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MANUAL ELECTRONICO SISTEMA CONTABILIDAD
MANUAL
ELECTRONICO
SISTEMA
CONTABILIDAD
S T A R S O F T Calle Tiahuanaco 146 - Urb. Maranga -San
S T A R S O F T
Calle Tiahuanaco 146 - Urb. Maranga -San
Miguel - Lima
451-9770 / 452-2993
Starsoft SISTEMA GOLD EDITION 2011
Starsoft
SISTEMA GOLD EDITION 2011
MANUAL MULTIMEDIA CONTABILIDAD GOLD EDITION INDICE Pág.   MANUAL ELECTRÓNICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD STARSOFT

MANUAL MULTIMEDIA CONTABILIDAD GOLD EDITION

INDICE

Pág.

 

MANUAL ELECTRÓNICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD STARSOFT GOLD EDITION 2011

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7

PRESENTACIÓN INICIO DE SESION DE TRABAJO

1. BASE DE DATOS PLAN DE CUENTAS PLAN DE CUENTAS NACIONAL CREACIÓN DE CUENTA CONTABLE
1.
BASE DE DATOS
PLAN DE CUENTAS
PLAN DE CUENTAS NACIONAL
CREACIÓN DE CUENTA CONTABLE

CREACIÓN DE LA CUENTA POR NIVELES CUENTAS DE INVENTARIO O BALANCE CUENTAS DE RESULTADO PLAN DE CUENTAS EXTRANJERO COSTOS Y RENTABILIDAD CENTROS DE COSTOS Y TRANSFERENCIAS CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS CREACIÓN DE CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS PARTIDAS DE PRESUPUESTO TABLAS COPIAR TABLAS TABLAS DE ANEXOS

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CREACIÓN DE NUEVA TABLA DE ANEXOS TABLA DE TIPOS DE CAMBIO TABLAS DE FORMATO

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1.1.1.1.

Balance de Comprobación

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1.1.1.2.

Balance General Horizontal

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NUEVO

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INSERTAR

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EDITAR

28

IMPORTAR

28

1.1.1.3. EE. GG. PP. POR FUNCION

28

1.1.1.4. EE. GG. PP. POR NATURALEZA

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1.1.1.5. RATIOS CONTABLES

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1.1.1.6. AJUSTAR FORMULAS

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TABLAS GENERALES

31

1.1.1.7. SUBDIARIOS

31

1.1.1.8. TIPOS DE DOCUMENTOS

33

1.1.1.9. TABLA DE BANCOS

34

CREAR BANCO

35

CREAR CUENTA CORRIENTE

36

1.1.1.10.

CONCEPTOS GENERALES

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CREAR CONCEPTO GENERAL

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1.1.1.11. CUENTA VENTAS

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1.1.1.12. CUENTA COMPRAS

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1.1.1.13. CUENTA CAJA 1.1.1.14. CUENTA BANCOS 1.1.1.15. ASIENTOS DE CIERRE 2. CONTABILIDAD MOVIMIENTOS CONTABLES

1.1.1.13. CUENTA CAJA

1.1.1.14. CUENTA BANCOS

1.1.1.15. ASIENTOS DE CIERRE

2. CONTABILIDAD

MOVIMIENTOS CONTABLES COMPROBANTES COMPROBANTE ESTÁNDAR COMPROBANTE CHEQUE COMPROBANTE COMPRA COMPROBANTE VENTA COMPROBANTE HONORARIOS INGRESO RAPIDO DE DOCUMENTOS REGISTRO ELIMINAR CANCELACIÓN Y PAGOS SIMPLIFICADO CONSULTAS SALDOS MENSUALES CONSULTA POR ESTADOS FINANCIEROS BALANCE DE COMPROBACION BALANCE GENERAL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

2.1.1.1.
2.1.1.1.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA PROCESOS PROCESO DE CIERRE MENSUAL

PROCESOS AUTOMÁTICOS DE CIERRE MENSUAL

ASIENTOS DE DESTINO Y TRANSFERENCIA DE COSTOS DIFERENCIA DE CAMBIO

Regularización por Diferencia de Cambio Ajuste por Diferencia de Cambio

Ajuste por Conversión de Moneda Extranjera

2.1.1.2. CIERRE / REAPERTURA DE MES

MAYORIZAR

CIERRE Y REAPERTURA DEL SIGUIENTE AÑO

2.1.1.3. ASIENTO DE APERTURA DE SIGUIENTE AÑO

2.1.1.4. ASIENTOS DE CIERRE DEL AÑO

2.1.1.5. INGRESO SIMPLIFICADO DE ASIENTO DE REAPERTURA

Generar Plantilla Excel EQUIVALENCIAS AUTOMATICAS

REPORTES

REPORTES DE COMPROBANTES

2.1.1.5.1. Emisión de Consistencia

2.1.1.5.2. Emisión de Comprobantes

2.1.1.5.3. Emisión de Cheque Voucher

2.1.1.5.4. Comprobantes Descuadrados

2.1.1.5.5. Comprobantes por Cuentas

LIBROS DE CONTABILIDAD

2.1.1.6. Libro Diario

2.1.1.7. Libro Mayor

2.1.1.8. Inventarios y Balances

2.1.1.9. Registro de Compras

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2.1.1.10. Registro de Ventas 2.1.1.11. Registro de Cheques 2.1.1.12. Libro Caja y Bancos 2.1.1.13. Honorarios

2.1.1.10. Registro de Ventas

2.1.1.11. Registro de Cheques

2.1.1.12. Libro Caja y Bancos

2.1.1.13. Honorarios

ANÁLISIS DE CUENTAS REPORTE DE COSTOS REPORTES VARIOS

ESTADOS FINANCIEROS ESTADOS FINANCIEROS X C. C

3.

CONCILIACION BANCARIA

PROCESOS INCORPORAR MOVIMIENTOS PROCESO DE CONCILIACIÓN 3.1.1.1. CONCILIACIÓN 3.1.1.2. ANULAR CONCILIACIÓN CIERRE
PROCESOS
INCORPORAR MOVIMIENTOS
PROCESO DE CONCILIACIÓN
3.1.1.1. CONCILIACIÓN
3.1.1.2. ANULAR CONCILIACIÓN
CIERRE MENSUAL
ANULAR CIERRE MENSUAL
REPORTES
REPORTE DE EXTRACTO
REPORTE DE MOVIMIENTOS
REPORTE DE SALDOS
REPORTE DE CONCILIACIÓN
4. INFORMACIÓN DE ANEXOS

MANTENIMIENTO NO REGISTRADOS EN LIBROS MOVIMIENTOS PENDIENTES DE CONCILIACION SALDOS

PROCESOS INCORPORA MOVIMIENTOS ACTUALIZA CUENTA CORRIENTE REPORTES MOVIMIENTOS POR ANEXOS MOVIMIENTOS POR CUENTA MOVIMIENTOS POR DOCUMENTOS SALDOS POR ANEXOS SALDOS POR CUENTAS SALDOS POR DOCUMENTOS SALDOS POR CUENTAS / DOCUMENTOS MOVIMIENTOS CUENTAS / DOCUMENTOS

5.

ANÁLISIS PRESUPUESTAL INGRESO DEL PRESUPUESTO

PROCESO DE TRANSFERENCIA DE MONTOS EJECUTADOS REPORTES PRESUPUESTO MENSUAL EJECUCIÓN MENSUAL

5.1.1.1. PRESUPUESTO ANUALIZADO

5.1.1.2. EJECUCIÓN ANUALIZADA

5.1.1.3. DIFERENCIA PRESUPUESTO EJECUCIÓN

5.1.1.4. ANÁLISIS ANUALIZADO

ANALISIS

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ANÁLISIS FINANCIERO BALANCE GENERAL 5.1.1.5. COMPARATIVO POR MES 5.1.1.6. COMPARATIVO POR AÑO 5.1.1.7. COMBINADO POR

ANÁLISIS FINANCIERO BALANCE GENERAL

5.1.1.5. COMPARATIVO POR MES

5.1.1.6. COMPARATIVO POR AÑO

5.1.1.7. COMBINADO POR MES

5.1.1.8. COMBINADO POR AÑO

5.1.1.9. COMPARA EMPRESA

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN

5.1.1.10.

5.1.1.11.

COMPARATIVO POR MES COMPARATIVO POR AÑO COMBINADO POR MES COMBINADO POR AÑO COMPARA EMPRESA

5.1.1.12. 5.1.1.13. 5.1.1.14. 5.1.1.15. 5.1.1.16. 5.1.1.17. 5.1.1.18. 5.1.1.19. RATIOS FINANCIEROS 5.1.1.20.
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5.1.1.18.
5.1.1.19.
RATIOS FINANCIEROS
5.1.1.20.
5.1.1.21.
5.1.1.22.
5.1.1.23.
5.1.1.24.
REPORTES GRAFICOS
SALDOS MENSUALES

COMPARATIVO POR MES COMPARATIVO POR AÑO COMBINADO POR MES COMBINADO POR AÑO COMPARA EMPRESA

COMPARATIVO POR MES COMPARATIVO POR AÑO COMBINADO POR MES COMBINADO POR AÑO COMPARA EMPRESA

ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

RATIOS CONTABLES

COMPARATIVO POR MESES COMPARATIVO POR AÑOS COMBINADOS POR MES COMBINADOS POR AÑO

6.

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DEL IGV AJUSTES PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra AJUSTES PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3ra PROCESOS CALCULAR IGV

CALCULAR PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA CALCULAR PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3° INTERFASE CON EL SISTEMA PDB DE LA SUNAT INTERFASE DAOT

6.1.1.1. GENERAR GASTOS O COSTOS

6.1.1.2. GENERAR INGRESOS

INTERFASES CON EL PDT SUNAT

6.1.1.3. HONORARIOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

6.1.1.4. ESTADOS FINANCIEROS

REPORTES

RESUMEN IGV

TRIBUTACIÓN

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RESUMEN PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra RESUMEN PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA

RESUMEN PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra RESUMEN PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3° CONSISTENCIA DAOT CONSISTENCIA CON PDT SUNAT

6.1.1.5. CONSISTENCIA DE HONORARIOS

6.1.1.6. REPORTE EXCEL DE ESTADOS FINANCIEROS

7. UTILIDADES

CREAR CREAR EMPRESAS Estructura del Plan de Cuentas Ejercicio Contable Copiar Plan de Cuentas y Tablas Generales CREAR ADMINISTRADORES CREAR OPERADORES

CAMBIAR EMPRESA ACTIVA CAMBIO FECHA DE TRABAJO 8. CONTABILIDAD COMPLETA
CAMBIAR EMPRESA ACTIVA
CAMBIO FECHA DE TRABAJO
8. CONTABILIDAD COMPLETA

IMPORTAR /EXPORTAR MOVIMIENTOS

TABLAS Modificación de Tablas FORMATOS DE ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL NUEVO MODIFICAR INSERTAR SECUENCIA ELIMINAR IMPORTAR Estado de Ganancias y Pérdidas por INGRESO DE DATOS Existencias Listado de Existencias Mantenimiento de Existencias Ingreso de Datos Saldos de las Cuentas de Existencias Valores Listado de Valores Mantenimiento de Valores Intangibles Listado de Intangibles Mantenimiento de Intangibles Ingreso de Datos Saldos de las Cuentas de Intangibles y Amortización Acumulada Ganancias Diferidas Listado de Ganancias Diferidas Mantenimiento de Ganancias Diferidas Saldos de la Cuenta Ganancias Diferidas Capital Listado de Capital Estructura de Participación Ingreso de Datos

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Estructura de Participantes Carga de Datos Carga Automática Carga Manual Ingreso de Datos Botones Activos

Estructura de Participantes Carga de Datos Carga Automática Carga Manual Ingreso de Datos Botones Activos Saldos de la Cuenta Capital Movimientos del Consignador Movimientos del Consignatario Mantenimiento de Movimientos Retenciones Activos Fijos Revaluaciones Referente al Valor del Activo Revaluado Referente a su Depreciación Acumulada Mantenimiento de Activos Fijos Ingreso de Datos Estado de Costo de Venta Anual Listado de Movimientos Mantenimiento de Movimientos Listado de Movimientos Mantenimiento de Procesos de Costo Inventario Listado de Movimientos Mantenimiento de Movimientos

Listado de Movimientos Mantenimiento de Movimientos 162 163 163 163 164 164 165 165 166 167

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MANUAL ELECTRÓNICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD STARSOFT GOLD EDITION 2011 PRESENTACIÓN El Manual Electrónico del

MANUAL ELECTRÓNICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD STARSOFT GOLD EDITION 2011

PRESENTACIÓN El Manual Electrónico del Sistema de Contabilidad STARSOFT GOLD EDITION 2010 tiene por finalidad explicar de una forma simple y didáctica el manejo del Sistema, de tal manera que los usuarios puedan operar y administrar fácilmente todas las bondades que tiene este moderno sistema de información.

las bondades que tiene este moderno sistema de información. INICIO DE SESION DE TRABAJO Para iniciar

INICIO DE SESION DE TRABAJO Para iniciar la sesión de trabajo en el Sistema de Contabilidad STARSOFT GOLD EDITION 2010 se debe hacer doble clic en el Icono que tiene una “S” de color negro sobre un fondo dorado;

que tiene una “S” de color negro sobre un fondo dorado; con lo cual se despliega

con lo cual se despliega una pantalla donde se muestran todos los módulos que tiene el Sistema Integrado StarSoft; luego se debe pulsar sobre el botón Contabilidad y a continuación se presenta la pantalla Inicio de Sesión; en la cual se debe seleccionar lo siguiente:

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DATOS GENERALES  Empresa Sirve para seleccionar la empresa en la cual se va a
DATOS GENERALES  Empresa Sirve para seleccionar la empresa en la cual se va a
DATOS GENERALES
Empresa Sirve para seleccionar la empresa en la cual se va a trabajar, al hacer clic
sobre el botón de selección se despliega una pantalla con el listado de
empresas existentes en el sistema, donde se debe seleccionar la empresa
con la que se va a trabajar.
Acceso
Sirve para seleccionar el tipo de usuario con el que se va a trabajar. Existen
dos tipos de usuarios Administrador y Operador.

DATOS DE USUARIO Sirve para identificar al usuario que va a trabajar en el sistema, se debe seleccionar las siguientes opciones:

Código Se debe registrar el código del usuario que va a trabajar en el sistema. El sistema tiene configurado el código ENTER de manera

predeterminada.

Contraseña Se debe registrar la clave secreta del usuario que va a trabajar en el sistema. El sistema tiene configurada la contraseña SOFT de manera predeterminada para ser usada con el Código ENTER.

Fecha de Trabajo

Es la fecha en la cual se van a grabar los registros que se realicen en el sistema en la sesión actual.

Después de haber seleccionado las opciones correspondientes se debe pulsar el botón Aceptar, con lo cual se iniciará la sesión de trabajo en el sistema de CONTABILIDAD STARSOFT GOLD EDITION 2010 (Contabilidad GE 2010)

1. BASE DE DATOS Base de datos contiene las tablas que el sistema requiere para su óptimo funcionamiento, en ellas se almacena la información referente al Plan de Cuentas, Subdiarios, Anexos, etc. En esta opción se pueden adicionar, eliminar, modificar, consultar e imprimir el contenido de cada una de las tablas.

PLAN DE CUENTAS Contiene el plan de cuentas con el cual va a trabajar la empresa y adicionalmente el sistema da la posibilidad de configurar un plan de cuentas que puede usarse paralelamente, mediante enlaces con el Plan de Cuentas Nacional, con la finalidad de obtener los estados financieros con otro formato alternativo. La estructura del Plan de Cuentas se define al momento de crear la empresa (para mayor información consultar en Crear Empresa). El sistema da la posibilidad de usar 8 niveles

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con tres dígitos cada uno y es en el último nivel definido que el sistema

con tres dígitos cada uno y es en el último nivel definido que el sistema permite hacer las configuraciones de las cuentas y el registro de valores.

PLAN DE CUENTAS NACIONAL Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional

En esta opción se da mantenimiento a las cuentas que conforman el Plan Contable de la empresa; el sistema da la posibilidad de Crear, Eliminar y Modificar dichas cuentas. La creación de cuentas debe hacerse de manera ordenada; comenzando desde el primer nivel hasta llegar al último nivel definido y se debe proceder de la siguiente manera:

nivel definido y se debe proceder de la siguiente manera: CREACIÓN DE CUENTA CONTABLE Al ingresar

CREACIÓN DE CUENTA CONTABLE Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento del Plan de Cuentas conteniendo la Lista del Plan de Cuentas, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Editar, Eliminar, Reporte y Salir.

Para crear una nueva cuenta se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los siguientes campos:

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Código de la Cuenta Descripción Clase de Cuenta Tipo de Anexo Código de la cuenta
Código de la Cuenta Descripción Clase de Cuenta Tipo de Anexo
Código de la Cuenta
Descripción
Clase de Cuenta
Tipo de Anexo

Código de la cuenta de acuerdo a lo estructurado al

momento de crear la empresa. Nivel de Cuenta Se llena automáticamente de acuerdo a lo estructurado al momento de crear la empresa.

Nombre de la cuenta. Determina la ubicación de la cuenta en el Balance de Comprobación

Para la cuentas de Balance. Indica si la cuenta va a

tener un control tipo cuenta corriente a nivel de documento. Ajuste Dif. De Cambio Para las cuentas de Balance. Mediante este campo el

sistema distingue entre una cuenta en moneda nacional (campo en blanco) y una cuenta en moneda extranjera (campo lleno) Cuenta Monetaria Para las cuentas de Balance. Se debe indicar si esta cuenta es monetaria o no; el sistema usa esta información para procesar el ajuste por Conversión de Moneda Extranjera.

Destino

cuenta va a generar asientos de destino. Ingresando por el botón adjunto se puede configurar una distribución porcentual de los asientos de destino. Centro de Costo Para las cuentas de Resultado. Sirve para indicar si

esta cuenta será incluida en los reportes de Centros de Costos. Para las cuentas de Resultado. Sirve para indicar si esta cuenta se enlazará con las partidas de presupuesto y se incluirán en los reportes de presupuesto.

Partida de Presupuesto

Para las cuentas de Resultado. Sirve para indicar si la

Plan de Cuenta Exterior

Permite el enlace del Plan de Cuentas Nacional con el Plan de Cuentas del Exterior.

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CREACIÓN DE LA CUENTA POR NIVELES Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan

CREACIÓN DE LA CUENTA POR NIVELES Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional

Para crear el Primer Nivel se debe ingresar a la opción de creación de cuentas siguiendo la ruta establecida y luego pulsar el botón Nuevo y llenar los siguientes campos:

Descripción El nombre de la cuenta.
Descripción
El nombre de la cuenta.

Código de la Cuenta Llenar el código de acuerdo a la configuración de niveles definido al momento de haber creado la empresa. En este caso debería ser de dos dígitos porque ese es el nivel mínimo de información requerido por el Plan Contable vigente. Nivel de Cuenta Se llena automáticamente después de haber registrado el código de la cuenta.

Clase de Cuenta Sirve para definir la ubicación de los saldos de la cuenta en los estados financieros. Esta definición se puede hacer solo al primer nivel, los otros niveles heredan la

configuración del primer nivel. Para configurar la Clase de Cuenta se puede obtener ayuda con la tecla F1 o dando doble clic en el campo correspondiente; con lo cual se despliega una tabla con las clases de cuenta que se pueden seleccionar. Por las clases de cuentas 02 Intermediarios y 06 Cuentas de Orden los valores se registraran en las sumas del mayor y saldos, sin trasladar valores a ningún estado financiero.

Luego se pulsa el botón Grabar y se habrá creado la cuenta respectiva.

Para crear el Segundo Nivel y Niveles Intermedios; es decir entre el primer y último nivel, se debe proceder de la siguiente manera:

Ingresar a la opción de creación de cuentas siguiendo la ruta establecida Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional Pulsar el botón Nuevo y llenar los siguientes campos:

Código de la Cuenta Llenar el código de acuerdo a la configuración de niveles definido al momento de haber creado la empresa.

Se llena automáticamente después de haber registrado el código de la cuenta.

Descripción El nombre de la cuenta.

Nivel de Cuenta

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Clase de Cuenta Se llena automáticamente de acuerdo a lo configurado en el Primer Nivel.

Clase de Cuenta

Se llena automáticamente de acuerdo a lo configurado en

el Primer Nivel.

Luego se pulsa el botón Grabar y se habrá creado la cuenta respectiva.

Para crear el Ultimo Nivel se debe considerar que; a este nivel se hace la configuración de la cuenta para realizar los registros de valores y para que el sistema haga los procesos necesarios. La configuración de las cuentas al Ultimo Nivel se debe hacer de la siguiente manera:

CUENTAS DE INVENTARIO O BALANCE Ingresar a la opción de creación de cuentas siguiendo la ruta establecida Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional Pulsar el botón Nuevo y llenar los siguientes campos:

Nivel de Cuenta Descripción El nombre de la cuenta. el Primer Nivel.
Nivel de Cuenta
Descripción El nombre de la cuenta.
el Primer Nivel.

Código de la Cuenta Llenar el código de acuerdo a la configuración de niveles definido al momento de haber creado la empresa.

Se llena automáticamente después de haber registrado el código de la cuenta.

Clase de Cuenta Se llena automáticamente de acuerdo a lo configurado en

Tipo de Anexo Se debe configurar esta opción solo para las cuentas por cobrar y por pagar en las que se llevará un control de cuenta corriente a nivel de documento; es decir un documento que se origina y que luego se va a ir cobrando

o pagando hasta que el saldo sea cero y con ello ya no se incluya el documento en el reporte de saldos. Con F1 o con doble clic se puede acceder a la Tabla de

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Tipos de Anexos.

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Ajuste Dif. de Cambio Mediante este campo el sistema diferencia si la cuenta es en
Ajuste Dif. de Cambio Mediante este campo el sistema diferencia si la cuenta es en
Ajuste Dif. de Cambio Mediante este campo el sistema diferencia si la cuenta es en

Ajuste Dif. de Cambio Mediante este campo el sistema diferencia si la cuenta es en Moneda Nacional o Moneda Extranjera. Cuando el campo está vació el sistema identifica esta cuenta como Moneda Nacional y cuando esta lleno lo identifica como Moneda Extranjera. Para llenar este campo se debe proceder de la siguiente manera; par las cuentas de activo en moneda extranjera llenar con tipo de cambio compra y para las cuentas de pasivo en moneda extranjera llenar con tipo de cambio venta. Con F1 o con doble clic se puede acceder a la Tabla de Tipos de Conversión.

Cuenta Monetaria Este campo lo utiliza el sistema para realizar el ajuste por Conversión de Moneda Extranjera; es decir, para ajustar los saldos de las cuentas en soles al tipo de cambio de cierre de mes; para efectos de presentar estados financieros en moneda extranjera. Se debe configurar en SI para las cuentas monetaria; es decir las cuentas de Caja y Bancos y las Cuentas por Cobrar y por Pagar únicamente. El resto de las cuentas de Balance y todas las cuentas de Resultados deben configurarse en NO.

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Después de la configuración se pulsa el botón Grabar y se habrá creado la cuenta

Después de la configuración se pulsa el botón Grabar y se habrá creado la cuenta de balance.

CUENTAS DE RESULTADO Ingresar a la opción de creación de cuentas siguiendo la ruta establecida Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional Pulsar el botón Nuevo y llenar los siguientes campos:

Código de la Cuenta

Nivel de Cuenta

Llenar el código de acuerdo a la configuración de niveles definido al momento de haber creado la empresa. Se llena automáticamente después de haber registrado el código de la cuenta. El nombre de la cuenta. Se llena automáticamente de acuerdo a lo configurado en el Primer Nivel.

Descripción Clase de Cuenta
Descripción
Clase de Cuenta

Destino Sirve para generar las cuentas de destino; cuando se selecciona SI entonces se habilita el botón con los puntos suspensivos, al pulsar este botón se accede a una pantalla denominada Detalle de Cargo y Abono Automático; en la cual se deberán ir llenando las cuentas de destino, sean de cargo o abono; así como también sus respectivos porcentajes. Si la tabla está llena el sistema utilizará estas cuentas y porcentajes para hacer el asiento de destino. En caso de que no se pueda definir una distribución porcentual de las cuentas de destino, la tabla se puede dejar vacía, en cuyo caso el sistema habilitará un campo, cada vez que se utiliza la cuenta, para registrar el destino correspondiente.

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Concepto Ing/Gasto Centro de Costos Sirve para indicar al sistema que los registros de la
Concepto Ing/Gasto
Concepto Ing/Gasto

Centro de Costos Sirve para indicar al sistema que los registros de la cuenta se incluirán en los reportes de Centros de Costos. El sistema solicitará el registro de un centro de costos cada vez que se utilice la cuenta.

Sirve para identificar el concepto del ingreso o gasto que producen el resultado por cada centro de costos; con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Conceptos de Ingresos y Gastos.

puede acceder a la Tabla de Conceptos de Ingresos y Gastos. Partida Presupuesto Sirve para enlazar

Partida Presupuesto

Sirve para enlazar la cuenta contable con las partidas de presupuesto, con la finalidad de evaluar la ejecución presupuestal; con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Partidas Presupuestales

Después la configuración se pulsa el botón Grabar y se habrá creado la cuenta de resultado.

PLAN DE CUENTAS EXTRANJERO Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Extranjero

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En esta opción se da mantenimiento a las cuentas que conforman el Plan de Cuentas
En esta opción se da mantenimiento a las cuentas que conforman el Plan de Cuentas

En esta opción se da mantenimiento a las cuentas que conforman el Plan de Cuentas del Extranjero, el mismo que puede usar la empresa de manera paralela al Plan Contable Nacional, para obtener estados financieros con otro formato. Para usar esta opción debe estar habilitada en la tabla de Conceptos Generales.

COSTOS Y RENTABILIDAD Contiene las tablas que se utilizan para generar los reportes de Centros de Costos; los cuales contienen información gerencial sobre la rentabilidad por líneas de negocio o por unidades de negocio.

CENTROS DE COSTOS Y TRANSFERENCIAS En esta opción se da mantenimiento a la tabla de centros de costos; aquí es posible Crear, Modificar, Eliminar e Importar, dichos centros de costos. El sistema permite la creación de los centros de costos hasta en cinco niveles de dos dígitos cada uno; la configuración del nivel de centros de costos se realiza en la tabla de Conceptos Generales. Para la creación de centros de costos se debe proceder de la siguiente manera:

CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS Base de Datos \ Centros de Costos y Rentabilidad \ Centro de Costos y Transferencia

de Costos y Rentabilidad \ Centro de Costos y Transferencia Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San

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Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Centros de Costos y

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Centros de Costos y Transferencias conteniendo la Lista de Centros de Costos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir. La creación de los centros de costos debe hacerse de manera ordenada, comenzando por el primer nivel a dos dígitos y avanzar en los niveles siguientes de manera sucesiva.

y avanzar en los niveles siguientes de manera sucesiva. Para crear un nuevo Centro de Costos

Para crear un nuevo Centro de Costos se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Ingreso de Centro de Costos con los siguientes campos:

Código de Centros de Costos

Descripción

El código que corresponde al nivel que se está creando. Denominación del centro de costos.

Luego debe pulsarse el botón Grabar y se habrá creado el centro de costos.

Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS En esta opción se da mantenimiento a la tabla de Conceptos de Ingresos y Gastos; aquí es posible Crear, Modificar, Eliminar e Importar, dichos conceptos de ingresos y gastos. La codificación debe hacerse utilizando tres dígitos; para la creación de conceptos de ingresos y gastos se debe proceder de la siguiente manera:

CREACIÓN DE CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS Base de Datos \ Centros de Costos y Rentabilidad \ Concepto de Ingresos y Gastos

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Conceptos de Ingresos y Gastos conteniendo la Lista de Conceptos de Ingresos y Gastos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.

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Para crear un nuevo Concepto de Ingresos y Gastos se debe pulsar el botón Nuevo
Para crear un nuevo Concepto de Ingresos y Gastos se debe pulsar el botón Nuevo
Para crear un nuevo Concepto de Ingresos y Gastos se debe pulsar el botón Nuevo

Para crear un nuevo Concepto de Ingresos y Gastos se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Concepto con los siguientes campos:

Código de Concepto El código que corresponde al Concepto, debe tener tres dígitos. Descripción Denominación del Concepto. Genera Destino Seleccionar SI para generar reportes por las cuentas de destino

Después de haber realizado la configuración se debe pulsar el botón Grabar y se habrá creado el Concepto de Ingreso y Gasto.

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Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el sistema

Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

PARTIDAS DE PRESUPUESTO Contiene la tabla de las partidas de presupuesto que se utilizaran en la evaluación presupuestal. Para la creación de partidas de presupuestos se debe proceder de la siguiente manera:

En el módulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opción en la barra de menú:

Base de Datos \ Partidas de Presupuesto Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Partidas de Presupuesto conteniendo la Lista de Partidas de Presupuesto, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Importar y Salir.

inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Importar y Salir. Para crear un nuevo Centro de Costos se

Para crear un nuevo Centro de Costos se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Partida de Presupuesto con los siguientes campos:

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Descripción Denominación de la Partida de Presupuesto. Después se debe pulsar el botón Grabar, con
Descripción Denominación de la Partida de Presupuesto. Después se debe pulsar el botón Grabar, con
Descripción
Denominación de la Partida de Presupuesto.
Después se debe pulsar el botón Grabar, con lo cual
presupuesto.

Mensaje de Creación Aparece un mensaje indicando que las partidas a crear se deben codificar de la siguiente manera: Las Partidas de Ingreso deben comenzar con 1 y las partidas de Gastos deben comenzar con 2. Código de Partida Deben crearse necesariamente en dos niveles y cada nivel debe contener dos dígitos cada uno.

se habrá creado la partida de

Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

TABLAS Contiene las tablas maestras del sistema; las cuales serán usadas para realizar los registros, efectuar los procesos y generar los reportes propios el sistema.

COPIAR TABLAS Para copiar alguna tablas desde otra empresa existente en el sistema, se debe ingresar a la opción de cada Tabla siguiendo su ruta establecida y se debe proceder de la siguiente manera:

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Por ejemplo para copiar la Tabla de Anexos con sus contenidos, desde otra empresa existente
Por ejemplo para copiar la Tabla de Anexos con sus contenidos, desde otra empresa existente
Por ejemplo para copiar la Tabla de Anexos con sus contenidos, desde otra empresa existente

Por ejemplo para copiar la Tabla de Anexos con sus contenidos, desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar Datos Externos (en otras Tablas el botón Importar); cuando se pulsa este botón sale un mensaje informando que al realizar esta acción la tabla existente será reemplazada por la tabla que se va a importar perdiéndose la información actual. Al pulsar el botón SI entonces aparece un recuadro con el botón Origen activado,

Cuando se pulsa este botón entonces aparece el listado de las empresas disponibles en el sistema,

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Anexos y se debe pulsar el botón Aceptar. Con lo seleccionado; en esta pantalla se
Anexos y se debe pulsar el botón Aceptar. Con lo seleccionado;
Anexos y se
debe pulsar el botón Aceptar. Con lo
seleccionado;

en esta pantalla se debe seleccionar la empresa desde la cual se copiará la Tabla de

de

importación el código y el nombre de la empresa seleccionada y el botón Importar

cual aparece en el recuadro

y el botón Importar cual aparece en el recuadro al pulsar este botón se copian las

al pulsar este botón se copian las Tablas de Anexos, con sus contenidos, desde la empresa de origen seleccionada a la empresa actual.

TABLAS DE ANEXOS Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Anexos

En esta opción se da mantenimiento a la tabla de Anexos; aquí es posible Crear, Modificar, Eliminar e Importar, dichos Anexos. El sistema permite la creación de hasta 99 Tipos de Anexos; para su creación se debe proceder de la siguiente manera:

CREACIÓN DE NUEVA TABLA DE ANEXOS En el módulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opción en la barra de menú:

Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Anexos

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Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Tablas de
Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Tablas de

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Tablas de Anexos conteniendo la Lista de Tipos de Anexos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir. Para crear un nuevo Tipo de Anexo se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Tipo de Anexo con los siguientes campos:

denominada Nuevo Tipo de Anexo con los siguientes campos: Código de Tipo de Anexo Descripción El

Código de Tipo de Anexo

Descripción

El código debe tener dos dígitos, de preferencia debe ser una numeración correlativa. Denominación del Tipo de Anexo.

Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá creado un Tipo de Anexo.

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Para agregar un anexo o entidad a la Tabla de Anexos se debe seleccionar el
Para agregar un anexo o entidad a la Tabla de Anexos se debe seleccionar el

Para agregar un anexo o entidad a la Tabla de Anexos se debe seleccionar el Tipo de Anexos donde se desea agregar la entidad y luego se debe hacer doble clic,

desea agregar la entidad y luego se debe hacer doble clic, con lo cual aparecerá una

con lo cual aparecerá una pantalla denominada Mantenimiento de Anexos (el Tipo de Anexo correspondiente); se debe pulsar el botón Nuevo y se presentará una pantalla donde se debe llenar los siguientes datos:

Código de Anexo

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Código de identificación del Anexo, puede ser alfanumérico; para Clientes, Proveedores y

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Honorarios Profesionales de preferencia se debe registrar el RUC Tipo de Persona Haciendo clic en

Honorarios Profesionales de preferencia se debe registrar el RUC Tipo de Persona Haciendo clic en el botón con la flecha se despliega una bandera donde se puede seleccionar el Tipo de Persona. Tipo de Documento Haciendo clic en el botón con la flecha se despliega una bandera donde se puede seleccionar el Tipo de Documento de identificación.

Número de Documento

Registrar el número de documento de identidad.

Los siguientes datos son obligatorios para las personas naturales que tienen RUC. Debe dejarse en blanco cuando se trate de persona jurídica.

Apellido Paterno Apellido Materno Primer Nombre Segundo Nombre Registrar el Apellido Paterno Registrar el Apellido
Apellido Paterno
Apellido Materno
Primer Nombre
Segundo Nombre
Registrar el Apellido Paterno
Registrar el Apellido Materno
Registrar el Primer Nombre
Registrar el Segundo Nombre
Descripción
Dirección
Teléfono
Giro del Negocio
Representante
Referencia

Para personas jurídicas debe llenarse con el Nombre o Razón Social que identifica al Anexo. Para persona natural se llenará automáticamente al momento de ir ingresando los apellidos y nombres.

Los siguientes datos son facultativos; se pueden dejar en blanco y completarlos posteriormente.

Dirección de la entidad de preferencia la dirección fiscal. Número de teléfono Descripción del giro del negocio. Apellidos y nombres del representante legal. Algún dato de referencia.

Cuentas Bancarias Afecto a Detracción Tasa Código No Afecto a Retención

Cuarta Categoría En caso de tratarse de una persona que entrega recibos por honorarios, necesariamente debe llenar los campos siguientes:

Nacionalidad

El código de la nacionalidad de acuerdo a la tabla

Sexo

contenida en el PDT 0601. Para nacionalidad peruana el código es 9589. Seleccionar según corresponda; masculino o femenino

Para copiar la Tabla de Anexos desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

TABLA DE TIPOS DE CAMBIO Sirve para registrar los tipos de cambio Compra y Venta publicados en cada día. Este dato debe estar permanentemente actualizado porque el sistema utiliza este Tipo de Cambio para registrar los valores equivalentes en Moneda Nacional y Moneda Extranjera. Para registrar los tipos de cambio puede ingresar a la opción de la siguiente manera: En el módulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opción en la barra de menú

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Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Tipos de Cambio Al ingresar por la

Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Tipos de Cambio

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Valores de Tipos de Cambio, en la cual se deben registrar los tipos de cambio Compra y Venta publicada de cada fecha; adicionalmente se puede registrar el Tipo de Cambio de Cierre Compra y Venta, el mismo que será utilizado por el sistema para realizar el proceso de Ajuste por Diferencia de Cambio.

para realizar el proceso de Ajuste por Diferencia de Cambio. Para copiar la Tabla de Tipos

Para copiar la Tabla de Tipos de Cambio desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

TABLAS DE FORMATO En esta opción se configuran los formatos de los Estados Financieros que se van a imprimir en el sistema utilizando el Plan Contable General Revisado.

1.1.1.1. Balance de Comprobación Esta tabla ya está configurada y las modificaciones solo las debe realizar un personal capacitado.

1.1.1.2. Balance General Horizontal Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Balance General Horizontal

En esta opción se configura el Balance General Horizontal que emite el sistema, utilizando el Plan Contable General Revisado. Para configurar el Balance General Horizontal se debe proceder de la siguiente manera:

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NUEVO Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Formato de Balance
NUEVO
NUEVO

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Formato de Balance General, con los siguientes botones activos en la parte inferior: Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir.

Se utiliza para crear una nueva secuencia, la cual se grabará al final del formato; cada secuencia consta de dos columnas; la de la izquierda para el Activo y la de la derecha para el Pasivo y Patrimonio. La configuración debe realizarse teniendo en cuenta lo siguiente:

debe realizarse teniendo en cuenta lo siguiente: Secuencia Es la fila donde se ubicará el nuevo

Secuencia

Es la fila donde se ubicará el nuevo registro, el

Concepto

sistema numera automáticamente. Es el código de la secuencia y sirve apara agregar los siguientes conceptos:

BLXX

Una línea en blanco.

TXXX

Un campo de texto o título.

CTXX Una cuenta contable.

LSXX Una secuencia con subrayado simple.

LDXX

Una secuencia con subrayado doble.

STXX

Un Sub Total

TTXX

Un Total

Descripción

Detalle o Nombre de la secuencia.

Fórmula

El contenido o fórmula de la secuencia.

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Cuando el concepto configurado para la secuencia es CTXX, entonces este campo se llenará con

Cuando el concepto configurado para la secuencia es CTXX, entonces este campo se llenará con las divisionarias contenidas en está cuenta; las mismas que se pueden variar haciendo doble clic o con la tecla F1, con lo cual se presenta el Plan de Cuentas con las divisionarias que se van a usar marcadas; dando clic en cada divisionaria se puede marcar o desmarcar. Cuando el concepto configurado para la secuencia es STXX o TTXX entonces se deberá llenar el campo con la fórmula con la cual el sistema realizará el cálculo del sub total o del total, según corresponda.

EDITAR
EDITAR

No Aplicar Ajuste de Fórmula; se utilizará cuando se hace una configuración especial en alguna cuenta; para que no considere alguna de las divisionarias; de tal manera que cuando se corra el proceso Ajustar Fórmula no se modifique esta configuración especial. Luego de haber configurado la nueva secuencia se debe pulsar el botón Grabar.

INSERTAR Se utiliza para crear una nueva secuencia agregándola en una ubicación intermedia, distinta a la del final, para lo cual se debe ubicar en el lugar donde se insertará la secuencia y luego pulsar el botón Insertar; con lo cual aparecerá una pantalla denominada Insertar con los mismos campos de la opción Nuevo. La configuración debe realizarse de la misma manera que para una nueva secuencia. Luego de haber configurado la secuencia a insertar se debe pulsar el botón Grabar.

Se utiliza para modificar una secuencia existente en el sistema, para lo cual se debe ubicar en la secuencia que se va ha modificar y luego pulsar el botón Editar; con lo cual aparecerá una pantalla denominada Modificar con la configuración actual de la secuencia. En la cual se pueden hacer las modificaciones necesarias. Luego de haber modificado la secuencia se debe pulsar el botón Grabar.

IMPORTAR Para copiar la tabla de Formato del Balance General desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.1.1.3. EE. GG. PP. POR FUNCION Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ EE. GG. PP. Por Función

En esta opción se configura el Estado De Ganancias y Pérdidas por Función que emite el sistema, utilizando el Plan Contable General Revisado. Para configurar el Estado De Ganancias y Pérdidas por Función se debe proceder de la siguiente manera:

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1.1.1.4. EE. GG. PP. POR NATURALEZA Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato
1.1.1.4. EE. GG. PP. POR NATURALEZA Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato
1.1.1.4. EE. GG. PP. POR NATURALEZA
Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ EE. GG. PP. Por Naturaleza

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada EE. GG. PP. Por FUNCION, con los siguientes botones activos en la parte inferior:

Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir. Para configurar el Estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza se debe proceder de igual forma que con el Balance General Horizontal, con la salvedad que en este estado financiero solo aparecerá una columna.

En esta opción se configura el Estado De Ganancias y Pérdidas por Naturaleza que emite el sistema, utilizando el Plan Contable General Revisado. Para configurar el Estado De Ganancias y Pérdidas por Naturaleza se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada EE. GG. PP. Por NATURALEZA, con los siguientes botones activos en la parte inferior:

Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir. Para configurar el Estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza se debe proceder de igual forma que con el Balance General Horizontal, con la salvedad que en este estado financiero solo aparecerá una columna.

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1.1.1.5. Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir. RATIOS CONTABLES Base de Datos \ Tablas
1.1.1.5. Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir.
1.1.1.5.
Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir.

RATIOS CONTABLES Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Ratios Contables En esta opción se configuran las fórmulas que va a usar el sistema para la emisión de los Ratios Contables con el Plan Contable General Revisado. Para configurar dichos Ratios Contables se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Formato de Ratios PCGR, con los siguientes botones activos en la parte inferior:

con los siguientes botones activos en la parte inferior: Para configurar los Ratios Contables se debe

Para configurar los Ratios Contables se debe proceder de igual forma que con el Balance General Horizontal, con la salvedad que en los Ratios Contables solo aparecerá una columna y que para estructurar los Ratios Contables se consideran las agrupaciones o criterios contenidas en la opción Filtrar Por::

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10 Fórmulas

20 Rubros 30 Índices de Liquidez

Las divisionarias que están contenidas en cada cuenta. Una agrupación o combinación de cuentas. Formulas correspondientes a los Ratios de Liquidez, se determinan por una

30
30
combinación de cuentas y rubros conectadas por signos (los signos son los mismos que se

combinación de cuentas y rubros conectadas por signos (los signos son los mismos que se usan en el Excel)

40

Índices de Rotación El mismo criterio que para los Índices de Rotación.

50

Índices de Solvencia El mismo criterio que para los Índices de Rotación.

60

Índices de Renta. El mismo criterio que para los Índices de Rotación.

1.1.1.6. AJUSTAR FORMULAS Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Ajustar Fórmulas

de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Ajustar Fórmulas En esta opción se Ajustan

En esta opción se Ajustan las Formulas contenidas en los formatos de los estados financieros y en los ratios contables, agregándose las cuentas que se puedan haber creado desde la última vez que se realizó este proceso. Para realizar el proceso de Ajustar Fórmulas se debe proceder de la siguiente manera:

Ajustar Fórmulas se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida se

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Proceso de Ajuste de Fórmulas, en la cual se debe pulsar el botón Procesar para realizar el Ajuste de las Fórmulas contenidas en los Estados Financieros y en los Ratios Contables.

TABLAS GENERALES Contiene la tablas maestras que el sistema utiliza para realizar los procesos y almacenar los datos registrados.

1.1.1.7. SUBDIARIOS Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Subdiarios

Sirven para clasificar ordenadamente los registros realizados en el sistemas agrupándolos en Archivos o Diarios Auxiliares. El sistema permite la creación de hasta 99 Tipos de Subdiarios; para su creación se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Tablas de
Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Tablas de
Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Tablas de

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Tablas de Anexos conteniendo la Lista de Tipos de Anexos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.

Para crear un nuevo Subdiario se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Subdiario con los siguientes campos:

Código de Subdiario

El

código

debe

tener

dos

dígitos,

de

preferencia

debe

ser

una

numeración

correlativa.

 

Descripción

Denominación del Subdiario.

Nombre Breve

Una identificación corta; debe tener tres dígitos.

Subdiario Reapertura?

Debe estar activado en SI solo para el subdiario de apertura en los demás subdiarios debe estar en NO.

Código SUNAT

Para acceder a la codificación establecida por SUNAT se debe hacer doble clic o se

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cual aparecerá la tabla de SUNAT donde se debe seleccionar lo que corresponde y luego

cual

aparecerá la tabla de SUNAT donde se debe seleccionar lo que corresponde y luego pulsar el botón Aceptar.

debe

pulsar

la

tecla

F1;

con

lo

Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá creado un Subdiuario.

Para copiar la Tabla de Subdiarios desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.1.1.8. TIPOS DE DOCUMENTOS Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tipos de
1.1.1.8. TIPOS DE DOCUMENTOS
Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tipos de Documentos

En esta tabla se encuentran todos los Tipos de Documentos que utiliza el sistema para registrar las operaciones contables. Para la creación de un nuevo documento se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Tipos de Documentos conteniendo la Lista de Tipos de Documentos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.

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Código de Tipo de Documento Descripción Resta Compras /Ventas? Para crear un nuevo Documento se
Código de Tipo de Documento Descripción Resta Compras /Ventas?
Código de Tipo de Documento
Descripción
Resta Compras /Ventas?

Para crear un nuevo Documento se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Tipo de Documento con los siguientes campos:

El código debe tener dos letras, los números han sido reservados para la codificación SUNAT. Denominación del Documento.

Código SUNAT El código del documento asignado por la SUNAT. De no tener código SUNAT debe quedar en blanco.

Para los comprobantes que

aparecerán en el Registro de Compras y Ventas restando. Por ejemplo las Notas de Crédito. Requiere Doc. Ref.? Para las Notas de Débito y Crédito; debido a que estos documentos deben hacer

referencia a los comprobantes que la originaron. Para los Recibos de Servicios Públicos, debido a que existe la exigencia de registrar la fecha de vencimiento de estos documentos en el Registro de Compras.

Mostrar Fecha de Vencimiento

Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá creado un Tipo de Documento.

Para copiar la Tabla de Tipos de Documentos desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.1.1.9. TABLA DE BANCOS Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tablas de Bancos

Sirve para enlazar las cuentas corrientes y sus respectivas cuentas contables; para efectuar el enlace se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Bancos conteniendo

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Bancos conteniendo la Lista de Bancos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.

Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir. CREAR BANCO Para crear un nuevo Banco se
Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir. CREAR BANCO Para crear un nuevo Banco se

CREAR BANCO Para crear un nuevo Banco se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Banco con los siguientes campos:

Código de Banco

Descripción Formato de Cheque Voucher

El código debe tener dos dígitos y de preferencia debe seguir el orden numérico. Denominación o Nombre del Banco. El código del formato del cheque voucher; el sistema tiene 04 formatos disponibles.

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Código SUNAT El establecido para cada Banco. Con F1 o doble clic puede acceder a

Código SUNAT

El

establecido para cada Banco. Con F1 o doble clic puede acceder a la tabla de Entidades Bancaria.

ha

código

que

la

SUNAT

Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá creado un Nuevo Banco.

CREAR CUENTA CORRIENTE Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tablas de Bancos Para crear una nueva cuenta corriente se debe proceder de la siguiente manera:

cuenta corriente se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida se

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Bancos conteniendo la Lista de Bancos, se debe seleccionar el banco donde se va a agregar la cuenta corriente y se debe hacer doble clic,

va a agregar la cuenta corriente y se debe hacer doble clic, con lo cual aparece

con lo cual aparece una pantalla denominada Tabla de Cuentas Bancarias, para agregar una nueva cuenta corriente se debe pulsar el botón Nuevo y en el formato Ingreso de Cuentas Bancarias se deben registrar los siguientes datos:

El número de la Cuenta Corriente

Bancaria. Después de grabar ya no se podrá modificar este dato. Cuenta Contable La cuenta contable relacionada con la cuenta corriente bancaria. Con F1 o

Número de Cuenta Bancaria

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doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. La moneda que corresponde a la

doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. La moneda que corresponde a la cuenta corriente. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla El tipo de cambio que mas se utiliza

en la cuenta corriente. De preferencia poner Cheque. Descripción La descripción de la cuenta contable. Aparece automáticamente después de haber registrado la Cuenta Contable.

Tipo de Documento

Moneda

1.1.1.10. CONCEPTOS GENERALES Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Conceptos Generales
1.1.1.10. CONCEPTOS GENERALES
Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Conceptos Generales

Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá creado una Nueva Cuenta Corriente.

Para copiar la Tabla de Bancos desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

Los Conceptos Generales son variables o criterios que el sistema necesita para realizar algunos procesos automáticos; en está opción se pueden crear, modificar o eliminar los conceptos generales, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Conceptos Generales conteniendo la Lista de Conceptos Generales, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.

CREAR CONCEPTO GENERAL La creación de nuevos Conceptos Generales se debe realizar bajo la recomendación y supervisión de un consultor de StarSoft.

Para crear un nuevo Concepto General debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Ingreso de Conceptos Generales con los siguientes campos:

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Descripción Denominación del Concepto General. a se grabaran los ceros de la izquierda. Código El
Descripción Denominación del Concepto General. a se grabaran los ceros de la izquierda.
Descripción
Denominación del Concepto General.
a
se grabaran los ceros de la izquierda.

Código El código que el programador de StarSoft le ha asignado al nuevo concepto.

Tipo de Concepto Se debe seleccionar entre los siguientes conceptos que aparecen cuando se despliega la banderita de conceptos:

Carácter.- Cuando el contenido del concepto van

ser de tipo caracter. Numérico.- Cuando el

contenido del concepto va a se de tipo numérico. Si se selecciona este tipo entonces no

Lógico.- Cuando el contenido del concepto va a

ser de tipo Lógico; es decir para seleccionar Verdadero o Falso. Fecha.- Cuando el contenido del concepto va a ser una fecha. El valor que o dato del concepto general.

Uso de Concepto Una descripción de cómo se utiliza este

Contenido

concepto general.

Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá creado un Nuevo Concepto General.

Para copiar la Tabla de Conceptos Generales desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

1.1.1.11. CUENTA VENTAS Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Ventas

En esta opción se configuran las cuentas de Clientes que utilizará el sistema para efectuar los registros en el Libro de Ventas. Aquí se pueden crear, modificar o eliminar las Cuentas de Ventas, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Cuentas de Registro de
Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Cuentas de Registro de
Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Cuentas de Registro de

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Cuentas de Registro de Ventas conteniendo la Lista de Cuentas, la misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.

Para configurar una nueva cuenta se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los siguientes campos:

Cuenta La cuenta contable de clientes (Cuenta 12) al mayor nivel, que se va a configurar para hacer los registros que se incluirán en el Libro de Ventas. Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Descripción Descripción de la Cuenta, se llena automáticamente después de haber seleccionado la cuenta.

Tipo de Moneda

La moneda que corresponde a la cuenta contable. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla

Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá configurado una nueva cuenta de Clientes que se utilizará para el registro de comprobantes en el Libro de Ventas.

1.1.1.12. CUENTA COMPRAS Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Compras

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En esta opción se configuran las cuentas de Proveedores que utilizará el sistema para efectuar

En esta opción se configuran las cuentas de Proveedores que utilizará el sistema para efectuar los registros en el Libro de Compras. Aquí se pueden crear, modificar o eliminar las Cuentas de Compras, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

para el efecto se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida
para el efecto se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Cuentas de Registro de Compras conteniendo la Lista de Cuentas, la misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.

Para configurar una nueva cuenta se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los siguientes campos:

La cuenta contable de proveedores (Cuenta 42) al

mayor nivel, que se va a configurar para hacer los registros que se incluirán en el Libro de Compras. Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Descripción Descripción de la Cuenta, se llena automáticamente después de haber seleccionado la cuenta. Tipo de Moneda La moneda que corresponde a la cuenta contable. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla

Cuenta

Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá configurado una nueva cuenta de Proveedores que se utilizará para el registro de comprobantes en el Libro de Compras.

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1.1.1.13. CUENTA CAJA Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Caja En

1.1.1.13. CUENTA CAJA Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Caja

En esta opción se configuran las cuentas de Caja que utilizará el sistema para emitir el Libro Caja para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Caja para lo cual se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta
Caja para lo cual se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Cuentas de Caja conteniendo la Lista de Cuentas, la misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.

Para configurar una nueva cuenta se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los siguientes campos:

Cuenta La cuenta contable de Caja (Cuenta 101) al mayor nivel, que se va a configurar para emitir el Libro Caja. Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Descripción Descripción de la Cuenta, se llena automáticamente después de haber seleccionado la cuenta.

Tipo de Moneda

La moneda que corresponde a la cuenta contable. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla

Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá configurado una nueva cuenta para emitir el Libro Caja.

1.1.1.14. CUENTA BANCOS

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Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Bancos En esta opción se

Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Bancos

En esta opción se configuran las cuentas de Bancos que utilizará el sistema para emitir el Libro Bancos para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Bancos para lo cual se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta
Bancos para lo cual se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Cuentas de Bancos conteniendo la Lista de Cuentas, la misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.

Para configurar una nueva cuenta se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los siguientes campos:

La cuenta contable de Bancos (Cuenta 101) al mayor nivel, que se va a configurar para emitir el Libro Bancos. Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas.

Descripción Descripción de la Cuenta, se llena

automáticamente después de haber seleccionado la cuenta. La moneda que corresponde a la cuenta contable. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla

Tipo de Moneda

Cuenta

Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá configurado una nueva cuenta para emitir el Libro Bancos.

1.1.1.15. ASIENTOS DE CIERRE Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Asientos de Cierre.

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La Tabla de Asientos de Cierre contiene la configuración de las cuentas que el sistema

La Tabla de Asientos de Cierre contiene la configuración de las cuentas que el sistema usará para generar los asientos de cierre de año, el sistema brinda, a modo de plantilla, una secuencia de 14 asientos de cierre, los cuales están diseñados siguiendo la metodología establecida por el Plan Contable General Empresarial; sin embargo estos asientos pueden ser modificados de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Para configurar los asientos de Cierre debe proceder de la siguiente manera:

los asientos de Cierre debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Tabla de Asientos de Cierre conteniendo la Lista de Tabla de Cierre conteniendo catorce asientos de cierre, la misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Importar y Salir.

Para modificar uno de los asientos se debe seleccionar el asiento luego se debe hacer doble clic y a continuación se abre una pantalla denominada Detalle de Asientos de Cierre;

abre una pantalla denominada Detalle de Asientos de Cierre; al pulsar el botón Editar que aparece

al pulsar el botón Editar que aparece en la parte inferior, luego se debe hacer los cambios deseados procediendo de la siguiente manera:

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Secuencia Operación a) b) La secuencia del asiento no se puede editar, esta es configurada
Secuencia Operación a) b)
Secuencia
Operación
a)
b)

La secuencia del asiento no se puede editar, esta es configurada cuando se crear el asiento Se pueden configurar dos tipos de Operaciones:

Saldar.- Cuando la acción que se desea ejecutar consiste en cerrar la cuenta, llevando su saldo a cero. Transferir.- Cuando la acción que se

desea ejecutar consiste en trasladar el saldo de la cuenta a una cuenta de clase 8 Cuentas Intermediarias de Gestión. Cuenta Seleccionar la Cuenta que se va a saldar o transferir. Basta seleccionar la cuenta a Primer Nivel para que el sistema ejecute la acción sobre todas las divisionarias contenidas en la cuenta. Con doble clic o F1 se puede acceder al Plan de Cuentas. Cta de Transferencias La Cuenta de destino sólo se habilitará si se ha seleccionado la Operación Transferir; en cuyo caso es necesario registrar la cuenta a nivel de ingreso; es decir al último nivel. Con doble clic o F1 se puede acceder al Plan de Cuentas.

Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá modificado el Asiento de Cierre.

Para copiar la Tabla de Asientos de Cierre desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

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2. CONTABILIDAD En esta opción se realizan todos los registros y procesos que necesita el

2.

CONTABILIDAD En esta opción se realizan todos los registros y procesos que necesita el sistema para emitir los Libros y Registros Contables, los Estados Financieros y los Reportes de Información Financiera.

MOVIMIENTOS CONTABLES Sirve para realizar los registros de los comprobantes contables. En esta opción se pueden adicionar, eliminar, modificar, consultar e imprimir dichos comprobantes.

COMPROBANTES Contabilidad \ Movimientos Contables \ Comprobantes

Contabilidad \ Movimientos Contables \ Comprobantes Existen cuatro formatos para registrar los comprobantes

Existen cuatro formatos para registrar los comprobantes contables, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Movimientos Contables con las siguientes opciones:

Comprobantes

Para seleccionar el Tipo de Comprobante que se va a utilizar. Cuando se Hace clic en el botón con la flecha se despliega una bandera con las siguientes opciones:

Standard Sirve para registrar cualquier movimiento que no sea Cheque, Compras o Ventas. Cheques Sirve para registrar los cheques que se emiten. Compras Sirve para registrar los comprobantes en el Libro de Compras. Ventas Sirve para registrar los comprobantes en el Libro de Ventas.

Subdiarios

Para seleccionar el Subdiario donde se almacenará la

Buscar

operación que se registre. Para buscar algún comprobante que figure en el listado de

Criterio

comprobantes registrados Para seleccionar el criterio de búsqueda; puede ser; por Comprobante, por Fecha o por Glosa.

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Después de haber seleccionado el Tipo de Comprobante y el Subdiario correspondiente se debe pulsar

Después de haber seleccionado el Tipo de Comprobante y el Subdiario correspondiente se debe pulsar el botón nuevo y aparecerá una pantalla donde se harán los registros respectivos, de acuerdo a lo siguiente:

COMPROBANTE ESTÁNDAR En esta opción se registran los comprobantes que no va a ir al Registro de Compras, ni al Registro de Ventas o por los cuales no se va a emitir Cheque Voucher. En la opción Tipo de Comprobante se selecciona Estándar y en la opción Subdiario se selecciona el subdiario que corresponda, de acuerdo al tipo de operación que se va a registrar; luego se pulsa el botón Nuevo con lo cual se presenta un mensaje preguntando si se desea que el sistema numere automáticamente el comprobante o no; se recomienda seleccionar SI; enseguida se habilita un formato donde se debe registrar lo siguiente:

se habilita un formato donde se debe registrar lo siguiente: Subdiario Se registra automáticamente el subdiario

Subdiario Se registra automáticamente el subdiario

Comprobante

seleccionado en el paso anterior. Se debe confirmar si se desea que la numeración

Fecha

se registre de manera automática o manual. La numeración automática se registrará al momento de pulsar el botón Grabar La fecha de la operación.

Moneda

El tipo de moneda que corresponde a la operación.

Conversión

Con F1 o con doble clic se accede a la Tabla de Tipos de Monedas. Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipo de

Tipo de Cambio Especial

Conversión. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en

Tipo de Cambio Otra Fecha

el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha

T/C

en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomará el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizará el sistema para el comprobante.

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Glosa Una descripción breve de la operación que se está Grabar registrando. Para grabar los

Glosa

Una descripción breve de la operación que se está

Grabar

registrando. Para grabar los datos que se han ingresado. Estos datos de la primera sección se denominan Cabecera.

En la segunda sección denominada Detalle se harán los registros de las cuentas contables que intervienen en el registro del comprobante; para el efecto se debe pulsar el botón Nuevo para que se presente el formato donde se deberá registrar lo siguiente:

presente el formato donde se deberá registrar lo siguiente: Secuencia Cuenta La cuenta contable que corresponde;

Secuencia

Cuenta La cuenta contable que corresponde; con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Anexo Si la cuenta seleccionada maneja Anexo; se debe

Numeración automática de la línea de registro.

Documento

seleccionar el anexo que corresponde. Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este campo; de lo contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente:

Fecha de Vencimiento

Tipo de Documento Número de Serie Numeración Correlativa. Fecha de Emisión Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en

Centro de Costo

blanco Si la cuenta seleccionada esta configurada para

Cuenta de Destino

manejar Centros de Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Centros de Costos. Si la cuenta seleccionada esta configurada para

Debe

generar asientos de destino, pero la tabla de asientos de destinos está en blanco el sistema solicita que se llene este campo con la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. El importe que se registrará en el debe.

Haber

El importe que se registrará en el haber.

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Glosa Una descripción brece de la operación que se está registrando. Luego se debe pulsar

Glosa

Una descripción brece de la operación que se está registrando.

Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá ingresado el registro correspondiente. En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminar el asiento contable. Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botón Salir, con lo cual se habrá terminado de registrar el comprobante Standard.

COMPROBANTE CHEQUE Esta opción sirve para dar mantenimiento a los cheques girados por los cuales se va a emitir Cheque Voucher; aquí se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes de dichos cheques.

modificar, eliminar y generar reportes de dichos cheques. Para registrar un nuevo cheque se debe proceder

Para registrar un nuevo cheque se debe proceder de la siguiente manera:

En la opción Tipo de Comprobante se debe seleccionar Cheques; con lo cual a la derecha se habilitan dos campos donde se deben seleccionar el Banco y la Cuenta Corriente que corresponden al cheque que se esta registrando; a continuación se debe pulsar el botón Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado Comprobante de Giro de Cheques donde se debe registrar lo siguiente:

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Subdiario Comprobante Tipo Documento Número Fecha Medio de Pago Fecha del Cheque Girado Importe Glosa
Subdiario Comprobante Tipo Documento Número Fecha Medio de Pago
Subdiario
Comprobante
Tipo Documento
Número
Fecha
Medio de Pago

Fecha del Cheque Girado

Importe

Glosa

Conversión

Tipo de Cambio Especial

Tipo de Cambio Otra Fecha

Se registra automáticamente el subdiario 08 Banco Egresos. Se registrará la numeración automática al momento de pulsar el botón Grabar Se registra automáticamente Cheque Se registra automáticamente la numeración correlativa del cheque; se puede modificar. La fecha de trabajo. Sale automáticamente 07 Cheque con la cláusula no negociable. Es modificable, para lo cual se puede acceder a la Tabla de Medios de Pago pulsando F1 o dando doble clic. La fecha del cheque El Tipo de Anexo y el Código del Anexo de la persona o entidad a quien se le esta girando el cheque. El importe del cheque. Una descripción breve de la operación que se está registrando. Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipo de Conversión. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomará el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizará el sistema para el comprobante. Para grabar los datos que se han ingresado.

T/C

Grabar

Estos datos de la primera sección se denominan Cabecera.

En la segunda sección denominada Detalle se hacen los registros de las cuentas contables que intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de

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manera automática la cuenta de banco y el importe del cheque, debiéndose registrar la cuenta

manera automática la cuenta de banco y el importe del cheque, debiéndose registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el botón Nuevo para que se presente el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente:

Secuencia Numeración automática de la línea de registro. Cuenta La cuenta contable que corresponde; con
Secuencia
Numeración automática de la línea de registro.
Cuenta La cuenta contable que corresponde; con F1 o con
doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas.
Anexo Si la cuenta seleccionada maneja Anexo; se debe

Documento

seleccionar el anexo que corresponde. Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este campo; de lo contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente:

Fecha de Vencimiento

Tipo de Documento Número de Serie Numeración Correlativa. Fecha de Emisión Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en

Centro de Costo

blanco Si la cuenta seleccionada esta configurada para

Cuenta de Destino

manejar Centros de Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Centros de Costos. Si la cuenta seleccionada esta configurada para

Debe

generar asientos de destino, pero la tabla de asientos de destinos está en blanco el sistema solicita que se llene este campo con la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. El importe que se registrará en el debe.

Haber

El importe que se registrará en el haber.

Glosa

Una descripción breve de la operación que se está registrando.

Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá ingresado el registro correspondiente. En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en

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el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los

el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminar el asiento contable. Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botón Salir, con lo cual se habrá terminado de registrar el comprobante Cheque.

COMPROBANTE COMPRA Esta opción sirve para dar mantenimiento a los comprobantes que se van a incluir en el Libro Registro de Compras; aquí se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes de dichos comprobantes. Para registrar un nuevo comprobante de compra se debe proceder de la siguiente manera:

de compra se debe proceder de la siguiente manera: En la opción Tipo de Comprobante se

En la opción Tipo de Comprobante se debe seleccionar Compras; con lo cual a la derecha se habilita un campo donde se deben seleccionar la cuenta de Proveedores que se va a utilizar para efectuar el registro; a continuación se debe pulsar el botón Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado Comprobante de Compra donde se debe registrar lo siguiente:

Subdiario

Se registra automáticamente el subdiario 04

Comprobante

Compras. Se debe confirmar si se desea que la numeración

Fecha

se registre de manera automática o manual. La numeración automática se registrará al momento de pulsar el botón Grabar. La Fecha de Trabajo, se registra

Proveedor

automáticamente. El código del proveedor. Con F1 o doble clic se

Documento

puede acceder a la Tabla de Anexos. Se debe llenar lo siguiente:

Fecha de Documento Fecha de Vencimiento

Monto del IGV Tasa

Tipo de Documento.- Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipos de Documentos. Número de Serie Numeración Correlativa. Fecha de Emisión del Comprobante.

Fecha de Vencimiento del

si

tuviera, caso contrario se puede dejar en blanco. El importe del IGV La tasa del IGV. Se registra automáticamente la tasa configurada en Conceptos Generales.

Comprobante;

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El Precio de Compra, es decir el total incluido el IGV. El sistema hace un

El Precio de Compra, es decir el total incluido el

IGV. El sistema hace un cálculo de comprobación para determinar si el IGV que se está registrando esta bien calculado. Conversión Tipo de Cambio Venta; con lo cual tomará el Tipo de Cambio Venta de la fecha registrada en el

campo Fecha de Documento; excepto para las Notas de Débito y Crédito, en cuyo caso se deberá seleccionar el Tipo de Cambio Otra fecha y registrar la fecha del documento de origen; en el caso de recibos de servicios públicos se debe seleccionar Tipo de Cambio Otra Fecha y se debe registrar la Fecha de vencimiento. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomará el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizará el

sistema para el comprobante. Glosa de Comprobante Se registra automáticamente el tipo y el número

de comprobante. Glosa del Movimiento Una descripción breve de la operación que se está registrando.

Tipo de Cambio Especial

Monto Total

T/C Grabar
T/C
Grabar

Tipo de Cambio Otra Fecha

Para grabar los datos que se han ingresado.

Destino Se debe registrar el destino del Crédito Fiscal, de

acuerdo a la Tabla de Destinos según el requerimiento de SUNAT; con F1 o doble clic se puede acceder a esta Tabla.

Estos datos de la primera sección se denominan Cabecera.

En la segunda sección denominada Detalle se hacen los registros de las cuentas contables que intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de manera automática la cuenta de Proveedores seleccionada en la cabecera y la cuenta del IGV configurada en Conceptos Generales. Para completar el asiento de debe registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el botón Nuevo para que se presente el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente:

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Secuencia Cuenta Documento Numeración automática de la línea de registro. La cuenta contable que corresponde;
Secuencia Cuenta Documento
Secuencia
Cuenta
Documento

Numeración automática de la línea de registro. La cuenta contable que corresponde; con F1 o con

doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Anexo Si la cuenta seleccionada maneja Anexo; se debe

seleccionar el anexo que corresponde. Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este campo; de lo contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente:

Tipo de Documento Número de Serie Numeración Correlativa. Fecha de Emisión Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blanco Si la cuenta seleccionada esta configurada para manejar Centros de Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Centros de Costos. Si la cuenta seleccionada esta configurada para generar asientos de destino, pero la tabla de asientos de destinos está en blanco el sistema solicita que se llene este campo con la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. El importe que se registrará en el debe.

El importe que se registrará en el haber.

Glosa Una descripción breve de la operación que se está

Haber

Debe

Cuenta de Destino

Centro de Costo

Fecha de Vencimiento

registrando.

Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá ingresado el registro correspondiente. En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminar el asiento contable. Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botón Salir, con lo cual se habrá terminado de registrar el comprobante Compras.

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COMPROBANTE VENTA Esta opción sirve para dar mantenimiento a los comprobantes que se van a

COMPROBANTE VENTA Esta opción sirve para dar mantenimiento a los comprobantes que se van a incluir en el Libro Registro de Ventas; aquí se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes de dichos comprobantes. Para registrar un nuevo comprobante de venta se debe proceder de la siguiente manera:

de venta se debe proceder de la siguiente manera: En la opción Tipo de Comprobante se

En la opción Tipo de Comprobante se debe seleccionar Ventas; con lo cual a la derecha se habilita un campo donde se deben seleccionar la cuenta de Clientes que se va a utilizar para efectuar el registro; a continuación se debe pulsar el botón Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado Comprobante de Venta donde se debe registrar lo siguiente:

Subdiario

Se registra automáticamente el subdiario 03

Comprobante

Ventas. Se debe confirmar si se desea que la numeración

Fecha

se registre de manera automática o manual. La numeración automática se registrará al momento de pulsar el botón Grabar. La Fecha de Trabajo; se registra

Fecha de Documento Cliente

automáticamente. Fecha de Emisión del Comprobante. El código del cliente. Con F1 o doble clic se puede

Fecha de Vencimiento

acceder a la Tabla de Anexos. Fecha de Vencimiento del Comprobante; si

Documento

tuviera, caso contrario se puede dejar en blanco. Se debe llenar lo siguiente:

Al

Tipo de Documento.- Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipos de Documentos. Número de Serie Numeración Correlativa. Para ser usado en el caso de Boletas de Venta y

Monto del IGV

Tickets que se emiten sin derecho a crédito fiscal y se va a ejercer la opción permitida por la SUNAT de registrar un resumen por día; en cuyo caso se debe registrar la serie y número en que finaliza el grupo de comprobantes. El importe del IGV

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Tasa La tasa del IGV. Se registra automáticamente la Monto Total tasa configurada en Conceptos

Tasa

La tasa del IGV. Se registra automáticamente la

Monto Total

tasa configurada en Conceptos Generales. El Precio de Compra, es decir el total incluido el IGV. El sistema hace un cálculo de comprobación para determinar si el IGV que se está registrando esta bien calculado.

Conversión Tipo de Cambio Venta; con lo cual tomará el Tipo de Cambio Venta de la fecha registrada en el campo Fecha de Documento; excepto para las Notas de Débito y Crédito, en cuyo caso se deberá seleccionar el Tipo de Cambio Otra fecha y registrar la fecha del documento de origen.

Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomará el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizará el

sistema para el comprobante. Glosa de Comprobante Se registra automáticamente el tipo y el número de comprobante.

Tipo de Cambio Otra Fecha

Tipo de Cambio Especial

T/C Grabar
T/C
Grabar

Glosa del Movimiento

Una descripción breve de la operación que se está registrando. Para grabar los datos que se han ingresado.

Estos datos de la primera sección se denominan Cabecera.

En la segunda sección denominada Detalle se hacen los registros de las cuentas contables que intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de manera automática la cuenta de Clientes seleccionada en la cabecera y la cuenta del IGV configurada en Conceptos Generales. Para completar el asiento de debe registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el botón Nuevo para que se presente el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente:

formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente: Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel

Calle Tiahuanaco 146

Urb. Maranga San Miguel Lima www.starsoft.com.pe

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55
Secuencia Cuenta La cuenta contable que corresponde; con F1 o con doble clic se puede

Secuencia

Cuenta La cuenta contable que corresponde; con F1 o con

doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Anexo Si la cuenta seleccionada maneja Anexo; se debe

seleccionar el anexo que corresponde. Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este campo; de lo contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente:

Tipo de Documento Número de Serie Numeración Correlativa. Fecha de Emisión Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blanco Si la cuenta seleccionada esta configurada para manejar Centros de Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Centros de Costos. Si la cuenta seleccionada esta configurada para generar asientos de destino, pero la tabla de asientos de destinos está en blanco el sistema solicita que se llene este campo con la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. El importe que se registrará en el debe. El importe que se registrará en el haber. Una descripción breve de la operación que se está registrando.

Fecha de Vencimiento

Numeración automática de la línea de registro.

Documento

Centro de Costo Debe Haber Glosa
Centro de Costo
Debe
Haber
Glosa

Cuenta de Destino

Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá ingresado el registro correspondiente. En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminar el asiento contable. Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botón Salir, con lo cual se habrá terminado de registrar el comprobante Ventas.

COMPROBANTE HONORARIOS Esta opción sirve para dar mantenimiento a los Recibos por Honorarios que se van a incluir en el PDT 0601; aquí se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes de dichos comprobantes. Para registrar un nuevo comprobante de Honorarios se debe proceder de la siguiente manera:

de Honorarios se debe proceder de la siguiente manera: Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel

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En la opción Tipo de Comprobante se debe seleccionar Honorarios; con lo cual a la

En la opción Tipo de Comprobante se debe seleccionar Honorarios; con lo cual a la derecha se habilita un campo donde se deben seleccionar la cuenta de Honorarios que se va a utilizar para efectuar el registro; a continuación se debe pulsar el botón Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado Comprobante de Honorarios donde se debe registrar lo siguiente:

Se registra automáticamente el subdiario 08

Honorarios. Comprobante Se debe confirmar si se desea que la numeración se registre de manera automática o manual. La numeración automática se registrará al momento de pulsar el botón Grabar.

La Fecha de Trabajo, se registra

Subdiario

Fecha Documento Neto a Pagar
Fecha
Documento
Neto a Pagar

automáticamente. Honorarios El código del que presta el servicio. Con F1 o

doble clic se puede acceder a la Tabla de Anexos. Se debe llenar lo siguiente:

Tipo de Documento.- Se registra automáticamente HO; con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipos de Documentos. Número de Serie Numeración Correlativa. Fecha de Emisión del Comprobante. Fecha de Vencimiento o Pago del Comprobante; si tuviera, caso contrario se puede dejar en blanco. El importe Neto a Pagar, es decir el Importe Total

menos la retención del impuesto a la renta de 4ta Categoría Conversión Tipo de Cambio Venta; con lo cual tomará el Tipo de Cambio Venta de la fecha registrada en el campo Fecha de Documento; excepto para las Notas de Débito y Crédito, en cuyo caso se deberá

seleccionar el Tipo de Cambio Otra fecha y registrar la fecha del documento de origen. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomará el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizará el sistema para el comprobante. Se registra automáticamente el tipo y el número de comprobante. Una descripción breve de la operación que se está registrando. Para grabar los datos que se han ingresado.

Retención Se debe registrar si se ha efectuado la Retención

Grabar

Glosa del Movimiento

Glosa de Comprobante

T/C

Tipo de Cambio Otra Fecha

Tipo de Cambio Especial

Fecha de Documento Fecha de Vencimiento

del Impuesto a la Renta de 4ta. Categoría o no; con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla.

Estos datos de la primera sección se denominan Cabecera.

En la segunda sección denominada Detalle se hacen los registros de las cuentas contables que intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de manera automática la cuenta de Honorarios por Pagar seleccionada en la cabecera y la cuenta del Impuesto a la Renta de 4ta. Categoría configurada en

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Conceptos Generales. Para completar el asiento de debe registrar la cuenta o las cuentas de

Conceptos Generales. Para completar el asiento de debe registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el botón Nuevo con lo cual se presenta el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente:

Secuencia Cuenta
Secuencia
Cuenta

Numeración automática de la línea de registro. La cuenta contable que corresponde; con F1 o con

doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Anexo Si la cuenta seleccionada maneja Anexo; se debe

Documento

seleccionar el anexo que corresponde. Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este campo; de lo contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente:

Fecha de Vencimiento

Centro de Costo

Cuenta de Destino

Debe

Haber

Glosa

Tipo de Documento Número de Serie Numeración Correlativa. Fecha de Emisión Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blanco Si la cuenta seleccionada esta configurada para manejar Centros de Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Centros de Costos. Si la cuenta seleccionada esta configurada para generar asientos de destino, pero la tabla de asientos de destinos está en blanco el sistema solicita que se llene este campo con la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. El importe que se registrará en el debe. El importe que se registrará en el haber. Una descripción breve de la operación que se está registrando.

en el debe. El importe que se registrará en el haber. Una descripción breve de la
en el debe. El importe que se registrará en el haber. Una descripción breve de la
en el debe. El importe que se registrará en el haber. Una descripción breve de la
en el debe. El importe que se registrará en el haber. Una descripción breve de la
en el debe. El importe que se registrará en el haber. Una descripción breve de la

Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá ingresado el registro correspondiente. En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminar el asiento contable.

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Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botón Salir, con lo

Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botón Salir, con lo cual se habrá terminado de registrar el comprobante Honorarios.

INGRESO RAPIDO DE DOCUMENTOS Contabilidad \ Movimientos Contables \ Ingreso Rápido de Documentos Sirve para ingresar de manera rápida los documentos emitidos que no dan derecho a crédito fiscal; dando la posibilidad de trasladarlo al Libro Registro de Venta en un resumen diario; así como también registrarlo contablemente en un asiento por cada día. Al momento de efectuar este tipo de ingresos se debe tener en cuenta que el sistema utilizará solamente una cuenta de ventas al momento de realizar los registros contables; así también hará la deducción del IGV para todos los documentos. La cuenta de ventas que se va a utilizar en el Ingreso Rápido de Documentos debe estar configurada en la Tabla de Conceptos Generales.

debe estar configurada en la Tabla de Conceptos Generales. Para efectuar los registros en esta opción

Para efectuar los registros en esta opción se debe proceder de la siguiente manera:

Se debe ingresar por la ruta establecida con lo cual se presentará una pantalla denominada Ingreso Rápido de Documentos con las siguientes opciones, las cuales se deben ejecutar en el orden en que aparecen:

las cuales se deben ejecutar en el orden en que aparecen: Nuevo Para registrar Nuevos documentos

Nuevo

Para registrar Nuevos documentos

Reporte

Para emitir el Reporte de documentos registrados

Registro

Para enviar la centralización al Registro de Ventas

Eliminar

Para eliminar documentos registrados en esta opción.

NUEVO Cuando se selecciona esta opción pulsando el botón Nuevo aparece una pantalla denominada Ingreso Rápido de Documentos de Ventas, con las siguientes opciones:

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Fecha Tipo de Documento Cuenta Contable Moneda Fecha de Emisión de los documentos. Boleta o
Fecha Tipo de Documento Cuenta Contable Moneda
Fecha
Tipo de Documento
Cuenta Contable
Moneda

Fecha de Emisión de los documentos. Boleta o Ticket; con F1 o doble clic se puede consultar con la Tabla de Tipos de Documentos. La Cuenta de Clientes que corresponde. Con F1 o doble clic se puede consultar con el Plan Contable. La Moneda con la que se va a realizar los registros. Con F1 o doble clic se puede consultar con la Tabla Tipos de Moneda.

Conversión Tipo de Cambio Venta; con lo cual tomará el Tipo de Cambio Venta de la fecha registrada en el campo Fecha de Documento; excepto para las Notas de Débito y Crédito, en cuyo caso se deberá seleccionar el Tipo de Cambio Otra fecha y registrar la fecha del documento de origen.

Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomará el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizará el sistema para el comprobante.

Tipo de Cambio Otra Fecha

Tipo de Cambio Especial

T/C

Luego de haber completado esta información se debe pulsar el botón Nuevo, con lo cual aparecerá una pantalla donde se debe registrar los siguientes datos de cada documento:

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Serie Número de Documento Se debe ingresar la numeración Monto El número de serie del
Serie Número de Documento Se debe ingresar la numeración Monto
Serie
Número de Documento
Se
debe
ingresar
la
numeración
Monto

El número de serie del documento; el número de serie quedará grabado para los siguientes comprobantes hasta que se salga de la opción.

correlativa

prescindiendo de los ceros de la izquierda. Después del primer número, el sistema registrará automáticamente los siguientes números de manera correlativa.

Descripción Se puede poner algún detalle, por ejemplo el número del DNI o se puede dejar en blanco.

El importe total; incluido el IGV. El sistema hará la deducción del IGV de manera automática al momento de efectuar el reporte del Registro de Ventas y en la contabilización de los documentos.

Cuando se termina de registrar los documentos del día y se desea abandonar la sesión se debe pulsar el botón Salir.

REPORTE Sirve para emitir el Reporte de Consistencia de Documentos de Ventas, para lo cual se debe pulsar el botón Reporte

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con lo cual aparece una pantalla denominara Reporte de Consistencia de Documentos de Ventas en
con lo cual aparece una pantalla denominara Reporte de Consistencia de Documentos de Ventas en
con lo cual aparece una pantalla denominara Reporte de Consistencia de Documentos de Ventas en

con lo cual aparece una pantalla denominara Reporte de Consistencia de Documentos de Ventas en la que se deben seleccionar los registros que se desean mostrar en el reporte y luego pulsar el botón Aceptar con lo cual se generará el reporte respectivo.

REGISTRO Sirve para centralizar los registros mediante la opción de Registro Rápido de Documentos al Subdiario de Ventas y en el Registro de Ventas, para lo cual se debe pulsar el botón Registro

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con lo cual aparece una pantalla denominada Centralización en el Registro de Ventas, donde se
con lo cual aparece una pantalla denominada Centralización en el Registro de Ventas, donde se

con lo cual aparece una pantalla denominada Centralización en el Registro de Ventas, donde se debe seleccionar lo siguiente:

La fecha inicial de los documentos por registrar. La fecha final de los documentos por registrar.

Para realizar un registro por cada documento. Para realizar un registro por los documentos de un día.

Desde la Fecha Hasta la Fecha Detallado Resumen
Desde la Fecha
Hasta la Fecha
Detallado
Resumen

Después de haber realizado la selección deseada se debe pulsar el botón Aceptar, con lo cual se generarán los registros correspondientes.

ELIMINAR Sirve para eliminar los registros realizados por la opción de Registro Rápido de Documentos, para lo cual se debe pulsar el botón Eliminar, con lo cual aparece una pantalla denominada Eliminación de Documentos de Ventas, donde se debe seleccionar si se desea eliminar los documentos comprendidos en un rango de fecha, que se debe indicar en los campos correspondientes, o un grupo de documentos los cuales debe ser marcados en la listado que aparece en la pantalla. Después se debe pulsar el botón Aceptar y los registros señalados serán eliminados de la Base de Datos.

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CANCELACIÓN Y PAGOS SIMPLIFICADO Contabilidad \ Movimientos Contables \ Cancelación y Simplificados Pagos
CANCELACIÓN Y PAGOS SIMPLIFICADO Contabilidad \ Movimientos Contables \ Cancelación y Simplificados
CANCELACIÓN Y PAGOS SIMPLIFICADO
Contabilidad
\
Movimientos
Contables
\
Cancelación
y
Simplificados
\ Movimientos Contables \ Cancelación y Simplificados Pagos Mediante esta opción se puede realizar la

Pagos

Mediante esta opción se puede realizar la cancelación y pagos de documentos provisionados en el Registro de Venta y de Compra de manera simplificada; es decir de varios documentos a la vez; para lo cual se debe realizar el siguiente proceso:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cancelación y Pagos Simplificados, donde se debe seleccionar lo siguiente:

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Comprobantes Cuenta Marcar Todo Desmarcar Todo Búsqueda Criterio Para seleccionar los comprobantes de Venta o
Comprobantes Cuenta Marcar Todo Desmarcar Todo Búsqueda Criterio
Comprobantes
Cuenta
Marcar Todo
Desmarcar Todo
Búsqueda
Criterio

Para seleccionar los comprobantes de Venta o Compra. Para seleccionar la cuenta relacionada con los comprobantes de Ventas o Compras. Para marcar todos los comprobantes que aparecen en el recuadro con el listado de los documentos disponibles. Para desmarcar todos los comprobantes después de haberlos seleccionado. Para buscar un comprobante en especial. Para determinar el criterio de búsqueda

Después de haber hecho la selección deseada se debe pulsar el botón Procesar, con lo cual aparece una pantalla denominada Ingreso de Información General, en la que se debe registrar lo siguiente:

General, en la que se debe registrar lo siguiente: Subdiario El subdiario donde se registraran las

Subdiario

El subdiario donde se registraran las cobranzas o pagos.

Fecha

Con doble clic o F1 se puede obtener ayuda. La fecha en que se registraran las cobranzas o pagos.

Moneda

La moneda en que se registraran las cobranzas o pagos.

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Conversión T/C Especial T/C Otra Fecha El tipo de conversión. Con doble clic o con

Conversión

T/C Especial

T/C Otra Fecha

El tipo de conversión. Con doble clic o con F1 se puede tener acceso a la tabla de Tipos de Conversión. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomará el tipo

el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la
el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la

de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. T/C Se registra el Tipo de Cambio que utilizará el sistema para el comprobante.

La Cuenta de Clientes o proveedores que corresponde. Con

F1 o doble clic se puede consultar con el Plan Contable. Glosa Una descripción breve de la operación que se está registrando.

Cuenta
Cuenta

Luego de haber registrado la información necesaria se debe pulsar el botón Aceptar con lo cual se generan los asientos de cancelación o pagos seleccionados.

CONSULTAS En esta opción se pueden visualizar, solo en la pantalla, la información referente a los movimientos del mayor, se pueden efectuar dos tipos de consultas:

SALDOS MENSUALES Contabilidad \ Consultas \ Consultas Mensuales

Mediante esta opción se puede visualizar el movimiento del mayor de una cuenta seleccionada; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera.

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Consulta de Saldos Mensuales, donde se debe seleccionar la cuenta por la cual se desea hacer la consulta, haciendo doble clic o pulsando F1 se puede consultar el Plan de Cuentas, luego aparece una pantalla donde se debe seleccionar si se desea obtener la consulta en Moneda Nacional o Moneda Extranjera, después de seleccionar la cuenta y la moneda se tiene que pulsar el botón Consultar Movimientos,

moneda se tiene que pulsar el botón Consultar Movimientos, con lo cual aparecerá una pantalla con

con lo cual aparecerá una pantalla con el movimiento anual de la cuenta que se está consultando;

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en esta pantalla se puede seleccionar un mes determinado y cuando se pulsa el botón
en esta pantalla se puede seleccionar un mes determinado y cuando se pulsa el botón
en esta pantalla se puede seleccionar un mes determinado y cuando se pulsa el botón

en esta pantalla se puede seleccionar un mes determinado y cuando se pulsa el botón Consultar se presenta una pantalla con los movimientos del mes;

en esta pantalla se puede seleccionar un registro contable y pulsando el botón Consulta se presenta una pantalla donde se aprecia el asiento contable

presenta una pantalla donde se aprecia el asiento contable y pulsando el botón Reporte se presenta

y pulsando el botón Reporte se presenta una pantalla denominada Emisión de comprobantes donde se puede seleccionar lo siguiente:

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Moneda Nacional Tipo de Reporte Listado de Comprobantes Para imprimir los comprobantes del mes referente
Moneda Nacional Tipo de Reporte Listado de Comprobantes Para imprimir los comprobantes del mes referente
Moneda Nacional
Moneda Nacional

Tipo de Reporte Listado de Comprobantes

Para imprimir los comprobantes del mes referente a un subdiario. Detalle del comprobante seleccionado.

Detalle de Comprobante Tipo de Moneda Moneda de Origen

Para generar el reporte en la moneda en que fue registrada. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Firmas Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro espacios para registrar las firmas.

Al pulsar una de las opciones aparece la consulta seleccionada.

CONSULTA POR ESTADOS FINANCIEROS Contabilidad \ Consultas \ Consultas por Estados Financieros

En esta opción se puede hacer una consulta dinámica de datos; partiendo desde algún estado financiero hasta llegar a la consulta del asiento contable que originó el registro; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

para lo cual se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada

por Estados Financieros, donde se debe seleccionar el estado financiero que se

Consultas

desea consultar:

BALANCE DE COMPROBACION Cuando se selecciona el Balance de Comprobación y se pulsa el botón Aceptar aparece una pantalla denominada Balance de Comprobación donde se debe seleccionar lo siguiente:

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Nivel de Cuenta El nivel en el que se emitirá el reporte. Tipo de Período
Nivel de Cuenta El nivel en el que se emitirá el reporte. Tipo de Período
Nivel de Cuenta El nivel en el que se emitirá el reporte. Tipo de Período
Nivel de Cuenta
El nivel en el que se emitirá el reporte.
Tipo de Período
Acumulado
Mensual
Tipo de Moneda
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Para ver los importes acumulados hasta el mes actual.
Para ver los movimientos del mes de trabajo.
Para generar el reporte en Moneda Nacional.
Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Después de haber realizado la selección se debe pulsar el botón Reporte, con lo cual aparece el formato con el reporte solicitado,

en dicho formato se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botón Consulta Cuenta se presentara un reporte con los movimientos mensuales de la cuenta;

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al seleccionar un mes y pulsar el botón Consultar Movimientos que aparece en la parte
al
al
al seleccionar un mes y pulsar el botón Consultar Movimientos que aparece en la parte inferior,

seleccionar un mes y pulsar el botón Consultar Movimientos que aparece en la

parte inferior, se muestra una pantalla conteniendo el listado de todos los movimientos del mes y la cuenta seleccionada;

cuando se selecciona un registro y se pulsa el botón Consulta aparece una pantalla con el asiento contable

y al pulsar el botón Reporte aparece una pantalla denominada Impresión de Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente:

de Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente: Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel –

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Tipo de Reporte Listado de Comprobantes Para imprimir los comprobantes del mes referente a un

Tipo de Reporte Listado de Comprobantes

Para imprimir los comprobantes del mes referente a un subdiario. Detalle del comprobante seleccionado.

Detalle de Comprobante Tipo de Moneda Moneda de Origen

Para generar el reporte en la moneda en que fue registrada. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Moneda Nacional

Firmas Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro espacios para registrar las firmas.

dos, tres o cuatro espacios para registrar las firmas. BALANCE GENERAL Cuando se selecciona el Balance

BALANCE GENERAL Cuando se selecciona el Balance General y se pulsa el botón Aceptar aparece una pantalla denominada Balance General donde se debe seleccionar lo siguiente:

Balance General donde se debe seleccionar lo siguiente: Tipo de Período Acumulado Mensual Tipo de Moneda

Tipo de Período Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera Tipo de Impresión Crystal Report DOS

Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo.

Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Para generar el reporte usando el Crystal Report. Para generar el reporte usando el DOS.

Después de haber realizado la selección se debe pulsar el botón Reporte, con lo cual aparece el formato con el reporte solicitado, (el proceso es similar al de Consulta del Balance de Comprobación);

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Tipo de Reporte Listado de Comprobantes Detalle de Comprobante Tipo de Moneda Moneda de Origen
Tipo de Reporte Listado de Comprobantes Detalle de Comprobante Tipo de Moneda Moneda de Origen
Tipo de Reporte
Listado de Comprobantes
Detalle de Comprobante
Tipo de Moneda
Moneda de Origen

aquí se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botón Consulta Cuenta se presenta un reporte con los movimientos mensuales de la cuenta; al seleccionar un mes y pulsar el botón Consultar Movimientos aparece una pantalla conteniendo el listado de todos los movimientos del mes y de la cuenta elegida; al seleccionar un registro y pulsar el botón Consulta aparece una pantalla con el asiento contable y al pulsar el botón Reporte aparece una pantalla denominada Impresión de Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente:

Para imprimir los comprobantes del mes referente a un subdiario. Detalle del comprobante seleccionado.

Para generar el reporte en la moneda en que fue registrada. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Firmas Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro

espacios para registrar las firmas.

Moneda Nacional

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION Cuando se selecciona el Estado de Ganancias y Pérdidas por Función y se pulsa el botón Aceptar aparece una pantalla denominada EE. FF. GG y PP por Función donde se debe seleccionar lo siguiente:

GG y PP por Función donde se debe seleccionar lo siguiente: Tipo de Período Acumulado Mensual

Tipo de Período Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera

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Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo.

Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

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Tipo de Impresión Crystal Report DOS Para generar el reporte usando el Crystal Report. Para

Tipo de Impresión Crystal Report DOS

Para generar el reporte usando el Crystal Report. Para generar el reporte usando el DOS.

Después de haber realizado la selección se debe pulsar el botón Reporte, con lo cual aparece el formato con el reporte solicitado, (el proceso es similar al de Consulta del Balance de Comprobación);

es similar al de Consulta del Balance de Comprobación); en dicho reporte se puede seleccionar una

en dicho reporte se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botón Consulta Cuenta con lo cual se presenta un reporte con los movimientos mensuales de la cuenta; al seleccionar un mes y pulsar el botón Consultar Movimientos aparece una pantalla conteniendo el listado de todos los movimientos del mes y de la cuenta elegida; al seleccionar un registro y pulsar el botón Consulta aparece una pantalla con el asiento contable y al pulsar el botón Reporte aparece una pantalla denominada Impresión de Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente:

Tipo de Reporte Listado de Comprobantes

Para imprimir los comprobantes del mes referente a un subdiario. Detalle del comprobante seleccionado.

Detalle de Comprobante Tipo de Moneda Moneda de Origen

Para generar el reporte en la moneda en que fue registrada. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Firmas Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro

Moneda Nacional

espacios para registrar las firmas.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA Cuando se selecciona el Estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza y se pulsa el botón Aceptar aparece una pantalla denominada EE. FF. GG y PP por Naturaleza donde se debe seleccionar lo siguiente:

y PP por Naturaleza donde se debe seleccionar lo siguiente: Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San

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Tipo de Período Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera Tipo de Impresión

Tipo de Período Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera Tipo de Impresión Crystal Report DOS

Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo.

Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Para generar el reporte usando el Crystal Report. Para generar el reporte usando el DOS.

Después de haber realizado la selección se debe pulsar el botón Reporte, con lo cual aparece el formato con el reporte solicitado, (el proceso es similar al de Consulta del Balance de Comprobación);

es similar al de Consulta del Balance de Comprobación); en dicho reporte se puede seleccionar una

en dicho reporte se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botón Consulta Cuenta con lo cual se presenta un reporte con los movimientos mensuales de la cuenta; al seleccionar un mes y pulsar el botón Consultar Movimientos aparece una pantalla conteniendo el listado de todos los movimientos del mes y de la cuenta elegida; al seleccionar un registro y pulsar el botón Consulta aparece una pantalla con el asiento contable y al pulsar el botón Reporte aparece una pantalla denominada Impresión de Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente:

Tipo de Reporte Listado de Comprobantes

Para imprimir los comprobantes del mes referente a un subdiario. Detalle del comprobante seleccionado.

Detalle de Comprobante Tipo de Moneda Moneda de Origen

Para generar el reporte en la moneda en que fue registrada. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Firmas Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro

Moneda Nacional

espacios para registrar las firmas.

PROCESOS PROCESO DE CIERRE MENSUAL En esta opción se ejecutan los procesos necesarios para realizar el cierre mensual de manera automática.

2.1.1.1. PROCESOS AUTOMÁTICOS DE CIERRE MENSUAL

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Contabilidad \ Procesos Automáticos de Cierre Mensual \ Proceso de Cierre Mensual \ Procesos Sirve

Contabilidad

\

Procesos

Automáticos de Cierre Mensual

\

Proceso

de

Cierre

Mensual

\

Procesos

Sirve para realizar los procesos de Generación de Asientos de Destino y de Ajuste por Diferencia de cambio. Para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Para lo cual se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Procesos de Cierre Mensual; en la cual se puede seleccionar uno de los Tipos de Proceso para ejecutarlo y después se puede seleccionar el otro; debiéndose seguir los siguientes pasos:

el otro; debiéndose seguir los siguientes pasos: ASIENTOS DE DESTINO Y TRANSFERENCIA DE COSTOS Cuando en

ASIENTOS DE DESTINO Y TRANSFERENCIA DE COSTOS Cuando en la sección Tipos de Procesos se encuentra marcada la opción Asientos de Destino y Transferencias de Costos en la parte inferior se muestran dos opciones:

Automático

en la sección Procesos, que aparece mas abajo. Manual Para seleccionar manualmente algunos de los procesos que se muestran en la sección Procesos,

Para realizar todos los procesos que se muestran

que aparece mas abajo.

Procesos Genera los asientos de destino de manera automática por las cuentas que tienen marcada SI la opción Destino en el Plan de Cuentas:

tienen marcada SI la opción Destino en el Plan de Cuentas: Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga

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Generar Asientos Automáticos Realiza el proceso en las cuentas que tienen información en la Tabla

Generar Asientos Automáticos Realiza el proceso en las cuentas que tienen información en la Tabla Detalle de Cargo Abono Automático. Generar Destinos Directos Realiza el proceso en las cuentas que no tienen información en la Tabla Detalle de Cargo Abono Automático. Generar Destino Porcentual Realiza el proceso en las cuentas que tienen información en la Tabla de Transferencia de Costos de la opción Centros de Costos y Transferencia.

Transferencias de Costos

Llena la información en las Tablas de Centros de Costos para generar los reportes de Costos. Se ejecuta sobre las cuentas configuradas con Centros de Costos en el Plan de Cuentas.

configuradas con Centros de Costos en el Plan de Cuentas. A continuación se debe pulsar el

A continuación se debe pulsar el botón Procesar; con lo cual el sistema realiza los procesos seleccionados. Después de haber ejecutado estos procesos el sistema realiza la mayorización; por lo tanto el sistema está en condiciones de emitir los estados financieros incluyendo la información generada por este medio.

DIFERENCIA DE CAMBIO Cuando en la sección Tipos de Procesos se encuentra marcada la opción Diferencia de Cambio en la parte inferior se muestran dos opciones:

Automático Para realizar todos los procesos que se muestran en la sección Procesos, que aparece mas abajo. Manual Para seleccionar manualmente algunos de los procesos que se muestran en la sección Procesos, que aparece mas abajo.

Procesos Genera el ajuste por diferencia de cambio de acuerdo a la NIC 21 sobre las cuentas de balance que lo requieran:

a la NIC 21 sobre las cuentas de balance que lo requieran: Regularización por Diferencia de

Regularización por Diferencia de Cambio Realiza el proceso de diferencia de cambio sobre los documentos que tienen saldo cero en su moneda de origen al momento de efectuar el proceso. En primer lugar busca las cuentas configuradas como Moneda Nacional que tienen saldo cero en dicha moneda; pero que en la otra moneda tienen un saldo distinto a cero; generando un asiento solo en la otra

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moneda para que ambos saldos, en moneda nacional y en moneda extranjera, sean cero. Luego

moneda para que ambos saldos, en moneda nacional y en moneda extranjera, sean cero. Luego hace lo mismo pero en las cuentas configuradas como Moneda Extranjera que tienen saldo cero en dicha moneda; pero que en la otra moneda tienen saldo distinto a cero; generando un asiento solo en la ora moneda para que ambos saldos, en moneda extranjera y en moneda nacional, sean cero. La Regularización produce dos asientos; uno en moneda extranjera, por

la regularización de las cuentas en moneda nacional; y otro en moneda

nacional, por la regularización de las cuentas en moneda extranjera.

Ajuste por Diferencia de Cambio Realiza el proceso de diferencia de cambio sobre los documentos en

y
y

moneda extranjera que tienen saldo al momento de realizar el proceso

cuyo valor en moneda nacional no sea equivalente con el tipo de

cambio al cierre del mes. El sistema busca los documentos que tienen saldo en moneda extranjera y evalúa el saldo en soles que tiene al momento de procesar

el ajuste por diferencia de cambio y lo compara con el producto del saldo en moneda extranjera por el tipo de cambio de cierre de mes; si existe alguna diferencia genera un asiento en moneda nacional para que el saldo sea equivalente al producto del saldo por tipo de cambio de cierre del mes. La regularización produce un solo asiento en moneda nacional; después de lo cual se puede emitir los estados financieros en moneda nacional para los diversos fines.

Ajuste por Conversión de Moneda Extranjera Este proceso se debe realizar si se desea emitir estados financieros en moneda extranjera. Realiza el proceso de diferencia de cambio sobre los documentos en moneda nacional que tienen saldo al momento de realizar el proceso y cuyo valor en moneda extranjera no sea equivalente con el tipo de cambio al cierre del mes.

El sistema busca los documentos que tienen saldo en moneda nacional y

evalúa el saldo en dólares que tiene al momento de procesar el ajuste por diferencia de cambio y lo compara con el cociente del saldo en moneda nacional entre el tipo de cambio de cierre de mes; si existe alguna diferencia genera un asiento en moneda extranjera para que el saldo sea equivalente al cociente del saldo entre el tipo de cambio de cierre del mes. La conversión produce un solo asiento en moneda extranjera; después de lo cual se puede emitir los estados financieros en moneda extranjera para los diversos fines.

A continuación se debe pulsar el botón Procesar; con lo cual el sistema

realiza los procesos seleccionados. Antes de realizar los procesos de diferencia de cambio el sistema genera la mayorización y la

incorporación de movimientos; asimismo después de realizar el proceso

el sistema genera la mayorización, la incorporación de documentos y la

actualización de cuenta corriente, por lo tanto se está en condiciones de emitir los estados financieros incluyendo la información generada por

este medio.

2.1.1.2. CIERRE / REAPERTURA DE MES

Contabilidad \ Reapertura de Mes

Procesos

\

Proceso

de

Cierre

Mensual

\

Cierre

/

Sirve para bloquear y desbloquear la posibilidad de registrar, modificar

o eliminar los comprobantes de un determinado mes; para realizar esta

acción se debe proceder de la siguiente manera:

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MAYORIZAR Contabilidad \ Procesos \ Mayorizar Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla
MAYORIZAR Contabilidad \ Procesos \ Mayorizar Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla
MAYORIZAR Contabilidad \ Procesos \ Mayorizar
MAYORIZAR
Contabilidad \ Procesos \ Mayorizar

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cierre / Reapertura del Mes; en la cual se puede pulsar el botón Aceptar; con lo cual se efectúa el Cierre del Mes; la siguiente vez que se ejecute el mismo proceso se realizará la Reapertura del Mes y así sucesivamente.

Mediante la opción Mayorizar se centralizan los movimientos registrados en los Subdiarios en el Libro Mayor; el sistema requiere que el proceso esté actualizado para generar los estados financieros incluyendo los últimos registros. Por lo tanto es necesario que; después de haber ingresado, modificado o eliminado algún registro en los subdiarios se efectúe el proceso de Mayorización a fin de que se actualicen las últimas modificaciones en el Libro Mayor y que los estados financieros estén debidamente actualizados. Para realizar la mayorización se debe trabajar en forma exclusiva; es decir que nadie debe estar trabajando en el sistema en la empresa que se va a mayorizar; el procedimiento es el siguiente:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Mayorizar (Actualizar Saldos Mensuales); en la cual se puede escoger entre dos opciones:

Mensual Para realizar la mayorización de un solo mes. Intervalo Para realizar la mayorización de un rango de meses. Cuando se selecciona esta opción se tiene la posibilidad de seleccionar el primer mes y el último mes del rango que se desea mayorizar.

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Después de haber seleccionado se debe pulsar el botón Aceptar; con lo cual se efectúa

Después de haber seleccionado se debe pulsar el botón Aceptar; con lo cual se efectúa la mayorización del Mes.

CIERRE Y REAPERTURA DEL SIGUIENTE AÑO

En esta opción se realizan los procesos de Cierre del Año y el proceso de Reapertura del Siguiente Año de Manera Automática. Estos procesos se realizan en el mes de Diciembre.

2.1.1.3. ASIENTO DE APERTURA DE SIGUIENTE AÑO Contabilidad \ Procesos \ Cierre y Reapertura del Sgte. Año \ Asiento de Apertura del Siguiente Año

del Sgte. Año \ Asiento de Apertura del Siguiente Año En esta opción se realiza el

En esta opción se realiza el proceso de Reapertura del Siguiente Año de manera automática.; para lo cual son necesarias las siguientes condiciones previas:

El Asiento de Apertura se deberá procesar en el mes de Diciembre del ejercicio anterior a aquel que se desea abrir; es decir en el mes de Diciembre del año que se este cerrando. Antes de generar el Asiento de Apertura es necesario que se hallan verificado que los saldos de las cuentas del Balance General sean los correctos, haciendo las respectivas verificaciones de los saldos según los reportes de Información de Anexos y las cuentas del Balance; así como también las cuentas que no manejan anexos se deben comparar los saldos del Libro Mayor con el Balance. Para efectuar el proceso se debe ingresar a la opción por la ruta establecida y pulsar el botón Aceptar.

El sistema mostrará una pantalla denominada Apertura donde se pueden apreciar las dos alternativas para generar los asientos de Reapertura.

dos alternativas para generar los asientos de Reapertura. PCGR .- Genera los asientos de Reapertura en

PCGR .- Genera los asientos de Reapertura en la misma empresa, pero en el año siguiente. PCGE 2010.- Genera los asientos de Reapertura en otra empresa; configurada anteriormente y que tenga el Plan de Cuentas enlazados.

El sistema generará dos asientos en el siguiente ejercicio, uno en MN y otro en ME por los saldos de todas las cuentas del balance. Para aquellas cuentas que manejan anexos creará dos asientos de detalle de anexos uno en MN y otro en ME en los que se detallarán los documentos que componen los saldos correspondientes a cada anexo. Se debe verificar que los datos registrados en los asientos respectivos sean correctos.

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2.1.1.4. ASIENTOS DE CIERRE DEL AÑO En esta automática.; para lo cual son necesarias las

2.1.1.4. ASIENTOS DE CIERRE DEL AÑO

En esta

automática.; para lo cual son necesarias las siguientes condiciones previas:

a) El Balance de Comprobación debe estar debidamente cuadrado.

b) Se deben haber ejecutado el Proceso de Diferencia de Cambio (Regulariza Diferencia de Cambio, Ajuste por Diferencia de Cambio y Ajuste por Conversión de Moneda Extranjera, si fuera necesario).

c) Se debe haber comprobado que los saldos de la Información de Anexos corresponda a los saldos de las cuentas respectivas.
d) Que las cuentas que no manejan anexos tengan los saldos correctos. Debe estar registrado el Impuesto a la Renta Anual, la detracción para Reservas Legales y la Participación Patrimonial del Trabajo.

de manera

opción se

realiza el

proceso de Cierre de Año

e)

f) g) h)
f)
g)
h)

Debe estar configurada la Tabla de Cierre La Tabla de Asientos de Cierre debe estar configurada. Debe estar configurada la Tabla de Conceptos Generales.

Después de haber comprobado que se cumplan las condiciones previas se debe proceder de la siguiente manera:

En el módulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opción en la barra de menú; este proceso solo es posible en el mes de diciembre:

Contabilidad \ Procesos \ Cierre Reapertura del Siguiente Año \ Asientos de Cierre de Año

Reapertura del Siguiente Año \ Asientos de Cierre de Año Al Ingresar a la opción por

Al Ingresar a la opción por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cierre Anual, donde se aprecian los catorce asientos de cierre con los trece primeros asientos marcados. Se debe pulsar el botón Aceptar, con lo cual se realizan los trece asientos de cierre y se efectúa la mayorización correspondiente.

Para finalizar con el Proceso de Cierre de Año se debe generar el último Asiento de Cierre de Año (el asiento 14) para lo cual deberá ingresar a la opción de Asientos de Cierre por la ruta establecida, marcar el Asiento 14 y pulsar el botón Aceptar.

NOTA :

Para revertir el proceso de Cierre y Apertura, se deben ejecutar los siguientes pasos:

Eliminar los Asientos de Cierre.

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Volver a Mayorizar. Generar los nuevos asientos de Cierre y Apertura. Cuando se generen los

Volver a Mayorizar. Generar los nuevos asientos de Cierre y Apertura.

Cuando se generen los nuevos Asientos de Apertura el sistema preguntará si se desea conservar los asientos anteriores o se desean reemplazar por los nuevo; razón por lo cual no es necesario eliminar previamente los Asientos de Apertura generados con anterioridad.

2.1.1.5. INGRESO SIMPLIFICADO DE ASIENTO DE REAPERTURA Contabilidad \ Procesos \ Cierre Reapertura del Siguiente Año \ Ingreso Simplificado del Asiento de Reapertura

Año \ Ingreso Simplificado del Asiento de Reapertura En esta opción se registran los asientos de

En esta opción se registran los asientos de reapertura de manera simplificada, cuando se comienza a utilizar el sistema y la empresa ya ha tenido movimientos contables de periodos anteriores. El registro de reapertura se debe realizar en el mes anterior a aquel en que se van a comenzar a registrar las operaciones.

Al Ingresar a la opción por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Ingreso Simplificado del Asiento de Reapertura, con los siguientes datos registrados:

Subdiario

00 Asiento de Apertura

Comprobantes

01 02

Fecha

Ultimo día del mes de trabajo. Se puede modificar.

Conversión

Esp. (Tipo de Cambio Especial)

T/C

0.00

Glosa

ASIENTO DE APERTURA

Para efectuar los registros automáticos de manera manual se debe proceder de la siguiente manera Se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habilita una plantilla denominada Formato de Reapertura de Asientos con los botones Nuevo, Editar, Eliminar y Salir habilitados; al pulsar el botón Nuevo aparece una pantalla denominada Nuevo Detalle donde se debe registrar lo siguiente:

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Secuencia Cuenta Anexo Documento Glosa El sistema numera las secuencias de manera automática. La cuenta
Secuencia Cuenta Anexo Documento Glosa El sistema numera las secuencias de manera automática. La cuenta
Secuencia
Cuenta
Anexo
Documento
Glosa
El sistema numera las secuencias de manera
automática.
La cuenta contable que corresponde
El Tipo de Anexo y el código correspondiente. Con
F1 y con Doble Clic se puede tener acceso a las
Tablas correspondientes.
Registrar
Tipo de Documento (Con F1 y con Doble Clic se
puede tener acceso a las Tablas correspondientes)
Número de Serie
Numeración correlativa
Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
Una descripción breve de la operación.

MN Debe

El importe deudor en Moneda Nacional.

MN Haber

El importe acreedor en Moneda Nacional.

ME Debe

El importe deudor en Moneda Extranjera.

ME Haber

El importe acreedor en Moneda Extranjera.

Generar Plantilla Excel Mediante esta opción se puede cargar el Asiento de Reapertura a partir de una plantilla en Excel; para lo cual se debe pulsar el botón Generar Plantilla Excel que se encuentra en la parte inferior, entonces se habilita una plantilla Excel donde se deben ingresar los datos requeridos y después se trasladaran al formato del Asiento de Reapertura Automático utilizando el botón Importar.

EQUIVALENCIAS AUTOMATICAS Contabilidad \ Procesos \ Equivalencias Automáticas

Esta opción permite el enlace de las cuentas del Plan Contable General Revisado que se está utilizando en una empresa actual, con las cuentas del Plan Contable General Empresarial que se llevaran en una empresa nueva, con la finalidad de que se trasladen los saldos de la empresa actual a la empresa nueva.

Al ingresar por la ruta establecida se presenta una pantalla denominada Enlace de Plan de Cuentas, donde se aprecia la opción Selección de Empresa en la cual se debe seleccionar la empresa creada para recibir los saldos del ejercicio actual. Para el efecto se debe pulsar el botón con los puntos suspensivos, con lo cual se

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mostrará una pantalla denominada Selección de Empresas con el listado de las empresas existentes en

mostrará una pantalla denominada Selección de Empresas con el listado de las empresas existentes en el sistema; se debe seleccionar la empresa y luego pulsar

el botón Aceptar; con lo cual tanto el código como la descripción de la empresa

seleccionada se registraran en los campos correspondientes de la Selección de

Empresas.

en los campos correspondientes de la Selección de Empresas. Para enlazar las cuentas del Plan de

Para enlazar las cuentas del Plan de Cuentas Actual con las cuentas del Plan de Cuentas Nuevo se debe seleccionar la cuenta que se va a enlazar y luego se debe ubicar, en la misma fila; pero en la columna Cuenta Equivalente dando clic en la ubicación correspondiente. Para que se muestre el Plan Contable correspondiente

a
a

la empresa donde se trasladarán los saldos puede dar doble clic o pulsar el

botón Enter, luego se debe seleccionar la cuenta de enlace y pulsar el botón Aceptar.

A continuación se puede seleccionar otra cuenta para enlazarla con el Nuevo Plan

de Cuentas procediendo de la misma manera; cuando se desea terminar la sesión

se debe pulsar el botón Grabar.

REPORTES En esta opción se pueden generar los reportes de las cuentas que no manejan anexos; en el sistema se pueden generar los siguientes grupos de Reportes:

REPORTES DE COMPROBANTES Sirve para generar los reportes referentes a los comprobantes registrados

2.1.1.5.1. Emisión de Consistencia

2.1.1.5.2. Emisión de Comprobantes

2.1.1.5.3. Emisión de Cheque Voucher