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PROCESO DE CAPACITACION
INTRODUCCION Y PARAMETROS
 TABLA DE CONTENIDO

CONTENIDO PAGINA
INTRODUCCION 5
1. CREACION EMPRESA 6
2. MANEJO SIIGO 7
3. PARAMETRIZACION 8
3.1. Registro de Control 8
3.2. Registro de Ciudades 9
3.3. Registro de Zonas 10
3.4. Registro de Vendedores 10
3.5. Registro de Cobradores 12
3.6. Centro de Costos 13
3.7. Apertura de Bodega 14
3.8. Clasificación de Clientes 15
3.9. Apertura de terceros (Otros) 16
3.10. Creación Plan de Cuentas 17
3.11. Creación de Clientes 23
3.12. Creación de Proveedores 24
3.13. Apertura de Líneas y grupos 25
3.14. Apertura de Productos 26
3.15. Definición de Documentos 27
4. GENERACION DE MOVIMIENTOS 35
4.1. Saldos Iníciales 35
4.2. Nota Consignación 37
4.3. Comprobante de Egreso 38
4.4. Registro de Compra 39
4.5. Factura de Venta 42
4.6. Recibo de Caja 45
4.7. Devolución de factura 46
5. OTROS PROCESOS 47
5.1. Como Cambiar Fecha en el Programa 47
5.2. Como Consultar los Documentos 48
Creados
5.3. Como consultar los Movimientos de las 49
cuentas
5.4. Como Consultar los Comprobantes 50
5.5. Como Corregir o Borrar Comprobantes 51
5.6. Como Consultar Inventarios 52
5.7. Como Consultar Precios 53
5.8. Como Consultar Costos 54
5.9. Como Consultar Productos Gravados 54
5.10. Como Consultar Tablas de Catalogo 55
5.11. Como Consultar Saldos Totales 56
5.12. Como Consultar Movimiento Total 57
5.13. Como Consultar Conteo Físico 58
6. CONSULTAS Y CANCELACIONES 59
6.1. Consulta Proveedores 59
6.2. Cancelación Proveedores 60
6.3. Estado de Cuentas por Pagar 62
6.4. Movimiento Proveedores 63
6.5. Consulta Cartera 63
6.6. Cancelación Clientes 64
6.7. Informe Clientes 66
6.8. Edades de Cartera 66
6.9. Cupos de Crédito 69
7. Consulta de Informes 70
7.1. Estado de Resultado 70
7.2. Terceros 71
7.3. Terceros por Numero General 72
7.4. Anexo al Balance por Terceros 73
7.5. Consulta Libro Auxiliar por Terceros 74
7.6. Informe Libro Diario 75
7.7. Libro Diario Resumido 77
7.8. Libro Mayor 78
7.9. Libro Inventarios y Balances 80
7.10. Comprobantes Anulados o Borrados 81
8. FUNCIONES 82
8.1. F1 82
8.2. F2 82
8.3. F3 82
8.4. F5 82
8.5. F7 82
 INTRODUCCION

Actualmente las organizaciones requieren contar con herramientas

tecnológicas que le permita mejorar y agilizar los procesos, reduciendo
costos, los cuales se ven reflejados en la gestión de las diferentes
áreas de la empresa.

Es por ello que este manual le ofrece una guía a cerca del manejo y
beneficios de los diferentes productos y servicios de tecnología; a
disposición inmediata para la solución de dudas e inquietudes de
forma ágil y oportuna.
1. CREACION DE LA EMPRESA

♣ Verificar la existencia de la carpeta SIIWI0- ubicada en mi PC disco

local D.

♣ Crear la siguiente carpeta SIIWI0- de acuerdo al consecutivo previsto en

el ítem anterior.

♣ Buscar en el escritorio el icono de CREAR EMPRESA , Se digita el

numero de la empresa a instalar y la unidad (D), después se ingresan
los respectivos datos de la empresa de acuerdo a las exigencias del
programa.
♣ El programa muestra una ventana de verificación para constatar de que
la información digitada es correcta, si lo es dar clic en SI y luego en
instalar módulos se da ENTER y se ACEPTA.

2. MANEJO DE SIIGO

♣ Buscar en el escritorio el icono de , y en la ventana que aparece a

continuación aceptamos las condiciones, aparece la ventana CONTROL
DE ACCESO.
♣ Buscamos el nombre de la empresa que hemos creado y le damos
doble clic, después digitamos el usuario y la clave, damos ENTER para
verificar la fecha.

♣ Aparece una ventana y escogemos la opción Word ENTER,

seguidamente aparece otra ventana (quiere que este mensaje no vuelva
a parecer), oprimimos la tecla ENTER.

NOTA: Después de realizar el proceso aparecen los módulos con los

cuales cuenta la empresa.
3. PARAMETRIZACION

3.1. Registro de control

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción

parametrización.

♣ Al lado derecho buscamos la opción registro de control para proceder a

ingresar los datos correspondientes de la empresa.

3.2. Registro de Ciudades

♣ Dentro del icono parametrización buscamos la opción registro de
ciudades para ingresar las ciudades con las cuales la empresa va a
realizar sus movimientos. Para consultarla oprimimos F2 si se busca
por orden alfabético ó F3 si se busca por orden numérico.
 3.3. Registro de Zonas

♣ Dentro del icono parametrización buscamos la opción registro de

zonas para ingresar las zonas correspondientes a las ciudades con
las cuales realizamos los movimientos. Para consultarla oprimimos
F2 si se busca por orden alfabético ó F3 si se busca por orden
numérico.

3.4. Registro de Vendedores

 ♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción ventas.

♣ Al lado derecho buscamos la opción catálogo de vendedores, damos

doble clic e ingresamos en la opción apertura para proceder a
ingresar los datos correspondientes de cada vendedor.

♣ Ingresamos el código del vendedor y digitamos la cedula.

♣ Oprimimos ENTER y nos aparece el siguiente recuadro para ingresar

los datos del vendedor. (nombre, dirección, país, ciudad…)
3.5. Registro de Cobradores

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción gestión de

recaudo.

♣ Al lado derecho buscamos la opción parametrización, damos doble

clic, ingresamos en la opción cobradores, manejo de cobradores y
apertura, para proceder a ingresar los datos correspondientes de
cada cobrador.

♣ Ingresamos el código del cobrador y digitamos la cedula.

♣ Oprimimos ENTER y nos aparece el siguiente recuadro para ingresar
los datos del cobrador. (nombre, dirección, país, ciudad…)
 3.6. Centro de Costos

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.

♣ Al lado derecho buscamos la opción administración de centro de costos,

damos doble clic e ingresamos en la opción apertura, para proceder a
ingresar los datos correspondientes a los centros de costos. (Son las
áreas de la empresa que tienen manejo y control sobre el consumo de
recursos).
3.7. Apertura de Bodega

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción inventarios.

♣ Al lado derecho buscamos la opción administración de bodegas,

damos doble clic e ingresamos en la opción apertura de bodegas,
para proceder a ingresar los datos correspondientes a las bodegas.
 3.8. Calificación de los Clientes

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción gestión de

recaudo.

♣ Al lado derecho buscamos la opción parametrización, damos doble clic e

ingresamos en la opción tablas, calificación, actualiza y procedemos a
ingresar la calificación de los clientes.
 3.9. Apertura de Terceros (otros)

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.

♣ Al lado derecho buscamos la opción administración de terceros, damos

doble clic e ingresamos en la opción apertura para proceder a ingresar los
datos correspondientes de cada cliente.
3.10. Creación Plan de Cuentas

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción

contabilidad.

♣ Al lado derecho buscamos la opción administración de cuentas

contables, damos doble clic e ingresamos en la opción apertura para
proceder a ingresar las cuentas que se van a utilizar en los
movimientos de la empresa.
♣ Después de digitar todas las cuentas que vamos a utilizar ingresamos
en contabilidad, plan de cuentas, pantalla, numérico, solo las utilizadas,
ENTER… y a continuación aparecerán todas las cuentas creadas.
3.11. Creación de Clientes

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas

por cobrar.

♣ Al lado derecho buscamos la opción manejo de clientes, damos

doble clic e ingresamos en la opción apertura de clientes para
proceder a ingresar los datos correspondientes a los clientes.
3.12. Creación de Proveedores

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas

por pagar.

♣ Al lado derecho buscamos la opción manejo de proveedores, damos

doble clic e ingresamos en la opción apertura de proveedores para
proceder a ingresar los datos correspondientes a los proveedores.
3.13. Apertura de líneas y grupos

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción inventarios.

♣ Al lado derecho buscamos la opción catálogos, damos doble clic e

ingresamos en la opción apertura de líneas y grupos para proceder a
 ingresar las referencias de los productos que tiene la empresa para
ofrecer a sus clientes.

3.14. Apertura de Productos

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción inventarios.

♣ Al lado derecho buscamos la opción catálogos, damos doble clic e
ingresamos en la opción apertura de productos para proceder a
ingresar las referencias de los productos que tiene la empresa para
ofrecer a sus clientes.

3.15. Definición de Documentos

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción
contabilidad.

♣ Al lado derecho buscamos la opción catálogos, damos doble clic e

ingresamos en la opción definición de documentos para proceder a
escoger los documentos con los que la empresa contara durante su
funcionamiento.
♣ A continuación se procede a crear cada uno de los documentos que son
necesarios para realizar los movimientos del ente económico.

 L Otros: en este ítem se pueden crear los saldos iníciales, notas

de contabilidad, consignaciones, entre otros. Siguiendo el mismo
proceso, pero cambiando el número de comprobante según el
consecutivo y la descripción por el respectivo nombre del
documento.
 G Egresos: en este ítem se registran los pagos efectuados por la
empresa ya sean en efectivo o en cheque. Siguiendo el mismo
proceso, pero cambiando el número de comprobante según el
consecutivo y la descripción por el respectivo nombre del
documento.
 R Recibos: en este ítem se registran los ingresos recibidos en la
empresa por terceros ya sean en efectivo o en cheque.
 F Facturas: en este ítem se soporta la venta o el servicio
prestado por un ente a un tercero.
 P Registro de Compra: en este ítem se soporta la compra de
mercancía o destinada exclusivamente para la venta o que tenga
que ver con el objeto social.
 J Nota de Devolución: en este ítem se registran las devoluciones
que nos practican los clientes ya sean por defectos de
fabricación, mal despacho u otras causas.
 D Notas Debito: en este ítem cargamos un mayor valor en
clientes y un menor valor en proveedores por los respectivos
casos. (descuentos, devoluciones, intereses, correcciones, entre
otros).
4. GENERACION DE MOVIMIENTOS

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción

documentos.

♣ Al lado derecho buscamos el documento que vamos a elaborar,

seleccionamos tipo de documento, la clase y finalmente nos aparece
el formato del documento a elaborar.

4.1. Saldos Iníciales

♣ Procedemos a diligenciar la información.

♣ A continuación procedemos a digitar los datos correspondientes a los
aportes iníciales, si son de diferentes socios se hace individual, para
cambiar de referencia a cuenta oprimimos F7 siguiendo la secuencia
que automáticamente aparece después de dar ENTER al terminar de
digitar el valor.

♣ Después de digitar los datos completos de cada secuencia

correspondiente al ítem anterior, oprimimos F1 para guardar los datos
que hemos diligenciados, a continuación nos aparece una ventana para
verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en caso de
serlos damos clic en la opción SI.
♣ A las ventanas de verificación que a parecen a continuación de
realizado el proceso anterior damos ENTER, y seleccionamos
destacado, clic en ACEPTAR.

4.2. Notas de Consignación

♣ Procedemos a diligenciar la información, el número de NIT que se

diligencia es el correspondiente a quien va ser el beneficiario de la
consignación.
♣ A continuación procedemos a digitar los datos correspondientes a la
nota de consignación, para cambiar de referencia a cuenta oprimimos
F7 siguiendo la secuencia que automáticamente aparece después de
dar ENTER al terminar de digitar el valor.

♣ A las ventanas de verificación que a parecen a continuación de

realizado el proceso anterior damos ENTER, y seleccionamos
destacado, clic en ACEPTAR.
4.3. Comprobante de Egreso

NOTA: en los comprobantes de egreso se escriben todas las cuentas,

menos las parametrizadas (1105 caja, 1110 bancos), es decir si un
comprobante de egreso tiene IVA o Retención lo digitamos.

♣ Procedemos a diligenciar la información, el número de NIT que se

diligencia es el correspondiente a quien va ser el beneficiario de la
consignación.
♣ A las ventanas de verificación que a parecen a continuación de
realizado el proceso anterior damos ENTER, y seleccionamos
destacado, clic en ACEPTAR.
 4.4 . Registro de Compra

♣ A la ventana de comprobantes damos doble ENTER.

♣ Procedemos a diligenciar la información.

♣ A continuación nos aparece el siguiente recuadro, donde digitaremos la
información correspondiente al producto que adquirimos, si hay más
productos seguiremos con la secuencia correspondiente.
♣ Después de digitar los datos completos de cada secuencia
correspondiente al ítem anterior, oprimimos F1 para guardar los datos
que hemos diligenciados, a continuación nos aparece una ventana para
verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en caso de
serlos damos clic en la opción SI.
 4.5. Factura de Venta

♣ Al elaborar la factura de venta nos aparece el valor unitario

automáticamente de cada uno de los productos con que cuenta la
empresa.

♣ Procedemos a diligenciar los datos del cliente

♣ A continuación nos aparece una venta llamada transacciones en la cual

se especifica el producto, la bodega en la cual se encuentra, la
descripción del producto, la cantidad, el valor unitario (aparece
automáticamente) y se diligencia el respectivo descuento si se concede,
se escribe el porcentaje de las tasas de impuestos (IVA, Retención y
Rete IVA, los valores aparecen automáticamente).
♣ Si son varios productos a vender se debe realizar el procedimiento para
cada tipo de producto, siguiendo el respectivo consecutivo.

♣ Después de haber terminado el proceso anterior se oprime la tecla

F1, aparece la ventana de elaboración de factura y el cursor aparece
en la casilla de los impuestos.
♣ A continuación nos aparece una ventana llamada Retenciones y
damos ENTER.

♣ Después nos aparece otra ventana llamada Vencimientos y en ella

digitamos la forma de pago y automáticamente nos aparecen los
siguientes datos.
♣ Al finalizar en el valor damos ENTER y a continuación nos aparece una
ventana para verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en
caso de serlos damos clic en la opción SI.

♣ A las ventanas de verificación que a parecen a continuación de

realizado el proceso anterior damos ENTER, y seleccionamos
destacado, clic en ACEPTAR en el resto de ventanas.

4.6. Recibo de Caja

♣ Procedemos a diligenciar los datos de elaboración del recibo.

♣ Después de dar ENTER en el centro, nos sale una ventanita llamada
documento cruce a la cual procedemos a dar los respectivos ENTER
hasta quedar nuevamente en la elaboración del recibo.

♣ Seguimos diligenciando los datos y en el tipo nos aparece la letra A

(abono) y automáticamente nos aparecen los datos, en caso de que no
nos acepta la letra A debemos digitar la letra O (otros) y hacer el debido
proceso.

♣ Cuando demos ENTER en el NIT nos aparece una ventana que dice
datos en generales, en ella debemos dar los ENTER necesarios hasta
que nos salga otra ventana llamada descripción, damos ENTER y
quedamos nuevamente en la elaboración del recibo.
 4.7. Devolución de Facturas

♣ Procedemos a diligenciar los datos del comprobante al cual se le hará la

respectiva devolución.

♣ Después damos ENTER, a continuación nos aparece una ventana para

proceder a elaborar la devolución.

♣ Diligenciamos los datos correspondientes al cliente al cual le vamos a

realizar la devolución.

♣ Cuando demos ENTER en el teléfono 2 nos aparece una ventana que

dice transacciones, en esta diligenciamos los datos correspondientes a
la referencia, cantidad, valor unitario, tasas de porcentajes del IVA,
Retención, Rete IVA.
 ♣ Después de haber terminado el proceso anterior se oprime la tecla
F1, aparece la ventana de elaboración de la devolución y el cursor
aparece en la casilla de los impuestos.

5. OTROS PROCESOS
 5.1. Como Cambiar la Fecha en el Programa

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción

administración.

♣ Al lado derecho buscamos la opción cambio fecha, damos doble clic e

ingresamos la fecha que necesitamos para elaborar los respectivos
movimientos. Debe cambiarse mensualmente.

♣ Terminamos dando doble ENTER, para aparecer nuevamente en la

ventana de módulos.

5.2. Como Consultar los Documentos Creados o

Guardados

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.

♣ Al lado derecho buscamos la opción informes financieros, damos doble

clic e ingresamos a balance de comprobación y oprimimos la tecla
ENTER la cantidad de veces que sea necesaria para que nos aparezca
el comprobante, teniendo presente que se debe digitar el mes del cual
queremos ver los movimientos.
 5.3. Como Consultar el Movimiento de una Cuenta

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.

♣ Al lado derecho buscamos la opción administración de cuentas

contables, damos doble clic e ingresamos movimiento general,
oprimimos la tecla ENTER la cantidad de veces que sea necesaria
para que nos aparezca la ventana de movimiento general, digitamos la
fecha y la cuenta que queremos consultar.
 5.4. Como Consultar los Comprobantes

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.

♣ Al lado derecho buscamos la opción generación de comprobantes,

damos doble clic e ingresamos en comprobantes generales, podemos
verlos por meses o por número de comprobantes si lo sabemos.

♣ Si es por fecha la digitamos en la respectiva casilla, y si no donde dice

comprobantes digitamos la letra correspondiente al soporte y de que
numero a que numero queremos observar.
♣ Finalmente damos los ENTER necesarios para llegar al comprobante.
 5.5. Como Corregir o Borrar los Comprobantes

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.

♣ Al lado derecho buscamos la opción generación de comprobantes,

damos doble clic e ingresamos entrada de comprobantes, y
procedemos a digitar los datos correspondientes al comprobante que
vamos a corregir o a borrar.

♣ Después no sale una ventanita llamada reserva comprobantes donde

escogemos la opción que deseamos.
♣ Si le damos clic en borrar podemos reincorporar el documento
digitando otra vez los datos del comprobante, si le damos ignorar no
efectúa ninguna operación y si le damos anular elimina el
comprobante.

♣ Cuando se corrige la diferencia debe ser cero (0).

5.6. Como Consultar Inventarios

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.

♣ Al lado derecho buscamos la opción saldo de inventarios, damos doble

clic e ingresamos balance de inventarios, y escogemos la opción
Numérico, digitamos la relación de meses, digitamos los ENTER
necesarios hasta que aparezca la ventana Balance de Inventarios.
 5.7. Como Consultar Precios

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.

♣ Al lado derecho buscamos la opción Catálogos, damos doble clic e

ingresamos consulta de precios, seleccionamos marca, y digitamos la
lista de precios a verificar (donde comienza y donde finaliza), pulsamos
los ENTER necesarios hasta llegar a seleccionar destacado.

♣ Oprimimos los ENTER necesarios hasta llegar a la vista preliminar.

 5.8. Como Consultar Costos

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.

♣ Al lado derecho buscamos la opción Catálogos, damos doble clic e

ingresamos consulta de costos, seleccionamos marca, promedio,
pulsamos los ENTER necesarios hasta llegar a seleccionar destacado.

♣ Oprimimos los ENTER necesarios hasta llegar a la vista preliminar.

 5.9. Como Consultar Productos Exentos o Gravados

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.

♣ Al lado derecho buscamos la opción Catálogos, damos doble clic e

ingresamos productos exentos y gravados, seleccionamos la opción
que deseamos consultar, numérico, ENTER, buscamos con F2 los
productos desde, hasta, pulsamos los ENTER necesarios hasta llegar
a seleccionar destacado.

♣ Oprimimos los ENTER necesarios hasta llegar a la vista preliminar.

 5.10. Como Consultar Tablas de Catalogo

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.

♣ Al lado derecho buscamos la opción Catálogos, damos doble clic e

ingresamos impresión de tabla de inventarios, seleccionamos la opción
producto, digitamos la cuenta de inventario correspondiente, ENTER,
seleccionar destacado.

♣ Oprimimos los ENTER necesarios hasta llegar a la vista preliminar

impresión de parámetros.
 5.11. Como Consultar Saldos Totales

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.

♣ Al lado derecho buscamos la opción saldo de inventarios, damos doble

clic e ingresamos saldos totales, seleccionamos la opción pantalla,
numérico y pulsamos ENTER necesarios hasta llegar a la ventana de
saldos de inventarios.
 5.12. Como Consultar Movimiento Total

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.

♣ Al lado derecho buscamos la opción movimiento de productos, damos doble

clic e ingresamos a movimiento total, seleccionamos la opción pantalla,
digitamos el rango de fecha, numérico y pulsamos ENTER necesarios hasta
llegar a la ventana de movimiento de inventarios, en código de producto
buscamos con F2 el producto deseado.
5.13. Como Consultar Conteo Físico

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción

Inventarios.

♣ Al lado derecho buscamos la opción conteo físico, damos doble clic

e ingresamos a listado saldos, seleccionamos la opción numérico,
digitamos el rango de fecha, la bodega , la ubicación, seleccionamos
 el rango de productos y pulsamos ENTER necesarios hasta llegar a
destacado.

♣ Oprimimos los ENTER necesarios hasta llegar a la vista preliminar.

6. CONSULTAS Y CANCELACIONES
 6.1. Consulta de proveedores

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por

pagar.

♣ Al lado derecho buscamos la opción estado de cuenta, damos doble

clic e ingresamos en informe por pantalla, y procedemos a digitar los
datos correspondientes del proveedor a consultar.
 6.2. Cancelación de Proveedores

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción documentos.

♣ Al lado derecho buscamos la opción comprobantes de egreso, damos

doble clic en la opción con la cual va a realizar el pago y digitamos los
datos correspondientes para elaborar el comprobante de egreso.
♣ Al finalizar en el valor damos ENTER y a continuación nos aparece una
ventana para verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en
caso de serlos damos clic en la opción SI.

♣ A las ventanas de verificación que a parecen a continuación de

realizado el proceso anterior damos ENTER, y seleccionamos
destacado, clic en ACEPTAR en el resto de ventanas.
 6.3. Estado de Cuentas por Pagar

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por

pagar.

♣ Al lado derecho buscamos la opción estado de cuentas, damos doble

clic en la opción informe por pantalla y buscamos con la tecla F2 el NIT
correspondiente al proveedor.
 6.4. Movimiento de Proveedores

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por

pagar.

♣ Al lado derecho buscamos la opción movimiento de proveedores,

damos doble clic en la opción movimiento auxiliar, escogemos pantalla,
digitamos el rango de fecha, buscamos con la tecla F2 el NIT
correspondiente al proveedor.

6.5. Consulta de Cartera

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por
cobrar.

♣ Al lado derecho buscamos la opción estado de cuenta, damos doble

clic e ingresamos en informe por pantalla, y procedemos a digitar los
datos correspondientes del cliente a consultar.

6.6. Cancelación de Clientes

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción documentos.

♣ Al lado derecho buscamos la opción recibo de caja, damos doble clic

en la opción recibo de caja y digitamos los datos correspondientes para
elaborar el recibo de caja.

♣ Al finalizar en el valor damos ENTER y a continuación nos aparece una

ventana para verificar si los datos que vamos a gravar son correctos,
en caso de serlos damos clic en la opción SI.
♣ A las ventanas de verificación que a parecen a continuación de
realizado el proceso anterior damos ENTER, y seleccionamos
destacado, clic en ACEPTAR en el resto de ventanas

6.7. Informe de Clientes

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por

cobrar.

♣ Al lado derecho buscamos la opción manejo de clientes, damos doble

clic en la opción informes de clientes, pantalla, doble ENTER.
 6.8. Edades de Cartera

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por

cobrar.

♣ Al lado derecho buscamos la opción edades de cartera, damos doble

clic en la opción actualiza 5 columnas, se digitan los datos
correspondientes a las edades en las cuales se clasifican la cartera.

♣ Después oprimimos ESC hasta salir a la ventana de módulos,

escogemos la opción Informe a 5 Columnas y digitamos los
ENTER necesarios, hasta quedar en el último rango.
♣ A continuación digitamos la cuenta a consultar, el NIT,
seleccionamos total y pulsamos los ENTER necesarios hasta
llegar a seleccione y escogemos cuenta, ENTER y
seleccionamos destacado.
♣ Pulsamos los ENTER necesarios hasta llegar a la presentación
preliminar edades cartera.
 6.9. Cupos de Crédito

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por

cobrar.

♣ Al lado derecho buscamos la opción cupos de crédito, damos doble clic

en la opción ordenada alfabéticamente, se digita el NIT
correspondiente al cliente, oprimimos ENTER hasta llegar al rango de
fecha, seleccionar destacado.
 ♣ Pulsamos los ENTER necesarios hasta llegar a la presentación
preliminar cupos de crédito.

7. Consulta de Informes

7.1. Estado de resultados

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.

♣ Al lado derecho buscamos la opción informe financiero, damos doble

clic en la opción estado de resultado, estándar doble ENTER,
escogemos la opción cuenta y digitamos el rango de meses a
consultar, oprimimos los ENTER necesarios para llegar al estado de
resultado.
7.2. Terceros

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.

♣ Al lado derecho buscamos la opción administración de terceros, damos

doble clic en la opción consulta por tipo de tercero, pantalla doble
ENTER y nos aparecen los datos de los clientes, proveedores y otros.
7.3. Terceros por Número General

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.

♣ Al lado derecho buscamos la opción administración de terceros, damos
doble clic en la opción terceros por número general, pantalla doble
ENTER, digitamos el rango de meses a consultar y el rango de
cuentas.

♣ Después de digitar los datos del cuadro anterior nos aparece la

siguiente ventana.
7.4. Anexo al Balance por Tercero

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.

♣ Al lado derecho buscamos la opción administración de terceros, damos

doble clic en la opción anexo al balance por terceros y digitamos la
cuenta que deseamos consultar.
♣ Pulsamos los ENTER necesarios hasta llegar a la presentación
preliminar.

7.5. Consulta de libro Auxiliar por terceros

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.

♣ Al lado derecho buscamos la opción administración de terceros, damos

doble clic en la opción libro auxiliar, digitamos el rango de la fecha,
digitamos la cuenta que deseamos consultar y al resto de datos damos
ENTER.
♣ Pulsamos los ENTER necesarios hasta llegar a la presentación
preliminar.
7.6. Informe Libro Diario

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.

♣ Al lado derecho buscamos la opción informes oficiales, damos doble

clic en la opción libro diario, pulsamos ENTER, seleccionamos le nivel
de cuenta, ordenado por, digitamos el rango de fecha y seleccionamos
destacado.
♣ Pulsamos los ENTER necesarios hasta llegar a la presentación
preliminar.
7.7. Libro Diario Resumido

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.

♣ Al lado derecho buscamos la opción informes oficiales, damos doble

clic en la opción libro diario resumido, pulsamos ENTER,
seleccionamos le nivel de cuenta, tipo de comprobante, digitamos el
rango de fecha y seleccionamos destacado.
♣ Pulsamos los ENTER necesarios hasta llegar a la presentación
preliminar Libro Diario Resumido.

7.8. Libro Mayor

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.

♣ Al lado derecho buscamos la opción informes oficiales, damos doble
clic en la opción libro mayor, pulsamos ENTER, escogemos la
selección, totales por columna y seleccionamos destacado.

♣ Pulsamos los ENTER necesarios hasta llegar a la presentación

preliminar Libro Mayores y Balances.
7.9. Libro Inventario y Balances

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.

♣ Al lado derecho buscamos la opción informes oficiales, damos doble

clic en la opción libro de inventarios y balance, pulsamos los ENTER,
necesarios hasta llegar a escoger destacado.
♣ Pulsamos los ENTER necesarios hasta llegar a la presentación
preliminar Libro Inventarios y Balances.
7.10. Comprobantes Anulados o Borrados

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.

♣ Al lado derecho buscamos la opción Generación de Comprobantes,

damos doble clic en la opción comprobantes anulados, seleccionamos
anulados o borrados, ENTER, digitamos el rango de la fecha, pulsamos
ENTER, seleccionamos destacado.
 ♣ Pulsamos los ENTER necesarios hasta llegar a la presentación
preliminar Comprobantes anulados.

8. FUNCIONES

8.1. F1: Esta tecla nos sirve para guardar la información o

grabar transacciones.

8.2. F2: Busca la información alfabéticamente.

8.3. F3: Busca la información numéricamente.

8.4. F5: Borrar información errónea.

8.5. F7: Cambiar de referencia a cuenta.

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Elaborado: Grupo 800630 TP en Gestión Contable y Financiera

Revisado: Luz Dary Arias Arias Instructora Centro de Servicios

Empresariales y Turísticos