100000 101000 102000 103000 104000 104100 104200 104210 105000 106000 108000 109000 120000 121000 121100

121200 122000 123000 123100 128000 129000 140000 141000 142000 143000 144000 160000 161000 162000 163000 164000 168000 169000 190000 192000 196000 200000 201000 201100 201200 202000 280000 281000 288000 290000

291000 310000 311000 312000 313000 314000 315000 316000 317000 318000 319000 320000 330000 330000 331000 332000 333000 334000 335000 336000 337000 338000 339000 340000 341000 342000 343000 344000 345000 346000 347000 348000 349000 350000 360000 360000 360100 360200 361000 362000 363000 364000 365000 366000 367000

368000 369000 370000 371000 372000 373000 374000 375000 376000 377000 378000 379000 380000 381000 382000 383000 384000 385000 388000 389000 390000 400000 401000 401100 401120 401121 401122 401300 401400 401500 401600 401700 401900 402000 402100 402200 402900 403000 403100 403200 403300 404000 408000 410000 411000

411200 412000 413000 414000 420000 421000 421100 422000 423000 423100 428000 450000 451000 460000 461000 462000 463000 465000 466000 467000 468000 469000 470000 471000 472000 473000 480000 481000 482000 483000 484000 485000 490000 491000 492000 493000 498000 499000 500000 501000 502000 503000 508000 509000 550000

551000 552000 553000 557000 558000 559000 560000 561000 562000 563000 568000 570000 573000 578000 580000 581000 582000 583000 584000 585000 588000 589000 590000 591000 592000 598000 600000 601000 604000 605000 606000 608000 609000 610000 611000 620000 620000 620100 621000 622000 623000 624000 625000 626000 627000

628000 629000 630000 630000 632000 633000 634000 635000 636000 637000 638000 639000 640000 641000 642000 643000 644000 645000 646000 647000 648000 649000 650000 651000 652000 653000 654000 655000 658000 659000 659100 659200 660000 661000 662000 663000 664000 665000 666000 667000 668000 669000 670000 671000 672000

673000 674000 675000 676000 677000 678000 679000 680000 681000 682000 683000 684000 685000 686000 687000 688000 689000 690000 691000 692000 693000 698000 700000 701000 702000 703000 707000 708000 709000 710000 711000 712000 713000 714000 718000 720000 721000 722000 728000 730000 738000 740000 748000 750000 751000

752000 753000 754000 755000 756000 757000 758000 759000 760000 761000 762000 763000 764000 765000 766000 767000 768000 769000 770000 771000 772000 773000 774000 775000 776000 777000 778000 779000 780000 788000 790000 798000 800000 810000 820000 830000 840000 850000 860000 861000 862000 863000 864000 868000 870000

871000 872000 873000 874000 875000 876000 880000 881000 888000 890000 891000 898000 900000 901000 901000 902000 903000 904000 905000 906000 907000 908000 909000 910000 911000 912000 913000 914000 915000 916000 917000 918000 919000 920000 921000 922000

CAJA Y BANCOS CAJA FONDO FIJO REMESAS EN TRNSITO. CUENTAS CORRIENTES BANCO CONTINENTAL BANCO DE CREDITO CTA CTE N 150-56565-15 CERTIFICADOS BANCARIOS. DEPSITOS A PLAZO. OTROS DEPSITOS FONDOS SUJETOS A RESTRICCIN. CLIENTES FACTURAS POR COBRAR. FACT. 001-135 FACT. 001-136 3M SAC ANTICIPOS RECIBIDOS. LETRAS (O EFECTOS) POR COBRAR. LETRA 002 BROW SAC ANTICIPOS DE CLIENTES, AJUSTE POR CORRECCIN MONETARIA. COBRANZA DUDOSA. CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL PRSTAMOS AL PERSONAL. PRSTAMOS A ACCIONISTAS (O SOCIOS). PRSTAMOS A DIRECTORES. ACCIONISTAS (O SOCIOS) SUSCRIPCIONES PENDIENTES DE CANCELACIN. CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS PRSTAMOS A TERCEROS. RECLAMACIONES A TERCEROS. INTERESES POR COBRAR. DEPSITOS EN GARANTA. OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS. COBRANZA DUDOSA PROVISIN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA CLIENTES. CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS. MERCADERIAS. MERCADERAS (ALMACEN) LAVADORAS LICUADORAS PRODUCTOS TERMINADOS EXISTENCIAS POR RECIBIR EXISTENCIAS POR RECIBIR EXISTENCIAS POR RECIBIR, ACM. PROVISIN PARA DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS

PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS VALORES ACCIONES. PROV. POR FLUCT. DE VALORES, ACM. VALORES, ACM. OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL. CDULAS HIPOTECARIAS. BONOS DEL TESORO. BONOS DIVERSOS. OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE ACREENCIAS. PROVISIN PARA FLUCTUACIN DE VALORES. PROVISIONES PARA DESVALORIZACIN DE LOS BIENES DEL ACTIVO FIJO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO, ACM. TERRENOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. MAQUINARIA, EQUIPO Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTACIN. UNIDADES DE TRANSPORTE. MUEBLES Y ENSERES. EQUIPOS DIVERSOS. UNIDADES DE REEMPLAZO. UNIDADES POR RECIBIR. TRABAJOS EN CURSO. INTANGIBLES CONCESIONES Y DERECHOS. PATENTES Y MARCAS. GASTOS DE INVESTIGACIN. GASTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO. GASTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. GASTOS DE PROMOCIN Y PRE-OPERATIVOS. GASTOS DE EMISIN DE ACCIONES Y OBLIGACIONES. INTANGIBLES, ACM. PROV. POR FLUCT. DE INTANGIBLES, ACM. VALORIZACIN ADICIONAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - LEYES DE PROMOCIN INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - LEYES DE PROMOCIN, ACM. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - LEYES DE PROMOCIN, ACM. PROV. POR FLUCT. DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - LEYES DE PROMOCIN, ACM. TERRENOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. MAQUINARIAS, EQUIPO Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTACIN. UNIDADES DE TRANSPORTE. MUEBLES Y ENSERES. EQUIPOS DIVERSOS. UNIDADES DE REEMPLAZO.

UNIDADES POR RECIBIR. TRABAJOS EN CURSO. INTANGIBLES - LEYES DE PROMOCIN CONCESIONES Y DERECHOS. PATENTES Y MARCAS. GASTOS DE INVESTIGACIN. GASTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO. GASTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. GASTOS DE PROMOCIN Y PRE-OPERATIVOS. GASTOS DE EMISIN DE ACCIONES Y OBLIGACIONES. INTANGIBLES - LEYES DE PROMOCIN, ACM. PROV. POR FLUCT. DE INTANGIBLES, LEYES DE PROMOCIN, ACM. CARGAS DIFERIDAS INTERESES POR DEVENGAR. SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO. ENTREGAS A RENDIR CUENTA ADELANTO DE REMUNERACIONES GASTOS ANTICIPADOS, ACM. OTRAS CARGAS DIFERIDAS. DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA TRIBUTOS POR PAGAR GOBIERNO CENTRAL. IMPUESTO A LAS VENTAS IGV IGV-PERIODO RENTA IMPUESTO A LAS REMUNERACIONES. CNONES. DERECHOS ADUANEROS. IMPUESTO AL PATRIMONIO EMPRESARIAL. IMPUESTO A LA RENTA. OTROS TRIBUTOS. GOBIERNO CENTRAL-CERTIFICADOS TRIBUTARIOS. CERTIFICADOS DE REINTEGRO TRIBUTARIO - CERTEX. CERTIFICADOS DE DEVOLUCIN DE CRDITO FISCAL. OTROS CERTIFICADOS TRIBUTARIOS. CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PBLICAS. SEGURO SOCIAL DE SALUD ONP AFP GOBIERNO(S) LOCAL(ES). TRIBUTOS, ACM. REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR REMUNERACIONES POR PAGAR.

SALARIOS VACACIONES POR PAGAR. PARTICIPACIONES POR PAGAR. REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES AL DIRECTORIO. PROVEEDORES FACTURAS POR PAGAR. FACT. 001-215 COLLINS SAC ANTICIPOS OTORGADOS. LETRAS (O EFECTOS) POR PAGAR. LETRA N 350 INZA EIRL ANTICIPOS A PROVEEDORES, ACM. DIVIDENDOS POR PAGAR DIVIDENDOS POR PAGAR. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS PRSTAMOS DE TERCEROS. RECLAMACIONES DE TERCEROS. PRSTAMOS DE ACCIONISTAS (O SOCIOS). BONOS U OBLIGACIONES. INTERESES POR PAGAR. DEPSITOS EN GARANTA. COMUNIDADES LABORALES. OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS. BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS. ADELANTOS DE COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS. JUBILACIN. PROVISIONES DIVERSAS GARANTA SOBRE VENTAS. PROVISIN PARA PRDIDAS EN VENTAS A FUTURO. PROVISIN PARA PRDIDAS POR LITIGIO. PROVISIN PARA AUTOSEGURO. PROVISIN PARA INVESTIGACIN CIENTFICA Y TECNOLGICA. GANANCIAS DIFERIDAS VENTAS DIFERIDAS. COSTOS DIFERIDOS. INTERESES DIFERIDOS. GANANCIAS DIFERIDAS, ACM. OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS CAPITAL CAPITAL SOCIAL. CAPITAL PERSONAL. CAPITAL POR VALORIZACIN ADICIONAL. CAPITAL, ACM. CUENTA PERSONAL DEL PROPIETARIO. ACCIONARIADO LABORAL

ACCIONES LABORALES. REMANENTE PARA ACCIONES LABORALES. ACCIONARIADO LABORAL POR VALORIZAC. ADICIONAL. CERTIFICADOS PROVISIONALES DE PARTICIPACIN PATRIMONIAL. ACCIONARIADO LABORAL, ACM. ACCIONES LABORALES POR EMITIR. CAPITAL ADICIONAL DONACIONES. PRIMAS DE EMISIN. OTROS APORTES DE ACCIONISTAS (O SOCIOS). CAPITAL ADICIONAL, ACM. EXCEDENTE DE REVALUACIN VALORIZACIN ADICIONAL. EXCEDENTE DE REVALUACIN, ACM. RESERVAS RESERVAS PARA REINVERSIONES. RESERVA LEGAL. RESERVAS CONTRACTUALES. RESERVAS ESTATUARIAS. RESERVAS FACULTATIVAS. RESERVAS, ACM. OTRAS RESERVAS. RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS. PRDIDAS ACUMULADAS. RESULTADO POR EXPOSICIN A LA INFLACIN ACUMULADA, REIA. COMPRAS MERCADERAS. MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES. ENVASES Y EMBALAJES. SUMINISTROS DIVERSOS. COMPRAS, ACM. GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS. VARIACIN DE EXISTENCIAS MERCADERAS. CARGAS DE PERSONAL CARGAS DE PERSONAL, ACM. CARGAS DE PERSONAL, ACM SUELDOS. SALARIOS. COMISIONES. REMUNERACIONES EN ESPECIE. OTRAS REMUNERACIONES. VACACIONES. SEGURIDAD Y PREVISIN SOCIAL.

REMUNERACIONES AL DIRECTORIO. OTRAS CARGAS DE PERSONAL. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES. PRODUCCIN ENCARGADA A TERCEROS. MANTENIMIENTO Y REPARACIN. ALQUILERES. ELECTRICIDAD Y AGUA. PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PBLICAS. SERVICIOS DE PERSONAL. OTROS SERVICIOS. TRIBUTOS IMPUESTO A LAS VENTAS. IMPUESTO A LAS REMUNERACIONES. CNONES. DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS. IMPUESTO AL PATRIMONIO EMPRESARIAL. TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES. COTIZACIONES CON CARCTER DE TRIBUTO. TRIBUTOS, ACM. OTROS TRIBUTOS. CARGAS DIVERSAS DE GESTIN SEGUROS. REGALAS. SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES. DONACIONES. PERDIDAS DE COLOCACION CARGAS DIVERSAS DE GESTIN, ACM. OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIN. GASTOS PREOPERATIVOS UTILES DE ESCRITORIO CARGAS EXCEPCIONALES COSTO NETO DE ENAJENACIN DE VALORES. COSTO NETO DE ENAJENACIN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO. COSTO NETO DE ENAJENACIN DE INTANGIBLES. IMPUESTOS ATRAZADOS Y/O ADICIONALES. CARGAS DIVERSAS DE EJERCICIOS ANTERIORES. SANCIONES ADMINISTRATIVAS FISCALES. CARGAS EXCEPCIONALES, ACM. GASTOS EXTRAORDINARIOS. OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES. CARGAS FINANCIERAS INTERESES Y GASTOS DE PRSTAMOS. INTERESES Y GASTOS DE SOBREGIROS.

INTERESES RELATIVOS DE BONOS EMITIDOS Y OTRAS OBLIGACIONES A PLAZOS. INTERESES Y GASTOS DE DOCUMENTOS DESCONTADOS. DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO. PRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO. CARGAS FINANCIERAS, ACM. GASTOS DE COMPRA DE VALORES. OTRAS CARGAS FINANCIERAS. PROVISIONES DEL EJERCICIO DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO. AMORTIZACIN DE INTANGIBLES. FLUCTUACIN DE VALORES. CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA. DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS. COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS. JUBILACIN. PROVISIONES DEL EJERCICIO, ACM. OTRAS PROVISIONES DEL EJERCICIO. COSTO DE VENTAS MERCADERAS. PRODUCTOS TERMINADOS. SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS. COSTOS DE VENTAS, ACM. VENTAS MERCADERAS. PRODUCTOS TERMINADOS. SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS. PRESTACIN DE SERVICIOS. VENTAS, ACM. DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS. PRODUCCIN ALMACENADA (O DESALMACENADA) VARIACIN DE PRODUCTOS TERMINADOS. VARIACIN DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS. VARIACIN DE PRODUCTOS EN PROCESO. VARIACIN DE ENVASES Y EMBALAJES. PRODUCCIN ALMACENADA (O DESALMACENADA), ACM. PRODUCCIN INMOVILIZADA INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO. INTANGIBLES. PRODUCCIN INMOVILIZADA, ACM. DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS. DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS, ACM. DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS, ACM. INGRESOS DIVERSOS EXPLOTACIN DE SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL.

COMISIONES Y CORRETAJES. REGALAS. ALQUILERES DE TERRENOS. ALQUILERES DIVERSOS. RECUPERACIN DE IMPUESTOS. INGRESOS DIVERSOS, ACM. SUBSIDIOS RECIBIDOS. OTROS INGRESOS DIVERSOS. INGRESOS EXCEPCIONALES ENAJENACIN DE VALORES. ENAJENACIN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO. ENAJENACIN DE INTANGIBLES. RECUPERACIN DE CASTIGOS DE CUENTAS INCOBRABLES. DEVOLUCIN DE PROVISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES. DEVOLUCIN DE IMPUESTOS. INGRESOS EXCEPCIONALES, ACM. INGRESOS EXTRAORDINARIOS. OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES. INGRESOS FINANCIEROS INTERESES SOBRE PRSTAMOS OTORGADOS. INTERESES SOBRE CUENTAS POR COBRAR MERCANTILES. INTERESES PERCIBIDOS SOBRE BONOS Y OTROS TTULOS SIMILARES. INTERESES SOBRE DEPSITOS. DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO. GANANCIAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO. DIVIDENDOS PERCIBIDOS. INGRESOS FINANCIEROS, ACM. OTROS INGRESOS FINANCIEROS. CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES, ACM. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS, ACM. MARGEN COMERCIAL PRODUCCIN DEL EJERCICIO VALOR AGREGADO EXCEDENTE (O INSUFICIENCIA) BRUTO DE EXPLOTACIN RESULTADO DE EXPLOTACIN RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS DISTRIBUCIN LEGAL DE LA RENTA NETA PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES. PARTICIPACIN COMUNIDAD LABORAL. PARTICIPACIN PATRIMONIAL DE LOS TRABAJADORES. INVESTIGACIN CIENTFICA Y TECNOLGICA. DISTRIBUCIN LEGAL DE LA RENTA NETA, ACM. SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTIN

MARGEN COMERCIAL. PRODUCCIN DEL EJERCICIO. VALOR AGREGADO. EXCEDENTE (O INSUFICIENCIA) BRUTO DE EXPLOTACIN. RESULTADO DE EXPLOTACIN. RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS. IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA, ACM. RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO POR EXPOSICIN A LA INFLACIN DEL EJERCICIO, REIE. CUENTAS REFLEJAS EXISTENCIAS INICIALES. EXISTENCIAS FINALES REFLEJAS. COMPRAS REFLEJAS. GASTOS DE PERSONAL REFLEJOS. SERVICIOS DE TERCEROS REFLEJOS. CARGAS DIVERSAS REFLEJAS. CARGAS FINANCIERAS REFLEJAS. PROVISIONES REFLEJAS. VENTAS REFLEJAS. RESULTADO DEL EJERCICIO (PRDIDAS O GANANCIAS). COSTOS POR DISTRIBUIR MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES. CARGAS DE PERSONAL. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS. TRIBUTOS. CARGAS DIVERSAS DE GESTIN. SUMINISTROS DIVERSOS. ENVASES Y EMBALAJES. PROVISIONES DEL EJERCICIO. COSTOS POR DISTRIBUIR, ACM. COSTO DE PRODUCCIN COSTO DE MATERIAL DIRECTO. COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA.

#REF!

OMOCIN, ACM.

INICIAR

EXCEL CONTABLE V1.00.00

DIARIO ELECTRONICO A 6 DIGITOS

C/A

COD

* c 122000 A 122000 ************* *************

EXCEL CONTABLE V1.00.00

DIARIO ELECTRONICO A 6 DIGITOS
CUENTA DEBE

------------------1-----------------ANTICIPOS RECIBIDOS. ANTICIPOS RECIBIDOS. 09/04/2008 111111111111 *****************************************************************

1,500.00 ***************************

HABER

1,500.00

***************************** 2

122000 ANTICIPOS RECIBIDOS. 122000 ANTICIPOS RECIBIDOS.

1,500.00 1,500.00 ### ###

HOJA DE TRABAJO
SUMAS
D CO

SALDO HABER 1,500.00 Err:522 DEUDOR Err:522 ACREEDOR Err:522

INVENTARIO ACTIVO Err:522 PASIVO Err:522 -

CUENTA

DEBE 1,500.00 Err:522

122000 ANTICIPOS RECIBIDOS. -*T - O - T - A 890000 RESULTADO DEL EJERCICIO

HOJA DE TRABAJO

HOJA DE TRABAJO
RESULTADO PERDIDA Err:522 GANANCIA Err:522 -

HOJA DE TRABAJO