CONCILIACIÓN BANCARIA

Empresa :
Banco : Cuenta Corriente Nº
Correspondiente al Mes de: Expresado en:
Cheques en Transito Saldo S/G Estado de Cuenta Bco.

Numero Fecha Monto Deposito No. +

Deposito No. +
Deposito No. +
Deposito No. +
Deposito No. +
Deposito No. +
Nota Crédito +
Nota Crédito +
Nota Crédito +
Nota Crédito +
Total Depósitos y N/C + 0.00
Sub-Total 0.00
Nota Debito -
Nota Debito -
Nota Debito -
Nota Debito -
Nota Debito -
Cheques en Transito - 0.00
Total Cheques y N/D 0.00
Saldo del Banco Ajustado 0.00
Operaciones del Libro Auxiliar del Banco
(Por Contabilizar)
Saldo Según Libro Auxiliar Bco.
Depósitos (Ver Anexo) +
N/C (Ver Anexo) +
Cheques (Ver Anexo) -
N/D (Ver Anexo) -

Total Operaciones por Contabilizar 0.00

Total Libro Auxiliar Banco 0.00
Total Cheques en Transito 0 0.00 Diferencia existente 0.00
Preparado: Revisado: Fecha: