

9658.85

15526.66

9658.85

9658.85

9658.85

15526.66

103084.89

0.013

GASTOS ELECTRICIDAD

2106.43

2619.59

2311.38

2213.46

2200.16

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

27551.02

0.003

427.78

465.24

398.38

450.50

550.00

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

18391.90

0.002

60000.00

60000.00

60000.00

180000.00

0.022

REMUNERACIN MANO OBRA

DECIMO TERCER SUELDO
DECIMO CUARTO SUELDO
FONDOS DE RESERVA
CESANTA
APORTES IESS
ALIMENTACIN
TRANSPORTE
DEUDAS PENDIENTES 2008-2009
LIQUIDACIONES Y VARIOS
TOTAL RUBRO MANO OBRA D.

GASTOS AGUA POTABLE

2055.10

GASTOS PLASTICOS INVERNAD.

GASTOS TELEFONIA E INTERNET

373.63

396.23

489.76

345.71

345.71

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

18051.04

0.002

TOTAL RUBRO GASTOS VARIOS

341.00

373.00

375.00

314.00

314.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

4167.00

0.001

0.00
350762.25
16000.00
57782.00
2142.19
70000.00
0.00
28332.06
0.00

0.000
0.043
0.002
0.007
0.000
0.009
0.000
0.004
0.000

TOTAL RUBRO INVERSIONES

345113.23
DEUDAS PENDIENTES PLANTAS, REGALIAS, INJERTACION
16000.00
DEUDAS PENDIENTES IESS
57782.00
DEUDAS PENDIENTES SERVICIOS
2142.19
DEUDAS PENDIENTES PROVEEDORES

4562.74

1086.28

70000.00

DEUDAS PENDIENTES IMPUESTOS

COMPRAS PLANTAS ALCACHOFA
REGALIAS

28332.06

FINANCIEROS
GASTO TOTAL SIN INVERSIONES
GASTO TOTAL CON INVERSIONES
COSTO PRODUCCIN

VENTAS VALORIZADAS TOTAL

VENTAS LOCALES
CUENTAS POR COBRA LM- ENCH
VENTAS ALCACHOFA
PAGOS EN CUENTAS FHAEEX
SALDO

206665.93
206665.93

82710.53
82710.53

84102.34
84102.34

80665.70
80665.70

71249.36
71249.36

97148.39
97148.39

100701.12
100701.12

134632.52
134632.52

101227.45
101227.45

101227.45
101227.45

96315.03
96315.03

131123.65
1287769.50
131123.65 Costo
1287769.50
dada baja
0.211
0.159

0.159
0.159

0.260

0.151

0.160

0.128

0.115

0.150

0.132

0.183

0.130

0.130

0.155

23171.88
182696.06
21284.53
3069.10

16314.88
163998.20
35806.65
1687.79

8242.00
50292.00
24265.47
2591.33

18259.20
98278.00
11862.21
1660.65

70000.00

116896.35

137525.12

132431.60

140581.23

140581.23

112057.51

112057.51

1028118.51

-183494.05

-66395.65

-75860.34

-62406.50

-1249.36

19747.96

36824.00

-2200.93

39353.78

39353.78

15742.47

-19066.15

-259650.98

19747.96
97148.39
20.33

36824.00
100701.12
36.57

-2200.93
134632.52
-1.63

39353.78
101227.45
38.88

39353.78
101227.45
38.88

15742.47
96315.03
16.34

-19066.15
131123.65
-14.54

-201868.98 Costo prod.

1229987.50
0.152
-16.41

-2200.93
134632.52
-1.63

39353.78
101227.45
38.88

39353.78
101227.45
38.88

15742.47
96315.03
16.34

-19066.15
131123.65
-14.54

-201868.98 Costo prod.

1229987.50
0.152
-16.41
0.00 INVERSIONES ACUMULADAS
0.00 % DE INVERSIN DE LA UTILIDAD BRUTA

1096.06

UTILIDAD NETA (INCLUIDA LAS INVERSIONES) SIN TOMAR EN CUENTA DEPRECIACIONES

UTILIDAD N. SIN DEPRECIACIONES
GASTO SIN DEPRECIACIONES

% UTILIDAD

-125712.05
148883.93
-84.44

-66395.65
82710.53
-80.27

-75860.34
84102.34
-90.20

-62406.50
80665.70
-77.36

-1249.36
71249.36
-1.75

UTILIDAD NETA (INCLUIDA LAS INVERSIONES) SIN TOMAR EN CUENTA DEPRECIACIONES,FINANCIEROS

UTILIDAD B. SIN DEPRECIACIONES
GASTO SIN DEPRECIACIONES E INV.

% UTILIDAD

-125712.05
148883.93
-84.44

-66395.65
82710.53
-80.27

-75860.34
84102.34
-90.20

-62406.50
80665.70
-77.36

-1249.36
71249.36
-1.75

19747.96
97148.39
20.33

36824.00
100701.12
36.57

VALORACION BAJA A COSTO P.

TILIDAD BRUTA

PRESUPUESTO GASTOS 2010 FAEEX ( 9,6 HA.) 563000 PLANTAS

Actualizado: 26 Mayo 2010
TALLOS PRESUPUESTADOS
Precio promedio esperado por tallo

ENERO
905515
0.24

FEBRERO
792326
0.30

MARZO
650839
0.18

ABRIL
848921
0.20

INSUMOS CONSUMIDOS

10500.00
27165.46
905.52
1200.00
7750.00
300.00

10500.00
23769.77
792.33
1200.00
7750.00
300.00

10500.00
19525.17
650.84
1200.00
7750.00
300.00

10500.00
25467.62
848.92
1200.00
7750.00
300.00

500.00

500.00

500.00

500.00

600.00
700.00
49620.97

600.00
700.00
46112.10

600.00
700.00
41726.01

600.00
700.00
47866.54

41610.00
7261.84

34110.00
3887.20

34110.00
3887.20

41610.00
7261.84

3951.90
4423.14

3625.89

3625.89

4423.14

57246.88

41623.09

41623.09

53294.98

GASTOS ADMINISTRATIVOS

9658.85

9658.85

9658.85

9658.85

GASTOS ELECTRICIDAD

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

350.00

350.00

350.00

350.00

119176.70
119176.70

100044.04
100044.04

95657.95
95657.95

113470.37
113470.37

0.132

0.126

0.147

0.134

217323.65
98146.94

237697.74
137653.70

117151.03
21493.08

169784.10
56313.73

FERTILIZACIN GOTEO
MATERIAL EMPAQUE
POSTCOSECHA E HIDRATACIN
INSECTICIDAS Y NEMATICIDAS
FUNGICIDAS
CORRECTIVOS SUELOS
HORMONAS
FOLIARES + BIOESTIMULANTES
FUNGICIDAS / BACTERICIDAS CAMAS
COADYUDANTES FUMIGACIONES
VARIOS
TOTAL RUBRO INSUMOS
SALARIOS MANO OBRA
ALIMENTACIN
TRANSPORTE
DEUDAS PENDIENTES
APORTES IESS
LIQUIDACIONES Y VARIOS
TOTAL RUBRO MANO OBRA D.

TOTAL RUBRO GASTOS VARIOS

TOTAL RUBRO INVERSIONES
DEPRECIACIONES
REGALIAS
FINANCIEROS
GASTO TOTAL SIN INVERSIONES
GASTO TOTAL CON INVERSIONES
COSTO PRODUCCIN

VENTAS VALORIZADAS TOTAL

SALDO

UTILIDAD NETA (INCLUIDA LAS INVERSIONES) SIN TOMAR EN CUENTA DEPRECIACIONES

UTILIDAD N. SIN DEPRECIACIONES

GASTO SIN DEPRECIACIONES

% UTILIDAD

98146.94
119176.70
82.35

137653.70
100044.04
137.59

21493.08
95657.95
22.47

56313.73
113470.37
49.63

UTILIDAD NETA (INCLUIDA LAS INVERSIONES) SIN TOMAR EN CUENTA DEPRECIACIONES,FINA

UTILIDAD B. SIN DEPRECIACIONES
GASTO SIN DEPRECIACIONES E INV.

% UTILIDAD

98146.94
119176.70
82.35

137653.70
100044.04
137.59

21493.08
95657.95
22.47

56313.73
113470.37
49.63

MAYO
764028
0.18

JUNIO
792326
0.18

JULIO
792326
0.18

AGOSTO
781007
0.18

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

781007

792326

679136

0.18

0.18

0.18

10500.00
22920.85
764.03
1200.00
7750.00
300.00

10500.00
23769.77
792.33
1200.00
7750.00
300.00

10500.00
23769.77
792.33
1200.00
7750.00
300.00

10500.00
23430.21
781.01
1200.00
7750.00
300.00

10500.00
23430.21
781.01
1200.00
7750.00
300.00

10500.00
23769.77
792.33
1200.00
7750.00
300.00

10500.00
20374.09
679.14
1200.00
7750.00
300.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

600.00
700.00
45234.88

600.00
700.00
46112.10

600.00
700.00
46112.10

600.00
700.00
45761.21

600.00
700.00
45761.21

600.00
700.00
46112.10

600.00
700.00
42603.23

34110.00
3887.20

34110.00
3887.20

34110.00
3887.20

65720.00
3887.20

34110.00
3887.20

34110.00
3887.20

34110.00
3887.20

3625.89

3625.89

3625.89

6986.04

3625.89

3625.89

3625.89

41623.09

41623.09

41623.09

76593.24

41623.09

41623.09

41623.09

9658.85

9658.85

9658.85

15526.66

9658.85

9658.85

9658.85

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

99166.82
99166.82

100044.04
100044.04

100044.04
100044.04

140531.11
140531.11

99693.16
99693.16

100044.04
100044.04

96535.17
96535.17

0.130

0.126

0.126

0.180

0.128

0.126

0.142

137525.12
38358.30

142618.64
42574.60

142618.64
42574.60

140581.23
50.13

140581.23
40888.08

142618.64
42574.60

122244.55
25709.38

UENTA DEPRECIACIONES

38358.30
99166.82
38.68

42574.60
100044.04
42.56

42574.60
100044.04
42.56

50.13
140531.11
0.04

40888.08
99693.16
41.01

42574.60
100044.04
42.56

25709.38
96535.17
26.63

50.13
140531.11
0.04

40888.08
99693.16
41.01

42574.60
100044.04
42.56

25709.38
96535.17
26.63

UENTA DEPRECIACIONES,FINANCIEROS
38358.30
99166.82
38.68

42574.60
100044.04
42.56

42574.60
100044.04
42.56

DICIEMBRE
679136

AO 2011
9258893

0.18

0.20
TOTAL GASTO
AO 2011

10500.00
20374.09
679.14
1200.00
7750.00
300.00

Costo prod.

126000.00
277766.79
9258.89
14400.00
93000.00
3600.00
0.00
6000.00
0.00
7200.00
8400.00
545625.68

0.014
0.030
0.001
0.002
0.010
0.000
0.000
0.001
0.000
0.001
0.001
0.059

76593.24

487540.00
53395.68
0.00
3951.90
51825.50
0.00
596713.08

0.053
0.006
0.000
0.000
0.006
0.000
0.064

15526.66

127641.82

0.014

2300.00

27600.00

0.003

350.00

4200.00

0.000

0.00
0.00
0.00
0.00

0.000
0.000
0.000
0.000

137373.12
137373.12

1301780.58
1301780.58

0.141
0.141

0.202

0.141

122244.55
-15128.57

1832989.14
531208.56

500.00
600.00
700.00
42603.23
65720.00
3887.20

6986.04

-15128.57
137373.12
-11.01

531208.56 Costo prod.

1301780.58
0.141
40.81

-15128.57
137373.12
-11.01

531208.56 Costo prod.

1301780.58
0.141
40.81
0.00 INVERSIONES ACUMULADAS
0.00 % DE INVERSIN DE LA UTILIDAD BRUTA
VALORACION BAJA A COSTO P.