Pag.

1
LAVANDERIA LAVARBOY LTDA
31/05/2011
Av. Libertadores Carrera 25 No 34-56
Paipa, Boyaca
7852-380

Libro Mayor
Mes Febrero Año 2011
En$

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO MES SALDO FINAL

COD. CTA CUENTA DEBITOS CREDITOS DEBE HABER DEBITOS CREDITOS
1105 CAJA 25.480.000,00 24.096.800,00 1.383.200,00
1110 bancos 31.750.000,00 16.080.000,00 15.670.000,00
1305 clientes 1.600.000,00 1.600.000,00
1365 cuentas por cobrar a 500.000,00 500.000,00
trabajadores
1405 materias primas 1.480.000,00 888.000,00 592.000,00
1520 maquinaria y equipo 43.000.000,00 43.000.000,00
1528 equipo de computacion y 1.500.000,00 1.500.000,00
comunicacion
1592 depreciacion acumulada 345.000,00 345.000,00
1705 gastos pagados por 250.000,00 250.000,00
anticipado
2105 bancos nacionales 10.000.000,00 10.000.000,00
3115 aportes sociales 51.000.000,00 51.000.000,00
4170 otras actividades de 4.980.000,00 4.980.000,00
servicio comunitari
5160 gastos por depreciacion 345.000,00 345.000,00
5205 gastos de personal 1.606.800,00 1.606.800,00
5220 arrendamientos 600.000,00 600.000,00
5235 servicios 390.000,00 390.000,00
5245 mantenimiento y 100.000,00 100.000,00
reparaciones
6170 otras actividades 888.000,00 888.000,00

888.000,00 888.000,00