2-May CAJA $ 5,000,000

BANCO CHILE $ 16,500,000

MERCADERIAS $ 10,000,000
BS. RAICES $ 17,000,000
APORTE X ENTERAR LLANOS $ 5,000,000
APORTE X ENTERAR CREMA $ 5,000,000
APORTE X ENTERAR ARISMENDI $ 5,000,000
PROVEEDORES $ 3,000,000
LETRAS X PAGAR $ 2,300,000
K $ 58,200,000
6-May CAJA $ 4,522,000
VENTAS $ 3,800,000
IDF $ 722,000
7-May MERCADERIAS $ 1,500,000
ICF $ 285,000
BANCO $ 1,785,000
8-May CAJA $ 1,606,500
VENTAS $ 1,350,000
IDF $ 256,500
9-May EQUIPOS COMPUTACIONALES $ 2,950,000
ICF $ 560,500
CAJA $ 500,000
LETRAS X PAGAR $ 3,010,500
9-May CAJA $ 5,000,000
APORTE X ENTERAR ARISMENDI $ 5,000,000
10-May MERCADERIAS $ 2,000,000
ICF $ 380,000
CAJA $ 238,000
PROVEEDORES $ 1,190,000
LETRAS X PAGAR $ 952,000
13-May LETRAS X COBRAR $ 476,000
CAJA $ 357,000
CLIENTES $ 833,000
DOCTOS X COBRAR $ 714,000
VENTAS $ 2,000,000
IDF $ 380,000
13-May CAJA $ 5,000,000 CLIENTES
APORTE X ENTERAR CREMA $ 5,000,000 $ 833,000 $ 580,125
14-May GASTOS OFICINA $ 350,000 $ 1,487,500
ICF $ 66,500 $ 2,320,500 $ 580,125
BANCO $ 416,500
15-May CAJA $ 1,487,500 $ 1,740,375
CLIENTES $ 1,487,500
VENTAS $ 2,500,000
IDF $ 475,000
16-May MERCADERIAS $ 1,850,000 CAJA
ICF $ 351,500 $ 5,000,000 $ 500,000
BANCO $ 2,201,500 $ 4,522,000 $ 238,000
17-May PROVEEDORES $ 1,500,000 $ 1,606,500 $ 23,065,025
LETRAS X PAGAR $ 1,150,000 $ 5,000,000
BANCO $ 2,650,000 $ 357,000
20-May MERCADERIAS $ 400,000 $ 5,000,000
ICF $ 76,000 $ 1,487,500
BANCO $ 476,000 $ 830,025
22-May LETRAS X COBRAR $ 5,474,000 $ 23,803,025 $ 23,803,025
VENTAS $ 4,600,000
IDF $ 874,000 $ -
23-May MAQUINA ESCRIBIR $ 500,000
ICF $ 95,000
BANCO $ 595,000
24-May BANCO $ 580,125
CLIENTES $ 580,125
28-May CAJA $ 830,025 COSTO DE VENTAS
LETRAS X COBRAR $ 461,125 I.I $ 10,000,000
DOCTOS X COBRAR $ 553,350 COMPRAS $ 5,750,000
VENTAS $ 1,550,000 E.F. $ -
IDF $ 294,500 COSTO VTA $ 15,750,000
29-May BANCO $ 23,065,025
CAJA $ 23,065,025
30-May GASTOS GRALES $ 370,300
BANCO $ 370,300
31-May SUELDOS $ 3,050,000
BANCO $ 3,050,000
31-May COSTO DE VENTAS $ 15,750,000
MERCADERIAS $ 15,750,000
31-May IDF $ 3,002,000
IVA X PAGAR $ 1,187,500
ICF $ 1,814,500
$ 152,133,950 $ 152,133,950

$ -
BALANCE CLASIFICADO

Activo Circulante $ 38,019,700 Pasivo Corto Plazo $ 8,990,000

BANCO $ 28,600,850 PROVEEDORES $ 2,690,000
CLIENTES $ 1,740,375 LETRAS X PAGAR $ 5,112,500
LETRAS X COBRAR $ 6,411,125 IVA X PAGAR $ 1,187,500
DOCTOS X COBRAR $ 1,267,350

Activos Fijos $ 20,450,000 Pasivo Largo Plazo $ -

BIENES RAICES $ 17,000,000
EQUIPO COMPUTACIONAL $ 2,950,000
MAQUINAS ESCRIBIR $ 500,000

Otros Activos $ - Patrimonio $ 49,479,700

Capital $ 58,200,000
Aporte x Enterar Llanos $ -5,000,000
Resultado Ejercicio $ -3,720,300

TOTAL ACTIVOS $ 58,469,700 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 58,469,700

ESTADO DE RESULTADO CLASIFICADO

Ingresos $ 15,800,000
Ventas $ 15,800,000
(-) Egresos $ -19,520,300
Costo de Venta $ 15,750,000
Material de Oficina $ 350,000
Gastos Generales $ 370,300
Sueldos $ 3,050,000
Pérdida del Ejercicio $ -3,720,300