ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DATOS SUMINISTRADOS POR EL CENTRO DE DISTRIBUCION CAJAS CAJA 1 En estas hojas se relacionarn los datos

del movimiento diario de ventas CAJA 2 de cada uno de los cajeros, los cuales se deben digitar de acuerdo a los CAJA 3 movimientos que realice cada cajero, esta informacion alimentara los CAJA 4 archivos de verificacion de Contabilidad. En estas hojas se debe modificar CAJA 5 la fecha y el nombre del Cajero cuando sea necesario. CAJA 6 CAJA 7 CAJA ENCARGADO En este archivo van los datos de la caja del encargado de centro y los datos adicionales u observaciones del movimiento del centro que no se encuentren incluidos en los informes de los cajeros

DATOS DE VERIFICACION PARA CONTABILIDAD RESUMEN DE CAJEROS La informacin de estas hojas, se calcula automticamente REPORTE DIARIO y es para verificacin y control del departamento de contabilidad TOTAL CENTRO No tiene acceso a manipulacin por el centro de distribucin. AUDITORIA

rio de ventas acuerdo a los

debe modificar

ARQUEO DIARIO DE CAJA CENTRO DE DISTRIBUCIN: NOMBRE: CONCEPTO EFECTIVO ENTREGADO EFECTIVO PENDIENTE EFECTIVO EN CAJA (SALDO) SUBTOTAL EFECTIVO CHEQUES SERVIENTREGA BANCO AGRARIO BANCOLOMBIA WS BOGOTA COLMENA BCSC BANCO BOGOTA CITYBANK SUBTOTAL DEPSITOS A CUENTA DINERS AMERICAN EXPRESS VISA DEBITO Y CREDITO REDEBAN Y MASTERCARD SUBTOTAL TARJETAS CHEQUE DE COMIS. GCIA. TOTAL INGRESOS (BANCO) NOMINA (Venta a empleados por nota) Saldos a Favor Aplicados (C Afectado) Saldos a Cargo Generados (D Generado) Saldos a Cargo Aplicados (D Afectado) Saldos a Favor Generados (C Generado) Ingresos por Otros Conceptos mas: EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13-Dec-08

TOTAL REPORTE Total Facturado DIFERENCIA: Envos Telemarketing menos: PUNTOS Cambio Moneda Inversin de Pagos Faltante (Ms SOBRANTE) venta carton Diferencia REAL:

menos:

OBSERVACIONES DEL

I.V.A. 0 Detalle Inversin de Pagos RESTA EN redeban SUMA EN visa Escuelas Rally Reactivaciones $ Extravaganza $ IVA 0

Detalle Cambio de Cheques

RESTA EN

EFECTIVO $ 0.00

SUMA EN

CHEQUE

FIRMA DEL CAJERO

ARQUEO DIARIO DE CAJERO CENTRO DE DISTRIBUCIN: NOMBRE: CONCEPTO EFECTIVO ENTREGADO EFECTIVO PENDIENTE EFECTIVO EN CAJA (SALDO) SUBTOTAL EFECTIVO CHEQUES SERVIEFECTIVO BANCAFE y/o BANCO AGRARIO/ BOGOTA BANCOLOMBIA WS BOGOTA COLMENA BCSC BANCO BOGOTA CITYBANK SUBTOTAL DEPSITOS A CUENTA DINERS AMERICAN EXPRESS VISA DEBITO Y CREDITO REDEBAN Y MASTERCARD SUBTOTAL TARJETAS CHEQUE DE COMIS. GCIA. TOTAL INGRESOS (BANCO) NOMINA (Venta a empleados por nota) Saldos a Favor Aplicados (C Afectado) Saldos a Cargo Generados (D Generado) Saldos a Cargo Aplicados (D Afectado) Saldos a Favor Generados (C Generado) Ingresos por Otros Conceptos mas: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EFECTIVO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL REPORTE Total Facturado DIFERENCIA: Envos Telemarketing menos: Cambio Moneda Inversin de Pagos Faltante (Ms SOBRANTE) VENTA CARTON Diferencia REAL: PUNTOS OBSERVACIONES DEL CUADRE ,

menos:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Detalle inversion de pagos

RESTA EN

REDEBAN

SUMA EN

iva VISA

RESTA EN EFECTIVO FIRMA DE CAJERO

SUMA EN

CHEQUE 0

CUADRE CAJA CENTRO DE DISTRIBUCIN: NOMBRE: CONCEPTO EFECTIVO ENTREGADO EFECTIVO PENDIENTE EFECTIVO EN CAJA (SALDO) SUBTOTAL EFECTIVO CHEQUES BANCO BOGOTA BANCAFE y/o BANCO AGRARIO / BOGOTA BANCOLOMBIA WS BOGOTA COLMENA BCSC BANCO BOGOTA CITYBANK SUBTOTAL DEPSITOS A CUENTA DINERS AMERICAN EXPRESS VISA DEBITO Y CREDITO REDEBAN Y MASTERCARD SUBTOTAL TARJETAS CHEQUE DE COMIS. GCIA. TOTAL INGRESOS (BANCO) NOMINA (Venta a empleados por nota) Saldos a Favor Aplicados (C Afectado) Saldos a Cargo Generados (D Generado) Saldos a Cargo Aplicados (D Afectado) Saldos a Favor Generados (C Generado) Ingresos por Otros Conceptos mas: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EFECTIVO

TOTAL REPORTE Total Facturado DIFERENCIA: Envos Telemarketing menos: Cambio Moneda Inversin de Pagos Faltante (Ms SOBRANTE) Diferencia REAL: PUNTOS OBSERVACIONES DEL CUADRE

menos:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IMPUESTOS Detalle Inversin de Pagos RESTA EN REDEBAN SUMA EN VISA VENTAS Escuelas Rally Reactivaciones Detalle Cambio de Cheques RESTA EN EFECTIVO SUMA EN CHEQUE IVA FIRMA DE CAJERO Extravaganza

I.V.A

$$0.00

ARQUEO DIARIO DE CAJERO CENTRO DE DISTRIBUCIN: NOMBRE: CONCEPTO EFECTIVO ENTREGADO EFECTIVO PENDIENTE EFECTIVO EN CAJA (SALDO) SUBTOTAL EFECTIVO CHEQUES SERVIEFECTIVO BANCAFE y/o BANCO AGRARIO/BOGOTA BANCOLOMBIA WS BOGOTA COLMENA BCSC BANCO BOGOTA CITYBANK SUBTOTAL DEPSITOS A CUENTA DINERS AMERICAN EXPRESS VISA DEBITO Y CREDITO RED MULTICOLOR RED MULTICOLOR SUBTOTAL TARJETAS TOTAL INGRESOS (BANCO) NOMINA (Venta a empleados por nota) mas: Saldos a Favor Aplicados (C Afectado) Saldos a Cargo Generados (D Generado) menos: Saldos a Cargo Aplicados (D Afectado) Saldos a Favor Generados (C Generado) Ingresos por Otros Conceptos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EFECTIVO

TOTAL REPORTE Total Facturado DIFERENCIA: Envos Telemarketing menos: Cambio Moneda Inversin de Pagos Faltante (Ms SOBRANTE) Diferencia REAL: PUNTOS KITS CONTRATOS OBSERVACIONES DEL CUADRE

0.00 0.00 0.00

IMPUESTOS Detalle Inversin de Pagos RESTA EN VISA SUMA EN REDEBAN Ventas Escuelas Rally Reactivaciones Detalle Cambio de Cheques RESTA EN EFECTIVO SUMA EN CHEQUE Extravaganza I.V.A. TOTAL

I.V.A

$$$0.00

FIRMA DE CAJERO

CUADRE DE CAJA CENTRO DE DISTRIBUCIN: NOMBRE: CONCEPTO EFECTIVO ENTREGADO EFECTIVO PENDIENTE EFECTIVO EN CAJA (SALDO) SUBTOTAL EFECTIVO CHEQUES SERVIEFECTIVO BANCAFE y/o BANCO AGRARIO BANCOLOMBIA WS BOGOTA COLMENA BCSC BANCO BOGOTA CITYBANK SUBTOTAL DEPSITOS A CUENTA DINERS AMERICAN EXPRESS VISA DEBITO Y CREDITO REDEBAN Y MASTERCARD SUBTOTAL TARJETAS TOTAL INGRESOS (BANCO) NOMINA (Venta a empleados por nota) Saldos a Favor Aplicados (C Afectado) Saldos a Cargo Generados (D Generado) Saldos a Cargo Aplicados (D Afectado) Saldos a Favor Generados (C Generado) Ingresos por Otros Conceptos TOTAL REPORTE Total Facturado DIFERENCIA: Envos Telemarketing mas: menos: Inversin de Pagos Faltante (Ms SOBRANTE) Diferencia REAL: PUNTOS OBSERVACIONES DEL CUADRE Detalle Inversin de Pagos RESTA EN REDEBAN SUMA EN VISA IMPUESTOS Ventas Escuelas Rally Reactivaciones Extravaganza I.V.A. TOTAL I.V.A $$$$0.00 menos: Cambio Moneda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EFECTIVO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Detalle Cambio de Cheques

RESTA EN

EFECTIVO

SUMA EN

CHEQUE

FIRMA DE CAJERO

ARQUEO DIARIO DE CAJERO CENTRO DE DISTRIBUCIN: NOMBRE: CONCEPTO EFECTIVO ENTREGADO EFECTIVO PENDIENTE EFECTIVO EN CAJA (SALDO) SUBTOTAL EFECTIVO CHEQUES SERVIEFECTIVO BANCAFE y/o BANCO AGRARIO BANCO COLOMBIA WS BOGOTA COLMENA BCSC BANCO BOGOTA CITYBANK SUBTOTAL DEPSITOS A CUENTA DINERS AMERICAN EXPRESS VISA DEBITO Y CREDITO REDEBAN Y MASTERCARD RED MULTICOLOR SUBTOTAL TARJETAS TOTAL INGRESOS (BANCO) NOMINA (Venta a empleados por nota) mas: Saldos a Favor Aplicados (C Afectado) Saldos a Cargo Generados (D Generado) menos: Saldos a Cargo Aplicados (D Afectado) Saldos a Favor Generados (C Generado) Ingresos por Otros Conceptos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL REPORTE Total Facturado DIFERENCIA: Envos Telemarketing menos: Cambio Moneda Inversin de Pagos Faltante (Ms SOBRANTE) Diferencia REAL: PUNTOS CONTRATOS OBSERVACIONES DEL CUADRE

IMPUESTOS Detalle Inversin de Pagos RESTA EN EFECTIVO SUMA EN REDEBAN Ventas Escuelas Rally Reactivaciones Detalle Cambio de Cheques RESTA EN EFECTIVO SUMA EN CHEQUE Extravaganza I.V.A. TOTAL

I.V.A

$$$0.00

FIRMA DE CAJERO

ARQUEO DIARIO DE CAJERO CENTRO DE DISTRIBUCIN: NOMBRE: CONCEPTO EFECTIVO ENTREGADO EFECTIVO PENDIENTE EFECTIVO EN CAJA (SALDO) SUBTOTAL EFECTIVO CHEQUES SERVIEFECTIVO BANCAFE y/o BANCO AGRARIO BANCOLOMBIA WS BOGOTA COLMENA BCSC BANCO BOGOTA CITYBANK SUBTOTAL DEPSITOS A CUENTA DINERS AMERICAN EXPRESS VISA DEBITO Y CREDITO REDEBAN Y MASTERCARD RED MULTICOLOR SUBTOTAL TARJETAS TOTAL INGRESOS (BANCO) NOMINA (Venta a empleados por nota) mas: Saldos a Favor Aplicados (C Afectado) Saldos a Cargo Generados (D Generado) menos: Saldos a Cargo Aplicados (D Afectado) Saldos a Favor Generados (C Generado) Ingresos por Otros Conceptos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EFECTIVO JULIO 23 DE 2008

TOTAL REPORTE Total Facturado DIFERENCIA: Envos Telemarketing menos: Cambio Moneda Inversin de Pagos Faltante (Ms SOBRANTE) Diferencia REAL: PUNTOS CONTRATOS OBSERVACIONES DEL CUADRE

IMPUESTOS Detalle Inversin de Pagos RESTA EN VISA SUMA EN REDEBAN Ventas Escuelas Rally Reactivaciones Detalle Cambio de Cheques RESTA EN EFECTIVO $ 0.00 SUMA EN CHEQUE Extravaganza $ 0.00 I.V.A. TOTAL

I.V.A

$$$0.00

FIRMA DE CAJERO

ARQUE DIARIO DE CAJA CENTRO DE DISTRIBUCIN: NOMBRE CONCEPTO EFECTIVO ENTREGADO EFECTIVO PENDIENTE EFECTIVO EN CAJA (SALDO) SUBTOTAL EFECTIVO CHEQUES SERVIEFECTIVO BANCAFE y/o BANCO AGRARIO BANCOLOMBIA WS BOGOTA COLMENA BCSC BANCO BOGOTA CITYBANK SUBTOTAL DEPOSITO A CUENTA DINERS AMERICAN EXPRESS VISA DEBITO Y CREDITO REDEBAN Y MASTERCARD SUBTOTAL TARJETAS TOTAL INGRESOS (BANCO) NOMINA (Venta a empleados por nota) Saldos a Favor Aplicados (C Afectado) Saldos a Cargo Generados (D Generado) Saldos a Cargo Aplicados (D Afectado) Saldos a Favor Generados (C Generado) Ingresos por Otros Conceptos mas: ### EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,655.00 0.00 824,444.00 849,112.00 0.00 2,574,211.00 0.00 2,574,211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,574,211.00 0.00 2,574,211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,574,211.00 0 IMPUESTOS Ventas Escuelas RALLY Reactivaciones Extravaganza I.V.A. TOTAL FACTURAS ANULADAS Numero I.V.A No. Reporte

$$$0.00

TOTAL REPORTE Total Facturado DIFERENCIA: Envios telemarketing Cambio Moneda Inversin de Pagos Faltante (Ms SOBRANTE) venta carton y escuela Diferencia REAL: PUNTOS KIT CONTRATOS OBSERVACIONES DEL CUADRE menos: Detalle Inversin de Pagos de menos en VISA de ms en REDEBAN Detalle Ingresos por Otros conceptos:

menos:

FACTURAS al Cambio de Cheque de menos en: efectivo de ms en

____________________________________ FIRMA DEL ENCARGADO

Arqueo Diario Cajero CENTRO DE DISTRIBUCIN: Calle 69

RESUMEN TOTAL DE CAJEROS NOMBRE DE LOS CAJEROS: CONCEPTO EFECTIVO ENVIADO TRANSPORTADORA EFECTIVO PENDIENTE TOTAL EFECTIVO ENTREGADO EFECTIVO MONEDA EFECTIVO EN CAJA (SALDO) SUBTOTAL EFECTIVO CHEQUES SERVIEFECTIVO BANCO (Bancaf) BANCOLOMBIA BANCO GANADERO COLMENA BANCON BOGOTA WS BOGOTA BANCO CITY BANK SUBTOTAL DEPSITOS A CUENTA DINERS AMERICAN EXPRESS VISA DEBITO Y CREDITO REDEBAN DINERS SUBTOTAL TARJETAS TOTAL INGRESOS (BANCO) 0 CAJA 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CAJA 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CAJA 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CAJA 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CAJA 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CAJA 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOMINA (Venta a empleados por Nota) mas: Saldos a Favor Aplicados (C Afectado) Saldos a Cargo Generados (D Generado) menos: Saldos a Cargo Aplicados (D Afectado) Saldos a Favor Generados (C Generado) Ingresos por Otros Conceptos TOTAL REPORTE Total Facturado DIFERENCIA: Envos Telemarketing menos: Cambio Moneda Inversin de Pagos Faltante (Ms SOBRANTE) Diferencia REAL: PUNTOS KITS CONTRATOS 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I.V.A. Detalle Ingresos por Otros conceptos:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FECHA DA 1 MES 10 AO 2002 AO

Cajero

0 CAJA 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 CAJA encargado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,655.00 0.00 824,444.00 849,112.00 0.00 2,574,211.00 2,574,211.00

TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,655.00 0.00 824,444.00 849,112.00 0.00 2,574,211.00 2,574,211.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,574,211.00 0.00 2,574,211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,574,211.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,574,211.00 0.00 2,574,211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,574,211.00 0 0 0

0.00

0.00

December 13, 2008 0 CONCEPTO EFECTIVO TRANSPORTADO EFECTIVO PENDIENTE RA CHEQUES DEPOSITOS BCO. ESTADO BCO. GANADERO DINER'S CAMBIO MONEDA REDEBAN SERVIEFECTIVO BCO. BIC COLMENA CREDENCIAL O.T. VISA RED CREDIBANCO MULTICOLOR 900,655 849,112 $ 824,444 $ TOTALES 900,655 824,444 849,112 2,574,211

SUBTOTAL BANCOS

NOTAS

CREDITO DEBITO GENERADAS CREDITO CRUZADA

CRUZADAS (Y OTRAS)

2,574,211

DEBITO GENARADAS

TOTAL REPORTE

0 TASA DE CAMBIO CONTRATOS INGRESADOS 0 KITS VENDIDOS 0

0 VENTA NETA $

OBSERVACIONES

DIFERENCIA $

2,574,211

Envios por Telemarketing Diferencia Real Facturas anuladas

2,574,211.00 0 0

Otros Conceptos pedidos dobles 0 0 0 0

REPORTE DIARIO DE CAJA No Fecha CENTRO DE DISTRIBUCIN: CONCEPTO EFECTIVO TRANSPORTADORA EFECTIVO PENDIENTE $ $ 0 TOTALES 0 12/13/2008

CHEQUES

SERVIEFECTIVO

BANCO AGRARIO DEPOSITOS

BANCOLOMBIA

WS BOGOTA

COLMENA BCSC

BANCO BOGOTA

CITYBANK

DINER'S

AMERICAN EXPRESS

900,655

900,655

CAMBIO MONEDA

VISA CREDIBANCO

824,444

824,444

REDEBAN

849,112

849,112

SUBTOTAL BANCOS

2,574,211

NOTAS

CREDITO GENERADAS CREDITO CRUZADA

DEBITO CRUZADAS (Y OTRAS) DEBITO GENARADAS

TOTAL REPORTE

2,574,211

Del Folio No 0 TASA DE CAMBIO 0 OBSERVACIONES: Envios por Telemarketing Diferencia Real Facturas anuladas 0.00 2,574,211.00 0 0 0 NOMBRE DEL ENCARGADO CONTRATOS INGRESADOS

Al Folio No 0 KIT VENDIDOS

Puntos 0 VENTA NETA $

IVA -

0 DIFERENCIA $

2,574,211

Otros Conceptos pedidos dobles 0 0 0 0 0 0

0 0

FIRMA DEL ENCARGADO