CONCILIACIÓN BANCARIA

Empresa : Calduji, C.A.

Banco : Amistad Cuenta Corriente Nº 12648579401
Correspondiente al Mes de: July 2010 Expresado en: Bolívares
Cheques en Transito Saldo S/G Estado de Cuenta Bco. 34,600.00
Numero Fecha Monto Deposito No. 6852 + 6,000.00
4529 30/07/2010 1,800.00 Deposito No. 3125 + 4,258.25
4530 30/07/2010 2,500.00 Deposito No. +
4531 30/07/2010 1,725.25 Deposito No. +
Deposito No. +
Deposito No. +
Nota Crédito 89842 + 698.25
Nota Crédito 742356 + 101.87
Nota Crédito +
Nota Crédito +
Total Depósitos y N/C + 11,058.37
Sub-Total 45,658.37
Nota Debito 3531 - 65.87
Nota Debito 2845 - 1,487.20
Nota Debito -
Nota Debito -
Nota Debito -
Cheques en Transito - 6,025.25
Total Cheques y N/D 7,578.32
Saldo del Banco Ajustado 38,080.05
Operaciones del Libro Auxiliar del Banco (No
Contabilizadas)
Saldo Según Libro Auxiliar Bco. (46,450.11)
Depositos (Ver Anexo 01) + 22,234.28
N/C (Ver Anexo 02) + 90,825.42
Cheques (Ver Anexo 03) - (17,854.96)
N/D (Ver Anexo 04) - (10,674.58)

Total Operaciones por Contabilizar 84,530.16

Total Libro Auxiliar Banco 38,080.05
Total Cheques en Transito 3 6,025.25 Diferencia existente 0.00
Preparado: Revisado: Fecha:

Carlos A. Duarte Jiménez Luís Alfonso Romero Pérez 09/08/2010

 DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS
(Anexo 01)
Empresa : Calduji, C.A.
Banco : Amistad Cuenta Corriente Nº 12648579401
Correspondiente Mes de: July 2010 Cuenta Debitada (Dr.) 111112001
Cuenta Acreditada (Cr.) Explicación Deposito Nº Fecha Monto
411130001 Venta Factura 1245 3126 16/07/2010 1,456.23
411130001 Ventas Facturas 1246-1250 3127 16/07/2010 7,801.85
411130001 Ventas Facturas 1251-1258 3128 16/07/2010 9,726.45
411130001 Venta Factura 1259 5050 19/07/2010 3,249.75

Total Depósitos Bancarios No Contabilizados 4 22,234.28

Preparado: Revisado: Contabilizado: Fecha:

Carlos A. Duarte Jiménez Luís Alfonso Romero Pérez Federico Villalobos 09/08/2010
 NOTAS DE CRÉDITOS NO CONTABILIZADAS
(Anexo 02)
Empresa : Calduji, C.A.
Banco : Amistad
Correspondiente Mes de: July 2010
Cuenta Acreditada (Cr.) Explicación
211150003 Pagare del Banco Amistad
 Total Notas de Crédito No Contabilizadas
Preparado: Revisado:

Carlos A. Duarte Jiménez Luís Alfonso Romero Pérez

S NO CONTABILIZADAS Datos Modificables
exo 02)

Cuenta Corriente Nº 12648579401

Cuenta Debitada (Dr.) 111112001
N/C Nº Fecha Monto
125842 21/07/2010 90,825.42
as 1 90,825.42
Contabilizado: Fecha:

Federico Villalobos 09/08/2010

atos Modificables
 CHEQUES NO CONTABILIZADOS
(Anexo 03)
Empresa : Calduji, C.A.
Banco : Amistad
Correspondiente Mes de: July 2010
Cuenta Debitada (Dr.) Explicación
511130007 Compra de Repuestos Factura 64985213
 Total Cheques No Contabilizados
Preparado: Revisado:

Carlos A. Duarte Jiménez Luís Alfonso Romero Pérez

O CONTABILIZADOS Datos Modificables
nexo 03)

Cuenta Corriente Nº 12648579401

Cuenta Acreditada (Cr.) 111112001
CHEQUE Nº Fecha Monto
4527 27/07/2010 (17,854.96)
 1 (17,854.96)
Contabilizado: Fecha:

Federico Villalobos 09/08/2010

atos Modificables
 NOTAS DE DEBITOS NO CONTABILIZADAS
(Anexo 04)
Empresa : Calduji, C.A.
Banco : Amistad
Correspondiente Mes de: July 2010
Cuenta Debitada (Dr.) Explicación
611120026 Intereses Pagare Banco Amistad
611120049 Tres (03) Chequeras
 Total Notas de Debito No Contabilizadas
Preparado: Revisado:

Carlos A. Duarte Jiménez Luís Alfonso Romero Pérez

OS NO CONTABILIZADAS Datos Modificables
nexo 04)

Cuenta Corriente Nº 12648579401

Cuenta Acreditada (Cr.) 111112001
N/D Nº Fecha Monto
312000 21/07/2010 (9,174.58)
325125 30/07/2010 (1,500.00)
das 2 (10,674.58)
Contabilizado: Fecha:

Federico Villalobos 09/08/2010

atos Modificables