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SERVIZIO NETTEZZA URBANA - BILANCIO 2011- TASSO DI COPERTURA

2010 (previsione)

2010 (preconsuntivo)

2011 (previsione)

RICAVI
TARSU (cap. 52)

4.000.000,00

ADDIZIONALE TARSU

400.000,00

RECUPERI TARSU

682000

RECUPERI ADDIZIONALE TARSU

68200

CONTRIBUTO PROVINCIA PER DIFFERENZIATA

CONTRIBUTO RAEE

52 E

386.1 E

TARSUG
RACCOLTA INGOMBRANTI E CONTRIBUTO RAEE

386.1 E

TOTALE RICAVI

4.522.264,19

4.696.543,00

=D3*10/100
682000
68200

6795,91

1.000,00
12.400,00

12.400,00

12.400,00

7.000,00

17.709,01

7.000,00

4.419.400,00

4.552.373,20

4.716.943,00

5.070.136,73

5.065.000,00

100.000,00

COSTI
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO (convenzione CONSMARI E ALTRI SERVIZI)

1570 U

PASSIVITA' PREGRESSE

4.900.000,00

100.000,00

SPAZZAMENTO (contratti di servizio)

1570 U

350.000,00

322.951,55

250.000,00

QUOTA ASSOCIATIVA CONSMARI

1577 U

105.000,00

100.650,00

105.000,00

PULIZIA AREE DEMANIALI (FOSSI, CANALI E SPIAGGIA)

1571.5 U

169.420,66

208.160,08

ACQUISTO BENI (per smaltimento rifiuti)

1571.4 U

12.000,00

13.276,96

14.500,00

PERSONALE (servizio ambiente)

1551.1 U

459.586,14

378.788,55

288.212,46

PERSONALE OO.CC. (servizio ambiente)

1551.5 U

114.438,89

86.425,89

PERSONALE (servizio ambiente a detrarre)

RETT.

PERSONALE (servizio autoparco al 30%)

RETT.

RIMBORSI TRIBUTO (dato fornito da Civita.s s.r.l.)

71.129,31 -

51.504,84 -

26.814,17

93.609,48

32.774,85

30.145,67

14.000,00

15.000,00

15.000,00

RIMBORSI INDIGENTI (quota parte del capitolo)

1861.1 U

14.000,00

14.635,33

14.000,00

SPESE AUTOMEZZI (carburanti, manutenzioni, tasse)

1561.1 U

36.000,00

43.000,00

44.000,00

ALTRE SPESE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI

1571.1 U

15.000,00

27.999,79

20.000,00

IMPOSTE E TASSE (IRAP) in quota parte

1596 U

6.200,00

31.776,76

24.092,04

IMPOSTE E TASSE (DIVERSE DA IRAP) in quota parte

1596.1 U

623,39

6.200,00

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

1592 U

2.999,20

2.999,20

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.

1592.1 U

11.202,71

11.202,71

17.000,00

TOTALE COSTI

6.051.266,31

6.298.170,53

6.258.123,88

TOTALE COSTI - 5% (detrazione spazzamento)

5.748.703,00

5.983.262,00

5.945.217,68

PERCENTUALE DI COPERTURA

73,03

72,28

75,37

PERCENTUALE DI COPERTURA AL NETTO DEL 5%

76,88

76,09

79,34

RICLASSIFICAZIONI (RETRIBIZIONI + ONERI + IRAP)


PERSONALE AUTOPARCO
ARRAGONI
BENEDETTI
MOSCA
TRAMANNONI

35.441,81
28.340,81
8.763,93
36.702,94

TOTALE AUTOPARCO
PERONALE AMBIENTE (A DETRARRE)
ILLUMINATI
CECCHI
COTICHINI

109.249,49

41.921,47
34.274,04
26.814,17

TOTALE SERVIZIO AMBIENTE

QUOTA CONVENZIONALE DA DETRARRE DA SERVIZIO AMBIENTE

100.485,56

103.009,68

75.062,03

51.504,84

26.814,17