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Como Cambiar de Bases de Datos .................................................................................. 2 Incorporando bases de datos a la lista y especificar bases de partida............................. 2 Como Ingresar Cuentas al Plan de Cuentas .................................................................... 3 Cmo Ingresar una Cuenta .............................................................................................. 4 Validacin de una cuenta ................................................................................................. 4 Cmo Modificar una Cuenta............................................................................................. 5 Cmo Borrar una Cuenta ................................................................................................. 5 Comprobantes de Traspaso y Registro de Factura.......................................................... 6 1.- Descripcin de General Ventana Comprobantes..................................................... 6 2.- Registro de Encabezado de un Comprobantes de Traspaso .................................. 6 3.- Registro de Facturas de Compra............................................................................. 7 Saldo de una Cuenta........................................................................................................ 9 Pago Ocupando la opcin Contabilizar Pagos............................................................... 9 Asociacin de Notas de Crdito a Facturas ................................................................... 11
RECURSOS HUMANOS
El procedimiento general para la operacin del mdulo................................................. 12 Seguro De Cesantia ....................................................................................................... 14 Mini Instructivo de Formulario 29 ................................................................................... 15
Al seleccionar esta opcin Manager Gestin Financiera responde abriendo la ventana donde se muestra el listado de las bases de datos abiertas recientemente:
Para cambiarse de una base de datos a otra simplemente haga clic en la lista sobre la base de datos que desea abrir y apriete OK.
siguiente pantalla, ah haga clic en Ingresar y busque la carpeta que contiene la base. Para especificar la base con que inicia la sesin marque la base que desea y apriete el botn de configurar como base de Arranque.
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Alternativamente, tambin se pude acceder al plan de cuentas desde el men de Manager, luego Tablas y Plan de Cuentas
La primera posicin indica el TIPO. La segunda posicin indica el GRUPO dentro de ese tipo.
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La tercera y cuarta posicin indican el SUBGRUPO dentro del grupo. La quinta y sexta posicin indican la CUENTA dentro del subgrupo.
Nombre Nombre del tipo, grupo, subgrupo o cuenta. Tipo de Cuenta Las cuentas contables pueden ser de tres tipos: Cuentas Contables: Son todas las cuentas de Manager Gestin Financiera, salvo las cuentas bancarias y las cuentas de retencin de impuesto. Cuentas Bancarias: corresponde a las cuentas contables asociadas a una cuenta corriente bancaria. Cuentas de Retencin de Impuesto. Las cuentas de retencin de impuesto (tpicamente las cuentas IVA Crdito, IVA Dbito, Retencin Impuesto a Profesionales) deben ser marcadas como tales; de lo contrario, en la cuenta corriente del cliente, proveedor o prestador de servicios aparecern sus retenciones o el I.V.A, situacin que obviamente es errnea.
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Para que un campo sea exigido, debe estar marcado como obligatorio. La validacin mnima de una cuenta es marca Debe o Haber y Glosa Movimiento con el botn obligatorio tanto en la columna de Traspasos como de Ingreso y Egresos
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Los Comprobantes se dividen en dos secciones: el Encabezado que contiene el nmero, el tipo, la fecha y la glosa; y los Movimientos Contables, que contienen los asientos contables: el debe, el haber y el centro de costos entre otros datos.
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El ingreso de una compra o una venta requiere de 3 asientos contables, con los Documentos y las cuentas asociadas facilita el trabajo y puede rescatar la informacin. Ingrese tipo de Documento (Normalmente: FAV para factura de venta y FAC para compras). No olvide desplazarse con la tecla TAB, para no saltarse campos obligatorios. Ingrese la fecha de emisin de la factura Y luego la fecha de vencimiento de la misma (se recomienda poner la fecha real de vencimiento para obtener la informacin correcta). Ingrese nmero de la factura Incorpore el correlativo interno de registro adems ponga la fecha de vencimiento luego de digitar el monto NETO de la factura de compra y por ltimo digitar el RUT del proveedor sin puntos y con guin. Si no existe desplegar la siguiente pantalla:
Desplcese con TAB para llenar el registro del cliente o proveedor. Para terminar haga clic sobre OK
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Ingrese la glosa del movimiento y apriete el botn OK Otro Con eso se genera 2 lneas de asiento. La primera correspondiente a la cuenta Proveedores nacionales y la siguiente cuenta es la de IVA crdito fiscal. Despus de el OK Otro el software queda listo para cerrar el asiento seleccionando la contra cuenta de Gasto. Para completar el asiento, haga clic sobre cuenta contable. Normalmente contra una cuenta de resultado ( Costo o Gasto). Si no conoce el nmero de la cuenta utilice:
para seleccionar la cuenta. Haga el cargo o abono correspondiente Asigne centro de costo (se puede ayudar con la flecha si no recuerda el nmero) si para esa cuenta es obligatorio Escriba la glosa Para terminar haga clic sobre OK Si desea ingresar otra compra o venta, reinicie el ciclo ingresando el Tipo de Documento Esto le permitir Modificar o Borrar sobre la lnea que est destacada. Haga clic sobre el botn de la X para volver para al encabezamiento del comprobante
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2.-Marque la cuenta que desea ver y haga clic en el botn Cta. Aparece un cuadro solicitando el perodo de consulta. 3.- Para ver el saldo del perodo apriete el botn de suma para conocer el del perodo.
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3.- El sistema abre una la siguiente ventana, donde debe seleccionar o escribir el documento con que piensa pagar (Ej: CHI) y el nmero de cheque con que va ha pagar
4.- Apriete el botn leer pendientes, con lo que aparece una nueva ventana donde puede seleccionar los documentos qu va a pagar (ej: FAC o BOH) y pulse OK.
5.- Seleccionar con un clic (queda en azul), el documento que aparecieron para pagar y pulsar el botn pago total. Repita hasta que haya pagado todos los documentos.
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Haga clic en el botn Leer Pendientes, Manager abre otra ventana para seleccionar solo los Documentos pendientes :
Seleccione la opcin por RUT, escriba el RUT de la cuenta corriente con que va ha trabajar y luego haga clic en el botn OK, Manager Gestin Financiera cargar los documentos pendientes para ese RUT en la ventana de contabilizar pagos. Seleccione la factura y la nota de crdito con la que se cancelar y luego haga clic en el botn Pago Total
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RECURSOS HUMANOS
El procedimiento general para la operacin del mdulo
La operacin del mdulo de remuneraciones consta de los siguientes pasos: 1.- Incorporar los datos del personal a liquidar. Ingrese a Men de Recursos Humanos ->Fichas del Personal -> Fichas Con el botn ingresar puede incorporar personal nuevo. Para modificar datos de los ya incorporados, debe buscar los con las fechas que indica hacia abajo que se ubica al lado de Nombre. Luego de seleccionar a la persona y apretar el botn modificar para cambiar los datos que sean necesarios, para terminar la modificacin pulse el botn OK 2.- Incorpore los datos propios del mes. En men de Recursos Humanos hay dos alternativas para ingresar los datos del mes una en forma Individual a travs de Recursos Humanos -> Ficha de Datos del mes. El otro modo de ingresar es a travs de Recursos Humanos -> Planilla de Datos del mes. Los datos del mes que se incorporan son: Das trabajados Das de colacin y das de movilizacin Comisiones de venta En general todos los haberes y descuentos imponibles o no Los anticipos tambin se pueden incorporar de 2 maneras: Recursos Humanos -> Ficha de Anticipos y prstamos O por Recursos Humanos -> Planilla de Anticipos y prstamos 3.- Realizar el clculo de las remuneraciones Este clculo es necesario cada vez que se modifican los datos de una personas se procede de la siguiente manera: Men de Recursos Humanos -> Procesos -> Calcular sueldos Luego puede imprimir las liquidaciones de sueldo Recursos Humanos -> Informes Mensuales -> Liquidaciones Para imprimir planillas de imposiciones en Recursos Humanos -> Leyes Sociales. 4.- Exportar datos a ERP. Este proceso permite el traspaso de informacin a ERP en forma de comprobante contable y de ese modo de girar los cheques o exportar datos para banco. Se procede de la siguiente manera: Men de Recursos Humanos -> Exportar e Importar Archivos -> Exportar -> Centralizacin Contable Apretar el botn Crear Comprobante lo cual crea un archivo de texto Abre un cuadro donde se debe indicar la fecha del comprobante contable Pide ubicacin y nombre que se le dar al archivo. Para Importar abrir ERP y desde Manager -> Finanzas -> Comprobantes, en la ventana comprobantes Men Comprobantes -> Importar Comprobante Buscar el archivo que guard en Recursos Humanos y apretar Open Marcar los 2 recuadros: Archivo Exportado desde Omnis, Gestin Financiera y Asignar nueva numeracin al comprobante. Apriete botn OK. 5.- Para iniciar un nuevo mes debe cambiarlo Men de Recursos Humanos -> Procesos -> Cambiar de mes
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IMPORTANTE : Luego de instalar la nueva versin, recuerde actualizar la base de datos con "Utilities" dentro del men "Archivo" .En virtud de todo lo expuesto, solicitamos vuestra comprensin y apoyo para solucionar los eventuales inconvenientes que el cambio de versin pudiera ocasionar, remitir e-mail en caso de requerir ayuda telefnica personalmente.
Seguro De Cesantia
Para implementar este modulo debe seguir los siguientes pasos: 1)-Ingresar a men recursos humanos / parmetros / parmetros generales, y digitar dentro del recuadro Seguro de desempleo 0.60% como de recargo de parte del trabajador y 2,40% por parte del empleador. 2)- Ingrese a men recursos humanos / Tablas / AFP e INP. Ubique la o las AFP que deben ser las entidades que manejan el seguro de cesanta. Marque el botn Parmetros para AFC, digite el Rut de la AFC y la cuenta contable de pasivo necesaria para que el sistema pueda centralizar a contabilidad los montos por imposiciones asociados a seguro de cesanta 3)- Ingresar a men recursos humanos / ficha del personal / fichas y marcar la opcin "Fdo. Cesanta " Al hacer lo anterior, se activar una seccin en la parte inferior de la pantalla. En sta se publicar la AFP del empleado y quedar (a la derecha) una ventana para seleccionar la categora de contrato del empleado. Si se elige "Fijo", no habr descuento para el trabajador, por lo tanto el 3% (2,4 ms 0,6) ser de cargo del empleador. Si se eligi "Indefinido", el trabajador tendr un descuento de un 0,6% del sueldo imponible con un tope de 90 UF. Informes: La actual cartula de AFC (que contiene los datos de la antigua cartula de AFP) se imprime accediendo al men Recursos humanos /leyes sociales / cartulas AFC y/o AFP. Adems, se podr imprimir el anexo correspondiente a las AFP y/o AFC ( uno a uno o todos de una vez). En el anexo existen dos grandes grupos de informacin: Fondos de Pensiones y Seguro de Cesanta. En la columna 8 se informar el equivalente al 0,6% de aporte del trabajador. En la columna 9, se mostrar el equivalente al 2,4% de aporte del empleador (para casos de trabajadores con contrato indefinido) o el 3% de aporte del empleador (para casos de trabajadores con contratos a plazo fijo). Si en estas columnas(8 y 9) se produce alguna inconsistencia de datos (Ej. trabajadores a plazo fijo sin el 3% correspondiente en la columna 8, bastar ir a la ficha de ese trabajador, modificarla el botn de cesanta (activar o desactivar segn corresponda) y volver a grabar segn la situacin definitiva.
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Llenado de Formulario 29 Lnea 1 Recuadro UTM del mes en que paga (no del mes que declara) 6 78 remanente del mes anterior en UTM 7 131 numero facturas emitidas de ventas 108 IVA ventas del (dbitos) mes de declaracin 12 124 nmero de facturas recibidas (compras) 109 IVA de las compras en pesos (crditos) 11 80 Remanente de crdito fiscal (en pesos) 22 212 Total crditos (suma recuadro 80+109) 114 suma total de Rec.108 23 77 En caso de crdito>dbito se pone diferencia en $ 75 Remanente en UTM (Valor recuadro 77 / UTM lnea 1) 89 Si dedito > Crdito se pone la diferencia en $ 31 48 Ret. Impto. nico trabajadores 32 151 10% de boletas de Honorarios 40 115 Tasa % PPM 62 Tasa % PPM * Venta Neta 50 129 Suma de las lneas 23 a 45 menos lneas 46, 47, 48 y 49 55 91 Se traslada resultado recuadro 129 53 313 Completar 54 314 Completar
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