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PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg

Rendimenti Annualizzati 31/01/2011 Sintesi
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo Morningstar Senza rating
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Morningstar Rating™

Categoria Morningstar™ Obbligazionari

Diversificati EUR

Fondo 6,4 5,0 11,7 6,6 0,3

Categoria Assogestioni -
+/-Cat 5,9 4,2 4,3 4,2 0,6
+/-Ind 4,9 -1,2 4,8 4,4 0,8 Isin IE00B11XZB05

Categoria: Obbligazionari Diversificati EUR

NAV EUR 17,400
Indice: BarCap Euro Agg Bond TR EUR
22/02/2011

Rend. Cumulati % 22/02/2011

YTD 0,35 Var.Ultima Quotazione 0,17%

3-Anni Ann.ti 7,16

Entrata (max) 5,00%
5-Anni Ann.ti -
10-Anni Ann.ti -
Total Expense Ratio 1,40%

Rendimento a 12 mesi 0,00 01/10/2010

Uscita -
Benchmark & Indici
Benchmark Dichiarato Data di Partenza 31/03/2006
BarCap US Agg Bond TR USD
Nome del Gestore Inizio Gestione
Benchmark Morningstar
BarCap Euro Agg Bond TR EUR William Gross 31/01/1998

Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg

-

Composizione del Fondo PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg 30/09/2010
Primi 5 Titoli % Reddito Fisso
FNMA 8,50 Maturity effettiva 6,13
PIMCO USD Short Term Floating NA... 4,41 Duration Effettiva 4,66
FNMA 3,20
US Treasury (Fut) 2,96
US Treasury Note 3.125% 2,79

Morningstar Style Box® Asset Allocation

Reddito Fisso
% Lunga % Corta % Netta
Azioni 0,00 0,00 0,00
Obbligazioni 93,46 1,39 92,07
Liquidità 142,16 137,11 5,06
Altro 2,91 0,04 2,87

Crescita di 1000 (EUR) 31/01/2011

Fondo: PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg

Categoria: Obbligazionari Diversificati EUR
Indice: BarCap Euro Agg Bond TR EUR

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Rendimenti Annuali % 31/01/2011

2007 2008 2009 2010 31/01
Rendimento totale % 6,37 4,97 11,74 6,58 0,29
+/- Categoria 5,93 4,15 4,27 4,19 0,64
+/- Indice 4,92 -1,24 4,80 4,39 0,81
% Percentile in Cat. 1 43 16 6 10

Rend. Cumulati % 22/02/2011

Rendimenti
+/- Categoria +/- Indice
Totali
1-Giorno 0,17 0,10 0,12
1-Settimana 0,64 0,28 0,14
1-Mese 0,29 0,00 0,14
3-Mesi -1,25 -0,28 0,30
6-Mesi -0,29 1,88 3,19
YTD 0,35 0,42 0,57
1-Anno 5,65 3,82 4,92
3-Anni Ann.ti 7,16 3,63 2,84
5-Anni Ann.ti - - -
10-Anni Ann.ti - - -
Categoria: Obbligazionari Diversificati EUR
Indice: BarCap Euro Agg Bond TR EUR

Rendimenti Trimestrali 31/01/2011

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4
2010 2,58 2,04 3,46 -1,59
2009 1,65 4,32 4,60 0,74
2008 3,24 -0,77 -1,34 3,85
2007 1,00 -1,97 3,80 3,51
2006 - -0,94 2,84 0,08

Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) 31/01/2011

Rendimento Morningstar Rischio Morningstar Morningstar Rating™
3-Anni Alto Media
5-Anni - - Senza rating
10-Anni - - Senza rating
Overall Alto Media
Categoria : Obbligazionari Diversificati EUR Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia

Misure di Volatilità 31/01/2011

Deviazione Std. 4,17 % Indice di Sharpe 1,09

Rendimento Medio 6,60 %

Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT) 31/01/2011

Indice Standard Best Fit Index
BarCap Euro Agg Bond TR EUR BofAML EMU Corporates
R-Quadro 32,44 63,83
Beta 0,66 0,68
Alfa 3,24 2,91

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Reddito Fisso 31/03/2010
Morningstar Style Box® Capitalizz. Rel Cat
Reddito Fisso Val.Tot.Mercato(mil.) USD 19950

Scadenze componente obbligazionaria %

Da 1 a 3 anni 14,55
Da 3 a 5 anni 18,06
Da 5 a 7 anni 22,09
Da 7 a 10 anni 11,13
Da 10 a 15 anni 1,20
Da 15 a 20 anni 5,04
Da 20 a 30 anni 22,38
Oltre 30 anni 5,53

Maturity effettiva 6,13

Duration Effettiva 4,66

Qualità Credito % %
AAA 70,00 BB 3,00
AA 9,00 B 1,00
A 11,00 Al di sotto di B 0,00
BBB 6,00 Senza rating 0,00

Categoria: Obbligazionari Diversificati EUR

Asset Allocation 30/09/2010

% Lunga % Corta % Netta

Azioni 0,00 0,00 0,00
Obbligazioni 93,46 1,39 92,07
Liquidità 142,16 137,11 5,06
Altro 2,91 0,04 2,87

Primi 10 Titoli 30/09/2010

Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 1405
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 32,96

% su
Nome Settore Paese
Portafoglio
FNMA STATI UNITI 8,50
PIMCO USD Short Term Floating NAV Fund IRLANDA 4,41
FNMA STATI UNITI 3,20
US Treasury (Fut) - 2,96
US Treasury Note 3.125% STATI UNITI 2,79
US Treasury Note 1.875% STATI UNITI 2,55
FNMA STATI UNITI 2,38
US Treasury Note 2.5% STATI UNITI 2,15
US Treasury Note 2.375% STATI UNITI 2,02
US Treasury Note 0.375% STATI UNITI 1,99

Incremento Decremento Nuova Posizione

Categoria: Obbligazionari Diversificati EUR

Gestione
Società di Gestione PIMCO Global Advisors Domicilio IRLANDA
(Ireland) Limited Legal Structure Open Ended
Telefono +353 (0)1475 2211 Investment
Web www.pimco.com Company
Indirizzo PIMCO Global Advisors UCITS Si

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(Ireland) Limited Data di Partenza 31/03/2006
- -
Advisor
Ireland
Pacific Investment Management
Co LLC

Gestore William Gross Studi

Data Inizio Gestione 31/01/1998 1966, Duke University, B.A.
Career Start Year 1970 University of California, Los
Angeles (Anderson), M.B.A.
Commissioni
Commissioni Commissioni Annuali
Entrata (max) 5,00% Gestione (Max) 1,40%
Uscita - Total Expense Ratio 1,40%
Comm.ne di Switch (max) 1,00%

Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso 5000 USD
Successivo -
PAC -

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