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ALLEGATO N.

8/a

QUADRO DIMOSTRATIVO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO - ANNO 2011
(Valori espressi in Euro)

SPESE D'INVESTIMENTO - TIT. II FONTI DI FINANZIAMENTO

Interven. (Cap) DESCRIZIONE IMPORTO A) ENTRATE PATRIMONIALI (Titolo IV) B) AV. AMM.NE 2010 TOTALE
1 4 6
PRESUNTO
2 3 5 ENTRATE
ALIENAZ. AREE Altri trasf. c.to
RILASCIO TRASF.C.TO CAP. PER PLIS Trasf.c.to cap. da privati
PA7 CONC.CIMIT. di
PERMESSI a
cap. da EEPP
Non vincolato
Vinc.f.di (A+B)
lungo periodo F.do Miur Contr.c.to Privati per DDC amm.to
COSTRUIRE Comuni Regione x GEV Provincia Fond.Cariplo
S.DONATO sic.edif.scol. cap.soc.Montello (10%)
Ris.4.01.10 Ris. 4.01.20 Ris. 4.05.10 Ris. 4.04.10 Ris. 4.03.20 Ris. 4.04.20 Ris. 4.05.20 Ris.4.02.20 Ris. 4.05.20 Ris. 4.05.20 ris.110 ris.120
(cap.2700) (cap.2830) (cap 3250) (cap.3201) (cap.3145) (cap.3216/17) (cap.3310) (cap.3005) (cap.3295) (cap.3350) (cap.20) (cap.30)

02.08.01.01 (10.805) Riqualificaz.urbana Area Faca-Campus (2° Lotto a completamento) 100.000,00 100.000,00 - 100.000,00

02.08.01.01 (10.812) Realizzazione pista ciclo-pedonale Via Levate 360.000,00 360.000,00 - 360.000,00

02.08.01.01 (10.860) Manutenzione straordinaria strade ed arredo urbano 200.000,00 200.000,00 - 200.000,00

02.09.06.01 (11.550) Realizzazione parco fotovoltaico in concessione (quota carico Ente - saldo) 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Sub-totale A) Investimenti da P.O.P. (quota fin. bil. 2011) 760.000,00 660.000,00 - - - - - - - 100.000,00 - - - 760.000,00

02.01.02.05 (9.400) Razionalizzazione e potenziamento sistema informatico 42.000,00 7.000,00 35.000,00 42.000,00

02.01.02.06 (9.405) Interventi attuativi D.Lgs. 81/2008 (incarichi professionali) 30.000,00 30.000,00 30.000,00

02.01.05.01 (9.420) Manutenzione straordinaria alloggi di proprietà 10.000,00 10.000,00 10.000,00

02.01.05.01 (9.425) Adeguam. imp. tecnologici e messa a norma edifici pubblici (d.Lgs 81/08) 10.000,00 10.000,00 10.000,00

02.01.05.01 (10.005) Manutenzione straordinaria Caserma CC 5.000,00 5.000,00 5.000,00

02.01.05.05 (10.015) Realizzazione impianti di videosorveglianza sul territorio 15.000,00 15.000,00 15.000,00

02.03.01.01 (10.029) Ristrutturazione sede ex Avis per sede ufficio PL 90.000,00 75.000,00 15.000,00 90.000,00

02.04.02.01 (10.080) Adeguamento impianti tecnologici e messa a norma plesso scol. Campus 40.000,00 40.000,00 40.000,00

02.05.01.01 (10.415) Adeguamento impianti tecnol. e messa a norma centro culturale (integr.f.di) 20.000,00 20.000,00 20.000,00

02.05.02.05 (10.590) Acquisto arredi/attrezzature Centro Aggregazione Giovanile 10.000,00 10.000,00 10.000,00

02.06.02.01 (10.675) Adeguamento impianti stadio comunale per prevenzione incendi 50.000,00 50.000,00 50.000,00

02.08.01.01 (10.863) Manutenz. straordinaria pavimentaz.e arredo urbano P.zza Agliardi 25.000,00 25.000,00 25.000,00

02.08.01.01 (10.870) Completamento-manutenzione straordinaria segnaletica stradale 18.000,00 18.000,00 18.000,00

02.08.02.01 (10.879) Adeguam. Impianto Pubbl.Illum. P.zza Giovanni XXIII e zone limitrofe 50.000,00 50.000,00 50.000,00

02.09.01.06 (10.889) Redazione piano urbano del traffico e piano della sosta 20.000,00 20.000,00 20.000,00

02.09.01.06 (10.890) Oneri per formazione altri strumenti urbanistici (PUGGS-altri) 10.000,00 10.000,00 10.000,00

02.09.06.01 (11.500) Manutenz. straordin. e piantumazione aree verdi (parco Via Verga) 7.000,00 7.000,00 7.000,00

02.09.06.01 (11.505) Manutenzione straordinaria Bosco dell'Itala 23.000,00 23.000,00 23.000,00

02.09.06.01 (11.552) Manutenz.straord. area ex discarica Montello (piano quinquennale) 75.000,00 75.000,00 75.000,00

02.09.06.01 (11.559) Sistemazione area gattile 7.000,00 7.000,00 7.000,00

02.09.06.05 (11.580) Manutenzione straordinaria arredi/attrezzature aree verdi 25.000,00 15.000,00 10.000,00 25.000,00

02.09.06.05 (11.581) Acquisto attrezzature igieniche per animali d'affezione 2.000,00 2.000,00 2.000,00

02.10.04.01 (11.715) Manutenzione straordinaria Centro polifunzionale Sandonato 30.000,00 30.000,00 30.000,00

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ALLEGATO N.8/a

SPESE D'INVESTIMENTO - TIT. II FONTI DI FINANZIAMENTO

Interven. (Cap) DESCRIZIONE IMPORTO A) ENTRATE PATRIMONIALI (Titolo IV) B) AV. AMM.NE 2010 TOTALE
1 4 6
PRESUNTO
2 3 5 ENTRATE
ALIENAZ. AREE Altri trasf. c.to
RILASCIO TRASF.C.TO CAP. PER PLIS Trasf.c.to cap. da privati
PA7 CONC.CIMIT. di
PERMESSI a
cap. da EEPP
Non vincolato
Vinc.f.di (A+B)
lungo periodo F.do Miur Contr.c.to Privati per DDC amm.to
COSTRUIRE Comuni Regione x GEV Provincia Fond.Cariplo
S.DONATO sic.edif.scol. cap.soc.Montello (10%)
Ris.4.01.10 Ris. 4.01.20 Ris. 4.05.10 Ris. 4.04.10 Ris. 4.03.20 Ris. 4.04.20 Ris. 4.05.20 Ris.4.02.20 Ris. 4.05.20 Ris. 4.05.20 ris.110 ris.120
(cap.2700) (cap.2830) (cap 3250) (cap.3201) (cap.3145) (cap.3216/17) (cap.3310) (cap.3005) (cap.3295) (cap.3350) (cap.20) (cap.30)

Sub-totale B1) Ulteriori interventi d'investimento 2011 614.000,00 204.000,00 50.000,00 245.000,00 - - - - 40.000,00 75.000,00 - - - 614.000,00

02.09.06.01 (11.567) PLIS: Interv.di potenz.e riqualificaz. patrim.arboreo e arbustivo (fin.Reg) 31.500,00 31.500,00 31.500,00

02.09.06.01 (11.563) PLIS: Attuazione rete ecologica (Accordo ADP) (fin. Prov.-Cariplo) 220.000,00 40.000,00 180.000,00 220.000,00

02.09.06.05 (11.584) PLIS: acquisto attrezature e dotazione strumenti GEV (da fin.Reg.) 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Sub-totale B2) Interventi d'investimento in ambito PLIS 256.500,00 0,00 - - - 5.000,00 71.500,00 180.000,00 - - - - - 256.500,00

02.11.05.05 (12.510) D.D.C.: interventi d'investimento fin. da operatori privati (qp10% contr.reg.) 14.500,00 14.500,00 14.500,00

Sub-totale B3) Interventi d'investimento in ambito D.D.C 14.500,00 0,00 - - - - - - - - 14.500,00 - - 14.500,00
02.01.05.01 (9.750) Abolizione barriere architettoniche (10%) L.r.6/89,art.15 30.000,00 30.000,00 30.000,00
02.01.08.07 (10020) Ristrutt.edifici di culto e rel. (8% - L.R. 12/05, art.73) 20.000,00 20.000,00 20.000,00
02.09.01.07 (10.897) Rimborso somme versate per rilascio permessi a costruire 5.000,00 5.000,00 5.000,00
02.04.05.05 (10.200) Accant.f.di rinnovo attrezzature mensa scolastica 5.000,00 5.000,00 5.000,00
02.06.02.05 (10.700) Accant.f.di rinnovo attrezzature impianti sportivi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
02.09.05.05 (11.350) Accant.f.di rinnovo attrezzature RSU 5.000,00 5.000,00 5.000,00
02.15.05.05 (12.750) Accant.f.di rinnovo attrezzature farmacia 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Sub-totale C) Interventi d'investim. vincolati e rimb. CE 75.000,00 0,00 - 55.000,00 - - - - - - - - 20.000,00 75.000,00

864.000,00 50.000,00 300.000,00 - 5.000,00 71.500,00 180.000,00 40.000,00 175.000,00 14.500,00 - 20.000,00

TOTALE OPERE (A + B1 + B2 + B3 + C) 1.720.000,00 A) 1.700.000,00 B) 20.000,00 1.720.000,00


ok ok

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ALLEGATO N.8/b

QUADRO DIMOSTRATIVO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO - ANNO 2012
(Valori espressi in Euro)

SPESE D'INVESTIMENTO - TIT. II FONTI DI FINANZIAMENTO


Interven. (Cap) DESCRIZIONE IMPORTO A) ENTRATE PATRIMONIALI (Tit. IV) TOTALE
CONC. Contr.c.to cap. COMP.COMUNI CONTR.REG. CONTR.CARIPLO ENTRATE
EDILIZIE comp.viab.Pedem. P.BREMBO PLIS-GEV per PLIS (A)
(cap 3250) (cap.3285) (cap.3201) (cap.3145) (cap.3310)
Ris. 4.05.10 Ris. 4.05.20 Ris. 4.04.10 Ris. 4.03.20 Ris. 4.05.20

02.04.02.01 (10.080) Adeg.impianti tecnol.e messa a norma plesso scol. "Campus A.Moro" 300.000,00 300.000,00 300.000,00

02.08.01.01 (10.839) Adeguamento viabilità Via Monte Grappa 200.000,00 200.000,00 200.000,00

02.09.06.01 (11.450) Riqualificazione funzionale parco pubblico ex Piscina 800.000,00 800.000,00 800.000,00

Sub-totale A) Investimenti da P.O.P. (quota fin. bil. 2012) 1.300.000,00 500.000,00 800.000,00 - - - 1.300.000,00

02.09.06.01 (11.565) PLIS: interventi di complet. e messa in sicur. rete dei percorsi 30.000,00 5.300,00 24.700,00 30.000,00

02.09.06.01 (11.563) PLIS: Attuazione rete ecologica (Accordo ADP) (fin. Comuni.-Cariplo) 150.000,00 4.400,00 20.600,00 125.000,00 150.000,00

02.09.06.01 (11.569) PLIS: Interventi di riqualificazione territoriale 70.000,00 12.300,00 57.700,00 - 70.000,00

02.09.06.05 (11.584) PLIS: acquisto attrez. e dotaz. strumentali GEV 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Sub-totale B) Interventi d'investimento in ambito PLIS 253.000,00 22.000,00 - 103.000,00 3.000,00 125.000,00 253.000,00
02.01.05.01 (9.750) Aboliz. barriere architettoniche (10%) L.r.6/89,art.15 33.000,00 33.000,00 33.000,00

02.01.08.07 (10.020) Ristrutturaz. edifici religiosi (8% urb.sec.) L.R.12/05 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Sub-totale C) Interventi d'investim. vincolati 53.000,00 53.000,00 - - - - 53.000,00

575.000,00 800.000,00 103.000,00 3.000,00 125.000,00

TOTALE OPERE 1.606.000,00 A) 1.606.000,00 1.606.000,00


ALLEGATO N.8/c

QUADRO DIMOSTRATIVO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO - ANNO 2013
(Valori espressi in Euro)

SPESE D'INVESTIMENTO - TIT. II FONTI DI FINANZIAMENTO


Interven. (Cap) DESCRIZIONE IMPORTO A) ENTRATE PATRIMONIALI (Tit. IV) TOTALE
CONC. COMP.COMUNI CONTR.REG. CONTR.CARIPLO ENTRATE
EDILIZIE P.BREMBO PLIS-GEV per PLIS (A)
(cap 3250) (cap.3201) (cap.3145) (cap.3310)
Ris. 4.05.10 Ris. 4.04.10 Ris. 4.03.20 Ris. 4.05.20

02.01.05.01 (9.411) Realizzazione magazzino comunale 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Sub-totale A) Investimenti da P.O.P. (quota fin. bil. 2013) 500.000,00 500.000,00 - - - 500.000,00

02.09.06.01 (11.565) PLIS: interventi di complet. e messa in sicur. rete dei percorsi 30.000,00 4.800,00 25.200,00 30.000,00

02.09.06.01 (11.563) PLIS: Attuazione rete ecologica (Accordo ADP) (fin. Comuni.-Cariplo) 200.000,00 7.300,00 37.700,00 155.000,00 200.000,00

02.09.06.01 (11.569) PLIS: Interventi di riqualificazione territoriale 80.000,00 12.900,00 67.100,00 80.000,00

02.09.06.05 (11.584) PLIS: acquisto attrez. e dotaz. strumentali GEV 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Sub-totale B) Interventi d'investimento in ambito PLIS 313.000,00 25.000,00 130.000,00 3.000,00 155.000,00 313.000,00
02.01.05.01 (9.750) Aboliz. barriere architettoniche (10%) L.r.6/89,art.15 35.000,00 35.000,00 35.000,00

02.01.08.07 (10.020) Ristrutturaz. edifici religiosi (8% urb.sec.) L.R.12/05 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Sub-totale C) Interventi d'investim. vincolati 55.000,00 55.000,00 - - - 55.000,00

580.000,00 130.000,00 3.000,00 155.000,00

TOTALE OPERE 868.000,00 A) 868.000,00 868.000,00