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MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS

I. DATOS GENERALES.

Nombre del Sistema: Pruebas de Reforma Fiscal 2010 para los procesos de Identificador N/A
Ventas, Facturación y CxC de la prueba:

Área responsable del Servicio a Clientes, CxC, Comercio Exterior, Impuestos, Tipo de BPx
sistema: Contabilidad sistema:
Negocio

Realizó las pruebas IT:

Nombre Edgar Espinosa

____________________________ ___________________
Puesto Líder de Proyecto
Firma Fecha

Revisó las pruebas IT:

Nombre Lourdes Del Ángel

____________________________ ___________________
Puesto Gerente ERP SC
Firma Fecha

Usuario solicitante del desarrollo ó

modificación del sistema:

Nombre Fernando García

_________________________ ___________________
Puesto Gerente de Proyectos Corporativos
Firma Fecha

Usuarios de áreas involucradas:

Si en las pruebas participa un proveedor externo, utilizar el campo de Puesto para identificar la compañía a la que pertenece.

Rol en la prueba: Representante de Servicio a

Clientes
Nombre Antonio Vidal
____________________________ _________________________
Puesto Coordinador de Servicio a Clientes
Firma Fecha

Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0 Página 1 de 12

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MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS

Rol en la prueba: Representante de CxC

Nombre Luis Fernando Ramírez

Puesto Jefe de Crédito y Cobranza Firma Fecha

Rol en la prueba: Representante de Comercio

Exterior
Nombre Ericka Gamboa
Firma Fecha
Puesto Administradora de Tráfico

Rol en la prueba: Representante de Impuestos

Nombre Guadalupe Gómez

Puesto Analista de Impuestos ____________________________ _________________________

Firma Fecha

Rol en la prueba: Representante de

Contabilidad
Nombre Erika Martínez
____________________________ _________________________
Puesto Contador
Firma Fecha

II. INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA:

1. Involucrar a personal de todas las áreas que se vean afectadas por el sistema a ser probado.
2. Definir los casos de prueba a retar y llenar un documento por cada caso.
3. Definir el tipo de pruebas a realizar dependiendo del tipo de sistema, así como de si es nuevo ó se está
probando sólo una modificación.
4. Preparar la información (datos, documentos ó software) necesarios para la realización de la prueba.
5. Llenar la matriz de pruebas, no se permiten “OK” ó “palomitas”, sino la explicación completa.
6. Anexar documentos de soporte tales como impresión de pantallas y reportes, conservando las anotaciones
manuales originales.
7. Anotar las conclusiones de la prueba, indicando las acciones a realizar de acuerdo al resultado obtenido.

III. PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA.

1. Caso de prueba: Procesos:

Order To Cash
Definir el caso de a ser retado

2. Tipo de prueba: Especificar qué tipo de prueba se llevará a cabo, considerando

una opción de cada columna, pues se deben realizar de manera
Pruebas Unitarias: Se verifica la implementación del combinada:
diseño de un solo elemento o grupo de elementos. Nota: Las pruebas estructurales sólo se combinan con pruebas
Pruebas de integración: Progresión ordenada de pruebas unitarias

Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0 Página 2 de 12

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MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS

para verificar el funcionamiento combinado del Sw y Hw

para evaluar su interacción.
Pruebas del sistema: Se verificar que el sistema en su Pruebas Unitarias Pruebas Estructurales (caja
conjunto (Sw, Hw e interfaces) funciona de acuerdo a los blanca)
RU en ambiente de producción. Pruebas de integración
Pruebas Estructurales: Se basan en la codificación de
los programas, se revisan las estructuras de decisión y Pruebas del sistema Pruebas Funcionales (caja
estructuras de datos internas de los programas. negra)
Pruebas Funcionales: Proceso de evaluación del sw al
final de su ciclo de desarrollo.

3. Pre-requisitos de la prueba: Especificaciones de diseño SSI

Para realizar pruebas estructurales se requieren las Especificaciones funcionales Otro ______________
Especificaciones de diseño (ED), mientras que para las
pruebas funcionales se requieren las Especificaciones Requerimientos de usuario
funcionales (EF). En el caso de las pruebas del sistema se
requieren los Requerimientos de usuario (RU). Software: BPCS, Buzon-e
Para el caso de cambios menores a un sistema, tomar los
requerimientos de usuario de la Solicitud de servicio a Datos:
Informática (SSI)
Datos del ambiente de pruebas.
Indicar si se utilizará un software auxiliar, así como los
datos que deben ser preparados.

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MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS

IV. MATRIZ DE PRUEBAS.

A. IMPUESTOS

Módulo / Descripción Datos Resultado Referencia

Programa Entrada Salida Esperado Obtenido
Imp -
TAX Creación de nuevos códigos Factor de IVA de Creación del nuevo El sistema debe Anexo I
Guadalupe 16% código de impuesto calcular el
Gómez impuesto de
acuerdo al nuevo
factor

B. FACTURACIÓN FINANCIERA

Módulo / Descripción Datos Resultado Referencia

Programa Entrada Salida Esperado Obtenido
FacFin -
ORD7001 Elaborar facturas financieras Ingreso de datos Generación de Generación de Anexo I
Luis F. para las compañía 01, 12, 31, para elaboración Orden para Orden para
Ramírez 42 y 51 con los ITEMS de orden y facturación facturación
Designados con IVA 0 %, IVA verificar calculo
16 % y combinación con ambos del 16 % del IVA
impuestos
FacFin -
BIL560D Generación de facturas Ingresar No. De Generación de la Generación de la Anexo I
Luis F. financieras para las compañía Orden para factura, verificando factura,
Ramírez 01, 12, 31, 42 y 51 genera facturas su envío a BUZON verificando su
E y su registro en envío a BUZON
la cartera E y su registro en
la cartera
FacFin -
Generación del documento Ingresar datos Verificar la Verificar la Anexo I
BUZON E fiscal del la orden generación de la generación de la

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MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS

Luis F. factura fiscal factura fiscal

Ramírez

FacFin -
ORD7001 Elaborar Notas de Cargo Ingreso de datos Generación de Generación de Anexo II
Luis F. financieras para las compañía para elaboración Orden para Orden para
Ramírez 01, 12, 31, 42 y 51 con los de orden y facturación facturación
ITEMS Designados con IVA 0 verificar calculo
%, IVA 16 % y combinación con del 16 % del IVA
ambos impuestos
Generación de la Generación de la FacFin -
BIL560D Generación de las notas de Ingresar No. De Nota de cargo, Nota de cargo, Anexo II
Luis F. cargo financieras para las Orden para verificando su verificando su
Ramírez compañía 01, 12, 31, 42 y 51 generar nota de envío a BUZON E y envío a BUZON
cargo su registro en la E y su registro en
cartera la cartera
FacFin -
Generación del documento Ingresar datos Verificar la Verificar la Anexo II
BUZON E fiscal del la orden generación de la generación de la
Luis F. Nota de cargo Nota de cargo
Ramírez

FacFin -
ORD7001 Elaborar Notas de Credito Ingreso de datos Generación de Generación de Anexo III
Luis F. financieras para las compañía para elaboración Orden para Orden para
Ramírez 01, 12, 31, 42 y 51 con los de orden y facturación facturación
ITEMS Designados con IVA 0 verificar calculo
%, IVA 16 % y combinación con del 16 % del IVA
ambos impuestos
FacFin -
BIL560D Generación de las notas de Ingresar No. De Generación de la Generación de la Anexo III
crédito financieras para las Orden para Nota de crédito, Nota de crédito,
Luis F. compañía 01, 12, 31, 42 y 51 generar nota de verificando su verificando su
Ramírez cargo envío a BUZON E y envío a BUZON
su registro en la E y su registro en
cartera la cartera
FacFin -
Generación del documento Ingresar datos Verificar la Verificar la Anexo III
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MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS

BUZON E fiscal del la orden generación de la generación de la

Luis F. Nota de crédito Nota de crédito
Ramírez

ACR500D1 Aplicar pago a los documentos Captura del pago Verificar que el Verificar que el FacFin -
Luis F. originados en el Anexo I de los pago se registre pago se registre Anexo IV
Ramírez documentos correctamente en correctamente en
originados en el la cuenta del la cuenta del
Anexo I cliente ACR300, cliente ACR300,
así como en así como en
contabilidad CEA contabilidad CEA
ACR500D1 Aplicar pago a los documentos Captura del pago Verificar que el Verificar que el FacFin -
originados en el Anexo II de los pago se registre pago se registre Anexo IV
Luis F. documentos correctamente en correctamente en
Ramírez originados en el la cuenta del la cuenta del
Anexo I cliente ACR300, cliente ACR300,
así como en así como en
contabilidad CEA contabilidad CEA
ACR500D1 Aplicar pago a los documentos Captura del pago Verificar que el Verificar que el FacFin -
Luis F. originados en el Anexo III de los pago se registre pago se registre Anexo IV
Ramírez documentos correctamente en correctamente en
originados en el la cuenta del la cuenta del
Anexo I cliente ACR300, cliente ACR300,
así como en así como en
contabilidad CEA contabilidad CEA
Revisar que las órdenes de Verificar que Verificar que Verificar que FacFin -
BIX@ ( TMA y CMA ) que caigan en coincidan las coincidan las coincidan las Anexo V
Luis F. automático en ORD generadas ordenes ordenes generadas ordenes
Ramírez por BIX@ generadas con la con la factura generadas con la
factura proforma/factura de factura
proforma/factura Alemania para su proforma/factura
de Alemania generación en de Alemania para
ORD 700 su generación en
ORD 700
Elaborar facturas financieras Ingreso de datos FacFin -
ORD7001 ( TMA/CMA ) para las para elaboración Generación de Generación de Anexo V
Luis F. compañía 01 y 12 con con IVA de orden y Orden para Orden para
Ramírez 0 %, IVA 16 % y combinación verificar calculo facturación facturación
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con ambos impuestos (BIP- del 16 % del IVA

BIIPE TMA IVA16% en
automático )/( BIIPE-BIM TMA
nota de cargo con formato de
factura )/ (BIP-BIM CMA )
FacFin -
BIL560D Generación de facturas Ingresar No. De Generación de la Generación de la Anexo V
Luis F. financieras para las compañía Orden para factura, verificando factura,
Ramírez 01, 12, genera facturas su envío a BUZON verificando su
E y su registro en envío a BUZON
la cartera E y su registro en
la cartera

FacFin -
Generación del documento Ingresar datos Verificar la Verificar la Anexo V
BUZON E fiscal y dar aviso a Contabilidad del la orden generación de la generación de la
Luis F. de las facturas generadas para factura fiscal factura fiscal
Ramírez su registro en el Bil Log

ACR500D1 Aplicar pago a los documentos Captura del pago Verificar que el Verificar que el FacFin -
Luis F. originados en el Anexo V de los pago se registre pago se registre Anexo VI
Ramírez documentos correctamente en correctamente en
originados en el la cuenta del la cuenta del
Anexo I cliente ACR300, cliente ACR300,
así como en así como en
contabilidad CEA contabilidad CEA

c. FACTURACIÓN DE PRODUCTO

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Módulo / Descripción Datos Resultado Referencia

Programa Entrada Salida Esperado Obtenido
ORD Se ingresa el pedido de Co. 51 Datos del pedido Pedido ingresado Pedido ingresado FacProd –
Antonio Con productos con IVA 16 satisfactoriament Anexo I
Vidal e

ORD Se aparta el producto de los Intervalo de Producto apartado Producto FacProd –

Antonio pedidos pedidos apartado Anexo II
Vidal correctamente

Se realiza Pick Release Intervalo de Pedidos en estatus Pedidos en FacProd –

ORD pedidos 01000 estatus 01000 Anexo III
Antonio
Vidal

Se realiza Pick Confirm Intervalo de Pedidos en estatus Pedidos en FacProd –

ORD pedidos 00100 estatus 00100 Anexo IV
Antonio
Vidal

Se factura Intervalo de Pedidos facturados Pedidos FacProd –

BIL pedidos y en status 00001 facturados y en Anexo V
Antonio status 00001
Vidal
ORD Se ingresa el pedido de Co. 51 Datos del pedido Pedido ingresado Pedido ingresado FacProd –
Antonio Con productos con IVA 16 y satisfactoriament Anexo VI
Vidal productos sin IVA e

ORD Se aparta el producto de los Intervalo de Producto apartado Producto FacProd –

Antonio pedidos pedidos apartado Anexo VII
Vidal correctamente

Se realiza Pick Release Intervalo de Pedidos en estatus Pedidos en FacProd –

ORD pedidos 01000 estatus 01000 Anexo VIII
Antonio

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Vidal

Se realiza Pick Confirm Intervalo de Pedidos en estatus Pedidos en FacProd –

ORD pedidos 00100 estatus 00100 Anexo IX
Antonio
Vidal

Se factura Intervalo de Pedidos facturados Pedidos FacProd –

BIL pedidos y en status 00001 facturados y en Anexo X
Antonio status 00001
Vidal

ORD Se ingresa el pedido de Co. 51 Datos del pedido Pedido ingresado Pedido ingresado FacProd –
Antonio Con productos sin IVA satisfactoriament Anexo XI
Vidal e

ORD Se aparta el producto de los Intervalo de Producto apartado Producto FacProd –

Antonio pedidos pedidos apartado Anexo XII
Vidal correctamente

Se realiza Pick Release Intervalo de Pedidos en estatus Pedidos en FacProd –

ORD pedidos 01000 estatus 01000 Anexo XIII
Antonio
Vidal

Se realiza Pick Confirm Intervalo de Pedidos en estatus Pedidos en FacProd –

ORD pedidos 00100 estatus 00100 Anexo XIV
Antonio
Vidal

Se factura Intervalo de Pedidos facturados Pedidos FacProd –

BIL pedidos y en status 00001 facturados y en Anexo XV
Antonio status 00001
Vidal
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MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS

ORD02 Se realiza el segundo paso del Intervalo de Orden generada Orden generada FacProd –
Antonio RMA pedidos lista para facturar y lista para facturar Anexo XVI
Vidal en status 00010 y en status 00010

Se factura Intervalo de Pedidos facturados Notas de Crédito FacProd –

BIL pedidos y en status 00001 facturados y en Anexo XVII
Antonio status 00001
Vidal

D. OUBOUND LOGISTICS MANAGEMENT

Módulo / Descripción Datos Resultado Referencia

Programa Entrada Salida Esperado Obtenido

Realización de Carga Se consolidan los Se calculan los Se genero el

OLM02 pedidos gastos de Número de carga
Load exportación y los gastos.
Maintenance
Ericka
Gamboa

Se confirma el pedido Se ingresan Se confirma el Los pedidos

OLM575D1 datos de carga pedido cambian de
Ship status 00100 a
Confirm 00010.
Ericka
Gamboa

OLMP001B Imp. Datos de la Web Se transfieren Se envía la Que se transfiera

Ericka datos de la Web información a toda la
Gamboa BPCS información
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MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS

correctamente

OLMP002D Conciliar cargos del a.a. y Se concilian los Se confirma la Que solo
Ericka estimado datos información aparezca la inf.
Gamboa correcta Confirmada.

Que se genere
OLMP660D Generar orden de compra de Anexar no. De Transferir los una orden de
Ericka servicios carga gastos compra de
Gamboa servicios.

OLM Registro de pasivo de la orden

de compra del material como
de la orden de servicios.

E. CONTABILIDAD

Módulo / Descripción Datos Resultado Referencia

Programa Entrada Salida Esperado Obtenido
Se verifica el registro contable Póliza generada Eventos con Registro contable Cont –
CEA500D1 de las facturas, notas de crédito registro de IVA correcto Anexo I
Erika y notas de cargo que Servicio a
Martínez Clientes y Crédito y Cobranza
hayan realizado por cada
compañía.

V. CONCLUSIÓN.

1. Comentarios: 2. Juicio Final:

Prueba aprobada
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Especificar aquí los comentarios

generales de la prueba, basados Prueba rechazada
en los resultados obtenidos de
cada módulo ó programa.

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